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TWD
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2025.08.28收盤

精成科-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,033,66910.7%1,196,05021.05%939,14415.89%764,68013.24%829,98312.21%577,18610.27%155,5912.79%122,8542.14%131,9482.65%102,5521.76%108,3801.98%67,9880.89%(24,601)-0.31%249,4022.38%
本期稅前淨利(淨損)1,033,6691,196,050939,144764,680829,983577,186155,591122,854131,948102,552108,38067,988(24,601)249,402
調整項目
收益費損項目
折舊費用494,418300,516339,827315,022280,732349,358372,672299,656294,809303,298313,502344,873370,126421,732
攤銷費用19,9032441282071354856235986176295921,2974,9892,577
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(6,566)(2,896)28,27719,7941,3361,303(560)(704)389(3,056)(48,947)(2,925)3,550(24,775)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(9,492)(670)(1,291)(447)(1,573)(39)(2,662)(4,467)(68)421(679)(435)4,8172,290
利息費用119,02740,85737,42025,12717,84130,00253,95458,42140,72139,08738,04055,02846,54548,483
利息收入(149,947)(156,550)(114,442)(24,867)(18,464)(16,913)(17,754)(19,635)
股利收入(15,032)
股份基礎給付酬勞成本32,13800000
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額26,173(27,977)(25,213)(47,921)(26,145)(9,369)(10,647)(9,068)(14,028)(489)3,006(4,107)(1,139)(1,057)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(2,844)6,554(2,115)(42,994)1404,555(31,983)(1,768)
非金融資產減損迴轉利益(13,144)(53,842)(3,192)13,2836,14214,02035,376(42,469)
收益費損項目合計494,563105,633287,761257,204260,024420,881399,019268,156310,007309,935213,593352,081452,991410,200
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少11,174(21,081)139,4871,937(130,969)(35,894)36,3347,016
應收票據(增加)減少11,74520,54625,352(19,028)1,864(1,587)(106,707)(12,671)(998,277)(1,507,794)(2,505)10,92812,412
應收票據-關係人(增加)減少0543410(3,863)5,699
應收帳款(增加)減少584,105(275,903)(467,912)433,5296,051(698,086)(217,946)(911,201)99,238(784,720)(385,186)(789,562)
應收帳款-關係人(增加)減少15,182(811)(48,776)48,834(63,480)(107,523)(47,466)289,534866(15,107)(20)(2,053)56,151(46,095)
其他應收款(增加)減少(42,672)168,33811,49912,416(35,830)(41,659)(23,807)32,504(2,551)100,714(22,031)(92,573)(18,466)69,326
存貨(增加)減少152,48848,929245,105699,870(233,364)(273,949)(542,553)(23,103)65,921154,646235,890(97,166)(65,209)290,773
其他流動資產(增加)減少(22,323)9,140(38,437)102,601(40,071)16,43460,71732,052
與營業活動相關之資產之淨變動合計709,699(50,788)(133,341)1,280,159(499,662)(1,136,565)(841,428)(585,869)(433,483)(744,145)957,718(1,039,625)(372,050)(522,556)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(17,575)(38,145)(37,713)(8,167)39,076(76,683)52,064778,626325,5857(3,678)19,692
應付帳款增加(減少)131,021221,871(35,430)(1,113,068)481,081194,024865,675195,692(134,644)223,261846,646(403,689)
應付帳款-關係人增加(減少)11,084103(49,178)(102,735)51,310155,5041,527(39,416)1,59910,7989737,573(47,339)34,926
其他應付款增加(減少)(146,011)168,02845,18231,174150,017135,696(34,974)(10,550)338,547113,773(153,850)(10,482)(310,698)55,732
其他流動負債增加(減少)13,92928,05981,8539,61555,279(46,096)26,066(211,299)
其他營業負債增加(減少)(87,835)(7,626)(9,978)(10,725)(3,816)(4,089)1,6131,496
與營業活動相關之負債之淨變動合計(95,387)372,290(5,264)(1,193,906)772,947358,356911,971180,380523,387980,827(785,399)222,274424,890(383,908)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計614,312321,502(138,605)86,253273,285(778,209)70,543(405,489)89,904236,682172,319(817,351)52,840(906,464)
調整項目合計1,108,875427,135149,156343,457533,309(357,328)469,562(137,333)399,911546,617385,912(465,270)505,831(496,264)
營運產生之現金流入(流出)2,142,5441,623,1851,088,3001,108,1371,363,292219,858625,153(14,479)531,859649,169494,292(397,282)481,230(246,862)
收取之利息135,536160,532107,16337,51317,2447,61140,92312,5486,62040,53622,99756,92618,79629,542
支付之利息(116,587)(37,267)(30,845)(23,540)(16,203)(29,278)(50,909)(61,013)(39,437)(43,789)(42,392)(55,614)(44,801)(49,529)
退還(支付)之所得稅(672,487)(667,837)(366,429)(180,497)(115,237)(85,745)(37,519)(79,759)(21,671)(37,876)(35,653)(21,493)(125,590)(28,333)
營業活動之淨現金流入(流出)1,489,0061,078,613798,189941,6131,249,096112,446577,648(142,703)477,371608,040439,244(417,463)329,635(295,182)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(31)(203,431)(9,439)(17,299)(33,599)000
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產15,340
取得按攤銷後成本衡量之金融資產10,360(361,403)(469,709)(241)(303,858)(252,917)(502,117)(1,431,107)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0178,950306,580222,39486,2820456,440847,292
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產000(26,776)(434,061)(963,656)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產6,46800012,49867,228843,8593,610,528
取得不動產、廠房及設備(362,431)(649,511)(136,728)(171,352)(122,805)(65,346)(122,373)(91,014)(116,014)(821,433)(71,520)(59,600)(52,617)(296,859)
處分不動產、廠房及設備4,26497,27622,1741,0201,4531,933119,2592,258
存出保證金減少9,05814,89524,0131,6022,828(16,817)(4,965)
取得無形資產(768)(440)0(35)(244)000028(24)(15)(4,458)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產減少(12,027)2621,122(4,792)7806,155
預付設備款增加(185,420)(160,890)(11,429)(51,127)(320,726)(20,071)(40,891)(292,242)(171,188)13,015
收取之股利1,746
投資活動之淨現金流入(流出)(5,194,326)(1,372,557)(333,886)(20,751)(741,223)(622,377)(282,821)(1,210,757)(151,056)(813,576)553,999(740,224)(931,157)(436,033)
籌資活動之現金流量
短期借款增加4,285,829(31,266)(350,614)(445,792)285,863(185,337)(46,706)(521,494)(171,381)49,262(257,103)137,935(271,558)(315,747)
舉借長期借款3,460,0001,200,000(10,260)044,052384,9651,085,829(1,130,870)518,668981793,951231,466341,075
償還長期借款(5,465,802)(3,000,000)(1,200,000)(75,000)03,171(589,659)(707,793)1,107,697(507,423)(462,256)(53,447)71,383140,983
存入保證金減少3,35633,28615,316(7,496)(2,435)12,105(2,119)(11,920)4,007(6,480)8,748(5,902)30,523
租賃本金償還(56,922)(49,860)(59,171)(45,203)(42,048)(35,076)(21,752)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本(129,538)0000(2,984)01(22,396)
員工購買庫藏股125,55300000
籌資活動之淨現金流入(流出)2,222,476(86,487)(210,374)(583,751)241,380(164,069)(282,615)(147,157)(209,501)39,466(724,858)889,71525,113197,512
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,479,634)(3,409)272,687417,051(156,790)(112,255)161,449634,80127,03618,893(92,115)(119,947)1,921(15,137)
本期現金及約當現金增加(減少)數(2,962,478)(383,840)526,616754,162592,463(786,255)173,661(865,816)143,850(147,177)176,270(387,919)(574,488)(548,840)
期初現金及約當現金餘額00000003,079,4744,396,0294,004,9812,404,6003,534,7844,706,1135,768,853
期末現金及約當現金餘額(2,962,478)(383,840)526,616754,162592,463(786,255)173,6613,640,9033,959,0673,085,0473,742,9162,885,1604,018,0884,835,753
資產負債表帳列之現金及約當現金13,176,90923.44%9,670,51324.29%8,855,68925.4%6,073,22318.52%4,129,52712.49%2,449,3788.37%3,664,10312.19%3,640,90310.7%3,959,06716.65%3,085,04712.9%3,742,91615.61%2,885,16010.71%4,018,08815.2%4,835,75316.85%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,138,05414.42%2,303,11321.31%1,724,03215.44%1,669,11213.87%1,748,70113.16%733,7287.25%336,5003.26%282,3942.7%138,2921.4%186,9551.66%(82,901)-0.73%71,0260.47%(29,215)-0.19%330,7981.72%
本期稅前淨利(淨損)2,138,05477.44%2,303,113108.16%1,724,03293.5%1,669,11284.36%1,748,701102.15%733,728-203.26%336,50024.24%282,39474.57%138,29213.52%186,95533.3%(82,901)-7.04%71,026-24.67%(29,215)-4.33%330,798638.72%
調整項目
收益費損項目
折舊費用860,94531.18%588,41727.63%679,29336.84%602,32930.44%567,53333.15%707,801-196.08%729,96152.59%560,271147.95%568,91055.61%621,265110.67%645,04054.78%716,900-249%724,656107.28%847,0011635.42%
攤銷費用20,1630.73%4720.02%2540.01%3880.02%2820.02%1,001-0.28%1,2400.09%1,1870.31%1,2190.12%1,2730.23%1,1980.1%1,754-0.61%9,8401.46%4,9729.6%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(7,471)-0.27%(8,091)-0.38%29,7511.61%24,0061.21%2,1720.13%3,208-0.89%(1,351)-0.1%(249)-0.07%1,5170.15%(11,942)-2.13%(43,438)-3.69%(2,031)0.71%43,1386.39%(37,256)-71.94%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(19,816)-0.72%(10,228)-0.48%(1,556)-0.08%5710.03%(2,713)-0.16%(39)0.01%(5,456)-0.39%(6,982)-1.84%(5,570)-0.54%(2,225)-0.4%(1,457)-0.12%147-0.05%4,1150.61%(187)-0.36%
利息費用181,8906.59%83,8173.94%75,2434.08%46,5012.35%39,0052.28%63,765-17.66%111,3878.02%108,54228.66%78,8017.7%78,49613.98%85,8927.29%104,529-36.31%93,79513.89%96,721186.75%
利息收入(287,580)-10.42%(305,232)-14.33%(200,893)-10.9%(47,733)-2.41%(38,148)-2.23%(31,117)8.62%(33,665)-2.43%(30,060)-7.94%
股利收入(16,226)-0.59%(603)-0.03%
股份基礎給付酬勞成本40,6511.47%116,3875.47%28,3621.54%00%5,0610.3%00%10,0360.72%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額43,2701.57%(39,304)-1.85%(51,729)-2.81%(96,414)-4.87%(73,825)-4.31%(8,191)2.27%(13,328)-0.96%(13,456)-3.55%(16,822)-1.64%3,2520.58%2640.02%(22,204)7.71%(7,153)-1.06%(10,299)-19.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(5,949)-0.22%38,1371.79%(1,785)-0.1%(44,260)-2.24%(9,624)-0.56%11,336-3.14%(47,953)-3.45%2,8130.74%
非金融資產減損損失(71)0%00%(120)-0.01%52,076-14.43%7350.19%59,4858.81%40,64678.48%
非金融資產減損迴轉利益(10,830)-0.39%(68,332)-3.21%(1,514)-0.08%66,7403.37%16,9330.99%19,788-5.48%38,0492.74%(27,144)-7.17%
收益費損項目合計798,97628.94%395,44018.57%555,42630.12%552,12827.91%506,55629.59%819,628-227.06%788,92056.84%587,488155.14%611,09259.73%646,557115.18%559,60547.52%701,431-243.63%892,176132.09%831,4781605.45%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少104,9113.8%(51,788)-2.43%2,7790.15%131,4896.65%(261,833)-15.3%(35,894)9.94%(122,335)-8.81%(72,740)-19.21%
應收票據(增加)減少47,9141.74%74,3833.49%76,3854.14%18,3560.93%(76,449)-4.47%105,938-29.35%(214,254)-15.44%(116,684)-30.81%(51,079)-4.99%(60,183)-10.72%5790.05%(13,938)4.84%19,5852.9%(5,240)-10.12%
應收票據-關係人(增加)減少00%1,0130.05%560%00%(1,492)-0.09%(5,509)1.53%
應收帳款(增加)減少447,60116.21%(342,277)-16.07%13,3420.72%698,22535.29%(554,063)-32.37%(59,841)16.58%762,13954.91%137,78336.38%1,000,23997.77%61,00610.87%2,264,709192.32%(324,245)112.62%(86,399)-12.79%(2,342,879)-4523.72%
應收帳款-關係人(增加)減少18,8900.68%11,5660.54%(5,950)-0.32%162,5648.22%195,00311.39%(115,053)31.87%121,1028.72%274,65572.53%70,9566.94%(20,101)-3.58%9430.08%125,686-43.66%114,93117.02%(48,110)-92.89%
其他應收款(增加)減少(17,215)-0.62%91,4914.3%57,4333.11%40,0902.03%(14,137)-0.83%3,067-0.85%2,5230.18%26,8507.09%(26,102)-2.55%75,02413.36%119,98710.19%(71,411)24.8%18,5172.74%15,21929.39%
存貨(增加)減少(76,088)-2.76%(105,088)-4.94%481,18326.1%521,14526.34%(231,316)-13.51%(816,703)226.25%(557,271)-40.15%(461,756)-121.93%139,99613.68%289,76851.62%(124,700)-10.59%155,672-54.07%(243,059)-35.98%(95,527)-184.45%
其他流動資產(增加)減少(20,935)-0.76%(18,673)-0.88%(31,920)-1.73%69,9493.54%(42,743)-2.5%39,298-10.89%5730.04%(30,617)-8.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計505,07818.29%(339,373)-15.94%593,30832.18%1,641,81882.98%(987,030)-57.66%(884,697)245.08%(7,523)-0.54%(242,509)-64.04%644,49062.99%312,43755.66%2,274,506193.15%(131,495)45.67%26,6873.95%(2,591,030)-5002.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(77,352)-2.8%(63,316)-2.97%(67,979)-3.69%(78,930)-3.99%81,2694.75%(204,495)56.65%7,8200.56%248,33565.58%00%(976)-0.17%(34)0%(165)0.06%(9,122)-1.35%14,36727.74%
應付帳款增加(減少)620,82422.49%428,86020.14%(255,725)-13.87%(1,214,369)-61.38%565,98133.06%(483,786)134.02%508,80936.66%2,4080.64%(689,122)-67.36%(361,659)-64.43%(940,594)-79.87%(701,139)243.53%457,86267.79%1,635,7293158.33%
應付帳款-關係人增加(減少)(4,079)-0.15%(837)-0.04%(152,593)-8.28%(258,672)-13.07%115,3986.74%134,727-37.32%5880.04%(40,483)-10.69%(4,989)-0.49%(14,734)-2.62%(21,807)-1.85%(13,857)4.81%(129,305)-19.14%76,250147.23%
其他應付款增加(減少)(352,238)-12.76%23,5211.1%(162,206)-8.8%(56,584)-2.86%(127,942)-7.47%(189,982)52.63%(129,371)-9.32%(235,702)-62.24%(55,973)-5.47%(108,849)-19.39%(415,741)-35.3%(181,218)62.94%(211,885)-31.37%(121,458)-234.52%
其他流動負債增加(減少)47,4391.72%66,4743.12%136,1977.39%60,4033.05%111,4516.51%(52,732)14.61%38,5482.78%(15,113)-3.99%
其他營業負債增加(減少)(81,867)-2.97%(10,950)-0.51%(13,478)-0.73%(16,646)-0.84%(14,826)-0.87%(4,949)1.37%(6,296)-0.45%(2,397)-0.63%8000.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計152,7275.53%443,75220.84%(515,784)-27.97%(1,564,798)-79.09%731,33142.72%(801,217)221.96%420,09830.26%(42,952)-11.34%(263,753)-25.78%(488,434)-87.01%(1,448,910)-123.04%(872,938)303.2%(1,308)-0.19%1,558,3993009.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計657,80523.83%104,3794.9%77,5244.2%77,0203.89%(255,699)-14.94%(1,685,914)467.04%412,57529.72%(285,461)-75.38%380,73737.21%(175,997)-31.35%825,59670.11%(1,004,433)348.88%25,3793.76%(1,032,631)-1993.84%
調整項目合計1,456,78152.76%499,81923.47%632,95034.33%629,14831.8%250,85714.65%(866,286)239.98%1,201,49586.56%302,02779.76%991,82996.94%470,56083.83%1,385,201117.63%(303,002)105.24%917,555135.84%(201,153)-388.39%
營運產生之現金流入(流出)3,594,835130.2%2,802,932131.63%2,356,982127.83%2,298,260116.16%1,999,558116.81%(132,558)36.72%1,537,995110.8%584,421154.33%1,130,121110.46%657,515117.13%1,302,300110.59%(231,976)80.57%888,340131.52%129,645250.32%
收取之利息262,2159.5%308,62114.49%169,8409.21%48,0192.43%23,8461.39%26,576-7.36%47,9783.46%22,7005.99%29,7642.91%56,40910.05%40,9373.48%85,845-29.82%34,4225.1%62,475120.63%
支付之利息(168,321)-6.1%(73,047)-3.43%(61,977)-3.36%(44,407)-2.24%(35,326)-2.06%(60,967)16.89%(108,473)-7.81%(107,021)-28.26%(77,667)-7.59%(83,569)-14.89%(87,543)-7.43%(100,427)34.88%(91,216)-13.5%(93,015)-179.6%
退還(支付)之所得稅(927,773)-33.6%(909,116)-42.69%(620,984)-33.68%(323,306)-16.34%(276,236)-16.14%(194,030)53.75%(89,426)-6.44%(121,409)-32.06%(59,115)-5.78%(68,998)-12.29%(78,104)-6.63%(41,348)14.36%(156,091)-23.11%(47,314)-91.36%
營業活動之淨現金流入(流出)2,760,956100%2,129,390100%1,843,861100%1,978,566100%1,711,842100%(360,979)100%1,388,074100%378,691100%1,023,103100%561,357100%1,177,590100%(287,906)100%675,455100%51,791100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(116,419)1.99%(276,361)12.69%(13,745)1.56%(17,299)8.23%(45,791)4.41%00%(8,199)1.61%(44,872)2.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產79,293-1.35%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(318,590)5.43%(771,708)35.43%(945,340)107.42%(44,334)21.09%(500,878)48.25%(520,392)64.89%(502,117)98.82%(2,341,464)134.5%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%375,800-17.25%581,922-66.12%354,673-168.72%86,282-8.31%301,988-37.65%524,941-103.31%1,487,999-85.47%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(6,468)0.11%(42,400)1.95%00%(70,558)6.8%(524,657)65.42%(1,492,590)293.76%(3,264,350)187.51%00%(437,993)20.37%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產6,468-0.11%21,890-1%00%57,321-27.27%121,953-11.75%157,824-19.68%1,815,372-357.29%3,734,840-214.54%
取得採用權益法之投資00%(275,099)12.63%00%(250,924)49.38%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(4,680,885)79.81%00%(37,920)4.31%00%(37,960)3.66%00%(735,422)42.24%
取得不動產、廠房及設備(600,641)10.24%(1,116,939)51.28%(425,628)48.36%(350,165)166.58%(218,586)21.06%(270,196)33.69%(521,476)102.63%(418,900)24.06%(190,473)39.06%(909,127)94.09%(263,296)-12.75%(394,155)18.33%(276,684)19.83%(868,620)78.07%
處分不動產、廠房及設備7,760-0.13%103,839-4.77%22,585-2.57%5,308-2.53%11,878-1.14%6,159-0.77%167,646-32.99%7,872-0.45%
存出保證金減少10,841-0.18%(355)0.02%2,044-0.23%(767)0.36%5,040-0.49%19,500-2.43%1,574-0.31%(39,156)2.25%12,371-2.54%26,936-2.79%2,0090.1%(33,142)1.54%(22,781)1.63%(4,102)0.37%
取得無形資產(768)0.01%(440)0.02%00%(1,388)0.66%(244)0.02%00000%(207)0.02%(654)-0.03%(869)0.04%(2,337)0.17%(4,458)0.4%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產減少(12,027)0.21%937-0.04%2,366-0.27%(4,370)2.08%1,432-0.14%10,929-1.36%
預付設備款增加(236,279)4.03%(197,880)9.08%(66,323)7.54%(209,187)99.51%(390,557)37.63%(48,586)6.06%(183,182)36.05%(512,958)29.47%(220,010)45.12%(36,990)3.83%
收取之股利2,940-0.05%603-0.03%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,864,775)100%(2,178,113)100%(880,039)100%(210,208)100%(1,037,989)100%(801,994)100%(508,098)100%(1,740,897)100%(487,614)100%(966,205)100%2,065,767100%(2,150,347)100%(1,395,191)100%(1,112,590)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加8,219,584103.79%(760,932)101.43%899,190-415.71%132,871-31.65%(1,280)0.27%(179,395)196.69%(441,862)53.92%697,25251.7%(445,206)71.95%(46,040)11.57%(1,099,684)62.86%790,79643.92%(808,615)-800608.91%(516,086)-284.94%
舉借長期借款5,539,36069.95%3,000,000-399.9%1,200,000-554.77%130,920-31.19%00%1,981,013-2172.02%1,056,308-128.9%2,499,229185.31%97,495-15.76%1,329,730-334.1%414,141-23.67%1,098,65161.02%1,074,2811063644.55%1,329,660734.12%
償還長期借款(5,591,742)-70.61%(3,000,000)399.9%(2,200,000)1017.09%(479,300)114.18%(300,000)63.66%(1,806,030)1980.17%(1,406,628)171.66%(1,850,493)-137.21%(211,658)34.21%(1,632,289)410.12%(1,047,366)59.87%(102,823)-5.71%(241,600)-239207.92%(692,599)-382.39%
存入保證金減少(62,989)-0.8%9,857-1.31%00%(17,251)4.11%(36,524)7.75%(8,225)9.02%(7,383)0.9%14,7771.1%(5,161)0.83%(2,179)0.55%(16,549)0.95%11,1530.62%(24,705)-24460.4%51,08228.2%
租賃本金償還(99,212)-1.25%(86,245)11.5%(102,352)47.32%(78,885)18.79%(84,398)17.91%(70,918)77.76%(23,351)2.85%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本(275,004)-3.47%00%(197,237)91.19%(108,124)25.76%(97,806)20.75%(7,651)8.39%00%(51,189)8.27%(44,571)11.2%
員工購買庫藏股189,1042.39%125,787-16.77%178,636-82.59%00%48,753-10.35%00%10,813-1.32%
非控制權益變動00%(38,647)5.15%(7,344)0.9%(9,792)-0.73%(3,028)0.49%(2,652)0.67%00%2,7150.15%740732.67%9,0675.01%
籌資活動之淨現金流入(流出)7,919,101100%(750,180)100%(216,304)100%(419,769)100%(471,255)100%(91,206)100%(819,447)100%1,348,689100%(618,747)100%(398,001)100%(1,749,458)100%1,800,490100%101100%181,124100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,279,711)574,505194,201650,268(125,519)(4,775)124,106574,946(353,704)(117,085)(155,583)(11,861)31,610(53,425)
本期現金及約當現金增加(減少)數3,535,571(224,398)941,7191,998,85777,079(1,258,954)184,635561,429(436,962)(919,934)1,338,316(649,624)(688,025)(933,100)
期初現金及約當現金餘額9,641,3389,894,9117,913,9704,074,3664,052,4483,708,3323,479,468
期末現金及約當現金餘額13,176,9099,670,5138,855,6896,073,2234,129,5272,449,3783,664,103
資產負債表帳列之現金及約當現金13,176,9099,670,5138,855,6896,073,2234,129,5272,449,3783,664,1033,640,9033,959,0673,085,0473,742,9162,885,1604,018,0884,835,753
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

精成科(6191) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$12.72億元、較上一季衰退-10.78%;而今年初至今累積為NT$12.72億元、較去年同期成長21.05%。
單季
精成科(6191) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.72億元,較上一季衰退-10.78%,為過去11年同期中的第1高。 同時精成科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.05%、36.2%與5.59%。 其中稅前淨利為NT$11.04億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.04億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$12.72億元,較去年同期成長21.05%,為過去11年同期中的第1高。 同時精成科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.05%、36.2%與5.59%。 其中稅前淨利為NT$11.04億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.04億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,104,3851,107,063784,888904,432918,718156,542180,909159,5406,34484,403(191,281)3,038(4,614)81,396
收益費損項目合計304,413289,807267,665294,924246,532398,747389,901319,332301,085336,622346,012349,350439,185421,278
折舊費用366,527287,901339,466287,307286,801358,443357,289260,615274,101317,967331,538372,027354,530425,269
攤銷費用2602281261811475166175896026446064574,8512,395
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計43,493(217,123)216,129(9,233)(528,984)(907,705)342,032120,028290,833(412,679)653,277(187,082)(27,461)(126,167)
營業活動之淨現金流入(流出)1,271,9501,050,7771,045,6721,036,953462,746(473,425)810,426521,394545,732(46,683)738,346129,557345,820346,973
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,104,38521.39%1,107,06321.6%784,88814.93%904,43214.46%918,71814.15%156,5423.48%180,9093.8%159,5403.38%6,3440.13%84,4031.56%(191,281)-3.29%3,0380.04%(4,614)-0.06%81,3960.92%
收益費損項目合計304,41323.93%289,80727.58%267,66525.6%294,92428.44%246,53253.28%398,747-84.23%389,90148.11%319,33261.25%301,08555.17%336,622-721.08%346,01246.86%349,350269.65%439,185127%421,278121.42%
折舊費用366,52728.82%287,90127.4%339,46632.46%287,30727.71%286,80161.98%358,443-75.71%357,28944.09%260,61549.98%274,10150.23%317,967-681.12%331,53844.9%372,027287.15%354,530102.52%425,269122.57%
攤銷費用2600.02%2280.02%1260.01%1810.02%1470.03%516-0.11%6170.08%5890.11%6020.11%644-1.38%6060.08%4570.35%4,8511.4%2,3950.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計43,4933.42%(217,123)-20.66%216,12920.67%(9,233)-0.89%(528,984)-114.31%(907,705)191.73%342,03242.2%120,02823.02%290,83353.29%(412,679)884%653,27788.48%(187,082)-144.4%(27,461)-7.94%(126,167)-36.36%
營業活動之淨現金流入(流出)1,271,950100%1,050,777100%1,045,672100%1,036,953100%462,746100%(473,425)100%810,426100%521,394100%545,732100%(46,683)100%738,346100%129,557100%345,820100%346,973100%

投資活動之淨現金流

精成科(6191) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.7億元、較上一季成長32.74%;而今年初至今累積為NT$-6.7億元、較去年同期成長16.77%。
單季
精成科(6191) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.7億元,較上一季成長32.74%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.7億元,較去年同期成長16.77%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(670,449)(805,556)(546,153)(189,457)(296,766)(179,617)(225,277)(530,140)(336,558)(152,629)1,511,768(1,410,123)(464,034)(676,557)
取得不動產、廠房及設備(238,210)(467,428)(288,900)(178,813)(95,781)(204,850)(399,103)(327,886)(74,459)(87,694)(191,776)(334,555)(224,067)(571,761)
處分不動產、廠房及設備3,4966,5634114,28810,4254,22648,3875,614
取得無形資產000(1,353)00000(209)(662)(845)(2,322)0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(6,468)(42,400)0(43,782)(90,596)(528,934)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產021,890057,321109,45590,596971,513124,312
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(116,388)(72,930)(4,306)0(12,192)0(8,199)(44,872)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產63,953
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(328,950)(410,305)(475,631)(44,093)(197,020)(267,475)0(910,357)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0196,850275,342132,2790301,98868,501640,707
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(670,449)100%(805,556)100%(546,153)100%(189,457)100%(296,766)100%(179,617)100%(225,277)100%(530,140)100%(336,558)100%(152,629)100%1,511,768100%(1,410,123)100%(464,034)100%(676,557)100%
取得不動產、廠房及設備(238,210)35.53%(467,428)58.03%(288,900)52.9%(178,813)94.38%(95,781)32.27%(204,850)114.05%(399,103)177.16%(327,886)61.85%(74,459)22.12%(87,694)57.46%(191,776)-12.69%(334,555)23.73%(224,067)48.29%(571,761)84.51%
處分不動產、廠房及設備3,496-0.52%6,563-0.81%411-0.08%4,288-2.26%10,425-3.51%4,226-2.35%48,387-21.48%5,614-1.06%
取得無形資產0000%(1,353)0.71%000000%(209)0.14%(662)-0.04%(845)0.06%(2,322)0.5%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(6,468)0.96%(42,400)5.26%00%(43,782)14.75%(90,596)50.44%(528,934)234.79%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%21,890-2.72%00%57,321-30.26%109,455-36.88%90,596-50.44%971,513-431.25%124,312-23.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(116,388)17.36%(72,930)9.05%(4,306)0.79%00%(12,192)4.11%00%(8,199)3.64%(44,872)8.46%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產63,953-9.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(328,950)49.06%(410,305)50.93%(475,631)87.09%(44,093)23.27%(197,020)66.39%(267,475)148.91%00%(910,357)171.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%196,850-24.44%275,342-50.41%132,279-69.82%00%301,988-168.13%68,501-30.41%640,707-120.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

精成科(6191) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$56.97億元、較上一季成長1380.52%;而今年初至今累積為NT$56.97億元、較去年同期成長958.32%。
單季
精成科(6191) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$56.97億元,較上一季成長1380.52%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$56.97億元,較去年同期成長958.32%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)5,696,625(663,693)(5,930)163,982(712,635)72,863(536,832)1,495,846(409,246)(437,467)(1,024,600)910,775(25,012)(16,388)
短期借款增加3,933,755(729,666)1,249,804578,663(287,143)5,942(395,156)1,218,746(273,825)(95,302)(842,581)652,861(537,057)(200,339)
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款2,079,3600141,18001,936,961671,3431,413,4001,228,365811,062413,160304,700842,815988,585
償還長期借款(125,940)0(1,000,000)(404,300)(300,000)(1,809,201)(816,969)(1,142,700)(1,319,355)(1,124,866)(585,110)(49,376)(312,983)(833,582)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本(145,466)0(197,237)(108,124)(97,806)(4,667)0(51,190)(22,175)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)5,696,625100%(663,693)100%(5,930)100%163,982100%(712,635)100%72,863100%(536,832)100%1,495,846100%(409,246)100%(437,467)100%(1,024,600)100%910,775100%(25,012)100%(16,388)100%
短期借款增加3,933,75569.05%(729,666)109.94%1,249,804-21075.95%578,663352.88%(287,143)40.29%5,9428.16%(395,156)73.61%1,218,74681.48%(273,825)66.91%(95,302)21.78%(842,581)82.24%652,86171.68%(537,057)2147.2%(200,339)1222.47%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款2,079,36036.5%00%141,18086.09%00%1,936,9612658.36%671,343-125.06%1,413,40094.49%1,228,365-300.15%811,062-185.4%413,160-40.32%304,70033.46%842,815-3369.64%988,585-6032.37%
償還長期借款(125,940)-2.21%00%(1,000,000)16863.41%(404,300)-246.55%(300,000)42.1%(1,809,201)-2483.02%(816,969)152.18%(1,142,700)-76.39%(1,319,355)322.39%(1,124,866)257.13%(585,110)57.11%(49,376)-5.42%(312,983)1251.33%(833,582)5086.54%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本(145,466)-2.55%00%(197,237)3326.09%(108,124)-65.94%(97,806)13.72%(4,667)-6.41%00%(51,190)12.51%(22,175)5.07%
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