6185
18
TWD+0.60 (3.45%)
2025.05.09收盤
幃翔－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,914 | 18,826 | 39,201 | (31,179) | (96,899) | 13,124 | 51,592 | 69,097 | 129,619 | 127,247 | 114,619 | 146,378 | 136,431 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,914 | 18,826 | 39,201 | (31,179) | (96,899) | 13,124 | 51,592 | 69,097 | 129,619 | 127,247 | 114,619 | 146,378 | 136,431 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,798 | 28,995 | 28,034 | 26,744 | 31,104 | 36,965 | 8,594 | 9,037 | 10,856 | 13,815 | 15,923 | 17,698 | 16,108 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 246 | 180 | 179 | 139 | 1,036 | 197 | 172 | 178 | 170 | 179 | 155 | 151 | 335 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (174) | (2,709) | (996) | (566) | 142 | 602 | 1,097 | (372) | 1,142 | (573) | 465 | (366) | 410 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 1 | 2 | 6 | 197 | 607 | 91 | 0 | 0 | 86 | 292 | 360 | 333 | |||||||||||||
| 利息收入 | (15,183) | (16,110) | (9,746) | (3,161) | (4,064) | (5,026) | (6,086) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,240 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,591 | 310 | 158 | (12) | 879 | 6,333 | 702 | (16) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (229) | (225) | (225) | (227) | 0 | 243 | 308 | 58 | 64 | 63 | 60 | 59 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,290 | 10,701 | 17,341 | 22,922 | 53,710 | 36,301 | 6,343 | (146) | 4,220 | 4,568 | 15,426 | 14,095 | 16,947 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,093 | (26,853) | 743 | (873) | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 609 | 582 | (602) | 85 | 913 | 1,617 | 895 | (1,286) | (2,924) | 1,069 | (1,682) | (4,073) | (3,492) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,014) | 34,229 | 43,527 | 8,706 | 53,151 | (28,724) | (57,667) | 5,279 | (45,899) | (28,181) | 3,540 | (40,903) | (115,284) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (26,216) | 14,073 | (7,942) | (15,754) | (10,925) | (20,150) | (6,736) | 11,368 | (24,847) | (11,973) | (14,222) | 5,101 | 12,588 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,191) | 1,094 | 1,230 | (3,806) | 17,067 | (11,536) | (11,208) | 5,551 | 1,195 | 7,572 | 1,394 | 1,926 | 1,109 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 109 | 224 | 15 | 1,639 | (5,989) | (1,768) | 18,029 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | (8,141) | 172,670 | 62,900 | (10,117) | 176,268 | (162,035) | (116,664) | (39,424) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,609) | 23,348 | 36,971 | (10,003) | 54,217 | (68,610) | 115,973 | 101,495 | (83,532) | 145,511 | (172,512) | (154,388) | (145,939) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 48 | (174) | (380) | 722 | 360 | 688 | 532 | 357 | (217) | 335 | (510) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,651 | (494) | (6,554) | (2,662) | 18,463 | 8,482 | 12,080 | 6,006 | 15,668 | 6,123 | (4,846) | 13,619 | 30,155 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,396 | (32) | (6,390) | (28,228) | (48,786) | 41,515 | 2,896 | (293) | 13,174 | 4,178 | 588 | 19,936 | 1,289 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (845) | 9,305 | (3,532) | (211) | (4,404) | (2,000) | (3,575) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (7,573) | (12,288) | (15,828) | 2,582 | (64,876) | 1,832 | 9,297 | 8,737 | 6,821 | 7,729 | 21,754 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,629 | (3,509) | (32,256) | (28,693) | (99,983) | 50,551 | 21,058 | 18,262 | 41,300 | 23,859 | 17,123 | 32,463 | 27,583 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,980) | 19,839 | 4,715 | (38,696) | (45,766) | (18,059) | 137,031 | 119,757 | (42,232) | 169,370 | (155,389) | (121,925) | (118,356) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,690) | 30,540 | 22,056 | (15,774) | 7,944 | 18,242 | 143,374 | 119,611 | (38,012) | 173,938 | (139,963) | (107,830) | (101,409) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,224 | 49,366 | 61,257 | (46,953) | (88,955) | 31,366 | 194,966 | 188,708 | 91,607 | 301,185 | (25,344) | 38,548 | 35,022 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 22,829 | 20,605 | 11,616 | 5,906 | 6,900 | 8,742 | 14,405 | 5,126 | 5,398 | 13,149 | 6,716 | 4,196 | 3,641 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (391) | (48) | (953) | 1 | (8,122) | (38,342) | (22,363) | (13,327) | (11,157) | (18,745) | (13,810) | (19,140) | (15,079) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,662 | 69,923 | 71,920 | (41,046) | (90,177) | 1,766 | 188,667 | 182,589 | 85,848 | 295,496 | (32,720) | 23,266 | 23,263 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,362) | 28,204 | (470) | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,427) | 277,983 | 142,624 | 13,661 | 60,052 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,470) | (3,458) | (4,092) | 20,414 | (49,938) | (151,838) | (181,279) | (8,121) | (2,253) | (2,766) | (4,725) | (609) | (26,305) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0 | (50) | 0 | 53 | 0 | (76) | (126) | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2 | 51 | (2) | (197) | 114 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (300) | 1 | (1) | (1) | (640) | (1,119) | (127) | 0 | (88) | (554) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 2,321 | (261) | (3,701) | (2,040) | 9,581 | 0 | 192 | (718) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,828) | 276,990 | 139,157 | 30,466 | (6,697) | (430,229) | (165,223) | (45,733) | (14,422) | (2,809) | (5,355) | (539) | (27,009) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 14 | 1,301 | 0 | 0 | 2 | 0 | (9) | 17 | (228) | 20 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (114) | (3) | (32) | (123) | (6,349) | (9,032) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (100) | 1,298 | (32) | (123) | (6,349) | (9,032) | (417) | 9 | (5) | (24,662) | 3,400 | 595 | (770) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,071 | (44,424) | (24,135) | 1,680 | 1,075 | (29,993) | 10,794 | (4,982) | (7,354) | (29,292) | 54,113 | 14,941 | (1,437) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,195) | 303,787 | 186,910 | (9,023) | (102,148) | (467,488) | 33,821 | 131,883 | 64,067 | 238,733 | 19,438 | 38,263 | (5,953) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,140 | 813,042 | 761,120 | 523,893 | 481,698 | 277,566 | 366,647 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (70,195) | 303,787 | 186,910 | (9,023) | (102,148) | (467,488) | 1,224,381 | 1,327,140 | 813,042 | 761,120 | 523,893 | 481,698 | 277,566 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,243 | 12.06% | 636,530 | 24.58% | 587,644 | 22.82% | 375,437 | 14.79% | 423,977 | 15.51% | 828,248 | 26.4% | 1,224,381 | 42.34% | 1,327,140 | 46.01% | 813,042 | 28.22% | 761,120 | 26.36% | 523,893 | 18.24% | 481,698 | 18.26% | 277,566 | 11.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,651 | 0.41% | 127,922 | 21.9% | 48,498 | 8.23% | (99,873) | -19.01% | (92,880) | -13.05% | 95,187 | 9.5% | 215,679 | 18.26% | 251,370 | 19.34% | 395,295 | 30.78% | 441,096 | 30% | 470,175 | 28.47% | 473,999 | 25.22% | 305,867 | 14.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,651 | 1.83% | 127,922 | 60.35% | 48,498 | 65.85% | (99,873) | -1169.75% | (92,880) | -122.92% | 95,187 | 40.74% | 215,679 | 35.69% | 251,370 | 31.73% | 395,295 | 102.28% | 441,096 | 75.16% | 470,175 | 201.43% | 473,999 | 142.77% | 305,867 | 349.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 116,505 | 129.47% | 114,539 | 54.03% | 112,144 | 152.27% | 108,805 | 1274.36% | 136,776 | 181.02% | 93,427 | 39.98% | 35,462 | 5.87% | 38,415 | 4.85% | 45,773 | 11.84% | 59,443 | 10.13% | 63,089 | 27.03% | 76,459 | 23.03% | 79,524 | 90.79% |
| 攤銷費用 | 987 | 1.1% | 717 | 0.34% | 663 | 0.9% | 455 | 5.33% | 1,734 | 2.29% | 803 | 0.34% | 703 | 0.12% | 694 | 0.09% | 699 | 0.18% | 685 | 0.12% | 587 | 0.25% | 1,104 | 0.33% | 1,445 | 1.65% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,279) | -1.42% | (174) | -0.08% | 865 | 1.17% | 157 | 1.84% | (157) | -0.21% | (865) | -0.37% | 1,126 | 0.19% | (940) | -0.12% | (966) | -0.25% | 161 | 0.03% | (751) | -0.32% | (81) | -0.02% | (2,476) | -2.83% |
| 利息費用 | 4 | 0% | 4 | 0% | 11 | 0.01% | 121 | 1.42% | 1,266 | 1.68% | 2,981 | 1.28% | 129 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 921 | 0.16% | 1,206 | 0.52% | 1,355 | 0.41% | 1,388 | 1.58% |
| 利息收入 | (66,224) | -73.59% | (59,221) | -27.94% | (24,993) | -33.93% | (14,349) | -168.06% | (18,133) | -24% | (23,093) | -9.88% | (26,111) | -4.32% | ||||||||||||
| 股利收入 | (820) | -0.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,750) | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,924 | 5.47% | 569 | 0.27% | 0 | 0% | 6,060 | 2.59% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (297) | -0.4% | (193) | -2.26% | 19,030 | 25.19% | (2,158) | -0.92% | 285 | 0.05% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 23,626 | 26.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 0.05% | 654 | 0.08% | 770 | 0.2% | 5,235 | 0.89% | 8,514 | 3.65% | 4,491 | 1.35% | 6,503 | 7.42% | ||||||
| 其他項目 | (909) | -1.01% | (900) | -0.42% | (908) | -1.23% | (2,782) | -32.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 993 | 0.16% | 478 | 0.06% | 245 | 0.06% | 258 | 0.04% | 249 | 0.11% | 242 | 0.07% | 237 | 0.27% |
| 收益費損項目合計 | 76,814 | 85.36% | 55,534 | 26.2% | 87,485 | 118.78% | 92,214 | 1080.04% | 146,898 | 194.41% | 83,671 | 35.81% | 21,162 | 3.5% | 7,397 | 0.93% | 15,611 | 4.04% | 28,973 | 4.94% | 44,195 | 18.93% | 65,191 | 19.64% | 76,773 | 87.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,926) | -11.03% | (64,548) | -30.45% | (54,513) | -74.02% | 9,852 | 115.39% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,463 | 3.85% | 859 | 0.41% | (1,957) | -2.66% | (1,769) | -20.72% | (620) | -0.82% | 1,869 | 0.8% | 2,241 | 0.37% | 1,469 | 0.19% | (2,482) | -0.64% | 3,954 | 0.67% | 5,517 | 2.36% | (1,121) | -0.34% | 8,445 | 9.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,375 | 18.2% | 55,427 | 26.15% | (44,032) | -59.79% | 4,869 | 57.03% | 171,893 | 227.5% | 29,848 | 12.77% | 29,201 | 4.83% | 27,254 | 3.44% | 32,594 | 8.43% | 50,218 | 8.56% | 109,896 | 47.08% | 121,990 | 36.74% | (85,100) | -97.15% |
| 存貨（增加）減少 | (4,442) | -4.94% | 42,376 | 19.99% | (5,501) | -7.47% | (27,748) | -324.99% | 5,796 | 7.67% | (4,062) | -1.74% | (1,759) | -0.29% | 4,143 | 0.52% | 8,213 | 2.12% | (6,003) | -1.02% | (10,343) | -4.43% | 66,365 | 19.99% | 63,584 | 72.59% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,679) | -5.2% | 657 | 0.31% | 63,062 | 85.62% | 19,515 | 228.57% | 22,475 | 29.74% | (32,188) | -13.78% | (44,816) | -7.42% | (5,339) | -0.67% | (5,252) | -1.36% | (1,516) | -0.26% | 5,182 | 2.22% | 12,225 | 3.68% | 10,281 | 11.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 0.01% | 307 | 0.14% | (21) | -0.03% | 6,813 | 79.8% | (4,461) | -5.9% | (2,624) | -1.12% | 2,706 | 0.45% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (4) | 0% | (4) | 0% | (3) | 0% | (2) | -0.02% | (3) | 0% | 13,377 | 5.72% | 446,029 | 73.81% | 533,010 | 67.28% | 591 | 0.15% | 125,071 | 21.31% | (326,990) | -140.08% | (291,673) | -87.85% | (269,137) | -307.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 797 | 0.89% | 35,074 | 16.55% | (42,965) | -58.34% | 11,530 | 135.04% | 195,080 | 258.18% | 6,299 | 2.7% | 433,622 | 71.76% | 558,992 | 70.56% | 32,900 | 8.51% | 171,512 | 29.23% | (216,884) | -92.91% | (90,651) | -27.3% | (273,343) | -312.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (57) | -0.03% | 29 | 0.04% | (30) | -0.35% | (1,228) | -1.63% | 150 | 0.06% | 48 | 0.01% | 34 | 0% | 135 | 0.03% | 648 | 0.11% | (852) | -0.37% | (270) | -0.08% | (1,522) | -1.74% |
| 應付帳款增加（減少） | 16,375 | 18.2% | (2,503) | -1.18% | (3,525) | -4.79% | 89 | 1.04% | (16,104) | -21.31% | (14,523) | -6.22% | (20,993) | -3.47% | 8,564 | 1.08% | 662 | 0.17% | (5,870) | -1% | (35,946) | -15.4% | (61,196) | -18.43% | 13,028 | 14.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,292) | -1.44% | (2,950) | -1.39% | (13,635) | -18.51% | (8,002) | -93.72% | (86,441) | -114.4% | 58,433 | 25.01% | (7,734) | -1.28% | (18,674) | -2.36% | (12,993) | -3.36% | (7,072) | -1.21% | 6,157 | 2.64% | 15,503 | 4.67% | (8,956) | -10.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | (14,005) | -15.56% | 11,922 | 5.62% | 6,050 | 8.21% | (2,517) | -29.48% | 3,178 | 4.21% | (4,028) | -1.72% | (5,036) | -0.83% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (30,110) | -33.46% | (25,692) | -12.12% | (17,546) | -23.82% | 3,788 | 44.37% | (51,735) | -68.47% | 16,207 | 6.94% | 24,875 | 4.12% | 40,012 | 5.05% | 19,536 | 5.05% | 31,417 | 5.35% | 50,431 | 21.6% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,032) | -32.26% | (19,280) | -9.1% | (28,627) | -38.87% | (6,672) | -78.14% | (152,330) | -201.6% | 56,239 | 24.07% | (8,840) | -1.46% | 28,992 | 3.66% | 5,207 | 1.35% | 33,421 | 5.7% | 19,761 | 8.47% | (53,170) | -16.02% | 379 | 0.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,235) | -31.38% | 15,794 | 7.45% | (71,592) | -97.21% | 4,858 | 56.9% | 42,750 | 56.58% | 62,538 | 26.76% | 424,782 | 70.3% | 587,984 | 74.22% | 38,107 | 9.86% | 204,933 | 34.92% | (197,123) | -84.45% | (143,821) | -43.32% | (272,964) | -311.63% |
| 調整項目合計 | 48,579 | 53.99% | 71,328 | 33.65% | 15,893 | 21.58% | 97,072 | 1136.94% | 189,648 | 250.99% | 146,209 | 62.57% | 445,944 | 73.8% | 595,381 | 75.16% | 53,718 | 13.9% | 233,906 | 39.86% | (152,928) | -65.52% | (78,630) | -23.68% | (196,191) | -223.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,230 | 55.82% | 199,250 | 94% | 64,391 | 87.43% | (2,801) | -32.81% | 96,768 | 128.07% | 241,396 | 103.31% | 661,623 | 109.49% | 846,751 | 106.89% | 449,013 | 116.17% | 675,002 | 115.02% | 317,247 | 135.91% | 395,369 | 119.09% | 109,676 | 125.21% |
| 收取之利息 | 69,831 | 77.6% | 46,998 | 22.17% | 21,975 | 29.84% | 15,369 | 180.01% | 18,240 | 24.14% | 65,515 | 28.04% | 33,400 | 5.53% | 23,173 | 2.93% | 17,973 | 4.65% | 27,716 | 4.72% | 24,415 | 10.46% | 16,396 | 4.94% | 13,038 | 14.88% |
| 收取之股利 | 820 | 0.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,750 | 0.29% | 2,082 | 0.26% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30,895) | -34.33% | (34,273) | -16.17% | (12,716) | -17.27% | (4,030) | -47.2% | (39,449) | -52.21% | (73,245) | -31.35% | (92,372) | -15.29% | (79,838) | -10.08% | (80,484) | -20.82% | (114,907) | -19.58% | (107,022) | -45.85% | (78,438) | -23.63% | (33,712) | -38.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,986 | 100% | 211,975 | 100% | 73,650 | 100% | 8,538 | 100% | 75,559 | 100% | 233,666 | 100% | 604,272 | 100% | 792,168 | 100% | 386,502 | 100% | 586,837 | 100% | 233,424 | 100% | 331,996 | 100% | 87,593 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,503) | 7.12% | 28,204 | -4.07% | (2,452) | 0.41% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,028,702) | 256.83% | (666,910) | 590.69% | (566,208) | -511.74% | (690,081) | 10049.24% | (730,661) | 201.51% | (290,853) | 42.02% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 666,910 | -166.5% | 566,208 | -501.5% | 690,081 | 623.7% | 730,661 | -10640.18% | 485,693 | -133.95% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,494) | 2.37% | (12,774) | 11.31% | (12,088) | -10.93% | (53,206) | 774.81% | (68,686) | 18.94% | (441,442) | 63.77% | (564,465) | 93.26% | (28,721) | 34.35% | (16,706) | 42.41% | (26,061) | 141.83% | (13,773) | 90.31% | (24,555) | 98.54% | (42,227) | 89.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 971 | 0.88% | 1,433 | -20.87% | 36,222 | -9.99% | 17,012 | -2.46% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (805) | 0.13% | 0 | 0% | (3,490) | 8.86% | 0 | 0% | (924) | 6.06% | (167) | 0.67% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 141 | -0.12% | 85 | 0.08% | 4,964 | -72.29% | 265 | -0.07% | 437 | -0.06% | 0 | 0% | 1,083 | -1.3% | 0 | 0% | 44 | -0.24% | 0 | 0% | 50 | -0.11% | ||
| 取得無形資產 | (180) | 0.04% | (300) | 0.27% | (788) | -0.71% | (1,260) | 18.35% | (404) | 0.11% | (692) | 0.1% | (1,317) | 0.22% | (441) | 0.53% | (68) | 0.17% | (343) | 1.87% | (554) | 3.63% | 0 | 0% | (338) | 0.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (100) | -0.09% | (271) | 3.95% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 8 | 0% | 364 | -0.32% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,310) | -1.18% | (7,965) | 115.99% | (4,763) | 1.31% | (4,856) | 0.7% | 0 | 0% | (200) | 0.8% | (4,812) | 10.24% | ||||||||
| 預付設備款減少 | (568) | 0.14% | 368 | -0.33% | (14,060) | 2.32% | ||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,858 | -128.99% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (400,536) | 100% | (112,903) | 100% | 110,643 | 100% | (6,867) | 100% | (362,594) | 100% | (692,190) | 100% | (605,272) | 100% | (83,610) | 100% | (39,390) | 100% | (18,375) | 100% | (15,251) | 100% | (24,918) | 100% | (47,009) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 68 | -0.09% | 1,301 | -2.97% | 189 | -0.63% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0% | 268 | -0.11% | 49 | -0.03% | 65 | -0.06% | ||||||
| 租賃本金償還 | (114) | 0.15% | (118) | 0.27% | (426) | 1.41% | (4,865) | 13.96% | (28,024) | 27.22% | (37,397) | -32.88% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,931) | 99.94% | (44,961) | 102.7% | (29,974) | 99.22% | (29,974) | 86.04% | (74,934) | 72.78% | (63,661) | -55.97% | (86,529) | 99.51% | (154,516) | 100% | (182,859) | 99.99% | (217,689) | 71.44% | (225,904) | 93% | (157,974) | 109.99% | (98,734) | 90.95% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,977) | 100% | (43,778) | 100% | (30,211) | 100% | (34,839) | 100% | (102,958) | 100% | 113,751 | 100% | (86,955) | 100% | (154,514) | 100% | (182,883) | 100% | (304,716) | 100% | (242,916) | 100% | (143,631) | 100% | (108,553) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,240 | (6,408) | 58,125 | (15,372) | (14,278) | (51,360) | (14,804) | (39,946) | (112,307) | (26,519) | 66,938 | 40,685 | (21,112) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (330,287) | 48,886 | 212,207 | (48,540) | (404,271) | (396,133) | (102,759) | 514,098 | 51,922 | 237,227 | 42,195 | 204,132 | (89,081) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,530 | 587,644 | 375,437 | 423,977 | 828,248 | 1,224,381 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,243 | 636,530 | 587,644 | 375,437 | 423,977 | 828,248 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,243 | 636,530 | 587,644 | 375,437 | 423,977 | 828,248 | 1,224,381 | 1,327,140 | 813,042 | 761,120 | 523,893 | 481,698 | 277,566 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
幃翔(6185) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,466萬元、較上一季成長350.4%；而今年初至今累積為NT$8,999萬元、較去年同期衰退-57.55%。
單季
幃翔(6185) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,466萬元，較上一季成長350.4%，為過去11年同期中的第7高。
同時幃翔過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.52%、69.44%與10.66%。
其中稅前淨利為NT$1,491萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,029萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,244萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,999萬元，較去年同期衰退-57.55%，為過去11年同期中的第9高。
同時幃翔過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為119.25%、-17.37%與-9.09%。
其中稅前淨利為NT$165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,681萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,976萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,914 | 18,826 | 39,201 | (31,179) | (96,899) | 13,124 | 51,592 | 69,097 | 129,619 | 127,247 | 114,619 | 146,378 | 136,431 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,290 | 10,701 | 17,341 | 22,922 | 53,710 | 36,301 | 6,343 | (146) | 4,220 | 4,568 | 15,426 | 14,095 | 16,947 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 28,798 | 28,995 | 28,034 | 26,744 | 31,104 | 36,965 | 8,594 | 9,037 | 10,856 | 13,815 | 15,923 | 17,698 | 16,108 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 246 | 180 | 179 | 139 | 1,036 | 197 | 172 | 178 | 170 | 179 | 155 | 151 | 335 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,980) | 19,839 | 4,715 | (38,696) | (45,766) | (18,059) | 137,031 | 119,757 | (42,232) | 169,370 | (155,389) | (121,925) | (118,356) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,662 | 69,923 | 71,920 | (41,046) | (90,177) | 1,766 | 188,667 | 182,589 | 85,848 | 295,496 | (32,720) | 23,266 | 23,263 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,651 | 0.41% | 127,922 | 21.9% | 48,498 | 8.23% | (99,873) | -19.01% | (92,880) | -13.05% | 95,187 | 9.5% | 215,679 | 18.26% | 251,370 | 19.34% | 395,295 | 30.78% | 441,096 | 30% | 470,175 | 28.47% | 473,999 | 25.22% | 305,867 | 14.47% |
| 收益費損項目合計 | 76,814 | 85.36% | 55,534 | 26.2% | 87,485 | 118.78% | 92,214 | 1080.04% | 146,898 | 194.41% | 83,671 | 35.81% | 21,162 | 3.5% | 7,397 | 0.93% | 15,611 | 4.04% | 28,973 | 4.94% | 44,195 | 18.93% | 65,191 | 19.64% | 76,773 | 87.65% |
| 折舊費用 | 116,505 | 129.47% | 114,539 | 54.03% | 112,144 | 152.27% | 108,805 | 1274.36% | 136,776 | 181.02% | 93,427 | 39.98% | 35,462 | 5.87% | 38,415 | 4.85% | 45,773 | 11.84% | 59,443 | 10.13% | 63,089 | 27.03% | 76,459 | 23.03% | 79,524 | 90.79% |
| 攤銷費用 | 987 | 1.1% | 717 | 0.34% | 663 | 0.9% | 455 | 5.33% | 1,734 | 2.29% | 803 | 0.34% | 703 | 0.12% | 694 | 0.09% | 699 | 0.18% | 685 | 0.12% | 587 | 0.25% | 1,104 | 0.33% | 1,445 | 1.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,235) | -31.38% | 15,794 | 7.45% | (71,592) | -97.21% | 4,858 | 56.9% | 42,750 | 56.58% | 62,538 | 26.76% | 424,782 | 70.3% | 587,984 | 74.22% | 38,107 | 9.86% | 204,933 | 34.92% | (197,123) | -84.45% | (143,821) | -43.32% | (272,964) | -311.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,986 | 100% | 211,975 | 100% | 73,650 | 100% | 8,538 | 100% | 75,559 | 100% | 233,666 | 100% | 604,272 | 100% | 792,168 | 100% | 386,502 | 100% | 586,837 | 100% | 233,424 | 100% | 331,996 | 100% | 87,593 | 100% |
投資活動之淨現金流
幃翔(6185) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季衰退-23.53%；而今年初至今累積為NT$-4.01億元、較去年同期衰退-254.76%。
單季
幃翔(6185) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季衰退-23.53%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.01億元，較去年同期衰退-254.76%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,828) | 276,990 | 139,157 | 30,466 | (6,697) | (430,229) | (165,223) | (45,733) | (14,422) | (2,809) | (5,355) | (539) | (27,009) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,470) | (3,458) | (4,092) | 20,414 | (49,938) | (151,838) | (181,279) | (8,121) | (2,253) | (2,766) | (4,725) | (609) | (26,305) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 626 | 58 | 33,059 | 3,407 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (300) | 1 | (1) | (1) | (640) | (1,119) | (127) | 0 | (88) | (554) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (47,632) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,362) | 28,204 | (470) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,427) | 277,983 | 142,624 | 13,661 | 60,052 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (485,693) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (400,536) | 100% | (112,903) | 100% | 110,643 | 100% | (6,867) | 100% | (362,594) | 100% | (692,190) | 100% | (605,272) | 100% | (83,610) | 100% | (39,390) | 100% | (18,375) | 100% | (15,251) | 100% | (24,918) | 100% | (47,009) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,494) | 2.37% | (12,774) | 11.31% | (12,088) | -10.93% | (53,206) | 774.81% | (68,686) | 18.94% | (441,442) | 63.77% | (564,465) | 93.26% | (28,721) | 34.35% | (16,706) | 42.41% | (26,061) | 141.83% | (13,773) | 90.31% | (24,555) | 98.54% | (42,227) | 89.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 971 | 0.88% | 1,433 | -20.87% | 36,222 | -9.99% | 17,012 | -2.46% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (180) | 0.04% | (300) | 0.27% | (788) | -0.71% | (1,260) | 18.35% | (404) | 0.11% | (692) | 0.1% | (1,317) | 0.22% | (441) | 0.53% | (68) | 0.17% | (343) | 1.87% | (554) | 3.63% | 0 | 0% | (338) | 0.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (80,266) | 22.14% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,503) | 7.12% | 28,204 | -4.07% | (2,452) | 0.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,028,702) | 256.83% | (666,910) | 590.69% | (566,208) | -511.74% | (690,081) | 10049.24% | (730,661) | 201.51% | (290,853) | 42.02% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 666,910 | -166.5% | 566,208 | -501.5% | 690,081 | 623.7% | 730,661 | -10640.18% | 485,693 | -133.95% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
幃翔(6185) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10萬元、較上一季成長99.87%；而今年初至今累積為NT$-7,798萬元、較去年同期衰退-78.12%。
單季
幃翔(6185) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10萬元，較上一季成長99.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,798萬元，較去年同期衰退-78.12%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (100) | 1,298 | (32) | (123) | (6,349) | (9,032) | (417) | 9 | (5) | (24,662) | 3,400 | 595 | (770) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (24,653) | 87,038 | 823 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (83,655) | 0 | (790) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,977) | 100% | (43,778) | 100% | (30,211) | 100% | (34,839) | 100% | (102,958) | 100% | 113,751 | 100% | (86,955) | 100% | (154,514) | 100% | (182,883) | 100% | (304,716) | 100% | (242,916) | 100% | (143,631) | 100% | (108,553) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 87,038 | -35.83% | 14,294 | -9.95% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (87,038) | 28.56% | (104,318) | 42.94% | 0 | 0% | (9,884) | 9.11% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,931) | 99.94% | (44,961) | 102.7% | (29,974) | 99.22% | (29,974) | 86.04% | (74,934) | 72.78% | (63,661) | -55.97% | (86,529) | 99.51% | (154,516) | 100% | (182,859) | 99.99% | (217,689) | 71.44% | (225,904) | 93% | (157,974) | 109.99% | (98,734) | 90.95% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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