橘子－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	260,313		545,176		455,834		711,425		425,786		502,074		436,276		506,416		54,790		2,304		357,144		60,127		107,529		97,840
本期稅前淨利（淨損）	260,313		545,176		455,834		711,425		425,786		502,074		436,276		506,416		54,790		2,304		357,144		60,127		107,529		97,840
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,551		46,004		41,018		39,976		40,401		36,411		37,645		27,263		27,402		25,302		30,333		47,899		60,582		53,765
攤銷費用	124,321		114,724		139,595		39,174		186,849		46,257		35,391		41,713		35,511		30,375		29,022		38,050		41,732		57,308
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	729		1,577		1,326		192		4,621		2,303		1,169		1,631		1,008		1,065		8,314		10,018		14,551		5,219
利息費用	892		1,128		1,061		1,232		1,757		4,014		4,900		8,450		12,166		12,357		3,368		564		1,323		1,370
利息收入	(2,735)		(11,280)		(7,890)		(807)		(803)		(4,017)		(7,079)		(1,061)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(32,287)		1,691		6,693		12,813		14,895		19,908		15,296		7,438		2,832		505		(7,375)		848		1,514		3,121
處分投資性不動產損失（利益）	0		9		0		(1)				(224)		(963)
其他項目	0		(6)								0		677		323		482		267		74		56		6		(9)
收益費損項目合計	133,471		153,847		181,803		167,500		247,764		104,652		86,585		41,970		61,035		69,610		(232,697)		112,079		123,439		121,045
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		64		(99)		(490)		4,088		(1,705)		(2,435)		238		(3)		0		13		1,630		(1,077)		8,933
應收帳款（增加）減少	(188,368)		(445,557)		(75,883)		13,091		(190,439)		(122,791)		(284,148)		(66,121)		171,033		6,055		(389,857)		(335,438)		(367,940)		63,190
應收帳款－關係人（增加）減少	(839,372)		(3,075)		(1,322)		(1,315)		3,909		(4,611)		(13,861)		34,131		8,947		(127,777)		167,297
其他應收款（增加）減少	4,533		251,253		46,051		(87,027)		(274,898)		(22,171)		147,922		(482,910)		20,114		(4,482)		(18,763)		9,518		(4,408)		(9,576)
其他應收款－關係人（增加）減少	(127)		(10)		124		(863)		1,947		(360)		10,977		(97,631)		849		(6,693)
存貨（增加）減少	93,276		11,590		(3,222)		9,104		(16,444)		8,744		4,662		(10,106)		7,944		53,682		(66,898)		(106,056)		(82,432)		13,680
預付款項（增加）減少	(21,124)		(77,947)		(73,535)		13,425		(103,602)		(103,361)		(70,248)		(81,077)		(4,032)		(28,993)		(31,341)		(28,182)		(75,332)		3,982
其他流動資產（增加）減少	865		2,590		26,428		2,596		(4,731)		10,726		(9,580)		(18,364)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(950,317)		(261,092)		(81,458)		(50,251)		(579,739)		(235,263)		(216,498)		(730,570)		208,151		(106,440)		(341,865)		(650,249)		(517,839)		37,985
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	85,092		60,539		(85,727)		(76,563)		6,489		162,228		(25,152)		20,822
應付帳款增加（減少）	103,540		239,918		43,925		(20,253)		100,923		553,228		237,626		308,753		(138,217)		(271,688)		(275,267)		95,327		295,062		(95,029)
應付帳款－關係人增加（減少）	21,294		(369)		(256)		(5,703)		(2,623)		1,141		(9,579)		(4,074)		(26,114)		(6,261)		14,220		(9,693)		12,579		(2,087)
其他應付款增加（減少）	(51,129)		13,848		(153,118)		301,829		215,758		(56,739)		45,249		1,297,687		(51,918)		(91,705)		(20,268)		(25,581)		(11,001)		4,557
其他應付款－關係人增加（減少）	2,490		94,464		(21,218)		(22,301)		88,356		(63,407)		6,557		(591)		(12,187)		(1,228)		(510)		433
其他流動負債增加（減少）	(21,500)		(1,451)		30,020		(19,938)		6,279		28,611		31,809		(363,322)
其他營業負債增加（減少）	37		(729)		(2,086)		1,403		571		16		84		19		81		35		140
與營業活動相關之負債之淨變動合計	139,824		406,220		(188,460)		158,474		415,753		625,079		285,373		1,258,385		(202,267)		(392,990)		(248,816)		111,993		460,353		(99,950)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(810,493)		145,128		(269,918)		108,223		(163,986)		389,816		68,875		527,815		5,884		(499,430)		(590,681)		(538,256)		(57,486)		(61,965)
調整項目合計	(677,022)		298,975		(88,115)		275,723		83,778		494,468		155,460		569,785		66,919		(429,820)		(823,378)		(426,177)		65,953		59,080
營運產生之現金流入（流出）	(416,709)		844,151		367,719		987,148		509,564		996,542		591,736		1,076,201		121,709		(427,516)		(466,234)		(366,050)		173,482		156,920
收取之利息	2,735		11,280		7,890		807		803		4,017		7,079		1,061		360		542		485		782		1,006		1,223
支付之利息	(892)		(1,128)		(1,061)		(1,232)		(1,757)		(4,014)		(4,790)		(8,421)		(9,514)		(9,719)		(3,368)		(564)		(1,256)		(1,396)
退還（支付）之所得稅	(3,408)		(11,739)		(22,012)		(3,516)		(37,522)		(7,717)		(3,021)		(1,191)		6,503		(123)		(195)		(8,443)		10,148		(1,177)
營業活動之淨現金流入（流出）	(418,274)		842,564		352,536		983,207		471,088		988,828		591,004		1,067,650		119,058		(436,816)		(469,312)		(374,275)		183,380		155,570
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		41,192
取得採用權益法之投資	(7,260)		0		(6,400)		(30,000)		0		(27,000)		0		(31,561)
取得不動產、廠房及設備	(42,636)		(85,297)		(51,825)		(39,089)		(44,030)		(43,254)		(21,213)		(58,647)		(42,427)		(75,986)		(2,334,225)		(42,968)		(13,789)		(70,156)
處分不動產、廠房及設備	0		3		0		67		0		884		786		87,170
存出保證金增加	(1,697)		0		(3,557)		(11,830)		(1,369)						(948)
存出保證金減少	0		1,117						0		1,128
取得無形資產	(18,448)		(6,192)		(57,304)		(27,113)		(15,897)		(104,033)		(25,496)		(40,089)		(23,189)		(36,278)		(12,991)		(46,269)		(46,023)		(68,398)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(46,286)				(6,417)		0		(106,640)		(62,472)		(3,969)				122,298		(9,754)		(117,184)
其他非流動資產增加	(59,897)
其他非流動資產減少	0		5,012		10,589								2,164				11,019		575		8,129		574		(194)		13,913
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,224)		(89,726)		(123,414)		(99,422)		(236,215)		(234,355)		(238,319)		(187,639)		67,512		(221,120)		(2,172,672)		(207,322)		(70,664)		(190,157)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	120,000		298,336		508		48,849		72,586		0		20,982		0		133,839		727,878		841,501		5,000		60,000		51,994
存入保證金減少	(622)		(1,207)
租賃本金償還	(10,445)		(9,291)		(8,129)		(8,224)		(7,805)		(6,392)		(4,957)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	108,933		287,838		(6,586)		3,500		32,648		(518,310)		(223,065)		(474,302)		234,788		743,403		2,441,491		(681)		10,546		(15,316)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,124		38,238		(5,758)		26,944		491		9,121		6,051		5,739		(26,394)		(10,434)		(37,903)		9,611		26,343		(12,542)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,441)		1,078,914		216,778		914,229		268,012		245,284		135,671		411,448		394,964		75,033		(238,396)		(572,667)		149,605		(62,445)
期初現金及約當現金餘額	1,971,073		3,157,380		3,737,319		3,418,896		2,397,601		2,202,733		2,796,729		1,380,030		1,472,133		1,458,557		1,272,870		1,607,505		1,348,499		2,025,722
期末現金及約當現金餘額	1,491,632		4,236,294		3,954,097		4,333,125		2,665,613		2,448,017		2,932,400		1,791,478		1,867,097		1,533,590		1,034,474		1,034,838		1,498,104		1,963,277
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,491,632	16.82%	4,236,294	38.18%	3,954,097	36.82%	4,333,125	41.94%	2,665,613	26.25%	2,448,017	25.13%	2,932,400	28.23%	1,791,478	18.69%	1,867,097	23.48%	1,533,590	17.6%	1,034,474	13.24%	1,034,838	21.21%	1,498,104	31.46%	1,963,277	38.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	260,313	9.03%	545,176	16.36%	455,834	15.02%	711,425	20.87%	425,786	13.71%	502,074	15.91%	436,276	14.87%	506,416	10.41%	54,790	2.47%	2,304	0.1%	357,144	14.58%	60,127	2.44%	107,529	5.21%	97,840	4.86%
本期稅前淨利（淨損）	260,313	-62.24%	545,176	64.7%	455,834	129.3%	711,425	72.36%	425,786	90.38%	502,074	50.77%	436,276	73.82%	506,416	47.43%	54,790	46.02%	2,304	-0.53%	357,144	-76.1%	60,127	-16.06%	107,529	58.64%	97,840	62.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,551	-10.17%	46,004	5.46%	41,018	11.64%	39,976	4.07%	40,401	8.58%	36,411	3.68%	37,645	6.37%	27,263	2.55%	27,402	23.02%	25,302	-5.79%	30,333	-6.46%	47,899	-12.8%	60,582	33.04%	53,765	34.56%
攤銷費用	124,321	-29.72%	114,724	13.62%	139,595	39.6%	39,174	3.98%	186,849	39.66%	46,257	4.68%	35,391	5.99%	41,713	3.91%	35,511	29.83%	30,375	-6.95%	29,022	-6.18%	38,050	-10.17%	41,732	22.76%	57,308	36.84%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	729	-0.17%	1,577	0.19%	1,326	0.38%	192	0.02%	4,621	0.98%	2,303	0.23%	1,169	0.2%	1,631	0.15%	1,008	0.85%	1,065	-0.24%	8,314	-1.77%	10,018	-2.68%	14,551	7.93%	5,219	3.35%
利息費用	892	-0.21%	1,128	0.13%	1,061	0.3%	1,232	0.13%	1,757	0.37%	4,014	0.41%	4,900	0.83%	8,450	0.79%	12,166	10.22%	12,357	-2.83%	3,368	-0.72%	564	-0.15%	1,323	0.72%	1,370	0.88%
利息收入	(2,735)	0.65%	(11,280)	-1.34%	(7,890)	-2.24%	(807)	-0.08%	(803)	-0.17%	(4,017)	-0.41%	(7,079)	-1.2%	(1,061)	-0.1%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(32,287)	7.72%	1,691	0.2%	6,693	1.9%	12,813	1.3%	14,895	3.16%	19,908	2.01%	15,296	2.59%	7,438	0.7%	2,832	2.38%	505	-0.12%	(7,375)	1.57%	848	-0.23%	1,514	0.83%	3,121	2.01%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	9	0%	0	0%	(1)	0%			(224)	-0.02%	(963)	-0.16%
其他項目	0	0%	(6)	0%							0	0%	677	0.11%	323	0.03%	482	0.4%	267	-0.06%	74	-0.02%	56	-0.01%	6	0%	(9)	-0.01%
收益費損項目合計	133,471	-31.91%	153,847	18.26%	181,803	51.57%	167,500	17.04%	247,764	52.59%	104,652	10.58%	86,585	14.65%	41,970	3.93%	61,035	51.26%	69,610	-15.94%	(232,697)	49.58%	112,079	-29.95%	123,439	67.31%	121,045	77.81%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	64	0.01%	(99)	-0.03%	(490)	-0.05%	4,088	0.87%	(1,705)	-0.17%	(2,435)	-0.41%	238	0.02%	(3)	0%	0	0%	13	0%	1,630	-0.44%	(1,077)	-0.59%	8,933	5.74%
應收帳款（增加）減少	(188,368)	45.03%	(445,557)	-52.88%	(75,883)	-21.52%	13,091	1.33%	(190,439)	-40.43%	(122,791)	-12.42%	(284,148)	-48.08%	(66,121)	-6.19%	171,033	143.66%	6,055	-1.39%	(389,857)	83.07%	(335,438)	89.62%	(367,940)	-200.64%	63,190	40.62%
應收帳款－關係人（增加）減少	(839,372)	200.68%	(3,075)	-0.36%	(1,322)	-0.37%	(1,315)	-0.13%	3,909	0.83%	(4,611)	-0.47%	(13,861)	-2.35%	34,131	3.2%	8,947	7.51%	(127,777)	29.25%	167,297	-35.65%
其他應收款（增加）減少	4,533	-1.08%	251,253	29.82%	46,051	13.06%	(87,027)	-8.85%	(274,898)	-58.35%	(22,171)	-2.24%	147,922	25.03%	(482,910)	-45.23%	20,114	16.89%	(4,482)	1.03%	(18,763)	4%	9,518	-2.54%	(4,408)	-2.4%	(9,576)	-6.16%
其他應收款－關係人（增加）減少	(127)	0.03%	(10)	0%	124	0.04%	(863)	-0.09%	1,947	0.41%	(360)	-0.04%	10,977	1.86%	(97,631)	-9.14%	849	0.71%	(6,693)	1.53%
存貨（增加）減少	93,276	-22.3%	11,590	1.38%	(3,222)	-0.91%	9,104	0.93%	(16,444)	-3.49%	8,744	0.88%	4,662	0.79%	(10,106)	-0.95%	7,944	6.67%	53,682	-12.29%	(66,898)	14.25%	(106,056)	28.34%	(82,432)	-44.95%	13,680	8.79%
預付款項（增加）減少	(21,124)	5.05%	(77,947)	-9.25%	(73,535)	-20.86%	13,425	1.37%	(103,602)	-21.99%	(103,361)	-10.45%	(70,248)	-11.89%	(81,077)	-7.59%	(4,032)	-3.39%	(28,993)	6.64%	(31,341)	6.68%	(28,182)	7.53%	(75,332)	-41.08%	3,982	2.56%
其他流動資產（增加）減少	865	-0.21%	2,590	0.31%	26,428	7.5%	2,596	0.26%	(4,731)	-1%	10,726	1.08%	(9,580)	-1.62%	(18,364)	-1.72%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(950,317)	227.2%	(261,092)	-30.99%	(81,458)	-23.11%	(50,251)	-5.11%	(579,739)	-123.06%	(235,263)	-23.79%	(216,498)	-36.63%	(730,570)	-68.43%	208,151	174.83%	(106,440)	24.37%	(341,865)	72.84%	(650,249)	173.74%	(517,839)	-282.39%	37,985	24.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	85,092	-20.34%	60,539	7.19%	(85,727)	-24.32%	(76,563)	-7.79%	6,489	1.38%	162,228	16.41%	(25,152)	-4.26%	20,822	1.95%
應付帳款增加（減少）	103,540	-24.75%	239,918	28.47%	43,925	12.46%	(20,253)	-2.06%	100,923	21.42%	553,228	55.95%	237,626	40.21%	308,753	28.92%	(138,217)	-116.09%	(271,688)	62.2%	(275,267)	58.65%	95,327	-25.47%	295,062	160.9%	(95,029)	-61.08%
應付帳款－關係人增加（減少）	21,294	-5.09%	(369)	-0.04%	(256)	-0.07%	(5,703)	-0.58%	(2,623)	-0.56%	1,141	0.12%	(9,579)	-1.62%	(4,074)	-0.38%	(26,114)	-21.93%	(6,261)	1.43%	14,220	-3.03%	(9,693)	2.59%	12,579	6.86%	(2,087)	-1.34%
其他應付款增加（減少）	(51,129)	12.22%	13,848	1.64%	(153,118)	-43.43%	301,829	30.7%	215,758	45.8%	(56,739)	-5.74%	45,249	7.66%	1,297,687	121.55%	(51,918)	-43.61%	(91,705)	20.99%	(20,268)	4.32%	(25,581)	6.83%	(11,001)	-6%	4,557	2.93%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,490	-0.6%	94,464	11.21%	(21,218)	-6.02%	(22,301)	-2.27%	88,356	18.76%	(63,407)	-6.41%	6,557	1.11%	(591)	-0.06%	(12,187)	-10.24%	(1,228)	0.28%	(510)	0.11%	433	-0.12%
其他流動負債增加（減少）	(21,500)	5.14%	(1,451)	-0.17%	30,020	8.52%	(19,938)	-2.03%	6,279	1.33%	28,611	2.89%	31,809	5.38%	(363,322)	-34.03%
其他營業負債增加（減少）	37	-0.01%	(729)	-0.09%	(2,086)	-0.59%	1,403	0.14%	571	0.12%	16	0%	84	0.01%	19	0%	81	0.07%	35	-0.01%	140	-0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	139,824	-33.43%	406,220	48.21%	(188,460)	-53.46%	158,474	16.12%	415,753	88.25%	625,079	63.21%	285,373	48.29%	1,258,385	117.86%	(202,267)	-169.89%	(392,990)	89.97%	(248,816)	53.02%	111,993	-29.92%	460,353	251.04%	(99,950)	-64.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(810,493)	193.77%	145,128	17.22%	(269,918)	-76.56%	108,223	11.01%	(163,986)	-34.81%	389,816	39.42%	68,875	11.65%	527,815	49.44%	5,884	4.94%	(499,430)	114.33%	(590,681)	125.86%	(538,256)	143.81%	(57,486)	-31.35%	(61,965)	-39.83%
調整項目合計	(677,022)	161.86%	298,975	35.48%	(88,115)	-24.99%	275,723	28.04%	83,778	17.78%	494,468	50.01%	155,460	26.3%	569,785	53.37%	66,919	56.21%	(429,820)	98.4%	(823,378)	175.44%	(426,177)	113.87%	65,953	35.97%	59,080	37.98%
營運產生之現金流入（流出）	(416,709)	99.63%	844,151	100.19%	367,719	104.31%	987,148	100.4%	509,564	108.17%	996,542	100.78%	591,736	100.12%	1,076,201	100.8%	121,709	102.23%	(427,516)	97.87%	(466,234)	99.34%	(366,050)	97.8%	173,482	94.6%	156,920	100.87%
收取之利息	2,735	-0.65%	11,280	1.34%	7,890	2.24%	807	0.08%	803	0.17%	4,017	0.41%	7,079	1.2%	1,061	0.1%	360	0.3%	542	-0.12%	485	-0.1%	782	-0.21%	1,006	0.55%	1,223	0.79%
支付之利息	(892)	0.21%	(1,128)	-0.13%	(1,061)	-0.3%	(1,232)	-0.13%	(1,757)	-0.37%	(4,014)	-0.41%	(4,790)	-0.81%	(8,421)	-0.79%	(9,514)	-7.99%	(9,719)	2.22%	(3,368)	0.72%	(564)	0.15%	(1,256)	-0.68%	(1,396)	-0.9%
退還（支付）之所得稅	(3,408)	0.81%	(11,739)	-1.39%	(22,012)	-6.24%	(3,516)	-0.36%	(37,522)	-7.96%	(7,717)	-0.78%	(3,021)	-0.51%	(1,191)	-0.11%	6,503	5.46%	(123)	0.03%	(195)	0.04%	(8,443)	2.26%	10,148	5.53%	(1,177)	-0.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	(418,274)	100%	842,564	100%	352,536	100%	983,207	100%	471,088	100%	988,828	100%	591,004	100%	1,067,650	100%	119,058	100%	(436,816)	100%	(469,312)	100%	(374,275)	100%	183,380	100%	155,570	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	41,192	-45.91%
取得採用權益法之投資	(7,260)	4.12%	0	0%	(6,400)	5.19%	(30,000)	30.17%	0	0%	(27,000)	11.52%	0	0%	(31,561)	16.82%
取得不動產、廠房及設備	(42,636)	24.19%	(85,297)	95.06%	(51,825)	41.99%	(39,089)	39.32%	(44,030)	18.64%	(43,254)	18.46%	(21,213)	8.9%	(58,647)	31.26%	(42,427)	-62.84%	(75,986)	34.36%	(2,334,225)	107.44%	(42,968)	20.73%	(13,789)	19.51%	(70,156)	36.89%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3	0%	0	0%	67	-0.07%	0	0%	884	-0.38%	786	-0.33%	87,170	-46.46%
存出保證金增加	(1,697)	0.96%	0	0%	(3,557)	2.88%	(11,830)	11.9%	(1,369)	0.58%					(948)	0.51%
存出保證金減少	0	0%	1,117	-1.24%					0	0%	1,128	-0.48%
取得無形資產	(18,448)	10.47%	(6,192)	6.9%	(57,304)	46.43%	(27,113)	27.27%	(15,897)	6.73%	(104,033)	44.39%	(25,496)	10.7%	(40,089)	21.36%	(23,189)	-34.35%	(36,278)	16.41%	(12,991)	0.6%	(46,269)	22.32%	(46,023)	65.13%	(68,398)	35.97%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(46,286)	26.27%			(6,417)	5.2%	0	0%	(106,640)	45.15%	(62,472)	26.66%	(3,969)	1.67%			122,298	181.15%	(9,754)	4.41%	(117,184)	5.39%
其他非流動資產增加	(59,897)	33.99%
其他非流動資產減少	0	0%	5,012	-5.59%	10,589	-8.58%							2,164	-0.91%			11,019	16.32%	575	-0.26%	8,129	-0.37%	574	-0.28%	(194)	0.27%	13,913	-7.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,224)	100%	(89,726)	100%	(123,414)	100%	(99,422)	100%	(236,215)	100%	(234,355)	100%	(238,319)	100%	(187,639)	100%	67,512	100%	(221,120)	100%	(2,172,672)	100%	(207,322)	100%	(70,664)	100%	(190,157)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	120,000	110.16%	298,336	103.65%	508	-7.71%	48,849	1395.69%	72,586	222.33%	0	0%	20,982	-9.41%	0	0%	133,839	57%	727,878	97.91%	841,501	34.47%	5,000	-734.21%	60,000	568.94%	51,994	-339.48%
存入保證金減少	(622)	-0.57%	(1,207)	-0.42%
租賃本金償還	(10,445)	-9.59%	(9,291)	-3.23%	(8,129)	123.43%	(8,224)	-234.97%	(7,805)	-23.91%	(6,392)	1.23%	(4,957)	2.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	108,933	100%	287,838	100%	(6,586)	100%	3,500	100%	32,648	100%	(518,310)	100%	(223,065)	100%	(474,302)	100%	234,788	100%	743,403	100%	2,441,491	100%	(681)	100%	10,546	100%	(15,316)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,124		38,238		(5,758)		26,944		491		9,121		6,051		5,739		(26,394)		(10,434)		(37,903)		9,611		26,343		(12,542)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,441)		1,078,914		216,778		914,229		268,012		245,284		135,671		411,448		394,964		75,033		(238,396)		(572,667)		149,605		(62,445)
期初現金及約當現金餘額	1,971,073		3,157,380		3,737,319		3,418,896		2,397,601		2,202,733		2,796,729
期末現金及約當現金餘額	1,491,632		4,236,294		3,954,097		4,333,125		2,665,613		2,448,017		2,932,400
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,491,632		4,236,294		3,954,097		4,333,125		2,665,613		2,448,017		2,932,400		1,791,478		1,867,097		1,533,590		1,034,474		1,034,838		1,498,104		1,963,277

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

橘子(6180) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.18億元、較上一季衰退-174.76%；而今年初至今累積為NT$-4.18億元、較去年同期衰退-149.64%。

單季

橘子(6180) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.18億元，較上一季衰退-174.76%，為過去11年同期中的第10高。同時橘子過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.36%、-19.36%與1.14%。其中稅前淨利為NT$2.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-156萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.18億元，較去年同期衰退-149.64%，為過去11年同期中的第10高。同時橘子過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.36%、-19.36%與1.14%。其中稅前淨利為NT$2.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-156萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	260,313		545,176		455,834		711,425		425,786		502,074		436,276		506,416		54,790		2,304		357,144		60,127		107,529		97,840
收益費損項目合計	133,471		153,847		181,803		167,500		247,764		104,652		86,585		41,970		61,035		69,610		(232,697)		112,079		123,439		121,045
折舊費用	42,551		46,004		41,018		39,976		40,401		36,411		37,645		27,263		27,402		25,302		30,333		47,899		60,582		53,765
攤銷費用	124,321		114,724		139,595		39,174		186,849		46,257		35,391		41,713		35,511		30,375		29,022		38,050		41,732		57,308
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(810,493)		145,128		(269,918)		108,223		(163,986)		389,816		68,875		527,815		5,884		(499,430)		(590,681)		(538,256)		(57,486)		(61,965)
營業活動之淨現金流入（流出）	(418,274)		842,564		352,536		983,207		471,088		988,828		591,004		1,067,650		119,058		(436,816)		(469,312)		(374,275)		183,380		155,570

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	260,313	9.03%	545,176	16.36%	455,834	15.02%	711,425	20.87%	425,786	13.71%	502,074	15.91%	436,276	14.87%	506,416	10.41%	54,790	2.47%	2,304	0.1%	357,144	14.58%	60,127	2.44%	107,529	5.21%	97,840	4.86%
收益費損項目合計	133,471	-31.91%	153,847	18.26%	181,803	51.57%	167,500	17.04%	247,764	52.59%	104,652	10.58%	86,585	14.65%	41,970	3.93%	61,035	51.26%	69,610	-15.94%	(232,697)	49.58%	112,079	-29.95%	123,439	67.31%	121,045	77.81%
折舊費用	42,551	-10.17%	46,004	5.46%	41,018	11.64%	39,976	4.07%	40,401	8.58%	36,411	3.68%	37,645	6.37%	27,263	2.55%	27,402	23.02%	25,302	-5.79%	30,333	-6.46%	47,899	-12.8%	60,582	33.04%	53,765	34.56%
攤銷費用	124,321	-29.72%	114,724	13.62%	139,595	39.6%	39,174	3.98%	186,849	39.66%	46,257	4.68%	35,391	5.99%	41,713	3.91%	35,511	29.83%	30,375	-6.95%	29,022	-6.18%	38,050	-10.17%	41,732	22.76%	57,308	36.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(810,493)	193.77%	145,128	17.22%	(269,918)	-76.56%	108,223	11.01%	(163,986)	-34.81%	389,816	39.42%	68,875	11.65%	527,815	49.44%	5,884	4.94%	(499,430)	114.33%	(590,681)	125.86%	(538,256)	143.81%	(57,486)	-31.35%	(61,965)	-39.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	(418,274)	100%	842,564	100%	352,536	100%	983,207	100%	471,088	100%	988,828	100%	591,004	100%	1,067,650	100%	119,058	100%	(436,816)	100%	(469,312)	100%	(374,275)	100%	183,380	100%	155,570	100%

投資活動之淨現金流

橘子(6180) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-1338.21%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-96.4%。

單季

橘子(6180) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-1338.21%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-96.4%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,224)		(89,726)		(123,414)		(99,422)		(236,215)		(234,355)		(238,319)		(187,639)		67,512		(221,120)		(2,172,672)		(207,322)		(70,664)		(190,157)
取得不動產、廠房及設備	(42,636)		(85,297)		(51,825)		(39,089)		(44,030)		(43,254)		(21,213)		(58,647)		(42,427)		(75,986)		(2,334,225)		(42,968)		(13,789)		(70,156)
處分不動產、廠房及設備	0		3		0		67		0		884		786		87,170
取得無形資產	(18,448)		(6,192)		(57,304)		(27,113)		(15,897)		(104,033)		(25,496)		(40,089)		(23,189)		(36,278)		(12,991)		(46,269)		(46,023)		(68,398)
處分無形資產									0		392		2,409
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													(190,000)												(7,790)		(38,606)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		(3,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(8,500)		(17,340)		(68,279)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		41,192
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,224)	100%	(89,726)	100%	(123,414)	100%	(99,422)	100%	(236,215)	100%	(234,355)	100%	(238,319)	100%	(187,639)	100%	67,512	100%	(221,120)	100%	(2,172,672)	100%	(207,322)	100%	(70,664)	100%	(190,157)	100%
取得不動產、廠房及設備	(42,636)	24.19%	(85,297)	95.06%	(51,825)	41.99%	(39,089)	39.32%	(44,030)	18.64%	(43,254)	18.46%	(21,213)	8.9%	(58,647)	31.26%	(42,427)	-62.84%	(75,986)	34.36%	(2,334,225)	107.44%	(42,968)	20.73%	(13,789)	19.51%	(70,156)	36.89%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3	0%	0	0%	67	-0.07%	0	0%	884	-0.38%	786	-0.33%	87,170	-46.46%
取得無形資產	(18,448)	10.47%	(6,192)	6.9%	(57,304)	46.43%	(27,113)	27.27%	(15,897)	6.73%	(104,033)	44.39%	(25,496)	10.7%	(40,089)	21.36%	(23,189)	-34.35%	(36,278)	16.41%	(12,991)	0.6%	(46,269)	22.32%	(46,023)	65.13%	(68,398)	35.97%
處分無形資產									0	0%	392	-0.17%	2,409	-1.01%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													(190,000)	79.73%											(7,790)	11.02%	(38,606)	20.3%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(3,000)	1.26%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(8,500)	6.89%	(17,340)	17.44%	(68,279)	28.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	41,192	-45.91%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

橘子(6180) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季成長159.42%；而今年初至今累積為NT$1.09億元、較去年同期衰退-62.15%。

單季

橘子(6180) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.09億元，較上一季成長159.42%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.09億元，較去年同期衰退-62.15%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	108,933		287,838		(6,586)		3,500		32,648		(518,310)		(223,065)		(474,302)		234,788		743,403		2,441,491		(681)		10,546		(15,316)
短期借款增加	120,000		298,336		508		48,849		72,586		0		20,982		0		133,839		727,878		841,501		5,000		60,000		51,994
短期借款減少									0		(380,811)		0		(307,577)								0		(45,865)		(54,711)
發行公司債																			0
償還公司債																			0		0		(5,659)		(11,409)		(7,494)
舉借長期借款																			0		1,600,000
償還長期借款					0		(40,000)		(40,000)		(40,000)		(240,000)		(166,725)		(8,334)		0		0		(22)		(3,122)		(8,449)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(91,449)				0		(762)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	108,933	100%	287,838	100%	(6,586)	100%	3,500	100%	32,648	100%	(518,310)	100%	(223,065)	100%	(474,302)	100%	234,788	100%	743,403	100%	2,441,491	100%	(681)	100%	10,546	100%	(15,316)	100%
短期借款增加	120,000	110.16%	298,336	103.65%	508	-7.71%	48,849	1395.69%	72,586	222.33%	0	0%	20,982	-9.41%	0	0%	133,839	57%	727,878	97.91%	841,501	34.47%	5,000	-734.21%	60,000	568.94%	51,994	-339.48%
短期借款減少									0	0%	(380,811)	73.47%	0	0%	(307,577)	64.85%							0	0%	(45,865)	-434.9%	(54,711)	357.21%
發行公司債																			0	0%
償還公司債																			0	0%	0	0%	(5,659)	830.98%	(11,409)	-108.18%	(7,494)	48.93%
舉借長期借款																			0	0%	1,600,000	65.53%
償還長期借款					0	0%	(40,000)	-1142.86%	(40,000)	-122.52%	(40,000)	7.72%	(240,000)	107.59%	(166,725)	35.15%	(8,334)	-3.55%	0	0%	0	0%	(22)	3.23%	(3,122)	-29.6%	(8,449)	55.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(91,449)	17.64%			0	0%	(762)	-0.32%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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