華興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(9,884)	-4.62%	25,273	10.7%	(8,997)	-4.45%	34,292	13.85%	11,131	4.66%	(3,561)	-1.72%	(3,828)	-1.55%	2,556	0.76%	32,013	9.37%	113,249	27.26%	34,390	7.58%	63,405	13.34%	64,712	13.25%	9,888	2.11%
本期稅前淨利（淨損）	(9,884)		25,273		(8,997)		34,292		11,131		(3,561)		(3,828)		2,556		32,013		113,249		34,390		63,405		64,712		9,888
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,851		10,464		10,530		10,496		10,123		12,454		13,942		14,830		20,268		28,371		18,740		18,066		18,456		19,700
攤銷費用	334		305		322		326		347		361		357		230		347		649		1,952		2,480		2,893		3,712
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,190		6		0		67
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,228		465		(361)		(13)		(66)		(30)		(153)		753		1,352		(167)		(185)		(367)		(2,068)		1,657
利息費用	1,704		1,071		1,681		993		744		974		1,281		1,219		1,520		1,684		1,260		763		1,061		1,334
利息收入	(2,381)		(4,489)		(2,553)		(1,555)		(1,362)		(1,317)		(2,021)		(1,735)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10		4		843		(35,112)		31		2,584		0		2,720
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		(2)				0		(14)		5,234
收益費損項目合計	11,936		7,826		10,396		(24,798)		9,817		19,452		18,677		18,084		21,601		(80,693)		20,166		14,681		20,397		50,250
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	739		(34,617)		(109,815)		(61,944)		65,254		(10,570)		36,595		36,311
應收票據（增加）減少	10,857		(7,163)		8,446		10,816		(7,682)		(4,017)		10,686		(584)		6,048		65,488		41,979		6,525		16,258		19,593
應收帳款（增加）減少	(14,739)		(47,353)		(6,636)		(23,521)		(12,367)		(21,179)		(33,211)		(71,096)		11,541		(16,469)		(65,269)		(93,331)		(76,704)		(62,053)
其他應收款（增加）減少	(76)		60		(556)		250		2,223		(472)		470		540
存貨（增加）減少	26,341		18,755		46,945		20,685		(29,334)		19,893		24,877		24,924		(15,427)		44,797		15,051		542		60,523		35,810
其他流動資產（增加）減少	1,643		162		3,155		(2,279)		407		5,674		(1,070)		3,458
與營業活動相關之資產之淨變動合計	24,765		(70,156)		(58,461)		(55,993)		18,501		(10,671)		38,347		(6,447)		(1,510)		86,779		(5,785)		(93,547)		3,090		(5,477)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(365)		4,752		267		587		(78)		185		(201)		338
應付帳款增加（減少）	(37,068)		(10,792)		(18,753)		(29,726)		7,599		(11,434)		(15,520)		4,228		21,298		(4,186)		(15,430)		1,455		(33,872)		(31,972)
其他應付款增加（減少）	(7,457)		11,247		4,019		9,312		(575)		3,120		13,770		(24,408)		13,228		35,504		20,608		31,876		10,783		48,808
其他流動負債增加（減少）	(1,026)		(462)		(56)		(3,010)		318		(351)		72		627
淨確定福利負債增加(減少)	50		(7,484)		(67)		(206)		(3,943)		(587)		(146)		(72)		(65)		(153)		144		(1,322)		358		267
其他營業負債增加（減少）	(156)		(14)		(73)		(48)		(38)		(49)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,022)		(2,753)		(14,663)		(23,091)		3,283		(9,116)		(189)		(19,522)		35,116		32,459		9,669		33,672		(22,064)		126
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,257)		(72,909)		(73,124)		(79,084)		21,784		(19,787)		38,158		(25,969)		33,606		119,238		3,884		(59,875)		(18,974)		(5,351)
調整項目合計	(9,321)		(65,083)		(62,728)		(103,882)		31,601		(335)		56,835		(7,885)		55,207		38,545		24,050		(45,194)		1,423		44,899
營運產生之現金流入（流出）	(19,205)		(39,810)		(71,725)		(69,590)		42,732		(3,896)		53,007		(5,329)		87,220		151,794		58,440		18,211		66,135		54,787
收取之利息	3,195		4,741		2,179		1,471		1,715		1,391		894		906		1,930		1,382		2,291		1,287		841		536
退還（支付）之所得稅	(3,984)		(3,803)		(2,405)		(5,579)		1,282		(2,292)		(11,591)		(18,684)		(11,482)		(22,760)		(7,137)		(21,073)		(9,652)		(6,474)
營業活動之淨現金流入（流出）	(19,994)		(38,872)		(71,951)		(73,698)		45,729		(4,797)		42,310		(23,107)		77,668		130,416		53,594		(1,575)		57,324		48,849
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	89		0		23		(48,712)		39,397		(29,181)		(45,687)		2,244
取得不動產、廠房及設備	(1,711)		(4,338)		(3,838)		(5,967)		(1,051)		(2,862)		(6,941)		(1,388)		(29,860)		(10,520)		(12,401)		(8,275)		(5,906)		(10,679)
存出保證金增加	555		(21)		78		171		99										(126)		(60)		8
取得無形資產	2		0		(227)		0		0		2		(53)		0		(130)		0		0		(10)		(194)		(150)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	57		417		987		342		(726)		0		(830)		(2,013)						(914)		(1,287)
投資活動之淨現金流入（流出）	1,113		(3,783)		148,587		84,580		74,647		48,399		72,254		90,838		26,499		159,026		(21,780)		(20,312)		47,864		(3,204)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000		(12,000)		80,000		90,000		8,283				0		38,000		(35,000)						25,000		15,000		(9,000)
舉借長期借款	0		0		(14,910)		0		(3,443)
償還長期借款	(7,805)		(6,818)		0		(15,471)		0		(11,375)		(13,323)		(12,861)		(10,309)		1,273		(1,247)		(1,224)		67,415		(70,786)
存入保證金增加	(462)		35		(23)		(65)				3,782		(62)		4,591
租賃本金償還	(633)		(775)		(1,073)		(836)		(974)		(2,159)		(2,182)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,649)		(1,087)		(1,500)		(915)		(707)		(780)		(1,112)		(1,171)		(1,554)		(1,773)		(1,235)		(774)		(1,056)		(807)
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,451		(20,645)		61,859		71,261		1,737		(1,799)		(30,679)		28,495		(45,088)		(224,605)		(12,515)		29,876		12,721		(82,622)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,935)		2,568		(8,664)		(1,082)		(4,775)		(7,575)		(137)		10,787		6,578		(7,372)		(12,450)		(8,602)		7,719		4,522
本期現金及約當現金增加（減少）數	(11,365)		(60,732)		129,831		81,061		117,338		34,228		83,748		107,013		65,657		57,465		6,849		(613)		125,628		(32,455)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		285,104		463,521		417,538		418,970		335,758		172,141		239,672
期末現金及約當現金餘額	(11,365)		(60,732)		129,831		81,061		117,338		34,228		83,748		394,168		513,852		423,278		457,473		331,219		391,793		215,242
資產負債表帳列之現金及約當現金	443,002	29.01%	607,841	35.21%	615,020	33.44%	390,552	20.5%	346,792	19.52%	301,606	17.23%	358,143	18.18%	394,168	18.47%	513,852	23.31%	423,278	17.31%	457,473	17.96%	331,219	13.71%	391,793	17.23%	215,242	9.73%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,963	1.41%	42,844	9.51%	(20,816)	-5.55%	30,619	6.43%	8,335	1.8%	(22,256)	-5.59%	(8,019)	-1.69%	(4,517)	-0.74%	52,025	7.72%	135,798	17.26%	51,462	6.02%	84,102	9.98%	101,102	11.59%	14,297	1.65%
本期稅前淨利（淨損）	5,963	-6.23%	42,844	48.51%	(20,816)	27.54%	30,619	-27.42%	8,335	295.15%	(22,256)	-188.42%	(8,019)	-10.47%	(4,517)	-5.76%	52,025	73.2%	135,798	68.76%	51,462	58.82%	84,102	272.44%	101,102	516.27%	14,297	18.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,514	-21.43%	20,746	23.49%	21,550	-28.51%	20,688	-18.52%	21,282	753.61%	25,067	212.22%	32,691	42.68%	25,389	32.35%	41,273	58.07%	50,891	25.77%	37,652	43.03%	36,417	117.97%	37,039	189.14%	39,224	50.69%
攤銷費用	671	-0.7%	639	0.72%	648	-0.86%	649	-0.58%	708	25.07%	754	6.38%	745	0.97%	460	0.59%	707	0.99%	1,312	0.66%	3,973	4.54%	5,023	16.27%	6,081	31.05%	7,481	9.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,790	-2.91%	448	0.51%	0	0%	220	-0.2%	0	0%	4,166	35.27%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	898	-0.94%	(594)	-0.67%	(364)	0.48%	(76)	0.07%	(52)	-1.84%	279	2.36%	(29)	-0.04%	860	1.1%	548	0.77%	200	0.1%	(1,386)	-1.58%	(718)	-2.33%	1,465	7.48%	1,230	1.59%
利息費用	3,021	-3.16%	2,215	2.51%	2,708	-3.58%	1,779	-1.59%	1,336	47.31%	2,155	18.24%	2,791	3.64%	2,444	3.11%	3,085	4.34%	3,311	1.68%	2,444	2.79%	815	2.64%	2,026	10.35%	2,890	3.74%
利息收入	(5,350)	5.59%	(7,710)	-8.73%	(4,276)	5.66%	(3,377)	3.02%	(2,735)	-96.85%	(2,708)	-22.93%	(4,109)	-5.36%	(4,154)	-5.29%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	32	-0.03%	365	0.41%	886	-1.17%	(35,835)	32.09%	141	4.99%	2,570	21.76%	0	0%	7,499	9.56%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	165	-0.22%			0	0%	1,230	10.41%	5,239	6.84%			410	0.58%
其他項目	0	0%	0	0%	(64)	0.08%			0	0%	274	2.32%	37	0.05%
收益費損項目合計	22,576	-23.58%	16,109	18.24%	21,253	-28.12%	(15,952)	14.28%	20,680	732.29%	33,787	286.04%	37,365	48.78%	36,706	46.77%	40,941	57.61%	(55,057)	-27.88%	40,162	45.9%	35,066	113.59%	48,297	246.63%	74,066	95.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(74,395)	77.71%	48,607	55.04%	(83,287)	110.19%	(88,566)	79.3%	47,796	1692.49%	(14,865)	-125.85%	27,422	35.8%	89,755	114.38%
應收票據（增加）減少	(4,294)	4.49%	1,510	1.71%	8,794	-11.64%	264	-0.24%	(15,236)	-539.52%	(9,920)	-83.98%	38,766	50.61%	11,970	15.25%	(16,422)	-23.11%	15,893	8.05%	(2,788)	-3.19%	11,094	35.94%	29,960	152.99%	(184)	-0.24%
應收帳款（增加）減少	(46,595)	48.67%	(54,994)	-62.27%	3,927	-5.2%	(11,820)	10.58%	(42,195)	-1494.16%	(2,935)	-24.85%	21,060	27.5%	(101,761)	-129.67%	35,845	50.44%	50,126	25.38%	(19,076)	-21.8%	(62,868)	-203.65%	(118,460)	-604.91%	(77,812)	-100.56%
其他應收款（增加）減少	(326)	0.34%	1,450	1.64%	(2,848)	3.77%	1,652	-1.48%	1,087	38.49%	(499)	-4.22%	659	0.86%	(1,067)	-1.36%
存貨（增加）減少	24,302	-25.39%	15,896	18%	61,166	-80.93%	(7,446)	6.67%	(37,063)	-1312.43%	28,630	242.38%	28,478	37.18%	1,675	2.13%	(18,900)	-26.59%	65,934	33.38%	15,920	18.19%	(46,764)	-151.49%	38,027	194.18%	51,825	66.98%
其他流動資產（增加）減少	2,247	-2.35%	(979)	-1.11%	(58)	0.08%	(3,894)	3.49%	(2,102)	-74.43%	3,362	28.46%	58	0.08%	979	1.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(99,061)	103.48%	11,490	13.01%	(12,306)	16.28%	(109,810)	98.32%	(47,713)	-1689.55%	3,773	31.94%	116,443	152.03%	1,551	1.98%	(5,960)	-8.39%	125,642	63.62%	1,466	1.68%	(101,334)	-328.26%	(48,573)	-248.04%	(23,061)	-29.8%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(566)	0.59%	4,715	5.34%	370	-0.49%	596	-0.53%	(116)	-4.11%	735	6.22%	(250)	-0.33%	4,347	5.54%
應付帳款增加（減少）	(14,545)	15.19%	9,745	11.03%	(44,352)	58.68%	(17,698)	15.85%	31,390	1111.54%	12,463	105.51%	(54,532)	-71.2%	31,855	40.59%	9,984	14.05%	15,544	7.87%	(8,638)	-9.87%	19,598	63.49%	(71,921)	-367.26%	24,454	31.6%
其他應付款增加（減少）	(10,899)	11.38%	7,612	8.62%	(20,188)	26.71%	3,346	-3%	(6,082)	-215.37%	(15,102)	-127.85%	(4,790)	-6.25%	29,972	38.19%	(18,227)	-25.65%	7,998	4.05%	2,889	3.3%	16,717	54.15%	49,608	253.32%	37,205	48.08%
其他流動負債增加（減少）	(1,104)	1.15%	2	0%	(67)	0.09%	858	-0.77%	(88)	-3.12%	(486)	-4.11%	(1,252)	-1.63%	(4,939)	-6.29%
淨確定福利負債增加(減少)	97	-0.1%	(7,494)	-8.49%	(204)	0.27%	(424)	0.38%	(7,408)	-262.32%	(874)	-7.4%	(274)	-0.36%	(77)	-0.1%	(226)	-0.32%	(5,606)	-2.84%	209	0.24%	(984)	-3.19%	653	3.33%	(3,352)	-4.33%
其他營業負債增加（減少）	(156)	0.16%	(15)	-0.02%	(91)	0.12%	(18)	0.02%	(75)	-2.66%	(94)	-0.8%	1,836	2.4%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,173)	28.38%	14,565	16.49%	(64,532)	85.38%	(13,340)	11.94%	17,621	623.97%	(3,358)	-28.43%	(59,262)	-77.37%	61,158	77.93%	(8,177)	-11.51%	13,421	6.8%	1,290	1.47%	40,475	131.11%	(72,636)	-370.91%	16,844	21.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,234)	131.86%	26,055	29.5%	(76,838)	101.66%	(123,150)	110.27%	(30,092)	-1065.58%	415	3.51%	57,181	74.65%	62,709	79.91%	(14,137)	-19.89%	139,063	70.41%	2,756	3.15%	(60,859)	-197.15%	(121,209)	-618.95%	(6,217)	-8.03%
調整項目合計	(103,658)	108.28%	42,164	47.74%	(55,585)	73.54%	(139,102)	124.55%	(9,412)	-333.29%	34,202	289.55%	94,546	123.44%	99,415	126.69%	26,804	37.71%	84,006	42.54%	42,918	49.05%	(25,793)	-83.55%	(72,912)	-372.32%	67,849	87.69%
營運產生之現金流入（流出）	(97,695)	102.05%	85,008	96.25%	(76,401)	101.08%	(108,483)	97.13%	(1,077)	-38.14%	11,946	101.13%	86,527	112.97%	94,898	120.93%	78,829	110.92%	219,804	111.29%	94,380	107.87%	58,309	188.89%	28,190	143.95%	82,146	106.16%
收取之利息	6,288	-6.57%	7,496	8.49%	3,220	-4.26%	2,379	-2.13%	2,656	94.05%	2,055	17.4%	2,356	3.08%	2,526	3.22%	3,972	5.59%	1,421	0.72%	3,042	3.48%	2,487	8.06%	1,224	6.25%	1,621	2.09%
退還（支付）之所得稅	(4,325)	4.52%	(4,187)	-4.74%	(2,401)	3.18%	(5,579)	5%	1,245	44.09%	(2,189)	-18.53%	(12,289)	-16.04%	(18,950)	-24.15%	(11,730)	-16.5%	(23,728)	-12.01%	(9,924)	-11.34%	(29,926)	-96.94%	(9,831)	-50.2%	(6,391)	-8.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	(95,732)	100%	88,317	100%	(75,582)	100%	(111,683)	100%	2,824	100%	11,812	100%	76,594	100%	78,474	100%	71,071	100%	197,497	100%	87,498	100%	30,870	100%	19,583	100%	77,376	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	(4,000)	-2.74%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(875)	-96.69%	0	0%	(2,630)	-1.21%	(48,712)	-33.4%	(46,266)	-57.93%	(67,705)	-93.73%	(50,273)	-81.87%	(4,206)	23.12%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,626	290.17%	5,000	-745.16%	226,872	104.67%	174,449	119.6%	128,180	160.5%	146,275	202.51%	125,683	204.67%	94,793	-521.04%
取得不動產、廠房及設備	(2,149)	-237.46%	(5,611)	836.21%	(6,662)	-3.07%	(11,323)	-7.76%	(1,570)	-1.97%	(6,109)	-8.46%	(12,076)	-19.66%	(112,733)	619.65%	(45,600)	-129.76%	(36,733)	38.87%	(45,094)	403.71%	(13,237)	29.06%	(10,464)	-8.81%	(19,028)	224.57%
處分不動產、廠房及設備	4	0.44%	0	0%	52	0.02%	39,478	27.07%	41	0.05%	344	0.48%	23	0.04%	7,815	-42.96%
存出保證金增加	495	54.7%	(219)	32.64%	(36)	-0.02%	(5)	0%	0	0%	(3,869)	-5.36%	0	0%	(377)	2.07%	0	0%	(126)	0.13%	(77)	0.69%	0	0%	(107)	-0.09%	0	0%
取得無形資產	(46)	-5.08%	0	0%	(339)	-0.16%	(114)	-0.08%	0	0%	(118)	-0.16%	(794)	-1.29%	(160)	0.88%	(130)	-0.37%	0		0	0%	(110)	0.24%	(297)	-0.25%	(150)	1.77%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	0	0%	(507)	-0.23%	(3,917)	-2.69%	(927)	-1.16%	0	0%	(1,809)	-2.95%	(3,325)	18.28%			0	0%	(914)	8.18%	(1,324)	2.91%
其他非流動資產減少	850	93.92%	159	-23.7%					0	0%	3,414	4.73%			0	0%	3,043	8.66%	796	-0.84%	0	0%	0	0%	458	0.39%	6,209	-73.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	905	100%	(671)	100%	216,750	100%	145,856	100%	79,861	100%	72,232	100%	61,409	100%	(18,193)	100%	35,142	100%	(94,511)	100%	(11,170)	100%	(45,556)	100%	118,760	100%	(8,473)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	171,100	113.38%	58,000	152.65%	193,000	92.81%	100,000	148.52%	30,397	53.45%			0	0%	58,000	136.55%	15,000	-58.58%			0	0%	25,000	120.12%	160,000	301.07%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	20,184	9.71%	0	0%	32,108	56.45%							0	0%	47,445	-62.22%
償還長期借款	(15,597)	-10.34%	(16,546)	-43.55%	0	0%	(28,027)	-41.63%	0	0%	(15,715)	64.28%	(17,640)	20.41%	(17,600)	-41.44%	(11,611)	45.34%	0	0%	(2,487)	13.85%	(2,442)	-11.73%	(2,679)	-5.04%	(78,910)	95.16%
存入保證金增加	(371)	-0.25%	113	0.3%	0	0%	91	0.14%	0	0%	3,782	-15.47%	52	-0.06%	4,595	10.82%	2,353	-9.19%
存入保證金減少	0	0%	0	0%	(120)	-0.06%	0	0%	(265)	-0.47%							0	0%	(1,136)	1.49%					0	0%	(133)	0.16%
租賃本金償還	(1,321)	-0.88%	(1,517)	-3.99%	(2,151)	-1.03%	(1,640)	-2.44%	(2,996)	-5.27%	(4,375)	17.9%	(4,307)	4.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,909)	-1.93%	(2,055)	-5.41%	(2,449)	-1.18%	(1,641)	-2.44%	(1,180)	-2.07%	(1,869)	7.65%	(2,522)	2.92%	(2,457)	-5.78%	(3,090)	12.07%	(3,383)	4.44%	(2,405)	13.39%	(1,573)	-7.56%	(1,731)	-3.26%	(1,843)	2.22%
非控制權益變動	0	0%	0	0%	(515)	-0.25%	(1,452)	-2.16%	(1,195)	-2.1%			0	0%	(64)	-0.15%	(600)	2.34%	(9,148)	12%	0	0%	(119)	-0.57%
籌資活動之淨現金流入（流出）	150,902	100%	37,995	100%	207,949	100%	67,331	100%	56,875	100%	(24,446)	100%	(86,417)	100%	42,474	100%	(25,608)	100%	(76,248)	100%	(17,956)	100%	20,812	100%	53,144	100%	(82,925)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(27,748)		12,082		(9,040)		11,473		(6,303)		(7,299)		1,569		6,309		(30,274)		(20,998)		(19,869)		(10,665)		28,165		(10,408)
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,327		137,723		340,077		112,977		133,257		52,299		53,155		109,064		50,331		5,740		38,503		(4,539)		219,652		(24,430)
期初現金及約當現金餘額	414,675		470,118		274,943		277,575		213,535		249,307		304,988
期末現金及約當現金餘額	443,002		607,841		615,020		390,552		346,792		301,606		358,143
資產負債表帳列之現金及約當現金	443,002		607,841		615,020		390,552		346,792		301,606		358,143		394,168		513,852		423,278		457,473		331,219		391,793		215,242

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華興(6164) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,574萬元、較上一季衰退-218.66%；而今年初至今累積為NT$-7,574萬元、較去年同期衰退-159.55%。

單季

華興(6164) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,574萬元，較上一季衰退-218.66%，為過去11年同期中的第12高。同時華興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.86%、-45.67%與-15.52%。其中稅前淨利為NT$1,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$275萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,574萬元，較去年同期衰退-159.55%，為過去11年同期中的第12高。同時華興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.86%、-45.67%與-15.52%。其中稅前淨利為NT$1,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$275萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	15,847		17,571		(11,819)		(3,673)		(2,796)		(18,695)		(4,191)		(7,073)		20,012		22,549		17,072		20,697		36,390		4,409
收益費損項目合計	10,640		8,283		10,857		8,846		10,863		14,335		18,688		18,622		19,340		25,636		19,996		20,385		27,900		23,816
折舊費用	10,663		10,282		11,020		10,192		11,159		12,613		18,749		10,559		21,005		22,520		18,912		18,351		18,583		19,524
攤銷費用	337		334		326		323		361		393		388		230		360		663		2,021		2,543		3,188		3,769
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,977)		98,964		(3,714)		(44,066)		(51,876)		20,202		19,023		88,678		(47,743)		19,825		(1,128)		(984)		(102,235)		(866)
營業活動之淨現金流入（流出）	(75,738)		127,189		(3,631)		(37,985)		(42,905)		16,609		34,284		101,581		(6,597)		67,081		33,904		32,445		(37,741)		28,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	15,847	7.6%	17,571	8.2%	(11,819)	-6.83%	(3,673)	-1.61%	(2,796)	-1.25%	(18,695)	-9.82%	(4,191)	-1.84%	(7,073)	-2.6%	20,012	6.02%	22,549	6.08%	17,072	4.26%	20,697	5.63%	36,390	9.48%	4,409	1.11%
收益費損項目合計	10,640	-14.05%	8,283	6.51%	10,857	-299.01%	8,846	-23.29%	10,863	-25.32%	14,335	86.31%	18,688	54.51%	18,622	18.33%	19,340	-293.16%	25,636	38.22%	19,996	58.98%	20,385	62.83%	27,900	-73.92%	23,816	83.49%
折舊費用	10,663	-14.08%	10,282	8.08%	11,020	-303.5%	10,192	-26.83%	11,159	-26.01%	12,613	75.94%	18,749	54.69%	10,559	10.39%	21,005	-318.4%	22,520	33.57%	18,912	55.78%	18,351	56.56%	18,583	-49.24%	19,524	68.44%
攤銷費用	337	-0.44%	334	0.26%	326	-8.98%	323	-0.85%	361	-0.84%	393	2.37%	388	1.13%	230	0.23%	360	-5.46%	663	0.99%	2,021	5.96%	2,543	7.84%	3,188	-8.45%	3,769	13.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,977)	138.61%	98,964	77.81%	(3,714)	102.29%	(44,066)	116.01%	(51,876)	120.91%	20,202	121.63%	19,023	55.49%	88,678	87.3%	(47,743)	723.71%	19,825	29.55%	(1,128)	-3.33%	(984)	-3.03%	(102,235)	270.89%	(866)	-3.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(75,738)	100%	127,189	100%	(3,631)	100%	(37,985)	100%	(42,905)	100%	16,609	100%	34,284	100%	101,581	100%	(6,597)	100%	67,081	100%	33,904	100%	32,445	100%	(37,741)	100%	28,527	100%

投資活動之淨現金流

華興(6164) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20.8萬元、較上一季成長85.44%；而今年初至今累積為NT$-20.8萬元、較去年同期衰退-106.68%。

單季

華興(6164) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20.8萬元，較上一季成長85.44%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-20.8萬元，較去年同期衰退-106.68%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(208)		3,112		68,163		61,276		5,214		23,833		(10,845)		(109,031)		8,643		(253,537)		10,610		(25,244)		70,896		(5,269)
取得不動產、廠房及設備	(438)		(1,273)		(2,824)		(5,356)		(519)		(3,247)		(5,135)		(111,345)		(15,740)		(26,213)		(32,693)		(4,962)		(4,558)		(8,349)
處分不動產、廠房及設備					0		1,125		42		348		23		7,007
取得無形資產	(48)		0		(112)		(114)		0		(120)		(741)		(160)		0		0		0		(100)		(103)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		(411,099)		(758,073)		(343,613)		(227,836)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		413,356		702,750		390,746		252,387		72,727		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(4,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)		0		(2,653)		0		(85,663)		(38,524)		(4,586)		(6,450)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,359		5,000		75,360		74,056		91,654		64,206
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0		3,225

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(208)	100%	3,112	100%	68,163	100%	61,276	100%	5,214	100%	23,833	100%	(10,845)	100%	(109,031)	100%	8,643	100%	(253,537)	100%	10,610	100%	(25,244)	100%	70,896	100%	(5,269)	100%
取得不動產、廠房及設備	(438)	210.58%	(1,273)	-40.91%	(2,824)	-4.14%	(5,356)	-8.74%	(519)	-9.95%	(3,247)	-13.62%	(5,135)	47.35%	(111,345)	102.12%	(15,740)	-182.11%	(26,213)	10.34%	(32,693)	-308.13%	(4,962)	19.66%	(4,558)	-6.43%	(8,349)	158.46%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	1,125	1.84%	42	0.81%	348	1.46%	23	-0.21%	7,007	-6.43%
取得無形資產	(48)	23.08%	0	0%	(112)	-0.16%	(114)	-0.19%	0	0%	(120)	-0.5%	(741)	6.83%	(160)	0.15%	0		0		0	0%	(100)	0.4%	(103)	-0.15%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(411,099)	-4756.44%	(758,073)	299%	(343,613)	-3238.58%	(227,836)	902.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	413,356	4782.55%	702,750	-277.18%	390,746	3682.81%	252,387	-999.79%	72,727	102.58%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(4,000)	-6.53%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)	463.46%	0	0%	(2,653)	-3.89%	0	0%	(85,663)	-1642.94%	(38,524)	-161.64%	(4,586)	42.29%	(6,450)	5.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,359	-653.37%	5,000	160.67%	75,360	110.56%	74,056	120.86%	91,654	1757.84%	64,206	269.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0	0%	3,225	-2.96%

籌資活動之淨現金流

華興(6164) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季成長163.29%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長90.06%。

單季

華興(6164) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.11億元，較上一季成長163.29%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長90.06%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	111,451		58,640		146,090		(3,930)		55,138		(22,647)		(55,738)		13,979		19,480		148,357		(5,441)		(9,064)		40,423		(303)
短期借款增加	121,100		70,000		113,000		10,000		22,114				0		20,000		50,000		152,000				0		145,000		9,000
短期借款減少									0		(15,000)		(48,000)						0		(3,000)		(7,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		35,094		0		35,551
償還長期借款	(7,792)		(9,728)		0		(12,556)		0		(4,340)		(4,317)		(4,739)		(1,302)		(1,273)		(1,240)		(1,218)		(70,094)		(8,124)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(27,660)						0		(33,784)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	111,451	100%	58,640	100%	146,090	100%	(3,930)	100%	55,138	100%	(22,647)	100%	(55,738)	100%	13,979	100%	19,480	100%	148,357	100%	(5,441)	100%	(9,064)	100%	40,423	100%	(303)	100%
短期借款增加	121,100	108.66%	70,000	119.37%	113,000	77.35%	10,000	-254.45%	22,114	40.11%			0	0%	20,000	143.07%	50,000	256.67%	152,000	102.46%			0	0%	145,000	358.71%	9,000	-2970.3%
短期借款減少									0	0%	(15,000)	66.23%	(48,000)	86.12%					0	0%	(3,000)	55.14%	(7,000)	77.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	35,094	24.02%	0	0%	35,551	64.48%
償還長期借款	(7,792)	-6.99%	(9,728)	-16.59%	0	0%	(12,556)	319.49%	0	0%	(4,340)	19.16%	(4,317)	7.75%	(4,739)	-33.9%	(1,302)	-6.68%	(1,273)	-0.86%	(1,240)	22.79%	(1,218)	13.44%	(70,094)	-173.4%	(8,124)	2681.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(27,660)	-141.99%					0	0%	(33,784)	-83.58%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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