邁達特－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	89,865	1.53%	(81,381)	-1.84%	205,658	5.76%	130,157	4.3%	107,136	3.9%	205,691	5.37%	133,651	4.2%	100,089	3.55%	89,365	3.29%	82,831	3.51%	82,802	3.8%	78,198	3.38%	69,424	3.7%	68,296	3.92%
本期稅前淨利（淨損）	89,865		(81,381)		205,658		130,157		107,136		205,691		133,651		100,089		89,365		82,831		82,802		78,198		69,424		68,296
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,262		43,956		20,880		21,428		19,230		17,019		13,895		6,152		4,456		5,196		4,887		4,357		3,967		3,775
攤銷費用	23,166		23,077		2,460		2,666		2,911		342		975		1,155		1,449		2,079		1,979		1,095		770		1,043
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,261)		(11,473)		(890)		9,541		(8,038)		2,900		8,000		(36)		14,300		(3,000)						0		1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	89,362		(43,280)		(72,927)		(6,499)		4,116		(586)		(6,350)		(1,862)										(17,383)		1,616
利息費用	28,153		28,773		14,433		5,799		3,659		2,620		4,883		3,839		3,932		4,874		4,130		4,168		3,241		5,044
利息收入	(4,594)		(4,650)		(2,441)		(569)		(355)		(378)		(490)		(318)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(102)		(13)		(1,639)		151		3,037		(512)		26		(39)		(47)		17		(76)		(209)		(2,066)		97
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		8,464		(2)		0		0		0		0
處分採用權益法之投資損失（利益）	0		0
其他項目	0		0
收益費損項目合計	121,935		27,366		(51,844)		32,517		24,560		21,405		20,939		8,721		24,686		8,495		5,245		9,849		(16,787)		11,576
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(40,296)		(1,252)		(2,893)		(2,498)		4,370
應收帳款（增加）減少	(390,386)		407,579		197,377		(88,399)		(197,046)		(259,752)		(422,865)		(271,536)		(276,571)		(184,096)		(357,197)		(367,015)		(270,416)		(400,530)
存貨（增加）減少	721,481		309,641		(42,596)		(106,316)		(108,542)		478,485		(45,615)		(266,463)		334,260		98,622		149,350		(388,498)		(210,868)		(314,852)
其他流動資產（增加）減少	2,156		40,174		34,664		36,088		26,762		21,758		63,272		37,664
其他營業資產（增加）減少	(5,612)		(1,604)		(185)		3,562		(695)		374						0		(353)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	287,343		754,538		186,367		(157,563)		(275,251)		272,865		(397,619)		(527,493)		102,574		28,238		(150,420)		(696,499)		(466,600)		(655,241)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(91,063)		(173,574)		(33,121)		9,407		(57,125)		(189,807)		(19,524)		(169,181)
應付帳款增加（減少）	(635,590)		251,554		497,834		437,256		11,107		134,719		123,295		481,828		115,317		(527,264)		(623)		489,161		40,042		223,511
其他應付款增加（減少）	61,161		48,649		61,475		(1,236)		144,839		76,394		33,121		24,102		47,738		18,988		18,278		19,710		16,329		23,526
其他流動負債增加（減少）	5,316		17,206		417		(657)		(7,557)		995		(63)		106
其他營業負債增加（減少）	(144)		(295)						2,764		0		(779)		127		143		140		223		337
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(660,320)		143,540		526,605		444,560		97,911		16,908		135,432		338,049		31,844		(726,410)		(223,723)		622,236		167,506		323,776
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(372,977)		898,078		712,972		286,997		(177,340)		289,773		(262,187)		(189,444)		134,418		(698,172)		(374,143)		(74,263)		(299,094)		(331,465)
調整項目合計	(251,042)		925,444		661,128		319,514		(152,780)		311,178		(241,248)		(180,723)		159,104		(689,677)		(368,898)		(64,414)		(315,881)		(319,889)
營運產生之現金流入（流出）	(161,177)		844,063		866,786		449,671		(45,644)		516,869		(107,597)		(80,634)		248,469		(606,846)		(286,096)		13,784		(246,457)		(251,593)
收取之利息	4,604		4,649		2,420		561		347		339		490		322		231		183		167		129
支付之利息	(28,541)		(28,370)		(13,868)		(5,616)		(3,459)		(2,706)		(4,633)		(3,919)		(4,138)		(4,520)		(4,296)		(4,280)		(3,124)		(4,932)
退還（支付）之所得稅	(86,326)				(99,193)		(100,716)				(57,286)						(24,666)		(27,583)		(29,288)		(20,062)		(25,483)		(29,271)
營業活動之淨現金流入（流出）	(265,026)		692,073		761,788		343,900		(155,732)		457,216		(185,418)		(132,568)		219,896		(638,278)		(315,355)		(9,296)		(275,064)		(285,796)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0										0
取得不動產、廠房及設備	(1,397)		(6,690)		(898)		(2,581)		(545)		(1,399)		(10,597)		(12,099)		(67)		0		(378)		(6,354)		(498)		(1,605)
處分不動產、廠房及設備	144		17		111		0		0		0		0
存出保證金增加	3,888		(5,521)		(3,683)		(3,889)						(2,890)		(7,861)						2,004		1,676		(835)		4,731
取得無形資產	(1,048)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
因合併產生之現金流入	0		0				0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(9,801)		278		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,214)		(11,916)		(79,300)		(12,575)		(97,963)		(101,637)		(9,026)		(20,780)		5,023		(2,025)		905		(176)		33,088		7,776
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,864				(532,529)				548,014		(140,000)		247,500		88,000		(479,000)		430,648		172,333		(24,502)		289,669		309,680
短期借款減少	244,440				0		(273,328)
應付短期票券減少	(99,954)		0		0
償還長期借款	(5,175)		(3,951)		(4,103)		(4,197)		(4,211)		(4,175)		(3,833)		(1,447)
存入保證金減少	(45)		(16)
租賃本金償還	(22,679)		(28,976)		(11,207)		(12,042)		(10,326)		(7,899)		(5,881)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(23,835)		(15,068)		328
籌資活動之淨現金流入（流出）	205,616		(572,049)		(547,515)		(289,463)		419,955		(152,338)		298,313		166,553		(479,000)		430,648		172,246		(24,502)		289,669		309,680
匯率變動對現金及約當現金之影響	(86,823)		14,793		(8,412)		(17,666)		2,747
本期現金及約當現金增加（減少）數	(154,447)		122,901		126,561		24,196		169,007		203,241		103,869		13,205		(254,081)		(209,655)		(142,204)		(33,974)		47,693		31,660
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		440,246		206,504		404,291		356,616		140,340		237,662		92,897
期末現金及約當現金餘額	(154,447)		122,901		126,561		24,196		169,007		203,241		103,869		489,529		385,265		305,163		193,885		166,469		154,188		101,872
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,279,265	9.62%	1,303,907	10.52%	925,320	9.86%	783,904	9.32%	1,328,701	15.49%	1,126,472	13.67%	486,949	6.59%	489,529	7.5%	385,265	7.07%	305,163	5.47%	193,885	3.92%	166,469	3.21%	154,188	3.22%	101,872	2.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	129,279	1.22%	57,701	0.63%	461,956	6.62%	231,431	3.97%	366,108	6.38%	361,643	5.12%	237,996	3.87%	209,409	3.79%	164,377	3.12%	153,589	3.4%	152,435	3.56%	144,253	3.35%	132,703	3.54%	144,169	4.23%
本期稅前淨利（淨損）	129,279	75.32%	57,701	7%	461,956	99.47%	231,431	46.75%	366,108	308.42%	361,643	105.6%	237,996	-67.23%	209,409	-75.6%	164,377	75.83%	153,589	-17.24%	152,435	-43.03%	144,253	-102.8%	132,703	-29.95%	144,169	-16.19%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,399	42.77%	79,846	9.68%	41,270	8.89%	42,231	8.53%	39,277	33.09%	33,273	9.72%	27,648	-7.81%	12,109	-4.37%	9,294	4.29%	10,531	-1.18%	9,914	-2.8%	8,211	-5.85%	7,662	-1.73%	7,408	-0.83%
攤銷費用	45,942	26.77%	45,509	5.52%	4,959	1.07%	5,284	1.07%	5,414	4.56%	685	0.2%	1,970	-0.56%	2,310	-0.83%	2,951	1.36%	4,343	-0.49%	3,976	-1.12%	1,891	-1.35%	1,540	-0.35%	2,087	-0.23%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,000)	-1.75%	314	0.04%	(24)	-0.01%	9,146	1.85%	(17,113)	-14.42%	4,000	1.17%	6,600	-1.86%	1,064	-0.38%	19,300	8.9%	(2,500)	0.28%	(800)	0.23%	1,700	-1.21%	0	0%	5,100	-0.57%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	98,134	57.18%	(147,189)	-17.84%	(164,423)	-35.4%	(25,605)	-5.17%	(30,085)	-25.34%	(17,901)	-5.23%	(12,323)	3.48%	3,665	-1.32%									(8,973)	2.03%	(969)	0.11%
利息費用	57,435	33.46%	53,621	6.5%	25,937	5.58%	11,738	2.37%	7,581	6.39%	4,652	1.36%	8,689	-2.45%	7,123	-2.57%	7,952	3.67%	7,793	-0.87%	8,246	-2.33%	8,204	-5.85%	5,987	-1.35%	6,623	-0.74%
利息收入	(6,411)	-3.74%	(6,067)	-0.74%	(3,034)	-0.65%	(862)	-0.17%	(573)	-0.48%	(455)	-0.13%	(556)	0.16%	(345)	0.12%
股利收入	(46,051)	-26.83%	(17,488)	-2.12%	(11,718)	-2.52%							0	0%	(2,837)	1.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(72)	-0.04%	967	0.12%	(1,533)	-0.33%	1,877	0.38%	5,075	4.28%	(394)	-0.12%	(208)	0.06%	(316)	0.11%	(30)	-0.01%	(51)	0.01%	(69)	0.02%	(277)	0.2%	(3,969)	0.9%	(2,650)	0.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	8,484	1.03%	528	0.11%	0	0%	(137)	-0.12%	0	0%	(4,133)	1.17%	(170)	0.06%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	(44,823)	-5.43%
其他項目	(307)	-0.18%	(706)	-0.09%
收益費損項目合計	219,069	127.64%	(27,532)	-3.34%	(108,038)	-23.26%	43,809	8.85%	(95,489)	-80.44%	23,860	6.97%	27,687	-7.82%	22,603	-8.16%	40,035	18.47%	19,421	-2.18%	16,353	-4.62%	18,432	-13.14%	(3,069)	0.69%	12,532	-1.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(28,275)	-16.47%	(1,485)	-0.18%	1,432	0.31%	8,541	1.73%	10,976	9.25%
應收帳款（增加）減少	(424,192)	-247.15%	401,032	48.62%	90,675	19.52%	249,849	50.47%	(115,056)	-96.93%	(28,153)	-8.22%	(335,324)	94.73%	(86,641)	31.28%	(151,911)	-70.08%	(37,738)	4.24%	(87,732)	24.77%	(23,648)	16.85%	(80,619)	18.2%	(835,599)	93.86%
存貨（增加）減少	310,273	180.78%	752,745	91.26%	69,018	14.86%	(107,037)	-21.62%	3,859	3.25%	(103,801)	-30.31%	(326,969)	92.37%	(501,583)	181.07%	221,530	102.2%	(721,524)	81.01%	90,169	-25.45%	(618,594)	440.84%	(640,621)	144.6%	(347,766)	39.06%
其他流動資產（增加）減少	15,707	9.15%	(26,956)	-3.27%	(16,830)	-3.62%	4,986	1.01%	654	0.55%	(39,281)	-11.47%	61,969	-17.51%	(19,858)	7.17%
其他營業資產（增加）減少	(3,910)	-2.28%	(11,560)	-1.4%	(272)	-0.06%	1,693	0.34%	404	0.34%	0	0%	(411)	0.12%			0	0%	(1,789)	0.2%	(13,114)	3.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(130,397)	-75.97%	1,113,776	135.03%	144,023	31.01%	158,032	31.92%	54,886	46.24%	201,496	58.84%	(592,735)	167.44%	(633,237)	228.59%	53,288	24.58%	(823,831)	92.49%	57,010	-16.09%	(504,577)	359.59%	(748,522)	168.96%	(1,243,617)	139.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	462,238	269.32%	58,644	7.11%	(81,814)	-17.62%	(59,109)	-11.94%	(116,430)	-98.08%	(286,316)	-83.6%	110,955	-31.34%	(99,720)	36%
應付帳款增加（減少）	(342,658)	-199.65%	(182,993)	-22.19%	198,696	42.78%	343,658	69.42%	44,032	37.09%	68,052	19.87%	(49,866)	14.09%	280,528	-101.27%	12,442	5.74%	(130,210)	14.62%	(121,140)	34.2%	246,405	-175.6%	11,983	-2.7%	21,104	-2.37%
其他應付款增加（減少）	(31,163)	-18.16%	(35,206)	-4.27%	(35,118)	-7.56%	(118,244)	-23.88%	(14,815)	-12.48%	55,924	16.33%	(15,156)	4.28%	(2,219)	0.8%	6,029	2.78%	(16,805)	1.89%	(21,152)	5.97%	(8,294)	5.91%	(9,750)	2.2%	42,947	-4.82%
其他流動負債增加（減少）	(3,094)	-1.8%	11,178	1.36%	(172)	-0.04%	437	0.09%	(7,557)	-6.37%	1,053	0.31%	(1,418)	0.4%	78	-0.03%
其他營業負債增加（減少）	(289)	-0.17%	5,266	0.64%					0	0%	(135)	-0.04%	(1,189)	0.34%	(215)	0.08%	(212)	-0.1%	(205)	0.02%	457	-0.13%	534	-0.38%	(6,063)	1.37%	(39)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	85,034	49.54%	(143,111)	-17.35%	80,726	17.38%	173,012	34.95%	(92,977)	-78.33%	(182,992)	-53.43%	54,793	-15.48%	176,587	-63.75%	(8,418)	-3.88%	(205,377)	23.06%	(546,782)	154.35%	228,471	-162.82%	207,250	-46.78%	232,241	-26.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,363)	-26.43%	970,665	117.68%	224,749	48.39%	331,044	66.87%	(38,091)	-32.09%	18,504	5.4%	(537,942)	151.97%	(456,650)	164.85%	44,870	20.7%	(1,029,208)	115.55%	(489,772)	138.26%	(276,106)	196.77%	(541,272)	122.18%	(1,011,376)	113.6%
調整項目合計	173,706	101.21%	943,133	114.34%	116,711	25.13%	374,853	75.72%	(133,580)	-112.53%	42,364	12.37%	(510,255)	144.14%	(434,047)	156.69%	84,905	39.17%	(1,009,787)	113.37%	(473,419)	133.64%	(257,674)	183.63%	(544,341)	122.87%	(998,844)	112.19%
營運產生之現金流入（流出）	302,985	176.53%	1,000,834	121.34%	578,667	124.6%	606,284	122.47%	232,528	195.89%	404,007	117.97%	(272,259)	76.91%	(224,638)	81.09%	249,282	115%	(856,198)	96.12%	(320,984)	90.61%	(113,421)	80.83%	(411,638)	92.92%	(854,675)	96%
收取之利息	6,400	3.73%	6,055	0.73%	3,021	0.65%	873	0.18%	553	0.47%	418	0.12%	565	-0.16%	350	-0.13%	260	0.12%	207	-0.02%	206	-0.06%	164	-0.12%
收取之股利	6,414	3.74%	0	0%	5,643	1.22%							0	0%	2,837	-1.02%	0	0%	488	-0.05%	4,158	-1.17%	1,133	-0.81%
支付之利息	(57,837)	-33.7%	(53,800)	-6.52%	(23,719)	-5.11%	(11,182)	-2.26%	(7,401)	-6.23%	(4,674)	-1.36%	(8,367)	2.36%	(7,226)	2.61%	(8,113)	-3.74%	(7,628)	0.86%	(8,310)	2.35%	(8,133)	5.8%	(5,894)	1.33%	(6,346)	0.71%
退還（支付）之所得稅	(86,329)	-50.3%	(128,269)	-15.55%	(99,193)	-21.36%	(100,919)	-20.39%	(106,976)	-90.12%	(57,286)	-16.73%			(48,337)	17.45%	(24,666)	-11.38%	(27,583)	3.1%	(29,310)	8.27%	(20,064)	14.3%	(25,488)	5.75%	(29,276)	3.29%
營業活動之淨現金流入（流出）	171,633	100%	824,820	100%	464,419	100%	495,056	100%	118,704	100%	342,465	100%	(353,990)	100%	(277,014)	100%	216,763	100%	(890,714)	100%	(354,240)	100%	(140,321)	100%	(443,020)	100%	(890,297)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,300)	87.91%					0	0%	(100,000)	-78.5%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(5,517)	15.02%	(39,612)	-410.96%	(2,145)	2.67%	(6,276)	35.07%	(1,693)	-1.33%	(2,489)	2.29%	(148,373)	91.37%	(22,162)	61.9%	(67)	-0.67%	(1,168)	100.17%	(1,118)	-77.86%	(7,232)	91.94%	(926)	-2.92%	(1,653)	-5.89%
處分不動產、廠房及設備	475	-1.29%	54	0.56%	217	-0.27%	0	0%	708	0.56%	0	0%	12,308	-7.58%	170	-0.47%
存出保證金增加	(209)	0.57%	(15,838)	-164.31%	(3,707)	4.61%	(5,513)	30.81%					0	0%	(12,821)	35.81%					2,004	139.55%	(142)	1.81%	(1,767)	-5.57%	0	0%
取得無形資產	(1,048)	2.85%	(106)	-1.1%	0		0	0%	(106)	-0.08%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
因合併產生之現金流入	0	0%	64,605	670.25%			0	0%	60,431	47.44%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(8,094)	7.45%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	1,856	-5.05%	536	5.56%	0	0%	(6,105)	34.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,743)	100%	9,639	100%	(80,465)	100%	(17,894)	100%	127,393	100%	(108,713)	100%	(162,394)	100%	(35,803)	100%	9,998	100%	(1,166)	100%	1,436	100%	(7,866)	100%	31,728	100%	28,064	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,864	-67.96%			8,220	-3.68%	0	0%	458,845	145.52%	220,000	111.44%	289,000	67.03%	285,000	78.71%	(48,000)	100%	800,818	101.02%	190,160	100.05%	174,316	100%	327,818	100%	871,208	100%
短期借款減少	0	0%	(407,231)	84.43%	0	0%	(324,381)	91.1%
應付短期票券減少	(199,844)	120.34%	0	0%	(199,619)	89.4%
償還長期借款	(10,093)	6.08%	(8,099)	1.68%	(8,230)	3.69%	(8,436)	2.37%	(8,419)	-2.67%	(8,269)	-4.19%	(6,855)	-1.59%	(2,900)	-0.8%
存入保證金減少	(45)	0.03%	(21)	0%															0	0%	(87)	-0.05%
租賃本金償還	(45,320)	27.29%	(52,453)	10.87%	(23,706)	10.62%	(23,334)	6.55%	(21,044)	-6.67%	(15,519)	-7.86%	(11,756)	-2.73%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(23,633)	14.23%	(14,545)	3.02%	454	-0.2%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(166,071)	100%	(482,349)	100%	(223,291)	100%	(356,085)	100%	315,320	100%	197,418	100%	431,152	100%	362,100	100%	(48,000)	100%	792,752	100%	190,073	100%	174,316	100%	327,818	100%	871,208	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(70,546)		45,336		(19,416)		12,246		5,569
本期現金及約當現金增加（減少）數	(101,727)		397,446		141,247		133,323		566,986		431,170		(85,232)		49,283		178,761		(99,128)		(162,731)		26,129		(83,474)		8,975
期初現金及約當現金餘額	1,380,992		906,461		784,073		650,581		761,715		695,302		572,181
期末現金及約當現金餘額	1,279,265		1,303,907		925,320		783,904		1,328,701		1,126,472		486,949
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,279,265		1,303,907		925,320		783,904		1,328,701		1,126,472		486,949		489,529		385,265		305,163		193,885		166,469		154,188		101,872

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

邁達特(6112) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.37億元、較上一季成長71.64%；而今年初至今累積為NT$4.37億元、較去年同期成長228.94%。

單季

邁達特(6112) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.37億元，較上一季成長71.64%，為過去11年同期中的第1高。同時邁達特過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.42%、42.16%與29.47%。其中稅前淨利為NT$3,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,713萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,750萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.37億元，較去年同期成長228.94%，為過去11年同期中的第1高。同時邁達特過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.42%、42.16%與29.47%。其中稅前淨利為NT$3,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,713萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,750萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,414		139,082		256,298		101,274		258,972		155,952		104,345		109,320		75,012		70,758		69,633		66,055		63,279		75,873
收益費損項目合計	97,134		(54,898)		(56,194)		11,292		(120,049)		2,455		6,748		13,882		15,349		10,926		11,108		8,583		13,718		956
折舊費用	37,137		35,890		20,390		20,803		20,047		16,254		13,753		5,957		4,838		5,335		5,027		3,854		3,695		3,633
攤銷費用	22,776		22,432		2,499		2,618		2,503		343		995		1,155		1,502		2,264		1,997		796		770		1,044
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	327,614		72,587		(488,223)		44,047		139,249		(271,269)		(275,755)		(267,206)		(89,548)		(331,036)		(115,629)		(201,843)		(242,178)		(679,911)
營業活動之淨現金流入（流出）	436,659		132,747		(297,369)		151,156		274,436		(114,751)		(168,572)		(144,446)		(3,133)		(252,436)		(38,885)		(131,025)		(167,956)		(604,501)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,414	0.83%	139,082	2.93%	256,298	7.54%	101,274	3.6%	258,972	8.65%	155,952	4.82%	104,345	3.52%	109,320	4.03%	75,012	2.94%	70,758	3.29%	69,633	3.31%	66,055	3.32%	63,279	3.38%	75,873	4.55%
收益費損項目合計	97,134	22.24%	(54,898)	-41.36%	(56,194)	18.9%	11,292	7.47%	(120,049)	-43.74%	2,455	-2.14%	6,748	-4%	13,882	-9.61%	15,349	-489.91%	10,926	-4.33%	11,108	-28.57%	8,583	-6.55%	13,718	-8.17%	956	-0.16%
折舊費用	37,137	8.5%	35,890	27.04%	20,390	-6.86%	20,803	13.76%	20,047	7.3%	16,254	-14.16%	13,753	-8.16%	5,957	-4.12%	4,838	-154.42%	5,335	-2.11%	5,027	-12.93%	3,854	-2.94%	3,695	-2.2%	3,633	-0.6%
攤銷費用	22,776	5.22%	22,432	16.9%	2,499	-0.84%	2,618	1.73%	2,503	0.91%	343	-0.3%	995	-0.59%	1,155	-0.8%	1,502	-47.94%	2,264	-0.9%	1,997	-5.14%	796	-0.61%	770	-0.46%	1,044	-0.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	327,614	75.03%	72,587	54.68%	(488,223)	164.18%	44,047	29.14%	139,249	50.74%	(271,269)	236.4%	(275,755)	163.58%	(267,206)	184.99%	(89,548)	2858.22%	(331,036)	131.14%	(115,629)	297.36%	(201,843)	154.05%	(242,178)	144.19%	(679,911)	112.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	436,659	100%	132,747	100%	(297,369)	100%	151,156	100%	274,436	100%	(114,751)	100%	(168,572)	100%	(144,446)	100%	(3,133)	100%	(252,436)	100%	(38,885)	100%	(131,025)	100%	(167,956)	100%	(604,501)	100%

投資活動之淨現金流

邁達特(6112) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,853萬元、較上一季成長76.33%；而今年初至今累積為NT$-2,853萬元、較去年同期衰退-232.35%。

單季

邁達特(6112) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,853萬元，較上一季成長76.33%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,853萬元，較去年同期衰退-232.35%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,529)		21,555		(1,165)		(5,319)		225,356		(7,076)		(153,368)		(15,023)		4,975		859		531		(7,690)		(1,360)		20,288
取得不動產、廠房及設備	(4,120)		(32,922)		(1,247)		(3,695)		(1,148)		(1,090)		(137,776)		(10,063)		0		(1,168)		(740)		(878)		(428)		(48)
處分不動產、廠房及設備	331		37		106		0		708		0		12,308
取得無形資產	0		(106)		0		0		(106)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,300)										0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(30,790)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,529)	100%	21,555	100%	(1,165)	100%	(5,319)	100%	225,356	100%	(7,076)	100%	(153,368)	100%	(15,023)	100%	4,975	100%	859	100%	531	100%	(7,690)	100%	(1,360)	100%	20,288	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,120)	14.44%	(32,922)	-152.73%	(1,247)	107.04%	(3,695)	69.47%	(1,148)	-0.51%	(1,090)	15.4%	(137,776)	89.83%	(10,063)	66.98%	0	0%	(1,168)	-135.97%	(740)	-139.36%	(878)	11.42%	(428)	31.47%	(48)	-0.24%
處分不動產、廠房及設備	331	-1.16%	37	0.17%	106	-9.1%	0	0%	708	0.31%	0	0%	12,308	-8.03%
取得無形資產	0	0%	(106)	-0.49%	0		0	0%	(106)	-0.05%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,300)	113.22%									0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(30,790)	20.08%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

邁達特(6112) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.72億元、較上一季衰退-315.76%；而今年初至今累積為NT$-3.72億元、較去年同期衰退-514.37%。

單季

邁達特(6112) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.72億元，較上一季衰退-315.76%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.72億元，較去年同期衰退-514.37%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(371,687)		89,700		324,224		(66,622)		(104,635)		349,756		132,839		195,547		431,000		362,104		17,827		198,818		38,149		561,528
短期借款增加	0		116,807		540,749				(89,169)		360,000		41,500		197,000		431,000		370,170		17,827		198,818		38,149		561,528
短期借款減少	(244,440)				0		(51,053)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		99,940
償還長期借款	(4,918)		(4,148)		(4,127)		(4,239)		(4,208)		(4,094)		(3,022)		(1,453)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(371,687)	100%	89,700	100%	324,224	100%	(66,622)	100%	(104,635)	100%	349,756	100%	132,839	100%	195,547	100%	431,000	100%	362,104	100%	17,827	100%	198,818	100%	38,149	100%	561,528	100%
短期借款增加	0	0%	116,807	130.22%	540,749	166.78%			(89,169)	85.22%	360,000	102.93%	41,500	31.24%	197,000	100.74%	431,000	100%	370,170	102.23%	17,827	100%	198,818	100%	38,149	100%	561,528	100%
短期借款減少	(244,440)	65.77%			0	0%	(51,053)	76.63%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	99,940	75.23%
償還長期借款	(4,918)	1.32%	(4,148)	-4.62%	(4,127)	-1.27%	(4,239)	6.36%	(4,208)	4.02%	(4,094)	-1.17%	(3,022)	-2.27%	(1,453)	-0.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務