競國－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)		(6,589)		(70,860)		36,621		58,322		(121,347)		97,343		24,882		107,243		88,234		(44,454)		134,385		101,729		108,595
本期稅前淨利（淨損）	(57,358)		(6,589)		(70,860)		36,621		58,322		(121,347)		97,343		24,882		107,243		88,234		(44,454)		134,385		101,729		108,595
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,820		79,358		96,044		97,289		115,064		122,225		120,018		132,856		130,831		157,346		160,022		151,673		125,668		109,877
攤銷費用	363		451		477		671		1,048		224		97		73		2,268		2,352		1,232		1,173		1,142		1,151
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,868		(2,823)		69		10,607		2,972		1,954		4,504		5,582		4,732		(2,940)		9,566		(10,512)		2,846		4,747
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,514		945		(9,312)		(11,195)		(8,868)		(2,149)		(4,671)		16,573										(3,528)		(4,190)
利息費用	15,475		26,828		28,404		12,051		16,649		23,620		32,582		26,598		23,864		20,975		23,490		25,630		14,255		17,685
利息收入	(15,119)		(32,534)		(13,379)		(1,524)		(1,772)		(6,802)		(11,468)		(5,107)
股利收入	(45)		(35)				0		(859)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,942)		5,746		210		1,486		1,267		264		666		3,825
其他項目	(25)				0		(2)												0		12,173
收益費損項目合計	62,909		77,936		102,513		149,242		125,501		139,336		141,728		180,400		157,556		174,751		199,389		154,976		139,057		131,675
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(229,710)		(80,901)		17,304		2,434		(25,967)		37,983		346,750		(59,410)
應收票據（增加）減少	(3,280)		(162)		594		189		2,658		(12,068)		2,903		14,443		(6,692)		5,491		7,665		8,573		18,993		(1,033)
應收帳款（增加）減少	80,241		82,595		83,801		317,536		(40,240)		183,577		313,979		(70,803)		301,730		64,894		442,724		(56,123)		(107,596)		152,138
其他應收款（增加）減少	26,232		20,714		11,624		(3,161)		(31,364)		16,345		(3,176)		41,075		6,560		381,027		(6,406)		(16,202)		143,652		11,097
存貨（增加）減少	55,833		(23,897)		(68,183)		30,397		(156,947)		(131,814)		(7,750)		(13,102)		(123,606)		(69,627)		(61,051)		(86,513)		(166,348)		(121,205)
其他流動資產（增加）減少	5,208		6,614		4,551		(28,167)		27,353		4,118		19,910		17,905
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(65,476)		4,963		49,691		319,228		(224,507)		98,141		672,616		(69,778)		174,332		378,691		317,835		(121,086)		(150,367)		49,393
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(67,788)		9,138		20,897		(53,994)		21,497		2,156		(9,089)		(23,154)		(16,681)		(37,209)		(3,532)		5,485		17,145		(13,636)
應付帳款增加（減少）	(354)		13,229		8,245		(3,261)		121,783		(39,046)		(41,070)		(37,983)		69,159		19,677		(128,473)		36,151		221,454		(29,184)
其他應付款增加（減少）	(95,144)		(27,226)		113		(27,441)		(38,155)		53,091		(58,211)		(2,424)		(38,792)		35,368		(21,550)		24,976		122,569		16,263
其他流動負債增加（減少）	(14,847)		9,106		11,385		(4,334)		5,866		(23,134)		7,706		17,993
淨確定福利負債增加(減少)	(6,164)		(1,141)		(769)		226		(1,094)		(1,288)		(954)
其他營業負債增加（減少）	(1,463)		(346)		583		4,228		985		(3,413)				(2,422)		(7,048)		(380)		(362)		(192)		(403)		(383)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(185,760)		2,760		29,121		(88,564)		120,550		(11,634)		(100,475)		(68,773)		12,090		13,707		(157,446)		80,468		372,020		14,337
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)		7,723		78,812		230,664		(103,957)		86,507		572,141		(138,551)		186,422		392,398		160,389		(40,618)		221,653		63,730
調整項目合計	(188,327)		85,659		181,325		379,906		21,544		225,843		713,869		41,849		343,978		567,149		359,778		114,358		360,710		195,405
營運產生之現金流入（流出）	(245,685)		79,070		110,465		416,527		79,866		104,496		811,212		66,731		451,221		655,383		315,324		248,743		462,439		304,000
收取之利息	28,908		25,499		12,112		1,230		826		5,719		11,092		5,059		2,743		26,061		12,512		10,440		584		1,193
支付之利息	(15,632)		(27,384)		(28,323)		(11,418)		(16,070)		(25,085)		(32,530)		(25,971)		(21,547)		(19,998)		(23,489)		(19,304)		(13,891)		(17,020)
退還（支付）之所得稅	22,052		(887)		(1,773)		109		(5,376)		(45,374)		(24,686)		(14,421)		(27,876)		(7,508)		(9,403)		(25,397)		(13,925)		(18,858)
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)		76,298		92,481		406,448		59,246		39,756		765,088		31,398		404,541		653,938		294,944		214,482		435,207		269,315
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367						0
取得不動產、廠房及設備	(35,753)		(47,305)		(43,106)		(29,755)		(77,138)		(53,544)		(89,392)		(72,843)		(77,223)		(92,643)		(183,456)		(81,142)		(368,322)		(364,094)
處分不動產、廠房及設備	10,533		2,249		137		67		1,856				0		550
取得無形資產	(554)		0		0		0		(1,007)		0		0		0		0		0		(626)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,302)														(15,923)		(74,622)		(26,364)		8,391		(13,723)
收取之股利	45		35				0		859
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336		(47,914)		(32,383)		(44,306)		(72,478)		(61,398)		(92,553)		(74,151)		(24,998)		366,122		(674,272)		(441,368)		(357,629)		(341,728)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,226,133		3,955,460		5,542,333		2,868,550		2,659,614		2,745,136		4,433,231		4,158,881		0		2,579,209		580,149		1,648		147,229		(52,199)
短期借款減少	(2,792,342)		(4,432,917)		(5,097,647)		(2,881,609)		(3,014,887)		(2,382,631)		(4,602,373)		(4,219,294)		(260,564)		(2,446,096)
應付短期票券增加	0		150,160		300,106		229,912		220,162		150,084		500,050		400,061		400,000		300,124		106				(17)		19,975
應付短期票券減少	0		(250,002)		(300,159)		(199,972)		(220,180)		(100,066)		(500,107)		(400,157)		(400,083)		(250,136)				(50,062)
舉借長期借款	0		244,566		0		100,000												0		319,100		94,597		208,775		160,000
償還長期借款	0		(41,600)		(2,099)		(1,104)		(1,103)		(1,104)		(19,438)		(19,021)		(19,020)		(11,103)		(91,950)		(83,145)		(77,277)		(52,793)
存入保證金減少	(4,952)
租賃本金償還	(4,317)		(4,407)		(3,559)		(3,422)		(1,904)		(3,207)		(2,727)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144		(387,773)		440,489		114,781		(358,298)		408,212		(191,364)		(79,530)		(279,667)		171,978		804,687		(36,269)		278,710		74,983
匯率變動對現金及約當現金之影響	35,708		72,469		(13,246)		16,368		34,037		114,672		19,574		(42,364)		(196,755)		(75,034)		(27,729)		(54,972)		(48,317)		(7,774)
本期現金及約當現金增加（減少）數	913,831		(286,920)		487,341		493,291		(337,493)		501,242		500,745		(164,647)		(96,879)		1,117,004		397,630		(318,127)		307,971		(5,204)
期初現金及約當現金餘額	2,684,643		3,853,164		3,698,350		2,292,791		2,820,836		2,822,442		3,796,550		3,117,476		2,341,299		1,142,487		1,398,869		1,675,638		1,407,297		1,187,444
期末現金及約當現金餘額	3,598,474		3,566,244		4,185,691		2,786,082		2,483,343		3,323,684		4,297,295		2,952,829		2,244,420		2,259,491		1,796,499		1,357,511		1,715,268		1,182,240
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,598,474	48.4%	3,566,244	41.5%	4,185,691	45.65%	2,786,082	29.34%	2,483,343	26.12%	3,323,684	33.92%	4,297,295	38.51%	2,952,829	27.87%	2,244,420	22.13%	2,259,491	22.35%	1,796,499	15.47%	1,357,511	12.26%	1,715,268	17.34%	1,182,240	12.93%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)	-6%	(6,589)	-0.49%	(70,860)	-5.01%	36,621	2.03%	58,322	2.64%	(121,347)	-6.98%	97,343	5.21%	24,882	1.14%	107,243	5.4%	88,234	4.4%	(44,454)	-2.47%	134,385	6.24%	101,729	5.81%	108,595	6.36%
本期稅前淨利（淨損）	(57,358)	27.27%	(6,589)	-8.64%	(70,860)	-76.62%	36,621	9.01%	58,322	98.44%	(121,347)	-305.23%	97,343	12.72%	24,882	79.25%	107,243	26.51%	88,234	13.49%	(44,454)	-15.07%	134,385	62.66%	101,729	23.37%	108,595	40.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,820	-20.83%	79,358	104.01%	96,044	103.85%	97,289	23.94%	115,064	194.21%	122,225	307.44%	120,018	15.69%	132,856	423.14%	130,831	32.34%	157,346	24.06%	160,022	54.26%	151,673	70.72%	125,668	28.88%	109,877	40.8%
攤銷費用	363	-0.17%	451	0.59%	477	0.52%	671	0.17%	1,048	1.77%	224	0.56%	97	0.01%	73	0.23%	2,268	0.56%	2,352	0.36%	1,232	0.42%	1,173	0.55%	1,142	0.26%	1,151	0.43%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,868	-2.31%	(2,823)	-3.7%	69	0.07%	10,607	2.61%	2,972	5.02%	1,954	4.91%	4,504	0.59%	5,582	17.78%	4,732	1.17%	(2,940)	-0.45%	9,566	3.24%	(10,512)	-4.9%	2,846	0.65%	4,747	1.76%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,514	-7.85%	945	1.24%	(9,312)	-10.07%	(11,195)	-2.75%	(8,868)	-14.97%	(2,149)	-5.41%	(4,671)	-0.61%	16,573	52.78%									(3,528)	-0.81%	(4,190)	-1.56%
利息費用	15,475	-7.36%	26,828	35.16%	28,404	30.71%	12,051	2.96%	16,649	28.1%	23,620	59.41%	32,582	4.26%	26,598	84.71%	23,864	5.9%	20,975	3.21%	23,490	7.96%	25,630	11.95%	14,255	3.28%	17,685	6.57%
利息收入	(15,119)	7.19%	(32,534)	-42.64%	(13,379)	-14.47%	(1,524)	-0.37%	(1,772)	-2.99%	(6,802)	-17.11%	(11,468)	-1.5%	(5,107)	-16.27%
股利收入	(45)	0.02%	(35)	-0.05%			0	0%	(859)	-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,942)	1.4%	5,746	7.53%	210	0.23%	1,486	0.37%	1,267	2.14%	264	0.66%	666	0.09%	3,825	12.18%
其他項目	(25)	0.01%			0	0%	(2)	0%											0	0%	12,173	4.13%
收益費損項目合計	62,909	-29.91%	77,936	102.15%	102,513	110.85%	149,242	36.72%	125,501	211.83%	139,336	350.48%	141,728	18.52%	180,400	574.56%	157,556	38.95%	174,751	26.72%	199,389	67.6%	154,976	72.26%	139,057	31.95%	131,675	48.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(229,710)	109.2%	(80,901)	-106.03%	17,304	18.71%	2,434	0.6%	(25,967)	-43.83%	37,983	95.54%	346,750	45.32%	(59,410)	-189.22%
應收票據（增加）減少	(3,280)	1.56%	(162)	-0.21%	594	0.64%	189	0.05%	2,658	4.49%	(12,068)	-30.36%	2,903	0.38%	14,443	46%	(6,692)	-1.65%	5,491	0.84%	7,665	2.6%	8,573	4%	18,993	4.36%	(1,033)	-0.38%
應收帳款（增加）減少	80,241	-38.15%	82,595	108.25%	83,801	90.61%	317,536	78.12%	(40,240)	-67.92%	183,577	461.76%	313,979	41.04%	(70,803)	-225.5%	301,730	74.59%	64,894	9.92%	442,724	150.1%	(56,123)	-26.17%	(107,596)	-24.72%	152,138	56.49%
其他應收款（增加）減少	26,232	-12.47%	20,714	27.15%	11,624	12.57%	(3,161)	-0.78%	(31,364)	-52.94%	16,345	41.11%	(3,176)	-0.42%	41,075	130.82%	6,560	1.62%	381,027	58.27%	(6,406)	-2.17%	(16,202)	-7.55%	143,652	33.01%	11,097	4.12%
存貨（增加）減少	55,833	-26.54%	(23,897)	-31.32%	(68,183)	-73.73%	30,397	7.48%	(156,947)	-264.91%	(131,814)	-331.56%	(7,750)	-1.01%	(13,102)	-41.73%	(123,606)	-30.55%	(69,627)	-10.65%	(61,051)	-20.7%	(86,513)	-40.34%	(166,348)	-38.22%	(121,205)	-45%
其他流動資產（增加）減少	5,208	-2.48%	6,614	8.67%	4,551	4.92%	(28,167)	-6.93%	27,353	46.17%	4,118	10.36%	19,910	2.6%	17,905	57.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(65,476)	31.13%	4,963	6.5%	49,691	53.73%	319,228	78.54%	(224,507)	-378.94%	98,141	246.86%	672,616	87.91%	(69,778)	-222.24%	174,332	43.09%	378,691	57.91%	317,835	107.76%	(121,086)	-56.46%	(150,367)	-34.55%	49,393	18.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(67,788)	32.23%	9,138	11.98%	20,897	22.6%	(53,994)	-13.28%	21,497	36.28%	2,156	5.42%	(9,089)	-1.19%	(23,154)	-73.74%	(16,681)	-4.12%	(37,209)	-5.69%	(3,532)	-1.2%	5,485	2.56%	17,145	3.94%	(13,636)	-5.06%
應付帳款增加（減少）	(354)	0.17%	13,229	17.34%	8,245	8.92%	(3,261)	-0.8%	121,783	205.55%	(39,046)	-98.21%	(41,070)	-5.37%	(37,983)	-120.97%	69,159	17.1%	19,677	3.01%	(128,473)	-43.56%	36,151	16.86%	221,454	50.88%	(29,184)	-10.84%
其他應付款增加（減少）	(95,144)	45.23%	(27,226)	-35.68%	113	0.12%	(27,441)	-6.75%	(38,155)	-64.4%	53,091	133.54%	(58,211)	-7.61%	(2,424)	-7.72%	(38,792)	-9.59%	35,368	5.41%	(21,550)	-7.31%	24,976	11.64%	122,569	28.16%	16,263	6.04%
其他流動負債增加（減少）	(14,847)	7.06%	9,106	11.93%	11,385	12.31%	(4,334)	-1.07%	5,866	9.9%	(23,134)	-58.19%	7,706	1.01%	17,993	57.31%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,164)	2.93%	(1,141)	-1.5%	(769)	-0.83%	226	0.06%	(1,094)	-1.85%	(1,288)	-3.24%	(954)	-0.12%
其他營業負債增加（減少）	(1,463)	0.7%	(346)	-0.45%	583	0.63%	4,228	1.04%	985	1.66%	(3,413)	-8.58%			(2,422)	-7.71%	(7,048)	-1.74%	(380)	-0.06%	(362)	-0.12%	(192)	-0.09%	(403)	-0.09%	(383)	-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(185,760)	88.31%	2,760	3.62%	29,121	31.49%	(88,564)	-21.79%	120,550	203.47%	(11,634)	-29.26%	(100,475)	-13.13%	(68,773)	-219.04%	12,090	2.99%	13,707	2.1%	(157,446)	-53.38%	80,468	37.52%	372,020	85.48%	14,337	5.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)	119.43%	7,723	10.12%	78,812	85.22%	230,664	56.75%	(103,957)	-175.47%	86,507	217.59%	572,141	74.78%	(138,551)	-441.27%	186,422	46.08%	392,398	60.01%	160,389	54.38%	(40,618)	-18.94%	221,653	50.93%	63,730	23.66%
調整項目合計	(188,327)	89.53%	85,659	112.27%	181,325	196.07%	379,906	93.47%	21,544	36.36%	225,843	568.07%	713,869	93.31%	41,849	133.29%	343,978	85.03%	567,149	86.73%	359,778	121.98%	114,358	53.32%	360,710	82.88%	195,405	72.56%
營運產生之現金流入（流出）	(245,685)	116.79%	79,070	103.63%	110,465	119.45%	416,527	102.48%	79,866	134.8%	104,496	262.84%	811,212	106.03%	66,731	212.53%	451,221	111.54%	655,383	100.22%	315,324	106.91%	248,743	115.97%	462,439	106.26%	304,000	112.88%
收取之利息	28,908	-13.74%	25,499	33.42%	12,112	13.1%	1,230	0.3%	826	1.39%	5,719	14.39%	11,092	1.45%	5,059	16.11%	2,743	0.68%	26,061	3.99%	12,512	4.24%	10,440	4.87%	584	0.13%	1,193	0.44%
支付之利息	(15,632)	7.43%	(27,384)	-35.89%	(28,323)	-30.63%	(11,418)	-2.81%	(16,070)	-27.12%	(25,085)	-63.1%	(32,530)	-4.25%	(25,971)	-82.72%	(21,547)	-5.33%	(19,998)	-3.06%	(23,489)	-7.96%	(19,304)	-9%	(13,891)	-3.19%	(17,020)	-6.32%
退還（支付）之所得稅	22,052	-10.48%	(887)	-1.16%	(1,773)	-1.92%	109	0.03%	(5,376)	-9.07%	(45,374)	-114.13%	(24,686)	-3.23%	(14,421)	-45.93%	(27,876)	-6.89%	(7,508)	-1.15%	(9,403)	-3.19%	(25,397)	-11.84%	(13,925)	-3.2%	(18,858)	-7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)	100%	76,298	100%	92,481	100%	406,448	100%	59,246	100%	39,756	100%	765,088	100%	31,398	100%	404,541	100%	653,938	100%	294,944	100%	214,482	100%	435,207	100%	269,315	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367	104.08%					0	0%
取得不動產、廠房及設備	(35,753)	-5.03%	(47,305)	98.73%	(43,106)	133.11%	(29,755)	67.16%	(77,138)	106.43%	(53,544)	87.21%	(89,392)	96.58%	(72,843)	98.24%	(77,223)	308.92%	(92,643)	-25.3%	(183,456)	27.21%	(81,142)	18.38%	(368,322)	102.99%	(364,094)	106.54%
處分不動產、廠房及設備	10,533	1.48%	2,249	-4.69%	137	-0.42%	67	-0.15%	1,856	-2.56%			0	0%	550	-0.74%
取得無形資產	(554)	-0.08%	0		0		0	0%	(1,007)	1.39%	0		0		0		0		0	0%	(626)	0.09%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,302)	-0.46%													(15,923)	21.47%	(74,622)	298.51%	(26,364)	-7.2%	8,391	-1.24%	(13,723)	3.11%
收取之股利	45	0.01%	35	-0.07%			0	0%	859	-1.19%
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336	100%	(47,914)	100%	(32,383)	100%	(44,306)	100%	(72,478)	100%	(61,398)	100%	(92,553)	100%	(74,151)	100%	(24,998)	100%	366,122	100%	(674,272)	100%	(441,368)	100%	(357,629)	100%	(341,728)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,226,133	855.41%	3,955,460	-1020.05%	5,542,333	1258.22%	2,868,550	2499.15%	2,659,614	-742.29%	2,745,136	672.48%	4,433,231	-2316.65%	4,158,881	-5229.32%	0	0%	2,579,209	1499.73%	580,149	72.1%	1,648	-4.54%	147,229	52.83%	(52,199)	-69.61%
短期借款減少	(2,792,342)	-740.39%	(4,432,917)	1143.17%	(5,097,647)	-1157.27%	(2,881,609)	-2510.53%	(3,014,887)	841.45%	(2,382,631)	-583.67%	(4,602,373)	2405.04%	(4,219,294)	5305.29%	(260,564)	93.17%	(2,446,096)	-1422.33%
應付短期票券增加	0	0%	150,160	-38.72%	300,106	68.13%	229,912	200.3%	220,162	-61.45%	150,084	36.77%	500,050	-261.31%	400,061	-503.03%	400,000	-143.03%	300,124	174.51%	106	0.01%			(17)	-0.01%	19,975	26.64%
應付短期票券減少	0	0%	(250,002)	64.47%	(300,159)	-68.14%	(199,972)	-174.22%	(220,180)	61.45%	(100,066)	-24.51%	(500,107)	261.34%	(400,157)	503.15%	(400,083)	143.06%	(250,136)	-145.45%			(50,062)	138.03%
舉借長期借款	0	0%	244,566	-63.07%	0	0%	100,000	87.12%											0	0%	319,100	39.66%	94,597	-260.82%	208,775	74.91%	160,000	213.38%
償還長期借款	0	0%	(41,600)	10.73%	(2,099)	-0.48%	(1,104)	-0.96%	(1,103)	0.31%	(1,104)	-0.27%	(19,438)	10.16%	(19,021)	23.92%	(19,020)	6.8%	(11,103)	-6.46%	(91,950)	-11.43%	(83,145)	229.25%	(77,277)	-27.73%	(52,793)	-70.41%
存入保證金減少	(4,952)	-1.31%
租賃本金償還	(4,317)	-1.14%	(4,407)	1.14%	(3,559)	-0.81%	(3,422)	-2.98%	(1,904)	0.53%	(3,207)	-0.79%	(2,727)	1.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)	-12.56%
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144	100%	(387,773)	100%	440,489	100%	114,781	100%	(358,298)	100%	408,212	100%	(191,364)	100%	(79,530)	100%	(279,667)	100%	171,978	100%	804,687	100%	(36,269)	100%	278,710	100%	74,983	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	35,708		72,469		(13,246)		16,368		34,037		114,672		19,574		(42,364)		(196,755)		(75,034)		(27,729)		(54,972)		(48,317)		(7,774)
本期現金及約當現金增加（減少）數	913,831		(286,920)		487,341		493,291		(337,493)		501,242		500,745		(164,647)		(96,879)		1,117,004		397,630		(318,127)		307,971		(5,204)
期初現金及約當現金餘額	2,684,643		3,853,164		3,698,350		2,292,791		2,820,836		2,822,442		3,796,550
期末現金及約當現金餘額	3,598,474		3,566,244		4,185,691		2,786,082		2,483,343		3,323,684		4,297,295
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,598,474		3,566,244		4,185,691		2,786,082		2,483,343		3,323,684		4,297,295		2,952,829		2,244,420		2,259,491		1,796,499		1,357,511		1,715,268		1,182,240

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

競國(6108) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-3717.04%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期衰退-375.7%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.1億元，較上一季衰退-3717.04%，為過去11年同期中的第12高。同時競國過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.04%、-48.79%與-10.5%。其中稅前淨利為NT$-5,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,533萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期衰退-375.7%，為過去11年同期中的第12高。同時競國過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.04%、-48.79%與-10.5%。其中稅前淨利為NT$-5,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,533萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)		(6,589)		(70,860)		36,621		58,322		(121,347)		97,343		24,882		107,243		88,234		(44,454)		134,385		101,729		108,595
收益費損項目合計	62,909		77,936		102,513		149,242		125,501		139,336		141,728		180,400		157,556		174,751		199,389		154,976		139,057		131,675
折舊費用	43,820		79,358		96,044		97,289		115,064		122,225		120,018		132,856		130,831		157,346		160,022		151,673		125,668		109,877
攤銷費用	363		451		477		671		1,048		224		97		73		2,268		2,352		1,232		1,173		1,142		1,151
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)		7,723		78,812		230,664		(103,957)		86,507		572,141		(138,551)		186,422		392,398		160,389		(40,618)		221,653		63,730
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)		76,298		92,481		406,448		59,246		39,756		765,088		31,398		404,541		653,938		294,944		214,482		435,207		269,315

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)	-6%	(6,589)	-0.49%	(70,860)	-5.01%	36,621	2.03%	58,322	2.64%	(121,347)	-6.98%	97,343	5.21%	24,882	1.14%	107,243	5.4%	88,234	4.4%	(44,454)	-2.47%	134,385	6.24%	101,729	5.81%	108,595	6.36%
收益費損項目合計	62,909	-29.91%	77,936	102.15%	102,513	110.85%	149,242	36.72%	125,501	211.83%	139,336	350.48%	141,728	18.52%	180,400	574.56%	157,556	38.95%	174,751	26.72%	199,389	67.6%	154,976	72.26%	139,057	31.95%	131,675	48.89%
折舊費用	43,820	-20.83%	79,358	104.01%	96,044	103.85%	97,289	23.94%	115,064	194.21%	122,225	307.44%	120,018	15.69%	132,856	423.14%	130,831	32.34%	157,346	24.06%	160,022	54.26%	151,673	70.72%	125,668	28.88%	109,877	40.8%
攤銷費用	363	-0.17%	451	0.59%	477	0.52%	671	0.17%	1,048	1.77%	224	0.56%	97	0.01%	73	0.23%	2,268	0.56%	2,352	0.36%	1,232	0.42%	1,173	0.55%	1,142	0.26%	1,151	0.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)	119.43%	7,723	10.12%	78,812	85.22%	230,664	56.75%	(103,957)	-175.47%	86,507	217.59%	572,141	74.78%	(138,551)	-441.27%	186,422	46.08%	392,398	60.01%	160,389	54.38%	(40,618)	-18.94%	221,653	50.93%	63,730	23.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)	100%	76,298	100%	92,481	100%	406,448	100%	59,246	100%	39,756	100%	765,088	100%	31,398	100%	404,541	100%	653,938	100%	294,944	100%	214,482	100%	435,207	100%	269,315	100%

投資活動之淨現金流

競國(6108) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.11億元、較上一季成長193.03%；而今年初至今累積為NT$7.11億元、較去年同期成長1584.61%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.11億元，較上一季成長193.03%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.11億元，較去年同期成長1584.61%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336		(47,914)		(32,383)		(44,306)		(72,478)		(61,398)		(92,553)		(74,151)		(24,998)		366,122		(674,272)		(441,368)		(357,629)		(341,728)
取得不動產、廠房及設備	(35,753)		(47,305)		(43,106)		(29,755)		(77,138)		(53,544)		(89,392)		(72,843)		(77,223)		(92,643)		(183,456)		(81,142)		(368,322)		(364,094)
處分不動產、廠房及設備	10,533		2,249		137		67		1,856				0		550
取得無形資產	(554)		0		0		0		(1,007)		0		0		0		0		0		(626)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									1,455		(3,629)		(10,225)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367						0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336	100%	(47,914)	100%	(32,383)	100%	(44,306)	100%	(72,478)	100%	(61,398)	100%	(92,553)	100%	(74,151)	100%	(24,998)	100%	366,122	100%	(674,272)	100%	(441,368)	100%	(357,629)	100%	(341,728)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,753)	-5.03%	(47,305)	98.73%	(43,106)	133.11%	(29,755)	67.16%	(77,138)	106.43%	(53,544)	87.21%	(89,392)	96.58%	(72,843)	98.24%	(77,223)	308.92%	(92,643)	-25.3%	(183,456)	27.21%	(81,142)	18.38%	(368,322)	102.99%	(364,094)	106.54%
處分不動產、廠房及設備	10,533	1.48%	2,249	-4.69%	137	-0.42%	67	-0.15%	1,856	-2.56%			0	0%	550	-0.74%
取得無形資產	(554)	-0.08%	0		0		0	0%	(1,007)	1.39%	0		0		0		0		0	0%	(626)	0.09%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									1,455	-2.01%	(3,629)	5.91%	(10,225)	11.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367	104.08%					0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

競國(6108) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.77億元、較上一季成長151.74%；而今年初至今累積為NT$3.77億元、較去年同期成長197.26%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.77億元，較上一季成長151.74%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.77億元，較去年同期成長197.26%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144		(387,773)		440,489		114,781		(358,298)		408,212		(191,364)		(79,530)		(279,667)		171,978		804,687		(36,269)		278,710		74,983
短期借款增加	3,226,133		3,955,460		5,542,333		2,868,550		2,659,614		2,745,136		4,433,231		4,158,881		0		2,579,209		580,149		1,648		147,229		(52,199)
短期借款減少	(2,792,342)		(4,432,917)		(5,097,647)		(2,881,609)		(3,014,887)		(2,382,631)		(4,602,373)		(4,219,294)		(260,564)		(2,446,096)
發行公司債
償還公司債																			0		(2,500)
舉借長期借款	0		244,566		0		100,000												0		319,100		94,597		208,775		160,000
償還長期借款	0		(41,600)		(2,099)		(1,104)		(1,103)		(1,104)		(19,438)		(19,021)		(19,020)		(11,103)		(91,950)		(83,145)		(77,277)		(52,793)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144	100%	(387,773)	100%	440,489	100%	114,781	100%	(358,298)	100%	408,212	100%	(191,364)	100%	(79,530)	100%	(279,667)	100%	171,978	100%	804,687	100%	(36,269)	100%	278,710	100%	74,983	100%
短期借款增加	3,226,133	855.41%	3,955,460	-1020.05%	5,542,333	1258.22%	2,868,550	2499.15%	2,659,614	-742.29%	2,745,136	672.48%	4,433,231	-2316.65%	4,158,881	-5229.32%	0	0%	2,579,209	1499.73%	580,149	72.1%	1,648	-4.54%	147,229	52.83%	(52,199)	-69.61%
短期借款減少	(2,792,342)	-740.39%	(4,432,917)	1143.17%	(5,097,647)	-1157.27%	(2,881,609)	-2510.53%	(3,014,887)	841.45%	(2,382,631)	-583.67%	(4,602,373)	2405.04%	(4,219,294)	5305.29%	(260,564)	93.17%	(2,446,096)	-1422.33%
發行公司債
償還公司債																			0	0%	(2,500)	-0.31%
舉借長期借款	0	0%	244,566	-63.07%	0	0%	100,000	87.12%											0	0%	319,100	39.66%	94,597	-260.82%	208,775	74.91%	160,000	213.38%
償還長期借款	0	0%	(41,600)	10.73%	(2,099)	-0.48%	(1,104)	-0.96%	(1,103)	0.31%	(1,104)	-0.27%	(19,438)	10.16%	(19,021)	23.92%	(19,020)	6.8%	(11,103)	-6.46%	(91,950)	-11.43%	(83,145)	229.25%	(77,277)	-27.73%	(52,793)	-70.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)	-12.56%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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