競國－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(51,782)	-5.08%	(19,773)	-1.49%	83,771	5.75%	(34,097)	-1.98%	158,968	6.86%	183,212	8.44%	228,015	11.76%	308,824	13.4%	125,700	5.86%	161,928	7.63%	(54,135)	-2.79%	85,863	3.67%	9,906	0.44%	216,888	10.31%
本期稅前淨利（淨損）	(51,782)		(19,773)		83,771		(34,097)		158,968		183,212		228,015		308,824		125,700		161,928		(54,135)		85,863		9,906		216,888
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,578		77,080		95,582		97,650		109,740		120,121		119,713		131,039		129,405		152,496		140,560		151,178		134,479		118,439
攤銷費用	269		665		1,115		680		720		440		98		93		1,261		2,325		1,368		1,166		1,157		1,148
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,574)		(235)		(7,227)		(7,119)		(4,608)		(1,376)		2,508		(4,609)		18,220		(22,764)		13,146		12,244		(4,181)		(2,801)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(10,431)		(11,721)		(6,189)		47,273		(34,090)		2,350		13,915		(70,042)										(24,251)		8,142
利息費用	15,041		24,220		32,169		16,906		14,401		20,919		28,801		29,295		23,822		21,451		26,739		25,425		15,378		17,358
利息收入	(22,407)		(35,194)		(35,863)		(3,366)		(1,649)		(5,300)		(16,307)		(8,902)
股利收入	(1,721)		(1,365)				(12,188)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,714		6,329		2,668		1,543		1,098		2,121		1,744		2,068
其他項目	0				(17)		0												0		6,147
收益費損項目合計	22,469		59,779		82,183		142,419		85,612		137,679		148,098		76,773		167,066		147,297		171,889		173,864		121,506		139,742
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	86,437		366,769		(20,567)		2,727		(16,920)		42,521		(15,355)
應收票據（增加）減少	53		(1,451)		(1,282)		(6,494)		(857)		5,313		(1,006)		(24,205)		541		4,204		(3,170)		(12,217)		(13,529)		(24,071)
應收帳款（增加）減少	75,814		12,392		(6,447)		248,010		(28,631)		(244,590)		(133,649)		247		(62,884)		(9,711)		138,925		(143,236)		(311,853)		(259,207)
其他應收款（增加）減少	(24,751)		(35,237)		(1,317)		17,377		(11,785)		441		6,180		5,766		7,393		76,087		31,187		42,613		84,241		9,228
存貨（增加）減少	(23,856)		(49,771)		96,139		164,120		(266,044)		49,816		280		53,987		19,585		57,097		20,874		135,586		55,721		(58,399)
其他流動資產（增加）減少	10,903		(1,192)		(492)		(2,786)		(10,405)		9,346		(6,958)		18,849
與營業活動相關之資產之淨變動合計	124,600		291,510		66,034		422,954		(334,642)		(137,153)		(150,508)		113,891		(86,904)		129,838		211,403		29,445		(177,905)		(430,957)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(10,145)		14,157		14,708		7,479		39,881		5,359		30,146		(5,170)		32,126		32,147		26,710		18,414		38,004		24,617
應付帳款增加（減少）	6,377		15,524		(59,559)		(83,559)		40,823		(106,890)		13,343		(17,980)		(70,754)		(35,928)		(94,440)		(177,153)		(24,776)		118,191
其他應付款增加（減少）	3,416		(2,552)		(20,673)		(24,233)		58,983		14,702		24,003		14,210		(23,480)		(15,213)		(36,529)		25,013		64,704		30,222
其他流動負債增加（減少）	4,416		(3,649)		(5,622)		2,114		15,925		7,495		39,817		(4,000)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(20)		(824)		(717)		(1,111)		293
其他營業負債增加（減少）	(3,067)		(4,775)		(1,871)		(5,601)		(3,801)		9,209				(304)		(474)		(393)		(363)		(192)		(510)		495
與營業活動相關之負債之淨變動合計	997		18,685		(74,155)		(104,517)		135,100		(69,832)		106,770		31,546		(80,412)		(52,271)		(102,662)		(151,429)		69,095		151,027
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	125,597		310,195		(8,121)		318,437		(199,542)		(206,985)		(43,738)		145,437		(167,316)		77,567		108,741		(121,984)		(108,810)		(279,930)
調整項目合計	148,066		369,974		74,062		460,856		(113,930)		(69,306)		104,360		222,210		(250)		224,864		280,630		51,880		12,696		(140,188)
營運產生之現金流入（流出）	96,284		350,201		157,833		426,759		45,038		113,906		332,375		531,034		125,450		386,792		226,495		137,743		22,602		76,700
收取之利息	21,084		30,574		30,792		3,407		996		7,219		14,956		9,182		10,263		(1,315)		13,856		12,572		2,312		3,291
支付之利息	(15,132)		(24,546)		(31,972)		(16,634)		(14,121)		(22,551)		(30,500)		(27,763)		(23,386)		(21,619)		(25,655)		(31,610)		(15,844)		(17,041)
退還（支付）之所得稅	20,379		(746)		(8,389)		(5,149)		(20,044)		(15,797)		(123,478)		(31,280)		(14,160)		(52,685)		(9,060)		(54,777)		(23,280)		(42,679)
營業活動之淨現金流入（流出）	122,615		355,483		148,264		408,383		12,728		84,373		195,727		483,342		99,902		313,082		209,182		66,198		(14,210)		20,271
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(15,757)		(61,803)		(29,803)		(34,598)		(58,539)		(70,692)		(83,166)		(89,314)		(248,710)		(86,957)		(258,852)		(93,794)		(240,572)		(218,727)
處分不動產、廠房及設備	3,986		12,541		(2)		0		18				2,420		898
取得無形資產	(124)		(500)		(1,386)		(50)		(682)		(2,563)		0		(187)		0		0		8		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	10,272																		14,963		(86,660)		(5,438)
收取之股利	20		185				1,388
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,603)		(51,082)		(34,516)		(29,266)		(61,641)		(344,365)		(41,373)		(51,699)		(12,415)		(536,436)		(550,312)		(173,916)		(209,004)		(211,415)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,906,093		3,140,233		3,664,841		3,603,116		2,994,303		3,218,205		3,799,382		4,035,304		0		2,843,795		788,903		138,854		462,631		(14,210)
短期借款減少	(1,901,736)		(3,409,276)		(3,686,969)		(3,464,116)		(3,012,508)		(2,874,678)		(4,373,318)		(3,771,166)		205,562		(2,574,883)
應付短期票券增加	0		20,002		350,159		260,205		150,180		200,067		200,107		200,158		22		0		(31)				89,932		(16)
應付短期票券減少	0		(70,000)		(350,259)		(260,162)		(150,159)		(200,027)		(300,014)		(200,041)		83		(14)				49,920
舉借長期借款	0		1,333		28,619		0												260,000		72,280		72,903		366,992		50,000
償還長期借款	0		(5,795)		(33,556)		(1,103)		(16,104)		(20,436)		(171,805)		(136,959)		(298,930)		(145,235)		(285,285)		(61,396)		(113,625)		(82,802)
租賃本金償還	(1,708)		(1,822)		(3,537)		(3,465)		(1,910)		(2,946)		(3,630)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,521		(269,981)		(23,576)		140,811		(36,198)		420,185		(849,278)		207,297		(93,263)		383,663		575,609		199,588		805,930		(47,028)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(294,060)		46,784		21,441		66,467		11,124		(226,008)		(92,398)		77,234		177,583		(76,341)		(15,275)		(3,153)		92,464		29,524
本期現金及約當現金增加（減少）數	(171,527)		81,204		111,613		586,395		(73,987)		(65,815)		(787,322)		716,174		171,807		83,968		219,204		88,717		675,180		(208,648)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,117,476		2,341,299		1,142,487		1,398,869		1,675,638		1,407,297		1,187,444
期末現金及約當現金餘額	(171,527)		81,204		111,613		586,395		(73,987)		(65,815)		(787,322)		3,669,003		2,416,227		2,343,459		2,015,703		1,446,228		2,390,448		973,592
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,426,947	49.19%	3,647,448	43.55%	4,297,304	47.28%	3,372,477	35.38%	2,409,356	24.96%	3,257,869	32.2%	3,509,973	33.46%	3,669,003	33.11%	2,416,227	23.46%	2,343,459	22.62%	2,015,703	16.95%	1,446,228	13.14%	2,390,448	21.77%	973,592	10.4%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(109,140)	-5.52%	(26,362)	-0.98%	12,911	0.45%	2,524	0.07%	217,290	4.8%	61,865	1.58%	325,358	8.55%	333,706	7.43%	232,943	5.64%	250,162	6.06%	(98,589)	-2.64%	220,248	4.91%	111,635	2.8%	325,483	8.54%
本期稅前淨利（淨損）	(109,140)	124.39%	(26,362)	-6.11%	12,911	5.36%	2,524	0.31%	217,290	301.9%	61,865	49.84%	325,358	33.86%	333,706	64.83%	232,943	46.18%	250,162	25.87%	(98,589)	-19.56%	220,248	78.47%	111,635	26.52%	325,483	112.4%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,398	-98.47%	156,438	36.23%	191,626	79.6%	194,939	23.92%	224,804	312.34%	242,346	195.24%	239,731	24.95%	263,895	51.27%	260,236	51.59%	309,842	32.04%	300,582	59.62%	302,851	107.9%	260,147	61.79%	228,316	78.84%
攤銷費用	632	-0.72%	1,116	0.26%	1,592	0.66%	1,351	0.17%	1,768	2.46%	664	0.53%	195	0.02%	166	0.03%	3,529	0.7%	4,677	0.48%	2,600	0.52%	2,339	0.83%	2,299	0.55%	2,299	0.79%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,294	-1.47%	(3,058)	-0.71%	(7,158)	-2.97%	3,488	0.43%	(1,636)	-2.27%	578	0.47%	7,012	0.73%	973	0.19%	22,952	4.55%	(25,704)	-2.66%	22,712	4.51%	1,732	0.62%	(1,335)	-0.32%	1,946	0.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	6,083	-6.93%	(10,776)	-2.5%	(15,501)	-6.44%	36,078	4.43%	(42,958)	-59.69%	201	0.16%	9,244	0.96%	(53,469)	-10.39%									(27,779)	-6.6%	3,952	1.36%
利息費用	30,516	-34.78%	51,048	11.82%	60,573	25.16%	28,957	3.55%	31,050	43.14%	44,539	35.88%	61,383	6.39%	55,893	10.86%	47,686	9.45%	42,426	4.39%	50,229	9.96%	51,055	18.19%	29,633	7.04%	35,043	12.1%
利息收入	(37,526)	42.77%	(67,728)	-15.69%	(49,242)	-20.45%	(4,890)	-0.6%	(3,421)	-4.75%	(12,102)	-9.75%	(27,775)	-2.89%	(14,009)	-2.72%
股利收入	(1,766)	2.01%	(1,400)	-0.32%	(55)	-0.02%	(12,188)	-1.5%	(859)	-1.19%	(1,596)	-1.29%	(2,374)	-0.25%	(2,169)	-0.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(228)	0.26%	12,075	2.8%	2,878	1.2%	3,029	0.37%	2,365	3.29%	2,385	1.92%	2,410	0.25%	5,893	1.14%
其他項目	(25)	0.03%	0	0%	(17)	-0.01%	(2)	0%											0	0%	18,320	3.63%
收益費損項目合計	85,378	-97.31%	137,715	31.89%	184,696	76.72%	291,661	35.79%	211,113	293.32%	277,015	223.17%	289,826	30.16%	257,173	49.96%	324,622	64.35%	322,048	33.3%	371,278	73.65%	328,840	117.16%	260,563	61.89%	271,417	93.73%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(143,273)	163.29%	285,868	66.21%	(3,263)	-1.36%	5,161	0.63%	(42,887)	-59.59%	80,504	64.86%	331,395	34.49%
應收票據（增加）減少	(3,227)	3.68%	(1,613)	-0.37%	(688)	-0.29%	(6,305)	-0.77%	1,801	2.5%	(6,755)	-5.44%	1,897	0.2%	(9,762)	-1.9%	(6,151)	-1.22%	9,695	1%	4,495	0.89%	(3,644)	-1.3%	5,464	1.3%	(25,104)	-8.67%
應收帳款（增加）減少	156,055	-177.86%	94,987	22%	77,354	32.13%	565,546	69.41%	(68,871)	-95.69%	(61,013)	-49.15%	180,330	18.77%	(70,556)	-13.71%	238,846	47.35%	55,183	5.71%	581,649	115.38%	(199,359)	-71.03%	(419,449)	-99.63%	(107,069)	-36.97%
其他應收款（增加）減少	1,481	-1.69%	(14,523)	-3.36%	10,307	4.28%	14,216	1.74%	(43,149)	-59.95%	16,786	13.52%	3,004	0.31%	46,841	9.1%	13,953	2.77%	457,114	47.27%	24,781	4.92%	26,411	9.41%	227,893	54.13%	20,325	7.02%
存貨（增加）減少	31,977	-36.44%	(73,668)	-17.06%	27,956	11.61%	194,517	23.87%	(422,991)	-587.7%	(81,998)	-66.06%	(7,470)	-0.78%	40,885	7.94%	(104,021)	-20.62%	(12,530)	-1.3%	(40,177)	-7.97%	49,073	17.48%	(110,627)	-26.28%	(179,604)	-62.02%
其他流動資產（增加）減少	16,111	-18.36%	5,422	1.26%	4,059	1.69%	(30,953)	-3.8%	16,948	23.55%	13,464	10.85%	12,952	1.35%	36,754	7.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	59,124	-67.38%	296,473	68.66%	115,725	48.07%	742,182	91.08%	(559,149)	-776.88%	(39,012)	-31.43%	522,108	54.34%	44,113	8.57%	87,428	17.33%	508,529	52.59%	529,238	104.98%	(91,641)	-32.65%	(328,272)	-77.97%	(381,564)	-131.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(77,933)	88.82%	23,295	5.4%	35,605	14.79%	(46,515)	-5.71%	61,378	85.28%	7,515	6.05%	21,057	2.19%	(28,324)	-5.5%	15,445	3.06%	(5,062)	-0.52%	23,178	4.6%	23,899	8.51%	55,149	13.1%	10,981	3.79%
應付帳款增加（減少）	6,023	-6.86%	28,753	6.66%	(51,314)	-21.31%	(86,820)	-10.65%	162,606	225.92%	(145,936)	-117.57%	(27,727)	-2.89%	(55,963)	-10.87%	(1,595)	-0.32%	(16,251)	-1.68%	(222,913)	-44.22%	(141,002)	-50.24%	196,678	46.72%	89,007	30.74%
其他應付款增加（減少）	(91,728)	104.54%	(29,778)	-6.9%	(20,560)	-8.54%	(51,674)	-6.34%	20,828	28.94%	67,793	54.61%	(34,208)	-3.56%	11,786	2.29%	(62,272)	-12.34%	20,155	2.08%	(58,079)	-11.52%	49,989	17.81%	187,273	44.48%	46,485	16.05%
其他流動負債增加（減少）	(10,431)	11.89%	5,457	1.26%	5,763	2.39%	(2,220)	-0.27%	21,791	30.28%	(15,639)	-12.6%	47,523	4.95%	13,993	2.72%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,164)	7.03%	(1,161)	-0.27%	(1,593)	-0.66%	(491)	-0.06%	(2,205)	-3.06%	(995)	-0.8%
其他營業負債增加（減少）	(4,530)	5.16%	(5,121)	-1.19%	(1,288)	-0.54%	(1,373)	-0.17%	(2,816)	-3.91%	5,796	4.67%	(807)	-0.08%	(2,726)	-0.53%	(7,522)	-1.49%	(773)	-0.08%	(725)	-0.14%	(384)	-0.14%	(913)	-0.22%	112	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(184,763)	210.58%	21,445	4.97%	(45,034)	-18.71%	(193,081)	-23.7%	255,650	355.2%	(81,466)	-65.63%	6,295	0.66%	(37,227)	-7.23%	(68,322)	-13.54%	(38,564)	-3.99%	(260,108)	-51.6%	(70,961)	-25.28%	441,115	104.78%	165,364	57.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(125,639)	143.19%	317,918	73.63%	70,691	29.36%	549,101	67.39%	(303,499)	-421.68%	(120,478)	-97.06%	528,403	55%	6,886	1.34%	19,106	3.79%	469,965	48.6%	269,130	53.39%	(162,602)	-57.93%	112,843	26.8%	(216,200)	-74.66%
調整項目合計	(40,261)	45.89%	455,633	105.52%	255,387	106.08%	840,762	103.18%	(92,386)	-128.36%	156,537	126.11%	818,229	85.16%	264,059	51.3%	343,728	68.14%	792,013	81.9%	640,408	127.03%	166,238	59.23%	373,406	88.7%	55,217	19.07%
營運產生之現金流入（流出）	(149,401)	170.27%	429,271	99.42%	268,298	111.44%	843,286	103.49%	124,904	173.54%	218,402	175.95%	1,143,587	119.02%	597,765	116.13%	576,671	114.32%	1,042,175	107.77%	541,819	107.48%	386,486	137.7%	485,041	115.21%	380,700	131.46%
收取之利息	49,992	-56.98%	56,073	12.99%	42,904	17.82%	4,637	0.57%	1,822	2.53%	12,938	10.42%	26,048	2.71%	14,241	2.77%	13,006	2.58%	24,746	2.56%	26,368	5.23%	23,012	8.2%	2,896	0.69%	4,484	1.55%
支付之利息	(30,764)	35.06%	(51,930)	-12.03%	(60,295)	-25.05%	(28,052)	-3.44%	(30,191)	-41.95%	(47,636)	-38.38%	(63,030)	-6.56%	(53,734)	-10.44%	(44,933)	-8.91%	(41,617)	-4.3%	(49,144)	-9.75%	(50,914)	-18.14%	(29,735)	-7.06%	(34,061)	-11.76%
退還（支付）之所得稅	42,431	-48.36%	(1,633)	-0.38%	(10,162)	-4.22%	(5,040)	-0.62%	(25,420)	-35.32%	(61,171)	-49.28%	(148,164)	-15.42%	(45,701)	-8.88%	(42,036)	-8.33%	(60,193)	-6.22%	(18,463)	-3.66%	(80,174)	-28.56%	(37,205)	-8.84%	(61,537)	-21.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	(87,742)	100%	431,781	100%	240,745	100%	814,831	100%	71,974	100%	124,129	100%	960,815	100%	514,740	100%	504,443	100%	967,020	100%	504,126	100%	280,680	100%	420,997	100%	289,586	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367	104.32%							0	0%	36,365	-8.96%
取得不動產、廠房及設備	(51,510)	-7.26%	(109,108)	110.21%	(72,909)	108.98%	(64,353)	87.47%	(135,677)	101.16%	(124,236)	30.62%	(172,558)	128.85%	(162,157)	128.85%	(325,933)	871.18%	(179,600)	105.45%	(442,308)	36.12%	(174,936)	28.43%	(608,894)	107.46%	(582,821)	105.37%
處分不動產、廠房及設備	14,519	2.05%	14,790	-14.94%	135	-0.2%	67	-0.09%	1,874	-1.4%	0	0%	2,420	-1.81%	1,448	-1.15%
取得無形資產	(678)	-0.1%	(500)	0.51%	(1,386)	2.07%	(50)	0.07%	(1,689)	1.26%	(2,563)	0.63%	0	0%	(187)	0.15%	0		0	0%	(618)	0.05%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	6,970	0.98%																	(11,401)	6.69%	(78,269)	6.39%	(19,161)	3.11%
收取之股利	65	0.01%	220	-0.22%	27	-0.04%	1,388	-1.89%
投資活動之淨現金流入（流出）	709,733	100%	(98,996)	100%	(66,899)	100%	(73,572)	100%	(134,119)	100%	(405,763)	100%	(133,926)	100%	(125,850)	100%	(37,413)	100%	(170,314)	100%	(1,224,584)	100%	(615,284)	100%	(566,633)	100%	(553,143)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	5,132,226	1355.35%	7,095,693	-1078.78%	9,207,174	2208.42%	6,471,666	2532.03%	5,653,917	-1433.2%	5,963,341	719.87%	8,232,613	-791.11%	8,194,185	6413.38%	0	0%	5,423,004	975.99%	1,369,052	99.19%	140,502	86.03%	609,860	56.23%	(66,409)	-237.56%
短期借款減少	(4,694,078)	-1239.64%	(7,842,193)	1192.27%	(8,784,616)	-2107.06%	(6,345,725)	-2482.76%	(6,027,395)	1527.87%	(5,257,309)	-634.64%	(8,975,691)	862.51%	(7,990,460)	-6253.93%	(55,002)	14.75%	(5,020,979)	-903.64%
應付短期票券增加	0	0%	170,162	-25.87%	650,265	155.97%	490,117	191.76%	370,342	-93.88%	350,151	42.27%	700,157	-67.28%	600,219	469.78%	400,022	-107.26%	300,124	54.01%	75	0.01%	0	0%	89,915	8.29%	19,959	71.4%
應付短期票券減少	0	0%	(320,002)	48.65%	(650,418)	-156.01%	(460,134)	-180.03%	(370,339)	93.88%	(300,093)	-36.23%	(800,121)	76.89%	(600,198)	-469.76%	(400,000)	107.26%	(250,150)	-45.02%			(142)	-0.09%
舉借長期借款	0	0%	245,899	-37.38%	28,619	6.86%	100,000	39.12%	0	0%	100,000	12.07%	0	0%	80,001	62.61%	0	0%	260,000	46.79%	391,380	28.35%	167,500	102.56%	575,767	53.08%	210,000	751.21%
償還長期借款	0	0%	(47,395)	7.21%	(35,655)	-8.55%	(2,207)	-0.86%	(17,207)	4.36%	(21,540)	-2.6%	(191,243)	18.38%	(155,980)	-122.08%	(317,950)	85.26%	(156,338)	-28.14%	(377,235)	-27.33%	(144,541)	-88.5%	(190,902)	-17.6%	(135,595)	-485.05%
存入保證金增加	(6,080)	-1.61%	46,311	-7.04%	8,640	2.07%	8,762	3.43%
租賃本金償還	(6,025)	-1.59%	(6,229)	0.95%	(7,096)	-1.7%	(6,887)	-2.69%	(3,814)	0.97%	(6,153)	-0.74%	(6,357)	0.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)	-12.51%
籌資活動之淨現金流入（流出）	378,665	100%	(657,754)	100%	416,913	100%	255,592	100%	(394,496)	100%	828,397	100%	(1,040,642)	100%	127,767	100%	(372,930)	100%	555,641	100%	1,380,296	100%	163,319	100%	1,084,640	100%	27,955	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(258,352)		119,253		8,195		82,835		45,161		(111,336)		(72,824)		34,870		(19,172)		(151,375)		(43,004)		(58,125)		44,147		21,750
本期現金及約當現金增加（減少）數	742,304		(205,716)		598,954		1,079,686		(411,480)		435,427		(286,577)		551,527		74,928		1,200,972		616,834		(229,410)		983,151		(213,852)
期初現金及約當現金餘額	2,684,643		3,853,164		3,698,350		2,292,791		2,820,836		2,822,442		3,796,550
期末現金及約當現金餘額	3,426,947		3,647,448		4,297,304		3,372,477		2,409,356		3,257,869		3,509,973
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,426,947		3,647,448		4,297,304		3,372,477		2,409,356		3,257,869		3,509,973		3,669,003		2,416,227		2,343,459		2,015,703		1,446,228		2,390,448		973,592

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

競國(6108) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-3717.04%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期衰退-375.7%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.1億元，較上一季衰退-3717.04%，為過去11年同期中的第12高。同時競國過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.04%、-48.79%與-10.5%。其中稅前淨利為NT$-5,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,533萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期衰退-375.7%，為過去11年同期中的第12高。同時競國過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.04%、-48.79%與-10.5%。其中稅前淨利為NT$-5,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,533萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)		(6,589)		(70,860)		36,621		58,322		(121,347)		97,343		24,882		107,243		88,234		(44,454)		134,385		101,729		108,595
收益費損項目合計	62,909		77,936		102,513		149,242		125,501		139,336		141,728		180,400		157,556		174,751		199,389		154,976		139,057		131,675
折舊費用	43,820		79,358		96,044		97,289		115,064		122,225		120,018		132,856		130,831		157,346		160,022		151,673		125,668		109,877
攤銷費用	363		451		477		671		1,048		224		97		73		2,268		2,352		1,232		1,173		1,142		1,151
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)		7,723		78,812		230,664		(103,957)		86,507		572,141		(138,551)		186,422		392,398		160,389		(40,618)		221,653		63,730
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)		76,298		92,481		406,448		59,246		39,756		765,088		31,398		404,541		653,938		294,944		214,482		435,207		269,315

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(57,358)	-6%	(6,589)	-0.49%	(70,860)	-5.01%	36,621	2.03%	58,322	2.64%	(121,347)	-6.98%	97,343	5.21%	24,882	1.14%	107,243	5.4%	88,234	4.4%	(44,454)	-2.47%	134,385	6.24%	101,729	5.81%	108,595	6.36%
收益費損項目合計	62,909	-29.91%	77,936	102.15%	102,513	110.85%	149,242	36.72%	125,501	211.83%	139,336	350.48%	141,728	18.52%	180,400	574.56%	157,556	38.95%	174,751	26.72%	199,389	67.6%	154,976	72.26%	139,057	31.95%	131,675	48.89%
折舊費用	43,820	-20.83%	79,358	104.01%	96,044	103.85%	97,289	23.94%	115,064	194.21%	122,225	307.44%	120,018	15.69%	132,856	423.14%	130,831	32.34%	157,346	24.06%	160,022	54.26%	151,673	70.72%	125,668	28.88%	109,877	40.8%
攤銷費用	363	-0.17%	451	0.59%	477	0.52%	671	0.17%	1,048	1.77%	224	0.56%	97	0.01%	73	0.23%	2,268	0.56%	2,352	0.36%	1,232	0.42%	1,173	0.55%	1,142	0.26%	1,151	0.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(251,236)	119.43%	7,723	10.12%	78,812	85.22%	230,664	56.75%	(103,957)	-175.47%	86,507	217.59%	572,141	74.78%	(138,551)	-441.27%	186,422	46.08%	392,398	60.01%	160,389	54.38%	(40,618)	-18.94%	221,653	50.93%	63,730	23.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,357)	100%	76,298	100%	92,481	100%	406,448	100%	59,246	100%	39,756	100%	765,088	100%	31,398	100%	404,541	100%	653,938	100%	294,944	100%	214,482	100%	435,207	100%	269,315	100%

投資活動之淨現金流

競國(6108) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.11億元、較上一季成長193.03%；而今年初至今累積為NT$7.11億元、較去年同期成長1584.61%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.11億元，較上一季成長193.03%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.11億元，較去年同期成長1584.61%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336		(47,914)		(32,383)		(44,306)		(72,478)		(61,398)		(92,553)		(74,151)		(24,998)		366,122		(674,272)		(441,368)		(357,629)		(341,728)
取得不動產、廠房及設備	(35,753)		(47,305)		(43,106)		(29,755)		(77,138)		(53,544)		(89,392)		(72,843)		(77,223)		(92,643)		(183,456)		(81,142)		(368,322)		(364,094)
處分不動產、廠房及設備	10,533		2,249		137		67		1,856				0		550
取得無形資產	(554)		0		0		0		(1,007)		0		0		0		0		0		(626)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									1,455		(3,629)		(10,225)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367						0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	711,336	100%	(47,914)	100%	(32,383)	100%	(44,306)	100%	(72,478)	100%	(61,398)	100%	(92,553)	100%	(74,151)	100%	(24,998)	100%	366,122	100%	(674,272)	100%	(441,368)	100%	(357,629)	100%	(341,728)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,753)	-5.03%	(47,305)	98.73%	(43,106)	133.11%	(29,755)	67.16%	(77,138)	106.43%	(53,544)	87.21%	(89,392)	96.58%	(72,843)	98.24%	(77,223)	308.92%	(92,643)	-25.3%	(183,456)	27.21%	(81,142)	18.38%	(368,322)	102.99%	(364,094)	106.54%
處分不動產、廠房及設備	10,533	1.48%	2,249	-4.69%	137	-0.42%	67	-0.15%	1,856	-2.56%			0	0%	550	-0.74%
取得無形資產	(554)	-0.08%	0		0		0	0%	(1,007)	1.39%	0		0		0		0		0	0%	(626)	0.09%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									1,455	-2.01%	(3,629)	5.91%	(10,225)	11.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	740,367	104.08%					0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

競國(6108) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.77億元、較上一季成長151.74%；而今年初至今累積為NT$3.77億元、較去年同期成長197.26%。

單季

競國(6108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.77億元，較上一季成長151.74%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.77億元，較去年同期成長197.26%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144		(387,773)		440,489		114,781		(358,298)		408,212		(191,364)		(79,530)		(279,667)		171,978		804,687		(36,269)		278,710		74,983
短期借款增加	3,226,133		3,955,460		5,542,333		2,868,550		2,659,614		2,745,136		4,433,231		4,158,881		0		2,579,209		580,149		1,648		147,229		(52,199)
短期借款減少	(2,792,342)		(4,432,917)		(5,097,647)		(2,881,609)		(3,014,887)		(2,382,631)		(4,602,373)		(4,219,294)		(260,564)		(2,446,096)
發行公司債
償還公司債																			0		(2,500)
舉借長期借款	0		244,566		0		100,000												0		319,100		94,597		208,775		160,000
償還長期借款	0		(41,600)		(2,099)		(1,104)		(1,103)		(1,104)		(19,438)		(19,021)		(19,020)		(11,103)		(91,950)		(83,145)		(77,277)		(52,793)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	377,144	100%	(387,773)	100%	440,489	100%	114,781	100%	(358,298)	100%	408,212	100%	(191,364)	100%	(79,530)	100%	(279,667)	100%	171,978	100%	804,687	100%	(36,269)	100%	278,710	100%	74,983	100%
短期借款增加	3,226,133	855.41%	3,955,460	-1020.05%	5,542,333	1258.22%	2,868,550	2499.15%	2,659,614	-742.29%	2,745,136	672.48%	4,433,231	-2316.65%	4,158,881	-5229.32%	0	0%	2,579,209	1499.73%	580,149	72.1%	1,648	-4.54%	147,229	52.83%	(52,199)	-69.61%
短期借款減少	(2,792,342)	-740.39%	(4,432,917)	1143.17%	(5,097,647)	-1157.27%	(2,881,609)	-2510.53%	(3,014,887)	841.45%	(2,382,631)	-583.67%	(4,602,373)	2405.04%	(4,219,294)	5305.29%	(260,564)	93.17%	(2,446,096)	-1422.33%
發行公司債
償還公司債																			0	0%	(2,500)	-0.31%
舉借長期借款	0	0%	244,566	-63.07%	0	0%	100,000	87.12%											0	0%	319,100	39.66%	94,597	-260.82%	208,775	74.91%	160,000	213.38%
償還長期借款	0	0%	(41,600)	10.73%	(2,099)	-0.48%	(1,104)	-0.96%	(1,103)	0.31%	(1,104)	-0.27%	(19,438)	10.16%	(19,021)	23.92%	(19,020)	6.8%	(11,103)	-6.46%	(91,950)	-11.43%	(83,145)	229.25%	(77,277)	-27.73%	(52,793)	-70.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(47,378)	-12.56%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務