6103
48.85
TWD-0.05 (-0.10%)
2024.11.21收盤
合邦-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,727 | -77.44% | (1,827) | -21.78% | (7,777) | 22.71% | (279) | 19.57% | (27,631) | -10.28% | 9,973 | -2841.31% | 9,643 | -9.07% | 22,536 | -18.44% | 3,973 | -1.78% | 1,501 | -1.26% | (28,953) | 91.59% | (34,264) | 115.68% | (40,966) | 111.48% |
本期稅前淨利(淨損) | 9,727 | -77.44% | (1,827) | -21.78% | (7,777) | 22.71% | (279) | 19.57% | (27,631) | -10.28% | 9,973 | -2841.31% | 9,643 | -9.07% | 22,536 | -18.44% | 3,973 | -1.78% | 1,501 | -1.26% | (28,953) | 91.59% | (34,264) | 115.68% | (40,966) | 111.48% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 667 | -5.31% | 803 | 9.57% | 802 | -2.34% | 801 | -56.17% | 938 | 0.35% | 1,208 | -344.16% | 586 | -0.55% | 846 | -0.69% | 1,095 | -0.49% | 1,110 | -0.93% | 1,918 | -6.07% | 2,577 | -8.7% | 2,320 | -6.31% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 0.02% | 43 | -12.25% | 44 | -0.04% | 189 | -0.15% | 510 | -0.23% | 622 | -0.52% | 1,352 | -4.28% | 2,049 | -6.92% | 2,763 | -7.52% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (867) | 60.8% | (68) | -0.03% | 0 | 0% | (1,743) | 1.43% | ||||||||||||
利息費用 | 487 | -3.88% | 549 | 6.55% | 1,237 | -3.61% | 1,054 | -73.91% | 5,461 | 2.03% | 18,559 | -5287.46% | 15,181 | -14.27% | 10,728 | -8.78% | 5,927 | -2.66% | 2,030 | -1.7% | 794 | -2.51% | 365 | -1.23% | 211 | -0.57% |
利息收入 | (3,846) | 30.62% | (2,207) | -26.31% | (23) | 0.07% | (20) | 1.4% | (40) | -0.01% | (116) | 33.05% | (71) | 0.07% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | (19) | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
處分採用權益法之投資損失(利益) | 0 | 0% | (138) | -1.65% | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | (6,963) | 55.44% | 1,472 | 17.55% | 2 | -0.01% | (9,608) | 673.77% | 710 | -0.58% | 250 | -0.11% | 118 | -0.1% | 4,200 | -13.29% | ||||||||||
收益費損項目合計 | (9,655) | 76.87% | 479 | 5.71% | 1,999 | -5.84% | (9,109) | 638.78% | 6,084 | 2.26% | 20,309 | -5786.04% | 14,501 | -13.63% | 5,367 | -4.39% | 7,713 | -3.46% | 3,864 | -3.23% | 8,240 | -26.07% | 4,906 | -16.56% | 5,650 | -15.37% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | 9,191 | 109.57% | ||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (4,191) | 33.37% | (1,313) | -15.65% | (18,843) | 55.01% | 3,243 | -227.42% | (141) | -0.05% | (10,645) | 3032.76% | (2,949) | 2.77% | (19,554) | 16% | (62,563) | 28.05% | (51,398) | 42.99% | (5,515) | 17.45% | 501 | -1.69% | 586 | -1.59% |
其他應收款(增加)減少 | (166) | 1.32% | (7) | -0.08% | 84 | -0.25% | 2,418 | -169.57% | 271,519 | 101% | 32 | -9.12% | 177 | -0.17% | 91 | -0.07% | (139) | 0.06% | ||||||||
其他應收款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,490 | -45.22% | ||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (9,568) | 76.18% | (1,320) | -15.74% | (9,917) | 28.95% | 4,680 | -328.19% | (1,823) | -0.68% | 32,634 | -9297.44% | (2,353) | 2.21% | (5,747) | 4.7% | 530 | -0.24% | 1,306 | -1.09% | (1,854) | 5.87% | 197 | -0.67% | (3,917) | 10.66% |
預付款項(增加)減少 | (2,755) | 21.93% | (2,811) | -33.51% | (16,638) | 48.58% | 338 | -23.7% | 0 | 0% | (32,995) | 9400.28% | (105,437) | 99.12% | (112,570) | 92.11% | (155,700) | 69.81% | (66,263) | 55.43% | ||||||
其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (18) | 1.26% | 9 | -2.56% | (3) | 0% | ||||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | (27) | 0.21% | 8,845 | 105.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26,952 | 10.03% | (299) | 85.19% | (2,779) | 2.61% | (40) | 0.03% | (6,196) | 2.78% | (6,611) | 5.53% | ||||||
其他營業資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | -0.14% | 344 | 0.13% | (2) | 0% | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,707) | 133.02% | 12,585 | 150.04% | (29,828) | 87.09% | 10,663 | -747.76% | 296,882 | 110.43% | (11,121) | 3168.38% | (113,484) | 106.68% | (138,161) | 113.05% | (223,920) | 100.4% | (122,662) | 102.6% | (11,294) | 35.73% | 400 | -1.35% | 288 | -0.78% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 1,610 | -12.82% | (2,372) | -28.28% | 4,446 | -12.98% | (1,496) | 104.91% | 1,636 | 0.61% | (554) | 157.83% | (19) | 0.02% | (1,592) | 1.3% | (2,849) | 1.28% | 700 | -0.59% | 1,916 | -6.06% | 1,148 | -3.88% | (2,027) | 5.52% |
其他應付款增加(減少) | (328) | 2.61% | (119) | -1.42% | 208 | -0.61% | (129) | 9.05% | (1,162) | -0.43% | (1,039) | 296.01% | (181) | 0.17% | (239) | 0.2% | 272 | -0.12% | (836) | 2.64% | (3,435) | 11.6% | 312 | -0.85% | ||
負債準備增加(減少) | 0 | 0% | (2,025) | -24.14% | (2,050) | 5.99% | 0 | 0% | (534) | 0.5% | ||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (223) | 1.78% | 23 | 0.27% | 29 | -0.08% | (29) | 2.03% | (63) | -0.02% | 54 | -15.38% | (436) | 0.41% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,059 | -8.43% | (4,493) | -53.56% | 2,633 | -7.69% | (1,654) | 115.99% | 411 | 0.15% | (986) | 280.91% | (1,161) | 1.09% | (2,080) | 1.7% | (6,126) | 2.75% | (691) | 0.58% | 1,154 | -3.65% | (355) | 1.2% | (1,696) | 4.62% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,648) | 124.59% | 8,092 | 96.47% | (27,195) | 79.4% | 9,009 | -631.77% | 297,293 | 110.59% | (12,107) | 3449.29% | (114,645) | 107.77% | (140,241) | 114.75% | (230,046) | 103.15% | (123,353) | 103.18% | (10,140) | 32.08% | 45 | -0.15% | (1,408) | 3.83% |
調整項目合計 | (25,303) | 201.46% | 8,571 | 102.18% | (25,196) | 73.56% | (100) | 7.01% | 303,377 | 112.85% | 8,202 | -2336.75% | (100,144) | 94.14% | (134,874) | 110.36% | (222,333) | 99.69% | (119,489) | 99.95% | (1,900) | 6.01% | 4,951 | -16.72% | 4,242 | -11.54% |
營運產生之現金流入(流出) | (15,576) | 124.01% | 6,744 | 80.4% | (32,973) | 96.27% | (379) | 26.58% | 275,746 | 102.57% | 18,175 | -5178.06% | (90,501) | 85.08% | (112,338) | 91.92% | (218,360) | 97.91% | (117,988) | 98.69% | (30,853) | 97.6% | (29,313) | 98.97% | (36,724) | 99.93% |
收取之利息 | 3,855 | -30.69% | 2,199 | 26.22% | 28 | -0.08% | 20 | -1.4% | 48 | 0.02% | 127 | -36.18% | 58 | -0.05% | 49 | -0.04% | 67 | -0.03% | 33 | -0.03% | (805) | 2.55% | 53 | -0.18% | 201 | -0.55% |
支付之利息 | (531) | 4.23% | (546) | -6.51% | (1,314) | 3.84% | (1,054) | 73.91% | (6,961) | -2.59% | (18,639) | 5310.26% | (15,932) | 14.98% | (9,928) | 8.12% | (4,738) | 2.12% | (1,598) | 1.34% | 47 | -0.15% | (359) | 1.21% | (226) | 0.61% |
退還(支付)之所得稅 | (308) | 2.45% | (9) | -0.11% | 8 | -0.02% | (13) | 0.91% | 0 | 0% | (14) | 3.99% | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,560) | 100% | 8,388 | 100% | (34,251) | 100% | (1,426) | 100% | 268,833 | 100% | (351) | 100% | (106,375) | 100% | (122,212) | 100% | (223,031) | 100% | (119,553) | 100% | (31,611) | 100% | (29,619) | 100% | (36,749) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,494 | 100.01% | 20,597 | 99.25% | ||||||||||||||||||||||
處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 138 | 0.66% | ||||||||||||||||||||||
預收款項增加-處分資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
存出保證金增加 | (2) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 0 | 0% | 17 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
其他金融資產增加 | 0 | 0% | (28) | 2.53% | (29) | -60.42% | (105) | 2.13% | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 28,492 | 100% | 20,752 | 100% | 19 | 100% | 0 | 22,381 | 100% | 0 | (1,108) | 100% | 48 | 100% | (4,934) | 100% | ||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 99.26% | 25,000 | 68.4% | (41,078) | -750.01% | 101,026 | 102.82% | 97,127 | 102.83% | 180,212 | 86.66% | 60,410 | 53.41% | ||||||||||
存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 520 | 1.42% | 0 | 0% | 10 | -0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||
其他應付款-關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,251 | 30.78% | 10,671 | 102.05% | 5,029 | -1.84% | (61) | -0.06% | 32,378 | 15.57% | 5,631 | 4.98% | 29,135 | 65.57% | ||||||||
租賃本金償還 | (151) | 100% | (224) | 0.74% | (220) | -0.6% | (214) | -2.05% | (345) | 0.13% | (626) | -11.43% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (151) | 100% | (30,224) | 100% | 36,551 | 100% | 10,457 | 100% | (273,710) | 100% | 5,477 | 100% | 98,254 | 100% | 94,453 | 100% | 207,956 | 100% | 113,102 | 100% | 44,433 | 100% | (4,351) | 100% | 28,092 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17 | 4 | (32) | 25 | 24 | 110 | 169 | 42 | (123) | (24) | 3 | 54 | (217) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 15,798 | (1,080) | 2,287 | 9,056 | (4,853) | 5,236 | (7,952) | (5,336) | (15,198) | (6,475) | 11,717 | (33,868) | (13,808) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 52,297 | 70,162 | 5,597 | 3,208 | 8,217 | 8,274 | 30,943 | 23,186 | 22,898 | 11,128 | 19,102 | 39,308 | 24,109 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 68,095 | 69,082 | 7,884 | 12,264 | 3,364 | 13,510 | 22,991 | 17,850 | 7,700 | 4,653 | 30,819 | 5,440 | 10,301 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,095 | 69,082 | 7,884 | 12,264 | 3,364 | 13,510 | 22,991 | 17,850 | 7,700 | 4,653 | 30,819 | 5,440 | 10,301 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合邦(6103) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,425萬元、較上一季衰退-984.07%;而今年初至今累積為NT$-1,256萬元、較去年同期衰退-249.74%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,425萬元,較上一季衰退-984.07%,為過去10年同期中的第7高。
同時合邦過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-95.19%、-32.69%與-9.93%。
其中稅前淨利為NT$-155萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-116萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$93.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,256萬元,較去年同期衰退-249.74%,為過去10年同期中的第5高。
同時合邦過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-106.52%、-104.52%與8.82%。
其中稅前淨利為NT$973萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-966萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$302萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9,727 | -77.44% | (1,827) | -21.78% | (7,777) | 22.71% | (279) | 19.57% | (27,631) | -10.28% | 9,973 | -2841.31% | 9,643 | -9.07% | 22,536 | -18.44% | 3,973 | -1.78% | 1,501 | -1.26% | (28,953) | 91.59% | (34,264) | 115.68% | (40,966) | 111.48% |
收益費損項目合計 | (9,655) | 76.87% | 479 | 5.71% | 1,999 | -5.84% | (9,109) | 638.78% | 6,084 | 2.26% | 20,309 | -5786.04% | 14,501 | -13.63% | 5,367 | -4.39% | 7,713 | -3.46% | 3,864 | -3.23% | 8,240 | -26.07% | 4,906 | -16.56% | 5,650 | -15.37% |
折舊費用 | 667 | -5.31% | 803 | 9.57% | 802 | -2.34% | 801 | -56.17% | 938 | 0.35% | 1,208 | -344.16% | 586 | -0.55% | 846 | -0.69% | 1,095 | -0.49% | 1,110 | -0.93% | 1,918 | -6.07% | 2,577 | -8.7% | 2,320 | -6.31% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 0.02% | 43 | -12.25% | 44 | -0.04% | 189 | -0.15% | 510 | -0.23% | 622 | -0.52% | 1,352 | -4.28% | 2,049 | -6.92% | 2,763 | -7.52% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,648) | 124.59% | 8,092 | 96.47% | (27,195) | 79.4% | 9,009 | -631.77% | 297,293 | 110.59% | (12,107) | 3449.29% | (114,645) | 107.77% | (140,241) | 114.75% | (230,046) | 103.15% | (123,353) | 103.18% | (10,140) | 32.08% | 45 | -0.15% | (1,408) | 3.83% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,560) | 100% | 8,388 | 100% | (34,251) | 100% | (1,426) | 100% | 268,833 | 100% | (351) | 100% | (106,375) | 100% | (122,212) | 100% | (223,031) | 100% | (119,553) | 100% | (31,611) | 100% | (29,619) | 100% | (36,749) | 100% |
投資活動之淨現金流
合邦(6103) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,004萬元、較上一季成長88.93%;而今年初至今累積為NT$2,849萬元、較去年同期成長37.3%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,004萬元,較上一季成長88.93%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,849萬元,較去年同期成長37.3%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 28,492 | 100% | 20,752 | 100% | 19 | 100% | 0 | 22,381 | 100% | 0 | (1,108) | 100% | 48 | 100% | (4,934) | 100% | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (2,421) | 49.07% | ||||||||||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 19 | 100% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | (1,080) | 97.47% | (160) | -333.33% | (4,545) | 92.12% | |||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,494 | 100.01% | 20,597 | 99.25% | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
合邦(6103) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.1萬元、較上一季衰退-2%;而今年初至今累積為NT$-15.1萬元、較去年同期成長99.5%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.1萬元,較上一季衰退-2%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.1萬元,較去年同期成長99.5%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (151) | 100% | (30,224) | 100% | 36,551 | 100% | 10,457 | 100% | (273,710) | 100% | 5,477 | 100% | 98,254 | 100% | 94,453 | 100% | 207,956 | 100% | 113,102 | 100% | 44,433 | 100% | (4,351) | 100% | 28,092 | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 99.26% | 25,000 | 68.4% | (41,078) | -750.01% | 101,026 | 102.82% | 97,127 | 102.83% | 180,212 | 86.66% | 60,410 | 53.41% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (278,394) | 101.71% | ||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 28,092 | 100% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,613) | -2.77% | (4,634) | -2.23% | (4,539) | -4.01% | (4,449) | -10.01% | (4,361) | 100.23% | 0 | 0% | ||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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