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48.85
TWD
-0.05 (-0.10%)
2024.11.21收盤

合邦-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)9,727-77.44%(1,827)-21.78%(7,777)22.71%(279)19.57%(27,631)-10.28%9,973-2841.31%9,643-9.07%22,536-18.44%3,973-1.78%1,501-1.26%(28,953)91.59%(34,264)115.68%(40,966)111.48%
本期稅前淨利(淨損)9,727-77.44%(1,827)-21.78%(7,777)22.71%(279)19.57%(27,631)-10.28%9,973-2841.31%9,643-9.07%22,536-18.44%3,973-1.78%1,501-1.26%(28,953)91.59%(34,264)115.68%(40,966)111.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用667-5.31%8039.57%802-2.34%801-56.17%9380.35%1,208-344.16%586-0.55%846-0.69%1,095-0.49%1,110-0.93%1,918-6.07%2,577-8.7%2,320-6.31%
攤銷費用00%00%00%00%430.02%43-12.25%44-0.04%189-0.15%510-0.23%622-0.52%1,352-4.28%2,049-6.92%2,763-7.52%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%00%00%(867)60.8%(68)-0.03%00%(1,743)1.43%
利息費用487-3.88%5496.55%1,237-3.61%1,054-73.91%5,4612.03%18,559-5287.46%15,181-14.27%10,728-8.78%5,927-2.66%2,030-1.7%794-2.51%365-1.23%211-0.57%
利息收入(3,846)30.62%(2,207)-26.31%(23)0.07%(20)1.4%(40)-0.01%(116)33.05%(71)0.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%00%(19)0.06%00%
處分採用權益法之投資損失(利益)00%(138)-1.65%
其他項目(6,963)55.44%1,47217.55%2-0.01%(9,608)673.77%710-0.58%250-0.11%118-0.1%4,200-13.29%
收益費損項目合計(9,655)76.87%4795.71%1,999-5.84%(9,109)638.78%6,0842.26%20,309-5786.04%14,501-13.63%5,367-4.39%7,713-3.46%3,864-3.23%8,240-26.07%4,906-16.56%5,650-15.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%9,191109.57%
應收帳款(增加)減少(4,191)33.37%(1,313)-15.65%(18,843)55.01%3,243-227.42%(141)-0.05%(10,645)3032.76%(2,949)2.77%(19,554)16%(62,563)28.05%(51,398)42.99%(5,515)17.45%501-1.69%586-1.59%
其他應收款(增加)減少(166)1.32%(7)-0.08%84-0.25%2,418-169.57%271,519101%32-9.12%177-0.17%91-0.07%(139)0.06%
其他應收款-關係人(增加)減少00%00%15,490-45.22%
存貨(增加)減少(9,568)76.18%(1,320)-15.74%(9,917)28.95%4,680-328.19%(1,823)-0.68%32,634-9297.44%(2,353)2.21%(5,747)4.7%530-0.24%1,306-1.09%(1,854)5.87%197-0.67%(3,917)10.66%
預付款項(增加)減少(2,755)21.93%(2,811)-33.51%(16,638)48.58%338-23.7%00%(32,995)9400.28%(105,437)99.12%(112,570)92.11%(155,700)69.81%(66,263)55.43%
其他流動資產(增加)減少00%00%(4)0.01%(18)1.26%9-2.56%(3)0%
其他金融資產(增加)減少(27)0.21%8,845105.45%00%00%26,95210.03%(299)85.19%(2,779)2.61%(40)0.03%(6,196)2.78%(6,611)5.53%
其他營業資產(增加)減少00%00%00%2-0.14%3440.13%(2)0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(16,707)133.02%12,585150.04%(29,828)87.09%10,663-747.76%296,882110.43%(11,121)3168.38%(113,484)106.68%(138,161)113.05%(223,920)100.4%(122,662)102.6%(11,294)35.73%400-1.35%288-0.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)1,610-12.82%(2,372)-28.28%4,446-12.98%(1,496)104.91%1,6360.61%(554)157.83%(19)0.02%(1,592)1.3%(2,849)1.28%700-0.59%1,916-6.06%1,148-3.88%(2,027)5.52%
其他應付款增加(減少)(328)2.61%(119)-1.42%208-0.61%(129)9.05%(1,162)-0.43%(1,039)296.01%(181)0.17%(239)0.2%272-0.12%(836)2.64%(3,435)11.6%312-0.85%
負債準備增加(減少)00%(2,025)-24.14%(2,050)5.99%00%(534)0.5%
其他流動負債增加(減少)(223)1.78%230.27%29-0.08%(29)2.03%(63)-0.02%54-15.38%(436)0.41%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,059-8.43%(4,493)-53.56%2,633-7.69%(1,654)115.99%4110.15%(986)280.91%(1,161)1.09%(2,080)1.7%(6,126)2.75%(691)0.58%1,154-3.65%(355)1.2%(1,696)4.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(15,648)124.59%8,09296.47%(27,195)79.4%9,009-631.77%297,293110.59%(12,107)3449.29%(114,645)107.77%(140,241)114.75%(230,046)103.15%(123,353)103.18%(10,140)32.08%45-0.15%(1,408)3.83%
調整項目合計(25,303)201.46%8,571102.18%(25,196)73.56%(100)7.01%303,377112.85%8,202-2336.75%(100,144)94.14%(134,874)110.36%(222,333)99.69%(119,489)99.95%(1,900)6.01%4,951-16.72%4,242-11.54%
營運產生之現金流入(流出)(15,576)124.01%6,74480.4%(32,973)96.27%(379)26.58%275,746102.57%18,175-5178.06%(90,501)85.08%(112,338)91.92%(218,360)97.91%(117,988)98.69%(30,853)97.6%(29,313)98.97%(36,724)99.93%
收取之利息3,855-30.69%2,19926.22%28-0.08%20-1.4%480.02%127-36.18%58-0.05%49-0.04%67-0.03%33-0.03%(805)2.55%53-0.18%201-0.55%
支付之利息(531)4.23%(546)-6.51%(1,314)3.84%(1,054)73.91%(6,961)-2.59%(18,639)5310.26%(15,932)14.98%(9,928)8.12%(4,738)2.12%(1,598)1.34%47-0.15%(359)1.21%(226)0.61%
退還(支付)之所得稅(308)2.45%(9)-0.11%8-0.02%(13)0.91%00%(14)3.99%00%50%00%00%
營業活動之淨現金流入(流出)(12,560)100%8,388100%(34,251)100%(1,426)100%268,833100%(351)100%(106,375)100%(122,212)100%(223,031)100%(119,553)100%(31,611)100%(29,619)100%(36,749)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產28,494100.01%20,59799.25%
處分採用權益法之投資00%1380.66%
預收款項增加-處分資產00%
存出保證金增加(2)-0.01%
存出保證金減少00%170.08%
其他金融資產增加00%(28)2.53%(29)-60.42%(105)2.13%
投資活動之淨現金流入(流出)28,492100%20,752100%19100%022,381100%0(1,108)100%48100%(4,934)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%(30,000)99.26%25,00068.4%(41,078)-750.01%101,026102.82%97,127102.83%180,21286.66%60,41053.41%
存入保證金增加00%00%5201.42%00%10-0.23%00%
其他應付款-關係人增加00%00%11,25130.78%10,671102.05%5,029-1.84%(61)-0.06%32,37815.57%5,6314.98%29,13565.57%
租賃本金償還(151)100%(224)0.74%(220)-0.6%(214)-2.05%(345)0.13%(626)-11.43%
籌資活動之淨現金流入(流出)(151)100%(30,224)100%36,551100%10,457100%(273,710)100%5,477100%98,254100%94,453100%207,956100%113,102100%44,433100%(4,351)100%28,092100%
匯率變動對現金及約當現金之影響174(32)252411016942(123)(24)354(217)
本期現金及約當現金增加(減少)數15,798(1,080)2,2879,056(4,853)5,236(7,952)(5,336)(15,198)(6,475)11,717(33,868)(13,808)
期初現金及約當現金餘額52,29770,1625,5973,2088,2178,27430,94323,18622,89811,12819,10239,30824,109
期末現金及約當現金餘額68,09569,0827,88412,2643,36413,51022,99117,8507,7004,65330,8195,44010,301
資產負債表帳列之現金及約當現金68,09569,0827,88412,2643,36413,51022,99117,8507,7004,65330,8195,44010,301
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

合邦(6103) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,425萬元、較上一季衰退-984.07%;而今年初至今累積為NT$-1,256萬元、較去年同期衰退-249.74%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,425萬元,較上一季衰退-984.07%,為過去10年同期中的第7高。 同時合邦過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-95.19%、-32.69%與-9.93%。 其中稅前淨利為NT$-155萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-116萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$93.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,256萬元,較去年同期衰退-249.74%,為過去10年同期中的第5高。 同時合邦過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-106.52%、-104.52%與8.82%。 其中稅前淨利為NT$973萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-966萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$302萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)9,727-77.44%(1,827)-21.78%(7,777)22.71%(279)19.57%(27,631)-10.28%9,973-2841.31%9,643-9.07%22,536-18.44%3,973-1.78%1,501-1.26%(28,953)91.59%(34,264)115.68%(40,966)111.48%
收益費損項目合計(9,655)76.87%4795.71%1,999-5.84%(9,109)638.78%6,0842.26%20,309-5786.04%14,501-13.63%5,367-4.39%7,713-3.46%3,864-3.23%8,240-26.07%4,906-16.56%5,650-15.37%
折舊費用667-5.31%8039.57%802-2.34%801-56.17%9380.35%1,208-344.16%586-0.55%846-0.69%1,095-0.49%1,110-0.93%1,918-6.07%2,577-8.7%2,320-6.31%
攤銷費用00%00%00%00%430.02%43-12.25%44-0.04%189-0.15%510-0.23%622-0.52%1,352-4.28%2,049-6.92%2,763-7.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(15,648)124.59%8,09296.47%(27,195)79.4%9,009-631.77%297,293110.59%(12,107)3449.29%(114,645)107.77%(140,241)114.75%(230,046)103.15%(123,353)103.18%(10,140)32.08%45-0.15%(1,408)3.83%
營業活動之淨現金流入(流出)(12,560)100%8,388100%(34,251)100%(1,426)100%268,833100%(351)100%(106,375)100%(122,212)100%(223,031)100%(119,553)100%(31,611)100%(29,619)100%(36,749)100%

投資活動之淨現金流

合邦(6103) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,004萬元、較上一季成長88.93%;而今年初至今累積為NT$2,849萬元、較去年同期成長37.3%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,004萬元,較上一季成長88.93%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,849萬元,較去年同期成長37.3%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)28,492100%20,752100%19100%022,381100%0(1,108)100%48100%(4,934)100%
取得不動產、廠房及設備00%(2,421)49.07%
處分不動產、廠房及設備00%19100%
取得無形資產0(1,080)97.47%(160)-333.33%(4,545)92.12%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產28,494100.01%20,59799.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

合邦(6103) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.1萬元、較上一季衰退-2%;而今年初至今累積為NT$-15.1萬元、較去年同期成長99.5%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.1萬元,較上一季衰退-2%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.1萬元,較去年同期成長99.5%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(151)100%(30,224)100%36,551100%10,457100%(273,710)100%5,477100%98,254100%94,453100%207,956100%113,102100%44,433100%(4,351)100%28,092100%
短期借款增加00%(30,000)99.26%25,00068.4%(41,078)-750.01%101,026102.82%97,127102.83%180,21286.66%60,41053.41%
短期借款減少00%(278,394)101.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%28,092100%
償還長期借款00%00%(2,613)-2.77%(4,634)-2.23%(4,539)-4.01%(4,449)-10.01%(4,361)100.23%00%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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