6103
47.35
TWD-0.25 (-0.53%)
2025.04.02收盤
合邦－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,086 | (5,478) | (3,063) | (3,685) | (131,809) | 1,638 | 4,759 | 11,251 | 2,508 | (2,986) | (7,927) | (11,618) | (15,535) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,086 | (5,478) | (3,063) | (3,685) | (131,809) | 1,638 | 4,759 | 11,251 | 2,508 | (2,986) | (7,927) | (11,618) | (15,535) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 0 | 264 | 267 | 267 | 267 | 402 | 195 | 190 | 365 | 368 | 392 | 734 | 987 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 14 | 124 | 218 | 207 | 692 | 863 | |||||||||||||
| 利息費用 | 108 | 141 | 332 | 399 | 685 | 5,299 | 5,717 | 4,316 | 4,426 | 1,236 | 661 | 187 | 137 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,068) | (1,234) | (70) | (9) | (19) | (89) | (42) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (35,033) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (35,466) | (3,680) | 529 | 656 | 128,361 | (40,333) | 5,892 | 3,265 | 4,798 | 1,467 | (1,789) | 1,769 | 2,026 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (21,108) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,266 | 26,502 | (9,331) | (5,807) | (3,594) | 41,093 | 11,543 | 23,168 | 42,839 | 33,589 | 5,199 | 9 | 397 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 127 | 90 | (90) | (2,432) | (271,618) | 79 | 6 | (28) | 108 | |||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 109,218 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 94 | 9,957 | 2,474 | (5,664) | (1,935) | 136,763 | (5,106) | 872 | 1,793 | 286 | 5,783 | 1,427 | 2,778 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,534 | 3,005 | 16,638 | (338) | 0 | 29,300 | (36,429) | (29,664) | (65,525) | (63,468) | ||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (5) | (152) | (21) | (22) | (16) | 793 | (27,482) | 15 | (99) | 6,581 | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (1) | (2) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,016 | 18,294 | 118,731 | (8,538) | (8,365) | 207,894 | (57,289) | (5,372) | (20,960) | (15,657) | (22,875) | 2,079 | 3,840 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,024) | (251) | (3,574) | 520 | 174 | 18 | 1,404 | (2,822) | 1,580 | 620 | 327 | (3,091) | 1,790 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,485 | 543 | 28 | 105 | 129 | 2,380 | 1,173 | 118 | (203) | (464) | (53) | (1,653) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | (675) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 219 | (30) | (10) | (20) | 4 | (73) | (8) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,680 | 262 | (4,231) | (145) | 307 | 1,746 | 8,020 | (2,652) | 1,614 | 144 | (912) | (4,689) | 685 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,696 | 18,556 | 114,500 | (8,683) | (8,058) | 209,640 | (49,269) | (8,024) | (19,346) | (15,513) | (23,787) | (2,610) | 4,525 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (17,770) | 14,876 | 115,029 | (8,027) | 120,303 | 169,307 | (43,377) | (4,759) | (14,548) | (14,046) | (25,576) | (841) | 6,551 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,316 | 9,398 | 111,966 | (11,712) | (11,506) | 170,945 | (38,618) | 6,492 | (12,040) | (17,032) | (33,503) | (12,459) | (8,984) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,057 | 1,221 | 75 | 9 | 2 | 81 | 29 | 20 | (12) | 45 | 862 | 5 | 28 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (108) | (141) | (345) | (273) | (733) | (6,979) | (1,048) | (1,125) | (195) | (107) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (78) | (262) | (2) | (9) | 0 | (2) | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,187 | 10,216 | 111,694 | (11,985) | (12,237) | 164,045 | (22,654) | 16,441 | (7,312) | (18,034) | (33,766) | (12,649) | (9,063) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | 0 | 0 | 0 | (74) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (388) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) | 0 | 0 | (15) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,672 | (26,919) | (44,794) | 0 | (171) | 73 | 28 | 0 | 703 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 55,000 | 0 | 41,078 | 30,240 | 11,117 | 33,294 | 5,240 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (520) | 0 | 0 | (10) | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | (4,556) | 5,405 | 12,218 | 61 | (632) | 32,415 | 15,559 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (34) | (76) | (75) | (73) | (66) | (227) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,554) | (76) | (4,631) | 5,332 | 12,152 | (169,418) | 8,019 | (3,153) | 22,208 | 36,126 | 14,050 | 26,331 | 37,311 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7) | (6) | 9 | (14) | (71) | 80 | (82) | (24) | 590 | 80 | (3) | (20) | 56 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,298 | (16,785) | 62,278 | (6,667) | (156) | (5,293) | (14,717) | 13,093 | 15,486 | 18,245 | (19,691) | 13,662 | 29,007 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,943 | 23,186 | 22,898 | 11,128 | 19,102 | 39,308 | 24,109 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,298 | (16,785) | 62,278 | (6,667) | (156) | (5,293) | 8,274 | 30,943 | 23,186 | 22,898 | 11,128 | 19,102 | 39,308 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,393 | 68.31% | 52,297 | 33.19% | 70,162 | 36.08% | 5,597 | 2.55% | 3,208 | 1.47% | 8,217 | 1.31% | 8,274 | 1.06% | 30,943 | 4.92% | 23,186 | 4.68% | 22,898 | 9.05% | 11,128 | 10.94% | 19,102 | 24.18% | 39,308 | 36.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,813 | 87.13% | (7,305) | -15.17% | (10,840) | -14.01% | (3,964) | -16.38% | (159,440) | -1152.36% | 11,611 | 0.61% | 14,402 | 0.72% | 33,787 | 1.8% | 6,481 | 0.48% | (1,485) | -0.3% | (36,880) | -85.53% | (45,882) | -135.41% | (56,501) | -113.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,813 | 554.23% | (7,305) | -39.27% | (10,840) | -14% | (3,964) | 29.56% | (159,440) | -62.14% | 11,611 | 7.09% | 14,402 | -11.16% | 33,787 | -31.94% | 6,481 | -2.81% | (1,485) | 1.08% | (36,880) | 56.41% | (45,882) | 108.55% | (56,501) | 123.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 667 | 7.73% | 1,067 | 5.74% | 1,069 | 1.38% | 1,068 | -7.96% | 1,205 | 0.47% | 1,610 | 0.98% | 781 | -0.61% | 1,036 | -0.98% | 1,460 | -0.63% | 1,478 | -1.07% | 2,310 | -3.53% | 3,311 | -7.83% | 3,307 | -7.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 0.02% | 58 | 0.04% | 58 | -0.04% | 203 | -0.19% | 634 | -0.28% | 840 | -0.61% | 1,559 | -2.38% | 2,741 | -6.48% | 3,626 | -7.91% | ||
| 利息費用 | 595 | 6.9% | 690 | 3.71% | 1,569 | 2.03% | 1,453 | -10.83% | 6,146 | 2.4% | 23,858 | 14.57% | 20,898 | -16.2% | 15,044 | -14.22% | 10,353 | -4.49% | 3,266 | -2.37% | 1,455 | -2.23% | 552 | -1.31% | 348 | -0.76% |
| 利息收入 | (4,914) | -56.96% | (3,441) | -18.5% | (93) | -0.12% | (29) | 0.22% | (59) | -0.02% | (205) | -0.13% | (113) | 0.09% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (35,033) | -406.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (6,436) | -74.6% | (1,517) | -8.15% | 0 | 0% | (469) | 3.5% | (45,345) | -27.7% | (45) | 0.03% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (45,121) | -523.02% | (3,201) | -17.21% | 2,528 | 3.26% | (8,453) | 63.03% | 134,445 | 52.4% | (20,024) | -12.23% | 20,393 | -15.8% | 8,632 | -8.16% | 12,511 | -5.43% | 5,331 | -3.87% | 6,451 | -9.87% | 6,675 | -15.79% | 7,676 | -16.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (11,917) | -64.06% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,075 | 105.19% | 25,189 | 135.4% | (28,174) | -36.38% | (2,564) | 19.12% | (3,735) | -1.46% | 30,448 | 18.6% | 8,594 | -6.66% | 3,614 | -3.42% | (19,724) | 8.56% | (17,809) | 12.94% | (316) | 0.48% | 510 | -1.21% | 983 | -2.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (39) | -0.45% | 83 | 0.45% | (6) | -0.01% | (14) | 0.1% | (99) | -0.04% | 111 | 0.07% | 183 | -0.14% | 63 | -0.06% | (31) | 0.01% | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 124,708 | 161.03% | 5,359 | -39.96% | 269,277 | 104.94% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,474) | -109.82% | 8,637 | 46.43% | (7,443) | -9.61% | (984) | 7.34% | (3,758) | -1.46% | 169,397 | 103.48% | (7,459) | 5.78% | (4,875) | 4.61% | 2,323 | -1.01% | 1,592 | -1.16% | 3,929 | -6.01% | 1,624 | -3.84% | (1,139) | 2.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (221) | -2.56% | 194 | 1.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,695) | -2.26% | (141,866) | 109.95% | (142,234) | 134.47% | (221,225) | 96.04% | (129,731) | 94.29% | (30,022) | 45.92% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (32) | -0.37% | 8,693 | 46.73% | (21) | -0.03% | (22) | 0.16% | 26,936 | 10.5% | 494 | 0.3% | (30,261) | 23.45% | (25) | 0.02% | (6,295) | 2.73% | (30) | 0.02% | (28) | 0.04% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 342 | 0.13% | 18 | 0.01% | 36 | -0.03% | (202) | 0.19% | 108 | -0.05% | 1 | 0% | 0 | 0% | 69 | -0.15% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (691) | -8.01% | 30,879 | 165.98% | 88,903 | 114.8% | 2,125 | -15.85% | 288,517 | 112.44% | 196,773 | 120.21% | (170,773) | 132.35% | (143,533) | 135.7% | (244,880) | 106.31% | (138,319) | 100.53% | (34,169) | 52.26% | 2,479 | -5.86% | 4,128 | -9.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 0.02% | 5,508 | -4.27% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 586 | 6.79% | (2,623) | -14.1% | 872 | 1.13% | (976) | 7.28% | 1,810 | 0.71% | (536) | -0.33% | 1,385 | -1.07% | (4,414) | 4.17% | (1,269) | 0.55% | 1,320 | -0.96% | 2,243 | -3.43% | (1,943) | 4.6% | (237) | 0.52% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,157 | 25% | 424 | 2.28% | 236 | 0.3% | (24) | 0.18% | (1,033) | -0.4% | 1,341 | 0.82% | 992 | -0.77% | (121) | 0.11% | 69 | -0.03% | (1,300) | 1.99% | (3,488) | 8.25% | (1,341) | 2.93% | ||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (2,025) | -10.88% | (2,725) | -3.52% | (750) | 5.59% | 0 | 0% | (534) | 0.41% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4) | -0.05% | (7) | -0.04% | 19 | 0.02% | (49) | 0.37% | (59) | -0.02% | (19) | -0.01% | (444) | 0.34% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (53) | -0.03% | (48) | 0.04% | (46) | 0.04% | (1,064) | 1.63% | 141 | -0.33% | 431 | -0.94% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,739 | 31.75% | (4,231) | -22.74% | (1,598) | -2.06% | (1,799) | 13.41% | 718 | 0.28% | 760 | 0.46% | 6,859 | -5.32% | (4,732) | 4.47% | (4,512) | 1.96% | (547) | 0.4% | 242 | -0.37% | (5,044) | 11.93% | (1,011) | 2.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,048 | 23.74% | 26,648 | 143.24% | 87,305 | 112.73% | 326 | -2.43% | 289,235 | 112.72% | 197,533 | 120.67% | (163,914) | 127.04% | (148,265) | 140.18% | (249,392) | 108.27% | (138,866) | 100.93% | (33,927) | 51.89% | (2,565) | 6.07% | 3,117 | -6.8% |
| 調整項目合計 | (43,073) | -499.28% | 23,447 | 126.03% | 89,833 | 116% | (8,127) | 60.6% | 423,680 | 165.12% | 177,509 | 108.44% | (143,521) | 111.23% | (139,633) | 132.01% | (236,881) | 102.84% | (133,535) | 97.05% | (27,476) | 42.03% | 4,110 | -9.72% | 10,793 | -23.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,740 | 54.94% | 16,142 | 86.77% | 78,993 | 102% | (12,091) | 90.16% | 264,240 | 102.98% | 189,120 | 115.53% | (129,119) | 100.07% | (105,846) | 100.07% | (230,400) | 100.02% | (135,020) | 98.13% | (64,356) | 98.44% | (41,772) | 98.83% | (45,708) | 99.77% |
| 收取之利息 | 4,912 | 56.94% | 3,420 | 18.38% | 103 | 0.13% | 29 | -0.22% | 50 | 0.02% | 208 | 0.13% | 87 | -0.07% | 69 | -0.07% | 55 | -0.02% | 78 | -0.06% | 57 | -0.09% | 58 | -0.14% | 229 | -0.5% |
| 支付之利息 | (639) | -7.41% | (687) | -3.69% | (1,659) | -2.14% | (1,327) | 9.89% | (7,694) | -3% | (25,618) | -15.65% | (2,646) | 1.92% | (1,078) | 1.65% | (554) | 1.31% | (333) | 0.73% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (386) | -4.47% | (271) | -1.46% | 6 | 0.01% | (22) | 0.16% | 0 | 0% | (16) | -0.01% | 3 | 0% | 6 | -0.01% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,627 | 100% | 18,604 | 100% | 77,443 | 100% | (13,411) | 100% | 256,596 | 100% | 163,694 | 100% | (129,029) | 100% | (105,771) | 100% | (230,343) | 100% | (137,587) | 100% | (65,377) | 100% | (42,268) | 100% | (45,812) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 138 | -2.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | -0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,495) | 58.97% | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,676 | 61.4% | 0 | 0% | 19 | -0.04% | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (388) | -0.46% | 19 | -0.31% | 6 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) | -394.52% | (1,080) | 100% | (160) | -333.33% | (4,560) | 107.78% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 32,876 | 39.06% | (6,324) | 102.55% | (44,800) | 100.06% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,164 | 100% | (6,167) | 100% | (44,775) | 100% | 0 | 22,210 | 100% | 0 | 73 | 100% | (1,080) | 100% | 48 | 100% | (4,231) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -82.51% | 25,000 | 78.32% | 0 | 0% | 131,266 | 123.52% | 108,244 | 118.56% | 213,506 | 92.76% | 65,650 | 43.99% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (25,000) | 97.26% | (55,000) | 181.52% | 0 | 0% | (278,394) | 106.44% | (210,272) | 128.26% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (520) | 2.02% | 0 | 0% | 520 | 1.63% | (10) | -0.02% | 10 | 0.05% | 51 | 0.08% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,695 | 20.97% | 16,076 | 101.82% | 17,247 | -6.59% | 47,184 | -28.78% | 0 | 0% | 31,746 | 13.79% | 38,046 | 25.5% | 44,694 | 76.42% | ||||||
| 租賃本金償還 | (185) | 0.72% | (300) | 0.99% | (295) | -0.92% | (287) | -1.82% | (411) | 0.16% | (853) | 0.52% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,705) | 100% | (30,300) | 100% | 31,920 | 100% | 15,789 | 100% | (261,558) | 100% | (163,941) | 100% | 106,273 | 100% | 91,300 | 100% | 230,164 | 100% | 149,228 | 100% | 58,483 | 100% | 21,980 | 100% | 65,403 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10 | (2) | (23) | 11 | (47) | 190 | 87 | 18 | 467 | 56 | 0 | 34 | (161) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,096 | (17,865) | 64,565 | 2,389 | (5,009) | (57) | (22,669) | 7,757 | 288 | 11,770 | (7,974) | (20,206) | 15,199 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,297 | 70,162 | 5,597 | 3,208 | 8,217 | 8,274 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,393 | 52,297 | 70,162 | 5,597 | 3,208 | 8,217 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,393 | 52,297 | 70,162 | 5,597 | 3,208 | 8,217 | 8,274 | 30,943 | 23,186 | 22,898 | 11,128 | 19,102 | 39,308 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合邦(6103) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,119萬元、較上一季成長187.37%；而今年初至今累積為NT$863萬元、較去年同期衰退-53.63%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,119萬元，較上一季成長187.37%，為過去11年同期中的第3高。
同時合邦過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.61%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,809萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$87.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$863萬元，較去年同期衰退-53.63%，為過去11年同期中的第5高。
同時合邦過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為38.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,781萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,512萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$389萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,086 | (5,478) | (3,063) | (3,685) | (131,809) | 1,638 | 4,759 | 11,251 | 2,508 | (2,986) | (7,927) | (11,618) | (15,535) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (35,466) | (3,680) | 529 | 656 | 128,361 | (40,333) | 5,892 | 3,265 | 4,798 | 1,467 | (1,789) | 1,769 | 2,026 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 0 | 264 | 267 | 267 | 267 | 402 | 195 | 190 | 365 | 368 | 392 | 734 | 987 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 14 | 124 | 218 | 207 | 692 | 863 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,696 | 18,556 | 114,500 | (8,683) | (8,058) | 209,640 | (49,269) | (8,024) | (19,346) | (15,513) | (23,787) | (2,610) | 4,525 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,187 | 10,216 | 111,694 | (11,985) | (12,237) | 164,045 | (22,654) | 16,441 | (7,312) | (18,034) | (33,766) | (12,649) | (9,063) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,813 | 87.13% | (7,305) | -15.17% | (10,840) | -14.01% | (3,964) | -16.38% | (159,440) | -1152.36% | 11,611 | 0.61% | 14,402 | 0.72% | 33,787 | 1.8% | 6,481 | 0.48% | (1,485) | -0.3% | (36,880) | -85.53% | (45,882) | -135.41% | (56,501) | -113.57% |
| 收益費損項目合計 | (45,121) | -523.02% | (3,201) | -17.21% | 2,528 | 3.26% | (8,453) | 63.03% | 134,445 | 52.4% | (20,024) | -12.23% | 20,393 | -15.8% | 8,632 | -8.16% | 12,511 | -5.43% | 5,331 | -3.87% | 6,451 | -9.87% | 6,675 | -15.79% | 7,676 | -16.76% |
| 折舊費用 | 667 | 7.73% | 1,067 | 5.74% | 1,069 | 1.38% | 1,068 | -7.96% | 1,205 | 0.47% | 1,610 | 0.98% | 781 | -0.61% | 1,036 | -0.98% | 1,460 | -0.63% | 1,478 | -1.07% | 2,310 | -3.53% | 3,311 | -7.83% | 3,307 | -7.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 0.02% | 58 | 0.04% | 58 | -0.04% | 203 | -0.19% | 634 | -0.28% | 840 | -0.61% | 1,559 | -2.38% | 2,741 | -6.48% | 3,626 | -7.91% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,048 | 23.74% | 26,648 | 143.24% | 87,305 | 112.73% | 326 | -2.43% | 289,235 | 112.72% | 197,533 | 120.67% | (163,914) | 127.04% | (148,265) | 140.18% | (249,392) | 108.27% | (138,866) | 100.93% | (33,927) | 51.89% | (2,565) | 6.07% | 3,117 | -6.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,627 | 100% | 18,604 | 100% | 77,443 | 100% | (13,411) | 100% | 256,596 | 100% | 163,694 | 100% | (129,029) | 100% | (105,771) | 100% | (230,343) | 100% | (137,587) | 100% | (65,377) | 100% | (42,268) | 100% | (45,812) | 100% |
投資活動之淨現金流
合邦(6103) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,567萬元、較上一季成長177.78%；而今年初至今累積為NT$8,416萬元、較去年同期成長1464.75%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,567萬元，較上一季成長177.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$8,416萬元，較去年同期成長1464.75%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,672 | (26,919) | (44,794) | 0 | (171) | 73 | 28 | 0 | 703 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | 0 | 0 | 0 | (74) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) | 0 | 0 | (15) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,164 | 100% | (6,167) | 100% | (44,775) | 100% | 0 | 22,210 | 100% | 0 | 73 | 100% | (1,080) | 100% | 48 | 100% | (4,231) | 100% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | -0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,495) | 58.97% | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,676 | 61.4% | 0 | 0% | 19 | -0.04% | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) | -394.52% | (1,080) | 100% | (160) | -333.33% | (4,560) | 107.78% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合邦(6103) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,555萬元、較上一季衰退-50005.88%；而今年初至今累積為NT$-2,570萬元、較去年同期成長15.17%。
單季
合邦(6103) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,555萬元，較上一季衰退-50005.88%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,570萬元，較去年同期成長15.17%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,554) | (76) | (4,631) | 5,332 | 12,152 | (169,418) | 8,019 | (3,153) | 22,208 | 36,126 | 14,050 | 26,331 | 37,311 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 55,000 | 0 | 41,078 | 30,240 | 11,117 | 33,294 | 5,240 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (1,440) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,559) | (1,529) | (1,499) | (1,469) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,705) | 100% | (30,300) | 100% | 31,920 | 100% | 15,789 | 100% | (261,558) | 100% | (163,941) | 100% | 106,273 | 100% | 91,300 | 100% | 230,164 | 100% | 149,228 | 100% | 58,483 | 100% | 21,980 | 100% | 65,403 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -82.51% | 25,000 | 78.32% | 0 | 0% | 131,266 | 123.52% | 108,244 | 118.56% | 213,506 | 92.76% | 65,650 | 43.99% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (25,000) | 97.26% | (55,000) | 181.52% | 0 | 0% | (278,394) | 106.44% | (210,272) | 128.26% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 26,652 | 40.75% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,613) | -2.86% | (6,193) | -2.69% | (6,068) | -4.07% | (5,948) | -10.17% | (5,830) | -26.52% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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