5548
27.2
TWD-0.20 (-0.73%)
2025.05.09收盤
安倉－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,213 | 15,760 | 11,590 | 3.7% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,213 | 15,760 | 11,590 | -54.5% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 7,631 | 7,726 | 7,211 | -33.91% | ||
| 攤銷費用 | 657 | 645 | 509 | -2.39% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,340 | |||||
| 利息費用 | 2,333 | 2,547 | 2,782 | -13.08% | ||
| 利息收入 | (322) | (142) | (714) | 3.36% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,265 | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 63 | 16 | -0.08% | ||
| 收益費損項目合計 | 13,904 | 10,839 | 9,804 | -46.1% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (119,466) | (110,458) | 173,429 | -815.48% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,557 | (24,289) | 8,396 | -39.48% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 141 | (82) | (6,018) | 28.3% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 14,350 | (11,845) | (4,751) | 22.34% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,220 | 984 | (3,208) | 15.08% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (86,198) | (145,690) | 167,848 | -789.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (60,147) | 61,319 | (16,879) | 79.37% | ||
| 應付票據增加（減少） | (26,414) | (49,318) | (44,989) | 211.54% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (7,985) | (55,987) | (128,352) | 603.53% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (22,585) | (20,654) | (16,987) | 79.87% | ||
| 負債準備增加（減少） | 141 | 1 | 0 | 0% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,018 | 1,894 | 224 | -1.05% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,076) | 54 | (1,085) | 5.1% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (117,048) | (62,691) | (208,068) | 978.36% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,246) | (208,381) | (40,220) | 189.12% | ||
| 調整項目合計 | (189,342) | (197,542) | (30,416) | 143.02% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (161,129) | (181,782) | (18,826) | 88.52% | ||
| 收取之利息 | 317 | 142 | 714 | -3.36% | ||
| 支付之利息 | (2,333) | (2,722) | (3,155) | 14.84% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | (12) | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,174) | (184,374) | (21,267) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,612) | (2,652) | (3,708) | 3.16% | ||
| 存出保證金減少 | 32,671 | 2,023 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (2,689) | (69) | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | (146,194) | (112,904) | 96.22% | ||
| 其他金融資產減少 | 89,620 | |||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (171) | (10) | 0.01% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,990 | (147,063) | (117,336) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,954 | 347,710 | 225,825 | 161.24% | ||
| 短期借款減少 | (358,973) | (151,934) | (141,904) | -101.32% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 471 | 18,436 | 13.16% | ||
| 存入保證金減少 | (788) | |||||
| 租賃本金償還 | (2,828) | (3,776) | (3,554) | -2.54% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 104,538 | 41,250 | 29.45% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (275,635) | 297,009 | 140,053 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (322,819) | (34,428) | 1,450 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,509 | 148,095 | 84,034 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,690 | 113,667 | 85,484 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,690 | 9.48% | 113,667 | 6.65% | 85,484 | 6.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,213 | 4.79% | 15,760 | 2.92% | 11,590 | 3.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,213 | -17.29% | 15,760 | -8.55% | 11,590 | -54.5% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 7,631 | -4.68% | 7,726 | -4.19% | 7,211 | -33.91% |
| 攤銷費用 | 657 | -0.4% | 645 | -0.35% | 509 | -2.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,340 | -1.43% | ||||
| 利息費用 | 2,333 | -1.43% | 2,547 | -1.38% | 2,782 | -13.08% |
| 利息收入 | (322) | 0.2% | (142) | 0.08% | (714) | 3.36% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,265 | -0.78% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 63 | -0.03% | 16 | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 13,904 | -8.52% | 10,839 | -5.88% | 9,804 | -46.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (119,466) | 73.21% | (110,458) | 59.91% | 173,429 | -815.48% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,557 | -9.53% | (24,289) | 13.17% | 8,396 | -39.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 141 | -0.09% | (82) | 0.04% | (6,018) | 28.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,350 | -8.79% | (11,845) | 6.42% | (4,751) | 22.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,220 | -1.97% | 984 | -0.53% | (3,208) | 15.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (86,198) | 52.83% | (145,690) | 79.02% | 167,848 | -789.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (60,147) | 36.86% | 61,319 | -33.26% | (16,879) | 79.37% |
| 應付票據增加（減少） | (26,414) | 16.19% | (49,318) | 26.75% | (44,989) | 211.54% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,985) | 4.89% | (55,987) | 30.37% | (128,352) | 603.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,585) | 13.84% | (20,654) | 11.2% | (16,987) | 79.87% |
| 負債準備增加（減少） | 141 | -0.09% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,018 | -0.62% | 1,894 | -1.03% | 224 | -1.05% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,076) | 0.66% | 54 | -0.03% | (1,085) | 5.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (117,048) | 71.73% | (62,691) | 34% | (208,068) | 978.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,246) | 124.56% | (208,381) | 113.02% | (40,220) | 189.12% |
| 調整項目合計 | (189,342) | 116.04% | (197,542) | 107.14% | (30,416) | 143.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (161,129) | 98.75% | (181,782) | 98.59% | (18,826) | 88.52% |
| 收取之利息 | 317 | -0.19% | 142 | -0.08% | 714 | -3.36% |
| 支付之利息 | (2,333) | 1.43% | (2,722) | 1.48% | (3,155) | 14.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | 0.02% | (12) | 0.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,174) | 100% | (184,374) | 100% | (21,267) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,612) | -3.11% | (2,652) | 1.8% | (3,708) | 3.16% |
| 存出保證金減少 | 32,671 | 28.17% | 2,023 | -1.38% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,689) | -2.32% | (69) | 0.05% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (146,194) | 99.41% | (112,904) | 96.22% |
| 其他金融資產減少 | 89,620 | 77.27% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (171) | 0.12% | (10) | 0.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,990 | 100% | (147,063) | 100% | (117,336) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,954 | -31.55% | 347,710 | 117.07% | 225,825 | 161.24% |
| 短期借款減少 | (358,973) | 130.23% | (151,934) | -51.15% | (141,904) | -101.32% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 471 | 0.16% | 18,436 | 13.16% |
| 存入保證金減少 | (788) | 0.29% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,828) | 1.03% | (3,776) | -1.27% | (3,554) | -2.54% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 104,538 | 35.2% | 41,250 | 29.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (275,635) | 100% | 297,009 | 100% | 140,053 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (322,819) | (34,428) | 1,450 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,509 | 148,095 | 84,034 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,690 | 113,667 | 85,484 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,690 | 113,667 | 85,484 | 6.18% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安倉(5548) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.63億元、較上一季衰退-224%；而今年初至今累積為NT$-1.63億元、較去年同期成長11.5%。
單季
安倉(5548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.63億元，較上一季衰退-224%，為過去11年同期中的第2高。
同時安倉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.63億元，較去年同期成長11.5%，為過去11年同期中的第2高。
同時安倉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,213 | 15,760 | 11,590 | 3.7% | ||
| 收益費損項目合計 | 13,904 | 10,839 | 9,804 | -46.1% | ||
| 折舊費用 | 7,631 | 7,726 | 7,211 | -33.91% | ||
| 攤銷費用 | 657 | 645 | 509 | -2.39% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,246) | (208,381) | (40,220) | 189.12% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,174) | (184,374) | (21,267) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,213 | 4.79% | 15,760 | 2.92% | 11,590 | 3.7% |
| 收益費損項目合計 | 13,904 | -8.52% | 10,839 | -5.88% | 9,804 | -46.1% |
| 折舊費用 | 7,631 | -4.68% | 7,726 | -4.19% | 7,211 | -33.91% |
| 攤銷費用 | 657 | -0.4% | 645 | -0.35% | 509 | -2.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,246) | 124.56% | (208,381) | 113.02% | (40,220) | 189.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,174) | 100% | (184,374) | 100% | (21,267) | 100% |
投資活動之淨現金流
安倉(5548) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長271.03%；而今年初至今累積為NT$1.16億元、較去年同期成長178.87%。
單季
安倉(5548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長271.03%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.16億元，較去年同期成長178.87%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,990 | (147,063) | (117,336) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,612) | (2,652) | (3,708) | 3.16% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | 0% | |||
| 取得無形資產 | (2,689) | (69) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,990 | 100% | (147,063) | 100% | (117,336) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,612) | -3.11% | (2,652) | 1.8% | (3,708) | 3.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (2,689) | -2.32% | (69) | 0.05% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
安倉(5548) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.76億元、較上一季衰退-191.02%；而今年初至今累積為NT$-2.76億元、較去年同期衰退-192.8%。
單季
安倉(5548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.76億元，較上一季衰退-191.02%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.76億元，較去年同期衰退-192.8%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (275,635) | 297,009 | 140,053 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 86,954 | 347,710 | 225,825 | 161.24% | ||
| 短期借款減少 | (358,973) | (151,934) | (141,904) | -101.32% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (275,635) | 100% | 297,009 | 100% | 140,053 | 100% |
| 短期借款增加 | 86,954 | -31.55% | 347,710 | 117.07% | 225,825 | 161.24% |
| 短期借款減少 | (358,973) | 130.23% | (151,934) | -51.15% | (141,904) | -101.32% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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