5525
25.55
TWD-0.05 (-0.20%)
2026.02.06收盤
順天－現金流量表
營業活動之現金流
順天(5525) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.4億元、較上一季成長18.7%；而今年初至今累積為NT$-19.98億元、較去年同期衰退-81683.46%。
單季
順天(5525) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.4億元，較上一季成長18.7%，為過去11年同期中的第11高。
同時順天過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.8%、-32.03%與-4.79%。
其中稅前淨利為NT$-2,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,734萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,055萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-19.98億元，較去年同期衰退-81683.46%，為過去11年同期中的第12高。
同時順天過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.76%、-50.75%與-26.44%。
其中稅前淨利為NT$-8,778萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,978萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (29,407) | -31.91% | 89,506 | 13.93% | 863,840 | 21.81% | 2,543 | 0.81% | (67,264) | -48.51% | 150 | 0.08% | 62,306 | 13.44% | 281,083 | 28.23% | 9,793 | 3.89% | 56,134 | 15.6% | 132,329 | 18.53% | (17,750) | -5.52% | (14,550) | -10.8% | 147,767 | 22.06% |
| 收益費損項目合計 | 27,339 | 37,008 | 33,613 | 34,774 | 41,613 | 35,964 | 38,404 | (5,288) | 10,077 | 10,111 | 10,245 | 9,399 | 9,080 | 14,135 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,276 | 27,923 | 26,278 | 26,502 | 26,222 | 2,189 | 3,954 | 1,422 | 1,460 | 1,387 | 1,337 | 1,328 | 1,374 | 1,194 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 479 | 406 | 291 | 119 | 137 | 132 | 86 | 56 | 72 | 55 | 140 | 127 | 130 | 136 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,742) | 685,845 | 731,386 | (524,965) | (116,932) | 139,895 | (324,270) | (545,387) | (52,631) | (55,984) | (342,750) | (249,758) | (110,676) | (5,007) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (340,361) | 750,480 | 1,624,279 | (496,048) | (155,799) | 169,164 | (235,706) | (325,476) | (45,586) | (2,333) | (213,091) | (260,263) | (124,387) | 146,792 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (87,780) | -25.21% | 392,533 | 14.37% | 896,442 | 18.65% | 590,651 | 14.01% | (105,847) | -25.64% | (5,106) | -0.66% | 286,271 | 15.83% | 632,389 | 24.37% | 19,935 | 3.09% | 65,211 | 9.04% | 670,049 | 21.27% | 142,923 | 10.18% | 529,062 | 26.89% | 239,013 | 16.08% |
| 收益費損項目合計 | 89,778 | -4.49% | 105,722 | 4316.95% | 95,994 | 7.81% | 114,497 | 5.21% | 122,498 | -8.69% | 107,658 | -41.95% | 112,133 | -11.48% | 13,832 | -4.27% | 33,500 | -12.71% | 24,394 | -86.56% | 31,920 | 13.5% | 29,030 | -16.99% | 39,741 | 3.63% | 34,503 | -20.5% |
| 折舊費用 | 84,933 | -4.25% | 82,628 | 3373.95% | 79,005 | 6.43% | 79,792 | 3.63% | 79,639 | -5.65% | 6,548 | -2.55% | 11,418 | -1.17% | 4,304 | -1.33% | 4,309 | -1.63% | 4,033 | -14.31% | 4,006 | 1.69% | 3,985 | -2.33% | 4,097 | 0.37% | 3,862 | -2.3% |
| 攤銷費用 | 1,362 | -0.07% | 1,148 | 46.88% | 720 | 0.06% | 358 | 0.02% | 413 | -0.03% | 395 | -0.15% | 248 | -0.03% | 192 | -0.06% | 200 | -0.08% | 353 | -1.25% | 420 | 0.18% | 378 | -0.22% | 387 | 0.04% | 422 | -0.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,874,198) | 93.8% | (227,449) | -9287.42% | 301,888 | 24.58% | 1,562,100 | 71.13% | (1,343,911) | 95.33% | (314,523) | 122.56% | (1,306,363) | 133.79% | (846,112) | 261.21% | (273,460) | 103.74% | (75,425) | 267.64% | (398,502) | -168.48% | (316,230) | 185.07% | 580,926 | 53.06% | (440,466) | 261.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,997,979) | 100% | 2,449 | 100% | 1,228,390 | 100% | 2,196,214 | 100% | (1,409,778) | 100% | (256,638) | 100% | (976,463) | 100% | (323,925) | 100% | (263,603) | 100% | (28,181) | 100% | 236,527 | 100% | (170,869) | 100% | 1,094,859 | 100% | (168,271) | 100% |
投資活動之淨現金流
順天(5525) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-263萬元、較上一季衰退-149.48%；而今年初至今累積為NT$-644萬元、較去年同期成長21.15%。
單季
順天(5525) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-263萬元，較上一季衰退-149.48%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-644萬元，較去年同期成長21.15%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,627) | (3,097) | (1,719) | (1,547) | (1,565) | (62,051) | 47,598 | (225) | (348) | (441) | 901 | (1,302) | 15,456 | 1,958 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (384) | (297) | 213 | (249) | (914) | (238) | (491) | (12) | (180) | (13) | (433) | (12) | (12) | (11) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (613) | (233) | (261) | (161) | 0 | (52) | (104) | 0 | (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,443) | 100% | (8,171) | 100% | (6,593) | 100% | (4,895) | 100% | (5,797) | 100% | (116,398) | 100% | 37,580 | 100% | (1,619) | 100% | (1,201) | 100% | 1,535 | 100% | 3,018 | 100% | (1,909) | 100% | (32,891) | 100% | (12,596) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,445) | 22.43% | (1,302) | 15.93% | (1,076) | 16.32% | (872) | 17.81% | (2,031) | 35.04% | (993) | 0.85% | (1,797) | -4.78% | (36) | 2.22% | (204) | 16.99% | (7,343) | -478.37% | (872) | -28.89% | (212) | 11.11% | (820) | 2.49% | (35) | 0.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 7 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (936) | 14.53% | (655) | 8.02% | (1,227) | 18.61% | (427) | 8.72% | (384) | 6.62% | (52) | 0.04% | (104) | -0.28% | 0 | 0% | (236) | 19.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 117 | -2.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
順天(5525) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.17億元、較上一季成長1.08%；而今年初至今累積為NT$20.16億元、較去年同期成長6156.94%。
單季
順天(5525) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.17億元，較上一季成長1.08%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$20.16億元，較去年同期成長6156.94%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417,360 | (763,376) | (1,769,801) | 520,290 | 196,531 | (290,809) | 332,041 | 262,960 | (22,499) | 70,156 | 107,507 | 245,885 | 94,425 | (137,310) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 171,820 | 401,571 | (304,121) | 218,943 | 157,132 | (130,485) | 174,360 | 51,000 | (85,494) | 63,338 | 135,033 | 396,483 | (987,090) | 355,931 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,000 | (21,607) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (610,116) | (11,965) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (229,748) | (325,114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (258,176) | (73,346) | (366,728) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,016,112 | 100% | (33,286) | 100% | (1,342,599) | 100% | (1,879,665) | 100% | 1,337,653 | 100% | (53,804) | 100% | 1,301,080 | 100% | 327,562 | 100% | 281,997 | 100% | 71,009 | 100% | (370,788) | 100% | 219,224 | 100% | (1,027,770) | 100% | 218,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,088,395 | 53.98% | 714,180 | -2145.59% | (882,706) | 65.75% | 359,010 | -19.1% | 820,577 | 61.34% | 212,019 | -394.06% | 919,360 | 70.66% | 19,000 | 5.8% | 18,718 | 6.64% | 74,645 | 105.12% | (1,367,531) | 368.82% | 663,552 | 302.68% | (1,099,014) | 106.93% | 429,996 | 197.25% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 44,867 | 2.23% | (21,607) | 64.91% | 135,000 | -10.06% | 13,293 | -0.71% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (186,000) | -261.94% | 0 | 0% | (914,578) | 88.99% | (35,896) | -16.47% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (229,748) | -11.4% | (325,114) | 976.73% | 0 | 0% | (76,677) | 4.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (258,176) | -78.82% | (73,346) | -26.01% | (366,728) | -516.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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