5525
33.85
TWD-0.10 (-0.29%)
2025.04.02收盤
順天－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,594 | (33,179) | 135,659 | (15,368) | 54,025 | 128,977 | 385,860 | 262,711 | 15,525 | (12,885) | 487,379 | 127,914 | 235,973 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,594 | (33,179) | 135,659 | (15,368) | 54,025 | 128,977 | 385,860 | 262,711 | 15,525 | (12,885) | 487,379 | 127,914 | 235,973 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,137 | 26,261 | 26,468 | 26,666 | 2,093 | 3,395 | 2,128 | 1,462 | 1,386 | 1,385 | 1,328 | 1,330 | 1,458 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 398 | 338 | 148 | 132 | 141 | 147 | 70 | 69 | 55 | 138 | 148 | 124 | 137 | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,048 | 6,223 | 9,672 | 16,571 | 6,870 | 10,068 | 11,289 | 1,222 | 5,931 | 4,339 | 3,455 | 1,125 | 7,524 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,285) | (1,524) | (1,092) | (478) | (311) | (1,040) | (180) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136 | 0 | 13 | 35 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (11,853) | (926) | (5,673) | (7,388) | (7,515) | 23,023 | 17,446 | 9,417 | (2,055) | 15,384 | (1,881) | 11,959 | 37,251 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,040 | 29,939 | 28,192 | 35,538 | 1,281 | 35,593 | 30,761 | 12,113 | 653 | 16,836 | 8,142 | 14,308 | 45,958 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,318 | (12,809) | (6,586) | (11,093) | 3,079 | 2,610 | 6,812 | 3,616 | (11,542) | (22,871) | 92,912 | 25,799 | (24,793) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (79,446) | 9,231 | (44,221) | (30,302) | 273,292 | (16,037) | (44,184) | (129,700) | 27,789 | (230,751) | (108,862) | (1,972) | (14,366) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,547) | (49) | 1,602 | 144 | (7) | (180) | (2,142) | (23) | (711) | 3,303 | 145 | (250) | 0 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 427,207 | (585,549) | 98,764 | (499,784) | (4,149,726) | 145,291 | 653,504 | (11,877) | (146,700) | (4,066) | 280,418 | (496,341) | 561,120 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,556) | (23,564) | 10,518 | (40,758) | 18,311 | 9,112 | 27,394 | (36,690) | (6,688) | 338 | 21,440 | 16,921 | 11,051 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 184,603 | 180,463 | 74,038 | (146,644) | 69,333 | (70,073) | 98,433 | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 35,950 | (12,449) | 14,890 | (30,746) | (22,701) | (35,553) | 209 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 538,696 | (444,726) | 149,005 | (754,678) | (3,779,490) | 34,056 | 739,459 | (254,013) | (24,668) | (2,506) | (1,192,225) | (489,187) | 541,291 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (134,928) | 256,018 | (22,470) | 403,432 | 150,644 | 32,030 | (285,304) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (13,022) | (5,896) | 83,122 | (26,078) | (154,823) | (11,881) | 44,977 | 21,478 | (19,204) | 15,633 | 2,889 | (12,365) | 26,458 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (41,083) | (26,812) | 31,171 | 165,952 | (22,266) | (22,580) | (58,326) | 58,854 | (12,504) | 157,030 | 332,284 | 160,076 | (44,775) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,545 | (3,613) | 55,926 | 22,290 | 9,956 | 17,372 | 65,393 | 32,205 | 5,727 | 40,961 | 78,693 | 36,005 | 12,339 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (19,147) | (6,571) | (4,817) | 17,154 | (112,582) | (13,700) | (184,814) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 31 | 43 | (16) | (598) | (133) | 55,859 | (1,343) | (555) | (248) | 660 | (334) | (142) | 770 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (178,570) | 213,169 | 142,916 | 582,152 | (129,204) | 57,100 | (419,417) | 205,957 | 1,244,227 | 280,974 | 93,841 | 153,043 | (257,704) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 360,126 | (231,557) | 291,921 | (172,526) | (3,908,694) | 91,156 | 320,042 | (48,056) | 1,219,559 | 278,468 | (1,098,384) | (336,144) | 283,587 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 386,166 | (201,618) | 320,113 | (136,988) | (3,907,413) | 126,749 | 350,803 | (35,943) | 1,220,212 | 295,304 | (1,090,242) | (321,836) | 329,545 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,760 | (234,797) | 455,772 | (152,356) | (3,853,388) | 255,726 | 736,663 | 226,768 | 1,235,737 | 282,419 | (602,863) | (193,922) | 565,518 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,285 | 1,553 | 1,079 | 478 | 351 | 981 | 176 | 57 | 4,916 | 4,504 | 930 | 595 | 443 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (11,463) | (2,646) | (14,559) | (17,482) | (7,107) | (10,505) | (12,034) | (2,227) | (4,522) | (4,575) | (2,878) | (1,105) | (8,531) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,968) | (77) | (2,208) | 24 | (118) | (2,968) | (10,609) | (7,139) | (1,262) | (1,767) | (13,059) | (3,261) | (32,385) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 698,155 | (235,534) | 440,408 | (168,615) | (3,859,901) | 243,522 | 714,196 | 217,459 | 1,234,869 | 280,581 | (617,870) | (197,693) | 525,045 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (155) | (793) | (1,389) | (164) | (141) | 35 | (11) | (11) | (11) | (171) | (11) | (11) | (20) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 56 | (1) | (12) | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (321) | (144) | (1,723) | (138) | (199) | (222) | (202) | (30) | (90) | (108) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (754) | (627) | (372) | (261) | (169) | (1,093) | (172) | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1 | 603 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,173) | (950) | (1,770) | (504) | 107,632 | (1,583) | (51,356) | (213) | 1,029 | (357) | (184) | (225) | (399) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (646,700) | (198,000) | (365,500) | 309,000 | 3,297,700 | 419,000 | (502,000) | 368,000 | (679,000) | 396,200 | (185,000) | 120,800 | (125,300) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,840 | 820,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (206) | 112 | 81 | 1,535 | 762 | 1,480 | 521 | 970 | 968 | 766 | 951 | 3,399 | 1,325 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,352) | (4,282) | (5,913) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (383,389) | 0 | (127,797) | (118,331) | (430,296) | 0 | 0 | (2) | (284,838) | (391,768) | (180,747) | (90,373) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (71,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (740,391) | 172,637 | (494,871) | 191,752 | 3,631,015 | (30,716) | (559,229) | (219,631) | (1,356,567) | (241,981) | 676,619 | 184,493 | (529,801) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (43,409) | (63,847) | (56,233) | 22,633 | (121,254) | 211,223 | 103,611 | (2,385) | (120,669) | 38,243 | 58,565 | (13,425) | (5,155) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,369 | 22,561 | 98,867 | 191,867 | 86,856 | 66,083 | 34,105 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (43,409) | (63,847) | (56,233) | 22,633 | (121,254) | 211,223 | 142,998 | 37,369 | 22,561 | 98,867 | 191,867 | 86,856 | 66,083 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,390 | 0.59% | 183,807 | 1.1% | 368,456 | 2.16% | 113,035 | 0.59% | 168,324 | 1.04% | 716,418 | 5.85% | 142,998 | 1.4% | 37,369 | 0.35% | 22,561 | 0.24% | 98,867 | 1.03% | 191,867 | 1.86% | 86,856 | 1.02% | 66,083 | 0.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 717,127 | 15.88% | 863,263 | 17.19% | 726,310 | 13.43% | (121,215) | -15.59% | 48,919 | 4.89% | 415,248 | 16.04% | 1,018,249 | 24.31% | 282,646 | 19.1% | 80,736 | 8.12% | 657,164 | 17.52% | 630,302 | 15.59% | 656,976 | 22.32% | 474,986 | 17.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 717,127 | 102.36% | 863,263 | 86.95% | 726,310 | 27.55% | (121,215) | 7.68% | 48,919 | -1.19% | 415,248 | -56.66% | 1,018,249 | 260.91% | 282,646 | -612.53% | 80,736 | 6.69% | 657,164 | 127.08% | 630,302 | -79.91% | 656,976 | 73.23% | 474,986 | 133.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 112,765 | 16.1% | 105,266 | 10.6% | 106,260 | 4.03% | 106,305 | -6.74% | 8,641 | -0.21% | 14,813 | -2.02% | 6,432 | 1.65% | 5,771 | -12.51% | 5,419 | 0.45% | 5,391 | 1.04% | 5,313 | -0.67% | 5,427 | 0.6% | 5,320 | 1.49% |
| 攤銷費用 | 1,546 | 0.22% | 1,058 | 0.11% | 506 | 0.02% | 545 | -0.03% | 536 | -0.01% | 395 | -0.05% | 262 | 0.07% | 269 | -0.58% | 408 | 0.03% | 558 | 0.11% | 526 | -0.07% | 511 | 0.06% | 559 | 0.16% |
| 利息費用 | 34,092 | 4.87% | 25,549 | 2.57% | 47,903 | 1.82% | 62,406 | -3.95% | 30,853 | -0.75% | 39,263 | -5.36% | 23,102 | 5.92% | 7,645 | -16.57% | 23,727 | 1.97% | 16,208 | 3.13% | 6,277 | -0.8% | 9,773 | 1.09% | 12,946 | 3.63% |
| 利息收入 | (3,748) | -0.53% | (4,410) | -0.44% | (2,347) | -0.09% | (1,442) | 0.09% | (3,399) | 0.08% | (2,377) | 0.32% | (367) | -0.09% | ||||||||||||
| 股利收入 | (541) | -0.08% | (433) | -0.04% | (324) | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | 0.03% | 84 | 0.01% | 65 | 0% | 602 | -0.04% | 91 | 0% | 13 | 0% | 17 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (12,578) | -1.8% | (1,181) | -0.12% | (8,237) | -0.31% | (10,380) | 0.66% | 72,217 | -1.75% | 95,619 | -13.05% | 15,905 | 4.08% | 33,034 | -71.59% | 22,607 | 1.87% | 41,977 | 8.12% | 21,296 | -2.7% | 38,412 | 4.28% | 59,198 | 16.59% |
| 收益費損項目合計 | 131,762 | 18.81% | 125,933 | 12.68% | 142,689 | 5.41% | 158,036 | -10.01% | 108,939 | -2.65% | 147,726 | -20.16% | 44,593 | 11.43% | 45,613 | -98.85% | 25,047 | 2.08% | 48,756 | 9.43% | 37,172 | -4.71% | 54,049 | 6.02% | 80,461 | 22.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,466 | 2.21% | (12,472) | -1.26% | 10,233 | 0.39% | (14,751) | 0.93% | (902) | 0.02% | (1,141) | 0.16% | 25,471 | 6.53% | (3,620) | 7.85% | 16,316 | 1.35% | 33,014 | 6.38% | (66,477) | 8.43% | 25,426 | 2.83% | (26,111) | -7.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | (85,653) | -12.23% | 33,304 | 3.35% | (19,796) | -0.75% | (52,161) | 3.3% | 250,933 | -6.1% | 10,016 | -1.37% | 17,646 | 4.52% | (139,975) | 303.34% | 263,601 | 21.85% | (262,109) | -50.69% | (166,355) | 21.09% | (7,967) | -0.89% | 103,445 | 28.99% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (28,350) | -4.05% | 0 | 0% | 100 | 0.02% | (23) | 0% | (77) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (164) | -0.02% | (38) | 0% | (1,982) | -0.08% | (72) | 0% | 738 | -0.02% | (809) | 0.11% | 0 | 0% | (1,626) | 3.52% | (335) | -0.03% | 214 | 0.04% | 7,346 | -0.93% | (191) | -0.02% | (635) | -0.18% |
| 存貨（增加）減少 | (497,619) | -71.03% | (140,212) | -14.12% | 1,607,162 | 60.96% | (2,439,067) | 154.53% | (5,199,796) | 126.31% | (754,533) | 102.95% | (446,399) | -114.38% | (473,240) | 1025.57% | (376,435) | -31.2% | 418,550 | 80.94% | 327,416 | -41.51% | (352,572) | -39.3% | (166,051) | -46.54% |
| 預付款項（增加）減少 | (44,042) | -6.29% | 20,754 | 2.09% | 34,978 | 1.33% | (118,720) | 7.52% | (3,969) | 0.1% | (958) | 0.13% | 97,692 | 25.03% | (114,203) | 247.49% | (53,961) | -4.47% | (12,024) | -2.33% | 19,257 | -2.44% | 17,983 | 2% | 34,006 | 9.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (55,572) | -7.93% | 73,259 | 7.38% | 520,711 | 19.75% | (173,851) | 11.01% | 529,554 | -12.86% | (148,842) | 20.31% | 877,209 | 224.77% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 43,171 | 6.16% | 73,922 | 7.45% | 26,336 | 1% | (75,341) | 4.77% | (91,821) | 2.23% | (98,823) | 13.48% | (8,780) | -2.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (652,763) | -93.17% | 48,517 | 4.89% | 2,177,642 | 82.59% | (2,873,128) | 182.03% | (4,508,546) | 109.52% | (1,000,373) | 136.49% | 562,662 | 144.17% | (1,086,685) | 2354.99% | 2,926 | 0.24% | 561,232 | 108.53% | (1,746,910) | 221.48% | (174,274) | -19.42% | (173,615) | -48.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 865,424 | 123.53% | (75,868) | -7.64% | (313,601) | -11.89% | 969,358 | -61.41% | 493,984 | -12% | 447,111 | -61% | (485,516) | -124.4% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 687 | 0.1% | (26,973) | -2.72% | 48,985 | 1.86% | 53,045 | -3.36% | 8,716 | -0.21% | (1,304) | 0.18% | 16,359 | 4.19% | 40,540 | -87.86% | (47,821) | -3.96% | 39,308 | 7.6% | 42,404 | -5.38% | (6,450) | -0.72% | (24,650) | -6.91% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 34 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,736) | -4.82% | 110,160 | 11.1% | (69,390) | -2.63% | 254,739 | -16.14% | (42,655) | 1.04% | (195,929) | 26.73% | 171,590 | 43.97% | 27,178 | -58.9% | (242,443) | -20.09% | (50,429) | -9.75% | 240,928 | -30.55% | 128,510 | 14.32% | (6,308) | -1.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,362) | -1.34% | (2,628) | -0.26% | 84,059 | 3.19% | 45,103 | -2.86% | (66,928) | 1.63% | (121,900) | 16.63% | 196,795 | 50.43% | 22,029 | -47.74% | (69,415) | -5.75% | 7,204 | 1.39% | 27,424 | -3.48% | 19,648 | 2.19% | 39,724 | 11.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (37,636) | -5.37% | 17,144 | 1.73% | (73,613) | -2.79% | 35,157 | -2.23% | (107,495) | 2.61% | (335,831) | 45.82% | (985,448) | -252.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 29 | 0% | (21) | 0% | (61) | 0% | (711) | 0.05% | (293) | 0.01% | (6,981) | 0.95% | (2,512) | -0.64% | (1,595) | 3.46% | (1,267) | -0.1% | (4,443) | -0.86% | (949) | 0.12% | (800) | -0.09% | (9,079) | -2.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 785,440 | 112.11% | 21,814 | 2.2% | (323,621) | -12.27% | 1,356,691 | -85.95% | 285,329 | -6.93% | (214,834) | 29.31% | (1,088,732) | -278.97% | 765,169 | -1658.22% | 1,141,208 | 94.57% | (681,266) | -131.75% | 332,296 | -42.13% | 419,056 | 46.71% | 16,736 | 4.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,677 | 18.94% | 70,331 | 7.08% | 1,854,021 | 70.32% | (1,516,437) | 96.07% | (4,223,217) | 102.59% | (1,215,207) | 165.8% | (526,070) | -134.8% | (321,516) | 696.77% | 1,144,134 | 94.82% | (120,034) | -23.21% | (1,414,614) | 179.35% | 244,782 | 27.28% | (156,879) | -43.97% |
| 調整項目合計 | 264,439 | 37.74% | 196,264 | 19.77% | 1,996,710 | 75.73% | (1,358,401) | 86.06% | (4,114,278) | 99.95% | (1,067,481) | 145.64% | (481,477) | -123.37% | (275,903) | 597.92% | 1,169,181 | 96.89% | (71,278) | -13.78% | (1,377,442) | 174.64% | 298,831 | 33.31% | (76,418) | -21.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 981,566 | 140.1% | 1,059,527 | 106.72% | 2,723,020 | 103.28% | (1,479,616) | 93.74% | (4,065,359) | 98.76% | (652,233) | 88.99% | 536,772 | 137.54% | 6,743 | -14.61% | 1,249,917 | 103.58% | 585,886 | 113.3% | (747,140) | 94.73% | 955,807 | 106.54% | 398,568 | 111.71% |
| 收取之利息 | 3,761 | 0.54% | 4,401 | 0.44% | 2,329 | 0.09% | 1,444 | -0.09% | 3,569 | -0.09% | 2,212 | -0.3% | 362 | 0.09% | 1,034 | -2.24% | 19,032 | 1.58% | 15,725 | 3.04% | 2,628 | -0.33% | 3,246 | 0.36% | 954 | 0.27% |
| 收取之股利 | 541 | 0.08% | 433 | 0.04% | 324 | 0.01% | 721 | -0.05% | 361 | -0.01% | 288 | -0.04% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (34,402) | -4.91% | (18,002) | -1.81% | (49,286) | -1.87% | (65,521) | 4.15% | (29,655) | 0.72% | (39,011) | 5.32% | (22,824) | -5.85% | (9,325) | 20.21% | (24,528) | -2.03% | (18,473) | -3.57% | (4,751) | 0.6% | (12,599) | -1.4% | (12,083) | -3.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (250,862) | -35.81% | (53,503) | -5.39% | (39,765) | -1.51% | (35,421) | 2.24% | (25,455) | 0.62% | (44,197) | 6.03% | (124,039) | -31.78% | (44,596) | 96.65% | (37,733) | -3.13% | (66,030) | -12.77% | (39,476) | 5% | (49,288) | -5.49% | (30,665) | -8.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,604 | 100% | 992,856 | 100% | 2,636,622 | 100% | (1,578,393) | 100% | (4,116,539) | 100% | (732,941) | 100% | 390,271 | 100% | (46,144) | 100% | 1,206,688 | 100% | 517,108 | 100% | (788,739) | 100% | 897,166 | 100% | 356,774 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,457) | 15.59% | (1,869) | 24.78% | (2,261) | 33.92% | (2,195) | 34.84% | (1,134) | 12.94% | (1,762) | -4.89% | (47) | 0.09% | (215) | 15.21% | (7,354) | -286.82% | (1,043) | -39.2% | (223) | 10.65% | (831) | 2.51% | (55) | 0.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12 | -0.16% | 0 | 0% | 7 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 96 | -1.03% | (43) | 0.57% | (12) | 0.18% | 12 | -0.19% | (164) | 1.87% | 50,406 | 140.03% | (50,662) | 95.63% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (976) | 10.45% | (1,371) | 18.18% | (2,150) | 32.26% | (522) | 8.28% | (251) | 2.86% | (326) | -0.91% | (202) | 0.38% | (266) | 18.81% | (90) | -3.51% | (108) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,234) | -8.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得投資性不動產 | (5,432) | 58.13% | (2,312) | 30.65% | (2,359) | 35.39% | (2,918) | 46.31% | (3,310) | 37.76% | (3,868) | -10.75% | (1,714) | 3.24% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,575) | 16.86% | (1,960) | 25.98% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,344) | 100% | (7,543) | 100% | (6,665) | 100% | (6,301) | 100% | (8,766) | 100% | 35,997 | 100% | (52,975) | 100% | (1,414) | 100% | 2,564 | 100% | 2,661 | 100% | (2,093) | 100% | (33,116) | 100% | (12,995) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 626,207 | -80.94% | (944,510) | 80.73% | 235,521 | -9.92% | 834,237 | 54.55% | 667,802 | 18.67% | 966,154 | 76.05% | 33,000 | -14.24% | (276,500) | -443.35% | (603,888) | 46.97% | (1,721,640) | 280.96% | 1,915,988 | 213.88% | (1,043,974) | 123.8% | (153,986) | 49.39% |
| 應付短期票券增加 | (1,002,200) | 129.54% | (720,000) | 61.54% | (2,432,100) | 102.42% | 858,600 | 56.14% | 3,078,700 | 86.06% | 790,000 | 62.19% | 64,200 | -27.71% | 705,500 | 1131.23% | (131,300) | 10.21% | 1,206,300 | -196.86% | (629,500) | -70.27% | 1,105,400 | -131.08% | (306,300) | 98.24% |
| 舉借長期借款 | (18,767) | 2.43% | 955,000 | -81.63% | 13,293 | -0.56% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (312) | 0.04% | 664 | -0.06% | 1,216 | -0.05% | 3,960 | 0.26% | 876 | 0.02% | 2,561 | 0.2% | 1,059 | -0.46% | 50 | 0.08% | 2,360 | -0.18% | 2,909 | -0.47% | 1,123 | 0.13% | 4,471 | -0.53% | 6,225 | -2% |
| 租賃本金償還 | (50,333) | 6.51% | (41,825) | 3.57% | (48,124) | 2.03% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (325,114) | 42.02% | (383,389) | 32.77% | (76,677) | 3.23% | (127,797) | -8.36% | (118,331) | -3.31% | (430,296) | -33.87% | (258,176) | 111.44% | (73,346) | -117.61% | (366,730) | 28.53% | (284,838) | 46.48% | (391,768) | -43.73% | (180,747) | 21.43% | (90,373) | 28.98% |
| 非控制權益變動 | (3,158) | 0.41% | (35,902) | 3.07% | (67,615) | 2.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,639 | 0.76% | (71,750) | 30.97% | 45 | 0.07% | 0 | 0% | 184,500 | -30.11% | 0 | 0% | 150 | -0.02% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (773,677) | 100% | (1,169,962) | 100% | (2,374,536) | 100% | 1,529,405 | 100% | 3,577,211 | 100% | 1,270,364 | 100% | (231,667) | 100% | 62,366 | 100% | (1,285,558) | 100% | (612,769) | 100% | 895,843 | 100% | (843,277) | 100% | (311,801) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (82,417) | (184,649) | 255,421 | (55,289) | (548,094) | 573,420 | 105,629 | 14,808 | (76,306) | (93,000) | 105,011 | 20,773 | 31,978 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,807 | 368,456 | 113,035 | 168,324 | 716,418 | 142,998 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,390 | 183,807 | 368,456 | 113,035 | 168,324 | 716,418 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,390 | 183,807 | 368,456 | 113,035 | 168,324 | 716,418 | 142,998 | 37,369 | 22,561 | 98,867 | 191,867 | 86,856 | 66,083 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
順天(5525) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.98億元、較上一季衰退-6.97%；而今年初至今累積為NT$7.01億元、較去年同期衰退-29.44%。
單季
順天(5525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.98億元，較上一季衰退-6.97%，為過去11年同期中的第3高。
同時順天過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為83.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,604萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,260萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.01億元，較去年同期衰退-29.44%，為過去11年同期中的第5高。
同時順天過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為34.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.81億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,594 | (33,179) | 135,659 | (15,368) | 54,025 | 128,977 | 385,860 | 262,711 | 15,525 | (12,885) | 487,379 | 127,914 | 235,973 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,040 | 29,939 | 28,192 | 35,538 | 1,281 | 35,593 | 30,761 | 12,113 | 653 | 16,836 | 8,142 | 14,308 | 45,958 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 30,137 | 26,261 | 26,468 | 26,666 | 2,093 | 3,395 | 2,128 | 1,462 | 1,386 | 1,385 | 1,328 | 1,330 | 1,458 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 398 | 338 | 148 | 132 | 141 | 147 | 70 | 69 | 55 | 138 | 148 | 124 | 137 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 360,126 | (231,557) | 291,921 | (172,526) | (3,908,694) | 91,156 | 320,042 | (48,056) | 1,219,559 | 278,468 | (1,098,384) | (336,144) | 283,587 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 698,155 | (235,534) | 440,408 | (168,615) | (3,859,901) | 243,522 | 714,196 | 217,459 | 1,234,869 | 280,581 | (617,870) | (197,693) | 525,045 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 717,127 | 15.88% | 863,263 | 17.19% | 726,310 | 13.43% | (121,215) | -15.59% | 48,919 | 4.89% | 415,248 | 16.04% | 1,018,249 | 24.31% | 282,646 | 19.1% | 80,736 | 8.12% | 657,164 | 17.52% | 630,302 | 15.59% | 656,976 | 22.32% | 474,986 | 17.34% |
| 收益費損項目合計 | 131,762 | 18.81% | 125,933 | 12.68% | 142,689 | 5.41% | 158,036 | -10.01% | 108,939 | -2.65% | 147,726 | -20.16% | 44,593 | 11.43% | 45,613 | -98.85% | 25,047 | 2.08% | 48,756 | 9.43% | 37,172 | -4.71% | 54,049 | 6.02% | 80,461 | 22.55% |
| 折舊費用 | 112,765 | 16.1% | 105,266 | 10.6% | 106,260 | 4.03% | 106,305 | -6.74% | 8,641 | -0.21% | 14,813 | -2.02% | 6,432 | 1.65% | 5,771 | -12.51% | 5,419 | 0.45% | 5,391 | 1.04% | 5,313 | -0.67% | 5,427 | 0.6% | 5,320 | 1.49% |
| 攤銷費用 | 1,546 | 0.22% | 1,058 | 0.11% | 506 | 0.02% | 545 | -0.03% | 536 | -0.01% | 395 | -0.05% | 262 | 0.07% | 269 | -0.58% | 408 | 0.03% | 558 | 0.11% | 526 | -0.07% | 511 | 0.06% | 559 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,677 | 18.94% | 70,331 | 7.08% | 1,854,021 | 70.32% | (1,516,437) | 96.07% | (4,223,217) | 102.59% | (1,215,207) | 165.8% | (526,070) | -134.8% | (321,516) | 696.77% | 1,144,134 | 94.82% | (120,034) | -23.21% | (1,414,614) | 179.35% | 244,782 | 27.28% | (156,879) | -43.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,604 | 100% | 992,856 | 100% | 2,636,622 | 100% | (1,578,393) | 100% | (4,116,539) | 100% | (732,941) | 100% | 390,271 | 100% | (46,144) | 100% | 1,206,688 | 100% | 517,108 | 100% | (788,739) | 100% | 897,166 | 100% | 356,774 | 100% |
投資活動之淨現金流
順天(5525) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-117萬元、較上一季成長62.12%；而今年初至今累積為NT$-934萬元、較去年同期衰退-23.88%。
單季
順天(5525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-117萬元，較上一季成長62.12%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-934萬元，較去年同期衰退-23.88%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,173) | (950) | (1,770) | (504) | 107,632 | (1,583) | (51,356) | (213) | 1,029 | (357) | (184) | (225) | (399) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (155) | (793) | (1,389) | (164) | (141) | 35 | (11) | (11) | (11) | (171) | (11) | (11) | (20) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (321) | (144) | (1,723) | (138) | (199) | (222) | (202) | (30) | (90) | (108) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,344) | 100% | (7,543) | 100% | (6,665) | 100% | (6,301) | 100% | (8,766) | 100% | 35,997 | 100% | (52,975) | 100% | (1,414) | 100% | 2,564 | 100% | 2,661 | 100% | (2,093) | 100% | (33,116) | 100% | (12,995) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,457) | 15.59% | (1,869) | 24.78% | (2,261) | 33.92% | (2,195) | 34.84% | (1,134) | 12.94% | (1,762) | -4.89% | (47) | 0.09% | (215) | 15.21% | (7,354) | -286.82% | (1,043) | -39.2% | (223) | 10.65% | (831) | 2.51% | (55) | 0.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12 | -0.16% | 0 | 0% | 7 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (976) | 10.45% | (1,371) | 18.18% | (2,150) | 32.26% | (522) | 8.28% | (251) | 2.86% | (326) | -0.91% | (202) | 0.38% | (266) | 18.81% | (90) | -3.51% | (108) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 117 | -1.76% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
順天(5525) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.4億元、較上一季成長3.01%；而今年初至今累積為NT$-7.74億元、較去年同期成長33.87%。
單季
順天(5525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.4億元，較上一季成長3.01%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.74億元，較去年同期成長33.87%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (740,391) | 172,637 | (494,871) | 191,752 | 3,631,015 | (30,716) | (559,229) | (219,631) | (1,356,567) | (241,981) | 676,619 | 184,493 | (529,801) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,840 | 820,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 186,001 | 268,529 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (383,389) | 0 | (127,797) | (118,331) | (430,296) | 0 | 0 | (2) | (284,838) | (391,768) | (180,747) | (90,373) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (773,677) | 100% | (1,169,962) | 100% | (2,374,536) | 100% | 1,529,405 | 100% | 3,577,211 | 100% | 1,270,364 | 100% | (231,667) | 100% | 62,366 | 100% | (1,285,558) | 100% | (612,769) | 100% | 895,843 | 100% | (843,277) | 100% | (311,801) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 626,207 | -80.94% | (944,510) | 80.73% | 235,521 | -9.92% | 834,237 | 54.55% | 667,802 | 18.67% | 966,154 | 76.05% | 33,000 | -14.24% | (276,500) | -443.35% | (603,888) | 46.97% | (1,721,640) | 280.96% | 1,915,988 | 213.88% | (1,043,974) | 123.8% | (153,986) | 49.39% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (18,767) | 2.43% | 955,000 | -81.63% | 13,293 | -0.56% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (186,000) | 14.47% | 0 | 0% | (728,577) | 86.4% | 232,633 | -74.61% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (325,114) | 42.02% | (383,389) | 32.77% | (76,677) | 3.23% | (127,797) | -8.36% | (118,331) | -3.31% | (430,296) | -33.87% | (258,176) | 111.44% | (73,346) | -117.61% | (366,730) | 28.53% | (284,838) | 46.48% | (391,768) | -43.73% | (180,747) | 21.43% | (90,373) | 28.98% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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