5484
42.9
TWD-0.50 (-1.15%)
2025.04.02收盤
慧友－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,685) | (13,507) | (1,555) | 497 | (28,873) | (38,998) | (45,866) | (33,198) | (16,131) | (51,370) | (60,942) | (32,654) | (24,102) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,685) | (13,507) | (1,555) | 497 | (28,873) | (38,998) | (45,866) | (33,198) | (16,131) | (51,370) | (60,942) | (32,654) | (24,102) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,233 | 3,431 | 1,374 | 1,675 | 1,454 | 3,344 | 1,419 | 1,361 | 1,689 | 1,947 | 2,638 | 3,246 | 4,206 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 773 | 424 | 405 | 347 | 13 | 14 | (2) | 42 | 172 | 334 | 384 | 1,481 | 797 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (744) | (1,465) | 599 | 6,071 | (134) | 264 | 584 | (8,426) | 2,799 | 579 | 30,701 | (172) | (60) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (254) | (9,571) | (2,615) | (28,422) | 15,748 | (4,976) | (2,722) | (28) | (33) | (15) | 22 | 1,010 | 1,484 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,538 | 1,369 | 1,114 | 694 | 209 | 291 | 147 | 342 | 155 | 575 | 55 | 553 | 960 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,511) | (1,589) | (667) | (9) | (39) | (464) | (650) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (215) | (150) | (366) | (366) | (440) | (100) | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,212 | (1,319) | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,395) | 3,057 | (2,944) | 0 | 911 | 281 | (4,998) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,382 | (5,813) | (3,100) | (20,010) | 79,496 | (10,973) | 11,417 | (1,112) | 11,210 | 16,371 | 48,002 | 24,238 | (37,126) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,082 | 4,331 | (3,334) | 4,288 | (2,532) | (37,274) | 20,385 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 501 | (2,370) | (1,392) | 8,306 | 589 | (1,400) | (183) | 71 | (5,771) | (6,412) | 463 | (607) | (24) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,144) | 11,270 | (32,560) | 35,150 | (6,963) | 8,621 | 9,280 | 5,058 | 84,994 | 64,531 | 54,857 | 34,163 | 114,875 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,147) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,197 | (480) | 409 | (689) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (20,448) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,109 | (8,256) | (7,192) | 14,957 | (102,199) | 23,785 | 13,422 | 23,743 | 27,545 | 2,373 | 81,467 | 98,180 | 3,745 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,433 | (5,910) | (3,975) | 19,067 | (6,563) | (1,620) | 4,589 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,017) | 7 | (1,103) | 57 | (1,032) | (45) | 73 | (1,705) | 2,766 | 491 | 809 | (677) | 14,492 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,566 | (57,684) | (49,147) | 81,136 | (118,700) | (7,933) | 47,566 | 39,349 | 133,069 | 65,161 | 146,567 | 155,502 | 130,111 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (631) | (486) | 2,249 | 5,331 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (151) | 0 | 0 | 277 | (2,932) | 601 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,419) | 12,786 | (4,520) | (18,187) | 23,331 | (6,393) | (8,885) | (21,835) | (72,600) | 11,305 | (54,069) | (70,156) | (92,389) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,347 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,460) | 546 | 3,588 | (6,532) | 1,174 | 4,308 | 4,346 | (6,999) | 3,512 | 5,532 | (572) | (4,428) | 42,098 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (4,339) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (21) | (4,088) | (67) | (4,298) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (654) | (1,251) | 2,289 | (794) | 3,018 | 1,729 | (3,465) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,177) | 53,450 | 3,673 | (24,754) | 27,523 | (356) | (8,004) | (33,103) | (71,243) | 11,300 | (51,541) | (85,252) | (58,896) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,611) | (4,234) | (45,474) | 56,382 | (91,177) | (8,289) | 39,562 | 6,246 | 61,826 | 76,461 | 95,026 | 70,250 | 71,215 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (25,229) | (10,047) | (48,574) | 36,372 | (11,681) | (19,262) | 50,979 | 5,134 | 73,036 | 92,832 | 143,028 | 94,488 | 34,089 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,914) | (23,554) | (50,129) | 36,869 | (40,554) | (58,260) | 5,113 | (28,064) | 56,905 | 41,462 | 82,086 | 61,834 | 9,987 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,511 | 1,589 | 667 | 9 | 476 | 463 | 598 | 673 | 26 | 314 | 523 | (220) | 744 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 147 | 219 | 732 | 264 | 530 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,538) | (1,369) | (1,114) | (694) | (182) | (235) | (164) | (382) | (107) | (579) | (8) | (634) | (937) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (103) | 192 | (276) | (154) | (67) | (10) | (127) | (155) | (414) | (12) | (82) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,897) | (23,115) | (49,844) | 36,640 | (40,006) | (58,186) | 5,480 | (27,783) | 56,697 | 41,042 | 82,187 | 60,968 | 9,712 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (432) | (485) | (18,127) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (151) | (8,475) | (532) | (2,258) | (670) | (620) | (378) | (378) | (592) | (695) | (329) | (504) | (1,596) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 30 | (292) | 0 | 401 | 273 | 1,605 | 1,159 | (782) | 131 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 699 | (500) | (716) | (633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,673 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146 | (9,752) | (19,399) | (13,340) | (11,888) | (2,802) | (382) | (99) | (319) | 910 | 831 | (1,237) | 1,909 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (937) | 852 | 0 | (12,446) | 12,958 | 0 | 680 | (900) | (2,605) | 5,891 | (35,273) | (17,652) | (33,241) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 193 | 314 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,603) | (2,144) | (224) | (556) | (542) | (1,628) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,347) | (1,276) | 30,287 | (12,688) | 12,619 | (1,553) | 686 | (900) | (2,605) | 5,891 | (35,273) | (25,528) | (25,365) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,106 | 1,072 | 294 | 681 | 861 | 2,150 | 4,550 | 6,061 | (1,095) | 914 | (1,839) | 175 | 13,188 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,992) | (33,071) | (38,662) | 11,293 | (38,414) | (60,391) | 10,334 | (22,721) | 52,678 | 48,757 | 45,906 | 34,378 | (556) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,378 | 391,200 | 315,146 | 267,505 | 330,993 | 295,039 | 256,670 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (37,992) | (33,071) | (38,662) | 11,293 | (38,414) | (60,391) | 217,506 | 400,378 | 391,200 | 315,146 | 267,505 | 330,993 | 295,039 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,786 | 11.13% | 111,254 | 12.22% | 75,558 | 8.55% | 97,556 | 12.51% | 41,745 | 5.56% | 120,033 | 16.14% | 217,506 | 25.45% | 400,378 | 37.8% | 391,200 | 30.37% | 315,146 | 22.17% | 267,505 | 17.3% | 330,993 | 19.07% | 295,039 | 15.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,075) | -11.1% | (31,224) | -8.45% | (81,834) | -24.63% | (31,530) | -7% | (40,433) | -13.02% | (118,048) | -41.33% | (218,403) | -51.46% | (101,574) | -17.88% | 30,515 | 2.67% | (185,363) | -15.89% | (127,883) | -7.8% | (71,692) | -3.29% | 3,731 | 0.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,075) | 188.37% | (31,224) | -124.49% | (81,834) | 59.18% | (31,530) | 77.38% | (40,433) | 45.42% | (118,048) | 138.31% | (218,403) | 144.03% | (101,574) | -797.53% | 30,515 | 22.63% | (185,363) | -3326.69% | (127,883) | 350.13% | (71,692) | -1906.7% | 3,731 | 3.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,436 | -60.62% | 8,501 | 33.89% | 5,862 | -4.24% | 6,042 | -14.83% | 9,742 | -10.94% | 13,392 | -15.69% | 5,489 | -3.62% | 5,561 | 43.66% | 6,431 | 4.77% | 8,257 | 148.19% | 11,768 | -32.22% | 13,545 | 360.24% | 16,864 | 16.06% |
| 攤銷費用 | 2,129 | -7.85% | 1,783 | 7.11% | 1,495 | -1.08% | 1,175 | -2.88% | 56 | -0.06% | 49 | -0.06% | 472 | -0.31% | 165 | 1.3% | 728 | 0.54% | 1,372 | 24.62% | 1,536 | -4.21% | 5,072 | 134.89% | 5,363 | 5.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 239 | -0.88% | (2,063) | -8.23% | 5,635 | -4.08% | 6,045 | -14.83% | (71) | 0.08% | 4,546 | -5.33% | 556 | -0.37% | (8,415) | -66.07% | 292 | 0.22% | 2,050 | 36.79% | 31,524 | -86.31% | 3,089 | 82.15% | (382) | -0.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,961) | 33.05% | (22,297) | -88.9% | 32,289 | -23.35% | (11,393) | 27.96% | (24,213) | 27.2% | (10,983) | 12.87% | 10,230 | -6.75% | 0 | 0% | (74) | -0.05% | 14 | 0.25% | (890) | 2.44% | 253 | 6.73% | 672 | 0.64% |
| 利息費用 | 5,164 | -19.05% | 5,495 | 21.91% | 3,494 | -2.53% | 2,226 | -5.46% | 797 | -0.9% | 1,506 | -1.76% | 921 | -0.61% | 1,301 | 10.22% | 1,490 | 1.1% | 1,420 | 25.48% | 1,695 | -4.64% | 2,506 | 66.65% | 3,102 | 2.95% |
| 利息收入 | (5,476) | 20.2% | (4,420) | -17.62% | (1,023) | 0.74% | (41) | 0.1% | (589) | 0.66% | (2,412) | 2.83% | (2,830) | 1.87% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,904) | 7.02% | (1,610) | -6.42% | (2,378) | 1.72% | (2,260) | 5.55% | (2,091) | 2.35% | (3,300) | 3.87% | (185) | 0.12% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,817 | -6.7% | (558) | -2.22% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,745 | -6.44% | 15,103 | -16.97% | (14,913) | 17.47% | 69,869 | -46.08% | 12,528 | 98.37% | 0 | 0% | 39,603 | 710.75% | 0 | 0% | 9,778 | 260.05% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,201) | 15.49% | 32 | 0.13% | 1,070 | -0.77% | 0 | 0% | 854 | -0.96% | 1,458 | -1.71% | 1,728 | -1.14% | ||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,986 | -25.77% | (15,137) | -60.35% | 48,759 | -35.26% | 1,794 | -4.4% | (12,750) | 14.32% | (6,916) | 8.1% | 87,559 | -57.74% | 3,817 | 29.97% | (6,634) | -4.92% | 43,393 | 778.77% | 56,032 | -153.41% | 46,416 | 1234.47% | (12,509) | -11.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,152 | -96.45% | 30,318 | 120.88% | (3,334) | 2.41% | (1,247) | 3.06% | (2,232) | 2.51% | (1,591) | 1.86% | (79,747) | 52.59% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,650 | -17.15% | (871) | -3.47% | (2,884) | 2.09% | (170) | 0.42% | 1,255 | -1.41% | (1,631) | 1.91% | 379 | -0.25% | 5,532 | 43.44% | 1,079 | 0.8% | (7,239) | -129.92% | 1,032 | -2.83% | 2,654 | 70.59% | (488) | -0.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,643) | 46.63% | 39,282 | 156.62% | (46,831) | 33.87% | 5,087 | -12.48% | (25,365) | 28.5% | 21,988 | -25.76% | 10,127 | -6.68% | 98,320 | 771.98% | 114,403 | 84.84% | 94,854 | 1702.33% | 44,579 | -122.05% | (101,849) | -2708.75% | 117,273 | 111.65% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,324 | -27.01% | (13,737) | -54.77% | 0 | 0% | 23 | 0.61% | (23) | -0.02% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (329) | 1.21% | (618) | -2.46% | (759) | 0.55% | 2,897 | -7.11% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16,331 | -60.23% | (42,539) | -169.61% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,976 | -66.3% | 27,961 | 111.48% | (62,727) | 45.36% | 24,339 | -59.73% | (48,366) | 54.34% | 39,430 | -46.2% | 74,916 | -49.4% | 83,326 | 654.26% | 73,417 | 54.45% | 39,987 | 717.64% | 50,733 | -138.9% | 128,130 | 3407.71% | (70,074) | -66.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,059 | -33.41% | (8,589) | -34.25% | (7,126) | 5.15% | 2,392 | -5.87% | (2,513) | 2.82% | 1,898 | -2.22% | (27,226) | 17.95% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (498) | 1.84% | 426 | 1.7% | (1,595) | 1.15% | 2,491 | -6.11% | (1,673) | 1.88% | (176) | 0.21% | (18,235) | 12.03% | (2,504) | -19.66% | 3,543 | 2.63% | 1,379 | 24.75% | 1,602 | -4.39% | (624) | -16.6% | 16,206 | 15.43% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,022 | -250.87% | 31,633 | 126.12% | (125,256) | 90.59% | 35,789 | -87.83% | (78,894) | 88.63% | 59,918 | -70.2% | (39,786) | 26.24% | 204,558 | 1606.14% | 202,753 | 150.36% | 125,981 | 2260.97% | 94,407 | -258.48% | 192,847 | 5128.91% | 45,931 | 43.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,792) | 10.3% | (1,074) | -4.28% | (3,462) | 2.5% | 5,479 | -13.45% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (100) | 0.37% | 89 | 0.35% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | (277) | -4.97% | 251 | -0.69% | (575) | -15.29% | 601 | 0.57% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,971) | 36.77% | 4,069 | 16.22% | 20,353 | -14.72% | (38,091) | 93.48% | 43,115 | -48.44% | (14,977) | 17.55% | 5,193 | -3.42% | (81,731) | -641.73% | (80,006) | -59.33% | 851 | 15.27% | (40,002) | 109.52% | (94,150) | -2503.99% | 41,440 | 39.45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,657) | 17.18% | 6,194 | 24.7% | 0 | 0% | (6) | -0.16% | (544) | -0.52% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,022 | -3.77% | (1,979) | -7.89% | 875 | -0.63% | (9,524) | 23.37% | (6,219) | 6.99% | (9,419) | 11.04% | 11,303 | -7.45% | (30,688) | -240.95% | (5,688) | -4.22% | 21,373 | 383.58% | (22,448) | 61.46% | (48,891) | -1300.29% | 27,650 | 26.33% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (36,448) | 134.43% | 39,916 | 159.15% | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 109 | -0.4% | (5,117) | -20.4% | (1,085) | 0.78% | (4,018) | 9.86% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (194) | 0.72% | (2,970) | -11.84% | 3,139 | -2.27% | (561) | 1.38% | 3,919 | -4.4% | 249 | -0.29% | 60 | -0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,031) | 195.59% | 39,128 | 156.01% | 19,930 | -14.41% | (46,813) | 114.88% | 40,815 | -45.85% | (24,147) | 28.29% | 16,556 | -10.92% | (113,803) | -893.55% | (91,903) | -68.16% | 22,446 | 402.84% | (56,949) | 155.92% | (159,956) | -4254.15% | 72,207 | 68.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,991 | -55.29% | 70,761 | 282.13% | (105,326) | 76.17% | (11,024) | 27.05% | (38,079) | 42.78% | 35,771 | -41.91% | (23,230) | 15.32% | 90,755 | 712.59% | 110,850 | 82.21% | 148,427 | 2663.8% | 37,458 | -102.56% | 32,891 | 874.76% | 118,138 | 112.48% |
| 調整項目合計 | 21,977 | -81.05% | 55,624 | 221.78% | (56,567) | 40.91% | (9,230) | 22.65% | (50,829) | 57.1% | 28,855 | -33.81% | 64,329 | -42.42% | 94,572 | 742.56% | 104,216 | 77.29% | 191,820 | 3442.57% | 93,490 | -255.97% | 79,307 | 2109.23% | 105,629 | 100.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,098) | 107.32% | 24,400 | 97.28% | (138,401) | 100.09% | (40,760) | 100.03% | (91,262) | 102.53% | (89,193) | 104.5% | (154,074) | 101.61% | (7,002) | -54.98% | 134,731 | 99.92% | 6,457 | 115.88% | (34,393) | 94.17% | 7,615 | 202.53% | 109,360 | 104.12% |
| 收取之利息 | 5,476 | -20.2% | 4,420 | 17.62% | 1,023 | -0.74% | 41 | -0.1% | 1,037 | -1.17% | 2,371 | -2.78% | 3,430 | -2.26% | 1,767 | 13.87% | 1,272 | 0.94% | 1,136 | 20.39% | 1,271 | -3.48% | 682 | 18.14% | 1,141 | 1.09% |
| 收取之股利 | 1,836 | -6.77% | 1,756 | 7% | 2,598 | -1.88% | 2,004 | -4.92% | 2,081 | -2.34% | 3,200 | -3.75% | 185 | -0.12% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,164) | 19.05% | (5,495) | -21.91% | (3,494) | 2.53% | (2,226) | 5.46% | (754) | 0.85% | (1,460) | 1.71% | (947) | 0.62% | (1,412) | -11.09% | (1,319) | -0.98% | (1,475) | -26.47% | (1,696) | 4.64% | (2,673) | -71.09% | (3,012) | -2.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (164) | 0.6% | 0 | 0% | 192 | -0.47% | (114) | 0.13% | (271) | 0.32% | (233) | 0.15% | 19,383 | 152.19% | 160 | 0.12% | (546) | -9.8% | (1,706) | 4.67% | (1,864) | -49.57% | (2,456) | -2.34% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,114) | 100% | 25,081 | 100% | (138,274) | 100% | (40,749) | 100% | (89,012) | 100% | (85,353) | 100% | (151,639) | 100% | 12,736 | 100% | 134,844 | 100% | 5,572 | 100% | (36,524) | 100% | 3,760 | 100% | 105,033 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,937) | 4.22% | (3,145) | -162.11% | (22,784) | 60.07% | (5,245) | 45.91% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,800 | 144.33% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 65.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (9,200) | -474.23% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 399 | -0.87% | 22,470 | 1158.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,473) | 20.65% | (8,674) | -447.11% | (1,341) | 3.54% | (4,575) | 40.05% | (1,263) | 15.73% | (1,896) | 44.37% | (735) | 325.22% | (1,364) | 649.52% | (1,583) | -107.76% | (3,076) | 89.37% | (1,323) | 53.91% | (3,541) | 56.59% | (4,960) | 116.46% |
| 存出保證金增加 | (502) | 1.09% | (1,100) | -56.7% | 0 | 0% | (75) | 0.66% | 2,405 | 163.72% | 915 | -26.58% | (1,574) | 64.14% | (2,765) | 44.19% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,370) | 9.52% | (1,211) | -62.42% | (1,646) | 4.34% | (1,529) | 13.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,883) | 100% | 1,940 | 100% | (37,928) | 100% | (11,424) | 100% | (8,031) | 100% | (4,273) | 100% | (226) | 100% | (210) | 100% | 1,469 | 100% | (3,442) | 100% | (2,454) | 100% | (6,257) | 100% | (4,259) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 69,025 | 116.46% | 11,741 | 142.37% | 0 | 0% | 107,985 | 101.76% | 21,175 | 134.64% | 0 | 0% | (28,500) | 100.05% | (3,510) | 100% | (52,340) | 100% | 49,759 | 100% | (26,687) | 100% | 38,574 | 113.59% | (42,308) | 59.41% |
| 存入保證金增加 | 211 | 0.36% | 16 | 0.19% | 97 | 0.06% | 314 | 0.3% | 467 | 2.97% | 79 | -0.93% | 14 | -0.05% | 0 | 0% | 7,876 | -11.06% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (9,967) | -16.82% | (3,510) | -42.56% | (1,131) | -0.73% | (2,184) | -2.06% | (5,915) | -37.61% | (8,562) | 100.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,269 | 100% | 8,247 | 100% | 155,923 | 100% | 106,115 | 100% | 15,727 | 100% | (8,483) | 100% | (28,486) | 100% | (3,510) | 100% | (52,340) | 100% | 49,759 | 100% | (26,687) | 100% | 33,959 | 100% | (71,212) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,740) | 428 | (1,719) | 1,869 | 3,028 | 636 | (2,521) | 162 | (7,919) | (4,248) | 2,177 | 4,492 | 8,807 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,468) | 35,696 | (21,998) | 55,811 | (78,288) | (97,473) | (182,872) | 9,178 | 76,054 | 47,641 | (63,488) | 35,954 | 38,369 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,254 | 75,558 | 97,556 | 41,745 | 120,033 | 217,506 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,786 | 111,254 | 75,558 | 97,556 | 41,745 | 120,033 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,786 | 111,254 | 75,558 | 97,556 | 41,745 | 120,033 | 217,506 | 400,378 | 391,200 | 315,146 | 267,505 | 330,993 | 295,039 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慧友(5484) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,590萬元、較上一季衰退-426.93%；而今年初至今累積為NT$-2,711萬元、較去年同期衰退-208.11%。
單季
慧友(5484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,590萬元，較上一季衰退-426.93%，為過去11年同期中的第9高。
同時慧友過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,068萬元，收益費損相關之調整項目為NT$638萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,711萬元，較去年同期衰退-208.11%，為過去11年同期中的第6高。
同時慧友過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為12.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$699萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$198萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,685) | (13,507) | (1,555) | 497 | (28,873) | (38,998) | (45,866) | (33,198) | (16,131) | (51,370) | (60,942) | (32,654) | (24,102) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,382 | (5,813) | (3,100) | (20,010) | 79,496 | (10,973) | 11,417 | (1,112) | 11,210 | 16,371 | 48,002 | 24,238 | (37,126) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,233 | 3,431 | 1,374 | 1,675 | 1,454 | 3,344 | 1,419 | 1,361 | 1,689 | 1,947 | 2,638 | 3,246 | 4,206 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 773 | 424 | 405 | 347 | 13 | 14 | (2) | 42 | 172 | 334 | 384 | 1,481 | 797 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,611) | (4,234) | (45,474) | 56,382 | (91,177) | (8,289) | 39,562 | 6,246 | 61,826 | 76,461 | 95,026 | 70,250 | 71,215 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,897) | (23,115) | (49,844) | 36,640 | (40,006) | (58,186) | 5,480 | (27,783) | 56,697 | 41,042 | 82,187 | 60,968 | 9,712 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,075) | -11.1% | (31,224) | -8.45% | (81,834) | -24.63% | (31,530) | -7% | (40,433) | -13.02% | (118,048) | -41.33% | (218,403) | -51.46% | (101,574) | -17.88% | 30,515 | 2.67% | (185,363) | -15.89% | (127,883) | -7.8% | (71,692) | -3.29% | 3,731 | 0.16% |
| 收益費損項目合計 | 6,986 | -25.77% | (15,137) | -60.35% | 48,759 | -35.26% | 1,794 | -4.4% | (12,750) | 14.32% | (6,916) | 8.1% | 87,559 | -57.74% | 3,817 | 29.97% | (6,634) | -4.92% | 43,393 | 778.77% | 56,032 | -153.41% | 46,416 | 1234.47% | (12,509) | -11.91% |
| 折舊費用 | 16,436 | -60.62% | 8,501 | 33.89% | 5,862 | -4.24% | 6,042 | -14.83% | 9,742 | -10.94% | 13,392 | -15.69% | 5,489 | -3.62% | 5,561 | 43.66% | 6,431 | 4.77% | 8,257 | 148.19% | 11,768 | -32.22% | 13,545 | 360.24% | 16,864 | 16.06% |
| 攤銷費用 | 2,129 | -7.85% | 1,783 | 7.11% | 1,495 | -1.08% | 1,175 | -2.88% | 56 | -0.06% | 49 | -0.06% | 472 | -0.31% | 165 | 1.3% | 728 | 0.54% | 1,372 | 24.62% | 1,536 | -4.21% | 5,072 | 134.89% | 5,363 | 5.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,991 | -55.29% | 70,761 | 282.13% | (105,326) | 76.17% | (11,024) | 27.05% | (38,079) | 42.78% | 35,771 | -41.91% | (23,230) | 15.32% | 90,755 | 712.59% | 110,850 | 82.21% | 148,427 | 2663.8% | 37,458 | -102.56% | 32,891 | 874.76% | 118,138 | 112.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,114) | 100% | 25,081 | 100% | (138,274) | 100% | (40,749) | 100% | (89,012) | 100% | (85,353) | 100% | (151,639) | 100% | 12,736 | 100% | 134,844 | 100% | 5,572 | 100% | (36,524) | 100% | 3,760 | 100% | 105,033 | 100% |
投資活動之淨現金流
慧友(5484) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$14.6萬元、較上一季成長100.4%；而今年初至今累積為NT$-4,588萬元、較去年同期衰退-2465.1%。
單季
慧友(5484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$14.6萬元，較上一季成長100.4%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,588萬元，較去年同期衰退-2465.1%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146 | (9,752) | (19,399) | (13,340) | (11,888) | (2,802) | (382) | (99) | (319) | 910 | 831 | (1,237) | 1,909 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (151) | (8,475) | (532) | (2,258) | (670) | (620) | (378) | (378) | (592) | (695) | (329) | (504) | (1,596) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 699 | (500) | (716) | (633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,673 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (432) | (485) | (18,127) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,883) | 100% | 1,940 | 100% | (37,928) | 100% | (11,424) | 100% | (8,031) | 100% | (4,273) | 100% | (226) | 100% | (210) | 100% | 1,469 | 100% | (3,442) | 100% | (2,454) | 100% | (6,257) | 100% | (4,259) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,473) | 20.65% | (8,674) | -447.11% | (1,341) | 3.54% | (4,575) | 40.05% | (1,263) | 15.73% | (1,896) | 44.37% | (735) | 325.22% | (1,364) | 649.52% | (1,583) | -107.76% | (3,076) | 89.37% | (1,323) | 53.91% | (3,541) | 56.59% | (4,960) | 116.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | -0.07% | 0 | 0% | 420 | -185.84% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,370) | 9.52% | (1,211) | -62.42% | (1,646) | 4.34% | (1,529) | 13.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 65.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,800) | 33.75% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,937) | 4.22% | (3,145) | -162.11% | (22,784) | 60.07% | (5,245) | 45.91% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,800 | 144.33% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慧友(5484) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-335萬元、較上一季衰退-119.2%；而今年初至今累積為NT$5,927萬元、較去年同期成長618.67%。
單季
慧友(5484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-335萬元，較上一季衰退-119.2%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,927萬元，較去年同期成長618.67%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,347) | (1,276) | 30,287 | (12,688) | 12,619 | (1,553) | 686 | (900) | (2,605) | 5,891 | (35,273) | (25,528) | (25,365) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (937) | 852 | 0 | (12,446) | 12,958 | 0 | 680 | (900) | (2,605) | 5,891 | (35,273) | (17,652) | (33,241) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 30,414 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,269 | 100% | 8,247 | 100% | 155,923 | 100% | 106,115 | 100% | 15,727 | 100% | (8,483) | 100% | (28,486) | 100% | (3,510) | 100% | (52,340) | 100% | 49,759 | 100% | (26,687) | 100% | 33,959 | 100% | (71,212) | 100% |
| 短期借款增加 | 69,025 | 116.46% | 11,741 | 142.37% | 0 | 0% | 107,985 | 101.76% | 21,175 | 134.64% | 0 | 0% | (28,500) | 100.05% | (3,510) | 100% | (52,340) | 100% | 49,759 | 100% | (26,687) | 100% | 38,574 | 113.59% | (42,308) | 59.41% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,043) | -19.27% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (697) | 0.98% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,083) | 50.67% | ||||||||||||||||||||||
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