5481
27.05
TWD-0.65 (-2.35%)
2025.04.02收盤
新華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,958) | (3,921) | (2,145) | (9,557) | (23,729) | (40,108) | (31,570) | (39,089) | 88,874 | (31,521) | 44,501 | (28,611) | (184,375) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,958) | (3,921) | (2,145) | (9,557) | (23,729) | (40,108) | (31,570) | (39,089) | 88,874 | (31,521) | 44,501 | (28,611) | (184,375) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,509 | 4,675 | 4,518 | 4,327 | 3,364 | 5,689 | 3,307 | 4,836 | 5,832 | 7,010 | 10,098 | 15,125 | 24,302 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,046 | 2,118 | 2,120 | 1,998 | 1,935 | 2,251 | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 91 | 133 | 128 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,948) | 907 | (304) | 1,059 | (278) | 6,512 | 7,486 | 17,391 | (36,106) | (254) | (2,400) | 397 | 312 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,494 | 1,532 | 1,421 | 1,214 | 91 | 1,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 729 | 2,335 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,452) | (1,734) | (1,327) | (540) | (837) | (144) | (1,050) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (525) | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,116) | 7,576 | 6,554 | 8,058 | 24,407 | 34,267 | 18,844 | 30,956 | (175,698) | 24,992 | (51,482) | 18,280 | 196,833 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (26,720) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (647) | (28) | (1,402) | (858) | 854 | 1,282 | 189 | (562) | 0 | 8,689 | 3,599 | 21,825 | 9,831 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,876 | 1,181 | 1,267 | 3,260 | 1,281 | 1,420 | (640) | (1,415) | (44) | 6,097 | 8,965 | (16,063) | 69,920 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (139) | 251 | 248 | 765 | (850) | 0 | 4 | 653 | (81) | 80 | 2,779 | (426) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,166) | 89 | 335 | (1,000) | (813) | (1,839) | 447 | 244 | 61,599 | 6,297 | 6,727 | 10,140 | (27,649) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,270) | (900) | (4,093) | (2,824) | 943 | 3,336 | 2,728 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,093) | (10) | (43) | 0 | (1) | 231 | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,300) | (26,527) | (3,685) | 4,721 | 3,029 | 3,580 | 2,724 | (7,130) | 62,415 | 21,548 | 14,013 | 19,490 | 57,766 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (395) | 61 | 192 | 1,895 | (5,342) | (3,040) | 4,082 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,084) | (366) | (3,311) | (1,575) | (1,377) | 1,630 | 157 | (623) | (59) | (1,197) | 1,870 | (10,097) | (69,992) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,952 | (4,503) | (2,828) | (3,931) | (2,089) | (2,844) | 12,114 | 1,847 | 1,678 | (1,245) | 9,723 | 621 | (5,932) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | 3 | 131 | 118 | (472) | 26 | (48) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 481 | (4,805) | (5,816) | (3,493) | (9,280) | (5,255) | 14,239 | 881 | 771 | (13,810) | 3,130 | (21,401) | (101,628) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,819) | (31,332) | (9,501) | 1,228 | (6,251) | (1,675) | 16,963 | (6,249) | 63,186 | 7,738 | 17,143 | (1,911) | (43,862) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,935) | (23,756) | (2,947) | 9,286 | 18,156 | 32,592 | 35,807 | 24,707 | (112,512) | 32,730 | (34,339) | 16,369 | 152,971 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,893) | (27,677) | (5,092) | (271) | (5,573) | (7,516) | 4,237 | (14,382) | (23,638) | 1,209 | 10,162 | (12,242) | (31,404) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,282 | 2,871 | 2,007 | 437 | 837 | 144 | 1,050 | 257 | 0 | 65 | 461 | 171 | 453 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (209) | (256) | (180) | 38 | (62) | (3) | (43) | (1,797) | 0 | (91) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,820) | (25,062) | (3,265) | 204 | (4,798) | (7,375) | 5,244 | (15,922) | (23,638) | 1,183 | 10,244 | (12,713) | (31,446) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 32 | (324) | (30,310) | 0 | (162) | (8,681) | (944) | 0 | 0 | (7,021) | (881) | (7,715) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (155) | (743) | 0 | (4,000) | (25,797) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | (490) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,872) | 41,432 | (17,724) | 38,737 | (567,390) | (1,001) | 203,512 | (114,611) | 258,847 | 6 | 297,193 | (2,378) | (3,250) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | 0 | 0 | (12,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (113) | (166) | (113) | 0 | (80) | (420) | (500) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,270) | (2,372) | (2,136) | (2,823) | (2,432) | (2,537) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | (29,877) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,477) | (1,517) | (1,394) | (1,207) | (91) | (1,705) | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,892) | (4,059) | (14,352) | (13,718) | (2,603) | (79,238) | (194,452) | (500) | 0 | 0 | (4,830) | (89) | (463) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19 | (31) | (70) | 86 | (310) | 0 | 0 | 473 | 5,484 | (2,186) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,565) | 12,280 | (35,411) | 25,309 | (575,101) | (87,614) | 14,304 | (131,033) | 235,209 | 1,189 | 303,080 | (9,696) | (37,345) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,614 | 358,643 | 240,949 | 356,101 | 133,034 | 332,788 | 426,586 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (63,565) | 12,280 | (35,411) | 25,309 | (575,101) | (87,614) | 237,065 | 276,614 | 358,643 | 240,949 | 356,101 | 133,034 | 332,788 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,284 | 12.02% | 151,198 | 9.24% | 116,579 | 6.99% | 303,698 | 16.72% | 152,550 | 8.93% | 101,021 | 8.69% | 237,065 | 20.99% | 276,614 | 24.76% | 358,643 | 31.23% | 240,949 | 21.93% | 356,101 | 26.34% | 133,034 | 9.22% | 332,788 | 20.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,685) | -14.11% | (25,187) | -26.19% | (9,658) | -10.37% | 157,218 | 154.44% | 491,603 | 488.02% | (177,096) | -165% | 290,734 | 343.52% | (44,541) | -465.57% | 93,364 | 530.33% | (132,816) | -176.73% | (33,172) | -13.8% | (144,661) | -56.97% | (356,210) | -45.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,685) | -34.81% | (25,187) | 135.44% | (9,658) | 187.72% | 157,218 | -353.03% | 491,603 | -912.81% | (177,096) | -141% | 290,734 | -589.44% | (44,541) | 108.77% | 93,364 | -338.29% | (132,816) | 1165.26% | (33,172) | 48.57% | (144,661) | -557.68% | (356,210) | 482.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,501 | 47.06% | 18,684 | -100.47% | 17,177 | -333.86% | 18,732 | -42.06% | 14,887 | -27.64% | 23,468 | 18.68% | 11,336 | -22.98% | 19,619 | -47.91% | 25,369 | -91.92% | 28,985 | -254.3% | 45,677 | -66.88% | 64,711 | 249.46% | 104,664 | -141.91% |
| 攤銷費用 | 8,208 | 20.88% | 8,509 | -45.76% | 8,215 | -159.67% | 7,948 | -17.85% | 7,737 | -14.37% | 9,006 | 7.17% | 7,737 | -15.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 497 | -0.73% | 529 | 2.04% | 517 | -0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47 | 0.12% | 0 | 0% | (32) | -0.03% | 7,000 | -14.19% | 0 | 0% | (3,343) | 12.11% | 788 | -6.91% | (2,933) | 4.29% | (30,354) | -117.02% | 25,919 | -35.14% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12,862) | -32.72% | 2,638 | -14.19% | 2,636 | -51.23% | 5,418 | -12.17% | 5,193 | -9.64% | 108,016 | 86% | (118,576) | 240.4% | 13,020 | -31.79% | (42,900) | 155.44% | 36,699 | -321.98% | (3,948) | 5.78% | (474) | -1.83% | 702 | -0.95% |
| 利息費用 | 6,152 | 15.65% | 6,064 | -32.61% | 5,361 | -104.2% | 4,402 | -9.88% | 1,975 | -3.67% | 4,459 | 3.55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 103 | -0.9% | 1,961 | -2.87% | 729 | 2.81% | 2,335 | -3.17% | |
| 利息收入 | (5,524) | -14.05% | (6,305) | 33.91% | (4,518) | 87.81% | (1,208) | 2.71% | (1,510) | 2.8% | (1,121) | -0.89% | (2,739) | 5.55% | ||||||||||||
| 股利收入 | (314) | -0.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (77) | -0.2% | 816 | -4.39% | 750 | -14.58% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 0.07% | 0 | 0% | 967 | -18.79% | 448 | -1.01% | 258 | -0.48% | 3 | 0% | 76 | -0.15% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,429) | 7.68% | (111) | 2.16% | (23) | 0.05% | (83) | 0.15% | (3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (218) | 0.32% | 27,883 | 107.49% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 14,158 | 36.01% | 28,977 | -155.82% | 30,477 | -592.36% | (155,695) | 349.61% | (508,055) | 943.36% | 165,131 | 131.47% | (319,132) | 647.01% | 10,336 | -25.24% | (199,481) | 722.78% | 93,900 | -823.83% | (22,704) | 33.24% | 59,721 | 230.23% | 262,137 | -355.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,623 | 88.07% | (29,998) | 161.31% | 0 | 0% | 5,895 | -13.24% | 0 | 0% | 148,055 | 117.88% | 2,871 | -5.82% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,115 | 2.84% | 245 | -1.32% | (846) | 16.44% | (288) | 0.65% | (1,772) | 3.29% | 3,145 | 2.5% | (2,322) | 4.71% | (1,323) | 3.23% | 2,132 | -7.72% | 18,244 | -160.06% | 4,721 | -6.91% | 17,646 | 68.03% | 24,429 | -33.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,104 | 2.81% | (862) | 4.64% | 517 | -10.05% | (325) | 0.73% | 493 | -0.92% | 2,192 | 1.75% | (2,310) | 4.68% | (1,294) | 3.16% | 3,570 | -12.94% | 26,835 | -235.44% | 26,740 | -39.15% | 179,726 | 692.85% | (107,110) | 145.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 0.02% | (127) | 0.68% | 43 | -0.84% | (314) | 0.71% | 765 | -1.42% | 2,290 | 1.82% | (2,000) | 4.05% | 0 | 0% | 212 | -0.77% | 275 | -2.41% | (798) | 1.17% | 1,615 | 6.23% | (1,079) | 1.46% |
| 存貨（增加）減少 | (2,845) | -7.24% | 3,318 | -17.84% | (4,478) | 87.04% | 1,966 | -4.41% | (1,894) | 3.52% | (1,433) | -1.14% | (1,534) | 3.11% | 244 | -0.6% | 75,487 | -273.51% | 36,465 | -319.92% | 10,959 | -16.05% | 15,360 | 59.21% | 34,162 | -46.32% |
| 預付款項（增加）減少 | (456) | -1.16% | 4,106 | -22.08% | 1,628 | -31.64% | (3,095) | 6.95% | (424) | 0.79% | 1,048 | 0.83% | (4,425) | 8.97% | (6,374) | 15.57% | 0 | 0% | 1,514 | -2.05% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,260) | -3.2% | 30 | -0.16% | (46) | 0.89% | 1 | 0% | 2 | 0% | 231 | 0.18% | 61 | -0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,287 | 82.12% | (23,288) | 125.23% | (3,182) | 61.85% | 3,840 | -8.62% | (2,830) | 5.25% | 155,528 | 123.83% | (9,659) | 19.58% | (8,439) | 20.61% | 80,902 | -293.13% | 82,456 | -723.43% | 1,300 | -1.9% | 214,948 | 828.64% | (45,611) | 61.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (641) | -1.63% | 750 | -4.03% | (844) | 16.4% | (289) | 0.65% | (3,690) | 6.85% | (3,535) | -2.81% | 2,912 | -5.9% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 314 | 0.8% | 657 | -3.53% | (179) | 3.48% | (801) | 1.8% | (930) | 1.73% | 3,039 | 2.42% | 157 | -0.32% | (119) | 0.29% | (1,244) | 4.51% | (8,413) | 73.81% | (15,694) | 22.98% | (82,631) | -318.55% | 51,686 | -70.08% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,142 | 10.54% | (278) | 1.49% | (8,303) | 161.38% | (39,103) | 87.8% | 16,544 | -30.72% | (11,208) | -8.92% | 12,664 | -25.68% | 1,953 | -4.77% | 2,477 | -8.97% | (6,735) | 59.09% | 6,050 | -8.86% | (4,921) | -18.97% | 1,667 | -2.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10) | -0.03% | (298) | 1.6% | (193) | 3.75% | (69) | 0.15% | (199) | 0.37% | 132 | 0.11% | (43) | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,805 | 9.68% | 831 | -4.47% | (9,539) | 185.4% | (40,261) | 90.41% | 11,608 | -21.55% | (13,703) | -10.91% | 14,711 | -29.83% | 1,777 | -4.34% | (2,487) | 9.01% | (54,472) | 477.91% | (11,969) | 17.52% | (103,203) | -397.85% | 66,321 | -89.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,092 | 91.8% | (22,457) | 120.76% | (12,721) | 247.25% | (36,421) | 81.78% | 8,778 | -16.3% | 141,825 | 112.92% | 5,052 | -10.24% | (6,662) | 16.27% | 78,415 | -284.12% | 27,984 | -245.52% | (10,669) | 15.62% | 111,745 | 430.78% | 20,710 | -28.08% |
| 調整項目合計 | 50,250 | 127.81% | 6,520 | -35.06% | 17,756 | -345.11% | (192,116) | 431.39% | (499,277) | 927.06% | 306,956 | 244.39% | (314,080) | 636.77% | 3,674 | -8.97% | (121,066) | 438.66% | 121,884 | -1069.35% | (33,373) | 48.86% | 171,466 | 661.01% | 282,847 | -383.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,565 | 93.01% | (18,667) | 100.38% | 8,098 | -157.4% | (34,898) | 78.36% | (7,674) | 14.25% | 129,860 | 103.39% | (23,346) | 47.33% | (40,867) | 99.8% | (27,702) | 100.37% | (10,932) | 95.91% | (66,545) | 97.43% | 26,805 | 103.33% | (73,363) | 99.47% |
| 收取之利息 | 5,900 | 15.01% | 5,915 | -31.81% | 3,876 | -75.34% | 778 | -1.75% | 1,510 | -2.8% | 1,121 | 0.89% | 2,739 | -5.55% | 1,726 | -4.21% | 103 | -0.37% | 144 | -1.26% | 874 | -1.28% | 1,233 | 4.75% | 2,209 | -3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,150) | -8.01% | (5,844) | 31.43% | (17,119) | 332.73% | (10,414) | 23.38% | (47,692) | 88.55% | (5,380) | -4.28% | (28,717) | 58.22% | (1,809) | 4.42% | 0 | 0% | (478) | 4.19% | 0 | 0% | (466) | 0.63% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,315 | 100% | (18,596) | 100% | (5,145) | 100% | (44,534) | 100% | (53,856) | 100% | 125,601 | 100% | (49,324) | 100% | (40,950) | 100% | (27,599) | 100% | (11,398) | 100% | (68,298) | 100% | 25,940 | 100% | (73,755) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,000) | -151.89% | 0 | 0% | (15,000) | -8.05% | (26,491) | 78.48% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (17,800) | -46.62% | 0 | 0% | (2,450) | 4.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (212) | -0.3% | (122,772) | 213.2% | (32,728) | -14.47% | (307) | -0.11% | (464) | 0.13% | (12,772) | -4.82% | (1,242) | 3.07% | (107) | -0.06% | (7,420) | 21.98% | (12,035) | -3.98% | (9,400) | 3.06% | (17,560) | 123.58% |
| 取得無形資產 | (43) | -0.11% | 0 | 0% | (1,005) | 1.75% | (1,390) | -0.61% | 0 | 0% | (4,000) | 1.08% | (25,797) | -9.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (445) | -0.63% | (4,714) | 8.19% | 0 | 0% | (392,593) | 105.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 113,700 | 297.76% | 71,400 | 100.89% | (150) | 0.26% | (327,200) | -144.64% | 57,785 | 20.32% | (64,671) | 17.45% | (76,668) | -28.96% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 14 | 0.04% | 30 | 0.04% | 1,058 | -1.84% | (288) | -0.13% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 314 | 0.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,287 | -6.78% | 47 | 0.02% | 16 | -0.01% | 175 | -1.23% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,185 | 100% | 70,773 | 100% | (57,586) | 100% | 226,216 | 100% | 284,334 | 100% | (370,690) | 100% | 264,742 | 100% | (40,409) | 100% | 186,253 | 100% | (33,754) | 100% | 302,098 | 100% | (307,355) | 100% | (14,209) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 39.97% | (2,000) | 11.41% | (5,000) | 4.02% | (279,491) | 915.58% | (50,000) | 27.99% | (50,000) | -45.85% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 67 | -0.38% | 185 | -0.15% | 0 | 0% | 290 | -0.16% | 300 | 0.28% | (670) | 100% | 460 | -1.12% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (32) | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | (469) | 1.54% | (770) | 0.3% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,403) | 25.06% | (9,533) | 54.37% | (8,162) | 6.56% | (11,231) | 36.79% | (11,033) | 6.18% | (12,333) | -11.31% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (62) | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (42,842) | 34.43% | (28,561) | 93.56% | 0 | 0% | (29,877) | -27.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 支付之利息 | (6,135) | 16.35% | (6,069) | 34.61% | (9,376) | 7.54% | (4,430) | 14.51% | (2,088) | 1.17% | (4,346) | -3.99% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (6,892) | 18.37% | 0 | 0% | 6,670 | -5.36% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,524) | 100% | (17,535) | 100% | (124,432) | 100% | (30,526) | 100% | (178,614) | 100% | 109,045 | 100% | (254,967) | 100% | (670) | 100% | (40,960) | 100% | (70,000) | 100% | (15,170) | 100% | 84,820 | 100% | (1,482) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110 | (23) | 44 | (8) | (335) | 0 | 0 | 0 | 4,437 | (3,159) | (4,352) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,086 | 34,619 | (187,119) | 151,148 | 51,529 | (136,044) | (39,549) | (82,029) | 117,694 | (115,152) | 223,067 | (199,754) | (93,798) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,198 | 116,579 | 303,698 | 152,550 | 101,021 | 237,065 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,284 | 151,198 | 116,579 | 303,698 | 152,550 | 101,021 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,284 | 151,198 | 116,579 | 303,698 | 152,550 | 101,021 | 237,065 | 276,614 | 358,643 | 240,949 | 356,101 | 133,034 | 332,788 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新華(5481) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-882萬元、較上一季衰退-117.99%；而今年初至今累積為NT$3,932萬元、較去年同期成長311.42%。
單季
新華(5481) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-882萬元，較上一季衰退-117.99%，為過去11年同期中的第8高。
同時新華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-256.31%、-3.64%與-11.08%。
其中稅前淨利為NT$-696萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$207萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,932萬元，較去年同期成長311.42%，為過去11年同期中的第2高。
同時新華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為42.32%、-20.73%與9.92%。
其中稅前淨利為NT$-1,368萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$275萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,958) | (3,921) | (2,145) | (9,557) | (23,729) | (40,108) | (31,570) | (39,089) | 88,874 | (31,521) | 44,501 | (28,611) | (184,375) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,116) | 7,576 | 6,554 | 8,058 | 24,407 | 34,267 | 18,844 | 30,956 | (175,698) | 24,992 | (51,482) | 18,280 | 196,833 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,509 | 4,675 | 4,518 | 4,327 | 3,364 | 5,689 | 3,307 | 4,836 | 5,832 | 7,010 | 10,098 | 15,125 | 24,302 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,046 | 2,118 | 2,120 | 1,998 | 1,935 | 2,251 | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 91 | 133 | 128 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,819) | (31,332) | (9,501) | 1,228 | (6,251) | (1,675) | 16,963 | (6,249) | 63,186 | 7,738 | 17,143 | (1,911) | (43,862) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,820) | (25,062) | (3,265) | 204 | (4,798) | (7,375) | 5,244 | (15,922) | (23,638) | 1,183 | 10,244 | (12,713) | (31,446) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,685) | -14.11% | (25,187) | -26.19% | (9,658) | -10.37% | 157,218 | 154.44% | 491,603 | 488.02% | (177,096) | -165% | 290,734 | 343.52% | (44,541) | -465.57% | 93,364 | 530.33% | (132,816) | -176.73% | (33,172) | -13.8% | (144,661) | -56.97% | (356,210) | -45.51% |
| 收益費損項目合計 | 14,158 | 36.01% | 28,977 | -155.82% | 30,477 | -592.36% | (155,695) | 349.61% | (508,055) | 943.36% | 165,131 | 131.47% | (319,132) | 647.01% | 10,336 | -25.24% | (199,481) | 722.78% | 93,900 | -823.83% | (22,704) | 33.24% | 59,721 | 230.23% | 262,137 | -355.42% |
| 折舊費用 | 18,501 | 47.06% | 18,684 | -100.47% | 17,177 | -333.86% | 18,732 | -42.06% | 14,887 | -27.64% | 23,468 | 18.68% | 11,336 | -22.98% | 19,619 | -47.91% | 25,369 | -91.92% | 28,985 | -254.3% | 45,677 | -66.88% | 64,711 | 249.46% | 104,664 | -141.91% |
| 攤銷費用 | 8,208 | 20.88% | 8,509 | -45.76% | 8,215 | -159.67% | 7,948 | -17.85% | 7,737 | -14.37% | 9,006 | 7.17% | 7,737 | -15.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 497 | -0.73% | 529 | 2.04% | 517 | -0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,092 | 91.8% | (22,457) | 120.76% | (12,721) | 247.25% | (36,421) | 81.78% | 8,778 | -16.3% | 141,825 | 112.92% | 5,052 | -10.24% | (6,662) | 16.27% | 78,415 | -284.12% | 27,984 | -245.52% | (10,669) | 15.62% | 111,745 | 430.78% | 20,710 | -28.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,315 | 100% | (18,596) | 100% | (5,145) | 100% | (44,534) | 100% | (53,856) | 100% | 125,601 | 100% | (49,324) | 100% | (40,950) | 100% | (27,599) | 100% | (11,398) | 100% | (68,298) | 100% | 25,940 | 100% | (73,755) | 100% |
投資活動之淨現金流
新華(5481) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,787萬元、較上一季衰退-168.78%；而今年初至今累積為NT$3,818萬元、較去年同期衰退-46.05%。
單季
新華(5481) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,787萬元，較上一季衰退-168.78%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,818萬元，較去年同期衰退-46.05%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,872) | 41,432 | (17,724) | 38,737 | (567,390) | (1,001) | 203,512 | (114,611) | 258,847 | 6 | 297,193 | (2,378) | (3,250) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 32 | (324) | (30,310) | 0 | (162) | (8,681) | (944) | 0 | 0 | (7,021) | (881) | (7,715) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (2) | 0 | 0 | 217 | (1,269) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (155) | (743) | 0 | (4,000) | (25,797) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,185 | 100% | 70,773 | 100% | (57,586) | 100% | 226,216 | 100% | 284,334 | 100% | (370,690) | 100% | 264,742 | 100% | (40,409) | 100% | 186,253 | 100% | (33,754) | 100% | 302,098 | 100% | (307,355) | 100% | (14,209) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (212) | -0.3% | (122,772) | 213.2% | (32,728) | -14.47% | (307) | -0.11% | (464) | 0.13% | (12,772) | -4.82% | (1,242) | 3.07% | (107) | -0.06% | (7,420) | 21.98% | (12,035) | -3.98% | (9,400) | 3.06% | (17,560) | 123.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 263 | -0.46% | 1 | 0% | 150 | 0.05% | 960 | -0.26% | 217 | 0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | -0.11% | 0 | 0% | (1,005) | 1.75% | (1,390) | -0.61% | 0 | 0% | (4,000) | 1.08% | (25,797) | -9.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,000) | -151.89% | 0 | 0% | (15,000) | -8.05% | (26,491) | 78.48% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 56,154 | 30.15% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新華(5481) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-689萬元、較上一季成長32.73%；而今年初至今累積為NT$-3,752萬元、較去年同期衰退-113.99%。
單季
新華(5481) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-689萬元，較上一季成長32.73%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,752萬元，較去年同期衰退-113.99%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,892) | (4,059) | (14,352) | (13,718) | (2,603) | (79,238) | (194,452) | (500) | 0 | 0 | (4,830) | (89) | (463) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (89) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | 0 | 0 | (12,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | (29,877) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (10,707) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,524) | 100% | (17,535) | 100% | (124,432) | 100% | (30,526) | 100% | (178,614) | 100% | 109,045 | 100% | (254,967) | 100% | (670) | 100% | (40,960) | 100% | (70,000) | 100% | (15,170) | 100% | 84,820 | 100% | (1,482) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 130,000 | 119.22% | 0 | 0% | 130,000 | 153.27% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 55.99% | (30,000) | -27.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,000) | 100% | (60,000) | 395.52% | (45,180) | -53.27% | (1,000) | 67.48% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 293,600 | -961.8% | 0 | 0% | 100,000 | 91.71% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 39.97% | (2,000) | 11.41% | (5,000) | 4.02% | (279,491) | 915.58% | (50,000) | 27.99% | (50,000) | -45.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (42,842) | 34.43% | (28,561) | 93.56% | 0 | 0% | (29,877) | -27.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (65,913) | 52.97% | 0 | 0% | (15,783) | 8.84% | 0 | 0% | (60,225) | 23.62% | 0 | 0% | (41,420) | 101.12% | ||||||||||
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