5474
133
TWD+12.00 (9.92%)
2025.04.10收盤
聰泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,007 | 70,813 | 89,361 | 116,808 | 224,713 | 95,959 | 86,473 | 95,212 | 95,666 | 55,625 | 86,919 | 27,161 | 33,905 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,007 | 70,813 | 89,361 | 116,808 | 224,713 | 95,959 | 86,473 | 95,212 | 95,666 | 55,625 | 86,919 | 27,161 | 33,905 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,262 | 4,796 | 5,054 | 6,436 | 2,716 | 4,660 | 959 | 979 | 1,008 | 900 | 653 | 860 | 646 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,227 | 932 | 817 | 1,185 | 1,063 | 1,238 | 525 | 427 | 254 | 367 | 197 | 300 | 435 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (202) | 237 | (3,235) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 162 | 77 | 106 | 81 | 171 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,553) | (2,002) | (1,028) | (116) | (286) | (1,582) | (1,184) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,896 | 4,030 | 1,714 | 10,086 | 3,665 | 4,747 | 300 | 807 | 827 | 369 | 2 | (2,228) | (13,178) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,729 | 9,084 | 6,142 | (2,420) | 3,456 | 3,707 | 4,906 | (1,304) | (217) | 6,562 | 246 | (1,207) | (2) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,019 | (2,275) | 5,899 | (24,955) | (1,252) | (682) | (11,109) | 5,679 | (844) | (5,092) | 1,222 | 8,121 | 21,655 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,640) | 16,901 | 43,428 | 74,803 | 33,586 | 20,232 | 44,727 | 33,526 | 18,716 | 11,622 | 3,447 | 25,445 | 2,497 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (39,790) | (6,723) | (24,647) | 5,613 | (417) | 4,803 | (84,606) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,408) | (2,510) | (8,468) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,090) | 14,477 | 22,354 | 53,041 | 35,373 | (63,893) | (46,082) | 12,520 | 11,200 | 44,373 | (30,943) | 30,285 | 18,729 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,617) | (6,304) | (9,899) | 12,020 | 5,230 | (808) | (1,133) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,626 | (11,623) | (24,083) | (70,664) | (41,574) | 2,862 | (15,620) | 20,736 | 6,923 | 18,179 | 30,280 | 4,466 | 19,427 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,860) | 5,415 | (4,787) | (48,780) | (142,856) | 9,564 | (61,927) | (21,152) | (16,586) | (37,848) | (5,883) | (27,575) | 212 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,980 | 13,115 | 8,251 | (23,531) | 28,308 | (1,693) | 5,408 | 2,303 | 14,690 | 25,178 | 23,416 | 11,381 | 9,949 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,366) | 17 | (572) | 617 | 6,194 | 3,359 | 10,892 | 960 | 1,428 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | (481) | (1,138) | (1,700) | 957 | (913) | 145 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,711 | 139 | (28,868) | (134,299) | (145,968) | 10,188 | (62,235) | 8,227 | 4,645 | 6,052 | 46,755 | (33,905) | 34,399 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,379) | 14,616 | (6,514) | (81,258) | (110,595) | (53,705) | (108,317) | 20,747 | 15,845 | 50,425 | 15,812 | (3,620) | 53,128 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (33,483) | 18,646 | (4,800) | (71,172) | (106,930) | (48,958) | (108,017) | 21,554 | 16,672 | 50,794 | 15,814 | (5,848) | 39,950 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,524 | 89,459 | 84,561 | 45,636 | 117,783 | 47,001 | (21,544) | 116,766 | 112,338 | 106,419 | 102,733 | 21,313 | 73,855 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,553 | 2,002 | 1,028 | 116 | 286 | 1,582 | 1,184 | 599 | 435 | 898 | 848 | 840 | 605 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (162) | (77) | (106) | (81) | (171) | (430) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (190) | (164) | (76) | (6,865) | (3) | (32,049) | (64) | (20) | (1,625) | (90) | (83) | (82) | (89) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,725 | 91,220 | 85,407 | 38,806 | 117,895 | 16,104 | (20,424) | 228,653 | 111,148 | 107,227 | 103,498 | 22,071 | 74,371 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,716) | (93) | (1,558) | (3,203) | (1,082,320) | (2,302) | (81) | (287) | (1,027) | 0 | (1) | (90) | (867) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (520) | (15) | (219) | 0 | (24) | 0 | (15) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (456) | (334) | (573) | (1,525) | (1,786) | (620) | (1,422) | (112) | (110) | (66) | 0 | (588) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,692) | (432) | (2,350) | (4,762) | (944,106) | (2,946) | (93,832) | (414) | (1,137) | (66) | (1) | (678) | (867) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,195) | (3,798) | (3,681) | (2,514) | (5,297) | (3,422) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (111,308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,194) | (3,796) | (3,681) | (2,524) | (5,297) | (3,422) | (2,134) | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,839 | 86,992 | 79,376 | 31,520 | (831,508) | 9,736 | (116,390) | 116,931 | 110,346 | 107,161 | 103,497 | 21,393 | 73,504 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,335 | 762,466 | 690,308 | 618,989 | 538,919 | 416,432 | 322,451 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,839 | 86,992 | 79,376 | 31,520 | (831,508) | 9,736 | 816,846 | 808,335 | 762,466 | 690,308 | 618,989 | 538,919 | 416,432 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 595,531 | 25.25% | 518,406 | 23.22% | 456,030 | 21.57% | 278,223 | 13.62% | 655,987 | 28.16% | 1,109,904 | 75.25% | 816,846 | 64.54% | 808,335 | 71.58% | 762,466 | 71.61% | 690,308 | 73.67% | 618,989 | 72.07% | 538,919 | 76.75% | 416,432 | 65.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,537 | 25.5% | 260,347 | 22.05% | 382,755 | 27.88% | 484,378 | 27.02% | 774,705 | 28.64% | 332,544 | 25.7% | 323,265 | 28.17% | 208,825 | 23.17% | 294,704 | 27.35% | 255,218 | 24.87% | 168,965 | 21.03% | 108,613 | 16.31% | 46,272 | 9.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,537 | 127.71% | 260,347 | 111.81% | 382,755 | 96.73% | 484,378 | -529.18% | 774,705 | 91.24% | 332,544 | 93.59% | 323,265 | 143.78% | 208,825 | 129% | 294,704 | 134.81% | 255,218 | 130.62% | 168,965 | 102.11% | 108,613 | 71.63% | 46,272 | 47.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,588 | 8.21% | 19,416 | 8.34% | 21,136 | 5.34% | 26,542 | -29% | 15,081 | 1.78% | 19,161 | 5.39% | 4,155 | 1.85% | 3,721 | 2.3% | 3,536 | 1.62% | 3,208 | 1.64% | 3,069 | 1.85% | 3,685 | 2.43% | 3,239 | 3.35% |
| 攤銷費用 | 4,420 | 1.85% | 3,624 | 1.56% | 3,657 | 0.92% | 4,729 | -5.17% | 4,262 | 0.5% | 4,583 | 1.29% | 1,912 | 0.85% | 1,277 | 0.79% | 1,153 | 0.53% | 1,312 | 0.67% | 838 | 0.51% | 1,752 | 1.16% | 1,741 | 1.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 336 | 0.14% | 1,010 | 0.43% | (2,513) | -0.64% | 2,500 | -2.73% | 0 | 0% | (568) | -0.16% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 490 | 0.21% | 364 | 0.16% | 373 | 0.09% | 622 | -0.68% | 659 | 0.08% | 799 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (6,808) | -2.85% | (4,361) | -1.87% | (1,438) | -0.36% | (624) | 0.68% | (3,036) | -0.36% | (6,319) | -1.78% | (2,656) | -1.18% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (10) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,026 | 7.56% | 20,043 | 8.61% | 21,215 | 5.36% | 33,769 | -36.89% | 16,961 | 2% | 17,656 | 4.97% | 3,411 | 1.52% | 3,132 | 1.93% | 2,127 | 0.97% | 1,119 | 0.57% | 691 | 0.42% | 1,221 | 0.81% | (9,803) | -10.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 3,552 | 1.53% | 6,068 | 1.53% | (6,746) | 7.37% | 835 | 0.1% | 2,191 | 0.62% | 855 | 0.38% | 81 | 0.05% | (4,582) | -2.1% | 588 | 0.3% | (1,053) | -0.64% | (1,653) | -1.09% | (115) | -0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,360) | -1.41% | (10,101) | -4.34% | 34,298 | 8.67% | (25,840) | 28.23% | (5,020) | -0.59% | 24,883 | 7% | (23,968) | -10.66% | 356 | 0.22% | 1,150 | 0.53% | (5,290) | -2.71% | 1,035 | 0.63% | 15,489 | 10.21% | 6,734 | 6.96% |
| 存貨（增加）減少 | (22,175) | -9.3% | (37,636) | -16.16% | 22,538 | 5.7% | (42,260) | 46.17% | (168,043) | -19.79% | (11,042) | -3.11% | (23,644) | -10.52% | (3,805) | -2.35% | (9,804) | -4.48% | (19,421) | -9.94% | (30,833) | -18.63% | (20,900) | -13.78% | (12,203) | -12.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,596) | -6.96% | (22,902) | -9.84% | 55,747 | 14.09% | (29,318) | 32.03% | (36,629) | -4.31% | 4,296 | 1.21% | 18,504 | 8.23% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,456) | -0.61% | (4,415) | -1.9% | (13,547) | -3.42% | 0 | 0% | (19) | -0.01% | 352 | 0.36% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,587) | -18.28% | (71,502) | -30.71% | 105,104 | 26.56% | (104,164) | 113.8% | (208,857) | -24.6% | 20,328 | 5.72% | (28,253) | -12.57% | (17,011) | -10.51% | (55,504) | -25.39% | (4,044) | -2.07% | (78,075) | -47.18% | 54,205 | 35.75% | (24,728) | -25.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,606 | 1.09% | (7,992) | -3.43% | (14,655) | -3.7% | 13,679 | -14.94% | 8,682 | 1.02% | 2,595 | 0.73% | (27,511) | -12.24% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,608) | -2.35% | 35,530 | 15.26% | (23,931) | -6.05% | (145,742) | 159.22% | 128,003 | 15.08% | 10,043 | 2.83% | (1,847) | -0.82% | (2,776) | -1.71% | 6,934 | 3.17% | (22,183) | -11.35% | 37,113 | 22.43% | (5,997) | -3.95% | 31,075 | 32.12% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,392) | -7.71% | 45,122 | 19.38% | (18,133) | -4.58% | (139,971) | 152.92% | 138,780 | 16.34% | 33,329 | 9.38% | (20,166) | -8.97% | (2,032) | -1.26% | 12,411 | 5.68% | (31,692) | -16.22% | 36,106 | 21.82% | (17,658) | -11.65% | 35,932 | 37.14% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,850 | 2.03% | (3,107) | -1.33% | (1,846) | -0.47% | (25,320) | 27.66% | 46,649 | 5.49% | 2,516 | 0.71% | 10,762 | 4.79% | (5,312) | -3.28% | 8,897 | 4.07% | 17,452 | 8.93% | 11,556 | 6.98% | 4,224 | 2.79% | 14,978 | 15.48% |
| 負債準備增加（減少） | (2,885) | -1.21% | (5,139) | -2.21% | 952 | 0.24% | 6,846 | -7.48% | 12,130 | 1.43% | 3,622 | 1.02% | 11,675 | 5.19% | 996 | 0.62% | (4,457) | -2.04% | 10,284 | 5.26% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (70) | -0.03% | 484 | 0.21% | (1,884) | -0.48% | 413 | -0.45% | (95) | -0.01% | 766 | 0.22% | (349) | -0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,499) | -8.18% | 64,898 | 27.87% | (56,137) | -14.19% | (292,356) | 319.4% | 331,922 | 39.09% | 50,688 | 14.26% | (27,436) | -12.2% | 22,177 | 13.7% | 22,991 | 10.52% | (30,380) | -15.55% | 91,308 | 55.18% | (10,215) | -6.74% | 83,973 | 86.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,086) | -26.45% | (6,604) | -2.84% | 48,967 | 12.37% | (396,520) | 433.2% | 123,065 | 14.49% | 71,016 | 19.99% | (55,689) | -24.77% | 5,166 | 3.19% | (32,513) | -14.87% | (34,424) | -17.62% | 13,233 | 8% | 43,990 | 29.01% | 59,245 | 61.23% |
| 調整項目合計 | (45,060) | -18.9% | 13,439 | 5.77% | 70,182 | 17.74% | (362,751) | 396.31% | 140,026 | 16.49% | 88,672 | 24.95% | (52,278) | -23.25% | 8,298 | 5.13% | (30,386) | -13.9% | (33,305) | -17.04% | 13,924 | 8.41% | 45,211 | 29.82% | 49,442 | 51.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,477 | 108.81% | 273,786 | 117.58% | 452,937 | 114.46% | 121,627 | -132.88% | 914,731 | 107.73% | 421,216 | 118.54% | 270,987 | 120.53% | 217,123 | 134.13% | 264,318 | 120.91% | 221,913 | 113.57% | 182,889 | 110.52% | 153,824 | 101.44% | 95,714 | 98.93% |
| 收取之利息 | 6,808 | 2.85% | 4,361 | 1.87% | 1,438 | 0.36% | 624 | -0.68% | 3,036 | 0.36% | 6,319 | 1.78% | 2,656 | 1.18% | 1,866 | 1.15% | 2,562 | 1.17% | 3,401 | 1.74% | 3,216 | 1.94% | 1,668 | 1.1% | 1,129 | 1.17% |
| 支付之利息 | (490) | -0.21% | (364) | -0.16% | (373) | -0.09% | (622) | 0.68% | (656) | -0.08% | (795) | -0.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (27,327) | -11.46% | (44,925) | -19.29% | (58,297) | -14.73% | (213,162) | 232.88% | (68,007) | -8.01% | (71,403) | -20.09% | (48,806) | -21.71% | (57,110) | -35.28% | (48,275) | -22.08% | (29,918) | -15.31% | (20,632) | -12.47% | (3,858) | -2.54% | (89) | -0.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,468 | 100% | 232,858 | 100% | 395,705 | 100% | (91,533) | 100% | 849,104 | 100% | 355,337 | 100% | 224,837 | 100% | 161,879 | 100% | 218,605 | 100% | 195,396 | 100% | 165,473 | 100% | 151,634 | 100% | 96,754 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,966) | 29.44% | (560) | 12.83% | (2,571) | 34.03% | (4,799) | 86.42% | (1,089,639) | 99.48% | (5,079) | -6.31% | (7,115) | 6.92% | (1,592) | 33.86% | (3,258) | 63.67% | (2,428) | 40.31% | (619) | 57.37% | (434) | 20.06% | (2,430) | 87.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (520) | 7.79% | (33) | 0.76% | (302) | 4% | (1,292) | 0.12% | (24) | -0.03% | (635) | 0.62% | (67) | 1.42% | (10) | 0.2% | (1,613) | 26.78% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,192) | 62.77% | (3,782) | 86.64% | (4,682) | 61.97% | (2,360) | 42.5% | (3,905) | 0.36% | (6,748) | -8.38% | (2,805) | 2.73% | (3,043) | 64.72% | (412) | 8.05% | (1,982) | 32.91% | (460) | 42.63% | (1,729) | 79.94% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,678) | 100% | (4,365) | 100% | (7,555) | 100% | (5,553) | 100% | (1,095,295) | 100% | 80,478 | 100% | (102,884) | 100% | (4,702) | 100% | (5,117) | 100% | (6,023) | 100% | (1,079) | 100% | (2,163) | 100% | (2,773) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0% | 23 | -0.01% | 2,042 | -0.97% | 0 | 0% | 335 | -0.24% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,521) | 10.04% | (15,064) | 9.07% | (13,600) | 6.47% | (15,632) | 5.57% | (17,646) | 8.49% | (14,584) | 10.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (139,150) | 89.97% | (151,076) | 90.95% | (198,785) | 94.51% | (265,046) | 94.43% | (151,784) | 73.07% | (128,173) | 89.78% | (111,308) | 98.12% | (111,308) | 100% | (141,665) | 100.24% | (118,054) | 100% | (84,324) | 100% | (26,984) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,665) | 100% | (166,117) | 100% | (210,343) | 100% | (280,678) | 100% | (207,726) | 100% | (142,757) | 100% | (113,442) | 100% | (111,308) | 100% | (141,330) | 100% | (118,054) | 100% | (84,324) | 100% | (26,984) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,125 | 62,376 | 177,807 | (377,764) | (453,917) | 293,058 | 8,511 | 45,869 | 72,158 | 71,319 | 80,070 | 122,487 | 93,981 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,406 | 456,030 | 278,223 | 655,987 | 1,109,904 | 816,846 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 595,531 | 518,406 | 456,030 | 278,223 | 655,987 | 1,109,904 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 595,531 | 518,406 | 456,030 | 278,223 | 655,987 | 1,109,904 | 816,846 | 808,335 | 762,466 | 690,308 | 618,989 | 538,919 | 416,432 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聰泰(5474) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,872萬元、較上一季衰退-19.43%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期成長2.41%。
單季
聰泰(5474) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,872萬元，較上一季衰退-19.43%，為過去11年同期中的第8高。
同時聰泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.88%、24.79%與-7.26%。
其中稅前淨利為NT$8,001萬元，收益費損相關之調整項目為NT$390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$220萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期成長2.41%，為過去11年同期中的第4高。
同時聰泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為66.37%、-7.67%與3.72%。
其中稅前淨利為NT$3.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,803萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,101萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,007 | 70,813 | 89,361 | 116,808 | 224,713 | 95,959 | 86,473 | 95,212 | 95,666 | 55,625 | 86,919 | 27,161 | 33,905 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,896 | 4,030 | 1,714 | 10,086 | 3,665 | 4,747 | 300 | 807 | 827 | 369 | 2 | (2,228) | (13,178) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,262 | 4,796 | 5,054 | 6,436 | 2,716 | 4,660 | 959 | 979 | 1,008 | 900 | 653 | 860 | 646 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,227 | 932 | 817 | 1,185 | 1,063 | 1,238 | 525 | 427 | 254 | 367 | 197 | 300 | 435 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,379) | 14,616 | (6,514) | (81,258) | (110,595) | (53,705) | (108,317) | 20,747 | 15,845 | 50,425 | 15,812 | (3,620) | 53,128 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,725 | 91,220 | 85,407 | 38,806 | 117,895 | 16,104 | (20,424) | 228,653 | 111,148 | 107,227 | 103,498 | 22,071 | 74,371 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,537 | 25.5% | 260,347 | 22.05% | 382,755 | 27.88% | 484,378 | 27.02% | 774,705 | 28.64% | 332,544 | 25.7% | 323,265 | 28.17% | 208,825 | 23.17% | 294,704 | 27.35% | 255,218 | 24.87% | 168,965 | 21.03% | 108,613 | 16.31% | 46,272 | 9.44% |
| 收益費損項目合計 | 18,026 | 7.56% | 20,043 | 8.61% | 21,215 | 5.36% | 33,769 | -36.89% | 16,961 | 2% | 17,656 | 4.97% | 3,411 | 1.52% | 3,132 | 1.93% | 2,127 | 0.97% | 1,119 | 0.57% | 691 | 0.42% | 1,221 | 0.81% | (9,803) | -10.13% |
| 折舊費用 | 19,588 | 8.21% | 19,416 | 8.34% | 21,136 | 5.34% | 26,542 | -29% | 15,081 | 1.78% | 19,161 | 5.39% | 4,155 | 1.85% | 3,721 | 2.3% | 3,536 | 1.62% | 3,208 | 1.64% | 3,069 | 1.85% | 3,685 | 2.43% | 3,239 | 3.35% |
| 攤銷費用 | 4,420 | 1.85% | 3,624 | 1.56% | 3,657 | 0.92% | 4,729 | -5.17% | 4,262 | 0.5% | 4,583 | 1.29% | 1,912 | 0.85% | 1,277 | 0.79% | 1,153 | 0.53% | 1,312 | 0.67% | 838 | 0.51% | 1,752 | 1.16% | 1,741 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,086) | -26.45% | (6,604) | -2.84% | 48,967 | 12.37% | (396,520) | 433.2% | 123,065 | 14.49% | 71,016 | 19.99% | (55,689) | -24.77% | 5,166 | 3.19% | (32,513) | -14.87% | (34,424) | -17.62% | 13,233 | 8% | 43,990 | 29.01% | 59,245 | 61.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,468 | 100% | 232,858 | 100% | 395,705 | 100% | (91,533) | 100% | 849,104 | 100% | 355,337 | 100% | 224,837 | 100% | 161,879 | 100% | 218,605 | 100% | 195,396 | 100% | 165,473 | 100% | 151,634 | 100% | 96,754 | 100% |
投資活動之淨現金流
聰泰(5474) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-269萬元、較上一季衰退-57.43%；而今年初至今累積為NT$-668萬元、較去年同期衰退-52.99%。
單季
聰泰(5474) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-269萬元，較上一季衰退-57.43%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-668萬元，較去年同期衰退-52.99%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,692) | (432) | (2,350) | (4,762) | (944,106) | (2,946) | (93,832) | (414) | (1,137) | (66) | (1) | (678) | (867) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,716) | (93) | (1,558) | (3,203) | (1,082,320) | (2,302) | (81) | (287) | (1,027) | 0 | (1) | (90) | (867) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (456) | (334) | (573) | (1,525) | (1,786) | (620) | (1,422) | (112) | (110) | (66) | 0 | (588) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,678) | 100% | (4,365) | 100% | (7,555) | 100% | (5,553) | 100% | (1,095,295) | 100% | 80,478 | 100% | (102,884) | 100% | (4,702) | 100% | (5,117) | 100% | (6,023) | 100% | (1,079) | 100% | (2,163) | 100% | (2,773) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,966) | 29.44% | (560) | 12.83% | (2,571) | 34.03% | (4,799) | 86.42% | (1,089,639) | 99.48% | (5,079) | -6.31% | (7,115) | 6.92% | (1,592) | 33.86% | (3,258) | 63.67% | (2,428) | 40.31% | (619) | 57.37% | (434) | 20.06% | (2,430) | 87.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,192) | 62.77% | (3,782) | 86.64% | (4,682) | 61.97% | (2,360) | 42.5% | (3,905) | 0.36% | (6,748) | -8.38% | (2,805) | 2.73% | (3,043) | 64.72% | (412) | 8.05% | (1,982) | 32.91% | (460) | 42.63% | (1,729) | 79.94% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,329) | 89.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,329 | 114.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聰泰(5474) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-419萬元、較上一季成長97.06%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期成長6.89%。
單季
聰泰(5474) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-419萬元，較上一季成長97.06%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期成長6.89%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,194) | (3,796) | (3,681) | (2,524) | (5,297) | (3,422) | (2,134) | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (111,308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,665) | 100% | (166,117) | 100% | (210,343) | 100% | (280,678) | 100% | (207,726) | 100% | (142,757) | 100% | (113,442) | 100% | (111,308) | 100% | (141,330) | 100% | (118,054) | 100% | (84,324) | 100% | (26,984) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 310,000 | -110.45% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (310,000) | 110.45% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (139,150) | 89.97% | (151,076) | 90.95% | (198,785) | 94.51% | (265,046) | 94.43% | (151,784) | 73.07% | (128,173) | 89.78% | (111,308) | 98.12% | (111,308) | 100% | (141,665) | 100.24% | (118,054) | 100% | (84,324) | 100% | (26,984) | 100% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (38,296) | 18.44% | ||||||||||||||||||||||
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