聰泰－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,486	12.8%	87,110	27.85%	59,109	21.07%	114,242	27.86%	158,149	25.94%	175,593	28.94%	105,407	27.66%	88,030	33.82%	42,341	21.97%	71,578	27.37%	38,586	18.18%	18,081	11.53%	24,182	14.51%	13,003	12.88%
本期稅前淨利（淨損）	50,486		87,110		59,109		114,242		158,149		175,593		105,407		88,030		42,341		71,578		38,586		18,081		24,182		13,003
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,283		4,758		4,823		6,773		7,304		4,805		4,915		1,106		901		814		807		789		1,183		899
攤銷費用	1,561		1,067		898		866		1,157		1,079		1,254		410		214		317		309		217		472		436
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4		(604)		3,420		3,244				0		475
利息費用	128		94		127		80		205		165		64		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(2,209)		(2,402)		(1,506)		(189)		(214)		(1,103)		(1,939)		(774)
收益費損項目合計	4,767		2,913		7,762		10,774		8,452		4,940		4,769		742		547		334		264		131		3,069		5,234
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,101		(555)		(2,950)		(1,535)		(4,174)		529		(2,241)		(5,663)		(515)		(1,274)		(113)		(431)		(233)		0
應收帳款（增加）減少	(981)		6,036		(34,202)		(25,072)		(692)		(58,507)		9,407		1,108		457		(4,860)		(3,419)		(6,086)		(10,689)		9,712
其他應收款（增加）減少	(103,246)												92,642		6,122		2,378		4,085		5,521		(107)		2,463		1,621
存貨（增加）減少	(31,571)		18,951		(14,986)		(1,061)		(12,461)		(102,309)		(73,940)		13,901		4,180		27,907		(33,486)		3,062		7,063		(7,111)
其他流動資產（增加）減少	6,416		52,819		34,427		21,184		(14,331)		59,435		383		25,921
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(127,281)		72,808		(22,845)		(14,127)		(31,658)		(114,087)		26,251		39,398		(12,487)		(23,612)		14,940		(15,542)		21,793		(10,401)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	558		401		146		2,968		10,072		(162)		(3,413)		(9,875)
應付票據增加（減少）	10,474		(7,214)		15,808		29,898		8,881		63,964		26,765		(7,686)		(6,636)		18		(13,761)		(3,880)		(8,980)		8,223
應付帳款增加（減少）	33,581		(44,443)		5,326		(41,662)		47,275		146,850		105,256		(35,358)		(7,650)		(21,300)		(18,334)		7,012		(24,074)		4,430
其他應付款增加（減少）	19,428		22,449		20,493		25,035		29,056		26,441		20,370		17,016		15,998		12,724		7,557		4,790		5,240		4,966
負債準備增加（減少）	(484)		(5,776)		(3,698)		435		6,114		6,124		1,872		88		(88)		951
其他流動負債增加（減少）	1,340		(110)		82		(1,466)		(279)		79		1,135		2,777
與營業活動相關之負債之淨變動合計	64,897		(34,693)		38,157		15,208		101,119		243,296		151,985		(33,038)		4,221		(5,674)		(18,017)		11,083		(32,035)		11,881
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,384)		38,115		15,312		1,081		69,461		129,209		178,236		6,360		(8,266)		(29,286)		(3,077)		(4,459)		(10,242)		1,480
調整項目合計	(57,617)		41,028		23,074		11,855		77,913		134,149		183,005		7,102		(7,719)		(28,952)		(2,813)		(4,328)		(7,173)		6,714
營運產生之現金流入（流出）	(7,131)		128,138		82,183		126,097		236,062		309,742		288,412		95,132		34,622		42,626		35,773		13,753		17,009		19,717
收取之利息	2,209		2,402		1,506		189		214		1,103		1,939		774		568		797		852		875		(1,414)		(3,757)
支付之利息	(128)		(94)		(127)		(80)		(205)		(164)		(63)								0
退還（支付）之所得稅	(15,740)		(2,420)		(8,189)		(7,881)		(116,045)		(31,636)		(39,317)		(26,181)		(32,360)		(23,468)		(15,210)		(11,738)		(2,068)		6
營業活動之淨現金流入（流出）	(20,790)		128,026		75,373		118,325		120,026		279,045		250,971		69,725		2,830		19,955		21,415		2,890		13,527		15,966
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(364)		(250)		(252)		0		(1,081)		(2,891)		(124)		(1,917)		(599)		(658)		(1,876)		0		0		(202)
存出保證金增加	(1)				0		(42)						0		0				(10)
取得無形資產	(637)		(523)		(415)		(360)		0		(521)		(103)		(693)		(1,615)		1		(1,373)		0		(168)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	318
投資活動之淨現金流入（流出）	(684)		(1,091)		1,895		(402)		(1,091)		(3,419)		92,233		(2,610)		(2,214)		(3,022)		(3,024)		0		(168)		(202)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,252)		(3,791)		(3,734)		(3,214)		(4,956)		(3,708)		(3,780)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,252)		(3,791)		(3,711)		(1,214)		(34,946)		(12,590)		(3,780)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,726)		123,144		73,557		116,709		83,989		263,036		339,424		67,115		616		16,933		18,391		2,890		13,359		15,764
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		808,335		762,466		690,308		618,989		538,919		416,432		322,451
期末現金及約當現金餘額	(25,726)		123,144		73,557		116,709		83,989		263,036		339,424		916,676		787,726		726,317		654,241		546,963		472,617		330,015
資產負債表帳列之現金及約當現金	596,021	23.35%	637,813	27.21%	568,009	25.34%	506,319	21.88%	601,384	25.16%	1,366,347	70.31%	1,230,233	78.75%	916,676	75.35%	787,726	74.15%	726,317	70.01%	654,241	71.8%	546,963	75.04%	472,617	71.1%	330,015	61.44%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	102,093	14.95%	155,387	24.86%	106,624	20%	213,851	26.35%	256,247	24.8%	247,190	27.57%	167,250	25.84%	141,384	27.48%	65,223	16.92%	142,074	28.54%	108,531	21.83%	39,284	13.4%	56,090	16.86%	1,726	1.03%
本期稅前淨利（淨損）	102,093	555.34%	155,387	120.21%	106,624	87.3%	213,851	90.45%	256,247	-594.62%	247,190	80.33%	167,250	49.65%	141,384	120.68%	65,223	234.69%	142,074	347.38%	108,531	277.69%	39,284	439.52%	56,090	98.74%	1,726	19.65%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,515	57.2%	9,551	7.39%	9,829	8.05%	11,276	4.77%	14,566	-33.8%	9,651	3.14%	9,784	2.9%	2,234	1.91%	1,799	6.47%	1,571	3.84%	1,405	3.59%	1,650	18.46%	1,926	3.39%	1,689	19.23%
攤銷費用	2,887	15.7%	2,027	1.57%	1,772	1.45%	1,963	0.83%	2,388	-5.54%	2,182	0.71%	2,114	0.63%	809	0.69%	459	1.65%	645	1.58%	551	1.41%	425	4.75%	916	1.61%	871	9.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,327)	-7.22%	(244)	-0.19%	3,432	2.81%	722	0.31%			0	0%	1,625	0.48%
利息費用	256	1.39%	188	0.15%	218	0.18%	161	0.07%	484	-1.12%	317	0.1%	128	0.04%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
利息收入	(3,534)	-19.22%	(3,248)	-2.51%	(2,095)	-1.72%	(269)	-0.11%	(364)	0.84%	(2,220)	-0.72%	(3,121)	-0.93%	(1,125)	-0.96%
收益費損項目合計	8,797	47.85%	8,274	6.4%	13,156	10.77%	13,853	5.86%	17,074	-39.62%	9,924	3.22%	10,530	3.13%	1,918	1.64%	1,342	4.83%	638	1.56%	355	0.91%	467	5.22%	2,311	4.07%	2,147	24.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,086)	-11.35%	(3,502)	-2.71%	(1,766)	-1.45%	4,287	1.81%	(6,281)	14.58%	(1,036)	-0.34%	(6,871)	-2.04%	(3,311)	-2.83%	(571)	-2.05%	(5,356)	-13.1%	(2,595)	-6.64%	(1,560)	-17.45%	(251)	-0.44%	21	0.24%
應收帳款（增加）減少	(22,203)	-120.77%	2,441	1.89%	(34,317)	-28.1%	7,008	2.96%	(7,991)	18.54%	(61,586)	-20.01%	26,063	7.74%	(6,666)	-5.69%	(1,575)	-5.67%	(4,565)	-11.16%	(3,689)	-9.44%	(19,311)	-216.06%	(8,298)	-14.61%	16,785	191.11%
其他應收款（增加）減少	(33,210)	-180.65%	(5,078)	-3.93%	(2,910)	-2.38%	(5,104)	-2.16%	0	0%	(13,235)	-4.3%	89,229	26.49%	(128)	-0.11%	784	2.82%	3,246	7.94%	4,186	10.71%	(363)	-4.06%	1,230	2.17%	13,709	156.09%
存貨（增加）減少	(115,386)	-627.64%	(6,928)	-5.36%	(49,485)	-40.51%	(10,318)	-4.36%	(78,681)	182.58%	(171,877)	-55.85%	(82,042)	-24.35%	(39,136)	-33.4%	(18,129)	-65.23%	(12,336)	-30.16%	(45,847)	-117.3%	(10,044)	-112.37%	(28,483)	-50.14%	(19,056)	-216.96%
其他流動資產（增加）減少	13,628	74.13%	26,135	20.22%	60,156	49.25%	(32,289)	-13.66%	(32,405)	75.2%	45,787	14.88%	4,420	1.31%	77,405	66.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(159,257)	-866.28%	13,703	10.6%	(30,546)	-25.01%	(38,955)	-16.48%	(125,358)	290.89%	(201,947)	-65.62%	30,799	9.14%	27,798	23.73%	28,832	103.75%	(62,295)	-152.31%	(14,037)	-35.91%	(19,916)	-222.82%	24,031	42.3%	(17,355)	-197.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	11,593	63.06%	3,841	2.97%	(4,200)	-3.44%	(5,612)	-2.37%	11,838	-27.47%	3,118	1.01%	617	0.18%	(18,644)	-15.91%
應付票據增加（減少）	13,800	75.07%	(2,470)	-1.91%	29,521	24.17%	45,739	19.35%	(71,940)	166.94%	59,144	19.22%	28,874	8.57%	(8,923)	-7.62%	(31,159)	-112.12%	(8,355)	-20.43%	(16,136)	-41.29%	(6,740)	-75.41%	(3,954)	-6.96%	10,984	125.06%
應付帳款增加（減少）	77,335	420.66%	(29,097)	-22.51%	40,481	33.14%	27,936	11.82%	(1,176)	2.73%	220,580	71.68%	141,311	41.95%	6,813	5.82%	(3,494)	-12.57%	14,578	35.64%	(20,390)	-52.17%	16,511	184.73%	(14,342)	-25.25%	12,827	146.04%
其他應付款增加（減少）	(28,185)	-153.31%	(21,667)	-16.76%	(23,136)	-18.94%	(13,856)	-5.86%	(13,713)	31.82%	46	0.01%	(4,669)	-1.39%	(5,052)	-4.31%	(12,621)	-45.41%	(15,615)	-38.18%	(6,475)	-16.57%	(13,951)	-156.09%	(10,568)	-18.6%	1,312	14.94%
負債準備增加（減少）	2,684	14.6%	780	0.6%	(3,578)	-2.93%	1,948	0.82%	7,960	-18.47%	512	0.17%	(2,860)	-0.85%	61	0.05%	(174)	-0.63%	(6,943)	-16.98%
其他流動負債增加（減少）	2,064	11.23%	(65)	-0.05%	169	0.14%	(702)	-0.3%	388	-0.9%	(1,099)	-0.36%	1,352	0.4%	(780)	-0.67%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	79,291	431.3%	(48,678)	-37.66%	39,257	32.14%	55,453	23.45%	(66,643)	154.65%	282,301	91.73%	164,625	48.87%	(26,525)	-22.64%	(36,162)	-130.12%	(16,472)	-40.27%	(42,081)	-107.67%	(694)	-7.76%	(24,077)	-42.38%	21,852	248.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(79,966)	-434.98%	(34,975)	-27.06%	8,711	7.13%	16,498	6.98%	(192,001)	445.54%	80,354	26.11%	195,424	58.01%	1,273	1.09%	(7,330)	-26.38%	(78,767)	-192.59%	(56,118)	-143.58%	(20,610)	-230.59%	(46)	-0.08%	4,497	51.2%
調整項目合計	(71,169)	-387.12%	(26,701)	-20.66%	21,867	17.9%	30,351	12.84%	(174,927)	405.92%	90,278	29.34%	205,954	61.14%	3,191	2.72%	(5,988)	-21.55%	(78,129)	-191.03%	(55,763)	-142.67%	(20,143)	-225.36%	2,265	3.99%	6,644	75.65%
營運產生之現金流入（流出）	30,924	168.21%	128,686	99.55%	128,491	105.2%	244,202	103.29%	81,320	-188.7%	337,468	109.66%	373,204	110.79%	144,575	123.4%	59,235	213.14%	63,945	156.35%	52,768	135.01%	19,141	214.15%	58,355	102.72%	8,370	95.3%
收取之利息	3,534	19.22%	3,248	2.51%	2,095	1.72%	269	0.11%	364	-0.84%	2,220	0.72%	3,121	0.93%	1,125	0.96%	916	3.3%	1,578	3.86%	1,601	4.1%	1,608	17.99%	531	0.93%	413	4.7%
支付之利息	(256)	-1.39%	(188)	-0.15%	(218)	-0.18%	(161)	-0.07%	(484)	1.12%	(315)	-0.1%	(126)	-0.04%							0	0%			0	0%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(15,818)	-86.04%	(2,482)	-1.92%	(8,228)	-6.74%	(7,881)	-3.33%	(124,294)	288.43%	(31,636)	-10.28%	(39,339)	-11.68%	(28,543)	-24.36%	(32,360)	-116.44%	(24,624)	-60.21%	(15,285)	-39.11%	(11,811)	-132.14%	(2,078)	-3.66%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	18,384	100%	129,264	100%	122,140	100%	236,429	100%	(43,094)	100%	307,737	100%	336,860	100%	117,157	100%	27,791	100%	40,899	100%	39,084	100%	8,938	100%	56,808	100%	8,783	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,229)	23.76%	(250)	10.98%	(365)	13.43%	(526)	13.47%	(1,383)	86.06%	(3,894)	69.86%	(2,482)	-2.95%	(6,915)	78.44%	(826)	32.64%	(2,223)	45.46%	(2,141)	55.87%	(433)	48.43%	(344)	55.22%	(876)	71.86%
存出保證金增加	(4,212)	44.9%	0	0%	0	0%	(43)	1.1%	(10)	0.62%	(7)	0.13%	0	0%	(635)	7.2%	0	0%	(10)	0.2%
取得無形資產	(3,575)	38.11%	(2,026)	89.02%	(2,373)	87.34%	(3,335)	85.43%	(214)	13.32%	(1,673)	30.01%	(5,760)	-6.85%	(1,266)	14.36%	(1,705)	67.36%	(302)	6.18%	(1,916)	50%	(461)	51.57%	(279)	44.78%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	635	-6.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,381)	100%	(2,276)	100%	(2,717)	100%	(3,904)	100%	(1,607)	100%	(5,574)	100%	84,087	100%	(8,816)	100%	(2,531)	100%	(4,890)	100%	(3,832)	100%	(894)	100%	(623)	100%	(1,219)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(8,513)	100%	(7,581)	100%	(7,467)	100.31%	(6,429)	145.16%	(9,912)	100.1%	(7,424)	16.24%	(7,560)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,513)	100%	(7,581)	100%	(7,444)	100%	(4,429)	100%	(9,902)	100%	(45,720)	100%	(7,560)	100%	0
本期現金及約當現金增加（減少）數	490		119,407		111,979		228,096		(54,603)		256,443		413,387		108,341		25,260		36,009		35,252		8,044		56,185		7,564
期初現金及約當現金餘額	595,531		518,406		456,030		278,223		655,987		1,109,904		816,846
期末現金及約當現金餘額	596,021		637,813		568,009		506,319		601,384		1,366,347		1,230,233
資產負債表帳列之現金及約當現金	596,021		637,813		568,009		506,319		601,384		1,366,347		1,230,233		916,676		787,726		726,317		654,241		546,963		472,617		330,015

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聰泰(5474) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,917萬元、較上一季衰退-19.6%；而今年初至今累積為NT$3,917萬元、較去年同期成長3064.3%。

單季

聰泰(5474) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,917萬元，較上一季衰退-19.6%，為過去11年同期中的第5高。同時聰泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.78%、6.43%與8.29%。其中稅前淨利為NT$5,161萬元，收益費損相關之調整項目為NT$403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$112萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,917萬元，較去年同期成長3064.3%，為過去11年同期中的第5高。同時聰泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.78%、6.43%與8.29%。其中稅前淨利為NT$5,161萬元，收益費損相關之調整項目為NT$403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$112萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,607		68,277		47,515		99,609		98,098		71,597		61,843		53,354		22,882		70,496		69,945		21,203		31,908		(11,277)
收益費損項目合計	4,030		5,361		5,394		3,079		8,622		4,984		5,761		1,176		795		304		91		336		(758)		(3,087)
折舊費用	5,232		4,793		5,006		4,503		7,262		4,846		4,869		1,128		898		757		598		861		743		790
攤銷費用	1,326		960		874		1,097		1,231		1,103		860		399		245		328		242		208		444		435
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,582)		(73,090)		(6,601)		15,417		(261,462)		(48,855)		17,188		(5,087)		936		(49,481)		(53,041)		(16,151)		10,196		3,017
營業活動之淨現金流入（流出）	39,174		1,238		46,767		118,104		(163,120)		28,692		85,889		47,432		24,961		20,944		17,669		6,048		43,281		(7,183)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,607	17.91%	68,277	21.87%	47,515	18.82%	99,609	24.81%	98,098	23.17%	71,597	24.69%	61,843	23.23%	53,354	20.99%	22,882	11.87%	70,496	29.84%	69,945	24.54%	21,203	15.55%	31,908	19.23%	(11,277)	-17.03%
收益費損項目合計	4,030	10.29%	5,361	433.04%	5,394	11.53%	3,079	2.61%	8,622	-5.29%	4,984	17.37%	5,761	6.71%	1,176	2.48%	795	3.18%	304	1.45%	91	0.52%	336	5.56%	(758)	-1.75%	(3,087)	42.98%
折舊費用	5,232	13.36%	4,793	387.16%	5,006	10.7%	4,503	3.81%	7,262	-4.45%	4,846	16.89%	4,869	5.67%	1,128	2.38%	898	3.6%	757	3.61%	598	3.38%	861	14.24%	743	1.72%	790	-11%
攤銷費用	1,326	3.38%	960	77.54%	874	1.87%	1,097	0.93%	1,231	-0.75%	1,103	3.84%	860	1%	399	0.84%	245	0.98%	328	1.57%	242	1.37%	208	3.44%	444	1.03%	435	-6.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,582)	-44.88%	(73,090)	-5903.88%	(6,601)	-14.11%	15,417	13.05%	(261,462)	160.29%	(48,855)	-170.27%	17,188	20.01%	(5,087)	-10.72%	936	3.75%	(49,481)	-236.25%	(53,041)	-300.19%	(16,151)	-267.05%	10,196	23.56%	3,017	-42%
營業活動之淨現金流入（流出）	39,174	100%	1,238	100%	46,767	100%	118,104	100%	(163,120)	100%	28,692	100%	85,889	100%	47,432	100%	24,961	100%	20,944	100%	17,669	100%	6,048	100%	43,281	100%	(7,183)	100%

投資活動之淨現金流

聰泰(5474) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-870萬元、較上一季衰退-223.07%；而今年初至今累積為NT$-870萬元、較去年同期衰退-633.92%。

單季

聰泰(5474) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-870萬元，較上一季衰退-223.07%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-870萬元，較去年同期衰退-633.92%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,697)		(1,185)		(4,612)		(3,502)		(516)		(2,155)		(8,146)		(6,206)		(317)		(1,868)		(808)		(894)		(455)		(1,017)
取得不動產、廠房及設備	(1,865)		0		(113)		(526)		(302)		(1,003)		(2,358)		(4,998)		(227)		(1,565)		(265)		(433)		(344)		(674)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(2,938)		(1,503)		(1,958)		(2,975)		(214)		(1,152)		(5,657)		(573)		(90)		(303)		(543)		(461)		(111)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(131)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,697)	100%	(1,185)	100%	(4,612)	100%	(3,502)	100%	(516)	100%	(2,155)	100%	(8,146)	100%	(6,206)	100%	(317)	100%	(1,868)	100%	(808)	100%	(894)	100%	(455)	100%	(1,017)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,865)	21.44%	0	0%	(113)	2.45%	(526)	15.02%	(302)	58.53%	(1,003)	46.54%	(2,358)	28.95%	(4,998)	80.53%	(227)	71.61%	(1,565)	83.78%	(265)	32.8%	(433)	48.43%	(344)	75.6%	(674)	66.27%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(2,938)	33.78%	(1,503)	126.84%	(1,958)	42.45%	(2,975)	84.95%	(214)	41.47%	(1,152)	53.46%	(5,657)	69.45%	(573)	9.23%	(90)	28.39%	(303)	16.22%	(543)	67.2%	(461)	51.57%	(111)	24.4%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(131)	1.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聰泰(5474) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-426萬元、較上一季衰退-1.6%；而今年初至今累積為NT$-426萬元、較去年同期衰退-12.43%。

單季

聰泰(5474) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-426萬元，較上一季衰退-1.6%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-426萬元，較去年同期衰退-12.43%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,261)		(3,790)		(3,733)		(3,215)		25,044		(33,130)		(3,780)				0		0		0		0
短期借款增加							0		260,000
短期借款減少							0		(230,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(29,414)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,261)	100%	(3,790)	100%	(3,733)	100%	(3,215)	100%	25,044	100%	(33,130)	100%	(3,780)	100%			0		0		0		0
短期借款增加							0	0%	260,000	1038.17%
短期借款減少							0	0%	(230,000)	-918.38%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(29,414)	88.78%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務