5452
24.35
TWD+0.20 (0.83%)
2025.07.17收盤
佶優－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,023 | 28,874 | 15,209 | 77,157 | 149,218 | 23,296 | 15,782 | (2,198) | (4,712) | 7,440 | (30,007) | 12,935 | 17,969 | 23,881 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,023 | 28,874 | 15,209 | 77,157 | 149,218 | 23,296 | 15,782 | (2,198) | (4,712) | 7,440 | (30,007) | 12,935 | 17,969 | 23,881 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,543 | 9,483 | 12,166 | 11,775 | 9,035 | 9,018 | 9,411 | 8,551 | 9,352 | 10,104 | 10,837 | 11,909 | 12,909 | 12,860 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 86 | 90 | 110 | 230 | 450 | 443 | 429 | 400 | 4,854 | 891 | 1,814 | 1,814 | 1,818 | 1,723 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,614 | 4,373 | (960) | 3,847 | 2,408 | (2,615) | 1,787 | (1,311) | (3,730) | 2,314 | 8,370 | (4,282) | 9,812 | (7,546) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,209 | 11,477 | 10,611 | 6,280 | 4,323 | 5,122 | 10,247 | 9,454 | 8,002 | 7,369 | 6,116 | 16,216 | 14,615 | 18,068 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,301) | (3,272) | (2,672) | (929) | (802) | (1,302) | (1,582) | (756) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,471 | 1,539 | 3,440 | 2,806 | 770 | 0 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | (1,006) | 0 | (3) | 0 | 0 | (904) | (150) | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | (1,997) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,173 | 19,148 | 19,255 | 21,200 | 15,414 | 10,666 | 19,388 | 16,188 | 20,422 | 21,258 | 29,523 | 26,445 | 40,884 | 41,088 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (15) | (7) | (6) | (143) | (16) | 0 | 0 | (293) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,359 | (85,309) | 37,662 | (124,865) | (326,489) | 113,805 | 164,938 | 184,756 | (18,650) | 320,281 | 304,289 | 112,056 | 126,530 | 116,356 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,370 | 52,220 | 29,206 | (316,078) | (208,624) | (29,368) | (50,357) | 38,148 | (116,413) | (99,452) | (225,371) | (76,951) | 2,945 | (65,994) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,638) | (3,203) | (7,254) | 1,713 | (3,633) | 16,371 | (17,266) | (16,360) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,189 | (1,665) | 2,086 | (4,687) | 2,952 | (3,588) | (1,980) | 2,152 | (107) | 17,499 | (228) | 11,970 | (2,171) | 4,922 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (152) | (379) | (119) | (101) | (72) | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,113 | (38,343) | 61,575 | (444,161) | (535,882) | 97,220 | 95,335 | 208,403 | (126,659) | 235,847 | 64,092 | 46,125 | 124,125 | 50,179 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (457) | 34 | (1,181) | 83 | 0 | 0 | 131 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,107 | 65,150 | 68,828 | 74,398 | 59,262 | (83,022) | 38,343 | (2,461) | 91,328 | (81,736) | 172,134 | 25,838 | 158,637 | 163,764 | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,640 | (7,388) | (872) | 21,220 | (109) | (7,646) | (2,857) | 7,457 | 8,401 | (23,170) | (12,445) | (19,489) | (17,279) | (17,673) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,661) | (894) | (898) | (11,496) | 5,311 | (129) | (1,437) | (2,433) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,629 | 56,902 | 65,877 | 84,205 | 64,464 | (90,869) | 34,012 | 2,159 | 108,631 | (118,889) | 159,899 | 25,706 | 142,063 | 157,191 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,742 | 18,559 | 127,452 | (359,956) | (471,418) | 6,351 | 129,347 | 210,562 | (18,028) | 116,958 | 223,991 | 71,831 | 266,188 | 207,370 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 111,915 | 37,707 | 146,707 | (338,756) | (456,004) | 17,017 | 148,735 | 226,750 | 2,394 | 138,216 | 253,514 | 98,276 | 307,072 | 248,458 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,938 | 66,581 | 161,916 | (261,599) | (306,786) | 40,313 | 164,517 | 224,552 | (2,318) | 145,656 | 223,507 | 111,211 | 325,041 | 272,339 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,278 | 3,188 | 2,628 | 1,172 | 805 | 1,260 | 1,466 | 712 | 584 | 926 | 1,061 | 2,015 | 1,660 | 1,389 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,791) | (11,182) | (10,666) | (6,026) | (4,287) | (6,085) | (10,787) | (8,839) | (7,563) | (7,081) | (7,614) | (11,102) | (10,133) | (11,862) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,074) | (9,965) | (6,088) | (15,293) | (15,555) | (5,143) | 940 | (781) | (431) | (1,317) | (2,696) | (1,452) | (413) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 48,622 | 147,790 | (281,746) | (325,823) | 30,345 | 156,136 | 215,644 | (9,728) | 138,184 | 214,258 | 100,672 | 316,155 | 261,866 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,054 | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,503 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,419) | (6,296) | (855) | (6,632) | (2,120) | (2,853) | (1,535) | (2,517) | (1,250) | (20,334) | (1,607) | (4,796) | (5,967) | (4,234) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 1,146 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1,106 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (85) | (8) | (219) | (497) | (1,246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,905) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 56,341 | (2,462) | (15,573) | 341 | 0 | (20,681) | (32,736) | 4,418 | 40,318 | (62,451) | 15,480 | (116,929) | (89,483) | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (7,818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,431 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,060) | |||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (99) | 74 | 84 | 85 | 84 | 514 | 74 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,218) | 53,694 | (3,317) | (22,287) | (61,847) | 50,361 | (21,607) | (17,394) | 3,349 | 21,395 | (63,973) | 10,775 | (122,354) | (93,314) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 32,432 | 0 | 263,228 | 245,913 | 8,438 | 1,382,929 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (158,628) | 0 | (81,132) | 0 | 0 | 0 | (120,450) | (145,469) | 62,850 | (159,847) | (283,678) | (1,426,445) | (245,679) | (135,519) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,384) | (1,238) | (1,688) | (1,965) | (1,786) | (1,254) | (1,385) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (761) | 812 | 1,552 | 396 | 115 | 1,560 | 234 | 218 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (154) | 45 | 611 | 548 | (288) | 0 | (332) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (73,250) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (160,166) | 31,239 | (82,209) | 261,811 | 243,839 | 6,423 | (121,023) | (207,167) | 63,246 | (159,732) | (282,118) | (43,282) | (251,365) | (148,955) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,138 | 3,424 | 1,901 | (696) | (5,193) | (54,643) | 42,206 | 33,554 | (21,190) | 2,396 | (11,337) | 10,225 | 8,021 | (1,227) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,895) | 136,979 | 64,165 | (42,918) | (149,024) | 32,486 | 55,712 | 24,637 | 35,677 | 2,243 | (143,170) | 78,390 | (49,543) | 18,370 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,757 | 540,104 | 664,580 | 484,058 | 630,905 | 469,036 | 566,050 | 459,268 | 529,267 | 549,237 | 654,268 | 515,093 | 575,792 | 702,246 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,862 | 677,083 | 728,745 | 441,140 | 481,881 | 501,522 | 621,762 | 483,905 | 564,944 | 551,480 | 511,098 | 593,483 | 526,249 | 720,616 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,862 | 14.61% | 677,083 | 17.06% | 728,745 | 18.35% | 441,140 | 9.31% | 481,881 | 11.96% | 501,522 | 16.29% | 621,762 | 17.44% | 483,905 | 12.81% | 564,944 | 14.76% | 551,480 | 14.24% | 511,098 | 12.66% | 593,483 | 10.94% | 526,249 | 9.84% | 720,616 | 13.92% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,023 | 1.77% | 28,874 | 2.15% | 15,209 | 1.14% | 77,157 | 3.99% | 149,218 | 8.86% | 23,296 | 2.35% | 15,782 | 1.36% | (2,198) | -0.16% | (4,712) | -0.35% | 7,440 | 0.63% | (30,007) | -2.35% | 12,935 | 0.76% | 17,969 | 1.03% | 23,881 | 1.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,023 | 20.65% | 28,874 | 59.38% | 15,209 | 10.29% | 77,157 | -27.39% | 149,218 | -45.8% | 23,296 | 76.77% | 15,782 | 10.11% | (2,198) | -1.02% | (4,712) | 48.44% | 7,440 | 5.38% | (30,007) | -14.01% | 12,935 | 12.85% | 17,969 | 5.68% | 23,881 | 9.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,543 | 8.2% | 9,483 | 19.5% | 12,166 | 8.23% | 11,775 | -4.18% | 9,035 | -2.77% | 9,018 | 29.72% | 9,411 | 6.03% | 8,551 | 3.97% | 9,352 | -96.13% | 10,104 | 7.31% | 10,837 | 5.06% | 11,909 | 11.83% | 12,909 | 4.08% | 12,860 | 4.91% |
| 攤銷費用 | 86 | 0.07% | 90 | 0.19% | 110 | 0.07% | 230 | -0.08% | 450 | -0.14% | 443 | 1.46% | 429 | 0.27% | 400 | 0.19% | 4,854 | -49.9% | 891 | 0.64% | 1,814 | 0.85% | 1,814 | 1.8% | 1,818 | 0.58% | 1,723 | 0.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,614 | 8.26% | 4,373 | 8.99% | (960) | -0.65% | 3,847 | -1.37% | 2,408 | -0.74% | (2,615) | -8.62% | 1,787 | 1.14% | (1,311) | -0.61% | (3,730) | 38.34% | 2,314 | 1.67% | 8,370 | 3.91% | (4,282) | -4.25% | 9,812 | 3.1% | (7,546) | -2.88% |
| 利息費用 | 8,209 | 7.06% | 11,477 | 23.6% | 10,611 | 7.18% | 6,280 | -2.23% | 4,323 | -1.33% | 5,122 | 16.88% | 10,247 | 6.56% | 9,454 | 4.38% | 8,002 | -82.26% | 7,369 | 5.33% | 6,116 | 2.85% | 16,216 | 16.11% | 14,615 | 4.62% | 18,068 | 6.9% |
| 利息收入 | (3,301) | -2.84% | (3,272) | -6.73% | (2,672) | -1.81% | (929) | 0.33% | (802) | 0.25% | (1,302) | -4.29% | (1,582) | -1.01% | (756) | -0.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,471 | -25.4% | 1,539 | 1.11% | 3,440 | 1.61% | 2,806 | 2.79% | 770 | 0.24% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 0.02% | (1,006) | -2.07% | 0 | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (904) | -0.58% | (150) | -0.07% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (1,997) | -4.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,173 | 20.78% | 19,148 | 39.38% | 19,255 | 13.03% | 21,200 | -7.52% | 15,414 | -4.73% | 10,666 | 35.15% | 19,388 | 12.42% | 16,188 | 7.51% | 20,422 | -209.93% | 21,258 | 15.38% | 29,523 | 13.78% | 26,445 | 26.27% | 40,884 | 12.93% | 41,088 | 15.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (15) | -0.01% | (7) | -0.01% | (6) | 0% | (143) | 0.05% | (16) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (293) | -0.14% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,359 | 15.78% | (85,309) | -175.45% | 37,662 | 25.48% | (124,865) | 44.32% | (326,489) | 100.2% | 113,805 | 375.04% | 164,938 | 105.64% | 184,756 | 85.68% | (18,650) | 191.71% | 320,281 | 231.78% | 304,289 | 142.02% | 112,056 | 111.31% | 126,530 | 40.02% | 116,356 | 44.43% |
| 存貨（增加）減少 | 7,370 | 6.33% | 52,220 | 107.4% | 29,206 | 19.76% | (316,078) | 112.19% | (208,624) | 64.03% | (29,368) | -96.78% | (50,357) | -32.25% | 38,148 | 17.69% | (116,413) | 1196.68% | (99,452) | -71.97% | (225,371) | -105.19% | (76,951) | -76.44% | 2,945 | 0.93% | (65,994) | -25.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,638) | -4.85% | (3,203) | -6.59% | (7,254) | -4.91% | 1,713 | -0.61% | (3,633) | 1.12% | 16,371 | 53.95% | (17,266) | -11.06% | (16,360) | -7.59% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,189 | 1.88% | (1,665) | -3.42% | 2,086 | 1.41% | (4,687) | 1.66% | 2,952 | -0.91% | (3,588) | -11.82% | (1,980) | -1.27% | 2,152 | 1% | (107) | 1.1% | 17,499 | 12.66% | (228) | -0.11% | 11,970 | 11.89% | (2,171) | -0.69% | 4,922 | 1.88% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (152) | -0.13% | (379) | -0.78% | (119) | -0.08% | (101) | 0.04% | (72) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,113 | 19.01% | (38,343) | -78.86% | 61,575 | 41.66% | (444,161) | 157.65% | (535,882) | 164.47% | 97,220 | 320.38% | 95,335 | 61.06% | 208,403 | 96.64% | (126,659) | 1302% | 235,847 | 170.68% | 64,092 | 29.91% | 46,125 | 45.82% | 124,125 | 39.26% | 50,179 | 19.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (457) | -0.39% | 34 | 0.07% | (1,181) | -0.8% | 83 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131 | 0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,107 | 57.68% | 65,150 | 133.99% | 68,828 | 46.57% | 74,398 | -26.41% | 59,262 | -18.19% | (83,022) | -273.59% | 38,343 | 24.56% | (2,461) | -1.14% | 91,328 | -938.82% | (81,736) | -59.15% | 172,134 | 80.34% | 25,838 | 25.67% | 158,637 | 50.18% | 163,764 | 62.54% |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,640 | 1.41% | (7,388) | -15.19% | (872) | -0.59% | 21,220 | -7.53% | (109) | 0.03% | (7,646) | -25.2% | (2,857) | -1.83% | 7,457 | 3.46% | 8,401 | -86.36% | (23,170) | -16.77% | (12,445) | -5.81% | (19,489) | -19.36% | (17,279) | -5.47% | (17,673) | -6.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,661) | -2.29% | (894) | -1.84% | (898) | -0.61% | (11,496) | 4.08% | 5,311 | -1.63% | (129) | -0.43% | (1,437) | -0.92% | (2,433) | -1.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,629 | 56.41% | 56,902 | 117.03% | 65,877 | 44.57% | 84,205 | -29.89% | 64,464 | -19.78% | (90,869) | -299.45% | 34,012 | 21.78% | 2,159 | 1% | 108,631 | -1116.68% | (118,889) | -86.04% | 159,899 | 74.63% | 25,706 | 25.53% | 142,063 | 44.93% | 157,191 | 60.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,742 | 75.41% | 18,559 | 38.17% | 127,452 | 86.24% | (359,956) | 127.76% | (471,418) | 144.69% | 6,351 | 20.93% | 129,347 | 82.84% | 210,562 | 97.64% | (18,028) | 185.32% | 116,958 | 84.64% | 223,991 | 104.54% | 71,831 | 71.35% | 266,188 | 84.2% | 207,370 | 79.19% |
| 調整項目合計 | 111,915 | 96.19% | 37,707 | 77.55% | 146,707 | 99.27% | (338,756) | 120.23% | (456,004) | 139.95% | 17,017 | 56.08% | 148,735 | 95.26% | 226,750 | 105.15% | 2,394 | -24.61% | 138,216 | 100.02% | 253,514 | 118.32% | 98,276 | 97.62% | 307,072 | 97.13% | 248,458 | 94.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,938 | 116.83% | 66,581 | 136.94% | 161,916 | 109.56% | (261,599) | 92.85% | (306,786) | 94.16% | 40,313 | 132.85% | 164,517 | 105.37% | 224,552 | 104.13% | (2,318) | 23.83% | 145,656 | 105.41% | 223,507 | 104.32% | 111,211 | 110.47% | 325,041 | 102.81% | 272,339 | 104% |
| 收取之利息 | 3,278 | 2.82% | 3,188 | 6.56% | 2,628 | 1.78% | 1,172 | -0.42% | 805 | -0.25% | 1,260 | 4.15% | 1,466 | 0.94% | 712 | 0.33% | 584 | -6% | 926 | 0.67% | 1,061 | 0.5% | 2,015 | 2% | 1,660 | 0.53% | 1,389 | 0.53% |
| 支付之利息 | (9,791) | -8.42% | (11,182) | -23% | (10,666) | -7.22% | (6,026) | 2.14% | (4,287) | 1.32% | (6,085) | -20.05% | (10,787) | -6.91% | (8,839) | -4.1% | (7,563) | 77.74% | (7,081) | -5.12% | (7,614) | -3.55% | (11,102) | -11.03% | (10,133) | -3.21% | (11,862) | -4.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,074) | -11.24% | (9,965) | -20.49% | (6,088) | -4.12% | (15,293) | 5.43% | (15,555) | 4.77% | (5,143) | -16.95% | 940 | 0.6% | (781) | -0.36% | (431) | 4.43% | (1,317) | -0.95% | (2,696) | -1.26% | (1,452) | -1.44% | (413) | -0.13% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 100% | 48,622 | 100% | 147,790 | 100% | (281,746) | 100% | (325,823) | 100% | 30,345 | 100% | 156,136 | 100% | 215,644 | 100% | (9,728) | 100% | 138,184 | 100% | 214,258 | 100% | 100,672 | 100% | 316,155 | 100% | 261,866 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,054 | -109.54% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 2,503 | 4.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,419) | 77.86% | (6,296) | -11.73% | (855) | 25.78% | (6,632) | 29.76% | (2,120) | 3.43% | (2,853) | -5.67% | (1,535) | 7.1% | (2,517) | 14.47% | (1,250) | -37.32% | (20,334) | -95.04% | (1,607) | 2.51% | (4,796) | -44.51% | (5,967) | 4.88% | (4,234) | 4.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.05% | 1,146 | 2.13% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1,106 | -5.12% | 150 | -0.86% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (85) | 0.38% | (8) | 0.01% | (219) | -0.43% | (497) | 2.3% | (1,246) | 7.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,905) | 2.04% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 56,341 | 104.93% | (2,462) | 74.22% | (15,573) | 69.87% | 341 | -0.55% | 0 | 0% | (20,681) | 95.71% | (32,736) | 188.2% | 4,418 | 131.92% | 40,318 | 188.45% | (62,451) | 97.62% | 15,480 | 143.67% | (116,929) | 95.57% | (89,483) | 95.89% |
| 其他金融資產減少 | (7,818) | 22.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53,431 | 106.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,060) | 97.11% | ||||||||||||||||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (99) | 0.57% | 74 | 2.21% | 84 | 0.39% | 85 | -0.13% | 84 | 0.78% | 514 | -0.42% | 74 | -0.08% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,218) | 100% | 53,694 | 100% | (3,317) | 100% | (22,287) | 100% | (61,847) | 100% | 50,361 | 100% | (21,607) | 100% | (17,394) | 100% | 3,349 | 100% | 21,395 | 100% | (63,973) | 100% | 10,775 | 100% | (122,354) | 100% | (93,314) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 32,432 | 103.82% | 0 | 0% | 263,228 | 100.54% | 245,913 | 100.85% | 8,438 | 131.37% | 1,382,929 | -3195.16% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (158,628) | 99.04% | 0 | 0% | (81,132) | 98.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (120,450) | 99.53% | (145,469) | 70.22% | 62,850 | 99.37% | (159,847) | 100.07% | (283,678) | 100.55% | (1,426,445) | 3295.7% | (245,679) | 97.74% | (135,519) | 90.98% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -4.83% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,384) | 0.86% | (1,238) | -3.96% | (1,688) | 2.05% | (1,965) | -0.75% | (1,786) | -0.73% | (1,254) | -19.52% | (1,385) | 1.14% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (761) | -11.85% | 812 | -0.67% | 1,552 | -0.75% | 396 | 0.63% | 115 | -0.07% | 1,560 | -0.55% | 234 | -0.54% | 218 | -0.09% | 0 | 0% |
| 其他非流動負債減少 | (154) | 0.1% | 45 | 0.14% | 611 | -0.74% | 548 | 0.21% | (288) | -0.12% | 0 | 0% | (332) | 0.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (73,250) | 35.36% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (160,166) | 100% | 31,239 | 100% | (82,209) | 100% | 261,811 | 100% | 243,839 | 100% | 6,423 | 100% | (121,023) | 100% | (207,167) | 100% | 63,246 | 100% | (159,732) | 100% | (282,118) | 100% | (43,282) | 100% | (251,365) | 100% | (148,955) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,138 | 3,424 | 1,901 | (696) | (5,193) | (54,643) | 42,206 | 33,554 | (21,190) | 2,396 | (11,337) | 10,225 | 8,021 | (1,227) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,895) | 136,979 | 64,165 | (42,918) | (149,024) | 32,486 | 55,712 | 24,637 | 35,677 | 2,243 | (143,170) | 78,390 | (49,543) | 18,370 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,757 | 540,104 | 664,580 | 484,058 | 630,905 | 469,036 | 566,050 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,862 | 677,083 | 728,745 | 441,140 | 481,881 | 501,522 | 621,762 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,862 | 677,083 | 728,745 | 441,140 | 481,881 | 501,522 | 621,762 | 483,905 | 564,944 | 551,480 | 511,098 | 593,483 | 526,249 | 720,616 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佶優(5452) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季衰退-41.37%；而今年初至今累積為NT$1.16億元、較去年同期成長139.3%。
單季
佶優(5452) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.16億元，較上一季衰退-41.37%，為過去11年同期中的第6高。
同時佶優過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.13%、30.84%與-5.92%。
其中稅前淨利為NT$2,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,417萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,959萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.16億元，較去年同期成長139.3%，為過去11年同期中的第6高。
同時佶優過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.13%、30.84%與-5.92%。
其中稅前淨利為NT$2,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,417萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,959萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,023 | 28,874 | 15,209 | 77,157 | 149,218 | 23,296 | 15,782 | (2,198) | (4,712) | 7,440 | (30,007) | 12,935 | 17,969 | 23,881 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,173 | 19,148 | 19,255 | 21,200 | 15,414 | 10,666 | 19,388 | 16,188 | 20,422 | 21,258 | 29,523 | 26,445 | 40,884 | 41,088 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,543 | 9,483 | 12,166 | 11,775 | 9,035 | 9,018 | 9,411 | 8,551 | 9,352 | 10,104 | 10,837 | 11,909 | 12,909 | 12,860 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 86 | 90 | 110 | 230 | 450 | 443 | 429 | 400 | 4,854 | 891 | 1,814 | 1,814 | 1,818 | 1,723 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,742 | 18,559 | 127,452 | (359,956) | (471,418) | 6,351 | 129,347 | 210,562 | (18,028) | 116,958 | 223,991 | 71,831 | 266,188 | 207,370 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 48,622 | 147,790 | (281,746) | (325,823) | 30,345 | 156,136 | 215,644 | (9,728) | 138,184 | 214,258 | 100,672 | 316,155 | 261,866 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,023 | 1.77% | 28,874 | 2.15% | 15,209 | 1.14% | 77,157 | 3.99% | 149,218 | 8.86% | 23,296 | 2.35% | 15,782 | 1.36% | (2,198) | -0.16% | (4,712) | -0.35% | 7,440 | 0.63% | (30,007) | -2.35% | 12,935 | 0.76% | 17,969 | 1.03% | 23,881 | 1.22% |
| 收益費損項目合計 | 24,173 | 20.78% | 19,148 | 39.38% | 19,255 | 13.03% | 21,200 | -7.52% | 15,414 | -4.73% | 10,666 | 35.15% | 19,388 | 12.42% | 16,188 | 7.51% | 20,422 | -209.93% | 21,258 | 15.38% | 29,523 | 13.78% | 26,445 | 26.27% | 40,884 | 12.93% | 41,088 | 15.69% |
| 折舊費用 | 9,543 | 8.2% | 9,483 | 19.5% | 12,166 | 8.23% | 11,775 | -4.18% | 9,035 | -2.77% | 9,018 | 29.72% | 9,411 | 6.03% | 8,551 | 3.97% | 9,352 | -96.13% | 10,104 | 7.31% | 10,837 | 5.06% | 11,909 | 11.83% | 12,909 | 4.08% | 12,860 | 4.91% |
| 攤銷費用 | 86 | 0.07% | 90 | 0.19% | 110 | 0.07% | 230 | -0.08% | 450 | -0.14% | 443 | 1.46% | 429 | 0.27% | 400 | 0.19% | 4,854 | -49.9% | 891 | 0.64% | 1,814 | 0.85% | 1,814 | 1.8% | 1,818 | 0.58% | 1,723 | 0.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,742 | 75.41% | 18,559 | 38.17% | 127,452 | 86.24% | (359,956) | 127.76% | (471,418) | 144.69% | 6,351 | 20.93% | 129,347 | 82.84% | 210,562 | 97.64% | (18,028) | 185.32% | 116,958 | 84.64% | 223,991 | 104.54% | 71,831 | 71.35% | 266,188 | 84.2% | 207,370 | 79.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 100% | 48,622 | 100% | 147,790 | 100% | (281,746) | 100% | (325,823) | 100% | 30,345 | 100% | 156,136 | 100% | 215,644 | 100% | (9,728) | 100% | 138,184 | 100% | 214,258 | 100% | 100,672 | 100% | 316,155 | 100% | 261,866 | 100% |
投資活動之淨現金流
佶優(5452) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,522萬元、較上一季成長21.28%；而今年初至今累積為NT$-3,522萬元、較去年同期衰退-165.59%。
單季
佶優(5452) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,522萬元，較上一季成長21.28%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,522萬元，較去年同期衰退-165.59%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,218) | 53,694 | (3,317) | (22,287) | (61,847) | 50,361 | (21,607) | (17,394) | 3,349 | 21,395 | (63,973) | 10,775 | (122,354) | (93,314) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,419) | (6,296) | (855) | (6,632) | (2,120) | (2,853) | (1,535) | (2,517) | (1,250) | (20,334) | (1,607) | (4,796) | (5,967) | (4,234) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 1,146 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1,106 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (85) | (8) | (219) | (497) | (1,246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,905) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,054 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,218) | 100% | 53,694 | 100% | (3,317) | 100% | (22,287) | 100% | (61,847) | 100% | 50,361 | 100% | (21,607) | 100% | (17,394) | 100% | 3,349 | 100% | 21,395 | 100% | (63,973) | 100% | 10,775 | 100% | (122,354) | 100% | (93,314) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,419) | 77.86% | (6,296) | -11.73% | (855) | 25.78% | (6,632) | 29.76% | (2,120) | 3.43% | (2,853) | -5.67% | (1,535) | 7.1% | (2,517) | 14.47% | (1,250) | -37.32% | (20,334) | -95.04% | (1,607) | 2.51% | (4,796) | -44.51% | (5,967) | 4.88% | (4,234) | 4.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.05% | 1,146 | 2.13% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1,106 | -5.12% | 150 | -0.86% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (85) | 0.38% | (8) | 0.01% | (219) | -0.43% | (497) | 2.3% | (1,246) | 7.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,905) | 2.04% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,054 | -109.54% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佶優(5452) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6億元、較上一季衰退-49.83%；而今年初至今累積為NT$-1.6億元、較去年同期衰退-612.71%。
單季
佶優(5452) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.6億元，較上一季衰退-49.83%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.6億元，較去年同期衰退-612.71%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (160,166) | 31,239 | (82,209) | 261,811 | 243,839 | 6,423 | (121,023) | (207,167) | 63,246 | (159,732) | (282,118) | (43,282) | (251,365) | (148,955) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 32,432 | 0 | 263,228 | 245,913 | 8,438 | 1,382,929 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (158,628) | 0 | (81,132) | 0 | 0 | 0 | (120,450) | (145,469) | 62,850 | (159,847) | (283,678) | (1,426,445) | (245,679) | (135,519) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (5,904) | (13,104) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (160,166) | 100% | 31,239 | 100% | (82,209) | 100% | 261,811 | 100% | 243,839 | 100% | 6,423 | 100% | (121,023) | 100% | (207,167) | 100% | 63,246 | 100% | (159,732) | 100% | (282,118) | 100% | (43,282) | 100% | (251,365) | 100% | (148,955) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 32,432 | 103.82% | 0 | 0% | 263,228 | 100.54% | 245,913 | 100.85% | 8,438 | 131.37% | 1,382,929 | -3195.16% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (158,628) | 99.04% | 0 | 0% | (81,132) | 98.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (120,450) | 99.53% | (145,469) | 70.22% | 62,850 | 99.37% | (159,847) | 100.07% | (283,678) | 100.55% | (1,426,445) | 3295.7% | (245,679) | 97.74% | (135,519) | 90.98% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -4.83% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,904) | 2.35% | (13,104) | 8.8% | ||||||||||||||||||||||
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