5392
43.8
TWD+0.70 (1.62%)
2025.08.28收盤
能率－現金流量表
營業活動之現金流
能率(5392) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,557萬元、較上一季衰退-110.13%；而今年初至今累積為NT$-6,557萬元、較去年同期衰退-635.34%。
單季
能率(5392) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,557萬元，較上一季衰退-110.13%，為過去11年同期中的第11高。
同時能率過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.4%、-52.85%與12.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,552萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,557萬元，較去年同期衰退-635.34%，為過去11年同期中的第11高。
同時能率過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.4%、-52.85%與12.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,552萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,861) | 21,382 | (61,095) | 86,297 | 151,831 | (232,665) | 251,999 | 95,255 | 85,858 | 48,243 | 49,204 | 116,825 | 90,980 | 60,191 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 162,908 | 164,117 | 143,545 | 197,311 | 134,682 | 433,090 | 11,135 | 150,362 | 129,091 | 98,317 | (30,529) | (102,206) | (28,046) | 68,107 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 136,705 | 168,498 | 188,319 | 187,680 | 192,052 | 194,398 | 208,271 | 190,854 | 145,218 | 125,745 | 70,087 | 62,192 | 68,001 | 54,213 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,626 | 2,927 | 3,430 | 5,054 | 5,020 | 5,697 | 5,813 | 5,449 | 4,035 | 5,896 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 3,118 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (173,099) | (150,800) | (6,038) | (32,320) | (128,668) | (175,221) | (95,202) | 99,015 | 211,643 | 25,700 | (276,173) | (55,490) | 46,827 | 86,278 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,570) | (8,917) | 31,112 | 204,162 | 114,377 | (7,860) | 111,025 | 311,362 | 414,206 | 168,252 | (256,389) | (39,417) | 102,699 | 209,584 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,861) | -0.95% | 21,382 | 0.97% | (61,095) | -2.99% | 86,297 | 3.13% | 151,831 | 5.43% | (232,665) | -9.67% | 251,999 | 8.24% | 95,255 | 3.39% | 85,858 | 4.58% | 48,243 | 3.14% | 49,204 | 5.37% | 116,825 | 15.26% | 90,980 | 8.17% | 60,191 | 6.33% |
| 收益費損項目合計 | 162,908 | -248.45% | 164,117 | -1840.5% | 143,545 | 461.38% | 197,311 | 96.64% | 134,682 | 117.75% | 433,090 | -5510.05% | 11,135 | 10.03% | 150,362 | 48.29% | 129,091 | 31.17% | 98,317 | 58.43% | (30,529) | 11.91% | (102,206) | 259.29% | (28,046) | -27.31% | 68,107 | 32.5% |
| 折舊費用 | 136,705 | -208.49% | 168,498 | -1889.63% | 188,319 | 605.29% | 187,680 | 91.93% | 192,052 | 167.91% | 194,398 | -2473.26% | 208,271 | 187.59% | 190,854 | 61.3% | 145,218 | 35.06% | 125,745 | 74.74% | 70,087 | -27.34% | 62,192 | -157.78% | 68,001 | 66.21% | 54,213 | 25.87% |
| 攤銷費用 | 3,626 | -5.53% | 2,927 | -32.82% | 3,430 | 11.02% | 5,054 | 2.48% | 5,020 | 4.39% | 5,697 | -72.48% | 5,813 | 5.24% | 5,449 | 1.75% | 4,035 | 0.97% | 5,896 | 3.5% | 1,716 | -0.67% | 1,716 | -4.35% | 1,716 | 1.67% | 3,118 | 1.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (173,099) | 263.99% | (150,800) | 1691.15% | (6,038) | -19.41% | (32,320) | -15.83% | (128,668) | -112.49% | (175,221) | 2229.27% | (95,202) | -85.75% | 99,015 | 31.8% | 211,643 | 51.1% | 25,700 | 15.27% | (276,173) | 107.72% | (55,490) | 140.78% | 46,827 | 45.6% | 86,278 | 41.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,570) | 100% | (8,917) | 100% | 31,112 | 100% | 204,162 | 100% | 114,377 | 100% | (7,860) | 100% | 111,025 | 100% | 311,362 | 100% | 414,206 | 100% | 168,252 | 100% | (256,389) | 100% | (39,417) | 100% | 102,699 | 100% | 209,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
能率(5392) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,124萬元、較上一季成長86.07%；而今年初至今累積為NT$-3,124萬元、較去年同期成長94.53%。
單季
能率(5392) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,124萬元，較上一季成長86.07%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,124萬元，較去年同期成長94.53%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,243) | (570,651) | 91,479 | (163,100) | 331,731 | (312,074) | (108,971) | (245,471) | (137,492) | (344,271) | (303,233) | (4,458) | 51,398 | (588,924) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,422) | (101,347) | (69,379) | (69,692) | (43,733) | (57,133) | (114,950) | (125,558) | (112,338) | (449,521) | (51,675) | (17,815) | (19,677) | (11,919) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,092 | 571 | 16,474 | 1,211 | 5,624 | 982 | 18,318 | 264 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (565) | (812) | (2,958) | (33) | (681) | (1,140) | (1,152) | (1,943) | 0 | (2,158) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,204) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 138,553 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,000) | (67,965) | (17,319) | (158) | (100,211) | (166) | (161) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,322 | 17,009 | 6,000 | 9,694 | 0 | 1,547 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,145) | (110,290) | 49,323 | 194 | 0 | 0 | (341) | (30,121) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 354,501 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,058 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,243) | 100% | (570,651) | 100% | 91,479 | 100% | (163,100) | 100% | 331,731 | 100% | (312,074) | 100% | (108,971) | 100% | (245,471) | 100% | (137,492) | 100% | (344,271) | 100% | (303,233) | 100% | (4,458) | 100% | 51,398 | 100% | (588,924) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,422) | 49.36% | (101,347) | 17.76% | (69,379) | -75.84% | (69,692) | 42.73% | (43,733) | -13.18% | (57,133) | 18.31% | (114,950) | 105.49% | (125,558) | 51.15% | (112,338) | 81.71% | (449,521) | 130.57% | (51,675) | 17.04% | (17,815) | 399.62% | (19,677) | -38.28% | (11,919) | 2.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,092 | -13.1% | 571 | -0.1% | 16,474 | 18.01% | 1,211 | -0.74% | 5,624 | 1.7% | 982 | -0.31% | 18,318 | -16.81% | 264 | -0.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (565) | 1.81% | (812) | 0.14% | (2,958) | -3.23% | (33) | 0.02% | (681) | -0.21% | (1,140) | 0.37% | (1,152) | 1.06% | (1,943) | 0.79% | 0 | 0% | (2,158) | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 82 | 0.09% | 3 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,204) | -22.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 138,553 | 151.46% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,000) | 131.23% | (67,965) | 11.91% | (17,319) | 10.62% | (158) | -0.05% | (100,211) | 32.11% | (166) | 0.15% | (161) | 0.07% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,322 | -199.48% | 17,009 | -2.98% | 6,000 | -3.68% | 9,694 | 2.92% | 0 | 0% | 1,547 | -0.63% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,145) | 42.07% | (110,290) | 19.33% | 49,323 | 53.92% | 194 | -0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (341) | 0.31% | (30,121) | 12.27% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 354,501 | 106.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,058 | -1.62% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
能率(5392) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.41億元、較上一季衰退-67.49%；而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-262.59%。
單季
能率(5392) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.41億元，較上一季衰退-67.49%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.41億元，較去年同期衰退-262.59%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (240,578) | 147,967 | (31,561) | (1,701) | (6,412) | 43,270 | (65,607) | 174,529 | 18,092 | 90,190 | 70,898 | (55,759) | 54,965 | 45,436 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,405 | 0 | 58,208 | 55,656 | 257,524 | 36,475 | 0 | 99,812 | (124,326) | 0 | 699,069 | 35,411 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (256,915) | 0 | (297,963) | 0 | (117,209) | (121,022) | 0 | (45,618) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 251,250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (6,833) | 0 | 0 | (70,400) | 0 | (673,700) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 139,670 | 34,356 | 273 | 340,669 | 0 | 144,746 | 113,431 | 139,429 | 38,359 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (205,978) | (36,303) | (24,194) | (18,781) | (11,853) | (151,246) | 0 | (225) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,196) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (240,578) | 100% | 147,967 | 100% | (31,561) | 100% | (1,701) | 100% | (6,412) | 100% | 43,270 | 100% | (65,607) | 100% | 174,529 | 100% | 18,092 | 100% | 90,190 | 100% | 70,898 | 100% | (55,759) | 100% | 54,965 | 100% | 45,436 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,405 | -1.42% | 0 | 0% | 58,208 | -184.43% | 55,656 | -3271.96% | 257,524 | 595.16% | 36,475 | 20.9% | 0 | 0% | 99,812 | 110.67% | (124,326) | -175.36% | 0 | 0% | 699,069 | 1271.84% | 35,411 | 77.94% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (256,915) | -173.63% | 0 | 0% | (297,963) | 4646.96% | 0 | 0% | (117,209) | 178.65% | (121,022) | -668.93% | 0 | 0% | (45,618) | 81.81% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 251,250 | 169.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (6,833) | -15.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,400) | -78.06% | 0 | 0% | (673,700) | -1225.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 139,670 | 94.39% | 34,356 | -108.86% | 273 | -16.05% | 340,669 | -5312.99% | 0 | 0% | 144,746 | -220.63% | 113,431 | 64.99% | 139,429 | 770.67% | 38,359 | 42.53% | ||||||||
| 償還長期借款 | (205,978) | 85.62% | (36,303) | -24.53% | (24,194) | 76.66% | (18,781) | 1104.12% | (11,853) | 184.86% | (151,246) | -349.54% | 0 | 0% | (225) | 0.4% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,196) | -5.08% | ||||||||||||||||||||||||
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