5381
21.2
TWD-0.45 (-2.08%)
2025.06.09收盤
合正－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,844 | 79,646 | 3,005 | 2,000 | 1,149 | 3,546 | (5,374) | 146 | 6,262 | 164,125 | (87,323) | 166,347 | (44,259) | (60,662) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,844 | 79,646 | 3,005 | 2,000 | 1,149 | 3,546 | (5,374) | 146 | 6,262 | 164,125 | (87,323) | 166,347 | (133,986) | (194,419) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,880 | 13,405 | 5,720 | 4,426 | 5,264 | 5,394 | 4,331 | 2,147 | 2,208 | 2,530 | 18,010 | 17,299 | 63,411 | 80,461 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,214 | 3,276 | 62 | 687 | 875 | 822 | 910 | 1,428 | 97 | 56 | 198 | 289 | 846 | 774 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 83 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,735 | 8,597 | 2,382 | 423 | 63 | 117 | 87 | 36 | 0 | 561 | 6,559 | 6,109 | 17,745 | 19,478 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (59) | (20) | (26) | (29) | (167) | (226) | (439) | (405) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,190 | 27,519 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 79 | 0 | (28) | (327) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,072 | 52,892 | 8,147 | 5,507 | 6,007 | 5,194 | 6,280 | 6,360 | 8,059 | (186,389) | 32,196 | (185,324) | 66,400 | 106,694 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,841) | 2,145 | 3,228 | 6,271 | (377) | 2,161 | (6,814) | (11,094) | (1,550) | (23,407) | 16,800 | (10,463) | 94,754 | (13,635) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,800 | (406,014) | (108,995) | 8,700 | (33,811) | 6,760 | 7,821 | 15,062 | (1,054) | 14,774 | 64,955 | 71,359 | 133,093 | 32,420 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (829) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 152 | (522) | (2,606) | 1,077 | (201) | 466 | 743 | 633 | 1,666 | (53) | 193 | (740) | (1,780) | (15,551) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (20,000) | 0 | 6 | (92) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 146,839 | 180,747 | 27,063 | 2,385 | (15,894) | (4,725) | 1,981 | (1,178) | 6,054 | (3,825) | (2,945) | 11,388 | 70,509 | (113,233) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (11,709) | 16,529 | 4,080 | (3,517) | (3,789) | (2,280) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0 | 19 | 0 | (42) | (2,724) | (2,562) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,411 | (207,115) | (76,401) | 14,824 | (54,114) | 2,382 | 1,007 | 861 | 1,860 | (20,443) | 75,421 | 55,787 | 304,403 | (119,194) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | 0 | 89 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,913) | (10,044) | (3,102) | (1,880) | 129 | 536 | (909) | (226) | (877) | 1,665 | 37,143 | 9,475 | (31,060) | 34,030 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,631 | 49,927 | (42,586) | (1,545) | 2,641 | (336) | 2,424 | (5,563) | 3,523 | (10,208) | 13,449 | (68,505) | (69,620) | 261,939 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 25,649 | 0 | (181) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,374) | 1,124 | (10,593) | (4,017) | (515) | (1,689) | (1,833) | (6,093) | (254) | 603 | (679) | 5,859 | (10,866) | 19,352 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (769) | 1,808 | 47 | 53 | (8) | |||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 586 | 308 | (20) | 198 | (1,420) | 39 | 0 | (2,946) | (2,879) | (1,765) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (761) | 273 | (230) | 38 | (87) | 2,111 | (810) | (419) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 17 | (35) | (29) | (30) | (12) | (12) | (15) | 6 | (29) | (26) | 19 | 52 | 53 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,376 | 43,413 | (30,761) | (7,370) | 1,768 | 610 | (1,160) | (12,118) | 770 | (8,674) | 49,817 | (157,056) | (114,109) | 308,884 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,787 | (163,702) | (107,162) | 7,454 | (52,346) | 2,992 | (153) | (11,257) | 2,630 | (29,117) | 125,238 | (101,269) | 190,294 | 189,690 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 196,859 | (110,810) | (99,015) | 12,961 | (46,339) | 8,186 | 6,127 | (4,897) | 10,689 | (215,506) | 157,434 | (286,593) | 256,694 | 296,384 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,703 | (31,164) | (96,010) | 14,961 | (45,190) | 11,732 | 753 | (4,751) | 16,951 | (51,381) | 70,111 | (120,246) | 122,708 | 101,965 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 426 | 20 | 26 | 29 | 167 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,299) | (7,966) | (1,275) | (423) | (63) | 0 | 36 | 0 | (624) | (6,527) | (6,107) | (13,648) | (22,214) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 61 | 2 | 0 | (14) | (8) | (24) | 0 | (13,595) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,830 | (39,049) | (97,257) | 14,567 | (45,100) | 11,950 | 729 | (4,787) | 16,951 | (65,600) | 63,584 | (126,353) | 109,060 | 79,751 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,131) | (162,591) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,038) | 0 | (67,995) | 0 | (15,411) | (24,735) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,353 | 5,993 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | (12,000) | (8,700) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,275) | (7,921) | (27) | (279) | (948) | (1,056) | (637) | (2,739) | (1,994) | (319) | (16,675) | (1,974) | (2,895) | (12,438) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 46 | 0 | 44 | 481 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (22,240) | (75) | 879 | (2,620) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 5,649 | 250 | 78 | 0 | (299) | 113 | (253) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,674) | (13,707) | (536,596) | (74,832) | (3,484) | (1,091) | (20,334) | (14,986) | 5,016 | 276,931 | (2,748) | 442,502 | (14,162) | 78,235 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 260,139 | 214,060 | 190,260 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,637) | 0 | (5,000) | 0 | (88,770) | (127,541) | (98,165) | (225,156) | (88,179) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,423 | 0 | 50,000 | 30,000 | 0 | 16,307 | 30,470 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,146) | (93,492) | (3,695) | (2,500) | 0 | (7,057) | (9,852) | (43,410) | (13,074) | (182,856) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 859 | (403) | 0 | 195 | 0 | 0 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,404) | (7,401) | (4,200) | (3,391) | (3,067) | (2,911) | (2,242) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 195,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,234 | 112,764 | 617,365 | 24,109 | (2,872) | (2,911) | (2,242) | (3,197) | 0 | (104,527) | (121,086) | (145,962) | (238,224) | (270,985) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,390 | 60,008 | (16,488) | (36,156) | (51,456) | 7,948 | (21,847) | (22,970) | 17,963 | 105,598 | (62,559) | 171,576 | (134,671) | (121,811) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,810 | 257,669 | 309,238 | 384,438 | 399,268 | 447,204 | 449,094 | 446,555 | 260,060 | 82,655 | 133,619 | 105,622 | 291,037 | 363,340 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,200 | 317,677 | 292,750 | 348,282 | 347,812 | 455,152 | 427,247 | 423,585 | 278,023 | 188,253 | 71,060 | 277,198 | 156,366 | 241,529 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,200 | 21.74% | 317,677 | 8.64% | 292,750 | 9.27% | 348,282 | 38.21% | 347,812 | 47.31% | 455,152 | 62.01% | 427,247 | 54.63% | 423,585 | 53.16% | 278,023 | 51.15% | 188,253 | 31.61% | 71,060 | 4.11% | 277,198 | 13.73% | 99,996 | 2.81% | 241,529 | 5.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,844 | 16.49% | 79,646 | 10.57% | 3,005 | 1.44% | 2,000 | 2.47% | 1,149 | 1.09% | 3,546 | 3.75% | (5,374) | -6.36% | 146 | 0.15% | 6,262 | 5.7% | 164,125 | 125.57% | (87,323) | -31.22% | 166,347 | 42.17% | (44,259) | -11.61% | (60,662) | -14.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,844 | 36.48% | 79,646 | -203.96% | 3,005 | -3.09% | 2,000 | 13.73% | 1,149 | -2.55% | 3,546 | 29.67% | (5,374) | -737.17% | 146 | -3.05% | 6,262 | 36.94% | 164,125 | -250.19% | (87,323) | -137.33% | 166,347 | -131.65% | (133,986) | -122.86% | (194,419) | -243.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,880 | 3.91% | 13,405 | -34.33% | 5,720 | -5.88% | 4,426 | 30.38% | 5,264 | -11.67% | 5,394 | 45.14% | 4,331 | 594.1% | 2,147 | -44.85% | 2,208 | 13.03% | 2,530 | -3.86% | 18,010 | 28.32% | 17,299 | -13.69% | 63,411 | 58.14% | 80,461 | 100.89% |
| 攤銷費用 | 3,214 | 1.06% | 3,276 | -8.39% | 62 | -0.06% | 687 | 4.72% | 875 | -1.94% | 822 | 6.88% | 910 | 124.83% | 1,428 | -29.83% | 97 | 0.57% | 56 | -0.09% | 198 | 0.31% | 289 | -0.23% | 846 | 0.78% | 774 | 0.97% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 83 | 0.03% | 36 | -0.09% | 9 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (42) | -0.05% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,735 | 1.56% | 8,597 | -22.02% | 2,382 | -2.45% | 423 | 2.9% | 63 | -0.14% | 117 | 0.98% | 87 | 11.93% | 36 | -0.75% | 0 | 0% | 561 | -0.86% | 6,559 | 10.32% | 6,109 | -4.83% | 17,745 | 16.27% | 19,478 | 24.42% |
| 利息收入 | (59) | -0.02% | (20) | 0.05% | (26) | 0.03% | (29) | -0.2% | (167) | 0.37% | (226) | -1.89% | (439) | -60.22% | (405) | 8.46% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,190 | 2.37% | 27,519 | -70.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0.01% | 79 | -0.2% | 0 | 0% | (28) | 0.06% | (327) | -2.74% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,072 | 8.91% | 52,892 | -135.45% | 8,147 | -8.38% | 5,507 | 37.8% | 6,007 | -13.32% | 5,194 | 43.46% | 6,280 | 861.45% | 6,360 | -132.86% | 8,059 | 47.54% | (186,389) | 284.13% | 32,196 | 50.64% | (185,324) | 146.67% | 66,400 | 60.88% | 106,694 | 133.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,841) | -0.61% | 2,145 | -5.49% | 3,228 | -3.32% | 6,271 | 43.05% | (377) | 0.84% | 2,161 | 18.08% | (6,814) | -934.71% | (11,094) | 231.75% | (1,550) | -9.14% | (23,407) | 35.68% | 16,800 | 26.42% | (10,463) | 8.28% | 94,754 | 86.88% | (13,635) | -17.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,800 | 12.44% | (406,014) | 1039.76% | (108,995) | 112.07% | 8,700 | 59.72% | (33,811) | 74.97% | 6,760 | 56.57% | 7,821 | 1072.84% | 15,062 | -314.64% | (1,054) | -6.22% | 14,774 | -22.52% | 64,955 | 102.16% | 71,359 | -56.48% | 133,093 | 122.04% | 32,420 | 40.65% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (829) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 152 | 0.05% | (522) | 1.34% | (2,606) | 2.68% | 1,077 | 7.39% | (201) | 0.45% | 466 | 3.9% | 743 | 101.92% | 633 | -13.22% | 1,666 | 9.83% | (53) | 0.08% | 193 | 0.3% | (740) | 0.59% | (1,780) | -1.63% | (15,551) | -19.5% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (20,000) | -6.58% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | (92) | -0.63% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 146,839 | 48.33% | 180,747 | -462.87% | 27,063 | -27.83% | 2,385 | 16.37% | (15,894) | 35.24% | (4,725) | -39.54% | 1,981 | 271.74% | (1,178) | 24.61% | 6,054 | 35.71% | (3,825) | 5.83% | (2,945) | -4.63% | 11,388 | -9.01% | 70,509 | 64.65% | (113,233) | -141.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,709) | -3.85% | 16,529 | -42.33% | 4,080 | -4.2% | (3,517) | -24.14% | (3,789) | 8.4% | (2,280) | -19.08% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | 19 | -0.02% | 0 | 0% | (42) | 0.09% | (2,724) | -373.66% | (2,562) | 53.52% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,411 | 49.5% | (207,115) | 530.4% | (76,401) | 78.56% | 14,824 | 101.76% | (54,114) | 119.99% | 2,382 | 19.93% | 1,007 | 138.13% | 861 | -17.99% | 1,860 | 10.97% | (20,443) | 31.16% | 75,421 | 118.62% | 55,787 | -44.15% | 304,403 | 279.12% | (119,194) | -149.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | -0.01% | 0 | 0% | 89 | -0.09% | 10 | 0.07% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,913) | -2.28% | (10,044) | 25.72% | (3,102) | 3.19% | (1,880) | -12.91% | 129 | -0.29% | 536 | 4.49% | (909) | -124.69% | (226) | 4.72% | (877) | -5.17% | 1,665 | -2.54% | 37,143 | 58.42% | 9,475 | -7.5% | (31,060) | -28.48% | 34,030 | 42.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 31,631 | 10.41% | 49,927 | -127.86% | (42,586) | 43.79% | (1,545) | -10.61% | 2,641 | -5.86% | (336) | -2.81% | 2,424 | 332.51% | (5,563) | 116.21% | 3,523 | 20.78% | (10,208) | 15.56% | 13,449 | 21.15% | (68,505) | 54.22% | (69,620) | -63.84% | 261,939 | 328.45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,649 | -26.37% | 0 | 0% | (181) | 0.4% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,374) | -1.44% | 1,124 | -2.88% | (10,593) | 10.89% | (4,017) | -27.58% | (515) | 1.14% | (1,689) | -14.13% | (1,833) | -251.44% | (6,093) | 127.28% | (254) | -1.5% | 603 | -0.92% | (679) | -1.07% | 5,859 | -4.64% | (10,866) | -9.96% | 19,352 | 24.27% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (769) | -0.25% | 1,808 | -4.63% | 47 | -0.05% | 53 | 0.36% | (8) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 586 | 0.19% | 308 | -0.79% | (20) | -2.74% | 198 | -4.14% | (1,420) | -8.38% | 39 | -0.06% | 0 | 0% | (2,946) | 2.33% | (2,879) | -2.64% | (1,765) | -2.21% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (761) | -0.25% | 273 | -0.7% | (230) | 0.24% | 38 | 0.26% | (87) | 0.19% | 2,111 | 17.67% | (810) | -111.11% | (419) | 8.75% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 0% | 17 | -0.04% | (35) | 0.04% | (29) | -0.2% | (30) | 0.07% | (12) | -0.1% | (12) | -1.65% | (15) | 0.31% | 6 | 0.04% | (29) | 0.04% | (26) | -0.04% | 19 | -0.02% | 52 | 0.05% | 53 | 0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,376 | 6.38% | 43,413 | -111.18% | (30,761) | 31.63% | (7,370) | -50.59% | 1,768 | -3.92% | 610 | 5.1% | (1,160) | -159.12% | (12,118) | 253.14% | 770 | 4.54% | (8,674) | 13.22% | 49,817 | 78.35% | (157,056) | 124.3% | (114,109) | -104.63% | 308,884 | 387.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,787 | 55.88% | (163,702) | 419.22% | (107,162) | 110.18% | 7,454 | 51.17% | (52,346) | 116.07% | 2,992 | 25.04% | (153) | -20.99% | (11,257) | 235.16% | 2,630 | 15.52% | (29,117) | 44.39% | 125,238 | 196.96% | (101,269) | 80.15% | 190,294 | 174.49% | 189,690 | 237.85% |
| 調整項目合計 | 196,859 | 64.79% | (110,810) | 283.77% | (99,015) | 101.81% | 12,961 | 88.98% | (46,339) | 102.75% | 8,186 | 68.5% | 6,127 | 840.47% | (4,897) | 102.3% | 10,689 | 63.06% | (215,506) | 328.52% | 157,434 | 247.6% | (286,593) | 226.82% | 256,694 | 235.37% | 296,384 | 371.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,703 | 101.27% | (31,164) | 79.81% | (96,010) | 98.72% | 14,961 | 102.7% | (45,190) | 100.2% | 11,732 | 98.18% | 753 | 103.29% | (4,751) | 99.25% | 16,951 | 100% | (51,381) | 78.32% | 70,111 | 110.27% | (120,246) | 95.17% | 122,708 | 112.51% | 101,965 | 127.85% |
| 收取之利息 | 426 | 0.14% | 20 | -0.05% | 26 | -0.03% | 29 | 0.2% | 167 | -0.37% | 226 | 1.89% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,299) | -1.41% | (7,966) | 20.4% | (1,275) | 1.31% | (423) | -2.9% | (63) | 0.14% | 0 | 0% | 36 | -0.75% | 0 | 0% | (624) | 0.95% | (6,527) | -10.27% | (6,107) | 4.83% | (13,648) | -12.51% | (22,214) | -27.85% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 61 | -0.16% | 2 | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.03% | (8) | -0.07% | (24) | -3.29% | 0 | 0% | (13,595) | 20.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,830 | 100% | (39,049) | 100% | (97,257) | 100% | 14,567 | 100% | (45,100) | 100% | 11,950 | 100% | 729 | 100% | (4,787) | 100% | 16,951 | 100% | (65,600) | 100% | 63,584 | 100% | (126,353) | 100% | 109,060 | 100% | 79,751 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,131) | 20.39% | (162,591) | 217.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,038) | 58.46% | 0 | 0% | (67,995) | 12.67% | 0 | 0% | (15,411) | 75.79% | (24,735) | 165.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,353 | -67.14% | 5,993 | -43.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 18.12% | (12,000) | 87.55% | (8,700) | 1.62% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,275) | 36.79% | (7,921) | 57.79% | (27) | 0.01% | (279) | 0.37% | (948) | 27.21% | (1,056) | 96.79% | (637) | 3.13% | (2,739) | 18.28% | (1,994) | -39.75% | (319) | -0.12% | (16,675) | 606.8% | (1,974) | -0.45% | (2,895) | 20.44% | (12,438) | -15.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.02% | 46 | -0.34% | 0 | 0% | 44 | -1.26% | 481 | -44.09% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (22,240) | 44.77% | (75) | 0.55% | 879 | -80.57% | (2,620) | 12.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 5,649 | -11.37% | 250 | -1.82% | 78 | -0.01% | 0 | 0% | (299) | 8.58% | 113 | -10.36% | (253) | -5.04% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,674) | 100% | (13,707) | 100% | (536,596) | 100% | (74,832) | 100% | (3,484) | 100% | (1,091) | 100% | (20,334) | 100% | (14,986) | 100% | 5,016 | 100% | 276,931 | 100% | (2,748) | 100% | 442,502 | 100% | (14,162) | 100% | 78,235 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 260,139 | 216.36% | 214,060 | 189.83% | 190,260 | 30.82% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,637) | -166.87% | 0 | 0% | (5,000) | 156.4% | 0 | (88,770) | 84.93% | (127,541) | 105.33% | (98,165) | 67.25% | (225,156) | 94.51% | (88,179) | 32.54% | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,423 | 65.23% | 0 | 0% | 50,000 | 8.1% | 30,000 | 124.43% | 0 | 0% | 16,307 | -13.47% | 30,470 | -20.88% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,146) | -9.27% | (93,492) | -82.91% | (3,695) | -0.6% | (2,500) | -10.37% | 0 | (7,057) | 6.75% | (9,852) | 8.14% | (43,410) | 29.74% | (13,074) | 5.49% | (182,856) | 67.48% | |||||||||
| 存入保證金增加 | 859 | 0.71% | (403) | -0.36% | 0 | 0% | 195 | -6.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0% | 50 | -0.02% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,404) | -6.16% | (7,401) | -6.56% | (4,200) | -0.68% | (3,391) | -14.07% | (3,067) | 106.79% | (2,911) | 100% | (2,242) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195,000 | 31.59% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,234 | 100% | 112,764 | 100% | 617,365 | 100% | 24,109 | 100% | (2,872) | 100% | (2,911) | 100% | (2,242) | 100% | (3,197) | 100% | 0 | (104,527) | 100% | (121,086) | 100% | (145,962) | 100% | (238,224) | 100% | (270,985) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,390 | 60,008 | (16,488) | (36,156) | (51,456) | 7,948 | (21,847) | (22,970) | 17,963 | 105,598 | (62,559) | 171,576 | (134,671) | (121,811) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,810 | 257,669 | 309,238 | 384,438 | 399,268 | 447,204 | 449,094 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,200 | 317,677 | 292,750 | 348,282 | 347,812 | 455,152 | 427,247 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,200 | 317,677 | 292,750 | 348,282 | 347,812 | 455,152 | 427,247 | 423,585 | 278,023 | 188,253 | 71,060 | 277,198 | 99,996 | 241,529 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合正(5381) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.04億元、較上一季衰退-13.05%；而今年初至今累積為NT$3.04億元、較去年同期成長878.07%。
單季
合正(5381) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.04億元，較上一季衰退-13.05%，為過去11年同期中的第1高。
同時合正過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為175.27%、91.01%與16.93%。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,707萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-387萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.04億元，較去年同期成長878.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時合正過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為175.27%、91.01%與16.93%。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,707萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-387萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,844 | 79,646 | 3,005 | 2,000 | 1,149 | 3,546 | (5,374) | 146 | 6,262 | 164,125 | (87,323) | 166,347 | (44,259) | (60,662) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,072 | 52,892 | 8,147 | 5,507 | 6,007 | 5,194 | 6,280 | 6,360 | 8,059 | (186,389) | 32,196 | (185,324) | 66,400 | 106,694 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,880 | 13,405 | 5,720 | 4,426 | 5,264 | 5,394 | 4,331 | 2,147 | 2,208 | 2,530 | 18,010 | 17,299 | 63,411 | 80,461 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,214 | 3,276 | 62 | 687 | 875 | 822 | 910 | 1,428 | 97 | 56 | 198 | 289 | 846 | 774 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,787 | (163,702) | (107,162) | 7,454 | (52,346) | 2,992 | (153) | (11,257) | 2,630 | (29,117) | 125,238 | (101,269) | 190,294 | 189,690 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,830 | (39,049) | (97,257) | 14,567 | (45,100) | 11,950 | 729 | (4,787) | 16,951 | (65,600) | 63,584 | (126,353) | 109,060 | 79,751 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,844 | 16.49% | 79,646 | 10.57% | 3,005 | 1.44% | 2,000 | 2.47% | 1,149 | 1.09% | 3,546 | 3.75% | (5,374) | -6.36% | 146 | 0.15% | 6,262 | 5.7% | 164,125 | 125.57% | (87,323) | -31.22% | 166,347 | 42.17% | (44,259) | -11.61% | (60,662) | -14.45% |
| 收益費損項目合計 | 27,072 | 8.91% | 52,892 | -135.45% | 8,147 | -8.38% | 5,507 | 37.8% | 6,007 | -13.32% | 5,194 | 43.46% | 6,280 | 861.45% | 6,360 | -132.86% | 8,059 | 47.54% | (186,389) | 284.13% | 32,196 | 50.64% | (185,324) | 146.67% | 66,400 | 60.88% | 106,694 | 133.78% |
| 折舊費用 | 11,880 | 3.91% | 13,405 | -34.33% | 5,720 | -5.88% | 4,426 | 30.38% | 5,264 | -11.67% | 5,394 | 45.14% | 4,331 | 594.1% | 2,147 | -44.85% | 2,208 | 13.03% | 2,530 | -3.86% | 18,010 | 28.32% | 17,299 | -13.69% | 63,411 | 58.14% | 80,461 | 100.89% |
| 攤銷費用 | 3,214 | 1.06% | 3,276 | -8.39% | 62 | -0.06% | 687 | 4.72% | 875 | -1.94% | 822 | 6.88% | 910 | 124.83% | 1,428 | -29.83% | 97 | 0.57% | 56 | -0.09% | 198 | 0.31% | 289 | -0.23% | 846 | 0.78% | 774 | 0.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,787 | 55.88% | (163,702) | 419.22% | (107,162) | 110.18% | 7,454 | 51.17% | (52,346) | 116.07% | 2,992 | 25.04% | (153) | -20.99% | (11,257) | 235.16% | 2,630 | 15.52% | (29,117) | 44.39% | 125,238 | 196.96% | (101,269) | 80.15% | 190,294 | 174.49% | 189,690 | 237.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,830 | 100% | (39,049) | 100% | (97,257) | 100% | 14,567 | 100% | (45,100) | 100% | 11,950 | 100% | 729 | 100% | (4,787) | 100% | 16,951 | 100% | (65,600) | 100% | 63,584 | 100% | (126,353) | 100% | 109,060 | 100% | 79,751 | 100% |
投資活動之淨現金流
合正(5381) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,967萬元、較上一季成長88.33%；而今年初至今累積為NT$-4,967萬元、較去年同期衰退-262.4%。
單季
合正(5381) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,967萬元，較上一季成長88.33%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,967萬元，較去年同期衰退-262.4%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,674) | (13,707) | (536,596) | (74,832) | (3,484) | (1,091) | (20,334) | (14,986) | 5,016 | 276,931 | (2,748) | 442,502 | (14,162) | 78,235 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,275) | (7,921) | (27) | (279) | (948) | (1,056) | (637) | (2,739) | (1,994) | (319) | (16,675) | (1,974) | (2,895) | (12,438) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 46 | 0 | 44 | 481 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | (12,000) | (8,700) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,131) | (162,591) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,038) | 0 | (67,995) | 0 | (15,411) | (24,735) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,353 | 5,993 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 88,000 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,674) | 100% | (13,707) | 100% | (536,596) | 100% | (74,832) | 100% | (3,484) | 100% | (1,091) | 100% | (20,334) | 100% | (14,986) | 100% | 5,016 | 100% | 276,931 | 100% | (2,748) | 100% | 442,502 | 100% | (14,162) | 100% | 78,235 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,275) | 36.79% | (7,921) | 57.79% | (27) | 0.01% | (279) | 0.37% | (948) | 27.21% | (1,056) | 96.79% | (637) | 3.13% | (2,739) | 18.28% | (1,994) | -39.75% | (319) | -0.12% | (16,675) | 606.8% | (1,974) | -0.45% | (2,895) | 20.44% | (12,438) | -15.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.02% | 46 | -0.34% | 0 | 0% | 44 | -1.26% | 481 | -44.09% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 18.12% | (12,000) | 87.55% | (8,700) | 1.62% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,131) | 20.39% | (162,591) | 217.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,200 | -8.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,038) | 58.46% | 0 | 0% | (67,995) | 12.67% | 0 | 0% | (15,411) | 75.79% | (24,735) | 165.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,353 | -67.14% | 5,993 | -43.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 88,000 | -117.6% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合正(5381) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長45.05%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期成長6.62%。
單季
合正(5381) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長45.05%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期成長6.62%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,234 | 112,764 | 617,365 | 24,109 | (2,872) | (2,911) | (2,242) | (3,197) | 0 | (104,527) | (121,086) | (145,962) | (238,224) | (270,985) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 260,139 | 214,060 | 190,260 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,637) | 0 | (5,000) | 0 | (88,770) | (127,541) | (98,165) | (225,156) | (88,179) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,423 | 0 | 50,000 | 30,000 | 0 | 16,307 | 30,470 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,146) | (93,492) | (3,695) | (2,500) | 0 | (7,057) | (9,852) | (43,410) | (13,074) | (182,856) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,234 | 100% | 112,764 | 100% | 617,365 | 100% | 24,109 | 100% | (2,872) | 100% | (2,911) | 100% | (2,242) | 100% | (3,197) | 100% | 0 | (104,527) | 100% | (121,086) | 100% | (145,962) | 100% | (238,224) | 100% | (270,985) | 100% | |
| 短期借款增加 | 260,139 | 216.36% | 214,060 | 189.83% | 190,260 | 30.82% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,637) | -166.87% | 0 | 0% | (5,000) | 156.4% | 0 | (88,770) | 84.93% | (127,541) | 105.33% | (98,165) | 67.25% | (225,156) | 94.51% | (88,179) | 32.54% | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,423 | 65.23% | 0 | 0% | 50,000 | 8.1% | 30,000 | 124.43% | 0 | 0% | 16,307 | -13.47% | 30,470 | -20.88% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,146) | -9.27% | (93,492) | -82.91% | (3,695) | -0.6% | (2,500) | -10.37% | 0 | (7,057) | 6.75% | (9,852) | 8.14% | (43,410) | 29.74% | (13,074) | 5.49% | (182,856) | 67.48% | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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