5355
8.22
TWD-0.30 (-3.52%)
2025.09.15收盤
佳總－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,708) | -60.43% | (29,607) | -22.84% | (22,082) | -17.44% | (19,104) | -14.13% | (34,598) | -19.26% | 113,624 | 75.26% | (35,784) | -16.74% | (4,233) | -1.45% | (7,693) | -2.89% | (2,666) | -0.91% | 13,546 | 3.34% | 15,159 | 3.93% | 71,690 | 19.02% | 7,716 | 2.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (74,708) | (29,607) | (22,082) | (19,104) | (34,598) | 113,624 | (35,784) | (4,233) | (7,693) | (2,666) | 13,546 | 15,159 | 71,690 | 7,716 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,535 | 9,610 | 9,621 | 8,473 | 9,271 | 8,577 | 16,173 | 15,900 | 15,520 | 17,267 | 17,079 | 22,095 | 24,142 | 24,450 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 441 | 725 | 722 | 661 | 60 | 67 | 91 | 166 | 145 | 129 | 169 | 190 | 160 | (232) | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,877) | 194 | 1,537 | (12) | (161) | 943 | 154 | 190 | 1,166 | (1,939) | 2,296 | (963) | (2,330) | (93) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,753 | (963) | 285 | 2,839 | 466 | 26 | 520 | 1,030 | (396) | (424) | (914) | (543) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 423 | 212 | 284 | 340 | 2,673 | 2,449 | 2,690 | 1,575 | 944 | 828 | 794 | 242 | 1,789 | 2,332 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,836) | (3,520) | (4,666) | (848) | (223) | (708) | (2,344) | (2,719) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,439 | 6,258 | 7,857 | 11,449 | 11,526 | (143,556) | 17,518 | 16,142 | 16,263 | 15,039 | 18,634 | 20,323 | (145,445) | (15,303) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | (20,000) | (52,867) | (5,481) | 0 | (50,000) | 56,049 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,960) | (2,032) | 254 | (1,049) | 120 | (916) | 2,021 | (1,386) | (162) | (1,378) | 1,143 | 4,306 | 8,255 | (7,658) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,457) | (16,960) | 8,040 | (9,256) | (13,248) | 22,905 | 28,070 | (39,610) | 80,108 | 3,803 | 9,254 | (2,684) | 54,860 | (2,560) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 693 | (1,221) | 906 | 2,869 | (1,115) | (334,117) | 3,179 | (486) | (1,334) | 14 | 4,158 | 296 | 10,549 | (2,071) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,145 | (6,362) | 16,101 | 22,510 | (45,926) | 13,943 | 2,459 | 4,989 | (3,578) | 6,349 | 32,227 | 8,140 | 2,241 | 17,514 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,193 | (25,289) | 6,484 | (37,504) | (68,993) | (297,642) | (16,999) | 18,259 | 121,422 | 59,710 | 45,343 | (7,642) | 90,163 | 8,776 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,292) | 10,135 | (24,903) | (19,401) | 2,458 | (27,564) | (34,869) | 18,666 | (26,507) | 2,689 | (51,415) | 1,240 | 19,784 | (14,134) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,428) | 4,085 | 171 | 1,933 | 13,024 | (6,942) | 8,465 | 10,906 | (5,972) | 5,498 | (1,857) | 15,881 | (12,642) | (1,360) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 241 | (236) | (444) | (269) | 1,561 | (495) | 346 | (540) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 57 | 29 | (12,141) | 31 | 35 | 32 | 53 | 206 | (287) | (225) | (236) | (274) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,479) | 13,984 | (25,119) | (17,788) | 5,055 | (35,068) | (26,027) | 28,956 | (28,801) | 8,777 | (54,293) | 3,642 | (1,053) | (17,754) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,714 | (11,305) | (18,635) | (55,292) | (63,938) | (332,710) | (43,026) | 47,215 | 92,621 | 68,487 | (8,950) | (4,000) | 89,110 | (8,978) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,153 | (5,047) | (10,778) | (43,843) | (52,412) | (476,266) | (25,508) | 63,357 | 108,884 | 83,526 | 9,684 | 16,323 | (56,335) | (24,281) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (58,555) | (34,654) | (32,860) | (62,947) | (87,010) | (362,642) | (61,292) | 59,124 | 101,191 | 80,860 | 23,230 | 31,482 | 15,355 | (16,565) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,080 | 3,850 | 4,855 | 602 | 226 | 892 | 2,338 | 2,641 | 1,005 | 658 | 823 | 985 | 412 | 404 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (422) | (217) | (258) | (313) | (2,625) | (2,412) | (2,636) | (1,484) | (951) | (843) | (775) | 79 | (1,239) | (1,513) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,088 | (93) | (86) | (26,226) | 823 | (120) | (480) | (90) | (1,459) | (11,496) | (24,539) | (22,027) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,809) | (31,114) | (28,349) | (88,879) | (88,586) | (364,282) | (62,070) | 60,191 | 99,786 | 69,179 | (1,261) | 10,519 | 13,789 | (17,697) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,543 | 31,576 | 33,184 | 5,103 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (970) | (4,358) | (5,063) | (10,634) | (12,617) | (5,475) | (2,852) | (12,873) | (2,299) | (3,178) | (244) | (3,937) | (21,639) | (6,918) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 142 | (3) | 12 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (244) | (737) | (292) | (75) | (131) | (330) | (221) | (81) | (205) | (35) | (68) | (35) | (85) | (354) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,471 | 26,478 | 30,298 | (83,879) | 36,026 | 273,723 | 246 | (248,331) | (37,623) | (57,353) | (16,681) | (21,270) | 13,395 | 3,179 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 15,000 | 762 | (15,000) | 0 | 0 | (960) | (2,356) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 9,383 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,082) | (4,863) | (4,793) | (5,912) | (10,619) | (9,505) | (8,264) | 9,589 | (7,129) | (10,685) | 0 | 1,023 | 8,019 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (678) | (717) | (422) | (504) | (1,159) | (1,274) | (1,304) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,240 | (5,580) | (17,511) | (6,416) | (11,778) | 19,221 | (24,568) | 162,532 | 11,948 | (11,578) | 17,492 | 12,670 | 4,760 | 13,019 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,165) | 930 | 905 | 1,668 | (1,173) | (4,033) | (488) | 3,990 | 3,155 | (2,094) | (2,524) | (2,072) | 504 | 677 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 737 | (9,286) | (14,657) | (177,506) | (65,511) | (75,371) | (86,880) | (21,618) | 77,266 | (1,846) | (2,974) | (153) | 32,448 | (822) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,117 | 418,513 | 511,422 | 437,366 | 476,427 | 321,799 | 351,455 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 737 | (9,286) | (14,657) | (177,506) | (65,511) | (75,371) | (86,880) | 394,370 | 504,832 | 417,003 | 454,098 | 443,028 | 396,519 | 359,024 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,419 | 15.99% | 166,691 | 13.63% | 244,291 | 17.6% | 285,920 | 14.61% | 399,210 | 18.32% | 271,691 | 12.26% | 278,544 | 11.82% | 394,370 | 17.4% | 504,832 | 22.87% | 417,003 | 18.61% | 454,098 | 18.15% | 443,028 | 18.24% | 396,519 | 17.68% | 359,024 | 18.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,899) | -32.74% | (51,379) | -20.5% | (39,865) | -14.78% | (47,123) | -18.13% | (67,480) | -19.65% | 73,067 | 22.03% | (55,568) | -11.77% | (45,516) | -8.18% | (27,579) | -4.64% | (34,851) | -6.18% | 39,913 | 5.05% | 54,736 | 7.11% | 154,685 | 19.6% | 18,376 | 3.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,899) | 62.66% | (51,379) | 156.22% | (39,865) | 79.54% | (47,123) | 43.4% | (67,480) | 60.07% | 73,067 | -22.28% | (55,568) | 47.68% | (45,516) | -17.47% | (27,579) | -23.86% | (34,851) | -413.81% | 39,913 | -4690.13% | 54,736 | -247.08% | 154,685 | 941.48% | 18,376 | -158.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,179 | -15.23% | 19,512 | -59.33% | 19,031 | -37.97% | 17,347 | -15.98% | 17,980 | -16.01% | 21,189 | -6.46% | 32,696 | -28.06% | 30,406 | 11.67% | 31,599 | 27.34% | 34,273 | 406.95% | 34,408 | -4043.24% | 44,754 | -202.02% | 47,394 | 288.46% | 49,075 | -423.35% |
| 攤銷費用 | 882 | -0.7% | 1,396 | -4.24% | 1,419 | -2.83% | 1,408 | -1.3% | 130 | -0.12% | 164 | -0.05% | 139 | -0.12% | 357 | 0.14% | 266 | 0.23% | 257 | 3.05% | 337 | -39.6% | 386 | -1.74% | 275 | 1.67% | 193 | -1.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,017) | 3.19% | 772 | -2.35% | 917 | -1.83% | (192) | 0.18% | (2,002) | 1.78% | 3,849 | -1.17% | 4,040 | -3.47% | 753 | 0.29% | 1,888 | 1.63% | (1,805) | -21.43% | (1,582) | 185.9% | 1,531 | -6.91% | (2,330) | -14.18% | 410 | -3.54% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17,043) | 13.53% | (1,198) | 3.64% | 437 | -0.87% | 4,348 | -4% | (1,384) | 1.23% | 556 | -0.17% | (289) | 0.25% | 1,138 | 0.44% | (806) | -0.7% | (962) | -11.42% | (1,701) | 199.88% | (1,027) | 4.64% | (145,395) | -884.94% | (40,013) | 345.18% |
| 利息費用 | 891 | -0.71% | 451 | -1.37% | 573 | -1.14% | 662 | -0.61% | 5,244 | -4.67% | 5,039 | -1.54% | 5,372 | -4.61% | 2,188 | 0.84% | 1,866 | 1.61% | 1,800 | 21.37% | 1,655 | -194.48% | 2,062 | -9.31% | 3,606 | 21.95% | 4,756 | -41.03% |
| 利息收入 | (3,864) | 3.07% | (6,738) | 20.49% | (8,528) | 17.01% | (1,177) | 1.08% | (684) | 0.61% | (1,500) | 0.46% | (4,550) | 3.9% | (4,267) | -1.64% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,000) | 3.97% | 0 | 0% | (14) | 0.03% | (69) | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (8,972) | 7.12% | 14,195 | -43.16% | 13,909 | -27.75% | 20,712 | -19.08% | 18,705 | -16.65% | (125,670) | 38.31% | 37,572 | -32.24% | 30,545 | 11.72% | 33,177 | 28.71% | 33,599 | 398.94% | 31,321 | -3680.49% | 46,481 | -209.82% | (129,609) | -788.86% | 10,830 | -93.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (27,700) | 22% | 30,116 | -91.57% | (20,000) | 39.9% | (59,069) | 54.4% | 3,097 | -2.76% | 57,082 | -17.4% | (105,000) | 90.1% | 273,661 | 105.05% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,953) | 3.14% | (2,317) | 7.04% | (298) | 0.59% | (1,402) | 1.29% | (591) | 0.53% | 663 | -0.2% | 991 | -0.85% | (409) | -0.16% | 5,795 | 5.01% | 5,357 | 63.61% | 8,240 | -968.27% | 560 | -2.53% | 10,574 | 64.36% | (2,598) | 22.41% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,471) | 7.52% | (16,553) | 50.33% | (12,599) | 25.14% | 23,114 | -21.29% | (21,099) | 18.78% | 20,313 | -6.19% | 12,524 | -10.75% | (27,745) | -10.65% | 67,041 | 58.01% | 14,622 | 173.62% | 76,640 | -9005.88% | (4,824) | 21.78% | (18,696) | -113.79% | (33,096) | 285.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,948 | -1.55% | (194) | 0.59% | 2,539 | -5.07% | 7,670 | -7.06% | (2,220) | 1.98% | (334,318) | 101.93% | 5,792 | -4.97% | (1,432) | -0.55% | (294) | -0.25% | (114) | -1.35% | 1,976 | -232.2% | 1,073 | -4.84% | 6,281 | 38.23% | 3,176 | -27.4% |
| 存貨（增加）減少 | 14,491 | -11.51% | 2,623 | -7.98% | 4,681 | -9.34% | 21,685 | -19.97% | (68,625) | 61.09% | 12,134 | -3.7% | (6,124) | 5.25% | (3,742) | -1.44% | 6,625 | 5.73% | 15,268 | 181.29% | 11,400 | -1339.6% | 1,254 | -5.66% | 36,316 | 221.03% | 7,429 | -64.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,620) | 1.29% | (1,687) | 5.13% | 1,032 | -2.06% | 1,152 | -1.06% | (3,604) | 3.21% | (725) | 0.22% | (2,270) | 1.95% | (528) | -0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,305) | 20.89% | 11,988 | -36.45% | (24,645) | 49.17% | (6,850) | 6.31% | (93,042) | 82.83% | (244,851) | 74.65% | (94,087) | 80.73% | 239,805 | 92.05% | 164,237 | 142.1% | 14,473 | 171.85% | 43,339 | -5092.71% | (99,505) | 449.17% | 30,601 | 186.25% | (23,681) | 204.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,490 | -2.77% | 6,788 | -20.64% | 2,592 | -5.17% | (28,824) | 26.55% | 21,197 | -18.87% | (10,241) | 3.12% | (6,968) | 5.98% | 22,862 | 8.78% | (27,807) | -24.06% | 23,913 | 283.93% | (44,564) | 5236.66% | 21,126 | -95.36% | (3,643) | -22.17% | 264 | -2.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,681) | 15.63% | (8,920) | 27.12% | (9,433) | 18.82% | (20,101) | 18.51% | 11,235 | -10% | (15,481) | 4.72% | 2,604 | -2.23% | 10,028 | 3.85% | (28,070) | -24.29% | (14,723) | -174.82% | (16,317) | 1917.39% | 6,243 | -28.18% | (29,081) | -177% | (19,837) | 171.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | 0.01% | 219 | -0.67% | (252) | 0.5% | (526) | 0.48% | 1,068 | -0.95% | (1,135) | 0.35% | 1,081 | -0.93% | 864 | 0.33% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (12,368) | 37.61% | 119 | -0.24% | 59 | -0.05% | 52 | -0.05% | 62 | -0.02% | 71 | -0.06% | 76 | 0.03% | 104 | 0.09% | 412 | 4.89% | (642) | 75.44% | (456) | 2.06% | (2,635) | -16.04% | (538) | 4.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,202) | 12.87% | (14,281) | 43.42% | (6,974) | 13.91% | (49,401) | 45.5% | 32,973 | -29.35% | (26,819) | 8.18% | (3,233) | 2.77% | 33,775 | 12.96% | (52,292) | -45.24% | 7,312 | 86.82% | (90,739) | 10662.63% | (2,110) | 9.52% | (36,594) | -222.73% | (14,496) | 125.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,507) | 33.76% | (2,293) | 6.97% | (31,619) | 63.09% | (56,251) | 51.81% | (60,069) | 53.48% | (271,670) | 82.83% | (97,320) | 83.51% | 273,580 | 105.01% | 111,945 | 96.86% | 21,785 | 258.67% | (47,400) | 5569.92% | (101,615) | 458.7% | (5,993) | -36.48% | (38,177) | 329.34% |
| 調整項目合計 | (51,479) | 40.88% | 11,902 | -36.19% | (17,710) | 35.33% | (35,539) | 32.73% | (41,364) | 36.82% | (397,340) | 121.14% | (59,748) | 51.27% | 304,125 | 116.74% | 145,122 | 125.56% | 55,384 | 657.61% | (16,079) | 1889.42% | (55,134) | 248.88% | (135,602) | -825.33% | (27,347) | 235.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (130,378) | 103.54% | (39,477) | 120.03% | (57,575) | 114.87% | (82,662) | 76.13% | (108,844) | 96.9% | (324,273) | 98.86% | (115,316) | 98.95% | 258,609 | 99.27% | 117,543 | 101.7% | 20,533 | 243.8% | 23,834 | -2800.71% | (398) | 1.8% | 19,083 | 116.15% | (8,971) | 77.39% |
| 收取之利息 | 4,481 | -3.56% | 7,455 | -22.67% | 7,801 | -15.56% | 867 | -0.8% | 966 | -0.86% | 1,488 | -0.45% | 4,751 | -4.08% | 4,192 | 1.61% | 1,378 | 1.19% | 1,242 | 14.75% | 1,550 | -182.14% | 1,490 | -6.73% | 616 | 3.75% | 802 | -6.92% |
| 支付之利息 | (849) | 0.67% | (463) | 1.41% | (530) | 1.06% | (616) | 0.57% | (5,144) | 4.58% | (4,973) | 1.52% | (5,282) | 4.53% | (2,095) | -0.8% | (1,867) | -1.62% | (1,822) | -21.63% | (1,642) | 192.95% | (1,190) | 5.37% | (2,530) | -15.4% | (3,400) | 29.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | 823 | -0.65% | (404) | 1.23% | 169 | -0.34% | (26,231) | 24.16% | 694 | -0.62% | (239) | 0.07% | (694) | 0.6% | (190) | -0.07% | (1,477) | -1.28% | (11,531) | -136.92% | (24,593) | 2889.89% | (22,055) | 99.56% | (739) | -4.5% | (23) | 0.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (125,923) | 100% | (32,889) | 100% | (50,121) | 100% | (108,573) | 100% | (112,328) | 100% | (327,997) | 100% | (116,541) | 100% | 260,516 | 100% | 115,577 | 100% | 8,422 | 100% | (851) | 100% | (22,153) | 100% | 16,430 | 100% | (11,592) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 95,332 | 105.03% | 47,369 | 134.41% | 24,773 | 162.14% | 0 | 0% | 4,091 | -16.22% | 33,184 | 12.41% | 45,384 | 654.14% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,873) | -5.37% | (11,200) | -31.78% | (9,126) | -59.73% | (18,101) | 6.57% | (27,033) | 107.15% | (9,914) | -3.71% | (37,191) | -536.05% | (21,922) | 5.82% | (5,490) | 15.48% | (15,357) | 19.94% | (3,271) | -19.96% | (10,640) | 30.44% | (50,229) | -75.66% | (7,487) | 62.74% |
| 存出保證金增加 | 863 | 0.95% | (14) | -0.04% | (124) | 0.49% | 80 | 0.49% | (130) | 0.37% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (557) | -0.61% | (914) | -2.59% | (351) | -2.3% | (75) | 0.03% | (131) | 0.52% | (330) | -0.12% | (221) | -3.19% | (331) | 0.09% | (205) | 0.58% | (83) | 0.11% | (194) | -1.18% | (83) | 0.24% | (85) | -0.13% | (354) | 2.97% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,765 | 100% | 35,241 | 100% | 15,279 | 100% | (275,443) | 100% | (25,229) | 100% | 267,416 | 100% | 6,938 | 100% | (376,629) | 100% | (35,466) | 100% | (77,007) | 100% | 16,386 | 100% | (34,953) | 100% | 66,391 | 100% | (11,934) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 299.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 56.52% | (20,000) | -13.43% | 0 | 0% | (1,183) | 5.71% | (2,356) | -36.95% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -299.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151,943 | 102.01% | 0 | 0% | 9,383 | 147.14% | 16,548 | 68.25% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,654) | 86.33% | (9,710) | 87.2% | (10,349) | 43.93% | (11,819) | 89.16% | (10,770) | 82.38% | (19,004) | -244.96% | (12,865) | 36.36% | 0 | 0% | (18,599) | -100.35% | (19,589) | 94.61% | 0 | 0% | (18,786) | 169.27% | (16,833) | -51.7% | ||
| 租賃本金償還 | (1,370) | 13.67% | (1,425) | 12.8% | (912) | 3.87% | (1,437) | 10.84% | (2,304) | 17.62% | (2,476) | -31.92% | (2,519) | 7.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,024) | 100% | (11,135) | 100% | (23,557) | 100% | (13,256) | 100% | (13,074) | 100% | 7,758 | 100% | (35,384) | 100% | 148,943 | 100% | 18,535 | 100% | (20,705) | 100% | 6,377 | 100% | 24,246 | 100% | (11,098) | 100% | 32,557 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,080) | 3,611 | 526 | 3,482 | (1,113) | (4,462) | 2,374 | 3,423 | (12,327) | (5,129) | (5,180) | (539) | 2,997 | (1,462) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,262) | (5,172) | (57,873) | (393,790) | (151,744) | (57,285) | (142,613) | 36,253 | 86,319 | (94,419) | 16,732 | (33,399) | 74,720 | 7,569 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,681 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 328,976 | 421,157 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,419 | 166,691 | 244,291 | 285,920 | 399,210 | 271,691 | 278,544 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,419 | 166,691 | 244,291 | 285,920 | 399,210 | 271,691 | 278,544 | 394,370 | 504,832 | 417,003 | 454,098 | 443,028 | 396,519 | 359,024 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳總(5355) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,011萬元、較上一季衰退-29.7%；而今年初至今累積為NT$-7,011萬元、較去年同期衰退-3850.08%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,011萬元，較上一季衰退-29.7%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.69%、-31.5%與-67.42%。
其中稅前淨利為NT$-419萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,141萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,011萬元，較去年同期衰退-3850.08%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.69%、-31.5%與-67.42%。
其中稅前淨利為NT$-419萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,141萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | (21,772) | (17,783) | (28,019) | (32,882) | (40,557) | (19,784) | (41,283) | (19,886) | (32,185) | 26,367 | 39,577 | 82,995 | 10,660 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 7,937 | 6,052 | 9,263 | 7,179 | 17,886 | 20,054 | 14,403 | 16,914 | 18,560 | 12,687 | 26,158 | 15,836 | 26,133 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,644 | 9,902 | 9,410 | 8,874 | 8,709 | 12,612 | 16,523 | 14,506 | 16,079 | 17,006 | 17,329 | 22,659 | 23,252 | 24,625 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 441 | 671 | 697 | 747 | 70 | 97 | 48 | 191 | 121 | 128 | 168 | 196 | 115 | 425 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 9,012 | (12,984) | (959) | 3,869 | 61,040 | (54,294) | 226,365 | 19,324 | (46,702) | (38,450) | (97,615) | (95,103) | (29,199) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | (1,775) | (21,772) | (19,694) | (23,742) | 36,285 | (54,471) | 200,325 | 15,791 | (60,757) | 410 | (32,672) | 2,641 | 6,105 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | -3.57% | (21,772) | -17.99% | (17,783) | -12.42% | (28,019) | -22.45% | (32,882) | -20.07% | (40,557) | -22.45% | (19,784) | -7.65% | (41,283) | -15.67% | (19,886) | -6.06% | (32,185) | -11.87% | 26,367 | 6.84% | 39,577 | 10.32% | 82,995 | 20.13% | 10,660 | 3.88% |
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 30.54% | 7,937 | -447.15% | 6,052 | -27.8% | 9,263 | -47.03% | 7,179 | -30.24% | 17,886 | 49.29% | 20,054 | -36.82% | 14,403 | 7.19% | 16,914 | 107.11% | 18,560 | -30.55% | 12,687 | 3094.39% | 26,158 | -80.06% | 15,836 | 599.62% | 26,133 | 428.06% |
| 折舊費用 | 9,644 | -13.75% | 9,902 | -557.86% | 9,410 | -43.22% | 8,874 | -45.06% | 8,709 | -36.68% | 12,612 | 34.76% | 16,523 | -30.33% | 14,506 | 7.24% | 16,079 | 101.82% | 17,006 | -27.99% | 17,329 | 4226.59% | 22,659 | -69.35% | 23,252 | 880.42% | 24,625 | 403.36% |
| 攤銷費用 | 441 | -0.63% | 671 | -37.8% | 697 | -3.2% | 747 | -3.79% | 70 | -0.29% | 97 | 0.27% | 48 | -0.09% | 191 | 0.1% | 121 | 0.77% | 128 | -0.21% | 168 | 40.98% | 196 | -0.6% | 115 | 4.35% | 425 | 6.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 65.92% | 9,012 | -507.72% | (12,984) | 59.64% | (959) | 4.87% | 3,869 | -16.3% | 61,040 | 168.22% | (54,294) | 99.68% | 226,365 | 113% | 19,324 | 122.37% | (46,702) | 76.87% | (38,450) | -9378.05% | (97,615) | 298.77% | (95,103) | -3601.02% | (29,199) | -478.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | 100% | (1,775) | 100% | (21,772) | 100% | (19,694) | 100% | (23,742) | 100% | 36,285 | 100% | (54,471) | 100% | 200,325 | 100% | 15,791 | 100% | (60,757) | 100% | 410 | 100% | (32,672) | 100% | 2,641 | 100% | 6,105 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳總(5355) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,329萬元、較上一季衰退-46.66%；而今年初至今累積為NT$3,329萬元、較去年同期成長279.94%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,329萬元，較上一季衰退-46.66%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,329萬元，較去年同期成長279.94%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 8,763 | (15,019) | (191,564) | (61,255) | (6,307) | 6,692 | (128,298) | 2,157 | (19,654) | 33,067 | (13,683) | 52,996 | (15,113) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | (6,842) | (4,063) | (7,467) | (14,416) | (4,439) | (34,339) | (9,049) | (3,191) | (12,179) | (3,027) | (6,703) | (28,590) | (569) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1,645 | 19 | 57 | 70 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (313) | (177) | (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | (250) | 0 | (48) | (126) | (48) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,896) | (184,445) | (44,443) | (1,150) | 0 | (41,620) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 15,793 | 0 | 40,281 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 100% | 8,763 | 100% | (15,019) | 100% | (191,564) | 100% | (61,255) | 100% | (6,307) | 100% | 6,692 | 100% | (128,298) | 100% | 2,157 | 100% | (19,654) | 100% | 33,067 | 100% | (13,683) | 100% | 52,996 | 100% | (15,113) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | -11.72% | (6,842) | -78.08% | (4,063) | 27.05% | (7,467) | 3.9% | (14,416) | 23.53% | (4,439) | 70.38% | (34,339) | -513.14% | (9,049) | 7.05% | (3,191) | -147.94% | (12,179) | 61.97% | (3,027) | -9.15% | (6,703) | 48.99% | (28,590) | -53.95% | (569) | 3.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,645 | -0.86% | 19 | -0.03% | 57 | -0.9% | 70 | 1.05% | 40 | -0.03% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (313) | -0.94% | (177) | -2.02% | (59) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (250) | 0.19% | 0 | 0% | (48) | 0.24% | (126) | -0.38% | (48) | 0.35% | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,896) | 72.55% | (184,445) | 96.28% | (44,443) | 72.55% | (1,150) | 18.23% | 0 | 0% | (41,620) | 32.44% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 110.5% | 15,793 | 180.22% | 0 | 0% | 40,281 | 601.93% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳總(5355) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,926萬元、較上一季衰退-155.99%；而今年初至今累積為NT$-1,926萬元、較去年同期衰退-246.79%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,926萬元，較上一季衰退-155.99%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,926萬元，較去年同期衰退-246.79%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | (5,555) | (6,046) | (6,840) | (1,296) | (11,463) | (10,816) | (13,589) | 6,587 | (9,127) | (11,115) | 11,576 | (15,858) | 19,538 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,057 | 0 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 0 | (762) | (5,000) | (20,000) | 0 | (223) | 0 | (4,465) | 3,951 | (84,760) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 129,550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 15,991 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | (4,847) | (5,556) | (5,907) | (151) | (9,499) | (4,601) | (9,589) | (11,470) | (8,904) | (11,266) | 0 | (19,809) | (24,852) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | 100% | (5,555) | 100% | (6,046) | 100% | (6,840) | 100% | (1,296) | 100% | (11,463) | 100% | (10,816) | 100% | (13,589) | 100% | 6,587 | 100% | (9,127) | 100% | (11,115) | 100% | 11,576 | 100% | (15,858) | 100% | 19,538 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,057 | 274.13% | 0 | 0% | 151 | -1.36% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 233.6% | 0 | 0% | (762) | 6.65% | (5,000) | 46.23% | (20,000) | 147.18% | 0 | 0% | (223) | 2.44% | 0 | 0% | (4,465) | -38.57% | 3,951 | -24.91% | (84,760) | -433.82% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 129,550 | 663.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -155.73% | 0 | 0% | 15,991 | 138.14% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | 18.54% | (4,847) | 87.25% | (5,556) | 91.9% | (5,907) | 86.36% | (151) | 11.65% | (9,499) | 82.87% | (4,601) | 42.54% | (9,589) | 70.56% | (11,470) | -174.13% | (8,904) | 97.56% | (11,266) | 101.36% | 0 | 0% | (19,809) | 124.91% | (24,852) | -127.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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