5355
9.99
TWD+0.09 (0.91%)
2025.04.02收盤
佳總－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,693) | (59,363) | (12,625) | 42,855 | (32,641) | (55,525) | (49,119) | (28,811) | 25,827 | (9,877) | 71,472 | 69,253 | 94,854 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (48,693) | (59,363) | (12,625) | 42,855 | (32,641) | (55,525) | (49,119) | (28,811) | 25,827 | (9,877) | 71,472 | 69,253 | 94,854 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,606 | 9,795 | 9,081 | 9,102 | 8,710 | 12,826 | 16,106 | 14,286 | 16,556 | 16,989 | 19,289 | 21,961 | 23,345 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 590 | 671 | 712 | 613 | 76 | 90 | 127 | 213 | 131 | 145 | 153 | 183 | 114 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,908 | (156) | (1,102) | (531) | (843) | (2,412) | 2,712 | 2,254 | 1,500 | (4,967) | 3,977 | (1) | (530) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,292) | (527) | (1,638) | (2,774) | (575) | (2,405) | 3,318 | (399) | (348) | (1,005) | (661) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 386 | 360 | 330 | 627 | 2,622 | 2,572 | 1,600 | 675 | 1,072 | 924 | 3,280 | 1,762 | 2,008 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,182) | (4,340) | (3,520) | (272) | (1,273) | (1,037) | (2,840) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (11) | (12) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | (9) | (934) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,016 | 5,803 | (41,630) | (68,177) | 10,124 | 9,621 | 23,684 | 16,777 | 16,842 | 12,935 | 24,757 | 22,073 | 24,247 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (42,000) | 75 | 58,637 | 6,584 | 715 | 0 | 52,493 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (238) | 275 | 48 | 443 | 2,535 | (9,240) | 615 | (167) | (3,061) | (5,618) | (8,177) | 2,882 | (9,274) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,590 | (1,313) | 31,590 | 34,645 | 7,980 | 86,423 | 58,649 | (18,646) | (27,984) | 90,047 | (66,196) | 3,189 | (72,205) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,008) | (2,761) | 990 | 2,047 | 1,481 | (973) | (149) | 642 | (267) | (866) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,306) | (9,607) | 3,897 | 4,749 | (30,148) | 970 | 15,784 | (1,120) | (41,907) | 9,825 | (25,493) | 10,173 | (26,745) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 820 | 209 | (646) | 5,611 | (1,451) | (58) | (2,069) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,142) | (10,689) | 91,330 | 45,679 | (23,130) | 79,085 | 127,519 | 26,558 | (70,478) | 111,809 | (178,874) | 16,519 | (129,033) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 43 | 3,710 | 7,366 | 8,088 | 23,459 | (17,628) | (35,321) | 2,957 | (15,201) | (12,322) | 46,812 | (27,699) | 34,211 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,350 | 13,917 | 7,976 | 7,162 | 18,227 | 5,397 | (12,351) | 15,209 | 14,267 | (768) | (8,531) | 3,648 | 28,238 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (778) | (410) | (53) | 293 | 1,027 | 990 | (345) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 52 | (42) | (37) | (111) | 108 | (7) | (1) | (52) | (3,219) | (10,403) | (299) | (5,563) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,615 | 17,269 | 15,247 | 15,462 | 43,327 | (11,154) | (47,976) | 17,999 | (2,653) | (30,862) | 53,380 | (17,712) | 59,622 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,527) | 6,580 | 106,577 | 61,141 | 20,197 | 67,931 | 79,543 | 44,557 | (73,131) | 80,947 | (125,494) | (1,193) | (69,411) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,511) | 12,383 | 64,947 | (7,036) | 30,321 | 77,552 | 103,227 | 61,334 | (56,289) | 93,882 | (100,737) | 20,880 | (45,164) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,204) | (46,980) | 52,322 | 35,819 | (2,320) | 22,027 | 54,108 | 32,523 | (30,462) | 84,005 | (29,265) | 90,133 | 49,690 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,812 | 4,975 | 3,009 | 292 | 1,409 | 2,896 | 2,412 | 1,390 | 433 | 652 | 1,170 | 646 | 415 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (368) | (480) | (318) | (736) | (2,612) | (2,515) | (1,056) | (660) | (999) | (930) | (3,240) | (1,270) | (1,450) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (299) | (417) | (148) | (2,346) | 488 | 1,134 | (132) | (27) | 255 | (437) | 149 | (44) | (18) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,059) | (42,902) | 54,876 | 33,041 | (3,035) | 23,542 | 55,332 | 33,226 | (30,773) | 83,290 | (31,186) | 89,465 | 48,637 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,903 | 44,062 | 0 | 31,165 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,154) | (7,097) | (1,819) | (8,348) | (19,853) | (2,750) | (6,322) | (7,631) | (3,020) | (12,269) | (6,591) | (16,537) | (16,497) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8) | 13 | 8 | (197) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | (34) | (46) | (4,202) | (79) | (83) | (27) | (75) | (12) | 0 | (1) | (187) | (1) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,418 | 36,944 | 107,994 | 379,608 | (34,031) | 25,167 | (341,571) | (53,478) | (33,147) | 18,038 | 4,726 | (36,563) | 31,064 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | (10,000) | 0 | (17,534) | 291 | (16,084) | 12,367 | 70,764 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,902) | (4,827) | (5,933) | (181,795) | 0 | 17,435 | 0 | (9,425) | (6,149) | (1,928) | (20,780) | (23,400) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (689) | (604) | (484) | (1,158) | (1,196) | (1,271) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,409 | (5,334) | (35,417) | (193,020) | (32,492) | 16,926 | 334,783 | (9,625) | (23,683) | (16,855) | (65,637) | (8,511) | 20,940 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,342 | (2,917) | (1,777) | (203) | 8,046 | (5,953) | 2,109 | (1,695) | 3,062 | (2,490) | 8,150 | 2,177 | (1,206) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,110 | (14,209) | 125,676 | 219,426 | (61,512) | 59,682 | 50,653 | (31,572) | (84,541) | 81,983 | (83,947) | 46,568 | 99,435 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,117 | 418,513 | 511,422 | 437,366 | 476,427 | 321,799 | 277,962 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,110 | (14,209) | 125,676 | 219,426 | (61,512) | 59,682 | 421,157 | 358,117 | 418,513 | 511,422 | 437,366 | 476,427 | 321,799 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,681 | 19.01% | 171,863 | 13.18% | 302,164 | 20.65% | 679,710 | 32.32% | 550,954 | 24.82% | 247,767 | 11.31% | 421,157 | 17.11% | 358,117 | 17% | 418,513 | 18.33% | 511,422 | 22.1% | 437,366 | 16.96% | 476,427 | 20.07% | 321,799 | 15.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,122) | -31.16% | (134,173) | -27.02% | (64,045) | -13.05% | (61,835) | -9.29% | 4,193 | 0.65% | (157,172) | -17.67% | (119,893) | -11.49% | (88,655) | -7.81% | (22,567) | -1.85% | 61,176 | 4.49% | 180,321 | 10.87% | 265,432 | 16.25% | 153,191 | 11.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (150,122) | 384.32% | (134,173) | 61.37% | (64,045) | 1138.17% | (61,835) | 41.48% | 4,193 | -15.99% | (157,172) | 128.25% | (119,893) | -42.11% | (88,655) | -53.22% | (22,567) | 127.6% | 61,176 | 32.43% | 180,321 | 321.33% | 265,432 | 177% | 153,191 | -7236.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,591 | -98.79% | 38,728 | -17.71% | 35,320 | -627.69% | 36,793 | -24.68% | 38,491 | -146.76% | 58,079 | -47.39% | 61,928 | 21.75% | 61,327 | 36.82% | 67,843 | -383.6% | 68,339 | 36.23% | 85,641 | 152.61% | 93,494 | 62.35% | 96,642 | -4565.04% |
| 攤銷費用 | 2,800 | -7.17% | 3,006 | -1.37% | 2,706 | -48.09% | 1,167 | -0.78% | 316 | -1.2% | 311 | -0.25% | 646 | 0.23% | 630 | 0.38% | 508 | -2.87% | 624 | 0.33% | 738 | 1.32% | 554 | 0.37% | 420 | -19.84% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,075 | -5.31% | (1,029) | 0.47% | (370) | 6.58% | (2,063) | 1.38% | (1,794) | 6.84% | 9,279 | -7.57% | 6,158 | 2.16% | 2,457 | 1.48% | (104) | 0.59% | (2,429) | -1.29% | 6,303 | 11.23% | (2,915) | -1.94% | 266 | -12.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,046) | 15.48% | (1,090) | 0.5% | 4,418 | -78.51% | (3,618) | 2.43% | 643 | -2.45% | (2,666) | 2.18% | 5,233 | 1.84% | (1,609) | -0.97% | (1,673) | 9.46% | (3,558) | -1.89% | (2,263) | -4.03% | (1,227) | -0.82% | (392) | 18.52% |
| 利息費用 | 1,024 | -2.62% | 1,241 | -0.57% | 1,357 | -24.12% | 7,554 | -5.07% | 10,199 | -38.89% | 10,538 | -8.6% | 4,372 | 1.54% | 3,390 | 2.04% | 3,706 | -20.95% | 3,563 | 1.89% | 6,450 | 11.49% | 7,231 | 4.82% | 8,959 | -423.19% |
| 利息收入 | (12,638) | 32.35% | (16,587) | 7.59% | (6,213) | 110.41% | (1,094) | 0.73% | (3,952) | 15.07% | (7,004) | 5.72% | (9,038) | -3.17% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (14) | 0.01% | (726) | 12.9% | (230) | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | -0.03% | 8,812 | -4.03% | (1,556) | 27.65% | (663) | 0.44% | (46) | 0.18% | 213 | -0.17% | (964) | -0.34% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,816 | -66.09% | 33,067 | -15.12% | (10,579) | 188% | (37,084) | 24.88% | (108,728) | 414.55% | 68,746 | -56.09% | 71,930 | 25.26% | 62,708 | 37.65% | 67,814 | -383.43% | 65,996 | 34.99% | 94,163 | 167.8% | 64,742 | 43.17% | 98,513 | -4653.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 60,116 | -153.9% | (119,925) | 54.85% | 25,130 | -446.6% | 7,495 | -5.03% | 49,054 | -187.03% | (105,000) | 85.68% | 326,154 | 114.56% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,182) | 3.03% | (562) | 0.26% | 512 | -9.1% | 127 | -0.09% | 7,071 | -26.96% | (8,457) | 6.9% | 1,470 | 0.52% | 7,384 | 4.43% | 3,404 | -19.25% | 9,091 | 4.82% | (11,230) | -20.01% | 11,325 | 7.55% | (4,878) | 230.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,026 | -64.07% | (25,114) | 11.49% | 57,670 | -1024.88% | (4,734) | 3.18% | 36,334 | -138.53% | 92,415 | -75.41% | 28,181 | 9.9% | 65,180 | 39.13% | (46,999) | 265.74% | 259,189 | 137.41% | (93,734) | -167.03% | (15,290) | -10.2% | (173,961) | 8217.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (174) | 0.45% | 1,784 | -0.82% | 5,785 | -102.81% | (3,459) | 2.32% | (3,067) | 11.69% | 5,006 | -4.08% | 1,622 | 0.57% | (893) | -0.54% | (2,151) | 12.16% | (282) | -0.15% | 1,514 | 2.7% | 3,863 | 2.58% | 1,971 | -93.1% |
| 存貨（增加）減少 | 7,975 | -20.42% | 1,567 | -0.72% | 45,862 | -815.03% | (34,852) | 23.38% | 2,124 | -8.1% | 10,672 | -8.71% | 19,744 | 6.93% | 15,625 | 9.38% | (37,676) | 213.03% | 20,708 | 10.98% | 905 | 1.61% | 36,229 | 24.16% | (25,216) | 1191.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (79) | 0.2% | 2,185 | -1% | 1,446 | -25.7% | 1,968 | -1.32% | (1,848) | 7.05% | (173) | 0.14% | (1,508) | -0.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,682 | -234.71% | (140,065) | 64.06% | 136,405 | -2424.12% | (33,455) | 22.44% | 89,668 | -341.88% | (5,537) | 4.52% | 375,663 | 131.95% | 238,109 | 142.95% | (103,873) | 587.32% | 275,731 | 146.18% | (271,716) | -484.2% | (172,194) | -114.83% | (311,694) | 14723.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,516) | 19.24% | 4,005 | -1.83% | (27,856) | 495.04% | (10,387) | 6.97% | (4,280) | 16.32% | (31,664) | 25.84% | (36,504) | -12.82% | (30,913) | -18.56% | 55,419 | -313.35% | (104,664) | -55.49% | 88,563 | 157.82% | 13,950 | 9.3% | 40,052 | -1891.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,337 | -5.98% | 4,189 | -1.92% | (17,049) | 302.99% | 2,390 | -1.6% | (1,613) | 6.15% | 2,749 | -2.24% | (9,375) | -3.29% | (11,501) | -6.9% | 12,598 | -71.23% | (15,542) | -8.24% | 14,720 | 26.23% | (20,918) | -13.95% | 31,926 | -1508.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (378) | 0.97% | (272) | 0.12% | (445) | 7.91% | (316) | 0.21% | (40) | 0.15% | 1,627 | -1.33% | 75 | 0.03% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (12,368) | 31.66% | 219 | -0.1% | 64 | -1.14% | 41 | -0.03% | (18) | 0.07% | 204 | -0.17% | 100 | 0.04% | 151 | 0.09% | (9,508) | 53.76% | (4,150) | -2.2% | (11,081) | -19.75% | (3,217) | -2.15% | (6,376) | 301.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,925) | 45.89% | 8,141 | -3.72% | (45,295) | 804.96% | (9,026) | 6.05% | (5,236) | 19.96% | (27,084) | 22.1% | (45,711) | -16.06% | (42,885) | -25.75% | 54,740 | -309.51% | (170,208) | -90.24% | 89,001 | 158.6% | (3,761) | -2.51% | 62,848 | -2968.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,757 | -188.82% | (131,924) | 60.34% | 91,110 | -1619.16% | (42,481) | 28.5% | 84,432 | -321.92% | (32,621) | 26.62% | 329,952 | 115.89% | 195,224 | 117.2% | (49,133) | 277.81% | 105,523 | 55.94% | (182,715) | -325.6% | (175,955) | -117.33% | (248,846) | 11754.65% |
| 調整項目合計 | 99,573 | -254.91% | (98,857) | 45.21% | 80,531 | -1431.15% | (79,565) | 53.37% | (24,296) | 92.63% | 36,125 | -29.48% | 401,882 | 141.16% | 257,932 | 154.85% | 18,681 | -105.63% | 171,519 | 90.93% | (88,552) | -157.8% | (111,213) | -74.16% | (150,333) | 7101.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,549) | 129.41% | (233,030) | 106.58% | 16,486 | -292.98% | (141,400) | 94.85% | (20,103) | 76.65% | (121,047) | 98.77% | 281,989 | 99.04% | 169,277 | 101.62% | (3,886) | 21.97% | 232,695 | 123.36% | 91,769 | 163.53% | 154,219 | 102.84% | 2,858 | -135% |
| 收取之利息 | 13,452 | -34.44% | 16,213 | -7.42% | 4,895 | -86.99% | 1,381 | -0.93% | 3,750 | -14.3% | 9,065 | -7.4% | 7,834 | 2.75% | 3,625 | 2.18% | 2,209 | -12.49% | 2,898 | 1.54% | 3,480 | 6.2% | 1,711 | 1.14% | 1,374 | -64.9% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 14 | -0.01% | 726 | -12.9% | 230 | -0.15% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,030) | 2.64% | (1,228) | 0.56% | (1,278) | 22.71% | (7,523) | 5.05% | (10,036) | 38.26% | (10,859) | 8.86% | (3,749) | -1.32% | (3,480) | -2.09% | (3,620) | 20.47% | (3,557) | -1.89% | (5,255) | -9.36% | (5,155) | -3.44% | (6,272) | 296.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (935) | 2.39% | (612) | 0.28% | (26,456) | 470.16% | (1,763) | 1.18% | 161 | -0.61% | 288 | -0.24% | (1,366) | -0.48% | (2,850) | -1.71% | (12,389) | 70.05% | (43,410) | -23.01% | (33,877) | -60.37% | (813) | -0.54% | (77) | 3.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,062) | 100% | (218,643) | 100% | (5,627) | 100% | (149,075) | 100% | (26,228) | 100% | (122,553) | 100% | 284,708 | 100% | 166,572 | 100% | (17,686) | 100% | 188,626 | 100% | 56,117 | 100% | 149,962 | 100% | (2,117) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 69,742 | 140.74% | 146,217 | 119.59% | 0 | 0% | 18,585 | 2.45% | 0 | 0% | 154,298 | 147.42% | 38,161 | -5.49% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,673) | -35.66% | (20,368) | -16.66% | (29,922) | 8.99% | (59,586) | -7.84% | (31,919) | -17.66% | (45,233) | -43.22% | (45,407) | 6.54% | (23,136) | 13.8% | (27,193) | 50.49% | (26,893) | 521.99% | (18,949) | 38.33% | (70,268) | -253.09% | (28,627) | -259.54% |
| 存出保證金增加 | (747) | -1.51% | (1,835) | -1.5% | 198 | -0.06% | (321) | -0.04% | (481) | -0.27% | (32) | -0.03% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,769) | -3.57% | (1,745) | -1.43% | (1,351) | 0.41% | (5,578) | -0.73% | (549) | -0.3% | (304) | -0.29% | (358) | 0.05% | (421) | 0.25% | (166) | 0.31% | (194) | 3.77% | (204) | 0.41% | (301) | -1.08% | (354) | -3.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,553 | 100% | 122,269 | 100% | (332,702) | 100% | 759,961 | 100% | 180,749 | 100% | 104,668 | 100% | (694,769) | 100% | (167,682) | 100% | (53,862) | 100% | (5,152) | 100% | (49,432) | 100% | 27,764 | 100% | 11,030 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 162.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | 8.47% | 0 | 0% | 650 | -5.18% | 950 | -0.86% | 0 | 0% | 24,631 | -97.64% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (20,176) | -54.48% | (19,317) | 57.33% | (23,670) | 53.44% | (476,095) | 99.03% | 0 | 0% | (4,315) | 6.29% | 0 | 0% | (15,419) | 33.62% | (13,269) | 105.71% | 0 | 0% | (1,928) | 3.5% | (55,093) | 218.4% | (62,515) | -155.47% |
| 租賃本金償還 | (2,793) | -7.54% | (2,181) | 6.47% | (2,423) | 5.47% | (4,620) | 0.96% | (4,907) | -10.01% | (5,090) | 7.42% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (60,803) | 54.85% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (12,199) | 36.2% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,031 | 100% | (33,697) | 100% | (44,293) | 100% | (480,782) | 100% | 49,040 | 100% | (68,643) | 100% | 472,520 | 100% | (45,865) | 100% | (12,552) | 100% | (110,863) | 100% | (55,157) | 100% | (25,226) | 100% | 40,211 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,296 | (230) | 5,076 | (1,348) | 18,417 | (5,653) | 581 | (13,421) | (8,809) | 1,445 | 9,411 | 2,128 | (5,287) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,818 | (130,301) | (377,546) | 128,756 | 221,978 | (92,181) | 63,040 | (60,396) | (92,909) | 74,056 | (39,061) | 154,628 | 43,837 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 328,976 | 421,157 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,681 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 328,976 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,681 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 247,767 | 421,157 | 358,117 | 418,513 | 511,422 | 437,366 | 476,427 | 321,799 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳總(5355) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,406萬元、較上一季衰退-212.89%；而今年初至今累積為NT$-3,906萬元、較去年同期成長82.13%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,406萬元，較上一季衰退-212.89%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,869萬元，收益費損相關之調整項目為NT$502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$214萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,906萬元，較去年同期成長82.13%，為過去11年同期中的第9高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,149萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,693) | (59,363) | (12,625) | 42,855 | (32,641) | (55,525) | (49,119) | (28,811) | 25,827 | (9,877) | 71,472 | 69,253 | 94,854 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,016 | 5,803 | (41,630) | (68,177) | 10,124 | 9,621 | 23,684 | 16,777 | 16,842 | 12,935 | 24,757 | 22,073 | 24,247 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,606 | 9,795 | 9,081 | 9,102 | 8,710 | 12,826 | 16,106 | 14,286 | 16,556 | 16,989 | 19,289 | 21,961 | 23,345 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 590 | 671 | 712 | 613 | 76 | 90 | 127 | 213 | 131 | 145 | 153 | 183 | 114 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,527) | 6,580 | 106,577 | 61,141 | 20,197 | 67,931 | 79,543 | 44,557 | (73,131) | 80,947 | (125,494) | (1,193) | (69,411) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,059) | (42,902) | 54,876 | 33,041 | (3,035) | 23,542 | 55,332 | 33,226 | (30,773) | 83,290 | (31,186) | 89,465 | 48,637 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,122) | -31.16% | (134,173) | -27.02% | (64,045) | -13.05% | (61,835) | -9.29% | 4,193 | 0.65% | (157,172) | -17.67% | (119,893) | -11.49% | (88,655) | -7.81% | (22,567) | -1.85% | 61,176 | 4.49% | 180,321 | 10.87% | 265,432 | 16.25% | 153,191 | 11.24% |
| 收益費損項目合計 | 25,816 | -66.09% | 33,067 | -15.12% | (10,579) | 188% | (37,084) | 24.88% | (108,728) | 414.55% | 68,746 | -56.09% | 71,930 | 25.26% | 62,708 | 37.65% | 67,814 | -383.43% | 65,996 | 34.99% | 94,163 | 167.8% | 64,742 | 43.17% | 98,513 | -4653.42% |
| 折舊費用 | 38,591 | -98.79% | 38,728 | -17.71% | 35,320 | -627.69% | 36,793 | -24.68% | 38,491 | -146.76% | 58,079 | -47.39% | 61,928 | 21.75% | 61,327 | 36.82% | 67,843 | -383.6% | 68,339 | 36.23% | 85,641 | 152.61% | 93,494 | 62.35% | 96,642 | -4565.04% |
| 攤銷費用 | 2,800 | -7.17% | 3,006 | -1.37% | 2,706 | -48.09% | 1,167 | -0.78% | 316 | -1.2% | 311 | -0.25% | 646 | 0.23% | 630 | 0.38% | 508 | -2.87% | 624 | 0.33% | 738 | 1.32% | 554 | 0.37% | 420 | -19.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,757 | -188.82% | (131,924) | 60.34% | 91,110 | -1619.16% | (42,481) | 28.5% | 84,432 | -321.92% | (32,621) | 26.62% | 329,952 | 115.89% | 195,224 | 117.2% | (49,133) | 277.81% | 105,523 | 55.94% | (182,715) | -325.6% | (175,955) | -117.33% | (248,846) | 11754.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,062) | 100% | (218,643) | 100% | (5,627) | 100% | (149,075) | 100% | (26,228) | 100% | (122,553) | 100% | 284,708 | 100% | 166,572 | 100% | (17,686) | 100% | 188,626 | 100% | 56,117 | 100% | 149,962 | 100% | (2,117) | 100% |
投資活動之淨現金流
佳總(5355) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,242萬元、較上一季成長229.75%；而今年初至今累積為NT$4,955萬元、較去年同期衰退-59.47%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,242萬元，較上一季成長229.75%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4,955萬元，較去年同期衰退-59.47%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,418 | 36,944 | 107,994 | 379,608 | (34,031) | 25,167 | (341,571) | (53,478) | (33,147) | 18,038 | 4,726 | (36,563) | 31,064 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,154) | (7,097) | (1,819) | (8,348) | (19,853) | (2,750) | (6,322) | (7,631) | (3,020) | (12,269) | (6,591) | (16,537) | (16,497) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 933 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | (34) | (46) | (4,202) | (79) | (83) | (27) | (75) | (12) | 0 | (1) | (187) | (1) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 102,046 | 13,968 | (5,113) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,903 | 44,062 | 0 | 31,165 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,553 | 100% | 122,269 | 100% | (332,702) | 100% | 759,961 | 100% | 180,749 | 100% | 104,668 | 100% | (694,769) | 100% | (167,682) | 100% | (53,862) | 100% | (5,152) | 100% | (49,432) | 100% | 27,764 | 100% | 11,030 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,673) | -35.66% | (20,368) | -16.66% | (29,922) | 8.99% | (59,586) | -7.84% | (31,919) | -17.66% | (45,233) | -43.22% | (45,407) | 6.54% | (23,136) | 13.8% | (27,193) | 50.49% | (26,893) | 521.99% | (18,949) | 38.33% | (70,268) | -253.09% | (28,627) | -259.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,645 | -0.49% | 663 | 0.09% | 62 | 0.03% | 190 | 0.18% | 973 | -0.14% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,769) | -3.57% | (1,745) | -1.43% | (1,351) | 0.41% | (5,578) | -0.73% | (549) | -0.3% | (304) | -0.29% | (358) | 0.05% | (421) | 0.25% | (166) | 0.31% | (194) | 3.77% | (204) | 0.41% | (301) | -1.08% | (354) | -3.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (309,741) | 93.1% | 0 | 0% | (7,208) | -3.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 69,742 | 140.74% | 146,217 | 119.59% | 0 | 0% | 18,585 | 2.45% | 0 | 0% | 154,298 | 147.42% | 38,161 | -5.49% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳總(5355) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,441萬元、較上一季成長150.12%；而今年初至今累積為NT$3,703萬元、較去年同期成長209.89%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,441萬元，較上一季成長150.12%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,703萬元，較去年同期成長209.89%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,409 | (5,334) | (35,417) | (193,020) | (32,492) | 16,926 | 334,783 | (9,625) | (23,683) | (16,855) | (65,637) | (8,511) | 20,940 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | (10,000) | 0 | (17,534) | 291 | (16,084) | 12,367 | 70,764 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (762) | 762 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 16,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 18,704 | 0 | 274,783 | 0 | (8,297) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,902) | (4,827) | (5,933) | (181,795) | 0 | 17,435 | 0 | (9,425) | (6,149) | (1,928) | (20,780) | (23,400) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,849) | (4,362) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,031 | 100% | (33,697) | 100% | (44,293) | 100% | (480,782) | 100% | 49,040 | 100% | (68,643) | 100% | 472,520 | 100% | (45,865) | 100% | (12,552) | 100% | (110,863) | 100% | (55,157) | 100% | (25,226) | 100% | 40,211 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | 162.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | 8.47% | 0 | 0% | 650 | -5.18% | 950 | -0.86% | 0 | 0% | 24,631 | -97.64% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (762) | -1.55% | (59,238) | 86.3% | 0 | 0% | (30,246) | 65.95% | 0 | 0% | (34,321) | 62.22% | 0 | 0% | (26,424) | -65.71% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 146,250 | 363.71% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (16,700) | -41.53% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44,709 | 91.17% | 0 | 0% | 416,520 | 88.15% | 0 | 0% | 4,856 | -4.38% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,176) | -54.48% | (19,317) | 57.33% | (23,670) | 53.44% | (476,095) | 99.03% | 0 | 0% | (4,315) | 6.29% | 0 | 0% | (15,419) | 33.62% | (13,269) | 105.71% | 0 | 0% | (1,928) | 3.5% | (55,093) | 218.4% | (62,515) | -155.47% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (60,803) | 54.85% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (55,216) | 49.81% | (19,631) | 35.59% | ||||||||||||||||||||
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