5355
7.94
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.27收盤
佳總－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | (21,772) | (17,783) | (28,019) | (32,882) | (40,557) | (19,784) | (41,283) | (19,886) | (32,185) | 26,367 | 39,577 | 82,995 | 10,660 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,191) | (21,772) | (17,783) | (28,019) | (32,882) | (40,557) | (19,784) | (41,283) | (19,886) | (32,185) | 26,367 | 39,577 | 82,995 | 10,660 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,644 | 9,902 | 9,410 | 8,874 | 8,709 | 12,612 | 16,523 | 14,506 | 16,079 | 17,006 | 17,329 | 22,659 | 23,252 | 24,625 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 441 | 671 | 697 | 747 | 70 | 97 | 48 | 191 | 121 | 128 | 168 | 196 | 115 | 425 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (140) | 578 | (620) | (180) | (1,841) | 2,906 | 3,886 | 563 | 722 | 134 | (3,878) | 2,494 | 0 | 503 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,796) | (235) | 152 | 1,509 | (1,850) | 530 | (809) | 108 | (410) | (538) | (787) | (484) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 468 | 239 | 289 | 322 | 2,571 | 2,590 | 2,682 | 613 | 922 | 972 | 861 | 1,820 | 1,817 | 2,424 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,028) | (3,218) | (3,862) | (329) | (461) | (792) | (2,206) | (1,548) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 7,937 | 6,052 | 9,263 | 7,179 | 17,886 | 20,054 | 14,403 | 16,914 | 18,560 | 12,687 | 26,158 | 15,836 | 26,133 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (27,700) | 30,116 | 0 | (6,202) | 8,578 | 57,082 | (55,000) | 217,612 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,993) | (285) | (552) | (353) | (711) | 1,579 | (1,030) | 977 | 5,957 | 6,735 | 7,097 | (3,746) | 2,319 | 5,060 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,014) | 407 | (20,639) | 32,370 | (7,851) | (2,592) | (15,546) | 11,865 | (13,067) | 10,819 | 67,386 | (2,140) | (73,556) | (30,536) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,255 | 1,027 | 1,633 | 4,801 | (1,105) | (201) | 2,613 | (946) | 1,040 | (128) | (2,182) | 777 | (4,268) | 5,247 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,654) | 8,985 | (11,420) | (825) | (22,699) | (1,809) | (8,583) | (8,731) | 10,203 | 8,919 | (20,827) | (6,886) | 34,075 | (10,085) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,392) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,498) | 37,277 | (31,129) | 30,654 | (24,049) | 52,791 | (77,088) | 221,546 | 42,815 | (45,237) | (2,004) | (91,863) | (59,562) | (32,457) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,782 | (3,347) | 27,495 | (9,423) | 18,739 | 17,323 | 27,901 | 4,196 | (1,300) | 21,224 | 6,851 | 19,886 | (23,427) | 14,398 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,253) | (13,005) | (9,604) | (22,034) | (1,789) | (8,539) | (5,861) | (878) | (22,098) | (20,221) | (14,460) | (9,638) | (16,439) | (18,477) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (252) | 455 | 192 | (257) | (493) | (640) | 735 | 1,404 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (12,368) | 62 | 30 | 12,193 | 31 | 36 | 44 | 51 | 206 | (355) | (231) | (2,399) | (264) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,723) | (28,265) | 18,145 | (31,613) | 27,918 | 8,249 | 22,794 | 4,819 | (23,491) | (1,465) | (36,446) | (5,752) | (35,541) | 3,258 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 9,012 | (12,984) | (959) | 3,869 | 61,040 | (54,294) | 226,365 | 19,324 | (46,702) | (38,450) | (97,615) | (95,103) | (29,199) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (67,632) | 16,949 | (6,932) | 8,304 | 11,048 | 78,926 | (34,240) | 240,768 | 36,238 | (28,142) | (25,763) | (71,457) | (79,267) | (3,066) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (71,823) | (4,823) | (24,715) | (19,715) | (21,834) | 38,369 | (54,024) | 199,485 | 16,352 | (60,327) | 604 | (31,880) | 3,728 | 7,594 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,401 | 3,605 | 2,946 | 265 | 740 | 596 | 2,413 | 1,551 | 373 | 584 | 727 | 505 | 204 | 398 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (427) | (246) | (272) | (303) | (2,519) | (2,561) | (2,646) | (611) | (916) | (979) | (867) | (1,269) | (1,291) | (1,887) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (265) | (311) | 255 | (5) | (129) | (119) | (214) | (100) | (18) | (35) | (54) | (28) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | (1,775) | (21,772) | (19,694) | (23,742) | 36,285 | (54,471) | 200,325 | 15,791 | (60,757) | 410 | (32,672) | 2,641 | 6,105 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 15,793 | 0 | 40,281 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | (6,842) | (4,063) | (7,467) | (14,416) | (4,439) | (34,339) | (9,049) | (3,191) | (12,179) | (3,027) | (6,703) | (28,590) | (569) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 721 | (11) | (1) | (8) | (136) | (760) | 0 | (130) | 4,813 | 7,581 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (313) | (177) | (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | (250) | 0 | (48) | (126) | (48) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 8,763 | (15,019) | (191,564) | (61,255) | (6,307) | 6,692 | (128,298) | 2,157 | (19,654) | 33,067 | (13,683) | 52,996 | (15,113) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 0 | (762) | (5,000) | (20,000) | 0 | (223) | 0 | (4,465) | 3,951 | (84,760) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 15,991 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | (4,847) | (5,556) | (5,907) | (151) | (9,499) | (4,601) | (9,589) | (11,470) | (8,904) | (11,266) | 0 | (19,809) | (24,852) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (692) | (708) | (490) | (933) | (1,145) | (1,202) | (1,215) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | (5,555) | (6,046) | (6,840) | (1,296) | (11,463) | (10,816) | (13,589) | 6,587 | (9,127) | (11,115) | 11,576 | (15,858) | 19,538 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,085 | 2,681 | (379) | 1,814 | 60 | (429) | 2,862 | (567) | (15,482) | (3,035) | (2,656) | 1,533 | 2,493 | (2,139) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,999) | 4,114 | (43,216) | (216,284) | (86,233) | 18,086 | (55,733) | 57,871 | 9,053 | (92,573) | 19,706 | (33,246) | 42,272 | 8,391 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,681 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 328,976 | 421,157 | 358,117 | 418,513 | 511,422 | 437,366 | 476,427 | 321,799 | 351,455 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,682 | 175,977 | 258,948 | 463,426 | 464,721 | 347,062 | 365,424 | 415,988 | 427,566 | 418,849 | 457,072 | 443,181 | 364,071 | 359,846 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,682 | 14.71% | 175,977 | 14.12% | 258,948 | 17.79% | 463,426 | 22.85% | 464,721 | 21.04% | 255,952 | 11.9% | 365,424 | 14.99% | 415,988 | 20.05% | 427,566 | 19.21% | 418,849 | 18.48% | 457,072 | 17.89% | 443,181 | 18.27% | 364,071 | 16.74% | 359,846 | 18.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | -3.57% | (21,772) | -17.99% | (17,783) | -12.42% | (28,019) | -22.45% | (32,882) | -20.07% | (40,557) | -22.45% | (19,784) | -7.65% | (41,283) | -15.67% | (19,886) | -6.06% | (32,185) | -11.87% | 26,367 | 6.84% | 39,577 | 10.32% | 82,995 | 20.13% | 10,660 | 3.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,191) | 5.98% | (21,772) | 1226.59% | (17,783) | 81.68% | (28,019) | 142.27% | (32,882) | 138.5% | (40,557) | -111.77% | (19,784) | 36.32% | (41,283) | -20.61% | (19,886) | -125.93% | (32,185) | 52.97% | 26,367 | 6430.98% | 39,577 | -121.13% | 82,995 | 3142.56% | 10,660 | 174.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,644 | -13.75% | 9,902 | -557.86% | 9,410 | -43.22% | 8,874 | -45.06% | 8,709 | -36.68% | 12,612 | 34.76% | 16,523 | -30.33% | 14,506 | 7.24% | 16,079 | 101.82% | 17,006 | -27.99% | 17,329 | 4226.59% | 22,659 | -69.35% | 23,252 | 880.42% | 24,625 | 403.36% |
| 攤銷費用 | 441 | -0.63% | 671 | -37.8% | 697 | -3.2% | 747 | -3.79% | 70 | -0.29% | 97 | 0.27% | 48 | -0.09% | 191 | 0.1% | 121 | 0.77% | 128 | -0.21% | 168 | 40.98% | 196 | -0.6% | 115 | 4.35% | 425 | 6.96% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (140) | 0.2% | 578 | -32.56% | (620) | 2.85% | (180) | 0.91% | (1,841) | 7.75% | 2,906 | 8.01% | 3,886 | -7.13% | 563 | 0.28% | 722 | 4.57% | 134 | -0.22% | (3,878) | -945.85% | 2,494 | -7.63% | 0 | 0% | 503 | 8.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,796) | 42.5% | (235) | 13.24% | 152 | -0.7% | 1,509 | -7.66% | (1,850) | 7.79% | 530 | 1.46% | (809) | 1.49% | 108 | 0.05% | (410) | -2.6% | (538) | 0.89% | (787) | -191.95% | (484) | 1.48% | ||||
| 利息費用 | 468 | -0.67% | 239 | -13.46% | 289 | -1.33% | 322 | -1.64% | 2,571 | -10.83% | 2,590 | 7.14% | 2,682 | -4.92% | 613 | 0.31% | 922 | 5.84% | 972 | -1.6% | 861 | 210% | 1,820 | -5.57% | 1,817 | 68.8% | 2,424 | 39.71% |
| 利息收入 | (2,028) | 2.89% | (3,218) | 181.3% | (3,862) | 17.74% | (329) | 1.67% | (461) | 1.94% | (792) | -2.18% | (2,206) | 4.05% | (1,548) | -0.77% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 30.54% | 7,937 | -447.15% | 6,052 | -27.8% | 9,263 | -47.03% | 7,179 | -30.24% | 17,886 | 49.29% | 20,054 | -36.82% | 14,403 | 7.19% | 16,914 | 107.11% | 18,560 | -30.55% | 12,687 | 3094.39% | 26,158 | -80.06% | 15,836 | 599.62% | 26,133 | 428.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (27,700) | 39.51% | 30,116 | -1696.68% | 0 | 0% | (6,202) | 31.49% | 8,578 | -36.13% | 57,082 | 157.32% | (55,000) | 100.97% | 217,612 | 108.63% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,993) | 2.84% | (285) | 16.06% | (552) | 2.54% | (353) | 1.79% | (711) | 2.99% | 1,579 | 4.35% | (1,030) | 1.89% | 977 | 0.49% | 5,957 | 37.72% | 6,735 | -11.09% | 7,097 | 1730.98% | (3,746) | 11.47% | 2,319 | 87.81% | 5,060 | 82.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,014) | 11.43% | 407 | -22.93% | (20,639) | 94.8% | 32,370 | -164.36% | (7,851) | 33.07% | (2,592) | -7.14% | (15,546) | 28.54% | 11,865 | 5.92% | (13,067) | -82.75% | 10,819 | -17.81% | 67,386 | 16435.61% | (2,140) | 6.55% | (73,556) | -2785.16% | (30,536) | -500.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,255 | -1.79% | 1,027 | -57.86% | 1,633 | -7.5% | 4,801 | -24.38% | (1,105) | 4.65% | (201) | -0.55% | 2,613 | -4.8% | (946) | -0.47% | 1,040 | 6.59% | (128) | 0.21% | (2,182) | -532.2% | 777 | -2.38% | (4,268) | -161.61% | 5,247 | 85.95% |
| 存貨（增加）減少 | (4,654) | 6.64% | 8,985 | -506.2% | (11,420) | 52.45% | (825) | 4.19% | (22,699) | 95.61% | (1,809) | -4.99% | (8,583) | 15.76% | (8,731) | -4.36% | 10,203 | 64.61% | 8,919 | -14.68% | (20,827) | -5079.76% | (6,886) | 21.08% | 34,075 | 1290.23% | (10,085) | -165.19% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,392) | 4.84% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,498) | 63.47% | 37,277 | -2100.11% | (31,129) | 142.98% | 30,654 | -155.65% | (24,049) | 101.29% | 52,791 | 145.49% | (77,088) | 141.52% | 221,546 | 110.59% | 42,815 | 271.14% | (45,237) | 74.46% | (2,004) | -488.78% | (91,863) | 281.17% | (59,562) | -2255.28% | (32,457) | -531.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,782 | -15.38% | (3,347) | 188.56% | 27,495 | -126.29% | (9,423) | 47.85% | 18,739 | -78.93% | 17,323 | 47.74% | 27,901 | -51.22% | 4,196 | 2.09% | (1,300) | -8.23% | 21,224 | -34.93% | 6,851 | 1670.98% | 19,886 | -60.87% | (23,427) | -887.05% | 14,398 | 235.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,253) | 17.48% | (13,005) | 732.68% | (9,604) | 44.11% | (22,034) | 111.88% | (1,789) | 7.54% | (8,539) | -23.53% | (5,861) | 10.76% | (878) | -0.44% | (22,098) | -139.94% | (20,221) | 33.28% | (14,460) | -3526.83% | (9,638) | 29.5% | (16,439) | -622.45% | (18,477) | -302.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | (252) | 0.36% | 455 | -25.63% | 192 | -0.88% | (257) | 1.3% | (493) | 2.08% | (640) | -1.76% | 735 | -1.35% | 1,404 | 0.7% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (12,368) | 696.79% | 62 | -0.28% | 30 | -0.15% | 12,193 | -51.36% | 31 | 0.09% | 36 | -0.07% | 44 | 0.02% | 51 | 0.32% | 206 | -0.34% | (355) | -86.59% | (231) | 0.71% | (2,399) | -90.84% | (264) | -4.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,723) | 2.46% | (28,265) | 1592.39% | 18,145 | -83.34% | (31,613) | 160.52% | 27,918 | -117.59% | 8,249 | 22.73% | 22,794 | -41.85% | 4,819 | 2.41% | (23,491) | -148.76% | (1,465) | 2.41% | (36,446) | -8889.27% | (5,752) | 17.61% | (35,541) | -1345.74% | 3,258 | 53.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 65.92% | 9,012 | -507.72% | (12,984) | 59.64% | (959) | 4.87% | 3,869 | -16.3% | 61,040 | 168.22% | (54,294) | 99.68% | 226,365 | 113% | 19,324 | 122.37% | (46,702) | 76.87% | (38,450) | -9378.05% | (97,615) | 298.77% | (95,103) | -3601.02% | (29,199) | -478.28% |
| 調整項目合計 | (67,632) | 96.46% | 16,949 | -954.87% | (6,932) | 31.84% | 8,304 | -42.17% | 11,048 | -46.53% | 78,926 | 217.52% | (34,240) | 62.86% | 240,768 | 120.19% | 36,238 | 229.49% | (28,142) | 46.32% | (25,763) | -6283.66% | (71,457) | 218.71% | (79,267) | -3001.4% | (3,066) | -50.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (71,823) | 102.44% | (4,823) | 271.72% | (24,715) | 113.52% | (19,715) | 100.11% | (21,834) | 91.96% | 38,369 | 105.74% | (54,024) | 99.18% | 199,485 | 99.58% | 16,352 | 103.55% | (60,327) | 99.29% | 604 | 147.32% | (31,880) | 97.58% | 3,728 | 141.16% | 7,594 | 124.39% |
| 收取之利息 | 2,401 | -3.42% | 3,605 | -203.1% | 2,946 | -13.53% | 265 | -1.35% | 740 | -3.12% | 596 | 1.64% | 2,413 | -4.43% | 1,551 | 0.77% | 373 | 2.36% | 584 | -0.96% | 727 | 177.32% | 505 | -1.55% | 204 | 7.72% | 398 | 6.52% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | 64 | -0.32% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (427) | 0.61% | (246) | 13.86% | (272) | 1.25% | (303) | 1.54% | (2,519) | 10.61% | (2,561) | -7.06% | (2,646) | 4.86% | (611) | -0.31% | (916) | -5.8% | (979) | 1.61% | (867) | -211.46% | (1,269) | 3.88% | (1,291) | -48.88% | (1,887) | -30.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (265) | 0.38% | (311) | 17.52% | 255 | -1.17% | (5) | 0.03% | (129) | 0.54% | (119) | -0.33% | (214) | 0.39% | (100) | -0.05% | (18) | -0.11% | (35) | 0.06% | (54) | -13.17% | (28) | 0.09% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | 100% | (1,775) | 100% | (21,772) | 100% | (19,694) | 100% | (23,742) | 100% | 36,285 | 100% | (54,471) | 100% | 200,325 | 100% | 15,791 | 100% | (60,757) | 100% | 410 | 100% | (32,672) | 100% | 2,641 | 100% | 6,105 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 110.5% | 15,793 | 180.22% | 0 | 0% | 40,281 | 601.93% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | -11.72% | (6,842) | -78.08% | (4,063) | 27.05% | (7,467) | 3.9% | (14,416) | 23.53% | (4,439) | 70.38% | (34,339) | -513.14% | (9,049) | 7.05% | (3,191) | -147.94% | (12,179) | 61.97% | (3,027) | -9.15% | (6,703) | 48.99% | (28,590) | -53.95% | (569) | 3.76% |
| 存出保證金增加 | 721 | 2.17% | (11) | -0.13% | (1) | 0.01% | (8) | 0% | (136) | 0.22% | (760) | 12.05% | 0 | 0% | (130) | 0.95% | 4,813 | 9.08% | 7,581 | -50.16% | ||||||||
| 取得無形資產 | (313) | -0.94% | (177) | -2.02% | (59) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (250) | 0.19% | 0 | 0% | (48) | 0.24% | (126) | -0.38% | (48) | 0.35% | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 100% | 8,763 | 100% | (15,019) | 100% | (191,564) | 100% | (61,255) | 100% | (6,307) | 100% | 6,692 | 100% | (128,298) | 100% | 2,157 | 100% | (19,654) | 100% | 33,067 | 100% | (13,683) | 100% | 52,996 | 100% | (15,113) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 233.6% | 0 | 0% | (762) | 6.65% | (5,000) | 46.23% | (20,000) | 147.18% | 0 | 0% | (223) | 2.44% | 0 | 0% | (4,465) | -38.57% | 3,951 | -24.91% | (84,760) | -433.82% | ||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -155.73% | 0 | 0% | 15,991 | 138.14% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | 18.54% | (4,847) | 87.25% | (5,556) | 91.9% | (5,907) | 86.36% | (151) | 11.65% | (9,499) | 82.87% | (4,601) | 42.54% | (9,589) | 70.56% | (11,470) | -174.13% | (8,904) | 97.56% | (11,266) | 101.36% | 0 | 0% | (19,809) | 124.91% | (24,852) | -127.2% |
| 租賃本金償還 | (692) | 3.59% | (708) | 12.75% | (490) | 8.1% | (933) | 13.64% | (1,145) | 88.35% | (1,202) | 10.49% | (1,215) | 11.23% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | 100% | (5,555) | 100% | (6,046) | 100% | (6,840) | 100% | (1,296) | 100% | (11,463) | 100% | (10,816) | 100% | (13,589) | 100% | 6,587 | 100% | (9,127) | 100% | (11,115) | 100% | 11,576 | 100% | (15,858) | 100% | 19,538 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,085 | 2,681 | (379) | 1,814 | 60 | (429) | 2,862 | (567) | (15,482) | (3,035) | (2,656) | 1,533 | 2,493 | (2,139) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,999) | 4,114 | (43,216) | (216,284) | (86,233) | 18,086 | (55,733) | 57,871 | 9,053 | (92,573) | 19,706 | (33,246) | 42,272 | 8,391 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,681 | 171,863 | 302,164 | 679,710 | 550,954 | 328,976 | 421,157 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,682 | 175,977 | 258,948 | 463,426 | 464,721 | 347,062 | 365,424 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,682 | 175,977 | 258,948 | 463,426 | 464,721 | 255,952 | 365,424 | 415,988 | 427,566 | 418,849 | 457,072 | 443,181 | 364,071 | 359,846 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳總(5355) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,011萬元、較上一季衰退-29.7%；而今年初至今累積為NT$-7,011萬元、較去年同期衰退-3850.08%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,011萬元，較上一季衰退-29.7%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.69%、-31.5%與-67.42%。
其中稅前淨利為NT$-419萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,141萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,011萬元，較去年同期衰退-3850.08%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳總過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.69%、-31.5%與-67.42%。
其中稅前淨利為NT$-419萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,141萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | (21,772) | (17,783) | (28,019) | (32,882) | (40,557) | (19,784) | (41,283) | (19,886) | (32,185) | 26,367 | 39,577 | 82,995 | 10,660 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 7,937 | 6,052 | 9,263 | 7,179 | 17,886 | 20,054 | 14,403 | 16,914 | 18,560 | 12,687 | 26,158 | 15,836 | 26,133 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,644 | 9,902 | 9,410 | 8,874 | 8,709 | 12,612 | 16,523 | 14,506 | 16,079 | 17,006 | 17,329 | 22,659 | 23,252 | 24,625 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 441 | 671 | 697 | 747 | 70 | 97 | 48 | 191 | 121 | 128 | 168 | 196 | 115 | 425 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 9,012 | (12,984) | (959) | 3,869 | 61,040 | (54,294) | 226,365 | 19,324 | (46,702) | (38,450) | (97,615) | (95,103) | (29,199) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | (1,775) | (21,772) | (19,694) | (23,742) | 36,285 | (54,471) | 200,325 | 15,791 | (60,757) | 410 | (32,672) | 2,641 | 6,105 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,191) | -3.57% | (21,772) | -17.99% | (17,783) | -12.42% | (28,019) | -22.45% | (32,882) | -20.07% | (40,557) | -22.45% | (19,784) | -7.65% | (41,283) | -15.67% | (19,886) | -6.06% | (32,185) | -11.87% | 26,367 | 6.84% | 39,577 | 10.32% | 82,995 | 20.13% | 10,660 | 3.88% |
| 收益費損項目合計 | (21,411) | 30.54% | 7,937 | -447.15% | 6,052 | -27.8% | 9,263 | -47.03% | 7,179 | -30.24% | 17,886 | 49.29% | 20,054 | -36.82% | 14,403 | 7.19% | 16,914 | 107.11% | 18,560 | -30.55% | 12,687 | 3094.39% | 26,158 | -80.06% | 15,836 | 599.62% | 26,133 | 428.06% |
| 折舊費用 | 9,644 | -13.75% | 9,902 | -557.86% | 9,410 | -43.22% | 8,874 | -45.06% | 8,709 | -36.68% | 12,612 | 34.76% | 16,523 | -30.33% | 14,506 | 7.24% | 16,079 | 101.82% | 17,006 | -27.99% | 17,329 | 4226.59% | 22,659 | -69.35% | 23,252 | 880.42% | 24,625 | 403.36% |
| 攤銷費用 | 441 | -0.63% | 671 | -37.8% | 697 | -3.2% | 747 | -3.79% | 70 | -0.29% | 97 | 0.27% | 48 | -0.09% | 191 | 0.1% | 121 | 0.77% | 128 | -0.21% | 168 | 40.98% | 196 | -0.6% | 115 | 4.35% | 425 | 6.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,221) | 65.92% | 9,012 | -507.72% | (12,984) | 59.64% | (959) | 4.87% | 3,869 | -16.3% | 61,040 | 168.22% | (54,294) | 99.68% | 226,365 | 113% | 19,324 | 122.37% | (46,702) | 76.87% | (38,450) | -9378.05% | (97,615) | 298.77% | (95,103) | -3601.02% | (29,199) | -478.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,114) | 100% | (1,775) | 100% | (21,772) | 100% | (19,694) | 100% | (23,742) | 100% | 36,285 | 100% | (54,471) | 100% | 200,325 | 100% | 15,791 | 100% | (60,757) | 100% | 410 | 100% | (32,672) | 100% | 2,641 | 100% | 6,105 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳總(5355) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,329萬元、較上一季衰退-46.66%；而今年初至今累積為NT$3,329萬元、較去年同期成長279.94%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,329萬元，較上一季衰退-46.66%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,329萬元，較去年同期成長279.94%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 8,763 | (15,019) | (191,564) | (61,255) | (6,307) | 6,692 | (128,298) | 2,157 | (19,654) | 33,067 | (13,683) | 52,996 | (15,113) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | (6,842) | (4,063) | (7,467) | (14,416) | (4,439) | (34,339) | (9,049) | (3,191) | (12,179) | (3,027) | (6,703) | (28,590) | (569) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1,645 | 19 | 57 | 70 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (313) | (177) | (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | (250) | 0 | (48) | (126) | (48) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,896) | (184,445) | (44,443) | (1,150) | 0 | (41,620) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 15,793 | 0 | 40,281 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,294 | 100% | 8,763 | 100% | (15,019) | 100% | (191,564) | 100% | (61,255) | 100% | (6,307) | 100% | 6,692 | 100% | (128,298) | 100% | 2,157 | 100% | (19,654) | 100% | 33,067 | 100% | (13,683) | 100% | 52,996 | 100% | (15,113) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,903) | -11.72% | (6,842) | -78.08% | (4,063) | 27.05% | (7,467) | 3.9% | (14,416) | 23.53% | (4,439) | 70.38% | (34,339) | -513.14% | (9,049) | 7.05% | (3,191) | -147.94% | (12,179) | 61.97% | (3,027) | -9.15% | (6,703) | 48.99% | (28,590) | -53.95% | (569) | 3.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,645 | -0.86% | 19 | -0.03% | 57 | -0.9% | 70 | 1.05% | 40 | -0.03% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (313) | -0.94% | (177) | -2.02% | (59) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (250) | 0.19% | 0 | 0% | (48) | 0.24% | (126) | -0.38% | (48) | 0.35% | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,896) | 72.55% | (184,445) | 96.28% | (44,443) | 72.55% | (1,150) | 18.23% | 0 | 0% | (41,620) | 32.44% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 36,789 | 110.5% | 15,793 | 180.22% | 0 | 0% | 40,281 | 601.93% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳總(5355) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,926萬元、較上一季衰退-155.99%；而今年初至今累積為NT$-1,926萬元、較去年同期衰退-246.79%。
單季
佳總(5355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,926萬元，較上一季衰退-155.99%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,926萬元，較去年同期衰退-246.79%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | (5,555) | (6,046) | (6,840) | (1,296) | (11,463) | (10,816) | (13,589) | 6,587 | (9,127) | (11,115) | 11,576 | (15,858) | 19,538 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,057 | 0 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 0 | (762) | (5,000) | (20,000) | 0 | (223) | 0 | (4,465) | 3,951 | (84,760) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 129,550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 15,991 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | (4,847) | (5,556) | (5,907) | (151) | (9,499) | (4,601) | (9,589) | (11,470) | (8,904) | (11,266) | 0 | (19,809) | (24,852) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,264) | 100% | (5,555) | 100% | (6,046) | 100% | (6,840) | 100% | (1,296) | 100% | (11,463) | 100% | (10,816) | 100% | (13,589) | 100% | 6,587 | 100% | (9,127) | 100% | (11,115) | 100% | 11,576 | 100% | (15,858) | 100% | 19,538 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,057 | 274.13% | 0 | 0% | 151 | -1.36% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | 233.6% | 0 | 0% | (762) | 6.65% | (5,000) | 46.23% | (20,000) | 147.18% | 0 | 0% | (223) | 2.44% | 0 | 0% | (4,465) | -38.57% | 3,951 | -24.91% | (84,760) | -433.82% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 129,550 | 663.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -155.73% | 0 | 0% | 15,991 | 138.14% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,572) | 18.54% | (4,847) | 87.25% | (5,556) | 91.9% | (5,907) | 86.36% | (151) | 11.65% | (9,499) | 82.87% | (4,601) | 42.54% | (9,589) | 70.56% | (11,470) | -174.13% | (8,904) | 97.56% | (11,266) | 101.36% | 0 | 0% | (19,809) | 124.91% | (24,852) | -127.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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