5345
25.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.29收盤
天揚－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | (11,267) | (1,588) | (22,529) | (4,100) | (72,495) | 10,194 | (9,834) | 16,162 | (44,706) | 4,292 | (1,912) | 1,336 | 7,261 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,606) | (11,267) | (1,588) | (22,529) | (4,100) | (72,495) | 10,194 | (9,834) | 16,162 | (44,706) | 4,292 | (1,912) | 1,336 | 7,261 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 866 | 1,016 | 1,246 | 2,844 | 4,393 | 3,954 | 2,001 | 475 | 431 | 294 | 122 | 1,759 | 2,012 | 1,212 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 21 | 338 | 666 | 855 | 927 | 183 | 443 | 412 | 168 | 357 | 153 | 95 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 1 | 2 | (1) | 0 | (1) | (2) | 31 | 9 | (88) | 4,103 | 133 | 1,141 | 1,712 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,894) | (1,119) | (2,870) | 13,890 | (414) | 23,403 | (31,902) | (9,417) | (15,862) | 46,070 | 3 | 259 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 24 | 84 | 16 | 53 | 75 | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,107 | 1,149 | 1,495 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2) | (4) | (73) | (2) | (2) | (4) | (63) | (69) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 0 | 111 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,566) | (7) | (3,532) | 10,576 | (8,944) | 34,770 | (31,458) | (8,797) | (27,201) | 33,280 | 3,922 | 3,835 | 2,311 | (15,357) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 484 | 152 | (29) | 183 | 5,612 | 16 | 286 | 3,509 | 8,560 | (4,766) | 4,196 | 2,802 | (2,123) | 4,126 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | 0 | (1) | 480 | 2,299 | (619) | (1,330) | (1,308) | 1,016 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,565 | (5,137) | (2,843) | 4,805 | (2,241) | (2,053) | (2,126) | 1,649 | 1,096 | 2,543 | (2,823) | 8,295 | 9,289 | 17,054 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 505 | (2,118) | 782 | 363 | (230) | 2,099 | (1,167) | 1,512 | (146) | 1,347 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (2) | 334 | (2) | 730 | (242) | 1,897 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,837 | (7,105) | (1,757) | 5,829 | 9,810 | (880) | (2,419) | 6,295 | 14,819 | 27,423 | (58,785) | (6,876) | 3,881 | 11,929 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (164) | 0 | (102) | (25) | 9 | (106) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15) | 687 | 10 | (821) | (5,874) | 535 | (196) | (701) | (5,161) | 654 | (13,039) | (8,449) | (1,484) | (4,348) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,073) | 78 | (4,017) | (3,930) | (10,268) | (1,818) | (7,844) | (912) | 1,135 | (6,898) | (5,354) | (3,426) | 513 | (124) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (5) | (65) | (51) | (69) | (21) | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4) | 11 | (26) | (251) | (752) | 386 | (554) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,261) | 698 | (4,149) | (4,871) | (17,999) | (2,143) | (7,654) | (2,167) | (3,826) | (6,110) | (17,970) | (13,769) | 611 | (7,934) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | (6,407) | (5,906) | 958 | (8,189) | (3,023) | (10,073) | 4,128 | 10,993 | 21,313 | (76,755) | (20,645) | 4,492 | 3,995 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,990) | (6,414) | (9,438) | 11,534 | (17,133) | 31,747 | (41,531) | (4,669) | (16,208) | 54,593 | (72,833) | (16,810) | 6,803 | (11,362) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,596) | (17,681) | (11,026) | (10,995) | (21,233) | (40,748) | (31,337) | (14,503) | (46) | 9,887 | (68,541) | (18,722) | 8,139 | (4,101) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2 | 4 | 73 | 2 | 2 | 4 | 752 | 336 | 38 | 10 | 253 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (24) | (84) | (8) | (53) | (23) | 0 | (1) | (1,107) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | (17,761) | (10,968) | (11,046) | (21,254) | (40,744) | (30,590) | (14,144) | (41) | 9,891 | (68,282) | (19,758) | 6,973 | (5,591) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 14,002 | 1,380 | 22,177 | 8,464 | 31,901 | 0 | 57,341 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | (3,966) | (3,195) | (1,826) | (1,160) | (3,230) | (155) | 0 | 0 | (456) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 26 | 43 | 6 | 296 | 235 | 62 | 0 | 264 | 1,000 | 14 | (17) | 7 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | 0 | 0 | (325) | 0 | (80) | 0 | (1,198) | (238) | (624) | 0 | 0 | (4,789) | (125) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 14,045 | 1,386 | 7,647 | 22,456 | 4,480 | 29,718 | (18,553) | 25,161 | (3,450) | (175) | 130,814 | (1,076) | 12,764 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,700 | 0 | 2,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 130 | 0 | 74 | 0 | 770 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (579) | (660) | (700) | (794) | (1,052) | (1,610) | (1,113) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 12,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 14,040 | 43,569 | 883 | 2,298 | (1,610) | (1,113) | 0 | 74 | 0 | (42) | (83,124) | (14,027) | 1,735 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 745 | 10,324 | 33,975 | (3,029) | 3,491 | (37,865) | (2,243) | (33,024) | 25,099 | 6,608 | (67,945) | 25,638 | (7,230) | 8,191 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,759 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | 8,552 | 93,970 | 43,476 | 91,112 | 135,200 | 17,630 | 20,860 | 8,283 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,504 | 12,282 | 36,908 | 2,004 | 9,055 | 16,560 | 6,309 | 60,946 | 68,575 | 97,720 | 67,255 | 43,268 | 13,630 | 16,474 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,504 | 66.3% | 12,282 | 11.83% | 36,908 | 29.55% | 2,004 | 1.97% | 9,055 | 6.16% | 16,560 | 8.35% | 6,309 | 1.93% | 60,946 | 15.57% | 68,575 | 13.75% | 97,720 | 18.67% | 67,255 | 14.78% | 43,268 | 7.88% | 13,630 | 2.6% | 16,474 | 2.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | -204.77% | (11,267) | -1133.5% | (1,588) | -107.44% | (22,529) | -1090.46% | (4,100) | -80.16% | (72,495) | -9476.47% | 10,194 | 7841.54% | (9,834) | -115.08% | 16,162 | 88.34% | (44,706) | -138.77% | 4,292 | 12.44% | (1,912) | -3.68% | 1,336 | 3.12% | 7,261 | 19.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,606) | 47.34% | (11,267) | 63.44% | (1,588) | 14.48% | (22,529) | 203.96% | (4,100) | 19.29% | (72,495) | 177.93% | 10,194 | -33.32% | (9,834) | 69.53% | 16,162 | -39419.51% | (44,706) | -451.99% | 4,292 | -6.29% | (1,912) | 9.68% | 1,336 | 19.16% | 7,261 | -129.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 866 | -11.37% | 1,016 | -5.72% | 1,246 | -11.36% | 2,844 | -25.75% | 4,393 | -20.67% | 3,954 | -9.7% | 2,001 | -6.54% | 475 | -3.36% | 431 | -1051.22% | 294 | 2.97% | 122 | -0.18% | 1,759 | -8.9% | 2,012 | 28.85% | 1,212 | -21.68% |
| 攤銷費用 | 15 | -0.2% | 15 | -0.08% | 21 | -0.19% | 338 | -3.06% | 666 | -3.13% | 855 | -2.1% | 927 | -3.03% | 183 | -1.29% | 443 | -1080.49% | 412 | 4.17% | 168 | -0.25% | 357 | -1.81% | 153 | 2.19% | 95 | -1.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0.05% | 1 | -0.01% | 2 | -0.02% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0.01% | 31 | -0.22% | 9 | -21.95% | (88) | -0.89% | 4,103 | -6.01% | 133 | -0.67% | 1,141 | 16.36% | 1,712 | -30.62% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,894) | 24.86% | (1,119) | 6.3% | (2,870) | 26.17% | 13,890 | -125.75% | (414) | 1.95% | 23,403 | -57.44% | (31,902) | 104.29% | (9,417) | 66.58% | (15,862) | 38687.8% | 46,070 | 465.78% | 3 | 0% | 259 | -1.31% | ||||
| 利息費用 | 24 | -0.32% | 84 | -0.47% | 16 | -0.15% | 53 | -0.48% | 75 | -0.35% | 45 | -0.11% | 36 | -0.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1,107 | -5.6% | 1,149 | 16.48% | 1,495 | -26.74% | ||
| 利息收入 | (2) | 0.03% | (4) | 0.02% | (73) | 0.67% | (2) | 0.02% | (2) | 0.01% | (4) | 0.01% | (63) | 0.21% | (69) | 0.49% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 7.5% | 0 | 0% | 111 | -1% | 630 | -2.96% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,566) | 20.56% | (7) | 0.04% | (3,532) | 32.2% | 10,576 | -95.75% | (8,944) | 42.08% | 34,770 | -85.34% | (31,458) | 102.84% | (8,797) | 62.2% | (27,201) | 66343.9% | 33,280 | 336.47% | 3,922 | -5.74% | 3,835 | -19.41% | 2,311 | 33.14% | (15,357) | 274.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 484 | -6.35% | 152 | -0.86% | (29) | 0.26% | 183 | -1.66% | 5,612 | -26.4% | 16 | -0.04% | 286 | -0.93% | 3,509 | -24.81% | 8,560 | -20878.05% | (4,766) | -48.19% | 4,196 | -6.15% | 2,802 | -14.18% | (2,123) | -30.45% | 4,126 | -73.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 274 | -3.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | -0.12% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | 480 | -4.35% | 2,299 | -10.82% | (619) | 1.52% | (1,330) | 4.35% | (1,308) | 9.25% | 1,016 | -2478.05% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,565 | -20.54% | (5,137) | 28.92% | (2,843) | 25.92% | 4,805 | -43.5% | (2,241) | 10.54% | (2,053) | 5.04% | (2,126) | 6.95% | 1,649 | -11.66% | 1,096 | -2673.17% | 2,543 | 25.71% | (2,823) | 4.13% | 8,295 | -41.98% | 9,289 | 133.21% | 17,054 | -305.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 505 | -6.63% | (2,118) | 11.93% | 782 | -7.13% | 363 | -3.29% | (230) | 1.08% | 2,099 | -5.15% | (1,167) | 3.81% | 1,512 | -10.69% | (146) | 356.1% | 1,347 | 13.62% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | 334 | -3.05% | (2) | 0.02% | 730 | -3.43% | (242) | 0.59% | 1,897 | -6.2% | 10 | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,837 | -37.24% | (7,105) | 40% | (1,757) | 16.02% | 5,829 | -52.77% | 9,810 | -46.16% | (880) | 2.16% | (2,419) | 7.91% | 6,295 | -44.51% | 14,819 | -36143.9% | 27,423 | 277.25% | (58,785) | 86.09% | (6,876) | 34.8% | 3,881 | 55.66% | 11,929 | -213.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (164) | 2.15% | 0 | 0% | (102) | 0.93% | (25) | 0.23% | 9 | -0.04% | (106) | 0.26% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15) | 0.2% | 687 | -3.87% | 10 | -0.09% | (821) | 7.43% | (5,874) | 27.64% | 535 | -1.31% | (196) | 0.64% | (701) | 4.96% | (5,161) | 12587.8% | 654 | 6.61% | (13,039) | 19.1% | (8,449) | 42.76% | (1,484) | -21.28% | (4,348) | 77.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,073) | 66.59% | 78 | -0.44% | (4,017) | 36.62% | (3,930) | 35.58% | (10,268) | 48.31% | (1,818) | 4.46% | (7,844) | 25.64% | (912) | 6.45% | 1,135 | -2768.29% | (6,898) | -69.74% | (5,354) | 7.84% | (3,426) | 17.34% | 513 | 7.36% | (124) | 2.22% |
| 負債準備增加（減少） | (5) | 0.07% | (65) | 0.37% | (51) | 0.46% | (69) | 0.62% | (21) | 0.1% | (2) | 0% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4) | 0.05% | 11 | -0.1% | (26) | 0.24% | (251) | 1.18% | (752) | 1.85% | 386 | -1.26% | (554) | 3.92% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,261) | 69.06% | 698 | -3.93% | (4,149) | 37.83% | (4,871) | 44.1% | (17,999) | 84.69% | (2,143) | 5.26% | (7,654) | 25.02% | (2,167) | 15.32% | (3,826) | 9331.71% | (6,110) | -61.77% | (17,970) | 26.32% | (13,769) | 69.69% | 611 | 8.76% | (7,934) | 141.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | 31.82% | (6,407) | 36.07% | (5,906) | 53.85% | 958 | -8.67% | (8,189) | 38.53% | (3,023) | 7.42% | (10,073) | 32.93% | 4,128 | -29.19% | 10,993 | -26812.2% | 21,313 | 215.48% | (76,755) | 112.41% | (20,645) | 104.49% | 4,492 | 64.42% | 3,995 | -71.45% |
| 調整項目合計 | (3,990) | 52.38% | (6,414) | 36.11% | (9,438) | 86.05% | 11,534 | -104.42% | (17,133) | 80.61% | 31,747 | -77.92% | (41,531) | 135.77% | (4,669) | 33.01% | (16,208) | 39531.71% | 54,593 | 551.95% | (72,833) | 106.67% | (16,810) | 85.08% | 6,803 | 97.56% | (11,362) | 203.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,596) | 99.71% | (17,681) | 99.55% | (11,026) | 100.53% | (10,995) | 99.54% | (21,233) | 99.9% | (40,748) | 100.01% | (31,337) | 102.44% | (14,503) | 102.54% | (46) | 112.2% | 9,887 | 99.96% | (68,541) | 100.38% | (18,722) | 94.76% | 8,139 | 116.72% | (4,101) | 73.35% |
| 收取之利息 | 2 | -0.03% | 4 | -0.02% | 73 | -0.67% | 2 | -0.02% | 2 | -0.01% | 4 | -0.01% | 752 | -2.46% | 336 | -2.38% | 38 | -92.68% | 10 | 0.1% | 253 | -0.37% | 9 | -0.05% | 9 | 0.13% | 5 | -0.09% |
| 支付之利息 | (24) | 0.32% | (84) | 0.47% | (8) | 0.07% | (53) | 0.48% | (23) | 0.11% | 0 | 0% | (1) | 0% | (1,107) | 5.6% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | 100% | (17,761) | 100% | (10,968) | 100% | (11,046) | 100% | (21,254) | 100% | (40,744) | 100% | (30,590) | 100% | (14,144) | 100% | (41) | 100% | 9,891 | 100% | (68,282) | 100% | (19,758) | 100% | 6,973 | 100% | (5,591) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 95.15% | 14,002 | 99.69% | 1,380 | 99.57% | 22,177 | 98.76% | 8,464 | 188.93% | 31,901 | 107.35% | 0 | 0% | 57,341 | 227.9% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.2% | (3,966) | -88.53% | (3,195) | -10.75% | (1,826) | 9.84% | (1,160) | -4.61% | (3,230) | 93.62% | (155) | 88.57% | 0 | 0 | 0% | (456) | -3.57% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 6.48% | 0 | 0% | 50 | 0.65% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 26 | 0.3% | 43 | 0.31% | 6 | 0.43% | 296 | 3.87% | 235 | 1.05% | 62 | 1.38% | 0 | 0% | 264 | -7.65% | 1,000 | -571.43% | 14 | 0.01% | (17) | 1.58% | 7 | 0.05% | ||||
| 取得無形資產 | (170) | -1.93% | 0 | 0 | 0% | (325) | -4.25% | 0 | 0% | (80) | -1.79% | 0 | 0% | (1,198) | 6.46% | (238) | -0.95% | (624) | 18.09% | 0 | 0 | (4,789) | 445.07% | (125) | -0.98% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 100% | 14,045 | 100% | 1,386 | 100% | 7,647 | 100% | 22,456 | 100% | 4,480 | 100% | 29,718 | 100% | (18,553) | 100% | 25,161 | 100% | (3,450) | 100% | (175) | 100% | 130,814 | 100% | (1,076) | 100% | 12,764 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,700 | 19.23% | 0 | 0% | 2,750 | 311.44% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 130 | -28.95% | 0 | 74 | 100% | 0 | 0% | 770 | -5.49% | 0 | 0% | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (579) | 128.95% | (660) | -4.7% | (700) | -1.61% | (794) | -89.92% | (1,052) | -45.78% | (1,610) | 100% | (1,113) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 12,000 | 85.47% | 50,000 | 114.76% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 100% | 14,040 | 100% | 43,569 | 100% | 883 | 100% | 2,298 | 100% | (1,610) | 100% | (1,113) | 100% | 0 | 74 | 100% | 0 | (42) | 100% | (83,124) | 100% | (14,027) | 100% | 1,735 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 745 | 10,324 | 33,975 | (3,029) | 3,491 | (37,865) | (2,243) | (33,024) | 25,099 | 6,608 | (67,945) | 25,638 | (7,230) | 8,191 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,759 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | 8,552 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,504 | 12,282 | 36,908 | 2,004 | 9,055 | 16,560 | 6,309 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,504 | 12,282 | 36,908 | 2,004 | 9,055 | 16,560 | 6,309 | 60,946 | 68,575 | 97,720 | 67,255 | 43,268 | 13,630 | 16,474 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天揚(5345) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-762萬元、較上一季成長9.13%；而今年初至今累積為NT$-762萬元、較去年同期成長57.11%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-762萬元，較上一季成長9.13%，為過去11年同期中的第3高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.65%、28.49%與19.69%。
其中稅前淨利為NT$-361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-762萬元，較去年同期成長57.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.65%、28.49%與19.69%。
其中稅前淨利為NT$-361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | (11,267) | (1,588) | (22,529) | (4,100) | (72,495) | 10,194 | (9,834) | 16,162 | (44,706) | 4,292 | (1,912) | 1,336 | 7,261 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,566) | (7) | (3,532) | 10,576 | (8,944) | 34,770 | (31,458) | (8,797) | (27,201) | 33,280 | 3,922 | 3,835 | 2,311 | (15,357) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 866 | 1,016 | 1,246 | 2,844 | 4,393 | 3,954 | 2,001 | 475 | 431 | 294 | 122 | 1,759 | 2,012 | 1,212 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 21 | 338 | 666 | 855 | 927 | 183 | 443 | 412 | 168 | 357 | 153 | 95 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | (6,407) | (5,906) | 958 | (8,189) | (3,023) | (10,073) | 4,128 | 10,993 | 21,313 | (76,755) | (20,645) | 4,492 | 3,995 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | (17,761) | (10,968) | (11,046) | (21,254) | (40,744) | (30,590) | (14,144) | (41) | 9,891 | (68,282) | (19,758) | 6,973 | (5,591) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | -204.77% | (11,267) | -1133.5% | (1,588) | -107.44% | (22,529) | -1090.46% | (4,100) | -80.16% | (72,495) | -9476.47% | 10,194 | 7841.54% | (9,834) | -115.08% | 16,162 | 88.34% | (44,706) | -138.77% | 4,292 | 12.44% | (1,912) | -3.68% | 1,336 | 3.12% | 7,261 | 19.61% |
| 收益費損項目合計 | (1,566) | 20.56% | (7) | 0.04% | (3,532) | 32.2% | 10,576 | -95.75% | (8,944) | 42.08% | 34,770 | -85.34% | (31,458) | 102.84% | (8,797) | 62.2% | (27,201) | 66343.9% | 33,280 | 336.47% | 3,922 | -5.74% | 3,835 | -19.41% | 2,311 | 33.14% | (15,357) | 274.67% |
| 折舊費用 | 866 | -11.37% | 1,016 | -5.72% | 1,246 | -11.36% | 2,844 | -25.75% | 4,393 | -20.67% | 3,954 | -9.7% | 2,001 | -6.54% | 475 | -3.36% | 431 | -1051.22% | 294 | 2.97% | 122 | -0.18% | 1,759 | -8.9% | 2,012 | 28.85% | 1,212 | -21.68% |
| 攤銷費用 | 15 | -0.2% | 15 | -0.08% | 21 | -0.19% | 338 | -3.06% | 666 | -3.13% | 855 | -2.1% | 927 | -3.03% | 183 | -1.29% | 443 | -1080.49% | 412 | 4.17% | 168 | -0.25% | 357 | -1.81% | 153 | 2.19% | 95 | -1.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | 31.82% | (6,407) | 36.07% | (5,906) | 53.85% | 958 | -8.67% | (8,189) | 38.53% | (3,023) | 7.42% | (10,073) | 32.93% | 4,128 | -29.19% | 10,993 | -26812.2% | 21,313 | 215.48% | (76,755) | 112.41% | (20,645) | 104.49% | 4,492 | 64.42% | 3,995 | -71.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | 100% | (17,761) | 100% | (10,968) | 100% | (11,046) | 100% | (21,254) | 100% | (40,744) | 100% | (30,590) | 100% | (14,144) | 100% | (41) | 100% | 9,891 | 100% | (68,282) | 100% | (19,758) | 100% | 6,973 | 100% | (5,591) | 100% |
投資活動之淨現金流
天揚(5345) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$881萬元、較上一季成長130.66%；而今年初至今累積為NT$881萬元、較去年同期衰退-37.26%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$881萬元，較上一季成長130.66%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$881萬元，較去年同期衰退-37.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 14,045 | 1,386 | 7,647 | 22,456 | 4,480 | 29,718 | (18,553) | 25,161 | (3,450) | (175) | 130,814 | (1,076) | 12,764 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | (3,966) | (3,195) | (1,826) | (1,160) | (3,230) | (155) | 0 | 0 | (456) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | 0 | 0 | (325) | 0 | (80) | 0 | (1,198) | (238) | (624) | 0 | 0 | (4,789) | (125) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,399 | 0 | (15,297) | (30,536) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 14,002 | 1,380 | 22,177 | 8,464 | 31,901 | 0 | 57,341 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 100% | 14,045 | 100% | 1,386 | 100% | 7,647 | 100% | 22,456 | 100% | 4,480 | 100% | 29,718 | 100% | (18,553) | 100% | 25,161 | 100% | (3,450) | 100% | (175) | 100% | 130,814 | 100% | (1,076) | 100% | 12,764 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.2% | (3,966) | -88.53% | (3,195) | -10.75% | (1,826) | 9.84% | (1,160) | -4.61% | (3,230) | 93.62% | (155) | 88.57% | 0 | 0 | 0% | (456) | -3.57% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 6.48% | 0 | 0% | 50 | 0.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | -1.93% | 0 | 0 | 0% | (325) | -4.25% | 0 | 0% | (80) | -1.79% | 0 | 0% | (1,198) | 6.46% | (238) | -0.95% | (624) | 18.09% | 0 | 0 | (4,789) | 445.07% | (125) | -0.98% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,399 | 96.76% | 0 | 0% | (15,297) | 82.45% | (30,536) | -121.36% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 95.15% | 14,002 | 99.69% | 1,380 | 99.57% | 22,177 | 98.76% | 8,464 | 188.93% | 31,901 | 107.35% | 0 | 0% | 57,341 | 227.9% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | 3.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天揚(5345) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-44.9萬元、較上一季成長84.85%；而今年初至今累積為NT$-44.9萬元、較去年同期衰退-103.2%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-44.9萬元，較上一季成長84.85%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-44.9萬元，較去年同期衰退-103.2%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 14,040 | 43,569 | 883 | 2,298 | (1,610) | (1,113) | 0 | 74 | 0 | (42) | (83,124) | (14,027) | 1,735 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,700 | 0 | 2,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,870) | 0 | (12,485) | (8,087) | 2,152 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (9,100) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,861) | (1,073) | 0 | (61,539) | (6,710) | (417) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 100% | 14,040 | 100% | 43,569 | 100% | 883 | 100% | 2,298 | 100% | (1,610) | 100% | (1,113) | 100% | 0 | 74 | 100% | 0 | (42) | 100% | (83,124) | 100% | (14,027) | 100% | 1,735 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,700 | 19.23% | 0 | 0% | 2,750 | 311.44% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,870) | -6.59% | 0 | 0% | (12,485) | 15.02% | (8,087) | 57.65% | 2,152 | 124.03% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (9,100) | 10.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,350 | 145.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,861) | -6.57% | (1,073) | -121.52% | 0 | 0% | (61,539) | 74.03% | (6,710) | 47.84% | (417) | -24.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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