5345
24.65
TWD+0.05 (0.20%)
2025.09.12收盤
馥鴻－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,419) | -461.8% | (20,163) | -1785.92% | (10,790) | -908.25% | (16,396) | -711.32% | (6,159) | -186.81% | 16,301 | 191.17% | (61,290) | -35842.11% | (11,295) | -248.84% | (25,497) | -121.02% | 28,871 | 98.19% | 32,653 | 111.54% | 137,535 | 233.02% | 1,333 | 2.02% | 1,989 | 3.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,419) | (20,163) | (10,790) | (16,396) | (6,159) | 16,301 | (61,290) | (11,295) | (25,497) | 28,871 | 32,653 | 137,535 | 1,333 | 1,989 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 946 | 1,004 | 1,205 | 2,441 | 3,858 | 4,186 | 2,474 | 560 | 727 | 356 | 157 | 539 | 2,100 | 1,724 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 16 | 15 | 20 | 154 | 667 | 998 | 684 | 470 | 379 | 483 | 250 | 594 | 199 | 121 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (1) | (3) | 1 | (4) | 2 | 0 | (9) | (361) | (213) | (4,218) | 98 | 265 | (1,687) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,900 | (49) | 2,142 | 11,924 | (3,843) | (143,343) | 29,350 | (7,780) | 58,492 | (37,006) | (28,494) | 257 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 22 | 76 | 27 | 52 | 73 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | (1) | 127 | 1,430 | 1,941 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (481) | (11) | (91) | (1) | (3) | (7) | 40 | (48) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,402 | 743 | 1,238 | 6,027 | (5,460) | (40,644) | 31,697 | (6,807) | 8,717 | (36,462) | (43,381) | (142,828) | 1,707 | 6,939 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19) | (119) | 54 | (85) | 3,296 | (104) | 3 | 2,041 | 2,645 | 6,064 | 18,561 | 1,147 | (16,105) | (17,284) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1 | 0 | (247) | (1,749) | (6,125) | 654 | (117) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (49,982) | 1,276 | 1,126 | 991 | (4,354) | (3,045) | (1,714) | (1,919) | 6,602 | 7,387 | (1,033) | (1,358) | 8,058 | (4,538) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (857) | 661 | (594) | (555) | 1,186 | (1,452) | (3,129) | (892) | (186) | 1,645 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 97 | 349 | (1,785) | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (50,788) | 1,817 | 587 | 448 | 175 | (14,421) | (10,940) | (120) | 9,111 | (31,107) | (40,722) | 17,730 | (11,096) | (24,776) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14) | 264 | (1) | 6 | (74) | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 596 | (1,294) | (499) | 1,073 | 2,586 | 108 | 872 | (1,149) | 2,609 | 577 | (1,609) | 13,582 | 14,511 | 8,600 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 465 | 230 | (1,000) | (1,543) | (1,925) | 3,531 | 3,511 | (1,736) | (4,454) | 15,348 | 4,233 | 7,484 | 31 | (1,450) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 7 | 1 | 27 | 21 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1 | 23 | 129 | 164 | (12) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,055 | (799) | (1,450) | (467) | 556 | 3,799 | 4,597 | (2,897) | (549) | 16,018 | 758 | 22,900 | 9,750 | 20,535 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,733) | 1,018 | (863) | (19) | 731 | (10,622) | (6,343) | (3,017) | 8,562 | (15,089) | (39,964) | 40,630 | (1,346) | (4,241) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (46,331) | 1,761 | 375 | 6,008 | (4,729) | (51,266) | 25,354 | (9,824) | 17,279 | (51,551) | (83,345) | (102,198) | 361 | 2,698 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (52,750) | (18,402) | (10,415) | (10,388) | (10,888) | (34,965) | (35,936) | (21,119) | (8,218) | (22,680) | (50,692) | 35,337 | 1,694 | 4,687 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 481 | 11 | 91 | 1 | 3 | 7 | (41) | 71 | 44 | 154 | 1,753 | 60 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (22) | (76) | 0 | (13) | 1 | (127) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,318) | (18,468) | (10,330) | (10,396) | (10,909) | (34,943) | (35,956) | (21,064) | (8,178) | (30,286) | (49,149) | 16,794 | 208 | 3,711 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,398 | 2,114 | 6,883 | 38,961 | 44,874 | 0 | 115,998 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (251) | 0 | 0 | 0 | (219) | (2,018) | (2,673) | (664) | (729) | (610) | (1,087) | (392) | (4,164) | 456 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (26) | 0 | (6) | (10) | (57) | (9) | 28 | (482) | 17 | 30 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 170 | 0 | 0 | 0 | (125) | (2,340) | (1,158) | (454) | (803) | (33) | (2,160) | 0 | 4,789 | 125 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154) | 3,689 | 2,910 | 10,759 | 6,914 | 36,349 | 40,557 | (1,068) | 89,120 | (615) | 97,932 | 199,062 | 1,315 | 1,290 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (650) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (649) | (666) | (700) | (700) | (982) | (1,582) | (1,113) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 206,745 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (649) | 203,039 | (700) | (2,423) | (2,042) | (1,582) | (1,113) | 0 | 0 | (15,000) | (1) | (70,111) | 4,365 | (9,029) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,121) | 188,260 | (8,108) | (1,482) | (6,055) | (198) | 3,799 | (21,204) | 80,840 | (47,492) | 49,475 | 146,580 | 6,316 | (2,868) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,970 | 43,476 | 91,112 | 135,200 | 17,630 | 20,860 | 8,283 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (53,121) | 188,260 | (8,108) | (1,482) | (6,055) | (198) | 3,799 | 39,742 | 149,415 | 50,228 | 116,730 | 189,848 | 19,946 | 13,606 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,383 | 44.12% | 200,542 | 70.14% | 28,800 | 24.41% | 522 | 0.63% | 3,000 | 2.15% | 16,362 | 7.35% | 10,108 | 3.75% | 39,742 | 10.5% | 149,415 | 31.55% | 50,228 | 9.25% | 116,730 | 23.95% | 189,848 | 39.8% | 19,946 | 3.69% | 13,606 | 2.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,025) | -318.15% | (31,430) | -1480.45% | (12,378) | -464.29% | (38,925) | -890.53% | (10,259) | -121.96% | (56,194) | -604.76% | (51,096) | -16975.42% | (21,129) | -161.49% | (9,335) | -23.71% | (15,835) | -25.7% | 36,945 | 57.92% | 135,623 | 122.16% | 2,669 | 2.45% | 9,250 | 10.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,025) | 16.73% | (31,430) | 86.75% | (12,378) | 58.12% | (38,925) | 181.54% | (10,259) | 31.9% | (56,194) | 74.25% | (51,096) | 76.78% | (21,129) | 60.01% | (9,335) | 113.58% | (15,835) | 77.64% | 36,945 | -31.46% | 135,623 | -4575.67% | 2,669 | 37.17% | 9,250 | -492.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,812 | -3.02% | 2,020 | -5.58% | 2,451 | -11.51% | 5,285 | -24.65% | 8,251 | -25.65% | 8,140 | -10.75% | 4,475 | -6.72% | 1,035 | -2.94% | 1,158 | -14.09% | 650 | -3.19% | 279 | -0.24% | 2,298 | -77.53% | 4,112 | 57.26% | 2,936 | -156.17% |
| 攤銷費用 | 31 | -0.05% | 30 | -0.08% | 41 | -0.19% | 492 | -2.29% | 1,333 | -4.14% | 1,853 | -2.45% | 1,611 | -2.42% | 653 | -1.85% | 822 | -10% | 895 | -4.39% | 418 | -0.36% | 951 | -32.09% | 352 | 4.9% | 216 | -11.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 1 | 0% | (2) | 0% | 22 | -0.06% | (352) | 4.28% | (301) | 1.48% | (115) | 0.1% | 231 | -7.79% | 1,406 | 19.58% | 25 | -1.33% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,006 | -1.68% | (1,168) | 3.22% | (728) | 3.42% | 25,814 | -120.39% | (4,257) | 13.24% | (119,940) | 158.47% | (2,552) | 3.83% | (17,197) | 48.84% | 42,630 | -518.68% | 9,064 | -44.44% | (28,491) | 24.26% | 516 | -17.41% | ||||
| 利息費用 | 46 | -0.08% | 160 | -0.44% | 43 | -0.2% | 105 | -0.49% | 148 | -0.46% | 113 | -0.15% | 65 | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,234 | -41.63% | 2,579 | 35.91% | 3,436 | -182.77% | |||
| 利息收入 | (483) | 0.81% | (15) | 0.04% | (164) | 0.77% | (3) | 0.01% | (5) | 0.02% | (11) | 0.01% | (23) | 0.03% | (117) | 0.33% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1) | 0% | (291) | 0.8% | (806) | 3.78% | (747) | 3.48% | (388) | 1.21% | (1,755) | 2.32% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 0.95% | 0 | 0% | 118 | -0.55% | 630 | -1.96% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,836 | -3.06% | 736 | -2.03% | (2,294) | 10.77% | 16,603 | -77.43% | (14,404) | 44.78% | (5,874) | 7.76% | 239 | -0.36% | (15,604) | 44.32% | (18,484) | 224.89% | (3,182) | 15.6% | (39,459) | 33.6% | (138,993) | 4689.37% | 4,018 | 55.95% | (8,418) | 447.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 465 | -0.78% | 33 | -0.09% | 25 | -0.12% | 98 | -0.46% | 8,908 | -27.7% | (88) | 0.12% | 289 | -0.43% | 5,550 | -15.76% | 11,205 | -136.33% | 1,298 | -6.36% | 22,757 | -19.38% | 3,949 | -133.23% | (18,228) | -253.84% | (13,158) | 699.89% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 344 | -0.57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | -0.02% | 0 | 0% | 480 | -2.24% | 2,052 | -6.38% | (2,368) | 3.13% | (7,455) | 11.2% | (654) | 1.86% | 899 | -10.94% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48,417) | 80.78% | (3,861) | 10.66% | (1,717) | 8.06% | 5,796 | -27.03% | (6,595) | 20.5% | (5,098) | 6.74% | (3,840) | 5.77% | (270) | 0.77% | 7,698 | -93.66% | 9,930 | -48.69% | (3,856) | 3.28% | 6,937 | -234.04% | 17,347 | 241.57% | 12,516 | -665.74% |
| 預付款項（增加）減少 | (352) | 0.59% | (1,457) | 4.02% | 188 | -0.88% | (192) | 0.9% | 956 | -2.97% | 647 | -0.85% | (4,296) | 6.46% | 620 | -1.76% | (332) | 4.04% | 2,992 | -14.67% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 334 | -1.57% | 95 | -0.44% | 1,079 | -3.35% | (2,027) | 2.68% | 1,922 | -2.89% | 10 | -0.03% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,951) | 80% | (5,288) | 14.6% | (1,170) | 5.49% | 6,277 | -29.27% | 9,985 | -31.04% | (15,301) | 20.22% | (13,359) | 20.07% | 6,175 | -17.54% | 23,930 | -291.15% | (3,684) | 18.06% | (99,507) | 84.74% | 10,854 | -366.19% | (7,215) | -100.47% | (12,847) | 683.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (178) | 0.3% | 264 | -0.73% | (103) | 0.48% | (19) | 0.09% | (65) | 0.2% | (77) | 0.1% | 48 | -0.07% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 581 | -0.97% | (607) | 1.68% | (489) | 2.3% | 252 | -1.18% | (3,288) | 10.22% | 643 | -0.85% | 676 | -1.02% | (1,850) | 5.25% | (2,552) | 31.05% | 1,231 | -6.04% | (14,648) | 12.47% | 5,133 | -173.18% | 13,027 | 181.41% | 4,252 | -226.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,608) | 7.69% | 308 | -0.85% | (5,017) | 23.56% | (5,473) | 25.52% | (12,193) | 37.91% | 1,713 | -2.26% | (4,333) | 6.51% | (2,648) | 7.52% | (3,319) | 40.38% | 8,450 | -41.43% | (1,121) | 0.95% | 4,058 | -136.91% | 544 | 7.58% | (1,574) | 83.72% |
| 負債準備增加（減少） | 2 | 0% | (64) | 0.18% | (24) | 0.11% | (48) | 0.22% | 23 | -0.07% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | 0.01% | 34 | -0.16% | (623) | 0.82% | 550 | -0.83% | (566) | 1.61% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,206) | 7.02% | (101) | 0.28% | (5,599) | 26.29% | (5,338) | 24.9% | (17,443) | 54.23% | 1,656 | -2.19% | (3,057) | 4.59% | (5,064) | 14.38% | (4,375) | 53.23% | 9,908 | -48.58% | (17,212) | 14.66% | 9,131 | -308.06% | 10,361 | 144.28% | 12,601 | -670.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,157) | 87.02% | (5,389) | 14.87% | (6,769) | 31.78% | 939 | -4.38% | (7,458) | 23.19% | (13,645) | 18.03% | (16,416) | 24.67% | 1,111 | -3.16% | 19,555 | -237.92% | 6,224 | -30.52% | (116,719) | 99.39% | 19,985 | -674.26% | 3,146 | 43.81% | (246) | 13.09% |
| 調整項目合計 | (50,321) | 83.96% | (4,653) | 12.84% | (9,063) | 42.55% | 17,542 | -81.81% | (21,862) | 67.97% | (19,519) | 25.79% | (16,177) | 24.31% | (14,493) | 41.16% | 1,071 | -13.03% | 3,042 | -14.92% | (156,178) | 133% | (119,008) | 4015.11% | 7,164 | 99.76% | (8,664) | 460.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (60,346) | 100.68% | (36,083) | 99.6% | (21,441) | 100.67% | (21,383) | 99.72% | (32,121) | 99.87% | (75,713) | 100.03% | (67,273) | 101.09% | (35,622) | 101.18% | (8,264) | 100.55% | (12,793) | 62.73% | (119,233) | 101.53% | 16,615 | -560.56% | 9,833 | 136.93% | 586 | -31.17% |
| 收取之利息 | 483 | -0.81% | 15 | -0.04% | 164 | -0.77% | 3 | -0.01% | 5 | -0.02% | 11 | -0.01% | 711 | -1.07% | 407 | -1.16% | 82 | -1% | 164 | -0.8% | 2,006 | -1.71% | 69 | -2.33% | ||||
| 支付之利息 | (46) | 0.08% | (160) | 0.44% | (8) | 0.04% | (66) | 0.31% | 0 | 0% | (1,234) | 41.63% | (2,605) | -36.28% | (3,436) | 182.77% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (27) | 0.05% | (1) | 0% | (13) | 0.06% | 4 | -0.02% | 7 | -0.02% | 15 | -0.02% | 16 | -0.02% | 7 | -0.02% | (37) | 0.45% | (7,766) | 38.08% | (204) | 0.17% | (18,414) | 621.26% | (68) | -0.95% | 951 | -50.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,936) | 100% | (36,229) | 100% | (21,298) | 100% | (21,442) | 100% | (32,163) | 100% | (75,687) | 100% | (66,546) | 100% | (35,208) | 100% | (8,219) | 100% | (20,395) | 100% | (117,431) | 100% | (2,964) | 100% | 7,181 | 100% | (1,880) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 96.85% | 17,400 | 98.12% | 3,494 | 81.33% | 17,648 | 95.88% | 29,060 | 98.94% | 47,425 | 116.16% | 76,775 | 109.25% | 0 | 0% | 173,339 | 151.68% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (251) | -2.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | (175) | -0.6% | (5,984) | -14.66% | (5,868) | -8.35% | (2,490) | 12.69% | (1,889) | -1.65% | (3,840) | 94.46% | (1,242) | -1.27% | (392) | -0.12% | (4,164) | -1742.26% | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 6.6% | 0 | 0% | 50 | 0.27% | 44 | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (48) | -0.55% | 0 | 0% | (4) | -0.09% | 0 | 0% | (474) | -0.67% | (182) | 0.93% | (254) | -0.22% | (459) | -0.14% | (9) | -3.77% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 43 | 0.24% | 0 | 0% | 286 | 1.55% | 178 | 0.61% | 53 | 0.13% | 292 | -7.18% | 518 | 0.53% | 0 | 0% | 37 | 0.26% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (325) | -1.77% | (125) | -0.43% | (2,420) | -5.93% | (1,158) | -1.65% | (1,652) | 8.42% | (1,041) | -0.91% | (657) | 16.16% | (2,160) | -2.21% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1 | 0.01% | 291 | 1.64% | 806 | 18.76% | 747 | 4.06% | 388 | 1.32% | 1,755 | 4.3% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,658 | 100% | 17,734 | 100% | 4,296 | 100% | 18,406 | 100% | 29,370 | 100% | 40,829 | 100% | 70,275 | 100% | (19,621) | 100% | 114,281 | 100% | (4,065) | 100% | 97,757 | 100% | 329,876 | 100% | 239 | 100% | 14,054 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,100 | -136.36% | 0 | 0% | 2,371 | -24.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (340) | -0.16% | (2,870) | -6.69% | 0 | 0% | (43,053) | 28.1% | 0 | 0% | (6,760) | 92.68% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 130 | -11.84% | 0 | 74 | 100% | 0 | 0% | 770 | -7.97% | 0 | 0% | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,228) | 111.84% | (1,326) | -0.61% | (1,400) | -3.27% | (1,494) | 97.01% | (2,034) | -794.53% | (3,192) | 100% | (2,226) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (15,000) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 218,745 | 100.77% | 50,000 | 116.63% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,098) | 100% | 217,079 | 100% | 42,869 | 100% | (1,540) | 100% | 256 | 100% | (3,192) | 100% | (2,226) | 100% | 0 | 74 | 100% | (15,000) | 100% | (43) | 100% | (153,235) | 100% | (9,662) | 100% | (7,294) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,376) | 198,584 | 25,867 | (4,511) | (2,564) | (38,063) | 1,556 | (54,228) | 105,939 | (40,884) | (18,470) | 172,218 | (914) | 5,323 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,759 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | 8,552 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,383 | 200,542 | 28,800 | 522 | 3,000 | 16,362 | 10,108 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,383 | 200,542 | 28,800 | 522 | 3,000 | 16,362 | 10,108 | 39,742 | 149,415 | 50,228 | 116,730 | 189,848 | 19,946 | 13,606 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天揚(5345) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-762萬元、較上一季成長9.13%；而今年初至今累積為NT$-762萬元、較去年同期成長57.11%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-762萬元，較上一季成長9.13%，為過去11年同期中的第3高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.65%、28.49%與19.69%。
其中稅前淨利為NT$-361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-762萬元，較去年同期成長57.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.65%、28.49%與19.69%。
其中稅前淨利為NT$-361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | (11,267) | (1,588) | (22,529) | (4,100) | (72,495) | 10,194 | (9,834) | 16,162 | (44,706) | 4,292 | (1,912) | 1,336 | 7,261 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,566) | (7) | (3,532) | 10,576 | (8,944) | 34,770 | (31,458) | (8,797) | (27,201) | 33,280 | 3,922 | 3,835 | 2,311 | (15,357) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 866 | 1,016 | 1,246 | 2,844 | 4,393 | 3,954 | 2,001 | 475 | 431 | 294 | 122 | 1,759 | 2,012 | 1,212 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 21 | 338 | 666 | 855 | 927 | 183 | 443 | 412 | 168 | 357 | 153 | 95 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | (6,407) | (5,906) | 958 | (8,189) | (3,023) | (10,073) | 4,128 | 10,993 | 21,313 | (76,755) | (20,645) | 4,492 | 3,995 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | (17,761) | (10,968) | (11,046) | (21,254) | (40,744) | (30,590) | (14,144) | (41) | 9,891 | (68,282) | (19,758) | 6,973 | (5,591) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,606) | -204.77% | (11,267) | -1133.5% | (1,588) | -107.44% | (22,529) | -1090.46% | (4,100) | -80.16% | (72,495) | -9476.47% | 10,194 | 7841.54% | (9,834) | -115.08% | 16,162 | 88.34% | (44,706) | -138.77% | 4,292 | 12.44% | (1,912) | -3.68% | 1,336 | 3.12% | 7,261 | 19.61% |
| 收益費損項目合計 | (1,566) | 20.56% | (7) | 0.04% | (3,532) | 32.2% | 10,576 | -95.75% | (8,944) | 42.08% | 34,770 | -85.34% | (31,458) | 102.84% | (8,797) | 62.2% | (27,201) | 66343.9% | 33,280 | 336.47% | 3,922 | -5.74% | 3,835 | -19.41% | 2,311 | 33.14% | (15,357) | 274.67% |
| 折舊費用 | 866 | -11.37% | 1,016 | -5.72% | 1,246 | -11.36% | 2,844 | -25.75% | 4,393 | -20.67% | 3,954 | -9.7% | 2,001 | -6.54% | 475 | -3.36% | 431 | -1051.22% | 294 | 2.97% | 122 | -0.18% | 1,759 | -8.9% | 2,012 | 28.85% | 1,212 | -21.68% |
| 攤銷費用 | 15 | -0.2% | 15 | -0.08% | 21 | -0.19% | 338 | -3.06% | 666 | -3.13% | 855 | -2.1% | 927 | -3.03% | 183 | -1.29% | 443 | -1080.49% | 412 | 4.17% | 168 | -0.25% | 357 | -1.81% | 153 | 2.19% | 95 | -1.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,424) | 31.82% | (6,407) | 36.07% | (5,906) | 53.85% | 958 | -8.67% | (8,189) | 38.53% | (3,023) | 7.42% | (10,073) | 32.93% | 4,128 | -29.19% | 10,993 | -26812.2% | 21,313 | 215.48% | (76,755) | 112.41% | (20,645) | 104.49% | 4,492 | 64.42% | 3,995 | -71.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,618) | 100% | (17,761) | 100% | (10,968) | 100% | (11,046) | 100% | (21,254) | 100% | (40,744) | 100% | (30,590) | 100% | (14,144) | 100% | (41) | 100% | 9,891 | 100% | (68,282) | 100% | (19,758) | 100% | 6,973 | 100% | (5,591) | 100% |
投資活動之淨現金流
天揚(5345) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$881萬元、較上一季成長130.66%；而今年初至今累積為NT$881萬元、較去年同期衰退-37.26%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$881萬元，較上一季成長130.66%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$881萬元，較去年同期衰退-37.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 14,045 | 1,386 | 7,647 | 22,456 | 4,480 | 29,718 | (18,553) | 25,161 | (3,450) | (175) | 130,814 | (1,076) | 12,764 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | (3,966) | (3,195) | (1,826) | (1,160) | (3,230) | (155) | 0 | 0 | (456) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | 0 | 0 | (325) | 0 | (80) | 0 | (1,198) | (238) | (624) | 0 | 0 | (4,789) | (125) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,399 | 0 | (15,297) | (30,536) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 14,002 | 1,380 | 22,177 | 8,464 | 31,901 | 0 | 57,341 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,812 | 100% | 14,045 | 100% | 1,386 | 100% | 7,647 | 100% | 22,456 | 100% | 4,480 | 100% | 29,718 | 100% | (18,553) | 100% | 25,161 | 100% | (3,450) | 100% | (175) | 100% | 130,814 | 100% | (1,076) | 100% | 12,764 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.2% | (3,966) | -88.53% | (3,195) | -10.75% | (1,826) | 9.84% | (1,160) | -4.61% | (3,230) | 93.62% | (155) | 88.57% | 0 | 0 | 0% | (456) | -3.57% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 6.48% | 0 | 0% | 50 | 0.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | -1.93% | 0 | 0 | 0% | (325) | -4.25% | 0 | 0% | (80) | -1.79% | 0 | 0% | (1,198) | 6.46% | (238) | -0.95% | (624) | 18.09% | 0 | 0 | (4,789) | 445.07% | (125) | -0.98% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,399 | 96.76% | 0 | 0% | (15,297) | 82.45% | (30,536) | -121.36% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,385 | 95.15% | 14,002 | 99.69% | 1,380 | 99.57% | 22,177 | 98.76% | 8,464 | 188.93% | 31,901 | 107.35% | 0 | 0% | 57,341 | 227.9% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | 3.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天揚(5345) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-44.9萬元、較上一季成長84.85%；而今年初至今累積為NT$-44.9萬元、較去年同期衰退-103.2%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-44.9萬元，較上一季成長84.85%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-44.9萬元，較去年同期衰退-103.2%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 14,040 | 43,569 | 883 | 2,298 | (1,610) | (1,113) | 0 | 74 | 0 | (42) | (83,124) | (14,027) | 1,735 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,700 | 0 | 2,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,870) | 0 | (12,485) | (8,087) | 2,152 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (9,100) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,861) | (1,073) | 0 | (61,539) | (6,710) | (417) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (449) | 100% | 14,040 | 100% | 43,569 | 100% | 883 | 100% | 2,298 | 100% | (1,610) | 100% | (1,113) | 100% | 0 | 74 | 100% | 0 | (42) | 100% | (83,124) | 100% | (14,027) | 100% | 1,735 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,700 | 19.23% | 0 | 0% | 2,750 | 311.44% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,870) | -6.59% | 0 | 0% | (12,485) | 15.02% | (8,087) | 57.65% | 2,152 | 124.03% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (9,100) | 10.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,350 | 145.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,861) | -6.57% | (1,073) | -121.52% | 0 | 0% | (61,539) | 74.03% | (6,710) | 47.84% | (417) | -24.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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