5345
23.4
TWD-0.25 (-1.06%)
2025.04.17收盤
天揚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,681) | (12,330) | (10,189) | (2,347) | (40,831) | (69,696) | (22,938) | (50,636) | (60,268) | 56,054 | (12,460) | 882 | (11,838) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,681) | (12,330) | (10,189) | (2,347) | (40,831) | (69,696) | (22,938) | (50,636) | (60,268) | 56,054 | (12,460) | 882 | (11,838) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 929 | 1,106 | 1,675 | 3,500 | 4,608 | 3,459 | 703 | 444 | 389 | 215 | 361 | 2,194 | 2,157 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 14 | 13 | 49 | 329 | 799 | 1,067 | 601 | 177 | 491 | 394 | 304 | 218 | 1,073 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | 0 | (4) | 6 | 0 | (11) | 2 | (2,624) | 1,027 | 421 | (39) | (2,132) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,247 | (4,825) | 477 | (6,573) | 27,573 | 27,405 | (4,668) | 36,506 | 47,583 | (50,275) | (5,105) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 38 | 45 | 42 | 69 | 87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,057 | 1,279 | |||||||||||||
| 利息收入 | (625) | (24) | (7) | (3) | (7) | (27) | (65) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (174) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 31 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (60) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,572 | (324) | 1,829 | (11,396) | 16,374 | 31,949 | (1,537) | 37,277 | 45,573 | (87,629) | 5,120 | 3,404 | 863 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (278) | 237 | (225) | 169 | (9,145) | 27 | 2,255 | 14,244 | (674) | 11,375 | (8,039) | 7,086 | 9,863 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9) | 16 | 20 | (469) | (2,443) | 154 | 133 | 555 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 751 | (8,882) | (1,029) | (1,174) | (4,937) | (805) | (2,662) | 325 | 7,219 | 17,683 | 94 | 3,819 | 6,169 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,100 | 3,182 | (1,915) | (859) | 1,726 | 1,152 | 2,212 | 666 | 943 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 0 | 9 | (53) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,054 | (5,447) | (3,031) | 2,986 | (10,393) | 475 | 117 | 16,013 | 2,212 | (91,536) | (45,556) | 15,198 | 32,449 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (149) | (11) | 128 | 31 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (330) | 2,896 | (1,019) | (2,612) | 1,796 | 829 | (3,372) | (8,272) | 10 | (1,081) | (2,855) | (8,244) | (4,001) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,718 | 1,392 | 2,077 | 6,406 | (8,176) | (69,049) | 5,566 | (2,878) | 3,301 | 7,851 | 8,995 | (1,594) | 1,717 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 15 | 8 | 17 | 5 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | (49) | 4 | (376) | 3 | (103) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,251 | 4,225 | 1,207 | 3,454 | (3,881) | (68,109) | 2,091 | (11,189) | 4,891 | 2,357 | 492 | (5,982) | (2,715) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,305 | (1,222) | (1,824) | 6,440 | (14,274) | (67,634) | 2,208 | 4,824 | 7,103 | (89,179) | (45,064) | 9,216 | 29,734 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,877 | (1,546) | 5 | (4,956) | 2,100 | (35,685) | 671 | 42,101 | 52,676 | (176,808) | (39,944) | 12,620 | 30,597 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,804) | (13,876) | (10,184) | (7,303) | (38,731) | (105,381) | (22,267) | (8,535) | (7,592) | (120,754) | (52,404) | 13,502 | 18,759 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 625 | 24 | 7 | 5 | 7 | 0 | 65 | 24 | 26 | 136 | 163 | 13 | 18 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (142) | (45) | (35) | (39) | (20) | 0 | (4) | (1,057) | (1,279) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (62) | (1) | 0 | 0 | (7) | (9) | 5 | 3 | (12) | (37) | (24) | (54) | (1,330) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,383) | (13,898) | (10,212) | (7,337) | (38,751) | (105,390) | (22,197) | (8,508) | (7,578) | (120,655) | (52,269) | 12,404 | 16,168 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 610 | 14,629 | 33,945 | 0 | 11,850 | 0 | 2,467 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,820) | (4,398) | (3,318) | (3,277) | (1,285) | (1,670) | (287) | (717) | (73) | (8,175) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 165 | (6) | 0 | 0 | 439 | 182 | 80 | 2,874 | (542) | 0 | (2,174) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (207) | (1) | (162) | 1 | 0 | (2,717) | 4 | 10 | 637 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,744) | (53) | 609 | 12,652 | 27,362 | (3,298) | 5,622 | (2,046) | (21,940) | (398) | (614) | (995) | (1,979) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 550 | (4,150) | (1,086) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,460) | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 2,861 | (1,072) | 0 | 0 | (3,077) | (3,493) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (503) | (657) | (700) | (983) | (1,360) | (1,577) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,963) | 3,643 | 8,614 | (4,556) | 2,640 | 106,423 | (74) | 0 | (83) | 2 | (12,270) | (9,779) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (9) | (33) | 93 | (27) | (141) | (46) | (639) | (293) | (803) | (2,677) | 1,188 | (1,045) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,090) | (10,317) | (1,022) | 852 | (8,776) | (2,406) | (16,621) | (11,267) | (29,811) | (121,939) | (55,558) | 327 | 3,365 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,970 | 43,476 | 91,112 | 135,200 | 17,630 | 20,860 | 8,283 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (40,090) | (10,317) | (1,022) | 852 | (8,776) | (2,406) | 8,552 | 93,970 | 43,476 | 91,112 | 135,200 | 17,630 | 20,860 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,759 | 63.39% | 1,958 | 1.95% | 2,933 | 3.47% | 5,033 | 3.91% | 5,564 | 3.3% | 54,425 | 20.17% | 8,552 | 2.68% | 93,970 | 23.33% | 43,476 | 8.89% | 91,112 | 15.87% | 135,200 | 28.82% | 17,630 | 3.4% | 20,860 | 3.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (71,103) | -1076.01% | (27,113) | -431.74% | (58,862) | -896.88% | (16,859) | -132.14% | (150,486) | -479.67% | (160,953) | -8991.79% | (79,530) | -431.81% | (62,351) | -85.06% | (61,523) | -52.91% | 122,275 | 94.62% | 124,094 | 60.28% | 2,690 | 1.18% | 1,005 | 0.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (71,103) | 127.53% | (27,113) | 53.26% | (58,862) | 140.86% | (16,859) | 33.93% | (150,486) | 98% | (160,953) | 122.7% | (79,530) | 103% | (62,351) | 250.83% | (61,523) | 586.04% | 122,275 | -89.05% | 124,094 | -237.54% | 2,690 | 11.54% | 1,005 | 49.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,946 | -7.08% | 4,727 | -9.29% | 9,237 | -22.1% | 15,386 | -30.97% | 17,098 | -11.13% | 11,164 | -8.51% | 2,308 | -2.99% | 1,841 | -7.41% | 1,412 | -13.45% | 681 | -0.5% | 3,217 | -6.16% | 8,394 | 36.01% | 7,022 | 347.8% |
| 攤銷費用 | 345 | -0.62% | 72 | -0.14% | 602 | -1.44% | 2,117 | -4.26% | 3,521 | -2.29% | 3,665 | -2.79% | 1,767 | -2.29% | 1,296 | -5.21% | 1,872 | -17.83% | 1,216 | -0.89% | 1,482 | -2.84% | 802 | 3.44% | 1,425 | 70.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -0.01% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | 6 | 0% | (1) | 0% | 2 | 0% | (348) | 1.4% | (2,894) | 27.57% | 1,136 | -0.83% | 512 | -0.98% | 684 | 2.93% | (613) | -30.36% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,270 | -2.28% | (4,571) | 8.98% | 28,279 | -67.67% | (12,256) | 24.67% | (109,256) | 71.15% | 26,417 | -20.14% | 2,102 | -2.72% | 60,379 | -242.9% | 48,628 | -463.21% | (59,065) | 43.02% | (4,383) | 8.39% | ||||
| 利息費用 | 252 | -0.45% | 135 | -0.27% | 203 | -0.49% | 286 | -0.58% | 286 | -0.19% | 164 | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,238 | -2.37% | 4,723 | 20.26% | 5,840 | 289.25% | |||
| 利息收入 | (644) | 1.16% | (262) | 0.51% | (12) | 0.03% | (10) | 0.02% | (114) | 0.07% | (74) | 0.06% | (237) | 0.31% | ||||||||||||
| 股利收入 | (291) | 0.52% | (980) | 1.93% | (747) | 1.79% | (474) | 0.95% | (2,714) | 1.77% | (2,363) | 1.8% | (7,541) | 9.77% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (271) | 0.53% | 875 | -2.09% | 146 | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | -0.04% | 0 | 0% | 105 | -0.25% | 630 | -1.27% | 1,692 | -1.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,850 | -3.63% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (60) | 0.11% | (10,061) | 19.76% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,847 | -8.69% | (9,361) | 18.39% | 20,675 | -49.47% | (28,620) | 57.6% | 25,003 | -16.28% | 36,276 | -27.66% | 305 | -0.4% | (4,757) | 19.14% | 16,406 | -156.28% | (142,008) | 103.43% | (133,427) | 255.41% | 10,327 | 44.3% | (3,922) | -194.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (250) | 0.45% | (101) | 0.2% | (68) | 0.16% | 8,871 | -17.85% | (9,165) | 5.97% | 295 | -0.22% | 9,773 | -12.66% | 23,520 | -94.62% | 35 | -0.33% | 48,232 | -35.13% | 7,606 | -14.56% | (13,674) | -58.66% | (11,337) | -561.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (521) | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9) | 0.02% | 0 | 0% | 480 | -1.15% | 2,064 | -4.15% | (2,402) | 1.56% | 55 | -0.04% | (331) | 0.43% | 821 | -3.3% | 7,252 | -69.08% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,679 | -19.15% | (13,389) | 26.3% | 2,307 | -5.52% | (7,259) | 14.61% | (17,990) | 11.72% | (3,691) | 2.81% | (5,971) | 7.73% | 24,481 | -98.48% | 22,783 | -217.02% | 15,378 | -11.2% | 7,935 | -15.19% | 24,069 | 103.25% | 26,268 | 1301.04% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,232 | -5.8% | (1,310) | 2.57% | (2,315) | 5.54% | (1,613) | 3.25% | (155) | 0.1% | (6,031) | 4.6% | 1,435 | -1.86% | 2,703 | -10.87% | 4,922 | -46.89% | 3,351 | -2.44% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | -0.01% | 335 | -0.66% | 210 | -0.5% | 1,388 | -2.79% | (2,062) | 1.34% | 1,860 | -1.42% | (1,883) | 2.44% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,138 | -23.57% | (14,465) | 28.41% | 614 | -1.47% | 11,425 | -22.99% | (39,748) | 25.88% | (7,491) | 5.71% | 4,648 | -6.02% | 58,614 | -235.8% | 35,703 | -340.09% | (102,763) | 74.84% | (25,706) | 49.21% | 7,557 | 32.42% | 17,916 | 887.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 217 | -0.39% | (128) | 0.25% | 97 | -0.23% | (45) | 0.09% | (30) | 0.02% | 106 | -0.08% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,400) | 7.89% | 3,113 | -6.12% | (558) | 1.34% | (7,441) | 14.98% | 7,917 | -5.16% | (943) | 0.72% | (4,711) | 6.1% | (11,126) | 44.76% | 1,352 | -12.88% | (13,882) | 10.11% | (4,661) | 8.92% | 6,997 | 30.02% | 7,107 | 352.01% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,293 | -2.32% | (3,071) | 6.03% | (3,569) | 8.54% | (5,436) | 10.94% | 1,869 | -1.22% | 1,031 | -0.79% | 2,114 | -2.74% | (4,832) | 19.44% | 3,470 | -33.05% | 3,483 | -2.54% | 11,537 | -22.08% | (354) | -1.52% | (2,858) | -141.56% |
| 負債準備增加（減少） | (48) | 0.09% | 9 | -0.02% | (21) | 0.05% | 37 | -0.07% | 43 | -0.03% | 5 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (26) | 0.05% | 3 | -0.01% | (37) | 0.09% | (1,044) | 2.1% | 174 | -0.11% | 635 | -0.48% | (606) | 0.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,964) | 5.32% | (74) | 0.15% | (4,088) | 9.78% | (15,523) | 31.24% | 11,567 | -7.53% | 834 | -0.64% | (3,203) | 4.15% | (16,632) | 66.91% | 6,385 | -60.82% | (16,919) | 12.32% | 2,229 | -4.27% | 7,498 | 32.17% | (6,849) | -339.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,174 | -18.25% | (14,539) | 28.56% | (3,474) | 8.31% | (4,098) | 8.25% | (28,181) | 18.35% | (6,657) | 5.08% | 1,445 | -1.87% | 41,982 | -168.89% | 42,088 | -400.91% | (119,682) | 87.17% | (23,477) | 44.94% | 15,055 | 64.58% | 11,067 | 548.14% |
| 調整項目合計 | 15,021 | -26.94% | (23,900) | 46.95% | 17,201 | -41.16% | (32,718) | 65.85% | (3,178) | 2.07% | 29,619 | -22.58% | 1,750 | -2.27% | 37,225 | -149.75% | 58,494 | -557.19% | (261,690) | 190.59% | (156,904) | 300.35% | 25,382 | 108.88% | 7,145 | 353.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,082) | 100.59% | (51,013) | 100.21% | (41,661) | 99.69% | (49,577) | 99.78% | (153,664) | 100.07% | (131,334) | 100.12% | (77,780) | 100.74% | (25,126) | 101.08% | (3,029) | 28.85% | (139,415) | 101.54% | (32,810) | 62.81% | 28,072 | 120.42% | 8,150 | 403.67% |
| 收取之利息 | 644 | -1.16% | 262 | -0.51% | 12 | -0.03% | 10 | -0.02% | 114 | -0.07% | 156 | -0.12% | 585 | -0.76% | 304 | -1.22% | 343 | -3.27% | 2,336 | -1.7% | 243 | -0.47% | 49 | 0.21% | 99 | 4.9% |
| 支付之利息 | (252) | 0.45% | (135) | 0.27% | (144) | 0.34% | (125) | 0.25% | (21) | 0.01% | 0 | 0% | (1,238) | 2.37% | (4,749) | -20.37% | (5,840) | -289.25% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (62) | 0.11% | (21) | 0.04% | 4 | -0.01% | 7 | -0.01% | 8 | -0.01% | 7 | -0.01% | (15) | 0.02% | (36) | 0.14% | (7,812) | 74.41% | (226) | 0.16% | (18,436) | 35.29% | (61) | -0.26% | (390) | -19.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,752) | 100% | (50,907) | 100% | (41,789) | 100% | (49,685) | 100% | (153,563) | 100% | (131,171) | 100% | (77,210) | 100% | (24,858) | 100% | (10,498) | 100% | (137,305) | 100% | (52,241) | 100% | 23,311 | 100% | 2,019 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,909) | 396.56% | 0 | 0% | (2,758) | -3.59% | 0 | 0% | (15,297) | 176.21% | (99,433) | -129.67% | (106,529) | 524.02% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,120 | -289.71% | 3,494 | 86.57% | 20,625 | 96.42% | 56,807 | 103.13% | 93,928 | 122.39% | 86,782 | 116.98% | 11,850 | -136.51% | 176,400 | 230.04% | 77,695 | -382.19% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,138) | -3.88% | (14,670) | -19.12% | (12,283) | -16.56% | (7,812) | 89.99% | (4,167) | -5.43% | (5,919) | 29.12% | (2,218) | -2.3% | (2,962) | -0.9% | (4,191) | -397.25% | (8,175) | -32.93% | ||
| 存出保證金減少 | 208 | -2.85% | 0 | 0% | 286 | 1.34% | 178 | 0.32% | 462 | 0.6% | 0 | 0% | 80 | 0.1% | 3,159 | -15.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,569 | 34.52% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (424) | -10.51% | (325) | -1.52% | (286) | -0.52% | (3,066) | -4% | (3,200) | -4.31% | (4,546) | 52.37% | (1,124) | -1.47% | (726) | 3.57% | (2,914) | -3.03% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 291 | -3.99% | 980 | 24.28% | 747 | 3.49% | 474 | 0.86% | 2,714 | 3.54% | 2,363 | 3.19% | 7,541 | -86.87% | 4,925 | 6.42% | 11,851 | -58.3% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,290) | 100% | 4,036 | 100% | 21,390 | 100% | 55,084 | 100% | 76,743 | 100% | 74,185 | 100% | (8,681) | 100% | 76,681 | 100% | (20,329) | 100% | 96,301 | 100% | 327,415 | 100% | 1,055 | 100% | 24,825 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,160 | 2.44% | 1,430 | 3.12% | 2,870 | 15.77% | 0 | 0% | 2,500 | 8.93% | 0 | 0% | 9,696 | -71.37% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,460) | -4.47% | (2,861) | -6.23% | 0 | 0% | (2,500) | 41.69% | 0 | 0% | (43,053) | 28.11% | (1,643) | 5.5% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,291) | -23.58% | (2,459) | 41.01% | 0 | 0% | (98,462) | 64.29% | (18,162) | 60.77% | (7,682) | 56.54% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,602) | -1.23% | (2,674) | -5.83% | (2,894) | -15.9% | (3,998) | 66.68% | (6,140) | -21.92% | (5,378) | -5.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 218,745 | 103.26% | 50,000 | 108.94% | 22,500 | 123.62% | 25,000 | 89.25% | 108,000 | 105.24% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,843 | 100% | 45,895 | 100% | 18,201 | 100% | (5,996) | 100% | 28,010 | 100% | 102,622 | 100% | 0 | (15,000) | 100% | (123) | 100% | (153,154) | 100% | (29,885) | 100% | (13,586) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1 | 98 | 66 | (51) | 237 | 473 | (1,329) | (1,809) | (2,961) | (4,450) | 2,289 | (681) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,801 | (975) | (2,100) | (531) | (48,861) | 45,873 | (85,418) | 50,494 | (47,636) | (44,088) | 117,570 | (3,230) | 12,577 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | 8,552 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,759 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,759 | 1,958 | 2,933 | 5,033 | 5,564 | 54,425 | 8,552 | 93,970 | 43,476 | 91,112 | 135,200 | 17,630 | 20,860 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天揚(5345) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-838萬元、較上一季成長24.75%；而今年初至今累積為NT$-5,575萬元、較去年同期衰退-9.52%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-838萬元，較上一季成長24.75%，為過去11年同期中的第4高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.54%、39.73%與16.72%。
其中稅前淨利為NT$-1,368萬元，收益費損相關之調整項目為NT$386萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-86.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,575萬元，較去年同期衰退-9.52%，為過去11年同期中的第8高。
同時天揚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.92%、15.73%與-0.65%。
其中稅前淨利為NT$-7,110萬元，收益費損相關之調整項目為NT$614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-95.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,681) | (12,330) | (10,189) | (2,347) | (40,831) | (69,696) | (22,938) | (50,636) | (60,268) | 56,054 | (12,460) | 882 | (11,838) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,860 | (324) | 1,829 | (11,396) | 16,374 | 31,949 | (1,537) | 37,277 | 45,573 | (87,629) | 5,120 | 3,404 | 863 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 929 | 1,106 | 1,675 | 3,500 | 4,608 | 3,459 | 703 | 444 | 389 | 215 | 361 | 2,194 | 2,157 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 14 | 13 | 49 | 329 | 799 | 1,067 | 601 | 177 | 491 | 394 | 304 | 218 | 1,073 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,305 | (1,222) | (1,824) | 6,440 | (14,274) | (67,634) | 2,208 | 4,824 | 7,103 | (89,179) | (45,064) | 9,216 | 29,734 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,383) | (13,898) | (10,212) | (7,337) | (38,751) | (105,390) | (22,197) | (8,508) | (7,578) | (120,655) | (52,269) | 12,404 | 16,168 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (71,103) | -1076.01% | (27,113) | -431.74% | (58,862) | -896.88% | (16,859) | -132.14% | (150,486) | -479.67% | (160,953) | -8991.79% | (79,530) | -431.81% | (62,351) | -85.06% | (61,523) | -52.91% | 122,275 | 94.62% | 124,094 | 60.28% | 2,690 | 1.18% | 1,005 | 0.5% |
| 收益費損項目合計 | 6,135 | -11% | (9,361) | 18.39% | 20,675 | -49.47% | (28,620) | 57.6% | 25,003 | -16.28% | 36,276 | -27.66% | 305 | -0.4% | (4,757) | 19.14% | 16,406 | -156.28% | (142,008) | 103.43% | (133,427) | 255.41% | 10,327 | 44.3% | (3,922) | -194.25% |
| 折舊費用 | 3,946 | -7.08% | 4,727 | -9.29% | 9,237 | -22.1% | 15,386 | -30.97% | 17,098 | -11.13% | 11,164 | -8.51% | 2,308 | -2.99% | 1,841 | -7.41% | 1,412 | -13.45% | 681 | -0.5% | 3,217 | -6.16% | 8,394 | 36.01% | 7,022 | 347.8% |
| 攤銷費用 | 345 | -0.62% | 72 | -0.14% | 602 | -1.44% | 2,117 | -4.26% | 3,521 | -2.29% | 3,665 | -2.79% | 1,767 | -2.29% | 1,296 | -5.21% | 1,872 | -17.83% | 1,216 | -0.89% | 1,482 | -2.84% | 802 | 3.44% | 1,425 | 70.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,174 | -18.25% | (14,539) | 28.56% | (3,474) | 8.31% | (4,098) | 8.25% | (28,181) | 18.35% | (6,657) | 5.08% | 1,445 | -1.87% | 41,982 | -168.89% | 42,088 | -400.91% | (119,682) | 87.17% | (23,477) | 44.94% | 15,055 | 64.58% | 11,067 | 548.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,752) | 100% | (50,907) | 100% | (41,789) | 100% | (49,685) | 100% | (153,563) | 100% | (131,171) | 100% | (77,210) | 100% | (24,858) | 100% | (10,498) | 100% | (137,305) | 100% | (52,241) | 100% | 23,311 | 100% | 2,019 | 100% |
投資活動之淨現金流
天揚(5345) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,874萬元、較上一季衰退-872.69%；而今年初至今累積為NT$-729萬元、較去年同期衰退-280.62%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,874萬元，較上一季衰退-872.69%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-729萬元，較去年同期衰退-280.62%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,744) | (53) | 609 | 12,652 | 27,362 | (3,298) | 5,622 | (2,046) | (21,940) | (398) | (614) | (995) | (1,979) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,820) | (4,398) | (3,318) | (3,277) | (1,285) | (1,670) | (287) | (717) | (73) | (8,175) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (207) | (1) | (162) | 1 | 0 | (2,717) | 4 | 10 | 637 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1,107) | (25,621) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 610 | 14,629 | 33,945 | 0 | 11,850 | 0 | 2,467 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,290) | 100% | 4,036 | 100% | 21,390 | 100% | 55,084 | 100% | 76,743 | 100% | 74,185 | 100% | (8,681) | 100% | 76,681 | 100% | (20,329) | 100% | 96,301 | 100% | 327,415 | 100% | 1,055 | 100% | 24,825 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,138) | -3.88% | (14,670) | -19.12% | (12,283) | -16.56% | (7,812) | 89.99% | (4,167) | -5.43% | (5,919) | 29.12% | (2,218) | -2.3% | (2,962) | -0.9% | (4,191) | -397.25% | (8,175) | -32.93% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 57 | 0.27% | 49 | 0.09% | 133 | 0.17% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (424) | -10.51% | (325) | -1.52% | (286) | -0.52% | (3,066) | -4% | (3,200) | -4.31% | (4,546) | 52.37% | (1,124) | -1.47% | (726) | 3.57% | (2,914) | -3.03% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,909) | 396.56% | 0 | 0% | (2,758) | -3.59% | 0 | 0% | (15,297) | 176.21% | (99,433) | -129.67% | (106,529) | 524.02% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,120 | -289.71% | 3,494 | 86.57% | 20,625 | 96.42% | 56,807 | 103.13% | 93,928 | 122.39% | 86,782 | 116.98% | 11,850 | -136.51% | 176,400 | 230.04% | 77,695 | -382.19% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | 1.35% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天揚(5345) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-296萬元、較上一季衰退-30.36%；而今年初至今累積為NT$2.12億元、較去年同期成長361.58%。
單季
天揚(5345) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-296萬元，較上一季衰退-30.36%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.12億元，較去年同期成長361.58%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,963) | 3,643 | 8,614 | (4,556) | 2,640 | 106,423 | (74) | 0 | (83) | 2 | (12,270) | (9,779) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 550 | (4,150) | (1,086) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,460) | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (3,900) | (5,200) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,386 | 3,450 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 2,861 | (1,072) | 0 | 0 | (3,077) | (3,493) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,843 | 100% | 45,895 | 100% | 18,201 | 100% | (5,996) | 100% | 28,010 | 100% | 102,622 | 100% | 0 | (15,000) | 100% | (123) | 100% | (153,154) | 100% | (29,885) | 100% | (13,586) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 5,160 | 2.44% | 1,430 | 3.12% | 2,870 | 15.77% | 0 | 0% | 2,500 | 8.93% | 0 | 0% | 9,696 | -71.37% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,460) | -4.47% | (2,861) | -6.23% | 0 | 0% | (2,500) | 41.69% | 0 | 0% | (43,053) | 28.11% | (1,643) | 5.5% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (9,100) | 5.94% | (11,700) | 39.15% | (15,600) | 114.82% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,961 | -49.38% | 6,650 | 23.74% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,291) | -23.58% | (2,459) | 41.01% | 0 | 0% | (98,462) | 64.29% | (18,162) | 60.77% | (7,682) | 56.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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