5292
148
TWD-0.50 (-0.34%)
2025.06.06收盤
華懋－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,115 | 119,162 | 86,285 | 66,256 | 15.67% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,115 | 119,162 | 86,285 | 66,256 | -186.91% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 4,721 | 4,923 | 5,564 | 5,278 | -14.89% | |||
| 攤銷費用 | 31 | 1,299 | 1,541 | 1,524 | -4.3% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,907) | 473 | (29) | 2,247 | -6.34% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (847) | (694) | (384) | (19) | 0.05% | |||
| 利息費用 | 0 | 0 | 71 | 31 | -0.09% | |||
| 利息收入 | (5,449) | (4,353) | (3,533) | (485) | 1.37% | |||
| 非金融資產減損損失 | 2,218 | 2,915 | 467 | 160 | -0.45% | |||
| 收益費損項目合計 | (4,233) | 4,563 | 3,649 | 8,736 | -24.64% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (155,480) | 27,117 | (43,737) | (219,852) | 620.21% | |||
| 應收票據（增加）減少 | (11,886) | (21,843) | 4,872 | (10,030) | 28.29% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (125,606) | (49,233) | 7,170 | 158,238 | -446.39% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,924 | (150) | 59 | (1,122) | 3.17% | |||
| 存貨（增加）減少 | (78,670) | (19,230) | 62,018 | (44,971) | 126.86% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (4,523) | 2,948 | 14,589 | (52,764) | 148.85% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6) | (10) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (362,247) | (60,401) | 44,971 | (170,501) | 480.99% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 171,068 | (3,633) | (9,300) | 5,096 | -14.38% | |||
| 應付票據增加（減少） | 17,719 | 60,040 | (42,461) | 37,421 | -105.57% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 44,407 | 16,254 | 35,240 | 24,885 | -70.2% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (10,260) | (15,214) | (13,325) | (7,298) | 20.59% | |||
| 負債準備增加（減少） | 4,367 | (1,398) | 2,640 | 762 | -2.15% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (737) | (579) | (287) | (305) | 0.86% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | 81 | 81 | 105 | -0.3% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,643 | 55,551 | (27,412) | 60,666 | -171.14% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,604) | (4,850) | 17,559 | (109,835) | 309.85% | |||
| 調整項目合計 | (139,837) | (287) | 21,208 | (101,099) | 285.2% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 278 | 118,875 | 107,493 | (34,843) | 98.29% | |||
| 收取之利息 | 3,708 | 4,233 | 3,559 | 441 | -1.24% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,644) | (13,384) | (5,177) | (1,019) | 2.87% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,658) | 109,724 | 105,813 | (35,448) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | (700) | (301) | (6,506) | 71.19% | |||
| 存出保證金增加 | 52 | (2,063) | (1,302) | (2,884) | 31.56% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | (39) | 0 | (542) | 5.93% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,240) | (2,763) | (79,383) | (9,139) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,990 | 15,247 | 0 | 0% | |||
| 短期借款減少 | (1,462) | 0 | (25,031) | -71.39% | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 3 | 0 | 93 | 0.27% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,460) | 2,993 | 14,897 | 35,062 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,614 | 5,258 | 529 | 4,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,744) | 115,212 | 41,856 | (5,473) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,629,928 | 1,162,953 | 772,617 | 351,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,627,184 | 1,278,165 | 814,473 | 345,672 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,627,184 | 43.61% | 1,278,165 | 43.66% | 814,473 | 34.69% | 345,672 | 19.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,115 | 19.45% | 119,162 | 21.61% | 86,285 | 13.57% | 66,256 | 15.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,115 | -3830.37% | 119,162 | 108.6% | 86,285 | 81.54% | 66,256 | -186.91% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 4,721 | -129.06% | 4,923 | 4.49% | 5,564 | 5.26% | 5,278 | -14.89% |
| 攤銷費用 | 31 | -0.85% | 1,299 | 1.18% | 1,541 | 1.46% | 1,524 | -4.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,907) | 134.14% | 473 | 0.43% | (29) | -0.03% | 2,247 | -6.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (847) | 23.15% | (694) | -0.63% | (384) | -0.36% | (19) | 0.05% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 71 | 0.07% | 31 | -0.09% | |
| 利息收入 | (5,449) | 148.96% | (4,353) | -3.97% | (3,533) | -3.34% | (485) | 1.37% |
| 非金融資產減損損失 | 2,218 | -60.63% | 2,915 | 2.66% | 467 | 0.44% | 160 | -0.45% |
| 收益費損項目合計 | (4,233) | 115.72% | 4,563 | 4.16% | 3,649 | 3.45% | 8,736 | -24.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (155,480) | 4250.41% | 27,117 | 24.71% | (43,737) | -41.33% | (219,852) | 620.21% |
| 應收票據（增加）減少 | (11,886) | 324.93% | (21,843) | -19.91% | 4,872 | 4.6% | (10,030) | 28.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (125,606) | 3433.73% | (49,233) | -44.87% | 7,170 | 6.78% | 158,238 | -446.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,924 | -380.65% | (150) | -0.14% | 59 | 0.06% | (1,122) | 3.17% |
| 存貨（增加）減少 | (78,670) | 2150.63% | (19,230) | -17.53% | 62,018 | 58.61% | (44,971) | 126.86% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,523) | 123.65% | 2,948 | 2.69% | 14,589 | 13.79% | (52,764) | 148.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6) | 0.16% | (10) | -0.01% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (362,247) | 9902.87% | (60,401) | -55.05% | 44,971 | 42.5% | (170,501) | 480.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 171,068 | -4676.54% | (3,633) | -3.31% | (9,300) | -8.79% | 5,096 | -14.38% |
| 應付票據增加（減少） | 17,719 | -484.39% | 60,040 | 54.72% | (42,461) | -40.13% | 37,421 | -105.57% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,407 | -1213.97% | 16,254 | 14.81% | 35,240 | 33.3% | 24,885 | -70.2% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,260) | 280.48% | (15,214) | -13.87% | (13,325) | -12.59% | (7,298) | 20.59% |
| 負債準備增加（減少） | 4,367 | -119.38% | (1,398) | -1.27% | 2,640 | 2.49% | 762 | -2.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | (737) | 20.15% | (579) | -0.53% | (287) | -0.27% | (305) | 0.86% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | -2.16% | 81 | 0.07% | 81 | 0.08% | 105 | -0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,643 | -6195.82% | 55,551 | 50.63% | (27,412) | -25.91% | 60,666 | -171.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,604) | 3707.05% | (4,850) | -4.42% | 17,559 | 16.59% | (109,835) | 309.85% |
| 調整項目合計 | (139,837) | 3822.77% | (287) | -0.26% | 21,208 | 20.04% | (101,099) | 285.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 278 | -7.6% | 118,875 | 108.34% | 107,493 | 101.59% | (34,843) | 98.29% |
| 收取之利息 | 3,708 | -101.37% | 4,233 | 3.86% | 3,559 | 3.36% | 441 | -1.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,644) | 208.97% | (13,384) | -12.2% | (5,177) | -4.89% | (1,019) | 2.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,658) | 100% | 109,724 | 100% | 105,813 | 100% | (35,448) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | 101.05% | (700) | 25.33% | (301) | 0.38% | (6,506) | 71.19% |
| 存出保證金增加 | 52 | -4.19% | (2,063) | 74.67% | (1,302) | 1.64% | (2,884) | 31.56% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | (39) | 3.15% | 0 | 0% | (542) | 5.93% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,240) | 100% | (2,763) | 100% | (79,383) | 100% | (9,139) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,990 | 99.9% | 15,247 | 102.35% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (1,462) | 100.14% | 0 | 0% | (25,031) | -71.39% | ||
| 存入保證金增加 | 2 | -0.14% | 3 | 0.1% | 0 | 0% | 93 | 0.27% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,460) | 100% | 2,993 | 100% | 14,897 | 100% | 35,062 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,614 | 5,258 | 529 | 4,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,744) | 115,212 | 41,856 | (5,473) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,629,928 | 1,162,953 | 772,617 | 351,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,627,184 | 1,278,165 | 814,473 | 345,672 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,627,184 | 1,278,165 | 814,473 | 345,672 | 19.37% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華懋(5292) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-366萬元、較上一季衰退-102.04%；而今年初至今累積為NT$-366萬元、較去年同期衰退-103.33%。
單季
華懋(5292) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-366萬元，較上一季衰退-102.04%，為過去11年同期中的第3高。
同時華懋過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.1%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$-423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-394萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-366萬元，較去年同期衰退-103.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時華懋過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.1%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$-423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-394萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,115 | 119,162 | 86,285 | 66,256 | 15.67% | |||
| 收益費損項目合計 | (4,233) | 4,563 | 3,649 | 8,736 | -24.64% | |||
| 折舊費用 | 4,721 | 4,923 | 5,564 | 5,278 | -14.89% | |||
| 攤銷費用 | 31 | 1,299 | 1,541 | 1,524 | -4.3% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,604) | (4,850) | 17,559 | (109,835) | 309.85% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,658) | 109,724 | 105,813 | (35,448) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,115 | 19.45% | 119,162 | 21.61% | 86,285 | 13.57% | 66,256 | 15.67% |
| 收益費損項目合計 | (4,233) | 115.72% | 4,563 | 4.16% | 3,649 | 3.45% | 8,736 | -24.64% |
| 折舊費用 | 4,721 | -129.06% | 4,923 | 4.49% | 5,564 | 5.26% | 5,278 | -14.89% |
| 攤銷費用 | 31 | -0.85% | 1,299 | 1.18% | 1,541 | 1.46% | 1,524 | -4.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,604) | 3707.05% | (4,850) | -4.42% | 17,559 | 16.59% | (109,835) | 309.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,658) | 100% | 109,724 | 100% | 105,813 | 100% | (35,448) | 100% |
投資活動之淨現金流
華懋(5292) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-124萬元、較上一季成長97.02%；而今年初至今累積為NT$-124萬元、較去年同期成長55.12%。
單季
華懋(5292) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-124萬元，較上一季成長97.02%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-124萬元，較去年同期成長55.12%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,240) | (2,763) | (79,383) | (9,139) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | (700) | (301) | (6,506) | 71.19% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (88,000) | 0 | 0% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 871 | -9.53% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,240) | 100% | (2,763) | 100% | (79,383) | 100% | (9,139) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | 101.05% | (700) | 25.33% | (301) | 0.38% | (6,506) | 71.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 48 | -0.06% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (88,000) | 110.85% | 0 | 0% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 871 | -9.53% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
華懋(5292) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-146萬元、較上一季成長64%；而今年初至今累積為NT$-146萬元、較去年同期衰退-148.78%。
單季
華懋(5292) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-146萬元，較上一季成長64%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-146萬元，較去年同期衰退-148.78%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,460) | 2,993 | 14,897 | 35,062 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 2,990 | 15,247 | 0 | 0% | |||
| 短期借款減少 | (1,462) | 0 | (25,031) | -71.39% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,460) | 100% | 2,993 | 100% | 14,897 | 100% | 35,062 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,990 | 99.9% | 15,247 | 102.35% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (1,462) | 100.14% | 0 | 0% | (25,031) | -71.39% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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