乙盛-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,492	8.22%	177,704	5.61%	312,885	9.96%	224,378	7.08%	132,946	4.81%	118,154	5.85%	219,126	8.07%	107,936	4.81%	115,194	4.57%	82,075	3.23%	76,950	4.1%	144,639	5.53%	96,446
本期稅前淨利（淨損）	249,492		177,704		312,885		224,378		132,946		118,154		219,126		107,936		115,194		82,075		76,950		144,639
調整項目
收益費損項目
折舊費用	146,391		149,458		132,207		150,243		82,272		83,662		119,344		107,802		105,512		123,685		116,664		103,490
攤銷費用	4,774		2,203		1,812		2,704		4,420		1,669		1,446		2,208		3,328		1,932		4,116		4,761
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(328)		27,154		(8,573)		(10,387)		(263)		(2,779)		3,864		(3,657)		(2,848)		55		(9,871)		5,588
利息費用	16,720		27,139		23,701		4,943		1,697		1,557		4,383		4,069		2,408		1,724		1,667		2,745
利息收入	(10,990)		(13,573)		(5,428)		(6,769)		(3,648)		(8,046)		(8,172)		(2,971)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	281		(14,977)		310		6,632		(6)		4,156		28,789		(556)
非金融資產減損損失	(3,072)		47,879		108,828		29,595		42,205		29,356
其他項目	0		(1)						0		0
收益費損項目合計	153,776		225,282		252,857		176,961		126,677		109,602		145,502		102,972		108,449		133,721		101,778		112,847
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,408		18,870		3,319		(806)		(808)		(1,247)		637		0		(1,599)		1,418
應收帳款（增加）減少	172,581		(57,421)		(88,555)		(555,879)		148,593		52,373		(433,016)		(365,963)		67,406		(220,403)		146,841		(285,324)
應收帳款－關係人（增加）減少	4,046		(49,685)		5,883		161,878		(99,622)		(3,376)		234,838		78,305		(129,977)		(86,298)		(117,394)		(170,132)
其他應收款（增加）減少	23,802		1,237		2,557		5,112		(3,613)		(965)		(2,591)		121		2,001		(11,747)		2,981		18,767
存貨（增加）減少	133,634		(244,779)		351,805		(69,334)		(41,281)		91,495		219,680		(3,540)		29,540		(38,123)		(135,141)		(39,966)
其他流動資產（增加）減少	18,208		900		(41,790)		(49,650)		(90,029)		(109,654)		88,666		14,631
與營業活動相關之資產之淨變動合計	360,679		(330,878)		233,219		(508,679)		(86,760)		28,626		108,214		(276,446)		(82,481)		(344,600)		(136,072)		(522,390)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(202,087)		17,513		(279,820)		3,162		(297,748)		(136,491)		(39,413)		(78,241)		(179,985)		280,247		(55,017)		367,758
應付帳款－關係人增加（減少）	2,581		3,037		(1,677)		(1,248)		4,877		447		(27)		(3,618)		(64,142)		(18,584)		71,228		72,414
其他應付款增加（減少）	(7,938)		90,837		36,007		106,420		49,034		(22,930)		23,298		(27,264)		156,376		102,589		72,663		(108,362)
其他流動負債增加（減少）	(220,117)		35,530		(50,728)		13,732		9,189		28,584		(7,622)		22,956
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(427,561)		146,917		(296,218)		122,066		(234,648)		(130,390)		(23,764)		(86,167)		(105,478)		343,863		(17,160)		320,449
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(66,882)		(183,961)		(62,999)		(386,613)		(321,408)		(101,764)		84,450		(362,613)		(187,959)		(737)		(153,232)		(201,941)
調整項目合計	86,894		41,321		189,858		(209,652)		(194,731)		7,838		229,952		(259,641)		(79,510)		132,984		(51,454)		(89,094)
營運產生之現金流入（流出）	336,386		219,025		502,743		14,726		(61,785)		125,992		449,078		(151,705)		35,684		215,059		25,496		55,545
收取之利息	11,264		13,417		5,428		6,769		8,355		8,046		8,172		2,971		4,451		2,917		3,680		2,678
支付之利息	(15,799)		(20,486)		(21,543)		(4,888)		(1,832)		(1,204)		(5,304)		(4,069)		(2,408)		(1,724)		(1,778)		(1,680)
退還（支付）之所得稅	(96,516)		(90,842)		(107,028)		(58,585)		(62,781)		(11,614)		(34,618)		8,082		(8,259)		306		(10,196)		2,122
營業活動之淨現金流入（流出）	235,335		121,114		379,600		(41,978)		(118,043)		121,220		417,328		(144,721)		29,468		216,558		17,202		58,665
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(32,596)		(11,503)		(49,757)		(43,597)		(440,118)		(66,879)		(68,868)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	18,019		64,582		162,449		43,201		478,771		106,299		68,709		0
取得不動產、廠房及設備	(99,151)		(103,107)		(229,397)		(318,026)		(377,745)		(65,200)		(23,186)		(126,662)		(117,445)		(44,425)		(103,925)		(176,727)
處分不動產、廠房及設備	(383)		18,099		194		35,303				3,288		6,679		2,782
存出保證金增加	368		(9,050)		226
取得無形資產	0		(3,257)		0		0		(35)		(10,898)		(547)		(10)		(325)		(363)		(484)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(102,941)		(75,227)		(241,588)		(359,490)		77,349		(425,363)		(19,486)		(235,865)		(151,179)		(39,500)		(102,995)		(183,388)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(108,015)		154,125		5,980		158,847		94,902		173,020		(212,140)		147,585		61,920		227,275		(52,655)		181,489
償還長期借款	(40,061)		(11,745)
存入保證金增加	2,160		314		(180)		7,578
租賃本金償還	(14,249)		(22,578)		(8,564)		(4,207)		(1,840)		(2,381)		(7,295)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(200,565)		120,116		(369,261)		295,958		87,961		170,639		(219,435)		147,585		61,920		227,275		(52,655)		181,489
匯率變動對現金及約當現金之影響	48,577		(59,544)		(66,401)		(234,194)		9,700		(121,757)		(6,431)		17,641		15,241		(6,686)		(22,918)		(13,138)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,594)		106,459		(297,650)		(339,704)		56,967		(255,261)		171,976		(215,360)		(44,550)		397,647		(161,366)		43,628
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,141,471		2,439,174		2,010,561		1,990,764		1,842,706		782,429
期末現金及約當現金餘額	(19,594)		106,459		(297,650)		(339,704)		56,967		(255,261)		171,976		2,043,393		2,637,859		2,132,168		1,952,758		2,113,349		1,052,611
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,683,816	30.48%	3,058,572	23.49%	2,203,228	18.65%	1,430,740	12.86%	1,824,855	18.51%	2,821,817	31.82%	3,346,629	34.94%	2,043,393	21.56%	2,637,859	26.86%	2,132,168	21.43%	1,952,758	20.42%	2,113,349	21.26%	1,052,611

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	502,635	7.84%	317,892	5.26%	530,801	8.66%	409,725	6.72%	316,285	5.81%	270,873	7.01%	339,810	6.67%	193,983	4.38%	221,006	4.14%	169,922	3.69%	150,626	3.95%	250,310	5.5%	166,306
本期稅前淨利（淨損）	502,635	51.59%	317,892	3804.36%	530,801	59.49%	409,725	566.54%	316,285	-54.7%	270,873	189.9%	339,810	32.15%	193,983	53.82%	221,006	34%	169,922	5249.37%	150,626	44.09%	250,310	75.81%	166,306
調整項目
收益費損項目
折舊費用	295,632	30.34%	283,480	3392.53%	290,666	32.57%	252,718	349.44%	165,894	-28.69%	168,582	118.19%	238,512	22.57%	216,329	60.02%	208,779	32.12%	247,651	7650.63%	240,358	70.35%	207,898	62.96%	224,547
攤銷費用	10,017	1.03%	3,880	46.43%	3,742	0.42%	6,406	8.86%	7,701	-1.33%	2,362	1.66%	2,836	0.27%	4,623	1.28%	6,649	1.02%	4,543	140.35%	7,182	2.1%	9,585	2.9%	7,395
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,276)	-0.34%	32,902	393.75%	(9,231)	-1.03%	11,200	15.49%	(5,526)	0.96%	4,064	2.85%	(4,179)	-0.4%	11,634	3.23%	945	0.15%	74	2.29%	417	0.12%	0	0%	514
利息費用	35,359	3.63%	49,715	594.96%	47,454	5.32%	7,420	10.26%	3,680	-0.64%	4,686	3.29%	14,166	1.34%	6,096	1.69%	4,867	0.75%	3,292	101.7%	3,287	0.96%	4,786	1.45%	5,287
利息收入	(13,716)	-1.41%	(19,712)	-235.9%	(9,111)	-1.02%	(9,253)	-12.79%	(13,847)	2.39%	(14,872)	-10.43%	(13,970)	-1.32%	(6,986)	-1.94%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	678	0.07%	(14,977)	-179.24%	243	0.03%	6,973	9.64%	1,481	-0.26%	5,059	3.55%	26,236	2.48%	(1,179)	-0.33%
非金融資產減損損失	38,556	3.96%	87,680	1049.31%	124,507	13.95%	45,819	63.36%	49,960	-8.64%	31,698	22.22%
其他項目	0	0%	(72)	-0.86%					0	0%	(2,369)	-1.66%
收益費損項目合計	363,250	37.28%	422,896	5060.99%	448,270	50.24%	321,283	444.25%	209,343	-36.21%	196,775	137.95%	255,510	24.18%	226,010	62.71%	231,157	35.56%	262,756	8117.27%	233,755	68.42%	215,614	65.3%	231,812
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,849	0.81%	32,166	384.94%	(5,079)	-0.57%	(5,314)	-7.35%	(799)	0.14%	(4,072)	-2.85%	(238)	-0.02%	0	0%	(1,663)	-0.26%	813	25.12%
應收帳款（增加）減少	241,145	24.75%	(483,643)	-5787.97%	290,761	32.58%	(536,058)	-741.23%	(223,028)	38.57%	55,926	39.21%	(421,320)	-39.86%	(388,794)	-107.87%	121,738	18.73%	(578,784)	-17880.26%	290,866	85.13%	(750,883)	-227.41%	(3,031)
應收帳款－關係人（增加）減少	(17,073)	-1.75%	25,775	308.46%	183,909	20.61%	208,873	288.82%	138,442	-23.94%	162,016	113.58%	741,483	70.16%	1,072,510	297.57%	464,854	71.51%	432,738	13368.49%	411,634	120.48%	549,167	166.32%	(207,928)
其他應收款（增加）減少	19,869	2.04%	4,518	54.07%	26,453	2.96%	28,286	39.11%	(6,637)	1.15%	(2,204)	-1.55%	1,446	0.14%	9,760	2.71%	7,215	1.11%	(13,924)	-430.15%	16,652	4.87%	23,464	7.11%	(9,697)
存貨（增加）減少	364,636	37.42%	(498,687)	-5968.01%	350,057	39.23%	(391,216)	-540.95%	(355,383)	61.47%	(236,151)	-165.56%	416,070	39.37%	74,933	20.79%	395,664	60.87%	(121,448)	-3751.87%	17,887	5.24%	(280,476)	-84.94%	(22,906)
其他流動資產（增加）減少	41,502	4.26%	(19,223)	-230.05%	(113,758)	-12.75%	77,762	107.52%	(227,285)	39.31%	(80,455)	-56.4%	77,642	7.35%	63,396	17.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	657,928	67.52%	(939,094)	-11238.56%	732,343	82.07%	(617,667)	-854.07%	(674,690)	116.69%	(104,940)	-73.57%	815,083	77.12%	831,805	230.79%	1,064,912	163.83%	(225,813)	-6976%	781,221	228.66%	(526,271)	-159.38%	(339,065)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(130,841)	-13.43%	191,384	2290.38%	(587,515)	-65.84%	(141,425)	-195.55%	(389,018)	67.28%	(130,775)	-91.68%	(174,783)	-16.54%	(709,802)	-196.94%	(817,888)	-125.83%	(4,279)	-132.19%	(412,052)	-120.6%	505,865	153.2%	(13,587)
應付帳款－關係人增加（減少）	6,209	0.64%	1,818	21.76%	(7,494)	-0.84%	(5,634)	-7.79%	(880)	0.15%	540	0.38%	(125)	-0.01%	(7,186)	-1.99%	(29,497)	-4.54%	(190,843)	-5895.68%	(161,265)	-47.2%	(76,041)	-23.03%	183,496
其他應付款增加（減少）	(147,443)	-15.13%	144,547	1729.86%	8,331	0.93%	95,889	132.59%	60,069	-10.39%	(44,651)	-31.3%	(77,529)	-7.34%	(216,774)	-60.14%	(40,560)	-6.24%	22,584	697.68%	(166,906)	-48.85%	(17,339)	-5.25%	236,568
其他流動負債增加（減少）	(152,921)	-15.69%	(7,713)	-92.3%	(33,139)	-3.71%	64,266	88.86%	(3,725)	0.64%	(35,411)	-24.83%	(59,463)	-5.63%	37,717	10.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(424,996)	-43.62%	330,036	3949.69%	(619,817)	-69.46%	13,096	18.11%	(333,554)	57.69%	(210,297)	-147.43%	(311,900)	-29.51%	(896,045)	-248.61%	(849,745)	-130.73%	(195,449)	-6037.97%	(808,490)	-236.64%	391,762	118.65%	408,127
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,932	23.91%	(609,058)	-7288.87%	112,526	12.61%	(604,571)	-835.97%	(1,008,244)	174.38%	(315,237)	-221%	503,183	47.61%	(64,240)	-17.82%	215,167	33.1%	(421,262)	-13013.96%	(27,269)	-7.98%	(134,509)	-40.74%	69,062
調整項目合計	596,182	61.19%	(186,162)	-2227.88%	560,796	62.85%	(283,288)	-391.71%	(798,901)	138.18%	(118,462)	-83.05%	758,693	71.79%	161,770	44.88%	446,324	68.66%	(158,506)	-4896.69%	206,486	60.44%	81,105	24.56%	300,874
營運產生之現金流入（流出）	1,098,817	112.77%	131,730	1576.47%	1,091,597	122.33%	126,437	174.83%	(482,616)	83.47%	152,411	106.85%	1,098,503	103.94%	355,753	98.7%	667,330	102.66%	11,416	352.67%	357,112	104.52%	331,415	100.37%	467,180
收取之利息	13,986	1.44%	19,172	229.44%	9,111	1.02%	9,253	12.79%	16,549	-2.86%	14,872	10.43%	13,970	1.32%	6,986	1.94%	6,040	0.93%	4,264	131.73%	9,194	2.69%	4,035	1.22%	3,123
支付之利息	(33,659)	-3.45%	(41,884)	-501.24%	(42,699)	-4.79%	(7,199)	-9.95%	(3,139)	0.54%	(3,820)	-2.68%	(13,115)	-1.24%	(6,096)	-1.69%	(4,867)	-0.75%	(3,292)	-101.7%	(3,287)	-0.96%	(3,790)	-1.15%	(6,441)
退還（支付）之所得稅	(104,775)	-10.75%	(100,662)	-1204.67%	(165,689)	-18.57%	(56,171)	-77.67%	(108,968)	18.85%	(20,822)	-14.6%	(42,465)	-4.02%	3,779	1.05%	(18,488)	-2.84%	(9,151)	-282.7%	(21,361)	-6.25%	(1,468)	-0.44%	2,298
營業活動之淨現金流入（流出）	974,369	100%	8,356	100%	892,320	100%	72,320	100%	(578,174)	100%	142,641	100%	1,056,893	100%	360,422	100%	650,015	100%	3,237	100%	341,658	100%	330,192	100%	466,160
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(95,421)	53.26%	(258,658)	44.78%	(164,609)	25.21%	(170,526)	44.4%	(823,945)	95.34%	(135,900)	413.89%	(138,825)	19.82%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	18,019	-8.62%	126,566	-70.64%	264,627	-45.81%	104,065	-15.94%	544,424	-141.74%	171,400	-19.83%	137,789	-419.64%	44,822	-6.4%
取得不動產、廠房及設備	(199,075)	95.18%	(193,098)	107.78%	(388,446)	67.25%	(547,796)	83.88%	(688,391)	179.22%	(140,470)	16.25%	(45,270)	137.87%	(212,935)	30.41%	(265,316)	90.94%	(72,677)	90.82%	(232,950)	99.06%	(261,395)	95.66%	(145,040)
處分不動產、廠房及設備	5,964	-2.85%	18,099	-10.1%	330	-0.06%	37,866	-5.8%	0	0%	3,288	-0.38%	11,952	-36.4%	5,107	-0.73%
存出保證金增加	0	0%	(9,734)	5.43%	0	0%			(3,685)	0.96%
存出保證金減少	571	-0.27%	0	0%	6,178	-1.07%	(5,689)	0.87%			(1,090)	0.13%	(8,651)	26.35%	16,289	-2.33%	5,191	-1.78%	(18,084)	22.6%	2,205	-0.94%	(1,023)	0.37%	(5,461)
取得無形資產	0	0%	(3,257)	1.82%	0		0	0%	(5,459)	1.42%	(10,898)	1.26%	(1,136)	3.46%	(1,528)	0.22%	(325)	0.11%	(576)	0.72%	(1,555)	0.66%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(34,627)	16.56%	(22,319)	12.46%	(201,649)	34.91%	(76,890)	11.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,148)	100%	(179,164)	100%	(577,618)	100%	(653,053)	100%	(384,098)	100%	(864,247)	100%	(32,835)	100%	(700,322)	100%	(291,762)	100%	(80,019)	100%	(235,153)	100%	(273,254)	100%	(128,072)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	208,140	161.11%	0	0%	248,700	60.57%	309,850	103.3%	174,980	102.79%	(486,265)	95.3%	224,420	100%	(90,120)	100%	217,675	100%	(136,923)	100%	182,787	100%	(60,861)
短期借款減少	(40,400)	27.06%	0	0%	(317,080)	150.92%
償還長期借款	(82,815)	55.48%	(52,618)	-40.73%
存入保證金增加	2,748	-1.84%	1,827	1.41%	0	0%	36,612	8.92%
租賃本金償還	(28,808)	19.3%	(28,160)	-21.8%	(11,198)	5.33%	(8,429)	-2.05%	(4,795)	-1.6%	(4,757)	-2.79%	(14,456)	2.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(149,275)	100%	129,189	100%	(210,092)	100%	410,623	100%	299,954	100%	170,223	100%	(510,244)	100%	224,420	100%	(90,120)	100%	217,675	100%	(136,923)	100%	182,787	100%	(60,861)
匯率變動對現金及約當現金之影響	50,549		1,556		(19,013)		(252,554)		43,099		(177,506)		21,018		17,402		(69,448)		(19,286)		(7,588)		30,918		(7,045)
本期現金及約當現金增加（減少）數	666,495		(40,063)		85,597		(422,664)		(619,219)		(728,889)		534,832		(98,078)		198,685		121,607		(38,006)		270,643		270,182
期初現金及約當現金餘額	3,017,321		3,098,635		2,117,631		1,853,404		2,444,074		3,550,706		2,811,797
期末現金及約當現金餘額	3,683,816		3,058,572		2,203,228		1,430,740		1,824,855		2,821,817		3,346,629
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,683,816		3,058,572		2,203,228		1,430,740		1,824,855		2,821,817		3,346,629		2,043,393		2,637,859		2,132,168		1,952,758		2,113,349

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.39億元、較上一季成長10.67%；而今年初至今累積為NT$7.39億元、較去年同期成長755.42%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.39億元，較上一季成長10.67%，為過去11年同期中的第1高。同時乙盛-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.3%、103.03%與8.58%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,340萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.39億元，較去年同期成長755.42%，為過去11年同期中的第1高。同時乙盛-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為86.3%、103.03%與8.58%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,340萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143		140,188		217,916		185,347		183,339		152,719		120,684		86,047		105,812		87,847		73,676		105,671
收益費損項目合計	209,474		197,614		195,413		144,322		82,666		87,173		110,008		123,038		122,708		129,035		131,977		102,767
折舊費用	149,241		134,022		158,459		102,475		83,622		84,920		119,168		108,527		103,267		123,966		123,694		104,408
攤銷費用	5,243		1,677		1,930		3,702		3,281		693		1,390		2,415		3,321		2,611		3,066		4,824
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814		(425,097)		175,525		(217,958)		(686,836)		(213,473)		418,733		298,373		403,126		(420,525)		125,963		67,432
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034		(112,758)		512,720		114,298		(460,131)		21,421		639,565		505,143		620,547		(213,321)		324,456		271,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143	7.49%	140,188	4.88%	217,916	7.28%	185,347	6.34%	183,339	6.85%	152,719	8.27%	120,684	5.08%	86,047	3.94%	105,812	3.76%	87,847	4.24%	73,676	3.81%	105,671	5.47%	69,860
收益費損項目合計	209,474	28.34%	197,614	-175.25%	195,413	38.11%	144,322	126.27%	82,666	-17.97%	87,173	406.95%	110,008	17.2%	123,038	24.36%	122,708	19.77%	129,035	-60.49%	131,977	40.68%	102,767	37.85%	116,161
折舊費用	149,241	20.19%	134,022	-118.86%	158,459	30.91%	102,475	89.66%	83,622	-18.17%	84,920	396.43%	119,168	18.63%	108,527	21.48%	103,267	16.64%	123,966	-58.11%	123,694	38.12%	104,408	38.45%	111,958
攤銷費用	5,243	0.71%	1,677	-1.49%	1,930	0.38%	3,702	3.24%	3,281	-0.71%	693	3.24%	1,390	0.22%	2,415	0.48%	3,321	0.54%	2,611	-1.22%	3,066	0.94%	4,824	1.78%	3,475
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814	40.57%	(425,097)	377%	175,525	34.23%	(217,958)	-190.69%	(686,836)	149.27%	(213,473)	-996.56%	418,733	65.47%	298,373	59.07%	403,126	64.96%	(420,525)	197.13%	125,963	38.82%	67,432	24.83%	241,133
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034	100%	(112,758)	100%	512,720	100%	114,298	100%	(460,131)	100%	21,421	100%	639,565	100%	505,143	100%	620,547	100%	(213,321)	100%	324,456	100%	271,527	100%	419,061

投資活動之淨現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季成長26.62%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-2.18%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季成長26.62%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-2.18%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)		(103,937)		(336,030)		(293,563)		(461,447)		(438,884)		(13,349)		(464,457)		(140,583)		(40,519)		(132,158)		(89,866)
取得不動產、廠房及設備	(99,924)		(89,991)		(159,049)		(229,770)		(310,646)		(75,270)		(22,084)		(86,273)		(147,871)		(28,252)		(129,025)		(84,668)
處分不動產、廠房及設備	6,347		0		136		2,563				0		5,273		2,325
取得無形資產	0		0		0		0		(5,424)		0		(589)		(1,518)		0		(213)		(1,071)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(388,548)		(776,999)		(369,704)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		391,010		780,938
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(62,825)		(247,155)		(114,852)		(126,929)		(383,827)		(69,021)		(69,957)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		61,984		102,178		60,864		65,653		65,101		69,080		44,822
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)	100%	(103,937)	100%	(336,030)	100%	(293,563)	100%	(461,447)	100%	(438,884)	100%	(13,349)	100%	(464,457)	100%	(140,583)	100%	(40,519)	100%	(132,158)	100%	(89,866)	100%	(88,599)
取得不動產、廠房及設備	(99,924)	94.08%	(89,991)	86.58%	(159,049)	47.33%	(229,770)	78.27%	(310,646)	67.32%	(75,270)	17.15%	(22,084)	165.44%	(86,273)	18.58%	(147,871)	105.18%	(28,252)	69.73%	(129,025)	97.63%	(84,668)	94.22%	(94,788)
處分不動產、廠房及設備	6,347	-5.98%	0	0%	136	-0.04%	2,563	-0.87%			0	0%	5,273	-39.5%	2,325	-0.5%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(5,424)	1.18%	0	0%	(589)	4.41%	(1,518)	0.33%	0	0%	(213)	0.53%	(1,071)	0.81%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(388,548)	88.53%	(776,999)	5820.65%	(369,704)	79.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	391,010	-89.09%	780,938	-5850.16%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(62,825)	60.45%	(247,155)	73.55%	(114,852)	39.12%	(126,929)	27.51%	(383,827)	87.46%	(69,021)	517.05%	(69,957)	15.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	61,984	-59.64%	102,178	-30.41%	60,864	-20.73%	65,653	-14.23%	65,101	-14.83%	69,080	-517.49%	44,822	-9.65%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,129萬元、較上一季成長131.06%；而今年初至今累積為NT$5,129萬元、較去年同期成長465.3%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,129萬元，較上一季成長131.06%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,129萬元，較去年同期成長465.3%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290		9,073		159,169		114,665		211,993		(416)		(290,809)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
短期借款增加	108,015		54,015		(5,980)		89,853		214,948		1,960		(274,125)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
短期借款減少			0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		167,603
償還長期借款	(42,754)		(40,873)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(9,523)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290	100%	9,073	100%	159,169	100%	114,665	100%	211,993	100%	(416)	100%	(290,809)	100%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
短期借款增加	108,015	210.6%	54,015	595.34%	(5,980)	-3.76%	89,853	78.36%	214,948	101.39%	1,960	-471.15%	(274,125)	94.26%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
短期借款減少			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	167,603	105.3%
償還長期借款	(42,754)	-83.36%	(40,873)	-450.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(9,523)	3.27%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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