乙盛-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143		140,188		217,916		185,347		183,339		152,719		120,684		86,047		105,812		87,847		73,676		105,671
本期稅前淨利（淨損）	253,143		140,188		217,916		185,347		183,339		152,719		120,684		86,047		105,812		87,847		73,676		105,671
調整項目
收益費損項目
折舊費用	149,241		134,022		158,459		102,475		83,622		84,920		119,168		108,527		103,267		123,966		123,694		104,408
攤銷費用	5,243		1,677		1,930		3,702		3,281		693		1,390		2,415		3,321		2,611		3,066		4,824
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,948)		5,748		(658)		21,587		(5,263)		6,843		(8,043)		15,291		3,793		19		10,288		(5,588)
利息費用	18,639		22,576		23,753		2,477		1,983		3,129		9,783		2,027		2,459		1,568		1,620		2,041
利息收入	(2,726)		(6,139)		(3,683)		(2,484)		(10,199)		(6,826)		(5,798)		(4,015)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	397		0		(67)		341		1,487		903		(2,553)		(623)
非金融資產減損損失	41,628		39,801		15,679		16,224		7,755		2,342
其他項目	0		(71)						0		(2,369)										718
收益費損項目合計	209,474		197,614		195,413		144,322		82,666		87,173		110,008		123,038		122,708		129,035		131,977		102,767
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(559)		13,296		(8,398)		(4,508)		9		(2,825)		(875)		0		(64)		(605)
應收帳款（增加）減少	68,564		(426,222)		379,316		19,821		(371,621)		3,553		11,696		(22,831)		54,332		(358,381)		144,025		(465,559)
應收帳款－關係人（增加）減少	(21,119)		75,460		178,026		46,995		238,064		165,392		506,645		994,205		594,831		519,036		529,028		719,299
其他應收款（增加）減少	(3,933)		3,281		23,896		23,174		(3,024)		(1,239)		4,037		9,639		5,214		(2,177)		13,671		4,697
存貨（增加）減少	231,002		(253,908)		(1,748)		(321,882)		(314,102)		(327,646)		196,390		78,473		366,124		(83,325)		153,028		(240,510)
其他流動資產（增加）減少	23,294		(20,123)		(71,968)		127,412		(137,256)		29,199		(11,024)		48,765
與營業活動相關之資產之淨變動合計	297,249		(608,216)		499,124		(108,988)		(587,930)		(133,566)		706,869		1,108,251		1,147,393		118,787		917,293		(3,881)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	71,246		173,871		(307,695)		(144,587)		(91,270)		5,716		(135,370)		(631,561)		(637,903)		(284,526)		(357,035)		138,107
應付帳款－關係人增加（減少）	3,628		(1,219)		(5,817)		(4,386)		(5,757)		93		(98)		(3,568)		34,645		(172,259)		(232,493)		(148,455)
其他應付款增加（減少）	(139,505)		53,710		(27,676)		(10,531)		11,035		(21,721)		(100,827)		(189,510)		(196,936)		(80,005)		(239,569)		91,023
其他流動負債增加（減少）	67,196		(43,243)		17,589		50,534		(12,914)		(63,995)		(51,841)		14,761
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,565		183,119		(323,599)		(108,970)		(98,906)		(79,907)		(288,136)		(809,878)		(744,267)		(539,312)		(791,330)		71,313
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814		(425,097)		175,525		(217,958)		(686,836)		(213,473)		418,733		298,373		403,126		(420,525)		125,963		67,432
調整項目合計	509,288		(227,483)		370,938		(73,636)		(604,170)		(126,300)		528,741		421,411		525,834		(291,490)		257,940		170,199
營運產生之現金流入（流出）	762,431		(87,295)		588,854		111,711		(420,831)		26,419		649,425		507,458		631,646		(203,643)		331,616		275,870
收取之利息	2,722		5,755		3,683		2,484		8,194		6,826		5,798		4,015		1,589		1,347		5,514		1,357
支付之利息	(17,860)		(21,398)		(21,156)		(2,311)		(1,307)		(2,616)		(7,811)		(2,027)		(2,459)		(1,568)		(1,509)		(2,110)
退還（支付）之所得稅	(8,259)		(9,820)		(58,661)		2,414		(46,187)		(9,208)		(7,847)		(4,303)		(10,229)		(9,457)		(11,165)		(3,590)
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034		(112,758)		512,720		114,298		(460,131)		21,421		639,565		505,143		620,547		(213,321)		324,456		271,527
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(62,825)		(247,155)		(114,852)		(126,929)		(383,827)		(69,021)		(69,957)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		61,984		102,178		60,864		65,653		65,101		69,080		44,822
取得不動產、廠房及設備	(99,924)		(89,991)		(159,049)		(229,770)		(310,646)		(75,270)		(22,084)		(86,273)		(147,871)		(28,252)		(129,025)		(84,668)
處分不動產、廠房及設備	6,347		0		136		2,563				0		5,273		2,325
存出保證金增加	(368)		(684)		(226)
取得無形資產	0		0		0		0		(5,424)		0		(589)		(1,518)		0		(213)		(1,071)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,957)		(246)																0		(115)		(346)
預付設備款增加	(3,305)		(12,175)		(31,914)		(10,367)		(85,063)		(47,399)
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)		(103,937)		(336,030)		(293,563)		(461,447)		(438,884)		(13,349)		(464,457)		(140,583)		(40,519)		(132,158)		(89,866)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	108,015		54,015		(5,980)		89,853		214,948		1,960		(274,125)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
償還長期借款	(42,754)		(40,873)
存入保證金增加	588		1,513		180		29,034
租賃本金償還	(14,559)		(5,582)		(2,634)		(4,222)		(2,955)		(2,376)		(7,161)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290		9,073		159,169		114,665		211,993		(416)		(290,809)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,972		61,100		47,388		(18,360)		33,399		(55,749)		27,449		(239)		(84,689)		(12,600)		15,330		44,056
本期現金及約當現金增加（減少）數	686,089		(146,522)		383,247		(82,960)		(676,186)		(473,628)		362,856		117,282		243,235		(276,040)		123,360		227,015
期初現金及約當現金餘額	3,017,321		3,098,635		2,117,631		1,853,404		2,444,074		3,550,706		2,811,797		2,141,471		2,439,174		2,010,561		1,990,764		1,842,706		782,429
期末現金及約當現金餘額	3,703,410		2,952,113		2,500,878		1,770,444		1,767,888		3,077,078		3,174,653		2,258,753		2,682,409		1,734,521		2,114,124		2,069,721		1,170,986
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,703,410	27.64%	2,952,113	23.27%	2,500,878	20.65%	1,770,444	16.83%	1,767,888	17.68%	3,077,078	34.77%	3,174,653	32.86%	2,258,753	24.28%	2,682,409	27.8%	1,734,521	18.42%	2,114,124	21.85%	2,069,721	22.05%	1,170,986

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143	7.49%	140,188	4.88%	217,916	7.28%	185,347	6.34%	183,339	6.85%	152,719	8.27%	120,684	5.08%	86,047	3.94%	105,812	3.76%	87,847	4.24%	73,676	3.81%	105,671	5.47%	69,860
本期稅前淨利（淨損）	253,143	34.25%	140,188	-124.33%	217,916	42.5%	185,347	162.16%	183,339	-39.84%	152,719	712.94%	120,684	18.87%	86,047	17.03%	105,812	17.05%	87,847	-41.18%	73,676	22.71%	105,671	38.92%	69,860
調整項目
收益費損項目
折舊費用	149,241	20.19%	134,022	-118.86%	158,459	30.91%	102,475	89.66%	83,622	-18.17%	84,920	396.43%	119,168	18.63%	108,527	21.48%	103,267	16.64%	123,966	-58.11%	123,694	38.12%	104,408	38.45%	111,958
攤銷費用	5,243	0.71%	1,677	-1.49%	1,930	0.38%	3,702	3.24%	3,281	-0.71%	693	3.24%	1,390	0.22%	2,415	0.48%	3,321	0.54%	2,611	-1.22%	3,066	0.94%	4,824	1.78%	3,475
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,948)	-0.4%	5,748	-5.1%	(658)	-0.13%	21,587	18.89%	(5,263)	1.14%	6,843	31.95%	(8,043)	-1.26%	15,291	3.03%	3,793	0.61%	19	-0.01%	10,288	3.17%	(5,588)	-2.06%	(391)
利息費用	18,639	2.52%	22,576	-20.02%	23,753	4.63%	2,477	2.17%	1,983	-0.43%	3,129	14.61%	9,783	1.53%	2,027	0.4%	2,459	0.4%	1,568	-0.74%	1,620	0.5%	2,041	0.75%	3,067
利息收入	(2,726)	-0.37%	(6,139)	5.44%	(3,683)	-0.72%	(2,484)	-2.17%	(10,199)	2.22%	(6,826)	-31.87%	(5,798)	-0.91%	(4,015)	-0.79%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	397	0.05%	0	0%	(67)	-0.01%	341	0.3%	1,487	-0.32%	903	4.22%	(2,553)	-0.4%	(623)	-0.12%
非金融資產減損損失	41,628	5.63%	39,801	-35.3%	15,679	3.06%	16,224	14.19%	7,755	-1.69%	2,342	10.93%
其他項目	0	0%	(71)	0.06%					0	0%	(2,369)	-11.06%									718	0.22%
收益費損項目合計	209,474	28.34%	197,614	-175.25%	195,413	38.11%	144,322	126.27%	82,666	-17.97%	87,173	406.95%	110,008	17.2%	123,038	24.36%	122,708	19.77%	129,035	-60.49%	131,977	40.68%	102,767	37.85%	116,161
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(559)	-0.08%	13,296	-11.79%	(8,398)	-1.64%	(4,508)	-3.94%	9	0%	(2,825)	-13.19%	(875)	-0.14%	0	0%	(64)	-0.01%	(605)	0.28%
應收帳款（增加）減少	68,564	9.28%	(426,222)	378%	379,316	73.98%	19,821	17.34%	(371,621)	80.76%	3,553	16.59%	11,696	1.83%	(22,831)	-4.52%	54,332	8.76%	(358,381)	168%	144,025	44.39%	(465,559)	-171.46%	80,907
應收帳款－關係人（增加）減少	(21,119)	-2.86%	75,460	-66.92%	178,026	34.72%	46,995	41.12%	238,064	-51.74%	165,392	772.1%	506,645	79.22%	994,205	196.82%	594,831	95.86%	519,036	-243.31%	529,028	163.05%	719,299	264.91%	115,161
其他應收款（增加）減少	(3,933)	-0.53%	3,281	-2.91%	23,896	4.66%	23,174	20.28%	(3,024)	0.66%	(1,239)	-5.78%	4,037	0.63%	9,639	1.91%	5,214	0.84%	(2,177)	1.02%	13,671	4.21%	4,697	1.73%	(2,463)
存貨（增加）減少	231,002	31.26%	(253,908)	225.18%	(1,748)	-0.34%	(321,882)	-281.62%	(314,102)	68.26%	(327,646)	-1529.56%	196,390	30.71%	78,473	15.53%	366,124	59%	(83,325)	39.06%	153,028	47.16%	(240,510)	-88.58%	(61,278)
其他流動資產（增加）減少	23,294	3.15%	(20,123)	17.85%	(71,968)	-14.04%	127,412	111.47%	(137,256)	29.83%	29,199	136.31%	(11,024)	-1.72%	48,765	9.65%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	297,249	40.22%	(608,216)	539.4%	499,124	97.35%	(108,988)	-95.35%	(587,930)	127.77%	(133,566)	-623.53%	706,869	110.52%	1,108,251	219.39%	1,147,393	184.9%	118,787	-55.68%	917,293	282.72%	(3,881)	-1.43%	111,912
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	71,246	9.64%	173,871	-154.2%	(307,695)	-60.01%	(144,587)	-126.5%	(91,270)	19.84%	5,716	26.68%	(135,370)	-21.17%	(631,561)	-125.03%	(637,903)	-102.8%	(284,526)	133.38%	(357,035)	-110.04%	138,107	50.86%	29,635
應付帳款－關係人增加（減少）	3,628	0.49%	(1,219)	1.08%	(5,817)	-1.13%	(4,386)	-3.84%	(5,757)	1.25%	93	0.43%	(98)	-0.02%	(3,568)	-0.71%	34,645	5.58%	(172,259)	80.75%	(232,493)	-71.66%	(148,455)	-54.67%	50,379
其他應付款增加（減少）	(139,505)	-18.88%	53,710	-47.63%	(27,676)	-5.4%	(10,531)	-9.21%	11,035	-2.4%	(21,721)	-101.4%	(100,827)	-15.76%	(189,510)	-37.52%	(196,936)	-31.74%	(80,005)	37.5%	(239,569)	-73.84%	91,023	33.52%	11,029
其他流動負債增加（減少）	67,196	9.09%	(43,243)	38.35%	17,589	3.43%	50,534	44.21%	(12,914)	2.81%	(63,995)	-298.75%	(51,841)	-8.11%	14,761	2.92%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,565	0.35%	183,119	-162.4%	(323,599)	-63.11%	(108,970)	-95.34%	(98,906)	21.5%	(79,907)	-373.03%	(288,136)	-45.05%	(809,878)	-160.33%	(744,267)	-119.94%	(539,312)	252.82%	(791,330)	-243.89%	71,313	26.26%	129,221
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814	40.57%	(425,097)	377%	175,525	34.23%	(217,958)	-190.69%	(686,836)	149.27%	(213,473)	-996.56%	418,733	65.47%	298,373	59.07%	403,126	64.96%	(420,525)	197.13%	125,963	38.82%	67,432	24.83%	241,133
調整項目合計	509,288	68.91%	(227,483)	201.74%	370,938	72.35%	(73,636)	-64.42%	(604,170)	131.3%	(126,300)	-589.61%	528,741	82.67%	421,411	83.42%	525,834	84.74%	(291,490)	136.64%	257,940	79.5%	170,199	62.68%	357,294
營運產生之現金流入（流出）	762,431	103.17%	(87,295)	77.42%	588,854	114.85%	111,711	97.74%	(420,831)	91.46%	26,419	123.33%	649,425	101.54%	507,458	100.46%	631,646	101.79%	(203,643)	95.46%	331,616	102.21%	275,870	101.6%	427,154
收取之利息	2,722	0.37%	5,755	-5.1%	3,683	0.72%	2,484	2.17%	8,194	-1.78%	6,826	31.87%	5,798	0.91%	4,015	0.79%	1,589	0.26%	1,347	-0.63%	5,514	1.7%	1,357	0.5%	721
支付之利息	(17,860)	-2.42%	(21,398)	18.98%	(21,156)	-4.13%	(2,311)	-2.02%	(1,307)	0.28%	(2,616)	-12.21%	(7,811)	-1.22%	(2,027)	-0.4%	(2,459)	-0.4%	(1,568)	0.74%	(1,509)	-0.47%	(2,110)	-0.78%	(3,123)
退還（支付）之所得稅	(8,259)	-1.12%	(9,820)	8.71%	(58,661)	-11.44%	2,414	2.11%	(46,187)	10.04%	(9,208)	-42.99%	(7,847)	-1.23%	(4,303)	-0.85%	(10,229)	-1.65%	(9,457)	4.43%	(11,165)	-3.44%	(3,590)	-1.32%	(5,691)
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034	100%	(112,758)	100%	512,720	100%	114,298	100%	(460,131)	100%	21,421	100%	639,565	100%	505,143	100%	620,547	100%	(213,321)	100%	324,456	100%	271,527	100%	419,061
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(62,825)	60.45%	(247,155)	73.55%	(114,852)	39.12%	(126,929)	27.51%	(383,827)	87.46%	(69,021)	517.05%	(69,957)	15.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	61,984	-59.64%	102,178	-30.41%	60,864	-20.73%	65,653	-14.23%	65,101	-14.83%	69,080	-517.49%	44,822	-9.65%
取得不動產、廠房及設備	(99,924)	94.08%	(89,991)	86.58%	(159,049)	47.33%	(229,770)	78.27%	(310,646)	67.32%	(75,270)	17.15%	(22,084)	165.44%	(86,273)	18.58%	(147,871)	105.18%	(28,252)	69.73%	(129,025)	97.63%	(84,668)	94.22%	(94,788)
處分不動產、廠房及設備	6,347	-5.98%	0	0%	136	-0.04%	2,563	-0.87%			0	0%	5,273	-39.5%	2,325	-0.5%
存出保證金增加	(368)	0.35%	(684)	0.66%	(226)	0.07%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(5,424)	1.18%	0	0%	(589)	4.41%	(1,518)	0.33%	0	0%	(213)	0.53%	(1,071)	0.81%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,957)	8.43%	(246)	0.24%															0	0%	(115)	0.09%	(346)	0.39%	(1,067)
預付設備款增加	(3,305)	3.11%	(12,175)	11.71%	(31,914)	9.5%	(10,367)	3.53%	(85,063)	18.43%	(47,399)	10.8%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)	100%	(103,937)	100%	(336,030)	100%	(293,563)	100%	(461,447)	100%	(438,884)	100%	(13,349)	100%	(464,457)	100%	(140,583)	100%	(40,519)	100%	(132,158)	100%	(89,866)	100%	(88,599)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	108,015	210.6%	54,015	595.34%	(5,980)	-3.76%	89,853	78.36%	214,948	101.39%	1,960	-471.15%	(274,125)	94.26%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
償還長期借款	(42,754)	-83.36%	(40,873)	-450.49%
存入保證金增加	588	1.15%	1,513	16.68%	180	0.11%	29,034	25.32%
租賃本金償還	(14,559)	-28.39%	(5,582)	-61.52%	(2,634)	-1.65%	(4,222)	-3.68%	(2,955)	-1.39%	(2,376)	571.15%	(7,161)	2.46%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290	100%	9,073	100%	159,169	100%	114,665	100%	211,993	100%	(416)	100%	(290,809)	100%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,972		61,100		47,388		(18,360)		33,399		(55,749)		27,449		(239)		(84,689)		(12,600)		15,330		44,056		11,718
本期現金及約當現金增加（減少）數	686,089		(146,522)		383,247		(82,960)		(676,186)		(473,628)		362,856		117,282		243,235		(276,040)		123,360		227,015		388,557
期初現金及約當現金餘額	3,017,321		3,098,635		2,117,631		1,853,404		2,444,074		3,550,706		2,811,797
期末現金及約當現金餘額	3,703,410		2,952,113		2,500,878		1,770,444		1,767,888		3,077,078		3,174,653
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,703,410		2,952,113		2,500,878		1,770,444		1,767,888		3,077,078		3,174,653		2,258,753		2,682,409		1,734,521		2,114,124		2,069,721

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.39億元、較上一季成長10.67%；而今年初至今累積為NT$7.39億元、較去年同期成長755.42%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.39億元，較上一季成長10.67%，為過去11年同期中的第1高。同時乙盛-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.3%、103.03%與8.58%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,340萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.39億元，較去年同期成長755.42%，為過去11年同期中的第1高。同時乙盛-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為86.3%、103.03%與8.58%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,340萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143		140,188		217,916		185,347		183,339		152,719		120,684		86,047		105,812		87,847		73,676		105,671
收益費損項目合計	209,474		197,614		195,413		144,322		82,666		87,173		110,008		123,038		122,708		129,035		131,977		102,767
折舊費用	149,241		134,022		158,459		102,475		83,622		84,920		119,168		108,527		103,267		123,966		123,694		104,408
攤銷費用	5,243		1,677		1,930		3,702		3,281		693		1,390		2,415		3,321		2,611		3,066		4,824
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814		(425,097)		175,525		(217,958)		(686,836)		(213,473)		418,733		298,373		403,126		(420,525)		125,963		67,432
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034		(112,758)		512,720		114,298		(460,131)		21,421		639,565		505,143		620,547		(213,321)		324,456		271,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,143	7.49%	140,188	4.88%	217,916	7.28%	185,347	6.34%	183,339	6.85%	152,719	8.27%	120,684	5.08%	86,047	3.94%	105,812	3.76%	87,847	4.24%	73,676	3.81%	105,671	5.47%	69,860
收益費損項目合計	209,474	28.34%	197,614	-175.25%	195,413	38.11%	144,322	126.27%	82,666	-17.97%	87,173	406.95%	110,008	17.2%	123,038	24.36%	122,708	19.77%	129,035	-60.49%	131,977	40.68%	102,767	37.85%	116,161
折舊費用	149,241	20.19%	134,022	-118.86%	158,459	30.91%	102,475	89.66%	83,622	-18.17%	84,920	396.43%	119,168	18.63%	108,527	21.48%	103,267	16.64%	123,966	-58.11%	123,694	38.12%	104,408	38.45%	111,958
攤銷費用	5,243	0.71%	1,677	-1.49%	1,930	0.38%	3,702	3.24%	3,281	-0.71%	693	3.24%	1,390	0.22%	2,415	0.48%	3,321	0.54%	2,611	-1.22%	3,066	0.94%	4,824	1.78%	3,475
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	299,814	40.57%	(425,097)	377%	175,525	34.23%	(217,958)	-190.69%	(686,836)	149.27%	(213,473)	-996.56%	418,733	65.47%	298,373	59.07%	403,126	64.96%	(420,525)	197.13%	125,963	38.82%	67,432	24.83%	241,133
營業活動之淨現金流入（流出）	739,034	100%	(112,758)	100%	512,720	100%	114,298	100%	(460,131)	100%	21,421	100%	639,565	100%	505,143	100%	620,547	100%	(213,321)	100%	324,456	100%	271,527	100%	419,061

投資活動之淨現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季成長26.62%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-2.18%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季成長26.62%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-2.18%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)		(103,937)		(336,030)		(293,563)		(461,447)		(438,884)		(13,349)		(464,457)		(140,583)		(40,519)		(132,158)		(89,866)
取得不動產、廠房及設備	(99,924)		(89,991)		(159,049)		(229,770)		(310,646)		(75,270)		(22,084)		(86,273)		(147,871)		(28,252)		(129,025)		(84,668)
處分不動產、廠房及設備	6,347		0		136		2,563				0		5,273		2,325
取得無形資產	0		0		0		0		(5,424)		0		(589)		(1,518)		0		(213)		(1,071)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(388,548)		(776,999)		(369,704)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		391,010		780,938
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(62,825)		(247,155)		(114,852)		(126,929)		(383,827)		(69,021)		(69,957)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		61,984		102,178		60,864		65,653		65,101		69,080		44,822
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,207)	100%	(103,937)	100%	(336,030)	100%	(293,563)	100%	(461,447)	100%	(438,884)	100%	(13,349)	100%	(464,457)	100%	(140,583)	100%	(40,519)	100%	(132,158)	100%	(89,866)	100%	(88,599)
取得不動產、廠房及設備	(99,924)	94.08%	(89,991)	86.58%	(159,049)	47.33%	(229,770)	78.27%	(310,646)	67.32%	(75,270)	17.15%	(22,084)	165.44%	(86,273)	18.58%	(147,871)	105.18%	(28,252)	69.73%	(129,025)	97.63%	(84,668)	94.22%	(94,788)
處分不動產、廠房及設備	6,347	-5.98%	0	0%	136	-0.04%	2,563	-0.87%			0	0%	5,273	-39.5%	2,325	-0.5%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(5,424)	1.18%	0	0%	(589)	4.41%	(1,518)	0.33%	0	0%	(213)	0.53%	(1,071)	0.81%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(388,548)	88.53%	(776,999)	5820.65%	(369,704)	79.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	391,010	-89.09%	780,938	-5850.16%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(62,825)	60.45%	(247,155)	73.55%	(114,852)	39.12%	(126,929)	27.51%	(383,827)	87.46%	(69,021)	517.05%	(69,957)	15.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	61,984	-59.64%	102,178	-30.41%	60,864	-20.73%	65,653	-14.23%	65,101	-14.83%	69,080	-517.49%	44,822	-9.65%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

乙盛-KY(5243) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,129萬元、較上一季成長131.06%；而今年初至今累積為NT$5,129萬元、較去年同期成長465.3%。

單季

乙盛-KY(5243) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,129萬元，較上一季成長131.06%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,129萬元，較去年同期成長465.3%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290		9,073		159,169		114,665		211,993		(416)		(290,809)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
短期借款增加	108,015		54,015		(5,980)		89,853		214,948		1,960		(274,125)		76,835		(152,040)		(9,600)		(84,268)		1,298
短期借款減少			0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		167,603
償還長期借款	(42,754)		(40,873)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(9,523)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,290	100%	9,073	100%	159,169	100%	114,665	100%	211,993	100%	(416)	100%	(290,809)	100%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
短期借款增加	108,015	210.6%	54,015	595.34%	(5,980)	-3.76%	89,853	78.36%	214,948	101.39%	1,960	-471.15%	(274,125)	94.26%	76,835	100%	(152,040)	100%	(9,600)	100%	(84,268)	100%	1,298	100%	46,377
短期借款減少			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	167,603	105.3%
償還長期借款	(42,754)	-83.36%	(40,873)	-450.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(9,523)	3.27%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務