5236
153.5
TWD+0.50 (0.33%)
2024.11.21收盤
凌陽創新－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,058 | 221.36% | 357,859 | 85.29% | 367,181 | 638.15% | 606,921 | 123.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,058 | 221.36% | 357,859 | 85.29% | 367,181 | 638.15% | 606,921 | 123.56% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,181 | 4.23% | 7,189 | 1.71% | 6,514 | 11.32% | 6,237 | 1.27% |
| 攤銷費用 | 5,840 | 3.02% | 3,906 | 0.93% | 3,706 | 6.44% | 2,608 | 0.53% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,681) | -2.94% | (4,266) | -1.02% | (2,221) | -3.86% | (559) | -0.11% |
| 利息費用 | 425 | 0.22% | 48 | 0.01% | 116 | 0.2% | 178 | 0.04% |
| 利息收入 | (21,615) | -11.18% | (18,978) | -4.52% | (10,340) | -17.97% | (4,734) | -0.96% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 19,323 | 4.61% | 98,378 | 170.98% | 53,736 | 10.94% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,233 | 3.22% | (1,323) | -0.32% | (4,775) | -8.3% | (2,822) | -0.57% |
| 其他項目 | 773 | 0.4% | 0 | 0% | (4) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (5,844) | -3.02% | 5,909 | 1.41% | 91,378 | 158.81% | 54,640 | 11.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (107,570) | -55.63% | (75,576) | -18.01% | 220,750 | 383.66% | (11,496) | -2.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,490) | -2.32% | (662) | -0.16% | (4,986) | -8.67% | (685) | -0.14% |
| 存貨（增加）減少 | (22,578) | -11.68% | 148,549 | 35.4% | (173,690) | -301.87% | (32,923) | -6.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,697) | -3.46% | (3,661) | -0.87% | (6,708) | -11.66% | (6,562) | -1.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (141,335) | -73.09% | 68,650 | 16.36% | 35,366 | 61.47% | (51,666) | -10.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 191 | 0.1% | 4,659 | 1.11% | 2,098 | 3.65% | (387) | -0.08% |
| 應付帳款增加（減少） | 30,741 | 15.9% | 33,827 | 8.06% | (132,785) | -230.78% | 6,773 | 1.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (54,655) | -28.26% | (40,010) | -9.54% | (130,491) | -226.79% | 26,202 | 5.33% |
| 其他流動負債增加（減少） | (12,176) | -6.3% | (17,306) | -4.12% | (20,445) | -35.53% | 25,012 | 5.09% |
| 其他營業負債增加（減少） | (1,977) | -1.02% | (2,766) | -0.66% | (10,692) | -18.58% | 736 | 0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,876) | -19.59% | (21,596) | -5.15% | (292,317) | -508.04% | 31,232 | 6.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,211) | -92.67% | 47,054 | 11.21% | (256,951) | -446.58% | (20,434) | -4.16% |
| 調整項目合計 | (185,055) | -95.7% | 52,963 | 12.62% | (165,573) | -287.76% | 34,206 | 6.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,003 | 125.66% | 410,822 | 97.91% | 201,608 | 350.39% | 641,127 | 130.52% |
| 收取之利息 | 21,603 | 11.17% | 19,148 | 4.56% | 10,325 | 17.94% | 4,734 | 0.96% |
| 支付之利息 | (425) | -0.22% | (48) | -0.01% | (116) | -0.2% | (178) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (70,805) | -36.62% | (10,345) | -2.47% | (154,279) | -268.13% | (154,479) | -31.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,376 | 100% | 419,577 | 100% | 57,538 | 100% | 491,204 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,378 | -17.7% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,000) | -91.49% | (450,000) | 290.96% | 0 | 0% | (540,000) | 111.36% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 319,362 | 194.79% | 283,816 | -183.51% | 682,835 | 101.29% | 60,044 | -12.38% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,777) | -1.69% | (4,682) | 3.03% | (2,739) | -0.41% | (3,241) | 0.67% |
| 存出保證金增加 | (183) | -0.11% | 0 | 0% | 63 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (2,450) | -1.49% | (11,171) | 7.22% | (5,975) | -0.89% | (1,761) | 0.36% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,952 | 100% | (154,659) | 100% | 674,121 | 100% | (484,895) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,065) | 0.98% | (4,444) | 1.07% | (4,376) | 0.75% | (4,321) | -0.8% |
| 發放現金股利 | (409,105) | 99.02% | (409,501) | 98.91% | (585,001) | 100.25% | (419,600) | -78.15% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (413,170) | 100% | (414,033) | 100% | (583,564) | 100% | 536,893 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 825 | 2,592 | 11,730 | (951) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,017) | (146,523) | 159,825 | 542,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,897,677 | 2,011,673 | 1,700,114 | 917,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,842,660 | 1,865,150 | 1,859,939 | 1,459,276 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,842,660 | 1,865,150 | 1,859,939 | 1,459,276 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌陽創新(5236) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,632萬元、較上一季衰退-86.31%；而今年初至今累積為NT$1.93億元、較去年同期衰退-53.91%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,632萬元，較上一季衰退-86.31%，為過去10年同期中的第3高。
同時凌陽創新過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-51.67%。
其中稅前淨利為NT$1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,393萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.93億元，較去年同期衰退-53.91%，為過去10年同期中的第3高。
同時凌陽創新過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-26.71%。
其中稅前淨利為NT$4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$-584萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,963萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,058 | 221.36% | 357,859 | 85.29% | 367,181 | 638.15% | 606,921 | 123.56% |
| 收益費損項目合計 | (5,844) | -3.02% | 5,909 | 1.41% | 91,378 | 158.81% | 54,640 | 11.12% |
| 折舊費用 | 8,181 | 4.23% | 7,189 | 1.71% | 6,514 | 11.32% | 6,237 | 1.27% |
| 攤銷費用 | 5,840 | 3.02% | 3,906 | 0.93% | 3,706 | 6.44% | 2,608 | 0.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,211) | -92.67% | 47,054 | 11.21% | (256,951) | -446.58% | (20,434) | -4.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,376 | 100% | 419,577 | 100% | 57,538 | 100% | 491,204 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.66億元、較上一季成長26043.61%；而今年初至今累積為NT$1.64億元、較去年同期成長206.01%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.66億元，較上一季成長26043.61%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.64億元，較去年同期成長206.01%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,952 | 100% | (154,659) | 100% | 674,121 | 100% | (484,895) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,777) | -1.69% | (4,682) | 3.03% | (2,739) | -0.41% | (3,241) | 0.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,450) | -1.49% | (11,171) | 7.22% | (5,975) | -0.89% | (1,761) | 0.36% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,000) | -91.49% | (450,000) | 290.96% | 0 | 0% | (540,000) | 111.36% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 319,362 | 194.79% | 283,816 | -183.51% | 682,835 | 101.29% | 60,044 | -12.38% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,378 | -17.7% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.1億元、較上一季衰退-30147.75%；而今年初至今累積為NT$-4.13億元、較去年同期成長0.21%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.1億元，較上一季衰退-30147.75%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.13億元，較去年同期成長0.21%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (413,170) | 100% | (414,033) | 100% | (583,564) | 100% | 536,893 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (409,105) | 99.02% | (409,501) | 98.91% | (585,001) | 100.25% | (419,600) | -78.15% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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