5236
135.5
TWD-6.00 (-4.24%)
2025.10.31收盤
凌陽創新－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,361 | 31.65% | 176,048 | 32% | 169,922 | 35.39% | 14,451 | 6.98% | 194,019 | 34.92% | 202,160 | 34.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,361 | 176,048 | 169,922 | 14,451 | 194,019 | 202,160 | 139.38% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,615 | 2,720 | 2,451 | 2,223 | 2,068 | 2,199 | 2.41% | |||||
| 攤銷費用 | 3,300 | 1,935 | 1,481 | 818 | 934 | 515 | 0.46% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,657) | (1,637) | (1,635) | (847) | (223) | (122) | -0.18% | |||||
| 利息費用 | 107 | 139 | 11 | 33 | 55 | 77 | 0.09% | |||||
| 利息收入 | (7,619) | (7,321) | (6,065) | (4,334) | (1,794) | (1,486) | -1.74% | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (17,220) | 6,952 | (1,272) | (2,011) | (6,451) | 2,173 | 0.85% | |||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (20,474) | 2,788 | (4,795) | 23,634 | 20,479 | 3,356 | 1.9% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,703) | (144,210) | (12,930) | 143,697 | 38,692 | (16,649) | -47.5% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (897) | 516 | (614) | (598) | (685) | (1) | 0.92% | |||||
| 存貨（增加）減少 | 171 | 31,960 | (21,433) | (77,958) | (34,754) | 18,255 | -38.23% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,013 | 4,500 | 2,245 | (1,845) | (257) | 9,386 | -1.24% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,416) | (107,234) | (32,732) | 63,296 | 2,996 | 10,991 | -86.06% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,178 | 3,349 | 4,051 | (8,262) | (2,564) | (836) | -0.01% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,422 | (8,471) | 38,173 | (76,888) | (23,133) | (110,259) | 20.69% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,488 | (767) | 67,557 | 5,050 | 50,613 | 52,615 | 16.53% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,710 | 2,976 | (24,257) | (30,344) | (4,688) | 27,316 | 16.88% | |||||
| 其他營業負債增加（減少） | (10,065) | (8,439) | (7,585) | (19,737) | (9,851) | 942 | 1.98% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,733 | (11,352) | 77,939 | (130,182) | (16,637) | (30,272) | 56.02% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,317 | (118,586) | 45,207 | (66,886) | (13,641) | (19,281) | -30.03% | |||||
| 調整項目合計 | 83,843 | (115,798) | 40,412 | (43,252) | 6,838 | (15,925) | -28.13% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,204 | 60,250 | 210,334 | (28,801) | 200,857 | 186,235 | 111.25% | |||||
| 收取之利息 | 7,619 | 7,464 | 6,065 | 4,399 | 1,794 | 1,486 | 1.74% | |||||
| 支付之利息 | (107) | (139) | (11) | (33) | (55) | (77) | -0.09% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (47,088) | (51,255) | (4) | (75,821) | (58,058) | (15,795) | -12.89% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,628 | 16,320 | 216,384 | (100,256) | 144,538 | 171,849 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | (50,000) | 0 | 0 | (500,000) | (110,000) | -1326.02% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (270) | (1,490) | (568) | (1,237) | (494) | (1,920) | -14.71% | |||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,069) | (1,950) | (10,237) | (4,444) | (440) | 0 | -14.33% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 260,210 | 265,922 | 273,011 | 677,154 | (500,934) | 28,494 | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (112) | 0.09% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,389) | (1,357) | (1,487) | (1,465) | (1,442) | (1,717) | 4.07% | |||||
| 發放現金股利 | (451,944) | (409,105) | (409,501) | (585,001) | (419,600) | (120,908) | 95.84% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (453,333) | (410,462) | (411,076) | (586,466) | 539,772 | (122,737) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 893 | (2,035) | 2,502 | 5,138 | 1,944 | (2,745) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,398 | (130,255) | 80,821 | (4,430) | 185,320 | 74,861 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,398 | (130,255) | 80,821 | (4,430) | 185,320 | 74,861 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,983,881 | 66.13% | 1,842,660 | 64.27% | 1,865,150 | 64.95% | 1,859,939 | 67.92% | 1,459,276 | 49.58% | 891,686 | 55.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 454,613 | 29.6% | 428,058 | 32.4% | 357,859 | 29.66% | 367,181 | 30.79% | 606,921 | 34.26% | 372,016 | 29.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 454,613 | 134.29% | 428,058 | 221.36% | 357,859 | 85.29% | 367,181 | 638.15% | 606,921 | 123.56% | 372,016 | 139.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,933 | 2.34% | 8,181 | 4.23% | 7,189 | 1.71% | 6,514 | 11.32% | 6,237 | 1.27% | 6,441 | 2.41% |
| 攤銷費用 | 8,828 | 2.61% | 5,840 | 3.02% | 3,906 | 0.93% | 3,706 | 6.44% | 2,608 | 0.53% | 1,235 | 0.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,424) | -1.6% | (5,681) | -2.94% | (4,266) | -1.02% | (2,221) | -3.86% | (559) | -0.11% | (488) | -0.18% |
| 利息費用 | 345 | 0.1% | 425 | 0.22% | 48 | 0.01% | 116 | 0.2% | 178 | 0.04% | 251 | 0.09% |
| 利息收入 | (23,378) | -6.91% | (21,615) | -11.18% | (18,978) | -4.52% | (10,340) | -17.97% | (4,734) | -0.96% | (4,636) | -1.74% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,120) | -1.22% | 6,233 | 3.22% | (1,323) | -0.32% | (4,775) | -8.3% | (2,822) | -0.57% | 2,272 | 0.85% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 773 | 0.4% | 0 | 0% | (4) | 0% | (8) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (15,816) | -4.67% | (5,844) | -3.02% | 5,909 | 1.41% | 91,378 | 158.81% | 54,640 | 11.12% | 5,071 | 1.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (38,072) | -11.25% | (107,570) | -55.63% | (75,576) | -18.01% | 220,750 | 383.66% | (11,496) | -2.34% | (126,770) | -47.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,182) | -0.94% | (4,490) | -2.32% | (662) | -0.16% | (4,986) | -8.67% | (685) | -0.14% | 2,449 | 0.92% |
| 存貨（增加）減少 | 5,322 | 1.57% | (22,578) | -11.68% | 148,549 | 35.4% | (173,690) | -301.87% | (32,923) | -6.7% | (102,040) | -38.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,197) | -1.54% | (6,697) | -3.46% | (3,661) | -0.87% | (6,708) | -11.66% | (6,562) | -1.34% | (3,319) | -1.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (41,129) | -12.15% | (141,335) | -73.09% | 68,650 | 16.36% | 35,366 | 61.47% | (51,666) | -10.52% | (229,680) | -86.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (563) | -0.17% | 191 | 0.1% | 4,659 | 1.11% | 2,098 | 3.65% | (387) | -0.08% | (32) | -0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 31,302 | 9.25% | 30,741 | 15.9% | 33,827 | 8.06% | (132,785) | -230.78% | 6,773 | 1.38% | 55,217 | 20.69% |
| 其他應付款增加（減少） | (63,977) | -18.9% | (54,655) | -28.26% | (40,010) | -9.54% | (130,491) | -226.79% | 26,202 | 5.33% | 44,126 | 16.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,520 | 4.58% | (12,176) | -6.3% | (17,306) | -4.12% | (20,445) | -35.53% | 25,012 | 5.09% | 45,059 | 16.88% |
| 其他營業負債增加（減少） | (2,828) | -0.84% | (1,977) | -1.02% | (2,766) | -0.66% | (10,692) | -18.58% | 736 | 0.15% | 5,297 | 1.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,546) | -6.07% | (37,876) | -19.59% | (21,596) | -5.15% | (292,317) | -508.04% | 31,232 | 6.36% | 149,520 | 56.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,675) | -18.22% | (179,211) | -92.67% | 47,054 | 11.21% | (256,951) | -446.58% | (20,434) | -4.16% | (80,160) | -30.03% |
| 調整項目合計 | (77,491) | -22.89% | (185,055) | -95.7% | 52,963 | 12.62% | (165,573) | -287.76% | 34,206 | 6.96% | (75,089) | -28.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,122 | 111.4% | 243,003 | 125.66% | 410,822 | 97.91% | 201,608 | 350.39% | 641,127 | 130.52% | 296,927 | 111.25% |
| 收取之利息 | 23,432 | 6.92% | 21,603 | 11.17% | 19,148 | 4.56% | 10,325 | 17.94% | 4,734 | 0.96% | 4,636 | 1.74% |
| 支付之利息 | (345) | -0.1% | (425) | -0.22% | (48) | -0.01% | (116) | -0.2% | (178) | -0.04% | (251) | -0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (61,672) | -18.22% | (70,805) | -36.62% | (10,345) | -2.47% | (154,279) | -268.13% | (154,479) | -31.45% | (34,413) | -12.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,537 | 100% | 193,376 | 100% | 419,577 | 100% | 57,538 | 100% | 491,204 | 100% | 266,899 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (330,000) | -1181.95% | (150,000) | -91.49% | (450,000) | 290.96% | 0 | 0% | (540,000) | 111.36% | (220,000) | -1326.02% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 362,549 | 1298.53% | 319,362 | 194.79% | 283,816 | -183.51% | 682,835 | 101.29% | 60,044 | -12.38% | 241,409 | 1455.06% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,198) | -4.29% | (2,777) | -1.69% | (4,682) | 3.03% | (2,739) | -0.41% | (3,241) | 0.67% | (2,441) | -14.71% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (183) | -0.11% | 0 | 0% | 63 | -0.01% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (3,431) | -12.29% | (2,450) | -1.49% | (11,171) | 7.22% | (5,975) | -0.89% | (1,761) | 0.36% | (2,377) | -14.33% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,920 | 100% | 163,952 | 100% | (154,659) | 100% | 674,121 | 100% | (484,895) | 100% | 16,591 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (94) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (112) | 0.09% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,141) | 0.91% | (4,065) | 0.98% | (4,444) | 1.07% | (4,376) | 0.75% | (4,321) | -0.8% | (5,131) | 4.07% |
| 發放現金股利 | (451,944) | 99.07% | (409,105) | 99.02% | (409,501) | 98.91% | (585,001) | 100.25% | (419,600) | -78.15% | (120,908) | 95.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (456,179) | 100% | (413,170) | 100% | (414,033) | 100% | (583,564) | 100% | 536,893 | 100% | (126,151) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,645) | 825 | 2,592 | 11,730 | (951) | (3,816) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,367) | (55,017) | (146,523) | 159,825 | 542,251 | 153,523 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,076,248 | 1,897,677 | 2,011,673 | 1,700,114 | 917,025 | 738,163 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,983,881 | 1,842,660 | 1,865,150 | 1,859,939 | 1,459,276 | 891,686 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,983,881 | 1,842,660 | 1,865,150 | 1,859,939 | 1,459,276 | 891,686 | 55.02% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌陽創新(5236) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,745萬元、較上一季衰退-82.63%；而今年初至今累積為NT$4,745萬元、較去年同期衰退-17.95%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,745萬元，較上一季衰退-82.63%，為過去11年同期中的第4高。
同時凌陽創新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.45%、29.58%與--。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$-561萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$731萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,745萬元，較去年同期衰退-17.95%，為過去11年同期中的第4高。
同時凌陽創新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.45%、29.58%與--。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$-561萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$731萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,273 | 140,971 | 77,406 | 200,006 | 180,193 | 36,169 | 17.65% | |||||
| 收益費損項目合計 | (5,607) | (5,678) | 9,132 | 30,663 | 15,400 | 213 | -0.74% | |||||
| 折舊費用 | 2,685 | 2,720 | 2,298 | 2,104 | 2,056 | 2,111 | -7.36% | |||||
| 攤銷費用 | 2,725 | 2,179 | 1,685 | 1,546 | 842 | 275 | -0.96% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,524) | (83,765) | (39,378) | (214,411) | (85,464) | (66,545) | 231.89% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,453 | 57,832 | 53,460 | 18,677 | 111,188 | (28,697) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,273 | 29.92% | 140,971 | 38.72% | 77,406 | 23.88% | 200,006 | 37.64% | 180,193 | 31.89% | 36,169 | 17.65% |
| 收益費損項目合計 | (5,607) | -11.82% | (5,678) | -9.82% | 9,132 | 17.08% | 30,663 | 164.18% | 15,400 | 13.85% | 213 | -0.74% |
| 折舊費用 | 2,685 | 5.66% | 2,720 | 4.7% | 2,298 | 4.3% | 2,104 | 11.27% | 2,056 | 1.85% | 2,111 | -7.36% |
| 攤銷費用 | 2,725 | 5.74% | 2,179 | 3.77% | 1,685 | 3.15% | 1,546 | 8.28% | 842 | 0.76% | 275 | -0.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,524) | -222.38% | (83,765) | -144.84% | (39,378) | -73.66% | (214,411) | -1147.99% | (85,464) | -76.86% | (66,545) | 231.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,453 | 100% | 57,832 | 100% | 53,460 | 100% | 18,677 | 100% | 111,188 | 100% | (28,697) | 100% |
投資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-242.08%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期衰退-39.28%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-242.08%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期衰退-39.28%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,595) | (100,945) | (274,397) | (2,223) | 18,055 | 40,845 | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (595) | (445) | (3,463) | (692) | (1,894) | (110) | -0.27% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (500) | (934) | (1,531) | (95) | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (140,000) | (100,000) | (270,000) | 0 | (40,000) | (30,000) | -73.45% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,044 | 70,955 | 173.72% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,595) | 100% | (100,945) | 100% | (274,397) | 100% | (2,223) | 100% | 18,055 | 100% | 40,845 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (595) | 0.42% | (445) | 0.44% | (3,463) | 1.26% | (692) | 31.13% | (1,894) | -10.49% | (110) | -0.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (500) | 0.5% | (934) | 0.34% | (1,531) | 68.87% | (95) | -0.53% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (140,000) | 99.58% | (100,000) | 99.06% | (270,000) | 98.4% | 0 | 0% | (40,000) | -221.55% | (30,000) | -73.45% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,044 | 332.56% | 70,955 | 173.72% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-137萬元、較上一季衰退-0.66%；而今年初至今累積為NT$-137萬元、較去年同期衰退-1.63%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-137萬元，較上一季衰退-0.66%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-137萬元，較去年同期衰退-1.63%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,373) | (1,351) | (1,476) | (1,453) | (1,438) | (1,700) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,373) | 100% | (1,351) | 100% | (1,476) | 100% | (1,453) | 100% | (1,438) | 100% | (1,700) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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