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TWD+1.00 (0.82%)
2026.02.11收盤
凌陽創新－現金流量表
營業活動之現金流
凌陽創新(5236) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.17億元、較上一季成長190.95%；而今年初至今累積為NT$3.39億元、較去年同期成長75.07%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.17億元，較上一季成長190.95%，為過去11年同期中的第1高。
同時凌陽創新過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.84%、4.74%與--。
其中稅前淨利為NT$1.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,047萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,958萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.39億元，較去年同期成長75.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時凌陽創新過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為80.53%、4.87%與--。
其中稅前淨利為NT$4.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,858萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,361 | 31.65% | 176,048 | 32% | 169,922 | 35.39% | 14,451 | 6.98% | 194,019 | 34.92% | 202,160 | 34.34% |
| 收益費損項目合計 | (20,474) | 2,788 | (4,795) | 23,634 | 20,479 | 3,356 | 1.9% | |||||
| 折舊費用 | 2,615 | 2,720 | 2,451 | 2,223 | 2,068 | 2,199 | 2.41% | |||||
| 攤銷費用 | 3,300 | 1,935 | 1,481 | 818 | 934 | 515 | 0.46% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,317 | (118,586) | 45,207 | (66,886) | (13,641) | (19,281) | -30.03% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,628 | 16,320 | 216,384 | (100,256) | 144,538 | 171,849 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 454,613 | 29.6% | 428,058 | 32.4% | 357,859 | 29.66% | 367,181 | 30.79% | 606,921 | 34.26% | 372,016 | 29.96% |
| 收益費損項目合計 | (15,816) | -4.67% | (5,844) | -3.02% | 5,909 | 1.41% | 91,378 | 158.81% | 54,640 | 11.12% | 5,071 | 1.9% |
| 折舊費用 | 7,933 | 2.34% | 8,181 | 4.23% | 7,189 | 1.71% | 6,514 | 11.32% | 6,237 | 1.27% | 6,441 | 2.41% |
| 攤銷費用 | 8,828 | 2.61% | 5,840 | 3.02% | 3,906 | 0.93% | 3,706 | 6.44% | 2,608 | 0.53% | 1,235 | 0.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,675) | -18.22% | (179,211) | -92.67% | 47,054 | 11.21% | (256,951) | -446.58% | (20,434) | -4.16% | (80,160) | -30.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,537 | 100% | 193,376 | 100% | 419,577 | 100% | 57,538 | 100% | 491,204 | 100% | 266,899 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.6億元、較上一季成長383.78%；而今年初至今累積為NT$2,792萬元、較去年同期衰退-82.97%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.6億元，較上一季成長383.78%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,792萬元，較去年同期衰退-82.97%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 260,210 | 265,922 | 273,011 | 677,154 | (500,934) | 28,494 | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (270) | (1,490) | (568) | (1,237) | (494) | (1,920) | -14.71% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,069) | (1,950) | (10,237) | (4,444) | (440) | 0 | -14.33% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | (50,000) | 0 | 0 | (500,000) | (110,000) | -1326.02% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 682,835 | 0 | 140,414 | 1455.06% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,920 | 100% | 163,952 | 100% | (154,659) | 100% | 674,121 | 100% | (484,895) | 100% | 16,591 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,198) | -4.29% | (2,777) | -1.69% | (4,682) | 3.03% | (2,739) | -0.41% | (3,241) | 0.67% | (2,441) | -14.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,431) | -12.29% | (2,450) | -1.49% | (11,171) | 7.22% | (5,975) | -0.89% | (1,761) | 0.36% | (2,377) | -14.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (330,000) | -1181.95% | (150,000) | -91.49% | (450,000) | 290.96% | 0 | 0% | (540,000) | 111.36% | (220,000) | -1326.02% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 362,549 | 1298.53% | 319,362 | 194.79% | 283,816 | -183.51% | 682,835 | 101.29% | 60,044 | -12.38% | 241,409 | 1455.06% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,378 | -17.7% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌陽創新(5236) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.53億元、較上一季衰退-30676.17%；而今年初至今累積為NT$-4.56億元、較去年同期衰退-10.41%。
單季
凌陽創新(5236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.53億元，較上一季衰退-30676.17%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.56億元，較去年同期衰退-10.41%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (453,333) | (410,462) | (411,076) | (586,466) | 539,772 | (122,737) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (451,944) | (409,105) | (409,501) | (585,001) | (419,600) | (120,908) | 95.84% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (456,179) | 100% | (413,170) | 100% | (414,033) | 100% | (583,564) | 100% | 536,893 | 100% | (126,151) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (451,944) | 99.07% | (409,105) | 99.02% | (409,501) | 98.91% | (585,001) | 100.25% | (419,600) | -78.15% | (120,908) | 95.84% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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