5227
30
TWD-0.80 (-2.60%)
2025.04.02收盤
立凱-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,598) | (116,848) | (84,809) | (112,047) | (153,689) | (102,446) | (268,301) | (125,558) | (26,006) | (77,889) | (100,027) | (128,994) | (43,170) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,598) | (116,848) | (84,809) | (112,047) | (153,689) | (102,446) | (268,301) | (125,558) | (26,006) | (77,889) | (100,027) | (128,994) | (43,170) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,167 | 13,972 | 14,532 | 12,749 | 15,770 | 16,473 | 19,236 | 28,926 | 33,211 | 60,980 | 49,604 | 38,554 | 31,187 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 449 | 170 | 6,527 | 6,491 | 6,471 | 6,449 | 6,403 | 6,426 | 6,518 | 8,064 | 7,446 | 9,126 | 9,553 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (466) | 0 | 0 | 0 | 129 | 19,721 | 96,265 | 54,407 | 64,764 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,846 | 2,681 | 2,226 | 2,633 | 1,632 | 1,908 | 2,063 | 759 | 1,045 | 1,845 | 7,174 | 860 | 1,056 | |||||||||||||
| 利息收入 | (362) | (1,249) | (703) | (59) | (404) | (410) | (259) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (45) | 0 | 0 | 1,765 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,195 | 15,574 | 22,582 | 20,713 | 85,130 | 42,187 | 143,246 | 91,355 | 110,370 | 89,837 | 57,493 | 50,633 | 50,309 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (485) | (15,662) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,277 | 27,023 | (13,684) | (15,459) | 263 | 43,183 | 3,276 | 212 | 43,404 | (41,347) | (29,227) | (29,844) | (18,981) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,858 | 4,785 | 5,890 | 20,296 | (648) | (808) | 229 | 3,378 | 14,400 | (6,362) | 11,319 | (2,566) | (6,712) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,266) | (5,096) | 51,994 | (27,040) | 12,491 | (34,152) | 34,100 | (7,125) | (55,065) | 6,422 | 56,046 | (136,592) | (1,571) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,162 | 1,073 | 13,377 | 6,800 | (4,579) | 5,041 | (1,562) | (11,403) | (10,306) | (5,075) | (18,963) | (8,388) | 747 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (681) | 3,212 | (5,744) | (500) | (1,238) | 2,613 | (457) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,131) | 15,335 | 51,833 | (14,651) | 14,022 | (44,271) | 58,723 | 16,740 | (55,149) | (12,166) | 34,165 | (126,665) | (5,639) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (264) | 5,413 | (46,216) | 22,788 | 1,439 | (30) | (6,856) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,534) | 17,460 | (81,609) | 13,828 | 3,510 | (48,089) | (971) | 15,204 | 48,626 | (9,819) | 40,755 | 11,693 | 540 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,351 | 12,947 | 62,492 | 26,524 | 18,511 | 11,868 | 78,526 | (8,838) | (19,205) | 2,058 | 3,557 | 30,183 | 6,669 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (180) | 316 | 1,817 | (17,010) | (948) | (11,319) | 1,809 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (4,960) | 4,446 | 2,337 | 1,645 | (2,566) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,627) | 31,176 | (59,070) | 48,467 | 24,157 | (29,081) | 69,754 | (88,819) | (6,014) | (11,367) | 56,579 | 39,134 | 33,507 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,758) | 46,511 | (7,237) | 33,816 | 38,179 | (73,352) | 128,477 | (72,079) | (61,163) | (23,533) | 90,744 | (87,531) | 27,868 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,437 | 62,085 | 15,345 | 54,529 | 123,309 | (31,165) | 271,723 | 19,276 | 49,207 | 66,304 | 148,237 | (36,898) | 78,177 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,161) | (54,763) | (69,464) | (57,518) | (30,380) | (133,611) | 3,422 | (106,282) | 23,201 | (11,585) | 48,210 | (165,892) | 35,007 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 362 | 1,249 | 703 | 59 | 404 | 410 | 476 | 564 | 580 | 177 | 380 | 179 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,828) | (7,244) | (2,298) | (2,493) | (1,620) | (2,020) | (2,035) | (757) | (941) | (1,844) | (6,891) | (1,031) | (1,208) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (95) | 0 | (3) | 1,764 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,627) | (60,853) | (71,059) | (59,952) | (31,596) | (135,221) | 1,643 | (106,563) | 22,824 | (12,849) | 41,496 | (164,779) | 33,978 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65) | (25,111) | (3,130) | (25,597) | (14,146) | (22,450) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251 | 50,147 | 10,872 | 10,070 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,534) | (6,570) | (13,083) | (13,174) | (17,149) | (44,174) | (40,368) | 96,953 | (13,825) | 14,971 | (191,001) | 24,655 | (52,276) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8) | (176) | 37 | (518) | (200) | 0 | 1,758 | (3,811) | (4,542) | 4 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 9 | 142 | 0 | 266 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,022) | 1 | (82) | (230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,477) | (1,167) | 1,178 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,510) | (1,081) | (10,982) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,812) | 15,329 | (15,167) | (24,051) | (71,455) | (66,624) | (43,127) | 96,882 | 10,791 | (27,090) | (92,970) | 4,321 | (64,573) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (30,000) | (2,737) | 40,000 | 269,287 | 65,581 | 81,101 | 0 | 10,000 | (165,566) | 362,485 | 18,922 | 116,010 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (26,784) | 0 | (43,835) | (300,000) | (144,467) | (44,178) | 0 | 0 | 201,528 | (192,756) | 30,521 | (84,445) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | (1,935) | 80,416 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,251) | (117,202) | (3,802) | (5,469) | (3,504) | (6,859) | (5,707) | (5,595) | (16,555) | (33,850) | (18,971) | (47,739) | (8,657) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (250) | (375) | (569) | (341) | (857) | (1,261) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,652 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,501) | (174,361) | (7,108) | 35,355 | (35,074) | (64,810) | 31,936 | (5,595) | (6,555) | 177 | 231,174 | 597,570 | 22,620 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (422) | 2,387 | (1,028) | 342 | 863 | 1,183 | 1,142 | (648) | 12,833 | 11,775 | (5,169) | (2,557) | (1,573) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (56,362) | (217,498) | (94,362) | (48,306) | (137,262) | (265,472) | (8,406) | (15,924) | 39,893 | (27,987) | 174,531 | 434,555 | (9,548) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,258 | 682,964 | 710,165 | 369,113 | 821,767 | 246,146 | 200,260 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (56,362) | (217,498) | (94,362) | (48,306) | (137,262) | (265,472) | 349,928 | 477,258 | 682,964 | 710,165 | 369,113 | 821,767 | 246,146 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,586 | 4.93% | 383,301 | 29.17% | 235,395 | 18.11% | 217,101 | 19.83% | 317,798 | 22.44% | 318,502 | 16.92% | 349,928 | 16.62% | 477,258 | 14.39% | 682,964 | 17.81% | 710,165 | 27.22% | 369,113 | 13.03% | 821,767 | 29.84% | 246,146 | 12.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (235,271) | -39.79% | (467,406) | -57.68% | (398,099) | -56.27% | (558,686) | -178.57% | (679,200) | -475.94% | (467,771) | -120.53% | (1,109,810) | -736.46% | (199,727) | -26.68% | (44,993) | -3.41% | (430,780) | -39.35% | (563,109) | -65.11% | (408,360) | -70.76% | (222,506) | -34.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (235,271) | 94.52% | (467,406) | 133.91% | (398,099) | 118.21% | (558,686) | 235.75% | (679,200) | 312.24% | (467,771) | 212.8% | (1,109,810) | 412.9% | (199,727) | 92.38% | (44,993) | -22.42% | (430,780) | -210.97% | (563,109) | 147.95% | (408,360) | 121.82% | (222,506) | 145.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,447 | -23.88% | 58,347 | -16.72% | 55,292 | -16.42% | 52,762 | -22.26% | 68,516 | -31.5% | 66,891 | -30.43% | 107,034 | -39.82% | 120,746 | -55.85% | 184,050 | 91.71% | 216,763 | 106.16% | 175,909 | -46.22% | 147,980 | -44.15% | 103,396 | -67.81% |
| 攤銷費用 | 1,547 | -0.62% | 7,089 | -2.03% | 26,069 | -7.74% | 25,950 | -10.95% | 25,834 | -11.88% | 25,777 | -11.73% | 25,613 | -9.53% | 25,918 | -11.99% | 29,909 | 14.9% | 32,379 | 15.86% | 30,532 | -8.02% | 35,906 | -10.71% | 34,277 | -22.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,211) | 1.29% | 0 | 0% | 133 | -0.04% | 1,522 | -0.64% | 20,418 | -9.39% | 164,812 | -74.98% | 277,610 | -103.28% | (15,678) | 7.25% | 115,031 | 57.32% | ||||||||
| 利息費用 | 6,578 | -2.64% | 21,964 | -6.29% | 11,360 | -3.37% | 9,352 | -3.95% | 5,509 | -2.53% | 7,285 | -3.31% | 3,896 | -1.45% | 3,104 | -1.44% | 4,946 | 2.46% | 13,106 | 6.42% | 13,041 | -3.43% | 4,778 | -1.43% | 5,345 | -3.51% |
| 利息收入 | (1,832) | 0.74% | (2,604) | 0.75% | (1,173) | 0.35% | (375) | 0.16% | (817) | 0.38% | (894) | 0.41% | (799) | 0.3% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (39) | 0.02% | 0 | 0% | 902 | -0.38% | 1,929 | -0.89% | 13,297 | -6.05% | (42) | 0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,490 | -25.11% | 84,796 | -24.29% | 111,169 | -33.01% | 323,866 | -136.66% | 419,468 | -192.84% | 275,451 | -125.31% | 784,490 | -291.87% | 163,981 | -75.84% | 211,063 | 105.17% | 336,339 | 164.72% | 246,830 | -64.85% | 197,906 | -59.04% | 166,049 | -108.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (28,290) | 11.37% | 0 | 0% | (133) | 0.04% | (1,522) | 0.64% | (129) | 0.06% | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (16,901) | 6.79% | (43,437) | 12.44% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 541 | -0.22% | 37,954 | -10.87% | (31,448) | 9.34% | (31,236) | 13.18% | 2,712 | -1.25% | (13,307) | 6.05% | (6,939) | 2.58% | 35,106 | -16.24% | 88,251 | 43.98% | 172,025 | 84.25% | (178,640) | 46.94% | 16,245 | -4.85% | (36,214) | 23.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7 | 0% | (54) | 0.02% | 10,729 | -3.19% | (8,873) | 3.74% | 1,319 | -0.61% | (3,644) | 1.66% | 403 | -0.15% | 1,468 | -0.68% | 11,782 | 5.87% | (8,716) | -4.27% | 6,187 | -1.63% | 5,522 | -1.65% | (6,478) | 4.25% |
| 存貨（增加）減少 | (14,407) | 5.79% | 90,274 | -25.86% | (175,249) | 52.04% | (29,590) | 12.49% | 56,831 | -26.13% | 2,854 | -1.3% | 31,563 | -11.74% | 12,177 | -5.63% | (47,970) | -23.9% | 90,031 | 44.09% | 142,760 | -37.51% | (189,311) | 56.48% | (95,595) | 62.7% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,331 | -2.14% | 4,247 | -1.22% | 34,387 | -10.21% | (40,590) | 17.13% | (2,170) | 1% | 14,409 | -6.56% | 18,653 | -6.94% | (3,170) | 1.47% | 30,862 | 15.38% | (11,720) | -5.74% | (22,321) | 5.86% | (34,286) | 10.23% | (16,271) | 10.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,942 | -2.39% | 3,758 | -1.08% | (7,077) | 2.1% | (2,308) | 0.97% | 1,623 | -0.75% | (3,653) | 1.66% | 426 | -0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,777) | 19.19% | 92,742 | -26.57% | (168,791) | 50.12% | (63,322) | 26.72% | 141,495 | -65.05% | (52,422) | 23.85% | 93,498 | -34.79% | (9,148) | 4.23% | (18,848) | -9.39% | 368,821 | 180.63% | (93,793) | 24.64% | (192,453) | 57.41% | (152,911) | 100.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,819 | -4.75% | (7,082) | 2.03% | 5,814 | -1.73% | 26,823 | -11.32% | 1,654 | -0.76% | (3,400) | 1.55% | (9,703) | 3.61% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,652) | 9.5% | 23,254 | -6.66% | 23,208 | -6.89% | 16,502 | -6.96% | (5,354) | 2.46% | 7,903 | -3.6% | (63,518) | 23.63% | (25,518) | 11.8% | 42,699 | 21.28% | (34,441) | -16.87% | 15,496 | -4.07% | 22,330 | -6.66% | (7,615) | 4.99% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,537) | 1.82% | (2,066) | 0.59% | 86,875 | -25.8% | 23,755 | -10.02% | (68,373) | 31.43% | 7,907 | -3.6% | 59,046 | -21.97% | (35,346) | 16.35% | (26,451) | -13.18% | (12,745) | -6.24% | 19,665 | -5.17% | 15,229 | -4.54% | 29,819 | -19.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | (395) | 0.16% | 2,624 | -0.75% | 7,972 | -2.37% | (155) | 0.07% | 1,135 | -0.52% | (6,507) | 2.96% | 298 | -0.11% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (6,859) | 2.76% | (4,750) | 1.36% | 5,331 | -1.58% | 2,996 | -1.26% | (2,501) | 1.15% | 4,651 | -2.12% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,624) | 9.49% | 11,980 | -3.43% | 129,200 | -38.36% | 69,921 | -29.51% | (94,494) | 43.44% | 31,481 | -14.32% | (25,975) | 9.66% | (170,391) | 78.81% | 55,274 | 27.54% | (59,117) | -28.95% | 41,296 | -10.85% | 72,376 | -21.59% | 62,251 | -40.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,401) | 28.69% | 104,722 | -30% | (39,591) | 11.76% | 6,599 | -2.78% | 47,001 | -21.61% | (20,941) | 9.53% | 67,523 | -25.12% | (179,539) | 83.04% | 36,426 | 18.15% | 309,704 | 151.68% | (52,497) | 13.79% | (120,077) | 35.82% | (90,660) | 59.46% |
| 調整項目合計 | (8,911) | 3.58% | 189,518 | -54.3% | 71,578 | -21.25% | 330,465 | -139.45% | 466,469 | -214.44% | 254,510 | -115.78% | 852,013 | -316.99% | (15,558) | 7.2% | 247,489 | 123.33% | 646,043 | 316.4% | 194,333 | -51.06% | 77,829 | -23.22% | 75,389 | -49.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (244,182) | 98.1% | (277,888) | 79.62% | (326,521) | 96.95% | (228,221) | 96.3% | (212,731) | 97.8% | (213,261) | 97.02% | (257,797) | 95.91% | (215,285) | 99.57% | 202,496 | 100.9% | 215,263 | 105.42% | (368,776) | 96.89% | (330,531) | 98.61% | (147,117) | 96.49% |
| 收取之利息 | 1,832 | -0.74% | 2,604 | -0.75% | 1,173 | -0.35% | 375 | -0.16% | 817 | -0.38% | 894 | -0.41% | 2,188 | -1.01% | 3,021 | 1.51% | 2,462 | 1.21% | 722 | -0.19% | 582 | -0.17% | 452 | -0.3% | ||
| 支付之利息 | (6,562) | 2.64% | (21,805) | 6.25% | (11,432) | 3.39% | (9,133) | 3.85% | (5,612) | 2.58% | (7,448) | 3.39% | (3,607) | 1.34% | (3,115) | 1.44% | (4,837) | -2.41% | (13,537) | -6.63% | (12,541) | 3.3% | (5,257) | 1.57% | (5,345) | 3.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (51,950) | 14.88% | 0 | 0% | (8,176) | 3.04% | 0 | 0% | (465) | 0.3% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (248,912) | 100% | (349,039) | 100% | (336,780) | 100% | (236,979) | 100% | (217,526) | 100% | (219,815) | 100% | (268,781) | 100% | (216,212) | 100% | 200,680 | 100% | 204,188 | 100% | (380,595) | 100% | (335,206) | 100% | (152,475) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,127) | 62.91% | (94,126) | 318.07% | (75,536) | 69.74% | (68,855) | 84.22% | (21,146) | 22.41% | (20,398) | 38.6% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,492 | -98.5% | 123,958 | -418.88% | 62,213 | -57.44% | 15,000 | -18.35% | 43,770 | -46.39% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,168) | 96.84% | (53,337) | 180.24% | (83,171) | 76.79% | (26,330) | 32.21% | (73,349) | 77.74% | (148,943) | 281.89% | (57,054) | 32.12% | (10,579) | -14.97% | (54,517) | 3.04% | (152,212) | 91.97% | (491,711) | 94.39% | (212,232) | 106.03% | (223,807) | 97.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | -0.09% | 0 | 0% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 249 | -0.47% | 43 | -0.02% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (660) | 0.83% | (647) | 2.19% | (881) | 0.81% | (12,578) | 15.38% | (50,000) | 53% | 0 | 0% | (114) | 0.06% | 0 | 0% | (73,142) | 4.08% | 1,542 | -0.93% | (3,811) | 0.73% | (8,801) | 4.4% | (337) | 0.15% |
| 存出保證金減少 | 149 | -0.19% | 493 | -1.67% | 320 | -0.39% | 6,251 | -6.63% | 79,726 | 112.85% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,494) | 1.87% | (2,759) | 9.32% | (1,065) | 0.98% | (82) | 0.1% | (430) | 0.46% | (650) | 1.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | (285) | 0.17% | (12,147) | 2.33% | (4,377) | 2.19% | (3,724) | 1.63% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (28,951) | 36.33% | (3,175) | 10.73% | (9,864) | 9.11% | 0 | 0% | (17,169) | 3.3% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,685) | 100% | (29,593) | 100% | (108,304) | 100% | (81,755) | 100% | (94,346) | 100% | (52,838) | 100% | (177,601) | 100% | 70,645 | 100% | (1,791,413) | 100% | (165,493) | 100% | (520,963) | 100% | (200,155) | 100% | (228,639) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | -6570.3% | 406,357 | 77.68% | 124,568 | 26.79% | 817,556 | 374.13% | 579,236 | 184.31% | 647,894 | 273.54% | 294,206 | 93.98% | 0 | 0% | 143,450 | 9.35% | 68,113 | 22.93% | 718,209 | 157.37% | 330,101 | 29.6% | 331,816 | 77.65% |
| 短期借款減少 | (220,000) | 7227.33% | (311,957) | -59.63% | (150,000) | -32.26% | (683,113) | -312.61% | (637,643) | -202.89% | (820,392) | -346.37% | (47,744) | -15.25% | (30,000) | 48.33% | (92,510) | -6.03% | (418,953) | -141.03% | (525,627) | -115.18% | (345,464) | -30.98% | (262,749) | -61.49% |
| 舉借長期借款 | 20,000 | -657.03% | 0 | 0% | 105,000 | 48.05% | 157,860 | 50.23% | 68,070 | 28.74% | 0 | 0% | 115,816 | -186.59% | 0 | 0% | 49,442 | 16.64% | 380,416 | 83.36% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,667) | 54.76% | (128,763) | -24.61% | (102,984) | -22.15% | (18,587) | -8.51% | (129,502) | -41.21% | (25,699) | -10.85% | (22,664) | -7.24% | (147,885) | 238.26% | (127,348) | -8.3% | (121,531) | -40.91% | (115,538) | -25.32% | (73,472) | -6.59% | (33,834) | -7.92% |
| 租賃本金償還 | (1,377) | 45.24% | (1,502) | -0.29% | (2,205) | -0.47% | (2,336) | -1.07% | (3,685) | -1.17% | (5,012) | -2.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 559,000 | 106.86% | 595,556 | 128.09% | 0 | 0% | 348,000 | 110.73% | 372,000 | 157.06% | 0 | 0% | 1,610,000 | 104.98% | 720,000 | 242.37% | 0 | 0% | 1,196,652 | 107.31% | 400,000 | 93.61% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,044) | 100% | 523,135 | 100% | 464,935 | 100% | 218,520 | 100% | 314,281 | 100% | 236,857 | 100% | 313,050 | 100% | (62,069) | 100% | 1,533,592 | 100% | 297,071 | 100% | 456,372 | 100% | 1,115,090 | 100% | 427,326 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (74) | 3,403 | (1,557) | (483) | (3,113) | 4,370 | 6,002 | 1,930 | 29,940 | 5,286 | (7,468) | (4,108) | (326) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (331,715) | 147,906 | 18,294 | (100,697) | (704) | (31,426) | (127,330) | (205,706) | (27,201) | 341,052 | (452,654) | 575,621 | 45,886 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,301 | 235,395 | 217,101 | 317,798 | 318,502 | 349,928 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,586 | 383,301 | 235,395 | 217,101 | 317,798 | 318,502 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,586 | 383,301 | 235,395 | 217,101 | 317,798 | 318,502 | 349,928 | 477,258 | 682,964 | 710,165 | 369,113 | 821,767 | 246,146 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立凱-KY(5227) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,163萬元、較上一季衰退-280.36%；而今年初至今累積為NT$-2.49億元、較去年同期成長28.69%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,163萬元，較上一季衰退-280.36%，為過去11年同期中的第5高。
同時立凱-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.81%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,160萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,920萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-147萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.49億元，較去年同期成長28.69%，為過去11年同期中的第7高。
同時立凱-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.65%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-473萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,598) | (116,848) | (84,809) | (112,047) | (153,689) | (102,446) | (268,301) | (125,558) | (26,006) | (77,889) | (100,027) | (128,994) | (43,170) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,195 | 15,574 | 22,582 | 20,713 | 85,130 | 42,187 | 143,246 | 91,355 | 110,370 | 89,837 | 57,493 | 50,633 | 50,309 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,167 | 13,972 | 14,532 | 12,749 | 15,770 | 16,473 | 19,236 | 28,926 | 33,211 | 60,980 | 49,604 | 38,554 | 31,187 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 449 | 170 | 6,527 | 6,491 | 6,471 | 6,449 | 6,403 | 6,426 | 6,518 | 8,064 | 7,446 | 9,126 | 9,553 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,758) | 46,511 | (7,237) | 33,816 | 38,179 | (73,352) | 128,477 | (72,079) | (61,163) | (23,533) | 90,744 | (87,531) | 27,868 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,627) | (60,853) | (71,059) | (59,952) | (31,596) | (135,221) | 1,643 | (106,563) | 22,824 | (12,849) | 41,496 | (164,779) | 33,978 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (235,271) | -39.79% | (467,406) | -57.68% | (398,099) | -56.27% | (558,686) | -178.57% | (679,200) | -475.94% | (467,771) | -120.53% | (1,109,810) | -736.46% | (199,727) | -26.68% | (44,993) | -3.41% | (430,780) | -39.35% | (563,109) | -65.11% | (408,360) | -70.76% | (222,506) | -34.06% |
| 收益費損項目合計 | 62,490 | -25.11% | 84,796 | -24.29% | 111,169 | -33.01% | 323,866 | -136.66% | 419,468 | -192.84% | 275,451 | -125.31% | 784,490 | -291.87% | 163,981 | -75.84% | 211,063 | 105.17% | 336,339 | 164.72% | 246,830 | -64.85% | 197,906 | -59.04% | 166,049 | -108.9% |
| 折舊費用 | 59,447 | -23.88% | 58,347 | -16.72% | 55,292 | -16.42% | 52,762 | -22.26% | 68,516 | -31.5% | 66,891 | -30.43% | 107,034 | -39.82% | 120,746 | -55.85% | 184,050 | 91.71% | 216,763 | 106.16% | 175,909 | -46.22% | 147,980 | -44.15% | 103,396 | -67.81% |
| 攤銷費用 | 1,547 | -0.62% | 7,089 | -2.03% | 26,069 | -7.74% | 25,950 | -10.95% | 25,834 | -11.88% | 25,777 | -11.73% | 25,613 | -9.53% | 25,918 | -11.99% | 29,909 | 14.9% | 32,379 | 15.86% | 30,532 | -8.02% | 35,906 | -10.71% | 34,277 | -22.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,401) | 28.69% | 104,722 | -30% | (39,591) | 11.76% | 6,599 | -2.78% | 47,001 | -21.61% | (20,941) | 9.53% | 67,523 | -25.12% | (179,539) | 83.04% | 36,426 | 18.15% | 309,704 | 151.68% | (52,497) | 13.79% | (120,077) | 35.82% | (90,660) | 59.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (248,912) | 100% | (349,039) | 100% | (336,780) | 100% | (236,979) | 100% | (217,526) | 100% | (219,815) | 100% | (268,781) | 100% | (216,212) | 100% | 200,680 | 100% | 204,188 | 100% | (380,595) | 100% | (335,206) | 100% | (152,475) | 100% |
投資活動之淨現金流
立凱-KY(5227) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,281萬元、較上一季衰退-131.14%；而今年初至今累積為NT$-7,968萬元、較去年同期衰退-169.27%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,281萬元，較上一季衰退-131.14%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,968萬元，較去年同期衰退-169.27%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,812) | 15,329 | (15,167) | (24,051) | (71,455) | (66,624) | (43,127) | 96,882 | 10,791 | (27,090) | (92,970) | 4,321 | (64,573) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,534) | (6,570) | (13,083) | (13,174) | (17,149) | (44,174) | (40,368) | 96,953 | (13,825) | 14,971 | (191,001) | 24,655 | (52,276) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,022) | 1 | (82) | (230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,477) | (1,167) | 1,178 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65) | (25,111) | (3,130) | (25,597) | (14,146) | (22,450) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251 | 50,147 | 10,872 | 10,070 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,685) | 100% | (29,593) | 100% | (108,304) | 100% | (81,755) | 100% | (94,346) | 100% | (52,838) | 100% | (177,601) | 100% | 70,645 | 100% | (1,791,413) | 100% | (165,493) | 100% | (520,963) | 100% | (200,155) | 100% | (228,639) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,168) | 96.84% | (53,337) | 180.24% | (83,171) | 76.79% | (26,330) | 32.21% | (73,349) | 77.74% | (148,943) | 281.89% | (57,054) | 32.12% | (10,579) | -14.97% | (54,517) | 3.04% | (152,212) | 91.97% | (491,711) | 94.39% | (212,232) | 106.03% | (223,807) | 97.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | -0.09% | 0 | 0% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 249 | -0.47% | 43 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,494) | 1.87% | (2,759) | 9.32% | (1,065) | 0.98% | (82) | 0.1% | (430) | 0.46% | (650) | 1.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | (285) | 0.17% | (12,147) | 2.33% | (4,377) | 2.19% | (3,724) | 1.63% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,126,688) | 62.89% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (109,713) | 61.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,729 | -13.12% | 0 | 0% | 92,904 | -175.83% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,127) | 62.91% | (94,126) | 318.07% | (75,536) | 69.74% | (68,855) | 84.22% | (21,146) | 22.41% | (20,398) | 38.6% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,492 | -98.5% | 123,958 | -418.88% | 62,213 | -57.44% | 15,000 | -18.35% | 43,770 | -46.39% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立凱-KY(5227) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-150萬元、較上一季衰退-89.52%；而今年初至今累積為NT$-304萬元、較去年同期衰退-100.58%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-150萬元，較上一季衰退-89.52%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-304萬元，較去年同期衰退-100.58%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,501) | (174,361) | (7,108) | 35,355 | (35,074) | (64,810) | 31,936 | (5,595) | (6,555) | 177 | 231,174 | 597,570 | 22,620 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (30,000) | (2,737) | 40,000 | 269,287 | 65,581 | 81,101 | 0 | 10,000 | (165,566) | 362,485 | 18,922 | 116,010 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (26,784) | 0 | (43,835) | (300,000) | (144,467) | (44,178) | 0 | 0 | 201,528 | (192,756) | 30,521 | (84,445) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | (1,935) | 80,416 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,251) | (117,202) | (3,802) | (5,469) | (3,504) | (6,859) | (5,707) | (5,595) | (16,555) | (33,850) | (18,971) | (47,739) | (8,657) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (288) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,044) | 100% | 523,135 | 100% | 464,935 | 100% | 218,520 | 100% | 314,281 | 100% | 236,857 | 100% | 313,050 | 100% | (62,069) | 100% | 1,533,592 | 100% | 297,071 | 100% | 456,372 | 100% | 1,115,090 | 100% | 427,326 | 100% |
| 短期借款增加 | 200,000 | -6570.3% | 406,357 | 77.68% | 124,568 | 26.79% | 817,556 | 374.13% | 579,236 | 184.31% | 647,894 | 273.54% | 294,206 | 93.98% | 0 | 0% | 143,450 | 9.35% | 68,113 | 22.93% | 718,209 | 157.37% | 330,101 | 29.6% | 331,816 | 77.65% |
| 短期借款減少 | (220,000) | 7227.33% | (311,957) | -59.63% | (150,000) | -32.26% | (683,113) | -312.61% | (637,643) | -202.89% | (820,392) | -346.37% | (47,744) | -15.25% | (30,000) | 48.33% | (92,510) | -6.03% | (418,953) | -141.03% | (525,627) | -115.18% | (345,464) | -30.98% | (262,749) | -61.49% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -657.03% | 0 | 0% | 105,000 | 48.05% | 157,860 | 50.23% | 68,070 | 28.74% | 0 | 0% | 115,816 | -186.59% | 0 | 0% | 49,442 | 16.64% | 380,416 | 83.36% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,667) | 54.76% | (128,763) | -24.61% | (102,984) | -22.15% | (18,587) | -8.51% | (129,502) | -41.21% | (25,699) | -10.85% | (22,664) | -7.24% | (147,885) | 238.26% | (127,348) | -8.3% | (121,531) | -40.91% | (115,538) | -25.32% | (73,472) | -6.59% | (33,834) | -7.92% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (895) | -0.08% | (7,907) | -1.85% | ||||||||||||||||
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