5227
26.75
TWD-0.55 (-2.01%)
2025.06.27收盤
立凱-KY－現金流量表
營業活動之現金流
立凱-KY(5227) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-422萬元、較上一季成長80.51%；而今年初至今累積為NT$-422萬元、較去年同期成長97.85%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-422萬元，較上一季成長80.51%，為過去11年同期中的第1高。
同時立凱-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.86%、45.88%與23.44%。
其中稅前淨利為NT$-3,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,008萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-223萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-422萬元，較去年同期成長97.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時立凱-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.86%、45.88%與23.44%。
其中稅前淨利為NT$-3,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,008萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-223萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,571) | (82,932) | (68,757) | (101,473) | (119,407) | (89,975) | (97,324) | (162,214) | (57,449) | (78,183) | (125,581) | (115,364) | (62,628) | (60,064) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,078 | 14,710 | 23,779 | 42,905 | 75,265 | 39,579 | 36,229 | 121,141 | 43,748 | 68,947 | 85,367 | 54,389 | 47,518 | 36,955 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,971 | 14,451 | 14,370 | 13,499 | 14,091 | 17,875 | 17,741 | 28,984 | 32,115 | 58,394 | 47,148 | 41,738 | 33,600 | 19,784 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 419 | 325 | 6,544 | 6,500 | 6,486 | 6,450 | 6,405 | 6,404 | 6,504 | 8,426 | 8,071 | 8,104 | 8,866 | 8,828 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,505 | (126,791) | (110,031) | (35,131) | (10,405) | (38,962) | 344 | (96,320) | (36,317) | (68,197) | (13,233) | (116,363) | 11,005 | (41,807) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,215) | (195,997) | (185,030) | (97,117) | (56,545) | (90,774) | (62,090) | (137,669) | (50,593) | (77,498) | (60,893) | (179,243) | (5,342) | (65,983) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,571) | -18.32% | (82,932) | -72.74% | (68,757) | -25.34% | (101,473) | -95.1% | (119,407) | -265.73% | (89,975) | -275.6% | (97,324) | -129.86% | (162,214) | -338.81% | (57,449) | -28.22% | (78,183) | -31.15% | (125,581) | -45.19% | (115,364) | -95.48% | (62,628) | -61.34% | (60,064) | -48.17% |
| 收益費損項目合計 | 20,078 | -476.35% | 14,710 | -7.51% | 23,779 | -12.85% | 42,905 | -44.18% | 75,265 | -133.11% | 39,579 | -43.6% | 36,229 | -58.35% | 121,141 | -87.99% | 43,748 | -86.47% | 68,947 | -88.97% | 85,367 | -140.19% | 54,389 | -30.34% | 47,518 | -889.52% | 36,955 | -56.01% |
| 折舊費用 | 15,971 | -378.91% | 14,451 | -7.37% | 14,370 | -7.77% | 13,499 | -13.9% | 14,091 | -24.92% | 17,875 | -19.69% | 17,741 | -28.57% | 28,984 | -21.05% | 32,115 | -63.48% | 58,394 | -75.35% | 47,148 | -77.43% | 41,738 | -23.29% | 33,600 | -628.98% | 19,784 | -29.98% |
| 攤銷費用 | 419 | -9.94% | 325 | -0.17% | 6,544 | -3.54% | 6,500 | -6.69% | 6,486 | -11.47% | 6,450 | -7.11% | 6,405 | -10.32% | 6,404 | -4.65% | 6,504 | -12.86% | 8,426 | -10.87% | 8,071 | -13.25% | 8,104 | -4.52% | 8,866 | -165.97% | 8,828 | -13.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,505 | -320.4% | (126,791) | 64.69% | (110,031) | 59.47% | (35,131) | 36.17% | (10,405) | 18.4% | (38,962) | 42.92% | 344 | -0.55% | (96,320) | 69.96% | (36,317) | 71.78% | (68,197) | 88% | (13,233) | 21.73% | (116,363) | 64.92% | 11,005 | -206.01% | (41,807) | 63.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,215) | 100% | (195,997) | 100% | (185,030) | 100% | (97,117) | 100% | (56,545) | 100% | (90,774) | 100% | (62,090) | 100% | (137,669) | 100% | (50,593) | 100% | (77,498) | 100% | (60,893) | 100% | (179,243) | 100% | (5,342) | 100% | (65,983) | 100% |
投資活動之淨現金流
立凱-KY(5227) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-864萬元、較上一季成長73.66%；而今年初至今累積為NT$-864萬元、較去年同期成長86.02%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-864萬元，較上一季成長73.66%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-864萬元，較去年同期成長86.02%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,643) | (61,846) | (8,690) | (73,540) | (8,485) | (24,511) | 57,975 | (113,580) | (3,319) | (6,822) | (88,902) | (74,530) | (66,385) | (58,506) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,015) | (11,989) | (18,589) | (40,958) | (2,190) | (26,750) | (58,401) | (6,459) | (80,165) | (7,460) | (74,072) | (46,935) | (68,953) | (55,197) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | 0 | 238 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (105) | 0 | (735) | (949) | 0 | 0 | (650) | 0 | 0 | 0 | 0 | (92) | (510) | (2,854) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (109,713) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 92,904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (50,000) | (35,022) | (45,500) | (3,331) | 1,894 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 494 | 1,222 | 43,746 | 14,816 | 2,571 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,643) | 100% | (61,846) | 100% | (8,690) | 100% | (73,540) | 100% | (8,485) | 100% | (24,511) | 100% | 57,975 | 100% | (113,580) | 100% | (3,319) | 100% | (6,822) | 100% | (88,902) | 100% | (74,530) | 100% | (66,385) | 100% | (58,506) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,015) | 115.87% | (11,989) | 19.39% | (18,589) | 213.91% | (40,958) | 55.69% | (2,190) | 25.81% | (26,750) | 109.13% | (58,401) | -100.73% | (6,459) | 5.69% | (80,165) | 2415.34% | (7,460) | 109.35% | (74,072) | 83.32% | (46,935) | 62.97% | (68,953) | 103.87% | (55,197) | 94.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 8 | -0.09% | 0 | 0% | 238 | 0.41% | 43 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (105) | 1.21% | 0 | 0% | (735) | 8.46% | (949) | 1.29% | 0 | 0 | 0% | (650) | -1.12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (92) | 0.12% | (510) | 0.77% | (2,854) | 4.88% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (109,713) | 96.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 92,904 | 160.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,000) | 80.85% | (35,022) | 403.01% | (45,500) | 61.87% | (3,331) | 39.26% | 1,894 | -7.73% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 494 | -5.72% | 1,222 | -1.98% | 43,746 | -503.41% | 14,816 | -20.15% | 2,571 | -2.26% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立凱-KY(5227) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,821萬元、較上一季成長1979.21%；而今年初至今累積為NT$2,821萬元、較去年同期成長278.82%。
單季
立凱-KY(5227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,821萬元，較上一季成長1979.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,821萬元，較去年同期成長278.82%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,207 | 7,446 | 180,972 | 164,917 | (5,234) | 104,319 | (15,269) | (5,813) | (42,938) | (84,019) | 683,754 | 200,288 | 32,926 | 21,593 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,822 | 285,173 | 322,323 | 210,859 | 121,941 | 60,000 | 0 | 0 | 184,241 | 60,900 | 126,574 | 84,971 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (100,000) | (150,000) | (211,722) | (16,836) | (68,295) | 0 | (30,000) | (42,510) | (229,954) | (80,956) | (84,456) | (54,861) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 7,860 | 0 | 115,816 | 0 | 38,000 | 288,042 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,249) | 0 | (3,826) | (6,885) | (3,533) | (7,536) | (5,729) | (5,625) | (129,007) | (41,509) | (28,533) | (66,610) | (8,704) | (8,517) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (488) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,207 | 100% | 7,446 | 100% | 180,972 | 100% | 164,917 | 100% | (5,234) | 100% | 104,319 | 100% | (15,269) | 100% | (5,813) | 100% | (42,938) | 100% | (84,019) | 100% | 683,754 | 100% | 200,288 | 100% | 32,926 | 100% | 21,593 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,822 | 105.05% | 285,173 | 157.58% | 322,323 | 195.45% | 210,859 | -4028.64% | 121,941 | 116.89% | 60,000 | -392.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184,241 | 26.95% | 60,900 | 30.41% | 126,574 | 384.42% | 84,971 | 393.51% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | -55.26% | (150,000) | -90.95% | (211,722) | 4045.13% | (16,836) | -16.14% | (68,295) | 447.28% | 0 | 0% | (30,000) | 69.87% | (42,510) | 50.6% | (229,954) | -33.63% | (80,956) | -40.42% | (84,456) | -256.5% | (54,861) | -254.07% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 106.36% | 0 | 0% | 7,860 | 7.53% | 0 | 0% | 115,816 | -269.73% | 0 | 0% | 38,000 | 5.56% | 288,042 | 143.81% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,249) | -4.43% | 0 | 0% | (3,826) | -2.11% | (6,885) | -4.17% | (3,533) | 67.5% | (7,536) | -7.22% | (5,729) | 37.52% | (5,625) | 96.77% | (129,007) | 300.45% | (41,509) | 49.4% | (28,533) | -4.17% | (66,610) | -33.26% | (8,704) | -26.44% | (8,517) | -39.44% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (488) | -1.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
