5211
31.25
TWD-0.70 (-2.19%)
2025.09.12收盤
蒙恬－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,921) | -14.72% | (9,860) | -22.58% | (7,010) | -19.73% | 28,308 | 72.93% | 76,688 | 244.2% | (2,679) | -5.84% | 38,983 | 86.12% | 457 | 0.91% | 5,599 | 8.65% | 6,936 | 10.18% | 4,949 | 7.45% | 10,917 | 13.73% | 7,403 | 8.72% | 19,085 | 17.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,921) | (9,860) | (7,010) | 28,308 | 76,688 | (2,679) | 38,983 | 457 | 5,599 | 6,936 | 4,949 | 10,917 | 7,403 | 19,085 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,189 | 1,307 | 1,407 | 1,188 | 1,147 | 1,264 | 1,416 | 1,535 | 1,695 | 1,519 | 1,673 | 1,961 | 2,112 | 2,119 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 176 | 224 | 356 | 93 | 620 | 533 | 580 | 548 | 547 | 701 | 561 | 607 | 765 | 955 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,017) | (1,375) | (1,541) | (1,723) | (357) | (928) | (792) | (338) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19 | 478 | 0 | (328) | (12) | 154 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7 | 10 | (14) | 64 | (46) | 41 | 55 | (1,693) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 395 | 648 | 210 | (27,362) | (121,439) | (457) | (53,060) | (775) | 1,727 | 302 | 2,072 | 1,622 | 2,166 | 2,405 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,612) | (1,206) | 1,057 | (1,592) | 458 | 458 | (2,622) | (159) | (3,317) | 2,841 | (25) | (4,044) | 3,796 | 7,115 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (432) | (1,813) | (194) | 4,650 | 2,939 | (8,250) | 3,533 | 6,711 | (2,089) | 5,576 | 1,501 | 4,694 | 2,383 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,806 | 3,961 | 3,192 | (2,060) | 4,592 | (82) | (1,187) | 1,251 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,762 | 942 | 5,175 | 1,773 | 6,037 | (7,541) | 71 | 7,982 | (5,404) | (3,745) | 3,666 | 667 | 8,529 | 14,314 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,990) | 433 | 1,799 | 1,031 | 5,951 | 6,266 | 3,350 | (3,741) | (2,981) | (39) | (1,653) | (318) | 1,997 | (4,858) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,875 | 122 | (3,886) | 1,095 | 30,362 | 450 | 9,334 | 3,260 | 4,374 | 2,233 | 2,111 | 4,085 | 3,741 | 4,835 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39 | (41) | (52) | (668) | (280) | (2,982) | 13,533 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (112) | (7,965) | (51) | (73) | (93) | (71) | (55) | (37) | (25) | (52) | (32) | (45) | 20 | 328 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 812 | (7,451) | (2,190) | 1,385 | 35,940 | 3,663 | 26,162 | (261) | (203) | 11,486 | 7,178 | (3,701) | 371 | 1,485 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,574 | (6,509) | 2,985 | 3,158 | 41,977 | (3,878) | 26,233 | 7,721 | (5,607) | 7,741 | 10,844 | (3,034) | 8,900 | 15,799 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,969 | (5,861) | 3,195 | (24,204) | (79,462) | (4,335) | (26,827) | 6,946 | (3,880) | 8,043 | 12,916 | (1,412) | 11,066 | 18,204 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,952) | (15,721) | (3,815) | 4,104 | (2,774) | (7,014) | 12,156 | 7,403 | 1,719 | 14,979 | 17,865 | 9,505 | 18,469 | 37,289 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (21) | (4) | (2) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 788 | (75) | (783) | 1,384 | (4,529) | (702) | (2,233) | 0 | (1,561) | 0 | (2,432) | (108) | 0 | (5,120) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,185) | (15,800) | (4,600) | 5,485 | (7,303) | (7,716) | 9,923 | 7,403 | 158 | 14,979 | 15,433 | 9,397 | 18,469 | 32,169 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,818 | 13,900 | (10,821) | (55,326) | 0 | 360 | 6,660 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (861) | (112) | (32) | (78) | (454) | (65) | (166) | (990) | (98) | (239) | (154) | (387) | (463) | (2,158) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 99 | (228) | 10 | 105 | (160) | 17 | 12 | 61 | 67 | 132 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (88) | (199) | (25) | (144) | (27) | (84) | (111) | (303) | (143) | (173) | (72) | (270) | (714) | (265) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,017 | 1,375 | 1,541 | 1,723 | 357 | 928 | 792 | 338 | 404 | 488 | 558 | 571 | 610 | 642 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,985 | 17,976 | (15,845) | (68,427) | (11,769) | 38,815 | 70,243 | (17,602) | 3,210 | 22,864 | 2,980 | 67,445 | (672) | 44,365 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (17) | 2 | (7) | (3) | (218) | (3) | (462) | 8 | 6 | (37) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (390) | (487) | (595) | (386) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,810) | 0 | 0 | 0 | (18,894) | 0 | (32,025) | 0 | (68,533) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (407) | (485) | (602) | (389) | 27,712 | (10,822) | (462) | 8 | 6 | (18,931) | (63) | (32,059) | (7) | (68,093) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,781) | 908 | 1,268 | (4) | 2,519 | (1,396) | (547) | 716 | 486 | 2,728 | (890) | (1,566) | (1,880) | 870 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,612 | 2,599 | (19,779) | (63,335) | 11,159 | 18,881 | 79,157 | (9,475) | 3,860 | 21,640 | 17,460 | 43,217 | 15,910 | 9,311 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,452 | 96,265 | 68,577 | 59,719 | 73,863 | 62,855 | 85,319 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,612 | 2,599 | (19,779) | (63,335) | 11,159 | 18,881 | 79,157 | 111,218 | 115,672 | 110,813 | 106,117 | 110,547 | 62,586 | 104,257 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,535 | 9.9% | 64,976 | 14.71% | 93,552 | 18.59% | 106,632 | 15.54% | 125,770 | 18.53% | 124,193 | 21.43% | 174,734 | 27.75% | 111,218 | 18.86% | 115,672 | 19.14% | 110,813 | 18.29% | 106,117 | 17.22% | 110,547 | 18.61% | 62,586 | 9.68% | 104,257 | 16.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,412) | -18.24% | (17,200) | -20.32% | (176,605) | -248.12% | 29,818 | 41.12% | 71,961 | 114.54% | (3,680) | -4.22% | 38,282 | 41.4% | 1,589 | 1.48% | 11,449 | 8.71% | 14,996 | 11.04% | 9,276 | 6.94% | 21,167 | 13.15% | 14,448 | 8.7% | 40,160 | 18.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,412) | 85.67% | (17,200) | 53.74% | (176,605) | 790.18% | 29,818 | 492.29% | 71,961 | -378.18% | (3,680) | 20.28% | 38,282 | 407.3% | 1,589 | 19.5% | 11,449 | 84.75% | 14,996 | 56.79% | 9,276 | 49.44% | 21,167 | 379.81% | 14,448 | 393.89% | 40,160 | 61.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,344 | -11.53% | 2,689 | -8.4% | 2,818 | -12.61% | 2,221 | 36.67% | 2,356 | -12.38% | 2,630 | -14.49% | 2,887 | 30.72% | 3,035 | 37.25% | 3,398 | 25.15% | 3,060 | 11.59% | 3,390 | 18.07% | 3,974 | 71.31% | 4,238 | 115.54% | 4,200 | 6.47% |
| 攤銷費用 | 353 | -1.74% | 557 | -1.74% | 550 | -2.46% | 188 | 3.1% | 815 | -4.28% | 1,081 | -5.96% | 1,179 | 12.54% | 1,097 | 13.46% | 1,085 | 8.03% | 1,433 | 5.43% | 1,137 | 6.06% | 1,259 | 22.59% | 1,564 | 42.64% | 1,872 | 2.88% |
| 利息費用 | 37 | -0.18% | 10 | -0.03% | 5 | -0.02% | 6 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,952) | 9.6% | (2,471) | 7.72% | (3,774) | 16.89% | (3,309) | -54.63% | (824) | 4.33% | (1,800) | 9.92% | (1,365) | -14.52% | (680) | -8.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 328 | -1.61% | 886 | -2.77% | 0 | 0% | (697) | -2.64% | (12) | -0.06% | 325 | 5.83% | 72 | 1.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 641 | -3.15% | 621 | -1.94% | 594 | -2.66% | 544 | 8.98% | (80) | 0.42% | (52) | 0.29% | (95) | -1.01% | 171 | 2.1% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,751 | -8.62% | 2,292 | -7.16% | 171,091 | -765.51% | (29,249) | -482.9% | (122,084) | 641.6% | (708) | 3.9% | (52,216) | -555.55% | 2,217 | 27.21% | 3,796 | 28.1% | 2,273 | 8.61% | 4,096 | 21.83% | 4,213 | 75.6% | 4,624 | 126.06% | 4,863 | 7.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,458) | 26.85% | (1,708) | 5.34% | 1,061 | -4.75% | 2,355 | 38.88% | 722 | -3.79% | (3,511) | 19.34% | 4,251 | 45.23% | 930 | 11.41% | (5,489) | -40.63% | 812 | 3.08% | 3,998 | 21.31% | (6,860) | -123.09% | 7,045 | 192.07% | 13,358 | 20.56% |
| 存貨（增加）減少 | 1,626 | -8% | 1,836 | -5.74% | (7) | 0.03% | 4,973 | 82.1% | 5,030 | -26.43% | (2,413) | 13.29% | 8,082 | 85.99% | 9,113 | 111.84% | (2,491) | -18.44% | 12,126 | 64.62% | 5,862 | 105.19% | 3,393 | 92.5% | 3,988 | 6.14% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,938 | -19.38% | 1,268 | -3.96% | 1,968 | -8.81% | (2,282) | -37.68% | 4,939 | -25.96% | 244 | -1.34% | (1,075) | -11.44% | 62 | 0.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106 | -0.52% | 1,396 | -4.36% | 5,526 | -24.72% | 7,035 | 116.15% | 7,641 | -40.16% | (16) | 0.09% | 11,713 | 124.62% | 10,673 | 130.99% | 1,396 | 10.33% | (234) | -0.89% | 17,934 | 95.58% | 5,260 | 94.38% | 10,701 | 291.74% | 22,675 | 34.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,892) | 14.23% | (5,823) | 18.19% | (1,668) | 7.46% | 3,441 | 56.81% | 4,529 | -23.8% | (1,332) | 7.34% | (2,926) | -31.13% | (2,841) | -34.87% | 5,278 | 39.07% | 321 | 1.22% | (4,873) | -25.97% | (5,020) | -90.08% | (5,500) | -149.95% | (2,925) | -4.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,918) | 9.44% | (4,814) | 15.04% | (15,387) | 68.85% | (6,176) | -101.96% | 24,658 | -129.59% | (7,814) | 43.05% | 3,056 | 32.51% | (4,966) | -60.95% | (4,588) | -33.96% | (5,216) | -19.75% | (6,431) | -34.27% | (5,414) | -97.15% | 774 | 21.1% | (1,593) | -2.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | (358) | 1.76% | 340 | -1.06% | (3,858) | 17.26% | 120 | 1.98% | (1,001) | 5.26% | (3,736) | 20.58% | 14,083 | 149.84% | 1,551 | 19.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (225) | 1.11% | (8,055) | 25.17% | (100) | 0.45% | (295) | -4.87% | (186) | 0.98% | (142) | 0.78% | (110) | -1.17% | (75) | -0.92% | (51) | -0.38% | (104) | -0.39% | (64) | -0.34% | (89) | -1.6% | 43 | 1.17% | 310 | 0.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,393) | 26.53% | (18,352) | 57.34% | (21,013) | 94.02% | (2,910) | -48.04% | 28,000 | -147.15% | (13,024) | 71.76% | 14,103 | 150.05% | (6,331) | -77.7% | (2,633) | -19.49% | 9,371 | 35.49% | (9,665) | -51.51% | (24,455) | -438.81% | (21,382) | -582.93% | 2,545 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,287) | 26.01% | (16,956) | 52.98% | (15,487) | 69.29% | 4,125 | 68.1% | 35,641 | -187.31% | (13,040) | 71.85% | 25,816 | 274.67% | 4,342 | 53.29% | (1,237) | -9.16% | 9,137 | 34.6% | 8,269 | 44.07% | (19,195) | -344.43% | (10,681) | -291.19% | 25,220 | 38.82% |
| 調整項目合計 | (3,536) | 17.4% | (14,664) | 45.82% | 155,604 | -696.21% | (25,124) | -414.79% | (86,443) | 454.29% | (13,748) | 75.75% | (26,400) | -280.88% | 6,559 | 80.5% | 2,559 | 18.94% | 11,410 | 43.21% | 12,365 | 65.9% | (14,982) | -268.83% | (6,057) | -165.13% | 30,083 | 46.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,948) | 103.07% | (31,864) | 99.56% | (21,001) | 93.96% | 4,694 | 77.5% | (14,482) | 76.11% | (17,428) | 96.02% | 11,882 | 126.42% | 8,148 | 100% | 14,008 | 103.69% | 26,406 | 100% | 21,641 | 115.33% | 6,185 | 110.98% | 8,391 | 228.76% | 70,243 | 108.13% |
| 支付之利息 | (37) | 0.18% | (10) | 0.03% | (5) | 0.02% | (6) | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 660 | -3.25% | (131) | 0.41% | (1,344) | 6.01% | 1,369 | 22.6% | (4,546) | 23.89% | (722) | 3.98% | (2,483) | -26.42% | 0 | 0% | (499) | -3.69% | 0 | 0% | (2,877) | -15.33% | (612) | -10.98% | (4,723) | -128.76% | (5,283) | -8.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,325) | 100% | (32,005) | 100% | (22,350) | 100% | 6,057 | 100% | (19,028) | 100% | (18,150) | 100% | 9,399 | 100% | 8,148 | 100% | 13,509 | 100% | 26,406 | 100% | 18,764 | 100% | 5,573 | 100% | 3,668 | 100% | 64,960 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,298) | 103.15% | (22,780) | 59.41% | (10,821) | 131.55% | (56,586) | 264.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,080) | -46.12% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,240 | -8.45% | 0 | 0% | 16,106 | -75.27% | 0 | 0% | 6,892 | 16.71% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,127) | 6.02% | (20,571) | 53.65% | (107) | 1.3% | (250) | 1.17% | (539) | 84.88% | (436) | -1.06% | (498) | -1.14% | (1,108) | 6.16% | (238) | -3.01% | (544) | -1.62% | (948) | -3.19% | (519) | -0.81% | (2,398) | 72.27% | (2,919) | -13.09% |
| 存出保證金減少 | 36 | -0.19% | (249) | 0.65% | 23 | -0.28% | 66 | -0.31% | (414) | 65.2% | 24 | 0.06% | (55) | -0.13% | 46 | -0.26% | 133 | 1.68% | 36 | 0.11% | ||||||||
| 取得無形資產 | (272) | 1.45% | (454) | 1.18% | (1,095) | 13.31% | (217) | 1.01% | (100) | 15.75% | (150) | -0.36% | (245) | -0.56% | (486) | 2.7% | (246) | -3.11% | (659) | -1.97% | (222) | -0.75% | (301) | -0.47% | (1,721) | 51.87% | (4,399) | -19.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,952 | -10.43% | 2,471 | -6.44% | 3,774 | -45.88% | 3,309 | -15.46% | 824 | -129.76% | 1,800 | 4.36% | 1,365 | 3.13% | 680 | -3.78% | 785 | 9.92% | 988 | 2.95% | 1,130 | 3.8% | 1,109 | 1.73% | 1,253 | -37.76% | 1,197 | 5.37% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,709) | 100% | (38,343) | 100% | (8,226) | 100% | (21,398) | 100% | (635) | 100% | 41,240 | 100% | 43,543 | 100% | (17,988) | 100% | 7,914 | 100% | 33,527 | 100% | 29,736 | 100% | 63,958 | 100% | (3,318) | 100% | 22,304 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (27) | 3.47% | 6 | -0.55% | (6) | 0.51% | 5 | -0.86% | (71) | -0.25% | 38 | 0.19% | 92 | 100% | 28 | 100% | (10) | 100% | (53) | 0.28% | 0 | 0% | 429 | -0.63% | ||||
| 租賃本金償還 | (752) | 96.53% | (1,097) | 100.55% | (1,163) | 99.49% | (586) | 100.86% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (12,810) | -64.84% | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,894) | 99.72% | 0 | 0% | (32,025) | 99.82% | 0 | 0% | (68,533) | 100.63% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 100% | (1,091) | 100% | (1,169) | 100% | (581) | 100% | 27,859 | 100% | 19,755 | 100% | 92 | 100% | 28 | 100% | (10) | 100% | (18,947) | 100% | (66) | 100% | (32,084) | 100% | (20) | 100% | (68,104) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,339) | 3,874 | 1,091 | (1,838) | 802 | (1,766) | 272 | 578 | (2,006) | 1,250 | (2,036) | (763) | (599) | (222) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (47,152) | (67,565) | (30,654) | (17,760) | 8,998 | 41,079 | 53,306 | (9,234) | 19,407 | 42,236 | 46,398 | 36,684 | (269) | 18,938 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,687 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | 121,428 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,535 | 64,976 | 93,552 | 106,632 | 125,770 | 124,193 | 174,734 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,535 | 64,976 | 93,552 | 106,632 | 125,770 | 124,193 | 174,734 | 111,218 | 115,672 | 110,813 | 106,117 | 110,547 | 62,586 | 104,257 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,614萬元、較上一季衰退-121.83%；而今年初至今累積為NT$-1,614萬元、較去年同期成長0.4%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,614萬元，較上一季衰退-121.83%，為過去11年同期中的第10高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-211.47%、-9.12%與-21.21%。
其中稅前淨利為NT$-949萬元，收益費損相關之調整項目為NT$136萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,614萬元，較去年同期成長0.4%，為過去11年同期中的第10高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-211.47%、-9.12%與-21.21%。
其中稅前淨利為NT$-949萬元，收益費損相關之調整項目為NT$136萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | (7,340) | (169,595) | 1,510 | (4,727) | (1,001) | (701) | 1,132 | 5,850 | 8,060 | 4,327 | 10,250 | 7,045 | 21,075 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,356 | 1,644 | 170,881 | (1,887) | (645) | (251) | 844 | 2,992 | 2,069 | 1,971 | 2,024 | 2,591 | 2,458 | 2,458 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,155 | 1,382 | 1,411 | 1,033 | 1,209 | 1,366 | 1,471 | 1,500 | 1,703 | 1,541 | 1,717 | 2,013 | 2,126 | 2,081 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 177 | 333 | 194 | 95 | 195 | 548 | 599 | 549 | 538 | 732 | 576 | 652 | 799 | 917 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | (10,447) | (18,472) | 967 | (6,336) | (9,162) | (417) | (3,379) | 4,370 | 1,396 | (2,575) | (16,161) | (19,581) | 9,421 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | (16,205) | (17,750) | 572 | (11,725) | (10,434) | (524) | 745 | 13,351 | 11,427 | 3,331 | (3,824) | (14,801) | 32,791 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | -22.78% | (7,340) | -17.9% | (169,595) | -475.7% | 1,510 | 4.48% | (4,727) | -15.04% | (1,001) | -2.42% | (701) | -1.48% | 1,132 | 1.98% | 5,850 | 8.76% | 8,060 | 11.9% | 4,327 | 6.43% | 10,250 | 12.57% | 7,045 | 8.69% | 21,075 | 19.25% |
| 收益費損項目合計 | 1,356 | -8.4% | 1,644 | -10.15% | 170,881 | -962.71% | (1,887) | -329.9% | (645) | 5.5% | (251) | 2.41% | 844 | -161.07% | 2,992 | 401.61% | 2,069 | 15.5% | 1,971 | 17.25% | 2,024 | 60.76% | 2,591 | -67.76% | 2,458 | -16.61% | 2,458 | 7.5% |
| 折舊費用 | 1,155 | -7.16% | 1,382 | -8.53% | 1,411 | -7.95% | 1,033 | 180.59% | 1,209 | -10.31% | 1,366 | -13.09% | 1,471 | -280.73% | 1,500 | 201.34% | 1,703 | 12.76% | 1,541 | 13.49% | 1,717 | 51.55% | 2,013 | -52.64% | 2,126 | -14.36% | 2,081 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 177 | -1.1% | 333 | -2.05% | 194 | -1.09% | 95 | 16.61% | 195 | -1.66% | 548 | -5.25% | 599 | -114.31% | 549 | 73.69% | 538 | 4.03% | 732 | 6.41% | 576 | 17.29% | 652 | -17.05% | 799 | -5.4% | 917 | 2.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | 48.71% | (10,447) | 64.47% | (18,472) | 104.07% | 967 | 169.06% | (6,336) | 54.04% | (9,162) | 87.81% | (417) | 79.58% | (3,379) | -453.56% | 4,370 | 32.73% | 1,396 | 12.22% | (2,575) | -77.3% | (16,161) | 422.62% | (19,581) | 132.3% | 9,421 | 28.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | 100% | (16,205) | 100% | (17,750) | 100% | 572 | 100% | (11,725) | 100% | (10,434) | 100% | (524) | 100% | 745 | 100% | 13,351 | 100% | 11,427 | 100% | 3,331 | 100% | (3,824) | 100% | (14,801) | 100% | 32,791 | 100% |
投資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,269萬元、較上一季衰退-181.62%；而今年初至今累積為NT$-3,269萬元、較去年同期成長41.95%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,269萬元，較上一季衰退-181.62%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,269萬元，較去年同期成長41.95%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | (56,319) | 7,619 | 47,029 | 11,134 | 2,425 | (26,700) | (386) | 4,704 | 10,663 | 26,756 | (3,487) | (2,646) | (22,061) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | (20,459) | (75) | (172) | (85) | (371) | (332) | (118) | (140) | (305) | (794) | (132) | (1,935) | (761) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (184) | (255) | (1,070) | (73) | (73) | (66) | (134) | (183) | (103) | (486) | (150) | (31) | (1,007) | (4,134) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,162) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,343 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | (36,680) | 0 | (1,260) | 0 | (360) | (26,740) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,518 | 0 | 11,055 | 0 | 13,750 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | 100% | (56,319) | 100% | 7,619 | 100% | 47,029 | 100% | 11,134 | 100% | 2,425 | 100% | (26,700) | 100% | (386) | 100% | 4,704 | 100% | 10,663 | 100% | 26,756 | 100% | (3,487) | 100% | (2,646) | 100% | (22,061) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | 0.81% | (20,459) | 36.33% | (75) | -0.98% | (172) | -0.37% | (85) | -0.76% | (371) | -15.3% | (332) | 1.24% | (118) | 30.57% | (140) | -2.98% | (305) | -2.86% | (794) | -2.97% | (132) | 3.79% | (1,935) | 73.13% | (761) | 3.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.56% | (255) | 0.45% | (1,070) | -14.04% | (73) | -0.16% | (73) | -0.66% | (66) | -2.72% | (134) | 0.5% | (183) | 47.41% | (103) | -2.19% | (486) | -4.56% | (150) | -0.56% | (31) | 0.89% | (1,007) | 38.06% | (4,134) | 18.74% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 24 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,162) | 3668.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,343 | 96.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | 101.29% | (36,680) | 65.13% | 0 | 0% | (1,260) | -2.68% | 0 | 0% | (360) | -14.85% | (26,740) | 100.15% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,518 | 85.55% | 0 | 0% | 11,055 | 99.29% | 0 | 0% | 13,750 | -3562.18% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-37.2萬元、較上一季衰退-22.37%；而今年初至今累積為NT$-37.2萬元、較去年同期成長38.61%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-37.2萬元，較上一季衰退-22.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-37.2萬元，較去年同期成長38.61%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | (606) | (567) | (192) | 147 | 30,577 | 554 | 20 | (16) | (16) | (3) | (25) | (13) | (11) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | 100% | (606) | 100% | (567) | 100% | (192) | 100% | 147 | 100% | 30,577 | 100% | 554 | 100% | 20 | 100% | (16) | 100% | (16) | 100% | (3) | 100% | (25) | 100% | (13) | 100% | (11) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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