5211
25.9
TWD-0.20 (-0.77%)
2025.04.02收盤
蒙恬－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,749) | (6,835) | (12,106) | (7,608) | (6,294) | (8,207) | 138 | 3,840 | 7,558 | 7,729 | 8,174 | 9,481 | 17,286 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,749) | (6,835) | (12,106) | (7,608) | (6,294) | (8,207) | 138 | 3,840 | 7,558 | 7,729 | 8,174 | 9,481 | 17,286 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,047 | 1,434 | 1,354 | 1,093 | 1,728 | 1,372 | 1,498 | 1,539 | 1,786 | 1,606 | 1,982 | 2,197 | 2,250 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 182 | 381 | 117 | 89 | 218 | 537 | 588 | 587 | 652 | 715 | 565 | 670 | 979 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 945 | (2,461) | (2,088) | 9,357 | (1,051) | (659) | (51) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,250) | (2,167) | (2,619) | (1,578) | (725) | (830) | (638) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 698 | (490) | 208 | (146) | (410) | (159) | 3 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | 168 | 407 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4) | 277 | (9,582) | 6,384 | (404) | 750 | 2,331 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 674 | 1,252 | (13,201) | 3,316 | 10,274 | 1,717 | 3,179 | 974 | 1,492 | 1,708 | 1,929 | 2,619 | 2,712 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,289 | 3,380 | 4,338 | 1,043 | 1,047 | 5,408 | 5 | (3,524) | 2,486 | 3,865 | 22,015 | 6,980 | (4,306) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 245 | (4,537) | (2,640) | 228 | 1,054 | 472 | 1,881 | 4,205 | 2,609 | (4,668) | (5,369) | (769) | (2,492) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,998) | 2,858 | (3,023) | 1,079 | 1,561 | (5,768) | 1,255 | (637) | 2,086 | (790) | 604 | 2,384 | 1,365 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,085) | 1,755 | (145) | 1,298 | (334) | (453) | (310) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,549) | 4,167 | (1,470) | 3,648 | 3,328 | (341) | 2,831 | (69) | 7,582 | (3,302) | 16,389 | 8,670 | (4,377) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,163 | 2,655 | (2,700) | (4,110) | (612) | 1,401 | (446) | (5,823) | (11,067) | 1,586 | 4,093 | 6,376 | 4,702 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,762) | (3,158) | 6,545 | 14,386 | 1,611 | 136 | (1,898) | 2,482 | 6,307 | 3,995 | 1,984 | 4,962 | (3,859) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 348 | (144) | 667 | 290 | (4,609) | (825) | 93 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (90) | (51) | (75) | (93) | (71) | (54) | (37) | (26) | (54) | (32) | (1,264) | 84 | (1,212) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,559 | 1,010 | 2,921 | (4,527) | (3,681) | 658 | (2,288) | (3,751) | (12,865) | 1,567 | 11,177 | 25,686 | (5,672) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10 | 5,177 | 1,451 | (879) | (353) | 317 | 543 | (3,820) | (5,283) | (1,735) | 27,566 | 34,356 | (10,049) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 684 | 6,429 | (11,750) | 2,437 | 9,921 | 2,034 | 3,722 | (2,846) | (3,791) | (27) | 29,495 | 36,975 | (7,337) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,065) | (406) | (23,856) | (5,171) | 3,627 | (6,173) | 3,860 | 994 | 3,767 | 7,702 | 37,669 | 46,456 | 9,949 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (7) | (5) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (210) | (61) | (252) | (314) | (1,235) | 387 | (709) | (694) | 1,251 | (176) | 2,497 | (18) | 362 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,276) | (474) | (24,113) | (5,488) | 2,392 | (5,786) | 3,151 | 300 | 5,018 | 7,526 | 40,166 | 46,438 | 10,311 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 34,661 | 0 | 38,914 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (600) | (69) | (711) | (464) | (49) | 88 | (235) | (174) | (223) | (807) | (354) | (753) | (2,748) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | (148) | (58) | (174) | (64) | 12 | (394) | (205) | (34) | (1,591) | (1,283) | 176 | (1,690) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,249 | 2,167 | 2,619 | 1,578 | 725 | 830 | 638 | 378 | 390 | 594 | 652 | 474 | 694 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,058 | 63,887 | 43,094 | 1,112 | (15,273) | (23,404) | 9,194 | 12,942 | (7,814) | (2,364) | (30,715) | (50,741) | 3,051 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (235) | (537) | (552) | (200) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304) | (542) | (556) | (60) | 12 | (151) | (3) | (13) | 68 | 116 | 9 | 6 | (69) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,870 | (4,246) | 14,486 | (2,730) | (304) | 544 | 820 | 171 | (2,196) | (937) | (1,316) | 444 | (1,407) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,348 | 58,625 | 32,911 | (7,166) | (13,173) | (28,797) | 13,162 | 13,400 | (4,924) | 4,341 | 8,144 | (3,853) | 11,886 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,452 | 96,265 | 68,577 | 59,719 | 73,863 | 62,855 | 85,319 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,348 | 58,625 | 32,911 | (7,166) | (13,173) | (28,797) | 121,428 | 120,452 | 96,265 | 68,577 | 59,719 | 73,863 | 62,855 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,687 | 20.25% | 132,541 | 28.08% | 124,206 | 18.64% | 124,392 | 19.19% | 116,772 | 20.66% | 83,114 | 13.73% | 121,428 | 20.98% | 120,452 | 20.31% | 96,265 | 15.99% | 68,577 | 11.33% | 59,719 | 9.59% | 73,863 | 11.68% | 62,855 | 9.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,830) | -20.76% | (185,578) | -112.34% | 31,778 | 21.53% | 55,046 | 43.07% | (14,762) | -9.45% | 24,853 | 13.73% | 1,776 | 0.87% | 20,104 | 7.86% | 28,883 | 10.78% | 24,365 | 9.17% | 35,856 | 11.93% | 32,255 | 9.79% | 70,367 | 16.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,830) | 73.9% | (185,578) | 587.05% | 31,778 | -262.87% | 55,046 | -102.63% | (14,762) | 79.31% | 24,853 | 334.95% | 1,776 | 60.72% | 20,104 | 93.67% | 28,883 | 74.75% | 24,365 | 83.68% | 35,856 | 80.93% | 32,255 | 74.25% | 70,367 | 80.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,783 | -10.45% | 5,671 | -17.94% | 4,898 | -40.52% | 4,538 | -8.46% | 5,566 | -29.91% | 5,550 | 74.8% | 6,045 | 206.67% | 6,564 | 30.58% | 6,377 | 16.5% | 6,728 | 23.11% | 7,901 | 17.83% | 8,574 | 19.74% | 8,631 | 9.86% |
| 攤銷費用 | 917 | -2% | 1,310 | -4.14% | 416 | -3.44% | 969 | -1.81% | 1,633 | -8.77% | 2,256 | 30.4% | 2,255 | 77.09% | 2,243 | 10.45% | 2,758 | 7.14% | 2,512 | 8.63% | 2,446 | 5.52% | 2,978 | 6.85% | 3,717 | 4.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 171,802 | -543.47% | (8,939) | 73.94% | (6,972) | 13% | 5,362 | -28.81% | (3,139) | -42.3% | (3,968) | -135.66% | (131) | -0.61% | ||||||||||
| 利息費用 | 14 | -0.03% | 18 | -0.06% | 16 | -0.13% | 6 | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (4,868) | 10.63% | (7,299) | 23.09% | (7,998) | 66.16% | (3,608) | 6.73% | (3,141) | 16.88% | (3,083) | -41.55% | (1,784) | -60.99% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,640 | -3.58% | 375 | -1.19% | 0 | 0% | (242) | -8.27% | (490) | -2.28% | (385) | -1% | (149) | -0.51% | (40) | -0.09% | (4) | -0.01% | 3 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (5,000) | 15.82% | 0 | 0% | (793) | -1.83% | (197) | -0.23% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 677 | -1.48% | 877 | -2.77% | (9,021) | 74.62% | 6,262 | -11.67% | (528) | 2.84% | 680 | 9.16% | 722 | 24.68% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,163 | -6.91% | 167,754 | -530.67% | (45,645) | 377.57% | (119,003) | 221.87% | 9,027 | -48.5% | (45,276) | -610.19% | 3,469 | 118.6% | 6,836 | 31.85% | 6,101 | 15.79% | 6,419 | 22.04% | 8,310 | 18.76% | 9,452 | 21.76% | 10,164 | 11.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,884 | -4.12% | (4,651) | 14.71% | 4,119 | -34.07% | (729) | 1.36% | 966 | -5.19% | 13,532 | 182.37% | 2,600 | 88.89% | (10,510) | -48.97% | 6,174 | 15.98% | 3,830 | 13.15% | 8,234 | 18.58% | 5,278 | 12.15% | 9,182 | 10.49% |
| 存貨（增加）減少 | 4,029 | -8.8% | 3,906 | -12.36% | 1,336 | -11.05% | 1,567 | -2.92% | (1,845) | 9.91% | 11,653 | 157.05% | 2,818 | 96.34% | 755 | 3.52% | (2,496) | -6.46% | 8,015 | 27.53% | 358 | 0.81% | 6,685 | 15.39% | (3,590) | -4.1% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,906) | 10.72% | 1,802 | -5.7% | 497 | -4.11% | (2,950) | 5.5% | 10,391 | -55.83% | (5,539) | -74.65% | (28) | -0.96% | 8,066 | 37.58% | 895 | 2.32% | 940 | 3.23% | 8,331 | 18.8% | 4,853 | 11.17% | 317 | 0.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,457) | 3.18% | 3,739 | -11.83% | (3,074) | 25.43% | (467) | 0.87% | 213 | -1.14% | (191) | -2.57% | (178) | -6.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (450) | 0.98% | 4,796 | -15.17% | 2,878 | -23.81% | (2,579) | 4.81% | 9,725 | -52.25% | 19,455 | 262.2% | 5,212 | 178.19% | (2,047) | -9.54% | 6,403 | 16.57% | 13,935 | 47.86% | 16,574 | 37.41% | 16,542 | 38.08% | 10,555 | 12.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,813) | 3.96% | 2,239 | -7.08% | 106 | -0.88% | (2,513) | 4.69% | (5,247) | 28.19% | (1,750) | -23.58% | 902 | 30.84% | 1,852 | 8.63% | (10,098) | -26.13% | (751) | -2.58% | (3,353) | -7.57% | (3,532) | -8.13% | (2,295) | -2.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,665) | 10.19% | (14,835) | 46.93% | (2,994) | 24.77% | 22,836 | -42.58% | (3,256) | 17.49% | (1,677) | -22.6% | (5,731) | -195.93% | 2,912 | 13.57% | 2,239 | 5.79% | (2,220) | -7.62% | (4,592) | -10.36% | 4,085 | 9.4% | (4,773) | -5.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | 459 | -1% | (3,979) | 12.59% | 912 | -7.54% | (668) | 1.25% | (10,606) | 56.98% | 14,196 | 191.32% | (697) | -23.83% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8,236) | 17.99% | (202) | 0.64% | (444) | 3.67% | (1,872) | 3.49% | (284) | 1.53% | (219) | -2.95% | (150) | -5.13% | (103) | -0.48% | (211) | -0.55% | (128) | -0.44% | (1,398) | -3.16% | (425) | -0.98% | (754) | -0.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,255) | 31.14% | (16,777) | 53.07% | (2,420) | 20.02% | 17,783 | -33.15% | (19,393) | 104.2% | 10,550 | 142.18% | (5,676) | -194.05% | 93 | 0.43% | (3,997) | -10.34% | (9,310) | -31.97% | (16,435) | -37.1% | (2,194) | -5.05% | 8,022 | 9.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,705) | 32.12% | (11,981) | 37.9% | 458 | -3.79% | 15,204 | -28.35% | (9,668) | 51.94% | 30,005 | 404.38% | (464) | -15.86% | (1,954) | -9.1% | 2,406 | 6.23% | 4,625 | 15.88% | 139 | 0.31% | 14,348 | 33.03% | 18,577 | 21.22% |
| 調整項目合計 | (11,542) | 25.21% | 155,773 | -492.77% | (45,187) | 373.79% | (103,799) | 193.52% | (641) | 3.44% | (15,271) | -205.81% | 3,005 | 102.74% | 4,882 | 22.75% | 8,507 | 22.02% | 11,044 | 37.93% | 8,449 | 19.07% | 23,800 | 54.78% | 28,741 | 32.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (45,372) | 99.11% | (29,805) | 94.28% | (13,409) | 110.92% | (48,753) | 90.89% | (15,403) | 82.76% | 9,582 | 129.14% | 4,781 | 163.45% | 24,986 | 116.42% | 37,390 | 96.76% | 35,409 | 121.61% | 44,305 | 100% | 56,055 | 129.03% | 99,108 | 113.23% |
| 支付之利息 | (14) | 0.03% | (18) | 0.06% | (16) | 0.13% | (6) | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (393) | 0.86% | (1,789) | 5.66% | 1,336 | -11.05% | (4,878) | 9.09% | (3,209) | 17.24% | (2,162) | -29.14% | (1,856) | -63.45% | (3,524) | -16.42% | 1,251 | 3.24% | (6,291) | -21.61% | 0 | 0% | (12,612) | -29.03% | (11,580) | -13.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,779) | 100% | (31,612) | 100% | (12,089) | 100% | (53,637) | 100% | (18,612) | 100% | 7,420 | 100% | 2,925 | 100% | 21,462 | 100% | 38,641 | 100% | 29,118 | 100% | 44,305 | 100% | 43,443 | 100% | 87,528 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,192 | -226.64% | 10,507 | 15.9% | 1,768 | 6.26% | 0 | 0% | 44,135 | 127.41% | 0 | 0% | 39,170 | 465.26% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,240 | -72.05% | 50,000 | 75.65% | 50,767 | 179.71% | 29,668 | 83.99% | 47,189 | 136.23% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,434) | 476.63% | (323) | -0.49% | (1,250) | -4.42% | (1,412) | -4% | (541) | -1.56% | (15,932) | 36.93% | (1,811) | -21.51% | (656) | -2.74% | (25,704) | -201.35% | (2,376) | -37.48% | (1,323) | 5.19% | (3,649) | -24.94% | (6,468) | 16.36% |
| 存出保證金減少 | (416) | 9.25% | 11 | 0.02% | 723 | 2.56% | (368) | -1.04% | 45 | 0.13% | 93 | -0.22% | 122 | 1.45% | 271 | 1.13% | 594 | 4.65% | ||||||||
| 取得無形資產 | (947) | 21.06% | (1,403) | -2.12% | (605) | -2.14% | (331) | -0.94% | (282) | -0.81% | (350) | 0.81% | (1,179) | -14% | (972) | -4.06% | (781) | -6.12% | (4,992) | -78.75% | (1,786) | 7% | (1,663) | -11.36% | (7,315) | 18.5% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,868 | -108.25% | 7,299 | 11.04% | 7,998 | 28.31% | 3,608 | 10.21% | 3,141 | 9.07% | 3,083 | -7.15% | 1,784 | 21.19% | 1,595 | 6.67% | 2,107 | 16.5% | 2,614 | 41.24% | 2,399 | -9.4% | 2,576 | 17.6% | 2,772 | -7.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,497) | 100% | 66,091 | 100% | 28,250 | 100% | 35,325 | 100% | 34,639 | 100% | (43,140) | 100% | 8,419 | 100% | 23,920 | 100% | 12,766 | 100% | 6,339 | 100% | (25,513) | 100% | 14,634 | 100% | (39,541) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (59) | 3.72% | (4) | 0.02% | 3 | -0.01% | 69 | 0.25% | 28 | 0.14% | (70) | 100% | (114) | 1.1% | (32) | 0.16% | 5 | -0.03% | 59 | -0.22% | (59) | 0.18% | (24) | 0.05% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (1,526) | 96.28% | (2,341) | 8.88% | (1,733) | 7.18% | (400) | -1.45% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (24,019) | 91.11% | (22,417) | 92.84% | 0 | 0% | (12,810) | -64.88% | 0 | 0% | (10,248) | 98.9% | (19,535) | 99.84% | (18,894) | 100.03% | (26,901) | 100.22% | (32,025) | 99.82% | (48,037) | 99.95% | (68,533) | 100.53% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,585) | 100% | (26,364) | 100% | (24,147) | 100% | 27,599 | 100% | 19,745 | 100% | (70) | 100% | (10,362) | 100% | (19,567) | 100% | (18,889) | 100% | (26,842) | 100% | (32,084) | 100% | (48,061) | 100% | (68,175) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,007 | 220 | 7,800 | (1,667) | (2,114) | (2,524) | (6) | (1,628) | (4,830) | 243 | (852) | 992 | (2,276) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,854) | 8,335 | (186) | 7,620 | 33,658 | (38,314) | 976 | 24,187 | 27,688 | 8,858 | (14,144) | 11,008 | (22,464) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | 121,428 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,687 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,687 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | 121,428 | 120,452 | 96,265 | 68,577 | 59,719 | 73,863 | 62,855 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
蒙恬(5211) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-728萬元、較上一季衰退-11.97%；而今年初至今累積為NT$-4,578萬元、較去年同期衰退-44.82%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-728萬元，較上一季衰退-11.97%，為過去11年同期中的第11高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.86%、-4.69%與-8.11%。
其中稅前淨利為NT$-775萬元，收益費損相關之調整項目為NT$67.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,578萬元，較去年同期衰退-44.82%，為過去11年同期中的第11高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.14%、-52.21%與-11.74%。
其中稅前淨利為NT$-3,383萬元，收益費損相關之調整項目為NT$316萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-40.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,749) | (6,835) | (12,106) | (7,608) | (6,294) | (8,207) | 138 | 3,840 | 7,558 | 7,729 | 8,174 | 9,481 | 17,286 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 674 | 1,252 | (13,201) | 3,316 | 10,274 | 1,717 | 3,179 | 974 | 1,492 | 1,708 | 1,929 | 2,619 | 2,712 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,047 | 1,434 | 1,354 | 1,093 | 1,728 | 1,372 | 1,498 | 1,539 | 1,786 | 1,606 | 1,982 | 2,197 | 2,250 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 182 | 381 | 117 | 89 | 218 | 537 | 588 | 587 | 652 | 715 | 565 | 670 | 979 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10 | 5,177 | 1,451 | (879) | (353) | 317 | 543 | (3,820) | (5,283) | (1,735) | 27,566 | 34,356 | (10,049) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,276) | (474) | (24,113) | (5,488) | 2,392 | (5,786) | 3,151 | 300 | 5,018 | 7,526 | 40,166 | 46,438 | 10,311 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,830) | -20.76% | (185,578) | -112.34% | 31,778 | 21.53% | 55,046 | 43.07% | (14,762) | -9.45% | 24,853 | 13.73% | 1,776 | 0.87% | 20,104 | 7.86% | 28,883 | 10.78% | 24,365 | 9.17% | 35,856 | 11.93% | 32,255 | 9.79% | 70,367 | 16.62% |
| 收益費損項目合計 | 3,163 | -6.91% | 167,754 | -530.67% | (45,645) | 377.57% | (119,003) | 221.87% | 9,027 | -48.5% | (45,276) | -610.19% | 3,469 | 118.6% | 6,836 | 31.85% | 6,101 | 15.79% | 6,419 | 22.04% | 8,310 | 18.76% | 9,452 | 21.76% | 10,164 | 11.61% |
| 折舊費用 | 4,783 | -10.45% | 5,671 | -17.94% | 4,898 | -40.52% | 4,538 | -8.46% | 5,566 | -29.91% | 5,550 | 74.8% | 6,045 | 206.67% | 6,564 | 30.58% | 6,377 | 16.5% | 6,728 | 23.11% | 7,901 | 17.83% | 8,574 | 19.74% | 8,631 | 9.86% |
| 攤銷費用 | 917 | -2% | 1,310 | -4.14% | 416 | -3.44% | 969 | -1.81% | 1,633 | -8.77% | 2,256 | 30.4% | 2,255 | 77.09% | 2,243 | 10.45% | 2,758 | 7.14% | 2,512 | 8.63% | 2,446 | 5.52% | 2,978 | 6.85% | 3,717 | 4.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,705) | 32.12% | (11,981) | 37.9% | 458 | -3.79% | 15,204 | -28.35% | (9,668) | 51.94% | 30,005 | 404.38% | (464) | -15.86% | (1,954) | -9.1% | 2,406 | 6.23% | 4,625 | 15.88% | 139 | 0.31% | 14,348 | 33.03% | 18,577 | 21.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,779) | 100% | (31,612) | 100% | (12,089) | 100% | (53,637) | 100% | (18,612) | 100% | 7,420 | 100% | 2,925 | 100% | 21,462 | 100% | 38,641 | 100% | 29,118 | 100% | 44,305 | 100% | 43,443 | 100% | 87,528 | 100% |
投資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,006萬元、較上一季成長744.85%；而今年初至今累積為NT$-450萬元、較去年同期衰退-106.8%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,006萬元，較上一季成長744.85%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-450萬元，較去年同期衰退-106.8%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,058 | 63,887 | 43,094 | 1,112 | (15,273) | (23,404) | 9,194 | 12,942 | (7,814) | (2,364) | (30,715) | (50,741) | 3,051 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (600) | (69) | (711) | (464) | (49) | 88 | (235) | (174) | (223) | (807) | (354) | (753) | (2,748) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | 0 | 0 | (939) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | (148) | (58) | (174) | (64) | 12 | (394) | (205) | (34) | (1,591) | (1,283) | 176 | (1,690) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (32,140) | 0 | (59,048) | 2,169 | 1,409 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 34,661 | 0 | 38,914 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,270 | 160 | 0 | 1,545 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,270 | 0 | 7,720 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,497) | 100% | 66,091 | 100% | 28,250 | 100% | 35,325 | 100% | 34,639 | 100% | (43,140) | 100% | 8,419 | 100% | 23,920 | 100% | 12,766 | 100% | 6,339 | 100% | (25,513) | 100% | 14,634 | 100% | (39,541) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,434) | 476.63% | (323) | -0.49% | (1,250) | -4.42% | (1,412) | -4% | (541) | -1.56% | (15,932) | 36.93% | (1,811) | -21.51% | (656) | -2.74% | (25,704) | -201.35% | (2,376) | -37.48% | (1,323) | 5.19% | (3,649) | -24.94% | (6,468) | 16.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 48,899 | 173.09% | 164,594 | 465.94% | 0 | 0% | 57,731 | -133.82% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (947) | 21.06% | (1,403) | -2.12% | (605) | -2.14% | (331) | -0.94% | (282) | -0.81% | (350) | 0.81% | (1,179) | -14% | (972) | -4.06% | (781) | -6.12% | (4,992) | -78.75% | (1,786) | 7% | (1,663) | -11.36% | (7,315) | 18.5% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 24 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (80,050) | -283.36% | (133,513) | -377.96% | (59,048) | -170.47% | (11,799) | 27.35% | (29,667) | -352.38% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,240 | -72.05% | 50,000 | 75.65% | 50,767 | 179.71% | 29,668 | 83.99% | 47,189 | 136.23% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,988) | -62.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,945) | -76.28% | 0 | 0% | (48,795) | 113.11% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,192 | -226.64% | 10,507 | 15.9% | 1,768 | 6.26% | 0 | 0% | 44,135 | 127.41% | 0 | 0% | 39,170 | 465.26% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-30.4萬元、較上一季衰退-60%；而今年初至今累積為NT$-158萬元、較去年同期成長93.99%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-30.4萬元，較上一季衰退-60%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-158萬元，較去年同期成長93.99%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304) | (542) | (556) | (60) | 12 | (151) | (3) | (13) | 68 | 116 | 9 | 6 | (69) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,585) | 100% | (26,364) | 100% | (24,147) | 100% | 27,599 | 100% | 19,745 | 100% | (70) | 100% | (10,362) | 100% | (19,567) | 100% | (18,889) | 100% | (26,842) | 100% | (32,084) | 100% | (48,061) | 100% | (68,175) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (24,019) | 91.11% | (22,417) | 92.84% | 0 | 0% | (12,810) | -64.88% | 0 | 0% | (10,248) | 98.9% | (19,535) | 99.84% | (18,894) | 100.03% | (26,901) | 100.22% | (32,025) | 99.82% | (48,037) | 99.95% | (68,533) | 100.53% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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