5211
22.2
TWD-0.25 (-1.11%)
2025.05.22收盤
蒙恬－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | (7,340) | (169,595) | 1,510 | (4,727) | (1,001) | (701) | 1,132 | 5,850 | 8,060 | 4,327 | 10,250 | 7,045 | 21,075 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,491) | (7,340) | (169,595) | 1,510 | (4,727) | (1,001) | (701) | 1,132 | 5,850 | 8,060 | 4,327 | 10,250 | 7,045 | 21,075 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,155 | 1,382 | 1,411 | 1,033 | 1,209 | 1,366 | 1,471 | 1,500 | 1,703 | 1,541 | 1,717 | 2,013 | 2,126 | 2,081 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 177 | 333 | 194 | 95 | 195 | 548 | 599 | 549 | 538 | 732 | 576 | 652 | 799 | 917 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (935) | (1,096) | (2,233) | (1,586) | (467) | (872) | (573) | (342) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 309 | 408 | 0 | (369) | 0 | 171 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 634 | 611 | 608 | 480 | (34) | (93) | (150) | 1,864 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,356 | 1,644 | 170,881 | (1,887) | (645) | (251) | 844 | 2,992 | 2,069 | 1,971 | 2,024 | 2,591 | 2,458 | 2,458 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,846) | (502) | 4 | 3,947 | 264 | (3,969) | 6,873 | 1,089 | (2,172) | (2,029) | 4,023 | (2,816) | 3,249 | 6,243 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,058 | 3,649 | 187 | 323 | 2,091 | 5,837 | 4,549 | 2,402 | (402) | 182 | 6,550 | 4,361 | (1,301) | 1,605 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | (2,693) | (1,224) | (222) | 347 | 326 | 112 | (1,189) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,656) | 454 | 351 | 5,262 | 1,604 | 7,525 | 11,642 | 2,691 | 6,800 | 3,511 | 14,268 | 4,593 | 2,172 | 8,361 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (902) | (6,256) | (3,467) | 2,410 | (1,422) | (7,598) | (6,276) | 900 | 8,259 | 360 | (3,220) | (4,702) | (7,497) | 1,933 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,793) | (4,936) | (11,501) | (7,271) | (5,704) | (8,264) | (6,278) | (8,226) | (8,962) | (7,449) | (8,542) | (9,499) | (2,967) | (6,428) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (397) | 381 | (3,806) | 788 | (721) | (754) | 550 | 1,294 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (113) | (90) | (49) | (222) | (93) | (71) | (55) | (38) | (26) | (52) | (32) | (44) | 23 | (18) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,205) | (10,901) | (18,823) | (4,295) | (7,940) | (16,687) | (12,059) | (6,070) | (2,430) | (2,115) | (16,843) | (20,754) | (21,753) | 1,060 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | (10,447) | (18,472) | 967 | (6,336) | (9,162) | (417) | (3,379) | 4,370 | 1,396 | (2,575) | (16,161) | (19,581) | 9,421 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,505) | (8,803) | 152,409 | (920) | (6,981) | (9,413) | 427 | (387) | 6,439 | 3,367 | (551) | (13,570) | (17,123) | 11,879 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,996) | (16,143) | (17,186) | 590 | (11,708) | (10,414) | (274) | 745 | 12,289 | 11,427 | 3,776 | (3,320) | (10,078) | 32,954 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (16) | (6) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (128) | (56) | (561) | (15) | (17) | (20) | (250) | 0 | 1,062 | 0 | (445) | (504) | (4,723) | (163) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | (16,205) | (17,750) | 572 | (11,725) | (10,434) | (524) | 745 | 13,351 | 11,427 | 3,331 | (3,824) | (14,801) | 32,791 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | (36,680) | 0 | (1,260) | 0 | (360) | (26,740) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | (20,459) | (75) | (172) | (85) | (371) | (332) | (118) | (140) | (305) | (794) | (132) | (1,935) | (761) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (63) | (21) | 13 | (39) | (254) | 7 | (67) | (15) | 66 | (96) | 108 | 59 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (184) | (255) | (1,070) | (73) | (73) | (66) | (134) | (183) | (103) | (486) | (150) | (31) | (1,007) | (4,134) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 935 | 1,096 | 2,233 | 1,586 | 467 | 872 | 573 | 342 | 381 | 500 | 572 | 538 | 643 | 555 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | (56,319) | 7,619 | 47,029 | 11,134 | 2,425 | (26,700) | (386) | 4,704 | 10,663 | 26,756 | (3,487) | (2,646) | (22,061) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (10) | 4 | 1 | 8 | 147 | 41 | 554 | 20 | (16) | (16) | (3) | (25) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (362) | (610) | (568) | (200) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | (606) | (567) | (192) | 147 | 30,577 | 554 | 20 | (16) | (16) | (3) | (25) | (13) | (11) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442 | 2,966 | (177) | (1,834) | (1,717) | (370) | 819 | (138) | (2,492) | (1,478) | (1,146) | 803 | 1,281 | (1,092) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,764) | (70,164) | (10,875) | 45,575 | (2,161) | 22,198 | (25,851) | 241 | 15,547 | 20,596 | 28,938 | (6,533) | (16,179) | 9,627 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,687 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | 121,428 | 120,452 | 96,265 | 68,577 | 59,719 | 73,863 | 62,855 | 85,319 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,923 | 62,377 | 113,331 | 169,967 | 114,611 | 105,312 | 95,577 | 120,693 | 111,812 | 89,173 | 88,657 | 67,330 | 46,676 | 94,946 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,923 | 8.97% | 62,377 | 13.62% | 113,331 | 22.14% | 169,967 | 24.37% | 114,611 | 20.79% | 105,312 | 17.76% | 95,577 | 16.83% | 120,693 | 20.47% | 111,812 | 18.64% | 89,173 | 14.64% | 88,657 | 14.57% | 67,330 | 10.84% | 46,676 | 7.28% | 94,946 | 13.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | -22.78% | (7,340) | -17.9% | (169,595) | -475.7% | 1,510 | 4.48% | (4,727) | -15.04% | (1,001) | -2.42% | (701) | -1.48% | 1,132 | 1.98% | 5,850 | 8.76% | 8,060 | 11.9% | 4,327 | 6.43% | 10,250 | 12.57% | 7,045 | 8.69% | 21,075 | 19.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,491) | 58.8% | (7,340) | 45.29% | (169,595) | 955.46% | 1,510 | 263.99% | (4,727) | 40.32% | (1,001) | 9.59% | (701) | 133.78% | 1,132 | 151.95% | 5,850 | 43.82% | 8,060 | 70.53% | 4,327 | 129.9% | 10,250 | -268.04% | 7,045 | -47.6% | 21,075 | 64.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,155 | -7.16% | 1,382 | -8.53% | 1,411 | -7.95% | 1,033 | 180.59% | 1,209 | -10.31% | 1,366 | -13.09% | 1,471 | -280.73% | 1,500 | 201.34% | 1,703 | 12.76% | 1,541 | 13.49% | 1,717 | 51.55% | 2,013 | -52.64% | 2,126 | -14.36% | 2,081 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 177 | -1.1% | 333 | -2.05% | 194 | -1.09% | 95 | 16.61% | 195 | -1.66% | 548 | -5.25% | 599 | -114.31% | 549 | 73.69% | 538 | 4.03% | 732 | 6.41% | 576 | 17.29% | 652 | -17.05% | 799 | -5.4% | 917 | 2.8% |
| 利息費用 | 16 | -0.1% | 6 | -0.04% | 3 | -0.02% | 3 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (935) | 5.79% | (1,096) | 6.76% | (2,233) | 12.58% | (1,586) | -277.27% | (467) | 3.98% | (872) | 8.36% | (573) | 109.35% | (342) | -45.91% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 309 | -1.91% | 408 | -2.52% | 0 | 0% | (369) | -3.23% | 0 | 0% | 171 | -4.47% | 56 | -0.38% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 634 | -3.93% | 611 | -3.77% | 608 | -3.43% | 480 | 83.92% | (34) | 0.29% | (93) | 0.89% | (150) | 28.63% | 1,864 | 250.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,356 | -8.4% | 1,644 | -10.15% | 170,881 | -962.71% | (1,887) | -329.9% | (645) | 5.5% | (251) | 2.41% | 844 | -161.07% | 2,992 | 401.61% | 2,069 | 15.5% | 1,971 | 17.25% | 2,024 | 60.76% | 2,591 | -67.76% | 2,458 | -16.61% | 2,458 | 7.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,846) | 23.83% | (502) | 3.1% | 4 | -0.02% | 3,947 | 690.03% | 264 | -2.25% | (3,969) | 38.04% | 6,873 | -1311.64% | 1,089 | 146.17% | (2,172) | -16.27% | (2,029) | -17.76% | 4,023 | 120.77% | (2,816) | 73.64% | 3,249 | -21.95% | 6,243 | 19.04% |
| 存貨（增加）減少 | 2,058 | -12.75% | 3,649 | -22.52% | 187 | -1.05% | 323 | 56.47% | 2,091 | -17.83% | 5,837 | -55.94% | 4,549 | -868.13% | 2,402 | 322.42% | (402) | -3.01% | 182 | 1.59% | 6,550 | 196.64% | 4,361 | -114.04% | (1,301) | 8.79% | 1,605 | 4.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | -0.82% | (2,693) | 16.62% | (1,224) | 6.9% | (222) | -38.81% | 347 | -2.96% | 326 | -3.12% | 112 | -21.37% | (1,189) | -159.6% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,656) | 10.26% | 454 | -2.8% | 351 | -1.98% | 5,262 | 919.93% | 1,604 | -13.68% | 7,525 | -72.12% | 11,642 | -2221.76% | 2,691 | 361.21% | 6,800 | 50.93% | 3,511 | 30.73% | 14,268 | 428.34% | 4,593 | -120.11% | 2,172 | -14.67% | 8,361 | 25.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (902) | 5.59% | (6,256) | 38.61% | (3,467) | 19.53% | 2,410 | 421.33% | (1,422) | 12.13% | (7,598) | 72.82% | (6,276) | 1197.71% | 900 | 120.81% | 8,259 | 61.86% | 360 | 3.15% | (3,220) | -96.67% | (4,702) | 122.96% | (7,497) | 50.65% | 1,933 | 5.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,793) | 29.7% | (4,936) | 30.46% | (11,501) | 64.79% | (7,271) | -1271.15% | (5,704) | 48.65% | (8,264) | 79.2% | (6,278) | 1198.09% | (8,226) | -1104.16% | (8,962) | -67.13% | (7,449) | -65.19% | (8,542) | -256.44% | (9,499) | 248.4% | (2,967) | 20.05% | (6,428) | -19.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (397) | 2.46% | 381 | -2.35% | (3,806) | 21.44% | 788 | 137.76% | (721) | 6.15% | (754) | 7.23% | 550 | -104.96% | 1,294 | 173.69% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (113) | 0.7% | (90) | 0.56% | (49) | 0.28% | (222) | -38.81% | (93) | 0.79% | (71) | 0.68% | (55) | 10.5% | (38) | -5.1% | (26) | -0.19% | (52) | -0.46% | (32) | -0.96% | (44) | 1.15% | 23 | -0.16% | (18) | -0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,205) | 38.44% | (10,901) | 67.27% | (18,823) | 106.05% | (4,295) | -750.87% | (7,940) | 67.72% | (16,687) | 159.93% | (12,059) | 2301.34% | (6,070) | -814.77% | (2,430) | -18.2% | (2,115) | -18.51% | (16,843) | -505.64% | (20,754) | 542.73% | (21,753) | 146.97% | 1,060 | 3.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | 48.71% | (10,447) | 64.47% | (18,472) | 104.07% | 967 | 169.06% | (6,336) | 54.04% | (9,162) | 87.81% | (417) | 79.58% | (3,379) | -453.56% | 4,370 | 32.73% | 1,396 | 12.22% | (2,575) | -77.3% | (16,161) | 422.62% | (19,581) | 132.3% | 9,421 | 28.73% |
| 調整項目合計 | (6,505) | 40.3% | (8,803) | 54.32% | 152,409 | -858.64% | (920) | -160.84% | (6,981) | 59.54% | (9,413) | 90.21% | 427 | -81.49% | (387) | -51.95% | 6,439 | 48.23% | 3,367 | 29.47% | (551) | -16.54% | (13,570) | 354.86% | (17,123) | 115.69% | 11,879 | 36.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,996) | 99.11% | (16,143) | 99.62% | (17,186) | 96.82% | 590 | 103.15% | (11,708) | 99.86% | (10,414) | 99.81% | (274) | 52.29% | 745 | 100% | 12,289 | 92.05% | 11,427 | 100% | 3,776 | 113.36% | (3,320) | 86.82% | (10,078) | 68.09% | 32,954 | 100.5% |
| 支付之利息 | (16) | 0.1% | (6) | 0.04% | (3) | 0.02% | (3) | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (128) | 0.79% | (56) | 0.35% | (561) | 3.16% | (15) | -2.62% | (17) | 0.14% | (20) | 0.19% | (250) | 47.71% | 0 | 0% | 1,062 | 7.95% | 0 | 0% | (445) | -13.36% | (504) | 13.18% | (4,723) | 31.91% | (163) | -0.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | 100% | (16,205) | 100% | (17,750) | 100% | 572 | 100% | (11,725) | 100% | (10,434) | 100% | (524) | 100% | 745 | 100% | 13,351 | 100% | 11,427 | 100% | 3,331 | 100% | (3,824) | 100% | (14,801) | 100% | 32,791 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | 101.29% | (36,680) | 65.13% | 0 | 0% | (1,260) | -2.68% | 0 | 0% | (360) | -14.85% | (26,740) | 100.15% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | 0.81% | (20,459) | 36.33% | (75) | -0.98% | (172) | -0.37% | (85) | -0.76% | (371) | -15.3% | (332) | 1.24% | (118) | 30.57% | (140) | -2.98% | (305) | -2.86% | (794) | -2.97% | (132) | 3.79% | (1,935) | 73.13% | (761) | 3.45% |
| 存出保證金減少 | (63) | 0.19% | (21) | 0.04% | 13 | 0.17% | (39) | -0.08% | (254) | -2.28% | 7 | 0.29% | (67) | 0.25% | (15) | 3.89% | 66 | 1.4% | (96) | -0.9% | 108 | 0.4% | 59 | -1.69% | ||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.56% | (255) | 0.45% | (1,070) | -14.04% | (73) | -0.16% | (73) | -0.66% | (66) | -2.72% | (134) | 0.5% | (183) | 47.41% | (103) | -2.19% | (486) | -4.56% | (150) | -0.56% | (31) | 0.89% | (1,007) | 38.06% | (4,134) | 18.74% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 935 | -2.86% | 1,096 | -1.95% | 2,233 | 29.31% | 1,586 | 3.37% | 467 | 4.19% | 872 | 35.96% | 573 | -2.15% | 342 | -88.6% | 381 | 8.1% | 500 | 4.69% | 572 | 2.14% | 538 | -15.43% | 643 | -24.3% | 555 | -2.52% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | 100% | (56,319) | 100% | 7,619 | 100% | 47,029 | 100% | 11,134 | 100% | 2,425 | 100% | (26,700) | 100% | (386) | 100% | 4,704 | 100% | 10,663 | 100% | 26,756 | 100% | (3,487) | 100% | (2,646) | 100% | (22,061) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (10) | 2.69% | 4 | -0.66% | 1 | -0.18% | 8 | -4.17% | 147 | 100% | 41 | 0.13% | 554 | 100% | 20 | 100% | (16) | 100% | (16) | 100% | (3) | 100% | (25) | 100% | ||||
| 租賃本金償還 | (362) | 97.31% | (610) | 100.66% | (568) | 100.18% | (200) | 104.17% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | 100% | (606) | 100% | (567) | 100% | (192) | 100% | 147 | 100% | 30,577 | 100% | 554 | 100% | 20 | 100% | (16) | 100% | (16) | 100% | (3) | 100% | (25) | 100% | (13) | 100% | (11) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442 | 2,966 | (177) | (1,834) | (1,717) | (370) | 819 | (138) | (2,492) | (1,478) | (1,146) | 803 | 1,281 | (1,092) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,764) | (70,164) | (10,875) | 45,575 | (2,161) | 22,198 | (25,851) | 241 | 15,547 | 20,596 | 28,938 | (6,533) | (16,179) | 9,627 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,687 | 132,541 | 124,206 | 124,392 | 116,772 | 83,114 | 121,428 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,923 | 62,377 | 113,331 | 169,967 | 114,611 | 105,312 | 95,577 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,923 | 62,377 | 113,331 | 169,967 | 114,611 | 105,312 | 95,577 | 120,693 | 111,812 | 89,173 | 88,657 | 67,330 | 46,676 | 94,946 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,614萬元、較上一季衰退-121.83%；而今年初至今累積為NT$-1,614萬元、較去年同期成長0.4%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,614萬元，較上一季衰退-121.83%，為過去11年同期中的第10高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-211.47%、-9.12%與-21.21%。
其中稅前淨利為NT$-949萬元，收益費損相關之調整項目為NT$136萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,614萬元，較去年同期成長0.4%，為過去11年同期中的第10高。
同時蒙恬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-211.47%、-9.12%與-21.21%。
其中稅前淨利為NT$-949萬元，收益費損相關之調整項目為NT$136萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | (7,340) | (169,595) | 1,510 | (4,727) | (1,001) | (701) | 1,132 | 5,850 | 8,060 | 4,327 | 10,250 | 7,045 | 21,075 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,356 | 1,644 | 170,881 | (1,887) | (645) | (251) | 844 | 2,992 | 2,069 | 1,971 | 2,024 | 2,591 | 2,458 | 2,458 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,155 | 1,382 | 1,411 | 1,033 | 1,209 | 1,366 | 1,471 | 1,500 | 1,703 | 1,541 | 1,717 | 2,013 | 2,126 | 2,081 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 177 | 333 | 194 | 95 | 195 | 548 | 599 | 549 | 538 | 732 | 576 | 652 | 799 | 917 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | (10,447) | (18,472) | 967 | (6,336) | (9,162) | (417) | (3,379) | 4,370 | 1,396 | (2,575) | (16,161) | (19,581) | 9,421 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | (16,205) | (17,750) | 572 | (11,725) | (10,434) | (524) | 745 | 13,351 | 11,427 | 3,331 | (3,824) | (14,801) | 32,791 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,491) | -22.78% | (7,340) | -17.9% | (169,595) | -475.7% | 1,510 | 4.48% | (4,727) | -15.04% | (1,001) | -2.42% | (701) | -1.48% | 1,132 | 1.98% | 5,850 | 8.76% | 8,060 | 11.9% | 4,327 | 6.43% | 10,250 | 12.57% | 7,045 | 8.69% | 21,075 | 19.25% |
| 收益費損項目合計 | 1,356 | -8.4% | 1,644 | -10.15% | 170,881 | -962.71% | (1,887) | -329.9% | (645) | 5.5% | (251) | 2.41% | 844 | -161.07% | 2,992 | 401.61% | 2,069 | 15.5% | 1,971 | 17.25% | 2,024 | 60.76% | 2,591 | -67.76% | 2,458 | -16.61% | 2,458 | 7.5% |
| 折舊費用 | 1,155 | -7.16% | 1,382 | -8.53% | 1,411 | -7.95% | 1,033 | 180.59% | 1,209 | -10.31% | 1,366 | -13.09% | 1,471 | -280.73% | 1,500 | 201.34% | 1,703 | 12.76% | 1,541 | 13.49% | 1,717 | 51.55% | 2,013 | -52.64% | 2,126 | -14.36% | 2,081 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 177 | -1.1% | 333 | -2.05% | 194 | -1.09% | 95 | 16.61% | 195 | -1.66% | 548 | -5.25% | 599 | -114.31% | 549 | 73.69% | 538 | 4.03% | 732 | 6.41% | 576 | 17.29% | 652 | -17.05% | 799 | -5.4% | 917 | 2.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,861) | 48.71% | (10,447) | 64.47% | (18,472) | 104.07% | 967 | 169.06% | (6,336) | 54.04% | (9,162) | 87.81% | (417) | 79.58% | (3,379) | -453.56% | 4,370 | 32.73% | 1,396 | 12.22% | (2,575) | -77.3% | (16,161) | 422.62% | (19,581) | 132.3% | 9,421 | 28.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,140) | 100% | (16,205) | 100% | (17,750) | 100% | 572 | 100% | (11,725) | 100% | (10,434) | 100% | (524) | 100% | 745 | 100% | 13,351 | 100% | 11,427 | 100% | 3,331 | 100% | (3,824) | 100% | (14,801) | 100% | 32,791 | 100% |
投資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,269萬元、較上一季衰退-181.62%；而今年初至今累積為NT$-3,269萬元、較去年同期成長41.95%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,269萬元，較上一季衰退-181.62%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,269萬元，較去年同期成長41.95%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | (56,319) | 7,619 | 47,029 | 11,134 | 2,425 | (26,700) | (386) | 4,704 | 10,663 | 26,756 | (3,487) | (2,646) | (22,061) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | (20,459) | (75) | (172) | (85) | (371) | (332) | (118) | (140) | (305) | (794) | (132) | (1,935) | (761) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (184) | (255) | (1,070) | (73) | (73) | (66) | (134) | (183) | (103) | (486) | (150) | (31) | (1,007) | (4,134) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,162) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,343 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | (36,680) | 0 | (1,260) | 0 | (360) | (26,740) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,518 | 0 | 11,055 | 0 | 13,750 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,694) | 100% | (56,319) | 100% | 7,619 | 100% | 47,029 | 100% | 11,134 | 100% | 2,425 | 100% | (26,700) | 100% | (386) | 100% | 4,704 | 100% | 10,663 | 100% | 26,756 | 100% | (3,487) | 100% | (2,646) | 100% | (22,061) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | 0.81% | (20,459) | 36.33% | (75) | -0.98% | (172) | -0.37% | (85) | -0.76% | (371) | -15.3% | (332) | 1.24% | (118) | 30.57% | (140) | -2.98% | (305) | -2.86% | (794) | -2.97% | (132) | 3.79% | (1,935) | 73.13% | (761) | 3.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.56% | (255) | 0.45% | (1,070) | -14.04% | (73) | -0.16% | (73) | -0.66% | (66) | -2.72% | (134) | 0.5% | (183) | 47.41% | (103) | -2.19% | (486) | -4.56% | (150) | -0.56% | (31) | 0.89% | (1,007) | 38.06% | (4,134) | 18.74% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 24 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,162) | 3668.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,343 | 96.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,116) | 101.29% | (36,680) | 65.13% | 0 | 0% | (1,260) | -2.68% | 0 | 0% | (360) | -14.85% | (26,740) | 100.15% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,518 | 85.55% | 0 | 0% | 11,055 | 99.29% | 0 | 0% | 13,750 | -3562.18% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
蒙恬(5211) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-37.2萬元、較上一季衰退-22.37%；而今年初至今累積為NT$-37.2萬元、較去年同期成長38.61%。
單季
蒙恬(5211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-37.2萬元，較上一季衰退-22.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-37.2萬元，較去年同期成長38.61%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | (606) | (567) | (192) | 147 | 30,577 | 554 | 20 | (16) | (16) | (3) | (25) | (13) | (11) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372) | 100% | (606) | 100% | (567) | 100% | (192) | 100% | 147 | 100% | 30,577 | 100% | 554 | 100% | 20 | 100% | (16) | 100% | (16) | 100% | (3) | 100% | (25) | 100% | (13) | 100% | (11) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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