4989
15.75
TWD-0.05 (-0.32%)
2025.06.27收盤
榮科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | (25,901) | 2,610 | 189,563 | 122,493 | 35,031 | 40,454 | 122,769 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (93,393) | (25,901) | 2,610 | 189,563 | 122,493 | 35,031 | 40,454 | 122,769 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,681 | 21,147 | 20,516 | 20,864 | 27,036 | 26,120 | 24,386 | 20,133 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 259 | 299 | 350 | 358 | 342 | 97 | 505 | 335 | ||||||||||
| 利息費用 | 1,077 | 710 | 594 | 633 | 649 | 688 | 725 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (4,080) | (4,557) | (3,700) | (247) | (360) | (1,053) | (3,195) | (1,585) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 261 | 260 | 3,963 | 1,436 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7) | (6) | (5) | 0 | (2) | 1 | (2) | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,149 | 5,820 | 550 | 600 | (147) | 8,028 | (837) | 314 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,812 | (56,028) | (14,865) | (41,588) | (8,568) | (19,045) | (2,811) | 2,807 | ||||||||||
| 其他項目 | 191 | 539 | 856 | 856 | 1,014 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | (31,816) | 8,257 | (17,068) | 19,967 | 14,833 | 18,904 | 21,863 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 29 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,705 | (13,460) | (61,900) | 51,873 | (87,599) | 76,791 | (99,313) | 144,440 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,611 | 8,079 | (3,534) | (162,086) | (136,213) | (3,743) | (42,925) | (5,984) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | (5) | 243 | (3) | (31) | (1) | 380 | 19 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (135,792) | 10,567 | (90,908) | (73,410) | (35,104) | (14,450) | (44,170) | (15,304) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,704) | (8,420) | (11,641) | (16,641) | (14,344) | (7,940) | (7,956) | (7,979) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (20) | 962 | (2,148) | (30) | (410) | (115) | (2,481) | 29 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,160) | (2,277) | (170,548) | (199,685) | (276,168) | 55,194 | (204,105) | 81,108 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,969 | (41,031) | (51,066) | (50,627) | 32,289 | (8,407) | 32,655 | (5,853) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,333 | 13,575 | 2,719 | 15,980 | 9,521 | 18,118 | (14,943) | (33,005) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,737) | (13,990) | (30,077) | (55,337) | (18,705) | (32,242) | (54,815) | (48,782) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,983) | 1,142 | (7,814) | 309 | (5,236) | 173 | 12,302 | 2,033 | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,529 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,152 | 14,118 | (4,818) | 5,915 | 1,336 | 143 | 1,570 | (2,557) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,263 | (26,186) | (91,056) | (83,760) | 19,205 | (33,321) | 708 | (79,375) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | (28,463) | (261,604) | (283,445) | (256,963) | 21,873 | (203,397) | 1,733 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 24,446 | (60,279) | (253,347) | (300,513) | (236,996) | 36,706 | (184,493) | 23,596 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (68,947) | (86,180) | (250,737) | (110,950) | (114,503) | 71,737 | (144,039) | 146,365 | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,039) | (721) | (600) | (638) | (654) | (693) | (259) | 0 | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,017 | (455) | (369) | 23,979 | (30) | (96) | (284) | (99) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | (87,356) | (251,706) | (87,609) | (115,187) | 70,948 | (144,582) | 146,266 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | (14,501) | (44,427) | (25,677) | (4,945) | (21,362) | (15,804) | (7,439) | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 收取之利息 | 4,080 | 4,557 | 3,700 | 247 | 360 | 1,053 | 3,195 | 1,585 | ||||||||||
| 收取之股利 | 3,536 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | (9,944) | (41,187) | (25,430) | 55,415 | (18,296) | 257,391 | (5,854) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,500) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,966) | (2,457) | (2,362) | (2,304) | (2,357) | (2,303) | (3,451) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | (14,957) | (2,362) | (2,304) | (2,357) | (2,303) | (3,451) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (714) | 15,837 | 8,381 | 11,700 | 954 | 3,727 | 808 | (2,379) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (76,124) | (96,420) | (286,874) | (103,643) | (61,175) | 54,076 | 110,166 | 138,033 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,938 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | 851,816 | 969,082 | 656,818 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,814 | 462,092 | 434,181 | 613,535 | 457,392 | 675,659 | 961,982 | 1,107,115 | 693,108 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,814 | 14.86% | 462,092 | 16.71% | 434,181 | 14.64% | 613,535 | 18.63% | 457,392 | 17.23% | 675,659 | 26.58% | 961,982 | 32.58% | 1,107,115 | 42.3% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | -18.42% | (25,901) | -3.29% | 2,610 | 0.29% | 189,563 | 16.76% | 122,493 | 12.71% | 35,031 | 4.59% | 40,454 | 5.66% | 122,769 | 13.84% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (93,393) | 141.57% | (25,901) | 29.65% | 2,610 | -1.04% | 189,563 | -216.37% | 122,493 | -106.34% | 35,031 | 49.38% | 40,454 | -27.98% | 122,769 | 83.94% | 238,910 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,681 | -29.83% | 21,147 | -24.21% | 20,516 | -8.15% | 20,864 | -23.81% | 27,036 | -23.47% | 26,120 | 36.82% | 24,386 | -16.87% | 20,133 | 13.76% | ||
| 攤銷費用 | 259 | -0.39% | 299 | -0.34% | 350 | -0.14% | 358 | -0.41% | 342 | -0.3% | 97 | 0.14% | 505 | -0.35% | 335 | 0.23% | ||
| 利息費用 | 1,077 | -1.63% | 710 | -0.81% | 594 | -0.24% | 633 | -0.72% | 649 | -0.56% | 688 | 0.97% | 725 | -0.5% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (4,080) | 6.18% | (4,557) | 5.22% | (3,700) | 1.47% | (247) | 0.28% | (360) | 0.31% | (1,053) | -1.48% | (3,195) | 2.21% | (1,585) | -1.08% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 261 | -0.4% | 260 | -0.3% | 3,963 | -1.57% | 1,436 | -1.64% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7) | 0.01% | (6) | 0.01% | (5) | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | 1 | 0% | (2) | 0% | 1 | |||
| 非金融資產減損損失 | 2,149 | -3.26% | 5,820 | -6.66% | 550 | -0.22% | 600 | -0.68% | (147) | 0.13% | 8,028 | 11.32% | (837) | 0.58% | 314 | 0.21% | 1,293 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,812 | -5.78% | (56,028) | 64.14% | (14,865) | 5.91% | (41,588) | 47.47% | (8,568) | 7.44% | (19,045) | -26.84% | (2,811) | 1.94% | 2,807 | 1.92% | ||
| 其他項目 | 191 | -0.29% | 539 | -0.62% | 856 | -0.34% | 856 | -0.98% | 1,014 | -0.88% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | -35.38% | (31,816) | 36.42% | 8,257 | -3.28% | (17,068) | 19.48% | 19,967 | -17.33% | 14,833 | 20.91% | 18,904 | -13.07% | 21,863 | 14.95% | 75,457 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 29 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,705 | -51.09% | (13,460) | 15.41% | (61,900) | 24.59% | 51,873 | -59.21% | (87,599) | 76.05% | 76,791 | 108.24% | (99,313) | 68.69% | 144,440 | 98.75% | (144,647) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,611 | -25.18% | 8,079 | -9.25% | (3,534) | 1.4% | (162,086) | 185.01% | (136,213) | 118.25% | (3,743) | -5.28% | (42,925) | 29.69% | (5,984) | -4.09% | 32,010 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | -0.02% | (5) | 0.01% | 243 | -0.1% | (3) | 0% | (31) | 0.03% | (1) | 0% | 380 | -0.26% | 19 | 0.01% | 223 | |
| 存貨（增加）減少 | (135,792) | 205.84% | 10,567 | -12.1% | (90,908) | 36.12% | (73,410) | 83.79% | (35,104) | 30.48% | (14,450) | -20.37% | (44,170) | 30.55% | (15,304) | -10.46% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (12,704) | 19.26% | (8,420) | 9.64% | (11,641) | 4.62% | (16,641) | 18.99% | (14,344) | 12.45% | (7,940) | -11.19% | (7,956) | 5.5% | (7,979) | -5.46% | 8,419 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (20) | 0.03% | 962 | -1.1% | (2,148) | 0.85% | (30) | 0.03% | (410) | 0.36% | (115) | -0.16% | (2,481) | 1.72% | 29 | 0.02% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,160) | 148.8% | (2,277) | 2.61% | (170,548) | 67.76% | (199,685) | 227.93% | (276,168) | 239.76% | 55,194 | 77.8% | (204,105) | 141.17% | 81,108 | 55.45% | (207,830) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,969 | -90.9% | (41,031) | 46.97% | (51,066) | 20.29% | (50,627) | 57.79% | 32,289 | -28.03% | (8,407) | -11.85% | 32,655 | -22.59% | (5,853) | -4% | 4,396 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,333 | -24.76% | 13,575 | -15.54% | 2,719 | -1.08% | 15,980 | -18.24% | 9,521 | -8.27% | 18,118 | 25.54% | (14,943) | 10.34% | (33,005) | -22.57% | 15,142 | |
| 其他應付款增加（減少） | (11,737) | 17.79% | (13,990) | 16.01% | (30,077) | 11.95% | (55,337) | 63.16% | (18,705) | 16.24% | (32,242) | -45.44% | (54,815) | 37.91% | (48,782) | -33.35% | (44,671) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,983) | 3.01% | 1,142 | -1.31% | (7,814) | 3.1% | 309 | -0.35% | (5,236) | 4.55% | 173 | 0.24% | 12,302 | -8.51% | 2,033 | 1.39% | 1,877 | |
| 負債準備增加（減少） | 2,529 | -3.83% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,152 | -51.77% | 14,118 | -16.16% | (4,818) | 1.91% | 5,915 | -6.75% | 1,336 | -1.16% | 143 | 0.2% | 1,570 | -1.09% | (2,557) | -1.75% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,263 | -150.47% | (26,186) | 29.98% | (91,056) | 36.18% | (83,760) | 95.61% | 19,205 | -16.67% | (33,321) | -46.97% | 708 | -0.49% | (79,375) | -54.27% | (33,721) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | -1.67% | (28,463) | 32.58% | (261,604) | 103.93% | (283,445) | 323.53% | (256,963) | 223.08% | 21,873 | 30.83% | (203,397) | 140.68% | 1,733 | 1.18% | (241,551) | |
| 調整項目合計 | 24,446 | -37.06% | (60,279) | 69% | (253,347) | 100.65% | (300,513) | 343.02% | (236,996) | 205.75% | 36,706 | 51.74% | (184,493) | 127.6% | 23,596 | 16.13% | (166,094) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (68,947) | 104.51% | (86,180) | 98.65% | (250,737) | 99.62% | (110,950) | 126.64% | (114,503) | 99.41% | 71,737 | 101.11% | (144,039) | 99.62% | 146,365 | 100.07% | ||
| 支付之利息 | (1,039) | 1.57% | (721) | 0.83% | (600) | 0.24% | (638) | 0.73% | (654) | 0.57% | (693) | -0.98% | (259) | 0.18% | 0 | 0% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,017 | -6.09% | (455) | 0.52% | (369) | 0.15% | 23,979 | -27.37% | (30) | 0.03% | (96) | -0.14% | (284) | 0.2% | (99) | -0.07% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | 100% | (87,356) | 100% | (251,706) | 100% | (87,609) | 100% | (115,187) | 100% | 70,948 | 100% | (144,582) | 100% | 146,266 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | 201.89% | (14,501) | 145.83% | (44,427) | 107.87% | (25,677) | 100.97% | (4,945) | -8.92% | (21,362) | 116.76% | (15,804) | -6.14% | (7,439) | 127.08% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 收取之利息 | 4,080 | -54.58% | 4,557 | -45.83% | 3,700 | -8.98% | 247 | -0.97% | 360 | 0.65% | 1,053 | -5.76% | 3,195 | 1.24% | 1,585 | -27.08% | ||
| 收取之股利 | 3,536 | -47.3% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | 100% | (9,944) | 100% | (41,187) | 100% | (25,430) | 100% | 55,415 | 100% | (18,296) | 100% | 257,391 | 100% | (5,854) | 100% | (9,943) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,500) | 83.57% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,966) | 100% | (2,457) | 16.43% | (2,362) | 100% | (2,304) | 100% | (2,357) | 100% | (2,303) | 100% | (3,451) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | 100% | (14,957) | 100% | (2,362) | 100% | (2,304) | 100% | (2,357) | 100% | (2,303) | 100% | (3,451) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (714) | 15,837 | 8,381 | 11,700 | 954 | 3,727 | 808 | (2,379) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (76,124) | (96,420) | (286,874) | (103,643) | (61,175) | 54,076 | 110,166 | 138,033 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,938 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | 851,816 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,814 | 462,092 | 434,181 | 613,535 | 457,392 | 675,659 | 961,982 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,814 | 462,092 | 434,181 | 613,535 | 457,392 | 675,659 | 961,982 | 1,107,115 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮科(4989) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,597萬元、較上一季衰退-133.24%；而今年初至今累積為NT$-6,597萬元、較去年同期成長24.48%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,597萬元，較上一季衰退-133.24%，為過去11年同期中的第3高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.02%、-23.98%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$298萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,597萬元，較去年同期成長24.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.02%、-23.98%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | (25,901) | 2,610 | 189,563 | 122,493 | 35,031 | 40,454 | 122,769 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | (31,816) | 8,257 | (17,068) | 19,967 | 14,833 | 18,904 | 21,863 | ||||||||||
| 折舊費用 | 19,681 | 21,147 | 20,516 | 20,864 | 27,036 | 26,120 | 24,386 | 20,133 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 259 | 299 | 350 | 358 | 342 | 97 | 505 | 335 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | (28,463) | (261,604) | (283,445) | (256,963) | 21,873 | (203,397) | 1,733 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | (87,356) | (251,706) | (87,609) | (115,187) | 70,948 | (144,582) | 146,266 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | -18.42% | (25,901) | -3.29% | 2,610 | 0.29% | 189,563 | 16.76% | 122,493 | 12.71% | 35,031 | 4.59% | 40,454 | 5.66% | 122,769 | 13.84% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | -35.38% | (31,816) | 36.42% | 8,257 | -3.28% | (17,068) | 19.48% | 19,967 | -17.33% | 14,833 | 20.91% | 18,904 | -13.07% | 21,863 | 14.95% | 75,457 | |
| 折舊費用 | 19,681 | -29.83% | 21,147 | -24.21% | 20,516 | -8.15% | 20,864 | -23.81% | 27,036 | -23.47% | 26,120 | 36.82% | 24,386 | -16.87% | 20,133 | 13.76% | ||
| 攤銷費用 | 259 | -0.39% | 299 | -0.34% | 350 | -0.14% | 358 | -0.41% | 342 | -0.3% | 97 | 0.14% | 505 | -0.35% | 335 | 0.23% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | -1.67% | (28,463) | 32.58% | (261,604) | 103.93% | (283,445) | 323.53% | (256,963) | 223.08% | 21,873 | 30.83% | (203,397) | 140.68% | 1,733 | 1.18% | (241,551) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | 100% | (87,356) | 100% | (251,706) | 100% | (87,609) | 100% | (115,187) | 100% | 70,948 | 100% | (144,582) | 100% | 146,266 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
榮科(4989) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-748萬元、較上一季衰退-816.05%；而今年初至今累積為NT$-748萬元、較去年同期成長24.83%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-748萬元，較上一季衰退-816.05%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-748萬元，較去年同期成長24.83%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | (9,944) | (41,187) | (25,430) | 55,415 | (18,296) | 257,391 | (5,854) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | (14,501) | (44,427) | (25,677) | (4,945) | (21,362) | (15,804) | (7,439) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,000 | 0 | 270,000 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | 100% | (9,944) | 100% | (41,187) | 100% | (25,430) | 100% | 55,415 | 100% | (18,296) | 100% | 257,391 | 100% | (5,854) | 100% | (9,943) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | 201.89% | (14,501) | 145.83% | (44,427) | 107.87% | (25,677) | 100.97% | (4,945) | -8.92% | (21,362) | 116.76% | (15,804) | -6.14% | (7,439) | 127.08% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,000 | 108.27% | 0 | 0% | 270,000 | 104.9% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮科(4989) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-197萬元、較上一季成長20.37%；而今年初至今累積為NT$-197萬元、較去年同期成長86.86%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-197萬元，較上一季成長20.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-197萬元，較去年同期成長86.86%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | (14,957) | (2,362) | (2,304) | (2,357) | (2,303) | (3,451) | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,500) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | 100% | (14,957) | 100% | (2,362) | 100% | (2,304) | 100% | (2,357) | 100% | (2,303) | 100% | (3,451) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,500) | 83.57% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
