4989
27.6
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.18收盤
榮科－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (271,428) | -36.56% | (9,023) | -0.98% | (43,350) | -4.67% | 104,503 | 9.83% | 204,428 | 17.64% | (15,275) | -2.61% | 21,312 | 3.03% | 65,690 | 9.64% | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (271,428) | (9,023) | (43,350) | 104,503 | 204,428 | (15,275) | 21,312 | 65,690 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,563 | 20,515 | 20,981 | 20,968 | 23,920 | 25,762 | 25,675 | 19,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 308 | 310 | 351 | 359 | 343 | 97 | 1,106 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,284 | 650 | 587 | 624 | 640 | 678 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,468) | (5,537) | (3,138) | (497) | (250) | (1,036) | (2,667) | (2,745) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 312 | 260 | 310 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7) | (6) | (5) | 0 | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 50,863 | (479) | 7,692 | 17,354 | 502 | (7,127) | 3,689 | 492 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,291 | 10,554 | (7,196) | 10,962 | 11,942 | 10,006 | 675 | (26,285) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 262 | 25 | 857 | 857 | 907 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 111,588 | 26,292 | 20,439 | 50,426 | 38,004 | 28,388 | 29,195 | 1,822 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,484 | (78,415) | 108,097 | 57,868 | (5,594) | (24,316) | 47,214 | 61,781 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,145 | (21,487) | 55,682 | 30,957 | (109,838) | 96,143 | 22,622 | 16,087 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2) | 9 | (81) | 9 | (70) | (95) | 28 | (22) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 115,025 | (62,657) | 47,035 | (120,235) | (103,769) | (23,382) | 33,140 | (25,806) | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (13,076) | (24,977) | (22,991) | (17,746) | (11,177) | (8,968) | (23,271) | (12,548) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (731) | (247) | (4,599) | (960) | 641 | (8,038) | (1,591) | (2,767) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,408 | (187,774) | 186,142 | (51,485) | (241,708) | 30,424 | 69,450 | 31,514 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (40,147) | (6,451) | (28,160) | 29,083 | 82,287 | (14,827) | (28,409) | 1,444 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,672) | 5,308 | (2,186) | (7,539) | 14,283 | 15,277 | (421) | 10,776 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,895 | 18,909 | 18,004 | 16,867 | 10,071 | 8,600 | 13,766 | 14,051 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,203 | 2,192 | 4,689 | 2,592 | 2,619 | (3,814) | (2,949) | (807) | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,677 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29,869) | (13,859) | 648 | (9,036) | 619 | (5,378) | 208 | 1,721 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,913) | 6,099 | (7,005) | 31,967 | 109,879 | 10,964 | (50,160) | 26,372 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,495 | (181,675) | 179,137 | (19,518) | (131,829) | 41,388 | 19,290 | 57,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 203,083 | (155,383) | 199,576 | 30,908 | (93,825) | 69,776 | 48,485 | 59,708 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (68,345) | (164,406) | 156,226 | 135,411 | 110,603 | 54,501 | 69,797 | 125,398 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,114) | (659) | (593) | (629) | (645) | (683) | (720) | 0 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (244) | (548) | (66,218) | (140,885) | (6,758) | (98) | (73,431) | (9,496) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (69,703) | (165,613) | 89,415 | (6,103) | 103,200 | 53,720 | (4,354) | 115,902 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,142) | 1,290 | (17,420) | (26,899) | (2,217) | (41,630) | (26,753) | (9,418) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,468 | 5,537 | 3,138 | 497 | 250 | 1,036 | 2,667 | 2,745 | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,652) | 7,193 | (14,277) | (26,152) | (1,930) | (40,594) | (24,086) | (6,673) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,975) | (2,448) | (2,407) | (2,315) | (2,354) | (2,313) | (2,221) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,931 | (14,948) | (2,407) | (2,315) | (2,354) | (2,313) | (2,221) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,884) | (5,399) | 1,532 | (1,753) | 1,885 | (2,398) | (201) | 10,534 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,308) | (178,767) | 74,263 | (36,323) | 100,801 | 8,415 | (30,862) | 478,738 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,082 | 656,818 | 356,961 | 228,494 | 194,215 | 161,846 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (88,308) | (178,767) | 74,263 | (36,323) | 100,801 | 8,415 | (30,862) | 1,585,853 | 769,258 | 490,374 | 910,128 | 314,764 | 66,287 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,506 | 13.03% | 283,325 | 10.23% | 508,444 | 17.8% | 577,212 | 17.66% | 558,193 | 18.77% | 684,074 | 27.01% | 931,120 | 32.79% | 1,585,853 | 51.31% | 769,258 | 30.58% | 490,374 | 910,128 | 34.37% | 314,764 | 12.32% | 66,287 | 2.41% | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (364,821) | -29.2% | (34,924) | -2.05% | (40,740) | -2.24% | 294,066 | 13.4% | 326,921 | 15.4% | 19,756 | 1.46% | 61,766 | 4.35% | 188,459 | 12.02% | 426,345 | 22.7% | 91,394 | (164,399) | -13.26% | (128,766) | -8.68% | (52,899) | -3.1% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (364,821) | 268.9% | (34,924) | 13.81% | (40,740) | 25.1% | 294,066 | -313.8% | 326,921 | -2727.3% | 19,756 | 15.85% | 61,766 | -41.47% | 188,459 | 71.88% | 426,345 | 145.36% | 91,394 | (164,399) | -84.21% | (128,766) | -104.29% | (52,899) | 18.98% | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,244 | -29.66% | 41,662 | -16.47% | 41,497 | -25.57% | 41,832 | -44.64% | 50,956 | -425.09% | 51,882 | 41.62% | 50,061 | -33.61% | 39,798 | 15.18% | 44,245 | 15.08% | 47,412 | 114,243 | 58.52% | 124,060 | 100.48% | 120,404 | -43.21% | |
| 攤銷費用 | 567 | -0.42% | 609 | -0.24% | 701 | -0.43% | 717 | -0.77% | 685 | -5.71% | 194 | 0.16% | 1,611 | -1.08% | 685 | 0.26% | 637 | 0.22% | 419 | 328 | 0.17% | 327 | 0.26% | 11 | 0% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | -0.13% | 0 | 0% | (2) | 0% | (2) | 0% | 1 | -0.01% | 9 | 0.01% | 0 | 0% | (139) | -0.05% | (110) | -0.04% | 601 | 38 | 0.02% | (625) | -0.51% | (201) | 0.07% | |
| 利息費用 | 2,361 | -1.74% | 1,360 | -0.54% | 1,181 | -0.73% | 1,257 | -1.34% | 1,289 | -10.75% | 1,366 | 1.1% | 1,440 | -0.97% | 0 | 0% | 1,598 | 0.54% | 4,018 | 15,711 | 8.05% | 12,541 | 10.16% | 9,835 | -3.53% | |
| 利息收入 | (6,548) | 4.83% | (10,094) | 3.99% | (6,838) | 4.21% | (744) | 0.79% | (610) | 5.09% | (2,089) | -1.68% | (5,862) | 3.94% | (4,330) | -1.65% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 573 | -0.42% | 520 | -0.21% | 4,273 | -2.63% | 1,507 | -1.61% | 0 | 0% | 9,517 | 3.63% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14) | 0.01% | (12) | 0% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | (3) | 0% | 3 | 0% | (3) | 0% | 2 | 0% | 2 | 10 | 0.01% | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | 0 | 0% | (250) | 0.27% | 0 | 0% | 130 | -0.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 53,012 | -39.07% | 5,341 | -2.11% | 8,242 | -5.08% | 17,954 | -19.16% | 355 | -2.96% | 901 | 0.72% | 2,852 | -1.91% | 806 | 0.31% | 1,162 | 0.4% | (9,262) | 12,870 | 6.59% | 10,114 | 8.19% | 0 | 0% | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,103 | -32.51% | (45,474) | 17.98% | (22,061) | 13.59% | (30,626) | 32.68% | 3,374 | -28.15% | (9,039) | -7.25% | (2,136) | 1.43% | (23,478) | -8.96% | ||||||||||
| 其他項目 | 453 | -0.33% | 564 | -0.22% | 1,713 | -1.06% | 1,713 | -1.83% | 1,921 | -16.03% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,931 | -99.45% | (5,524) | 2.18% | 28,696 | -17.68% | 33,358 | -35.6% | 57,971 | -483.62% | 43,221 | 34.67% | 48,099 | -32.3% | 23,685 | 9.03% | 47,983 | 16.36% | 48,449 | 144,657 | 74.1% | 145,177 | 117.58% | 103,593 | -37.18% | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 29 | -0.02% | 0 | 0% | 27 | 9,520 | 4.88% | 886 | 0.72% | (14,897) | 5.35% | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,189 | -50.26% | (91,875) | 36.32% | 46,197 | -28.47% | 109,741 | -117.1% | (93,193) | 777.45% | 52,475 | 42.09% | (52,099) | 34.98% | 206,221 | 78.66% | 5,888 | 2.01% | 53,613 | 165,105 | 84.57% | 61,980 | 50.2% | (507,753) | 182.22% | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (437) | 0.32% | 0 | 0% | 2,339 | -1.44% | (5,352) | 5.71% | (4,648) | 38.78% | 2,408 | 1.93% | (9,165) | 6.15% | (29,345) | -11.19% | 7,990 | 2.72% | 664 | 14,173 | 7.26% | (6,425) | -5.2% | 1,822 | -0.65% | |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,756 | -27.09% | (13,408) | 5.3% | 52,148 | -32.13% | (131,129) | 139.93% | (246,051) | 2052.65% | 92,400 | 74.12% | (20,303) | 13.63% | 10,103 | 3.85% | (14,053) | -4.79% | (29,094) | 57,727 | 29.57% | 20,520 | 16.62% | 104,022 | -37.33% | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | -0.01% | 4 | 0% | 162 | -0.1% | 6 | -0.01% | (101) | 0.84% | (96) | -0.08% | 408 | -0.27% | (3) | 0% | 148 | 0.05% | (17) | (61) | -0.03% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (20,767) | 15.31% | (52,090) | 20.59% | (43,873) | 27.03% | (193,645) | 206.64% | (138,873) | 1158.53% | (37,832) | -30.35% | (11,030) | 7.41% | (41,110) | -15.68% | (113,680) | -38.76% | 49,627 | 135,155 | 69.23% | (4,147) | -3.36% | 76,958 | -27.62% | |
| 預付款項（增加）減少 | (25,780) | 19% | (33,397) | 13.2% | (34,632) | 21.34% | (34,387) | 36.69% | (25,521) | 212.91% | (16,908) | -13.56% | (31,227) | 20.97% | (20,527) | -7.83% | (3,271) | -1.12% | (2,702) | 14,731 | 7.55% | 153 | 0.12% | (11,978) | 4.3% | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (751) | 0.55% | 715 | -0.28% | (6,747) | 4.16% | (990) | 1.06% | 231 | -1.93% | (8,153) | -6.54% | (4,072) | 2.73% | (2,738) | -1.04% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,248 | -42.2% | (190,051) | 75.13% | 15,594 | -9.61% | (251,170) | 268.02% | (517,876) | 4320.31% | 85,618 | 68.68% | (134,655) | 90.41% | 112,622 | 42.96% | (151,632) | -51.7% | (326,896) | 378,827 | 194.04% | 75,136 | 60.85% | (333,818) | 119.8% | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,822 | -14.61% | (47,482) | 18.77% | (79,226) | 48.82% | (21,544) | 22.99% | 114,576 | -955.84% | (23,234) | -18.64% | 4,246 | -2.85% | (4,409) | -1.68% | (21,492) | -7.33% | 27,837 | (105,868) | -54.23% | 41,995 | 34.01% | 4,683 | -1.68% | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,661 | -10.81% | 18,883 | -7.46% | 533 | -0.33% | 8,441 | -9.01% | 23,804 | -198.58% | 33,395 | 26.79% | (15,364) | 10.32% | (22,229) | -8.48% | 26,827 | 9.15% | (12,524) | (22,542) | -11.55% | (673) | -0.55% | 12,767 | -4.58% | |
| 其他應付款增加（減少） | (6,842) | 5.04% | 4,919 | -1.94% | (12,073) | 7.44% | (38,470) | 41.05% | (8,634) | 72.03% | (23,642) | -18.96% | (41,049) | 27.56% | (34,731) | -13.25% | (29,488) | -10.05% | (11,837) | (20,588) | -10.55% | 1,291 | 1.05% | (3,523) | 1.26% | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (780) | 0.57% | 3,334 | -1.32% | (3,125) | 1.93% | 2,901 | -3.1% | (2,617) | 21.83% | (3,641) | -2.92% | 9,353 | -6.28% | 1,226 | 0.47% | 118 | 0.04% | 81 | (1,313) | -0.67% | 1,607 | 1.3% | 435 | -0.16% | |
| 負債準備增加（減少） | 4,206 | -3.1% | (883) | -0.3% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,283 | -3.16% | 259 | -0.1% | (4,170) | 2.57% | (3,121) | 3.33% | 1,955 | -16.31% | (5,235) | -4.2% | 1,778 | -1.19% | (836) | -0.32% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,350 | -26.06% | (20,087) | 7.94% | (98,061) | 60.42% | (51,793) | 55.27% | 129,084 | -1076.87% | (22,357) | -17.93% | (49,452) | 33.2% | (53,003) | -20.22% | (27,593) | -9.41% | (23,549) | (147,963) | -75.79% | 44,352 | 35.92% | 14,207 | -5.1% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,598 | -68.25% | (210,138) | 83.07% | (82,467) | 50.81% | (302,963) | 323.29% | (388,792) | 3243.45% | 63,261 | 50.74% | (184,107) | 123.61% | 59,619 | 22.74% | (179,225) | -61.1% | (350,445) | 230,864 | 118.25% | 119,488 | 96.77% | (319,611) | 114.7% | |
| 調整項目合計 | 227,529 | -167.71% | (215,662) | 85.25% | (53,771) | 33.13% | (269,605) | 287.7% | (330,821) | 2759.83% | 106,482 | 85.41% | (136,008) | 91.32% | 83,304 | 31.78% | (131,242) | -44.75% | (301,996) | 375,521 | 192.35% | 264,665 | 214.36% | (216,018) | 77.53% | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (137,292) | 101.19% | (250,586) | 99.06% | (94,511) | 58.24% | 24,461 | -26.1% | (3,900) | 32.54% | 126,238 | 101.26% | (74,242) | 49.85% | 271,763 | 103.66% | 295,103 | 100.61% | (210,602) | 211,122 | 108.14% | 135,899 | 110.07% | (268,917) | 96.51% | |
| 支付之利息 | (2,153) | 1.59% | (1,380) | 0.55% | (1,193) | 0.74% | (1,267) | 1.35% | (1,299) | 10.84% | (1,376) | -1.1% | (979) | 0.66% | 0 | 0% | (1,626) | -0.55% | (2,853) | (15,891) | -8.14% | (12,429) | -10.07% | (9,725) | 3.49% | |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,773 | -2.78% | (1,003) | 0.4% | (66,587) | 41.03% | (116,906) | 124.75% | (6,788) | 56.63% | (194) | -0.16% | (73,715) | 49.49% | (9,595) | -3.66% | (168) | -0.06% | 82 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (135,672) | 100% | (252,969) | 100% | (162,291) | 100% | (93,712) | 100% | (11,987) | 100% | 124,668 | 100% | (148,936) | 100% | 262,168 | 100% | 293,309 | 100% | (213,373) | 195,231 | 100% | 123,470 | 100% | (278,642) | 100% | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,233) | 139.37% | (13,211) | 480.23% | (61,847) | 111.51% | (52,576) | 101.93% | (7,162) | -13.39% | (62,992) | 106.97% | (42,557) | -18.24% | (16,857) | 134.57% | (13,939) | 7.71% | (7,175) | (22,232) | 93.03% | (12,697) | 70% | (37,680) | 89.54% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 347 | -12.61% | (460) | 0.83% | 2,013 | -3.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (196) | 0.47% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 4.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,571) | 14.17% | (85) | 0.2% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,548 | -28.31% | 10,094 | -366.92% | 6,838 | -12.33% | 744 | -1.44% | 610 | 1.14% | 2,089 | -3.55% | 5,862 | 2.51% | 4,330 | -34.57% | 2,327 | -1.29% | 487 | 368 | -1.54% | 309 | -1.7% | 58 | -0.14% | |
| 收取之股利 | 3,558 | -15.38% | 19 | -0.69% | 5 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,127) | 100% | (2,751) | 100% | (55,464) | 100% | (51,582) | 100% | 53,485 | 100% | (58,890) | 100% | 233,305 | 100% | (12,527) | 100% | (180,865) | 100% | (6,688) | (23,897) | 100% | (18,138) | 100% | (42,084) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,906 | -11160% | 0 | 349,726 | 403,050 | 78.98% | 900,456 | 5818.03% | 1,077,497 | 478.75% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 83.6% | (282,208) | -55.3% | (1,034,760) | -6685.79% | (707,590) | -314.4% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,941) | 11260% | (4,905) | 16.4% | (4,769) | 100% | (4,619) | 100% | (4,711) | 100% | (4,616) | 100% | (5,672) | 100% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35) | 100% | (29,905) | 100% | (4,769) | 100% | (4,619) | 100% | (4,711) | 100% | (4,616) | 100% | (5,672) | 100% | 358,975 | 100% | 0 | 353,476 | 510,298 | 100% | 15,477 | 100% | 225,063 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,598) | 10,438 | 9,913 | 9,947 | 2,839 | 1,329 | 607 | 8,155 | (4) | (2) | 2 | (260) | 104 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (164,432) | (275,187) | (212,611) | (139,966) | 39,626 | 62,491 | 79,304 | 616,771 | 112,440 | 133,413 | 681,634 | 120,549 | (95,559) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,938 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | 851,816 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,506 | 283,325 | 508,444 | 577,212 | 558,193 | 684,074 | 931,120 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,506 | 283,325 | 508,444 | 577,212 | 558,193 | 684,074 | 931,120 | 1,585,853 | 769,258 | 910,128 | 314,764 | 66,287 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮科(4989) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,597萬元、較上一季衰退-133.24%；而今年初至今累積為NT$-6,597萬元、較去年同期成長24.48%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,597萬元，較上一季衰退-133.24%，為過去11年同期中的第3高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.02%、-23.98%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$298萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,597萬元，較去年同期成長24.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.02%、-23.98%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | (25,901) | 2,610 | 189,563 | 122,493 | 35,031 | 40,454 | 122,769 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | (31,816) | 8,257 | (17,068) | 19,967 | 14,833 | 18,904 | 21,863 | ||||||||||
| 折舊費用 | 19,681 | 21,147 | 20,516 | 20,864 | 27,036 | 26,120 | 24,386 | 20,133 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 259 | 299 | 350 | 358 | 342 | 97 | 505 | 335 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | (28,463) | (261,604) | (283,445) | (256,963) | 21,873 | (203,397) | 1,733 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | (87,356) | (251,706) | (87,609) | (115,187) | 70,948 | (144,582) | 146,266 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,393) | -18.42% | (25,901) | -3.29% | 2,610 | 0.29% | 189,563 | 16.76% | 122,493 | 12.71% | 35,031 | 4.59% | 40,454 | 5.66% | 122,769 | 13.84% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,343 | -35.38% | (31,816) | 36.42% | 8,257 | -3.28% | (17,068) | 19.48% | 19,967 | -17.33% | 14,833 | 20.91% | 18,904 | -13.07% | 21,863 | 14.95% | 75,457 | |
| 折舊費用 | 19,681 | -29.83% | 21,147 | -24.21% | 20,516 | -8.15% | 20,864 | -23.81% | 27,036 | -23.47% | 26,120 | 36.82% | 24,386 | -16.87% | 20,133 | 13.76% | ||
| 攤銷費用 | 259 | -0.39% | 299 | -0.34% | 350 | -0.14% | 358 | -0.41% | 342 | -0.3% | 97 | 0.14% | 505 | -0.35% | 335 | 0.23% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,103 | -1.67% | (28,463) | 32.58% | (261,604) | 103.93% | (283,445) | 323.53% | (256,963) | 223.08% | 21,873 | 30.83% | (203,397) | 140.68% | 1,733 | 1.18% | (241,551) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,969) | 100% | (87,356) | 100% | (251,706) | 100% | (87,609) | 100% | (115,187) | 100% | 70,948 | 100% | (144,582) | 100% | 146,266 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
榮科(4989) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-748萬元、較上一季衰退-816.05%；而今年初至今累積為NT$-748萬元、較去年同期成長24.83%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-748萬元，較上一季衰退-816.05%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-748萬元，較去年同期成長24.83%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | (9,944) | (41,187) | (25,430) | 55,415 | (18,296) | 257,391 | (5,854) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | (14,501) | (44,427) | (25,677) | (4,945) | (21,362) | (15,804) | (7,439) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,000 | 0 | 270,000 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,475) | 100% | (9,944) | 100% | (41,187) | 100% | (25,430) | 100% | 55,415 | 100% | (18,296) | 100% | 257,391 | 100% | (5,854) | 100% | (9,943) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,091) | 201.89% | (14,501) | 145.83% | (44,427) | 107.87% | (25,677) | 100.97% | (4,945) | -8.92% | (21,362) | 116.76% | (15,804) | -6.14% | (7,439) | 127.08% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,000 | 108.27% | 0 | 0% | 270,000 | 104.9% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮科(4989) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-197萬元、較上一季成長20.37%；而今年初至今累積為NT$-197萬元、較去年同期成長86.86%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-197萬元，較上一季成長20.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-197萬元，較去年同期成長86.86%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | (14,957) | (2,362) | (2,304) | (2,357) | (2,303) | (3,451) | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,500) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,966) | 100% | (14,957) | 100% | (2,362) | 100% | (2,304) | 100% | (2,357) | 100% | (2,303) | 100% | (3,451) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,500) | 83.57% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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