4989
18.45
TWD-0.55 (-2.89%)
2025.04.02收盤
榮科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (115,824) | (101,759) | (32,904) | 176,578 | 6,839 | (23,178) | 75,420 | 152,114 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (115,824) | (101,759) | (32,904) | 176,578 | 6,839 | (23,178) | 75,420 | 152,114 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,398 | 22,505 | 20,987 | 20,817 | 26,471 | 26,301 | 20,293 | 19,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 258 | 270 | 354 | 359 | 283 | 134 | 464 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 2 | (2) | 1 | 0 | (6) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,091 | 781 | 603 | 622 | 659 | 696 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,588) | (3,165) | (2,322) | (324) | (493) | (1,268) | (3,166) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 79 | 223 | 3,231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6) | (6) | (4) | 0 | (1) | (2) | (1) | 3 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (8,740) | (3,681) | (32,079) | 242 | (1,068) | (2,220) | 1,596 | (9,845) | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (31,804) | 64,534 | 65,443 | (10,272) | (2,740) | 15,874 | 2,618 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 31 | 857 | 857 | 910 | 1,066 | (2,596) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,745) | 83,345 | 54,199 | 17,914 | 28,493 | 36,919 | 20,840 | 15,208 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 487 | 15,045 | 2,585 | 3,811 | 32,459 | 5,777 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 63,822 | 313 | 67,473 | 208,522 | 16,356 | 30,164 | 6,051 | (9,323) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 788 | 8 | (235) | (15) | 8 | 25 | (354) | (14) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 210,631 | 37,780 | 162,751 | (64,413) | 102,413 | 38,969 | (45,633) | (25,500) | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,757 | 15,569 | 18,473 | 15,991 | 13,203 | 12,120 | 11,946 | 9,490 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 327 | 618 | 2,399 | (1,172) | (1,753) | (938) | (1,475) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,884 | 148,565 | 151,045 | 148,828 | (9,660) | 17,542 | 25,787 | (157,233) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (148,151) | 29,629 | 86,650 | 8,021 | (14,796) | (12,402) | (30,568) | 34,603 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (38,475) | (7,521) | 1,802 | 1,832 | 1,867 | (14,388) | 821 | 12,271 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,330 | (9,808) | 6,366 | 28,470 | 10,651 | 20,834 | 18,691 | 28,807 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,024 | (946) | 10,758 | 1,127 | 6,595 | 2,088 | 280 | (125) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,193) | 2,176 | (7,121) | (22,855) | 12,365 | 151 | (2,386) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (189,465) | 13,530 | 98,455 | 16,595 | 5,579 | 7,389 | (4,746) | 67,477 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,419 | 162,095 | 249,500 | 165,423 | (4,081) | 24,931 | 21,041 | (89,756) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 315,674 | 245,440 | 303,699 | 183,337 | 24,412 | 61,850 | 41,881 | (74,548) | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,850 | 143,681 | 270,795 | 359,915 | 31,251 | 38,672 | 117,301 | 77,566 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,159) | (789) | (608) | (627) | (664) | (701) | 0 | (125) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (251) | (311) | (228) | (33) | (41) | (464) | (216) | (122) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,440 | 142,581 | 269,959 | 359,255 | 30,546 | 37,507 | 117,085 | 77,319 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,404) | (5,718) | (12,677) | (9,232) | (32,813) | (19,348) | (31,373) | (12,157) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 1 | (3,850) | (700) | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,588 | 3,165 | 2,322 | 324 | 493 | 1,268 | 3,166 | 1,911 | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (816) | (2,553) | (7,482) | (8,802) | (96,162) | (18,809) | (129,480) | (10,246) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 140,000 | (12,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,469) | (2,428) | (2,334) | (2,316) | (2,348) | (2,258) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,851) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,469) | (14,928) | (2,334) | (247,252) | (2,348) | (2,258) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,729 | (13,769) | (21,338) | (1,583) | 1,415 | (4,635) | 445 | 1,202 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,884 | 111,331 | 238,805 | 101,618 | (66,549) | 11,805 | (11,950) | 68,275 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,082 | 656,818 | 356,961 | 298,514 | 228,494 | 194,215 | 161,846 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,884 | 111,331 | 238,805 | 101,618 | (66,549) | 11,805 | 851,816 | 969,082 | 656,818 | 356,961 | 298,514 | 228,494 | 194,215 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,938 | 17.97% | 558,512 | 19.99% | 721,055 | 23.33% | 717,178 | 22.51% | 518,567 | 20.85% | 621,583 | 24.37% | 851,816 | 31.01% | 969,082 | 37.63% | 656,818 | 29.95% | 356,961 | 298,514 | 14.82% | 228,494 | 9.27% | 194,215 | 7.38% | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (308,755) | -10.31% | (166,491) | -4.68% | 266,810 | 6.59% | 706,626 | 15.76% | 42,903 | 1.53% | 43,098 | 1.44% | 351,547 | 10.95% | 708,618 | 18.77% | 369,482 | 12.33% | (96,499) | (194,011) | -7.62% | (190,653) | -6.26% | (203,830) | -6.08% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (308,755) | 159.04% | (166,491) | 283.91% | 266,810 | 81% | 706,626 | 171.7% | 42,903 | 25.71% | 43,098 | -26.2% | 351,547 | 100.52% | 708,618 | 106.25% | 369,482 | 76.57% | (96,499) | (194,011) | -56.02% | (190,653) | -344.8% | (203,830) | 153.11% | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 82,586 | -42.54% | 88,899 | -151.6% | 84,292 | 25.59% | 93,811 | 22.79% | 104,336 | 62.54% | 102,027 | -62.02% | 79,910 | 22.85% | 84,502 | 12.67% | 94,249 | 19.53% | 221,197 | 226,715 | 65.47% | 244,286 | 441.79% | 250,221 | -187.96% | |
| 攤銷費用 | 1,132 | -0.58% | 1,291 | -2.2% | 1,430 | 0.43% | 1,397 | 0.34% | 608 | 0.36% | 1,960 | -1.19% | 1,530 | 0.44% | 1,600 | 0.24% | 986 | 0.2% | 747 | 692 | 0.2% | 655 | 1.18% | 78 | -0.06% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (2) | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | (139) | -0.04% | (132) | -0.02% | 47 | 0.01% | (3,465) | 2,459 | 0.71% | (81) | -0.15% | (1,995) | 1.5% | |||
| 利息費用 | 3,197 | -1.65% | 2,748 | -4.69% | 2,477 | 0.75% | 2,542 | 0.62% | 2,693 | 1.61% | 2,841 | -1.73% | 0 | 0% | 2,490 | 0.37% | 7,675 | 1.59% | 10,476 | 27,417 | 7.92% | 26,115 | 47.23% | 21,684 | -16.29% | |
| 利息收入 | (15,352) | 7.91% | (13,476) | 22.98% | (4,443) | -1.35% | (1,164) | -0.28% | (3,319) | -1.99% | (8,718) | 5.3% | (9,252) | -2.65% | ||||||||||||
| 股利收入 | 3,536 | -1.82% | 0 | 0% | (2,873) | -0.87% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 859 | -0.44% | 5,077 | -8.66% | 5,487 | 1.67% | 5,629 | 1.37% | 0 | 0% | 9,517 | 2.72% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (24) | 0.01% | (21) | 0.04% | (6) | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | (1) | 0% | (5) | 0% | 6 | 0% | 3 | 0% | 1 | 18 | 0.01% | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1,027 | -1.75% | (250) | -0.08% | 192 | 0.05% | 4,315 | 2.59% | 130 | -0.08% | (44) | -0.01% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 46,491 | -23.95% | 8,134 | -13.87% | 10,990 | 3.34% | 77 | 0.02% | (2,880) | -1.73% | (3,661) | 2.23% | 5,650 | 1.62% | (8,722) | -1.31% | 2,153 | 0.62% | 0 | 0% | 20,000 | -15.02% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (50,016) | 25.76% | 22,434 | -38.26% | 8,504 | 2.58% | (2,724) | -0.66% | (11,565) | -6.93% | 17,343 | -10.54% | (7,782) | -2.23% | ||||||||||||
| 其他項目 | 627 | -0.32% | 3,426 | -5.84% | 3,426 | 1.04% | 3,740 | 0.91% | 4,263 | 2.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,118) | -2.3% | 2,777 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,036 | -37.62% | 119,537 | -203.84% | 109,033 | 33.1% | 103,500 | 25.15% | 98,449 | 59.01% | 111,921 | -68.03% | 79,385 | 22.7% | 110,310 | 16.54% | 85,983 | 17.82% | 232,152 | 252,137 | 72.81% | 258,077 | 466.74% | 249,055 | -187.08% | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (29) | 0.01% | 0 | 0% | 27 | 0.01% | 12,842 | 1,227 | 0.35% | 516 | 0.93% | (8,720) | 6.55% | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 242,075 | -124.7% | 19,253 | -32.83% | 196,719 | 59.72% | (281,581) | -68.42% | (76,808) | -46.04% | (276,421) | 168.02% | 99,451 | 28.44% | (175,282) | -26.28% | (27,108) | -5.62% | (3,971) | 65,283 | 18.85% | 22,563 | 40.81% | (158,032) | 118.71% | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 2,339 | -3.99% | (2,339) | -0.71% | 0 | 0% | 3,528 | 2.11% | (3,528) | 2.14% | 5,444 | 1.56% | 26,094 | 3.91% | (13,888) | -2.88% | (1,682) | 19,577 | 5.65% | (27,516) | -49.76% | 7,222 | -5.42% | |
| 其他應收款（增加）減少 | 62,109 | -31.99% | 24,546 | -41.86% | (78,887) | -23.95% | (48,638) | -11.82% | 113,761 | 68.18% | 8,024 | -4.88% | 14,626 | 4.18% | (7,941) | -1.19% | (59,054) | -12.24% | (85,519) | 282,805 | 81.66% | 54,798 | 99.1% | (182,306) | 136.94% | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | -0.01% | 235 | -0.4% | (196) | -0.06% | (35) | -0.01% | (20) | -0.01% | 456 | -0.28% | (432) | -0.12% | 198 | 0.03% | (61) | -0.01% | (116) | (54) | -0.02% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (51,192) | 26.37% | 58,256 | -99.34% | (53,784) | -16.33% | (230,251) | -55.95% | (10,614) | -6.36% | 116,164 | -70.61% | (112,790) | -32.25% | (114,779) | -17.21% | 102,563 | 21.25% | 50,429 | (23,422) | -6.76% | (42,431) | -76.74% | 107,789 | -80.97% | |
| 預付款項（增加）減少 | (13,256) | 6.83% | 4,639 | -7.91% | (4,492) | -1.36% | (110) | -0.03% | 717 | 0.43% | (13,166) | 8% | 2,516 | 0.72% | 17,675 | 2.65% | (2,046) | -0.42% | 8,857 | (1,586) | -0.46% | (4,217) | -7.63% | 4,144 | -3.11% | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,520) | 0.78% | (5,119) | 8.73% | 1,688 | 0.51% | (790) | -0.19% | (9,935) | -5.95% | (4,726) | 2.87% | (3,969) | -1.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,199 | -122.7% | 104,149 | -177.6% | 67,397 | 20.46% | (567,510) | -137.9% | 26,561 | 15.92% | (162,522) | 98.79% | 4,260 | 1.22% | (257,052) | -38.54% | (2,686) | -0.56% | (29,955) | 327,642 | 94.61% | 2,248 | 4.07% | (210,750) | 158.31% | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (181,818) | 93.66% | (14,122) | 24.08% | 20,534 | 6.23% | 125,971 | 30.61% | (8,126) | -4.87% | (2,721) | 1.65% | (39,783) | -11.38% | 43,400 | 6.51% | 19,294 | 4% | (54,301) | (5,434) | -1.57% | (12,931) | -23.39% | 39,161 | -29.42% | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (26,781) | 13.8% | 1,975 | -3.37% | 4,512 | 1.37% | 14,202 | 3.45% | 22,112 | 13.25% | (30,389) | 18.47% | (24,391) | -6.97% | 45,584 | 6.83% | (3,329) | -0.69% | (9,369) | (11,373) | -3.28% | 21,267 | 38.46% | 12,031 | -9.04% | |
| 其他應付款增加（減少） | 11,479 | -5.91% | (24,487) | 41.76% | (31,539) | -9.58% | 40,178 | 9.76% | (6,087) | -3.65% | (21,651) | 13.16% | (14,703) | -4.2% | 29,614 | 4.44% | 30,957 | 6.42% | 16,716 | 1,308 | 0.38% | 3,344 | 6.05% | 1,339 | -1.01% | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,622 | -0.84% | (7,434) | 12.68% | 12,283 | 3.73% | (2,227) | -0.54% | 4,302 | 2.58% | 3,800 | -2.31% | (1,531) | -0.44% | 2,906 | 0.44% | 147 | 0.03% | (1,093) | (401) | -0.12% | 58 | 0.1% | 1,527 | -1.15% | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,632 | -1.87% | (1,768) | 3.01% | 123 | 0.04% | 216 | 0.05% | 866 | 0.52% | 3,106 | -1.89% | (1,186) | -0.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (191,866) | 98.83% | (45,836) | 78.16% | 5,913 | 1.8% | 178,340 | 43.33% | 1,964 | 1.18% | (45,165) | 27.45% | (74,170) | -21.21% | 108,472 | 16.26% | 37,018 | 7.67% | (25,074) | (10,950) | -3.16% | 11,691 | 21.14% | 53,854 | -40.45% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,333 | -23.87% | 58,313 | -99.44% | 73,310 | 22.26% | (389,170) | -94.56% | 28,525 | 17.1% | (207,687) | 126.24% | (69,910) | -19.99% | (148,580) | -22.28% | 34,332 | 7.11% | (55,029) | 316,692 | 91.45% | 13,939 | 25.21% | (156,896) | 117.86% | |
| 調整項目合計 | 119,369 | -61.49% | 177,850 | -303.28% | 182,343 | 55.36% | (285,670) | -69.41% | 126,974 | 76.1% | (95,766) | 58.21% | 9,475 | 2.71% | (38,270) | -5.74% | 120,315 | 24.93% | 177,123 | 568,829 | 164.25% | 272,016 | 491.94% | 92,159 | -69.23% | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (189,386) | 97.56% | 11,359 | -19.37% | 449,153 | 136.36% | 420,956 | 102.29% | 169,877 | 101.82% | (52,668) | 32.01% | 361,022 | 103.23% | 670,348 | 100.51% | 489,797 | 101.5% | 80,624 | 374,818 | 108.23% | 81,363 | 147.15% | (111,671) | 83.88% | |
| 支付之利息 | (3,227) | 1.66% | (2,756) | 4.7% | (2,497) | -0.76% | (2,563) | -0.62% | (2,713) | -1.63% | (2,390) | 1.45% | 0 | 0% | (2,980) | -0.45% | (7,218) | -1.5% | (10,516) | (28,507) | -8.23% | (26,069) | -47.15% | (21,454) | 16.12% | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,519) | 0.78% | (67,245) | 114.67% | (117,269) | -35.6% | (6,841) | -1.66% | (320) | -0.19% | (109,455) | 66.53% | (11,302) | -3.23% | (410) | -0.06% | (29) | -0.01% | (30) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (194,132) | 100% | (58,642) | 100% | 329,387 | 100% | 411,552 | 100% | 166,844 | 100% | (164,513) | 100% | 349,720 | 100% | 666,958 | 100% | 482,550 | 100% | 70,078 | 346,311 | 100% | 55,294 | 100% | (133,125) | 100% | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,517) | 347.54% | (71,918) | 122.11% | (113,162) | 107.17% | (21,085) | -51.8% | (111,884) | 65.52% | (82,550) | -42.68% | (74,586) | 22.14% | (35,792) | 142.2% | (20,102) | 80.44% | (11,573) | (41,701) | 94.95% | (19,466) | 79.52% | (70,414) | 99.7% | |
| 存出保證金減少 | 667 | -10.29% | (460) | 0.78% | 0 | 0% | 357 | 0.88% | (2,043) | -1.06% | (820) | 0.24% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (197) | -0.48% | (4,210) | 2.47% | (700) | -0.36% | (1,000) | 0.3% | (1,000) | 3.97% | (700) | 2.8% | (600) | (700) | 1.59% | (2,571) | 10.5% | (85) | 0.12% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 15,352 | -236.95% | 13,476 | -22.88% | 4,443 | -4.21% | 1,164 | 2.86% | 3,319 | -1.94% | 8,718 | 4.51% | 9,252 | -2.75% | 5,398 | -21.45% | 1,916 | -7.67% | 304 | 516 | -1.17% | 711 | -2.9% | 86 | -0.12% | |
| 收取之股利 | 19 | -0.29% | 5 | -0.01% | 2,873 | -2.72% | 0 | 0% | 678 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,479) | 100% | (58,897) | 100% | (105,596) | 100% | 40,706 | 100% | (170,754) | 100% | 193,425 | 100% | (336,927) | 100% | (25,171) | 100% | (24,991) | 100% | (11,215) | (43,918) | 100% | (24,479) | 100% | (70,629) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 398.93% | 37,500 | -91.46% | 543,814 | -234.02% | 1,121,007 | 26463.81% | 1,581,767 | 670.52% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (177,500) | -283.24% | 0 | 0% | (1,000) | 0.32% | (152,000) | 96.39% | (40,000) | (2,186,075) | 940.72% | (1,266,715) | -29903.56% | (1,201,021) | -509.12% | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,832) | -15.69% | (9,614) | 23.45% | (9,278) | 4.3% | (9,352) | 3.68% | (9,286) | 9.18% | (10,159) | 3.98% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (68,888) | 168.01% | (206,665) | 95.7% | (91,851) | 36.12% | (91,851) | 90.82% | (244,936) | 96.02% | (490,000) | 365.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,668 | 100% | (41,002) | 100% | (215,943) | 100% | (254,288) | 100% | (101,137) | 100% | (255,095) | 100% | (134,025) | 100% | (315,300) | 100% | (157,700) | 100% | (421) | (232,384) | 100% | 4,236 | 100% | 235,902 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,369 | (4,002) | (3,971) | 641 | 2,031 | (4,050) | 3,966 | (14,223) | (2) | 5 | 11 | (772) | 221 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (123,574) | (162,543) | 3,877 | 198,611 | (103,016) | (230,233) | (117,266) | 312,264 | 299,857 | 58,447 | 70,020 | 34,279 | 32,369 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | 851,816 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,938 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,938 | 558,512 | 721,055 | 717,178 | 518,567 | 621,583 | 851,816 | 969,082 | 656,818 | 298,514 | 228,494 | 194,215 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮科(4989) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.98億元、較上一季成長242.15%；而今年初至今累積為NT$-1.94億元、較去年同期衰退-231.05%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.98億元，較上一季成長242.15%，為過去11年同期中的第4高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.95%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,774萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.94億元，較去年同期衰退-231.05%，為過去11年同期中的第12高。
同時榮科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.21%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,304萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-475萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (115,824) | (101,759) | (32,904) | 176,578 | 6,839 | (23,178) | 75,420 | 152,114 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,745) | 83,345 | 54,199 | 17,914 | 28,493 | 36,919 | 20,840 | 15,208 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,398 | 22,505 | 20,987 | 20,817 | 26,471 | 26,301 | 20,293 | 19,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 258 | 270 | 354 | 359 | 283 | 134 | 464 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,419 | 162,095 | 249,500 | 165,423 | (4,081) | 24,931 | 21,041 | (89,756) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,440 | 142,581 | 269,959 | 359,255 | 30,546 | 37,507 | 117,085 | 77,319 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (308,755) | -10.31% | (166,491) | -4.68% | 266,810 | 6.59% | 706,626 | 15.76% | 42,903 | 1.53% | 43,098 | 1.44% | 351,547 | 10.95% | 708,618 | 18.77% | 369,482 | 12.33% | (96,499) | (194,011) | -7.62% | (190,653) | -6.26% | (203,830) | -6.08% | |
| 收益費損項目合計 | 73,036 | -37.62% | 119,537 | -203.84% | 109,033 | 33.1% | 103,500 | 25.15% | 98,449 | 59.01% | 111,921 | -68.03% | 79,385 | 22.7% | 110,310 | 16.54% | 85,983 | 17.82% | 232,152 | 252,137 | 72.81% | 258,077 | 466.74% | 249,055 | -187.08% | |
| 折舊費用 | 82,586 | -42.54% | 88,899 | -151.6% | 84,292 | 25.59% | 93,811 | 22.79% | 104,336 | 62.54% | 102,027 | -62.02% | 79,910 | 22.85% | 84,502 | 12.67% | 94,249 | 19.53% | 221,197 | 226,715 | 65.47% | 244,286 | 441.79% | 250,221 | -187.96% | |
| 攤銷費用 | 1,132 | -0.58% | 1,291 | -2.2% | 1,430 | 0.43% | 1,397 | 0.34% | 608 | 0.36% | 1,960 | -1.19% | 1,530 | 0.44% | 1,600 | 0.24% | 986 | 0.2% | 747 | 692 | 0.2% | 655 | 1.18% | 78 | -0.06% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,333 | -23.87% | 58,313 | -99.44% | 73,310 | 22.26% | (389,170) | -94.56% | 28,525 | 17.1% | (207,687) | 126.24% | (69,910) | -19.99% | (148,580) | -22.28% | 34,332 | 7.11% | (55,029) | 316,692 | 91.45% | 13,939 | 25.21% | (156,896) | 117.86% | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (194,132) | 100% | (58,642) | 100% | 329,387 | 100% | 411,552 | 100% | 166,844 | 100% | (164,513) | 100% | 349,720 | 100% | 666,958 | 100% | 482,550 | 100% | 70,078 | 346,311 | 100% | 55,294 | 100% | (133,125) | 100% | |
投資活動之淨現金流
榮科(4989) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-81.6萬元、較上一季成長71.98%；而今年初至今累積為NT$-648萬元、較去年同期成長89%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-81.6萬元，較上一季成長71.98%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-648萬元，較去年同期成長89%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (816) | (2,553) | (7,482) | (8,802) | (96,162) | (18,809) | (129,480) | (10,246) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,404) | (5,718) | (12,677) | (9,232) | (32,813) | (19,348) | (31,373) | (12,157) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 105 | 227 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 1 | (3,850) | (700) | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 270,000 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,479) | 100% | (58,897) | 100% | (105,596) | 100% | 40,706 | 100% | (170,754) | 100% | 193,425 | 100% | (336,927) | 100% | (25,171) | 100% | (24,991) | 100% | (11,215) | (43,918) | 100% | (24,479) | 100% | (70,629) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,517) | 347.54% | (71,918) | 122.11% | (113,162) | 107.17% | (21,085) | -51.8% | (111,884) | 65.52% | (82,550) | -42.68% | (74,586) | 22.14% | (35,792) | 142.2% | (20,102) | 80.44% | (11,573) | (41,701) | 94.95% | (19,466) | 79.52% | (70,414) | 99.7% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 250 | -0.24% | 467 | 1.15% | 8 | 0% | 0 | 0% | 227 | -0.07% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (197) | -0.48% | (4,210) | 2.47% | (700) | -0.36% | (1,000) | 0.3% | (1,000) | 3.97% | (700) | 2.8% | (600) | (700) | 1.59% | (2,571) | 10.5% | (85) | 0.12% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,000) | 35.14% | 270,000 | 139.59% | (270,000) | 80.14% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,000 | 147.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮科(4989) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-247萬元、較上一季衰退-102.6%；而今年初至今累積為NT$6,267萬元、較去年同期成長252.84%。
單季
榮科(4989) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-247萬元，較上一季衰退-102.6%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6,267萬元，較去年同期成長252.84%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,469) | (14,928) | (2,334) | (247,252) | (2,348) | (2,258) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 140,000 | (12,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,851) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,668 | 100% | (41,002) | 100% | (215,943) | 100% | (254,288) | 100% | (101,137) | 100% | (255,095) | 100% | (134,025) | 100% | (315,300) | 100% | (157,700) | 100% | (421) | (232,384) | 100% | 4,236 | 100% | 235,902 | 100% | |
| 短期借款增加 | 250,000 | 398.93% | 37,500 | -91.46% | 543,814 | -234.02% | 1,121,007 | 26463.81% | 1,581,767 | 670.52% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (177,500) | -283.24% | 0 | 0% | (1,000) | 0.32% | (152,000) | 96.39% | (40,000) | (2,186,075) | 940.72% | (1,266,715) | -29903.56% | (1,201,021) | -509.12% | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (68,888) | 168.01% | (206,665) | 95.7% | (91,851) | 36.12% | (91,851) | 90.82% | (244,936) | 96.02% | (490,000) | 365.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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