4974
96
TWD+1.00 (1.05%)
2025.05.21收盤
亞泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,130 | 143,392 | 112,658 | 156,695 | 117,072 | 109,441 | 69,387 | 53,014 | 56,532 | 2,368 | 71,871 | 75,767 | 46,983 | 55,887 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,130 | 143,392 | 112,658 | 156,695 | 117,072 | 109,441 | 69,387 | 53,014 | 56,532 | 2,368 | 71,871 | 75,767 | 46,983 | 55,887 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,576 | 25,978 | 25,937 | 33,114 | 21,771 | 20,512 | 22,914 | 28,192 | 30,772 | 40,126 | 34,279 | 32,788 | 31,848 | 31,308 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 99 | 94 | 93 | 98 | 164 | 166 | 3 | 2 | 6 | 33 | 281 | 283 | 213 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 95 | 113 | 31 | 81 | 96 | 29 | 82 | 0 | 1,556 | 2,276 | 2,229 | 0 | 1,030 | 167 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (23,677) | (26,777) | (19,969) | (3,381) | (2,617) | (8,268) | (8,498) | (4,623) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,513) | 1,515 | 0 | 2,228 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,164) | (6,388) | (1,565) | (7,746) | (5,082) | (6,681) | 172 | 6,644 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,567) | (6,975) | 4,528 | 22,161 | 14,266 | 5,756 | 11,175 | 20,533 | 2,529 | 39,183 | 33,428 | 33,224 | 33,424 | 31,626 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,052 | 11,504 | 168,420 | (106,791) | 61,951 | 14,896 | 15,992 | 37,174 | (11,541) | 193,179 | (27,571) | 65,918 | (861) | (4,798) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,422 | 29,191 | (81,561) | 62,854 | (53,190) | 5,482 | (8,164) | (34,404) | (135,856) | 9,430 | 99,239 | 81,531 | (85,195) | (84,275) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,980 | 4,125 | 1,740 | 3,048 | (6,200) | (6,583) | 1,187 | 3,270 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,454 | 44,820 | 88,599 | (40,889) | 2,561 | 13,795 | 9,015 | 6,040 | (145,458) | 204,853 | 72,921 | 139,563 | (87,700) | (76,985) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (66) | 156 | (6,000) | (39,455) | 1 | 4,435 | 132 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,480) | 119,860 | 100,496 | 6,586 | 46,264 | 83,733 | (57,280) | 19,263 | 138,579 | (10,566) | 1,526 | (148,128) | 3,510 | 58,688 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,853) | 7,852 | (168) | (6,792) | (5,418) | (2,668) | 4,623 | (10,893) | (1,521) | (19,798) | 7,252 | 5,372 | 3,569 | 21,696 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (445) | (49) | (53) | (61) | 8 | 1,312 | (27) | (1,118) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,844) | 127,819 | 94,275 | (39,722) | 40,855 | 86,812 | (52,552) | 7,252 | 137,634 | (27,067) | 11,617 | (141,771) | 2,527 | 77,843 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,610 | 172,639 | 182,874 | (80,611) | 43,416 | 100,607 | (43,537) | 13,292 | (7,824) | 177,786 | 84,538 | (2,208) | (85,173) | 858 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 6,043 | 165,664 | 187,402 | (58,450) | 57,682 | 106,363 | (32,362) | 33,825 | (5,295) | 216,969 | 117,966 | 31,016 | (51,749) | 32,484 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,173 | 309,056 | 300,060 | 98,245 | 174,754 | 215,804 | 37,025 | 86,839 | 51,237 | 219,337 | 189,837 | 106,783 | (4,766) | 88,371 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 23,677 | 26,777 | 19,969 | 3,381 | 2,617 | 8,268 | 8,498 | 4,623 | 2,782 | 1,219 | 1,584 | 303 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (95) | (113) | (31) | (81) | (96) | (29) | (82) | 0 | (11) | (167) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,543) | (2,011) | (18,262) | (4,508) | (5,933) | (11,472) | (18,465) | (1,921) | (18,765) | (3,624) | (13,626) | (13,679) | (8,384) | (4,990) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,212 | 333,709 | 301,736 | 97,037 | 171,342 | 212,571 | 26,976 | 89,541 | 35,254 | 216,932 | 177,795 | 93,407 | (13,161) | 83,214 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (354) | (2,076) | (1,832) | (23,792) | (1,285) | (5,031) | (12,933) | (106) | (4,432) | (70,934) | (139) | (294) | (13,732) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (18,815) | 0 | (1,404) | 0 | (15,353) | (3,211) | (12,302) | (1,661) | 0 | (497) | (344) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,815) | (354) | (3,480) | (1,899) | (39,145) | (4,496) | (17,333) | (14,594) | (126) | (4,962) | (71,278) | (119) | (20,339) | (13,732) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,057) | (3,830) | (3,467) | (3,396) | (3,317) | (3,374) | (3,463) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,057) | (3,830) | (3,467) | (3,396) | (3,317) | (3,374) | (3,463) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,356 | 103,325 | (2,842) | 75,592 | (4,454) | (971) | 14,479 | (3,657) | (52,043) | (11,223) | (3,271) | 3,388 | 437 | (295) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,696 | 432,850 | 291,947 | 167,334 | 124,426 | 203,730 | 20,659 | 71,290 | (16,915) | 200,747 | 103,246 | 96,676 | (33,063) | 69,187 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,095,821 | 2,616,783 | 2,550,747 | 2,151,458 | 2,278,795 | 2,013,680 | 1,738,029 | 1,789,028 | 1,744,993 | 1,198,851 | 1,163,418 | 666,291 | 617,860 | 177,485 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,295,517 | 3,049,633 | 2,842,694 | 2,318,792 | 2,403,221 | 2,217,410 | 1,758,688 | 1,860,318 | 1,728,078 | 1,399,598 | 1,266,664 | 762,967 | 584,797 | 246,672 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,295,517 | 68.5% | 3,049,633 | 71.27% | 2,842,694 | 65.92% | 2,318,792 | 57.68% | 2,403,221 | 63.44% | 2,217,410 | 65.27% | 1,758,688 | 53.9% | 1,860,318 | 58.33% | 1,728,078 | 58.17% | 1,399,598 | 52.67% | 1,266,664 | 42.91% | 762,967 | 34.69% | 584,797 | 28.21% | 246,672 | 13.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,130 | 14.9% | 143,392 | 16.77% | 112,658 | 12.82% | 156,695 | 15.48% | 117,072 | 11.48% | 109,441 | 13.8% | 69,387 | 8.67% | 53,014 | 5.97% | 56,532 | 7.69% | 2,368 | 0.51% | 71,871 | 7.98% | 75,767 | 9.79% | 46,983 | 7.3% | 55,887 | 6.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,130 | 90.08% | 143,392 | 42.97% | 112,658 | 37.34% | 156,695 | 161.48% | 117,072 | 68.33% | 109,441 | 51.48% | 69,387 | 257.22% | 53,014 | 59.21% | 56,532 | 160.36% | 2,368 | 1.09% | 71,871 | 40.42% | 75,767 | 81.11% | 46,983 | -356.99% | 55,887 | 67.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,576 | 14.04% | 25,978 | 7.78% | 25,937 | 8.6% | 33,114 | 34.13% | 21,771 | 12.71% | 20,512 | 9.65% | 22,914 | 84.94% | 28,192 | 31.49% | 30,772 | 87.29% | 40,126 | 18.5% | 34,279 | 19.28% | 32,788 | 35.1% | 31,848 | -241.99% | 31,308 | 37.62% |
| 攤銷費用 | 111 | 0.06% | 99 | 0.03% | 94 | 0.03% | 93 | 0.1% | 98 | 0.06% | 164 | 0.08% | 166 | 0.62% | 3 | 0% | 2 | 0.01% | 6 | 0% | 33 | 0.02% | 281 | 0.3% | 283 | -2.15% | 213 | 0.26% |
| 利息費用 | 95 | 0.05% | 113 | 0.03% | 31 | 0.01% | 81 | 0.08% | 96 | 0.06% | 29 | 0.01% | 82 | 0.3% | 0 | 0% | 1,556 | 4.41% | 2,276 | 1.05% | 2,229 | 1.25% | 0 | 0% | 1,030 | -7.83% | 167 | 0.2% |
| 利息收入 | (23,677) | -12.99% | (26,777) | -8.02% | (19,969) | -6.62% | (3,381) | -3.48% | (2,617) | -1.53% | (8,268) | -3.89% | (8,498) | -31.5% | (4,623) | -5.16% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,513) | -2.48% | 1,515 | 0.7% | 0 | 0% | 2,228 | 2.39% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,164) | -3.93% | (6,388) | -1.91% | (1,565) | -0.52% | (7,746) | -7.98% | (5,082) | -2.97% | (6,681) | -3.14% | 172 | 0.64% | 6,644 | 7.42% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,567) | -5.25% | (6,975) | -2.09% | 4,528 | 1.5% | 22,161 | 22.84% | 14,266 | 8.33% | 5,756 | 2.71% | 11,175 | 41.43% | 20,533 | 22.93% | 2,529 | 7.17% | 39,183 | 18.06% | 33,428 | 18.8% | 33,224 | 35.57% | 33,424 | -253.96% | 31,626 | 38.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,052 | 16.49% | 11,504 | 3.45% | 168,420 | 55.82% | (106,791) | -110.05% | 61,951 | 36.16% | 14,896 | 7.01% | 15,992 | 59.28% | 37,174 | 41.52% | (11,541) | -32.74% | 193,179 | 89.05% | (27,571) | -15.51% | 65,918 | 70.57% | (861) | 6.54% | (4,798) | -5.77% |
| 存貨（增加）減少 | 2,422 | 1.33% | 29,191 | 8.75% | (81,561) | -27.03% | 62,854 | 64.77% | (53,190) | -31.04% | 5,482 | 2.58% | (8,164) | -30.26% | (34,404) | -38.42% | (135,856) | -385.36% | 9,430 | 4.35% | 99,239 | 55.82% | 81,531 | 87.29% | (85,195) | 647.33% | (84,275) | -101.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,980 | 3.83% | 4,125 | 1.24% | 1,740 | 0.58% | 3,048 | 3.14% | (6,200) | -3.62% | (6,583) | -3.1% | 1,187 | 4.4% | 3,270 | 3.65% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,454 | 21.65% | 44,820 | 13.43% | 88,599 | 29.36% | (40,889) | -42.14% | 2,561 | 1.49% | 13,795 | 6.49% | 9,015 | 33.42% | 6,040 | 6.75% | (145,458) | -412.6% | 204,853 | 94.43% | 72,921 | 41.01% | 139,563 | 149.41% | (87,700) | 666.36% | (76,985) | -92.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (66) | -0.04% | 156 | 0.05% | (6,000) | -1.99% | (39,455) | -40.66% | 1 | 0% | 4,435 | 2.09% | 132 | 0.49% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,480) | -7.95% | 119,860 | 35.92% | 100,496 | 33.31% | 6,586 | 6.79% | 46,264 | 27% | 83,733 | 39.39% | (57,280) | -212.34% | 19,263 | 21.51% | 138,579 | 393.09% | (10,566) | -4.87% | 1,526 | 0.86% | (148,128) | -158.58% | 3,510 | -26.67% | 58,688 | 70.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,853) | -4.86% | 7,852 | 2.35% | (168) | -0.06% | (6,792) | -7% | (5,418) | -3.16% | (2,668) | -1.26% | 4,623 | 17.14% | (10,893) | -12.17% | (1,521) | -4.31% | (19,798) | -9.13% | 7,252 | 4.08% | 5,372 | 5.75% | 3,569 | -27.12% | 21,696 | 26.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | (445) | -0.24% | (49) | -0.01% | (53) | -0.02% | (61) | -0.06% | 8 | 0% | 1,312 | 0.62% | (27) | -0.1% | (1,118) | -1.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,844) | -13.09% | 127,819 | 38.3% | 94,275 | 31.24% | (39,722) | -40.93% | 40,855 | 23.84% | 86,812 | 40.84% | (52,552) | -194.81% | 7,252 | 8.1% | 137,634 | 390.41% | (27,067) | -12.48% | 11,617 | 6.53% | (141,771) | -151.78% | 2,527 | -19.2% | 77,843 | 93.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,610 | 8.57% | 172,639 | 51.73% | 182,874 | 60.61% | (80,611) | -83.07% | 43,416 | 25.34% | 100,607 | 47.33% | (43,537) | -161.39% | 13,292 | 14.84% | (7,824) | -22.19% | 177,786 | 81.95% | 84,538 | 47.55% | (2,208) | -2.36% | (85,173) | 647.16% | 858 | 1.03% |
| 調整項目合計 | 6,043 | 3.32% | 165,664 | 49.64% | 187,402 | 62.11% | (58,450) | -60.23% | 57,682 | 33.66% | 106,363 | 50.04% | (32,362) | -119.97% | 33,825 | 37.78% | (5,295) | -15.02% | 216,969 | 100.02% | 117,966 | 66.35% | 31,016 | 33.21% | (51,749) | 393.2% | 32,484 | 39.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,173 | 93.39% | 309,056 | 92.61% | 300,060 | 99.44% | 98,245 | 101.24% | 174,754 | 101.99% | 215,804 | 101.52% | 37,025 | 137.25% | 86,839 | 96.98% | 51,237 | 145.34% | 219,337 | 101.11% | 189,837 | 106.77% | 106,783 | 114.32% | (4,766) | 36.21% | 88,371 | 106.2% |
| 收取之利息 | 23,677 | 12.99% | 26,777 | 8.02% | 19,969 | 6.62% | 3,381 | 3.48% | 2,617 | 1.53% | 8,268 | 3.89% | 8,498 | 31.5% | 4,623 | 5.16% | 2,782 | 7.89% | 1,219 | 0.56% | 1,584 | 0.89% | 303 | 0.32% | ||||
| 支付之利息 | (95) | -0.05% | (113) | -0.03% | (31) | -0.01% | (81) | -0.08% | (96) | -0.06% | (29) | -0.01% | (82) | -0.3% | 0 | 0% | (11) | 0.08% | (167) | -0.2% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,543) | -6.33% | (2,011) | -0.6% | (18,262) | -6.05% | (4,508) | -4.65% | (5,933) | -3.46% | (11,472) | -5.4% | (18,465) | -68.45% | (1,921) | -2.15% | (18,765) | -53.23% | (3,624) | -1.67% | (13,626) | -7.66% | (13,679) | -14.64% | (8,384) | 63.7% | (4,990) | -6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,212 | 100% | 333,709 | 100% | 301,736 | 100% | 97,037 | 100% | 171,342 | 100% | 212,571 | 100% | 26,976 | 100% | 89,541 | 100% | 35,254 | 100% | 216,932 | 100% | 177,795 | 100% | 93,407 | 100% | (13,161) | 100% | 83,214 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (354) | 100% | (2,076) | 59.66% | (1,832) | 96.47% | (23,792) | 60.78% | (1,285) | 28.58% | (5,031) | 29.03% | (12,933) | 88.62% | (106) | 84.13% | (4,432) | 89.32% | (70,934) | 99.52% | (139) | 116.81% | (294) | 1.45% | (13,732) | 100% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (67) | 3.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33) | 0.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (18,815) | 100% | 0 | 0% | (1,404) | 40.34% | 0 | 0% | (15,353) | 39.22% | (3,211) | 71.42% | (12,302) | 70.97% | (1,661) | 11.38% | 0 | 0% | (497) | 10.02% | (344) | 0.48% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,815) | 100% | (354) | 100% | (3,480) | 100% | (1,899) | 100% | (39,145) | 100% | (4,496) | 100% | (17,333) | 100% | (14,594) | 100% | (126) | 100% | (4,962) | 100% | (71,278) | 100% | (119) | 100% | (20,339) | 100% | (13,732) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,057) | 100% | (3,830) | 100% | (3,467) | 100% | (3,396) | 100% | (3,317) | 100% | (3,374) | 100% | (3,463) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,057) | 100% | (3,830) | 100% | (3,467) | 100% | (3,396) | 100% | (3,317) | 100% | (3,374) | 100% | (3,463) | 100% | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,356 | 103,325 | (2,842) | 75,592 | (4,454) | (971) | 14,479 | (3,657) | (52,043) | (11,223) | (3,271) | 3,388 | 437 | (295) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,696 | 432,850 | 291,947 | 167,334 | 124,426 | 203,730 | 20,659 | 71,290 | (16,915) | 200,747 | 103,246 | 96,676 | (33,063) | 69,187 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,095,821 | 2,616,783 | 2,550,747 | 2,151,458 | 2,278,795 | 2,013,680 | 1,738,029 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,295,517 | 3,049,633 | 2,842,694 | 2,318,792 | 2,403,221 | 2,217,410 | 1,758,688 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,295,517 | 3,049,633 | 2,842,694 | 2,318,792 | 2,403,221 | 2,217,410 | 1,758,688 | 1,860,318 | 1,728,078 | 1,399,598 | 1,266,664 | 762,967 | 584,797 | 246,672 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞泰(4974) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.82億元、較上一季衰退-7.64%；而今年初至今累積為NT$1.82億元、較去年同期衰退-45.4%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.82億元，較上一季衰退-7.64%，為過去11年同期中的第5高。
同時亞泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.37%、-3.04%與0.25%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,204萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.82億元，較去年同期衰退-45.4%，為過去11年同期中的第5高。
同時亞泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.37%、-3.04%與0.25%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,130 | 143,392 | 112,658 | 156,695 | 117,072 | 109,441 | 69,387 | 53,014 | 56,532 | 2,368 | 71,871 | 75,767 | 46,983 | 55,887 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,567) | (6,975) | 4,528 | 22,161 | 14,266 | 5,756 | 11,175 | 20,533 | 2,529 | 39,183 | 33,428 | 33,224 | 33,424 | 31,626 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,576 | 25,978 | 25,937 | 33,114 | 21,771 | 20,512 | 22,914 | 28,192 | 30,772 | 40,126 | 34,279 | 32,788 | 31,848 | 31,308 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 99 | 94 | 93 | 98 | 164 | 166 | 3 | 2 | 6 | 33 | 281 | 283 | 213 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,610 | 172,639 | 182,874 | (80,611) | 43,416 | 100,607 | (43,537) | 13,292 | (7,824) | 177,786 | 84,538 | (2,208) | (85,173) | 858 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,212 | 333,709 | 301,736 | 97,037 | 171,342 | 212,571 | 26,976 | 89,541 | 35,254 | 216,932 | 177,795 | 93,407 | (13,161) | 83,214 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,130 | 14.9% | 143,392 | 16.77% | 112,658 | 12.82% | 156,695 | 15.48% | 117,072 | 11.48% | 109,441 | 13.8% | 69,387 | 8.67% | 53,014 | 5.97% | 56,532 | 7.69% | 2,368 | 0.51% | 71,871 | 7.98% | 75,767 | 9.79% | 46,983 | 7.3% | 55,887 | 6.58% |
| 收益費損項目合計 | (9,567) | -5.25% | (6,975) | -2.09% | 4,528 | 1.5% | 22,161 | 22.84% | 14,266 | 8.33% | 5,756 | 2.71% | 11,175 | 41.43% | 20,533 | 22.93% | 2,529 | 7.17% | 39,183 | 18.06% | 33,428 | 18.8% | 33,224 | 35.57% | 33,424 | -253.96% | 31,626 | 38.01% |
| 折舊費用 | 25,576 | 14.04% | 25,978 | 7.78% | 25,937 | 8.6% | 33,114 | 34.13% | 21,771 | 12.71% | 20,512 | 9.65% | 22,914 | 84.94% | 28,192 | 31.49% | 30,772 | 87.29% | 40,126 | 18.5% | 34,279 | 19.28% | 32,788 | 35.1% | 31,848 | -241.99% | 31,308 | 37.62% |
| 攤銷費用 | 111 | 0.06% | 99 | 0.03% | 94 | 0.03% | 93 | 0.1% | 98 | 0.06% | 164 | 0.08% | 166 | 0.62% | 3 | 0% | 2 | 0.01% | 6 | 0% | 33 | 0.02% | 281 | 0.3% | 283 | -2.15% | 213 | 0.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,610 | 8.57% | 172,639 | 51.73% | 182,874 | 60.61% | (80,611) | -83.07% | 43,416 | 25.34% | 100,607 | 47.33% | (43,537) | -161.39% | 13,292 | 14.84% | (7,824) | -22.19% | 177,786 | 81.95% | 84,538 | 47.55% | (2,208) | -2.36% | (85,173) | 647.16% | 858 | 1.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,212 | 100% | 333,709 | 100% | 301,736 | 100% | 97,037 | 100% | 171,342 | 100% | 212,571 | 100% | 26,976 | 100% | 89,541 | 100% | 35,254 | 100% | 216,932 | 100% | 177,795 | 100% | 93,407 | 100% | (13,161) | 100% | 83,214 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞泰(4974) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,882萬元、較上一季衰退-141.93%；而今年初至今累積為NT$-1,882萬元、較去年同期衰退-5214.97%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,882萬元，較上一季衰退-141.93%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,882萬元，較去年同期衰退-5214.97%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,815) | (354) | (3,480) | (1,899) | (39,145) | (4,496) | (17,333) | (14,594) | (126) | (4,962) | (71,278) | (119) | (20,339) | (13,732) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (354) | (2,076) | (1,832) | (23,792) | (1,285) | (5,031) | (12,933) | (106) | (4,432) | (70,934) | (139) | (294) | (13,732) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,815) | 100% | (354) | 100% | (3,480) | 100% | (1,899) | 100% | (39,145) | 100% | (4,496) | 100% | (17,333) | 100% | (14,594) | 100% | (126) | 100% | (4,962) | 100% | (71,278) | 100% | (119) | 100% | (20,339) | 100% | (13,732) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (354) | 100% | (2,076) | 59.66% | (1,832) | 96.47% | (23,792) | 60.78% | (1,285) | 28.58% | (5,031) | 29.03% | (12,933) | 88.62% | (106) | 84.13% | (4,432) | 89.32% | (70,934) | 99.52% | (139) | 116.81% | (294) | 1.45% | (13,732) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (67) | 3.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33) | 0.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞泰(4974) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-406萬元、較上一季衰退-1.96%；而今年初至今累積為NT$-406萬元、較去年同期衰退-5.93%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-406萬元，較上一季衰退-1.96%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-406萬元，較去年同期衰退-5.93%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,057) | (3,830) | (3,467) | (3,396) | (3,317) | (3,374) | (3,463) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,057) | 100% | (3,830) | 100% | (3,467) | 100% | (3,396) | 100% | (3,317) | 100% | (3,374) | 100% | (3,463) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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