4974
100.5
TWD+1.70 (1.72%)
2025.04.02收盤
亞泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,048 | 67,683 | 141,141 | 106,844 | 100,177 | 70,286 | 78,195 | 87,140 | 105,032 | 48,911 | 73,329 | 81,902 | 39,874 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,048 | 67,683 | 141,141 | 106,844 | 100,177 | 70,286 | 78,195 | 87,140 | 105,032 | 48,911 | 73,329 | 81,902 | 39,874 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,088 | 27,680 | 27,078 | 24,503 | 19,629 | 21,462 | 18,532 | 28,399 | 31,289 | 40,047 | 31,938 | 31,827 | 31,277 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 112 | 100 | 93 | 92 | 95 | 165 | 165 | 2 | 3 | 4 | 37 | 347 | 409 | |||||||||||||
| 利息費用 | 85 | 130 | 44 | 70 | 109 | 42 | 0 | 0 | 2,324 | 2,277 | 2,230 | 17 | 521 | |||||||||||||
| 利息收入 | (28,021) | (27,669) | (12,806) | (3,030) | (1,959) | (6,824) | (7,691) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,896 | 0 | (11) | 0 | 0 | (4) | 9,121 | 0 | 1,392 | 1,519 | 5,192 | 6,900 | 1,327 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,330) | 21,849 | 33,844 | 3,286 | (34,102) | (25,315) | (6,246) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (23,170) | 22,090 | 48,242 | 24,921 | (16,228) | (10,474) | 13,881 | 15,998 | 63,956 | 38,022 | 37,533 | 30,526 | 31,562 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 167,850 | 4,335 | (84,913) | 47,473 | 70,934 | 141,914 | 61,241 | 107,357 | 192,594 | 30,684 | 52,459 | 103,084 | 82,124 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (38,134) | 129,776 | 180,807 | (13,757) | 12,076 | 96,546 | (65,532) | (7,790) | (51,021) | 205,606 | (106,115) | (34,820) | 61,153 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,965) | (291) | 7,313 | 7,751 | 7,097 | 2,456 | 16,206 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,749 | 133,818 | 103,316 | 41,467 | 90,107 | 240,916 | 11,915 | 119,238 | 140,199 | 256,575 | (57,272) | 57,281 | 135,264 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (64) | 0 | (3,033) | (7,221) | 172 | (474) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (130,073) | (112,016) | (137,826) | (185,921) | 59,945 | (105,774) | (129,937) | (35,540) | (172,480) | (268,915) | (79,244) | (97,858) | (176,717) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,333 | 5,000 | 16,546 | 17,788 | 29,916 | 12,221 | 17,960 | 10,900 | 13,888 | (11,804) | 34,523 | 22,425 | (12,616) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (83) | 31 | 17 | 72 | 81 | 13 | 1,518 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (102,887) | (106,985) | (124,296) | (175,282) | 90,114 | (94,014) | (110,459) | (24,741) | (158,784) | (279,224) | (42,106) | (74,145) | (184,894) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,862 | 26,833 | (20,980) | (133,815) | 180,221 | 146,902 | (98,544) | 94,497 | (18,585) | (22,649) | (99,378) | (16,864) | (49,630) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,308) | 48,923 | 27,262 | (108,894) | 163,993 | 136,428 | (84,663) | 110,495 | 45,371 | 15,373 | (61,845) | 13,662 | (18,068) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,740 | 116,606 | 168,403 | (2,050) | 264,170 | 206,714 | (6,468) | 197,635 | 150,403 | 64,284 | 11,484 | 95,564 | 21,806 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 28,021 | 27,669 | 12,806 | 3,030 | 1,959 | 6,824 | 7,691 | 4,032 | 2,063 | 1,229 | 1,541 | 2,091 | 277 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (85) | (130) | (44) | (70) | (109) | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,381) | (2,197) | (12,871) | (15,025) | (10,559) | (21,984) | (493) | (1,340) | (19,111) | (7,833) | (12,444) | (17,084) | (7,573) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,295 | 141,948 | 168,294 | (14,115) | 255,461 | 191,305 | 727 | 200,327 | 133,355 | 57,680 | 581 | 80,571 | 14,513 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,251) | (6,354) | (6,183) | (16,987) | (14,112) | (4,646) | (1,315) | (638) | (5,484) | (2,473) | (18,096) | (19,695) | (5,055) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,332) | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (322) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,526) | (2,869) | (882) | (4,967) | (559) | 4,417 | (2,573) | (10,621) | 2 | 0 | (32,308) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,777) | (9,223) | (7,065) | (21,954) | (16,003) | (229) | (3,898) | (11,259) | (5,482) | (2,473) | (46,448) | (21,237) | 4,701 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,979) | (3,838) | (3,434) | (3,346) | (3,291) | (3,155) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,979) | (7,480) | (3,434) | (3,346) | (3,291) | (3,155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,400 | (106,883) | (61,485) | 6,795 | 3,738 | (53,675) | 9,836 | (55,543) | 9,729 | 356 | 3,561 | 925 | (679) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,939 | 18,362 | 96,310 | (32,620) | 239,905 | 134,246 | 6,665 | 133,525 | 137,602 | 55,563 | (42,306) | 60,259 | 18,535 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,789,028 | 1,744,993 | 1,198,851 | 1,163,418 | 666,291 | 617,860 | 177,485 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,939 | 18,362 | 96,310 | (32,620) | 239,905 | 134,246 | 1,738,029 | 1,789,028 | 1,744,993 | 1,198,851 | 1,163,418 | 666,291 | 617,860 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,095,821 | 66.81% | 2,616,783 | 67.46% | 2,550,747 | 61.75% | 2,151,458 | 56.65% | 2,278,795 | 62.21% | 2,013,680 | 62.64% | 1,738,029 | 54.13% | 1,789,028 | 57.14% | 1,744,993 | 58.43% | 1,198,851 | 43.8% | 1,163,418 | 40.22% | 666,291 | 29.53% | 617,860 | 30.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,161 | 14.85% | 502,895 | 14.21% | 745,837 | 17.37% | 517,841 | 12.35% | 464,930 | 11.65% | 446,124 | 11.72% | 423,382 | 11.52% | 351,884 | 9.63% | 349,320 | 10.99% | 321,119 | 8.94% | 335,062 | 10.18% | 297,671 | 8.57% | 259,360 | 7.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 652,161 | 95.4% | 502,895 | 91.53% | 745,837 | 120.46% | 517,841 | 130.51% | 464,930 | 73.15% | 446,124 | 68.07% | 423,382 | 205.38% | 351,884 | 105.75% | 349,320 | 47.51% | 321,119 | 103.58% | 335,062 | 98.34% | 297,671 | 137.24% | 259,360 | 99.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 101,300 | 14.82% | 105,573 | 19.22% | 114,218 | 18.45% | 93,923 | 23.67% | 78,525 | 12.35% | 87,296 | 13.32% | 94,148 | 45.67% | 116,921 | 35.14% | 136,701 | 18.59% | 153,151 | 49.4% | 127,142 | 37.32% | 128,387 | 59.19% | 125,688 | 48.07% |
| 攤銷費用 | 438 | 0.06% | 390 | 0.07% | 374 | 0.06% | 376 | 0.09% | 479 | 0.08% | 670 | 0.1% | 284 | 0.14% | 10 | 0% | 15 | 0% | 71 | 0.02% | 790 | 0.23% | 1,197 | 0.55% | 1,014 | 0.39% |
| 利息費用 | 388 | 0.06% | 416 | 0.08% | 253 | 0.04% | 320 | 0.08% | 351 | 0.06% | 249 | 0.04% | 0 | 0% | 1,585 | 0.48% | 9,233 | 1.26% | 9,043 | 2.92% | 5,945 | 1.74% | 2,038 | 0.94% | 1,871 | 0.72% |
| 利息收入 | (111,321) | -16.29% | (89,061) | -16.21% | (29,486) | -4.76% | (11,290) | -2.85% | (19,928) | -3.14% | (29,623) | -4.52% | (25,519) | -12.38% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 19,797 | 2.9% | (4,849) | -0.88% | 10,173 | 1.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | (342) | -0.05% | (528) | -0.26% | 0 | 0% | 5,819 | 0.79% | 4,338 | 1.4% | 11,764 | 3.45% | 8,825 | 4.07% | 3,993 | 1.53% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,843) | -1.44% | 13,846 | 2.52% | 7,230 | 1.17% | 1,117 | 0.28% | (27,684) | -4.36% | (27,337) | -4.17% | (825) | -0.4% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 759 | 0.11% | 26,315 | 4.79% | 102,762 | 16.6% | 84,446 | 21.28% | 31,743 | 4.99% | 30,959 | 4.72% | 67,563 | 32.77% | 97,338 | 29.25% | 160,989 | 21.89% | 161,471 | 52.09% | 140,130 | 41.13% | 132,710 | 61.18% | 133,177 | 50.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (200,980) | -29.4% | 263,585 | 47.98% | (190,646) | -30.79% | 23,629 | 5.96% | (106,128) | -16.7% | 9,901 | 1.51% | 19,837 | 9.62% | (36,774) | -11.05% | 2,563 | 0.35% | (17,465) | -5.63% | 90,125 | 26.45% | (119,317) | -55.01% | 42,650 | 16.31% |
| 存貨（增加）減少 | (99,323) | -14.53% | (12,700) | -2.31% | 187,450 | 30.27% | (167,114) | -42.12% | (34,368) | -5.41% | 246,761 | 37.65% | (178,548) | -86.61% | (202,173) | -60.76% | 64,845 | 8.82% | 138,709 | 44.74% | (89,973) | -26.41% | (119,878) | -55.27% | (57,811) | -22.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,447) | -0.21% | 817 | 0.15% | 9,726 | 1.57% | (9,078) | -2.29% | (5,531) | -0.87% | 3,653 | 0.56% | 5,159 | 2.5% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2) | 0% | (2) | 0% | 109 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (301,752) | -44.14% | 251,700 | 45.81% | 6,639 | 1.07% | (152,563) | -38.45% | (146,027) | -22.97% | 260,315 | 39.72% | (153,552) | -74.49% | (230,119) | -69.16% | 62,419 | 8.49% | 170,009 | 54.84% | (30,982) | -9.09% | (260,605) | -120.15% | (5,047) | -1.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 150 | 0.02% | (8,882) | -1.62% | (80,330) | -12.97% | 73,374 | 18.49% | 8,387 | 1.32% | 3,300 | 0.5% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 263,826 | 38.59% | (126,758) | -23.07% | (101,193) | -16.34% | (95,760) | -24.14% | 319,733 | 50.3% | (22,776) | -3.48% | (127,440) | -61.82% | 142,455 | 42.81% | 221,548 | 30.13% | (281,813) | -90.9% | (84,958) | -24.94% | 72,734 | 33.53% | (61,331) | -23.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 55,488 | 8.12% | (28,689) | -5.22% | 6,033 | 0.97% | 20,196 | 5.09% | 20,796 | 3.27% | 10,027 | 1.53% | 15,856 | 7.69% | 13,347 | 4.01% | 8,521 | 1.16% | (796) | -0.26% | 39,182 | 11.5% | 36,631 | 16.89% | 229 | 0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 479 | 0.07% | (47) | -0.01% | 21 | 0% | 93 | 0.02% | 112 | 0.02% | 18 | 0% | 399 | 0.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 319,943 | 46.8% | (164,376) | -29.92% | (175,469) | -28.34% | (2,097) | -0.53% | 349,028 | 54.91% | (9,431) | -1.44% | (111,185) | -53.93% | 158,688 | 47.69% | 230,478 | 31.35% | (272,309) | -87.84% | (37,551) | -11.02% | 110,868 | 51.11% | (70,349) | -26.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,191 | 2.66% | 87,324 | 15.89% | (168,830) | -27.27% | (154,660) | -38.98% | 203,001 | 31.94% | 250,884 | 38.28% | (264,737) | -128.42% | (71,431) | -21.47% | 292,897 | 39.83% | (102,300) | -33% | (68,533) | -20.11% | (149,737) | -69.03% | (75,396) | -28.84% |
| 調整項目合計 | 18,950 | 2.77% | 113,639 | 20.68% | (66,068) | -10.67% | (70,214) | -17.7% | 234,744 | 36.93% | 281,843 | 43% | (197,174) | -95.65% | 25,907 | 7.79% | 453,886 | 61.73% | 59,171 | 19.09% | 71,597 | 21.01% | (17,027) | -7.85% | 57,781 | 22.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,111 | 98.18% | 616,534 | 112.22% | 679,769 | 109.79% | 447,627 | 112.82% | 699,674 | 110.08% | 727,967 | 111.07% | 226,208 | 109.73% | 377,791 | 113.54% | 803,206 | 109.24% | 380,290 | 122.67% | 406,659 | 119.35% | 280,644 | 129.39% | 317,141 | 121.3% |
| 收取之利息 | 111,321 | 16.29% | 89,061 | 16.21% | 29,486 | 4.76% | 11,290 | 2.85% | 19,928 | 3.14% | 29,623 | 4.52% | 25,519 | 12.38% | 13,323 | 4% | 6,358 | 0.86% | 5,873 | 1.89% | 3,438 | 1.01% | 4,263 | 1.97% | 1,275 | 0.49% |
| 支付之利息 | (388) | -0.06% | (416) | -0.08% | (253) | -0.04% | (320) | -0.08% | (351) | -0.06% | (249) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (495) | -0.19% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (98,468) | -14.4% | (155,763) | -28.35% | (89,843) | -14.51% | (61,829) | -15.58% | (83,660) | -13.16% | (101,925) | -15.55% | (45,580) | -22.11% | (58,375) | -17.54% | (74,275) | -10.1% | (76,149) | -24.56% | (69,382) | -20.36% | (68,004) | -31.35% | (56,473) | -21.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,576 | 100% | 549,416 | 100% | 619,159 | 100% | 396,768 | 100% | 635,591 | 100% | 655,416 | 100% | 206,147 | 100% | 332,739 | 100% | 735,289 | 100% | 310,014 | 100% | 340,715 | 100% | 216,903 | 100% | 261,448 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,869) | 31.87% | (17,762) | 80.43% | (10,267) | 58.43% | (172,376) | 77.69% | (37,556) | 42.37% | (35,507) | 46.9% | (29,455) | 46.59% | (6,116) | 28.31% | (14,759) | 96.62% | (121,179) | 100% | (18,252) | 12.77% | (21,541) | 91.57% | (30,372) | 98.04% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (15) | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28) | 0.04% | 0 | 0% | (20) | 0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,303) | 3.82% | (309) | 1.4% | (67) | 0.38% | 0 | 0% | (1,332) | 1.5% | (35) | 0.05% | (1,314) | 2.08% | 0 | 0% | (32) | 0.21% | 0 | 0% | (35) | 0.02% | (442) | 1.88% | (684) | 2.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (21,927) | 64.3% | (3,999) | 18.11% | (7,238) | 41.19% | (49,513) | 22.31% | (49,749) | 56.13% | (40,131) | 53.01% | (32,446) | 51.33% | (15,465) | 71.59% | (484) | 3.17% | 0 | 0% | (130,373) | 91.21% | (1,584) | 6.73% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,099) | 100% | (22,085) | 100% | (17,572) | 100% | (221,889) | 100% | (88,637) | 100% | (75,701) | 100% | (63,215) | 100% | (21,601) | 100% | (15,275) | 100% | (121,179) | 100% | (142,935) | 100% | (23,524) | 100% | (30,978) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (3,642) | 0.83% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,675) | 4.9% | (14,786) | 3.37% | (13,695) | 4.21% | (13,263) | 4.97% | (13,101) | 5.19% | (13,708) | 5.84% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (304,500) | 95.1% | (420,501) | 95.8% | (311,750) | 95.79% | (253,750) | 95.03% | (239,250) | 94.81% | (224,750) | 95.71% | (199,375) | 100% | (180,297) | 91.52% | (164,188) | 100% | (167,286) | 100% | (154,894) | -53.39% | (146,129) | 100% | (133,458) | -63.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,175) | 100% | (438,929) | 100% | (325,445) | 100% | (267,013) | 100% | (252,351) | 100% | (234,816) | 100% | (199,375) | 100% | (196,997) | 100% | (164,188) | 100% | (167,286) | 100% | 290,106 | 100% | (146,129) | 100% | 211,542 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149,736 | (22,366) | 123,147 | (35,203) | (29,488) | (69,248) | 5,444 | (70,106) | (9,684) | 13,884 | 9,241 | 1,181 | (1,637) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,038 | 66,036 | 399,289 | (127,337) | 265,115 | 275,651 | (50,999) | 44,035 | 546,142 | 35,433 | 497,127 | 48,431 | 440,375 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,616,783 | 2,550,747 | 2,151,458 | 2,278,795 | 2,013,680 | 1,738,029 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,095,821 | 2,616,783 | 2,550,747 | 2,151,458 | 2,278,795 | 2,013,680 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,095,821 | 2,616,783 | 2,550,747 | 2,151,458 | 2,278,795 | 2,013,680 | 1,738,029 | 1,789,028 | 1,744,993 | 1,198,851 | 1,163,418 | 666,291 | 617,860 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞泰(4974) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.97億元、較上一季成長75.98%；而今年初至今累積為NT$6.84億元、較去年同期成長24.42%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.97億元，較上一季成長75.98%，為過去11年同期中的第3高。
同時亞泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為151.87%、0.62%與79.1%。
其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,556萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.84億元，較去年同期成長24.42%，為過去11年同期中的第2高。
同時亞泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為19.88%、0.84%與7.21%。
其中稅前淨利為NT$6.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$75.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,246萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,048 | 67,683 | 141,141 | 106,844 | 100,177 | 70,286 | 78,195 | 87,140 | 105,032 | 48,911 | 73,329 | 81,902 | 39,874 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (23,170) | 22,090 | 48,242 | 24,921 | (16,228) | (10,474) | 13,881 | 15,998 | 63,956 | 38,022 | 37,533 | 30,526 | 31,562 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 26,088 | 27,680 | 27,078 | 24,503 | 19,629 | 21,462 | 18,532 | 28,399 | 31,289 | 40,047 | 31,938 | 31,827 | 31,277 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 112 | 100 | 93 | 92 | 95 | 165 | 165 | 2 | 3 | 4 | 37 | 347 | 409 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,862 | 26,833 | (20,980) | (133,815) | 180,221 | 146,902 | (98,544) | 94,497 | (18,585) | (22,649) | (99,378) | (16,864) | (49,630) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,295 | 141,948 | 168,294 | (14,115) | 255,461 | 191,305 | 727 | 200,327 | 133,355 | 57,680 | 581 | 80,571 | 14,513 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,161 | 14.85% | 502,895 | 14.21% | 745,837 | 17.37% | 517,841 | 12.35% | 464,930 | 11.65% | 446,124 | 11.72% | 423,382 | 11.52% | 351,884 | 9.63% | 349,320 | 10.99% | 321,119 | 8.94% | 335,062 | 10.18% | 297,671 | 8.57% | 259,360 | 7.14% |
| 收益費損項目合計 | 759 | 0.11% | 26,315 | 4.79% | 102,762 | 16.6% | 84,446 | 21.28% | 31,743 | 4.99% | 30,959 | 4.72% | 67,563 | 32.77% | 97,338 | 29.25% | 160,989 | 21.89% | 161,471 | 52.09% | 140,130 | 41.13% | 132,710 | 61.18% | 133,177 | 50.94% |
| 折舊費用 | 101,300 | 14.82% | 105,573 | 19.22% | 114,218 | 18.45% | 93,923 | 23.67% | 78,525 | 12.35% | 87,296 | 13.32% | 94,148 | 45.67% | 116,921 | 35.14% | 136,701 | 18.59% | 153,151 | 49.4% | 127,142 | 37.32% | 128,387 | 59.19% | 125,688 | 48.07% |
| 攤銷費用 | 438 | 0.06% | 390 | 0.07% | 374 | 0.06% | 376 | 0.09% | 479 | 0.08% | 670 | 0.1% | 284 | 0.14% | 10 | 0% | 15 | 0% | 71 | 0.02% | 790 | 0.23% | 1,197 | 0.55% | 1,014 | 0.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,191 | 2.66% | 87,324 | 15.89% | (168,830) | -27.27% | (154,660) | -38.98% | 203,001 | 31.94% | 250,884 | 38.28% | (264,737) | -128.42% | (71,431) | -21.47% | 292,897 | 39.83% | (102,300) | -33% | (68,533) | -20.11% | (149,737) | -69.03% | (75,396) | -28.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,576 | 100% | 549,416 | 100% | 619,159 | 100% | 396,768 | 100% | 635,591 | 100% | 655,416 | 100% | 206,147 | 100% | 332,739 | 100% | 735,289 | 100% | 310,014 | 100% | 340,715 | 100% | 216,903 | 100% | 261,448 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞泰(4974) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-778萬元、較上一季成長68.56%；而今年初至今累積為NT$-3,410萬元、較去年同期衰退-54.4%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-778萬元，較上一季成長68.56%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,410萬元，較去年同期衰退-54.4%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,777) | (9,223) | (7,065) | (21,954) | (16,003) | (229) | (3,898) | (11,259) | (5,482) | (2,473) | (46,448) | (21,237) | 4,701 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,251) | (6,354) | (6,183) | (16,987) | (14,112) | (4,646) | (1,315) | (638) | (5,484) | (2,473) | (18,096) | (19,695) | (5,055) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,332) | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (322) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,099) | 100% | (22,085) | 100% | (17,572) | 100% | (221,889) | 100% | (88,637) | 100% | (75,701) | 100% | (63,215) | 100% | (21,601) | 100% | (15,275) | 100% | (121,179) | 100% | (142,935) | 100% | (23,524) | 100% | (30,978) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,869) | 31.87% | (17,762) | 80.43% | (10,267) | 58.43% | (172,376) | 77.69% | (37,556) | 42.37% | (35,507) | 46.9% | (29,455) | 46.59% | (6,116) | 28.31% | (14,759) | 96.62% | (121,179) | 100% | (18,252) | 12.77% | (21,541) | 91.57% | (30,372) | 98.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,303) | 3.82% | (309) | 1.4% | (67) | 0.38% | 0 | 0% | (1,332) | 1.5% | (35) | 0.05% | (1,314) | 2.08% | 0 | 0% | (32) | 0.21% | 0 | 0% | (35) | 0.02% | (442) | 1.88% | (684) | 2.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞泰(4974) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-398萬元、較上一季成長98.71%；而今年初至今累積為NT$-3.2億元、較去年同期成長27.06%。
單季
亞泰(4974) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-398萬元，較上一季成長98.71%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.2億元，較去年同期成長27.06%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,979) | (7,480) | (3,434) | (3,346) | (3,291) | (3,155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,175) | 100% | (438,929) | 100% | (325,445) | 100% | (267,013) | 100% | (252,351) | 100% | (234,816) | 100% | (199,375) | 100% | (196,997) | 100% | (164,188) | 100% | (167,286) | 100% | 290,106 | 100% | (146,129) | 100% | 211,542 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 445,000 | 153.39% | 0 | 0% | 345,000 | 163.09% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (16,700) | 8.48% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (304,500) | 95.1% | (420,501) | 95.8% | (311,750) | 95.79% | (253,750) | 95.03% | (239,250) | 94.81% | (224,750) | 95.71% | (199,375) | 100% | (180,297) | 91.52% | (164,188) | 100% | (167,286) | 100% | (154,894) | -53.39% | (146,129) | 100% | (133,458) | -63.09% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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