4772
181
TWD+4.50 (2.55%)
2025.05.02收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,997 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,997 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 18,551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (7,202) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | |||||||||
| 其他項目 | (115) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,305 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,337 | |||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 99 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (28,323) | |||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,573) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,460) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,471 | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (71) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,705 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,105 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,645 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 39,950 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,947 | |||||||||
| 收取之利息 | 6,953 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,214 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,507) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||
| 存出保證金減少 | (236) | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,743) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 32 | |||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,503 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,503 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,590 | 21.43% | 154,770 | 8.41% | 114,600 | 6.36% | 57,784 | 3.41% | 25,750 | 1.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,593 | 44.12% | 139,199 | 25.15% | 187,470 | 35.22% | 194,445 | 37.71% | (93,104) | -22.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,593 | 72.91% | 139,199 | 59.32% | 187,470 | 62.27% | 194,445 | 56.43% | (93,104) | -37.16% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 91,559 | 17.31% | 119,099 | 50.76% | 143,980 | 47.83% | 132,608 | 38.49% | 162,274 | 64.77% |
| 攤銷費用 | 291 | 0.06% | 266 | 0.11% | 106 | 0.04% | 104 | 0.03% | 88 | 0.04% |
| 利息費用 | 1 | 0% | 4 | 0% | 130 | 0.04% | 2,348 | 0.68% | 6,753 | 2.7% |
| 利息收入 | (10,862) | -2.05% | (1,113) | -0.47% | (550) | -0.18% | (9) | 0% | (266) | -0.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,978 | 0.37% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 235 | 0.04% | 68 | 0.03% | 2,740 | 0.91% | (268) | -0.08% | (129) | -0.05% |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | 0.95% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (20) | -0.01% | (9,856) | -3.27% | ||||
| 其他項目 | 239 | 0.05% | (428) | -0.18% | (60) | -0.02% | (5,030) | -1.46% | 161,466 | 64.45% |
| 收益費損項目合計 | 88,441 | 16.72% | 117,876 | 50.24% | 136,490 | 45.34% | 129,753 | 37.66% | 330,186 | 131.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,140) | -3.05% | (48,896) | -20.84% | (598) | -0.2% | 22,102 | 6.41% | (48,716) | -19.44% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 0% | (3) | 0% | 312 | 0.1% | (450) | -0.13% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (16,029) | -3.03% | 27,709 | 11.81% | (31,156) | -10.35% | (15,152) | -4.4% | 42,040 | 16.78% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,845) | -1.86% | (4,026) | -1.72% | (424) | -0.14% | 4,572 | 1.33% | 15,839 | 6.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,008) | -7.94% | (25,216) | -10.75% | (31,866) | -10.59% | 11,072 | 3.21% | 9,163 | 3.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,110 | 10.04% | 7,783 | 3.32% | 2,872 | 0.95% | 6,281 | 1.82% | (189) | -0.08% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3) | 0% | (234) | -0.1% | 163 | 0.05% | (3) | 0% | 116 | 0.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,460 | 6.33% | (5,880) | -2.51% | 5,487 | 1.82% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,567 | 16.37% | 1,669 | 0.71% | 8,522 | 2.83% | 11,643 | 3.38% | 10,750 | 4.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,559 | 8.43% | (23,547) | -10.04% | (23,344) | -7.75% | 22,715 | 6.59% | 19,913 | 7.95% |
| 調整項目合計 | 133,000 | 25.15% | 94,329 | 40.2% | 113,146 | 37.59% | 152,468 | 44.25% | 350,099 | 139.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,593 | 98.05% | 233,528 | 99.53% | 300,616 | 99.86% | 346,913 | 100.68% | 256,995 | 102.58% |
| 收取之利息 | 10,294 | 1.95% | 1,113 | 0.47% | 550 | 0.18% | 9 | 0% | 266 | 0.11% |
| 支付之利息 | (1) | 0% | 0 | 0% | (130) | -0.04% | (2,366) | -0.69% | (6,776) | -2.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 528,886 | 100% | 234,641 | 100% | 301,036 | 100% | 344,556 | 100% | 250,539 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,546) | 4.35% | (100,885) | 100.66% | (94,742) | 100.91% | (42,222) | 99.69% | (11,717) | 109.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | -0.01% | 966 | -0.96% | 1,098 | -1.17% | 483 | -1.14% | 302 | -2.82% |
| 存出保證金減少 | (254) | 0.02% | 30 | -0.03% | ||||||
| 取得無形資產 | (150) | 0.01% | (330) | 0.33% | 0 | 0% | (91) | 0.21% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | (1,000,000) | 95.61% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,045,880) | 100% | (100,219) | 100% | (93,883) | 100% | (42,355) | 100% | (10,707) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (89) | -0.01% | (59) | 0.06% | ||||||
| 租賃本金償還 | (112) | -0.01% | (192) | 0.2% | (393) | 0.26% | (422) | 0.16% | (445) | 0.16% |
| 發放現金股利 | (138,237) | -12.71% | (94,001) | 99.73% | (89,854) | 59.77% | 0 | 0 | 0% | |
| 現金增資 | 1,226,252 | 112.73% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,087,814 | 100% | (94,252) | 100% | (150,337) | 100% | (270,167) | 100% | (270,400) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 570,820 | 40,170 | 56,816 | 32,034 | (30,568) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | 56,318 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | 1.46% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長89.22%；而今年初至今累積為NT$5.29億元、較去年同期成長125.4%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元，較上一季成長89.22%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$727萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.29億元，較去年同期成長125.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.35%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,844萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,029萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,997 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,305 | |||||||||
| 折舊費用 | 18,551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,645 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,214 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,593 | 44.12% | 139,199 | 25.15% | 187,470 | 35.22% | 194,445 | 37.71% | (93,104) | -22.35% |
| 收益費損項目合計 | 88,441 | 16.72% | 117,876 | 50.24% | 136,490 | 45.34% | 129,753 | 37.66% | 330,186 | 131.79% |
| 折舊費用 | 91,559 | 17.31% | 119,099 | 50.76% | 143,980 | 47.83% | 132,608 | 38.49% | 162,274 | 64.77% |
| 攤銷費用 | 291 | 0.06% | 266 | 0.11% | 106 | 0.04% | 104 | 0.03% | 88 | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,559 | 8.43% | (23,547) | -10.04% | (23,344) | -7.75% | 22,715 | 6.59% | 19,913 | 7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 528,886 | 100% | 234,641 | 100% | 301,036 | 100% | 344,556 | 100% | 250,539 | 100% |
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,274萬元、較上一季成長98.73%；而今年初至今累積為NT$-10.46億元、較去年同期衰退-943.59%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,274萬元，較上一季成長98.73%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.46億元，較去年同期衰退-943.59%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,743) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,507) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,045,880) | 100% | (100,219) | 100% | (93,883) | 100% | (42,355) | 100% | (10,707) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,546) | 4.35% | (100,885) | 100.66% | (94,742) | 100.91% | (42,222) | 99.69% | (11,717) | 109.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | -0.01% | 966 | -0.96% | 1,098 | -1.17% | 483 | -1.14% | 302 | -2.82% |
| 取得無形資產 | (150) | 0.01% | (330) | 0.33% | 0 | 0% | (91) | 0.21% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
台特化(4772) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.2萬元、較上一季衰退-100%；而今年初至今累積為NT$10.88億元、較去年同期成長1254.15%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.2萬元，較上一季衰退-100%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$10.88億元，較去年同期成長1254.15%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32 | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,087,814 | 100% | (94,252) | 100% | (150,337) | 100% | (270,167) | 100% | (270,400) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (60,000) | 39.91% | (270,000) | 99.94% | (270,000) | 99.85% | ||
| 發放現金股利 | (138,237) | -12.71% | (94,001) | 99.73% | (89,854) | 59.77% | 0 | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
