4772
284.5
TWD-4.50 (-1.56%)
2025.11.19收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2023年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,463 | 43.39% | 99,557 | 46.53% | 99,557 | 46.53% | 43,632 | 27.8% | 43,632 | 27.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,463 | 99,557 | 99,557 | 43,632 | 43,632 | 68.29% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 36,941 | 18,188 | 18,188 | 28,931 | 28,931 | 80.99% | ||||
| 攤銷費用 | 1,584 | 71 | 71 | 72 | 72 | 0.17% | ||||
| 利息費用 | 7,771 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||||
| 利息收入 | (6,263) | (1,515) | (1,515) | (191) | (191) | -0.74% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | (51) | (51) | 0 | 0 | 0.34% | ||||
| 其他項目 | (11) | 410 | 410 | 67 | 67 | -0.32% | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,065 | 19,081 | 19,081 | 28,880 | 28,880 | 80.45% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,984 | (20,409) | (20,409) | (25,189) | (25,189) | -42.35% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (38) | 6 | 6 | 19 | 19 | -0.07% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (6,452) | (20,544) | (20,544) | 25,730 | 25,730 | -1.81% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,807 | (5,291) | (5,291) | (3,747) | (3,747) | -3.21% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,301 | (46,238) | (46,238) | (3,187) | (3,187) | -47.44% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,110) | 12,504 | 12,504 | (6,042) | (6,042) | 10.36% | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,204 | 2 | 2 | (60) | (60) | -0.22% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,632 | 7,672 | 7,672 | (2,623) | -12.12% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,274) | 20,178 | 20,178 | (8,725) | (8,725) | -1.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,027 | (26,060) | (26,060) | (11,912) | (11,912) | -49.42% | ||||
| 調整項目合計 | 56,092 | (6,979) | (6,979) | 16,968 | 16,968 | 31.03% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,555 | 92,578 | 92,578 | 60,600 | 60,600 | 99.32% | ||||
| 收取之利息 | 7,303 | 1,196 | 1,196 | 191 | 191 | 0.74% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (36,657) | (118) | (118) | (16) | (16) | -0.06% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,925 | 93,656 | 93,656 | 60,775 | 60,775 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,523) | (7,305) | (7,305) | (11,912) | (11,912) | 99.77% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金增加 | 798 | |||||||||
| 取得無形資產 | (173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,206,813) | (1,007,140) | (1,007,140) | (11,816) | (11,816) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 190 | (75) | (75) | (28) | 47 | 0.03% | ||||
| 發放現金股利 | (295,363) | (138,237) | (138,237) | (94,001) | (94,001) | 99.82% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,065,412 | 1,087,924 | (94,002) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,595 | 174,440 | 0 | (45,043) | 0 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 174,440 | 0 | (45,043) | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,595 | 174,440 | 561,087 | 17.44% | (45,043) | 42,567 | 2.43% | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,987 | 14.78% | 561,087 | 17.44% | 42,567 | 2.43% | ||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2023年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,059 | 46.98% | 255,596 | 41.32% | 255,596 | 41.32% | 76,278 | 20.99% | 76,278 | 20.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,059 | 103.56% | 255,596 | 72.68% | 255,596 | 72.68% | 76,278 | 68.29% | 76,278 | 68.29% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 74,844 | 14.71% | 73,008 | 20.76% | 73,008 | 20.76% | 90,466 | 80.99% | 90,466 | 80.99% |
| 攤銷費用 | 1,743 | 0.34% | 220 | 0.06% | 220 | 0.06% | 195 | 0.17% | 195 | 0.17% |
| 利息費用 | 7,771 | 1.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% |
| 利息收入 | (21,371) | -4.2% | (3,660) | -1.04% | (3,660) | -1.04% | (822) | -0.74% | (822) | -0.74% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,978 | 0.56% | 1,978 | 0.56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | 0.01% | 236 | 0.07% | 236 | 0.07% | 383 | 0.34% | 383 | 0.34% |
| 其他項目 | (356) | -0.07% | 354 | 0.1% | 354 | 0.1% | (359) | -0.32% | (359) | -0.32% |
| 收益費損項目合計 | 62,694 | 12.32% | 72,136 | 20.51% | 72,136 | 20.51% | 89,865 | 80.45% | 89,865 | 80.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,177 | 2% | (27,477) | -7.81% | (27,477) | -7.81% | (47,302) | -42.35% | (47,302) | -42.35% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (211) | -0.04% | (93) | -0.03% | (93) | -0.03% | (77) | -0.07% | (77) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (48,330) | -9.5% | 12,294 | 3.5% | 12,294 | 3.5% | (2,026) | -1.81% | (2,026) | -1.81% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (908) | -0.18% | (8,272) | -2.35% | (8,272) | -2.35% | (3,588) | -3.21% | (3,588) | -3.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (39,272) | -7.72% | (23,548) | -6.7% | (23,548) | -6.7% | (52,993) | -47.44% | (52,993) | -47.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,105) | -5.72% | 29,639 | 8.43% | 29,639 | 8.43% | 11,574 | 10.36% | 11,574 | 10.36% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,300 | 0.26% | 68 | 0.02% | 68 | 0.02% | (243) | -0.22% | (243) | -0.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,704 | 1.32% | 14,755 | 4.2% | 14,755 | 4.2% | (13,543) | -12.12% | (13,543) | -12.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,101) | -4.15% | 44,462 | 12.64% | 44,462 | 12.64% | (2,212) | -1.98% | (2,212) | -1.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,373) | -11.86% | 20,914 | 5.95% | 20,914 | 5.95% | (55,205) | -49.42% | (55,205) | -49.42% |
| 調整項目合計 | 2,321 | 0.46% | 93,050 | 26.46% | 93,050 | 26.46% | 34,660 | 31.03% | 34,660 | 31.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,380 | 104.02% | 348,646 | 99.14% | 348,646 | 99.14% | 110,938 | 99.32% | 110,938 | 99.32% |
| 收取之利息 | 21,917 | 4.31% | 3,341 | 0.95% | 3,341 | 0.95% | 822 | 0.74% | 822 | 0.74% |
| 支付之利息 | (4,276) | -0.84% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (38,092) | -7.48% | (315) | -0.09% | (315) | -0.09% | (64) | -0.06% | (64) | -0.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 508,929 | 100% | 351,672 | 100% | 351,672 | 100% | 111,696 | 100% | 111,696 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (2,159,941) | 96% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,860) | 4.04% | (33,039) | 3.2% | (33,039) | 3.2% | (89,347) | 99.77% | (89,347) | 99.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.03% | 70 | -0.01% | 70 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | 499 | -0.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (428) | 0.02% | (150) | 0.01% | (150) | 0.01% | (330) | 0.37% | (330) | 0.37% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,249,968) | 100% | (1,033,137) | 100% | (1,033,137) | 100% | (89,556) | 100% | (89,556) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,370,000 | 114.75% | ||||||||
| 償還長期借款 | (6,592) | -0.32% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 143 | 0.01% | (121) | -0.01% | (121) | -0.01% | (28) | 0.03% | (28) | 0.03% |
| 發放現金股利 | (295,363) | -14.3% | (138,237) | -12.71% | (138,237) | -12.71% | (94,001) | 99.82% | (94,001) | 99.82% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,226,252 | 112.73% | 1,226,252 | 112.73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金減資 | (2,823) | -0.14% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,065,365 | 100% | 1,087,782 | 100% | (94,173) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,071 | 406,317 | (72,033) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,397 | 406,317 | 154,770 | (72,033) | 114,600 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,590 | 154,770 | 561,087 | 114,600 | 42,567 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,987 | 561,087 | 561,087 | 42,567 | 42,567 | 2.43% | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,987 | 561,087 | 42,567 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,734萬元、較上一季衰退-45.07%；而今年初至今累積為NT$9,734萬元、較去年同期衰退-37.06%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,734萬元，較上一季衰退-45.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$612萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,734萬元，較去年同期衰退-37.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$612萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,863 | 81,027 | 12,038 | 12.9% | ||
| 收益費損項目合計 | 15,195 | 29,503 | 32,236 | 123.78% | ||
| 折舊費用 | 18,846 | 29,939 | 32,936 | 126.47% | ||
| 攤銷費用 | 75 | 79 | 56 | 0.22% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,838) | 43,390 | (18,450) | -70.84% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,345 | 154,660 | 26,043 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,863 | 53.21% | 81,027 | 37.35% | 12,038 | 12.9% |
| 收益費損項目合計 | 15,195 | 15.61% | 29,503 | 19.08% | 32,236 | 123.78% |
| 折舊費用 | 18,846 | 19.36% | 29,939 | 19.36% | 32,936 | 126.47% |
| 攤銷費用 | 75 | 0.08% | 79 | 0.05% | 56 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,838) | -41.95% | 43,390 | 28.06% | (18,450) | -70.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,345 | 100% | 154,660 | 100% | 26,043 | 100% |
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-22.07億元、較上一季衰退-8082.47%；而今年初至今累積為NT$-22.5億元、較去年同期衰退-117.78%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-22.07億元，較上一季衰退-8082.47%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-22.5億元，較去年同期衰退-117.78%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,206,813) | (1,007,140) | (11,816) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,523) | (7,305) | (11,912) | 99.77% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | (173) | 0 | 0 | 0.37% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,249,968) | 100% | (1,033,137) | 100% | (89,556) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,860) | 4.04% | (33,039) | 3.2% | (89,347) | 99.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.03% | 70 | -0.01% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (428) | 0.02% | (150) | 0.01% | (330) | 0.37% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000,000) | 96.79% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
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