4772
240.5
TWD+10.00 (4.34%)
2025.08.14收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,733 | 50.52% | 75,012 | 39.96% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,733 | 75,012 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 19,057 | 24,881 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 84 | 70 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (7,871) | (1,333) | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (736) | 0 | ||||||||
| 其他項目 | (3,100) | (66) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,434 | 23,552 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,961) | (7,279) | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (53) | (34) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,660) | (281) | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,591) | (2,227) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,265) | (9,821) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,134) | 8,152 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 46 | 26 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,791 | 5,227 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,703 | 13,405 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,562) | 3,584 | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | (28,128) | 27,136 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,605 | 102,148 | ||||||||
| 收取之利息 | 7,813 | 1,333 | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (759) | (125) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,659 | 103,356 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,303) | (2,602) | 0 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,970) | (2,852) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (46) | ||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (48) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (125) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,689 | 100,379 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,689 | 100,379 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,392 | 24.8% | 386,647 | 19.34% | 87,610 | 4.87% | 131,645 | 7.28% | 39,871 | 2.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,596 | 51.74% | 156,039 | 38.56% | 32,646 | 15.81% | 124,907 | 42.23% | 121,706 | 40.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,596 | 119.42% | 156,039 | 60.48% | 32,646 | 64.11% | 124,907 | 72.34% | 121,706 | 69.85% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 37,903 | 18.14% | 54,820 | 21.25% | 61,535 | 120.84% | 70,043 | 40.57% | 64,551 | 37.05% |
| 攤銷費用 | 159 | 0.08% | 149 | 0.06% | 123 | 0.24% | 54 | 0.03% | 48 | 0.03% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 127 | 0.07% | 1,607 | 0.92% | |
| 利息收入 | (15,108) | -7.23% | (2,145) | -0.83% | (631) | -1.24% | (34) | -0.02% | (2) | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0.01% | 287 | 0.11% | 383 | 0.75% | 132 | 0.08% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (345) | -0.17% | (56) | -0.02% | (426) | -0.84% | (50) | -0.03% | (5,161) | -2.96% |
| 收益費損項目合計 | 22,629 | 10.83% | 53,055 | 20.56% | 60,985 | 119.76% | 70,272 | 40.7% | 61,043 | 35.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,807) | -5.65% | (7,068) | -2.74% | (22,113) | -43.43% | (16,582) | -9.6% | (34,846) | -20% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (173) | -0.08% | (99) | -0.04% | (96) | -0.19% | 259 | 0.15% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (41,878) | -20.04% | 32,838 | 12.73% | (27,756) | -54.51% | (17,178) | -9.95% | 27,658 | 15.87% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,715) | -2.26% | (2,981) | -1.16% | 159 | 0.31% | (704) | -0.41% | 5,345 | 3.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,573) | -28.02% | 22,690 | 8.79% | (49,806) | -97.81% | (34,205) | -19.81% | (1,843) | -1.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,995) | -8.61% | 17,135 | 6.64% | 17,616 | 34.59% | 6,605 | 3.83% | 1,936 | 1.11% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 96 | 0.05% | 66 | 0.03% | (183) | -0.36% | 124 | 0.07% | 342 | 0.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | 0.03% | 7,083 | 2.75% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,827) | -8.53% | 24,284 | 9.41% | 6,513 | 12.79% | 11,783 | 6.82% | (5,058) | -2.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,400) | -36.55% | 46,974 | 18.21% | (43,293) | -85.02% | (22,422) | -12.99% | (6,901) | -3.96% |
| 調整項目合計 | (53,771) | -25.73% | 100,029 | 38.77% | 17,692 | 34.74% | 47,850 | 27.71% | 54,142 | 31.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,825 | 93.69% | 256,068 | 99.25% | 50,338 | 98.86% | 172,757 | 100.06% | 175,848 | 100.93% |
| 收取之利息 | 14,614 | 6.99% | 2,145 | 0.83% | 631 | 1.24% | 34 | 0.02% | 2 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,435) | -0.69% | (197) | -0.08% | (48) | -0.09% | (3) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,004 | 100% | 258,016 | 100% | 50,921 | 100% | 172,661 | 100% | 174,230 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,337) | 100.42% | (25,734) | 98.99% | (77,435) | 99.61% | (38,593) | 99.94% | (19,737) | 98.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 736 | -1.71% | 0 | 0% | 174 | -0.45% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (299) | 0.69% | (113) | 0.43% | 0 | 0% | (199) | 0.52% | (218) | 1.09% |
| 取得無形資產 | (255) | 0.59% | (150) | 0.58% | (330) | 0.42% | 0 | 0% | (91) | 0.45% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,155) | 100% | (25,997) | 100% | (77,740) | 100% | (38,618) | 100% | (20,046) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (47) | 100% | (46) | 32.39% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (96) | 67.61% | (96) | 56.14% | (197) | 0.33% | (228) | 0.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47) | 100% | (142) | 100% | (171) | 100% | (60,182) | 100% | (140,063) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,802 | 231,877 | (26,990) | 73,861 | 14,121 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,392 | 386,647 | 87,610 | 131,645 | 39,871 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,392 | 386,647 | 87,610 | 131,645 | 39,871 | 2.3% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,734萬元、較上一季衰退-45.07%；而今年初至今累積為NT$9,734萬元、較去年同期衰退-37.06%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,734萬元，較上一季衰退-45.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$612萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,734萬元，較去年同期衰退-37.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$612萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,863 | 81,027 | 12,038 | 12.9% | ||
| 收益費損項目合計 | 15,195 | 29,503 | 32,236 | 123.78% | ||
| 折舊費用 | 18,846 | 29,939 | 32,936 | 126.47% | ||
| 攤銷費用 | 75 | 79 | 56 | 0.22% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,838) | 43,390 | (18,450) | -70.84% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,345 | 154,660 | 26,043 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,863 | 53.21% | 81,027 | 37.35% | 12,038 | 12.9% |
| 收益費損項目合計 | 15,195 | 15.61% | 29,503 | 19.08% | 32,236 | 123.78% |
| 折舊費用 | 18,846 | 19.36% | 29,939 | 19.36% | 32,936 | 126.47% |
| 攤銷費用 | 75 | 0.08% | 79 | 0.05% | 56 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,838) | -41.95% | 43,390 | 28.06% | (18,450) | -70.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,345 | 100% | 154,660 | 100% | 26,043 | 100% |
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,618萬元、較上一季衰退-27.01%；而今年初至今累積為NT$-1,618萬元、較去年同期成長30.07%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,618萬元，較上一季衰退-27.01%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,618萬元，較去年同期成長30.07%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,185) | (23,145) | (48,592) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,034) | (23,132) | (48,704) | 100.23% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (254) | (150) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,185) | 100% | (23,145) | 100% | (48,592) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,034) | 99.07% | (23,132) | 99.94% | (48,704) | 100.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (254) | 1.57% | (150) | 0.65% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
台特化(4772) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.7萬元、較上一季衰退-246.88%；而今年初至今累積為NT$-4.7萬元、較去年同期衰退-176.47%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.7萬元，較上一季衰退-246.88%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.7萬元，較去年同期衰退-176.47%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47) | (17) | (123) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47) | 100% | (17) | 100% | (123) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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