4771
180.5
TWD+3.00 (1.69%)
2025.09.15收盤
望隼－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,810 | 21.19% | 232,068 | 31.8% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,810 | 232,068 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 94,474 | 83,564 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 3,803 | 3,470 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,587) | (5,842) | ||||||||
| 利息費用 | 6,277 | 6,661 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (6,539) | (5,839) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 438 | 1,110 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,483 | 785 | ||||||||
| 其他項目 | (962) | (453) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 100,765 | 83,440 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,074) | (2,673) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,902) | (45,692) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,653 | 4,610 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,081 | (18,491) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,858) | (271) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (75) | 12 | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 65 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,175) | (62,440) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,307 | 9,198 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,441 | 6,254 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,380 | 38,167 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 175 | (2,215) | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 164 | 127 | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (231) | 225 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,236 | 51,756 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,061 | (10,684) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 115,826 | 72,756 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,636 | 304,824 | ||||||||
| 收取之利息 | 6,322 | 5,402 | ||||||||
| 支付之利息 | (5,675) | (4,797) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (45,207) | (44,721) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,076 | 260,708 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (255,041) | (269,315) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||
| 存出保證金增加 | 458 | |||||||||
| 取得無形資產 | (9,454) | (12,160) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產增加 | 31,571 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (232,451) | (360,624) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 55,910 | 22 | ||||||||
| 償還長期借款 | (48,917) | (49,530) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,342) | (14,613) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 10,976 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,627 | (53,261) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (75,805) | 4,349 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,553) | (148,828) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (45,553) | (148,828) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,248,522 | 19.6% | 1,647,501 | 27.6% | 890,024 | 25.28% | 636,356 | 21.67% | 420,546 | 17.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,082 | 26.21% | 485,425 | 32.41% | 304,170 | 28.64% | 80,435 | 10.5% | 167,175 | 24.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,082 | 77.15% | 485,425 | 74.67% | 304,170 | 69.67% | 80,435 | 35.28% | 167,175 | 62.97% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 188,690 | 33% | 163,761 | 25.19% | 124,835 | 28.59% | 107,667 | 47.23% | 74,636 | 28.11% |
| 攤銷費用 | 7,512 | 1.31% | 6,845 | 1.05% | 6,652 | 1.52% | 5,079 | 2.23% | 3,754 | 1.41% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,381) | -0.24% | (15,407) | -2.37% | (43,534) | -9.97% | 109,741 | 48.14% | (12,317) | -4.64% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,378 | 0.24% | ||||||||
| 利息費用 | 12,952 | 2.27% | 13,991 | 2.15% | 6,692 | 1.53% | 6,789 | 2.98% | 5,479 | 2.06% |
| 利息收入 | (10,003) | -1.75% | (9,378) | -1.44% | (6,161) | -1.41% | (761) | -0.33% | (536) | -0.2% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,118 | 0.2% | 22,711 | 3.49% | 3,352 | 0.77% | 2,198 | 0.96% | 918 | 0.35% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | 0% | (16) | 0% | 21 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 9,953 | 1.74% | 1,144 | 0.18% | 10,303 | 2.36% | 3,609 | 1.58% | 7,234 | 2.72% |
| 其他項目 | (1,979) | -0.35% | (1,838) | -0.28% | (2,093) | -0.48% | (1,967) | -0.86% | (1,393) | -0.52% |
| 收益費損項目合計 | 208,215 | 36.42% | 181,813 | 27.97% | 100,067 | 22.92% | 232,355 | 101.93% | 77,771 | 29.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,632) | -0.46% | (6,993) | -1.08% | 516 | 0.12% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,030) | -6.48% | 19,124 | 2.94% | 43,512 | 9.97% | (19,928) | -8.74% | 19,047 | 7.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | (296) | -0.05% | 1,591 | 0.24% | 24 | 0.01% | 794 | 0.35% | 140 | 0.05% |
| 存貨（增加）減少 | (10,974) | -1.92% | (37,392) | -5.75% | (18,271) | -4.18% | (20,546) | -9.01% | (39,822) | -15% |
| 預付款項（增加）減少 | (16,891) | -2.95% | 15,448 | 2.38% | (8,970) | -2.05% | 1,427 | 0.63% | (3,794) | -1.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (114) | -0.02% | (1,298) | -0.2% | 76 | 0.02% | (1) | 0% | (92) | -0.03% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 64 | 0.01% | 128 | 0.02% | 128 | 0.03% | (3,362) | -1.47% | 3,199 | 1.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (67,873) | -11.87% | (9,392) | -1.44% | 17,015 | 3.9% | (41,616) | -18.26% | (21,322) | -8.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,854 | 0.85% | 7,610 | 1.17% | 418 | 0.1% | (353) | -0.15% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 6,538 | 1.14% | 6,212 | 0.96% | 2,124 | 0.49% | (21,030) | -9.23% | 29,726 | 11.2% |
| 其他應付款增加（減少） | 37,687 | 6.59% | 29,984 | 4.61% | 18,982 | 4.35% | (3,320) | -1.46% | 26,791 | 10.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | -0.01% | (3,431) | -0.53% | (229) | -0.05% | 276 | 0.12% | 6,444 | 2.43% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 332 | 0.06% | 243 | 0.04% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (226) | -0.04% | 230 | 0.04% | 2,628 | 0.6% | 2,947 | 1.29% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,133 | 8.59% | 40,848 | 6.28% | 23,923 | 5.48% | (21,480) | -9.42% | 62,866 | 23.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,740) | -3.28% | 31,456 | 4.84% | 40,938 | 9.38% | (63,096) | -27.68% | 41,544 | 15.65% |
| 調整項目合計 | 189,475 | 33.14% | 213,269 | 32.8% | 141,005 | 32.3% | 169,259 | 74.25% | 119,315 | 44.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 630,557 | 110.29% | 698,694 | 107.47% | 445,175 | 101.96% | 249,694 | 109.53% | 286,490 | 107.91% |
| 收取之利息 | 9,715 | 1.7% | 11,186 | 1.72% | 5,040 | 1.15% | 843 | 0.37% | 732 | 0.28% |
| 支付之利息 | (11,247) | -1.97% | (10,383) | -1.6% | (4,143) | -0.95% | (4,801) | -2.11% | (4,125) | -1.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,319) | -10.03% | (49,378) | -7.6% | (9,465) | -2.17% | (17,772) | -7.8% | (17,595) | -6.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 571,706 | 100% | 650,119 | 100% | 436,607 | 100% | 227,964 | 100% | 265,502 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (465,723) | 86.21% | (467,446) | 83.08% | (304,766) | 57.06% | (183,401) | 99.98% | (195,756) | 93.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0% | 16 | 0% | 26 | 0% | 0 | 0% | 22 | -0.01% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 15 | 0% | (6,272) | 1.11% | 33 | -0.01% | 3,723 | -2.03% | 187 | -0.09% |
| 取得無形資產 | (30,447) | 5.64% | (15,604) | 2.77% | (19,370) | 3.63% | (3,762) | 2.05% | (15,348) | 7.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產增加 | (44,061) | 8.16% | (73,343) | 13.04% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (540,191) | 100% | (562,649) | 100% | (534,077) | 100% | (183,440) | 100% | (210,371) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 4.02% | 35,836 | 42.78% | 121,803 | 2169.24% | 68,251 | 106.84% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (180,000) | -24.1% | (27,020) | -32.26% | (168,555) | -3001.87% | (56,269) | -88.08% |
| 舉借長期借款 | 157,730 | 158.06% | 319,955 | 42.84% | 158,560 | 189.3% | 163,355 | 2909.26% | 93,938 | 147.04% |
| 償還長期借款 | (89,400) | -89.59% | (603,955) | -80.87% | (69,024) | -82.41% | (76,798) | -1367.73% | (29,053) | -45.48% |
| 租賃本金償還 | (23,347) | -23.4% | (22,319) | -2.99% | (14,592) | -17.42% | (14,032) | -249.9% | (12,983) | -20.32% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,195,263 | 160.05% | ||||||
| 員工執行認股權 | 19,207 | 19.25% | 10,860 | 1.45% | 0 | 0% | ||||
| 非控制權益變動 | 35,600 | 35.67% | 0 | 0% | 54,683 | 973.87% | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (3,000) | -0.4% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,790 | 100% | 746,804 | 100% | 83,760 | 100% | 5,615 | 100% | 63,884 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (62,909) | 13,071 | (14,767) | 5,341 | (3,876) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,396 | 847,345 | (28,477) | 55,480 | 115,139 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,180,126 | 800,156 | 918,501 | 580,876 | 305,407 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,248,522 | 1,647,501 | 890,024 | 636,356 | 420,546 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,248,522 | 1,647,501 | 890,024 | 636,356 | 420,546 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
望隼(4771) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.16億元、較上一季衰退-4.99%；而今年初至今累積為NT$3.16億元、較去年同期衰退-18.95%。
單季
望隼(4771) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.16億元，較上一季衰退-4.99%，為過去11年同期中的第2高。
同時望隼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,429萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.16億元，較去年同期衰退-18.95%，為過去11年同期中的第2高。
同時望隼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,429萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,272 | 253,357 | 124,786 | 24.52% | ||
| 收益費損項目合計 | 107,450 | 98,373 | 67,544 | 39.63% | ||
| 折舊費用 | 94,216 | 80,197 | 61,409 | 36.03% | ||
| 攤銷費用 | 3,709 | 3,375 | 3,269 | 1.92% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,801) | 42,140 | (20,787) | -12.2% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,630 | 389,411 | 170,423 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,272 | 31.62% | 253,357 | 32.99% | 124,786 | 24.52% |
| 收益費損項目合計 | 107,450 | 34.04% | 98,373 | 25.26% | 67,544 | 39.63% |
| 折舊費用 | 94,216 | 29.85% | 80,197 | 20.59% | 61,409 | 36.03% |
| 攤銷費用 | 3,709 | 1.18% | 3,375 | 0.87% | 3,269 | 1.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,801) | -10.71% | 42,140 | 10.82% | (20,787) | -12.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,630 | 100% | 389,411 | 100% | 170,423 | 100% |
投資活動之淨現金流
望隼(4771) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.08億元、較上一季衰退-67.69%；而今年初至今累積為NT$-3.08億元、較去年同期衰退-52.33%。
單季
望隼(4771) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.08億元，較上一季衰退-67.69%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.08億元，較去年同期衰退-52.33%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (307,740) | (202,025) | (157,564) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (210,682) | (198,131) | (152,565) | 96.83% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | |||||
| 取得無形資產 | (20,993) | (3,444) | (5,002) | 3.17% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (307,740) | 100% | (202,025) | 100% | (157,564) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (210,682) | 68.46% | (198,131) | 98.07% | (152,565) | 96.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (20,993) | 6.82% | (3,444) | 1.7% | (5,002) | 3.17% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
望隼(4771) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,316萬元、較上一季成長227.64%；而今年初至今累積為NT$9,316萬元、較去年同期衰退-88.36%。
單季
望隼(4771) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,316萬元，較上一季成長227.64%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,316萬元，較去年同期衰退-88.36%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,163 | 800,065 | 45,173 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 16,000 | 35.42% | ||
| 短期借款減少 | 0 | (180,000) | (16,000) | -35.42% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 101,820 | 319,933 | 79,360 | 175.68% | ||
| 償還長期借款 | (40,483) | (554,425) | (26,901) | -59.55% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,163 | 100% | 800,065 | 100% | 45,173 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 3.75% | 16,000 | 35.42% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (180,000) | -22.5% | (16,000) | -35.42% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 101,820 | 109.29% | 319,933 | 39.99% | 79,360 | 175.68% |
| 償還長期借款 | (40,483) | -43.45% | (554,425) | -69.3% | (26,901) | -59.55% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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