4729
32.05
TWD+2.90 (9.95%)
2024.10.18收盤
熒茂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (418) | -0.82% | 18,841 | 99.99% | 6,935 | -14.22% | (13,881) | 591.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (418) | -0.82% | 18,841 | 99.99% | 6,935 | -14.22% | (13,881) | 591.69% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 26,029 | 51.25% | 27,149 | 144.08% | 28,383 | -58.2% | 27,442 | -1169.74% |
| 攤銷費用 | 1,385 | 2.73% | 1,325 | 7.03% | 1,459 | -2.99% | 1,513 | -64.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,796 | 9.53% | 1,430 | -2.93% | 98 | -4.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,219) | -8.31% | (4,240) | -22.5% | ||||
| 利息費用 | 8,609 | 16.95% | 7,864 | 41.73% | 6,075 | -12.46% | 5,608 | -239.05% |
| 利息收入 | (11,912) | -23.45% | (9,633) | -51.12% | (4,709) | 9.66% | (5,128) | 218.58% |
| 股利收入 | (1,309) | -2.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,635) | 112.32% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 511 | 1.01% | 0 | 0% | 5,344 | -10.96% | 7,627 | -325.11% |
| 處分投資損失（利益） | (3,295) | -6.49% | (1,377) | -7.31% | 584 | -1.2% | (5,615) | 239.34% |
| 其他項目 | (19,318) | -38.03% | (15,711) | -83.38% | 1,769 | -3.63% | 201 | -8.57% |
| 收益費損項目合計 | (3,519) | -6.93% | 7,173 | 38.07% | 40,426 | -82.9% | 21,111 | -899.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 661 | 1.3% | 1,701 | 9.03% | 664 | -1.36% | 2,377 | -101.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,540 | 32.56% | 3,016 | 16.01% | 1,196 | -2.45% | (47,004) | 2003.58% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,149) | -10.14% | 7,829 | 41.55% | 1,075 | -2.2% | (5,585) | 238.06% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 344 | 1.83% | 2,533 | -5.19% | 563 | -24% |
| 存貨（增加）減少 | 34,570 | 68.06% | 25,804 | 136.94% | (18,849) | 38.65% | (25,668) | 1094.12% |
| 預付費用（增加）減少 | (2,509) | -4.94% | 6,557 | 34.8% | 2,170 | -4.45% | 2,927 | -124.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (39) | -0.08% | 349 | 1.85% | (308) | 0.63% | (7,986) | 340.41% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 71 | 0.14% | 92 | 0.49% | 432 | -0.89% | 670 | -28.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,145 | 86.91% | 45,692 | 242.49% | (11,087) | 22.74% | (79,706) | 3397.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,008 | 1.98% | (1,809) | -9.6% | (10,907) | 22.37% | (3,346) | 142.63% |
| 應付帳款增加（減少） | 7,702 | 15.16% | (37,701) | -200.08% | (46,355) | 95.06% | 82,405 | -3512.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6) | -0.01% | 10 | 0.05% | (245) | 0.5% | 5 | -0.21% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,669) | -22.97% | (25,942) | -137.67% | (33,128) | 67.93% | (28,513) | 1215.39% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 181 | 0.36% | 1,977 | 10.49% | (926) | 1.9% | (799) | 34.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14 | 0.03% | (364) | -1.93% | 138 | -0.28% | 9,805 | -417.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,770) | -5.45% | (63,829) | -338.74% | (91,423) | 187.47% | 59,557 | -2538.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,375 | 81.46% | (18,137) | -96.25% | (102,510) | 210.21% | (20,149) | 858.87% |
| 調整項目合計 | 37,856 | 74.53% | (10,964) | -58.19% | (62,084) | 127.31% | 962 | -41.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,438 | 73.71% | 7,877 | 41.8% | (55,149) | 113.09% | (12,919) | 550.68% |
| 收取之利息 | 13,881 | 27.33% | 11,643 | 61.79% | 6,383 | -13.09% | 7,938 | -338.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (526) | -1.04% | (677) | -3.59% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,793 | 100% | 18,843 | 100% | (48,766) | 100% | (2,346) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (271,906) | 104.72% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 130,980 | 103.74% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,125) | 1.2% | (1,140) | -0.9% | (39,315) | -24571.88% | (65,060) | 678.56% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,486 | -5.58% | 0 | 0% | 10,655 | 6659.38% | 70,436 | -734.63% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,321) | 2.05% | (3,576) | -2.83% | (10,346) | -6466.25% | (1,281) | 13.36% |
| 其他應收款減少 | 4,913 | -1.89% | 0 | 0% | 30,428 | 19017.5% | ||
| 其他非流動資產增加 | (8) | 0% | (2) | 0% | ||||
| 收取之股利 | 1,309 | -0.5% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (259,652) | 100% | 126,262 | 100% | 160 | 100% | (9,588) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | 122.94% | 73,800 | 1882.65% | 63,000 | 161.41% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 30,000 | 32.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,800) | -132.19% |
| 償還長期借款 | (4,264) | -4.56% | (4,264) | -108.78% | (417) | -1.07% | (119,561) | -397.09% |
| 租賃本金償還 | (2,373) | -2.54% | (2,286) | -58.32% | (2,285) | -5.85% | (2,192) | -7.28% |
| 支付之利息 | (8,062) | -8.62% | (7,320) | -186.73% | (5,752) | -14.74% | (5,248) | -17.43% |
| 其他籌資活動 | (36,760) | -39.3% | (56,010) | -1428.83% | (15,515) | -39.75% | (3,090) | -10.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,541 | 100% | 3,920 | 100% | 39,031 | 100% | 30,109 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,651 | (9,745) | 35,910 | 317 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,667) | 139,280 | 26,335 | 18,492 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,277 | 327,775 | 451,283 | 215,171 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,610 | 467,055 | 477,618 | 233,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,610 | 467,055 | 477,618 | 233,663 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
熒茂(4729) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,361萬元、較上一季成長5.55%；而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期成長149.07%。
單季
熒茂(4729) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,361萬元，較上一季成長5.55%，為過去10年同期中的第6高。
同時熒茂過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.02%、30.25%與-13.23%。
其中稅前淨利為NT$1,566萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$954萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.04億元，較去年同期成長149.07%，為過去10年同期中的第5高。
同時熒茂過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為81.65%、43.19%與-19.53%。
其中稅前淨利為NT$1,524萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,674萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,289萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,240 | 14.6% | 41,192 | 98.27% | 64,020 | 161.02% | (26,480) | 101.29% | 30,603 | 29.38% | (53,333) | 205.37% | 1,922 | -3.17% | 225,174 | 146.25% | 108,936 | 76.3% | (61,668) | -23.28% | 41,327 | 4.51% | (330,051) | 217.49% | (176,129) | 187.23% |
| 收益費損項目合計 | 16,742 | 16.04% | 34,856 | 83.15% | 56,948 | 143.23% | 53,532 | -204.77% | 43,778 | 42.02% | 72,495 | -279.16% | 93,291 | -153.9% | (82,980) | -53.89% | (11,158) | -7.81% | 483,826 | 182.68% | 374,972 | 40.88% | 307,385 | -202.55% | 217,834 | -231.57% |
| 折舊費用 | 51,748 | 49.56% | 54,060 | 128.97% | 57,730 | 145.2% | 54,920 | -210.08% | 54,244 | 52.07% | 55,329 | -213.06% | 49,991 | -82.47% | 89,478 | 58.11% | 126,485 | 88.59% | 284,601 | 107.46% | 198,793 | 21.67% | 164,286 | -108.26% | 142,682 | -151.68% |
| 攤銷費用 | 2,767 | 2.65% | 2,755 | 6.57% | 2,967 | 7.46% | 3,029 | -11.59% | 3,159 | 3.03% | 2,354 | -9.06% | 3,133 | -5.17% | 3,130 | 2.03% | 3,458 | 2.42% | 6,205 | 2.34% | 4,582 | 0.5% | 2,869 | -1.89% | 2,055 | -2.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,533 | 47.44% | (48,799) | -116.42% | (92,275) | -232.08% | (66,389) | 253.96% | 21,543 | 20.68% | (54,363) | 209.34% | (155,658) | 256.79% | 11,350 | 7.37% | 44,554 | 31.2% | (133,151) | -50.27% | 553,822 | 60.38% | (121,494) | 80.06% | (116,422) | 123.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,407 | 100% | 41,918 | 100% | 39,760 | 100% | (26,142) | 100% | 104,178 | 100% | (25,969) | 100% | (60,618) | 100% | 153,969 | 100% | 142,782 | 100% | 264,847 | 100% | 917,212 | 100% | (151,758) | 100% | (94,070) | 100% |
投資活動之淨現金流
熒茂(4729) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,094萬元、較上一季成長104.21%；而今年初至今累積為NT$-2.49億元、較去年同期衰退-270.39%。
單季
熒茂(4729) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,094萬元，較上一季成長104.21%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.49億元，較去年同期衰退-270.39%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (248,717) | 100% | 145,966 | 100% | 80,821 | 100% | (29,067) | 100% | (153,517) | 100% | 1,006,785 | 100% | 149,210 | 100% | (182,138) | 100% | (262,114) | 100% | (246,844) | 100% | (665,017) | 100% | (458,297) | 100% | (294,256) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,991) | 4.02% | (3,201) | -2.19% | (21,646) | -26.78% | (3,870) | 13.31% | (5,408) | 3.52% | 200 | 0.02% | (30,220) | -20.25% | (139,118) | 76.38% | (226,472) | 86.4% | (174,277) | 70.6% | (338,494) | 50.9% | (308,163) | 67.24% | (334,487) | 113.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | -0.01% | 0 | 0% | 571 | 0.71% | 8,000 | -27.52% | 0 | 0% | (97) | -0.01% | 187,522 | 125.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,200) | -1.51% | 0 | 0% | (52) | 0.18% | (3,492) | 2.27% | 0 | 0% | (65) | -0.04% | (1,114) | 0.61% | (692) | 0.26% | (11,519) | 4.67% | (6,214) | 0.93% | (614) | 0.13% | (4,125) | 1.4% |
| 處分無形資產 | 114 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,732) | 1.5% | (1,140) | -0.78% | (56,820) | -70.3% | (165,234) | 568.46% | (5,000) | 3.26% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,057 | -10.48% | 14,164 | 9.7% | 26,847 | 33.22% | 150,481 | -517.7% | 29,630 | -19.3% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 12.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 101 | -0.04% | 137,653 | 94.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,035,494 | 102.85% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,044) | -21.09% | (55,037) | 189.35% | (140,668) | 91.63% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,760 | 51.67% | 42,216 | -145.24% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
熒茂(4729) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,471萬元、較上一季衰退-201.25%；而今年初至今累積為NT$-117萬元、較去年同期成長98.8%。
單季
熒茂(4729) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,471萬元，較上一季衰退-201.25%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-117萬元，較去年同期成長98.8%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,168) | 100% | (97,352) | 100% | (109,185) | 100% | 82,521 | 100% | (119,669) | 100% | 40,187 | 100% | (15,807) | 100% | 108,116 | 100% | 139,878 | 100% | (29,864) | 100% | (275,985) | 100% | 466,300 | 100% | 43,261 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 14,000 | -12.82% | (70,800) | -85.8% | 295,000 | -246.51% | 21,600 | 53.75% | 234,000 | -1480.36% | 0 | 0% | 10,758 | 7.69% | 293,758 | -983.65% | 0 | 0% | 64,896 | 13.92% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (24,000) | 2054.79% | (18,000) | 18.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | (59,542) | -55.07% | 0 | 0% | (699,883) | 253.59% | 0 | 0% | (231,734) | -535.66% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -8561.64% | (8,530) | 8.76% | 795,800 | -728.85% | 114,000 | 138.15% | 0 | 0% | 1,546,641 | 3848.61% | 0 | 0% | 59,408 | 54.95% | 156,430 | 111.83% | 0 | 0% | 434,308 | 93.14% | 280,130 | 647.53% | ||
| 償還長期借款 | (8,530) | 730.31% | 0 | 0% | (965,275) | 884.07% | (209,122) | -253.42% | (354,872) | 296.54% | (1,498,730) | -3729.39% | (170,876) | 1081.01% | 0 | 0% | (19,611) | 65.67% | (56,228) | 20.37% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,243) | 14.41% | ||||||||||||||||||||
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