4720
16
TWD-0.10 (-0.62%)
2026.02.06收盤
德淵－現金流量表
營業活動之現金流
德淵(4720) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$490萬元、較上一季衰退-80.51%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期成長0.08%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$490萬元，較上一季衰退-80.51%，為過去11年同期中的第6高。
同時德淵過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.81%、-42.67%與8.1%。
其中稅前淨利為NT$3,529萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,040萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,265萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期成長0.08%，為過去11年同期中的第2高。
同時德淵過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.02%、53.92%與5.89%。
其中稅前淨利為NT$9,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,292 | 4.04% | 52,711 | 5.63% | 101,977 | 12.03% | 25,483 | 2.75% | 12,868 | 1.46% | 60,651 | 7.12% | 13,125 | 1.6% | 10,835 | 1.25% | 18,812 | 2.41% | 23,522 | 3.58% | 52,656 | 8.06% | 46,287 | 7.42% | 5,195 | 0.96% | 31,401 | 5.35% |
| 收益費損項目合計 | 30,402 | 29,941 | (34,625) | 25,248 | 32,134 | 28,530 | 41,045 | 33,375 | 21,219 | 15,857 | 3,762 | (1,608) | 31,533 | 13,469 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,561 | 24,800 | 25,320 | 24,184 | 21,749 | 22,760 | 22,545 | 17,899 | 15,205 | 12,200 | 11,445 | 11,258 | 12,644 | 12,662 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,247 | 1,511 | 1,983 | 1,319 | 2,028 | 2,544 | 2,283 | 3,104 | 2,283 | 2,010 | 1,883 | 2,542 | 1,322 | 1,215 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,143) | (49,768) | 74,162 | (171,774) | (179,273) | 6,116 | (130,315) | (41,550) | 36,031 | 24,062 | (76,610) | (73,223) | 11,683 | (7,944) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,902 | 20,362 | 131,644 | (124,621) | (141,426) | 79,159 | (84,564) | (6,440) | 64,478 | 54,324 | (27,396) | (36,232) | 45,709 | 35,928 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,746 | 3.72% | 167,689 | 6.21% | 118,639 | 4.87% | 48,190 | 1.76% | 27,343 | 1.06% | 97,042 | 4.35% | 57,021 | 2.39% | 26,701 | 1.11% | 33,955 | 1.62% | 72,532 | 3.84% | 114,586 | 6.27% | 71,704 | 4.34% | 65,284 | 4.15% | 90,494 | 5.17% |
| 收益費損項目合計 | 88,102 | 82.8% | 82,761 | 77.84% | 33,826 | 10.17% | 100,582 | -117.48% | 85,192 | -36.67% | 101,668 | 825.43% | 87,731 | 91.73% | 67,252 | -83.67% | 54,856 | 2114.73% | 40,190 | 196.66% | 29,178 | 48.61% | 19,453 | -20.16% | 65,866 | 121.92% | 54,048 | 35.08% |
| 折舊費用 | 73,800 | 69.36% | 73,292 | 68.94% | 75,788 | 22.78% | 70,762 | -82.65% | 65,641 | -28.25% | 67,818 | 550.6% | 66,254 | 69.27% | 53,081 | -66.04% | 40,394 | 1557.21% | 35,566 | 174.04% | 34,416 | 57.33% | 34,342 | -35.59% | 39,618 | 73.34% | 38,003 | 24.67% |
| 攤銷費用 | 6,818 | 6.41% | 4,597 | 4.32% | 5,325 | 1.6% | 6,051 | -7.07% | 6,215 | -2.68% | 7,598 | 61.69% | 7,967 | 8.33% | 7,981 | -9.93% | 5,567 | 214.61% | 6,063 | 29.67% | 5,569 | 9.28% | 5,067 | -5.25% | 3,868 | 7.16% | 3,598 | 2.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,723) | -33.57% | (92,699) | -87.19% | 210,462 | 63.25% | (218,558) | 255.28% | (311,738) | 134.18% | (165,068) | -1340.16% | (26,852) | -28.08% | (157,450) | 195.89% | (62,212) | -2398.3% | (68,506) | -335.22% | (73,541) | -122.51% | (168,531) | 174.67% | (63,232) | -117.05% | 25,888 | 16.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,402 | 100% | 106,317 | 100% | 332,743 | 100% | (85,614) | 100% | (232,335) | 100% | 12,317 | 100% | 95,643 | 100% | (80,376) | 100% | 2,594 | 100% | 20,436 | 100% | 60,028 | 100% | (96,487) | 100% | 54,022 | 100% | 154,056 | 100% |
投資活動之淨現金流
德淵(4720) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,367萬元、較上一季成長77.53%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期衰退-181.66%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,367萬元，較上一季成長77.53%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期衰退-181.66%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,674) | (25,175) | (2,597) | (13,029) | (7,163) | (6,318) | (44,865) | (103,788) | (74,314) | (13,009) | (10,051) | (469) | (69,819) | (14,705) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,692) | (22,122) | (9,451) | (28,724) | (7,956) | (22,538) | (53,823) | (82,403) | (40,799) | (21,373) | (4,004) | (2,804) | (229) | (1,228) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | 408 | 24 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,696) | (1,078) | (60) | (10) | (62) | (102) | 0 | (10,923) | (172) | (2,136) | (159) | (434) | (129) | (1,063) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | (2,178) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,001 | 0 | 590 | 0 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,619 | 0 | 3,501 | 0 | 8,178 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (204,160) | 100% | (72,484) | 100% | (92,207) | 100% | (55,553) | 100% | (51,317) | 100% | (12,620) | 100% | (164,035) | 100% | (214,408) | 100% | (234,713) | 100% | (42,667) | 100% | (14,308) | 100% | 13,171 | 100% | (133,828) | 100% | (43,614) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (244,768) | 119.89% | (43,568) | 60.11% | (21,161) | 22.95% | (43,059) | 77.51% | (27,792) | 54.16% | (40,482) | 320.78% | (150,724) | 91.89% | (185,432) | 86.49% | (169,414) | 72.18% | (81,395) | 190.77% | (12,197) | 85.25% | (9,056) | -68.76% | (20,781) | 15.53% | (21,255) | 48.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | -0.1% | 1,100 | -1.52% | 467 | -0.51% | 106 | -0.19% | 935 | -1.82% | 2 | -0.02% | 0 | 0% | 48 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,852) | 2.38% | (1,838) | 2.54% | (2,219) | 2.41% | (332) | 0.6% | (272) | 0.53% | (476) | 3.77% | (2,970) | 1.81% | (11,063) | 5.16% | (1,465) | 0.62% | (2,222) | 5.21% | (659) | 4.61% | (1,558) | -11.83% | (389) | 0.29% | (2,356) | 5.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 2.2% | (12,078) | 16.66% | (7,000) | 7.59% | (8,000) | 14.4% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 887 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,400) | 14.35% | (57,061) | 61.88% | 0 | 0% | (14,775) | 28.79% | 0 | 0% | (15,025) | 9.16% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,537 | -29.65% | 0 | 0% | 7,797 | -14.04% | 0 | 0% | 31,977 | -253.38% | 0 | 0% | 40,484 | -18.88% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德淵(4720) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,776萬元、較上一季衰退-69.32%；而今年初至今累積為NT$2.05億元、較去年同期成長3190.41%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,776萬元，較上一季衰退-69.32%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.05億元，較去年同期成長3190.41%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,764 | 78,520 | (92,893) | 123,856 | 152,437 | (59,530) | 104,126 | 107,354 | 33,603 | 60,308 | 98,880 | (49,337) | (2,745) | (1,277) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,092,772 | 636,268 | (46,338) | 137,929 | 178,851 | (13,732) | 125,526 | 51,462 | 68,424 | 88,503 | 64,392 | 6,183 | 59,411 | 25,868 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (990,566) | (476,560) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,017 | 60,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,781) | (21,923) | (8,511) | (10,628) | (24,852) | (17,700) | (49,190) | (3,021) | (2,979) | (5,853) | (4,708) | (10,245) | (10,851) | (9,512) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (114,516) | (57,139) | (20,751) | 0 | 0 | (26,753) | (13,287) | (17,715) | (53,146) | (81,077) | (22,615) | (45,229) | (51,231) | (17,425) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,956 | 100% | (6,632) | 100% | (278,760) | 100% | 238,977 | 100% | 258,122 | 100% | (263) | 100% | 118,140 | 100% | 246,627 | 100% | 15,368 | 100% | 120,369 | 100% | 17,751 | 100% | (12,138) | 100% | 45,790 | 100% | (24,322) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,409,872 | 1175.8% | 1,370,315 | -20662.17% | (170,074) | 61.01% | 234,849 | 98.27% | 320,180 | 124.04% | 17,977 | -6835.36% | 125,796 | 106.48% | 114,694 | 46.51% | 51,967 | 338.15% | 147,890 | 122.86% | (9,082) | -51.16% | 63,783 | -525.48% | 129,268 | 282.31% | (2,913) | 11.98% |
| 短期借款減少 | (2,251,054) | -1098.31% | (1,268,808) | 19131.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 95.14% | 0 | 0% | 68,000 | 28.45% | 0 | 0% | 60,000 | -22813.69% | 79,485 | 67.28% | 140,000 | 56.77% | 0 | 0% | 57,000 | 47.35% | 60,000 | 338.01% | 0 | 0% | 20,000 | -82.23% | ||||
| 償還長期借款 | (23,273) | -11.36% | (44,828) | 675.93% | (80,105) | 28.74% | (56,116) | -23.48% | (60,630) | -23.49% | (47,748) | 18155.13% | (74,596) | -63.14% | (16,155) | -6.55% | (8,903) | -57.93% | (14,180) | -11.78% | (12,208) | -68.77% | (32,061) | 264.14% | (32,070) | -70.04% | (28,472) | 117.06% |
| 發放現金股利 | (114,516) | -55.87% | (57,139) | 861.57% | (20,751) | 7.44% | 0 | 0 | 0% | (26,753) | 10172.24% | (13,287) | -11.25% | (17,715) | -7.18% | (53,146) | -345.82% | (81,077) | -67.36% | (22,615) | -127.4% | (45,229) | 372.62% | (51,231) | -111.88% | (17,425) | 71.64% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,118) | 8.71% | ||||||||||||||||||||||||
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