4720
14.7
TWD-0.20 (-1.34%)
2025.07.15收盤
德淵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2015年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,987 | 20,165 | 23,092 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,987 | 20,165 | 23,092 | |||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 11,547 | 13,430 | 12,658 | |||
| 攤銷費用 | 1,834 | 1,219 | 1,204 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,542 | 2,412 | 1,744 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2) | (62) | (52) | |||
| 利息費用 | 1,067 | 1,215 | 818 | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,587) | (2,068) | 1,861 | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 577 | 0 | (183) | |||
| 未實現銷貨利益（損失） | (348) | 135 | 74 | |||
| 其他項目 | (1,098) | (653) | (648) | |||
| 收益費損項目合計 | 18,061 | 22,297 | 20,608 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,133 | 651 | 1,919 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,993 | 15,250 | 39,586 | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,620 | (9,011) | 2,960 | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 35 | 1,494 | 8,073 | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 791 | (5,807) | (99) | |||
| 存貨（增加）減少 | 8,456 | (30,987) | 31,142 | |||
| 預付款項（增加）減少 | (2,819) | (361) | (4,248) | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,890 | (82,060) | 61,511 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,572) | 255 | (3,618) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 29,074 | 31,288 | (31,643) | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (29,632) | (18,617) | (10,429) | |||
| 其他應付款增加（減少） | (21,185) | (15,228) | (12,357) | |||
| 負債準備增加（減少） | 41 | (5,362) | 1,393 | |||
| 預收款項增加（減少） | (1) | 1,913 | (19) | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (676) | (793) | (681) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,418) | (9,716) | (57,177) | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,472 | (91,776) | 4,334 | |||
| 調整項目合計 | 23,533 | (69,479) | 24,942 | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,520 | (49,314) | 48,034 | |||
| 收取之利息 | 451 | |||||
| 支付之利息 | (1,082) | (1,005) | (1,087) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,496) | (5,235) | (2,313) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,393 | (55,554) | 44,634 | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,831) | (8,403) | (11,674) | |||
| 取得無形資產 | (500) | 0 | (1,202) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | |||||
| 其他非流動資產減少 | 294 | (395) | (290) | |||
| 預付設備款增加 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,037) | (38,938) | (14,243) | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | (30,452) | 65,843 | 45,912 | |||
| 償還長期借款 | (3,750) | (10,390) | (9,469) | |||
| 其他非流動負債增加 | (79) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,281) | 55,414 | 54,619 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,845) | 5,672 | (6,263) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,770) | (33,406) | 78,747 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,133 | 253,729 | 184,595 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,363 | 220,323 | 263,342 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,363 | 14.68% | 220,323 | 12.88% | 263,342 | 14.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2015年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,987 | 3.74% | 20,165 | 4.23% | 23,092 | 4.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,987 | 49.51% | 20,165 | -36.3% | 23,092 | 51.74% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 11,547 | 27.24% | 13,430 | -24.17% | 12,658 | 28.36% |
| 攤銷費用 | 1,834 | 4.33% | 1,219 | -2.19% | 1,204 | 2.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,542 | 3.64% | 2,412 | -4.34% | 1,744 | 3.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2) | 0% | (62) | 0.11% | (52) | -0.12% |
| 利息費用 | 1,067 | 2.52% | 1,215 | -2.19% | 818 | 1.83% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,587) | -6.1% | (2,068) | 3.72% | 1,861 | 4.17% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 577 | 1.36% | 0 | 0% | (183) | -0.41% |
| 未實現銷貨利益（損失） | (348) | -0.82% | 135 | -0.24% | 74 | 0.17% |
| 其他項目 | (1,098) | -2.59% | (653) | 1.18% | (648) | -1.45% |
| 收益費損項目合計 | 18,061 | 42.6% | 22,297 | -40.14% | 20,608 | 46.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,133 | 2.67% | 651 | -1.17% | 1,919 | 4.3% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,993 | 9.42% | 15,250 | -27.45% | 39,586 | 88.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,620 | 55.72% | (9,011) | 16.22% | 2,960 | 6.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | 35 | 0.08% | 1,494 | -2.69% | 8,073 | 18.09% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 791 | 1.87% | (5,807) | 10.45% | (99) | -0.22% |
| 存貨（增加）減少 | 8,456 | 19.95% | (30,987) | 55.78% | 31,142 | 69.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,819) | -6.65% | (361) | 0.65% | (4,248) | -9.52% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,890 | 77.58% | (82,060) | 147.71% | 61,511 | 137.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,572) | -3.71% | 255 | -0.46% | (3,618) | -8.11% |
| 應付帳款增加（減少） | 29,074 | 68.58% | 31,288 | -56.32% | (31,643) | -70.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (29,632) | -69.9% | (18,617) | 33.51% | (10,429) | -23.37% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,185) | -49.97% | (15,228) | 27.41% | (12,357) | -27.69% |
| 負債準備增加（減少） | 41 | 0.1% | (5,362) | 9.65% | 1,393 | 3.12% |
| 預收款項增加（減少） | (1) | 0% | 1,913 | -3.44% | (19) | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (676) | -1.59% | (793) | 1.43% | (681) | -1.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,418) | -64.68% | (9,716) | 17.49% | (57,177) | -128.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,472 | 12.91% | (91,776) | 165.2% | 4,334 | 9.71% |
| 調整項目合計 | 23,533 | 55.51% | (69,479) | 125.07% | 24,942 | 55.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,520 | 105.02% | (49,314) | 88.77% | 48,034 | 107.62% |
| 收取之利息 | 451 | 1.06% | ||||
| 支付之利息 | (1,082) | -2.55% | (1,005) | 1.81% | (1,087) | -2.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,496) | -3.53% | (5,235) | 9.42% | (2,313) | -5.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,393 | 100% | (55,554) | 100% | 44,634 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,831) | 96.59% | (8,403) | 21.58% | (11,674) | 81.96% |
| 取得無形資產 | (500) | 8.28% | 0 | 0% | (1,202) | 8.44% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 294 | -4.87% | (395) | 1.01% | (290) | 2.04% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,037) | 100% | (38,938) | 100% | (14,243) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | (30,452) | 88.83% | 65,843 | 118.82% | 45,912 | 84.06% |
| 償還長期借款 | (3,750) | 10.94% | (10,390) | -18.75% | (9,469) | -17.34% |
| 其他非流動負債增加 | (79) | 0.23% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,281) | 100% | 55,414 | 100% | 54,619 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,845) | 5,672 | (6,263) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,770) | (33,406) | 78,747 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,363 | 220,323 | 263,342 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德淵(4720) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,634萬元、較上一季成長96.19%；而今年初至今累積為NT$7,634萬元、較去年同期成長53.92%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,634萬元，較上一季成長96.19%，為過去11年同期中的第2高。
同時德淵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.07%、24.18%與6.06%。
其中稅前淨利為NT$5,566萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,347萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,634萬元，較去年同期成長53.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時德淵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.07%、24.18%與6.06%。
其中稅前淨利為NT$5,566萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,347萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,663 | 65,953 | 1,501 | 20,409 | 12,937 | (13,286) | 18,909 | 11,352 | (5,260) | 21,452 | 20,987 | 6,604 | 20,165 | 23,092 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,466 | 19,464 | 38,398 | 26,857 | 27,918 | 44,941 | 19,942 | 20,359 | 24,002 | 12,710 | 18,061 | 12,661 | 22,297 | 20,608 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,485 | 23,980 | 25,016 | 23,179 | 22,082 | 22,736 | 20,984 | 17,997 | 12,585 | 11,395 | 11,547 | 11,777 | 13,430 | 12,658 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,123 | 1,535 | 1,648 | 2,418 | 2,070 | 2,435 | 2,352 | 2,451 | 1,650 | 1,934 | 1,834 | 1,592 | 1,219 | 1,204 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,934 | (29,005) | 81,400 | (162,657) | (158,223) | (1,416) | 16,550 | (95,221) | (56,149) | (71,976) | 5,472 | (73,183) | (91,776) | 4,334 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,345 | 49,602 | 112,813 | (120,796) | (122,611) | 25,857 | 49,084 | (69,868) | (44,419) | (40,509) | 42,393 | (57,519) | (55,554) | 44,634 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,663 | 6.06% | 65,953 | 7.66% | 1,501 | 0.2% | 20,409 | 2.34% | 12,937 | 1.56% | (13,286) | -2.16% | 18,909 | 2.54% | 11,352 | 1.56% | (5,260) | -0.82% | 21,452 | 3.69% | 20,987 | 3.74% | 6,604 | 1.42% | 20,165 | 4.23% | 23,092 | 4.13% |
| 收益費損項目合計 | 23,466 | 30.74% | 19,464 | 39.24% | 38,398 | 34.04% | 26,857 | -22.23% | 27,918 | -22.77% | 44,941 | 173.81% | 19,942 | 40.63% | 20,359 | -29.14% | 24,002 | -54.04% | 12,710 | -31.38% | 18,061 | 42.6% | 12,661 | -22.01% | 22,297 | -40.14% | 20,608 | 46.17% |
| 折舊費用 | 24,485 | 32.07% | 23,980 | 48.34% | 25,016 | 22.17% | 23,179 | -19.19% | 22,082 | -18.01% | 22,736 | 87.93% | 20,984 | 42.75% | 17,997 | -25.76% | 12,585 | -28.33% | 11,395 | -28.13% | 11,547 | 27.24% | 11,777 | -20.47% | 13,430 | -24.17% | 12,658 | 28.36% |
| 攤銷費用 | 2,123 | 2.78% | 1,535 | 3.09% | 1,648 | 1.46% | 2,418 | -2% | 2,070 | -1.69% | 2,435 | 9.42% | 2,352 | 4.79% | 2,451 | -3.51% | 1,650 | -3.71% | 1,934 | -4.77% | 1,834 | 4.33% | 1,592 | -2.77% | 1,219 | -2.19% | 1,204 | 2.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,934 | 15.63% | (29,005) | -58.48% | 81,400 | 72.15% | (162,657) | 134.65% | (158,223) | 129.04% | (1,416) | -5.48% | 16,550 | 33.72% | (95,221) | 136.29% | (56,149) | 126.41% | (71,976) | 177.68% | 5,472 | 12.91% | (73,183) | 127.23% | (91,776) | 165.2% | 4,334 | 9.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,345 | 100% | 49,602 | 100% | 112,813 | 100% | (120,796) | 100% | (122,611) | 100% | 25,857 | 100% | 49,084 | 100% | (69,868) | 100% | (44,419) | 100% | (40,509) | 100% | 42,393 | 100% | (57,519) | 100% | (55,554) | 100% | 44,634 | 100% |
投資活動之淨現金流
德淵(4720) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,065萬元、較上一季成長27.11%；而今年初至今累積為NT$-2,065萬元、較去年同期成長2.04%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,065萬元，較上一季成長27.11%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,065萬元，較去年同期成長2.04%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,649) | (21,080) | (16,102) | (30,473) | (66,514) | (71,096) | (78,916) | (43,397) | (150,458) | 519 | (6,037) | (5,958) | (38,938) | (14,243) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,289) | (4,885) | (4,380) | (8,244) | (5,867) | (87,701) | (67,549) | (33,531) | (94,679) | (4,860) | (5,831) | (5,826) | (8,403) | (11,674) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 895 | 0 | 37 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (652) | (112) | (1,581) | (140) | (18) | (374) | (2,370) | (140) | (478) | 0 | (500) | (1,124) | 0 | (1,202) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,500) | (7,000) | (8,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (7,800) | 0 | (23,270) | 0 | (1,920) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,748 | 0 | 1,087 | 4,296 | 0 | 23,779 | 0 | 40,484 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,649) | 100% | (21,080) | 100% | (16,102) | 100% | (30,473) | 100% | (66,514) | 100% | (71,096) | 100% | (78,916) | 100% | (43,397) | 100% | (150,458) | 100% | 519 | 100% | (6,037) | 100% | (5,958) | 100% | (38,938) | 100% | (14,243) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,289) | 74.04% | (4,885) | 23.17% | (4,380) | 27.2% | (8,244) | 27.05% | (5,867) | 8.82% | (87,701) | 123.36% | (67,549) | 85.6% | (33,531) | 77.27% | (94,679) | 62.93% | (4,860) | -936.42% | (5,831) | 96.59% | (5,826) | 97.78% | (8,403) | 21.58% | (11,674) | 81.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | -0.01% | 895 | -4.25% | 0 | 0% | 37 | -0.12% | 107 | -0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (652) | 3.16% | (112) | 0.53% | (1,581) | 9.82% | (140) | 0.46% | (18) | 0.03% | (374) | 0.53% | (2,370) | 3% | (140) | 0.32% | (478) | 0.32% | 0 | 0% | (500) | 8.28% | (1,124) | 18.87% | 0 | 0% | (1,202) | 8.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,500) | 35.58% | (7,000) | 43.47% | (8,000) | 26.25% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 887 | -4.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,800) | 37% | 0 | 0% | (23,270) | 34.99% | 0 | 0% | (1,920) | 2.43% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,748 | -13.31% | 0 | 0% | 1,087 | -6.75% | 4,296 | -14.1% | 0 | 0% | 23,779 | -33.45% | 0 | 0% | 40,484 | -93.29% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德淵(4720) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,110萬元、較上一季成長27.41%；而今年初至今累積為NT$-4,110萬元、較去年同期成長42.3%。
單季
德淵(4720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,110萬元，較上一季成長27.41%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,110萬元，較去年同期成長42.3%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,102) | (71,236) | 13,762 | 142,871 | 96,239 | 34,153 | 22,665 | 18,253 | 2,703 | 32,599 | (34,281) | 31,202 | 55,414 | 54,619 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 429,000 | 310,009 | 13,490 | 114,939 | 115,884 | 0 | 19,957 | 5,759 | 32,262 | (30,452) | 40,620 | 65,843 | 45,912 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (460,000) | (368,000) | 0 | (1,841) | (1,753) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,000 | 0 | 60,000 | 41,445 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,735) | (11,435) | (11,420) | (37,271) | (21,206) | (22,703) | (16,249) | (10,124) | (2,957) | (4,156) | (3,750) | (10,897) | (10,390) | (9,469) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,118) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,102) | 100% | (71,236) | 100% | 13,762 | 100% | 142,871 | 100% | 96,239 | 100% | 34,153 | 100% | 22,665 | 100% | 18,253 | 100% | 2,703 | 100% | 32,599 | 100% | (34,281) | 100% | 31,202 | 100% | 55,414 | 100% | 54,619 | 100% |
| 短期借款增加 | 429,000 | -1043.74% | 310,009 | -435.19% | 13,490 | 98.02% | 114,939 | 80.45% | 115,884 | 120.41% | 0 | 0% | 19,957 | 109.34% | 5,759 | 213.06% | 32,262 | 98.97% | (30,452) | 88.83% | 40,620 | 130.18% | 65,843 | 118.82% | 45,912 | 84.06% | ||
| 短期借款減少 | (460,000) | 1119.17% | (368,000) | 516.59% | 0 | 0% | (1,841) | -5.39% | (1,753) | -7.73% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 68,000 | 47.6% | 0 | 0% | 60,000 | 175.68% | 41,445 | 182.86% | 0 | 0% | 20,000 | 36.62% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,735) | 18.82% | (11,435) | 16.05% | (11,420) | -82.98% | (37,271) | -26.09% | (21,206) | -22.03% | (22,703) | -66.47% | (16,249) | -71.69% | (10,124) | -55.46% | (2,957) | -109.4% | (4,156) | -12.75% | (3,750) | 10.94% | (10,897) | -34.92% | (10,390) | -18.75% | (9,469) | -17.34% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,118) | -3.88% | ||||||||||||||||||||||||
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