4712
2.85
TWD-0.22 (-7.17%)
2024.02.05收盤
福格創新－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,818) | 130.16% | (36,899) | 251.01% | (16,056) | 77.93% | (79,191) | 460.6% | (22,621) | 182.41% | (68,762) | 367.53% | (15,978) | -61.93% | (23,926) | 106.26% | (43,373) | -39.38% | (19,581) | 58.15% | (38,977) | 2628.25% | (291,951) | 281.74% | 115,320 | 234.07% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | 17,489 | -118.97% | 0 | 0% | (2,678) | 2.58% | (9,741) | -19.77% | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,818) | 130.16% | (19,410) | 132.04% | (16,056) | 77.93% | (79,191) | 460.6% | (22,621) | 182.41% | (68,762) | 367.53% | (15,978) | -61.93% | (23,926) | 106.26% | (43,373) | -39.38% | (19,581) | 58.15% | (38,977) | 2628.25% | (294,629) | 284.32% | 105,579 | 214.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,493 | -33.4% | 1,473 | -10.02% | 1,758 | -8.53% | 5,253 | -30.55% | 6,406 | -51.66% | 24,044 | -128.52% | 2,526 | 9.79% | 1,149 | -5.1% | 2,721 | 2.47% | 6,468 | -19.21% | 16,877 | -1138.03% | 4,790 | -4.62% | 3,564 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 38 | -0.85% | 38 | -0.26% | 415 | -2.01% | 740 | -4.3% | 74 | -0.6% | 34 | -0.18% | 0 | 0% | 72 | 0.07% | 360 | -1.07% | 330 | -22.25% | 209 | -0.2% | 204 | 0.41% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -0.09% | 0 | 0% | 366 | -1.78% | 2,989 | -17.38% | 0 | 0% | (327) | -0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,153 | -6.9% | 18,122 | 36.78% | ||||||
| 利息費用 | 92 | -2.06% | 65 | -0.44% | 136 | -0.66% | 191 | -1.11% | 439 | -3.54% | 550 | -2.94% | 36 | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,302 | -155.23% | 11,435 | -11.03% | 16,617 | 33.73% |
| 利息收入 | (625) | 13.98% | (844) | 5.74% | (8) | 0.04% | (10) | 0.06% | (12) | 0.1% | (10) | 0.05% | (35) | -0.14% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 7,159 | -48.7% | 0 | 0% | 18,884 | -109.84% | (1,977) | 15.94% | 29,346 | -156.85% | 4,006 | 15.53% | 0 | 0% | 23,594 | 21.42% | 9,309 | -27.65% | 0 | 0% | 11,628 | -11.22% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (17,715) | 120.51% | (14,937) | 72.5% | (250) | 0.74% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 177 | -3.96% | 21,242 | -144.5% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 3 | -0.02% | (105) | 0.51% | (13) | 0.08% | 3,671 | -16.3% | (3,440) | -3.12% | 8,542 | -25.37% | (10,148) | 684.29% | 8,732 | -8.43% | 18,213 | 36.97% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 1,179 | -26.38% | 11,421 | -77.69% | 1,701 | -8.26% | 38,985 | -226.75% | 4,930 | -39.75% | 53,964 | -288.44% | 2,708 | 10.5% | 7,078 | -31.44% | 27,145 | 24.65% | (11,922) | 35.41% | 7,945 | -535.74% | 238,165 | -229.83% | (59,063) | -119.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1) | 0.02% | 1,608 | -10.94% | 2,779 | -13.49% | 1,014 | -5.9% | 243 | -1.96% | 175 | -0.94% | (8,064) | -31.25% | 7,839 | -34.82% | 3,231 | 2.93% | (5,050) | 15% | 7,423 | -500.54% | 38,927 | -37.56% | 122,677 | 249% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5 | -0.11% | 0 | 0% | 947 | -4.6% | 382 | -2.22% | 4,976 | -40.13% | 3,973 | -21.24% | 20,293 | 78.65% | (169) | 0.75% | 273 | 0.25% | 316 | -0.94% | 2,830 | -190.83% | 431 | -0.42% | (16,860) | -34.22% |
| 預付款項（增加）減少 | 30 | -0.67% | (6,635) | 45.14% | (654) | 3.17% | (929) | 5.4% | (10,149) | 81.84% | 1,649 | -8.81% | (24,828) | -96.23% | 132 | -0.59% | (40,020) | -36.34% | (1,774) | 5.27% | 16,276 | -15.71% | (29,648) | -60.18% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | -1.03% | (82) | 0.56% | (146) | 0.71% | (1,104) | 6.42% | 5,269 | -42.49% | 2,184 | -11.67% | (1,465) | -5.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80 | -1.79% | (5,109) | 34.76% | 7,100 | -34.46% | 16,433 | -95.58% | 1,440 | -11.61% | 11,261 | -60.19% | 31,656 | 122.69% | (19,878) | 88.28% | 125,162 | 113.64% | 2,331 | -6.92% | 33,349 | -2248.75% | 36,887 | -35.6% | 38,685 | 78.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 22 | -0.49% | 0 | 0% | (1,312) | 6.37% | 4,382 | -25.49% | 901 | -7.27% | (927) | 4.95% | (882) | -3.42% | 678 | -3.01% | 122 | 0.11% | 812 | -2.41% | 859 | -57.92% | (301) | 0.29% | 172 | 0.35% |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | (425) | 2.89% | (141) | 0.68% | 4,871 | -28.33% | 444 | -3.58% | (8,323) | 44.49% | 10,025 | 38.86% | 13,266 | -58.92% | 612 | 0.56% | (1,361) | 4.04% | (4,072) | 274.58% | (46,244) | 44.63% | (8,788) | -17.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (554) | 12.39% | (1,979) | 13.46% | (10,706) | 51.97% | (1,245) | 7.24% | 810 | -6.53% | (5,504) | 29.42% | (1,675) | -6.49% | (631) | 2.8% | 1,577 | 1.43% | (4,189) | 12.44% | (1,728) | 116.52% | (14,764) | 14.25% | 1,857 | 3.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | -0.2% | (15) | 0.1% | (444) | 2.16% | (2,633) | 15.31% | 216 | -1.74% | (27) | 0.14% | 299 | 1.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (523) | 11.7% | (2,419) | 16.46% | (13,219) | 64.16% | 6,761 | -39.32% | 4,281 | -34.52% | (14,781) | 79% | 7,416 | 28.74% | 13,574 | -60.29% | 895 | 0.81% | (5,023) | 14.92% | (4,169) | 281.12% | (67,438) | 65.08% | (13,927) | -28.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (443) | 9.91% | (7,528) | 51.21% | (6,119) | 29.7% | 23,194 | -134.9% | 5,721 | -46.13% | (3,520) | 18.81% | 39,072 | 151.44% | (6,304) | 28% | 126,057 | 114.45% | (2,692) | 7.99% | 29,180 | -1967.63% | (30,551) | 29.48% | 24,758 | 50.25% |
| 調整項目合計 | 736 | -16.47% | 3,893 | -26.48% | (4,418) | 21.44% | 62,179 | -361.65% | 10,651 | -85.89% | 50,444 | -269.62% | 41,780 | 161.93% | 774 | -3.44% | 153,202 | 139.1% | (14,614) | 43.4% | 37,125 | -2503.37% | 207,614 | -200.35% | (34,305) | -69.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,082) | 113.69% | (15,517) | 105.56% | (20,474) | 99.38% | (17,012) | 98.95% | (11,970) | 96.52% | (18,318) | 97.91% | 25,802 | 100% | (23,152) | 102.82% | 109,829 | 99.72% | (34,195) | 101.55% | (1,852) | 124.88% | (87,015) | 83.97% | 71,274 | 144.67% |
| 收取之利息 | 625 | -13.98% | 844 | -5.74% | 8 | -0.04% | 10 | -0.06% | 8 | -0.06% | 10 | -0.05% | 35 | 0.14% | 636 | -2.82% | 310 | 0.28% | 523 | -1.55% | 369 | -24.88% | 569 | -0.55% | 321 | 0.65% |
| 支付之利息 | (13) | 0.29% | (27) | 0.18% | (136) | 0.66% | (191) | 1.11% | (439) | 3.54% | (401) | 2.14% | (36) | -0.14% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,470) | 100% | (14,700) | 100% | (20,602) | 100% | (17,193) | 100% | (12,401) | 100% | (18,709) | 100% | 25,801 | 100% | (22,516) | 100% | 110,139 | 100% | (33,672) | 100% | (1,483) | 100% | (103,626) | 100% | 49,268 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (175) | 100% | 622 | 119.85% | (2,533) | -2.06% | (66) | 100% | 0 | 0% | (896) | 8.09% | (17,901) | 19% | 450,100 | 100.1% | (451) | 57.45% | (4,150) | -0.95% | (363) | 2.8% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | -1.01% | 1,981 | -6.35% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (103) | -19.85% | 0 | 0% | (100) | 0.48% | (204) | 1.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (281) | 0.9% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175) | 100% | 519 | 100% | 122,665 | 100% | (66) | 100% | (20,892) | 100% | (11,078) | 100% | (94,194) | 100% | 449,670 | 100% | (489,833) | 100% | (785) | 100% | (31,208) | 100% | 438,315 | 100% | (12,952) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | (6,100) | 91.41% | (27,992) | 96.24% | 21,363 | 118.78% | 8,200 | 21.82% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (586) | 100% | (573) | 8.59% | (1,095) | 3.76% | (3,393) | -18.86% | (2,548) | -6.78% | (3,915) | -24.42% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (586) | 100% | (6,673) | 100% | (29,087) | 100% | 17,986 | 100% | 37,572 | 100% | 16,035 | 100% | 0 | 209,526 | 100% | 0 | (12,691) | 100% | 0 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,231) | (20,854) | 78,742 | 677 | (586) | (7,922) | (69,965) | 426,940 | (180,367) | (35,445) | (31,425) | 327,845 | 32,480 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,795 | 64,466 | 4,178 | 2,545 | 22,989 | 23,647 | 95,135 | 103,103 | 282,800 | 284,992 | 368,569 | 254,693 | 340,259 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,564 | 43,612 | 82,920 | 3,222 | 22,403 | 15,725 | 25,170 | 530,043 | 102,433 | 249,547 | 337,144 | 582,538 | 372,739 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,564 | 43,612 | 82,920 | 3,222 | 22,403 | 15,725 | 25,170 | 530,043 | 102,433 | 249,547 | 337,144 | 582,538 | 372,739 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
福格創新(4712) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-216萬元、較上一季成長6.41%；而今年初至今累積為NT$-447萬元、較去年同期成長69.59%。
單季
福格創新(4712) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-216萬元，較上一季成長6.41%，為過去10年同期中的第5高。
同時福格創新過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.36%、14.09%與-7.82%。
其中稅前淨利為NT$-334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$54.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.4萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-447萬元，較去年同期成長69.59%，為過去10年同期中的第4高。
同時福格創新過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.18%、24.9%與-11.66%。
其中稅前淨利為NT$-582萬元，收益費損相關之調整項目為NT$118萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$61.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,818) | 130.16% | (36,899) | 251.01% | (16,056) | 77.93% | (79,191) | 460.6% | (22,621) | 182.41% | (38,977) | 2628.25% | (291,951) | 281.74% | 115,320 | 234.07% |
| 收益費損項目合計 | 1,179 | -26.38% | 11,421 | -77.69% | 1,701 | -8.26% | 38,985 | -226.75% | 4,930 | -39.75% | 7,945 | -535.74% | 238,165 | -229.83% | (59,063) | -119.88% |
| 折舊費用 | 1,493 | -33.4% | 1,473 | -10.02% | 1,758 | -8.53% | 5,253 | -30.55% | 6,406 | -51.66% | 16,877 | -1138.03% | 4,790 | -4.62% | 3,564 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 38 | -0.85% | 38 | -0.26% | 415 | -2.01% | 740 | -4.3% | 74 | -0.6% | 330 | -22.25% | 209 | -0.2% | 204 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (443) | 9.91% | (7,528) | 51.21% | (6,119) | 29.7% | 23,194 | -134.9% | 5,721 | -46.13% | 29,180 | -1967.63% | (30,551) | 29.48% | 24,758 | 50.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,470) | 100% | (14,700) | 100% | (20,602) | 100% | (17,193) | 100% | (12,401) | 100% | (1,483) | 100% | (103,626) | 100% | 49,268 | 100% |
投資活動之淨現金流
福格創新(4712) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.5萬元、較上一季成長65.38%；而今年初至今累積為NT$-17.5萬元、較去年同期衰退-133.72%。
單季
福格創新(4712) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.5萬元，較上一季成長65.38%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-17.5萬元，較去年同期衰退-133.72%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175) | 100% | 519 | 100% | 122,665 | 100% | (66) | 100% | (20,892) | 100% | (31,208) | 100% | 438,315 | 100% | (12,952) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,114) | -0.91% | 0 | 0% | (4,689) | 22.44% | (34,611) | 110.9% | (10,840) | -2.47% | (61,907) | 477.97% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (103) | -19.85% | 0 | 0% | (100) | 0.48% | (281) | 0.9% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
福格創新(4712) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-29.4萬元、較上一季衰退-0.68%；而今年初至今累積為NT$-58.6萬元、較去年同期成長91.22%。
單季
福格創新(4712) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-29.4萬元，較上一季衰退-0.68%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-58.6萬元，較去年同期成長91.22%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (586) | 100% | (6,673) | 100% | (29,087) | 100% | 17,986 | 100% | 37,572 | 100% | 0 | (12,691) | 100% | 0 | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,914) | -21.06% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,691) | 100% | 0 | ||||||||||||
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