4609
7.72
TWD-0.50 (-6.08%)
2025.04.11收盤
唐鋒－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,911) | (4,942) | (8,942) | 7,205 | (3,177) | (34,822) | (21,118) | (9,821) | (20,463) | (6,195) | (26,425) | (8,589) | (34,776) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,911) | (4,942) | (8,942) | 7,205 | (3,177) | (34,822) | (21,118) | (9,821) | (20,463) | (6,195) | (26,425) | (8,589) | (34,776) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,983 | 4,243 | 5,146 | 4,522 | 5,171 | 6,203 | 6,151 | 7,391 | 8,082 | 7,414 | 6,202 | 6,674 | 8,682 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 107 | 115 | 264 | 509 | 205 | 182 | 176 | 164 | 151 | 142 | 126 | 107 | 196 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (72) | 0 | 7 | (233) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,968 | 1,920 | 1,918 | 1,717 | 1,676 | 1,644 | 851 | 724 | 882 | 744 | 146 | 767 | 413 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,698) | (2,243) | (799) | (52) | (105) | (1,059) | (528) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | 690 | 10 | (4) | 9 | 37 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,157 | 4,040 | 6,300 | 6,634 | 6,943 | 6,986 | 8,910 | 14,273 | 8,896 | 7,336 | 5,492 | 6,914 | 7,726 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,791 | (9,229) | 4,510 | (98,343) | 28,473 | 62,760 | 73,854 | 73,657 | 69,769 | 229,801 | 55,467 | 18,057 | 67,983 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 169 | 283 | 1,193 | (563) | (3,906) | (1,661) | 15,269 | (15,342) | 2,742 | (7,695) | 15,143 | (15,684) | 31 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (429) | (6,525) | 3,890 | 136,855 | (1,304) | 2,420 | (80,000) | 21,248 | 5,006 | 36,408 | 43,084 | 39,704 | (10,675) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,837 | 2,102 | 1,407 | 5,400 | 2,703 | 649 | 3,947 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,092) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,276 | (13,369) | 11,000 | 43,349 | 25,966 | 64,168 | 13,070 | 121,535 | 204,131 | 367,179 | 106,370 | 41,414 | 42,702 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,094) | (1,722) | 5,984 | (1,717) | 3,374 | (536) | 1,365 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,123) | 11,670 | (13,513) | (78,691) | (28,780) | (25,944) | (67,174) | (26,229) | (138,262) | (194,475) | (73,668) | (52,845) | 46,046 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,127 | (2,836) | (3,563) | (8,078) | (6,204) | (3,492) | (8,821) | (9,176) | (4,339) | (9,586) | (8,543) | (1,847) | (17,575) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,226) | (6,261) | (3,502) | (237) | 1,287 | 100 | 2,456 | 1,899 | 2,336 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (72) | (24) | (3,657) | 8 | 12 | 45 | (365) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (92) | (149) | (196) | (95) | (50) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,480) | 678 | (18,447) | (89,089) | (30,739) | (29,363) | (72,848) | (41,004) | (147,583) | (211,691) | (75,519) | (53,240) | (38,092) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,796 | (12,691) | (7,447) | (45,740) | (4,773) | 34,805 | (59,778) | 80,531 | 56,548 | 155,488 | 30,851 | (11,826) | 4,610 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,953 | (8,651) | (1,147) | (39,106) | 2,170 | 41,791 | (50,868) | 94,804 | 65,444 | 162,824 | 36,343 | (4,912) | 12,336 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,042 | (13,593) | (10,089) | (31,901) | (1,007) | 6,969 | (71,986) | 84,983 | 44,981 | 156,629 | 9,918 | (13,501) | (22,440) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,018 | 2,133 | 799 | 52 | 105 | 1,059 | 528 | 185 | 751 | 368 | 641 | 725 | 159 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,968) | (1,920) | (1,918) | (1,717) | (1,676) | (1,645) | (851) | (724) | (882) | (744) | (105) | (1,003) | (420) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (611) | (495) | (57) | (2) | (2) | (95) | 2,596 | (9) | (1) | (959) | (14) | (896) | 1,198 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,481 | (13,875) | (11,265) | (33,568) | (2,580) | 6,288 | (69,713) | 84,435 | 44,849 | 155,294 | 10,440 | (14,675) | (21,503) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2) | 908 | 1,737 | (2,651) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (398) | (223) | (593) | (4,559) | (4,201) | (1,850) | (2,870) | (2,147) | (7,553) | (5,069) | (1,888) | (21,666) | (17,117) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | 771 | (8) | 59 | (10) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 24 | 174 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (364) | (249) | (240) | (279) | (304) | (790) | (23) | (423) | (2,094) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 156 | (168) | (1,846) | 2,089 | 656 | (2,127) | 0 | (17) | 0 | 7,408 | 2,745 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (240) | (386) | (1,670) | (1,570) | (1,987) | (4,556) | (37,559) | (107,559) | (5,797) | (115,799) | (9,263) | 79,983 | (15,573) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,000) | 0 | 16,660 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 957 | (295) | (731) | 803 | 199 | (10) | 22 | 331 | (61) | (19) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (484) | (468) | (510) | (465) | (442) | (311) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 473 | (763) | (10,241) | 338 | (243) | 16,339 | (147) | (730) | (63,400) | 8,493 | 2,529 | (29,160) | (19) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (119) | (2,258) | (987) | 370 | 1,134 | 372 | 5,042 | 4 | (2,728) | (1,653) | 7,175 | 4,301 | (1,516) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,595 | (17,282) | (24,163) | (34,430) | (3,676) | 18,443 | (102,377) | (23,850) | (27,076) | 46,335 | 10,881 | 40,449 | (38,611) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,020 | 291,337 | 240,496 | 289,869 | 379,310 | 301,584 | 421,152 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,595 | (17,282) | (24,163) | (34,430) | (3,676) | 18,443 | 179,806 | 134,020 | 291,337 | 240,496 | 289,869 | 379,310 | 301,584 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,424 | 41.88% | 303,972 | 45.89% | 337,760 | 45.79% | 192,229 | 23.11% | 297,791 | 36.55% | 326,714 | 39.92% | 179,806 | 22.34% | 134,020 | 16.13% | 291,337 | 36.18% | 240,496 | 27.7% | 289,869 | 30.96% | 379,310 | 38.99% | 301,584 | 34.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,328) | -16.64% | (37,493) | -38.22% | 3,829 | 2.2% | (18,495) | -3.36% | (50,768) | -12.77% | (48,244) | -7.89% | (61,736) | -7.89% | (73,060) | -10.44% | 4,927 | 0.47% | (18,229) | -1.71% | (40,559) | -3.94% | (23,498) | -2.1% | (54,905) | -5.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,328) | 72.36% | (37,493) | 209.84% | 3,829 | 2.54% | (18,495) | 17.77% | (50,768) | 194.06% | (48,244) | -35.03% | (61,736) | 81.23% | (73,060) | 83.98% | 4,927 | 3.45% | (18,229) | 50.71% | (40,559) | -205.42% | (23,498) | -96.58% | (54,905) | 237.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,829 | -51.3% | 17,803 | -99.64% | 20,586 | 13.66% | 19,622 | -18.85% | 22,296 | -85.23% | 27,039 | 19.63% | 27,020 | -35.55% | 28,807 | -33.11% | 31,587 | 22.12% | 27,650 | -76.91% | 24,643 | 124.81% | 27,031 | 111.11% | 34,757 | -150.33% |
| 攤銷費用 | 439 | -1.42% | 691 | -3.87% | 1,538 | 1.02% | 1,538 | -1.48% | 779 | -2.98% | 731 | 0.53% | 701 | -0.92% | 624 | -0.72% | 596 | 0.42% | 530 | -1.47% | 480 | 2.43% | 350 | 1.44% | 320 | -1.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (112) | -0.07% | (445) | 0.43% | 0 | 0% | (628) | -0.46% | (1,761) | 2.32% | (1,869) | 2.15% | ||||||||||
| 利息費用 | 7,800 | -25.28% | 7,770 | -43.49% | 7,286 | 4.83% | 6,878 | -6.61% | 6,607 | -25.26% | 8,004 | 5.81% | 2,956 | -3.89% | 2,154 | -2.48% | 3,382 | 2.37% | 3,050 | -8.48% | 2,231 | 11.3% | 2,280 | 9.37% | 1,629 | -7.05% |
| 利息收入 | (7,642) | 24.77% | (5,854) | 32.76% | (1,141) | -0.76% | (256) | 0.25% | (1,803) | 6.89% | (3,537) | -2.57% | (1,320) | 1.74% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | (1,827) | 10.23% | (4,712) | -3.13% | (4,208) | 4.04% | 338 | -1.29% | (375) | -0.27% | 37 | -0.05% | ||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 1,797 | -5.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,189 | -4.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,224 | -59.06% | 18,583 | -104.01% | 23,445 | 15.55% | 23,129 | -22.22% | 28,217 | -107.86% | 31,234 | 22.68% | 30,822 | -40.55% | 43,007 | -49.44% | 27,553 | 19.29% | 30,512 | -84.88% | 21,376 | 108.27% | 36,208 | 148.83% | 34,284 | -148.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,354) | 69.2% | 12,733 | -71.27% | 219,610 | 145.69% | (162,390) | 156.01% | (31,961) | 122.17% | 25,200 | 18.3% | 16,798 | -22.1% | (104,325) | 119.92% | 9,912 | 6.94% | 30,668 | -85.31% | 37,586 | 190.37% | (28,066) | -115.36% | (6,613) | 28.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | 176 | -0.57% | 423 | -2.37% | (7,107) | -4.71% | 3,574 | -3.43% | (3,591) | 13.73% | 7,131 | 5.18% | 16,227 | -21.35% | (10,986) | 12.63% | (200) | -0.14% | (17,068) | 47.48% | 16,734 | 84.75% | (23,737) | -97.57% | (262) | 1.13% |
| 存貨（增加）減少 | 6,261 | -20.29% | 11,368 | -63.63% | 16,296 | 10.81% | 9,642 | -9.26% | 7,672 | -29.33% | 179,273 | 130.18% | (112,514) | 148.04% | 12,042 | -13.84% | 9,324 | 6.53% | (28,977) | 80.61% | 3,141 | 15.91% | 5,376 | 22.1% | 13,651 | -59.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 545 | -1.77% | (169) | 0.95% | 932 | 0.62% | 3,097 | -2.98% | (5,326) | 20.36% | (4,234) | -3.07% | 911 | -1.2% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,001) | 6.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,373) | 53.06% | 24,355 | -136.31% | 229,731 | 152.41% | (146,077) | 140.34% | (33,206) | 126.93% | 207,370 | 150.59% | (78,578) | 103.39% | (104,640) | 120.28% | 75,929 | 53.17% | (3,580) | 9.96% | 50,515 | 255.85% | (48,450) | -199.15% | 9,496 | -41.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,123) | 13.36% | 460 | -2.57% | 6,597 | 4.38% | (5,246) | 5.04% | 563 | -2.15% | (3,186) | -2.31% | (4,875) | 6.41% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,392) | 10.99% | (15,127) | 84.66% | (108,190) | -71.77% | 53,618 | -51.51% | 36,996 | -141.42% | (135,296) | -98.25% | (1,893) | 2.49% | 71,590 | -82.29% | 18,586 | 13.01% | (52,487) | 146% | (13,553) | -68.64% | 60,447 | 248.46% | 53,811 | -232.74% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,504 | -11.36% | 3,838 | -21.48% | (541) | -0.36% | (5,418) | 5.21% | (7,556) | 28.88% | (5,526) | -4.01% | 7,038 | -9.26% | (12,521) | 14.39% | 13,495 | 9.45% | 8,809 | -24.5% | (3,952) | -20.02% | 8,368 | 34.4% | (7,679) | 33.21% |
| 負債準備增加（減少） | (5,479) | 17.76% | (9,689) | 54.23% | 2,173 | 1.44% | 1,410 | -1.35% | 6,835 | -26.13% | 6,917 | 5.02% | 23,435 | -30.83% | (126) | -0.52% | 537 | -2.32% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | -0.06% | (106) | 0.59% | (33) | -0.02% | (14) | 0.01% | (43) | 0.16% | 68 | 0.05% | 10 | -0.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (110) | 0.36% | (169) | 0.95% | (219) | -0.15% | (374) | 0.36% | (428) | 1.64% | (278) | -0.2% | (156) | -0.11% | 74 | -0.21% | 175 | 0.89% | (95) | -0.39% | (83) | 0.36% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89,444 | 64.95% | 8,879 | -11.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,581) | 31.05% | (20,793) | 116.38% | (100,213) | -66.48% | 43,976 | -42.25% | 36,367 | -139.01% | (47,857) | -34.75% | 32,594 | -42.89% | 48,629 | -55.9% | 40,525 | 28.38% | (37,870) | 105.34% | (9,484) | -48.03% | 62,082 | 255.18% | (10,976) | 47.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,954) | 84.11% | 3,562 | -19.94% | 129,518 | 85.92% | (102,101) | 98.09% | 3,161 | -12.08% | 159,513 | 115.83% | (45,984) | 60.5% | (56,011) | 64.38% | 116,454 | 81.54% | (41,450) | 115.3% | 41,031 | 207.82% | 13,632 | 56.03% | (1,480) | 6.4% |
| 調整項目合計 | (7,730) | 25.05% | 22,145 | -123.94% | 152,963 | 101.48% | (78,972) | 75.87% | 31,378 | -119.94% | 190,747 | 138.51% | (15,162) | 19.95% | (13,004) | 14.95% | 144,007 | 100.83% | (10,938) | 30.43% | 62,407 | 316.08% | 49,840 | 204.86% | 32,804 | -141.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,058) | 97.41% | (15,348) | 85.9% | 156,792 | 104.02% | (97,467) | 93.64% | (19,390) | 74.12% | 142,503 | 103.48% | (76,898) | 101.18% | (86,064) | 98.93% | 148,934 | 104.28% | (29,167) | 81.13% | 21,848 | 110.66% | 26,342 | 108.27% | (22,101) | 95.59% |
| 收取之利息 | 7,555 | -24.48% | 5,744 | -32.15% | 1,141 | 0.76% | 256 | -0.25% | 1,803 | -6.89% | 3,537 | 2.57% | 1,320 | -1.74% | 1,309 | -1.5% | 2,764 | 1.94% | 2,296 | -6.39% | 5,554 | 28.13% | 1,708 | 7.02% | 848 | -3.67% |
| 支付之利息 | (7,800) | 25.28% | (7,770) | 43.49% | (7,286) | -4.83% | (6,878) | 6.61% | (6,607) | 25.26% | (8,004) | -5.81% | (2,956) | 3.89% | (2,154) | 2.48% | (3,382) | -2.37% | (3,050) | 8.48% | (2,224) | -11.26% | (2,288) | -9.4% | (1,624) | 7.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (554) | 1.8% | (493) | 2.76% | 88 | 0.06% | (2) | 0% | (1,967) | 7.52% | (327) | -0.24% | 2,531 | -3.33% | (88) | 0.1% | (5,499) | -3.85% | (6,028) | 16.77% | (5,434) | -27.52% | (1,433) | -5.89% | (244) | 1.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,857) | 100% | (17,867) | 100% | 150,735 | 100% | (104,091) | 100% | (26,161) | 100% | 137,709 | 100% | (76,003) | 100% | (86,997) | 100% | 142,817 | 100% | (35,949) | 100% | 19,744 | 100% | 24,329 | 100% | (23,121) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (155,900) | -865.53% | (552,534) | 453.99% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,301 | 31.01% | 4,473 | 143.41% | 3,440 | -106.97% | 187,833 | 1042.82% | 447,591 | -367.76% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,713) | 228.72% | (1,993) | 76.1% | (2,973) | -70.85% | (6,222) | -199.49% | (8,752) | 272.14% | (12,444) | -69.09% | (14,165) | -12.92% | (13,197) | 10.84% | (19,829) | 104.87% | (23,074) | 95.15% | (26,322) | 21.27% | (59,358) | 211.43% | (46,286) | 50.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,427 | -92.67% | 8,720 | 207.82% | 7,191 | 230.55% | 2,873 | -89.33% | 1,198 | 6.65% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 502 | -17.1% | 1 | -0.04% | 261 | 6.22% | 40 | 1.28% | 126 | -3.92% | 417 | 2.32% | 586 | 0.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (362) | -8.63% | (1,577) | -50.56% | (770) | 23.94% | (501) | -2.78% | (471) | -0.43% | (835) | 0.69% | (652) | 3.45% | (790) | 3.26% | (415) | 0.34% | (2,315) | 8.25% | (2,094) | 2.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,276 | -111.62% | (3,054) | 116.61% | (2,751) | -65.56% | (786) | -25.2% | (133) | 4.14% | (2,591) | -14.38% | 0 | 0% | (2,614) | 2.15% | 0 | 0% | (95) | 0.34% | (9,984) | 10.83% | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,102 | 1% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,935) | 100% | (2,619) | 100% | 4,196 | 100% | 3,119 | 100% | (3,216) | 100% | 18,012 | 100% | 109,656 | 100% | (121,706) | 100% | (18,909) | 100% | (24,250) | 100% | (123,779) | 100% | (28,074) | 100% | (92,176) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,001 | 25.16% | 58,895 | 100% | (63,731) | 98.24% | 3,584 | 33.29% | 3,691 | 82.1% | 59,607 | 98.8% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (5,000) | 80.21% | (10,000) | 85.09% | (9,000) | 82.87% | (2,000) | 60.33% | 0 | 0% | (6,387) | 96.15% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 686 | -11% | 84 | -0.71% | 117 | -1.08% | 527 | -15.9% | 1,732 | 926.2% | 1,009 | -15.19% | 8,929 | 74.84% | (1,139) | 1.76% | 7,899 | 73.37% | 805 | 17.9% | 723 | 1.2% | (19) | 100% | ||
| 租賃本金償還 | (1,920) | 30.8% | (1,836) | 15.62% | (1,978) | 18.21% | (1,842) | 55.57% | (1,545) | -826.2% | (1,265) | 19.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,234) | 100% | (11,752) | 100% | (10,861) | 100% | (3,315) | 100% | 187 | 100% | (6,643) | 100% | 11,930 | 100% | 58,895 | 100% | (64,870) | 100% | 10,766 | 100% | 4,496 | 100% | 60,330 | 100% | (19) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,478 | (1,550) | 1,461 | (1,275) | 267 | (2,170) | 203 | (7,509) | (8,197) | 60 | 10,098 | 21,141 | (4,252) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,548) | (33,788) | 145,531 | (105,562) | (28,923) | 146,908 | 45,786 | (157,317) | 50,841 | (49,373) | (89,441) | 77,726 | (119,568) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,972 | 337,760 | 192,229 | 297,791 | 326,714 | 179,806 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,424 | 303,972 | 337,760 | 192,229 | 297,791 | 326,714 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,424 | 303,972 | 337,760 | 192,229 | 297,791 | 326,714 | 179,806 | 134,020 | 291,337 | 240,496 | 289,869 | 379,310 | 301,584 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
唐鋒(4609) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$548萬元、較上一季成長117.04%；而今年初至今累積為NT$-3,086萬元、較去年同期衰退-72.7%。
單季
唐鋒(4609) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$548萬元，較上一季成長117.04%，為過去11年同期中的第6高。
同時唐鋒過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.33%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-891萬元，收益費損相關之調整項目為NT$616萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-56.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,086萬元，較去年同期衰退-72.7%，為過去11年同期中的第8高。
同時唐鋒過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.32%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,822萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-79.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,911) | (4,942) | (8,942) | 7,205 | (3,177) | (34,822) | (21,118) | (9,821) | (20,463) | (6,195) | (26,425) | (8,589) | (34,776) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,157 | 4,040 | 6,300 | 6,634 | 6,943 | 6,986 | 8,910 | 14,273 | 8,896 | 7,336 | 5,492 | 6,914 | 7,726 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,983 | 4,243 | 5,146 | 4,522 | 5,171 | 6,203 | 6,151 | 7,391 | 8,082 | 7,414 | 6,202 | 6,674 | 8,682 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 107 | 115 | 264 | 509 | 205 | 182 | 176 | 164 | 151 | 142 | 126 | 107 | 196 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,796 | (12,691) | (7,447) | (45,740) | (4,773) | 34,805 | (59,778) | 80,531 | 56,548 | 155,488 | 30,851 | (11,826) | 4,610 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,481 | (13,875) | (11,265) | (33,568) | (2,580) | 6,288 | (69,713) | 84,435 | 44,849 | 155,294 | 10,440 | (14,675) | (21,503) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,328) | -16.64% | (37,493) | -38.22% | 3,829 | 2.2% | (18,495) | -3.36% | (50,768) | -12.77% | (48,244) | -7.89% | (61,736) | -7.89% | (73,060) | -10.44% | 4,927 | 0.47% | (18,229) | -1.71% | (40,559) | -3.94% | (23,498) | -2.1% | (54,905) | -5.41% |
| 收益費損項目合計 | 18,224 | -59.06% | 18,583 | -104.01% | 23,445 | 15.55% | 23,129 | -22.22% | 28,217 | -107.86% | 31,234 | 22.68% | 30,822 | -40.55% | 43,007 | -49.44% | 27,553 | 19.29% | 30,512 | -84.88% | 21,376 | 108.27% | 36,208 | 148.83% | 34,284 | -148.28% |
| 折舊費用 | 15,829 | -51.3% | 17,803 | -99.64% | 20,586 | 13.66% | 19,622 | -18.85% | 22,296 | -85.23% | 27,039 | 19.63% | 27,020 | -35.55% | 28,807 | -33.11% | 31,587 | 22.12% | 27,650 | -76.91% | 24,643 | 124.81% | 27,031 | 111.11% | 34,757 | -150.33% |
| 攤銷費用 | 439 | -1.42% | 691 | -3.87% | 1,538 | 1.02% | 1,538 | -1.48% | 779 | -2.98% | 731 | 0.53% | 701 | -0.92% | 624 | -0.72% | 596 | 0.42% | 530 | -1.47% | 480 | 2.43% | 350 | 1.44% | 320 | -1.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,954) | 84.11% | 3,562 | -19.94% | 129,518 | 85.92% | (102,101) | 98.09% | 3,161 | -12.08% | 159,513 | 115.83% | (45,984) | 60.5% | (56,011) | 64.38% | 116,454 | 81.54% | (41,450) | 115.3% | 41,031 | 207.82% | 13,632 | 56.03% | (1,480) | 6.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,857) | 100% | (17,867) | 100% | 150,735 | 100% | (104,091) | 100% | (26,161) | 100% | 137,709 | 100% | (76,003) | 100% | (86,997) | 100% | 142,817 | 100% | (35,949) | 100% | 19,744 | 100% | 24,329 | 100% | (23,121) | 100% |
投資活動之淨現金流
唐鋒(4609) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-24萬元、較上一季成長76.63%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-12.07%。
單季
唐鋒(4609) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-24萬元，較上一季成長76.63%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期衰退-12.07%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (240) | (386) | (1,670) | (1,570) | (1,987) | (4,556) | (37,559) | (107,559) | (5,797) | (115,799) | (9,263) | 79,983 | (15,573) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (398) | (223) | (593) | (4,559) | (4,201) | (1,850) | (2,870) | (2,147) | (7,553) | (5,069) | (1,888) | (21,666) | (17,117) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | 771 | (8) | 59 | (10) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (364) | (249) | (240) | (279) | (304) | (790) | (23) | (423) | (2,094) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 2,307 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2) | 908 | 1,737 | (2,651) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,935) | 100% | (2,619) | 100% | 4,196 | 100% | 3,119 | 100% | (3,216) | 100% | 18,012 | 100% | 109,656 | 100% | (121,706) | 100% | (18,909) | 100% | (24,250) | 100% | (123,779) | 100% | (28,074) | 100% | (92,176) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,713) | 228.72% | (1,993) | 76.1% | (2,973) | -70.85% | (6,222) | -199.49% | (8,752) | 272.14% | (12,444) | -69.09% | (14,165) | -12.92% | (13,197) | 10.84% | (19,829) | 104.87% | (23,074) | 95.15% | (26,322) | 21.27% | (59,358) | 211.43% | (46,286) | 50.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,427 | -92.67% | 8,720 | 207.82% | 7,191 | 230.55% | 2,873 | -89.33% | 1,198 | 6.65% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (362) | -8.63% | (1,577) | -50.56% | (770) | 23.94% | (501) | -2.78% | (471) | -0.43% | (835) | 0.69% | (652) | 3.45% | (790) | 3.26% | (415) | 0.34% | (2,315) | 8.25% | (2,094) | 2.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (272,238) | -248.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 394,842 | 360.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (155,900) | -865.53% | (552,534) | 453.99% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,301 | 31.01% | 4,473 | 143.41% | 3,440 | -106.97% | 187,833 | 1042.82% | 447,591 | -367.76% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
唐鋒(4609) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$47.3萬元、較上一季成長108.69%；而今年初至今累積為NT$-623萬元、較去年同期成長46.95%。
單季
唐鋒(4609) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$47.3萬元，較上一季成長108.69%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-623萬元，較去年同期成長46.95%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 473 | (763) | (10,241) | 338 | (243) | 16,339 | (147) | (730) | (63,400) | 8,493 | 2,529 | (29,160) | (19) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (169) | (730) | 3,635 | 2,459 | (29,099) | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,000) | 0 | 16,660 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,234) | 100% | (11,752) | 100% | (10,861) | 100% | (3,315) | 100% | 187 | 100% | (6,643) | 100% | 11,930 | 100% | 58,895 | 100% | (64,870) | 100% | 10,766 | 100% | 4,496 | 100% | 60,330 | 100% | (19) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,001 | 25.16% | 58,895 | 100% | (63,731) | 98.24% | 3,584 | 33.29% | 3,691 | 82.1% | 59,607 | 98.8% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (5,000) | 80.21% | (10,000) | 85.09% | (9,000) | 82.87% | (2,000) | 60.33% | 0 | 0% | (6,387) | 96.15% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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