4572
152.5
TWD+0.50 (0.33%)
2024.11.21收盤
駐龍－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,927 | 610.2% | 258,781 | 121.23% | 197,844 | 166.89% | 45,876 | 88.77% | 43,765 | 64.08% | 239,912 | 270.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,927 | 610.2% | 258,781 | 121.23% | 197,844 | 166.89% | 45,876 | 88.77% | 43,765 | 64.08% | 239,912 | 270.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 48,093 | 108.32% | 47,777 | 22.38% | 44,238 | 37.32% | 44,260 | 85.65% | 45,509 | 66.64% | 44,537 | 50.13% |
| 攤銷費用 | 3,788 | 8.53% | 3,546 | 1.66% | 2,484 | 2.1% | 4,595 | 8.89% | 4,919 | 7.2% | 4,010 | 4.51% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,421) | -7.7% | (13,497) | -6.32% | (499) | -0.42% | (934) | -1.81% | 577 | 0.84% | 442 | 0.5% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (450) | -1.01% | ||||||||||
| 利息費用 | 4,308 | 9.7% | 1,907 | 0.89% | 1,411 | 1.19% | 1,158 | 2.24% | 1,147 | 1.68% | 1,831 | 2.06% |
| 利息收入 | (16,641) | -37.48% | (16,811) | -7.88% | (4,539) | -3.83% | (3,652) | -7.07% | (8,481) | -12.42% | (7,195) | -8.1% |
| 其他項目 | (19,070) | -42.95% | (33,068) | -15.49% | (36,637) | -30.91% | (28,785) | -55.7% | (19,978) | -29.25% | (20,597) | -23.18% |
| 收益費損項目合計 | 16,607 | 37.4% | (10,146) | -4.75% | 6,458 | 5.45% | 16,042 | 31.04% | 23,593 | 34.55% | 24,471 | 27.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,408) | -3.17% | (12,176) | -5.7% | 4,332 | 3.65% | (19,488) | -37.71% | (8,128) | -11.9% | 10,833 | 12.19% |
| 應收票據（增加）減少 | (6) | -0.01% | (9) | 0% | 22 | 0.02% | 60 | 0.12% | 48 | 0.07% | (3,904) | -4.39% |
| 應收帳款（增加）減少 | (69,337) | -156.16% | (34,408) | -16.12% | (100,518) | -84.79% | (32,329) | -62.56% | 100,527 | 147.2% | (35,212) | -39.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,090) | -20.47% | (4,562) | -2.14% | (10,810) | -9.12% | (2,132) | -4.13% | (688) | -1.01% | 4,461 | 5.02% |
| 存貨（增加）減少 | (99,774) | -224.72% | (9,472) | -4.44% | (75,871) | -64% | 25,217 | 48.8% | (19,594) | -28.69% | (44,271) | -49.83% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,425 | 12.22% | 6,838 | 3.2% | 59,566 | 50.25% | 12,137 | 23.49% | 1,282 | 1.88% | (102) | -0.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (174,190) | -392.32% | (53,789) | -25.2% | (123,279) | -103.99% | (16,535) | -32% | 73,447 | 107.55% | (68,195) | -76.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (960) | -0.45% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,146 | 25.1% | 3,522 | 1.65% | 2,540 | 2.14% | 2,779 | 5.38% | (6,350) | -9.3% | (13,127) | -14.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,441) | -21.26% | 11,178 | 5.24% | 15,130 | 12.76% | 10,243 | 19.82% | (45,360) | -66.42% | (18,791) | -21.15% |
| 負債準備增加（減少） | 148 | 0.33% | (117) | -0.05% | 114 | 0.1% | (15) | -0.03% | (27) | -0.04% | 21 | 0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,883 | 26.76% | (5,138) | -2.41% | 406 | 0.34% | (8,301) | -16.06% | (297) | -0.43% | 33 | 0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 158 | 0.36% | 151 | 0.07% | 146 | 0.12% | 148 | 0.29% | 151 | 0.22% | 178 | 0.2% |
| 遞延貸項增加（減少） | 4,000 | 9.01% | 43,767 | 20.5% | 21,082 | 17.78% | 18,050 | 34.93% | 0 | 0% | 11,639 | 13.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,894 | 40.3% | 52,403 | 24.55% | 39,418 | 33.25% | 22,904 | 44.32% | (51,883) | -75.97% | (20,047) | -22.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (156,296) | -352.02% | (1,386) | -0.65% | (83,861) | -70.74% | 6,369 | 12.32% | 21,564 | 31.58% | (88,242) | -99.32% |
| 調整項目合計 | (139,689) | -314.61% | (11,532) | -5.4% | (77,403) | -65.29% | 22,411 | 43.37% | 45,157 | 66.12% | (63,771) | -71.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,238 | 295.58% | 247,249 | 115.83% | 120,441 | 101.6% | 68,287 | 132.14% | 88,922 | 130.21% | 176,141 | 198.25% |
| 收取之利息 | 16,641 | 37.48% | 16,811 | 7.88% | 4,539 | 3.83% | 3,652 | 7.07% | 8,481 | 12.42% | 7,195 | 8.1% |
| 支付之利息 | (1,853) | -4.17% | (1,907) | -0.89% | (1,411) | -1.19% | (1,158) | -2.24% | (1,147) | -1.68% | (1,831) | -2.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (101,626) | -228.89% | (48,688) | -22.81% | (5,022) | -4.24% | (19,103) | -36.97% | (27,963) | -40.95% | (92,658) | -104.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,400 | 100% | 213,465 | 100% | 118,547 | 100% | 51,678 | 100% | 68,293 | 100% | 88,847 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (376,867) | 101.14% | (449,969) | 296.5% | 255,654 | 107.04% | (352,243) | 431.23% | (353,747) | -661.11% | (404,277) | 242.03% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 271,305 | -72.81% | 314,929 | -207.52% | 0 | 0% | 300,940 | -368.42% | 433,000 | 809.22% | 278,847 | -166.94% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (252,565) | 67.78% | (11,739) | 7.74% | (15,817) | -6.62% | (26,559) | 32.51% | (14,744) | -27.55% | (41,541) | 24.87% |
| 存出保證金增加 | (1,328) | 0.36% | 0 | 0% | (3,250) | 3.98% | (352) | -0.66% | (156) | 0.09% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 89 | -0.06% | 0 | 0% | 2,017 | -2.47% | 145 | 0.27% | 566 | -0.34% |
| 取得無形資產 | (7,516) | 2.02% | (291) | 0.19% | 0 | 0% | (370) | 0.45% | (10,894) | -20.36% | (363) | 0.22% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (204) | 0.13% | 0 | 0% | (49) | 0.06% | 0 | 0% | (109) | 0.07% |
| 其他非流動資產減少 | 52 | -0.01% | 0 | 0% | 34 | 0.01% | ||||||
| 預付設備款增加 | (5,707) | 1.53% | (4,577) | 3.02% | (1,040) | -0.44% | (2,770) | 3.39% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (372,626) | 100% | (151,762) | 100% | 238,831 | 100% | (81,684) | 100% | 53,508 | 100% | (167,033) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 581,045 | 152.47% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,955) | -1.3% | (6,650) | 8.1% | (86,007) | 32.45% | (1,682) | 0.93% | (1,357) | 0.75% | (1,743) | -0.43% |
| 發放現金股利 | (195,000) | -51.17% | (75,400) | 91.9% | (179,000) | 67.55% | (179,000) | 99.07% | (179,000) | 99.25% | (105,000) | -25.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,090 | 100% | (82,050) | 100% | (265,007) | 100% | (180,682) | 100% | (180,357) | 100% | 407,895 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,864 | (20,347) | 92,371 | (210,688) | (58,556) | 329,709 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,595 | 452,720 | 356,436 | 415,421 | 357,362 | 385,274 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,459 | 432,373 | 448,807 | 204,733 | 298,806 | 714,983 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,459 | 432,373 | 448,807 | 204,733 | 298,806 | 714,983 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
駐龍(4572) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,075萬元、較上一季衰退-358.48%；而今年初至今累積為NT$4,440萬元、較去年同期衰退-79.2%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,075萬元，較上一季衰退-358.48%，為過去10年同期中的第6高。
同時駐龍過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.92%與。
其中稅前淨利為NT$7,638萬元，收益費損相關之調整項目為NT$826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,440萬元，較去年同期衰退-79.2%，為過去10年同期中的第6高。
同時駐龍過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.93%與。
其中稅前淨利為NT$2.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,684萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,927 | 610.2% | 258,781 | 121.23% | 197,844 | 166.89% | 45,876 | 88.77% | 43,765 | 64.08% | 239,912 | 270.03% |
| 收益費損項目合計 | 16,607 | 37.4% | (10,146) | -4.75% | 6,458 | 5.45% | 16,042 | 31.04% | 23,593 | 34.55% | 24,471 | 27.54% |
| 折舊費用 | 48,093 | 108.32% | 47,777 | 22.38% | 44,238 | 37.32% | 44,260 | 85.65% | 45,509 | 66.64% | 44,537 | 50.13% |
| 攤銷費用 | 3,788 | 8.53% | 3,546 | 1.66% | 2,484 | 2.1% | 4,595 | 8.89% | 4,919 | 7.2% | 4,010 | 4.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (156,296) | -352.02% | (1,386) | -0.65% | (83,861) | -70.74% | 6,369 | 12.32% | 21,564 | 31.58% | (88,242) | -99.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,400 | 100% | 213,465 | 100% | 118,547 | 100% | 51,678 | 100% | 68,293 | 100% | 88,847 | 100% |
投資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.73億元、較上一季衰退-3469.51%；而今年初至今累積為NT$-3.73億元、較去年同期衰退-145.53%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.73億元，較上一季衰退-3469.51%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.73億元，較去年同期衰退-145.53%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (372,626) | 100% | (151,762) | 100% | 238,831 | 100% | (81,684) | 100% | 53,508 | 100% | (167,033) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (252,565) | 67.78% | (11,739) | 7.74% | (15,817) | -6.62% | (26,559) | 32.51% | (14,744) | -27.55% | (41,541) | 24.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 600 | -0.73% | 100 | 0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,516) | 2.02% | (291) | 0.19% | 0 | 0% | (370) | 0.45% | (10,894) | -20.36% | (363) | 0.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (376,867) | 101.14% | (449,969) | 296.5% | 255,654 | 107.04% | (352,243) | 431.23% | (353,747) | -661.11% | (404,277) | 242.03% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 271,305 | -72.81% | 314,929 | -207.52% | 0 | 0% | 300,940 | -368.42% | 433,000 | 809.22% | 278,847 | -166.94% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.86億元、較上一季成長9005.54%；而今年初至今累積為NT$3.81億元、較去年同期成長564.46%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.86億元，較上一季成長9005.54%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.81億元，較去年同期成長564.46%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,090 | 100% | (82,050) | 100% | (265,007) | 100% | (180,682) | 100% | (180,357) | 100% | 407,895 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 581,045 | 152.47% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (113,731) | -27.88% | ||||||||
| 發放現金股利 | (195,000) | -51.17% | (75,400) | 91.9% | (179,000) | 67.55% | (179,000) | 99.07% | (179,000) | 99.25% | (105,000) | -25.74% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
