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TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
駐龍－現金流量表
營業活動之現金流
駐龍(4572) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,751萬元、較上一季成長142.6%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期成長301.3%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,751萬元，較上一季成長142.6%，為過去11年同期中的第2高。
同時駐龍過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.05%、141.38%與--。
其中稅前淨利為NT$3,946萬元，收益費損相關之調整項目為NT$837萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$224萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期成長301.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時駐龍過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.55%、21.14%與--。
其中稅前淨利為NT$9,533萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,364萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,210萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,457 | 24.6% | 76,381 | 34.2% | 94,136 | 43.39% | 85,651 | 49.75% | 21,318 | 17.78% | (11,459) | -14.68% | 75,708 | 35.65% | 83,896 | |
| 收益費損項目合計 | 8,373 | 8,259 | 2,071 | 2,034 | 3,114 | 4,795 | 9,276 | |||||||||
| 折舊費用 | 13,535 | 15,489 | 15,673 | 16,111 | 14,533 | 14,958 | 15,065 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,563 | 1,409 | 1,126 | 805 | 949 | 1,964 | 1,384 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,443 | (86,714) | (20,917) | (16,157) | 16,456 | 5,667 | (15,423) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,511 | (30,751) | 79,262 | 72,931 | 41,601 | 946 | 38,115 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,334 | 18.8% | 270,927 | 40.56% | 258,781 | 41.25% | 197,844 | 42.39% | 45,876 | 15.38% | 43,765 | 15.08% | 239,912 | 37.65% | 230,382 | |
| 收益費損項目合計 | 23,644 | 13.27% | 16,607 | 37.4% | (10,146) | -4.75% | 6,458 | 5.45% | 16,042 | 31.04% | 23,593 | 34.55% | 24,471 | 27.54% | 16,256 | |
| 折舊費用 | 41,523 | 23.3% | 48,093 | 108.32% | 47,777 | 22.38% | 44,238 | 37.32% | 44,260 | 85.65% | 45,509 | 66.64% | 44,537 | 50.13% | 39,364 | |
| 攤銷費用 | 5,107 | 2.87% | 3,788 | 8.53% | 3,546 | 1.66% | 2,484 | 2.1% | 4,595 | 8.89% | 4,919 | 7.2% | 4,010 | 4.51% | 3,532 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,097 | 26.43% | (156,296) | -352.02% | (1,386) | -0.65% | (83,861) | -70.74% | 6,369 | 12.32% | 21,564 | 31.58% | (88,242) | -99.32% | (101,003) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,177 | 100% | 44,400 | 100% | 213,465 | 100% | 118,547 | 100% | 51,678 | 100% | 68,293 | 100% | 88,847 | 100% | 98,023 | |
投資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,932萬元、較上一季成長85.18%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長59.57%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,932萬元，較上一季成長85.18%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長59.57%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,316) | (473,247) | (22,847) | 186,298 | (48,899) | 73,641 | 3,812 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,513) | (161,542) | (1,664) | (4,043) | (23,836) | (2,037) | (13,337) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,501) | 0 | 0 | (370) | 0 | (1) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (114,403) | (360,685) | (331,118) | 457,216 | (132,841) | (72,770) | (268,477) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,062 | 49,787 | 310,647 | (266,595) | 107,667 | 148,479 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (150,638) | 100% | (372,626) | 100% | (151,762) | 100% | 238,831 | 100% | (81,684) | 100% | 53,508 | 100% | (167,033) | 100% | 121,190 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (153,738) | 102.06% | (252,565) | 67.78% | (11,739) | 7.74% | (15,817) | -6.62% | (26,559) | 32.51% | (14,744) | -27.55% | (41,541) | 24.87% | (16,401) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 362 | -0.24% | 0 | 0% | 600 | -0.73% | 100 | 0.19% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,516) | 3% | (7,516) | 2.02% | (291) | 0.19% | 0 | 0% | (370) | 0.45% | (10,894) | -20.36% | (363) | 0.22% | (900) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (429,473) | 285.1% | (376,867) | 101.14% | (449,969) | 296.5% | 255,654 | 107.04% | (352,243) | 431.23% | (353,747) | -661.11% | (404,277) | 242.03% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 438,470 | -291.08% | 271,305 | -72.81% | 314,929 | -207.52% | 0 | 0% | 300,940 | -368.42% | 433,000 | 809.22% | 278,847 | -166.94% | 180,770 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.85億元、較上一季衰退-3153.6%；而今年初至今累積為NT$-1.91億元、較去年同期衰退-150.13%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.85億元，較上一季衰退-3153.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.91億元，較去年同期衰退-150.13%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (184,837) | 386,055 | (75,297) | (178,879) | (179,282) | (178,958) | 486,377 | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (36,897) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (185,000) | (195,000) | (75,400) | (179,000) | (179,000) | (179,000) | (105,000) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (191,041) | 100% | 381,090 | 100% | (82,050) | 100% | (265,007) | 100% | (180,682) | 100% | (180,357) | 100% | 407,895 | 100% | (25,609) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 581,045 | 152.47% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (113,731) | -27.88% | (10,609) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (185,000) | 96.84% | (195,000) | -51.17% | (75,400) | 91.9% | (179,000) | 67.55% | (179,000) | 99.07% | (179,000) | 99.25% | (105,000) | -25.74% | (15,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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