4572
151.5
TWD-2.50 (-1.62%)
2024.10.18收盤
駐龍－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,546 | 258.87% | 164,645 | 122.68% | 112,193 | 245.95% | 24,558 | 243.7% | 55,224 | 82% | 164,204 | 323.67% | 146,486 | 249.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,546 | 258.87% | 164,645 | 122.68% | 112,193 | 245.95% | 24,558 | 243.7% | 55,224 | 82% | 164,204 | 323.67% | 146,486 | 249.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,604 | 43.38% | 32,104 | 23.92% | 28,127 | 61.66% | 29,727 | 295% | 30,551 | 45.36% | 29,472 | 58.09% | 26,184 | 44.6% |
| 攤銷費用 | 2,379 | 3.17% | 2,420 | 1.8% | 1,679 | 3.68% | 3,646 | 36.18% | 2,955 | 4.39% | 2,626 | 5.18% | 3,165 | 5.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,407) | -4.53% | (13,535) | -10.09% | (487) | -1.07% | (797) | -7.91% | 212 | 0.31% | (263) | -0.52% | (175) | -0.3% |
| 利息費用 | 1,253 | 1.67% | 1,281 | 0.95% | 767 | 1.68% | 771 | 7.65% | 767 | 1.14% | 1,319 | 2.6% | 713 | 1.21% |
| 利息收入 | (10,563) | -14.06% | (11,917) | -8.88% | (2,416) | -5.3% | (2,541) | -25.22% | (6,027) | -8.95% | (4,975) | -9.81% | (3,081) | -5.25% |
| 其他項目 | (13,918) | -18.52% | (22,570) | -16.82% | (23,246) | -50.96% | (17,878) | -177.41% | (9,660) | -14.34% | (12,984) | -25.59% | (19,020) | -32.39% |
| 收益費損項目合計 | 8,348 | 11.11% | (12,217) | -9.1% | 4,424 | 9.7% | 12,928 | 128.29% | 18,798 | 27.91% | 15,195 | 29.95% | 7,786 | 13.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,337 | 1.78% | (12,416) | -9.25% | 2,625 | 5.75% | (16,696) | -165.68% | (6,066) | -9.01% | 8,556 | 16.87% | (1,402) | -2.39% |
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 0% | (4) | 0% | 22 | 0.05% | 60 | 0.6% | 24 | 0.04% | (220) | -0.43% | 645 | 1.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | (34,132) | -45.42% | (25,069) | -18.68% | (81,681) | -179.06% | (11,503) | -114.15% | 105,014 | 155.93% | (36,553) | -72.05% | (64,594) | -110.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,642) | -2.18% | (5,063) | -3.77% | (1,761) | -3.86% | (1,561) | -15.49% | 283 | 0.42% | 2,770 | 5.46% | 1,568 | 2.67% |
| 存貨（增加）減少 | (54,661) | -72.73% | 9,123 | 6.8% | (64,320) | -141% | 2,697 | 26.76% | (28,687) | -42.6% | (24,701) | -48.69% | (2,405) | -4.1% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,356 | 4.47% | 10,471 | 7.8% | 55,560 | 121.8% | 10,838 | 107.55% | 1,181 | 1.75% | (186) | -0.37% | (4,881) | -8.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,744) | -114.1% | (22,958) | -17.11% | (89,555) | -196.32% | (16,165) | -160.41% | 71,749 | 106.54% | (50,334) | -99.22% | (71,069) | -121.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,221 | 12.27% | 5,305 | 3.95% | 5,907 | 12.95% | 3,653 | 36.25% | (7,957) | -11.81% | (8,811) | -17.37% | 9,495 | 16.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,678 | 3.56% | 2,505 | 1.87% | 2,838 | 6.22% | 908 | 9.01% | (47,702) | -70.83% | (19,970) | -39.36% | (5,486) | -9.34% |
| 負債準備增加（減少） | 127 | 0.17% | (140) | -0.1% | 35 | 0.08% | (15) | -0.15% | (28) | -0.04% | (11) | -0.02% | (54) | -0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 31 | 0.04% | (5,144) | -3.83% | 29 | 0.06% | (8,659) | -85.93% | (267) | -0.4% | 416 | 0.82% | 493 | 0.84% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | 0.14% | 97 | 0.07% | 100 | 0.22% | 99 | 0.98% | 102 | 0.15% | 121 | 0.24% | 96 | 0.16% |
| 遞延貸項增加（減少） | 4,000 | 5.32% | 39,866 | 29.71% | 12,942 | 28.37% | 10,092 | 100.15% | 0 | 0% | 5,770 | 11.37% | 2,754 | 4.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,162 | 21.51% | 42,489 | 31.66% | 21,851 | 47.9% | 6,078 | 60.32% | (55,852) | -82.93% | (22,485) | -44.32% | 5,810 | 9.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (69,582) | -92.59% | 19,531 | 14.55% | (67,704) | -148.42% | (10,087) | -100.1% | 15,897 | 23.6% | (72,819) | -143.54% | (65,259) | -111.15% |
| 調整項目合計 | (61,234) | -81.48% | 7,314 | 5.45% | (63,280) | -138.72% | 2,841 | 28.19% | 34,695 | 51.52% | (57,624) | -113.59% | (57,473) | -97.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,312 | 177.39% | 171,959 | 128.13% | 48,913 | 107.23% | 27,399 | 271.9% | 89,919 | 133.52% | 106,580 | 210.08% | 89,013 | 151.6% |
| 收取之利息 | 10,563 | 14.06% | 11,917 | 8.88% | 2,416 | 5.3% | 2,541 | 25.22% | 6,027 | 8.95% | 4,975 | 9.81% | 3,081 | 5.25% |
| 支付之利息 | (1,253) | -1.67% | (1,281) | -0.95% | (767) | -1.68% | (771) | -7.65% | (767) | -1.14% | (1,319) | -2.6% | (713) | -1.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (67,471) | -89.78% | (48,392) | -36.06% | (4,946) | -10.84% | (19,092) | -189.46% | (27,832) | -41.33% | (59,504) | -117.29% | (32,666) | -55.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,151 | 100% | 134,203 | 100% | 45,616 | 100% | 10,077 | 100% | 67,347 | 100% | 50,732 | 100% | 58,715 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,182) | -16.08% | (118,851) | 92.19% | (201,562) | -383.69% | (219,402) | 669.21% | (280,977) | 1395.6% | (135,800) | 79.49% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,518 | 220.15% | 4,282 | -3.32% | 266,595 | 507.48% | 193,273 | -589.52% | 284,521 | -1413.21% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,023) | -90.46% | (10,075) | 7.82% | (11,774) | -22.41% | (2,723) | 8.31% | (12,707) | 63.12% | (28,204) | 16.51% | (13,980) | -14.71% |
| 存出保證金增加 | (1,278) | -1.27% | (36) | 0.03% | 0 | 0% | (3,250) | 9.91% | (111) | 0.55% | (121) | 0.07% | (427) | -0.45% |
| 取得無形資產 | (4,015) | -3.99% | (291) | 0.23% | 0 | 0% | (10,894) | 54.11% | (362) | 0.21% | (900) | -0.95% | ||
| 其他非流動資產減少 | 35 | 0.03% | 0 | 0% | 29 | 0.06% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (8,434) | -8.38% | (3,944) | 3.06% | (755) | -1.44% | (2,700) | 8.24% | 0 | 0% | (6,555) | 3.84% | (48,822) | -51.37% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,621 | 100% | (128,915) | 100% | 52,533 | 100% | (32,785) | 100% | (20,133) | 100% | (170,845) | 100% | 95,031 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,965) | 100% | (6,753) | 100% | (86,128) | 100% | (1,400) | 100% | (1,399) | 100% | (1,648) | 2.1% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,965) | 100% | (6,753) | 100% | (86,128) | 100% | (1,400) | 100% | (1,399) | 100% | (78,482) | 100% | (22,200) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,807 | (1,465) | 12,021 | (24,108) | 45,815 | (198,595) | 131,546 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,595 | 452,720 | 356,436 | 415,421 | 357,362 | 385,274 | 229,663 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,402 | 451,255 | 368,457 | 391,313 | 403,177 | 186,679 | 361,209 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,402 | 451,255 | 368,457 | 391,313 | 403,177 | 186,679 | 361,209 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
駐龍(4572) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,190萬元、較上一季衰退-81.19%；而今年初至今累積為NT$7,515萬元、較去年同期衰退-44%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,190萬元，較上一季衰退-81.19%，為過去10年同期中的第4高。
同時駐龍過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.5%與。
其中稅前淨利為NT$8,977萬元，收益費損相關之調整項目為NT$710萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,246萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,515萬元，較去年同期衰退-44%，為過去10年同期中的第2高。
同時駐龍過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為95.37%與。
其中稅前淨利為NT$1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$835萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,816萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,546 | 258.87% | 164,645 | 122.68% | 112,193 | 245.95% | 24,558 | 243.7% | 55,224 | 82% | 164,204 | 323.67% | 146,486 | 249.49% |
| 收益費損項目合計 | 8,348 | 11.11% | (12,217) | -9.1% | 4,424 | 9.7% | 12,928 | 128.29% | 18,798 | 27.91% | 15,195 | 29.95% | 7,786 | 13.26% |
| 折舊費用 | 32,604 | 43.38% | 32,104 | 23.92% | 28,127 | 61.66% | 29,727 | 295% | 30,551 | 45.36% | 29,472 | 58.09% | 26,184 | 44.6% |
| 攤銷費用 | 2,379 | 3.17% | 2,420 | 1.8% | 1,679 | 3.68% | 3,646 | 36.18% | 2,955 | 4.39% | 2,626 | 5.18% | 3,165 | 5.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (69,582) | -92.59% | 19,531 | 14.55% | (67,704) | -148.42% | (10,087) | -100.1% | 15,897 | 23.6% | (72,819) | -143.54% | (65,259) | -111.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,151 | 100% | 134,203 | 100% | 45,616 | 100% | 10,077 | 100% | 67,347 | 100% | 50,732 | 100% | 58,715 | 100% |
投資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,404萬元、較上一季衰退-83.78%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期成長178.05%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,404萬元，較上一季衰退-83.78%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期成長178.05%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,621 | 100% | (128,915) | 100% | 52,533 | 100% | (32,785) | 100% | (20,133) | 100% | (170,845) | 100% | 95,031 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,023) | -90.46% | (10,075) | 7.82% | (11,774) | -22.41% | (2,723) | 8.31% | (12,707) | 63.12% | (28,204) | 16.51% | (13,980) | -14.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,015) | -3.99% | (291) | 0.23% | 0 | 0% | (10,894) | 54.11% | (362) | 0.21% | (900) | -0.95% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,182) | -16.08% | (118,851) | 92.19% | (201,562) | -383.69% | (219,402) | 669.21% | (280,977) | 1395.6% | (135,800) | 79.49% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,518 | 220.15% | 4,282 | -3.32% | 266,595 | 507.48% | 193,273 | -589.52% | 284,521 | -1413.21% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 151,628 | 159.56% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
駐龍(4572) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-434萬元、較上一季衰退-588.1%；而今年初至今累積為NT$-496萬元、較去年同期成長26.48%。
單季
駐龍(4572) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-434萬元，較上一季衰退-588.1%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-496萬元，較去年同期成長26.48%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,965) | 100% | (6,753) | 100% | (86,128) | 100% | (1,400) | 100% | (1,399) | 100% | (78,482) | 100% | (22,200) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (76,834) | 97.9% | (7,200) | 32.43% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (15,000) | 67.57% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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