4564
16.8
TWD-0.50 (-2.89%)
2026.02.06收盤
元翎－現金流量表
營業活動之現金流
元翎(4564) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,081萬元、較上一季衰退-27.23%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長107.62%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,081萬元，較上一季衰退-27.23%，為過去11年同期中的第6高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.12%、-22.76%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,029萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-774萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長107.62%，為過去11年同期中的第6高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.68%、-28.33%與--。
其中稅前淨利為NT$-3.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,344萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (95,604) | -44.38% | (89,329) | -30.86% | (56,084) | -17.12% | (8,744) | -1.86% | 114,208 | 17.13% | 120,172 | 22.64% | 142,414 | 21.78% | 138,904 | 22.15% | ||
| 收益費損項目合計 | 90,288 | 105,108 | 122,010 | 113,204 | 111,686 | 91,230 | 85,859 | 94,503 | ||||||||||
| 折舊費用 | 99,721 | 102,020 | 103,493 | 100,638 | 92,596 | 88,904 | 85,359 | 66,231 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 191 | 251 | 243 | 459 | 371 | 400 | 375 | 334 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,862 | (18,181) | 102,860 | (125,180) | (77,296) | 23,622 | 95,797 | (35,351) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,809 | (13,616) | 154,522 | (35,104) | 135,955 | 221,224 | 251,076 | 171,191 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (350,349) | -42.14% | (293,908) | -38.33% | (282,908) | -27.82% | 90,518 | 6.14% | 332,111 | 18.01% | 274,762 | 18.16% | 542,619 | 25.18% | 415,129 | 22.15% | ||
| 收益費損項目合計 | 311,245 | 235.82% | 333,850 | 525.17% | 410,732 | 168.64% | 330,913 | 824.05% | 307,452 | 97.98% | 276,554 | 39.62% | 330,095 | 47.11% | 259,425 | 52.01% | 235,963 | |
| 折舊費用 | 299,523 | 226.94% | 306,622 | 482.34% | 306,908 | 126.01% | 295,878 | 736.8% | 275,422 | 87.78% | 261,868 | 37.52% | 253,930 | 36.24% | 198,545 | 39.81% | ||
| 攤銷費用 | 583 | 0.44% | 757 | 1.19% | 809 | 0.33% | 1,425 | 3.55% | 1,095 | 0.35% | 1,156 | 0.17% | 1,040 | 0.15% | 853 | 0.17% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 194,524 | 147.39% | 54,567 | 85.84% | 164,105 | 67.38% | (271,545) | -676.21% | (207,758) | -66.21% | 183,188 | 26.25% | 33,597 | 4.79% | (114,159) | -22.89% | (1,859) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,983 | 100% | 63,570 | 100% | 243,556 | 100% | 40,157 | 100% | 313,779 | 100% | 697,966 | 100% | 700,700 | 100% | 498,753 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-393萬元、較上一季衰退-73.48%；而今年初至今累積為NT$-380萬元、較去年同期成長74.48%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-393萬元，較上一季衰退-73.48%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-380萬元，較去年同期成長74.48%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,931) | (4,883) | (39,729) | (52,145) | (64,479) | (16,375) | (63,683) | (135,558) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (191) | 0 | (27,750) | (37,610) | 12,672 | 15,949 | (35,356) | (112,137) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | (39) | 0 | 0 | (525) | (155) | (404) | (563) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,801) | 100% | (14,897) | 100% | (110,969) | 100% | (213,614) | 100% | (235,515) | 100% | (59,072) | 100% | (330,141) | 100% | (727,693) | 100% | (237,786) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,083) | 28.49% | (3,979) | 26.71% | (41,727) | 37.6% | (115,237) | 53.95% | (14,057) | 5.97% | (22,352) | 37.84% | (263,159) | 79.71% | (555,188) | 76.29% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.02% | 0 | 0% | 490 | -0.15% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (293) | 7.71% | (239) | 1.6% | (315) | 0.28% | (505) | 0.24% | (573) | 0.24% | (560) | 0.95% | (908) | 0.28% | (2,092) | 0.29% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -8.11% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,914萬元、較上一季成長75.3%；而今年初至今累積為NT$-8,504萬元、較去年同期成長10.29%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,914萬元，較上一季成長75.3%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,504萬元，較去年同期成長10.29%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,145) | (22,494) | 423,227 | 18,649 | (241,709) | (368,859) | (406,936) | (112,052) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 186,493 | 228,346 | 493,159 | 673,192 | 346,737 | 334,232 | 296,279 | 258,192 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (184,192) | (238,342) | (578,489) | (388,056) | (322,152) | (274,954) | (283,357) | (203,441) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (17,250) | (38,750) | (50,000) | (55,000) | (65,000) | (20,000) | 352 | 0 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (40,558) | (237,625) | (237,625) | (396,222) | (444,466) | (186,778) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,042) | 100% | (94,799) | 100% | 581,304 | 100% | (84,012) | 100% | (195,580) | 100% | (422,628) | 100% | (376,260) | 100% | 48,002 | 100% | 44,006 | |
| 短期借款增加 | 764,918 | -899.46% | 1,094,846 | -1154.91% | 1,304,067 | 224.33% | 1,294,140 | -1540.42% | 959,193 | -490.44% | 844,599 | -199.84% | 784,155 | -208.41% | 753,414 | 1569.55% | 541,712 | |
| 短期借款減少 | (871,951) | 1025.32% | (1,110,694) | 1171.63% | (1,682,201) | -289.38% | (1,039,027) | 1236.76% | (932,975) | 477.03% | (804,656) | 190.39% | (943,911) | 250.87% | (638,199) | -1329.53% | (611,916) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,000 | 93.75% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | -44.3% | 358,000 | 61.59% | 0 | 0% | 300,000 | -153.39% | 100,000 | -23.66% | 0 | 0% | 369,600 | 769.97% | 301,058 | |
| 償還長期借款 | (504,125) | 592.8% | (138,750) | 146.36% | (210,000) | -36.13% | (90,000) | 107.13% | (272,975) | 139.57% | (147,125) | 34.81% | (418,943) | 111.34% | (280,000) | -583.31% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (40,558) | -6.98% | (237,625) | 282.85% | (237,625) | 121.5% | (396,222) | 93.75% | (444,466) | 118.13% | (186,778) | -389.1% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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