4564
19.1
TWD+0.25 (1.33%)
2025.08.28收盤
元翎－現金流量表
營業活動之現金流
元翎(4564) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,239萬元、較上一季成長87.47%；而今年初至今累積為NT$-1,239萬元、較去年同期衰退-122.62%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,239萬元，較上一季成長87.47%，為過去11年同期中的第8高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.79%、-15.58%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,475萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,095萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,239萬元，較去年同期衰退-122.62%，為過去11年同期中的第8高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.79%、-15.58%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,475萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,095萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | (108,588) | (110,636) | 101,730 | 120,178 | 97,104 | 192,261 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,668 | 123,656 | 146,805 | 104,569 | 99,578 | 83,405 | 138,555 | |||||||||
| 折舊費用 | 100,073 | 102,352 | 101,402 | 96,443 | 91,283 | 86,071 | 83,688 | |||||||||
| 攤銷費用 | 201 | 249 | 284 | 472 | 364 | 382 | 343 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 51,165 | 70,722 | (176,505) | (141,505) | 30,019 | (149,537) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 54,773 | 91,244 | 16,936 | 65,192 | 198,895 | 160,403 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | -24.28% | (108,588) | -60.23% | (110,636) | -33.38% | 101,730 | 17.47% | 120,178 | 20.65% | 97,104 | 18.88% | 192,261 | 25.91% | 130,231 | |
| 收益費損項目合計 | 114,668 | -925.56% | 123,656 | 225.76% | 146,805 | 160.89% | 104,569 | 617.44% | 99,578 | 152.75% | 83,405 | 41.93% | 138,555 | 86.38% | 85,262 | |
| 折舊費用 | 100,073 | -807.76% | 102,352 | 186.87% | 101,402 | 111.13% | 96,443 | 569.46% | 91,283 | 140.02% | 86,071 | 43.27% | 83,688 | 52.17% | 66,187 | |
| 攤銷費用 | 201 | -1.62% | 249 | 0.45% | 284 | 0.31% | 472 | 2.79% | 364 | 0.56% | 382 | 0.19% | 343 | 0.21% | 242 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 333.8% | 51,165 | 93.41% | 70,722 | 77.51% | (176,505) | -1042.19% | (141,505) | -217.06% | 30,019 | 15.09% | (149,537) | -93.23% | (16,114) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 100% | 54,773 | 100% | 91,244 | 100% | 16,936 | 100% | 65,192 | 100% | 198,895 | 100% | 160,403 | 100% | 187,894 | |
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$240萬元、較上一季衰退-52.74%；而今年初至今累積為NT$240萬元、較去年同期成長147.84%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$240萬元，較上一季衰退-52.74%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$240萬元，較去年同期成長147.84%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | (5,008) | (36,503) | (108,115) | (48,564) | (32,778) | (77,967) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,688) | (2,840) | (62,940) | (3,556) | (21,119) | (63,784) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (133) | (62) | (315) | (344) | 0 | (119) | (481) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | 100% | (5,008) | 100% | (36,503) | 100% | (108,115) | 100% | (48,564) | 100% | (32,778) | 100% | (77,967) | 100% | (477,706) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,688) | 73.64% | (2,840) | 7.78% | (62,940) | 58.22% | (3,556) | 7.32% | (21,119) | 64.43% | (63,784) | 81.81% | (454,616) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (133) | -5.55% | (62) | 1.24% | (315) | 0.86% | (344) | 0.32% | 0 | 0% | (119) | 0.36% | (481) | 0.62% | (267) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,163萬元、較上一季成長151.17%；而今年初至今累積為NT$1,163萬元、較去年同期衰退-89.23%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,163萬元，較上一季成長151.17%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,163萬元，較去年同期衰退-89.23%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 107,907 | 378,608 | (3,448) | 40,705 | (6,982) | 16,163 | |||||||||
| 短期借款增加 | 319,824 | 471,223 | 513,435 | 286,458 | 294,929 | 210,922 | 230,598 | |||||||||
| 短期借款減少 | (397,669) | (441,068) | (600,277) | (286,067) | (307,515) | (288,827) | (421,663) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 42,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (475,000) | (20,000) | (50,000) | 0 | (172,975) | (25,425) | (419,648) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 100% | 107,907 | 100% | 378,608 | 100% | (3,448) | 100% | 40,705 | 100% | (6,982) | 100% | 16,163 | 100% | 173,921 | |
| 短期借款增加 | 319,824 | 2750.94% | 471,223 | 436.69% | 513,435 | 135.61% | 286,458 | -8307.95% | 294,929 | 724.55% | 210,922 | -3020.94% | 230,598 | 1426.7% | 257,271 | |
| 短期借款減少 | (397,669) | -3420.51% | (441,068) | -408.75% | (600,277) | -158.55% | (286,067) | 8296.61% | (307,515) | -755.47% | (288,827) | 4136.74% | (421,663) | -2608.82% | (227,703) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | 38.92% | 100,000 | 26.41% | 0 | 0% | 200,000 | 491.34% | 100,000 | -1432.25% | 0 | 0% | 144,353 | |
| 償還長期借款 | (475,000) | -4085.67% | (20,000) | -18.53% | (50,000) | -13.21% | 0 | 0% | (172,975) | -424.95% | (25,425) | 364.15% | (419,648) | -2596.35% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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