4564
23
TWD-0.25 (-1.08%)
2024.10.18收盤
元翎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (108,588) | -198.25% | (110,636) | -121.25% | 101,730 | 600.67% | 120,178 | 184.34% | 97,104 | 48.82% | 192,261 | 119.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (108,588) | -198.25% | (110,636) | -121.25% | 101,730 | 600.67% | 120,178 | 184.34% | 97,104 | 48.82% | 192,261 | 119.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 102,352 | 186.87% | 101,402 | 111.13% | 96,443 | 569.46% | 91,283 | 140.02% | 86,071 | 43.27% | 83,688 | 52.17% |
| 攤銷費用 | 249 | 0.45% | 284 | 0.31% | 472 | 2.79% | 364 | 0.56% | 382 | 0.19% | 343 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,336) | -2.44% | 35,169 | 38.54% | 2,408 | 14.22% | 1,272 | 1.95% | (19,193) | -9.65% | 1,033 | 0.64% |
| 利息費用 | 15,334 | 28% | 13,114 | 14.37% | 9,695 | 57.24% | 9,971 | 15.29% | 11,788 | 5.93% | 15,826 | 9.87% |
| 利息收入 | (698) | -1.27% | (389) | -0.43% | (106) | -0.63% | (331) | -0.51% | (161) | -0.08% | (74) | -0.05% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 8,633 | 9.46% | 0 | 0% | 1,138 | 0.57% | 25,579 | 15.95% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 312 | 0.57% | 197 | 0.22% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 14,913 | 27.23% | 727 | 4.29% | (1,144) | -1.75% | 5,133 | 2.58% | 10,628 | 6.63% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (4,617) | -5.06% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,470) | -13.64% | (6,988) | -7.66% | (5,027) | -29.68% | (1,837) | -2.82% | (1,753) | -0.88% | 499 | 0.31% |
| 收益費損項目合計 | 123,656 | 225.76% | 146,805 | 160.89% | 104,569 | 617.44% | 99,578 | 152.75% | 83,405 | 41.93% | 138,555 | 86.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 87,225 | 159.25% | 14,613 | 16.02% | (65,924) | -389.25% | (30,918) | -47.43% | 12,030 | 6.05% | 12,332 | 7.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,387 | 66.43% | 115,263 | 126.32% | (34,179) | -201.81% | (25,316) | -38.83% | 14,522 | 7.3% | (82,814) | -51.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,202) | -4.02% | (2) | 0% | 3,981 | 23.51% | (972) | -1.49% | 6,176 | 3.11% | 7,227 | 4.51% |
| 存貨（增加）減少 | (34,727) | -63.4% | 8,650 | 9.48% | (45,593) | -269.21% | (54,829) | -84.1% | 48,592 | 24.43% | (2,223) | -1.39% |
| 預付款項（增加）減少 | (37) | -0.07% | (1,290) | -1.41% | (21,012) | -124.07% | (1,929) | -2.96% | 1,610 | 0.81% | (141) | -0.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,485) | -10.01% | (6,939) | -7.6% | (571) | -3.37% | (1,804) | -2.77% | 1,789 | 0.9% | (84) | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,161 | 148.18% | 130,295 | 142.8% | (163,298) | -964.21% | (115,768) | -177.58% | 84,719 | 42.59% | (65,703) | -40.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,770 | 14.19% | (7,337) | -8.04% | (1,569) | -9.26% | 8,677 | 13.31% | (3,154) | -1.59% | ||
| 應付票據增加（減少） | 89 | 0.16% | 0 | 0% | (43,645) | -66.95% | (7,119) | -3.58% | (55,459) | -34.57% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (4,659) | -8.51% | (9,097) | -9.97% | 7,379 | 43.57% | 11,586 | 17.77% | (7,458) | -3.75% | (18,032) | -11.24% |
| 其他應付款增加（減少） | (32,990) | -60.23% | (43,119) | -47.26% | (20,706) | -122.26% | (2,469) | -3.79% | (36,964) | -18.58% | (8,976) | -5.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (206) | -0.38% | (20) | -0.02% | 1,689 | 9.97% | 114 | 0.17% | (5) | 0% | (1,367) | -0.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,996) | -54.76% | (59,573) | -65.29% | (13,207) | -77.98% | (25,737) | -39.48% | (54,700) | -27.5% | (83,834) | -52.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,165 | 93.41% | 70,722 | 77.51% | (176,505) | -1042.19% | (141,505) | -217.06% | 30,019 | 15.09% | (149,537) | -93.23% |
| 調整項目合計 | 174,821 | 319.17% | 217,527 | 238.4% | (71,936) | -424.75% | (41,927) | -64.31% | 113,424 | 57.03% | (10,982) | -6.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,233 | 120.92% | 106,891 | 117.15% | 29,794 | 175.92% | 78,251 | 120.03% | 210,528 | 105.85% | 181,279 | 113.01% |
| 收取之利息 | 698 | 1.27% | 389 | 0.43% | 106 | 0.63% | 331 | 0.51% | 161 | 0.08% | 74 | 0.05% |
| 支付之利息 | (12,123) | -22.13% | (12,430) | -13.62% | (9,628) | -56.85% | (10,047) | -15.41% | (11,785) | -5.93% | (16,212) | -10.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35) | -0.06% | (3,606) | -3.95% | (3,336) | -19.7% | (3,343) | -5.13% | (9) | 0% | (4,738) | -2.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,773 | 100% | 91,244 | 100% | 16,936 | 100% | 65,192 | 100% | 198,895 | 100% | 160,403 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,688) | 73.64% | (2,840) | 7.78% | (62,940) | 58.22% | (3,556) | 7.32% | (21,119) | 64.43% | (63,784) | 81.81% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,598) | 15.34% | 1,609 | -1.49% | 812 | -1.67% | 63 | -0.19% | ||
| 存出保證金減少 | 908 | -18.13% | 0 | 0% | (78) | 0.1% | ||||||
| 取得無形資產 | (62) | 1.24% | (315) | 0.86% | (344) | 0.32% | 0 | 0% | (119) | 0.36% | (481) | 0.62% |
| 預付設備款增加 | (2,166) | 43.25% | (27,750) | 76.02% | (43,983) | 40.68% | (45,820) | 94.35% | (11,603) | 35.4% | (13,675) | 17.54% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,008) | 100% | (36,503) | 100% | (108,115) | 100% | (48,564) | 100% | (32,778) | 100% | (77,967) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 471,223 | 436.69% | 513,435 | 135.61% | 286,458 | -8307.95% | 294,929 | 724.55% | 210,922 | -3020.94% | 230,598 | 1426.7% |
| 短期借款減少 | (441,068) | -408.75% | (600,277) | -158.55% | (286,067) | 8296.61% | (307,515) | -755.47% | (288,827) | 4136.74% | (421,663) | -2608.82% |
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 83.41% | 130,000 | 34.34% | 30,000 | -870.07% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (30,294) | -28.07% | (110,399) | -29.16% | (30,056) | 871.69% | 29,982 | 73.66% | 1 | -0.01% | (9,992) | -61.82% |
| 舉借長期借款 | 42,000 | 38.92% | 100,000 | 26.41% | 0 | 0% | 200,000 | 491.34% | 100,000 | -1432.25% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (20,000) | -18.53% | (50,000) | -13.21% | 0 | 0% | (172,975) | -424.95% | (25,425) | 364.15% | (419,648) | -2596.35% |
| 租賃本金償還 | (3,954) | -3.66% | (3,851) | -1.02% | (3,783) | 109.72% | (3,716) | -9.13% | (3,653) | 52.32% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 399,700 | 105.57% | 0 | 0% | 641,388 | 3968.25% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,907 | 100% | 378,608 | 100% | (3,448) | 100% | 40,705 | 100% | (6,982) | 100% | 16,163 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 374 | 724 | 1,114 | (219) | (333) | 660 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,046 | 434,073 | (93,513) | 57,114 | 158,802 | 99,259 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,091,720 | 1,007,988 | 582,173 | 1,020,507 | 935,196 | 659,992 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,091,720 | 1,007,988 | 582,173 | 1,020,507 | 935,196 | 659,992 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元翎(4564) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,241萬元、較上一季衰退-59.08%；而今年初至今累積為NT$7,719萬元、較去年同期衰退-13.31%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,241萬元，較上一季衰退-59.08%，為過去10年同期中的第5高。
同時元翎過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.62%與。
其中稅前淨利為NT$-9,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-826萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,719萬元，較去年同期衰退-13.31%，為過去10年同期中的第8高。
同時元翎過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.28%與。
其中稅前淨利為NT$-2.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,972萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (204,579) | -265.05% | (226,824) | -254.76% | 99,262 | 131.89% | 217,903 | 122.54% | 154,590 | 32.43% | 400,205 | 89.01% | 276,225 | 84.33% | 91,591 | 54.72% | 229,944 | 54.43% |
| 收益費損項目合計 | 228,742 | 296.35% | 288,722 | 324.28% | 217,709 | 289.27% | 195,766 | 110.09% | 185,324 | 38.87% | 244,236 | 54.32% | 164,922 | 50.35% | 154,336 | 92.21% | 154,882 | 36.66% |
| 折舊費用 | 204,602 | 265.08% | 203,415 | 228.47% | 195,240 | 259.42% | 182,826 | 102.81% | 172,964 | 36.28% | 168,571 | 37.49% | 132,314 | 40.39% | 129,054 | 77.1% | 110,473 | 26.15% |
| 攤銷費用 | 506 | 0.66% | 566 | 0.64% | 966 | 1.28% | 724 | 0.41% | 756 | 0.16% | 665 | 0.15% | 519 | 0.16% | 492 | 0.29% | 589 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,748 | 94.25% | 61,245 | 68.79% | (146,365) | -194.48% | (130,462) | -73.37% | 159,566 | 33.47% | (62,200) | -13.83% | (78,808) | -24.06% | (17,368) | -10.38% | 75,864 | 17.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,186 | 100% | 89,034 | 100% | 75,261 | 100% | 177,824 | 100% | 476,742 | 100% | 449,624 | 100% | 327,562 | 100% | 167,383 | 100% | 422,442 | 100% |
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-501萬元、較上一季成長0.04%；而今年初至今累積為NT$-1,001萬元、較去年同期成長85.94%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-501萬元，較上一季成長0.04%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,001萬元，較去年同期成長85.94%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,014) | 100% | (71,240) | 100% | (161,469) | 100% | (171,036) | 100% | (42,697) | 100% | (266,458) | 100% | (592,135) | 100% | (207,888) | 100% | (251,443) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,979) | 39.73% | (13,977) | 19.62% | (77,627) | 48.08% | (26,729) | 15.63% | (38,301) | 89.7% | (227,803) | 85.49% | (443,051) | 74.82% | (187,913) | 90.39% | (87,562) | 34.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.03% | 0 | 0% | 460 | -0.17% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | 2% | (315) | 0.44% | (505) | 0.31% | (48) | 0.03% | (405) | 0.95% | (504) | 0.19% | (1,529) | 0.26% | (319) | 0.15% | (502) | 0.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-267.01%；而今年初至今累積為NT$-7,230萬元、較去年同期衰退-145.74%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.8億元，較上一季衰退-267.01%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,230萬元，較去年同期衰退-145.74%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,305) | 100% | 158,077 | 100% | (102,661) | 100% | 46,129 | 100% | (53,769) | 100% | 30,676 | 100% | 160,054 | 100% | 219,838 | 100% | 1,491 | 100% |
| 短期借款增加 | 866,500 | -1198.4% | 810,908 | 512.98% | 620,948 | -604.85% | 612,456 | 1327.7% | 510,367 | -949.18% | 487,876 | 1590.42% | 495,222 | 309.41% | 398,903 | 181.45% | 327,816 | 21986.32% |
| 短期借款減少 | (872,352) | 1206.49% | (1,103,712) | -698.21% | (650,971) | 634.1% | (610,823) | -1324.16% | (529,702) | 985.14% | (660,554) | -2153.33% | (434,758) | -271.63% | (469,747) | -213.68% | (470,458) | -31553.19% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,000 | -58.09% | 300,000 | 189.78% | 0 | 0% | 200,000 | 433.57% | 100,000 | -185.98% | 0 | 0% | 369,600 | 230.92% | 300,705 | 136.78% | 273,600 | 18350.1% |
| 償還長期借款 | (100,000) | 138.3% | (160,000) | -101.22% | (35,000) | 34.09% | (207,975) | -450.86% | (127,125) | 236.43% | (419,295) | -1366.85% | (280,000) | -174.94% | 0 | 0% | (119,470) | -8012.74% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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