4564
17.4
TWD-0.50 (-2.79%)
2025.04.11收盤
元翎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,322) | (133,505) | (34,396) | 73,142 | 106,795 | 60,393 | 210,756 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (69,322) | (133,505) | (34,396) | 73,142 | 106,795 | 60,393 | 210,756 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 101,289 | 99,684 | 101,197 | 94,638 | 89,613 | 85,469 | 69,406 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 230 | 248 | 26 | 390 | 379 | 322 | 371 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,809) | (877) | 4,169 | 380 | 880 | 14,420 | (456) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 14,575 | 15,064 | 12,616 | 9,700 | 10,779 | 14,227 | 8,116 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,493) | (2,682) | (506) | (427) | (326) | (430) | (408) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,139 | 2,580 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69 | (136) | 593 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,040 | 3,572 | 4,376 | 1,769 | (3,552) | 4,296 | 589 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 110,129 | 163,059 | 134,332 | 105,733 | 87,986 | 123,782 | 85,860 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (144,444) | 16,441 | (50,892) | (42,364) | (13,948) | 19,781 | 35,821 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (57,110) | (23,981) | 84,545 | (12,726) | 7,771 | 24,268 | (60,883) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,284) | 5,925 | 3,333 | 1,626 | (19,347) | 3,846 | (4,011) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 43,843 | 46,524 | (26,090) | (130,544) | 24,267 | (15,414) | (2,257) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,654) | 13,687 | 6,366 | (2,809) | (3,387) | (2,532) | 5,445 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,184 | 12,860 | (7,084) | 1,400 | (2,156) | 2,222 | (1,409) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (144,465) | 71,456 | 10,178 | (185,417) | (6,800) | 32,171 | (27,294) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,372 | 2,293 | 3,837 | (158) | (7,938) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,898) | (930) | (44,150) | (276) | (8,193) | 51,536 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,244 | (42,267) | 34,301 | (4,709) | 7,457 | (21,006) | 1,421 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,500) | (10,701) | 22,456 | (5,268) | 17,430 | (22,629) | 17,695 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (158) | (434) | (326) | (338) | (165) | (13,589) | (1,193) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,060 | (52,341) | 59,338 | (54,623) | 16,508 | (54,956) | 69,459 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,405) | 19,115 | 69,516 | (240,040) | 9,708 | (22,785) | 42,165 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (20,276) | 182,174 | 203,848 | (134,307) | 97,694 | 100,997 | 128,025 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (89,598) | 48,669 | 169,452 | (61,165) | 204,489 | 161,390 | 338,781 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,493 | 2,682 | 506 | 427 | 326 | 430 | 408 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,536) | (12,364) | (12,239) | (9,653) | (10,851) | (14,277) | (7,974) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (229) | (269) | (7,299) | (3,341) | (3,381) | (2,188) | (28) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,870) | 38,718 | 150,420 | (73,732) | 190,583 | 145,355 | 331,187 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (54,296) | 22,572 | (145,605) | (30,285) | (61,461) | (182,583) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 7,389 | (213) | (725) | (45) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (246) | 344 | (878) | (23) | (1,285) | (699) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,332) | (4,163) | (54,361) | 33,342 | (55,822) | (7,709) | (142,562) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,070 | (56,537) | (40,658) | (113,866) | (86,219) | (65,017) | (326,053) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 370,049 | 283,416 | 510,644 | 454,448 | 397,212 | 474,132 | 360,237 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (388,651) | (230,263) | (511,021) | (393,208) | (456,705) | (358,796) | (268,791) | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | (10,400) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (59,977) | 0 | 29,942 | 29,909 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,800 | 110,400 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (385,000) | 0 | (70,000) | (91,700) | (1,157,367) | (138,839) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,140) | (3,903) | (3,834) | (3,766) | (3,699) | (3,635) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,719) | (335,750) | 45,490 | 17,416 | (134,115) | 142,046 | 80,672 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (452) | (1,211) | (490) | 249 | 714 | (243) | 374 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,971) | (354,780) | 154,762 | (169,933) | (29,037) | 222,141 | 86,180 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,236 | 504,491 | 289,729 | 251,011 | 289,059 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (116,971) | (354,780) | 154,762 | (169,933) | (29,037) | 222,141 | 560,733 | 656,236 | 504,491 | 289,729 | 251,011 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,121 | 10.76% | 933,674 | 12.31% | 573,915 | 7.25% | 675,686 | 8.33% | 963,393 | 12.21% | 776,394 | 9.66% | 560,733 | 8.11% | 656,236 | 10.79% | 504,491 | 8.78% | 289,729 | 5.55% | 251,011 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (363,230) | -31.74% | (416,413) | -31.92% | 56,122 | 2.97% | 405,253 | 16.33% | 381,557 | 18.5% | 603,012 | 22.41% | 625,885 | 23.68% | 287,184 | 14.09% | 360,964 | 18.39% | 214,582 | 14.15% | 80,145 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (363,230) | 1028.98% | (416,413) | -147.52% | 56,122 | 29.45% | 405,253 | 168.82% | 381,557 | 42.94% | 603,012 | 71.27% | 625,885 | 75.41% | 287,184 | 57.22% | 360,964 | 53.53% | 214,582 | 73.54% | 80,145 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 407,911 | -1155.56% | 406,592 | 144.04% | 397,075 | 208.35% | 370,060 | 154.16% | 351,481 | 39.56% | 339,399 | 40.12% | 267,951 | 32.29% | 261,578 | 52.12% | 230,970 | 34.25% | 210,897 | 72.28% | 202,877 | |
| 攤銷費用 | 987 | -2.8% | 1,057 | 0.37% | 1,451 | 0.76% | 1,485 | 0.62% | 1,535 | 0.17% | 1,362 | 0.16% | 1,224 | 0.15% | 1,002 | 0.2% | 1,082 | 0.16% | 1,671 | 0.57% | 1,817 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (16,983) | 48.11% | 59,467 | 21.07% | 9,016 | 4.73% | 2,609 | 1.09% | (17,954) | -2.02% | 20,795 | 2.46% | 1,215 | 0.15% | (276) | -0.05% | (20,893) | -3.1% | 10,968 | 3.76% | (3,143) | |
| 利息費用 | 58,549 | -165.86% | 54,896 | 19.45% | 44,189 | 23.19% | 39,055 | 16.27% | 44,366 | 4.99% | 55,387 | 6.55% | 30,522 | 3.68% | 37,605 | 7.49% | 41,065 | 6.09% | 37,789 | 12.95% | 47,598 | |
| 利息收入 | (7,082) | 20.06% | (4,992) | -1.77% | (1,102) | -0.58% | (1,504) | -0.63% | (1,250) | -0.14% | (1,372) | -0.16% | (1,174) | -0.14% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 8,633 | 3.06% | 0 | 0% | 1,897 | 0.21% | 29,954 | 3.54% | 17,211 | 2.07% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 465 | -1.32% | 630 | 0.22% | 1,182 | 0.62% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 45,385 | 16.08% | (43) | -0.02% | 15,885 | 6.62% | 734 | 0.08% | 1,720 | 0.2% | 5,695 | 0.69% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,707 | -10.5% | 6,010 | 2.13% | (346) | -0.04% | 22,648 | 2.73% | (10,196) | -2.03% | 21,771 | 3.23% | 31,131 | 10.67% | 9,619 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,575) | 10.13% | (3,887) | -1.38% | (4,934) | -2.59% | 1,535 | 0.64% | 201 | 0.02% | 7,925 | 0.94% | (7) | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 443,979 | -1257.73% | 573,791 | 203.27% | 465,245 | 244.12% | 413,185 | 172.13% | 364,540 | 41.03% | 453,877 | 53.65% | 345,285 | 41.6% | 317,078 | 63.18% | 303,671 | 45.03% | 226,326 | 77.57% | 249,188 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (177,823) | 503.75% | 87,174 | 30.88% | (157,302) | -82.54% | (111,347) | -46.39% | 688 | 0.08% | 75,902 | 8.97% | (8,003) | -0.96% | 20,248 | 4.03% | (66,276) | -9.83% | (11,508) | -3.94% | (17,119) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,396) | 43.61% | 171,847 | 60.88% | 50,919 | 26.72% | (106,050) | -44.18% | 108,881 | 12.25% | (26,000) | -3.07% | (164,361) | -19.8% | 2,819 | 0.56% | 42,724 | 6.34% | (98,378) | -33.72% | (12,347) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,756) | 13.47% | 2,790 | 0.99% | 12,416 | 6.51% | (864) | -0.36% | (13,436) | -1.51% | 8,074 | 0.95% | 3,389 | 0.41% | (1,449) | -0.29% | 3,148 | 0.47% | (26,045) | -8.93% | 25,788 | |
| 存貨（增加）減少 | 71,373 | -202.19% | 33,416 | 11.84% | (16,492) | -8.65% | (247,508) | -103.11% | 130,560 | 14.69% | 41,632 | 4.92% | (30,968) | -3.73% | 26,813 | 5.34% | (14,857) | -2.2% | (38,586) | -13.22% | (138,954) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,396) | 3.95% | 7,370 | 2.61% | (4,002) | -2.1% | (9,242) | -3.85% | 866 | 0.1% | 2,235 | 0.26% | 7,665 | 0.92% | (3,458) | -0.69% | 9,065 | 1.34% | (8,442) | -2.89% | (2,619) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,326) | 6.59% | 9,171 | 3.25% | (2,953) | -1.55% | (9,179) | -3.82% | (2,172) | -0.24% | 9,314 | 1.1% | (8,377) | -1.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (130,324) | 369.19% | 311,768 | 110.45% | (117,414) | -61.61% | (484,190) | -201.71% | 225,387 | 25.37% | 111,157 | 13.14% | (200,655) | -24.18% | 51,278 | 10.22% | (14,080) | -2.09% | (204,005) | -69.92% | (134,596) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 962 | -2.73% | (6,621) | -2.35% | (2,290) | -1.2% | 5,586 | 2.33% | (7,469) | -0.84% | 10,461 | 1.24% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,649) | 4.67% | 0 | 0% | (43,645) | -18.18% | (7,994) | -0.9% | (46,973) | -5.55% | 28,003 | 3.37% | (37,754) | -7.52% | 58,034 | 8.61% | 3,999 | 1.37% | 3,199 | |||
| 應付帳款增加（減少） | 51,034 | -144.57% | (57,805) | -20.48% | (53,258) | -27.95% | 46,999 | 19.58% | (86) | -0.01% | (52,580) | -6.21% | 37,599 | 4.53% | (16,950) | -3.38% | 32,488 | 4.82% | 46,682 | 16% | (5,843) | |
| 其他應付款增加（減少） | 4,877 | -13.82% | (80,515) | -28.52% | (29,258) | -15.35% | 27,279 | 11.36% | (16,939) | -1.91% | (10,736) | -1.27% | 60,871 | 7.33% | 12,361 | 2.46% | 18,652 | 2.77% | 45,289 | 15.52% | 9,387 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (738) | 2.09% | 16,393 | 5.81% | 191 | 0.1% | 173 | 0.07% | (3) | 0% | (517) | -0.06% | 2,188 | 0.26% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,486 | -154.35% | (128,548) | -45.54% | (84,615) | -44.4% | 36,392 | 15.16% | (32,491) | -3.66% | (100,345) | -11.86% | 128,661 | 15.5% | (45,571) | -9.08% | 99,819 | 14.8% | 91,001 | 31.19% | (14,515) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,838) | 214.84% | 183,220 | 64.91% | (202,029) | -106.01% | (447,798) | -186.55% | 192,896 | 21.71% | 10,812 | 1.28% | (71,994) | -8.67% | 5,707 | 1.14% | 85,739 | 12.71% | (113,004) | -38.73% | (149,111) | |
| 調整項目合計 | 368,141 | -1042.89% | 757,011 | 268.18% | 263,216 | 138.12% | (34,613) | -14.42% | 557,436 | 62.74% | 464,689 | 54.92% | 273,291 | 32.93% | 322,785 | 64.32% | 389,410 | 57.75% | 113,322 | 38.84% | 100,077 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,911 | -13.91% | 340,598 | 120.66% | 319,338 | 167.56% | 370,640 | 154.4% | 938,993 | 105.68% | 1,067,701 | 126.2% | 899,176 | 108.34% | 609,969 | 121.54% | 750,374 | 111.28% | 327,904 | 112.38% | 180,222 | |
| 收取之利息 | 7,082 | -20.06% | 4,992 | 1.77% | 1,102 | 0.58% | 1,504 | 0.63% | 1,250 | 0.14% | 1,372 | 0.16% | 1,174 | 0.14% | 988 | 0.2% | 1,104 | 0.16% | 1,222 | 0.42% | 3,184 | |
| 支付之利息 | (46,509) | 131.75% | (51,160) | -18.12% | (43,403) | -22.77% | (39,172) | -16.32% | (44,619) | -5.02% | (55,817) | -6.6% | (30,285) | -3.65% | (37,457) | -7.46% | (41,672) | -6.18% | (37,751) | -12.94% | (47,550) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (784) | 2.22% | (12,156) | -4.31% | (86,460) | -45.37% | (92,925) | -38.71% | (7,075) | -0.8% | (167,201) | -19.76% | (40,125) | -4.83% | (71,642) | -14.28% | (35,484) | -5.26% | 402 | 0.14% | (2,443) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,300) | 100% | 282,274 | 100% | 190,577 | 100% | 240,047 | 100% | 888,549 | 100% | 846,055 | 100% | 829,940 | 100% | 501,858 | 100% | 674,322 | 100% | 291,777 | 100% | 133,413 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,979) | 40.49% | (96,023) | 57.33% | (92,665) | 36.44% | (159,662) | 45.7% | (52,637) | 36.23% | (324,620) | 82.15% | (737,771) | 70.01% | (257,536) | 62.16% | (13,201) | 2.79% | (525,666) | 72.04% | (115,307) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 487 | -0.19% | (2,972) | 0.85% | 5,076 | -1.28% | (3,117) | 0.3% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,013 | -20.48% | (7,474) | 4.46% | 58 | -0.04% | (3,261) | 0.79% | 4,885 | -1.03% | 384 | -0.05% | 5,082 | |||||||||
| 取得無形資產 | (239) | 2.43% | (561) | 0.33% | (161) | 0.06% | (1,451) | 0.42% | (583) | 0.4% | (2,193) | 0.55% | (2,791) | 0.26% | (1,383) | 0.33% | (735) | 0.16% | (1,052) | 0.14% | (4,363) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (7,622) | 77.56% | (72,448) | 43.25% | (150,476) | 59.18% | (185,296) | 53.04% | (92,129) | 63.41% | (74,072) | 18.74% | (310,067) | 29.43% | (152,110) | 36.71% | (466,127) | 98.34% | (429,031) | 58.8% | (205,693) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,827) | 100% | (167,506) | 100% | (254,272) | 100% | (349,381) | 100% | (145,291) | 100% | (395,158) | 100% | (1,053,746) | 100% | (414,309) | 100% | (473,987) | 100% | (729,660) | 100% | (320,421) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,464,895 | -1246.53% | 1,587,483 | 646.49% | 1,804,784 | -4685.07% | 1,413,641 | -793.45% | 1,241,811 | -223.05% | 1,258,287 | -537.24% | 1,113,651 | 865.48% | 895,480 | 1366.46% | 777,408 | 4374.1% | 659,412 | 138.29% | 620,066 | |
| 短期借款減少 | (1,499,345) | 1275.84% | (1,912,464) | -778.84% | (1,550,048) | 4023.8% | (1,326,183) | 744.36% | (1,261,361) | 226.56% | (1,302,707) | 556.2% | (906,990) | -704.87% | (934,278) | -1425.66% | (864,604) | -4864.7% | (754,242) | -158.17% | (641,082) | |
| 應付短期票券增加 | 210,000 | -178.7% | 130,000 | 52.94% | 49,600 | -128.76% | (29,909) | 5.37% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (180,000) | 153.17% | (210,399) | -85.68% | 29,942 | -16.81% | 19,917 | -8.5% | 9,992 | 7.77% | (9,979) | -15.23% | (10,000) | -56.27% | 20 | 0% | (34) | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,000 | 221.95% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,000 | -35.74% | 358,000 | 145.79% | 0 | 0% | 300,000 | -168.38% | 100,000 | -17.96% | 1,146,800 | -489.64% | 480,000 | 373.04% | 301,160 | 459.55% | 1,973,600 | 11104.48% | 1,180,008 | 247.46% | 1,382,905 | |
| 償還長期借款 | (138,750) | 118.07% | (595,000) | -242.31% | (90,000) | 233.63% | (342,975) | 192.51% | (238,825) | 42.9% | (1,576,310) | 673.02% | (418,839) | -325.5% | 0 | 0% | (2,214,363) | -12459.14% | (620,648) | -130.16% | (1,214,113) | |
| 租賃本金償還 | (16,318) | 13.89% | (15,508) | -6.32% | (15,233) | 39.54% | (14,964) | 8.4% | (14,700) | 2.64% | (16,002) | 6.83% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,558) | -16.52% | (237,625) | 616.86% | (237,625) | 133.37% | (396,222) | 71.17% | (444,466) | 189.77% | (186,778) | -145.16% | (186,778) | -285.01% | (68,688) | -386.47% | (19,841) | -4.16% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 399,000 | 162.49% | 0 | 0% | 641,388 | -273.85% | 0 | 0% | 424,500 | 2388.45% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (117,518) | 100% | 245,554 | 100% | (38,522) | 100% | (178,164) | 100% | (556,743) | 100% | (234,214) | 100% | 128,674 | 100% | 65,533 | 100% | 17,773 | 100% | 476,847 | 100% | 147,860 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,092 | (563) | 446 | (209) | 484 | (1,022) | (371) | (1,337) | (3,346) | (246) | 1,100 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,553) | 359,759 | (101,771) | (287,707) | 186,999 | 215,661 | (95,503) | 151,745 | 214,762 | 38,718 | (38,048) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,121 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,121 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | 656,236 | 504,491 | 289,729 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元翎(4564) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,887萬元、較上一季衰退-626.13%；而今年初至今累積為NT$-3,530萬元、較去年同期衰退-112.51%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,887萬元，較上一季衰退-626.13%，為過去11年同期中的第7高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.27%、-21.8%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,932萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-927萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,530萬元，較去年同期衰退-112.51%，為過去11年同期中的第11高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.01%、-15.35%與-8.52%。
其中稅前淨利為NT$-3.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,021萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,322) | (133,505) | (34,396) | 73,142 | 106,795 | 60,393 | 210,756 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 110,129 | 163,059 | 134,332 | 105,733 | 87,986 | 123,782 | 85,860 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 101,289 | 99,684 | 101,197 | 94,638 | 89,613 | 85,469 | 69,406 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 230 | 248 | 26 | 390 | 379 | 322 | 371 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,405) | 19,115 | 69,516 | (240,040) | 9,708 | (22,785) | 42,165 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,870) | 38,718 | 150,420 | (73,732) | 190,583 | 145,355 | 331,187 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (363,230) | -31.74% | (416,413) | -31.92% | 56,122 | 2.97% | 405,253 | 16.33% | 381,557 | 18.5% | 603,012 | 22.41% | 625,885 | 23.68% | 287,184 | 14.09% | 360,964 | 18.39% | 214,582 | 14.15% | 80,145 | |
| 收益費損項目合計 | 443,979 | -1257.73% | 573,791 | 203.27% | 465,245 | 244.12% | 413,185 | 172.13% | 364,540 | 41.03% | 453,877 | 53.65% | 345,285 | 41.6% | 317,078 | 63.18% | 303,671 | 45.03% | 226,326 | 77.57% | 249,188 | |
| 折舊費用 | 407,911 | -1155.56% | 406,592 | 144.04% | 397,075 | 208.35% | 370,060 | 154.16% | 351,481 | 39.56% | 339,399 | 40.12% | 267,951 | 32.29% | 261,578 | 52.12% | 230,970 | 34.25% | 210,897 | 72.28% | 202,877 | |
| 攤銷費用 | 987 | -2.8% | 1,057 | 0.37% | 1,451 | 0.76% | 1,485 | 0.62% | 1,535 | 0.17% | 1,362 | 0.16% | 1,224 | 0.15% | 1,002 | 0.2% | 1,082 | 0.16% | 1,671 | 0.57% | 1,817 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,838) | 214.84% | 183,220 | 64.91% | (202,029) | -106.01% | (447,798) | -186.55% | 192,896 | 21.71% | 10,812 | 1.28% | (71,994) | -8.67% | 5,707 | 1.14% | 85,739 | 12.71% | (113,004) | -38.73% | (149,111) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,300) | 100% | 282,274 | 100% | 190,577 | 100% | 240,047 | 100% | 888,549 | 100% | 846,055 | 100% | 829,940 | 100% | 501,858 | 100% | 674,322 | 100% | 291,777 | 100% | 133,413 | |
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$507萬元、較上一季成長203.83%；而今年初至今累積為NT$-983萬元、較去年同期成長94.13%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$507萬元，較上一季成長203.83%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-983萬元，較去年同期成長94.13%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,070 | (56,537) | (40,658) | (113,866) | (86,219) | (65,017) | (326,053) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (54,296) | 22,572 | (145,605) | (30,285) | (61,461) | (182,583) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (246) | 344 | (878) | (23) | (1,285) | (699) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,827) | 100% | (167,506) | 100% | (254,272) | 100% | (349,381) | 100% | (145,291) | 100% | (395,158) | 100% | (1,053,746) | 100% | (414,309) | 100% | (473,987) | 100% | (729,660) | 100% | (320,421) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,979) | 40.49% | (96,023) | 57.33% | (92,665) | 36.44% | (159,662) | 45.7% | (52,637) | 36.23% | (324,620) | 82.15% | (737,771) | 70.01% | (257,536) | 62.16% | (13,201) | 2.79% | (525,666) | 72.04% | (115,307) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.02% | 0 | 0% | 490 | -0.12% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (239) | 2.43% | (561) | 0.33% | (161) | 0.06% | (1,451) | 0.42% | (583) | 0.4% | (2,193) | 0.55% | (2,791) | 0.26% | (1,383) | 0.33% | (735) | 0.16% | (1,052) | 0.14% | (4,363) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,272萬元、較上一季衰退-1%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-147.86%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,272萬元，較上一季衰退-1%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-147.86%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,719) | (335,750) | 45,490 | 17,416 | (134,115) | 142,046 | 80,672 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 370,049 | 283,416 | 510,644 | 454,448 | 397,212 | 474,132 | 360,237 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (388,651) | (230,263) | (511,021) | (393,208) | (456,705) | (358,796) | (268,791) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,800 | 110,400 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (385,000) | 0 | (70,000) | (91,700) | (1,157,367) | (138,839) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (117,518) | 100% | 245,554 | 100% | (38,522) | 100% | (178,164) | 100% | (556,743) | 100% | (234,214) | 100% | 128,674 | 100% | 65,533 | 100% | 17,773 | 100% | 476,847 | 100% | 147,860 | |
| 短期借款增加 | 1,464,895 | -1246.53% | 1,587,483 | 646.49% | 1,804,784 | -4685.07% | 1,413,641 | -793.45% | 1,241,811 | -223.05% | 1,258,287 | -537.24% | 1,113,651 | 865.48% | 895,480 | 1366.46% | 777,408 | 4374.1% | 659,412 | 138.29% | 620,066 | |
| 短期借款減少 | (1,499,345) | 1275.84% | (1,912,464) | -778.84% | (1,550,048) | 4023.8% | (1,326,183) | 744.36% | (1,261,361) | 226.56% | (1,302,707) | 556.2% | (906,990) | -704.87% | (934,278) | -1425.66% | (864,604) | -4864.7% | (754,242) | -158.17% | (641,082) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,000 | 221.95% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,000 | -35.74% | 358,000 | 145.79% | 0 | 0% | 300,000 | -168.38% | 100,000 | -17.96% | 1,146,800 | -489.64% | 480,000 | 373.04% | 301,160 | 459.55% | 1,973,600 | 11104.48% | 1,180,008 | 247.46% | 1,382,905 | |
| 償還長期借款 | (138,750) | 118.07% | (595,000) | -242.31% | (90,000) | 233.63% | (342,975) | 192.51% | (238,825) | 42.9% | (1,576,310) | 673.02% | (418,839) | -325.5% | 0 | 0% | (2,214,363) | -12459.14% | (620,648) | -130.16% | (1,214,113) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,558) | -16.52% | (237,625) | 616.86% | (237,625) | 133.37% | (396,222) | 71.17% | (444,466) | 189.77% | (186,778) | -145.16% | (186,778) | -285.01% | (68,688) | -386.47% | (19,841) | -4.16% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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