4564
21.9
TWD-0.05 (-0.23%)
2024.11.21收盤
元翎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (293,908) | -462.34% | (282,908) | -116.16% | 90,518 | 225.41% | 332,111 | 105.84% | 274,762 | 39.37% | 542,619 | 77.44% | 415,129 | 83.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (293,908) | -462.34% | (282,908) | -116.16% | 90,518 | 225.41% | 332,111 | 105.84% | 274,762 | 39.37% | 542,619 | 77.44% | 415,129 | 83.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 306,622 | 482.34% | 306,908 | 126.01% | 295,878 | 736.8% | 275,422 | 87.78% | 261,868 | 37.52% | 253,930 | 36.24% | 198,545 | 39.81% |
| 攤銷費用 | 757 | 1.19% | 809 | 0.33% | 1,425 | 3.55% | 1,095 | 0.35% | 1,156 | 0.17% | 1,040 | 0.15% | 853 | 0.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,174) | -22.3% | 60,344 | 24.78% | 4,847 | 12.07% | 2,229 | 0.71% | (18,834) | -2.7% | 6,375 | 0.91% | 1,671 | 0.34% |
| 利息費用 | 43,974 | 69.17% | 39,832 | 16.35% | 31,573 | 78.62% | 29,355 | 9.36% | 33,587 | 4.81% | 41,160 | 5.87% | 22,406 | 4.49% |
| 利息收入 | (4,589) | -7.22% | (2,310) | -0.95% | (596) | -1.48% | (1,077) | -0.34% | (924) | -0.13% | (942) | -0.13% | (766) | -0.15% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 8,633 | 3.54% | 0 | 0% | 1,897 | 0.27% | 28,815 | 4.11% | 14,631 | 2.93% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 396 | 0.62% | 766 | 0.31% | 589 | 1.47% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,479 | 10.19% | 3,209 | 1.32% | 6,550 | 16.31% | (15,223) | -4.85% | (6,680) | -0.96% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,615) | -8.83% | (7,459) | -3.06% | (9,310) | -23.18% | (234) | -0.07% | 3,753 | 0.54% | 3,629 | 0.52% | (596) | -0.12% |
| 收益費損項目合計 | 333,850 | 525.17% | 410,732 | 168.64% | 330,913 | 824.05% | 307,452 | 97.98% | 276,554 | 39.62% | 330,095 | 47.11% | 259,425 | 52.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (33,379) | -52.51% | 70,733 | 29.04% | (106,410) | -264.98% | (68,983) | -21.98% | 14,636 | 2.1% | 56,121 | 8.01% | (43,824) | -8.79% |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,714 | 65.62% | 195,828 | 80.4% | (33,626) | -83.74% | (93,324) | -29.74% | 101,110 | 14.49% | (50,268) | -7.17% | (103,478) | -20.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,472) | -3.89% | (3,135) | -1.29% | 9,083 | 22.62% | (2,490) | -0.79% | 5,911 | 0.85% | 4,228 | 0.6% | 7,400 | 1.48% |
| 存貨（增加）減少 | 27,530 | 43.31% | (13,108) | -5.38% | 9,598 | 23.9% | (116,964) | -37.28% | 106,293 | 15.23% | 57,046 | 8.14% | (28,711) | -5.76% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,258 | 3.55% | (6,317) | -2.59% | (10,368) | -25.82% | (6,433) | -2.05% | 4,253 | 0.61% | 4,767 | 0.68% | 2,220 | 0.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,510) | -33.84% | (3,689) | -1.51% | 4,131 | 10.29% | (10,579) | -3.37% | (16) | 0% | 7,092 | 1.01% | (6,968) | -1.4% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,141 | 22.24% | 240,312 | 98.67% | (127,592) | -317.73% | (298,773) | -95.22% | 232,187 | 33.27% | 78,986 | 11.27% | (173,361) | -34.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,410) | -2.22% | (8,914) | -3.66% | (6,127) | -15.26% | 5,744 | 1.83% | 469 | 0.07% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 249 | 0.39% | 1,232 | 0.51% | 930 | 2.32% | 505 | 0.16% | (7,718) | -1.11% | (38,780) | -5.53% | (23,533) | -4.72% |
| 應付帳款增加（減少） | 30,790 | 48.43% | (15,538) | -6.38% | (87,559) | -218.04% | 51,708 | 16.48% | (7,543) | -1.08% | (31,574) | -4.51% | 36,178 | 7.25% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,377 | 17.9% | (69,814) | -28.66% | (51,714) | -128.78% | 32,547 | 10.37% | (34,369) | -4.92% | 11,893 | 1.7% | 43,176 | 8.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | (580) | -0.91% | 16,827 | 6.91% | 517 | 1.29% | 511 | 0.16% | 162 | 0.02% | 13,072 | 1.87% | 3,381 | 0.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,426 | 63.59% | (76,207) | -31.29% | (143,953) | -358.48% | 91,015 | 29.01% | (48,999) | -7.02% | (45,389) | -6.48% | 59,202 | 11.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,567 | 85.84% | 164,105 | 67.38% | (271,545) | -676.21% | (207,758) | -66.21% | 183,188 | 26.25% | 33,597 | 4.79% | (114,159) | -22.89% |
| 調整項目合計 | 388,417 | 611.01% | 574,837 | 236.02% | 59,368 | 147.84% | 99,694 | 31.77% | 459,742 | 65.87% | 363,692 | 51.9% | 145,266 | 29.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,509 | 148.67% | 291,929 | 119.86% | 149,886 | 373.25% | 431,805 | 137.61% | 734,504 | 105.23% | 906,311 | 129.34% | 560,395 | 112.36% |
| 收取之利息 | 4,589 | 7.22% | 2,310 | 0.95% | 596 | 1.48% | 1,077 | 0.34% | 924 | 0.13% | 942 | 0.13% | 766 | 0.15% |
| 支付之利息 | (34,973) | -55.01% | (38,796) | -15.93% | (31,164) | -77.61% | (29,519) | -9.41% | (33,768) | -4.84% | (41,540) | -5.93% | (22,311) | -4.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (555) | -0.87% | (11,887) | -4.88% | (79,161) | -197.13% | (89,584) | -28.55% | (3,694) | -0.53% | (165,013) | -23.55% | (40,097) | -8.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,570 | 100% | 243,556 | 100% | 40,157 | 100% | 313,779 | 100% | 697,966 | 100% | 700,700 | 100% | 498,753 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -8.11% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,979) | 26.71% | (41,727) | 37.6% | (115,237) | 53.95% | (14,057) | 5.97% | (22,352) | 37.84% | (263,159) | 79.71% | (555,188) | 76.29% |
| 存出保證金增加 | (7,389) | 49.6% | (9,642) | 8.69% | 700 | -0.33% | (2,247) | 0.95% | 147 | -0.25% | (3,072) | 0.42% | ||
| 取得無形資產 | (239) | 1.6% | (315) | 0.28% | (505) | 0.24% | (573) | 0.24% | (560) | 0.95% | (908) | 0.28% | (2,092) | 0.29% |
| 預付設備款增加 | (3,290) | 22.08% | (68,285) | 61.54% | (96,115) | 44.99% | (218,638) | 92.83% | (36,307) | 61.46% | (66,363) | 20.1% | (167,505) | 23.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,897) | 100% | (110,969) | 100% | (213,614) | 100% | (235,515) | 100% | (59,072) | 100% | (330,141) | 100% | (727,693) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,094,846 | -1154.91% | 1,304,067 | 224.33% | 1,294,140 | -1540.42% | 959,193 | -490.44% | 844,599 | -199.84% | 784,155 | -208.41% | 753,414 | 1569.55% |
| 短期借款減少 | (1,110,694) | 1171.63% | (1,682,201) | -289.38% | (1,039,027) | 1236.76% | (932,975) | 477.03% | (804,656) | 190.39% | (943,911) | 250.87% | (638,199) | -1329.53% |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | -158.23% | 130,000 | 22.36% | 60,000 | -71.42% | 29,965 | 62.42% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (120,023) | 126.61% | (210,399) | -36.19% | (60,101) | 71.54% | 0 | 0% | (29,909) | 7.08% | (9,992) | 2.66% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,000 | 93.75% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,000 | -44.3% | 358,000 | 61.59% | 0 | 0% | 300,000 | -153.39% | 100,000 | -23.66% | 0 | 0% | 369,600 | 769.97% |
| 償還長期借款 | (138,750) | 146.36% | (210,000) | -36.13% | (90,000) | 107.13% | (272,975) | 139.57% | (147,125) | 34.81% | (418,943) | 111.34% | (280,000) | -583.31% |
| 租賃本金償還 | (12,178) | 12.85% | (11,605) | -2% | (11,399) | 13.57% | (11,198) | 5.73% | (11,001) | 2.6% | (12,367) | 3.29% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,558) | -6.98% | (237,625) | 282.85% | (237,625) | 121.5% | (396,222) | 93.75% | (444,466) | 118.13% | (186,778) | -389.1% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 399,000 | 68.64% | 0 | 0% | 641,388 | -170.46% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,799) | 100% | 581,304 | 100% | (84,012) | 100% | (195,580) | 100% | (422,628) | 100% | (376,260) | 100% | 48,002 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,544 | 648 | 936 | (458) | (230) | (779) | (745) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,582) | 714,539 | (256,533) | (117,774) | 216,036 | (6,480) | (181,683) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | 656,236 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 889,092 | 1,288,454 | 419,153 | 845,619 | 992,430 | 554,253 | 474,553 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 889,092 | 1,288,454 | 419,153 | 845,619 | 992,430 | 554,253 | 474,553 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元翎(4564) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,362萬元、較上一季衰退-160.75%；而今年初至今累積為NT$6,357萬元、較去年同期衰退-73.9%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,362萬元，較上一季衰退-160.75%，為過去10年同期中的第6高。
同時元翎過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.06%與。
其中稅前淨利為NT$-8,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,121萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,357萬元，較去年同期衰退-73.9%，為過去10年同期中的第6高。
同時元翎過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.27%與。
其中稅前淨利為NT$-2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,094萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (293,908) | -462.34% | (282,908) | -116.16% | 90,518 | 225.41% | 332,111 | 105.84% | 274,762 | 39.37% | 542,619 | 77.44% | 415,129 | 83.23% |
| 收益費損項目合計 | 333,850 | 525.17% | 410,732 | 168.64% | 330,913 | 824.05% | 307,452 | 97.98% | 276,554 | 39.62% | 330,095 | 47.11% | 259,425 | 52.01% |
| 折舊費用 | 306,622 | 482.34% | 306,908 | 126.01% | 295,878 | 736.8% | 275,422 | 87.78% | 261,868 | 37.52% | 253,930 | 36.24% | 198,545 | 39.81% |
| 攤銷費用 | 757 | 1.19% | 809 | 0.33% | 1,425 | 3.55% | 1,095 | 0.35% | 1,156 | 0.17% | 1,040 | 0.15% | 853 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,567 | 85.84% | 164,105 | 67.38% | (271,545) | -676.21% | (207,758) | -66.21% | 183,188 | 26.25% | 33,597 | 4.79% | (114,159) | -22.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,570 | 100% | 243,556 | 100% | 40,157 | 100% | 313,779 | 100% | 697,966 | 100% | 700,700 | 100% | 498,753 | 100% |
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-488萬元、較上一季成長2.46%；而今年初至今累積為NT$-1,490萬元、較去年同期成長86.58%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-488萬元，較上一季成長2.46%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,490萬元，較去年同期成長86.58%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,897) | 100% | (110,969) | 100% | (213,614) | 100% | (235,515) | 100% | (59,072) | 100% | (330,141) | 100% | (727,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,979) | 26.71% | (41,727) | 37.6% | (115,237) | 53.95% | (14,057) | 5.97% | (22,352) | 37.84% | (263,159) | 79.71% | (555,188) | 76.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.02% | 0 | 0% | 490 | -0.15% | ||||||
| 取得無形資產 | (239) | 1.6% | (315) | 0.28% | (505) | 0.24% | (573) | 0.24% | (560) | 0.95% | (908) | 0.28% | (2,092) | 0.29% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -8.11% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,249萬元、較上一季成長87.52%；而今年初至今累積為NT$-9,480萬元、較去年同期衰退-116.31%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,249萬元，較上一季成長87.52%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,480萬元，較去年同期衰退-116.31%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,799) | 100% | 581,304 | 100% | (84,012) | 100% | (195,580) | 100% | (422,628) | 100% | (376,260) | 100% | 48,002 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,094,846 | -1154.91% | 1,304,067 | 224.33% | 1,294,140 | -1540.42% | 959,193 | -490.44% | 844,599 | -199.84% | 784,155 | -208.41% | 753,414 | 1569.55% |
| 短期借款減少 | (1,110,694) | 1171.63% | (1,682,201) | -289.38% | (1,039,027) | 1236.76% | (932,975) | 477.03% | (804,656) | 190.39% | (943,911) | 250.87% | (638,199) | -1329.53% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,000 | 93.75% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,000 | -44.3% | 358,000 | 61.59% | 0 | 0% | 300,000 | -153.39% | 100,000 | -23.66% | 0 | 0% | 369,600 | 769.97% |
| 償還長期借款 | (138,750) | 146.36% | (210,000) | -36.13% | (90,000) | 107.13% | (272,975) | 139.57% | (147,125) | 34.81% | (418,943) | 111.34% | (280,000) | -583.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,558) | -6.98% | (237,625) | 282.85% | (237,625) | 121.5% | (396,222) | 93.75% | (444,466) | 118.13% | (186,778) | -389.1% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
