4564
16.8
TWD+0.30 (1.82%)
2025.06.06收盤
元翎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | (108,588) | (110,636) | 101,730 | 120,178 | 97,104 | 192,261 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (74,750) | (108,588) | (110,636) | 101,730 | 120,178 | 97,104 | 192,261 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 100,073 | 102,352 | 101,402 | 96,443 | 91,283 | 86,071 | 83,688 | |||||||||
| 攤銷費用 | 201 | 249 | 284 | 472 | 364 | 382 | 343 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,548) | (1,336) | 35,169 | 2,408 | 1,272 | (19,193) | 1,033 | |||||||||
| 利息費用 | 14,030 | 15,334 | 13,114 | 9,695 | 9,971 | 11,788 | 15,826 | |||||||||
| 利息收入 | (465) | (698) | (389) | (106) | (331) | (161) | (74) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,700 | 0 | 8,633 | 0 | 1,138 | 25,579 | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68 | 312 | 197 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (3,345) | 14,913 | 727 | (1,144) | 5,133 | 10,628 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,046) | (7,470) | (6,988) | (5,027) | (1,837) | (1,753) | 499 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,668 | 123,656 | 146,805 | 104,569 | 99,578 | 83,405 | 138,555 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (78,231) | 87,225 | 14,613 | (65,924) | (30,918) | 12,030 | 12,332 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,240 | 36,387 | 115,263 | (34,179) | (25,316) | 14,522 | (82,814) | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,020) | (2,202) | (2) | 3,981 | (972) | 6,176 | 7,227 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (57,386) | (34,727) | 8,650 | (45,593) | (54,829) | 48,592 | (2,223) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (958) | (37) | (1,290) | (21,012) | (1,929) | 1,610 | (141) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,016) | (5,485) | (6,939) | (571) | (1,804) | 1,789 | (84) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,371) | 81,161 | 130,295 | (163,298) | (115,768) | 84,719 | (65,703) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,801) | 7,770 | (7,337) | (1,569) | 8,677 | (3,154) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 89 | 0 | (43,645) | (7,119) | (55,459) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,621 | (4,659) | (9,097) | 7,379 | 11,586 | (7,458) | (18,032) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,959) | (32,990) | (43,119) | (20,706) | (2,469) | (36,964) | (8,976) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,155 | (206) | (20) | 1,689 | 114 | (5) | (1,367) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,016 | (29,996) | (59,573) | (13,207) | (25,737) | (54,700) | (83,834) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 51,165 | 70,722 | (176,505) | (141,505) | 30,019 | (149,537) | |||||||||
| 調整項目合計 | 73,313 | 174,821 | 217,527 | (71,936) | (41,927) | 113,424 | (10,982) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,437) | 66,233 | 106,891 | 29,794 | 78,251 | 210,528 | 181,279 | |||||||||
| 收取之利息 | 465 | 698 | 389 | 106 | 331 | 161 | 74 | |||||||||
| 支付之利息 | (11,397) | (12,123) | (12,430) | (9,628) | (10,047) | (11,785) | (16,212) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | (35) | (3,606) | (3,336) | (3,343) | (9) | (4,738) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 54,773 | 91,244 | 16,936 | 65,192 | 198,895 | 160,403 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,688) | (2,840) | (62,940) | (3,556) | (21,119) | (63,784) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 5,009 | 908 | 0 | (78) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (133) | (62) | (315) | (344) | 0 | (119) | (481) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (2,480) | (2,166) | (27,750) | (43,983) | (45,820) | (11,603) | (13,675) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | (5,008) | (36,503) | (108,115) | (48,564) | (32,778) | (77,967) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 319,824 | 471,223 | 513,435 | 286,458 | 294,929 | 210,922 | 230,598 | |||||||||
| 短期借款減少 | (397,669) | (441,068) | (600,277) | (286,067) | (307,515) | (288,827) | (421,663) | |||||||||
| 應付短期票券增加 | 30,158 | 90,000 | 130,000 | 30,000 | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (30,104) | (30,294) | (110,399) | (30,056) | 29,982 | 1 | (9,992) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 42,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (475,000) | (20,000) | (50,000) | 0 | (172,975) | (25,425) | (419,648) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (4,158) | (3,954) | (3,851) | (3,783) | (3,716) | (3,653) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 568,575 | 0 | 399,700 | 0 | 641,388 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 107,907 | 378,608 | (3,448) | 40,705 | (6,982) | 16,163 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 905 | 374 | 724 | 1,114 | (219) | (333) | 660 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,538 | 158,046 | 434,073 | (93,513) | 57,114 | 158,802 | 99,259 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,121 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 774,659 | 1,091,720 | 1,007,988 | 582,173 | 1,020,507 | 935,196 | 659,992 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 774,659 | 10.84% | 1,091,720 | 14.42% | 1,007,988 | 12.39% | 582,173 | 7.16% | 1,020,507 | 12.69% | 935,196 | 11.61% | 659,992 | 7.75% | 540,884 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | -24.28% | (108,588) | -60.23% | (110,636) | -33.38% | 101,730 | 17.47% | 120,178 | 20.65% | 97,104 | 18.88% | 192,261 | 25.91% | 130,231 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (74,750) | 603.36% | (108,588) | -198.25% | (110,636) | -121.25% | 101,730 | 600.67% | 120,178 | 184.34% | 97,104 | 48.82% | 192,261 | 119.86% | 130,231 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 100,073 | -807.76% | 102,352 | 186.87% | 101,402 | 111.13% | 96,443 | 569.46% | 91,283 | 140.02% | 86,071 | 43.27% | 83,688 | 52.17% | 66,187 | |
| 攤銷費用 | 201 | -1.62% | 249 | 0.45% | 284 | 0.31% | 472 | 2.79% | 364 | 0.56% | 382 | 0.19% | 343 | 0.21% | 242 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,548) | 12.49% | (1,336) | -2.44% | 35,169 | 38.54% | 2,408 | 14.22% | 1,272 | 1.95% | (19,193) | -9.65% | 1,033 | 0.64% | 1,890 | |
| 利息費用 | 14,030 | -113.25% | 15,334 | 28% | 13,114 | 14.37% | 9,695 | 57.24% | 9,971 | 15.29% | 11,788 | 5.93% | 15,826 | 9.87% | 8,346 | |
| 利息收入 | (465) | 3.75% | (698) | -1.27% | (389) | -0.43% | (106) | -0.63% | (331) | -0.51% | (161) | -0.08% | (74) | -0.05% | (214) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,700 | -86.37% | 0 | 0% | 8,633 | 9.46% | 0 | 0% | 1,138 | 0.57% | 25,579 | 15.95% | 6,714 | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68 | -0.55% | 312 | 0.57% | 197 | 0.22% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (3,345) | 27% | 14,913 | 27.23% | 727 | 4.29% | (1,144) | -1.75% | 5,133 | 2.58% | 10,628 | 6.63% | 365 | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,046) | 40.73% | (7,470) | -13.64% | (6,988) | -7.66% | (5,027) | -29.68% | (1,837) | -2.82% | (1,753) | -0.88% | 499 | 0.31% | 741 | |
| 收益費損項目合計 | 114,668 | -925.56% | 123,656 | 225.76% | 146,805 | 160.89% | 104,569 | 617.44% | 99,578 | 152.75% | 83,405 | 41.93% | 138,555 | 86.38% | 85,262 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (78,231) | 631.46% | 87,225 | 159.25% | 14,613 | 16.02% | (65,924) | -389.25% | (30,918) | -47.43% | 12,030 | 6.05% | 12,332 | 7.69% | (46,879) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,240 | -615.38% | 36,387 | 66.43% | 115,263 | 126.32% | (34,179) | -201.81% | (25,316) | -38.83% | 14,522 | 7.3% | (82,814) | -51.63% | (60,682) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,020) | 8.23% | (2,202) | -4.02% | (2) | 0% | 3,981 | 23.51% | (972) | -1.49% | 6,176 | 3.11% | 7,227 | 4.51% | 11,471 | |
| 存貨（增加）減少 | (57,386) | 463.2% | (34,727) | -63.4% | 8,650 | 9.48% | (45,593) | -269.21% | (54,829) | -84.1% | 48,592 | 24.43% | (2,223) | -1.39% | 43,904 | |
| 預付款項（增加）減少 | (958) | 7.73% | (37) | -0.07% | (1,290) | -1.41% | (21,012) | -124.07% | (1,929) | -2.96% | 1,610 | 0.81% | (141) | -0.09% | 2,970 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,016) | 40.49% | (5,485) | -10.01% | (6,939) | -7.6% | (571) | -3.37% | (1,804) | -2.77% | 1,789 | 0.9% | (84) | -0.05% | (6,180) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,371) | 535.73% | 81,161 | 148.18% | 130,295 | 142.8% | (163,298) | -964.21% | (115,768) | -177.58% | 84,719 | 42.59% | (65,703) | -40.96% | (55,396) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,801) | 14.54% | 7,770 | 14.19% | (7,337) | -8.04% | (1,569) | -9.26% | 8,677 | 13.31% | (3,154) | -1.59% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 89 | 0.16% | 0 | 0% | (43,645) | -66.95% | (7,119) | -3.58% | (55,459) | -34.57% | (23,523) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 44,621 | -360.17% | (4,659) | -8.51% | (9,097) | -9.97% | 7,379 | 43.57% | 11,586 | 17.77% | (7,458) | -3.75% | (18,032) | -11.24% | 21,940 | |
| 其他應付款增加（減少） | (19,959) | 161.1% | (32,990) | -60.23% | (43,119) | -47.26% | (20,706) | -122.26% | (2,469) | -3.79% | (36,964) | -18.58% | (8,976) | -5.6% | 40,759 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,155 | -17.39% | (206) | -0.38% | (20) | -0.02% | 1,689 | 9.97% | 114 | 0.17% | (5) | 0% | (1,367) | -0.85% | 106 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,016 | -201.92% | (29,996) | -54.76% | (59,573) | -65.29% | (13,207) | -77.98% | (25,737) | -39.48% | (54,700) | -27.5% | (83,834) | -52.26% | 39,282 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 333.8% | 51,165 | 93.41% | 70,722 | 77.51% | (176,505) | -1042.19% | (141,505) | -217.06% | 30,019 | 15.09% | (149,537) | -93.23% | (16,114) | |
| 調整項目合計 | 73,313 | -591.76% | 174,821 | 319.17% | 217,527 | 238.4% | (71,936) | -424.75% | (41,927) | -64.31% | 113,424 | 57.03% | (10,982) | -6.85% | 69,148 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,437) | 11.6% | 66,233 | 120.92% | 106,891 | 117.15% | 29,794 | 175.92% | 78,251 | 120.03% | 210,528 | 105.85% | 181,279 | 113.01% | 199,379 | |
| 收取之利息 | 465 | -3.75% | 698 | 1.27% | 389 | 0.43% | 106 | 0.63% | 331 | 0.51% | 161 | 0.08% | 74 | 0.05% | 214 | |
| 支付之利息 | (11,397) | 91.99% | (12,123) | -22.13% | (12,430) | -13.62% | (9,628) | -56.85% | (10,047) | -15.41% | (11,785) | -5.93% | (16,212) | -10.11% | (8,110) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | 0.16% | (35) | -0.06% | (3,606) | -3.95% | (3,336) | -19.7% | (3,343) | -5.13% | (9) | 0% | (4,738) | -2.95% | (3,589) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 100% | 54,773 | 100% | 91,244 | 100% | 16,936 | 100% | 65,192 | 100% | 198,895 | 100% | 160,403 | 100% | 187,894 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,688) | 73.64% | (2,840) | 7.78% | (62,940) | 58.22% | (3,556) | 7.32% | (21,119) | 64.43% | (63,784) | 81.81% | (454,616) | |
| 存出保證金減少 | 5,009 | 209.06% | 908 | -18.13% | 0 | 0% | (78) | 0.1% | (85) | |||||||
| 取得無形資產 | (133) | -5.55% | (62) | 1.24% | (315) | 0.86% | (344) | 0.32% | 0 | 0% | (119) | 0.36% | (481) | 0.62% | (267) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (2,480) | -103.51% | (2,166) | 43.25% | (27,750) | 76.02% | (43,983) | 40.68% | (45,820) | 94.35% | (11,603) | 35.4% | (13,675) | 17.54% | (22,791) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | 100% | (5,008) | 100% | (36,503) | 100% | (108,115) | 100% | (48,564) | 100% | (32,778) | 100% | (77,967) | 100% | (477,706) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 319,824 | 2750.94% | 471,223 | 436.69% | 513,435 | 135.61% | 286,458 | -8307.95% | 294,929 | 724.55% | 210,922 | -3020.94% | 230,598 | 1426.7% | 257,271 | |
| 短期借款減少 | (397,669) | -3420.51% | (441,068) | -408.75% | (600,277) | -158.55% | (286,067) | 8296.61% | (307,515) | -755.47% | (288,827) | 4136.74% | (421,663) | -2608.82% | (227,703) | |
| 應付短期票券增加 | 30,158 | 259.4% | 90,000 | 83.41% | 130,000 | 34.34% | 30,000 | -870.07% | ||||||||
| 應付短期票券減少 | (30,104) | -258.94% | (30,294) | -28.07% | (110,399) | -29.16% | (30,056) | 871.69% | 29,982 | 73.66% | 1 | -0.01% | (9,992) | -61.82% | 0 | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | 38.92% | 100,000 | 26.41% | 0 | 0% | 200,000 | 491.34% | 100,000 | -1432.25% | 0 | 0% | 144,353 | |
| 償還長期借款 | (475,000) | -4085.67% | (20,000) | -18.53% | (50,000) | -13.21% | 0 | 0% | (172,975) | -424.95% | (25,425) | 364.15% | (419,648) | -2596.35% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (4,158) | -35.76% | (3,954) | -3.66% | (3,851) | -1.02% | (3,783) | 109.72% | (3,716) | -9.13% | (3,653) | 52.32% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 568,575 | 4890.55% | 0 | 0% | 399,700 | 105.57% | 0 | 0% | 641,388 | 3968.25% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 100% | 107,907 | 100% | 378,608 | 100% | (3,448) | 100% | 40,705 | 100% | (6,982) | 100% | 16,163 | 100% | 173,921 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 905 | 374 | 724 | 1,114 | (219) | (333) | 660 | 539 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,538 | 158,046 | 434,073 | (93,513) | 57,114 | 158,802 | 99,259 | (115,352) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,121 | 933,674 | 573,915 | 675,686 | 963,393 | 776,394 | 560,733 | 656,236 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 774,659 | 1,091,720 | 1,007,988 | 582,173 | 1,020,507 | 935,196 | 659,992 | 540,884 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 774,659 | 1,091,720 | 1,007,988 | 582,173 | 1,020,507 | 935,196 | 659,992 | 540,884 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元翎(4564) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,239萬元、較上一季成長87.47%；而今年初至今累積為NT$-1,239萬元、較去年同期衰退-122.62%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,239萬元，較上一季成長87.47%，為過去11年同期中的第8高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.79%、-15.58%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,475萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,095萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,239萬元，較去年同期衰退-122.62%，為過去11年同期中的第8高。
同時元翎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.79%、-15.58%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,475萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,095萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | (108,588) | (110,636) | 101,730 | 120,178 | 97,104 | 192,261 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,668 | 123,656 | 146,805 | 104,569 | 99,578 | 83,405 | 138,555 | |||||||||
| 折舊費用 | 100,073 | 102,352 | 101,402 | 96,443 | 91,283 | 86,071 | 83,688 | |||||||||
| 攤銷費用 | 201 | 249 | 284 | 472 | 364 | 382 | 343 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 51,165 | 70,722 | (176,505) | (141,505) | 30,019 | (149,537) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 54,773 | 91,244 | 16,936 | 65,192 | 198,895 | 160,403 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,750) | -24.28% | (108,588) | -60.23% | (110,636) | -33.38% | 101,730 | 17.47% | 120,178 | 20.65% | 97,104 | 18.88% | 192,261 | 25.91% | 130,231 | |
| 收益費損項目合計 | 114,668 | -925.56% | 123,656 | 225.76% | 146,805 | 160.89% | 104,569 | 617.44% | 99,578 | 152.75% | 83,405 | 41.93% | 138,555 | 86.38% | 85,262 | |
| 折舊費用 | 100,073 | -807.76% | 102,352 | 186.87% | 101,402 | 111.13% | 96,443 | 569.46% | 91,283 | 140.02% | 86,071 | 43.27% | 83,688 | 52.17% | 66,187 | |
| 攤銷費用 | 201 | -1.62% | 249 | 0.45% | 284 | 0.31% | 472 | 2.79% | 364 | 0.56% | 382 | 0.19% | 343 | 0.21% | 242 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,355) | 333.8% | 51,165 | 93.41% | 70,722 | 77.51% | (176,505) | -1042.19% | (141,505) | -217.06% | 30,019 | 15.09% | (149,537) | -93.23% | (16,114) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,389) | 100% | 54,773 | 100% | 91,244 | 100% | 16,936 | 100% | 65,192 | 100% | 198,895 | 100% | 160,403 | 100% | 187,894 | |
投資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$240萬元、較上一季衰退-52.74%；而今年初至今累積為NT$240萬元、較去年同期成長147.84%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$240萬元，較上一季衰退-52.74%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$240萬元，較去年同期成長147.84%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | (5,008) | (36,503) | (108,115) | (48,564) | (32,778) | (77,967) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,688) | (2,840) | (62,940) | (3,556) | (21,119) | (63,784) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (133) | (62) | (315) | (344) | 0 | (119) | (481) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,396 | 100% | (5,008) | 100% | (36,503) | 100% | (108,115) | 100% | (48,564) | 100% | (32,778) | 100% | (77,967) | 100% | (477,706) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,688) | 73.64% | (2,840) | 7.78% | (62,940) | 58.22% | (3,556) | 7.32% | (21,119) | 64.43% | (63,784) | 81.81% | (454,616) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (133) | -5.55% | (62) | 1.24% | (315) | 0.86% | (344) | 0.32% | 0 | 0% | (119) | 0.36% | (481) | 0.62% | (267) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元翎(4564) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,163萬元、較上一季成長151.17%；而今年初至今累積為NT$1,163萬元、較去年同期衰退-89.23%。
單季
元翎(4564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,163萬元，較上一季成長151.17%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,163萬元，較去年同期衰退-89.23%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 107,907 | 378,608 | (3,448) | 40,705 | (6,982) | 16,163 | |||||||||
| 短期借款增加 | 319,824 | 471,223 | 513,435 | 286,458 | 294,929 | 210,922 | 230,598 | |||||||||
| 短期借款減少 | (397,669) | (441,068) | (600,277) | (286,067) | (307,515) | (288,827) | (421,663) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 42,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (475,000) | (20,000) | (50,000) | 0 | (172,975) | (25,425) | (419,648) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,626 | 100% | 107,907 | 100% | 378,608 | 100% | (3,448) | 100% | 40,705 | 100% | (6,982) | 100% | 16,163 | 100% | 173,921 | |
| 短期借款增加 | 319,824 | 2750.94% | 471,223 | 436.69% | 513,435 | 135.61% | 286,458 | -8307.95% | 294,929 | 724.55% | 210,922 | -3020.94% | 230,598 | 1426.7% | 257,271 | |
| 短期借款減少 | (397,669) | -3420.51% | (441,068) | -408.75% | (600,277) | -158.55% | (286,067) | 8296.61% | (307,515) | -755.47% | (288,827) | 4136.74% | (421,663) | -2608.82% | (227,703) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | 38.92% | 100,000 | 26.41% | 0 | 0% | 200,000 | 491.34% | 100,000 | -1432.25% | 0 | 0% | 144,353 | |
| 償還長期借款 | (475,000) | -4085.67% | (20,000) | -18.53% | (50,000) | -13.21% | 0 | 0% | (172,975) | -424.95% | (25,425) | 364.15% | (419,648) | -2596.35% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
