4563
54.1
TWD-0.90 (-1.64%)
2025.10.01收盤
百德－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,019) | -4.99% | 90,502 | 11.09% | 64,964 | 9.84% | 38,558 | 5.96% | (14,872) | -3.13% | (77,909) | -13.31% | 19,085 | 5.22% | 65,455 | 11.53% | 82,787 | 9.97% | (5,801) | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,019) | 90,502 | 64,964 | 38,558 | (14,872) | (77,909) | 19,085 | 65,455 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,462 | 34,011 | 34,638 | 37,141 | 41,248 | 47,237 | 6,936 | 6,635 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,076 | 7,199 | 7,070 | 6,835 | 6,408 | 6,770 | 438 | 574 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,361 | (14,549) | 6,854 | (7,714) | (5,229) | 975 | (3,329) | 884 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (352) | 112 | 91 | (4,501) | 151 | (2,407) | 390 | (438) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 9,731 | 8,932 | 9,546 | 7,992 | 8,275 | 11,256 | 2,035 | 2,504 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,454) | (2,548) | (3,093) | (244) | (101) | (178) | (629) | (261) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,207 | 5,261 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 44 | 281 | (181) | 0 | (44) | (6,574) | |||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (668) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 67,978 | 3,198 | (4,100) | 6,833 | 5,621 | (6,164) | (17,289) | 978 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 132,331 | 42,530 | 51,287 | 44,917 | 55,897 | 52,783 | (11,856) | 2,863 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,445 | 55,608 | (653) | (21,109) | (42,556) | (7,905) | 7,392 | (9,337) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,650) | 105,832 | (5,406) | 11,236 | 3,095 | 84,405 | 46,260 | (1,962) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (15,572) | (86,631) | (6,666) | (6,051) | (8,830) | 11,993 | 1,322 | 2,153 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,212) | (30,801) | 12,995 | (65,867) | (114,676) | 199,644 | (43,161) | (65,907) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,723) | (25,330) | (38,636) | (21,810) | (18,046) | (21,265) | 10,402 | 10,162 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (342) | (308) | (329) | (256) | (275) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,054) | 18,370 | (38,695) | (103,857) | (181,288) | 266,872 | 22,215 | (64,891) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,886) | (24,150) | (93,131) | 46,311 | (4,957) | (47,365) | (2,345) | (4,616) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 71 | 30 | (40) | 2,699 | 56 | 871 | 85 | 1,050 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,865 | 70,857 | (10,791) | 17,577 | 84,310 | (46,162) | (32,677) | 64,690 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,350 | (23,837) | 9,620 | 5,249 | (1,620) | (10,344) | (2,780) | 9,673 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 710 | (593) | 1,548 | 3,193 | (355) | (966) | (1,478) | 1,797 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (157) | 35 | (45) | (4,044) | 847 | 9,128 | (237) | 3,341 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,033 | 22,342 | (92,839) | 70,985 | 78,281 | (103,028) | (39,957) | 75,423 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,021) | 40,712 | (131,534) | (32,872) | (103,007) | 163,844 | (17,742) | 10,532 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 110,310 | 83,242 | (80,247) | 12,045 | (47,110) | 216,627 | (29,598) | 13,395 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,291 | 173,744 | (15,283) | 50,603 | (61,982) | 138,718 | (10,513) | 78,850 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,825 | 2,548 | 3,093 | 244 | 101 | 178 | 629 | 261 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,376) | (8,808) | (9,606) | (7,952) | (7,470) | (10,715) | (2,212) | (2,593) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (54,146) | (43,117) | (188) | 26,696 | (7,612) | (314) | (25,880) | (5,524) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,594 | 124,367 | (21,984) | 69,591 | (76,963) | 127,867 | (37,976) | 70,994 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,227) | (12,832) | (7,422) | (6,820) | (5,322) | (1,193) | (3,864) | (2,377) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 449 | 0 | 181 | 0 | 217 | 9,779 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (184) | 240 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (770) | (1,810) | (1,936) | (414) | (7,077) | (1,475) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (553) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,988) | (28,782) | (9,379) | (7,712) | (13,679) | (1,396) | (4,655) | 7,359 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 89,000 | 0 | 93,000 | 90,000 | 22,400 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (14,404) | (100,656) | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (402,125) | 0 | (61,947) | (78,125) | (183,218) | (669) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,498) | (10,320) | (8,301) | (7,474) | (11,129) | (14,870) | (1,830) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (193,875) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,677 | 29,680 | 8,348 | (105,599) | (139,127) | (156,280) | (1,830) | (194,270) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,549 | 9,883 | (10,121) | (12,285) | 1,773 | 14,029 | 7,598 | 9,163 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,832 | 135,148 | (33,136) | (56,005) | (227,996) | (15,780) | (36,863) | (106,754) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,963 | 932,482 | 1,046,465 | 1,102,625 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,832 | 135,148 | (33,136) | (56,005) | (227,996) | (15,780) | (36,863) | 415,890 | 856,861 | 926,720 | 641,448 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,537 | 16.62% | 731,659 | 17.76% | 773,497 | 19.72% | 761,660 | 19.94% | 700,681 | 19.12% | 844,778 | 19.85% | 579,280 | 26.54% | 415,890 | 19.54% | 856,861 | 37.45% | 926,720 | 35.6% | 641,448 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,977 | 2.84% | 163,900 | 10.87% | 118,585 | 9.71% | 76,396 | 6.05% | (89,389) | -10.54% | (168,914) | -15.71% | 4,181 | 0.58% | 98,876 | 10.09% | 42,122 | 5.24% | 82,787 | 9.97% | (5,801) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,977 | -40.01% | 163,900 | -170.2% | 118,585 | -1499.75% | 76,396 | 273.31% | (89,389) | 5024.68% | (168,914) | -88.3% | 4,181 | -6.05% | 98,876 | 231.11% | 42,122 | -629.44% | 82,787 | -50.04% | (5,801) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,726 | -55.25% | 66,721 | -69.29% | 66,160 | -836.73% | 75,354 | 269.58% | 83,403 | -4688.2% | 96,632 | 50.52% | 13,616 | -19.7% | 13,370 | 31.25% | 14,215 | -212.42% | 14,670 | -8.87% | 17,255 | |
| 攤銷費用 | 14,510 | -13.2% | 14,419 | -14.97% | 14,198 | -179.56% | 13,452 | 48.13% | 12,441 | -699.33% | 13,536 | 7.08% | 1,006 | -1.46% | 1,107 | 2.59% | 1,405 | -21% | 1,280 | -0.77% | 1,351 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,907 | -29.94% | (9,690) | 10.06% | 9,864 | -124.75% | 1,018 | 3.64% | (1,568) | 88.14% | 1,047 | 0.55% | (1,438) | 2.08% | 315 | 0.74% | (3,643) | 54.44% | 5,887 | -3.56% | 449 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 254 | -0.23% | 114 | -0.12% | 107 | -1.35% | (8,192) | -29.31% | (2,030) | 114.11% | 1,310 | 0.68% | 42 | -0.06% | (1,360) | -3.18% | ||||||
| 利息費用 | 19,411 | -17.66% | 17,430 | -18.1% | 19,190 | -242.7% | 15,258 | 54.59% | 16,839 | -946.54% | 24,721 | 12.92% | 4,205 | -6.08% | 5,156 | 12.05% | 7,194 | -107.5% | 7,268 | -4.39% | 9,724 | |
| 利息收入 | (7,170) | 6.52% | (4,156) | 4.32% | (4,691) | 59.33% | (298) | -1.07% | (110) | 6.18% | (225) | -0.12% | (1,021) | 1.48% | (290) | -0.68% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,210 | -4.74% | 5,595 | -5.81% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (20) | 0.02% | (263) | 0.27% | 281 | -3.55% | (185) | -0.66% | 0 | 0% | (124) | -0.06% | 3 | 0% | (6,574) | -15.37% | ||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,949 | -2.68% | 870 | -0.9% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 62,385 | -56.76% | (16,240) | 16.86% | 4,142 | -52.38% | (21,816) | -78.05% | 23,791 | -1337.32% | (13,658) | -7.14% | (8,592) | 12.43% | 4,838 | 11.31% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 191,162 | -173.91% | 74,800 | -77.67% | 109,251 | -1381.7% | 73,347 | 262.4% | 134,320 | -7550.31% | 135,188 | 70.67% | 15,582 | -22.55% | 18,855 | 44.07% | (64,506) | 963.93% | 63,989 | -38.68% | 80,963 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,027) | 10.94% | (1,279) | 1.33% | 12,501 | -158.1% | (22,506) | -80.52% | (42,884) | 2410.57% | 49,412 | 25.83% | 35,093 | -50.78% | (21,175) | -49.49% | (15,222) | 227.47% | (3,867) | 2.34% | 6,339 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (244,698) | 222.62% | (91,059) | 94.56% | (49,833) | 630.24% | (57,993) | -207.47% | 113,421 | -6375.55% | 101,728 | 53.18% | 142,521 | -206.22% | 104,371 | 243.95% | 147,690 | -2206.96% | 9,205 | -5.56% | (52,824) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (23,140) | 21.05% | (90,542) | 94.02% | (3,322) | 42.01% | 313 | 1.12% | (23,782) | 1336.82% | (10,584) | -5.53% | (5,612) | 8.12% | (2,559) | -5.98% | 6,674 | -99.73% | (2,615) | 1.58% | (7,628) | |
| 存貨（增加）減少 | (48,332) | 43.97% | (95,663) | 99.34% | (100,236) | 1267.69% | (128,574) | -459.98% | (182,959) | 10284.37% | 180,269 | 94.24% | (157,911) | 228.49% | (224,526) | -524.8% | (154,755) | 2312.54% | (51,426) | 31.08% | (65,320) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,340) | 24.87% | (12,214) | 12.68% | (16,541) | 209.19% | (3,493) | -12.5% | 36 | -2.02% | (16,835) | -8.8% | (10,857) | 15.71% | 2,283 | 5.34% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (696) | 0.63% | (614) | 0.64% | (525) | 6.64% | (407) | -1.46% | (438) | 24.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (356,233) | 324.09% | (291,371) | 302.57% | (157,956) | 1997.67% | (212,660) | -760.8% | (136,606) | 7678.81% | 303,990 | 158.91% | 3,234 | -4.68% | (141,606) | -330.99% | (7,978) | 119.22% | (288,575) | 174.42% | (586,143) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (56,984) | 51.84% | 29,097 | -30.22% | (53,865) | 681.23% | 40,277 | 144.09% | 28,786 | -1618.1% | 53,913 | 28.18% | (16,253) | 23.52% | 48,481 | 113.32% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 71 | -0.06% | (105) | 0.11% | (82) | 1.04% | (1,226) | -4.39% | (82) | 4.61% | 714 | 0.37% | (148) | 0.21% | (16,135) | -37.71% | (141) | 2.11% | (23,960) | 14.48% | (42,082) | |
| 應付帳款增加（減少） | 83,067 | -75.57% | 136,638 | -141.89% | 17,350 | -219.43% | (1,337) | -4.78% | 94,848 | -5331.53% | (113,132) | -59.14% | 160 | -0.23% | 86,397 | 201.94% | 50,795 | -759.04% | 5,711 | -3.45% | 84,233 | |
| 其他應付款增加（減少） | 61,327 | -55.79% | (112,601) | 116.93% | (29,084) | 367.83% | 37,946 | 135.75% | 9,611 | -540.25% | 2,727 | 1.43% | (31,228) | 45.19% | (17,674) | -41.31% | (20,554) | 307.14% | (6,651) | 4.02% | (22,946) | |
| 負債準備增加（減少） | 576 | -0.52% | (1,007) | 1.05% | 2,944 | -37.23% | 4,815 | 17.23% | (1,073) | 60.31% | (3,104) | -1.62% | (2,183) | 3.16% | (3,412) | -7.98% | (489) | 7.31% | (3,383) | 2.04% | 211 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (291) | 0.26% | 52 | -0.05% | (164) | 2.07% | (4,220) | -15.1% | (19,647) | 1104.38% | 14,087 | 7.36% | (11,413) | 16.51% | (20,457) | -47.82% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,846 | -79.92% | 52,074 | -54.08% | (62,901) | 795.51% | 76,255 | 272.81% | 112,443 | -6320.57% | (53,488) | -27.96% | (62,238) | 90.06% | 76,124 | 177.93% | 49,447 | -738.9% | 9,091 | -5.49% | 53,401 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (268,387) | 244.17% | (239,297) | 248.49% | (220,857) | 2793.18% | (136,405) | -488% | (24,163) | 1358.23% | 250,502 | 130.95% | (59,004) | 85.38% | (65,482) | -153.06% | 41,469 | -619.68% | (279,484) | 168.93% | (532,742) | |
| 調整項目合計 | (77,225) | 70.26% | (164,497) | 170.82% | (111,606) | 1411.48% | (63,058) | -225.59% | 110,157 | -6192.07% | 385,690 | 201.62% | (43,422) | 62.83% | (46,627) | -108.98% | (23,037) | 344.25% | (215,495) | 130.25% | (451,779) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,248) | 30.25% | (597) | 0.62% | 6,979 | -88.26% | 13,338 | 47.72% | 20,768 | -1167.4% | 216,776 | 113.32% | (39,241) | 56.78% | 52,249 | 122.13% | 19,085 | -285.19% | (132,708) | 80.21% | (457,580) | |
| 收取之利息 | 2,192 | -1.99% | 4,156 | -4.32% | 4,691 | -59.33% | 298 | 1.07% | 110 | -6.18% | 225 | 0.12% | 1,021 | -1.48% | 290 | 0.68% | 899 | -13.43% | 787 | -0.48% | 660 | |
| 支付之利息 | (18,948) | 17.24% | (19,237) | 19.98% | (19,241) | 243.34% | (15,187) | -54.33% | (15,045) | 845.7% | (23,364) | -12.21% | (4,256) | 6.16% | (5,269) | -12.32% | (7,312) | 109.26% | (7,961) | 4.81% | (10,781) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (59,913) | 54.51% | (80,621) | 83.72% | (336) | 4.25% | 29,503 | 105.55% | (7,612) | 427.88% | (2,345) | -1.23% | (26,635) | 38.54% | (4,487) | -10.49% | (19,364) | 289.36% | (25,566) | 15.45% | (22,779) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (109,917) | 100% | (96,299) | 100% | (7,907) | 100% | 27,952 | 100% | (1,779) | 100% | 191,292 | 100% | (69,111) | 100% | 42,783 | 100% | (6,692) | 100% | (165,448) | 100% | (490,480) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (14,838) | 29.44% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,771) | 34.56% | (33,457) | 66.39% | (23,950) | 83.92% | (20,689) | 97.2% | (5,417) | 35.1% | (4,052) | 43.98% | (5,030) | 100.32% | (2,593) | -40.83% | (5,606) | 630.6% | (4,778) | 91.43% | (10,124) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 756 | -1.5% | 0 | 0% | 185 | -0.87% | 0 | 0% | 1,504 | -16.32% | 0 | 0% | 9,779 | 153.98% | ||||||
| 存出保證金增加 | (184) | 0.15% | (870) | 1.73% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (88,000) | 69.48% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 86,482 | -68.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (860) | 0.68% | (2,000) | 3.97% | (3,227) | 11.31% | (534) | 2.51% | (8,858) | 57.4% | (8,185) | 88.84% | (154) | 3.07% | (271) | -4.27% | (1,506) | 169.4% | (1,993) | 38.14% | (305) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (86,631) | 68.4% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 16 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,306 | -4.98% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (126,658) | 100% | (50,393) | 100% | (28,540) | 100% | (21,285) | 100% | (15,431) | 100% | (9,213) | 100% | (5,014) | 100% | 6,351 | 100% | (889) | 100% | (5,226) | 100% | (22,061) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 139,000 | 208.83% | 0 | 0% | 264,766 | -313.2% | 90,000 | -71.75% | 22,400 | -23.45% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | -73.62% | (50,000) | -247.34% | (265,404) | 313.95% | (110,000) | 87.7% | 0 | 0% | (100,656) | 216.44% | (16,989) | 46.99% | 0 | 0% | (60,000) | 61.52% | (218,115) | -331.97% | 111,162 | |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 600.95% | 90,000 | 445.21% | 0 | 0% | 91,780 | -96.1% | 30,000 | -64.51% | 0 | 0% | 500,000 | 760.99% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (404,239) | -607.32% | 0 | 0% | (67,540) | 79.89% | (88,705) | 70.72% | (189,153) | 198.05% | (313,949) | 675.09% | (16,522) | 45.7% | (22,078) | 10.19% | (35,714) | 36.62% | (217,961) | -331.73% | (29,057) | |
| 租賃本金償還 | (19,500) | -29.3% | (19,785) | -97.87% | (16,358) | 19.35% | (16,725) | 13.33% | (20,533) | 21.5% | (21,900) | 47.09% | (2,640) | 7.3% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (193,875) | 89.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 300 | 0.45% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,561 | 100% | 20,215 | 100% | (84,536) | 100% | (125,430) | 100% | (95,506) | 100% | (46,505) | 100% | (36,151) | 100% | (216,734) | 100% | (97,529) | 100% | 65,704 | 100% | 79,303 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,221 | 19,720 | (5,669) | 11,385 | (1,155) | (31,314) | 3,733 | 4,527 | 29,489 | (14,775) | (27,939) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,793) | (106,757) | (126,652) | (107,378) | (113,871) | 104,260 | (106,543) | (163,073) | (75,621) | (119,745) | (461,177) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 693,537 | 731,659 | 773,497 | 761,660 | 700,681 | 844,778 | 579,280 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,537 | 731,659 | 773,497 | 761,660 | 700,681 | 844,778 | 579,280 | 415,890 | 856,861 | 926,720 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百德(4563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-182.43%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長44.93%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-182.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長44.93%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 73,398 | 53,621 | 37,838 | (74,517) | (91,005) | (14,904) | 33,421 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | 32,270 | 57,964 | 28,430 | 78,423 | 82,405 | 27,438 | 15,992 | ||||||||||
| 折舊費用 | 32,264 | 32,710 | 31,522 | 38,213 | 42,155 | 49,395 | 6,680 | 6,735 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,434 | 7,220 | 7,128 | 6,617 | 6,033 | 6,766 | 568 | 533 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | (280,009) | (89,323) | (103,533) | 78,844 | 86,658 | (41,262) | (76,014) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | (220,666) | 14,077 | (41,639) | 75,184 | 63,425 | (31,135) | (28,211) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 10% | 73,398 | 10.61% | 53,621 | 9.56% | 37,838 | 6.14% | (74,517) | -19.98% | (91,005) | -18.57% | (14,904) | -4.15% | 33,421 | 8.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | -48.42% | 32,270 | -14.62% | 57,964 | 411.76% | 28,430 | -68.28% | 78,423 | 104.31% | 82,405 | 129.93% | 27,438 | -88.13% | 15,992 | -56.69% | 49,554 | |
| 折舊費用 | 32,264 | -26.55% | 32,710 | -14.82% | 31,522 | 223.93% | 38,213 | -91.77% | 42,155 | 56.07% | 49,395 | 77.88% | 6,680 | -21.45% | 6,735 | -23.87% | ||
| 攤銷費用 | 7,434 | -6.12% | 7,220 | -3.27% | 7,128 | 50.64% | 6,617 | -15.89% | 6,033 | 8.02% | 6,766 | 10.67% | 568 | -1.82% | 533 | -1.89% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | 202.75% | (280,009) | 126.89% | (89,323) | -634.53% | (103,533) | 248.64% | 78,844 | 104.87% | 86,658 | 136.63% | (41,262) | 132.53% | (76,014) | 269.45% | 76,845 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | 100% | (220,666) | 100% | 14,077 | 100% | (41,639) | 100% | 75,184 | 100% | 63,425 | 100% | (31,135) | 100% | (28,211) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長39.19%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-365.83%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長39.19%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-365.83%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | (21,611) | (19,161) | (13,573) | (1,752) | (7,817) | (359) | (1,008) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | (20,625) | (16,528) | (13,869) | (95) | (2,859) | (1,166) | (216) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 1,287 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (190) | (1,291) | (120) | (1,781) | (6,710) | (154) | (271) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | 100% | (21,611) | 100% | (19,161) | 100% | (13,573) | 100% | (1,752) | 100% | (7,817) | 100% | (359) | 100% | (1,008) | 100% | 2,772 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | 14.45% | (20,625) | 95.44% | (16,528) | 86.26% | (13,869) | 102.18% | (95) | 5.42% | (2,859) | 36.57% | (1,166) | 324.79% | (216) | 21.43% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 307 | -1.42% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 1,287 | -16.46% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.09% | (190) | 0.88% | (1,291) | 6.74% | (120) | 0.88% | (1,781) | 101.66% | (6,710) | 85.84% | (154) | 42.9% | (271) | 26.88% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,112萬元、較上一季衰退-108.29%；而今年初至今累積為NT$-1,112萬元、較去年同期衰退-17.44%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,112萬元，較上一季衰退-108.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,112萬元，較去年同期衰退-17.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | (9,465) | (92,884) | (19,831) | 43,621 | 109,775 | (34,321) | (22,464) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 171,766 | 0 | 0 | 30,085 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 0 | (251,000) | 0 | (16,989) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58,960 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 0 | (5,593) | (10,580) | (5,935) | (313,280) | (16,522) | (22,078) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | 100% | (9,465) | 100% | (92,884) | 100% | (19,831) | 100% | 43,621 | 100% | 109,775 | 100% | (34,321) | 100% | (22,464) | 100% | (35,736) | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -449.8% | 0 | 0% | 171,766 | -184.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,085 | 27.41% | ||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 440.81% | 0 | 0% | (251,000) | 270.23% | 0 | 0% | (16,989) | 49.5% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58,960 | 135.16% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 19.02% | 0 | 0% | (5,593) | 6.02% | (10,580) | 53.35% | (5,935) | -13.61% | (313,280) | -285.38% | (16,522) | 48.14% | (22,078) | 98.28% | (35,714) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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