4563
75.5
TWD+0.50 (0.67%)
2025.05.02收盤
百德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,509 | 27,330 | 17,064 | (25,480) | (237,804) | (64,235) | 14,654 | 39,828 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,509 | 27,330 | 17,064 | (25,480) | (237,804) | (64,235) | 14,654 | 39,828 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,460 | 33,564 | 40,069 | 45,930 | 49,220 | 30,774 | 6,302 | 0 | 8,015 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,419 | 7,388 | 7,244 | 6,838 | 6,574 | 4,660 | 580 | 0 | 743 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,410 | 10,847 | (444) | 193 | 2,465 | (1,359) | 2,016 | 1,359 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 9,221 | 9,007 | 9,258 | 9,420 | 9,226 | 9,455 | 2,191 | 0 | 4,725 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,948) | (3,864) | (1,028) | 139 | (113) | (421) | (529) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,977 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18) | 1,353 | (10,050) | (15,744) | (116) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 436 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,780) | 30,070 | (2,700) | 5,861 | (6,692) | 3,247 | 2,734 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,471 | 88,439 | 51,131 | 56,011 | 291,558 | 55,999 | 14,471 | 17,373 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,793 | (19,684) | 5,403 | 14,336 | (1,361) | (34,952) | (22,668) | (3,363) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (73,418) | (54,107) | 131,807 | (51,105) | (73,452) | (61,856) | 88,727 | (76,239) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,279 | 2,991 | 5,970 | 13,462 | 14,720 | 23,688 | 2,818 | 4,072 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 165,212 | 157,250 | 7,038 | 43,334 | 107,811 | 271,453 | 86,910 | 90,720 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,866 | 15,548 | 7,545 | 3,857 | 9,669 | (2,676) | 2,836 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (317) | (444) | (391) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,415 | 101,554 | 157,372 | 23,884 | 57,387 | 195,657 | 158,623 | (1,912) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (62,853) | (76,778) | (68,124) | (25,038) | (31,120) | (22,243) | 5,673 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (96) | 94 | (1,932) | 1,251 | (4,813) | 113 | 196 | 127 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (126,596) | (34,522) | (72,634) | 23,852 | 62,453 | (28,455) | (89,254) | (2,003) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,922) | 35,433 | 43,268 | (5,597) | (18,890) | (62,855) | 16,163 | 13,053 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 823 | 3,369 | (5,483) | (6,809) | (8,403) | 4,028 | 2,020 | 903 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 198 | (97) | (8,707) | 4,211 | 2,816 | (509) | 7,073 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (207,446) | (72,501) | (113,612) | (8,523) | (23,105) | (110,357) | (58,642) | 17,794 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,969 | 29,053 | 43,760 | 15,361 | 34,282 | 85,300 | 99,981 | 0 | 15,882 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 81,440 | 117,492 | 94,891 | 71,372 | 325,840 | 141,299 | 114,452 | 33,255 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,949 | 144,822 | 111,955 | 45,892 | 88,036 | 77,064 | 129,106 | 73,083 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,029 | 3,864 | 1,028 | 80 | 113 | 421 | 529 | 539 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,120) | (9,165) | (9,077) | (7,233) | (8,290) | (7,931) | (2,201) | (4,876) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,455) | (412) | (999) | 43 | (6) | (1,227) | (1,009) | 11 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,403 | 139,109 | 102,907 | 38,782 | 79,853 | 68,327 | 126,425 | 68,757 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 41 | (22,757) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,051) | (2,420) | 838 | (62,486) | (6,923) | (1,967) | (1,384) | 0 | (4,038) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,892 | 867 | 16,450 | 56,319 | (2) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,386) | 620 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (917) | (1,795) | (526) | (938) | 28 | (500) | (257) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2 | 7 | (397) | 577 | 651 | 53 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,540) | (25,478) | 17,150 | (6,523) | (6,246) | (1,743,435) | (2,566) | 229,658 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 300,000 | 151,695 | 374,000 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (153,000) | (296,695) | (229,000) | 0 | (195,000) | (168,011) | (103,645) | (319,187) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,101) | 0 | (207,063) | (47,953) | (31,902) | (122,014) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,771) | (9,136) | (8,207) | (9,243) | (10,348) | (1,722) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,128 | (9,136) | (75,070) | (104,353) | (92,250) | 1,822,197 | (114,023) | (319,081) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (45,984) | 1,329 | 1,429 | 3,518 | 27,997 | 56,225 | (2,477) | (8,529) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,007 | 105,824 | 46,416 | (68,576) | 9,354 | 203,314 | 7,359 | (29,195) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,963 | 932,482 | 1,046,465 | 1,102,625 | 756,244 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,007 | 105,824 | 46,416 | (68,576) | 9,354 | 203,314 | 685,823 | 578,963 | 932,482 | 1,046,465 | 1,102,625 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,330 | 19.11% | 838,416 | 21.88% | 900,149 | 23.03% | 869,038 | 23.19% | 814,552 | 21.78% | 740,518 | 16.23% | 685,823 | 30% | 578,963 | 26.8% | 932,482 | 40.49% | 1,046,465 | 42.42% | 1,102,625 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,261 | 9.79% | 184,590 | 6.66% | 142,633 | 5.52% | (156,811) | -7.75% | (437,328) | -20.88% | (112,041) | -5.85% | 150,936 | 7.48% | 163,351 | 8.33% | 138,707 | 7.32% | 200,882 | 10.15% | 159,060 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,261 | 785.34% | 184,590 | 159.61% | 142,633 | 81.69% | (156,811) | -88.07% | (437,328) | -119.91% | (112,041) | 148.17% | 150,936 | 117.79% | 163,351 | -2392.02% | 138,707 | 85.3% | 200,882 | 226.93% | 159,060 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 134,078 | 331.89% | 133,268 | 115.23% | 174,427 | 99.89% | 169,462 | 95.18% | 192,599 | 52.81% | 51,536 | -68.16% | 26,082 | 20.35% | 28,118 | -411.74% | 30,220 | 18.58% | 34,073 | 38.49% | 33,994 | |
| 攤銷費用 | 29,099 | 72.03% | 28,893 | 24.98% | 27,644 | 15.83% | 25,622 | 14.39% | 26,736 | 7.33% | 6,045 | -7.99% | 2,277 | 1.78% | 2,633 | -38.56% | 2,737 | 1.68% | 2,548 | 2.88% | 2,494 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,309 | 30.47% | 10,368 | 8.96% | 4,055 | 2.32% | 1,610 | 0.9% | 3,462 | 0.95% | (1,735) | 2.29% | 206 | 0.16% | (4,722) | 69.15% | 5,160 | 3.17% | 648 | 0.73% | 3,124 | |
| 利息費用 | 35,876 | 88.81% | 37,262 | 32.22% | 33,449 | 19.16% | 34,275 | 19.25% | 43,864 | 12.03% | 15,889 | -21.01% | 9,955 | 7.77% | 13,106 | -191.92% | 17,191 | 10.57% | 21,415 | 24.19% | 20,558 | |
| 利息收入 | (9,270) | -22.95% | (11,384) | -9.84% | (1,427) | -0.82% | 0 | 0% | (392) | -0.11% | (1,471) | 1.95% | (846) | -0.66% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,574 | 48.45% | 75 | 0.06% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 220 | 0.54% | 1,847 | 1.6% | (936) | -0.54% | (15,744) | -8.84% | (308) | -0.08% | 3 | 0% | (6,574) | -5.13% | ||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,859 | 7.08% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (21,502) | -53.23% | 34,646 | 29.96% | (48,247) | -27.63% | 32,851 | 18.45% | (29,179) | -8% | 23,533 | -31.12% | 4,330 | 3.38% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 203,243 | 503.1% | 234,975 | 203.17% | 192,598 | 110.3% | 248,640 | 139.64% | 486,645 | 133.43% | 127,972 | -169.24% | 43,957 | 34.3% | (3,786) | 55.44% | 114,629 | 70.49% | 12,890 | 14.56% | 108,790 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,518 | 45.84% | (7,311) | -6.32% | 28,881 | 16.54% | (10,423) | -5.85% | 48,163 | 13.21% | (25,915) | 34.27% | (38,761) | -30.25% | (8,615) | 126.15% | 3,772 | 2.32% | 6,772 | 7.65% | (5,366) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (218,675) | -541.3% | (210,868) | -182.33% | (59,157) | -33.88% | 95,366 | 53.56% | 69,936 | 19.17% | 69,386 | -91.76% | 152,758 | 119.21% | (52,942) | 775.25% | (98,653) | -60.67% | (57,138) | -64.55% | 73,574 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,188) | -2.94% | 3,025 | 2.62% | 8,164 | 4.68% | (19,196) | -10.78% | 2,888 | 0.79% | 18,971 | -25.09% | 3,097 | 2.42% | 2,185 | -32% | (2,126) | -1.31% | (262) | -0.3% | (6,394) | |
| 存貨（增加）減少 | (40,549) | -100.37% | 88,731 | 76.72% | (180,869) | -103.58% | (228,733) | -128.46% | 376,695 | 103.28% | 91,146 | -120.54% | (162,467) | -126.79% | (140,358) | 2055.32% | 94,897 | 58.36% | (43,066) | -48.65% | (145,926) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,207 | 30.22% | 19,597 | 16.94% | (29,673) | -16.99% | 4,442 | 2.49% | (9,647) | -2.64% | (120) | 0.16% | 2,062 | 1.61% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,250) | -3.09% | (1,291) | -1.12% | (1,063) | -0.61% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (230,937) | -571.65% | (108,117) | -93.48% | (233,717) | -133.85% | (158,544) | -89.04% | 488,035 | 133.81% | 153,468 | -202.96% | (43,311) | -33.8% | (201,739) | 2954.15% | (8,890) | -5.47% | (102,313) | -115.58% | (72,407) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (24,309) | -60.17% | (169,651) | -146.69% | 58,156 | 33.31% | 155,077 | 87.1% | (19,063) | -5.23% | (49,767) | 65.82% | 51,667 | 40.32% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (182) | -0.45% | 9 | 0.01% | (4,628) | -2.65% | 4,590 | 2.58% | (138) | -0.04% | (222) | 0.29% | (16,888) | -13.18% | 17,078 | -250.08% | (23,834) | -14.66% | (114,486) | -129.33% | 61,011 | |
| 應付帳款增加（減少） | 18,866 | 46.7% | (9,838) | -8.51% | (104,027) | -59.58% | 119,598 | 67.17% | (55,281) | -15.16% | (35,940) | 47.53% | (27,183) | -21.21% | 46,688 | -683.67% | (6,203) | -3.81% | 156,234 | 176.49% | (25,996) | |
| 其他應付款增加（減少） | (102,857) | -254.61% | 39,755 | 34.37% | 136,966 | 78.44% | 28,065 | 15.76% | (24,358) | -6.68% | (101,432) | 134.14% | 8,896 | 6.94% | 6,890 | -100.89% | 873 | 0.54% | (5,796) | -6.55% | 13,264 | |
| 負債準備增加（減少） | (2,495) | -6.18% | 7,824 | 6.77% | 935 | 0.54% | (6,931) | -3.89% | (13,066) | -3.58% | 2,372 | -3.14% | (1,322) | -1.03% | 9,825 | -143.87% | (3,050) | -1.88% | 8,509 | 9.61% | 3,355 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 303 | 0.75% | (133) | -0.12% | (12,937) | -7.41% | (17,929) | -10.07% | 16,040 | 4.4% | (13,960) | 18.46% | (10,905) | -8.51% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,674) | -273.96% | (132,034) | -114.16% | 74,465 | 42.65% | 281,364 | 158.02% | (129,917) | -35.62% | (201,046) | 265.88% | 2,155 | 1.68% | 82,916 | -1214.17% | (27,316) | -16.8% | 23,892 | 26.99% | 74,893 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (341,611) | -845.61% | (240,151) | -207.65% | (159,252) | -91.2% | 122,820 | 68.98% | 358,118 | 98.19% | (47,578) | 62.92% | (41,156) | -32.12% | (118,823) | 1739.98% | (36,206) | -22.27% | (78,421) | -88.59% | 2,486 | |
| 調整項目合計 | (138,368) | -342.51% | (5,176) | -4.48% | 33,346 | 19.1% | 371,460 | 208.62% | 844,763 | 231.62% | 80,394 | -106.32% | 2,801 | 2.19% | (122,609) | 1795.42% | 78,423 | 48.23% | (65,531) | -74.03% | 111,276 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,893 | 442.83% | 179,414 | 155.13% | 175,979 | 100.78% | 214,649 | 120.55% | 407,435 | 111.71% | (31,647) | 41.85% | 153,737 | 119.97% | 40,742 | -596.6% | 217,130 | 133.53% | 135,351 | 152.9% | 270,336 | |
| 收取之利息 | 6,955 | 17.22% | 11,384 | 9.84% | 1,427 | 0.82% | 219 | 0.12% | 392 | 0.11% | 1,471 | -1.95% | 846 | 0.66% | 1,474 | -21.58% | 1,845 | 1.13% | 2,561 | 2.89% | 1,378 | |
| 支付之利息 | (37,616) | -93.11% | (35,360) | -30.57% | (33,121) | -18.97% | (29,327) | -16.47% | (40,733) | -11.17% | (14,378) | 19.01% | (10,175) | -7.94% | (13,666) | 200.12% | (17,034) | -10.48% | (21,780) | -24.6% | (20,488) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,834) | -266.93% | (39,786) | -34.4% | 30,328 | 17.37% | (7,489) | -4.21% | (2,368) | -0.65% | (31,060) | 41.08% | (16,265) | -12.69% | (35,379) | 518.07% | (39,331) | -24.19% | (27,609) | -31.19% | (55,667) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,398 | 100% | 115,652 | 100% | 174,613 | 100% | 178,052 | 100% | 364,726 | 100% | (75,614) | 100% | 128,143 | 100% | (6,829) | 100% | 162,610 | 100% | 88,523 | 100% | 195,559 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (14,944) | 6.62% | (34,889) | 46.33% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115,932) | 51.36% | (34,767) | 46.16% | (23,452) | 332.09% | (73,518) | 262.32% | (10,329) | 69.19% | (7,887) | 0.45% | (4,983) | -334.43% | (11,023) | 161.82% | (9,752) | 72.52% | (13,419) | -18.49% | (15,813) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,705 | -6.51% | 901 | -1.2% | 16,638 | -235.6% | 56,319 | -200.95% | 1,799 | -12.05% | 0 | 0% | 9,779 | 656.31% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (2,699) | 1.2% | (1,452) | 1.93% | (1,346) | -90.34% | 1,419 | -20.83% | (1,072) | 7.97% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (102,121) | 45.24% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,775) | 2.12% | (5,137) | 6.82% | (1,064) | 15.07% | (9,944) | 35.48% | (8,727) | 58.46% | (1,014) | 0.06% | (1,528) | -102.55% | (2,279) | 33.46% | (2,623) | 19.51% | (2,305) | -3.18% | (5,366) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 27 | -0.01% | 31 | -0.04% | 31 | -0.44% | (888) | 3.17% | 2,329 | -15.6% | 215 | -0.01% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,739) | 100% | (75,313) | 100% | (7,062) | 100% | (28,026) | 100% | (14,928) | 100% | (1,748,495) | 100% | 1,490 | 100% | (6,812) | 100% | (13,447) | 100% | 72,576 | 100% | (19,316) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 430,000 | 301.86% | 416,461 | -321.69% | 818,000 | -525.52% | 490,000 | -911.97% | 0 | 0% | 609,667 | 33.26% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (253,000) | -177.61% | (1,026,861) | 793.18% | (409,000) | 262.76% | (157,600) | 293.32% | (547,656) | 192.71% | 0 | 0% | (56,011) | 213.34% | (20,000) | 5.72% | (340,802) | 145.83% | (40,836) | 16.57% | 199,152 | |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 63.18% | 929,294 | -717.82% | 0 | 0% | 91,780 | -170.82% | 400,000 | -140.75% | 1,107,760 | 60.43% | 0 | 0% | 500,000 | -213.94% | ||||||
| 償還長期借款 | (53,093) | -37.27% | (414,113) | 319.87% | (526,207) | 338.06% | (243,042) | 452.34% | (453,756) | 159.67% | (155,059) | -8.46% | (94,156) | 358.63% | (221,429) | 63.33% | (253,676) | 108.54% | (94,885) | 38.51% | (58,066) | |
| 租賃本金償還 | (42,116) | -29.57% | (34,242) | 26.45% | (33,647) | 21.62% | (37,711) | 70.19% | (42,770) | 15.05% | (5,781) | -0.32% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (29,343) | -20.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (119,850) | -6.54% | (193,875) | 738.46% | (105,750) | 30.24% | (141,000) | 60.33% | (105,750) | 42.92% | (168,000) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,448 | 100% | (129,461) | 100% | (155,654) | 100% | (53,730) | 100% | (284,182) | 100% | 1,833,254 | 100% | (26,254) | 100% | (349,668) | 100% | (233,706) | 100% | (246,381) | 100% | 172,481 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,807 | 27,389 | 19,214 | (41,810) | 8,418 | 45,550 | 3,481 | 9,790 | (29,440) | 29,122 | (2,343) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,086) | (61,733) | 31,111 | 54,486 | 74,034 | 54,695 | 106,860 | (353,519) | (113,983) | (56,160) | 346,381 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | 578,963 | 932,482 | 1,046,465 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百德(4563) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.47億元、較上一季成長1476.83%；而今年初至今累積為NT$4,040萬元、較去年同期衰退-65.07%。
單季
百德(4563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.47億元，較上一季成長1476.83%，為過去11年同期中的第2高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,851萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,247萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,255萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,040萬元，較去年同期衰退-65.07%，為過去11年同期中的第9高。
同時百德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.38億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,509 | 27,330 | 17,064 | (25,480) | (237,804) | (64,235) | 14,654 | 39,828 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,471 | 88,439 | 51,131 | 56,011 | 291,558 | 55,999 | 14,471 | 17,373 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,460 | 33,564 | 40,069 | 45,930 | 49,220 | 30,774 | 6,302 | 0 | 8,015 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,419 | 7,388 | 7,244 | 6,838 | 6,574 | 4,660 | 580 | 0 | 743 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,969 | 29,053 | 43,760 | 15,361 | 34,282 | 85,300 | 99,981 | 0 | 15,882 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,403 | 139,109 | 102,907 | 38,782 | 79,853 | 68,327 | 126,425 | 68,757 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,261 | 9.79% | 184,590 | 6.66% | 142,633 | 5.52% | (156,811) | -7.75% | (437,328) | -20.88% | (112,041) | -5.85% | 150,936 | 7.48% | 163,351 | 8.33% | 138,707 | 7.32% | 200,882 | 10.15% | 159,060 | |
| 收益費損項目合計 | 203,243 | 503.1% | 234,975 | 203.17% | 192,598 | 110.3% | 248,640 | 139.64% | 486,645 | 133.43% | 127,972 | -169.24% | 43,957 | 34.3% | (3,786) | 55.44% | 114,629 | 70.49% | 12,890 | 14.56% | 108,790 | |
| 折舊費用 | 134,078 | 331.89% | 133,268 | 115.23% | 174,427 | 99.89% | 169,462 | 95.18% | 192,599 | 52.81% | 51,536 | -68.16% | 26,082 | 20.35% | 28,118 | -411.74% | 30,220 | 18.58% | 34,073 | 38.49% | 33,994 | |
| 攤銷費用 | 29,099 | 72.03% | 28,893 | 24.98% | 27,644 | 15.83% | 25,622 | 14.39% | 26,736 | 7.33% | 6,045 | -7.99% | 2,277 | 1.78% | 2,633 | -38.56% | 2,737 | 1.68% | 2,548 | 2.88% | 2,494 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (341,611) | -845.61% | (240,151) | -207.65% | (159,252) | -91.2% | 122,820 | 68.98% | 358,118 | 98.19% | (47,578) | 62.92% | (41,156) | -32.12% | (118,823) | 1739.98% | (36,206) | -22.27% | (78,421) | -88.59% | 2,486 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,398 | 100% | 115,652 | 100% | 174,613 | 100% | 178,052 | 100% | 364,726 | 100% | (75,614) | 100% | 128,143 | 100% | (6,829) | 100% | 162,610 | 100% | 88,523 | 100% | 195,559 | |
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季衰退-1588.15%；而今年初至今累積為NT$-2.26億元、較去年同期衰退-199.73%。
單季
百德(4563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.66億元，較上一季衰退-1588.15%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.26億元，較去年同期衰退-199.73%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,540) | (25,478) | 17,150 | (6,523) | (6,246) | (1,743,435) | (2,566) | 229,658 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,051) | (2,420) | 838 | (62,486) | (6,923) | (1,967) | (1,384) | 0 | (4,038) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,892 | 867 | 16,450 | 56,319 | (2) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (917) | (1,795) | (526) | (938) | 28 | (500) | (257) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,739) | 100% | (75,313) | 100% | (7,062) | 100% | (28,026) | 100% | (14,928) | 100% | (1,748,495) | 100% | 1,490 | 100% | (6,812) | 100% | (13,447) | 100% | 72,576 | 100% | (19,316) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (115,932) | 51.36% | (34,767) | 46.16% | (23,452) | 332.09% | (73,518) | 262.32% | (10,329) | 69.19% | (7,887) | 0.45% | (4,983) | -334.43% | (11,023) | 161.82% | (9,752) | 72.52% | (13,419) | -18.49% | (15,813) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,705 | -6.51% | 901 | -1.2% | 16,638 | -235.6% | 56,319 | -200.95% | 1,799 | -12.05% | 0 | 0% | 9,779 | 656.31% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,775) | 2.12% | (5,137) | 6.82% | (1,064) | 15.07% | (9,944) | 35.48% | (8,727) | 58.46% | (1,014) | 0.06% | (1,528) | -102.55% | (2,279) | 33.46% | (2,623) | 19.51% | (2,305) | -3.18% | (5,366) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.34億元、較上一季成長1227.6%；而今年初至今累積為NT$1.42億元、較去年同期成長210.03%。
單季
百德(4563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.34億元，較上一季成長1227.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.42億元，較去年同期成長210.03%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,128 | (9,136) | (75,070) | (104,353) | (92,250) | 1,822,197 | (114,023) | (319,081) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 300,000 | 151,695 | 374,000 | 150,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (153,000) | (296,695) | (229,000) | 0 | (195,000) | (168,011) | (103,645) | (319,187) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,101) | 0 | (207,063) | (47,953) | (31,902) | (122,014) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,448 | 100% | (129,461) | 100% | (155,654) | 100% | (53,730) | 100% | (284,182) | 100% | 1,833,254 | 100% | (26,254) | 100% | (349,668) | 100% | (233,706) | 100% | (246,381) | 100% | 172,481 | |
| 短期借款增加 | 430,000 | 301.86% | 416,461 | -321.69% | 818,000 | -525.52% | 490,000 | -911.97% | 0 | 0% | 609,667 | 33.26% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (253,000) | -177.61% | (1,026,861) | 793.18% | (409,000) | 262.76% | (157,600) | 293.32% | (547,656) | 192.71% | 0 | 0% | (56,011) | 213.34% | (20,000) | 5.72% | (340,802) | 145.83% | (40,836) | 16.57% | 199,152 | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 196,517 | 10.72% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,800) | 3.08% | (197,157) | 366.94% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 63.18% | 929,294 | -717.82% | 0 | 0% | 91,780 | -170.82% | 400,000 | -140.75% | 1,107,760 | 60.43% | 0 | 0% | 500,000 | -213.94% | ||||||
| 償還長期借款 | (53,093) | -37.27% | (414,113) | 319.87% | (526,207) | 338.06% | (243,042) | 452.34% | (453,756) | 159.67% | (155,059) | -8.46% | (94,156) | 358.63% | (221,429) | 63.33% | (253,676) | 108.54% | (94,885) | 38.51% | (58,066) | |
| 發放現金股利 | (29,343) | -20.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (119,850) | -6.54% | (193,875) | 738.46% | (105,750) | 30.24% | (141,000) | 60.33% | (105,750) | 42.92% | (168,000) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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