4563
52.1
TWD-1.40 (-2.62%)
2026.02.11收盤
百德－現金流量表
營業活動之現金流
百德(4563) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.94億元、較上一季成長1576.91%；而今年初至今累積為NT$8,450萬元、較去年同期成長178.97%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.94億元，較上一季成長1576.91%，為過去11年同期中的第3高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.4%、15.75%與-7.53%。
其中稅前淨利為NT$2,318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,454萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,450萬元，較去年同期成長178.97%，為過去11年同期中的第4高。
同時百德過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.63%、-21.58%與12.68%。
其中稅前淨利為NT$6,716萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,120萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,183 | 4.31% | 74,852 | 8.82% | 38,675 | 5.42% | 49,173 | 7.34% | (41,942) | -7.95% | (30,610) | -6.88% | (51,987) | -14.36% | 37,406 | 7.21% | 16,092 | 3.18% | 157,058 | |||
| 收益費損項目合計 | (25,597) | 75,972 | 37,285 | 68,120 | 58,309 | 59,899 | 56,391 | 10,631 | 33,267 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 27,858 | 33,897 | 33,544 | 59,004 | 40,129 | 46,747 | 7,146 | 6,410 | 7,535 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,696 | 7,261 | 7,307 | 6,948 | 6,343 | 6,626 | 379 | 590 | 714 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 211,371 | (131,283) | (48,347) | (66,607) | 131,622 | 73,334 | (73,874) | (75,655) | 227,396 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,421 | (10,706) | (15,550) | 43,754 | 141,049 | 93,581 | (74,830) | (41,065) | 259,301 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,160 | 3.22% | 238,752 | 10.13% | 157,260 | 8.13% | 125,569 | 6.5% | (131,331) | -9.55% | (199,524) | -13.12% | (47,806) | -4.4% | 136,282 | 9.09% | 98,879 | 7.4% | 151,257 | |||
| 收益費損項目合計 | 165,565 | 195.93% | 150,772 | -140.9% | 146,536 | -624.7% | 141,467 | 197.29% | 192,629 | 138.31% | 195,087 | 68.48% | 71,973 | -50% | 29,486 | 1716.3% | (78,937) | 97,256 | 103.63% | (15,424) | ||
| 折舊費用 | 88,584 | 104.83% | 100,618 | -94.03% | 99,704 | -425.05% | 134,358 | 187.37% | 123,532 | 88.7% | 143,379 | 50.33% | 20,762 | -14.42% | 19,780 | 1151.34% | 22,205 | 23.66% | 25,747 | |||
| 攤銷費用 | 23,206 | 27.46% | 21,680 | -20.26% | 21,505 | -91.68% | 20,400 | 28.45% | 18,784 | 13.49% | 20,162 | 7.08% | 1,385 | -0.96% | 1,697 | 98.78% | 1,994 | 2.12% | 1,952 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,016) | -67.47% | (370,580) | 346.32% | (269,204) | 1147.65% | (203,012) | -283.12% | 107,459 | 77.16% | 323,836 | 113.68% | (132,878) | 92.31% | (141,137) | -8215.19% | (42,505) | (52,088) | -55.5% | (159,390) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,504 | 100% | (107,005) | 100% | (23,457) | 100% | 71,706 | 100% | 139,270 | 100% | 284,873 | 100% | (143,941) | 100% | 1,718 | 100% | 93,853 | 100% | (64,983) | |||
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,270萬元、較上一季衰退-102.81%；而今年初至今累積為NT$-1.79億元、較去年同期衰退-197.95%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,270萬元，較上一季衰退-102.81%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.79億元，較去年同期衰退-197.95%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,705) | (9,806) | (21,295) | (2,927) | (6,072) | 531 | (46) | (2,295) | (237,879) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,905 | (7,424) | (8,397) | (3,601) | (5,615) | 646 | (890) | (1,006) | (936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 57 | 34 | 3 | 0 | 297 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,005) | (1,858) | (115) | (4) | (148) | (570) | (360) | (1,000) | (630) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (179,363) | 100% | (60,199) | 100% | (49,835) | 100% | (24,212) | 100% | (21,503) | 100% | (8,682) | 100% | (5,060) | 100% | 4,056 | 100% | (3,417) | (243,105) | 100% | (314,497) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,866) | 23.34% | (40,881) | 67.91% | (32,347) | 64.91% | (24,290) | 100.32% | (11,032) | 51.3% | (3,406) | 39.23% | (5,920) | 117% | (3,599) | -88.73% | (5,714) | 2.35% | (12,473) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | -0.65% | 813 | -1.35% | 34 | -0.07% | 188 | -0.78% | 0 | 0% | 1,801 | -20.74% | 0 | 0% | 9,779 | 241.1% | ||||||
| 取得無形資產 | (20,865) | 11.63% | (3,858) | 6.41% | (3,342) | 6.71% | (538) | 2.22% | (9,006) | 41.88% | (8,755) | 100.84% | (514) | 10.16% | (1,271) | -31.34% | (2,623) | 1.08% | (2,305) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季衰退-272.92%；而今年初至今累積為NT$-6,776萬元、較去年同期衰退-914.42%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季衰退-272.92%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,776萬元，較去年同期衰退-914.42%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,321) | (11,895) | (35,789) | 44,846 | 146,129 | (145,427) | 47,208 | 304,503 | 19,671 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 509,000 | 130,000 | 0 | 354,000 | 317,600 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (399,000) | (50,000) | (464,762) | (70,000) | (157,600) | (252,000) | 185,000 | 47,634 | 196,500 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,137) | (50,992) | (346,573) | (230,439) | (5,936) | (107,905) | (16,523) | (72,078) | (35,715) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (164,850) | (29,343) | 0 | 0 | 0 | 0 | (119,850) | 0 | (141,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,760) | 100% | 8,320 | 100% | (120,325) | 100% | (80,584) | 100% | 50,623 | 100% | (191,932) | 100% | 11,057 | 100% | 87,769 | 100% | (339,280) | 85,375 | 100% | (124,059) | ||
| 短期借款增加 | 648,000 | -956.32% | 130,000 | 1562.5% | 264,766 | -220.04% | 444,000 | -550.98% | 340,000 | 671.63% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (448,000) | 661.16% | (100,000) | -1201.92% | (730,166) | 606.83% | (180,000) | 223.37% | (157,600) | -311.32% | (352,656) | 183.74% | 168,011 | 1519.5% | 47,634 | 54.27% | (110,000) | (21,615) | -25.32% | 54,962 | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | -590.32% | 90,000 | 1081.73% | 784,294 | -651.81% | 0 | 0% | 91,780 | 181.3% | 255,000 | -132.86% | 500,000 | 585.65% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (474,376) | 700.08% | (50,992) | -612.88% | (414,113) | 344.16% | (319,144) | 396.04% | (195,089) | -385.38% | (421,854) | 219.79% | (33,045) | -298.86% | (94,156) | -107.28% | (121,429) | (253,676) | -297.13% | (69,067) | ||
| 發放現金股利 | (164,850) | 243.29% | (29,343) | -352.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119,850) | -1083.93% | (193,875) | -220.89% | (141,000) | -165.15% | (105,750) | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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