4563
61.8
TWD-0.30 (-0.48%)
2025.08.14收盤
百德－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 73,398 | 53,621 | 37,838 | (74,517) | (91,005) | (14,904) | 33,421 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,996 | 73,398 | 53,621 | 37,838 | (74,517) | (91,005) | (14,904) | 33,421 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,264 | 32,710 | 31,522 | 38,213 | 42,155 | 49,395 | 6,680 | 6,735 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,434 | 7,220 | 7,128 | 6,617 | 6,033 | 6,766 | 568 | 533 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,546 | 4,859 | 3,010 | 8,732 | 3,661 | 72 | 1,891 | (569) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 606 | 2 | 16 | (3,691) | (2,181) | 3,717 | (348) | (922) | ||||||||||
| 利息費用 | 9,680 | 8,498 | 9,644 | 7,266 | 8,564 | 13,465 | 2,170 | 2,652 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,716) | (1,608) | (1,598) | (54) | (9) | (47) | (392) | (29) | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,003 | 334 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | (307) | 0 | (4) | 0 | (80) | 0 | |||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,617 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,593) | (19,438) | 8,242 | (28,649) | 18,170 | (7,494) | 8,697 | 3,860 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | 32,270 | 57,964 | 28,430 | 78,423 | 82,405 | 27,438 | 15,992 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (51,472) | (56,887) | 13,154 | (1,397) | (328) | 57,317 | 27,701 | (11,838) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (195,048) | (196,891) | (44,427) | (69,229) | 110,326 | 17,323 | 96,261 | 106,333 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,568) | (3,911) | 3,344 | 6,364 | (14,952) | (22,577) | (6,934) | (4,712) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (33,120) | (64,862) | (113,231) | (62,707) | (68,283) | (19,375) | (114,750) | (158,619) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,617) | 13,116 | 22,095 | 18,317 | 18,082 | 4,430 | (21,259) | (7,879) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (354) | (306) | (196) | (151) | (163) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (298,179) | (309,741) | (119,261) | (108,803) | 44,682 | 37,118 | (18,981) | (76,715) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (52,098) | 53,247 | 39,266 | (6,034) | 33,743 | 101,278 | (13,908) | 53,097 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (135) | (42) | (3,925) | (138) | (157) | (233) | (17,185) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,202 | 65,781 | 28,141 | (18,914) | 10,538 | (66,970) | 32,837 | 21,707 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,977 | (88,764) | (38,704) | 32,697 | 11,231 | 13,071 | (28,448) | (27,347) | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (134) | (414) | 1,396 | 1,622 | (718) | (2,138) | (705) | (5,209) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (134) | 17 | (119) | (176) | (20,494) | 4,959 | (11,176) | (23,798) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,813 | 29,732 | 29,938 | 5,270 | 34,162 | 49,540 | (22,281) | 701 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | (280,009) | (89,323) | (103,533) | 78,844 | 86,658 | (41,262) | (76,014) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (187,535) | (247,739) | (31,359) | (75,103) | 157,267 | 169,063 | (13,824) | (60,022) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (106,539) | (174,341) | 22,262 | (37,265) | 82,750 | 78,058 | (28,728) | (26,601) | ||||||||||
| 收取之利息 | 367 | 1,608 | 1,598 | 54 | 9 | 47 | 392 | 29 | ||||||||||
| 支付之利息 | (9,572) | (10,429) | (9,635) | (7,235) | (7,575) | (12,649) | (2,044) | (2,676) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,767) | (37,504) | (148) | 2,807 | 0 | (2,031) | (755) | 1,037 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | (220,666) | 14,077 | (41,639) | 75,184 | 63,425 | (31,135) | (28,211) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | (20,625) | (16,528) | (13,869) | (95) | (2,859) | (1,166) | (216) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 1,287 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,110) | (1,349) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 42 | 413 | 919 | (521) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (190) | (1,291) | (120) | (1,781) | (6,710) | (154) | (271) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得投資性不動產 | (86,078) | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7 | 7 | 412 | 124 | 52 | 42 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | (21,611) | (19,161) | (13,573) | (1,752) | (7,817) | (359) | (1,008) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 171,766 | 0 | 0 | 30,085 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 0 | (251,000) | 0 | (16,989) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 0 | (5,593) | (10,580) | (5,935) | (313,280) | (16,522) | (22,078) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,002) | (9,465) | (8,057) | (9,251) | (9,404) | (7,030) | (810) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | (9,465) | (92,884) | (19,831) | 43,621 | 109,775 | (34,321) | (22,464) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,672 | 9,837 | 4,452 | 23,670 | (2,928) | (45,343) | (3,865) | (4,636) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (195,625) | (241,905) | (93,516) | (51,373) | 114,125 | 120,040 | (69,680) | (56,319) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | 578,963 | 932,482 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,705 | 596,511 | 806,633 | 817,665 | 928,677 | 860,558 | 616,143 | 522,644 | 942,941 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,705 | 13.9% | 596,511 | 14.94% | 806,633 | 20.72% | 817,665 | 21.39% | 928,677 | 24.66% | 860,558 | 18.71% | 616,143 | 27.72% | 522,644 | 24% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 10% | 73,398 | 10.61% | 53,621 | 9.56% | 37,838 | 6.14% | (74,517) | -19.98% | (91,005) | -18.57% | (14,904) | -4.15% | 33,421 | 8.12% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,996 | -66.66% | 73,398 | -33.26% | 53,621 | 380.91% | 37,838 | -90.87% | (74,517) | -99.11% | (91,005) | -143.48% | (14,904) | 47.87% | 33,421 | -118.47% | (35,283) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,264 | -26.55% | 32,710 | -14.82% | 31,522 | 223.93% | 38,213 | -91.77% | 42,155 | 56.07% | 49,395 | 77.88% | 6,680 | -21.45% | 6,735 | -23.87% | ||
| 攤銷費用 | 7,434 | -6.12% | 7,220 | -3.27% | 7,128 | 50.64% | 6,617 | -15.89% | 6,033 | 8.02% | 6,766 | 10.67% | 568 | -1.82% | 533 | -1.89% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,546 | -7.03% | 4,859 | -2.2% | 3,010 | 21.38% | 8,732 | -20.97% | 3,661 | 4.87% | 72 | 0.11% | 1,891 | -6.07% | (569) | 2.02% | (4,196) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 606 | -0.5% | 2 | 0% | 16 | 0.11% | (3,691) | 8.86% | (2,181) | -2.9% | 3,717 | 5.86% | (348) | 1.12% | (922) | 3.27% | (3,311) | |
| 利息費用 | 9,680 | -7.97% | 8,498 | -3.85% | 9,644 | 68.51% | 7,266 | -17.45% | 8,564 | 11.39% | 13,465 | 21.23% | 2,170 | -6.97% | 2,652 | -9.4% | ||
| 利息收入 | (1,716) | 1.41% | (1,608) | 0.73% | (1,598) | -11.35% | (54) | 0.13% | (9) | -0.01% | (47) | -0.07% | (392) | 1.26% | (29) | 0.1% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,003 | -3.29% | 334 | -0.15% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0.01% | (307) | 0.14% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (80) | -0.13% | 0 | 0% | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,617 | -2.98% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,593) | 4.6% | (19,438) | 8.81% | 8,242 | 58.55% | (28,649) | 68.8% | 18,170 | 24.17% | (7,494) | -11.82% | 8,697 | -27.93% | 3,860 | -13.68% | ||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | -48.42% | 32,270 | -14.62% | 57,964 | 411.76% | 28,430 | -68.28% | 78,423 | 104.31% | 82,405 | 129.93% | 27,438 | -88.13% | 15,992 | -56.69% | 49,554 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (51,472) | 42.36% | (56,887) | 25.78% | 13,154 | 93.44% | (1,397) | 3.36% | (328) | -0.44% | 57,317 | 90.37% | 27,701 | -88.97% | (11,838) | 41.96% | (13,940) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (195,048) | 160.52% | (196,891) | 89.23% | (44,427) | -315.6% | (69,229) | 166.26% | 110,326 | 146.74% | 17,323 | 27.31% | 96,261 | -309.17% | 106,333 | -376.92% | 174,554 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,568) | 6.23% | (3,911) | 1.77% | 3,344 | 23.76% | 6,364 | -15.28% | (14,952) | -19.89% | (22,577) | -35.6% | (6,934) | 22.27% | (4,712) | 16.7% | (1,222) | |
| 存貨（增加）減少 | (33,120) | 27.26% | (64,862) | 29.39% | (113,231) | -804.37% | (62,707) | 150.6% | (68,283) | -90.82% | (19,375) | -30.55% | (114,750) | 368.56% | (158,619) | 562.26% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,617) | 8.74% | 13,116 | -5.94% | 22,095 | 156.96% | 18,317 | -43.99% | 18,082 | 24.05% | 4,430 | 6.98% | (21,259) | 68.28% | (7,879) | 27.93% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (354) | 0.29% | (306) | 0.14% | (196) | -1.39% | (151) | 0.36% | (163) | -0.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (298,179) | 245.39% | (309,741) | 140.37% | (119,261) | -847.2% | (108,803) | 261.3% | 44,682 | 59.43% | 37,118 | 58.52% | (18,981) | 60.96% | (76,715) | 271.93% | 46,269 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (52,098) | 42.88% | 53,247 | -24.13% | 39,266 | 278.94% | (6,034) | 14.49% | 33,743 | 44.88% | 101,278 | 159.68% | (13,908) | 44.67% | 53,097 | -188.21% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (135) | 0.06% | (42) | -0.3% | (3,925) | 9.43% | (138) | -0.18% | (157) | -0.25% | (233) | 0.75% | (17,185) | 60.92% | (107) | |
| 應付帳款增加（減少） | 51,202 | -42.14% | 65,781 | -29.81% | 28,141 | 199.91% | (18,914) | 45.42% | 10,538 | 14.02% | (66,970) | -105.59% | 32,837 | -105.47% | 21,707 | -76.95% | 39,371 | |
| 其他應付款增加（減少） | 52,977 | -43.6% | (88,764) | 40.23% | (38,704) | -274.94% | 32,697 | -78.52% | 11,231 | 14.94% | 13,071 | 20.61% | (28,448) | 91.37% | (27,347) | 96.94% | (34,652) | |
| 負債準備增加（減少） | (134) | 0.11% | (414) | 0.19% | 1,396 | 9.92% | 1,622 | -3.9% | (718) | -0.95% | (2,138) | -3.37% | (705) | 2.26% | (5,209) | 18.46% | (360) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (134) | 0.11% | 17 | -0.01% | (119) | -0.85% | (176) | 0.42% | (20,494) | -27.26% | 4,959 | 7.82% | (11,176) | 35.9% | (23,798) | 84.36% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,813 | -42.64% | 29,732 | -13.47% | 29,938 | 212.67% | 5,270 | -12.66% | 34,162 | 45.44% | 49,540 | 78.11% | (22,281) | 71.56% | 701 | -2.48% | 30,576 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | 202.75% | (280,009) | 126.89% | (89,323) | -634.53% | (103,533) | 248.64% | 78,844 | 104.87% | 86,658 | 136.63% | (41,262) | 132.53% | (76,014) | 269.45% | 76,845 | |
| 調整項目合計 | (187,535) | 154.34% | (247,739) | 112.27% | (31,359) | -222.77% | (75,103) | 180.37% | 157,267 | 209.18% | 169,063 | 266.56% | (13,824) | 44.4% | (60,022) | 212.76% | 126,399 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (106,539) | 87.68% | (174,341) | 79.01% | 22,262 | 158.14% | (37,265) | 89.5% | 82,750 | 110.06% | 78,058 | 123.07% | (28,728) | 92.27% | (26,601) | 94.29% | ||
| 收取之利息 | 367 | -0.3% | 1,608 | -0.73% | 1,598 | 11.35% | 54 | -0.13% | 9 | 0.01% | 47 | 0.07% | 392 | -1.26% | 29 | -0.1% | ||
| 支付之利息 | (9,572) | 7.88% | (10,429) | 4.73% | (9,635) | -68.44% | (7,235) | 17.38% | (7,575) | -10.08% | (12,649) | -19.94% | (2,044) | 6.56% | (2,676) | 9.49% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,767) | 4.75% | (37,504) | 17% | (148) | -1.05% | 2,807 | -6.74% | 0 | 0% | (2,031) | -3.2% | (755) | 2.42% | 1,037 | -3.68% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | 100% | (220,666) | 100% | 14,077 | 100% | (41,639) | 100% | 75,184 | 100% | 63,425 | 100% | (31,135) | 100% | (28,211) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | 14.45% | (20,625) | 95.44% | (16,528) | 86.26% | (13,869) | 102.18% | (95) | 5.42% | (2,859) | 36.57% | (1,166) | 324.79% | (216) | 21.43% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 307 | -1.42% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 1,287 | -16.46% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,110) | 5.14% | (1,349) | 7.04% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 42 | -0.04% | 413 | -5.28% | 919 | -255.99% | (521) | 51.69% | 1,687 | |||||||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.09% | (190) | 0.88% | (1,291) | 6.74% | (120) | 0.88% | (1,781) | 101.66% | (6,710) | 85.84% | (154) | 42.9% | (271) | 26.88% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得投資性不動產 | (86,078) | 85.51% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 7 | -0.03% | 7 | -0.04% | 412 | -3.04% | 124 | -7.08% | 52 | -0.67% | 42 | -11.7% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | 100% | (21,611) | 100% | (19,161) | 100% | (13,573) | 100% | (1,752) | 100% | (7,817) | 100% | (359) | 100% | (1,008) | 100% | 2,772 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -449.8% | 0 | 0% | 171,766 | -184.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,085 | 27.41% | ||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 440.81% | 0 | 0% | (251,000) | 270.23% | 0 | 0% | (16,989) | 49.5% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 19.02% | 0 | 0% | (5,593) | 6.02% | (10,580) | 53.35% | (5,935) | -13.61% | (313,280) | -285.38% | (16,522) | 48.14% | (22,078) | 98.28% | (35,714) | |
| 租賃本金償還 | (10,002) | 89.98% | (9,465) | 100% | (8,057) | 8.67% | (9,251) | 46.65% | (9,404) | -21.56% | (7,030) | -6.4% | (810) | 2.36% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | 100% | (9,465) | 100% | (92,884) | 100% | (19,831) | 100% | 43,621 | 100% | 109,775 | 100% | (34,321) | 100% | (22,464) | 100% | (35,736) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,672 | 9,837 | 4,452 | 23,670 | (2,928) | (45,343) | (3,865) | (4,636) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (195,625) | (241,905) | (93,516) | (51,373) | 114,125 | 120,040 | (69,680) | (56,319) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,705 | 596,511 | 806,633 | 817,665 | 928,677 | 860,558 | 616,143 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,705 | 596,511 | 806,633 | 817,665 | 928,677 | 860,558 | 616,143 | 522,644 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百德(4563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-182.43%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長44.93%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-182.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長44.93%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 73,398 | 53,621 | 37,838 | (74,517) | (91,005) | (14,904) | 33,421 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | 32,270 | 57,964 | 28,430 | 78,423 | 82,405 | 27,438 | 15,992 | ||||||||||
| 折舊費用 | 32,264 | 32,710 | 31,522 | 38,213 | 42,155 | 49,395 | 6,680 | 6,735 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,434 | 7,220 | 7,128 | 6,617 | 6,033 | 6,766 | 568 | 533 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | (280,009) | (89,323) | (103,533) | 78,844 | 86,658 | (41,262) | (76,014) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | (220,666) | 14,077 | (41,639) | 75,184 | 63,425 | (31,135) | (28,211) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 10% | 73,398 | 10.61% | 53,621 | 9.56% | 37,838 | 6.14% | (74,517) | -19.98% | (91,005) | -18.57% | (14,904) | -4.15% | 33,421 | 8.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | -48.42% | 32,270 | -14.62% | 57,964 | 411.76% | 28,430 | -68.28% | 78,423 | 104.31% | 82,405 | 129.93% | 27,438 | -88.13% | 15,992 | -56.69% | 49,554 | |
| 折舊費用 | 32,264 | -26.55% | 32,710 | -14.82% | 31,522 | 223.93% | 38,213 | -91.77% | 42,155 | 56.07% | 49,395 | 77.88% | 6,680 | -21.45% | 6,735 | -23.87% | ||
| 攤銷費用 | 7,434 | -6.12% | 7,220 | -3.27% | 7,128 | 50.64% | 6,617 | -15.89% | 6,033 | 8.02% | 6,766 | 10.67% | 568 | -1.82% | 533 | -1.89% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | 202.75% | (280,009) | 126.89% | (89,323) | -634.53% | (103,533) | 248.64% | 78,844 | 104.87% | 86,658 | 136.63% | (41,262) | 132.53% | (76,014) | 269.45% | 76,845 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | 100% | (220,666) | 100% | 14,077 | 100% | (41,639) | 100% | 75,184 | 100% | 63,425 | 100% | (31,135) | 100% | (28,211) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長39.19%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-365.83%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長39.19%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-365.83%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | (21,611) | (19,161) | (13,573) | (1,752) | (7,817) | (359) | (1,008) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | (20,625) | (16,528) | (13,869) | (95) | (2,859) | (1,166) | (216) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 1,287 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (190) | (1,291) | (120) | (1,781) | (6,710) | (154) | (271) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | 100% | (21,611) | 100% | (19,161) | 100% | (13,573) | 100% | (1,752) | 100% | (7,817) | 100% | (359) | 100% | (1,008) | 100% | 2,772 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | 14.45% | (20,625) | 95.44% | (16,528) | 86.26% | (13,869) | 102.18% | (95) | 5.42% | (2,859) | 36.57% | (1,166) | 324.79% | (216) | 21.43% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 307 | -1.42% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 1,287 | -16.46% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.09% | (190) | 0.88% | (1,291) | 6.74% | (120) | 0.88% | (1,781) | 101.66% | (6,710) | 85.84% | (154) | 42.9% | (271) | 26.88% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,112萬元、較上一季衰退-108.29%；而今年初至今累積為NT$-1,112萬元、較去年同期衰退-17.44%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,112萬元，較上一季衰退-108.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,112萬元，較去年同期衰退-17.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | (9,465) | (92,884) | (19,831) | 43,621 | 109,775 | (34,321) | (22,464) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 171,766 | 0 | 0 | 30,085 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 0 | (251,000) | 0 | (16,989) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58,960 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 0 | (5,593) | (10,580) | (5,935) | (313,280) | (16,522) | (22,078) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | 100% | (9,465) | 100% | (92,884) | 100% | (19,831) | 100% | 43,621 | 100% | 109,775 | 100% | (34,321) | 100% | (22,464) | 100% | (35,736) | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -449.8% | 0 | 0% | 171,766 | -184.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,085 | 27.41% | ||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 440.81% | 0 | 0% | (251,000) | 270.23% | 0 | 0% | (16,989) | 49.5% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58,960 | 135.16% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 19.02% | 0 | 0% | (5,593) | 6.02% | (10,580) | 53.35% | (5,935) | -13.61% | (313,280) | -285.38% | (16,522) | 48.14% | (22,078) | 98.28% | (35,714) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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