4563
69.6
TWD-0.60 (-0.85%)
2025.06.27收盤
百德－現金流量表
營業活動之現金流
百德(4563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-182.43%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長44.93%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-182.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長44.93%，為過去11年同期中的第7高。
同時百德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.9%、-31.39%與--。
其中稅前淨利為NT$8,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,883萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 73,398 | 53,621 | 37,838 | (74,517) | (91,005) | (14,904) | 33,421 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | 32,270 | 57,964 | 28,430 | 78,423 | 82,405 | 27,438 | 15,992 | ||||||||||
| 折舊費用 | 32,264 | 32,710 | 31,522 | 38,213 | 42,155 | 49,395 | 6,680 | 6,735 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,434 | 7,220 | 7,128 | 6,617 | 6,033 | 6,766 | 568 | 533 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | (280,009) | (89,323) | (103,533) | 78,844 | 86,658 | (41,262) | (76,014) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | (220,666) | 14,077 | (41,639) | 75,184 | 63,425 | (31,135) | (28,211) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,996 | 10% | 73,398 | 10.61% | 53,621 | 9.56% | 37,838 | 6.14% | (74,517) | -19.98% | (91,005) | -18.57% | (14,904) | -4.15% | 33,421 | 8.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 58,831 | -48.42% | 32,270 | -14.62% | 57,964 | 411.76% | 28,430 | -68.28% | 78,423 | 104.31% | 82,405 | 129.93% | 27,438 | -88.13% | 15,992 | -56.69% | 49,554 | |
| 折舊費用 | 32,264 | -26.55% | 32,710 | -14.82% | 31,522 | 223.93% | 38,213 | -91.77% | 42,155 | 56.07% | 49,395 | 77.88% | 6,680 | -21.45% | 6,735 | -23.87% | ||
| 攤銷費用 | 7,434 | -6.12% | 7,220 | -3.27% | 7,128 | 50.64% | 6,617 | -15.89% | 6,033 | 8.02% | 6,766 | 10.67% | 568 | -1.82% | 533 | -1.89% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (246,366) | 202.75% | (280,009) | 126.89% | (89,323) | -634.53% | (103,533) | 248.64% | 78,844 | 104.87% | 86,658 | 136.63% | (41,262) | 132.53% | (76,014) | 269.45% | 76,845 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,511) | 100% | (220,666) | 100% | 14,077 | 100% | (41,639) | 100% | 75,184 | 100% | 63,425 | 100% | (31,135) | 100% | (28,211) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長39.19%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-365.83%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長39.19%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-365.83%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | (21,611) | (19,161) | (13,573) | (1,752) | (7,817) | (359) | (1,008) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | (20,625) | (16,528) | (13,869) | (95) | (2,859) | (1,166) | (216) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 1,287 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (190) | (1,291) | (120) | (1,781) | (6,710) | (154) | (271) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,670) | 100% | (21,611) | 100% | (19,161) | 100% | (13,573) | 100% | (1,752) | 100% | (7,817) | 100% | (359) | 100% | (1,008) | 100% | 2,772 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,544) | 14.45% | (20,625) | 95.44% | (16,528) | 86.26% | (13,869) | 102.18% | (95) | 5.42% | (2,859) | 36.57% | (1,166) | 324.79% | (216) | 21.43% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 307 | -1.42% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 1,287 | -16.46% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.09% | (190) | 0.88% | (1,291) | 6.74% | (120) | 0.88% | (1,781) | 101.66% | (6,710) | 85.84% | (154) | 42.9% | (271) | 26.88% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,112萬元、較上一季衰退-108.29%；而今年初至今累積為NT$-1,112萬元、較去年同期衰退-17.44%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,112萬元，較上一季衰退-108.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,112萬元，較去年同期衰退-17.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | (9,465) | (92,884) | (19,831) | 43,621 | 109,775 | (34,321) | (22,464) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 171,766 | 0 | 0 | 30,085 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 0 | (251,000) | 0 | (16,989) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58,960 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 0 | (5,593) | (10,580) | (5,935) | (313,280) | (16,522) | (22,078) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,116) | 100% | (9,465) | 100% | (92,884) | 100% | (19,831) | 100% | 43,621 | 100% | 109,775 | 100% | (34,321) | 100% | (22,464) | 100% | (35,736) | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -449.8% | 0 | 0% | 171,766 | -184.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,085 | 27.41% | ||||||
| 短期借款減少 | (49,000) | 440.81% | 0 | 0% | (251,000) | 270.23% | 0 | 0% | (16,989) | 49.5% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58,960 | 135.16% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 19.02% | 0 | 0% | (5,593) | 6.02% | (10,580) | 53.35% | (5,935) | -13.61% | (313,280) | -285.38% | (16,522) | 48.14% | (22,078) | 98.28% | (35,714) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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