4563
47.7
TWD-0.95 (-1.95%)
2025.11.14收盤
百德－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,183 | 4.31% | 74,852 | 8.82% | 38,675 | 5.42% | 49,173 | 7.34% | (41,942) | -7.95% | (30,610) | -6.88% | (51,987) | -14.36% | 37,406 | 7.21% | 16,092 | 3.18% | 157,058 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,183 | 74,852 | 38,675 | 49,173 | (41,942) | (30,610) | (51,987) | 37,406 | 16,092 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,858 | 33,897 | 33,544 | 59,004 | 40,129 | 46,747 | 7,146 | 6,410 | 7,535 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,696 | 7,261 | 7,307 | 6,948 | 6,343 | 6,626 | 379 | 590 | 714 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (15,946) | (3,411) | (10,343) | 3,481 | 2,985 | (50) | 1,062 | (2,125) | (2,086) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,205 | (408) | (107) | 1,904 | (780) | 384 | (42) | 1,130 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 9,670 | 9,225 | 9,065 | 8,933 | 8,016 | 9,917 | 2,229 | 2,608 | 5,198 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,186) | (2,166) | (2,829) | (101) | (29) | (54) | (29) | (27) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,153 | 11,002 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (799) | 501 | 213 | 9,299 | 0 | (68) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (444) | 1,553 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (56,804) | 18,518 | 434 | (23,731) | 3,199 | (8,829) | 28,878 | (3,242) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (25,597) | 75,972 | 37,285 | 68,120 | 58,309 | 59,899 | 56,391 | 10,631 | 33,267 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (321) | 2,004 | (128) | 45,984 | 18,125 | 112 | (26,056) | 5,082 | 11,002 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 249,001 | (54,198) | (106,928) | (132,971) | 33,050 | 41,660 | (11,279) | (40,340) | (31,619) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,186) | (5,925) | 3,356 | 1,881 | (8,876) | (1,248) | 895 | 2,838 | (3,583) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (106,566) | (110,098) | 31,717 | (59,333) | (89,108) | 88,615 | (22,396) | (24,851) | 55,603 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,238) | (7,445) | 20,590 | (33,725) | 549 | (2,481) | 13,413 | (3,057) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (343) | (319) | (322) | (265) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,347 | (175,981) | (51,715) | (178,429) | (45,822) | 126,658 | (45,423) | (60,328) | 281,597 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 107,607 | 9,447 | (39,008) | 86,003 | 151,329 | (41,856) | (11,271) | (2,487) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1) | 19 | (3) | (1,470) | 3,421 | 3,961 | (187) | (949) | (1) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (63,007) | 8,824 | 7,334 | (30,056) | 898 | (4,602) | (7,645) | (24,326) | (9,911) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,095 | 28,666 | 33,406 | 55,752 | 24,051 | (8,195) | (7,349) | 10,407 | (5,529) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (816) | (2,311) | 1,511 | 1,603 | 951 | (1,559) | 527 | 70 | (570) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | 53 | 128 | (10) | (2,493) | (863) | (2,038) | 2,479 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 120 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,024 | 44,698 | 3,368 | 111,822 | 177,444 | (53,324) | (28,451) | (15,327) | (54,201) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 211,371 | (131,283) | (48,347) | (66,607) | 131,622 | 73,334 | (73,874) | (75,655) | 227,396 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 185,774 | (55,311) | (11,062) | 1,513 | 189,931 | 133,233 | (17,483) | (65,024) | 260,663 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,957 | 19,541 | 27,613 | 50,686 | 147,989 | 102,623 | (69,470) | (27,618) | 276,755 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 781 | 770 | 2,829 | 101 | 29 | 54 | 29 | 27 | 519 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (10,110) | (9,259) | (6,954) | (8,857) | (7,049) | (9,079) | (2,191) | (2,705) | (4,197) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,207) | (21,758) | (39,038) | 1,824 | 80 | (17) | (3,198) | (10,769) | (13,776) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,421 | (10,706) | (15,550) | 43,754 | 141,049 | 93,581 | (74,830) | (41,065) | 259,301 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (147) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,905 | (7,424) | (8,397) | (3,601) | (5,615) | 646 | (890) | (1,006) | (936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 57 | 34 | 3 | 0 | 297 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (625) | (443) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (35,000) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,005) | (1,858) | (115) | (4) | (148) | (570) | (360) | (1,000) | (630) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (152) | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,705) | (9,806) | (21,295) | (2,927) | (6,072) | 531 | (46) | (2,295) | (237,879) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 509,000 | 130,000 | 0 | 354,000 | 317,600 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (399,000) | (50,000) | (464,762) | (70,000) | (157,600) | (252,000) | 185,000 | 47,634 | 196,500 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,137) | (50,992) | (346,573) | (230,439) | (5,936) | (107,905) | (16,523) | (72,078) | (35,715) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,334) | (11,560) | (8,748) | (8,715) | (7,935) | (10,522) | (1,419) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (164,850) | (29,343) | 0 | 0 | 0 | 0 | (119,850) | 0 | (141,000) | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,321) | (11,895) | (35,789) | 44,846 | 146,129 | (145,427) | 47,208 | 304,503 | 19,671 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (24,805) | 41,071 | 31,729 | 6,400 | (44,173) | 11,735 | (14,408) | 1,431 | (6,136) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,410) | 8,664 | (40,905) | 92,073 | 236,933 | (39,580) | (42,076) | 262,574 | 34,957 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,963 | 932,482 | 1,046,465 | 1,102,625 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (17,410) | 8,664 | (40,905) | 92,073 | 236,933 | (39,580) | (42,076) | 678,464 | 577,173 | 961,677 | 616,761 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,127 | 15.94% | 740,323 | 17.61% | 732,592 | 18.52% | 853,733 | 20.91% | 937,614 | 23.89% | 805,198 | 20.06% | 537,204 | 24.93% | 678,464 | 27.73% | 961,677 | 37.34% | 616,761 | |||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,160 | 3.22% | 238,752 | 10.13% | 157,260 | 8.13% | 125,569 | 6.5% | (131,331) | -9.55% | (199,524) | -13.12% | (47,806) | -4.4% | 136,282 | 9.09% | 98,879 | 7.4% | 151,257 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,160 | 79.48% | 238,752 | -223.12% | 157,260 | -670.42% | 125,569 | 175.12% | (131,331) | -94.3% | (199,524) | -70.04% | (47,806) | 33.21% | 136,282 | 7932.6% | 114,847 | 98,879 | 105.36% | 151,257 | ||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,584 | 104.83% | 100,618 | -94.03% | 99,704 | -425.05% | 134,358 | 187.37% | 123,532 | 88.7% | 143,379 | 50.33% | 20,762 | -14.42% | 19,780 | 1151.34% | 22,205 | 23.66% | 25,747 | |||
| 攤銷費用 | 23,206 | 27.46% | 21,680 | -20.26% | 21,505 | -91.68% | 20,400 | 28.45% | 18,784 | 13.49% | 20,162 | 7.08% | 1,385 | -0.96% | 1,697 | 98.78% | 1,994 | 2.12% | 1,952 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,961 | 20.07% | (13,101) | 12.24% | (479) | 2.04% | 4,499 | 6.27% | 1,417 | 1.02% | 997 | 0.35% | (376) | 0.26% | (1,810) | -105.36% | (5,177) | 3,801 | 4.05% | 341 | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,459 | 4.09% | (294) | 0.27% | 0 | 0% | (6,288) | -8.77% | (2,810) | -2.02% | 1,694 | 0.59% | 0 | 0% | (230) | -13.39% | (327) | |||||
| 利息費用 | 29,081 | 34.41% | 26,655 | -24.91% | 28,255 | -120.45% | 24,191 | 33.74% | 24,855 | 17.85% | 34,638 | 12.16% | 6,434 | -4.47% | 7,764 | 451.92% | 12,466 | 13.28% | 15,147 | |||
| 利息收入 | (9,356) | -11.07% | (6,322) | 5.91% | (7,520) | 32.06% | (399) | -0.56% | (139) | -0.1% | (279) | -0.1% | (1,050) | 0.73% | (317) | -18.45% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,363 | 7.53% | 16,597 | -15.51% | 1 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (819) | -0.97% | 238 | -0.22% | 494 | -2.11% | 9,114 | 12.71% | 0 | 0% | (192) | -0.07% | 3 | 0% | (6,574) | -382.65% | ||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,505 | 2.96% | 2,423 | -2.26% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,581 | 6.6% | 2,278 | -2.13% | 4,576 | -19.51% | (45,547) | -63.52% | 26,990 | 19.38% | (22,487) | -7.89% | 20,286 | -14.09% | 1,596 | 92.9% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 165,565 | 195.93% | 150,772 | -140.9% | 146,536 | -624.7% | 141,467 | 197.29% | 192,629 | 138.31% | 195,087 | 68.48% | 71,973 | -50% | 29,486 | 1716.3% | (78,937) | 97,256 | 103.63% | (15,424) | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,348) | -14.61% | 725 | -0.68% | 12,373 | -52.75% | 23,478 | 32.74% | (24,759) | -17.78% | 49,524 | 17.38% | 9,037 | -6.28% | (16,093) | -936.73% | (19,550) | 7,135 | 7.6% | (1,542) | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,303 | 5.09% | (145,257) | 135.75% | (156,761) | 668.29% | (190,964) | -266.32% | 146,471 | 105.17% | 143,388 | 50.33% | 131,242 | -91.18% | 64,031 | 3727.07% | 73,062 | (22,414) | -23.88% | (73,723) | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (27,326) | -32.34% | (96,467) | 90.15% | 34 | -0.14% | 2,194 | 3.06% | (32,658) | -23.45% | (11,832) | -4.15% | (4,717) | 3.28% | 279 | 16.24% | 7,294 | (6,198) | -6.6% | (7,954) | ||
| 存貨（增加）減少 | (154,898) | -183.3% | (205,761) | 192.29% | (68,519) | 292.1% | (187,907) | -262.05% | (272,067) | -195.35% | 268,884 | 94.39% | (180,307) | 125.26% | (249,377) | -14515.54% | 4,177 | 4.45% | (134,610) | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (45,578) | -53.94% | (19,659) | 18.37% | 4,049 | -17.26% | (37,218) | -51.9% | 585 | 0.42% | (19,316) | -6.78% | 2,556 | -1.78% | (774) | -45.05% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,039) | -1.23% | (933) | 0.87% | (847) | 3.61% | (672) | -0.94% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (236,886) | -280.33% | (467,352) | 436.76% | (209,671) | 893.85% | (391,089) | -545.41% | (182,428) | -130.99% | 430,648 | 151.17% | (42,189) | 29.31% | (201,934) | -11754.02% | (140,312) | (6,978) | -7.44% | (225,675) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 50,623 | 59.91% | 38,544 | -36.02% | (92,873) | 395.93% | 126,280 | 176.11% | 180,115 | 129.33% | 12,057 | 4.23% | (27,524) | 19.12% | 45,994 | 2677.18% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 70 | 0.08% | (86) | 0.08% | (85) | 0.36% | (2,696) | -3.76% | 3,339 | 2.4% | 4,675 | 1.64% | (335) | 0.23% | (17,084) | -994.41% | 10,291 | (23,961) | -25.53% | (28,166) | ||
| 應付帳款增加（減少） | 20,060 | 23.74% | 145,462 | -135.94% | 24,684 | -105.23% | (31,393) | -43.78% | 95,746 | 68.75% | (117,734) | -41.33% | (7,485) | 5.2% | 62,071 | 3612.98% | 94,315 | (4,200) | -4.48% | 90,971 | ||
| 其他應付款增加（減少） | 109,422 | 129.49% | (83,935) | 78.44% | 4,322 | -18.43% | 93,698 | 130.67% | 33,662 | 24.17% | (5,468) | -1.92% | (38,577) | 26.8% | (7,267) | -422.99% | (12,398) | (12,180) | -12.98% | (12,726) | ||
| 負債準備增加（減少） | (240) | -0.28% | (3,318) | 3.1% | 4,455 | -18.99% | 6,418 | 8.95% | (122) | -0.09% | (4,663) | -1.64% | (1,656) | 1.15% | (3,342) | -194.53% | 742 | (3,953) | -4.21% | 1,873 | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (265) | -0.31% | 105 | -0.1% | (36) | 0.15% | (4,230) | -5.9% | (22,140) | -15.9% | 13,224 | 4.64% | (13,451) | 9.34% | (17,978) | -1046.45% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 200 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,870 | 212.85% | 96,772 | -90.44% | (59,533) | 253.8% | 188,077 | 262.29% | 289,887 | 208.15% | (106,812) | -37.49% | (90,689) | 63% | 60,797 | 3538.82% | 97,807 | (45,110) | -48.06% | 66,285 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,016) | -67.47% | (370,580) | 346.32% | (269,204) | 1147.65% | (203,012) | -283.12% | 107,459 | 77.16% | 323,836 | 113.68% | (132,878) | 92.31% | (141,137) | -8215.19% | (42,505) | (52,088) | -55.5% | (159,390) | ||
| 調整項目合計 | 108,549 | 128.45% | (219,808) | 205.42% | (122,668) | 522.95% | (61,545) | -85.83% | 300,088 | 215.47% | 518,923 | 182.16% | (60,905) | 42.31% | (111,651) | -6498.89% | (121,442) | 45,168 | 48.13% | (174,814) | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,709 | 207.93% | 18,944 | -17.7% | 34,592 | -147.47% | 64,024 | 89.29% | 168,757 | 121.17% | 319,399 | 112.12% | (108,711) | 75.52% | 24,631 | 1433.7% | 144,047 | 153.48% | (23,557) | |||
| 收取之利息 | 2,973 | 3.52% | 4,926 | -4.6% | 7,520 | -32.06% | 399 | 0.56% | 139 | 0.1% | 279 | 0.1% | 1,050 | -0.73% | 317 | 18.45% | 1,306 | 1.39% | 1,304 | |||
| 支付之利息 | (29,058) | -34.39% | (28,496) | 26.63% | (26,195) | 111.67% | (24,044) | -33.53% | (22,094) | -15.86% | (32,443) | -11.39% | (6,447) | 4.48% | (7,974) | -464.14% | (12,158) | -12.95% | (16,204) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (65,120) | -77.06% | (102,379) | 95.68% | (39,374) | 167.86% | 31,327 | 43.69% | (7,532) | -5.41% | (2,362) | -0.83% | (29,833) | 20.73% | (15,256) | -888.01% | (39,342) | -41.92% | (26,526) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,504 | 100% | (107,005) | 100% | (23,457) | 100% | 71,706 | 100% | 139,270 | 100% | 284,873 | 100% | (143,941) | 100% | 1,718 | 100% | 93,853 | 100% | (64,983) | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (14,985) | 24.89% | (12,132) | 24.34% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,866) | 23.34% | (40,881) | 67.91% | (32,347) | 64.91% | (24,290) | 100.32% | (11,032) | 51.3% | (3,406) | 39.23% | (5,920) | 117% | (3,599) | -88.73% | (5,714) | 2.35% | (12,473) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | -0.65% | 813 | -1.35% | 34 | -0.07% | 188 | -0.78% | 0 | 0% | 1,801 | -20.74% | 0 | 0% | 9,779 | 241.1% | ||||||
| 存出保證金增加 | (809) | 0.45% | (1,313) | 2.18% | (2,072) | 4.16% | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (123,000) | 68.58% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 86,482 | -48.22% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,865) | 11.63% | (3,858) | 6.41% | (3,342) | 6.71% | (538) | 2.22% | (9,006) | 41.88% | (8,755) | 100.84% | (514) | 10.16% | (1,271) | -31.34% | (2,623) | 1.08% | (2,305) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (86,783) | 48.38% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 25 | -0.04% | 24 | -0.05% | 428 | -1.77% | (1,465) | 6.81% | 1,678 | -19.33% | 162 | -3.2% | ||||||||
| 收取之利息 | 6,306 | -3.52% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (179,363) | 100% | (60,199) | 100% | (49,835) | 100% | (24,212) | 100% | (21,503) | 100% | (8,682) | 100% | (5,060) | 100% | 4,056 | 100% | (3,417) | (243,105) | 100% | (314,497) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 648,000 | -956.32% | 130,000 | 1562.5% | 264,766 | -220.04% | 444,000 | -550.98% | 340,000 | 671.63% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (448,000) | 661.16% | (100,000) | -1201.92% | (730,166) | 606.83% | (180,000) | 223.37% | (157,600) | -311.32% | (352,656) | 183.74% | 168,011 | 1519.5% | 47,634 | 54.27% | (110,000) | (21,615) | -25.32% | 54,962 | ||
| 舉借長期借款 | 400,000 | -590.32% | 90,000 | 1081.73% | 784,294 | -651.81% | 0 | 0% | 91,780 | 181.3% | 255,000 | -132.86% | 500,000 | 585.65% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (474,376) | 700.08% | (50,992) | -612.88% | (414,113) | 344.16% | (319,144) | 396.04% | (195,089) | -385.38% | (421,854) | 219.79% | (33,045) | -298.86% | (94,156) | -107.28% | (121,429) | (253,676) | -297.13% | (69,067) | ||
| 租賃本金償還 | (28,834) | 42.55% | (31,345) | -376.74% | (25,106) | 20.87% | (25,440) | 31.57% | (28,468) | -56.24% | (32,422) | 16.89% | (4,059) | -36.71% | ||||||||
| 發放現金股利 | (164,850) | 243.29% | (29,343) | -352.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119,850) | -1083.93% | (193,875) | -220.89% | (141,000) | -165.15% | (105,750) | ||||||
| 其他籌資活動 | 300 | -0.44% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,760) | 100% | 8,320 | 100% | (120,325) | 100% | (80,584) | 100% | 50,623 | 100% | (191,932) | 100% | 11,057 | 100% | 87,769 | 100% | (339,280) | 85,375 | 100% | (124,059) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,416 | 60,791 | 26,060 | 17,785 | (45,328) | (19,579) | (10,675) | 5,958 | (20,911) | 17,675 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (134,203) | (98,093) | (167,557) | (15,305) | 123,062 | 64,680 | (148,619) | 99,501 | (84,788) | (485,864) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 810,330 | 838,416 | 900,149 | 869,038 | 814,552 | 740,518 | 685,823 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,127 | 740,323 | 732,592 | 853,733 | 937,614 | 805,198 | 537,204 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,127 | 740,323 | 732,592 | 853,733 | 937,614 | 805,198 | 537,204 | 678,464 | 961,677 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百德(4563) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.94億元、較上一季成長1576.91%；而今年初至今累積為NT$8,450萬元、較去年同期成長178.97%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.94億元，較上一季成長1576.91%，為過去11年同期中的第3高。
同時百德過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.4%、15.75%與-7.53%。
其中稅前淨利為NT$2,318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,454萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,450萬元，較去年同期成長178.97%，為過去11年同期中的第4高。
同時百德過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.63%、-21.58%與12.68%。
其中稅前淨利為NT$6,716萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,120萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,183 | 4.31% | 74,852 | 8.82% | 38,675 | 5.42% | 49,173 | 7.34% | (41,942) | -7.95% | (30,610) | -6.88% | (51,987) | -14.36% | 37,406 | 7.21% | 16,092 | 3.18% | 157,058 | |||
| 收益費損項目合計 | (25,597) | 75,972 | 37,285 | 68,120 | 58,309 | 59,899 | 56,391 | 10,631 | 33,267 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 27,858 | 33,897 | 33,544 | 59,004 | 40,129 | 46,747 | 7,146 | 6,410 | 7,535 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,696 | 7,261 | 7,307 | 6,948 | 6,343 | 6,626 | 379 | 590 | 714 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 211,371 | (131,283) | (48,347) | (66,607) | 131,622 | 73,334 | (73,874) | (75,655) | 227,396 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,421 | (10,706) | (15,550) | 43,754 | 141,049 | 93,581 | (74,830) | (41,065) | 259,301 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,160 | 3.22% | 238,752 | 10.13% | 157,260 | 8.13% | 125,569 | 6.5% | (131,331) | -9.55% | (199,524) | -13.12% | (47,806) | -4.4% | 136,282 | 9.09% | 98,879 | 7.4% | 151,257 | |||
| 收益費損項目合計 | 165,565 | 195.93% | 150,772 | -140.9% | 146,536 | -624.7% | 141,467 | 197.29% | 192,629 | 138.31% | 195,087 | 68.48% | 71,973 | -50% | 29,486 | 1716.3% | (78,937) | 97,256 | 103.63% | (15,424) | ||
| 折舊費用 | 88,584 | 104.83% | 100,618 | -94.03% | 99,704 | -425.05% | 134,358 | 187.37% | 123,532 | 88.7% | 143,379 | 50.33% | 20,762 | -14.42% | 19,780 | 1151.34% | 22,205 | 23.66% | 25,747 | |||
| 攤銷費用 | 23,206 | 27.46% | 21,680 | -20.26% | 21,505 | -91.68% | 20,400 | 28.45% | 18,784 | 13.49% | 20,162 | 7.08% | 1,385 | -0.96% | 1,697 | 98.78% | 1,994 | 2.12% | 1,952 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,016) | -67.47% | (370,580) | 346.32% | (269,204) | 1147.65% | (203,012) | -283.12% | 107,459 | 77.16% | 323,836 | 113.68% | (132,878) | 92.31% | (141,137) | -8215.19% | (42,505) | (52,088) | -55.5% | (159,390) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,504 | 100% | (107,005) | 100% | (23,457) | 100% | 71,706 | 100% | 139,270 | 100% | 284,873 | 100% | (143,941) | 100% | 1,718 | 100% | 93,853 | 100% | (64,983) | |||
投資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,270萬元、較上一季衰退-102.81%；而今年初至今累積為NT$-1.79億元、較去年同期衰退-197.95%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,270萬元，較上一季衰退-102.81%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.79億元，較去年同期衰退-197.95%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,705) | (9,806) | (21,295) | (2,927) | (6,072) | 531 | (46) | (2,295) | (237,879) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,905 | (7,424) | (8,397) | (3,601) | (5,615) | 646 | (890) | (1,006) | (936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 57 | 34 | 3 | 0 | 297 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,005) | (1,858) | (115) | (4) | (148) | (570) | (360) | (1,000) | (630) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (179,363) | 100% | (60,199) | 100% | (49,835) | 100% | (24,212) | 100% | (21,503) | 100% | (8,682) | 100% | (5,060) | 100% | 4,056 | 100% | (3,417) | (243,105) | 100% | (314,497) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,866) | 23.34% | (40,881) | 67.91% | (32,347) | 64.91% | (24,290) | 100.32% | (11,032) | 51.3% | (3,406) | 39.23% | (5,920) | 117% | (3,599) | -88.73% | (5,714) | 2.35% | (12,473) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | -0.65% | 813 | -1.35% | 34 | -0.07% | 188 | -0.78% | 0 | 0% | 1,801 | -20.74% | 0 | 0% | 9,779 | 241.1% | ||||||
| 取得無形資產 | (20,865) | 11.63% | (3,858) | 6.41% | (3,342) | 6.71% | (538) | 2.22% | (9,006) | 41.88% | (8,755) | 100.84% | (514) | 10.16% | (1,271) | -31.34% | (2,623) | 1.08% | (2,305) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百德(4563) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季衰退-272.92%；而今年初至今累積為NT$-6,776萬元、較去年同期衰退-914.42%。
單季
百德(4563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季衰退-272.92%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,776萬元，較去年同期衰退-914.42%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,321) | (11,895) | (35,789) | 44,846 | 146,129 | (145,427) | 47,208 | 304,503 | 19,671 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 509,000 | 130,000 | 0 | 354,000 | 317,600 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (399,000) | (50,000) | (464,762) | (70,000) | (157,600) | (252,000) | 185,000 | 47,634 | 196,500 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,137) | (50,992) | (346,573) | (230,439) | (5,936) | (107,905) | (16,523) | (72,078) | (35,715) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (164,850) | (29,343) | 0 | 0 | 0 | 0 | (119,850) | 0 | (141,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,760) | 100% | 8,320 | 100% | (120,325) | 100% | (80,584) | 100% | 50,623 | 100% | (191,932) | 100% | 11,057 | 100% | 87,769 | 100% | (339,280) | 85,375 | 100% | (124,059) | ||
| 短期借款增加 | 648,000 | -956.32% | 130,000 | 1562.5% | 264,766 | -220.04% | 444,000 | -550.98% | 340,000 | 671.63% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (448,000) | 661.16% | (100,000) | -1201.92% | (730,166) | 606.83% | (180,000) | 223.37% | (157,600) | -311.32% | (352,656) | 183.74% | 168,011 | 1519.5% | 47,634 | 54.27% | (110,000) | (21,615) | -25.32% | 54,962 | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | -590.32% | 90,000 | 1081.73% | 784,294 | -651.81% | 0 | 0% | 91,780 | 181.3% | 255,000 | -132.86% | 500,000 | 585.65% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (474,376) | 700.08% | (50,992) | -612.88% | (414,113) | 344.16% | (319,144) | 396.04% | (195,089) | -385.38% | (421,854) | 219.79% | (33,045) | -298.86% | (94,156) | -107.28% | (121,429) | (253,676) | -297.13% | (69,067) | ||
| 發放現金股利 | (164,850) | 243.29% | (29,343) | -352.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119,850) | -1083.93% | (193,875) | -220.89% | (141,000) | -165.15% | (105,750) | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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