4562
38.7
TWD+0.15 (0.39%)
2025.04.11收盤
穎漢－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,556) | (49,356) | 3,090 | (44,687) | (56,912) | (73,634) | 37,181 | 61,285 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,556) | (49,356) | 3,090 | (44,687) | (56,912) | (73,634) | 37,181 | 61,285 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,835 | 11,757 | 12,267 | 12,218 | 12,769 | 13,479 | 10,846 | 11,046 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 18 | 18 | 19 | 71 | 138 | 221 | 419 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | 2,704 | (13,606) | (469) | 313 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,281 | 5,439 | 5,178 | 5,168 | 4,839 | 5,738 | 4,275 | 3,933 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,883) | (3,245) | (1,499) | (468) | (1,428) | (3,684) | (1,812) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (670) | 0 | (28) | (4) | (76) | (24) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 955 | 507 | 2,733 | 9,599 | 4,063 | 101 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,413 | 24,203 | 17,087 | 20,571 | 12,240 | 19,827 | 17,382 | 14,944 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,775) | (5,618) | (33,091) | 12,699 | (28,893) | (391) | (43,442) | (10,951) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,476) | 28,395 | 34,909 | (9,555) | 33,677 | (1,119) | 29,215 | 1,979 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,360 | 14,995 | 16,720 | 10,934 | 61,881 | 54,703 | (478) | (45,786) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,599 | 1,829 | 1,727 | 2,904 | 3,705 | 5,369 | (2,459) | (2,834) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (41) | 0 | 0 | 1,061 | 10,007 | 3,558 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 949 | 22,350 | 25,709 | 400 | 7,689 | 56,563 | (56,886) | 750 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,080) | 7,858 | (47,836) | 8,203 | 42,300 | (12,432) | 7,998 | 5,884 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 138 | 79 | 304 | 842 | 156 | 869 | 775 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,674 | 69,888 | (1,673) | 26,427 | 121,576 | 113,569 | (61,719) | (52,494) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,037) | 6,652 | (11,176) | 23,111 | 5,233 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (1) | 0 | (10,698) | (22,784) | 23,860 | (21,105) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,206) | (42,486) | (13,199) | (23,051) | 38,055 | (12,537) | (11,849) | 31,916 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,044) | 2,224 | 715 | 2,206 | 1,264 | (6,237) | 583 | 234 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,216 | 7,290 | 1,030 | 955 | (1,583) | 10,278 | 15,107 | 3,127 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (1,233) | (161) | (3,426) | 12,165 | (3,478) | 2,059 | 57 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 374 | (371) | 144 | (138) | 554 | (433) | 319 | 57 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (238) | (1,844) | (30) | 1,424 | (6,473) | 2,958 | (200) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (950) | (402) | (3,645) | (97) | (86) | (82) | (70) | (6,187) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,115 | (30,170) | (26,323) | (35,647) | 55,959 | (21,530) | 20,142 | 16,235 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,789 | 39,718 | (27,996) | (9,220) | 177,535 | 92,039 | (41,577) | (36,259) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,202 | 63,921 | (10,909) | 11,351 | 189,775 | 111,866 | (24,195) | (21,315) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,646 | 14,565 | (7,819) | (33,336) | 132,863 | 38,232 | 12,986 | 39,970 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,883 | 3,245 | 1,499 | 468 | 1,428 | 3,684 | 1,812 | 868 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,386) | (5,553) | (4,924) | (5,323) | (4,740) | (5,607) | (4,262) | (3,828) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,878) | (223) | (2,180) | 981 | (3,063) | 1,527 | 2,583 | (965) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,265 | 12,034 | (13,424) | (37,210) | 126,488 | 37,836 | 13,119 | 36,045 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,794) | (2,239) | 716 | (64,975) | (211) | (4,686) | (1,339) | (6,284) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 670 | 0 | 28 | 6 | 77 | 352 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (173) | 0 | (1,010) | (863) | (1,190) | (1,061) | (312) | (689) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (29) | 0 | 626 | 1,093 | 46 | 764 | 1,627 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 93 | 0 | 48,041 | (37,735) | (400) | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,986) | (1,505) | (3,226) | (11,797) | (36,818) | (3,171) | (20,443) | (3,909) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 180,000 | 120,000 | 68,000 | 338,000 | 861,000 | 229,000 | (197,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (450,000) | (150,000) | (78,000) | (232,000) | (420,121) | (924,000) | (278,000) | 240,000 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 445,300 | 200,200 | 172,200 | 675,140 | 1,030,000 | 8,922 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (446,200) | (200,600) | (234,600) | (649,640) | (1,030,000) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,350) | (14,905) | (20,232) | (34,130) | (12,998) | (11,332) | 82,731 | (11,332) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,714) | (1,773) | (2,522) | (2,288) | (3,131) | (3,274) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 4,725 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,239) | 12,922 | (43,154) | 155,174 | (26,750) | (68,684) | (60,331) | 31,668 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,241) | 1,750 | 1,718 | 4,345 | 8,153 | (3,848) | 2,487 | 414 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,201) | 25,201 | (58,086) | 110,512 | 71,073 | (37,867) | (65,168) | 64,218 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,933 | 204,281 | 148,936 | 293,001 | 44,462 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,201) | 25,201 | (58,086) | 110,512 | 71,073 | (37,867) | 314,548 | 469,933 | 204,281 | 148,936 | 293,001 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,235 | 11.32% | 276,536 | 12.1% | 265,115 | 10.72% | 338,883 | 12.06% | 278,965 | 10.16% | 394,328 | 12.93% | 314,548 | 10.38% | 469,933 | 16.41% | 204,281 | 10.49% | 148,936 | 8.78% | 293,001 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,405) | -5.97% | (82,803) | -11.16% | (15,817) | -2.08% | (132,288) | -16.06% | (153,026) | -23.25% | (60,726) | -6.17% | 193,570 | 13.5% | 183,803 | 12.22% | 213,309 | 15.33% | 205,363 | 17.21% | 293,000 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,405) | -59.5% | (82,803) | -139.56% | (15,817) | -86.04% | (132,288) | 542.76% | (153,026) | -62.06% | (60,726) | 37.73% | 193,570 | -250.73% | 183,803 | -147.45% | 213,309 | 493.37% | 205,363 | 847.77% | 293,000 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,914 | 57.59% | 47,772 | 80.52% | 50,253 | 273.35% | 49,382 | -202.61% | 51,556 | 20.91% | 53,495 | -33.24% | 43,122 | -55.85% | 43,534 | -34.92% | 32,280 | 74.66% | 23,162 | 95.62% | 13,216 | |
| 攤銷費用 | 169 | 0.22% | 74 | 0.12% | 74 | 0.4% | 94 | -0.39% | 346 | 0.14% | 551 | -0.34% | 1,033 | -1.34% | 1,620 | -1.3% | 2,719 | 6.29% | 1,413 | 5.83% | 1,174 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,564) | -4.57% | 5,830 | 9.83% | (4,220) | -1.71% | 0 | 0% | 1,841 | -1.48% | (1,800) | -4.16% | 770 | 3.18% | 7,412 | |||||||
| 利息費用 | 21,395 | 27.43% | 21,332 | 35.95% | 19,858 | 108.02% | 19,917 | -81.72% | 20,600 | 8.35% | 20,582 | -12.79% | 16,799 | -21.76% | 13,166 | -10.56% | 6,210 | 14.36% | 5,730 | 23.65% | 4,258 | |
| 利息收入 | (5,906) | -7.57% | (7,946) | -13.39% | (4,159) | -22.62% | (2,763) | 11.34% | (8,325) | -3.38% | (9,450) | 5.87% | (6,762) | 8.76% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | -0.01% | (678) | -1.14% | 30 | 0.16% | (38) | 0.16% | (35) | -0.01% | (63) | 0.04% | 219 | -0.28% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,827 | 2.34% | 8,200 | 13.82% | 507 | 2.76% | 6,955 | -28.54% | 13,751 | 5.58% | 5,053 | -3.14% | 5,991 | -7.76% | 5,835 | -4.68% | 5,746 | 13.29% | 17,696 | 73.05% | 10,539 | |
| 收益費損項目合計 | 58,825 | 75.43% | 74,584 | 125.7% | 74,613 | 405.86% | 75,210 | -308.58% | 73,673 | 29.88% | 71,102 | -44.18% | 60,684 | -78.6% | 66,157 | -53.07% | 44,926 | 103.91% | 48,195 | 198.96% | 38,946 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,801 | 16.41% | 30,257 | 51% | (29,883) | -162.55% | (1,002) | 4.11% | (24,547) | -9.96% | 77,022 | -47.86% | (15,484) | 20.06% | (73,770) | 59.18% | 1,053 | 2.44% | (35,106) | -144.92% | (4,735) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,675) | -12.41% | 37,427 | 63.08% | 46,170 | 251.14% | (86,538) | 355.06% | 121,743 | 49.37% | 106,207 | -65.99% | (5,248) | 6.8% | (101,460) | 81.39% | (142,356) | -329.26% | 100,671 | 415.58% | (222,348) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (11,975) | -15.36% | 43,757 | 73.75% | 8,049 | 43.78% | 87,457 | -358.83% | 169,210 | 68.62% | (9,449) | 5.87% | (185,487) | 240.26% | (89,124) | 71.5% | (7,994) | -18.49% | 35,594 | 146.94% | (31,352) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,928 | 2.47% | (792) | -1.33% | 1,989 | 10.82% | (1,177) | 4.83% | (697) | -0.28% | 9,952 | -6.18% | (6,092) | 7.89% | (1,392) | 1.12% | (1,303) | -3.01% | 2,762 | 11.4% | (5,388) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (41) | -0.05% | 115 | 0.19% | (115) | -0.63% | 0 | 0% | 1,133 | 0.46% | 2,760 | -1.71% | (3,893) | 5.04% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,015) | -7.71% | 37,465 | 63.14% | 3,360 | 18.28% | 24,503 | -100.53% | 49,487 | 20.07% | (45,295) | 28.14% | (118,708) | 153.76% | (33,868) | 27.17% | (54,905) | -126.99% | (203,900) | -841.73% | (358,719) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,116) | -2.71% | (1,048) | -1.77% | (47,785) | -259.93% | (2,987) | 12.26% | 30,378 | 12.32% | (16,951) | 10.53% | (2,249) | 2.91% | 248 | -0.2% | 8,617 | 19.93% | (7,267) | -30% | (12,560) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,921 | 2.46% | 539 | 0.91% | 649 | 3.53% | (1,764) | 7.24% | 321 | 0.13% | 104 | -0.06% | 2,252 | -2.92% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,172) | -16.89% | 147,720 | 248.97% | (17,566) | -95.55% | 18,492 | -75.87% | 347,028 | 140.74% | 124,350 | -77.26% | (334,909) | 433.8% | (301,995) | 242.27% | (196,057) | -453.47% | (108,986) | -449.91% | (635,356) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 48,141 | 61.73% | (31,964) | -53.87% | 18,149 | 98.72% | (522) | -0.21% | (42,664) | 26.51% | (9,811) | 12.71% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 8 | 0.01% | (1) | -0.01% | (48) | 0.2% | (82,329) | -33.39% | (136,536) | 84.83% | 62,561 | -81.03% | (2,197) | 1.76% | 49,295 | 114.02% | (66,703) | -275.36% | 102,424 | |
| 應付帳款增加（減少） | 46,176 | 59.21% | (33,104) | -55.79% | (23,905) | -130.03% | 25,559 | -104.87% | 79,037 | 32.05% | (42,312) | 26.29% | (29,809) | 38.61% | 37,182 | -29.83% | (5,691) | -13.16% | (24,261) | -100.15% | 18,653 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,941) | -2.49% | 1,303 | 2.2% | (886) | -4.82% | 1,480 | -6.07% | 2,795 | 1.13% | (1,804) | 1.12% | (1,899) | 2.46% | (15,509) | 12.44% | (46,597) | -107.78% | 58,981 | 243.48% | (11,057) | |
| 其他應付款增加（減少） | 6,882 | 8.82% | 5,811 | 9.79% | 4,896 | 26.63% | (2,996) | 12.29% | (520) | -0.21% | (12,436) | 7.73% | 10,279 | -13.31% | 2,357 | -1.89% | (1,899) | -4.39% | 15,003 | 61.93% | 38,687 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,752) | -8.01% | (518) | -2.82% | 1,284 | -5.27% | 2,272 | 0.92% | (382) | 0.24% | 2,039 | -2.64% | 57 | -0.05% | (4,743) | -10.97% | (1,595) | -6.58% | 1,595 | |
| 負債準備增加（減少） | 756 | 0.97% | (1,571) | -2.65% | 1,124 | 6.11% | (1,574) | 6.46% | (739) | -0.3% | (7,918) | 4.92% | 1,216 | -1.58% | (525) | 0.42% | 1,746 | 4.04% | 3,839 | 15.85% | 6,834 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (107) | -0.14% | (472) | -0.8% | (4,268) | -23.22% | 2,988 | -12.26% | (2,183) | -0.89% | 3,821 | -2.37% | (2,083) | 2.7% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,739) | -2.23% | (1,167) | -1.97% | (3,992) | -21.71% | (387) | 1.59% | (343) | -0.14% | (326) | 0.2% | (279) | 0.36% | (6,350) | 5.09% | (4,367) | -10.1% | 573 | 2.37% | 560 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,168 | 125.88% | (65,908) | -111.08% | (9,401) | -51.14% | 29,553 | -121.25% | (8,837) | -3.58% | (237,037) | 147.28% | 24,304 | -31.48% | 1,198 | -0.96% | 20,353 | 47.08% | (18,360) | -75.79% | 249,880 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,996 | 108.99% | 81,812 | 137.89% | (26,967) | -146.69% | 48,045 | -197.12% | 338,191 | 137.15% | (112,687) | 70.02% | (310,605) | 402.32% | (300,797) | 241.31% | (175,704) | -406.39% | (127,346) | -525.7% | (385,476) | |
| 調整項目合計 | 143,821 | 184.42% | 156,396 | 263.59% | 47,646 | 259.17% | 123,255 | -505.7% | 411,864 | 167.03% | (41,585) | 25.84% | (249,921) | 323.72% | (234,640) | 188.23% | (130,778) | -302.48% | (79,151) | -326.75% | (346,530) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,416 | 124.91% | 73,593 | 124.03% | 31,829 | 173.13% | (9,033) | 37.06% | 258,838 | 104.97% | (102,311) | 63.57% | (56,351) | 72.99% | (50,837) | 40.78% | 82,531 | 190.89% | 126,212 | 521.02% | (53,530) | |
| 收取之利息 | 5,906 | 7.57% | 7,946 | 13.39% | 4,159 | 22.62% | 2,763 | -11.34% | 8,325 | 3.38% | 9,450 | -5.87% | 6,762 | -8.76% | 1,581 | -1.27% | 207 | 0.48% | 306 | 1.26% | 112 | |
| 支付之利息 | (21,422) | -27.47% | (21,616) | -36.43% | (19,599) | -106.61% | (20,241) | 83.05% | (20,553) | -8.34% | (20,572) | 12.78% | (16,712) | 21.65% | (12,979) | 10.41% | (6,155) | -14.24% | (5,702) | -23.54% | (4,050) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,914) | -5.02% | (590) | -0.99% | 1,995 | 10.85% | 2,138 | -8.77% | (32) | -0.01% | (47,511) | 29.52% | (10,903) | 14.12% | (62,419) | 50.07% | (33,348) | -77.13% | (96,592) | -398.75% | (2,808) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,986 | 100% | 59,333 | 100% | 18,384 | 100% | (24,373) | 100% | 246,578 | 100% | (160,944) | 100% | (77,204) | 100% | (124,654) | 100% | 43,235 | 100% | 24,224 | 100% | (60,276) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,551) | 63.23% | (22,677) | 116.46% | (8,508) | -3.55% | (108,566) | 110.27% | (1,034) | 0.47% | (9,948) | -128.79% | (5,565) | 18.96% | (331,065) | 79.34% | (31,013) | 92.26% | (169,967) | 99.34% | (43,758) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | -0.03% | 678 | -3.48% | 0 | 0% | 38 | -0.04% | 59 | -0.03% | 81 | 1.05% | 359 | -1.22% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (521) | 1.6% | 0 | 0% | (1,934) | -0.81% | (1,596) | 1.62% | (1,192) | 0.54% | (1,929) | -24.97% | (2,438) | 8.31% | (2,405) | 0.58% | (4,867) | 14.48% | (4,371) | 2.55% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,529 | -12.99% | 0 | 0% | 2,845 | -2.89% | 1,704 | -0.78% | 1,418 | 18.36% | 940 | -3.2% | 3,782 | -0.91% | 3,962 | -11.79% | 0 | 0% | 476 | |
| 取得無形資產 | (420) | 1.29% | 0 | 0 | 0% | (85) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | (200) | 0.68% | (795) | 0.19% | 0 | 0% | (7,189) | 4.2% | (36) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,019) | 33.9% | 0 | 0% | (400) | 0.41% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | 0 | 0% | (1,569) | 1.59% | (38,540) | 17.61% | 0 | 0% | (400) | 1.36% | (9,210) | 2.21% | (1,821) | 5.42% | 0 | 0% | (4,064) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,500) | 100% | (19,472) | 100% | 239,643 | 100% | (98,458) | 100% | (218,796) | 100% | 7,724 | 100% | (29,354) | 100% | (417,269) | 100% | (33,614) | 100% | (171,103) | 100% | (48,175) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 870,000 | -1154.23% | 775,000 | -1630.65% | 852,000 | -241.42% | 1,269,000 | 701.05% | 2,428,621 | -1640.68% | 3,374,000 | 1409.12% | 836,000 | -1970.86% | 584,000 | 72.05% | 120,000 | 212.69% | 295,100 | 12239.73% | 593,500 | |
| 短期借款減少 | (870,000) | 1154.23% | (755,000) | 1588.57% | (1,056,000) | 299.22% | (1,454,500) | -803.52% | (2,478,121) | 1674.12% | (3,206,000) | -1338.95% | (698,000) | 1645.53% | (211,000) | -26.03% | 0 | 0% | (330,100) | -13691.41% | (856,100) | |
| 應付短期票券增加 | 743,100 | -985.87% | 738,100 | -1553.01% | 871,600 | -246.97% | 675,500 | 373.17% | 1,030,000 | -695.83% | 229,800 | 95.97% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (744,900) | 988.26% | (720,300) | 1515.56% | (935,000) | 264.94% | (650,000) | -359.09% | (1,140,000) | 770.14% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (81,943) | 108.71% | (76,727) | 161.44% | (75,944) | 21.52% | (78,962) | -43.62% | (46,993) | 31.75% | (45,327) | -18.93% | (45,326) | 106.86% | (131,062) | -16.17% | (28,644) | -50.77% | (23,089) | -957.65% | (11,267) | |
| 租賃本金償還 | (6,865) | 9.11% | (8,600) | 18.09% | (9,569) | 2.71% | (10,103) | -5.58% | (13,032) | 8.8% | (11,713) | -4.89% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (101,319) | -42.31% | (135,092) | 318.48% | (90,060) | -11.11% | (60,040) | -106.42% | (39,500) | -1638.32% | 0 | |||||
| 非控制權益變動 | 15,233 | -20.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,375) | 100% | (47,527) | 100% | (352,913) | 100% | 181,015 | 100% | (148,025) | 100% | 239,441 | 100% | (42,418) | 100% | 810,551 | 100% | 56,420 | 100% | 2,411 | 100% | 355,733 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,588 | 19,087 | 21,118 | 1,734 | 4,880 | (6,441) | (6,409) | (2,976) | (10,696) | 403 | 1,257 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,301) | 11,421 | (73,768) | 59,918 | (115,363) | 79,780 | (155,385) | 265,652 | 55,345 | (144,065) | 248,539 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,536 | 265,115 | 338,883 | 278,965 | 394,328 | 314,548 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,235 | 276,536 | 265,115 | 338,883 | 278,965 | 394,328 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,235 | 276,536 | 265,115 | 338,883 | 278,965 | 394,328 | 314,548 | 469,933 | 204,281 | 148,936 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎漢(4562) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,826萬元、較上一季成長257.51%；而今年初至今累積為NT$7,799萬元、較去年同期成長31.44%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,826萬元，較上一季成長257.51%，為過去11年同期中的第5高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-656萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,541萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-538萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,799萬元，較去年同期成長31.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為73.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,943萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,556) | (49,356) | 3,090 | (44,687) | (56,912) | (73,634) | 37,181 | 61,285 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,413 | 24,203 | 17,087 | 20,571 | 12,240 | 19,827 | 17,382 | 14,944 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,835 | 11,757 | 12,267 | 12,218 | 12,769 | 13,479 | 10,846 | 11,046 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 18 | 18 | 19 | 71 | 138 | 221 | 419 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,789 | 39,718 | (27,996) | (9,220) | 177,535 | 92,039 | (41,577) | (36,259) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,265 | 12,034 | (13,424) | (37,210) | 126,488 | 37,836 | 13,119 | 36,045 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,405) | -5.97% | (82,803) | -11.16% | (15,817) | -2.08% | (132,288) | -16.06% | (153,026) | -23.25% | (60,726) | -6.17% | 193,570 | 13.5% | 183,803 | 12.22% | 213,309 | 15.33% | 205,363 | 17.21% | 293,000 | |
| 收益費損項目合計 | 58,825 | 75.43% | 74,584 | 125.7% | 74,613 | 405.86% | 75,210 | -308.58% | 73,673 | 29.88% | 71,102 | -44.18% | 60,684 | -78.6% | 66,157 | -53.07% | 44,926 | 103.91% | 48,195 | 198.96% | 38,946 | |
| 折舊費用 | 44,914 | 57.59% | 47,772 | 80.52% | 50,253 | 273.35% | 49,382 | -202.61% | 51,556 | 20.91% | 53,495 | -33.24% | 43,122 | -55.85% | 43,534 | -34.92% | 32,280 | 74.66% | 23,162 | 95.62% | 13,216 | |
| 攤銷費用 | 169 | 0.22% | 74 | 0.12% | 74 | 0.4% | 94 | -0.39% | 346 | 0.14% | 551 | -0.34% | 1,033 | -1.34% | 1,620 | -1.3% | 2,719 | 6.29% | 1,413 | 5.83% | 1,174 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,996 | 108.99% | 81,812 | 137.89% | (26,967) | -146.69% | 48,045 | -197.12% | 338,191 | 137.15% | (112,687) | 70.02% | (310,605) | 402.32% | (300,797) | 241.31% | (175,704) | -406.39% | (127,346) | -525.7% | (385,476) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,986 | 100% | 59,333 | 100% | 18,384 | 100% | (24,373) | 100% | 246,578 | 100% | (160,944) | 100% | (77,204) | 100% | (124,654) | 100% | 43,235 | 100% | 24,224 | 100% | (60,276) | |
投資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,399萬元、較上一季成長2.35%；而今年初至今累積為NT$-3,250萬元、較去年同期衰退-66.91%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,399萬元，較上一季成長2.35%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,250萬元，較去年同期衰退-66.91%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,986) | (1,505) | (3,226) | (11,797) | (36,818) | (3,171) | (20,443) | (3,909) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,794) | (2,239) | 716 | (64,975) | (211) | (4,686) | (1,339) | (6,284) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 670 | 0 | 28 | 6 | 77 | 352 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,219 | 0 | (19,508) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 5,347 | 0 | 2,453 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,500) | 100% | (19,472) | 100% | 239,643 | 100% | (98,458) | 100% | (218,796) | 100% | 7,724 | 100% | (29,354) | 100% | (417,269) | 100% | (33,614) | 100% | (171,103) | 100% | (48,175) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,551) | 63.23% | (22,677) | 116.46% | (8,508) | -3.55% | (108,566) | 110.27% | (1,034) | 0.47% | (9,948) | -128.79% | (5,565) | 18.96% | (331,065) | 79.34% | (31,013) | 92.26% | (169,967) | 99.34% | (43,758) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | -0.03% | 678 | -3.48% | 0 | 0% | 38 | -0.04% | 59 | -0.03% | 81 | 1.05% | 359 | -1.22% | ||||||||
| 取得無形資產 | (420) | 1.29% | 0 | 0 | 0% | (85) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | (200) | 0.68% | (795) | 0.19% | 0 | 0% | (7,189) | 4.2% | (36) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (179,793) | 82.17% | 0 | 0% | (22,050) | 75.12% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 250,739 | 104.63% | 10,875 | -11.05% | 0 | 0% | 18,102 | 234.36% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,824萬元、較上一季衰退-8.43%；而今年初至今累積為NT$-7,538萬元、較去年同期衰退-58.59%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,824萬元，較上一季衰退-8.43%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,538萬元，較去年同期衰退-58.59%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,239) | 12,922 | (43,154) | 155,174 | (26,750) | (68,684) | (60,331) | 31,668 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 180,000 | 120,000 | 68,000 | 338,000 | 861,000 | 229,000 | (197,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (450,000) | (150,000) | (78,000) | (232,000) | (420,121) | (924,000) | (278,000) | 240,000 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 31,592 | (94,062) | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,350) | (14,905) | (20,232) | (34,130) | (12,998) | (11,332) | 82,731 | (11,332) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,375) | 100% | (47,527) | 100% | (352,913) | 100% | 181,015 | 100% | (148,025) | 100% | 239,441 | 100% | (42,418) | 100% | 810,551 | 100% | 56,420 | 100% | 2,411 | 100% | 355,733 | |
| 短期借款增加 | 870,000 | -1154.23% | 775,000 | -1630.65% | 852,000 | -241.42% | 1,269,000 | 701.05% | 2,428,621 | -1640.68% | 3,374,000 | 1409.12% | 836,000 | -1970.86% | 584,000 | 72.05% | 120,000 | 212.69% | 295,100 | 12239.73% | 593,500 | |
| 短期借款減少 | (870,000) | 1154.23% | (755,000) | 1588.57% | (1,056,000) | 299.22% | (1,454,500) | -803.52% | (2,478,121) | 1674.12% | (3,206,000) | -1338.95% | (698,000) | 1645.53% | (211,000) | -26.03% | 0 | 0% | (330,100) | -13691.41% | (856,100) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 131,580 | 72.69% | 71,500 | -48.3% | 0 | 0% | 340,000 | 41.95% | 0 | 0% | 100,000 | 4147.66% | 338,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (81,943) | 108.71% | (76,727) | 161.44% | (75,944) | 21.52% | (78,962) | -43.62% | (46,993) | 31.75% | (45,327) | -18.93% | (45,326) | 106.86% | (131,062) | -16.17% | (28,644) | -50.77% | (23,089) | -957.65% | (11,267) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (101,319) | -42.31% | (135,092) | 318.48% | (90,060) | -11.11% | (60,040) | -106.42% | (39,500) | -1638.32% | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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