4562
36
TWD-1.10 (-2.96%)
2026.02.06收盤
穎漢－現金流量表
營業活動之現金流
穎漢(4562) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,722萬元、較上一季衰退-172.82%；而今年初至今累積為NT$-3,937萬元、較去年同期衰退-165.92%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,722萬元，較上一季衰退-172.82%，為過去11年同期中的第9高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.2%、-23.26%與--。
其中稅前淨利為NT$-765萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-446萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,937萬元，較去年同期衰退-165.92%，為過去11年同期中的第7高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.94%、-18.41%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,833萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,375萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,653) | -3.9% | (17,061) | -7.61% | 6,319 | 3.03% | 9,572 | 4.44% | (22,516) | -9.48% | (30,624) | -19.56% | (19,006) | -8.7% | 53,057 | 14.2% | 37,828 | 10.19% | 59,772 | |
| 收益費損項目合計 | 16,197 | 10,489 | 17,439 | 24,142 | 22,285 | 20,616 | 19,191 | 14,988 | 18,656 | |||||||||||
| 折舊費用 | 10,590 | 10,875 | 11,405 | 12,377 | 12,382 | 12,711 | 13,517 | 10,719 | 11,076 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 113 | 51 | 19 | 19 | 19 | 78 | 137 | 258 | 413 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,312) | 16,250 | (19,081) | (42,213) | (8,439) | 81,580 | (8,113) | (67,003) | (167,002) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,224) | 5,109 | (1,407) | (11,607) | (14,399) | 67,728 | (15,364) | (9,243) | (138,173) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,979) | -11.74% | (39,849) | -7.11% | (33,447) | -5.94% | (18,907) | -3.48% | (87,601) | -14.03% | (96,114) | -19.91% | 12,908 | 1.73% | 156,389 | 14.34% | 122,518 | 11.31% | 120,144 | |
| 收益費損項目合計 | 48,330 | -122.76% | 43,412 | 72.69% | 50,381 | 106.52% | 57,526 | 180.85% | 54,639 | 425.64% | 61,433 | 51.16% | 51,275 | -25.79% | 43,302 | -47.94% | 51,213 | -31.87% | 33,014 | |
| 折舊費用 | 32,212 | -81.82% | 34,079 | 57.06% | 36,015 | 76.14% | 37,986 | 119.42% | 37,164 | 289.51% | 38,787 | 32.3% | 40,016 | -20.13% | 32,276 | -35.73% | 32,488 | -20.22% | 21,816 | |
| 攤銷費用 | 228 | -0.58% | 123 | 0.21% | 56 | 0.12% | 56 | 0.18% | 75 | 0.58% | 275 | 0.23% | 413 | -0.21% | 812 | -0.9% | 1,201 | -0.75% | 2,075 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,970) | 15.16% | 70,207 | 117.56% | 42,094 | 89% | 1,029 | 3.24% | 57,265 | 446.09% | 160,656 | 133.78% | (204,726) | 102.99% | (269,028) | 297.85% | (264,538) | 164.62% | (101,561) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,371) | 100% | 59,721 | 100% | 47,299 | 100% | 31,808 | 100% | 12,837 | 100% | 120,090 | 100% | (198,780) | 100% | (90,323) | 100% | (160,699) | 100% | 15,582 | |
投資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,044萬元、較上一季衰退-1911.95%；而今年初至今累積為NT$-1,314萬元、較去年同期成長29%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,044萬元，較上一季衰退-1911.95%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,314萬元，較去年同期成長29%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,442) | (14,322) | (7,460) | 189,889 | (32,232) | (182,539) | (3,522) | (3,065) | (2,614) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,242) | (15,191) | (10,044) | (4,379) | (3,398) | (580) | (1,947) | (709) | (3,193) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84) | 0 | 0 | (200) | (235) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (369) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 193,399 | 20 | (972) | (1,042) | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,145) | 100% | (18,514) | 100% | (17,967) | 100% | 242,869 | 100% | (86,661) | 100% | (181,978) | 100% | 10,895 | 100% | (8,911) | 100% | (413,360) | 100% | (26,492) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,163) | 107.74% | (17,757) | 95.91% | (20,438) | 113.75% | (9,224) | -3.8% | (43,591) | 50.3% | (823) | 0.45% | (5,262) | -48.3% | (4,226) | 47.42% | (324,781) | 78.57% | (25,009) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | -0.17% | 11 | -0.06% | 8 | -0.04% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 53 | -0.03% | 4 | 0.04% | 7 | -0.08% | ||||
| 取得無形資產 | (800) | 6.09% | (420) | 2.27% | 0 | 0 | 0% | (84) | 0.1% | 0 | 0 | 0% | (200) | 2.24% | (795) | 0.19% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (181,012) | 99.47% | 0 | 0% | (2,542) | 28.53% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 250,739 | 103.24% | 5,528 | -6.38% | 0 | 0% | 15,649 | 143.63% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-545萬元、較上一季衰退-184.96%；而今年初至今累積為NT$-2,176萬元、較去年同期成長61.92%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-545萬元，較上一季衰退-184.96%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,176萬元，較去年同期成長61.92%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,453) | (16,821) | (32,506) | (144,590) | 1,252 | (167,027) | 67,948 | (79,424) | 229,282 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 217,226 | 0 | 220,000 | 240,000 | 673,000 | 566,621 | 892,000 | 352,000 | 307,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | 0 | (230,000) | (362,000) | (673,000) | (689,000) | (828,000) | (285,000) | (295,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 19,170 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,483) | (20,559) | (19,852) | (19,567) | (15,551) | (11,332) | (11,331) | (11,332) | (11,331) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (101,319) | (135,092) | (90,060) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 100% | (57,136) | 100% | (60,449) | 100% | (309,759) | 100% | 25,841 | 100% | (121,275) | 100% | 308,125 | 100% | 17,913 | 100% | 778,883 | 100% | 93,204 | |
| 短期借款增加 | 797,226 | -3663.72% | 420,000 | -735.09% | 595,000 | -984.3% | 732,000 | -236.31% | 1,201,000 | 4647.65% | 2,090,621 | -1723.87% | 2,513,000 | 815.58% | 607,000 | 3388.6% | 781,000 | 100.27% | 135,000 | |
| 短期借款減少 | (750,000) | 3446.69% | (420,000) | 735.09% | (605,000) | 1000.84% | (978,000) | 315.73% | (1,222,500) | -4730.85% | (2,058,000) | 1696.97% | (2,282,000) | -740.61% | (420,000) | -2344.67% | (451,000) | -57.9% | (45,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 99,988 | 386.94% | 0 | 0% | 94,062 | 525.1% | 340,000 | 43.65% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (62,438) | 286.94% | (61,593) | 107.8% | (61,822) | 102.27% | (55,712) | 17.99% | (44,832) | -173.49% | (33,995) | 28.03% | (33,995) | -11.03% | (128,057) | -714.88% | (119,730) | -15.37% | (21,900) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (101,319) | -32.88% | (135,092) | -754.16% | (90,060) | -11.56% | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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