4562
54.9
TWD+0.90 (1.67%)
2025.07.17收盤
穎漢－現金流量表
營業活動之現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,073萬元、較上一季衰退-432.48%；而今年初至今累積為NT$-6,073萬元、較去年同期衰退-351.47%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,073萬元，較上一季衰退-432.48%，為過去11年同期中的第9高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。
其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,073萬元，較去年同期衰退-351.47%，為過去11年同期中的第9高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。
其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | (16,783) | (8,631) | (14,083) | (22,926) | (39,651) | 12,598 | 15,550 | 24,267 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,453 | 17,069 | 17,522 | 16,981 | 13,606 | 23,141 | 14,276 | 16,902 | 16,194 | |||||||||||
| 折舊費用 | 10,810 | 11,737 | 12,240 | 12,917 | 12,212 | 13,188 | 12,502 | 11,017 | 10,457 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 19 | 19 | 19 | 28 | 106 | 138 | 303 | 386 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | (9,280) | 45,270 | (1,612) | 55,571 | 66,547 | (128,452) | (43,266) | (36,357) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | (13,451) | 50,951 | 5,680 | 44,731 | 50,269 | (104,015) | (17,143) | (2,391) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | 1.52% | (16,783) | -9.39% | (8,631) | -4.34% | (14,083) | -7.94% | (22,926) | -12.81% | (39,651) | -25.79% | 12,598 | 5.02% | 15,550 | 4.83% | 24,267 | 7.6% | 31,167 | |
| 收益費損項目合計 | 15,453 | -25.45% | 17,069 | -126.9% | 17,522 | 34.39% | 16,981 | 298.96% | 13,606 | 30.42% | 23,141 | 46.03% | 14,276 | -13.72% | 16,902 | -98.59% | 16,194 | -677.29% | 11,112 | |
| 折舊費用 | 10,810 | -17.8% | 11,737 | -87.26% | 12,240 | 24.02% | 12,917 | 227.41% | 12,212 | 27.3% | 13,188 | 26.23% | 12,502 | -12.02% | 11,017 | -64.27% | 10,457 | -437.35% | 6,109 | |
| 攤銷費用 | 46 | -0.08% | 19 | -0.14% | 19 | 0.04% | 19 | 0.33% | 28 | 0.06% | 106 | 0.21% | 138 | -0.13% | 303 | -1.77% | 386 | -16.14% | 688 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | 122.9% | (9,280) | 68.99% | 45,270 | 88.85% | (1,612) | -28.38% | 55,571 | 124.23% | 66,547 | 132.38% | (128,452) | 123.49% | (43,266) | 252.38% | (36,357) | 1520.58% | (87,155) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | 100% | (13,451) | 100% | 50,951 | 100% | 5,680 | 100% | 44,731 | 100% | 50,269 | 100% | (104,015) | 100% | (17,143) | 100% | (2,391) | 100% | (47,052) | |
投資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-218萬元、較上一季成長84.38%；而今年初至今累積為NT$-218萬元、較去年同期成長8.62%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-218萬元，較上一季成長84.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-218萬元，較去年同期成長8.62%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | (2,390) | (3,504) | (11,541) | (41,494) | (150) | (1,790) | 757 | (396,750) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | (755) | (3,407) | (3,065) | (37,240) | (137) | (1,895) | (960) | (1,851) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (560) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8,613) | (616) | (449) | (916) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,551 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | 100% | (2,390) | 100% | (3,504) | 100% | (11,541) | 100% | (41,494) | 100% | (150) | 100% | (1,790) | 100% | 757 | 100% | (396,750) | 100% | (5,563) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | 135.99% | (755) | 31.59% | (3,407) | 97.23% | (3,065) | 26.56% | (37,240) | 89.75% | (137) | 91.33% | (1,895) | 105.87% | (960) | -126.82% | (1,851) | 0.47% | (6,321) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | -0.22% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 17.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (560) | 0.14% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,613) | 74.63% | (616) | 1.48% | (449) | 299.33% | (916) | 51.17% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,551 | 204.89% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,272萬元、較上一季衰退-24.6%；而今年初至今累積為NT$-2,272萬元、較去年同期衰退-0.28%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,272萬元，較上一季衰退-24.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,272萬元，較去年同期衰退-0.28%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | (22,662) | (74,063) | (89,605) | 15,869 | 45,417 | 51,999 | 100,668 | 447,034 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 210,000 | 245,000 | 434,000 | 342,000 | 715,000 | 833,000 | 112,000 | 246,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (210,000) | (315,000) | (504,000) | (363,500) | (655,000) | (768,000) | 0 | (40,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,743 | 54,080 | 0 | 340,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | (20,429) | (20,622) | (19,923) | (13,832) | (11,332) | (11,332) | (11,332) | (98,966) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | 100% | (22,662) | 100% | (74,063) | 100% | (89,605) | 100% | 15,869 | 100% | 45,417 | 100% | 51,999 | 100% | 100,668 | 100% | 447,034 | 100% | 37,700 | |
| 短期借款增加 | 240,000 | -1056.11% | 210,000 | -926.66% | 245,000 | -330.8% | 434,000 | -484.35% | 342,000 | 2155.15% | 715,000 | 1574.3% | 833,000 | 1601.95% | 112,000 | 111.26% | 246,000 | 55.03% | 45,000 | |
| 短期借款減少 | (240,000) | 1056.11% | (210,000) | 926.66% | (315,000) | 425.31% | (504,000) | 562.47% | (363,500) | -2290.63% | (655,000) | -1442.19% | (768,000) | -1476.95% | 0 | 0% | (40,000) | -8.95% | 0 | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,743 | -3.06% | 54,080 | 340.79% | 0 | 0% | 340,000 | 76.06% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | 90.72% | (20,429) | 90.15% | (20,622) | 27.84% | (19,923) | 22.23% | (13,832) | -87.16% | (11,332) | -24.95% | (11,332) | -21.79% | (11,332) | -11.26% | (98,966) | -22.14% | (7,300) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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