4562
56.3
TWD-1.60 (-2.76%)
2025.05.28收盤
穎漢－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | (16,783) | (8,631) | (14,083) | (22,926) | (39,651) | 12,598 | 15,550 | 24,267 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,939 | (16,783) | (8,631) | (14,083) | (22,926) | (39,651) | 12,598 | 15,550 | 24,267 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,810 | 11,737 | 12,240 | 12,917 | 12,212 | 13,188 | 12,502 | 11,017 | 10,457 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 19 | 19 | 19 | 28 | 106 | 138 | 303 | 386 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,176) | 316 | 294 | 9 | (607) | 5,342 | (1,225) | 2,187 | 292 | |||||||||||
| 利息費用 | 5,056 | 5,340 | 5,214 | 4,484 | 4,640 | 5,677 | 4,285 | 4,095 | 1,948 | |||||||||||
| 利息收入 | (369) | (1,433) | (1,387) | (448) | (960) | (3,221) | (1,561) | (1,034) | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,086 | 1,090 | 1,142 | 0 | 2,049 | 124 | 334 | 3,145 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,453 | 17,069 | 17,522 | 16,981 | 13,606 | 23,141 | 14,276 | 16,902 | 16,194 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,064) | 21,902 | 28,471 | (8,668) | (7,508) | 17,631 | 45,136 | 19,138 | (35,497) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,147 | (38,352) | 32,077 | 28,889 | (2,513) | 34,709 | 29,708 | 21,101 | 34,225 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,523) | 159 | 26,852 | (2,226) | 45,583 | 66,309 | (27,128) | (970) | 19,520 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,311 | 1,151 | (1,162) | 223 | (2,631) | (4,968) | 7,044 | 1,001 | 2,346 | |||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (10) | 0 | 115 | 0 | (9) | (3,457) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (25,089) | 18,017 | 20,724 | (460) | 6,838 | 15,602 | (81,337) | (18,298) | (20,536) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,183 | 8,439 | (11,182) | (5,091) | (8,887) | (3,703) | 552 | (12,955) | (13,498) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,226) | 414 | 145 | 70 | (556) | (523) | 122 | 1,345 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,271) | 11,730 | 96,040 | 12,737 | 30,326 | 125,048 | (29,360) | 10,362 | (13,900) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,970) | 13,199 | (24,374) | 12,876 | 15,665 | (11,162) | (39,698) | (26,043) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,165) | (17,089) | (19,528) | (14,361) | 21,255 | (1,580) | (4,571) | (29,309) | (704) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 702 | (1,636) | 40 | 1,977 | 436 | 79 | 9,225 | 1,334 | (13,340) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (17,037) | (16,462) | (6,691) | (8,508) | (15,928) | 504 | (16,116) | (17,931) | (17,164) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,427) | 428 | (1,057) | 1,524 | (1,857) | (363) | (5,786) | (91) | (1,886) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (175) | 813 | 1,135 | (3,778) | 2,782 | (2,393) | (64) | (1,550) | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (288) | (263) | (255) | (96) | (97) | (86) | (81) | (69) | (36) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,360) | (21,010) | (50,770) | (14,349) | 25,245 | (58,501) | (99,092) | (53,628) | (22,457) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | (9,280) | 45,270 | (1,612) | 55,571 | 66,547 | (128,452) | (43,266) | (36,357) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (59,178) | 7,789 | 62,792 | 15,369 | 69,177 | 89,688 | (114,176) | (26,364) | (20,163) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,239) | (8,994) | 54,161 | 1,286 | 46,251 | 50,037 | (101,578) | (10,814) | 4,104 | |||||||||||
| 收取之利息 | 369 | 1,433 | 1,387 | 448 | 960 | 3,221 | 1,561 | 1,034 | 34 | |||||||||||
| 支付之利息 | (4,965) | (5,201) | (5,396) | (4,680) | (4,668) | (5,612) | (4,314) | (4,033) | (1,845) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 108 | (689) | 799 | 8,626 | 2,188 | 2,623 | 316 | (3,330) | (4,684) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | (13,451) | 50,951 | 5,680 | 44,731 | 50,269 | (104,015) | (17,143) | (2,391) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | (755) | (3,407) | (3,065) | (37,240) | (137) | (1,895) | (960) | (1,851) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (808) | (97) | (3) | (116) | 0 | (49) | 0 | (157) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 786 | 0 | 500 | 596 | 1,066 | 166 | 10 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (560) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (407) | 0 | (4,022) | (160) | 0 | (304) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | (2,390) | (3,504) | (11,541) | (41,494) | (150) | (1,790) | 757 | (396,750) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 210,000 | 245,000 | 434,000 | 342,000 | 715,000 | 833,000 | 112,000 | 246,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (210,000) | (315,000) | (504,000) | (363,500) | (655,000) | (768,000) | 0 | (40,000) | |||||||||||
| 應付短期票券增加 | 197,700 | 99,400 | 230,800 | 145,500 | 170,000 | |||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (198,100) | (99,900) | (211,700) | (145,500) | (170,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | (20,429) | (20,622) | (19,923) | (13,832) | (11,332) | (11,332) | (11,332) | (98,966) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,708) | (1,733) | (2,541) | (2,425) | (2,879) | (3,251) | (1,669) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | (22,662) | (74,063) | (89,605) | 15,869 | 45,417 | 51,999 | 100,668 | 447,034 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,704 | 5,195 | 1,309 | 5,518 | (1,221) | (5,275) | 4,504 | 1,386 | (7,672) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (81,932) | (33,308) | (25,307) | (89,948) | 17,885 | 90,261 | (49,302) | 85,668 | 40,221 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,235 | 276,536 | 265,115 | 338,883 | 278,965 | 394,328 | 314,548 | 469,933 | 204,281 | 148,936 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,303 | 243,228 | 239,808 | 248,935 | 296,850 | 484,589 | 265,246 | 555,601 | 244,502 | 133,709 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,303 | 7.89% | 243,228 | 10.89% | 239,808 | 10.24% | 248,935 | 9.2% | 296,850 | 10.8% | 484,589 | 16.22% | 265,246 | 8.48% | 555,601 | 18.98% | 244,502 | 10.24% | 133,709 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | 1.52% | (16,783) | -9.39% | (8,631) | -4.34% | (14,083) | -7.94% | (22,926) | -12.81% | (39,651) | -25.79% | 12,598 | 5.02% | 15,550 | 4.83% | 24,267 | 7.6% | 31,167 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,939 | -4.84% | (16,783) | 124.77% | (8,631) | -16.94% | (14,083) | -247.94% | (22,926) | -51.25% | (39,651) | -78.88% | 12,598 | -12.11% | 15,550 | -90.71% | 24,267 | -1014.93% | 31,167 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,810 | -17.8% | 11,737 | -87.26% | 12,240 | 24.02% | 12,917 | 227.41% | 12,212 | 27.3% | 13,188 | 26.23% | 12,502 | -12.02% | 11,017 | -64.27% | 10,457 | -437.35% | 6,109 | |
| 攤銷費用 | 46 | -0.08% | 19 | -0.14% | 19 | 0.04% | 19 | 0.33% | 28 | 0.06% | 106 | 0.21% | 138 | -0.13% | 303 | -1.77% | 386 | -16.14% | 688 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,176) | 1.94% | 316 | -2.35% | 294 | 0.58% | 9 | 0.16% | (607) | -1.36% | 5,342 | 10.63% | (1,225) | 1.18% | 2,187 | -12.76% | 292 | -12.21% | 2,943 | |
| 利息費用 | 5,056 | -8.33% | 5,340 | -39.7% | 5,214 | 10.23% | 4,484 | 78.94% | 4,640 | 10.37% | 5,677 | 11.29% | 4,285 | -4.12% | 4,095 | -23.89% | 1,948 | -81.47% | 1,118 | |
| 利息收入 | (369) | 0.61% | (1,433) | 10.65% | (1,387) | -2.72% | (448) | -7.89% | (960) | -2.15% | (3,221) | -6.41% | (1,561) | 1.5% | (1,034) | 6.03% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,086 | -1.79% | 1,090 | -8.1% | 1,142 | 2.24% | 0 | 0% | 2,049 | 4.08% | 124 | -0.12% | 334 | -1.95% | 3,145 | -131.53% | 270 | |||
| 收益費損項目合計 | 15,453 | -25.45% | 17,069 | -126.9% | 17,522 | 34.39% | 16,981 | 298.96% | 13,606 | 30.42% | 23,141 | 46.03% | 14,276 | -13.72% | 16,902 | -98.59% | 16,194 | -677.29% | 11,112 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,064) | 28.1% | 21,902 | -162.83% | 28,471 | 55.88% | (8,668) | -152.61% | (7,508) | -16.78% | 17,631 | 35.07% | 45,136 | -43.39% | 19,138 | -111.64% | (35,497) | 1484.61% | 14,665 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,147 | -18.36% | (38,352) | 285.12% | 32,077 | 62.96% | 28,889 | 508.61% | (2,513) | -5.62% | 34,709 | 69.05% | 29,708 | -28.56% | 21,101 | -123.09% | 34,225 | -1431.41% | (43,275) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,523) | 23.92% | 159 | -1.18% | 26,852 | 52.7% | (2,226) | -39.19% | 45,583 | 101.9% | 66,309 | 131.91% | (27,128) | 26.08% | (970) | 5.66% | 19,520 | -816.39% | (29,529) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,311 | -3.81% | 1,151 | -8.56% | (1,162) | -2.28% | 223 | 3.93% | (2,631) | -5.88% | (4,968) | -9.88% | 7,044 | -6.77% | 1,001 | -5.84% | 2,346 | -98.12% | 980 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (10) | 0.02% | 0 | 0% | 115 | 0.23% | 0 | 0% | (9) | -0.02% | (3,457) | 3.32% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (25,089) | 41.31% | 18,017 | -133.95% | 20,724 | 40.67% | (460) | -8.1% | 6,838 | 15.29% | 15,602 | 31.04% | (81,337) | 78.2% | (18,298) | 106.74% | (20,536) | 858.89% | (36,922) | |
| 預付款項（增加）減少 | 7,183 | -11.83% | 8,439 | -62.74% | (11,182) | -21.95% | (5,091) | -89.63% | (8,887) | -19.87% | (3,703) | -7.37% | 552 | -0.53% | (12,955) | 75.57% | (13,498) | 564.53% | (18,938) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,226) | 3.67% | 414 | -3.08% | 145 | 0.28% | 70 | 1.23% | (556) | -1.24% | (523) | -1.04% | 122 | -0.12% | 1,345 | -7.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,271) | 63.02% | 11,730 | -87.21% | 96,040 | 188.49% | 12,737 | 224.24% | 30,326 | 67.8% | 125,048 | 248.76% | (29,360) | 28.23% | 10,362 | -60.44% | (13,900) | 581.35% | (111,543) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,970) | 3.24% | 13,199 | -98.13% | (24,374) | -47.84% | 12,876 | 226.69% | 15,665 | 35.02% | (11,162) | -22.2% | (39,698) | 38.17% | (26,043) | 151.92% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,165) | 26.62% | (17,089) | 127.05% | (19,528) | -38.33% | (14,361) | -252.83% | 21,255 | 47.52% | (1,580) | -3.14% | (4,571) | 4.39% | (29,309) | 170.97% | (704) | 29.44% | (27,344) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 702 | -1.16% | (1,636) | 12.16% | 40 | 0.08% | 1,977 | 34.81% | 436 | 0.97% | 79 | 0.16% | 9,225 | -8.87% | 1,334 | -7.78% | (13,340) | 557.93% | (11,401) | |
| 其他應付款增加（減少） | (17,037) | 28.06% | (16,462) | 122.38% | (6,691) | -13.13% | (8,508) | -149.79% | (15,928) | -35.61% | 504 | 1% | (16,116) | 15.49% | (17,931) | 104.6% | (17,164) | 717.86% | (11,205) | |
| 負債準備增加（減少） | (1,427) | 2.35% | 428 | -3.18% | (1,057) | -2.07% | 1,524 | 26.83% | (1,857) | -4.15% | (363) | -0.72% | (5,786) | 5.56% | (91) | 0.53% | (1,886) | 78.88% | 285 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (175) | 0.29% | 813 | -6.04% | 1,135 | 2.23% | (3,778) | -66.51% | 2,782 | 6.22% | (2,393) | -4.76% | (64) | 0.06% | (1,550) | 9.04% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (288) | 0.47% | (263) | 1.96% | (255) | -0.5% | (96) | -1.69% | (97) | -0.22% | (86) | -0.17% | (81) | 0.08% | (69) | 0.4% | (36) | 1.51% | (4,451) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,360) | 59.87% | (21,010) | 156.2% | (50,770) | -99.64% | (14,349) | -252.62% | 25,245 | 56.44% | (58,501) | -116.38% | (99,092) | 95.27% | (53,628) | 312.83% | (22,457) | 939.23% | 24,388 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | 122.9% | (9,280) | 68.99% | 45,270 | 88.85% | (1,612) | -28.38% | 55,571 | 124.23% | 66,547 | 132.38% | (128,452) | 123.49% | (43,266) | 252.38% | (36,357) | 1520.58% | (87,155) | |
| 調整項目合計 | (59,178) | 97.45% | 7,789 | -57.91% | 62,792 | 123.24% | 15,369 | 270.58% | 69,177 | 154.65% | 89,688 | 178.42% | (114,176) | 109.77% | (26,364) | 153.79% | (20,163) | 843.29% | (76,043) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,239) | 92.61% | (8,994) | 66.86% | 54,161 | 106.3% | 1,286 | 22.64% | 46,251 | 103.4% | 50,037 | 99.54% | (101,578) | 97.66% | (10,814) | 63.08% | 4,104 | -171.64% | (44,876) | |
| 收取之利息 | 369 | -0.61% | 1,433 | -10.65% | 1,387 | 2.72% | 448 | 7.89% | 960 | 2.15% | 3,221 | 6.41% | 1,561 | -1.5% | 1,034 | -6.03% | 34 | -1.42% | 16 | |
| 支付之利息 | (4,965) | 8.18% | (5,201) | 38.67% | (5,396) | -10.59% | (4,680) | -82.39% | (4,668) | -10.44% | (5,612) | -11.16% | (4,314) | 4.15% | (4,033) | 23.53% | (1,845) | 77.16% | (1,135) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 108 | -0.18% | (689) | 5.12% | 799 | 1.57% | 8,626 | 151.87% | 2,188 | 4.89% | 2,623 | 5.22% | 316 | -0.3% | (3,330) | 19.42% | (4,684) | 195.9% | (1,057) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | 100% | (13,451) | 100% | 50,951 | 100% | 5,680 | 100% | 44,731 | 100% | 50,269 | 100% | (104,015) | 100% | (17,143) | 100% | (2,391) | 100% | (47,052) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | 135.99% | (755) | 31.59% | (3,407) | 97.23% | (3,065) | 26.56% | (37,240) | 89.75% | (137) | 91.33% | (1,895) | 105.87% | (960) | -126.82% | (1,851) | 0.47% | (6,321) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (808) | 33.81% | (97) | 2.77% | (3) | 0.03% | (116) | 0.28% | 0 | 0% | (49) | 2.74% | 0 | 0% | (157) | 0.04% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 786 | -35.99% | 0 | 0% | 500 | -1.2% | 596 | -397.33% | 1,066 | -59.55% | 166 | 21.93% | 10 | 0% | 758 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 17.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (560) | 0.14% | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (407) | 17.03% | 0 | 0% | (4,022) | 9.69% | (160) | 106.67% | 0 | 0% | (304) | 0.08% | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | 100% | (2,390) | 100% | (3,504) | 100% | (11,541) | 100% | (41,494) | 100% | (150) | 100% | (1,790) | 100% | 757 | 100% | (396,750) | 100% | (5,563) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | -1056.11% | 210,000 | -926.66% | 245,000 | -330.8% | 434,000 | -484.35% | 342,000 | 2155.15% | 715,000 | 1574.3% | 833,000 | 1601.95% | 112,000 | 111.26% | 246,000 | 55.03% | 45,000 | |
| 短期借款減少 | (240,000) | 1056.11% | (210,000) | 926.66% | (315,000) | 425.31% | (504,000) | 562.47% | (363,500) | -2290.63% | (655,000) | -1442.19% | (768,000) | -1476.95% | 0 | 0% | (40,000) | -8.95% | 0 | |
| 應付短期票券增加 | 197,700 | -869.97% | 99,400 | -438.62% | 230,800 | -311.63% | 145,500 | -162.38% | 170,000 | 1071.27% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (198,100) | 871.73% | (99,900) | 440.83% | (211,700) | 285.84% | (145,500) | 162.38% | (170,000) | -1071.27% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | 90.72% | (20,429) | 90.15% | (20,622) | 27.84% | (19,923) | 22.23% | (13,832) | -87.16% | (11,332) | -24.95% | (11,332) | -21.79% | (11,332) | -11.26% | (98,966) | -22.14% | (7,300) | |
| 租賃本金償還 | (1,708) | 7.52% | (1,733) | 7.65% | (2,541) | 3.43% | (2,425) | 2.71% | (2,879) | -18.14% | (3,251) | -7.16% | (1,669) | -3.21% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | 100% | (22,662) | 100% | (74,063) | 100% | (89,605) | 100% | 15,869 | 100% | 45,417 | 100% | 51,999 | 100% | 100,668 | 100% | 447,034 | 100% | 37,700 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,704 | 5,195 | 1,309 | 5,518 | (1,221) | (5,275) | 4,504 | 1,386 | (7,672) | (312) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (81,932) | (33,308) | (25,307) | (89,948) | 17,885 | 90,261 | (49,302) | 85,668 | 40,221 | (15,227) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,235 | 276,536 | 265,115 | 338,883 | 278,965 | 394,328 | 314,548 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,303 | 243,228 | 239,808 | 248,935 | 296,850 | 484,589 | 265,246 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,303 | 243,228 | 239,808 | 248,935 | 296,850 | 484,589 | 265,246 | 555,601 | 244,502 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,073萬元、較上一季衰退-432.48%；而今年初至今累積為NT$-6,073萬元、較去年同期衰退-351.47%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,073萬元，較上一季衰退-432.48%，為過去11年同期中的第9高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。
其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,073萬元，較去年同期衰退-351.47%，為過去11年同期中的第9高。
同時穎漢過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。
其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | (16,783) | (8,631) | (14,083) | (22,926) | (39,651) | 12,598 | 15,550 | 24,267 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,453 | 17,069 | 17,522 | 16,981 | 13,606 | 23,141 | 14,276 | 16,902 | 16,194 | |||||||||||
| 折舊費用 | 10,810 | 11,737 | 12,240 | 12,917 | 12,212 | 13,188 | 12,502 | 11,017 | 10,457 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 19 | 19 | 19 | 28 | 106 | 138 | 303 | 386 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | (9,280) | 45,270 | (1,612) | 55,571 | 66,547 | (128,452) | (43,266) | (36,357) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | (13,451) | 50,951 | 5,680 | 44,731 | 50,269 | (104,015) | (17,143) | (2,391) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939 | 1.52% | (16,783) | -9.39% | (8,631) | -4.34% | (14,083) | -7.94% | (22,926) | -12.81% | (39,651) | -25.79% | 12,598 | 5.02% | 15,550 | 4.83% | 24,267 | 7.6% | 31,167 | |
| 收益費損項目合計 | 15,453 | -25.45% | 17,069 | -126.9% | 17,522 | 34.39% | 16,981 | 298.96% | 13,606 | 30.42% | 23,141 | 46.03% | 14,276 | -13.72% | 16,902 | -98.59% | 16,194 | -677.29% | 11,112 | |
| 折舊費用 | 10,810 | -17.8% | 11,737 | -87.26% | 12,240 | 24.02% | 12,917 | 227.41% | 12,212 | 27.3% | 13,188 | 26.23% | 12,502 | -12.02% | 11,017 | -64.27% | 10,457 | -437.35% | 6,109 | |
| 攤銷費用 | 46 | -0.08% | 19 | -0.14% | 19 | 0.04% | 19 | 0.33% | 28 | 0.06% | 106 | 0.21% | 138 | -0.13% | 303 | -1.77% | 386 | -16.14% | 688 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,631) | 122.9% | (9,280) | 68.99% | 45,270 | 88.85% | (1,612) | -28.38% | 55,571 | 124.23% | 66,547 | 132.38% | (128,452) | 123.49% | (43,266) | 252.38% | (36,357) | 1520.58% | (87,155) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,727) | 100% | (13,451) | 100% | 50,951 | 100% | 5,680 | 100% | 44,731 | 100% | 50,269 | 100% | (104,015) | 100% | (17,143) | 100% | (2,391) | 100% | (47,052) | |
投資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-218萬元、較上一季成長84.38%；而今年初至今累積為NT$-218萬元、較去年同期成長8.62%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-218萬元，較上一季成長84.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-218萬元，較去年同期成長8.62%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | (2,390) | (3,504) | (11,541) | (41,494) | (150) | (1,790) | 757 | (396,750) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | (755) | (3,407) | (3,065) | (37,240) | (137) | (1,895) | (960) | (1,851) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (560) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8,613) | (616) | (449) | (916) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,551 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,184) | 100% | (2,390) | 100% | (3,504) | 100% | (11,541) | 100% | (41,494) | 100% | (150) | 100% | (1,790) | 100% | 757 | 100% | (396,750) | 100% | (5,563) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,970) | 135.99% | (755) | 31.59% | (3,407) | 97.23% | (3,065) | 26.56% | (37,240) | 89.75% | (137) | 91.33% | (1,895) | 105.87% | (960) | -126.82% | (1,851) | 0.47% | (6,321) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | -0.22% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 17.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (560) | 0.14% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,613) | 74.63% | (616) | 1.48% | (449) | 299.33% | (916) | 51.17% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,551 | 204.89% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎漢(4562) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,272萬元、較上一季衰退-24.6%；而今年初至今累積為NT$-2,272萬元、較去年同期衰退-0.28%。
單季
穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,272萬元，較上一季衰退-24.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,272萬元，較去年同期衰退-0.28%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | (22,662) | (74,063) | (89,605) | 15,869 | 45,417 | 51,999 | 100,668 | 447,034 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 210,000 | 245,000 | 434,000 | 342,000 | 715,000 | 833,000 | 112,000 | 246,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (210,000) | (315,000) | (504,000) | (363,500) | (655,000) | (768,000) | 0 | (40,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,743 | 54,080 | 0 | 340,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | (20,429) | (20,622) | (19,923) | (13,832) | (11,332) | (11,332) | (11,332) | (98,966) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,725) | 100% | (22,662) | 100% | (74,063) | 100% | (89,605) | 100% | 15,869 | 100% | 45,417 | 100% | 51,999 | 100% | 100,668 | 100% | 447,034 | 100% | 37,700 | |
| 短期借款增加 | 240,000 | -1056.11% | 210,000 | -926.66% | 245,000 | -330.8% | 434,000 | -484.35% | 342,000 | 2155.15% | 715,000 | 1574.3% | 833,000 | 1601.95% | 112,000 | 111.26% | 246,000 | 55.03% | 45,000 | |
| 短期借款減少 | (240,000) | 1056.11% | (210,000) | 926.66% | (315,000) | 425.31% | (504,000) | 562.47% | (363,500) | -2290.63% | (655,000) | -1442.19% | (768,000) | -1476.95% | 0 | 0% | (40,000) | -8.95% | 0 | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,743 | -3.06% | 54,080 | 340.79% | 0 | 0% | 340,000 | 76.06% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (20,617) | 90.72% | (20,429) | 90.15% | (20,622) | 27.84% | (19,923) | 22.23% | (13,832) | -87.16% | (11,332) | -24.95% | (11,332) | -21.79% | (11,332) | -11.26% | (98,966) | -22.14% | (7,300) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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