穎漢－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(63,265)	-33.26%	(6,005)	-3.81%	(31,135)	-20.1%	(14,396)	-9.59%	(42,159)	-20.28%	(25,839)	-14.98%	19,316	6.97%	87,782	22.19%	60,423	15.37%
本期稅前淨利（淨損）	(63,265)		(6,005)		(31,135)		(14,396)		(42,159)		(25,839)		19,316		87,782		60,423
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,812		11,467		12,370		12,692		12,570		12,888		13,997		10,540		10,955		0		0
攤銷費用	69		53		18		18		28		91		138		251		402		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(48)		(368)		503		(472)		1,129		1,026		235		(1,026)		(330)
利息費用	5,186		5,391		5,221		5,260		5,036		5,015		4,925		4,180		3,216		0		0
利息收入	(397)		(1,514)		(1,542)		(1,050)		(807)		(2,868)		(1,714)		(2,251)
非金融資產減損損失	1,081		835						802		1,555		227		(334)		2,533
收益費損項目合計	16,680		15,854		15,420		16,403		18,748		17,676		17,808		11,412		16,363
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	25,259		882		(3,413)		16,574		1,972		2,268		33,241		11,609		(3,565)
應收帳款（增加）減少	35,246		52,143		38,365		3,296		(21,809)		32,034		12,798		(52,886)		(62,811)
應收帳款－關係人（增加）減少	25,662		(39,810)		(5,040)		11,488		18,862		(37,683)		(63,574)		(110,253)		(39,803)
其他應收款（增加）減少	(393)		(1,186)		(2,647)		(972)		(1,882)		1,897		10		236		(3,295)
其他應收款－關係人（增加）減少	51		(21)		0				0		62		2,516
存貨（增加）減少	14,933		(25,271)		(18,875)		(45,007)		(6,082)		18,065		(18,585)		(1,369)		(37,436)
預付款項（增加）減少	757		(1,465)		1,758		6,788		(4,612)		(5,330)		1,179		11,574		3,751
其他流動資產（增加）減少	2,165		(61)		248		(127)		495		357		15		(3,828)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	103,680		(14,789)		10,396		(7,960)		(13,056)		11,670		(32,400)		(149,034)		(143,155)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,343		45,138		(11,717)		35,592		14,430		(3,781)		15,626		(3,460)
應付帳款增加（減少）	7,600		33,014		23,609		14,022		9,261		(3,973)		(15,516)		(2,686)		35,585
應付帳款－關係人增加（減少）	138		(611)		(747)		(1,284)		(2,110)		10,596		(10,002)		(3,248)		675
其他應付款增加（減少）	3,596		885		(4,567)		4,311		1,938		(18,774)		(7,189)		4,955		5,545
負債準備增加（減少）	170		98		(90)		(333)		(10)		(401)		(758)		627		1,087
其他流動負債增加（減少）	509		(235)		(839)		(452)		(1,076)		117		2,869		(279)
淨確定福利負債增加(減少)	(239)		(263)		(255)		(95)		(96)		(85)		(82)		(70)		(73)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,293		78,026		5,509		52,814		23,189		859		(35,761)		(9,725)		81,976
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,973		63,237		15,905		44,854		10,133		12,529		(68,161)		(158,759)		(61,179)		0		0
調整項目合計	146,653		79,091		31,325		61,257		28,881		30,205		(50,353)		(147,347)		(44,816)
營運產生之現金流入（流出）	83,388		73,086		190		46,861		(13,278)		4,366		(31,037)		(59,565)		15,607
收取之利息	397		1,514		1,542		1,050		807		2,868		1,714		2,251		413
支付之利息	(5,276)		(5,619)		(5,135)		(4,968)		(5,143)		(5,198)		(4,925)		(4,081)		(3,216)
退還（支付）之所得稅	71		(918)		1,158		(5,208)		119		57		(45,153)		(2,542)		(32,939)
營業活動之淨現金流入（流出）	78,580		68,063		(2,245)		37,735		(17,495)		2,093		(79,401)		(63,937)		(20,135)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(951)		(1,811)		(6,987)		(1,780)		(2,953)		(106)		(1,420)		(2,557)		(319,737)		0		0
存出保證金增加	0		782		(24)		(1,614)		(2)		0		(20)		(328)		(1,532)
存出保證金減少	1,209						0		0		0		40		0		1,717
取得無形資產	(800)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(784)				0		(15,714)		(645)				0		(9,071)
投資活動之淨現金流入（流出）	(519)		(1,802)		(7,003)		64,521		(12,935)		711		16,207		(6,603)		(13,996)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	340,000		210,000		130,000		58,000		186,000		809,000		788,000		143,000		228,000
短期借款減少	(310,000)		(210,000)		(60,000)		(112,000)		(186,000)		(714,000)		(686,000)		(135,000)		(116,000)
應付短期票券增加	275,300		198,400		156,000		264,900		190,000
應付短期票券減少	(275,700)		(198,800)		(156,000)		(265,400)		(190,000)
償還長期借款	(21,338)		(20,605)		(21,348)		(16,222)		(15,449)		(11,331)		(11,332)		(105,393)		(9,433)
租賃本金償還	(1,844)		(1,698)		(2,532)		(2,099)		(2,569)		(3,334)		(3,429)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,418		(17,653)		46,120		(75,564)		8,720		335		188,178		(3,331)		102,567
匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,035)		1,369		7,281		3,928		(1,872)		(1,959)		(1,677)		(3,260)		3,042
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,444		49,977		44,153		30,620		(23,582)		1,180		123,307		(77,131)		71,478
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		469,933		204,281		148,936		293,001		44,462
期末現金及約當現金餘額	62,444		49,977		44,153		30,620		(23,582)		1,180		123,307		478,470		315,980		180,332		101,902		88,217
資產負債表帳列之現金及約當現金	237,747	11%	293,205	12.85%	283,961	12.04%	279,555	10.44%	273,268	10.01%	485,769	16.4%	388,553	11.96%	478,470	15.96%	315,980	12.24%	180,332	9.57%	101,902	6.2%	88,217

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(60,326)	-15.75%	(22,788)	-6.78%	(39,766)	-11.24%	(28,479)	-8.7%	(65,085)	-16.83%	(65,490)	-20.07%	31,914	6.04%	103,332	14.41%	84,690	11.89%	60,372	10.36%	91,459	16.54%	109,493
本期稅前淨利（淨損）	(60,326)	-337.9%	(22,788)	-41.73%	(39,766)	-81.64%	(28,479)	-65.6%	(65,085)	-238.97%	(65,490)	-125.07%	31,914	-17.4%	103,332	-127.44%	84,690	-375.97%	60,372	-87.97%	91,459	-57.94%	109,493
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,622	121.11%	23,204	42.49%	24,610	50.53%	25,609	58.99%	24,782	90.99%	26,076	49.8%	26,499	-14.45%	21,557	-26.59%	21,412	-95.05%	12,243	-17.84%	10,997	-6.97%	3,417
攤銷費用	115	0.64%	72	0.13%	37	0.08%	37	0.09%	56	0.21%	197	0.38%	276	-0.15%	554	-0.68%	788	-3.5%	1,380	-2.01%	638	-0.4%	580
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,224)	-6.86%	(52)	-0.1%	797	1.64%	(463)	-1.07%	522	1.92%	6,368	12.16%	(990)	0.54%	1,161	-1.43%	(38)	0.17%	2,840	-4.14%	21,787	-13.8%	1,915
利息費用	10,242	57.37%	10,731	19.65%	10,435	21.42%	9,744	22.44%	9,676	35.53%	10,692	20.42%	9,210	-5.02%	8,275	-10.21%	5,164	-22.92%	2,425	-3.53%	2,711	-1.72%	1,492
利息收入	(766)	-4.29%	(2,947)	-5.4%	(2,929)	-6.01%	(1,498)	-3.45%	(1,767)	-6.49%	(6,089)	-11.63%	(3,275)	1.79%	(3,285)	4.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(23)	-0.13%	(10)	-0.02%	(8)	-0.02%	0	0%	(10)	-0.04%	(31)	-0.06%	13	-0.01%	52	-0.06%
非金融資產減損損失	2,167	12.14%	1,925	3.52%			0	0%	802	2.94%	3,604	6.88%	351	-0.19%	0	0%	5,678	-25.21%	1,309	-1.91%	511	-0.32%	1,059
收益費損項目合計	32,133	179.99%	32,923	60.29%	32,942	67.63%	33,384	76.9%	32,354	118.79%	40,817	77.95%	32,084	-17.49%	28,314	-34.92%	32,557	-144.53%	20,101	-29.29%	36,252	-22.97%	9,709
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,195	45.9%	22,784	41.72%	25,058	51.45%	7,906	18.21%	(5,536)	-20.33%	19,899	38%	78,377	-42.73%	30,747	-37.92%	(39,062)	173.41%	(5,360)	7.81%	(16,203)	10.26%	(14,816)
應收帳款（增加）減少	46,393	259.86%	13,791	25.25%	70,442	144.63%	32,185	74.13%	(24,322)	-89.3%	66,743	127.46%	42,506	-23.17%	(31,785)	39.2%	(28,586)	126.9%	(74,732)	108.9%	7,678	-4.86%	(83,016)
應收帳款－關係人（增加）減少	11,139	62.39%	(39,651)	-72.6%	21,812	44.78%	9,262	21.33%	64,445	236.62%	28,626	54.67%	(90,702)	49.45%	(111,223)	137.18%	(20,283)	90.04%	4,909	-7.15%	(24,165)	15.31%	(54,911)
其他應收款（增加）減少	1,918	10.74%	(35)	-0.06%	(3,809)	-7.82%	(749)	-1.73%	(4,513)	-16.57%	(3,071)	-5.86%	7,054	-3.85%	1,237	-1.53%	(949)	4.21%	(1,165)	1.7%	520	-0.33%	(4,512)
其他應收款－關係人（增加）減少	41	0.23%	(21)	-0.04%	115	0.24%			0	0%	53	0.1%	(941)	0.51%	(4,117)	5.08%
存貨（增加）減少	(10,156)	-56.89%	(7,254)	-13.28%	1,849	3.8%	(45,467)	-104.73%	756	2.78%	33,667	64.3%	(99,922)	54.48%	(19,667)	24.26%	(57,972)	257.36%	(59,896)	87.28%	(204,676)	129.67%	(179,492)
預付款項（增加）減少	7,940	44.47%	6,974	12.77%	(9,424)	-19.35%	1,697	3.91%	(13,499)	-49.56%	(9,033)	-17.25%	1,731	-0.94%	(1,381)	1.7%	(9,747)	43.27%	(13,022)	18.98%	(18,103)	11.47%	(1,909)
其他流動資產（增加）減少	(61)	-0.34%	353	0.65%	393	0.81%	(57)	-0.13%	(61)	-0.22%	(166)	-0.32%	137	-0.07%	(2,483)	3.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,409	366.38%	(3,059)	-5.6%	106,436	218.53%	4,777	11%	17,270	63.41%	136,718	261.1%	(61,760)	33.67%	(138,672)	171.03%	(157,055)	697.22%	(147,879)	215.48%	(255,913)	162.13%	(344,195)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	12,373	69.3%	58,337	106.82%	(36,091)	-74.1%	48,468	111.64%	30,095	110.5%	(14,943)	-28.54%	(24,072)	13.12%	(29,503)	36.39%
應付票據增加（減少）	176	0.99%	0	0%	8	0.02%	0	0%	(48)	-0.18%	(21,505)	-41.07%	(73,728)	40.2%	18,872	-23.28%	28,746	-127.61%	35,404	-51.59%	(7,317)	4.64%	103,745
應付帳款增加（減少）	(8,565)	-47.98%	15,925	29.16%	4,081	8.38%	(339)	-0.78%	30,516	112.04%	(5,553)	-10.61%	(20,087)	10.95%	(31,995)	39.46%	34,881	-154.85%	5,108	-7.44%	(16,609)	10.52%	9,748
應付帳款－關係人增加（減少）	840	4.71%	(2,247)	-4.11%	(707)	-1.45%	693	1.6%	(1,674)	-6.15%	10,675	20.39%	(777)	0.42%	(1,914)	2.36%	(12,665)	56.22%	(54,855)	79.93%	31,415	-19.9%	(5,807)
其他應付款增加（減少）	(13,441)	-75.29%	(15,577)	-28.52%	(11,258)	-23.11%	(4,197)	-9.67%	(13,990)	-51.37%	(18,270)	-34.89%	(23,305)	12.71%	(12,976)	16%	(11,619)	51.58%	(9,687)	14.12%	(2,323)	1.47%	28,167
負債準備增加（減少）	(1,257)	-7.04%	526	0.96%	(1,147)	-2.35%	1,191	2.74%	(1,867)	-6.85%	(764)	-1.46%	(6,544)	3.57%	536	-0.66%	(799)	3.55%	(281)	0.41%	635	-0.4%	1,819
其他流動負債增加（減少）	334	1.87%	578	1.06%	296	0.61%	(4,230)	-9.74%	1,706	6.26%	(2,276)	-4.35%	2,805	-1.53%	(1,829)	2.26%
淨確定福利負債增加(減少)	(527)	-2.95%	(526)	-0.96%	(510)	-1.05%	(191)	-0.44%	(193)	-0.71%	(171)	-0.33%	(163)	0.09%	(139)	0.17%	(109)	0.48%	(4,422)	6.44%	286	-0.18%	280
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,067)	-56.39%	57,016	104.4%	(45,261)	-92.93%	38,465	88.6%	48,434	177.83%	(57,642)	-110.08%	(134,853)	73.52%	(63,353)	78.14%	59,519	-264.22%	12,775	-18.62%	35,783	-22.67%	267,000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,342	309.99%	53,957	98.8%	61,175	125.6%	43,242	99.6%	65,704	241.24%	79,076	151.02%	(196,613)	107.2%	(202,025)	249.17%	(97,536)	432.99%	(135,104)	196.87%	(220,130)	139.46%	(77,195)
調整項目合計	87,475	489.97%	86,880	159.09%	94,117	193.23%	76,626	176.5%	98,058	360.03%	119,893	228.97%	(164,529)	89.7%	(173,711)	214.25%	(64,979)	288.46%	(115,003)	167.58%	(183,878)	116.49%	(67,486)
營運產生之現金流入（流出）	27,149	152.07%	64,092	117.36%	54,351	111.59%	48,147	110.9%	32,973	121.06%	54,403	103.9%	(132,615)	72.3%	(70,379)	86.8%	19,711	-87.5%	(54,631)	79.61%	(92,419)	58.55%	42,007
收取之利息	766	4.29%	2,947	5.4%	2,929	6.01%	1,498	3.45%	1,767	6.49%	6,089	11.63%	3,275	-1.79%	3,285	-4.05%	447	-1.98%	96	-0.14%	211	-0.13%	44
支付之利息	(10,241)	-57.36%	(10,820)	-19.81%	(10,531)	-21.62%	(9,648)	-22.22%	(9,811)	-36.02%	(10,810)	-20.64%	(9,239)	5.04%	(8,114)	10.01%	(5,061)	22.47%	(2,361)	3.44%	(2,730)	1.73%	(1,210)
退還（支付）之所得稅	179	1%	(1,607)	-2.94%	1,957	4.02%	3,418	7.87%	2,307	8.47%	2,680	5.12%	(44,837)	24.45%	(5,872)	7.24%	(37,623)	167.02%	(11,731)	17.09%	(62,910)	39.85%	(1,885)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,853	100%	54,612	100%	48,706	100%	43,415	100%	27,236	100%	52,362	100%	(183,416)	100%	(81,080)	100%	(22,526)	100%	(68,627)	100%	(157,848)	100%	38,956
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(3,921)	145.06%	(2,566)	61.21%	(10,394)	98.92%	(4,845)	-9.14%	(40,193)	73.84%	(243)	-43.32%	(3,315)	-22.99%	(3,517)	60.16%	(321,588)	78.29%	(16,152)	89.22%	(10,913)	26.18%	(32,424)
處分不動產、廠房及設備	23	-0.85%	11	-0.26%	8	-0.08%	0	0%	10	-0.02%	41	7.31%	4	0.03%	6	-0.1%
存出保證金增加	0	0%	(26)	0.62%	(121)	1.15%	(1,617)	-3.05%	(118)	0.22%	0	0%	(69)	-0.48%	(328)	5.61%	(1,689)	0.41%	(1,976)	10.91%	(30,854)	74.03%	0
存出保證金減少	1,995	-73.81%					0	0%	500	-0.92%	596	106.24%	1,106	7.67%	166	-2.84%	1,727	-0.42%	0	0%	356	-0.85%	832
取得無形資產	(800)	29.6%	(420)	10.02%	0		0		0		0		0		0	0%	(560)	0.14%	0	0%	(670)	1.61%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(1,191)	28.41%			0	0%	(19,736)	36.26%	(805)	-143.49%			0	0%	(9,375)	2.28%			0	0%	(3,805)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,703)	100%	(4,192)	100%	(10,507)	100%	52,980	100%	(54,429)	100%	561	100%	14,417	100%	(5,846)	100%	(410,746)	100%	(18,104)	100%	(41,679)	100%	(35,397)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	580,000	-3556.75%	420,000	-1041.8%	375,000	-1342.02%	492,000	-297.88%	528,000	2147.3%	1,524,000	3331%	1,621,000	674.92%	255,000	261.98%	474,000	86.24%	135,000	112.13%	55,950	577.82%	174
短期借款減少	(550,000)	3372.78%	(420,000)	1041.8%	(375,000)	1342.02%	(616,000)	372.95%	(549,500)	-2234.74%	(1,369,000)	-2992.22%	(1,454,000)	-605.39%	(135,000)	-138.69%	(156,000)	-28.38%	0	0%	(35,000)	-361.46%	(297,600)
應付短期票券增加	473,000	-2900.59%	297,800	-738.68%	386,800	-1384.25%	410,400	-248.47%	360,000	1464.07%	0	0%	100,939	42.03%
應付短期票券減少	(473,800)	2905.5%	(298,700)	740.92%	(367,700)	1315.89%	(410,900)	248.78%	(360,000)	-1464.07%	(80,000)	-174.86%
償還長期借款	(41,955)	257.28%	(41,034)	101.78%	(41,970)	150.2%	(36,145)	21.88%	(29,281)	-119.08%	(22,663)	-49.53%	(22,664)	-9.44%	(116,725)	-119.92%	(108,399)	-19.72%	(14,600)	-12.13%	(11,267)	-116.36%	0
租賃本金償還	(3,552)	21.78%	(3,431)	8.51%	(5,073)	18.15%	(4,524)	2.74%	(5,448)	-22.16%	(6,585)	-14.39%	(5,098)	-2.12%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	5,050	-12.53%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(16,307)	100%	(40,315)	100%	(27,943)	100%	(165,169)	100%	24,589	100%	45,752	100%	240,177	100%	97,337	100%	549,601	100%	120,400	100%	9,683	100%	40,574
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,331)		6,564		8,590		9,446		(3,093)		(7,234)		2,827		(1,874)		(4,630)		(2,273)		(1,255)		(378)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,488)		16,669		18,846		(59,328)		(5,697)		91,441		74,005		8,537		111,699		31,396		(191,099)		43,755
期初現金及約當現金餘額	257,235		276,536		265,115		338,883		278,965		394,328		314,548
期末現金及約當現金餘額	237,747		293,205		283,961		279,555		273,268		485,769		388,553
資產負債表帳列之現金及約當現金	237,747		293,205		283,961		279,555		273,268		485,769		388,553		478,470		315,980		180,332		101,902

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

穎漢(4562) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,073萬元、較上一季衰退-432.48%；而今年初至今累積為NT$-6,073萬元、較去年同期衰退-351.47%。

單季

穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,073萬元，較上一季衰退-432.48%，為過去11年同期中的第9高。同時穎漢過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,073萬元，較去年同期衰退-351.47%，為過去11年同期中的第9高。同時穎漢過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.26%、-26.25%與--。其中稅前淨利為NT$294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,939		(16,783)		(8,631)		(14,083)		(22,926)		(39,651)		12,598		15,550		24,267
收益費損項目合計	15,453		17,069		17,522		16,981		13,606		23,141		14,276		16,902		16,194
折舊費用	10,810		11,737		12,240		12,917		12,212		13,188		12,502		11,017		10,457
攤銷費用	46		19		19		19		28		106		138		303		386
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,631)		(9,280)		45,270		(1,612)		55,571		66,547		(128,452)		(43,266)		(36,357)
營業活動之淨現金流入（流出）	(60,727)		(13,451)		50,951		5,680		44,731		50,269		(104,015)		(17,143)		(2,391)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,939	1.52%	(16,783)	-9.39%	(8,631)	-4.34%	(14,083)	-7.94%	(22,926)	-12.81%	(39,651)	-25.79%	12,598	5.02%	15,550	4.83%	24,267	7.6%	31,167
收益費損項目合計	15,453	-25.45%	17,069	-126.9%	17,522	34.39%	16,981	298.96%	13,606	30.42%	23,141	46.03%	14,276	-13.72%	16,902	-98.59%	16,194	-677.29%	11,112
折舊費用	10,810	-17.8%	11,737	-87.26%	12,240	24.02%	12,917	227.41%	12,212	27.3%	13,188	26.23%	12,502	-12.02%	11,017	-64.27%	10,457	-437.35%	6,109
攤銷費用	46	-0.08%	19	-0.14%	19	0.04%	19	0.33%	28	0.06%	106	0.21%	138	-0.13%	303	-1.77%	386	-16.14%	688
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,631)	122.9%	(9,280)	68.99%	45,270	88.85%	(1,612)	-28.38%	55,571	124.23%	66,547	132.38%	(128,452)	123.49%	(43,266)	252.38%	(36,357)	1520.58%	(87,155)
營業活動之淨現金流入（流出）	(60,727)	100%	(13,451)	100%	50,951	100%	5,680	100%	44,731	100%	50,269	100%	(104,015)	100%	(17,143)	100%	(2,391)	100%	(47,052)

投資活動之淨現金流

穎漢(4562) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-218萬元、較上一季成長84.38%；而今年初至今累積為NT$-218萬元、較去年同期成長8.62%。

單季

穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-218萬元，較上一季成長84.38%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-218萬元，較去年同期成長8.62%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,184)		(2,390)		(3,504)		(11,541)		(41,494)		(150)		(1,790)		757		(396,750)
取得不動產、廠房及設備	(2,970)		(755)		(3,407)		(3,065)		(37,240)		(137)		(1,895)		(960)		(1,851)
處分不動產、廠房及設備											0		4
取得無形資產	0		(420)		0		0		0		0		0		0		(560)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(8,613)		(616)		(449)		(916)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0		1,551
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,184)	100%	(2,390)	100%	(3,504)	100%	(11,541)	100%	(41,494)	100%	(150)	100%	(1,790)	100%	757	100%	(396,750)	100%	(5,563)
取得不動產、廠房及設備	(2,970)	135.99%	(755)	31.59%	(3,407)	97.23%	(3,065)	26.56%	(37,240)	89.75%	(137)	91.33%	(1,895)	105.87%	(960)	-126.82%	(1,851)	0.47%	(6,321)
處分不動產、廠房及設備											0	0%	4	-0.22%
取得無形資產	0	0%	(420)	17.57%	0		0		0		0		0		0	0%	(560)	0.14%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(8,613)	74.63%	(616)	1.48%	(449)	299.33%	(916)	51.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	1,551	204.89%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

穎漢(4562) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,272萬元、較上一季衰退-24.6%；而今年初至今累積為NT$-2,272萬元、較去年同期衰退-0.28%。

單季

穎漢(4562) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,272萬元，較上一季衰退-24.6%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,272萬元，較去年同期衰退-0.28%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(22,725)		(22,662)		(74,063)		(89,605)		15,869		45,417		51,999		100,668		447,034
短期借款增加	240,000		210,000		245,000		434,000		342,000		715,000		833,000		112,000		246,000
短期借款減少	(240,000)		(210,000)		(315,000)		(504,000)		(363,500)		(655,000)		(768,000)		0		(40,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		2,743		54,080						0		340,000
償還長期借款	(20,617)		(20,429)		(20,622)		(19,923)		(13,832)		(11,332)		(11,332)		(11,332)		(98,966)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(22,725)	100%	(22,662)	100%	(74,063)	100%	(89,605)	100%	15,869	100%	45,417	100%	51,999	100%	100,668	100%	447,034	100%	37,700
短期借款增加	240,000	-1056.11%	210,000	-926.66%	245,000	-330.8%	434,000	-484.35%	342,000	2155.15%	715,000	1574.3%	833,000	1601.95%	112,000	111.26%	246,000	55.03%	45,000
短期借款減少	(240,000)	1056.11%	(210,000)	926.66%	(315,000)	425.31%	(504,000)	562.47%	(363,500)	-2290.63%	(655,000)	-1442.19%	(768,000)	-1476.95%	0	0%	(40,000)	-8.95%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	2,743	-3.06%	54,080	340.79%					0	0%	340,000	76.06%	0
償還長期借款	(20,617)	90.72%	(20,429)	90.15%	(20,622)	27.84%	(19,923)	22.23%	(13,832)	-87.16%	(11,332)	-24.95%	(11,332)	-21.79%	(11,332)	-11.26%	(98,966)	-22.14%	(7,300)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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