4561
45.8
TWD-1.00 (-2.14%)
2025.06.27收盤
健椿－現金流量表
營業活動之現金流
健椿(4561) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,202萬元、較上一季成長39.2%；而今年初至今累積為NT$3,202萬元、較去年同期衰退-52.83%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,202萬元，較上一季成長39.2%，為過去11年同期中的第5高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.03%、6.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1,956萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,202萬元，較去年同期衰退-52.83%，為過去11年同期中的第5高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.03%、6.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1,956萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,564 | 68,991 | 15,254 | 47,080 | 42,348 | (3,210) | 12,715 | 35,546 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,493 | 20,001 | 31,512 | 24,251 | 15,622 | 16,207 | 18,423 | 19,473 | ||||||||||
| 折舊費用 | 18,835 | 17,740 | 16,992 | 15,188 | 13,963 | 14,817 | 16,509 | 16,219 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,007 | 564 | 10 | 10 | 69 | 60 | 60 | 9 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358) | (18,925) | 55,918 | (30,869) | 52,057 | 13,616 | (36,806) | (34,977) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,015 | 67,865 | 99,625 | 38,585 | 108,035 | 23,070 | (8,811) | 16,392 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,564 | 9.11% | 68,991 | 24.94% | 15,254 | 6.51% | 47,080 | 14.8% | 42,348 | 13.73% | (3,210) | -2.49% | 12,715 | 7.79% | 35,546 | 15.14% | ||
| 收益費損項目合計 | 20,493 | 64.01% | 20,001 | 29.47% | 31,512 | 31.63% | 24,251 | 62.85% | 15,622 | 14.46% | 16,207 | 70.25% | 18,423 | -209.09% | 19,473 | 118.8% | 18,885 | |
| 折舊費用 | 18,835 | 58.83% | 17,740 | 26.14% | 16,992 | 17.06% | 15,188 | 39.36% | 13,963 | 12.92% | 14,817 | 64.23% | 16,509 | -187.37% | 16,219 | 98.94% | ||
| 攤銷費用 | 1,007 | 3.15% | 564 | 0.83% | 10 | 0.01% | 10 | 0.03% | 69 | 0.06% | 60 | 0.26% | 60 | -0.68% | 9 | 0.05% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358) | -16.74% | (18,925) | -27.89% | 55,918 | 56.13% | (30,869) | -80% | 52,057 | 48.19% | 13,616 | 59.02% | (36,806) | 417.73% | (34,977) | -213.38% | 27,667 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,015 | 100% | 67,865 | 100% | 99,625 | 100% | 38,585 | 100% | 108,035 | 100% | 23,070 | 100% | (8,811) | 100% | 16,392 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
健椿(4561) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,131萬元、較上一季衰退-454.52%；而今年初至今累積為NT$-3,131萬元、較去年同期衰退-158.18%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,131萬元，較上一季衰退-454.52%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,131萬元，較去年同期衰退-158.18%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,314) | 53,825 | (10,394) | (30,718) | (19,587) | (15,522) | (57,514) | (3,201) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,896) | (4,127) | (11,080) | (27,368) | (19,670) | (4,885) | (11,689) | (2,247) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 250 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,633 | 426 | (2,019) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,314) | 100% | 53,825 | 100% | (10,394) | 100% | (30,718) | 100% | (19,587) | 100% | (15,522) | 100% | (57,514) | 100% | (3,201) | 100% | (15,218) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,896) | 37.99% | (4,127) | -7.67% | (11,080) | 106.6% | (27,368) | 89.09% | (19,670) | 100.42% | (4,885) | 31.47% | (11,689) | 20.32% | (2,247) | 70.2% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 250 | -0.43% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (101) | -0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,633 | 112.65% | 426 | -4.1% | (2,019) | 6.57% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健椿(4561) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,521萬元、較上一季衰退-0.18%；而今年初至今累積為NT$-1,521萬元、較去年同期成長13.22%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,521萬元，較上一季衰退-0.18%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,521萬元，較去年同期成長13.22%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,208) | (17,525) | (69,658) | 27,700 | 7,453 | (7,405) | 23,191 | (13,371) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 90,000 | 18,600 | 38,600 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (50,000) | (8,600) | (30,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,200 | 11,230 | 4,200 | 36,490 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,970) | (17,404) | (19,658) | (16,500) | (13,777) | (16,615) | (9,893) | (13,371) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,208) | 100% | (17,525) | 100% | (69,658) | 100% | 27,700 | 100% | 7,453 | 100% | (7,405) | 100% | 23,191 | 100% | (13,371) | 100% | (51,697) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 90,000 | 324.91% | 18,600 | 249.56% | 38,600 | -521.27% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 71.78% | (50,000) | -180.51% | (8,600) | -115.39% | (30,000) | 405.13% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,200 | 15.16% | 11,230 | 150.68% | 4,200 | -56.72% | 36,490 | 157.35% | ||||||||
| 償還長期借款 | (14,970) | 98.44% | (17,404) | 99.31% | (19,658) | 28.22% | (16,500) | -59.57% | (13,777) | -184.85% | (16,615) | 224.38% | (9,893) | -42.66% | (13,371) | 100% | (51,697) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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