4561
46.9
TWD+0.70 (1.52%)
2025.08.21收盤
健椿－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,580) | -5.17% | 103,024 | 26.24% | 40,188 | 13.28% | 38,819 | 13.81% | 46,595 | 14.53% | 18,269 | 8.11% | 25,743 | 11.11% | 46,972 | 14.98% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,580) | 103,024 | 40,188 | 38,819 | 46,595 | 18,269 | 25,743 | 46,972 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,568 | 17,651 | 17,148 | 15,296 | 14,465 | 14,580 | 16,078 | 16,429 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,407 | 567 | 448 | 9 | 70 | 63 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (421) | (745) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,806 | 3,131 | 3,298 | 2,644 | 2,094 | 2,032 | 3,130 | 3,584 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,701) | (2,236) | (1,813) | (310) | (324) | (305) | (200) | (268) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 920 | 88 | 10,504 | 7,870 | 63 | (879) | (1,143) | 691 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | 18,456 | 29,585 | 25,406 | 16,368 | 15,491 | 17,924 | 23,416 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 705 | (2,946) | 1,133 | (10,375) | 1,218 | (2,518) | (1,935) | 6,350 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,815 | (63,141) | (34,447) | 16,879 | 10,912 | 4,570 | (7,104) | (22,769) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 419 | (816) | 1,001 | 4,281 | (637) | (4,945) | (2,013) | 1,804 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,781 | 6,199 | (18,710) | 3,967 | (105,402) | (17,376) | 10,861 | (5,438) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,367 | (557) | (681) | 357 | 469 | 2,418 | 88 | (1) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,087 | (61,261) | (51,704) | 15,109 | (93,440) | (17,851) | 3,637 | 4,263 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 85 | (7,096) | (12,751) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 20,491 | 69,406 | 78,960 | (21,706) | 46,129 | 32,278 | 44,929 | 26,396 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,284) | (406) | 14,618 | (23,837) | 19,723 | 21,730 | (3,232) | (5,660) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,757 | 9,369 | 15,257 | 9,152 | 26,513 | 46,855 | 31,465 | 27,478 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,262) | 334 | 204 | 25,393 | 166 | (2,023) | 1,939 | (290) | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (48) | (52) | (49) | (75) | (77) | (70) | (65) | (31) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,739 | 71,555 | 96,239 | (11,073) | 92,454 | 98,770 | 75,036 | 47,667 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,826 | 10,294 | 44,535 | 4,036 | (986) | 80,919 | 78,673 | 51,930 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 74,405 | 28,750 | 74,120 | 29,442 | 15,382 | 96,410 | 96,597 | 75,346 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,825 | 131,774 | 114,308 | 68,261 | 61,977 | 114,679 | 122,340 | 122,318 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,701 | 2,236 | 1,813 | 310 | 324 | 305 | 200 | 268 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,851) | (3,165) | (3,325) | (2,448) | (2,093) | (3,110) | (3,066) | (3,628) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,841) | (48,922) | (32,969) | (31,934) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,834 | 81,923 | 79,827 | 34,189 | 53,738 | 111,844 | 103,445 | 104,834 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (270) | (1,129) | (42,562) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,968) | (4,596) | (824) | (23,842) | (12,789) | (381,638) | (53,151) | (10,742) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,970) | (86) | (5,300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 14,868 | 1,702 | 0 | (2,083) | (1) | 709 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,098) | (3,250) | (8,011) | (27,684) | (12,702) | (383,562) | (53,152) | (10,497) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,992) | (17,400) | (19,664) | (182,708) | (14,746) | (15,836) | (13,156) | (43,608) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (241) | (187) | 0 | 0 | (3,440) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,233) | (17,587) | (118,264) | 33,292 | (6,036) | 373,074 | 28,404 | 75,615 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,497) | 61,086 | (46,448) | 39,797 | 35,000 | 101,356 | 78,697 | 169,952 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,567 | 165,265 | 113,013 | 237,063 | 55,121 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,497) | 61,086 | (46,448) | 39,797 | 35,000 | 101,356 | 78,697 | 363,339 | 187,835 | 135,418 | 149,298 | 177,836 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,159 | 28.45% | 711,231 | 27.77% | 480,276 | 20.56% | 486,091 | 19.39% | 537,314 | 22.18% | 337,296 | 16.5% | 273,725 | 14.97% | 363,339 | 19.62% | 187,835 | 11.87% | 135,418 | 9.17% | 149,298 | 10.41% | 177,836 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,984 | 1.25% | 172,015 | 25.7% | 55,442 | 10.32% | 85,899 | 14.34% | 88,943 | 14.14% | 15,059 | 4.25% | 38,458 | 9.74% | 82,518 | 15.05% | 53,923 | 12.6% | 29,801 | 11.1% | 49,646 | 15.86% | 58,388 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,984 | 9.09% | 172,015 | 114.84% | 55,442 | 30.9% | 85,899 | 118.04% | 88,943 | 54.98% | 15,059 | 11.16% | 38,458 | 40.64% | 82,518 | 68.07% | 53,923 | 43.79% | 29,801 | 36.54% | 49,646 | 240.67% | 58,388 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,403 | 58.32% | 35,391 | 23.63% | 34,140 | 19.02% | 30,484 | 41.89% | 28,428 | 17.57% | 29,397 | 21.79% | 32,587 | 34.43% | 32,648 | 26.93% | 28,201 | 22.9% | 23,719 | 29.08% | 14,278 | 69.22% | 10,611 | |
| 攤銷費用 | 2,414 | 3.67% | 1,131 | 0.76% | 458 | 0.26% | 19 | 0.03% | 139 | 0.09% | 123 | 0.09% | 120 | 0.13% | 19 | 0.02% | 18 | 0.01% | 155 | 0.19% | 112 | 0.54% | 301 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,017) | -1.54% | (1,876) | -1.25% | 3,415 | 1.9% | (103) | -0.14% | 0 | 0% | 62 | 0.05% | 37 | 0.03% | 30 | 0.04% | 607 | 2.94% | 304 | |||||
| 利息費用 | 5,687 | 8.64% | 6,135 | 4.1% | 6,792 | 3.78% | 4,573 | 6.28% | 4,174 | 2.58% | 5,591 | 4.14% | 6,238 | 6.59% | 7,293 | 6.02% | 7,830 | 6.36% | 8,882 | 10.89% | 8,938 | 43.33% | 7,128 | |
| 利息收入 | (1,938) | -2.94% | (3,135) | -2.09% | (2,324) | -1.3% | (391) | -0.54% | (377) | -0.23% | (326) | -0.24% | (200) | -0.21% | (351) | -0.29% | ||||||||
| 其他項目 | (477) | -0.72% | 811 | 0.54% | 18,616 | 10.37% | 15,075 | 20.71% | (374) | -0.23% | (3,087) | -2.29% | (2,148) | -2.27% | 310 | 0.26% | (1,506) | -1.22% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 43,072 | 65.41% | 38,457 | 25.67% | 61,097 | 34.05% | 49,657 | 68.23% | 31,990 | 19.77% | 31,698 | 23.49% | 36,347 | 38.41% | 42,889 | 35.38% | 34,410 | 27.94% | 32,926 | 40.37% | 24,267 | 117.64% | 18,266 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,517 | 6.86% | 333 | 0.22% | 9,954 | 5.55% | (8,358) | -11.48% | 5,079 | 3.14% | (3,417) | -2.53% | 10,523 | 11.12% | 5,417 | 4.47% | (6,135) | -4.98% | 1,047 | 1.28% | 1,630 | 7.9% | 8,492 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,963 | 28.8% | (16,833) | -11.24% | (10,531) | -5.87% | 59,765 | 82.12% | 59,382 | 36.71% | (6,532) | -4.84% | 9,120 | 9.64% | (37,568) | -30.99% | 13,583 | 11.03% | (34,100) | -41.81% | (19,986) | -96.89% | (38,963) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,363) | -3.59% | (2,419) | -1.61% | 8,543 | 4.76% | 1,543 | 2.12% | (4,129) | -2.55% | (8,006) | -5.93% | (7,327) | -7.74% | (1,774) | -1.46% | (2,594) | -2.11% | (3,114) | -3.82% | 2,617 | 12.69% | 61 | |
| 存貨（增加）減少 | (5,543) | -8.42% | (41,007) | -27.38% | (8,476) | -4.72% | (9,280) | -12.75% | (143,680) | -88.82% | (33,505) | -24.83% | 3,306 | 3.49% | (58,684) | -48.41% | (30,714) | -24.94% | (24,850) | -30.47% | (43,289) | -209.86% | (22,813) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,375 | 6.64% | (4,102) | -2.74% | (151) | -0.08% | 579 | 0.8% | 976 | 0.6% | 1,917 | 1.42% | 677 | 0.72% | 1,051 | 0.87% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,949 | 30.3% | (64,028) | -42.75% | (661) | -0.37% | 44,249 | 60.8% | (82,372) | -50.92% | (49,491) | -36.68% | 20,957 | 22.15% | (66,633) | -54.97% | (23,793) | -19.32% | (56,206) | -68.92% | (44,625) | -216.33% | (52,942) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,566) | -2.38% | (18,672) | -12.47% | (12,915) | -7.2% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 24,883 | 37.79% | 35,502 | 23.7% | 47,687 | 26.57% | (88,562) | -121.69% | 75,363 | 46.59% | 69,208 | 51.3% | (7,551) | -7.98% | 51,652 | 42.61% | 29,674 | 24.1% | 15,789 | 19.36% | 21,902 | 106.18% | 14,188 | |
| 應付帳款增加（減少） | 6,985 | 10.61% | 41,261 | 27.55% | 58,296 | 32.49% | (9,104) | -12.51% | 32,144 | 19.87% | 20,159 | 14.94% | 19,780 | 20.9% | 8,323 | 6.87% | 17,379 | 14.11% | 46,801 | 57.39% | (17,176) | -83.27% | 26,045 | |
| 其他應付款增加（減少） | (2,903) | -4.41% | (3,096) | -2.07% | 7,695 | 4.29% | 1,488 | 2.04% | 27,328 | 16.89% | 55,041 | 40.8% | 7,113 | 7.52% | 34,805 | 28.71% | 28,241 | 22.93% | 23,547 | 28.87% | 3,186 | 15.45% | 14,734 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (783) | -1.19% | 505 | 0.34% | 449 | 0.25% | 25,247 | 34.69% | (1,239) | -0.77% | (241) | -0.18% | 1,698 | 1.79% | (284) | -0.23% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (97) | -0.15% | (103) | -0.07% | (98) | -0.05% | (151) | -0.21% | (153) | -0.09% | (141) | -0.1% | (130) | -0.14% | (9,062) | -7.48% | (79) | -0.06% | (43) | -0.05% | 36 | 0.17% | 153 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,519 | 40.27% | 55,397 | 36.98% | 101,114 | 56.35% | (71,082) | -97.67% | 133,443 | 82.49% | 144,026 | 106.75% | 20,910 | 22.1% | 83,586 | 68.95% | 74,007 | 60.09% | 90,408 | 110.86% | 12,814 | 62.12% | 44,116 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,468 | 70.57% | (8,631) | -5.76% | 100,453 | 55.98% | (26,833) | -36.87% | 51,071 | 31.57% | 94,535 | 70.07% | 41,867 | 44.24% | 16,953 | 13.98% | 50,214 | 40.77% | 34,202 | 41.94% | (31,811) | -154.21% | (8,826) | |
| 調整項目合計 | 89,540 | 135.98% | 29,826 | 19.91% | 161,550 | 90.02% | 22,824 | 31.36% | 83,061 | 51.34% | 126,233 | 93.57% | 78,214 | 82.65% | 59,842 | 49.36% | 84,624 | 68.71% | 67,128 | 82.31% | (7,544) | -36.57% | 9,440 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,524 | 145.07% | 201,841 | 134.75% | 216,992 | 120.92% | 108,723 | 149.4% | 172,004 | 106.32% | 141,292 | 104.73% | 116,672 | 123.29% | 142,360 | 117.43% | 138,547 | 112.5% | 96,929 | 118.86% | 42,102 | 204.1% | 67,828 | |
| 收取之利息 | 1,938 | 2.94% | 3,135 | 2.09% | 2,324 | 1.3% | 391 | 0.54% | 377 | 0.23% | 326 | 0.24% | 200 | 0.21% | 351 | 0.29% | 170 | 0.14% | 101 | 0.12% | 135 | 0.65% | 78 | |
| 支付之利息 | (5,751) | -8.73% | (6,179) | -4.13% | (6,839) | -3.81% | (4,401) | -6.05% | (4,138) | -2.56% | (6,674) | -4.95% | (6,209) | -6.56% | (7,361) | -6.07% | (7,872) | -6.39% | (8,923) | -10.94% | (9,016) | -43.71% | (7,131) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,862) | -39.27% | (49,009) | -32.72% | (33,025) | -18.4% | (31,939) | -43.89% | (6,470) | -4% | (30) | -0.02% | (16,029) | -16.94% | (14,124) | -11.65% | (7,692) | -6.25% | (6,556) | -8.04% | (12,593) | -61.05% | (6,645) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,849 | 100% | 149,788 | 100% | 179,452 | 100% | 72,774 | 100% | 161,773 | 100% | 134,914 | 100% | 94,634 | 100% | 121,226 | 100% | 123,153 | 100% | 81,551 | 100% | 20,628 | 100% | 54,130 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,363 | 119.35% | (703) | 3.82% | (44,581) | 76.33% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,864) | 79.16% | (8,723) | -17.25% | (11,904) | 64.68% | (51,210) | 87.69% | (32,459) | 100.53% | (386,523) | 96.85% | (64,840) | 58.59% | (12,989) | 94.82% | (31,838) | 63.96% | (26,939) | 98.83% | (136,343) | 80.89% | (91,203) | |
| 存出保證金增加 | (28) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,970) | 12.58% | (187) | -0.37% | (5,300) | 28.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,550) | 8.21% | (878) | -1.74% | (68) | 0.37% | (598) | 1.02% | 0 | 0% | (2,083) | 0.52% | (46,076) | 41.64% | (709) | 5.18% | (17,940) | 36.04% | (915) | 3.36% | (32,210) | 19.11% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,412) | 100% | 50,575 | 100% | (18,405) | 100% | (58,402) | 100% | (32,289) | 100% | (399,084) | 100% | (110,666) | 100% | (13,698) | 100% | (49,778) | 100% | (27,258) | 100% | (168,553) | 100% | (91,203) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (29,962) | 98.43% | (34,804) | 99.12% | (39,322) | 20.92% | (199,208) | -326.61% | (28,523) | -2012.91% | (32,451) | -8.87% | (23,049) | -44.67% | (56,979) | -91.54% | (65,005) | 127.95% | (31,888) | 100% | (110,132) | -183.07% | (29,234) | |
| 租賃本金償還 | (479) | 1.57% | (308) | 0.88% | 0 | 0% | (3,590) | -0.98% | (6,846) | -13.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (16,400) | -27.26% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,441) | 100% | (35,112) | 100% | (187,922) | 100% | 60,992 | 100% | 1,417 | 100% | 365,669 | 100% | 51,595 | 100% | 62,244 | 100% | (50,805) | 100% | (31,888) | 100% | 60,160 | 100% | 159,788 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,004) | 165,251 | (26,875) | 75,364 | 130,901 | 101,499 | 35,563 | 169,772 | 22,570 | 22,405 | (87,765) | 122,715 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 679,163 | 545,980 | 507,151 | 410,727 | 406,413 | 235,797 | 238,162 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,159 | 711,231 | 480,276 | 486,091 | 537,314 | 337,296 | 273,725 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,159 | 711,231 | 480,276 | 486,091 | 537,314 | 337,296 | 273,725 | 363,339 | 187,835 | 135,418 | 149,298 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
健椿(4561) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,202萬元、較上一季成長39.2%；而今年初至今累積為NT$3,202萬元、較去年同期衰退-52.83%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,202萬元，較上一季成長39.2%，為過去11年同期中的第5高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.03%、6.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1,956萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,202萬元，較去年同期衰退-52.83%，為過去11年同期中的第5高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.03%、6.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1,956萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,564 | 68,991 | 15,254 | 47,080 | 42,348 | (3,210) | 12,715 | 35,546 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,493 | 20,001 | 31,512 | 24,251 | 15,622 | 16,207 | 18,423 | 19,473 | ||||||||||
| 折舊費用 | 18,835 | 17,740 | 16,992 | 15,188 | 13,963 | 14,817 | 16,509 | 16,219 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,007 | 564 | 10 | 10 | 69 | 60 | 60 | 9 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358) | (18,925) | 55,918 | (30,869) | 52,057 | 13,616 | (36,806) | (34,977) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,015 | 67,865 | 99,625 | 38,585 | 108,035 | 23,070 | (8,811) | 16,392 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,564 | 9.11% | 68,991 | 24.94% | 15,254 | 6.51% | 47,080 | 14.8% | 42,348 | 13.73% | (3,210) | -2.49% | 12,715 | 7.79% | 35,546 | 15.14% | ||
| 收益費損項目合計 | 20,493 | 64.01% | 20,001 | 29.47% | 31,512 | 31.63% | 24,251 | 62.85% | 15,622 | 14.46% | 16,207 | 70.25% | 18,423 | -209.09% | 19,473 | 118.8% | 18,885 | |
| 折舊費用 | 18,835 | 58.83% | 17,740 | 26.14% | 16,992 | 17.06% | 15,188 | 39.36% | 13,963 | 12.92% | 14,817 | 64.23% | 16,509 | -187.37% | 16,219 | 98.94% | ||
| 攤銷費用 | 1,007 | 3.15% | 564 | 0.83% | 10 | 0.01% | 10 | 0.03% | 69 | 0.06% | 60 | 0.26% | 60 | -0.68% | 9 | 0.05% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358) | -16.74% | (18,925) | -27.89% | 55,918 | 56.13% | (30,869) | -80% | 52,057 | 48.19% | 13,616 | 59.02% | (36,806) | 417.73% | (34,977) | -213.38% | 27,667 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,015 | 100% | 67,865 | 100% | 99,625 | 100% | 38,585 | 100% | 108,035 | 100% | 23,070 | 100% | (8,811) | 100% | 16,392 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
健椿(4561) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,131萬元、較上一季衰退-454.52%；而今年初至今累積為NT$-3,131萬元、較去年同期衰退-158.18%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,131萬元，較上一季衰退-454.52%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,131萬元，較去年同期衰退-158.18%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,314) | 53,825 | (10,394) | (30,718) | (19,587) | (15,522) | (57,514) | (3,201) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,896) | (4,127) | (11,080) | (27,368) | (19,670) | (4,885) | (11,689) | (2,247) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 250 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,633 | 426 | (2,019) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,314) | 100% | 53,825 | 100% | (10,394) | 100% | (30,718) | 100% | (19,587) | 100% | (15,522) | 100% | (57,514) | 100% | (3,201) | 100% | (15,218) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,896) | 37.99% | (4,127) | -7.67% | (11,080) | 106.6% | (27,368) | 89.09% | (19,670) | 100.42% | (4,885) | 31.47% | (11,689) | 20.32% | (2,247) | 70.2% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 250 | -0.43% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (101) | -0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,633 | 112.65% | 426 | -4.1% | (2,019) | 6.57% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健椿(4561) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,521萬元、較上一季衰退-0.18%；而今年初至今累積為NT$-1,521萬元、較去年同期成長13.22%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,521萬元，較上一季衰退-0.18%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,521萬元，較去年同期成長13.22%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,208) | (17,525) | (69,658) | 27,700 | 7,453 | (7,405) | 23,191 | (13,371) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 90,000 | 18,600 | 38,600 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (50,000) | (8,600) | (30,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,200 | 11,230 | 4,200 | 36,490 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,970) | (17,404) | (19,658) | (16,500) | (13,777) | (16,615) | (9,893) | (13,371) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,208) | 100% | (17,525) | 100% | (69,658) | 100% | 27,700 | 100% | 7,453 | 100% | (7,405) | 100% | 23,191 | 100% | (13,371) | 100% | (51,697) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 90,000 | 324.91% | 18,600 | 249.56% | 38,600 | -521.27% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 71.78% | (50,000) | -180.51% | (8,600) | -115.39% | (30,000) | 405.13% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,200 | 15.16% | 11,230 | 150.68% | 4,200 | -56.72% | 36,490 | 157.35% | ||||||||
| 償還長期借款 | (14,970) | 98.44% | (17,404) | 99.31% | (19,658) | 28.22% | (16,500) | -59.57% | (13,777) | -184.85% | (16,615) | 224.38% | (9,893) | -42.66% | (13,371) | 100% | (51,697) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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