4561
45.1
TWD+1.10 (2.50%)
2025.04.28收盤
健椿－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,035 | 52,705 | 11,822 | 27,420 | 51,738 | (1,591) | 22,735 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,035 | 52,705 | 11,822 | 27,420 | 51,738 | (1,591) | 22,735 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,072 | 17,686 | 15,994 | 15,202 | 14,070 | 17,626 | 16,906 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 869 | 556 | 9 | 31 | 70 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (735) | (600) | 2,200 | 0 | 119 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,043 | 3,115 | 2,646 | 1,939 | 2,149 | 3,594 | 3,210 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,126) | (1,836) | (1,198) | (376) | (318) | (303) | (311) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (4,848) | 15,594 | 20,763 | (300) | (172) | (1,047) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,123 | 14,073 | 35,245 | 37,559 | 15,671 | 20,806 | 18,906 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,378) | 813 | 1,203 | (496) | (8,768) | 6,383 | (2,830) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,927 | 11,264 | (21,382) | (38,338) | (47,487) | (384) | 14,719 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 28,783 | 36,448 | 42,823 | 4,957 | 17,214 | 48,513 | 38,698 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,307 | 11,147 | (932) | 7,338 | 878 | 139 | 590 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,272 | 52,403 | 23,601 | (29,025) | (38,040) | 58,749 | 51,873 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,829) | (9,895) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (84,573) | (34,435) | (8,726) | (20,557) | 5,735 | (63,636) | (67,583) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,822) | (35,589) | (18,532) | (16,948) | 7,691 | 20,745 | (26,427) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,845 | 11,387 | 6,548 | (33,497) | 5,081 | (15,424) | (33,863) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,881) | 15,721 | 24,014 | 238 | (6,970) | (956) | (1,419) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (51) | (49) | (76) | (76) | (71) | (66) | (31) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (92,311) | (52,860) | 3,228 | (70,840) | 11,466 | (59,337) | (129,323) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,039) | (457) | 26,829 | (99,865) | (26,574) | (588) | (77,450) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,084 | 13,616 | 62,074 | (62,306) | (10,903) | 20,218 | (58,544) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,119 | 66,321 | 73,896 | (34,886) | 40,835 | 18,627 | (35,809) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,126 | 1,836 | 1,198 | 376 | 318 | 303 | 311 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,043) | (3,105) | (2,592) | (1,958) | (2,120) | (3,621) | (3,220) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (203) | (175) | (127) | (33) | (43) | (26) | (10,688) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,999 | 64,877 | 72,375 | (36,501) | 38,990 | 15,283 | (49,406) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,990 | 5,231 | 17,576 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,057) | (3,718) | (21,711) | (20,686) | (28,393) | (51,001) | (11,075) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,690) | (1,279) | 0 | 0 | 0 | 0 | (390) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,890) | (1,498) | 3,070 | 35 | 268 | (200) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,647) | 224 | (4,593) | (103,964) | (20,730) | (50,733) | (11,679) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 48,600 | 91,200 | 0 | (30,000) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (48,600) | (17,200) | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,945) | (17,382) | (20,624) | (16,493) | (13,768) | (16,610) | (9,894) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (235) | 0 | 0 | (3,511) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (52,669) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,180) | (17,382) | (20,623) | 18,258 | 1,662 | 18,109 | (9,894) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,172 | 47,719 | 47,159 | (122,207) | 19,922 | (17,341) | (70,979) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,567 | 165,265 | 113,013 | 237,063 | 55,121 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,172 | 47,719 | 47,159 | (122,207) | 19,922 | (17,341) | 238,162 | 193,567 | 165,265 | 113,013 | 237,063 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 679,163 | 29.03% | 545,980 | 22.64% | 507,151 | 21.16% | 410,727 | 16.58% | 406,413 | 18.41% | 235,797 | 14.14% | 238,162 | 14.06% | 193,567 | 11.83% | 165,265 | 10.91% | 113,013 | 8.06% | 237,063 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,895 | 20.39% | 203,053 | 16.94% | 141,411 | 12.68% | 182,284 | 13.1% | 105,027 | 11.02% | 31,989 | 4.52% | 131,871 | 13.47% | 112,626 | 12.65% | 47,040 | 7.2% | 70,949 | 13.55% | 101,918 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,895 | 106.64% | 203,053 | 62.4% | 141,411 | 69.42% | 182,284 | 110.39% | 105,027 | 40.21% | 31,989 | 34.84% | 131,871 | 254.88% | 112,626 | 56.06% | 47,040 | 33.45% | 70,949 | 293.78% | 101,918 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,451 | 31.68% | 69,209 | 21.27% | 61,979 | 30.43% | 58,397 | 35.36% | 57,485 | 22.01% | 67,259 | 73.25% | 66,140 | 127.84% | 58,648 | 29.19% | 49,262 | 35.03% | 34,230 | 141.74% | 26,165 | |
| 攤銷費用 | 2,584 | 1.13% | 1,471 | 0.45% | 38 | 0.02% | 231 | 0.14% | 263 | 0.1% | 241 | 0.26% | 82 | 0.16% | 131 | 0.07% | 305 | 0.22% | 201 | 0.83% | 491 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,421) | -1.5% | 2,815 | 0.87% | 2,092 | 1.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203 | 0.39% | 370 | 0.18% | (4) | 0% | 456 | 1.89% | 167 | |||
| 利息費用 | 12,282 | 5.37% | 13,211 | 4.06% | 9,849 | 4.84% | 8,158 | 4.94% | 9,735 | 3.73% | 13,249 | 14.43% | 13,790 | 26.65% | 15,497 | 7.71% | 17,175 | 12.21% | 16,545 | 68.51% | 15,148 | |
| 利息收入 | (5,963) | -2.61% | (4,936) | -1.52% | (2,020) | -0.99% | (813) | -0.49% | (964) | -0.37% | (503) | -0.55% | (752) | -1.45% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (353) | -0.15% | 0 | 0% | (250) | -0.27% | (16) | -0.03% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 911 | 0.4% | 21,200 | 6.52% | 39,009 | 19.15% | 24,860 | 15.05% | (3,507) | -1.34% | (3,463) | -3.77% | (413) | -0.8% | (1,892) | -0.94% | 35,764 | 25.44% | 11,543 | 47.8% | 3,866 | |
| 收益費損項目合計 | 78,491 | 34.32% | 102,970 | 31.64% | 110,947 | 54.47% | 90,833 | 55.01% | 63,012 | 24.12% | 76,533 | 83.35% | 81,942 | 158.38% | 72,524 | 36.1% | 102,640 | 73% | 63,212 | 261.75% | 45,991 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (875) | -0.38% | 7,398 | 2.27% | (6,960) | -3.42% | 8,297 | 5.02% | (8,602) | -3.29% | 12,218 | 13.31% | (4,351) | -8.41% | (3,930) | -1.96% | (3,785) | -2.69% | 6,012 | 24.89% | 6,216 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 135,117 | 59.08% | (78,652) | -24.17% | 53,508 | 26.27% | (29,961) | -18.14% | (89,411) | -34.23% | 52,393 | 57.06% | 12,038 | 23.27% | 9,290 | 4.62% | (72,399) | -51.49% | 17,551 | 72.67% | (22,993) | |
| 存貨（增加）減少 | (16,012) | -7% | 25,100 | 7.71% | 80,445 | 39.49% | (147,185) | -89.13% | (24,109) | -9.23% | 63,456 | 69.11% | (73,179) | -141.44% | (31,363) | -15.61% | (30,564) | -21.74% | (28,708) | -118.87% | (26,691) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,971) | -3.49% | 11,682 | 3.59% | (345) | -0.17% | 795 | 0.48% | 2,325 | 0.89% | 800 | 0.87% | 247 | 0.48% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,259 | 48.21% | (34,472) | -10.59% | 130,247 | 63.94% | (170,540) | -103.27% | (130,285) | -49.87% | 134,140 | 146.08% | (70,175) | -135.64% | (49,384) | -24.58% | (95,635) | -68.02% | 9,448 | 39.12% | (63,199) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,403) | -11.98% | (38,730) | -11.9% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (88,302) | -38.61% | 77,081 | 23.69% | (162,495) | -79.78% | 79,360 | 48.06% | 122,482 | 46.89% | (78,281) | -85.25% | (14,552) | -28.13% | 71,957 | 35.82% | 21,465 | 15.27% | (12,776) | -52.9% | 12,587 | |
| 應付帳款增加（減少） | (2,535) | -1.11% | 21,040 | 6.47% | (48,222) | -23.67% | (5,635) | -3.41% | 18,904 | 7.24% | 24,463 | 26.64% | (26,281) | -50.8% | (16,818) | -8.37% | 45,725 | 32.52% | (52,754) | -218.44% | 37,606 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,404 | 2.36% | 19,784 | 6.08% | (2,926) | -1.44% | 12,528 | 7.59% | 93,383 | 35.75% | (52,838) | -57.54% | (1,867) | -3.61% | 40,669 | 20.24% | 50,228 | 35.72% | (20,124) | -83.33% | 29,105 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,539) | -5.05% | 16,482 | 5.07% | 74,567 | 36.61% | (1,247) | -0.76% | 1,806 | 0.69% | (2,215) | -2.41% | (277) | -0.54% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (206) | -0.09% | (197) | -0.06% | (303) | -0.15% | (305) | -0.18% | (283) | -0.11% | (261) | -0.28% | (9,124) | -17.64% | (158) | -0.08% | (86) | -0.06% | 73 | 0.3% | 188 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (124,581) | -54.47% | 95,460 | 29.34% | (139,379) | -68.43% | 84,701 | 51.29% | 236,292 | 90.45% | (109,132) | -118.85% | (53,962) | -104.3% | 95,371 | 47.47% | 117,221 | 83.37% | (82,054) | -339.77% | 60,280 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,322) | -6.26% | 60,988 | 18.74% | (9,132) | -4.48% | (85,839) | -51.98% | 106,007 | 40.58% | 25,008 | 27.23% | (124,137) | -239.93% | 45,987 | 22.89% | 21,586 | 15.35% | (72,606) | -300.65% | (2,919) | |
| 調整項目合計 | 64,169 | 28.06% | 163,958 | 50.39% | 101,815 | 49.99% | 4,994 | 3.02% | 169,019 | 64.7% | 101,541 | 110.58% | (42,195) | -81.56% | 118,511 | 58.99% | 124,226 | 88.35% | (9,394) | -38.9% | 43,072 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 308,064 | 134.69% | 367,011 | 112.79% | 243,226 | 119.41% | 187,278 | 113.41% | 274,046 | 104.91% | 133,530 | 145.42% | 89,676 | 173.33% | 231,137 | 115.05% | 171,266 | 121.8% | 61,555 | 254.89% | 144,990 | |
| 收取之利息 | 5,963 | 2.61% | 4,936 | 1.52% | 2,020 | 0.99% | 813 | 0.49% | 964 | 0.37% | 503 | 0.55% | 752 | 1.45% | 354 | 0.18% | 261 | 0.19% | 230 | 0.95% | 283 | |
| 支付之利息 | (12,299) | -5.38% | (13,270) | -4.08% | (9,466) | -4.65% | (8,164) | -4.94% | (10,799) | -4.13% | (13,235) | -14.41% | (13,878) | -26.82% | (15,521) | -7.73% | (17,292) | -12.3% | (16,447) | -68.1% | (15,022) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (73,012) | -31.92% | (33,277) | -10.23% | (32,091) | -15.75% | (14,793) | -8.96% | (2,983) | -1.14% | (28,973) | -31.55% | (24,812) | -47.96% | (15,072) | -7.5% | (13,627) | -9.69% | (21,188) | -87.73% | (11,238) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,716 | 100% | 325,400 | 100% | 203,689 | 100% | 165,134 | 100% | 261,228 | 100% | 91,825 | 100% | 51,738 | 100% | 200,898 | 100% | 140,608 | 100% | 24,150 | 100% | 119,013 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,833 | 258.04% | (29,591) | 77.47% | 8,882 | -12.79% | (59,124) | 33.59% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,221) | -107.38% | (31,775) | 83.19% | (84,115) | 121.16% | (89,849) | 51.05% | (449,463) | 99.26% | (172,335) | 100.15% | (35,809) | 298.04% | (123,994) | 96.11% | (58,371) | 95.73% | (276,884) | 99.53% | (129,574) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | 1.14% | 0 | 0% | 250 | -0.15% | 16 | -0.13% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (10) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | 0.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,054) | -26.03% | (7,531) | 19.72% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (723) | 6.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (112) | 0.04% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 30,710 | -80.4% | 7,277 | -10.48% | (27,044) | 15.36% | (1,282) | 0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (7,973) | -25.77% | 0 | 0% | (1,498) | 2.16% | 0 | 0% | (2,083) | 0.46% | 0 | 0% | (742) | 6.18% | (5,019) | 3.89% | (3,200) | 5.25% | (1,190) | 0.43% | (5,792) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,938 | 100% | (38,197) | 100% | (69,424) | 100% | (176,017) | 100% | (452,828) | 100% | (172,085) | 100% | (12,015) | 100% | (129,013) | 100% | (60,975) | 100% | (278,186) | 100% | (135,019) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -20.13% | 264,200 | -698.18% | 179,800 | 1183.13% | 38,600 | 10.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,380 | -62.82% | 0 | 0% | 2,000 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (175,600) | 70.7% | (211,200) | 558.12% | (95,800) | -630.39% | (30,000) | -8.28% | 30,000 | 38.51% | (22,380) | -459.36% | (5,000) | 11.47% | (53,250) | 194.48% | ||||
| 償還長期借款 | (67,172) | 53.11% | (81,809) | 32.94% | (242,373) | 640.5% | (62,094) | -408.59% | (59,814) | -16.51% | (53,541) | -68.73% | (76,767) | -1575.68% | (93,950) | 215.57% | (65,443) | 239.01% | (60,386) | -46.46% | (53,272) | |
| 租賃本金償還 | (777) | 0.61% | 0 | 0% | (3,590) | -0.99% | (13,832) | -17.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,522) | 46.27% | (40,965) | 16.49% | (52,669) | 139.19% | (52,669) | -346.57% | (14,630) | -4.04% | (58,522) | -75.13% | (37,584) | -771.43% | (9,513) | 21.83% | (7,688) | 28.08% | (16,400) | -12.62% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,471) | 100% | (248,374) | 100% | (37,841) | 100% | 15,197 | 100% | 362,216 | 100% | 77,895 | 100% | 4,872 | 100% | (43,583) | 100% | (27,381) | 100% | 129,986 | 100% | 197,948 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,183 | 38,829 | 96,424 | 4,314 | 170,616 | (2,365) | 44,595 | 28,302 | 52,252 | (124,050) | 181,942 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,980 | 507,151 | 410,727 | 406,413 | 235,797 | 238,162 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 679,163 | 545,980 | 507,151 | 410,727 | 406,413 | 235,797 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 679,163 | 545,980 | 507,151 | 410,727 | 406,413 | 235,797 | 238,162 | 193,567 | 165,265 | 113,013 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
健椿(4561) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,300萬元、較上一季衰退-58.88%；而今年初至今累積為NT$2.29億元、較去年同期衰退-29.71%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,300萬元，較上一季衰退-58.88%，為過去11年同期中的第4高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.04%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,304萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-112萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.29億元，較去年同期衰退-29.71%，為過去11年同期中的第3高。
同時健椿過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為11.47%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,849萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,935萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,035 | 52,705 | 11,822 | 27,420 | 51,738 | (1,591) | 22,735 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,123 | 14,073 | 35,245 | 37,559 | 15,671 | 20,806 | 18,906 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,072 | 17,686 | 15,994 | 15,202 | 14,070 | 17,626 | 16,906 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 869 | 556 | 9 | 31 | 70 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,039) | (457) | 26,829 | (99,865) | (26,574) | (588) | (77,450) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,999 | 64,877 | 72,375 | (36,501) | 38,990 | 15,283 | (49,406) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,895 | 20.39% | 203,053 | 16.94% | 141,411 | 12.68% | 182,284 | 13.1% | 105,027 | 11.02% | 31,989 | 4.52% | 131,871 | 13.47% | 112,626 | 12.65% | 47,040 | 7.2% | 70,949 | 13.55% | 101,918 | |
| 收益費損項目合計 | 78,491 | 34.32% | 102,970 | 31.64% | 110,947 | 54.47% | 90,833 | 55.01% | 63,012 | 24.12% | 76,533 | 83.35% | 81,942 | 158.38% | 72,524 | 36.1% | 102,640 | 73% | 63,212 | 261.75% | 45,991 | |
| 折舊費用 | 72,451 | 31.68% | 69,209 | 21.27% | 61,979 | 30.43% | 58,397 | 35.36% | 57,485 | 22.01% | 67,259 | 73.25% | 66,140 | 127.84% | 58,648 | 29.19% | 49,262 | 35.03% | 34,230 | 141.74% | 26,165 | |
| 攤銷費用 | 2,584 | 1.13% | 1,471 | 0.45% | 38 | 0.02% | 231 | 0.14% | 263 | 0.1% | 241 | 0.26% | 82 | 0.16% | 131 | 0.07% | 305 | 0.22% | 201 | 0.83% | 491 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,322) | -6.26% | 60,988 | 18.74% | (9,132) | -4.48% | (85,839) | -51.98% | 106,007 | 40.58% | 25,008 | 27.23% | (124,137) | -239.93% | 45,987 | 22.89% | 21,586 | 15.35% | (72,606) | -300.65% | (2,919) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,716 | 100% | 325,400 | 100% | 203,689 | 100% | 165,134 | 100% | 261,228 | 100% | 91,825 | 100% | 51,738 | 100% | 200,898 | 100% | 140,608 | 100% | 24,150 | 100% | 119,013 | |
投資活動之淨現金流
健椿(4561) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-565萬元、較上一季成長59.64%；而今年初至今累積為NT$3,094萬元、較去年同期成長181%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-565萬元，較上一季成長59.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,094萬元，較去年同期成長181%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,647) | 224 | (4,593) | (103,964) | (20,730) | (50,733) | (11,679) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,057) | (3,718) | (21,711) | (20,686) | (28,393) | (51,001) | (11,075) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,690) | (1,279) | 0 | 0 | 0 | 0 | (390) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,990 | 5,231 | 17,576 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,938 | 100% | (38,197) | 100% | (69,424) | 100% | (176,017) | 100% | (452,828) | 100% | (172,085) | 100% | (12,015) | 100% | (129,013) | 100% | (60,975) | 100% | (278,186) | 100% | (135,019) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,221) | -107.38% | (31,775) | 83.19% | (84,115) | 121.16% | (89,849) | 51.05% | (449,463) | 99.26% | (172,335) | 100.15% | (35,809) | 298.04% | (123,994) | 96.11% | (58,371) | 95.73% | (276,884) | 99.53% | (129,574) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | 1.14% | 0 | 0% | 250 | -0.15% | 16 | -0.13% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,054) | -26.03% | (7,531) | 19.72% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (723) | 6.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (112) | 0.04% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,833 | 258.04% | (29,591) | 77.47% | 8,882 | -12.79% | (59,124) | 33.59% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健椿(4561) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,518萬元、較上一季成長80.07%；而今年初至今累積為NT$-1.26億元、較去年同期成長49.08%。
單季
健椿(4561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,518萬元，較上一季成長80.07%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.26億元，較去年同期成長49.08%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,180) | (17,382) | (20,623) | 18,258 | 1,662 | 18,109 | (9,894) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 48,600 | 91,200 | 0 | (30,000) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (48,600) | (17,200) | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1 | 13,420 | 15,430 | 38,230 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,945) | (17,382) | (20,624) | (16,493) | (13,768) | (16,610) | (9,894) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (52,669) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,471) | 100% | (248,374) | 100% | (37,841) | 100% | 15,197 | 100% | 362,216 | 100% | 77,895 | 100% | 4,872 | 100% | (43,583) | 100% | (27,381) | 100% | 129,986 | 100% | 197,948 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -20.13% | 264,200 | -698.18% | 179,800 | 1183.13% | 38,600 | 10.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,380 | -62.82% | 0 | 0% | 2,000 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (175,600) | 70.7% | (211,200) | 558.12% | (95,800) | -630.39% | (30,000) | -8.28% | 30,000 | 38.51% | (22,380) | -459.36% | (5,000) | 11.47% | (53,250) | 194.48% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 204,201 | -539.63% | 45,960 | 302.43% | 431,650 | 119.17% | 173,790 | 223.11% | 0 | 0% | 37,500 | -86.04% | 0 | 0% | 206,772 | 159.07% | 128,350 | |||
| 償還長期借款 | (67,172) | 53.11% | (81,809) | 32.94% | (242,373) | 640.5% | (62,094) | -408.59% | (59,814) | -16.51% | (53,541) | -68.73% | (76,767) | -1575.68% | (93,950) | 215.57% | (65,443) | 239.01% | (60,386) | -46.46% | (53,272) | |
| 發放現金股利 | (58,522) | 46.27% | (40,965) | 16.49% | (52,669) | 139.19% | (52,669) | -346.57% | (14,630) | -4.04% | (58,522) | -75.13% | (37,584) | -771.43% | (9,513) | 21.83% | (7,688) | 28.08% | (16,400) | -12.62% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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