拓凱－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	791,685		262,160		519,406		503,734		258,386		182,752		248,388		92,847		308,882		149,639		219,672		162,827		192,133
本期稅前淨利（淨損）	791,685		262,160		519,406		503,734		258,386		182,752		248,388		92,847		308,882		149,639		219,672		162,827		192,133
調整項目
收益費損項目
折舊費用	106,860		99,471		119,492		91,687		115,780		123,953		106,180		106,944		108,560		108,904		93,501		85,291		82,665
攤銷費用	0		0		0		10,104		410		408		421		142		0		(5,489)		830		6,395		4,543
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,392		(876)		903		85		(886)		1,800		594		(483)		10,354		5,732		1,823		2,523		29,887
利息費用	20,839		24,399		46,969		7,146		14,383		12,632		12,195		28,937		9,696		34,746		12,865		5,950		4,684
利息收入	(65,323)		(75,224)		(64,466)		(3,692)		(8,018)		(25,776)		(23,316)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1)		(1,300)		(4)		(5,019)		901		1,442		14,153
非金融資產減損損失	0		(160)		28,995		29,438		0		(14,830)		23,257		(11,677)		3,718
非金融資產減損迴轉利益	(14,548)		642						24,945
未實現外幣兌換損失（利益）	(40,995)		39,971		124,194		14,526		372		13,258		34,420
其他項目	11,808		9,048		(5,644)		294,763		17,352		326		2,758		269		(3,012)		8,590		5,064		(4,097)		18,150
收益費損項目合計	20,032		95,971		250,439		115,632		164,581		103,859		175,615		127,344		103,498		160,562		122,831		87,680		159,510
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(23,262)		(218,634)		215,397		7,236		101,972		175,899		187,509		56,208		79,807		203,168		18,011		18,199		(23,338)
其他應收款（增加）減少	3,529		(8,559)		(49,782)		6,000		(96,583)		34,462		(204,081)		244,287		100,371		12,865		8,215		(6,600)		22,005
存貨（增加）減少	(54,284)		40,517		(122,295)		(63,530)		(326,811)		(138,135)		(129,865)		(35,824)		29,471		(62,260)		(32,405)		(29,694)		(51,145)
其他流動資產（增加）減少	29,632		(5,703)		17,423		13,627		(19,622)		(11,342)		(4,670)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(44,385)		(192,379)		60,743		(36,667)		(341,044)		60,884		(151,107)		269,067		211,281		160,449		96,090		58,816		(23,081)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	935		200				(370)		0		206		85		(26)		1,035		(52)		97		34		37
應付帳款增加（減少）	(16,897)		79,204		90,809		12,419		132,362		11,646		(49,371)		34,282		4,561		(27,426)		(120,008)		23,019		33,629
其他應付款增加（減少）	107,502		71,866		(17,062)		107,615		46,347		78,457		92,344		101,580		67,337		27,612		81,600		65,479		(65,530)
其他流動負債增加（減少）	(369)		45,284		39,045		(43,082)		(5,602)		(23,067)		(29,071)
其他營業負債增加（減少）	26,374		(6,132)		(4,549)		17,304		16,026		4,389		7,971		(2,074)		(2,198)		5,382		4,657		(2,962)		9,788
與營業活動相關之負債之淨變動合計	117,545		190,422		107,843		93,886		189,133		71,631		21,958		148,245		81,746		(5,331)		(22,149)		14,373		(33,069)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,160		(1,957)		168,586		57,219		(151,911)		132,515		(129,149)		417,312		293,027		155,118		73,941		73,189		(56,150)
調整項目合計	93,192		94,014		419,025		172,851		12,670		236,374		46,466		544,656		396,525		315,680		196,772		160,869		103,360
營運產生之現金流入（流出）	884,877		356,174		938,431		676,585		271,056		419,126		294,854		637,503		705,407		465,319		416,444		323,696		295,493
收取之利息	62,525		77,221		63,668		2,147		8,936		25,185		20,272		31,073		6,390		8,688		8,644		2,327		(8,308)
支付之利息	(20,837)		(24,659)		(46,716)		(6,669)		(14,753)		(13,068)		(12,195)		(29,141)		(9,573)		(33,638)		(12,865)		(6,778)		(6,756)
退還（支付）之所得稅	(42,582)		(14,305)		(68,906)		(97,604)		(29,362)		(91,801)		(116,961)		(60,623)		(27,693)		(28,102)		(27,882)		(38,221)		(29,580)
營業活動之淨現金流入（流出）	883,983		394,431		886,477		574,459		235,877		339,442		185,970		578,812		674,531		410,562		382,773		281,025		250,847
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(555,867)		1,232,654		138,932
取得不動產、廠房及設備	(133,109)		(386,897)		(433,060)		(121,660)		(102,917)		(61,166)		(76,772)		(43,595)		(120,806)		(86,547)		(188,099)		(209,572)		(57,049)
處分不動產、廠房及設備	1,064		6,619		264		7,227		1,141		74		65
存出保證金減少	(58)		1,144						37
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(16,988)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		(28,917)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(5,785)		217		(1,495)		(649)		(315)		897		2,882		(10,121)		(19,574)		(8,520)		25,098		(850)		(5,723)
預付設備款增加	(2,513)		(2,734)		7,913		2,897		(22,932)		2,273		(5,003)		483		13,727		(30,930)		(4,010)
投資活動之淨現金流入（流出）	(140,571)		(937,518)		788,065		192,047		(479,737)		(86,028)		(68,121)		(68,856)		(102,706)		(116,807)		(204,109)		(210,567)		(43,024)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,098,736		351,021		(883,566)		(403,366)		(599,841)		92,911		188,635		79,845		(148,938)		4,634,979
短期借款減少	(657,036)		(1,296,091)		(369,807)		372,881		136,246		(697,693)		(317,991)		(169,191)		(48,368)				1,831,199		(1,314,972)		68,053
舉借長期借款	95,407		148,554		702		12,371						0		3,167				0		586
償還長期借款	(3,747)		(5,817)				0		(49)		(10,909)		(8,585)		0		(16,527)		(12,018)		(16,715)		148,137		(27,018)
存入保證金增加	0		0		(275,918)		0
租賃本金償還	(8,093)		(7,849)		(7,148)		(6,990)		(11,981)		(38,458)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(37,580)
非控制權益變動	8,904		(47,020)		0				(22,960)		0		0		(23,317)								0		67,997
籌資活動之淨現金流入（流出）	534,171		(857,202)		(1,540,937)		(182,420)		(498,381)		(654,149)		(137,940)		(109,496)		(213,825)		19,454		52,159		10,560		107,827
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,260		(138,923)		(43,386)		(41,150)		9,972		(32,957)		(6,652)		(1,447)		8,171		(8,942)		25,699		88,394		11,001
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,340,843		(1,539,212)		90,219		542,936		(732,269)		(433,692)		(26,743)		399,013		366,171		304,267		256,522		169,412		326,651
期初現金及約當現金餘額	0		780,419		0		0		0		0		3,548,766		3,311,780		2,267,917		1,820,710		1,774,406		1,508,660		833,549
期末現金及約當現金餘額	1,340,843		(758,793)		90,219		542,936		(732,269)		(433,692)		3,945,191		3,548,766		3,311,780		2,267,917		1,820,710		1,774,406		1,508,660
資產負債表帳列之現金及約當現金	7,018,422	43.38%	5,486,707	39.97%	6,206,409	38.27%	2,699,895	24%	2,588,670	25.4%	4,120,501	41.79%	3,945,191	40.13%	3,548,766	38.09%	3,311,780	38.13%	2,267,917	27.8%	1,820,710	22.99%	1,774,406	25.57%	1,508,660	24.84%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,427,069	25.61%	1,996,756	21.55%	3,161,205	28.83%	1,463,114	16.83%	1,202,728	16.63%	1,229,329	17.02%	1,132,301	15.31%	534,006	8.46%	1,012,785	16.29%	766,481	11.52%	737,797	11.25%	822,078	13.59%	619,007	9.87%
本期稅前淨利（淨損）	2,427,069	121.56%	1,996,756	56.78%	3,161,205	146.45%	1,463,114	149.65%	1,202,728	94.86%	1,229,329	66.32%	1,132,301	106.26%	534,006	175.15%	1,012,785	82.11%	766,481	63.27%	737,797	98.93%	822,078	117.35%	619,007	51.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	414,107	20.74%	398,667	11.34%	408,746	18.94%	424,182	43.39%	444,338	35.05%	486,097	26.23%	420,055	39.42%	387,520	127.11%	422,052	34.22%	432,420	35.7%	352,561	47.27%	356,017	50.82%	348,934	28.87%
攤銷費用	0		0		0	0%	11,332	1.16%	1,617	0.13%	1,688	0.09%	1,720	0.16%	142	0.05%	0		0		3,258	0.44%	8,836	1.26%	8,138	0.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,099	0.16%	5,592	0.16%	4,664	0.22%	2,518	0.26%	1,374	0.11%	(2,548)	-0.14%	6,902	0.65%	(2,127)	-0.7%	49,378	4%	7,774	0.64%	(1,082)	-0.15%	(1,812)	-0.26%	106,736	8.83%
利息費用	69,071	3.46%	94,435	2.69%	104,257	4.83%	26,336	2.69%	42,269	3.33%	54,041	2.92%	48,871	4.59%	42,031	13.79%	35,019	2.84%	54,807	4.52%	31,482	4.22%	36,927	5.27%	48,690	4.03%
利息收入	(279,221)	-13.98%	(230,669)	-6.56%	(106,753)	-4.95%	(21,050)	-2.15%	(36,270)	-2.86%	(97,026)	-5.23%	(77,824)	-7.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,527)	-0.08%	(7,669)	-0.22%	1,422	0.07%	(5,683)	-0.58%	4,185	0.33%	1,801	0.1%	16,163	1.52%
非金融資產減損損失	(224)	-0.01%	(8,664)	-0.25%	36,146	1.67%	135,846	13.89%	0	0%	153,258	8.27%	28,768	2.7%	0	0%	1,114	0.09%
非金融資產減損迴轉利益	(5,620)	-0.28%	42,077	1.2%					34,738	2.74%	(9,462)	-0.51%	20,816	1.95%	18,769	6.16%	(1,438)	-0.12%	10,153	0.84%	2,750	0.37%	(44,300)	-6.32%	29,991	2.48%
未實現外幣兌換損失（利益）	(17,272)	-0.87%	15,414	0.44%	45,931	2.13%	10,414	1.07%	42,561	3.36%	30,442	1.64%	28,894	2.71%
其他項目	41,137	2.06%	42,020	1.19%	27,591	1.28%	322,960	33.03%	26,170	2.06%	9,599	0.52%	12,593	1.18%	7,614	2.5%	9,010	0.73%	11,097	0.92%	6,520	0.87%	0	0%	19,619	1.62%
收益費損項目合計	223,550	11.2%	351,203	9.99%	524,952	24.32%	598,525	61.22%	560,324	44.19%	618,008	33.34%	509,068	47.77%	406,138	133.21%	425,378	34.49%	502,441	41.48%	433,477	58.12%	325,950	46.53%	578,304	47.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(358,823)	-17.97%	593,000	16.86%	(467,983)	-21.68%	(327,042)	-33.45%	(101,708)	-8.02%	6,334	0.34%	(149,063)	-13.99%	(252,332)	-82.76%	(137,500)	-11.15%	232,381	19.18%	(131,929)	-17.69%	132,837	18.96%	(220,513)	-18.24%
其他應收款（增加）減少	(36,018)	-1.8%	2,234	0.06%	(14,317)	-0.66%	(10,864)	-1.11%	34,146	2.69%	421,240	22.73%	(143,537)	-13.47%	(100,349)	-32.91%	(167,111)	-13.55%	24,427	2.02%	(212,489)	-28.49%	(27,669)	-3.95%	5,094	0.42%
存貨（增加）減少	40,648	2.04%	1,138,915	32.38%	(729,324)	-33.79%	(500,594)	-51.2%	(284,299)	-22.42%	(165,349)	-8.92%	(115,257)	-10.82%	(240,977)	-79.04%	211,382	17.14%	56,547	4.67%	(7,261)	-0.97%	(76,282)	-10.89%	222,712	18.42%
其他流動資產（增加）減少	(46,875)	-2.35%	(62,575)	-1.78%	(70,645)	-3.27%	(58,917)	-6.03%	(24,634)	-1.94%	(15,943)	-0.86%	13,544	1.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(401,068)	-20.09%	1,671,574	47.53%	(1,282,269)	-59.4%	(897,417)	-91.79%	(376,495)	-29.7%	246,282	13.29%	(394,313)	-37%	(613,196)	-201.13%	(111,518)	-9.04%	297,843	24.59%	(336,413)	-45.11%	(66,763)	-9.53%	103,606	8.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	800	0.04%	200	0.01%			0	0%	(206)	-0.02%	(12)	0%	218	0.02%	(1,033)	-0.34%	1,029	0.08%	(175)	-0.01%	49	0.01%	(39)	-0.01%	(312)	-0.03%
應付帳款增加（減少）	139,393	6.98%	(220,403)	-6.27%	83,106	3.85%	21,400	2.19%	194,810	15.37%	(36,186)	-1.95%	2,591	0.24%	103,694	34.01%	(1,179)	-0.1%	(15,783)	-1.3%	(61,229)	-8.21%	(21,803)	-3.11%	25,640	2.12%
其他應付款增加（減少）	58,315	2.92%	(119,349)	-3.39%	83,194	3.85%	80,009	8.18%	(61,906)	-4.88%	15,234	0.82%	58,747	5.51%	37,686	12.36%	13,893	1.13%	(83,661)	-6.91%	91,661	12.29%	(106,539)	-15.21%	74,855	6.19%
其他流動負債增加（減少）	99,665	4.99%	235,305	6.69%	103,666	4.8%	(27,093)	-2.77%	76,615	6.04%	14,629	0.79%	68,675	6.44%
其他營業負債增加（減少）	29,661	1.49%	(33,013)	-0.94%	(25,470)	-1.18%	37,660	3.85%	(10,509)	-0.83%	3,895	0.21%	13,227	1.24%	(5,265)	-1.73%	3,448	0.28%	5,478	0.45%	1,935	0.26%	(10,046)	-1.43%	(13,844)	-1.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	327,834	16.42%	(137,260)	-3.9%	244,496	11.33%	111,976	11.45%	198,804	15.68%	(2,440)	-0.13%	143,458	13.46%	141,916	46.55%	70,598	5.72%	(104,754)	-8.65%	71,883	9.64%	(205,603)	-29.35%	106,337	8.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,234)	-3.67%	1,534,314	43.63%	(1,037,773)	-48.08%	(785,441)	-80.34%	(177,691)	-14.02%	243,842	13.16%	(250,855)	-23.54%	(471,280)	-154.58%	(40,920)	-3.32%	193,089	15.94%	(264,530)	-35.47%	(272,366)	-38.88%	209,943	17.37%
調整項目合計	150,316	7.53%	1,885,517	53.61%	(512,821)	-23.76%	(186,916)	-19.12%	382,633	30.18%	861,850	46.5%	258,213	24.23%	(65,142)	-21.37%	384,458	31.17%	695,530	57.42%	168,947	22.65%	53,584	7.65%	788,247	65.21%
營運產生之現金流入（流出）	2,577,385	129.09%	3,882,273	110.39%	2,648,384	122.69%	1,276,198	130.53%	1,585,361	125.04%	2,091,179	112.82%	1,390,514	130.49%	468,864	153.79%	1,397,243	113.28%	1,462,011	120.69%	906,744	121.58%	875,662	125%	1,407,254	116.42%
收取之利息	281,028	14.08%	245,500	6.98%	112,462	5.21%	20,920	2.14%	40,928	3.23%	101,220	5.46%	72,201	6.78%	48,826	16.01%	22,377	1.81%	16,633	1.37%	16,591	2.22%	10,378	1.48%	5,043	0.42%
收取之股利	0	0%																			0	0%	1,459	0.21%	1,327	0.11%
支付之利息	(69,098)	-3.46%	(95,129)	-2.7%	(103,919)	-4.81%	(26,136)	-2.67%	(42,792)	-3.38%	(54,424)	-2.94%	(49,222)	-4.62%	(41,380)	-13.57%	(35,290)	-2.86%	(53,991)	-4.46%	(31,805)	-4.26%	(36,927)	-5.27%	(49,049)	-4.06%
退還（支付）之所得稅	(792,726)	-39.7%	(515,738)	-14.66%	(498,404)	-23.09%	(293,303)	-30%	(315,638)	-24.9%	(284,436)	-15.35%	(347,919)	-32.65%	(171,431)	-56.23%	(150,845)	-12.23%	(213,254)	-17.6%	(145,746)	-19.54%	(150,020)	-21.41%	(155,751)	-12.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,996,589	100%	3,516,906	100%	2,158,523	100%	977,679	100%	1,267,859	100%	1,853,539	100%	1,065,574	100%	304,879	100%	1,233,485	100%	1,211,399	100%	745,784	100%	700,552	100%	1,208,824	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	168,563	-12.75%	2,014,430	-389.69%	670,143	-97.19%			0	0%	9,108	-3.06%
取得不動產、廠房及設備	(724,401)	98.98%	(1,495,480)	113.1%	(1,411,071)	272.97%	(549,082)	79.63%	(381,611)	19.45%	(233,666)	55.47%	(291,917)	98.2%	(262,072)	67.76%	(379,656)	160.13%	(624,051)	90.67%	(531,066)	76.48%	(485,621)	99.73%	(198,808)	102.5%
處分不動產、廠房及設備	12,467	-1.7%	18,304	-1.38%	1,178	-0.23%	10,343	-1.5%	1,486	-0.08%	2,158	-0.51%	3,114	-1.05%
存出保證金增加	(170)	0.02%			3,519	-0.68%	(461)	0.07%			363	-0.09%	2,637	-0.89%	(797)	0.21%	10,630	-4.48%	(5,164)	0.75%	(38,793)	5.59%	190	-0.04%	(3,594)	1.85%
存出保證金減少	0	0%	2,682	-0.2%					123	-0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(16,988)	4.39%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(174,849)	41.51%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(15,327)	2.09%	(5,608)	0.42%	(6,642)	1.28%	(4,578)	0.66%	(4,186)	0.21%	(2,649)	0.63%	(7,568)	2.55%	(15,940)	4.12%	(3,106)	1.31%	(25,561)	3.71%	(3,014)	0.43%	(2,577)	0.53%	(10,688)	5.51%
預付設備款增加	(4,464)	0.61%	(10,744)	0.81%	(21,092)	4.08%	(44,566)	6.46%	(25,431)	1.3%	(12,622)	3%	(12,655)	4.26%	(45,343)	11.72%	(39,879)	16.82%	(76,645)	11.14%	(94,067)	13.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	(731,895)	100%	(1,322,283)	100%	(516,932)	100%	(689,549)	100%	(1,962,327)	100%	(421,265)	100%	(297,281)	100%	(386,793)	100%	(237,097)	100%	(688,293)	100%	(694,398)	100%	(486,917)	100%	(193,967)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,766,508	5061.02%	2,818,611	-76.93%	5,713,455	325.62%	3,008,307	-2519.39%	2,030,489	-262.05%	3,181,019	-264.26%	3,299,404	-904.43%	1,685,902	428.48%	971,446	585.13%	4,932,993	-4135.61%
短期借款減少	(2,165,703)	-3961.92%	(5,822,761)	158.92%	(3,005,240)	-171.27%	(2,775,789)	2324.66%	(2,168,100)	279.81%	(3,665,969)	304.55%	(3,364,218)	922.2%	(892,017)	-226.71%	(298,426)	-179.75%	(4,603,500)	3859.37%	447,587	-1246.9%	(852,130)	2281.05%	506,121	-146.58%
舉借長期借款	428,416	783.74%	585,207	-15.97%	40,187	2.29%	41,095	-34.42%					0	0%	183,630	46.67%			0	0%	90,483	-252.07%	0	0%	38,500	-11.15%
償還長期借款	(49,159)	-89.93%	(24,151)	0.66%	(5,200)	-0.3%	0	0%	(10,899)	1.41%	(144,831)	12.03%	(27,399)	7.51%	0	0%	(52,357)	-31.54%	(38,583)	32.35%	(117,417)	327.1%	(116,941)	313.04%	(573,851)	166.2%
存入保證金增加	22	0.04%	(62,170)	1.7%	(216,498)	-12.34%	276,140	-231.26%
存入保證金減少	0	0%									0	0%	(132)	0.04%	0	0%	(542)	-0.33%	(1,501)	1.26%	(473)	1.32%	(26)	0.07%	(2,125)	0.62%
租賃本金償還	(45,820)	-83.82%	(43,787)	1.2%	(48,595)	-2.77%	(57,743)	48.36%	(58,662)	7.57%	(82,677)	6.87%
發放現金股利	(771,970)	-1412.23%	(999,020)	27.27%	(544,920)	-31.06%	(454,100)	380.3%	(544,920)	70.33%	(499,510)	41.5%	(272,460)	74.69%	(544,920)	-138.49%	(454,100)	-273.52%	(408,690)	342.63%	(454,100)	1265.04%	(245,700)	657.71%	(283,280)	82.04%
非控制權益變動	(107,631)	-196.9%	(115,878)	3.16%	(40,096)	-2.29%	(17,508)	14.66%	(22,960)	2.96%	8,225	-0.68%	0	0%	(39,134)	-9.95%			0	0%	(1,976)	5.5%	0	0%	(30,647)	8.88%
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,663	100%	(3,663,949)	100%	1,754,643	100%	(119,406)	100%	(774,848)	100%	(1,203,743)	100%	(364,805)	100%	393,461	100%	166,021	100%	(119,281)	100%	(35,896)	100%	(37,357)	100%	(345,282)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	212,358		(30,795)		110,280		(57,499)		(62,515)		(53,221)		(7,063)		(74,561)		(118,546)		43,382		30,814		89,468		5,536
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,531,715		(1,500,121)		3,506,514		111,225		(1,531,831)		175,310		396,425		236,986		1,043,863		447,207		46,304		265,746		675,111
期初現金及約當現金餘額	5,486,707		6,986,828		2,699,895		2,588,670		4,120,501		3,945,191
期末現金及約當現金餘額	7,018,422		5,486,707		6,206,409		2,699,895		2,588,670		4,120,501
資產負債表帳列之現金及約當現金	7,018,422		5,486,707		6,206,409		2,699,895		2,588,670		4,120,501		3,945,191		3,548,766		3,311,780		2,267,917		1,820,710		1,774,406		1,508,660

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

拓凱(4536) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.84億元、較上一季成長697.86%；而今年初至今累積為NT$19.97億元、較去年同期衰退-43.23%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.84億元，較上一季成長697.86%，為過去11年同期中的第2高。同時拓凱過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.45%、--與--。其中稅前淨利為NT$7.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,003萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-89.4萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$19.97億元，較去年同期衰退-43.23%，為過去11年同期中的第3高。同時拓凱過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為26.87%、--與--。其中稅前淨利為NT$24.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.81億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	791,685		262,160		519,406		503,734		258,386		182,752		248,388		92,847		308,882		149,639		219,672		162,827		192,133
收益費損項目合計	20,032		95,971		250,439		115,632		164,581		103,859		175,615		127,344		103,498		160,562		122,831		87,680		159,510
折舊費用	106,860		99,471		119,492		91,687		115,780		123,953		106,180		106,944		108,560		108,904		93,501		85,291		82,665
攤銷費用	0		0		0		10,104		410		408		421		142		0		(5,489)		830		6,395		4,543
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,160		(1,957)		168,586		57,219		(151,911)		132,515		(129,149)		417,312		293,027		155,118		73,941		73,189		(56,150)
營業活動之淨現金流入（流出）	883,983		394,431		886,477		574,459		235,877		339,442		185,970		578,812		674,531		410,562		382,773		281,025		250,847

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,427,069	25.61%	1,996,756	21.55%	3,161,205	28.83%	1,463,114	16.83%	1,202,728	16.63%	1,229,329	17.02%	1,132,301	15.31%	534,006	8.46%	1,012,785	16.29%	766,481	11.52%	737,797	11.25%	822,078	13.59%	619,007	9.87%
收益費損項目合計	223,550	11.2%	351,203	9.99%	524,952	24.32%	598,525	61.22%	560,324	44.19%	618,008	33.34%	509,068	47.77%	406,138	133.21%	425,378	34.49%	502,441	41.48%	433,477	58.12%	325,950	46.53%	578,304	47.84%
折舊費用	414,107	20.74%	398,667	11.34%	408,746	18.94%	424,182	43.39%	444,338	35.05%	486,097	26.23%	420,055	39.42%	387,520	127.11%	422,052	34.22%	432,420	35.7%	352,561	47.27%	356,017	50.82%	348,934	28.87%
攤銷費用	0		0		0	0%	11,332	1.16%	1,617	0.13%	1,688	0.09%	1,720	0.16%	142	0.05%	0		0		3,258	0.44%	8,836	1.26%	8,138	0.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,234)	-3.67%	1,534,314	43.63%	(1,037,773)	-48.08%	(785,441)	-80.34%	(177,691)	-14.02%	243,842	13.16%	(250,855)	-23.54%	(471,280)	-154.58%	(40,920)	-3.32%	193,089	15.94%	(264,530)	-35.47%	(272,366)	-38.88%	209,943	17.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,996,589	100%	3,516,906	100%	2,158,523	100%	977,679	100%	1,267,859	100%	1,853,539	100%	1,065,574	100%	304,879	100%	1,233,485	100%	1,211,399	100%	745,784	100%	700,552	100%	1,208,824	100%

投資活動之淨現金流

拓凱(4536) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季成長4.99%；而今年初至今累積為NT$-7.32億元、較去年同期成長44.65%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季成長4.99%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.32億元，較去年同期成長44.65%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(140,571)		(937,518)		788,065		192,047		(479,737)		(86,028)		(68,121)		(68,856)		(102,706)		(116,807)		(204,109)		(210,567)		(43,024)
取得不動產、廠房及設備	(133,109)		(386,897)		(433,060)		(121,660)		(102,917)		(61,166)		(76,772)		(43,595)		(120,806)		(86,547)		(188,099)		(209,572)		(57,049)
處分不動產、廠房及設備	1,064		6,619		264		7,227		1,141		74		65
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(16,988)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		42,506												0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		175,700										0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(67,939)		(15,769)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(555,867)		1,232,654		138,932
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(731,895)	100%	(1,322,283)	100%	(516,932)	100%	(689,549)	100%	(1,962,327)	100%	(421,265)	100%	(297,281)	100%	(386,793)	100%	(237,097)	100%	(688,293)	100%	(694,398)	100%	(486,917)	100%	(193,967)	100%
取得不動產、廠房及設備	(724,401)	98.98%	(1,495,480)	113.1%	(1,411,071)	272.97%	(549,082)	79.63%	(381,611)	19.45%	(233,666)	55.47%	(291,917)	98.2%	(262,072)	67.76%	(379,656)	160.13%	(624,051)	90.67%	(531,066)	76.48%	(485,621)	99.73%	(198,808)	102.5%
處分不動產、廠房及設備	12,467	-1.7%	18,304	-1.38%	1,178	-0.23%	10,343	-1.5%	1,486	-0.08%	2,158	-0.51%	3,114	-1.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(16,988)	4.39%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(1,043,002)	151.26%	(214,427)	10.93%									0	0%	(29,640)	4.27%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	1,272,067	-184.48%									0	0%	30,881	-4.49%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(1,147,096)	221.9%	(965,166)	139.97%	(1,338,281)	68.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	168,563	-12.75%	2,014,430	-389.69%	670,143	-97.19%			0	0%	9,108	-3.06%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

拓凱(4536) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.34億元、較上一季成長216.22%；而今年初至今累積為NT$5,466萬元、較去年同期成長101.49%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.34億元，較上一季成長216.22%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,466萬元，較去年同期成長101.49%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	534,171		(857,202)		(1,540,937)		(182,420)		(498,381)		(654,149)		(137,940)		(109,496)		(213,825)		19,454		52,159		10,560		107,827
短期借款增加	1,098,736		351,021		(883,566)		(403,366)		(599,841)		92,911		188,635		79,845		(148,938)		4,634,979
短期借款減少	(657,036)		(1,296,091)		(369,807)		372,881		136,246		(697,693)		(317,991)		(169,191)		(48,368)				1,831,199		(1,314,972)		68,053
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	95,407		148,554		702		12,371						0		3,167				0		586
償還長期借款	(3,747)		(5,817)				0		(49)		(10,909)		(8,585)		0		(16,527)		(12,018)		(16,715)		148,137		(27,018)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(37,580)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,663	100%	(3,663,949)	100%	1,754,643	100%	(119,406)	100%	(774,848)	100%	(1,203,743)	100%	(364,805)	100%	393,461	100%	166,021	100%	(119,281)	100%	(35,896)	100%	(37,357)	100%	(345,282)	100%
短期借款增加	2,766,508	5061.02%	2,818,611	-76.93%	5,713,455	325.62%	3,008,307	-2519.39%	2,030,489	-262.05%	3,181,019	-264.26%	3,299,404	-904.43%	1,685,902	428.48%	971,446	585.13%	4,932,993	-4135.61%
短期借款減少	(2,165,703)	-3961.92%	(5,822,761)	158.92%	(3,005,240)	-171.27%	(2,775,789)	2324.66%	(2,168,100)	279.81%	(3,665,969)	304.55%	(3,364,218)	922.2%	(892,017)	-226.71%	(298,426)	-179.75%	(4,603,500)	3859.37%	447,587	-1246.9%	(852,130)	2281.05%	506,121	-146.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	428,416	783.74%	585,207	-15.97%	40,187	2.29%	41,095	-34.42%					0	0%	183,630	46.67%			0	0%	90,483	-252.07%	0	0%	38,500	-11.15%
償還長期借款	(49,159)	-89.93%	(24,151)	0.66%	(5,200)	-0.3%	0	0%	(10,899)	1.41%	(144,831)	12.03%	(27,399)	7.51%	0	0%	(52,357)	-31.54%	(38,583)	32.35%	(117,417)	327.1%	(116,941)	313.04%	(573,851)	166.2%
發放現金股利	(771,970)	-1412.23%	(999,020)	27.27%	(544,920)	-31.06%	(454,100)	380.3%	(544,920)	70.33%	(499,510)	41.5%	(272,460)	74.69%	(544,920)	-138.49%	(454,100)	-273.52%	(408,690)	342.63%	(454,100)	1265.04%	(245,700)	657.71%	(283,280)	82.04%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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