拓凱－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	567,572		528,037		449,218		414,582		321,682		204,139		246,532		16,747		17,932		234,009		80,432		81,245		199,629		72,973
本期稅前淨利（淨損）	567,572		528,037		449,218		414,582		321,682		204,139		246,532		16,747		17,932		234,009		80,432		81,245		199,629		72,973
調整項目
收益費損項目
折舊費用	107,269		101,990		102,783		95,029		113,063		112,022		121,428		103,239		91,239		106,997		103,529		86,010		84,932		89,873
攤銷費用	0		0		0		0		413		407		431		435		0		0		837		822		3,868		778
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	874		294		2,340		1,361		(1,082)		(1,019)		(625)		490		(721)		31,834		7,710		5,922		9,011		11,241
利息費用	25,527		15,288		23,354		7,048		9,255		12,173		14,730		11,879		5,432		8,123		6,635		6,935		12,345		13,618
利息收入	(76,155)		(79,176)		(46,531)		(2,808)		(7,361)		(16,388)		(24,614)		(16,393)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	472		29		48		1,358		(1,569)		2,474		(112)		331
非金融資產減損迴轉利益	(40,969)		(2,336)		(28,116)		(2,674)		(14,036)		3,028		(575)												(22,173)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,457)		(4,298)		5,389		10,345		(17,064)		8,501		8,244		13,159
其他項目	11,744		8,612		11,788		11,980		8,580		2,993		2,848		2,756		2,633		3,886		1,559		761		454		606
收益費損項目合計	26,305		40,403		71,055		124,573		94,481		124,191		111,668		155,075		90,887		54,157		108,246		149,125		48,764		141,145
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	218,866		(24,250)		303,972		(14,351)		(27,027)		270,901		237,205		145,638		256,773		285,655		422,390		188,410		362,739		32,833
其他應收款（增加）減少	6,354		(9,761)		9,784		10,936		(1,135)		104,142		(64,289)		41,377		(54,922)		(389,989)		5,132		13,107		(19,791)		77,234
存貨（增加）減少	242,591		78,983		455,956		(65,946)		106,296		(68,749)		(99,390)		(69,599)		(151,062)		(134,831)		27,327		(7,295)		(14,423)		145,114
其他流動資產（增加）減少	(89,542)		(52,825)		(17,142)		(93,088)		(25,672)		11,013		(17,529)		(3,191)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	378,269		(7,853)		752,570		(162,449)		52,462		317,307		55,997		114,225		40,828		(236,387)		441,884		170,693		285,449		384,635
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(97,249)		(23,478)		(196,988)		(69,862)		(83,291)		(37,531)		(101,130)		(69,201)		49,658		(5,684)		(9,555)		(110,135)		(118,599)		(78,505)
其他應付款增加（減少）	(122,862)		(109,762)		(108,142)		(129,840)		(114,314)		(151,287)		(122,296)		(138,456)		(111,188)		(124,004)		(186,459)		(93,885)		(178,417)		(197,293)
其他流動負債增加（減少）	(20,469)		54,547		31,910		84,500		(4,454)		28,387		13,200		34,397
其他營業負債增加（減少）	(3,576)		(4,697)		(10,118)		(56,178)		17,932		(9,421)		(4,645)		(2,211)		117		(8,060)		(5,933)		1,052		(9,039)		(10,395)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(244,156)		(83,390)		(283,338)		(171,380)		(184,127)		(170,058)		(215,082)		(175,467)		(55,166)		(114,641)		(214,216)		(207,466)		(310,787)		(273,373)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	134,113		(91,243)		469,232		(333,829)		(131,665)		147,249		(159,085)		(61,242)		(14,338)		(351,028)		227,668		(36,773)		(25,338)		111,262
調整項目合計	160,418		(50,840)		540,287		(209,256)		(37,184)		271,440		(47,417)		93,833		76,549		(296,871)		335,914		112,352		23,426		252,407
營運產生之現金流入（流出）	727,990		477,197		989,505		205,326		284,498		475,579		199,115		110,580		94,481		(62,862)		416,346		193,597		223,055		325,380
收取之利息	74,986		78,731		56,048		2,372		8,798		20,527		26,115		15,289		4,614		3,233		1,655		2,161		3,626		2,097
支付之利息	(25,472)		(15,288)		(24,070)		(7,213)		(9,249)		(12,422)		(14,578)		(12,296)		(5,105)		(8,615)		(7,008)		(7,258)		(11,905)		(13,836)
退還（支付）之所得稅	(56,513)		(39,340)		(43,936)		(23,742)		(14,490)		(124,443)		(20,749)		(6,230)		(29,146)		(18,502)		(21,276)		(14,437)		(21,886)		(27,917)
營業活動之淨現金流入（流出）	720,991		501,300		977,547		176,743		269,557		359,241		189,903		107,343		64,844		(86,746)		389,717		175,656		194,320		285,724
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(95,558)		(203,509)		(411,618)		(513,038)		(111,291)		(38,632)		(61,481)		(100,748)		(61,502)		(112,984)		(182,387)		(117,929)		(63,545)		(111,414)
處分不動產、廠房及設備	851		0		121		507		3,083		0		1,259		0
存出保證金減少	526		94						40		166
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(145,932)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(474)		(942)		(3,718)		(714)		(1,599)		32		(1,122)		(2,827)		(2,142)		28,506		(272)		(1,657)		(5,667)		60
預付設備款增加	(9,524)		(1,127)		(17,354)		(12,421)		(53,964)		(24,624)		(15,257)		(2,674)		(15,081)		(54,751)		(76,160)
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,179)		(205,484)		(51,715)		6,190		(683,056)		(63,058)		(222,530)		(106,463)		(97,325)		14,513		(266,877)		(148,729)		(69,224)		(111,977)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,361,668		967,929		1,109,063		2,854,885		1,363,000		1,452,607		2,309,940		1,339,004		468,822		1,843,531				89,419		18,236		213,057
短期借款減少	(347,711)		(1,295,898)		(3,363,978)		(1,984,001)		(1,755,100)		(1,823,779)		(2,273,839)		(1,216,975)		(282,116)		(1,747,940)		(106,481)
舉借長期借款	52,746		61,589		58,824		5,274				0		(11,432)		0		37,407				0		77,216
償還長期借款	(45,278)		(24,621)						0		(10,846)								(11,964)		(4,904)		(72,280)		(83,351)		(84,400)
租賃本金償還	(7,972)		(7,866)		(7,647)		(8,124)		(21,965)		(15,249)		(11,343)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013,453		(298,867)		(2,265,908)		704,434		(414,065)		(397,267)		13,326		122,029		224,113		83,059		(112,882)		94,355		(65,115)		73,716
匯率變動對現金及約當現金之影響	88,450		117,662		11,232		59,423		1,573		(757)		8,822		4,208		(122,126)		(22,759)		7,576		9,733		39,194		(22,726)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,718,715		114,611		(1,328,844)		946,790		(825,991)		(101,841)		(10,479)		127,117		69,506		(11,933)		17,534		131,015		99,175		224,737
期初現金及約當現金餘額	7,018,422		5,486,707		6,206,409		2,699,895		2,588,670		4,120,501		3,945,191		3,548,766		3,311,780		2,267,917		1,820,710		1,774,406		1,508,660		833,549
期末現金及約當現金餘額	8,737,137		5,601,318		4,877,565		3,646,685		1,762,679		4,018,660		3,934,712		3,675,883		3,381,286		2,255,984		1,838,244		1,905,421		1,607,835		1,058,286
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,737,137	49.45%	5,601,318	39.73%	4,877,565	34.61%	3,646,685	29.09%	1,762,679	17.82%	4,018,660	43.01%	3,934,712	37.64%	3,675,883	39.5%	3,381,286	40.17%	2,255,984	27.67%	1,838,244	24.53%	1,905,421	27.54%	1,607,835	26.52%	1,058,286	18.28%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	567,572	23.63%	528,037	27.79%	449,218	16.29%	414,582	18.99%	321,682	16%	204,139	14.91%	246,532	15.08%	16,747	1.08%	17,932	1.51%	234,009	19.82%	80,432	5.71%	81,245	6.37%	199,629	14.67%	72,973	5.48%
本期稅前淨利（淨損）	567,572	78.72%	528,037	105.33%	449,218	45.95%	414,582	234.57%	321,682	119.34%	204,139	56.83%	246,532	129.82%	16,747	15.6%	17,932	27.65%	234,009	-269.76%	80,432	20.64%	81,245	46.25%	199,629	102.73%	72,973	25.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	107,269	14.88%	101,990	20.35%	102,783	10.51%	95,029	53.77%	113,063	41.94%	112,022	31.18%	121,428	63.94%	103,239	96.18%	91,239	140.71%	106,997	-123.35%	103,529	26.57%	86,010	48.97%	84,932	43.71%	89,873	31.45%
攤銷費用	0		0		0		0	0%	413	0.15%	407	0.11%	431	0.23%	435	0.41%	0		0		837	0.21%	822	0.47%	3,868	1.99%	778	0.27%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	874	0.12%	294	0.06%	2,340	0.24%	1,361	0.77%	(1,082)	-0.4%	(1,019)	-0.28%	(625)	-0.33%	490	0.46%	(721)	-1.11%	31,834	-36.7%	7,710	1.98%	5,922	3.37%	9,011	4.64%	11,241	3.93%
利息費用	25,527	3.54%	15,288	3.05%	23,354	2.39%	7,048	3.99%	9,255	3.43%	12,173	3.39%	14,730	7.76%	11,879	11.07%	5,432	8.38%	8,123	-9.36%	6,635	1.7%	6,935	3.95%	12,345	6.35%	13,618	4.77%
利息收入	(76,155)	-10.56%	(79,176)	-15.79%	(46,531)	-4.76%	(2,808)	-1.59%	(7,361)	-2.73%	(16,388)	-4.56%	(24,614)	-12.96%	(16,393)	-15.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	472	0.07%	29	0.01%	48	0%	1,358	0.77%	(1,569)	-0.58%	2,474	0.69%	(112)	-0.06%	331	0.31%
非金融資產減損迴轉利益	(40,969)	-5.68%	(2,336)	-0.47%	(28,116)	-2.88%	(2,674)	-1.51%	(14,036)	-5.21%	3,028	0.84%	(575)	-0.3%											(22,173)	-11.41%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,457)	-0.34%	(4,298)	-0.86%	5,389	0.55%	10,345	5.85%	(17,064)	-6.33%	8,501	2.37%	8,244	4.34%	13,159	12.26%
其他項目	11,744	1.63%	8,612	1.72%	11,788	1.21%	11,980	6.78%	8,580	3.18%	2,993	0.83%	2,848	1.5%	2,756	2.57%	2,633	4.06%	3,886	-4.48%	1,559	0.4%	761	0.43%	454	0.23%	606	0.21%
收益費損項目合計	26,305	3.65%	40,403	8.06%	71,055	7.27%	124,573	70.48%	94,481	35.05%	124,191	34.57%	111,668	58.8%	155,075	144.47%	90,887	140.16%	54,157	-62.43%	108,246	27.78%	149,125	84.9%	48,764	25.09%	141,145	49.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	218,866	30.36%	(24,250)	-4.84%	303,972	31.1%	(14,351)	-8.12%	(27,027)	-10.03%	270,901	75.41%	237,205	124.91%	145,638	135.68%	256,773	395.99%	285,655	-329.3%	422,390	108.38%	188,410	107.26%	362,739	186.67%	32,833	11.49%
其他應收款（增加）減少	6,354	0.88%	(9,761)	-1.95%	9,784	1%	10,936	6.19%	(1,135)	-0.42%	104,142	28.99%	(64,289)	-33.85%	41,377	38.55%	(54,922)	-84.7%	(389,989)	449.58%	5,132	1.32%	13,107	7.46%	(19,791)	-10.18%	77,234	27.03%
存貨（增加）減少	242,591	33.65%	78,983	15.76%	455,956	46.64%	(65,946)	-37.31%	106,296	39.43%	(68,749)	-19.14%	(99,390)	-52.34%	(69,599)	-64.84%	(151,062)	-232.96%	(134,831)	155.43%	27,327	7.01%	(7,295)	-4.15%	(14,423)	-7.42%	145,114	50.79%
其他流動資產（增加）減少	(89,542)	-12.42%	(52,825)	-10.54%	(17,142)	-1.75%	(93,088)	-52.67%	(25,672)	-9.52%	11,013	3.07%	(17,529)	-9.23%	(3,191)	-2.97%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	378,269	52.47%	(7,853)	-1.57%	752,570	76.99%	(162,449)	-91.91%	52,462	19.46%	317,307	88.33%	55,997	29.49%	114,225	106.41%	40,828	62.96%	(236,387)	272.5%	441,884	113.39%	170,693	97.17%	285,449	146.9%	384,635	134.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(97,249)	-13.49%	(23,478)	-4.68%	(196,988)	-20.15%	(69,862)	-39.53%	(83,291)	-30.9%	(37,531)	-10.45%	(101,130)	-53.25%	(69,201)	-64.47%	49,658	76.58%	(5,684)	6.55%	(9,555)	-2.45%	(110,135)	-62.7%	(118,599)	-61.03%	(78,505)	-27.48%
其他應付款增加（減少）	(122,862)	-17.04%	(109,762)	-21.9%	(108,142)	-11.06%	(129,840)	-73.46%	(114,314)	-42.41%	(151,287)	-42.11%	(122,296)	-64.4%	(138,456)	-128.98%	(111,188)	-171.47%	(124,004)	142.95%	(186,459)	-47.84%	(93,885)	-53.45%	(178,417)	-91.82%	(197,293)	-69.05%
其他流動負債增加（減少）	(20,469)	-2.84%	54,547	10.88%	31,910	3.26%	84,500	47.81%	(4,454)	-1.65%	28,387	7.9%	13,200	6.95%	34,397	32.04%
其他營業負債增加（減少）	(3,576)	-0.5%	(4,697)	-0.94%	(10,118)	-1.04%	(56,178)	-31.79%	17,932	6.65%	(9,421)	-2.62%	(4,645)	-2.45%	(2,211)	-2.06%	117	0.18%	(8,060)	9.29%	(5,933)	-1.52%	1,052	0.6%	(9,039)	-4.65%	(10,395)	-3.64%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(244,156)	-33.86%	(83,390)	-16.63%	(283,338)	-28.98%	(171,380)	-96.97%	(184,127)	-68.31%	(170,058)	-47.34%	(215,082)	-113.26%	(175,467)	-163.46%	(55,166)	-85.07%	(114,641)	132.16%	(214,216)	-54.97%	(207,466)	-118.11%	(310,787)	-159.94%	(273,373)	-95.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	134,113	18.6%	(91,243)	-18.2%	469,232	48%	(333,829)	-188.88%	(131,665)	-48.84%	147,249	40.99%	(159,085)	-83.77%	(61,242)	-57.05%	(14,338)	-22.11%	(351,028)	404.66%	227,668	58.42%	(36,773)	-20.93%	(25,338)	-13.04%	111,262	38.94%
調整項目合計	160,418	22.25%	(50,840)	-10.14%	540,287	55.27%	(209,256)	-118.4%	(37,184)	-13.79%	271,440	75.56%	(47,417)	-24.97%	93,833	87.41%	76,549	118.05%	(296,871)	342.23%	335,914	86.19%	112,352	63.96%	23,426	12.06%	252,407	88.34%
營運產生之現金流入（流出）	727,990	100.97%	477,197	95.19%	989,505	101.22%	205,326	116.17%	284,498	105.54%	475,579	132.38%	199,115	104.85%	110,580	103.02%	94,481	145.71%	(62,862)	72.47%	416,346	106.83%	193,597	110.21%	223,055	114.79%	325,380	113.88%
收取之利息	74,986	10.4%	78,731	15.71%	56,048	5.73%	2,372	1.34%	8,798	3.26%	20,527	5.71%	26,115	13.75%	15,289	14.24%	4,614	7.12%	3,233	-3.73%	1,655	0.42%	2,161	1.23%	3,626	1.87%	2,097	0.73%
支付之利息	(25,472)	-3.53%	(15,288)	-3.05%	(24,070)	-2.46%	(7,213)	-4.08%	(9,249)	-3.43%	(12,422)	-3.46%	(14,578)	-7.68%	(12,296)	-11.45%	(5,105)	-7.87%	(8,615)	9.93%	(7,008)	-1.8%	(7,258)	-4.13%	(11,905)	-6.13%	(13,836)	-4.84%
退還（支付）之所得稅	(56,513)	-7.84%	(39,340)	-7.85%	(43,936)	-4.49%	(23,742)	-13.43%	(14,490)	-5.38%	(124,443)	-34.64%	(20,749)	-10.93%	(6,230)	-5.8%	(29,146)	-44.95%	(18,502)	21.33%	(21,276)	-5.46%	(14,437)	-8.22%	(21,886)	-11.26%	(27,917)	-9.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	720,991	100%	501,300	100%	977,547	100%	176,743	100%	269,557	100%	359,241	100%	189,903	100%	107,343	100%	64,844	100%	(86,746)	100%	389,717	100%	175,656	100%	194,320	100%	285,724	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(95,558)	91.72%	(203,509)	99.04%	(411,618)	795.94%	(513,038)	-8288.17%	(111,291)	16.29%	(38,632)	61.26%	(61,481)	27.63%	(100,748)	94.63%	(61,502)	63.19%	(112,984)	-778.5%	(182,387)	68.34%	(117,929)	79.29%	(63,545)	91.8%	(111,414)	99.5%
處分不動產、廠房及設備	851	-0.82%	0	0%	121	-0.23%	507	8.19%	3,083	-0.45%	0	0%	1,259	-0.57%	0	0%
存出保證金減少	526	-0.5%	94	-0.05%					40	-0.01%	166	-0.26%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(145,932)	65.58%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(474)	0.45%	(942)	0.46%	(3,718)	7.19%	(714)	-11.53%	(1,599)	0.23%	32	-0.05%	(1,122)	0.5%	(2,827)	2.66%	(2,142)	2.2%	28,506	196.42%	(272)	0.1%	(1,657)	1.11%	(5,667)	8.19%	60	-0.05%
預付設備款增加	(9,524)	9.14%	(1,127)	0.55%	(17,354)	33.56%	(12,421)	-200.66%	(53,964)	7.9%	(24,624)	39.05%	(15,257)	6.86%	(2,674)	2.51%	(15,081)	15.5%	(54,751)	-377.25%	(76,160)	28.54%
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,179)	100%	(205,484)	100%	(51,715)	100%	6,190	100%	(683,056)	100%	(63,058)	100%	(222,530)	100%	(106,463)	100%	(97,325)	100%	14,513	100%	(266,877)	100%	(148,729)	100%	(69,224)	100%	(111,977)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,361,668	134.36%	967,929	-323.87%	1,109,063	-48.95%	2,854,885	405.27%	1,363,000	-329.18%	1,452,607	-365.65%	2,309,940	17334.08%	1,339,004	1097.28%	468,822	209.19%	1,843,531	2219.54%			89,419	94.77%	18,236	-28.01%	213,057	289.02%
短期借款減少	(347,711)	-34.31%	(1,295,898)	433.6%	(3,363,978)	148.46%	(1,984,001)	-281.64%	(1,755,100)	423.87%	(1,823,779)	459.08%	(2,273,839)	-17063.18%	(1,216,975)	-997.28%	(282,116)	-125.88%	(1,747,940)	-2104.46%	(106,481)	94.33%
舉借長期借款	52,746	5.2%	61,589	-20.61%	58,824	-2.6%	5,274	0.75%			0	0%	(11,432)	-85.79%	0	0%	37,407	16.69%			0	0%	77,216	81.84%
償還長期借款	(45,278)	-4.47%	(24,621)	8.24%					0	0%	(10,846)	2.73%							(11,964)	-14.4%	(4,904)	4.34%	(72,280)	-76.6%	(83,351)	128.01%	(84,400)	-114.49%
租賃本金償還	(7,972)	-0.79%	(7,866)	2.63%	(7,647)	0.34%	(8,124)	-1.15%	(21,965)	5.3%	(15,249)	3.84%	(11,343)	-85.12%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013,453	100%	(298,867)	100%	(2,265,908)	100%	704,434	100%	(414,065)	100%	(397,267)	100%	13,326	100%	122,029	100%	224,113	100%	83,059	100%	(112,882)	100%	94,355	100%	(65,115)	100%	73,716	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	88,450		117,662		11,232		59,423		1,573		(757)		8,822		4,208		(122,126)		(22,759)		7,576		9,733		39,194		(22,726)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,718,715		114,611		(1,328,844)		946,790		(825,991)		(101,841)		(10,479)		127,117		69,506		(11,933)		17,534		131,015		99,175		224,737
期初現金及約當現金餘額	7,018,422		5,486,707		6,206,409		2,699,895		2,588,670		4,120,501		3,945,191
期末現金及約當現金餘額	8,737,137		5,601,318		4,877,565		3,646,685		1,762,679		4,018,660		3,934,712
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,737,137		5,601,318		4,877,565		3,646,685		1,762,679		4,018,660		3,934,712		3,675,883		3,381,286		2,255,984		1,838,244		1,905,421		1,607,835		1,058,286

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

拓凱(4536) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.21億元、較上一季衰退-18.44%；而今年初至今累積為NT$7.21億元、較去年同期成長43.82%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.21億元，較上一季衰退-18.44%，為過去11年同期中的第2高。同時拓凱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.78%、14.95%與6.35%。其中稅前淨利為NT$5.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-700萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.21億元，較去年同期成長43.82%，為過去11年同期中的第2高。同時拓凱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.78%、14.95%與6.35%。其中稅前淨利為NT$5.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-700萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	567,572		528,037		449,218		414,582		321,682		204,139		246,532		16,747		17,932		234,009		80,432		81,245		199,629		72,973
收益費損項目合計	26,305		40,403		71,055		124,573		94,481		124,191		111,668		155,075		90,887		54,157		108,246		149,125		48,764		141,145
折舊費用	107,269		101,990		102,783		95,029		113,063		112,022		121,428		103,239		91,239		106,997		103,529		86,010		84,932		89,873
攤銷費用	0		0		0		0		413		407		431		435		0		0		837		822		3,868		778
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	134,113		(91,243)		469,232		(333,829)		(131,665)		147,249		(159,085)		(61,242)		(14,338)		(351,028)		227,668		(36,773)		(25,338)		111,262
營業活動之淨現金流入（流出）	720,991		501,300		977,547		176,743		269,557		359,241		189,903		107,343		64,844		(86,746)		389,717		175,656		194,320		285,724

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	567,572	23.63%	528,037	27.79%	449,218	16.29%	414,582	18.99%	321,682	16%	204,139	14.91%	246,532	15.08%	16,747	1.08%	17,932	1.51%	234,009	19.82%	80,432	5.71%	81,245	6.37%	199,629	14.67%	72,973	5.48%
收益費損項目合計	26,305	3.65%	40,403	8.06%	71,055	7.27%	124,573	70.48%	94,481	35.05%	124,191	34.57%	111,668	58.8%	155,075	144.47%	90,887	140.16%	54,157	-62.43%	108,246	27.78%	149,125	84.9%	48,764	25.09%	141,145	49.4%
折舊費用	107,269	14.88%	101,990	20.35%	102,783	10.51%	95,029	53.77%	113,063	41.94%	112,022	31.18%	121,428	63.94%	103,239	96.18%	91,239	140.71%	106,997	-123.35%	103,529	26.57%	86,010	48.97%	84,932	43.71%	89,873	31.45%
攤銷費用	0		0		0		0	0%	413	0.15%	407	0.11%	431	0.23%	435	0.41%	0		0		837	0.21%	822	0.47%	3,868	1.99%	778	0.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	134,113	18.6%	(91,243)	-18.2%	469,232	48%	(333,829)	-188.88%	(131,665)	-48.84%	147,249	40.99%	(159,085)	-83.77%	(61,242)	-57.05%	(14,338)	-22.11%	(351,028)	404.66%	227,668	58.42%	(36,773)	-20.93%	(25,338)	-13.04%	111,262	38.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	720,991	100%	501,300	100%	977,547	100%	176,743	100%	269,557	100%	359,241	100%	189,903	100%	107,343	100%	64,844	100%	(86,746)	100%	389,717	100%	175,656	100%	194,320	100%	285,724	100%

投資活動之淨現金流

拓凱(4536) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季成長25.89%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長49.3%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季成長25.89%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長49.3%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,179)		(205,484)		(51,715)		6,190		(683,056)		(63,058)		(222,530)		(106,463)		(97,325)		14,513		(266,877)		(148,729)		(69,224)		(111,977)
取得不動產、廠房及設備	(95,558)		(203,509)		(411,618)		(513,038)		(111,291)		(38,632)		(61,481)		(100,748)		(61,502)		(112,984)		(182,387)		(117,929)		(63,545)		(111,414)
處分不動產、廠房及設備	851		0		121		507		3,083		0		1,259		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(438,109)												0		(29,640)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		(18,538)		(254,143)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		380,856		550,406		172,927
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,179)	100%	(205,484)	100%	(51,715)	100%	6,190	100%	(683,056)	100%	(63,058)	100%	(222,530)	100%	(106,463)	100%	(97,325)	100%	14,513	100%	(266,877)	100%	(148,729)	100%	(69,224)	100%	(111,977)	100%
取得不動產、廠房及設備	(95,558)	91.72%	(203,509)	99.04%	(411,618)	795.94%	(513,038)	-8288.17%	(111,291)	16.29%	(38,632)	61.26%	(61,481)	27.63%	(100,748)	94.63%	(61,502)	63.19%	(112,984)	-778.5%	(182,387)	68.34%	(117,929)	79.29%	(63,545)	91.8%	(111,414)	99.5%
處分不動產、廠房及設備	851	-0.82%	0	0%	121	-0.23%	507	8.19%	3,083	-0.45%	0	0%	1,259	-0.57%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(438,109)	64.14%											0	0%	(29,640)	19.93%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	(18,538)	-299.48%	(254,143)	37.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	380,856	-736.45%	550,406	8891.86%	172,927	-25.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

拓凱(4536) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$10.13億元、較上一季成長89.72%；而今年初至今累積為NT$10.13億元、較去年同期成長439.1%。

單季

拓凱(4536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$10.13億元，較上一季成長89.72%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$10.13億元，較去年同期成長439.1%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013,453		(298,867)		(2,265,908)		704,434		(414,065)		(397,267)		13,326		122,029		224,113		83,059		(112,882)		94,355		(65,115)		73,716
短期借款增加	1,361,668		967,929		1,109,063		2,854,885		1,363,000		1,452,607		2,309,940		1,339,004		468,822		1,843,531				89,419		18,236		213,057
短期借款減少	(347,711)		(1,295,898)		(3,363,978)		(1,984,001)		(1,755,100)		(1,823,779)		(2,273,839)		(1,216,975)		(282,116)		(1,747,940)		(106,481)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	52,746		61,589		58,824		5,274				0		(11,432)		0		37,407				0		77,216
償還長期借款	(45,278)		(24,621)						0		(10,846)								(11,964)		(4,904)		(72,280)		(83,351)		(84,400)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013,453	100%	(298,867)	100%	(2,265,908)	100%	704,434	100%	(414,065)	100%	(397,267)	100%	13,326	100%	122,029	100%	224,113	100%	83,059	100%	(112,882)	100%	94,355	100%	(65,115)	100%	73,716	100%
短期借款增加	1,361,668	134.36%	967,929	-323.87%	1,109,063	-48.95%	2,854,885	405.27%	1,363,000	-329.18%	1,452,607	-365.65%	2,309,940	17334.08%	1,339,004	1097.28%	468,822	209.19%	1,843,531	2219.54%			89,419	94.77%	18,236	-28.01%	213,057	289.02%
短期借款減少	(347,711)	-34.31%	(1,295,898)	433.6%	(3,363,978)	148.46%	(1,984,001)	-281.64%	(1,755,100)	423.87%	(1,823,779)	459.08%	(2,273,839)	-17063.18%	(1,216,975)	-997.28%	(282,116)	-125.88%	(1,747,940)	-2104.46%	(106,481)	94.33%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	52,746	5.2%	61,589	-20.61%	58,824	-2.6%	5,274	0.75%			0	0%	(11,432)	-85.79%	0	0%	37,407	16.69%			0	0%	77,216	81.84%
償還長期借款	(45,278)	-4.47%	(24,621)	8.24%					0	0%	(10,846)	2.73%							(11,964)	-14.4%	(4,904)	4.34%	(72,280)	-76.6%	(83,351)	128.01%	(84,400)	-114.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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