4534
20.45
TWD+1.00 (5.14%)
2025.05.09收盤
慶騰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,725 | (23,351) | (66,340) | (35,685) | (22,252) | (11,765) | 782 | 13,797 | 58,193 | 19,425 | 19,160 | 29,674 | (18,231) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,725 | (23,351) | (66,340) | (35,685) | (22,252) | (11,765) | 782 | 13,797 | 58,193 | 19,425 | 19,160 | 29,674 | (18,231) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,810 | 21,012 | 28,384 | 28,240 | 27,697 | 29,794 | 30,303 | 28,148 | 31,690 | 35,894 | 34,694 | 34,611 | 30,601 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 356 | 369 | 340 | 153 | 188 | 374 | 374 | 385 | 385 | 223 | 161 | 736 | 659 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,526 | (5,677) | 10,190 | 888 | 1,980 | 803 | 189 | (1,022) | (726) | (29) | 1,559 | 1,652 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,608 | 2,503 | 2,191 | 1,821 | 1,578 | 2,008 | 3,353 | 3,306 | 2,956 | 2,021 | 1,529 | 2,831 | 2,646 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,186) | (1,303) | (626) | (234) | (314) | (553) | (893) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 199 | 39 | (319) | 109 | (26) | 0 | 805 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (10,896) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,313 | 16,943 | 40,160 | 30,924 | 31,086 | 32,425 | 35,389 | 35,699 | 39,822 | 18,626 | 31,815 | 37,506 | 39,238 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,812) | 8,131 | (7,415) | (4,166) | (14,882) | 9,218 | 29,661 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,196) | 48 | 6,039 | 1,538 | (3,558) | 15,606 | 4,395 | (575) | (1,548) | (1,977) | (15,914) | (1,465) | (1,393) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,496) | (28,474) | 36,109 | 48,747 | (51,342) | (29,417) | (82,232) | 96,840 | 92,959 | 3,785 | (5,997) | (35,062) | 546 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,573) | (6,860) | (1,329) | (3,881) | (871) | (3,032) | (2,024) | 1,293 | (6,500) | (2,354) | 22 | (5,102) | (4,925) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (679) | (1,739) | 79 | 1,336 | (2,717) | (1,537) | (987) | 3,047 | (6,373) | (282) | 753 | 301 | 1,757 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,521 | 13,681 | 45,236 | (8,201) | (664) | 14,583 | (21,125) | (20,731) | 12,978 | (24,455) | 3,669 | (18,673) | (9,533) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,955 | 2,060 | 2,638 | 1,729 | (1,325) | 363 | (621) | 3,586 | (67,660) | 2,983 | (4,204) | (12,678) | (6,006) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,721 | 2,116 | 2,144 | 2,885 | 6,972 | 6,139 | 6,129 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441 | (11,037) | 83,501 | 39,987 | (68,387) | 11,923 | (66,748) | 86,240 | 28,922 | (23,876) | (18,841) | (72,378) | (18,600) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,104) | (211) | (197) | 566 | (1,562) | 686 | (967) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,822) | 2,787 | (9,050) | 7,432 | 19,689 | 5,321 | (16,863) | 10,179 | (19,450) | (21,424) | (11,832) | (579) | 1,556 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,691) | 4,073 | (11,866) | (33,898) | 12,565 | (7,156) | (9,187) | (8,918) | (258,831) | 9,808 | (1,354) | (35,462) | 554 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,361) | 3,822 | (4,560) | 351 | 23,003 | (7,817) | 5,434 | 4,414 | 59,796 | 6,205 | (26,472) | 17,735 | (1,094) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 828 | 190 | (569) | 1,567 | (2,946) | 15,532 | 1,071 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (300) | (295) | (302) | (312) | (304) | (291) | 891 | (309) | (307) | (222) | (251) | (157) | (139) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (592) | (207) | 296 | 780 | 2,340 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,042) | 10,159 | (26,248) | (23,514) | 75,419 | 28,131 | 66,245 | (130,661) | (54,338) | (300) | (37,371) | (15,331) | 857 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,601) | (878) | 57,253 | 16,473 | 7,032 | 40,054 | (503) | (44,421) | (25,416) | (24,176) | (56,212) | (87,709) | (17,743) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (13,288) | 16,065 | 97,413 | 47,397 | 38,118 | 72,479 | 34,886 | (8,722) | 14,406 | (5,550) | (24,397) | (50,203) | 21,495 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,563) | (7,286) | 31,073 | 11,712 | 15,866 | 60,714 | 35,668 | 5,075 | 72,599 | 13,875 | (5,237) | (20,529) | 3,264 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,256 | 1,385 | 626 | 314 | 553 | 893 | 629 | 241 | 124 | (220) | 109 | 523 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,456) | (2,431) | (2,105) | (2,012) | (1,516) | (2,012) | (2,617) | (2,383) | (2,096) | (2,080) | (1,275) | (1,972) | (2,772) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (133) | (98) | 43 | (2,803) | (598) | (317) | (2,522) | (3,184) | 578 | (483) | (490) | (396) | (809) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,896) | (8,430) | 29,637 | 7,131 | 14,066 | 58,938 | 31,422 | 137 | 71,322 | 11,436 | (7,222) | (22,788) | 206 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,490) | (9,067) | (15,461) | (19,375) | (12,147) | (11,963) | (16,989) | (23,767) | (38,159) | (16,455) | (34,950) | (29,469) | (33,573) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 0 | 4,243 | 0 | 99 | 2,724 | 1,143 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (36) | 6 | (1) | 116 | 0 | (154) | (884) | (782) | 30 | 2,996 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (131) | (5) | (1,323) | (12) | (194) | (230) | (340) | (91) | (1,447) | (10) | (185) | (1,636) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,320) | (9,192) | (13,969) | (20,582) | (12,121) | (9,417) | (16,137) | (54,166) | (34,315) | 23,274 | (41,537) | (28,694) | (32,527) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,840) | 118,620 | 118,620 | (12,790) | (23,792) | (23,795) | (5,314) | 0 | 0 | (15,000) | (15,000) | (117,200) | 10,000 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (239) | 203 | (5) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,942) | (4,002) | (4,204) | (3,675) | (3,881) | (1,844) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,377) | (39,747) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,023) | (3,721) | 8,575 | (33,158) | (24,449) | (13,105) | (234,930) | 25,165 | (7,941) | 25,569 | (56,819) | (105,507) | (41,568) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,370) | (4,999) | (4,647) | 5,302 | 8,337 | (3,578) | 3,221 | 2,081 | (6,213) | (3,120) | 3,228 | 2,631 | 542 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (29,609) | (26,342) | 19,596 | (41,307) | (14,167) | 32,838 | (216,424) | (26,783) | 22,853 | 57,159 | (102,350) | (154,358) | (73,347) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,801 | 365,137 | 255,682 | 107,617 | 162,191 | 90,877 | 113,804 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (29,609) | (26,342) | 19,596 | (41,307) | (14,167) | 32,838 | 428,792 | 660,801 | 365,137 | 255,682 | 107,617 | 162,191 | 90,877 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,665 | 20.89% | 339,753 | 26.12% | 344,751 | 23.01% | 317,233 | 18.1% | 349,167 | 21.15% | 349,615 | 20.42% | 428,792 | 20.31% | 660,801 | 29.02% | 365,137 | 14.65% | 255,682 | 14.48% | 107,617 | 6.69% | 162,191 | 10.56% | 90,877 | 7.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,008 | 2.74% | (132,562) | -19.04% | (131,407) | -15.06% | 51,390 | 4.26% | (62,156) | -5.66% | (26,037) | -2.01% | 25 | 0% | 77,872 | 3.42% | 159,855 | 6.95% | 51,929 | 4.42% | 77,527 | 6.79% | 74,016 | 7.26% | (52,783) | -6.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,008 | 90.6% | (132,562) | -198.64% | (131,407) | -86.14% | 51,390 | -244.1% | (62,156) | -69.93% | (26,037) | -15.38% | 25 | 0.02% | 77,872 | 21.86% | 159,855 | 117.73% | 51,929 | 34.34% | 77,527 | 83% | 74,016 | 61.68% | (52,783) | -46.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,812 | 318.21% | 90,484 | 135.59% | 112,639 | 73.83% | 112,026 | -532.11% | 110,794 | 124.66% | 124,551 | 73.59% | 119,544 | 85.76% | 115,195 | 32.34% | 130,444 | 96.07% | 147,942 | 97.82% | 146,892 | 157.25% | 129,321 | 107.77% | 122,720 | 108.9% |
| 攤銷費用 | 1,469 | 5.78% | 1,391 | 2.08% | 1,154 | 0.76% | 495 | -2.35% | 1,061 | 1.19% | 1,468 | 0.87% | 1,569 | 1.13% | 1,422 | 0.4% | 1,489 | 1.1% | 647 | 0.43% | 1,315 | 1.41% | 2,809 | 2.34% | 1,974 | 1.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,718) | -26.45% | (13,612) | -20.4% | 43,037 | 28.21% | 1,716 | -8.15% | 754 | 0.85% | 449 | 0.27% | 1,708 | 1.23% | (167) | -0.05% | 10 | 0.01% | 9,364 | 6.19% | 2,012 | 2.15% | 1,092 | 0.91% | 4,245 | 3.77% |
| 利息費用 | 10,779 | 42.44% | 9,866 | 14.78% | 8,031 | 5.26% | 7,148 | -33.95% | 6,894 | 7.76% | 11,064 | 6.54% | 14,269 | 10.24% | 12,362 | 3.47% | 9,644 | 7.1% | 7,121 | 4.71% | 8,458 | 9.05% | 9,827 | 8.19% | 8,505 | 7.55% |
| 利息收入 | (4,934) | -19.43% | (4,726) | -7.08% | (1,294) | -0.85% | (975) | 4.63% | (1,576) | -1.77% | (3,089) | -1.83% | (4,348) | -3.12% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 625 | 2.46% | 2,559 | 3.83% | (273) | -0.18% | (98) | 0.47% | 32 | 0.04% | 2 | 0% | 995 | 0.71% | ||||||||||||
| 其他項目 | (25) | -0.1% | 0 | 0% | (117) | 0.56% | (17) | -0.02% | 10,129 | 6.7% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,008 | 322.92% | 85,962 | 128.81% | 163,294 | 107.04% | 120,195 | -570.92% | 118,014 | 132.78% | 133,694 | 78.99% | 140,546 | 100.83% | 139,729 | 39.22% | 145,569 | 107.21% | 157,893 | 104.4% | 159,472 | 170.72% | 141,018 | 117.52% | 152,907 | 135.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,525 | 17.82% | 20,855 | 31.25% | 2,075 | 1.36% | (4,986) | 23.68% | (32,054) | -36.07% | 13,937 | 8.23% | 46,048 | 33.04% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,426) | -5.62% | 1,181 | 1.77% | 10,645 | 6.98% | (12,438) | 59.08% | (6,145) | -6.91% | 6,820 | 4.03% | (1,765) | -1.27% | (1,424) | -0.4% | 3,588 | 2.64% | 26,070 | 17.24% | (24,286) | -26% | (8,288) | -6.91% | 9,456 | 8.39% |
| 應收帳款（增加）減少 | (33,645) | -132.48% | (12,818) | -19.21% | 81,003 | 53.1% | 41,768 | -198.39% | (33,115) | -37.26% | 132,024 | 78.01% | (64,217) | -46.07% | 364,928 | 102.44% | (536,795) | -395.34% | (51,916) | -34.33% | (66,218) | -70.89% | (83,289) | -69.41% | (15,719) | -13.95% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,107 | 8.3% | (6,400) | -9.59% | 3,886 | 2.55% | 268 | -1.27% | (3,250) | -3.66% | 679 | 0.4% | 2,787 | 2% | 8,125 | 2.28% | (5,290) | -3.9% | (4,314) | -2.85% | 4,305 | 4.61% | 80 | 0.07% | (4,221) | -3.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,314) | -5.17% | (431) | -0.65% | 556 | 0.36% | 710 | -3.37% | (232) | -0.26% | 807 | 0.48% | (1,173) | -0.84% | 7,860 | 2.21% | (5,436) | -4% | 2,977 | 1.97% | 2,343 | 2.51% | 4,292 | 3.58% | (3,978) | -3.53% |
| 存貨（增加）減少 | (36,965) | -145.55% | 126,033 | 188.86% | 79,970 | 52.42% | (163,448) | 776.36% | 68,876 | 77.49% | 30,040 | 17.75% | 633 | 0.45% | (37,128) | -10.42% | 18,974 | 13.97% | (60,857) | -40.24% | (46,841) | -50.15% | (18,128) | -15.11% | 38,658 | 34.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,104 | 16.16% | 1,845 | 2.76% | 4,660 | 3.05% | 395 | -1.88% | 337 | 0.38% | 39 | 0.02% | 2,519 | 1.81% | 79,483 | 22.31% | (81,079) | -59.71% | 2,709 | 1.79% | 16,324 | 17.48% | (13,027) | -10.86% | (13,713) | -12.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,597 | 10.23% | 6,697 | 10.04% | 1,076 | 0.71% | (10,158) | 48.25% | 4,157 | 4.68% | (291) | -0.17% | 3,548 | 2.55% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,017) | -236.32% | 136,962 | 205.24% | 183,871 | 120.53% | (147,690) | 701.52% | (1,426) | -1.6% | 184,055 | 108.75% | (11,392) | -8.17% | 416,956 | 117.04% | (597,902) | -440.35% | (87,833) | -58.07% | (117,442) | -125.73% | (118,912) | -99.09% | 13,432 | 11.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,565) | -14.04% | (832) | -1.25% | 2,612 | 1.71% | (224) | 1.06% | 908 | 1.02% | 1,805 | 1.07% | (9,752) | -7% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,563) | -17.97% | (14,951) | -22.4% | (25,221) | -16.53% | 20,368 | -96.75% | 3,245 | 3.65% | (10,519) | -6.22% | (10,314) | -7.4% | 7,298 | 2.05% | 10,191 | 7.51% | 13,144 | 8.69% | 358 | 0.38% | 12,181 | 10.15% | 8,310 | 7.37% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,998 | 43.31% | 3,109 | 4.66% | (5,965) | -3.91% | (23,402) | 111.16% | 32,829 | 36.94% | (7,887) | -4.66% | (2,888) | -2.07% | (99,156) | -27.83% | 220,995 | 162.76% | 7,459 | 4.93% | 472 | 0.51% | 4,319 | 3.6% | 5,844 | 5.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (190) | -0.75% | (2,006) | -3.01% | (26,266) | -17.22% | (962) | 4.57% | 29,650 | 33.36% | (32,680) | -19.31% | (4,455) | -3.2% | (6,203) | -1.74% | 46,037 | 33.91% | 16,441 | 10.87% | (16,020) | -17.15% | 19,038 | 15.87% | 4,369 | 3.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,006) | -3.96% | (317) | -0.48% | (942) | -0.62% | 3,817 | -18.13% | (2,818) | -3.17% | 2,489 | 1.47% | 8,972 | 6.44% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,160) | -8.51% | (1,210) | -1.81% | (1,248) | -0.82% | (1,286) | 6.11% | (3,697) | -4.16% | (1,228) | -0.73% | (112) | -0.08% | (1,240) | -0.35% | (1,175) | -0.87% | (887) | -0.59% | (766) | -0.82% | (537) | -0.45% | (528) | -0.47% |
| 其他營業負債增加（減少） | (10,139) | -39.92% | 1,901 | 2.85% | 1,132 | 0.74% | 2,357 | -11.2% | 3,267 | 3.68% | (7,575) | -4.48% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,625) | -41.84% | (14,306) | -21.44% | (55,898) | -36.64% | (34,045) | 161.71% | 38,044 | 42.8% | (116,083) | -68.59% | 31,636 | 22.7% | (252,375) | -70.84% | 441,505 | 325.16% | 39,312 | 25.99% | (16,263) | -17.41% | 34,583 | 28.82% | 9,899 | 8.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,642) | -278.16% | 122,656 | 183.8% | 127,973 | 83.89% | (181,735) | 863.23% | 36,618 | 41.2% | 67,972 | 40.16% | 20,244 | 14.52% | 164,581 | 46.2% | (156,397) | -115.18% | (48,521) | -32.08% | (133,705) | -143.14% | (84,329) | -70.27% | 23,331 | 20.7% |
| 調整項目合計 | 11,366 | 44.76% | 208,618 | 312.61% | 291,267 | 190.92% | (61,540) | 292.31% | 154,632 | 173.98% | 201,666 | 119.15% | 160,790 | 115.35% | 304,310 | 85.42% | (10,828) | -7.97% | 109,372 | 72.32% | 25,767 | 27.58% | 56,689 | 47.24% | 176,238 | 156.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,374 | 135.35% | 76,056 | 113.97% | 159,860 | 104.79% | (10,150) | 48.21% | 92,476 | 104.05% | 175,629 | 103.77% | 160,815 | 115.37% | 382,182 | 107.28% | 149,027 | 109.76% | 161,301 | 106.65% | 103,294 | 110.58% | 130,705 | 108.92% | 123,455 | 109.55% |
| 收取之利息 | 5,022 | 19.77% | 4,726 | 7.08% | 1,294 | 0.85% | 975 | -4.63% | 1,617 | 1.82% | 3,089 | 1.83% | 4,348 | 3.12% | 1,720 | 0.48% | 737 | 0.54% | 454 | 0.3% | 185 | 0.2% | 241 | 0.2% | 585 | 0.52% |
| 支付之利息 | (10,377) | -40.86% | (9,490) | -14.22% | (7,504) | -4.92% | (6,973) | 33.12% | (6,614) | -7.44% | (9,824) | -5.8% | (10,862) | -7.79% | (8,838) | -2.48% | (7,196) | -5.3% | (6,796) | -4.49% | (6,968) | -7.46% | (8,953) | -7.46% | (8,544) | -7.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,623) | -14.27% | (4,558) | -6.83% | (1,094) | -0.72% | (4,905) | 23.3% | 1,399 | 1.57% | 356 | 0.21% | (14,913) | -10.7% | (18,816) | -5.28% | (6,789) | -5% | (3,717) | -2.46% | (3,100) | -3.32% | (2,294) | -1.91% | (3,004) | -2.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,396 | 100% | 66,734 | 100% | 152,556 | 100% | (21,053) | 100% | 88,878 | 100% | 169,250 | 100% | 139,388 | 100% | 356,248 | 100% | 135,779 | 100% | 151,242 | 100% | 93,411 | 100% | 119,999 | 100% | 112,692 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,745 | -11.07% | 0 | 0% | 47,925 | 4279.02% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,591) | 99.07% | (28,004) | 112.92% | (64,131) | 104.15% | (70,501) | 99.45% | (35,567) | 93.92% | (52,978) | -4730.18% | (154,427) | 107.25% | (123,118) | 83.3% | (181,252) | 88.72% | (114,522) | 153.29% | (163,252) | 97.21% | (180,003) | 105.43% | (136,968) | 97.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,584 | -3.23% | 818 | -3.3% | 4,245 | -6.89% | 773 | -1.09% | 1,081 | -2.85% | 2,893 | 258.3% | 1,214 | -0.84% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (329) | 0.67% | 206 | -0.83% | (9) | 0.01% | 786 | -1.11% | 0 | 0% | (237) | 0.12% | (764) | 1.02% | (747) | 0.44% | 3,109 | -1.82% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,711) | 3.49% | (564) | 2.27% | (2,035) | 3.3% | (1,952) | 2.75% | (427) | 1.13% | (707) | -63.12% | (404) | 0.28% | (1,356) | 0.92% | (1,575) | 0.77% | (1,447) | 1.94% | (158) | 0.09% | (617) | 0.36% | (4,559) | 3.23% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,047) | 100% | (24,799) | 100% | (61,575) | 100% | (70,894) | 100% | (37,869) | 100% | 1,120 | 100% | (143,986) | 100% | (147,800) | 100% | (204,292) | 100% | (74,708) | 100% | (167,934) | 100% | (170,740) | 100% | (141,113) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,993) | 53.39% | (19,985) | 47.7% | 0 | 0% | (29,488) | 12.64% | (195,135) | 89.99% | (5,923) | -6.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,883) | -286.54% | ||||||||
| 償還長期借款 | (5,980) | 12.77% | (5,520) | 13.17% | (15,185) | 21.79% | (39,207) | -62.98% | (190,176) | 341.45% | (48,082) | 20.61% | (16,808) | 7.75% | (81,250) | -91.02% | (75,000) | -38.74% | (60,000) | -81.38% | (15,000) | -93.67% | (195,200) | -162.56% | (95,194) | -1416.37% |
| 存入保證金增加 | (239) | 0.51% | 423 | -1.01% | 5 | -0.01% | 346 | 0.56% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,604) | 33.33% | (16,817) | 40.14% | (17,167) | 24.64% | (14,822) | -23.81% | (16,389) | 29.43% | (12,070) | 5.17% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,377) | 11.7% | (39,747) | -44.52% | (39,073) | -20.18% | (47,028) | -63.79% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,816) | 100% | (41,899) | 100% | (69,682) | 100% | 62,250 | 100% | (55,697) | 100% | (233,240) | 100% | (216,844) | 100% | 89,269 | 100% | 193,620 | 100% | 73,726 | 100% | 16,013 | 100% | 120,079 | 100% | 6,721 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,379 | (5,034) | 6,219 | (2,237) | 4,240 | (16,307) | (10,567) | (2,053) | (15,652) | (2,195) | 3,936 | 1,976 | (1,227) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,088) | (4,998) | 27,518 | (31,934) | (448) | (79,177) | (232,009) | 295,664 | 109,455 | 148,065 | (54,574) | 71,314 | (22,927) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,753 | 344,751 | 317,233 | 349,167 | 349,615 | 428,792 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,665 | 339,753 | 344,751 | 317,233 | 349,167 | 349,615 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,665 | 339,753 | 344,751 | 317,233 | 349,167 | 349,615 | 428,792 | 660,801 | 365,137 | 255,682 | 107,617 | 162,191 | 90,877 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慶騰(4534) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-290萬元、較上一季成長85.66%；而今年初至今累積為NT$2,540萬元、較去年同期衰退-61.94%。
單季
慶騰(4534) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-290萬元，較上一季成長85.66%，為過去11年同期中的第9高。
同時慶騰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,172萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,431萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-133萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,540萬元，較去年同期衰退-61.94%，為過去11年同期中的第11高。
同時慶騰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為47.46%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,301萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-898萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,725 | (23,351) | (66,340) | (35,685) | (22,252) | (11,765) | 782 | 13,797 | 58,193 | 19,425 | 19,160 | 29,674 | (18,231) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,313 | 16,943 | 40,160 | 30,924 | 31,086 | 32,425 | 35,389 | 35,699 | 39,822 | 18,626 | 31,815 | 37,506 | 39,238 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 20,810 | 21,012 | 28,384 | 28,240 | 27,697 | 29,794 | 30,303 | 28,148 | 31,690 | 35,894 | 34,694 | 34,611 | 30,601 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 356 | 369 | 340 | 153 | 188 | 374 | 374 | 385 | 385 | 223 | 161 | 736 | 659 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,601) | (878) | 57,253 | 16,473 | 7,032 | 40,054 | (503) | (44,421) | (25,416) | (24,176) | (56,212) | (87,709) | (17,743) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,896) | (8,430) | 29,637 | 7,131 | 14,066 | 58,938 | 31,422 | 137 | 71,322 | 11,436 | (7,222) | (22,788) | 206 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,008 | 2.74% | (132,562) | -19.04% | (131,407) | -15.06% | 51,390 | 4.26% | (62,156) | -5.66% | (26,037) | -2.01% | 25 | 0% | 77,872 | 3.42% | 159,855 | 6.95% | 51,929 | 4.42% | 77,527 | 6.79% | 74,016 | 7.26% | (52,783) | -6.42% |
| 收益費損項目合計 | 82,008 | 322.92% | 85,962 | 128.81% | 163,294 | 107.04% | 120,195 | -570.92% | 118,014 | 132.78% | 133,694 | 78.99% | 140,546 | 100.83% | 139,729 | 39.22% | 145,569 | 107.21% | 157,893 | 104.4% | 159,472 | 170.72% | 141,018 | 117.52% | 152,907 | 135.69% |
| 折舊費用 | 80,812 | 318.21% | 90,484 | 135.59% | 112,639 | 73.83% | 112,026 | -532.11% | 110,794 | 124.66% | 124,551 | 73.59% | 119,544 | 85.76% | 115,195 | 32.34% | 130,444 | 96.07% | 147,942 | 97.82% | 146,892 | 157.25% | 129,321 | 107.77% | 122,720 | 108.9% |
| 攤銷費用 | 1,469 | 5.78% | 1,391 | 2.08% | 1,154 | 0.76% | 495 | -2.35% | 1,061 | 1.19% | 1,468 | 0.87% | 1,569 | 1.13% | 1,422 | 0.4% | 1,489 | 1.1% | 647 | 0.43% | 1,315 | 1.41% | 2,809 | 2.34% | 1,974 | 1.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,642) | -278.16% | 122,656 | 183.8% | 127,973 | 83.89% | (181,735) | 863.23% | 36,618 | 41.2% | 67,972 | 40.16% | 20,244 | 14.52% | 164,581 | 46.2% | (156,397) | -115.18% | (48,521) | -32.08% | (133,705) | -143.14% | (84,329) | -70.27% | 23,331 | 20.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,396 | 100% | 66,734 | 100% | 152,556 | 100% | (21,053) | 100% | 88,878 | 100% | 169,250 | 100% | 139,388 | 100% | 356,248 | 100% | 135,779 | 100% | 151,242 | 100% | 93,411 | 100% | 119,999 | 100% | 112,692 | 100% |
投資活動之淨現金流
慶騰(4534) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,932萬元、較上一季衰退-109.98%；而今年初至今累積為NT$-4,905萬元、較去年同期衰退-97.78%。
單季
慶騰(4534) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,932萬元，較上一季衰退-109.98%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,905萬元，較去年同期衰退-97.78%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,320) | (9,192) | (13,969) | (20,582) | (12,121) | (9,417) | (16,137) | (54,166) | (34,315) | 23,274 | (41,537) | (28,694) | (32,527) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,490) | (9,067) | (15,461) | (19,375) | (12,147) | (11,963) | (16,989) | (23,767) | (38,159) | (16,455) | (34,950) | (29,469) | (33,573) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 0 | 4,243 | 0 | 99 | 2,724 | 1,143 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (131) | (5) | (1,323) | (12) | (194) | (230) | (340) | (91) | (1,447) | (10) | (185) | (1,636) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (518) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,047) | 100% | (24,799) | 100% | (61,575) | 100% | (70,894) | 100% | (37,869) | 100% | 1,120 | 100% | (143,986) | 100% | (147,800) | 100% | (204,292) | 100% | (74,708) | 100% | (167,934) | 100% | (170,740) | 100% | (141,113) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,591) | 99.07% | (28,004) | 112.92% | (64,131) | 104.15% | (70,501) | 99.45% | (35,567) | 93.92% | (52,978) | -4730.18% | (154,427) | 107.25% | (123,118) | 83.3% | (181,252) | 88.72% | (114,522) | 153.29% | (163,252) | 97.21% | (180,003) | 105.43% | (136,968) | 97.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,584 | -3.23% | 818 | -3.3% | 4,245 | -6.89% | 773 | -1.09% | 1,081 | -2.85% | 2,893 | 258.3% | 1,214 | -0.84% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,711) | 3.49% | (564) | 2.27% | (2,035) | 3.3% | (1,952) | 2.75% | (427) | 1.13% | (707) | -63.12% | (404) | 0.28% | (1,356) | 0.92% | (1,575) | 0.77% | (1,447) | 1.94% | (158) | 0.09% | (617) | 0.36% | (4,559) | 3.23% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,173 | -20.26% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,745) | 4.46% | 0 | 0% | (17,766) | 12.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,745 | -11.07% | 0 | 0% | 47,925 | 4279.02% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慶騰(4534) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-302萬元、較上一季成長76.8%；而今年初至今累積為NT$-4,682萬元、較去年同期衰退-11.74%。
單季
慶騰(4534) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-302萬元，較上一季成長76.8%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,682萬元，較去年同期衰退-11.74%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,023) | (3,721) | 8,575 | (33,158) | (24,449) | (13,105) | (234,930) | 25,165 | (7,941) | 25,569 | (56,819) | (105,507) | (41,568) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,164 | (16,697) | 3,224 | 0 | (9,104) | (38,719) | 27,435 | 38,237 | 0 | 14,505 | (51,568) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,458 | 12,534 | 0 | (20,715) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 30,000 | 0 | (2,800) | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,840) | 118,620 | 118,620 | (12,790) | (23,792) | (23,795) | (5,314) | 0 | 0 | (15,000) | (15,000) | (117,200) | 10,000 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,377) | (39,747) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (23,309) | (149) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,816) | 100% | (41,899) | 100% | (69,682) | 100% | 62,250 | 100% | (55,697) | 100% | (233,240) | 100% | (216,844) | 100% | 89,269 | 100% | 193,620 | 100% | 73,726 | 100% | 16,013 | 100% | 120,079 | 100% | 6,721 | 100% |
| 短期借款增加 | (37,335) | 53.58% | 41,078 | 65.99% | 30,868 | -55.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86,043 | 44.44% | 163,749 | 222.1% | 0 | 0% | 58,091 | 48.38% | 52,422 | 779.97% | ||||
| 短期借款減少 | (24,993) | 53.39% | (19,985) | 47.7% | 0 | 0% | (29,488) | 12.64% | (195,135) | 89.99% | (5,923) | -6.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,883) | -286.54% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 245,000 | 126.54% | 0 | 0% | 200,000 | 166.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (218,600) | 93.72% | 0 | 0% | (27,519) | -37.33% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 74,855 | 120.25% | 120,000 | -215.45% | 75,000 | -32.16% | 15,000 | -6.92% | 213,000 | 238.6% | 30,000 | 15.49% | 50,000 | 67.82% | 98,000 | 612% | 57,200 | 47.64% | 50,000 | 743.94% | ||||
| 償還長期借款 | (5,980) | 12.77% | (5,520) | 13.17% | (15,185) | 21.79% | (39,207) | -62.98% | (190,176) | 341.45% | (48,082) | 20.61% | (16,808) | 7.75% | (81,250) | -91.02% | (75,000) | -38.74% | (60,000) | -81.38% | (15,000) | -93.67% | (195,200) | -162.56% | (95,194) | -1416.37% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,377) | 11.7% | (39,747) | -44.52% | (39,073) | -20.18% | (47,028) | -63.79% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (78,897) | -40.75% | (5,476) | -7.43% | (21,104) | -131.79% | ||||||||||||
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