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45.05
TWD+0.15 (0.33%)
2025.06.27收盤
方土霖－現金流量表
營業活動之現金流
方土霖(4527) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.34億元、較上一季衰退-41.25%；而今年初至今累積為NT$1.34億元、較去年同期成長383.86%。
單季
方土霖(4527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.34億元，較上一季衰退-41.25%，為過去11年同期中的第1高。
同時方土霖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.9%、43.92%與20.87%。
其中稅前淨利為NT$4,563萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,571萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.34億元，較去年同期成長383.86%，為過去11年同期中的第1高。
同時方土霖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.9%、43.92%與20.87%。
其中稅前淨利為NT$4,563萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,571萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,629 | 60,351 | 39,738 | 22,153 | 33,306 | 23,000 | 25,005 | 46,199 | 36,428 | 21,739 | 30,145 | 38,068 | 10,112 | 17,894 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,709 | 27,101 | 20,713 | 20,560 | 19,813 | 31,268 | 23,011 | 14,301 | 16,535 | 17,485 | 20,574 | 11,033 | 17,681 | 20,065 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,320 | 16,280 | 19,278 | 17,862 | 16,951 | 16,627 | 17,890 | 12,399 | 12,685 | 13,246 | 13,188 | 12,820 | 13,314 | 11,434 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 705 | 712 | 778 | 903 | 918 | 587 | 337 | 598 | 425 | 485 | 483 | 443 | 496 | 471 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,027 | (118,970) | 49,805 | (150,293) | (113,043) | (84,364) | 548 | (44,444) | (54,090) | (3,671) | (77,730) | (23,596) | 66,712 | (13,263) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,318 | (47,318) | 108,087 | (108,723) | (61,028) | (32,177) | 46,046 | 8,137 | (4,488) | 33,203 | (28,868) | 22,107 | 87,617 | 8,427 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,629 | 7.53% | 60,351 | 8.28% | 39,738 | 6.12% | 22,153 | 4.02% | 33,306 | 6.36% | 23,000 | 4.84% | 25,005 | 4.46% | 46,199 | 7.24% | 36,428 | 7% | 21,739 | 4.97% | 30,145 | 5.93% | 38,068 | 8.27% | 10,112 | 2.67% | 17,894 | 4.29% |
| 收益費損項目合計 | 25,709 | 19.14% | 27,101 | -57.27% | 20,713 | 19.16% | 20,560 | -18.91% | 19,813 | -32.47% | 31,268 | -97.18% | 23,011 | 49.97% | 14,301 | 175.75% | 16,535 | -368.43% | 17,485 | 52.66% | 20,574 | -71.27% | 11,033 | 49.91% | 17,681 | 20.18% | 20,065 | 238.1% |
| 折舊費用 | 17,320 | 12.89% | 16,280 | -34.41% | 19,278 | 17.84% | 17,862 | -16.43% | 16,951 | -27.78% | 16,627 | -51.67% | 17,890 | 38.85% | 12,399 | 152.38% | 12,685 | -282.64% | 13,246 | 39.89% | 13,188 | -45.68% | 12,820 | 57.99% | 13,314 | 15.2% | 11,434 | 135.68% |
| 攤銷費用 | 705 | 0.52% | 712 | -1.5% | 778 | 0.72% | 903 | -0.83% | 918 | -1.5% | 587 | -1.82% | 337 | 0.73% | 598 | 7.35% | 425 | -9.47% | 485 | 1.46% | 483 | -1.67% | 443 | 2% | 496 | 0.57% | 471 | 5.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,027 | 46.92% | (118,970) | 251.43% | 49,805 | 46.08% | (150,293) | 138.23% | (113,043) | 185.23% | (84,364) | 262.19% | 548 | 1.19% | (44,444) | -546.2% | (54,090) | 1205.21% | (3,671) | -11.06% | (77,730) | 269.26% | (23,596) | -106.74% | 66,712 | 76.14% | (13,263) | -157.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,318 | 100% | (47,318) | 100% | 108,087 | 100% | (108,723) | 100% | (61,028) | 100% | (32,177) | 100% | 46,046 | 100% | 8,137 | 100% | (4,488) | 100% | 33,203 | 100% | (28,868) | 100% | 22,107 | 100% | 87,617 | 100% | 8,427 | 100% |
投資活動之淨現金流
方土霖(4527) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,079萬元、較上一季成長40.36%；而今年初至今累積為NT$-1,079萬元、較去年同期衰退-4.41%。
單季
方土霖(4527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,079萬元，較上一季成長40.36%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,079萬元，較去年同期衰退-4.41%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,793) | (10,337) | (19,539) | (14,877) | (4,945) | (16,487) | (11,251) | 1,960 | 4,493 | 6,554 | (9,066) | (10,426) | (4,306) | (23,342) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,255) | (6,568) | (17,832) | (13,341) | (4,135) | (16,099) | (3,957) | (2,910) | (8,079) | (3,044) | (10,331) | (7,475) | (3,720) | (22,172) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 572 | 2,094 | 133 | 11 | 20 | 126 | (48) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | (55) | (42) | (250) | (13) | (291) | (639) | (835) | (129) | 0 | (538) | (255) | (542) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,793) | 100% | (10,337) | 100% | (19,539) | 100% | (14,877) | 100% | (4,945) | 100% | (16,487) | 100% | (11,251) | 100% | 1,960 | 100% | 4,493 | 100% | 6,554 | 100% | (9,066) | 100% | (10,426) | 100% | (4,306) | 100% | (23,342) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,255) | 85.75% | (6,568) | 63.54% | (17,832) | 91.26% | (13,341) | 89.68% | (4,135) | 83.62% | (16,099) | 97.65% | (3,957) | 35.17% | (2,910) | -148.47% | (8,079) | -179.81% | (3,044) | -46.44% | (10,331) | 113.95% | (7,475) | 71.7% | (3,720) | 86.39% | (22,172) | 94.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.88% | 572 | -5.53% | 2,094 | -10.72% | 133 | -0.89% | 11 | -0.22% | 20 | -0.12% | 126 | -1.12% | (48) | -2.45% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | 0.18% | (55) | 0.53% | (42) | 0.21% | (250) | 1.68% | (13) | 0.26% | (291) | 1.77% | (639) | 5.68% | (835) | -42.6% | (129) | -2.87% | 0 | 0% | (538) | 5.93% | (255) | 2.45% | (542) | 12.59% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
方土霖(4527) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,974萬元、較上一季成長11.48%；而今年初至今累積為NT$-7,974萬元、較去年同期衰退-277.97%。
單季
方土霖(4527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,974萬元，較上一季成長11.48%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,974萬元，較去年同期衰退-277.97%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,741) | 44,806 | (71,623) | (47,730) | (8,365) | 33,789 | 866 | (440) | (46,561) | (30,074) | (22,950) | (41,492) | (50,961) | 21,008 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,288 | 157,094 | 108,823 | 109,994 | 59,433 | 101,451 | 72,384 | 77,901 | 55,127 | 43,232 | 31,521 | 43,027 | 71,709 | 47,584 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (174,897) | (100,327) | (167,788) | (145,920) | (58,298) | (63,652) | (69,025) | (73,584) | (94,439) | (64,566) | (43,805) | (70,196) | (80,767) | (26,863) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,582) | (7,531) | (7,427) | (7,483) | (5,403) | (395) | (389) | (4,757) | (7,249) | (8,740) | (10,666) | (14,323) | (64,115) | (17,854) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,741) | 100% | 44,806 | 100% | (71,623) | 100% | (47,730) | 100% | (8,365) | 100% | 33,789 | 100% | 866 | 100% | (440) | 100% | (46,561) | 100% | (30,074) | 100% | (22,950) | 100% | (41,492) | 100% | (50,961) | 100% | 21,008 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,288 | -125.77% | 157,094 | 350.61% | 108,823 | -151.94% | 109,994 | -230.45% | 59,433 | -710.5% | 101,451 | 300.25% | 72,384 | 8358.43% | 77,901 | -17704.77% | 55,127 | -118.4% | 43,232 | -143.75% | 31,521 | -137.35% | 43,027 | -103.7% | 71,709 | -140.71% | 47,584 | 226.5% |
| 短期借款減少 | (174,897) | 219.33% | (100,327) | -223.91% | (167,788) | 234.27% | (145,920) | 305.72% | (58,298) | 696.93% | (63,652) | -188.38% | (69,025) | -7970.55% | (73,584) | 16723.64% | (94,439) | 202.83% | (64,566) | 214.69% | (43,805) | 190.87% | (70,196) | 169.18% | (80,767) | 158.49% | (26,863) | -127.87% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | 95.2% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,582) | 3.24% | (7,531) | -16.81% | (7,427) | 10.37% | (7,483) | 15.68% | (5,403) | 64.59% | (395) | -1.17% | (389) | -44.92% | (4,757) | 1081.14% | (7,249) | 15.57% | (8,740) | 29.06% | (10,666) | 46.47% | (14,323) | 34.52% | (64,115) | 125.81% | (17,854) | -84.99% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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