4513
23.35
TWD-0.25 (-1.06%)
2025.05.09收盤
福裕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,337) | (14,055) | (23,971) | 28,598 | 5,933 | 11,687 | 1,753 | 15,240 | 5,198 | (42,684) | 26,458 | 7,458 | 9,077 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,337) | (14,055) | (23,971) | 28,598 | 5,933 | 11,687 | 1,753 | 15,240 | 5,198 | (42,684) | 26,458 | 7,458 | 9,077 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,800 | 14,884 | 13,885 | 15,226 | 15,109 | 15,137 | 12,632 | 13,348 | 14,446 | 16,230 | 16,416 | 18,533 | 20,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 528 | 501 | 633 | 2,972 | 0 | 0 | (103) | 0 | 0 | 103 | 208 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,223 | (2,836) | 11,713 | (5,436) | 1,276 | (2,418) | 7,757 | 2,240 | (4,122) | (5,746) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,272 | 11,068 | 9,393 | 6,013 | 6,567 | 7,590 | 6,925 | 7,609 | 9,962 | 912 | 9,128 | 8,416 | 6,937 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,724) | (2,139) | (615) | (61) | (43) | (141) | (438) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,414) | (1,406) | (2,771) | (4,234) | (1,222) | (1,311) | (1,783) | (2,214) | (1,468) | (49) | 198 | 1,530 | 591 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | (2,117) | (254) | 80 | 296 | (17,662) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (10,641) | (1,782) | 40,639 | 7,115 | 4,088 | 9,443 | 262 | 15,676 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 330 | 16,173 | 69,625 | 21,675 | 26,071 | 10,638 | 25,409 | 11,013 | 19,795 | 2,492 | 25,491 | 25,946 | 16,758 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,858) | 3,324 | 18,942 | 11,890 | 5,687 | (2,650) | 15,222 | 42,702 | (4,241) | 9,753 | (1,378) | 15,887 | (10,763) | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 36 | 562 | 759 | (935) | (1,805) | 1,159 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,072) | 63,892 | 11,998 | 5,047 | (59,271) | (7,491) | 6,654 | (58,865) | (27,788) | (39,311) | (53,880) | (69,523) | 36,149 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (74) | 697 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 214 | (11,791) | 4,374 | 2,731 | (3,165) | 2,544 | 13,524 | (20,667) | (1,117) | (9,254) | 512 | 6,301 | 7,325 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (519,516) | (120,997) | 11,132 | (62,254) | 57,089 | 77,036 | 52,662 | 20,221 | 32,769 | 194,725 | (17,030) | 158,509 | 18,708 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,162 | 13,696 | 2,364 | 368 | 11,479 | 28,472 | 14,986 | 18,562 | 49,955 | 4,074 | 21,349 | (925) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,473) | 5,485 | 1,755 | (2,053) | (11,952) | 880 | 62 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (527,507) | (42,815) | 63,353 | (43,210) | (13,049) | 82,957 | 116,187 | (179) | 18,716 | 207,717 | (66,089) | 139,169 | 81,301 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,579 | (39,929) | (10,715) | (26,989) | (7,624) | (23,158) | (83,243) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,353) | 399 | (1,852) | 3,388 | 7,702 | 1,233 | 1,826 | (3,613) | (2,829) | (5,762) | 15,577 | (30,066) | (8,943) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 20 | 7 | 348 | (174) | (523) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,527) | (19,192) | (55,364) | (5,604) | 10,133 | (15,945) | (98,142) | 18,464 | 15,147 | (49,015) | (36,800) | (75,218) | (66,162) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,334 | 1,881 | (11,171) | 1,153 | 12,536 | (4,789) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,178 | (3,819) | (15,401) | 18,381 | 14,818 | 26,096 | (3,426) | 16,747 | 47,296 | 19,024 | 63,469 | 32,744 | 18,593 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,047) | (2,221) | (2,949) | (18) | 5,693 | (2,637) | 67,294 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 161 | (10,413) | (1,242) | (1,261) | (1,297) | (776) | (660) | (946) | (899) | (983) | (1,614) | (2,651) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,164 | (62,700) | (108,118) | (11,038) | 42,193 | (21,298) | (125,025) | 16,289 | 43,561 | (70,967) | 39,078 | (133,289) | (94,636) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (482,343) | (105,515) | (44,765) | (54,248) | 29,144 | 61,659 | (8,838) | 16,110 | 62,277 | 136,750 | (27,011) | 5,880 | (13,335) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (482,013) | (89,342) | 24,860 | (32,573) | 55,215 | 72,297 | 16,571 | 27,123 | 82,072 | 139,242 | (1,520) | 31,826 | 3,423 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (492,350) | (103,397) | 889 | (3,975) | 61,148 | 83,984 | 18,324 | 42,363 | 87,270 | 96,558 | 24,938 | 39,284 | 12,500 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,724 | 2,139 | 615 | 61 | 43 | 141 | 438 | 182 | 131 | 211 | 473 | 6,102 | 1,075 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 88 | (33,202) | (35,801) | (529) | (1,767) | (7,330) | (2,157) | (8,166) | (404) | (383) | (5,368) | (8,942) | (6,086) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (490,538) | (134,450) | (41,791) | (8,964) | 54,593 | 69,199 | 9,876 | 26,853 | 77,218 | 95,464 | 10,800 | 28,157 | 971 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,758) | 0 | (870) | 829 | 617 | (16,393) | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (4,801) | (39,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | (136) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,355) | 2,068 | 831 | 5,657 | (26,736) | 283 | (17,845) | (4,957) | (11,430) | (26,590) | (55,705) | (32,763) | 16,217 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,029 | 2,641 | 1,464 | 102 | 2,155 | 33,583 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 1 | (740) | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (51,273) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 7,444 | 2,195 | (239) | (759) | (639) | (25,494) | (4,422) | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,715) | (36,413) | (13,400) | 3,770 | (28,018) | 33,180 | (34,604) | 10,871 | (9,414) | (36,522) | (37,931) | (40,944) | (13,731) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 94,252 | 380,698 | 338,144 | 201,548 | 317,367 | 209,638 | 328,808 | 27,194 | 0 | 30,197 | 121,368 | (346,048) | (801,566) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (95,171) | (409,382) | (195,960) | (291,438) | (318,395) | (157,824) | (262,909) | 0 | (46,812) | 0 | (91,214) | 220,423 | 573,661 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 611,196 | 46,061 | 331,034 | 129,319 | 7,273 | (141) | (193,933) | (12,065) | 80,502 | 118,749 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,750) | (33,062) | (343,514) | (96,739) | (29,237) | (143,610) | (61,119) | (21,738) | 37,739 | 113,775 | (16,205) | 33,034 | 190,400 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,437) | (7,499) | (6,212) | (5,149) | (6,056) | (3,854) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 330 | (332) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,440) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,377) | (13,377) | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 567,043 | 429,907 | 93,497 | (62,458) | (29,046) | (95,782) | 5,447 | 5,456 | (54,715) | (34,867) | 11,742 | (16,935) | 74,200 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,660 | (18,298) | (26,998) | (1,528) | (2,280) | (16,944) | 6,319 | (393) | 3,624 | (9,802) | 17,750 | 1,257 | (25,325) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,450 | 240,746 | 11,308 | (69,180) | (4,751) | (10,347) | (12,962) | 42,787 | 16,713 | 14,273 | 2,361 | (28,465) | 36,115 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,191 | 172,874 | 254,507 | 336,122 | 320,525 | 326,614 | 175,640 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,450 | 240,746 | 11,308 | (69,180) | (4,751) | (10,347) | 204,285 | 275,191 | 172,874 | 254,507 | 336,122 | 320,525 | 326,614 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,311 | 6.34% | 835,773 | 28.53% | 340,277 | 13.76% | 304,853 | 12.05% | 300,198 | 12.94% | 240,642 | 10.35% | 204,285 | 8.09% | 275,191 | 10.41% | 172,874 | 7.11% | 254,507 | 8.72% | 336,122 | 9.86% | 320,525 | 10.29% | 326,614 | 10.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,947) | -3.77% | 169,742 | 13.15% | 12,685 | 0.79% | 52,278 | 3.25% | (39,834) | -3.57% | (2,548) | -0.19% | 114,554 | 5.57% | 26,722 | 1.41% | (55,802) | -3.66% | 141,959 | 6.41% | 70,151 | 2.84% | (3,516) | -0.15% | 92,484 | 3.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (44,947) | 6.16% | 169,742 | 320.75% | 12,685 | -14.28% | 52,278 | 69.18% | (39,834) | -38.16% | (2,548) | -1.76% | 114,554 | 273.76% | 26,722 | 24.43% | (55,802) | -18.27% | 141,959 | 199.82% | 70,151 | 72.63% | (3,516) | 32.52% | 92,484 | 99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,684 | -7.63% | 56,225 | 106.25% | 58,703 | -66.09% | 60,262 | 79.75% | 60,432 | 57.9% | 67,223 | 46.49% | 51,273 | 122.53% | 53,517 | 48.93% | 61,051 | 19.99% | 63,532 | 89.43% | 65,673 | 67.99% | 73,045 | -675.65% | 68,433 | 73.25% |
| 攤銷費用 | 2,081 | -0.29% | 2,004 | 3.79% | 2,748 | -3.09% | 4,746 | 6.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 0.51% | 422 | 0.44% | 24 | -0.22% | 24 | 0.03% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,898 | -0.26% | (8,747) | -16.53% | 16,588 | -18.68% | (197) | -0.26% | (1,378) | -1.32% | (1,508) | -1.04% | 16,886 | 40.35% | 3,760 | 3.44% | (1,584) | -0.52% | (3,950) | -5.56% | ||||||
| 利息費用 | 41,671 | -5.71% | 42,622 | 80.54% | 29,272 | -32.96% | 25,136 | 33.26% | 26,730 | 25.61% | 30,196 | 20.88% | 29,069 | 69.47% | 31,059 | 28.4% | 32,707 | 10.71% | 30,977 | 43.6% | 36,584 | 37.88% | 31,833 | -294.45% | 27,113 | 29.02% |
| 利息收入 | (5,043) | 0.69% | (3,085) | -5.83% | (820) | 0.92% | (225) | -0.3% | (249) | -0.24% | (486) | -0.34% | (698) | -1.67% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (10) | -0.02% | (10) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (33,124) | 4.54% | (4,909) | -9.28% | (17,091) | 19.24% | (11,944) | -15.81% | (604) | -0.58% | (5,378) | -3.72% | (16,259) | -38.86% | (7,387) | -6.75% | (71) | -0.02% | 1,250 | 1.76% | 1,354 | 1.4% | 927 | -8.57% | (1,493) | -1.6% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | -0.03% | (221,377) | -418.32% | (289) | 0.33% | (1,933) | -2.56% | 782 | 0.75% | (17,463) | -12.08% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (25,550) | 3.5% | 2,694 | 5.09% | 59,928 | -67.47% | 20,619 | 27.29% | 15,479 | 14.83% | 16,892 | 11.68% | 6,497 | 15.53% | 15,874 | 14.51% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,808 | -5.18% | (134,583) | -254.31% | 146,041 | -164.42% | 96,464 | 127.65% | 101,192 | 96.95% | 85,800 | 59.34% | 86,915 | 207.71% | 68,923 | 63.02% | 93,861 | 30.73% | (65,778) | -92.59% | 102,278 | 105.89% | 106,626 | -986.27% | 89,666 | 95.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,706 | -0.23% | (654) | -1.24% | 29,221 | -32.9% | 12,722 | 16.84% | (55,774) | -53.44% | 9,448 | 6.53% | (15,635) | -37.36% | 26,578 | 24.3% | 18,911 | 6.19% | (4,486) | -6.31% | (18,331) | -18.98% | 39,996 | -369.96% | 6,508 | 6.97% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 272 | -0.04% | 803 | 1.52% | 996 | -1.12% | 404 | 0.53% | (1,465) | -1.4% | 351 | 0.24% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,062 | -2.48% | 124,022 | 234.36% | (40,024) | 45.06% | (65,358) | -86.49% | 39,526 | 37.87% | 63,804 | 44.12% | 49,366 | 117.98% | (132,619) | -121.25% | 166,176 | 54.41% | 71,583 | 100.76% | (18,442) | -19.09% | (92,216) | 852.98% | 135,239 | 144.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78 | -0.01% | 66 | 0.12% | 1,053 | -1.19% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,863 | -1.21% | (6,376) | -12.05% | 7,183 | -8.09% | (1,500) | -1.98% | (3,345) | -3.2% | 5,357 | 3.7% | 32,970 | 78.79% | (31,129) | -28.46% | 2,255 | 0.74% | (6,657) | -9.37% | (663) | -0.69% | 5,166 | -47.78% | (412) | -0.44% |
| 存貨（增加）減少 | (747,357) | 102.42% | (35,353) | -66.8% | (9,278) | 10.45% | (198,129) | -262.19% | 79,467 | 76.13% | 137,617 | 95.17% | (20,219) | -48.32% | 4,011 | 3.67% | 246,043 | 80.56% | 224,847 | 316.49% | (153,064) | -158.47% | 20,600 | -190.55% | 35,997 | 38.53% |
| 預付款項（增加）減少 | (36,356) | 4.98% | (6,503) | -12.29% | 21,128 | -23.79% | (21,017) | -27.81% | (5,340) | -5.12% | 15,004 | 10.38% | 3,636 | 8.69% | (19,342) | -17.68% | 8,609 | 2.82% | 45,899 | 64.61% | (9,877) | -10.23% | (19,450) | 179.91% | (10,069) | -10.78% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,001) | 0.55% | 10,524 | 19.89% | 8,184 | -9.21% | (2,091) | -2.77% | (16,089) | -15.41% | 935 | 0.65% | (197) | -0.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (758,733) | 103.98% | 86,529 | 163.51% | 18,463 | -20.79% | (274,969) | -363.87% | 36,980 | 35.43% | 232,516 | 160.8% | 49,921 | 119.3% | (152,402) | -139.34% | 446,511 | 146.2% | 330,230 | 464.82% | (200,106) | -207.17% | (43,023) | 397.96% | 177,068 | 189.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,477 | -1.3% | (546) | -1.03% | (30,469) | 34.3% | 51,328 | 67.92% | 14,396 | 13.79% | 6,333 | 4.38% | (36,069) | -86.2% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 14,195 | -1.95% | 3,834 | 7.24% | (2,924) | 3.29% | (746) | -0.99% | 6,365 | 6.1% | (20,685) | -14.31% | 4,796 | 11.46% | 1,747 | 1.6% | (54,990) | -18% | (105,328) | -148.26% | 97,194 | 100.62% | (41,142) | 380.56% | (65,388) | -69.99% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (20) | 0% | 2 | 0% | (330) | 0.37% | (1) | 0% | 349 | 0.33% | (6,440) | -4.45% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,472) | 8.56% | (17,045) | -32.21% | (128,005) | 144.11% | 162,196 | 214.64% | 18,617 | 17.84% | (70,466) | -48.73% | (158,249) | -378.19% | 200,038 | 182.89% | 5,875 | 1.92% | (168,217) | -236.78% | 83,003 | 85.93% | (9,458) | 87.48% | (36,295) | -38.85% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,271 | -11.82% | 590 | 1.11% | (3,288) | 3.7% | 842 | 1.11% | 11,129 | 10.66% | (9,780) | -6.76% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,665) | 0.37% | 3,009 | 5.69% | (4,710) | 5.3% | 23,408 | 30.98% | (16,999) | -16.29% | (10,547) | -7.29% | 12,643 | 30.21% | (3,134) | -2.87% | (48,375) | -15.84% | 5,680 | 8% | 3,096 | 3.21% | 15,296 | -141.49% | (14,909) | -15.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | 122 | -0.02% | (2,685) | -5.07% | (3,689) | 4.15% | (223) | -0.3% | 7,309 | 7% | (8,398) | -5.81% | 6,601 | 15.78% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (169) | 0.02% | (4,078) | -7.71% | (15,160) | 17.07% | (9,283) | -12.28% | (7,490) | -7.18% | (7,102) | -4.91% | (1,897) | -4.53% | (10,628) | -9.72% | (35,589) | -11.65% | (3,562) | -5.01% | (4,634) | -4.8% | (6,129) | 56.69% | (6,746) | -7.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,739 | -6.13% | (16,919) | -31.97% | (189,150) | 212.95% | 226,452 | 299.67% | 33,471 | 32.07% | (128,102) | -88.59% | (173,056) | -413.57% | 204,852 | 187.29% | (145,479) | -47.63% | (284,299) | -400.17% | 175,636 | 181.83% | (18,863) | 174.48% | (204,563) | -218.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (713,994) | 97.85% | 69,610 | 131.54% | (170,687) | 192.16% | (48,517) | -64.2% | 70,451 | 67.5% | 104,414 | 72.21% | (123,135) | -294.27% | 52,450 | 47.95% | 301,032 | 98.56% | 45,931 | 64.65% | (24,470) | -25.33% | (61,886) | 572.44% | (27,495) | -29.43% |
| 調整項目合計 | (676,186) | 92.67% | (64,973) | -122.78% | (24,646) | 27.75% | 47,947 | 63.45% | 171,643 | 164.45% | 190,214 | 131.55% | (36,220) | -86.56% | 121,373 | 110.97% | 394,893 | 129.3% | (19,847) | -27.94% | 77,808 | 80.55% | 44,740 | -413.84% | 62,171 | 66.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (721,133) | 98.83% | 104,769 | 197.98% | (11,961) | 13.47% | 100,225 | 132.63% | 131,809 | 126.28% | 187,666 | 129.78% | 78,334 | 187.2% | 148,095 | 135.4% | 339,091 | 111.02% | 122,112 | 171.88% | 147,959 | 153.18% | 41,224 | -381.32% | 154,655 | 165.55% |
| 收取之利息 | 5,043 | -0.69% | 3,085 | 5.83% | 820 | -0.92% | 225 | 0.3% | 249 | 0.24% | 486 | 0.34% | 698 | 1.67% | 439 | 0.4% | 389 | 0.13% | 1,551 | 2.18% | 2,022 | 2.09% | 3,469 | -32.09% | 633 | 0.68% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 10 | 0.02% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,579) | 1.86% | (54,944) | -103.82% | (53,097) | 59.78% | (1,426) | -1.89% | (2,592) | -2.48% | (13,172) | -9.11% | (8,131) | -19.43% | (8,166) | -7.47% | (1,446) | -0.47% | (21,143) | -29.76% | (16,802) | -17.39% | (23,787) | 220.03% | (34,774) | -37.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (729,669) | 100% | 52,920 | 100% | (88,824) | 100% | 75,568 | 100% | 104,377 | 100% | 144,599 | 100% | 41,844 | 100% | 109,374 | 100% | 305,420 | 100% | 71,044 | 100% | 96,591 | 100% | (10,811) | 100% | 93,421 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,497 | 5.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (172,170) | 27.25% | 0 | 0% | (6,740) | 29.55% | (7,241) | 20.89% | 373 | 0.81% | (16,967) | 25.25% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (214,001) | 33.87% | (111,900) | -83.99% | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 297,754 | 223.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,875) | 1.88% | (24,952) | -18.73% | (8,031) | 41.91% | (8,422) | 36.92% | (31,040) | 89.56% | (21,976) | -47.96% | (45,999) | 68.45% | (23,368) | -264.08% | (44,194) | 15.59% | (67,718) | -37.9% | (153,401) | 115.4% | (134,098) | 82.15% | (59,056) | 106.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,245 | -0.2% | 2,956 | 2.22% | 1,499 | -7.82% | 2,444 | -10.71% | 4,748 | -13.7% | 37,559 | 81.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (510) | 0.08% | (500) | -0.38% | (362) | 1.89% | (8,965) | 39.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (203,037) | 32.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (39,423) | 6.24% | (4,217) | -3.17% | 0 | 0% | (8,405) | 36.85% | 1,057 | 11.94% | 10,511 | -3.71% | 3,878 | 2.17% | (639) | 0.48% | (25,494) | 15.62% | (2,000) | 3.62% | ||||||
| 收取之股利 | 7,893 | -1.25% | 4,975 | 3.73% | 2,501 | -13.05% | 0 | 0% | 2,501 | -7.22% | 5,605 | 12.23% | 3,751 | -5.58% | 1,418 | 16.02% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (631,878) | 100% | 133,237 | 100% | (19,162) | 100% | (22,810) | 100% | (34,659) | 100% | 45,825 | 100% | (67,200) | 100% | 8,849 | 100% | (283,440) | 100% | 178,661 | 100% | (132,925) | 100% | (163,229) | 100% | (55,224) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 715,834 | 97.64% | 1,101,138 | 355.73% | 1,059,983 | 1188.42% | 1,042,759 | -2694.4% | 1,093,479 | 16786.6% | 710,336 | -527.91% | 328,808 | -648.72% | 35,953 | 442.23% | 0 | 0% | 100,897 | -30.06% | 375,973 | 1344.54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (552,002) | -75.29% | (1,303,605) | -421.14% | (884,777) | -991.98% | (1,146,695) | 2962.96% | (1,117,342) | -17152.93% | (496,943) | 369.32% | (290,158) | 572.46% | 0 | 0% | (65,195) | 80.67% | 0 | 0% | (393,929) | -1408.75% | (19,500) | -12.63% | (97,831) | -75.3% |
| 舉借長期借款 | 838,853 | 114.41% | 629,219 | 203.27% | 505,419 | 566.66% | 227,090 | -586.78% | 532,178 | 8169.76% | 64,043 | -47.6% | 676 | -1.33% | 0 | 0% | 52,749 | -65.27% | 0 | 0% | 173,481 | 620.39% | 201,829 | 130.74% | 138,288 | 106.44% |
| 償還長期借款 | (185,979) | -25.37% | (516,562) | -166.88% | (541,475) | -607.08% | (143,128) | 369.83% | (452,345) | -6944.2% | (362,960) | 269.75% | (120,000) | 236.75% | (27,753) | -341.37% | 0 | 0% | (444,297) | 132.35% | (126,990) | -454.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (28,404) | -3.87% | (24,988) | -8.07% | (20,002) | -22.43% | (18,756) | 48.46% | (19,407) | -297.93% | (17,515) | 13.02% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 52 | 0.01% | (771) | -0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,688) | -1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,504) | 45.71% | 0 | 0 | 0% | (38,440) | 47.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 466,800 | 150.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 126,000 | 96.98% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (44,497) | -6.07% | (41,686) | -13.47% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 733,169 | 100% | 309,545 | 100% | 89,193 | 100% | (38,701) | 100% | 6,514 | 100% | (134,556) | 100% | (50,686) | 100% | 8,130 | 100% | (80,821) | 100% | (335,701) | 100% | 27,963 | 100% | 154,372 | 100% | 129,917 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,916 | (206) | 54,217 | (9,402) | (16,676) | (19,511) | 5,136 | (24,036) | (22,792) | 4,381 | 23,968 | 13,579 | (17,140) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (593,462) | 495,496 | 35,424 | 4,655 | 59,556 | 36,357 | (70,906) | 102,317 | (81,633) | (81,615) | 15,597 | (6,089) | 150,974 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,773 | 340,277 | 304,853 | 300,198 | 240,642 | 204,285 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,311 | 835,773 | 340,277 | 304,853 | 300,198 | 240,642 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,311 | 835,773 | 340,277 | 304,853 | 300,198 | 240,642 | 204,285 | 275,191 | 172,874 | 254,507 | 336,122 | 320,525 | 326,614 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
福裕(4513) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.91億元、較上一季衰退-297.27%；而今年初至今累積為NT$-7.3億元、較去年同期衰退-1478.82%。
單季
福裕(4513) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.91億元，較上一季衰退-297.27%，為過去11年同期中的第12高。
同時福裕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-279.66%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,034萬元，收益費損相關之調整項目為NT$33萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$181萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7.3億元，較去年同期衰退-1478.82%，為過去11年同期中的第12高。
同時福裕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,781萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-854萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,337) | (14,055) | (23,971) | 28,598 | 5,933 | 11,687 | 1,753 | 15,240 | 5,198 | (42,684) | 26,458 | 7,458 | 9,077 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 330 | 16,173 | 69,625 | 21,675 | 26,071 | 10,638 | 25,409 | 11,013 | 19,795 | 2,492 | 25,491 | 25,946 | 16,758 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,800 | 14,884 | 13,885 | 15,226 | 15,109 | 15,137 | 12,632 | 13,348 | 14,446 | 16,230 | 16,416 | 18,533 | 20,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 528 | 501 | 633 | 2,972 | 0 | 0 | (103) | 0 | 0 | 103 | 208 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (482,343) | (105,515) | (44,765) | (54,248) | 29,144 | 61,659 | (8,838) | 16,110 | 62,277 | 136,750 | (27,011) | 5,880 | (13,335) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (490,538) | (134,450) | (41,791) | (8,964) | 54,593 | 69,199 | 9,876 | 26,853 | 77,218 | 95,464 | 10,800 | 28,157 | 971 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,947) | -3.77% | 169,742 | 13.15% | 12,685 | 0.79% | 52,278 | 3.25% | (39,834) | -3.57% | (2,548) | -0.19% | 114,554 | 5.57% | 26,722 | 1.41% | (55,802) | -3.66% | 141,959 | 6.41% | 70,151 | 2.84% | (3,516) | -0.15% | 92,484 | 3.53% |
| 收益費損項目合計 | 37,808 | -5.18% | (134,583) | -254.31% | 146,041 | -164.42% | 96,464 | 127.65% | 101,192 | 96.95% | 85,800 | 59.34% | 86,915 | 207.71% | 68,923 | 63.02% | 93,861 | 30.73% | (65,778) | -92.59% | 102,278 | 105.89% | 106,626 | -986.27% | 89,666 | 95.98% |
| 折舊費用 | 55,684 | -7.63% | 56,225 | 106.25% | 58,703 | -66.09% | 60,262 | 79.75% | 60,432 | 57.9% | 67,223 | 46.49% | 51,273 | 122.53% | 53,517 | 48.93% | 61,051 | 19.99% | 63,532 | 89.43% | 65,673 | 67.99% | 73,045 | -675.65% | 68,433 | 73.25% |
| 攤銷費用 | 2,081 | -0.29% | 2,004 | 3.79% | 2,748 | -3.09% | 4,746 | 6.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 0.51% | 422 | 0.44% | 24 | -0.22% | 24 | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (713,994) | 97.85% | 69,610 | 131.54% | (170,687) | 192.16% | (48,517) | -64.2% | 70,451 | 67.5% | 104,414 | 72.21% | (123,135) | -294.27% | 52,450 | 47.95% | 301,032 | 98.56% | 45,931 | 64.65% | (24,470) | -25.33% | (61,886) | 572.44% | (27,495) | -29.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (729,669) | 100% | 52,920 | 100% | (88,824) | 100% | 75,568 | 100% | 104,377 | 100% | 144,599 | 100% | 41,844 | 100% | 109,374 | 100% | 305,420 | 100% | 71,044 | 100% | 96,591 | 100% | (10,811) | 100% | 93,421 | 100% |
投資活動之淨現金流
福裕(4513) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,672萬元、較上一季成長83.49%；而今年初至今累積為NT$-6.32億元、較去年同期衰退-574.25%。
單季
福裕(4513) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,672萬元，較上一季成長83.49%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.32億元，較去年同期衰退-574.25%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,715) | (36,413) | (13,400) | 3,770 | (28,018) | 33,180 | (34,604) | 10,871 | (9,414) | (36,522) | (37,931) | (40,944) | (13,731) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,355) | 2,068 | 831 | 5,657 | (26,736) | 283 | (17,845) | (4,957) | (11,430) | (26,590) | (55,705) | (32,763) | 16,217 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,029 | 2,641 | 1,464 | 102 | 2,155 | 33,583 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 1 | (740) | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,758) | 0 | (870) | 829 | 617 | (16,393) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,376) | 8,686 | 0 | (1,031) | (1,032) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (631,878) | 100% | 133,237 | 100% | (19,162) | 100% | (22,810) | 100% | (34,659) | 100% | 45,825 | 100% | (67,200) | 100% | 8,849 | 100% | (283,440) | 100% | 178,661 | 100% | (132,925) | 100% | (163,229) | 100% | (55,224) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,875) | 1.88% | (24,952) | -18.73% | (8,031) | 41.91% | (8,422) | 36.92% | (31,040) | 89.56% | (21,976) | -47.96% | (45,999) | 68.45% | (23,368) | -264.08% | (44,194) | 15.59% | (67,718) | -37.9% | (153,401) | 115.4% | (134,098) | 82.15% | (59,056) | 106.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,245 | -0.2% | 2,956 | 2.22% | 1,499 | -7.82% | 2,444 | -10.71% | 4,748 | -13.7% | 37,559 | 81.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (510) | 0.08% | (500) | -0.38% | (362) | 1.89% | (8,965) | 39.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,020) | 130.57% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,497 | 5.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (172,170) | 27.25% | 0 | 0% | (6,740) | 29.55% | (7,241) | 20.89% | 373 | 0.81% | (16,967) | 25.25% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,376) | -28.8% | 7,932 | -41.39% | 0 | 0% | 1,421 | -4.1% | 6,916 | 15.09% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
福裕(4513) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.67億元、較上一季成長744.44%；而今年初至今累積為NT$7.33億元、較去年同期成長136.85%。
單季
福裕(4513) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.67億元，較上一季成長744.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.33億元，較去年同期成長136.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 567,043 | 429,907 | 93,497 | (62,458) | (29,046) | (95,782) | 5,447 | 5,456 | (54,715) | (34,867) | 11,742 | (16,935) | 74,200 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 94,252 | 380,698 | 338,144 | 201,548 | 317,367 | 209,638 | 328,808 | 27,194 | 0 | 30,197 | 121,368 | (346,048) | (801,566) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (95,171) | (409,382) | (195,960) | (291,438) | (318,395) | (157,824) | (262,909) | 0 | (46,812) | 0 | (91,214) | 220,423 | 573,661 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 611,196 | 46,061 | 331,034 | 129,319 | 7,273 | (141) | (193,933) | (12,065) | 80,502 | 118,749 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,750) | (33,062) | (343,514) | (96,739) | (29,237) | (143,610) | (61,119) | (21,738) | 37,739 | 113,775 | (16,205) | 33,034 | 190,400 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,440) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,819) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 733,169 | 100% | 309,545 | 100% | 89,193 | 100% | (38,701) | 100% | 6,514 | 100% | (134,556) | 100% | (50,686) | 100% | 8,130 | 100% | (80,821) | 100% | (335,701) | 100% | 27,963 | 100% | 154,372 | 100% | 129,917 | 100% |
| 短期借款增加 | 715,834 | 97.64% | 1,101,138 | 355.73% | 1,059,983 | 1188.42% | 1,042,759 | -2694.4% | 1,093,479 | 16786.6% | 710,336 | -527.91% | 328,808 | -648.72% | 35,953 | 442.23% | 0 | 0% | 100,897 | -30.06% | 375,973 | 1344.54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (552,002) | -75.29% | (1,303,605) | -421.14% | (884,777) | -991.98% | (1,146,695) | 2962.96% | (1,117,342) | -17152.93% | (496,943) | 369.32% | (290,158) | 572.46% | 0 | 0% | (65,195) | 80.67% | 0 | 0% | (393,929) | -1408.75% | (19,500) | -12.63% | (97,831) | -75.3% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 838,853 | 114.41% | 629,219 | 203.27% | 505,419 | 566.66% | 227,090 | -586.78% | 532,178 | 8169.76% | 64,043 | -47.6% | 676 | -1.33% | 0 | 0% | 52,749 | -65.27% | 0 | 0% | 173,481 | 620.39% | 201,829 | 130.74% | 138,288 | 106.44% |
| 償還長期借款 | (185,979) | -25.37% | (516,562) | -166.88% | (541,475) | -607.08% | (143,128) | 369.83% | (452,345) | -6944.2% | (362,960) | 269.75% | (120,000) | 236.75% | (27,753) | -341.37% | 0 | 0% | (444,297) | 132.35% | (126,990) | -454.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (10,688) | -1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (61,504) | 45.71% | 0 | 0 | 0% | (38,440) | 47.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,151) | 0.94% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
