4503
54.5
TWD+0.40 (0.74%)
2025.05.09收盤
金雨－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,814) | (33,158) | (15,741) | (13,440) | (14,350) | 4,143 | 8,204 | 4,415 | 4,572 | (4,347) | (5,966) | (7,711) | 23,421 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,814) | (33,158) | (15,741) | (13,440) | (14,350) | 4,143 | 8,204 | 4,415 | 4,572 | (4,347) | (5,966) | (7,711) | 23,421 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,474 | 9,412 | 7,262 | 5,787 | 4,296 | 3,352 | 2,083 | 2,062 | 1,944 | 3,901 | 3,810 | 4,511 | 3,723 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 521 | 265 | 237 | 222 | 322 | 431 | 459 | 219 | 347 | 727 | 774 | 484 | 272 | |||||||||||||
| 利息費用 | 373 | 274 | 418 | 525 | 261 | 280 | 89 | 0 | 337 | 262 | 384 | 244 | 1,246 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,278) | (1,063) | (975) | (101) | (15) | (965) | (364) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 19 | 185 | 0 | (450) | (353) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 234 | 4,455 | 170 | (908) | 1,379 | (5,584) | (2,004) | (2,128) | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,752) | 3,802 | 603 | 587 | (2,250) | (122) | 323 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (26) | (73) | (73) | (79) | (12) | 3,366 | 3,110 | 787 | (786) | 43 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,778 | 17,072 | 7,661 | 6,121 | 4,006 | 1,434 | 4,994 | 3,197 | 3,267 | 4,901 | 4,034 | 12,403 | (16,247) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 317 | 4 | (3,215) | 1,505 | (10,605) | 10,500 | 1,366 | |||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1,790) | (46,163) | (13,413) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,753) | 258 | 3,719 | (22,418) | 390 | 2,678 | 23,780 | 392 | (12,010) | (37,123) | (3,178) | 499 | (28,380) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (37,495) | 35,616 | 4,504 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,217) | (12,347) | (6,780) | (13,610) | (13,278) | 7,728 | (10,058) | 6,958 | (356) | 8,925 | 1,030 | (11,000) | 7,132 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,971 | (35,110) | 7,014 | (1,079) | 601 | 1,398 | (3,360) | (2,292) | 5,217 | 4,241 | (4,663) | 1,709 | 1,239 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (294) | (1,310) | (66) | (5,854) | (12,678) | (13,452) | 59,165 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,261) | (59,052) | (8,237) | (33,120) | (23,972) | (2,560) | 69,527 | 14,185 | (22,046) | (19,618) | (20,037) | (5,709) | (18,644) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,236) | 1,713 | 199 | (1,507) | 752 | 11,763 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44) | 18 | (130) | (17) | (32) | 691 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,177 | (4,934) | 418 | (1,881) | 8,241 | (7,790) | (8,508) | 19,318 | (5,672) | 14,648 | 9,622 | 1,963 | (2,883) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,023 | 2,187 | 392 | 2,102 | (5,535) | 10,785 | 2,757 | 605 | 4,332 | 145 | 914 | (881) | 3,511 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,268 | 161 | 27,039 | 55 | (40) | (57) | (16,991) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 2 | 4 | (152) | 238 | (876) | (522) | (188) | 154 | 185 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,190 | (853) | 27,866 | (1,208) | 3,200 | 14,498 | (18,888) | 21,484 | 11,725 | 12,438 | 12,534 | (1,149) | (1,806) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,071) | (59,905) | 19,629 | (34,328) | (20,772) | 11,938 | 50,639 | 35,669 | (10,321) | (7,180) | (7,503) | (6,858) | (20,450) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (8,293) | (42,833) | 27,290 | (28,207) | (16,766) | 13,372 | 55,633 | 38,866 | (7,054) | (2,279) | (3,469) | 5,545 | (36,697) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (46,107) | (75,991) | 11,549 | (41,647) | (31,116) | 17,515 | 63,837 | 43,281 | (2,482) | (6,626) | (9,435) | (2,166) | (13,276) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,278 | 1,063 | 975 | 48 | 15 | 965 | 364 | 433 | 40 | 4 | 4 | 6 | 37 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (200) | (146) | (286) | (483) | (243) | (280) | (89) | 0 | (264) | (262) | (384) | (244) | (1,246) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,029) | (75,074) | 12,238 | (41,957) | (31,344) | 18,200 | 64,112 | 43,714 | (2,706) | (6,884) | (9,529) | (2,404) | (14,424) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,479 | 1,000 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (187,479) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,720) | 11,759 | (8,053) | 1,981 | (3,583) | (12,862) | (47) | (785) | (4,837) | (2,339) | (1,994) | (1,093) | (791) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 323 | 26 | 0 | 663 | 678 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (579) | 21,592 | 7,957 | (3,344) | (2,219) | 435 | (93,654) | (683) | (420) | 293 | 2,840 | (4,306) | (68) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,300) | 34,351 | 227 | 717 | (6,398) | (13,679) | (43,523) | (20,446) | (9,123) | 1,593 | 2,467 | (5,315) | 12,684 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (95,350) | 13,500 | (37,750) | 43,687 | 0 | 10,500 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,455) | (1,983) | (1,538) | 0 | 1 | 0 | 0 | (687) | (687) | (694) | (700) | (911) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,864) | (1,667) | (1,421) | (908) | (563) | (317) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (66) | (50) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 443,615 | (3,700) | 7,041 | 49,091 | 12,938 | (20,317) | 11,863 | 0 | 9,832 | 9,803 | 20,327 | 10,299 | (264) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 621 | (640) | (987) | (71) | 1,774 | (1,531) | (643) | (71) | 41 | 161 | (180) | 143 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 347,907 | (45,063) | 18,519 | 7,780 | (23,030) | (17,327) | 31,809 | 23,197 | (1,956) | 4,673 | 13,085 | 2,723 | (2,004) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,512 | 15,582 | 6,479 | 19,171 | 14,508 | 4,062 | 18,119 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,907 | (45,063) | 18,519 | 7,780 | (23,030) | (17,327) | 110,613 | 76,512 | 15,582 | 6,479 | 19,171 | 14,508 | 4,062 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,033 | 46.96% | 232,885 | 23.5% | 170,462 | 22.45% | 57,344 | 8.2% | 65,649 | 10.47% | 50,173 | 7.33% | 110,613 | 18.06% | 76,512 | 14.19% | 15,582 | 3.98% | 6,479 | 1.64% | 19,171 | 4.88% | 14,508 | 4.28% | 4,062 | 0.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,561) | -22.12% | (79,066) | -28.78% | (47,336) | -27% | (34,845) | -25.94% | (15,802) | -7.87% | 26,419 | 6.6% | 43,919 | 13.53% | 49,528 | 14.33% | 16,950 | 6.72% | (2,642) | -1.26% | (22,685) | -12.5% | (23,848) | -21.73% | (3,724) | -2.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (76,561) | 137.11% | (79,066) | 50.8% | (47,336) | 206.04% | (34,845) | 47.24% | (15,802) | -36.03% | 26,419 | -74.52% | 43,919 | 1409.92% | 49,528 | 101.41% | 16,950 | 156.12% | (2,642) | 12.02% | (22,685) | 82.92% | (23,848) | 173.78% | (3,724) | 10.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,734 | -72.95% | 33,867 | -21.76% | 26,676 | -116.11% | 21,279 | -28.85% | 14,323 | 32.66% | 12,978 | -36.61% | 8,397 | 269.57% | 8,157 | 16.7% | 9,033 | 83.2% | 12,026 | -54.7% | 17,683 | -64.64% | 15,779 | -114.98% | 15,068 | -44.05% |
| 攤銷費用 | 1,772 | -3.17% | 1,029 | -0.66% | 900 | -3.92% | 1,036 | -1.4% | 1,561 | 3.56% | 1,837 | -5.18% | 1,460 | 46.87% | 872 | 1.79% | 2,767 | 25.49% | 2,927 | -13.31% | 2,940 | -10.75% | 1,301 | -9.48% | 1,022 | -2.99% |
| 利息費用 | 1,338 | -2.4% | 997 | -0.64% | 2,213 | -9.63% | 1,601 | -2.17% | 1,119 | 2.55% | 995 | -2.81% | 417 | 13.39% | 475 | 0.97% | 1,239 | 11.41% | 1,792 | -8.15% | 1,665 | -6.09% | 2,703 | -19.7% | 4,972 | -14.54% |
| 利息收入 | (10,876) | 19.48% | (6,272) | 4.03% | (1,523) | 6.63% | (321) | 0.44% | (802) | -1.83% | (2,375) | 6.7% | (1,171) | -37.59% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,232 | -36.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (135) | 0.24% | (9) | 0.01% | (157) | 0.68% | 286 | -0.39% | 25 | 0.06% | (649) | 1.83% | (615) | -19.74% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,665) | 8.35% | 4,092 | -2.63% | 1,662 | -7.23% | 232 | -0.31% | (1,577) | -3.6% | 479 | -1.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,793 | 16.51% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,582) | 10% | (2,772) | 1.78% | (4,447) | 19.36% | 1,984 | -2.69% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | (302) | -9.7% | ||||||||||||
| 其他項目 | (483) | 0.86% | (294) | 0.19% | (266) | 1.16% | (114) | 0.15% | (31) | -0.07% | 3,366 | 108.06% | 3,110 | 6.37% | 787 | 7.25% | 0 | 0% | 2,215 | -8.1% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 42,335 | -75.81% | 30,638 | -19.69% | 25,030 | -108.95% | 25,735 | -34.89% | 13,230 | 30.17% | 15,852 | -44.71% | 13,229 | 424.69% | 12,698 | 26% | 15,292 | 140.85% | 17,369 | -79% | 23,625 | -86.36% | 5,646 | -41.14% | (426) | 1.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 3,251 | -2.09% | 8,839 | -38.47% | (12,121) | 16.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,660 | -43.94% | (10,605) | 38.77% | 476 | -3.47% | (127) | 0.37% | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 38,787 | -69.46% | (32,848) | 21.11% | (10,064) | 43.81% | 3,396 | -4.6% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,291) | 5.89% | 8,006 | -5.14% | 6,916 | -30.1% | (1,398) | 1.9% | 90,578 | 206.54% | (41,144) | 116.06% | (16,248) | -521.61% | (20,128) | -41.21% | 1,930 | 17.78% | (37,975) | 172.73% | (17,576) | 64.25% | 34,621 | -252.28% | (33,636) | 98.33% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (22,407) | 40.13% | (41,624) | 26.75% | (17,694) | 77.02% | 18,566 | -25.17% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (99,366) | 177.95% | (18,322) | 11.77% | (20,607) | 89.7% | (59,044) | 80.05% | (3,436) | -7.83% | 14,229 | -40.14% | (14,379) | -461.61% | 3,232 | 6.62% | (17,648) | -162.55% | (10,307) | 46.88% | (3,120) | 11.4% | (17,241) | 125.64% | 4,797 | -14.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,024) | 9% | (38,166) | 24.52% | 3,268 | -14.22% | (4,508) | 6.11% | (2,281) | -5.2% | (951) | 2.68% | (6,733) | -216.15% | (1,822) | -3.73% | 1,111 | 10.23% | 1,983 | -9.02% | (5,418) | 19.8% | (272) | 1.98% | (317) | 0.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (516) | 0.92% | (105) | 0.07% | 4,588 | -19.97% | (6,082) | 8.25% | 3,554 | 8.1% | (68,636) | 193.6% | (755) | -24.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (91,817) | 164.43% | (119,808) | 76.98% | (24,754) | 107.75% | (61,191) | 82.96% | 89,408 | 203.87% | (97,414) | 274.78% | (38,115) | -1223.6% | (18,101) | -37.06% | (15,095) | -139.03% | (29,038) | 132.08% | (39,399) | 144.02% | 17,307 | -126.12% | (29,298) | 85.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,815 | -51.6% | 1,505 | -0.97% | (21) | 0.09% | (479) | 0.65% | (12,806) | -29.2% | 9,552 | -26.94% | 4,006 | 128.6% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (614) | 1.1% | 383 | -0.25% | 8 | -0.03% | 223 | -0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100) | 0.45% | (633) | 2.31% | 733 | -5.34% | 0 | 0% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,380 | -2.47% | 24,745 | -15.9% | (3,272) | 14.24% | (487) | 0.66% | (20,253) | -46.18% | 3,716 | -10.48% | (4,198) | -134.77% | 5,159 | 10.56% | (1,538) | -14.17% | 7,786 | -35.42% | 4,769 | -17.43% | (3,416) | 24.89% | 5,679 | -16.6% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,038 | -21.56% | 7,351 | -4.72% | 287 | -1.25% | (680) | 0.92% | (8,075) | -18.41% | 5,933 | -16.74% | 2,361 | 75.79% | 474 | 0.97% | 1,547 | 14.25% | 1,239 | -5.64% | 5,049 | -18.46% | (6,341) | 46.21% | (1,469) | 4.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,344 | -32.85% | (27,206) | 17.48% | 27,490 | -119.66% | (9) | 0.01% | 82 | 0.19% | (67) | 0.19% | (3,653) | -117.27% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | -0.01% | 9 | -0.01% | (281) | 1.22% | (839) | 1.14% | (15,188) | -487.58% | (2,569) | -5.26% | (5,469) | -50.37% | (1,439) | 6.55% | 155 | -0.57% | (847) | 6.17% | (862) | 2.52% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,971 | -107.4% | 6,787 | -4.36% | 24,211 | -105.38% | (2,271) | 3.08% | (41,942) | -95.64% | 18,311 | -51.65% | (16,672) | -535.22% | 4,524 | 9.26% | (5,170) | -47.62% | (6,340) | 28.84% | 13,194 | -48.23% | (10,195) | 74.29% | 4,116 | -12.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,846) | 57.03% | (113,021) | 72.62% | (543) | 2.36% | (63,462) | 86.04% | 47,466 | 108.23% | (79,103) | 223.13% | (54,787) | -1758.81% | (13,577) | -27.8% | (20,265) | -186.65% | (35,378) | 160.92% | (26,205) | 95.79% | 7,112 | -51.83% | (25,182) | 73.62% |
| 調整項目合計 | 10,489 | -18.78% | (82,383) | 52.93% | 24,487 | -106.59% | (37,727) | 51.15% | 60,696 | 138.4% | (63,251) | 178.41% | (41,558) | -1334.13% | (879) | -1.8% | (4,973) | -45.8% | (18,009) | 81.91% | (2,580) | 9.43% | 12,758 | -92.97% | (25,608) | 74.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,072) | 118.32% | (161,449) | 103.74% | (22,849) | 99.46% | (72,572) | 98.39% | 44,894 | 102.37% | (36,832) | 103.89% | 2,361 | 75.79% | 48,649 | 99.61% | 11,977 | 110.32% | (20,651) | 93.93% | (25,265) | 92.35% | (11,090) | 80.81% | (29,332) | 85.75% |
| 收取之利息 | 10,876 | -19.48% | 6,272 | -4.03% | 1,523 | -6.63% | 132 | -0.18% | 802 | 1.83% | 2,375 | -6.7% | 1,171 | 37.59% | 738 | 1.51% | 46 | 0.42% | 9 | -0.04% | 8 | -0.03% | 52 | -0.38% | 99 | -0.29% |
| 支付之利息 | (644) | 1.15% | (454) | 0.29% | (1,648) | 7.17% | (1,442) | 1.96% | (1,052) | -2.4% | (995) | 2.81% | (417) | -13.39% | (549) | -1.12% | (1,166) | -10.74% | (1,792) | 8.15% | (1,665) | 6.09% | (2,703) | 19.7% | (4,972) | 14.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,840) | 100% | (155,631) | 100% | (22,974) | 100% | (73,757) | 100% | 43,855 | 100% | (35,452) | 100% | 3,115 | 100% | 48,838 | 100% | 10,857 | 100% | (21,985) | 100% | (27,357) | 100% | (13,723) | 100% | (34,207) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,690 | -97.85% | (65,400) | 85.23% | (75,753) | -92.63% | (45,744) | 124.85% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (122,789) | 185.73% | 0 | 0% | 170,157 | 208.07% | 19,306 | -52.69% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,128) | 4.73% | (7,393) | 9.63% | (11,544) | -14.12% | (5,258) | 14.35% | (28,910) | 106.31% | (63,870) | 117.95% | (1,776) | 8.84% | (11,984) | 13.22% | (6,330) | 63.24% | (3,039) | 255.59% | (8,771) | 119.27% | (4,453) | -5.55% | (971) | -10.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | -0.33% | 252 | -0.33% | 540 | 0.66% | 38 | -0.1% | 11 | -0.04% | 969 | -1.79% | 940 | -4.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,100) | 7.71% | (4,192) | 5.46% | (1,620) | -1.98% | (4,981) | 13.59% | (699) | 2.57% | (1,016) | 1.88% | (93,654) | 466.17% | (683) | 0.75% | (420) | 4.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,836) | -7.28% | (579) | -6.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,111) | 100% | (76,733) | 100% | 81,780 | 100% | (36,639) | 100% | (27,193) | 100% | (54,151) | 100% | (20,090) | 100% | (90,638) | 100% | (10,009) | 100% | (1,189) | 100% | (7,354) | 100% | 80,170 | 100% | 8,889 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 1.45% | (55,000) | -18.78% | (116,500) | -225.22% | 181,500 | 176.36% | 0 | 0% | 50,357 | 168.67% | 47,143 | 95.02% | (43,687) | -42.47% | 11,087 | 133.45% | 0 | 0% | 42,500 | 107.49% | 0 | 0% | 14,994 | 133.15% |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.45% | (95,350) | -92.65% | (2,150) | -459.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,900) | -284.27% | 0 | 0% | (53,964) | 96.12% | 0 | 0% | ||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | 4.79% | 0 | 0% | 6,740 | 13.03% | 20,000 | 19.43% | 10,748 | 2296.58% | 72 | 0.24% | 2,420 | 4.88% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,451) | -2.82% | (7,930) | -2.71% | (2,618) | -5.06% | 0 | 0% | (5,960) | -1273.5% | 0 | 0% | (17,417) | -16.93% | (2,750) | -33.1% | (2,982) | -28.35% | (2,984) | -7.55% | (1,778) | 3.17% | (3,641) | -32.33% | ||
| 租賃本金償還 | (7,614) | -1.11% | (6,251) | -2.13% | (5,288) | -10.22% | (3,034) | -2.95% | (2,220) | -474.36% | (1,267) | -4.24% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 334 | 0.05% | 200 | 0.07% | (284) | -0.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,631) | -65.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 682,620 | 99.09% | 356,942 | 121.88% | 169,678 | 328.02% | 0 | 0% | 163,965 | 159.4% | 0 | 0% | 43,400 | 412.63% | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 4,900 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 688,889 | 100% | 292,861 | 100% | 51,728 | 100% | 102,915 | 100% | 468 | 100% | 29,856 | 100% | 49,613 | 100% | 102,861 | 100% | 8,308 | 100% | 10,518 | 100% | 39,537 | 100% | (56,144) | 100% | 11,261 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,210 | 1,926 | 2,584 | (824) | (1,654) | (693) | 1,463 | (131) | (53) | (36) | (163) | 143 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 568,148 | 62,423 | 113,118 | (8,305) | 15,476 | (60,440) | 34,101 | 60,930 | 9,103 | (12,692) | 4,663 | 10,446 | (14,057) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,885 | 170,462 | 57,344 | 65,649 | 50,173 | 110,613 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 801,033 | 232,885 | 170,462 | 57,344 | 65,649 | 50,173 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,033 | 232,885 | 170,462 | 57,344 | 65,649 | 50,173 | 110,613 | 76,512 | 15,582 | 6,479 | 19,171 | 14,508 | 4,062 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金雨(4503) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,403萬元、較上一季衰退-71.61%；而今年初至今累積為NT$-5,584萬元、較去年同期成長64.12%。
單季
金雨(4503) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,403萬元，較上一季衰退-71.61%，為過去11年同期中的第11高。
同時金雨過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,781萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,478萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$208萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,584萬元，較去年同期成長64.12%，為過去11年同期中的第10高。
同時金雨過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.86%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,656萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,023萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,814) | (33,158) | (15,741) | (13,440) | (14,350) | 4,143 | 8,204 | 4,415 | 4,572 | (4,347) | (5,966) | (7,711) | 23,421 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,778 | 17,072 | 7,661 | 6,121 | 4,006 | 1,434 | 4,994 | 3,197 | 3,267 | 4,901 | 4,034 | 12,403 | (16,247) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,474 | 9,412 | 7,262 | 5,787 | 4,296 | 3,352 | 2,083 | 2,062 | 1,944 | 3,901 | 3,810 | 4,511 | 3,723 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 521 | 265 | 237 | 222 | 322 | 431 | 459 | 219 | 347 | 727 | 774 | 484 | 272 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,071) | (59,905) | 19,629 | (34,328) | (20,772) | 11,938 | 50,639 | 35,669 | (10,321) | (7,180) | (7,503) | (6,858) | (20,450) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,029) | (75,074) | 12,238 | (41,957) | (31,344) | 18,200 | 64,112 | 43,714 | (2,706) | (6,884) | (9,529) | (2,404) | (14,424) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,561) | -22.12% | (79,066) | -28.78% | (47,336) | -27% | (34,845) | -25.94% | (15,802) | -7.87% | 26,419 | 6.6% | 43,919 | 13.53% | 49,528 | 14.33% | 16,950 | 6.72% | (2,642) | -1.26% | (22,685) | -12.5% | (23,848) | -21.73% | (3,724) | -2.34% |
| 收益費損項目合計 | 42,335 | -75.81% | 30,638 | -19.69% | 25,030 | -108.95% | 25,735 | -34.89% | 13,230 | 30.17% | 15,852 | -44.71% | 13,229 | 424.69% | 12,698 | 26% | 15,292 | 140.85% | 17,369 | -79% | 23,625 | -86.36% | 5,646 | -41.14% | (426) | 1.25% |
| 折舊費用 | 40,734 | -72.95% | 33,867 | -21.76% | 26,676 | -116.11% | 21,279 | -28.85% | 14,323 | 32.66% | 12,978 | -36.61% | 8,397 | 269.57% | 8,157 | 16.7% | 9,033 | 83.2% | 12,026 | -54.7% | 17,683 | -64.64% | 15,779 | -114.98% | 15,068 | -44.05% |
| 攤銷費用 | 1,772 | -3.17% | 1,029 | -0.66% | 900 | -3.92% | 1,036 | -1.4% | 1,561 | 3.56% | 1,837 | -5.18% | 1,460 | 46.87% | 872 | 1.79% | 2,767 | 25.49% | 2,927 | -13.31% | 2,940 | -10.75% | 1,301 | -9.48% | 1,022 | -2.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,846) | 57.03% | (113,021) | 72.62% | (543) | 2.36% | (63,462) | 86.04% | 47,466 | 108.23% | (79,103) | 223.13% | (54,787) | -1758.81% | (13,577) | -27.8% | (20,265) | -186.65% | (35,378) | 160.92% | (26,205) | 95.79% | 7,112 | -51.83% | (25,182) | 73.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,840) | 100% | (155,631) | 100% | (22,974) | 100% | (73,757) | 100% | 43,855 | 100% | (35,452) | 100% | 3,115 | 100% | 48,838 | 100% | 10,857 | 100% | (21,985) | 100% | (27,357) | 100% | (13,723) | 100% | (34,207) | 100% |
投資活動之淨現金流
金雨(4503) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,230萬元、較上一季成長1.22%；而今年初至今累積為NT$-6,611萬元、較去年同期成長13.84%。
單季
金雨(4503) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,230萬元，較上一季成長1.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,611萬元，較去年同期成長13.84%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,300) | 34,351 | 227 | 717 | (6,398) | (13,679) | (43,523) | (20,446) | (9,123) | 1,593 | 2,467 | (5,315) | 12,684 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,720) | 11,759 | (8,053) | 1,981 | (3,583) | (12,862) | (47) | (785) | (4,837) | (2,339) | (1,994) | (1,093) | (791) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 323 | 26 | 0 | 663 | 678 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,479 | 1,000 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (187,479) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,111) | 100% | (76,733) | 100% | 81,780 | 100% | (36,639) | 100% | (27,193) | 100% | (54,151) | 100% | (20,090) | 100% | (90,638) | 100% | (10,009) | 100% | (1,189) | 100% | (7,354) | 100% | 80,170 | 100% | 8,889 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,128) | 4.73% | (7,393) | 9.63% | (11,544) | -14.12% | (5,258) | 14.35% | (28,910) | 106.31% | (63,870) | 117.95% | (1,776) | 8.84% | (11,984) | 13.22% | (6,330) | 63.24% | (3,039) | 255.59% | (8,771) | 119.27% | (4,453) | -5.55% | (971) | -10.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | -0.33% | 252 | -0.33% | 540 | 0.66% | 38 | -0.1% | 11 | -0.04% | 969 | -1.79% | 940 | -4.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,040) | 3.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 130 | 1.46% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,690 | -97.85% | (65,400) | 85.23% | (75,753) | -92.63% | (45,744) | 124.85% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (122,789) | 185.73% | 0 | 0% | 170,157 | 208.07% | 19,306 | -52.69% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金雨(4503) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.44億元、較上一季成長99.32%；而今年初至今累積為NT$6.89億元、較去年同期成長135.23%。
單季
金雨(4503) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.44億元，較上一季成長99.32%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.89億元，較去年同期成長135.23%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 443,615 | (3,700) | 7,041 | 49,091 | 12,938 | (20,317) | 11,863 | 0 | 9,832 | 9,803 | 20,327 | 10,299 | (264) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (116,500) | 125,350 | 0 | 47,143 | (43,687) | 10,548 | 0 | 21,000 | 64,964 | 707 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (95,350) | 13,500 | (37,750) | 43,687 | 0 | 10,500 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,455) | (1,983) | (1,538) | 0 | 1 | 0 | 0 | (687) | (687) | (694) | (700) | (911) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 688,889 | 100% | 292,861 | 100% | 51,728 | 100% | 102,915 | 100% | 468 | 100% | 29,856 | 100% | 49,613 | 100% | 102,861 | 100% | 8,308 | 100% | 10,518 | 100% | 39,537 | 100% | (56,144) | 100% | 11,261 | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | 1.45% | (55,000) | -18.78% | (116,500) | -225.22% | 181,500 | 176.36% | 0 | 0% | 50,357 | 168.67% | 47,143 | 95.02% | (43,687) | -42.47% | 11,087 | 133.45% | 0 | 0% | 42,500 | 107.49% | 0 | 0% | 14,994 | 133.15% |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.45% | (95,350) | -92.65% | (2,150) | -459.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,900) | -284.27% | 0 | 0% | (53,964) | 96.12% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | 4.79% | 0 | 0% | 6,740 | 13.03% | 20,000 | 19.43% | 10,748 | 2296.58% | 72 | 0.24% | 2,420 | 4.88% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,451) | -2.82% | (7,930) | -2.71% | (2,618) | -5.06% | 0 | 0% | (5,960) | -1273.5% | 0 | 0% | (17,417) | -16.93% | (2,750) | -33.1% | (2,982) | -28.35% | (2,984) | -7.55% | (1,778) | 3.17% | (3,641) | -32.33% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,631) | -65.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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