4502
17.25
TWD+0.35 (2.07%)
2025.05.09收盤
健信－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,100 | 1,410 | (28,398) | (39,679) | (51,549) | (27,190) | 9,738 | 17,217 | 16,682 | 43,934 | (23,654) | (27,151) | (29,013) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,100 | 1,410 | (28,398) | (39,679) | (51,549) | (27,190) | 9,738 | 17,217 | 16,682 | 43,934 | (23,654) | (27,151) | (29,013) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,495 | 28,067 | 28,895 | 31,473 | 30,249 | 27,347 | 24,664 | 27,525 | 28,654 | 40,784 | 22,508 | 24,299 | 29,219 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 236 | 186 | 181 | 107 | 169 | 409 | 465 | 1,022 | 879 | 897 | 799 | 600 | 360 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 0 | (123) | 4,305 | 6,702 | 12,996 | 3,853 | (103) | 145 | 0 | 1,836 | (131) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 20,211 | 20,135 | 18,857 | 14,425 | 10,576 | 10,500 | 11,158 | 10,528 | 13,257 | 12,323 | 4,976 | 5,107 | 4,782 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,718) | (1,315) | (784) | (100) | (182) | 332 | (520) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 70 | (3,179) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (384) | 294 | (79) | (45) | 76 | (35) | (1,204) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 1,174 | 7,897 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,909 | 44,188 | 47,070 | 45,924 | 74,227 | 45,555 | 48,708 | 43,703 | 48,634 | 40,260 | 34,827 | 34,440 | 43,921 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 21,988 | 22,481 | (16,994) | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 750 | 795 | 0 | 400 | (868) | (438) | (12,022) | 37,484 | (2,661) | (2,592) | 123 | 594 | 424 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,867 | (37,731) | 80,705 | 154,439 | 48,584 | 55,355 | (35,673) | 95,117 | (118,950) | (80,501) | 4,243 | (16,416) | 1,005 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,663 | 57,505 | (24,103) | (139,907) | (22,735) | (5,315) | 31,980 | (103,840) | 3,828 | (2,693) | (19,319) | 13,325 | (11,640) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,173) | 4,447 | 3,913 | 17,786 | 5,607 | 8,018 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,291 | 47,497 | 31,300 | 13,845 | 42,767 | 55,244 | 8,064 | 35,246 | (80,007) | (85,055) | (28,625) | (15,333) | (52,804) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (871) | 6,738 | (511) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,025) | 10,745 | 10,816 | 10,566 | 319 | (3,449) | 11,502 | 10,459 | (362) | (22,231) | 149 | (1,233) | 17,162 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,996) | (17,278) | (13,048) | (20,964) | (2,679) | (1,940) | (22,325) | (26,540) | (10,453) | 63,115 | 7,735 | (5,169) | (12,958) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,605 | 5,458 | 12,561 | (8,807) | 7,664 | (9,599) | (3,122) | 1,609 | 10,951 | (58,827) | (19,378) | (7,001) | (5,645) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (46) | (215) | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,057 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,659 | 8,048 | 2,672 | 3,898 | (6,244) | (1,670) | (7,874) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (393) | (575) | 285 | (980) | (134) | (265) | (637) | (1,075) | (2,159) | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (34) | (229) | (90) | (300) | (4,146) | (6,009) | 188 | (5,490) | (2,061) | 5,711 | 31,470 | 28,220 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,979 | 13,056 | 12,331 | (20,561) | (1,374) | (21,069) | (28,465) | (16,338) | (1,402) | 4,434 | (11,285) | 19,700 | (6,024) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,270 | 60,553 | 43,631 | (6,716) | 41,393 | 34,175 | (20,401) | 18,908 | (81,409) | (80,621) | (39,910) | 4,367 | (58,828) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 73,179 | 104,741 | 90,701 | 39,208 | 115,620 | 79,730 | 28,307 | 62,611 | (32,775) | (40,361) | (5,083) | 38,807 | (14,907) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,279 | 106,151 | 62,303 | (471) | 64,071 | 52,540 | 38,045 | 79,828 | (16,093) | 3,573 | (28,737) | 11,656 | (43,920) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,718 | 1,315 | 784 | 100 | 182 | (332) | 679 | 342 | 911 | 876 | 53 | 93 | 187 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 5,384 | 3,179 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (20,317) | (19,983) | (16,822) | (14,501) | (10,494) | (10,773) | (10,825) | (10,544) | (13,336) | (17,491) | (5,762) | (5,000) | (3,839) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (191) | (1) | (13) | (556) | (9,196) | (28) | 268 | (17) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,064 | 90,471 | 46,265 | (14,873) | 53,746 | 40,879 | 18,703 | 69,598 | (28,250) | (13,059) | (34,446) | 6,620 | (47,572) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,378) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,974) | (27,694) | (997) | (26) | (10,724) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,054) | (3,920) | (11,086) | (24,750) | (50,070) | (102,298) | (7,382) | (66,250) | 313 | (4,961) | (2,422) | (3,437) | 6,535 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 5 | 389 | 274 | 86 | 0 | 2,595 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (286) | (28) | 0 | (5,361) | 0 | (33) | 104 | (42) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 488 | 282 | 497 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (964) | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,048) | (75) | 0 | (2,722) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,307) | (31,355) | (24,059) | (79,859) | (59,460) | (49,623) | (22,731) | (60,061) | (39,395) | 107,907 | 5,583 | 5,779 | 10,535 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 572,433 | 384,558 | (11,450) | (85,541) | (44,229) | 64,518 | 52,377 | (161,991) | (22,840) | (317,341) | (26,731) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (676,614) | (397,435) | (7,709) | (28,259) | 60,619 | 302,868 | 69,710 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (638,416) | 64,132 | 15,519 | 575,654 | 173,721 | (776) | (3,584) | 0 | (172,844) | 248 | 0 | 46,320 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 557,302 | (40,091) | (28,777) | (536,182) | (38,652) | (18,174) | (11,351) | (14,647) | 208,934 | (21,743) | (17,400) | (66,945) | (56,358) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,506) | (443) | 189 | (1,566) | (1,914) | 0 | (5) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (215) | (636) | (707) | (431) | (1,662) | (1,398) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9,825) | 0 | (55,380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,016) | 10,185 | (25,226) | 114,289 | 81,631 | 3,012 | (17,938) | (5,692) | 7,975 | (41,518) | 21,548 | (16,188) | (26,879) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,239) | (8,947) | (19,064) | (837) | 719 | (4,257) | (3,229) | (7,665) | 8,900 | 2,864 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (162,498) | 60,354 | (22,084) | 18,720 | 76,636 | (9,989) | (25,195) | (3,820) | (50,770) | 56,194 | (7,315) | (3,789) | (63,916) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,701 | 221,526 | 133,224 | 13,408 | 10,782 | 82,672 | 47,609 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (162,498) | 60,354 | (22,084) | 18,720 | 76,636 | (9,989) | 314,794 | 239,701 | 221,526 | 133,224 | 13,408 | 10,782 | 82,672 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,468 | 7.44% | 214,615 | 8.02% | 262,692 | 10.17% | 258,559 | 10.78% | 319,129 | 13.43% | 264,770 | 12.24% | 314,794 | 14.12% | 239,701 | 11.09% | 221,526 | 10.03% | 133,224 | 5.75% | 13,408 | 1.24% | 10,782 | 0.95% | 82,672 | 5.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,794 | 1.27% | 7,945 | 0.54% | (24,286) | -1.64% | (154,033) | -10.8% | (137,755) | -9.48% | (9,028) | -0.59% | 127,499 | 5.07% | 178,734 | 6.32% | 30,864 | 1.45% | 5,506 | 0.33% | (92,881) | -10.87% | (144,198) | -16.01% | (87,475) | -6.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,794 | 9.07% | 7,945 | 20.17% | (24,286) | 66.81% | (154,033) | 90.05% | (137,755) | 4647.6% | (9,028) | -5.85% | 127,499 | 67.57% | 178,734 | 70.48% | 30,864 | 205.97% | 5,506 | 13.19% | (92,881) | 650.97% | (144,198) | 151.04% | (87,475) | -1235.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 103,441 | 52.73% | 113,944 | 289.28% | 118,149 | -325.02% | 126,737 | -74.09% | 114,652 | -3868.15% | 109,906 | 71.17% | 103,482 | 54.84% | 109,518 | 43.19% | 133,521 | 891.03% | 134,427 | 321.92% | 96,002 | -672.85% | 97,881 | -102.52% | 120,423 | 1700.41% |
| 攤銷費用 | 827 | 0.42% | 727 | 1.85% | 505 | -1.39% | 556 | -0.33% | 719 | -24.26% | 1,706 | 1.1% | 1,764 | 0.93% | 4,156 | 1.64% | 3,519 | 23.48% | 3,886 | 9.31% | 2,817 | -19.74% | 2,370 | -2.48% | 821 | 11.59% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,119 | 0.57% | 0 | 0% | (3,043) | 1.78% | 26,999 | -910.9% | (3,180) | -2.06% | 27,467 | 14.56% | 14,015 | 5.53% | 6,685 | 44.61% | 217 | 0.52% | 1,057 | -7.41% | 1,836 | -1.92% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 82,138 | 41.87% | 78,604 | 199.56% | 64,775 | -178.19% | 49,153 | -28.73% | 41,855 | -1412.11% | 41,181 | 26.67% | 43,672 | 23.14% | 46,124 | 18.19% | 54,236 | 361.94% | 44,092 | 105.59% | 19,227 | -134.76% | 18,566 | -19.45% | 20,443 | 288.66% |
| 利息收入 | (9,262) | -4.72% | (3,962) | -10.06% | (995) | 2.74% | (361) | 0.21% | (800) | 26.99% | (1,163) | -0.75% | (825) | -0.44% | ||||||||||||
| 股利收入 | (11,922) | -6.08% | (3,738) | -9.49% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 223 | 0.11% | (15,054) | -38.22% | (164) | 0.45% | (462) | 0.27% | (1,773) | 59.82% | (35) | -0.02% | (1,896) | -1% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (18,079) | -45.9% | 0 | 0% | 29,034 | -979.55% | 0 | 0% | 4,700 | 2.49% | 4,643 | 1.83% | (7,573) | -50.54% | (26,782) | -64.14% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 166,564 | 84.9% | 152,442 | 387.02% | 182,270 | -501.42% | 172,732 | -100.98% | 210,686 | -7108.16% | 148,715 | 96.3% | 157,136 | 83.27% | 178,430 | 70.36% | 186,254 | 1242.94% | 138,724 | 332.21% | 125,666 | -880.75% | 136,462 | -142.93% | 196,167 | 2769.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,979 | 13.24% | 39,316 | 99.81% | (65,295) | 179.62% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (250) | -0.13% | 0 | 0% | 300 | -0.83% | 640 | -0.37% | (850) | 28.68% | 36,329 | 23.53% | (26,881) | -14.25% | 1,103 | 0.43% | (9,156) | -61.1% | (2,424) | -5.8% | 258 | -1.81% | 388 | -0.41% | (461) | -6.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,120 | 16.37% | (116,675) | -296.21% | (45,603) | 125.45% | 84,451 | -49.37% | (97,441) | 3287.48% | 88,684 | 57.43% | (48,475) | -25.69% | 88,747 | 34.99% | (91,466) | -610.38% | 30,861 | 73.9% | (6,950) | 48.71% | (10,448) | 10.94% | 5,043 | 71.21% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (13) | -0.01% | 0 | 0% | 13 | -0.04% | (13) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,987 | 14.34% | (5,987) | 41.96% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 100,306 | 51.13% | (7,257) | -18.42% | (70,999) | 195.32% | (137,084) | 80.14% | (11,646) | 392.91% | 10,970 | 7.1% | 24,522 | 13% | (120,315) | -47.44% | (27,130) | -181.05% | 36,687 | 87.86% | (15,781) | 110.6% | 10,892 | -11.41% | (47,655) | -672.9% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,299) | -9.33% | 9,921 | 25.19% | (4,048) | 2.37% | 22,233 | -750.1% | 15,861 | 10.27% | 21,790 | 11.55% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (30,805) | -15.7% | 0 | 0% | 12 | -0.4% | 268 | 0.17% | 66 | 0.03% | 329 | 0.13% | 1,059 | 7.07% | (432) | -1.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,038 | 55.58% | (74,695) | -189.63% | (187,779) | 516.57% | (61,041) | 35.68% | (87,692) | 2958.57% | 152,112 | 98.5% | (28,978) | -15.36% | (72,525) | -28.6% | (91,794) | -612.57% | 120,681 | 289% | (53,290) | 373.49% | 10,610 | -11.11% | (112,824) | -1593.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,653) | -4.92% | 3,703 | 9.4% | 12,056 | -33.17% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (29,793) | -15.19% | 7,592 | 19.27% | 2,552 | -7.02% | 2,918 | -1.71% | 5,333 | -179.93% | (26,286) | -17.02% | 12,822 | 6.79% | (68) | -0.03% | 5,880 | 39.24% | (22,484) | -53.84% | 18,703 | -131.08% | (53,497) | 56.03% | 37,337 | 527.21% |
| 應付帳款增加（減少） | (34,716) | -17.7% | 7,105 | 18.04% | (392) | 1.08% | (43,012) | 25.14% | 11,967 | -403.74% | (96) | -0.06% | (22,636) | -12% | (12,423) | -4.9% | (34,640) | -231.16% | (61,677) | -147.7% | 19,429 | -136.17% | (21,655) | 22.68% | 10,177 | 143.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 27,886 | 14.21% | (362) | -0.92% | 37,887 | -104.23% | (44,362) | 25.93% | 42,008 | -1417.27% | (52,828) | -34.21% | 7,860 | 4.17% | 30,493 | 12.02% | 6,646 | 44.35% | (97,248) | -232.88% | (5,866) | 41.11% | (8,980) | 9.41% | (2,329) | -32.89% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (291) | -0.74% | (153) | 0.42% | 444 | -0.26% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (11,257) | -28.58% | 0 | 0% | (5,057) | -1.99% | (9,358) | -62.45% | 14,415 | 34.52% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,233 | 6.24% | 23,650 | 60.04% | 4,071 | -11.2% | 5,554 | -3.25% | (4,121) | 139.04% | 2,285 | 1.48% | 6,486 | 3.44% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,371) | -1.21% | (5,000) | -12.69% | (261) | 0.72% | (1,402) | 0.82% | (667) | 22.5% | (1,558) | -1.01% | (6,770) | -3.59% | (5,459) | -2.15% | (17,608) | -117.5% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (114) | -0.29% | (337) | 0.93% | (375) | 0.22% | (535) | 18.05% | (9,661) | -6.26% | (3,403) | -1.8% | 5,226 | 2.06% | (5,490) | -36.64% | (12,455) | -29.83% | (3,488) | 24.45% | 4,586 | -4.8% | 72,712 | 1026.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,414) | -18.56% | 25,026 | 63.54% | 55,423 | -152.47% | (80,235) | 46.9% | 53,985 | -1821.36% | (88,144) | -57.08% | (5,641) | -2.99% | 15,798 | 6.23% | (57,479) | -383.58% | (178,002) | -426.27% | 25,065 | -175.67% | (80,341) | 84.15% | 30,654 | 432.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,624 | 37.02% | (49,669) | -126.1% | (132,356) | 364.11% | (141,276) | 82.59% | (33,707) | 1137.21% | 63,968 | 41.42% | (34,619) | -18.35% | (56,727) | -22.37% | (149,273) | -996.15% | (57,321) | -137.27% | (28,225) | 197.82% | (69,731) | 73.04% | (82,170) | -1160.27% |
| 調整項目合計 | 239,188 | 121.92% | 102,773 | 260.92% | 49,914 | -137.31% | 31,456 | -18.39% | 176,979 | -5970.95% | 212,683 | 137.73% | 122,517 | 64.93% | 121,703 | 47.99% | 36,981 | 246.79% | 81,403 | 194.94% | 97,441 | -682.93% | 66,731 | -69.9% | 113,997 | 1609.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,982 | 130.99% | 110,718 | 281.09% | 25,628 | -70.5% | (122,577) | 71.66% | 39,224 | -1323.35% | 203,655 | 131.88% | 250,016 | 132.49% | 300,437 | 118.47% | 67,845 | 452.75% | 86,909 | 208.13% | 4,560 | -31.96% | (77,467) | 81.14% | 26,522 | 374.5% |
| 收取之利息 | 9,262 | 4.72% | 3,962 | 10.06% | 995 | -2.74% | 361 | -0.21% | 800 | -26.99% | 1,163 | 0.75% | 825 | 0.44% | 2,020 | 0.8% | 3,310 | 22.09% | 2,736 | 6.55% | 131 | -0.92% | 286 | -0.3% | 328 | 4.63% |
| 收取之股利 | 11,922 | 6.08% | 3,738 | 9.49% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (81,979) | -41.79% | (78,632) | -199.63% | (62,974) | 173.24% | (48,844) | 28.55% | (42,190) | 1423.41% | (42,132) | -27.28% | (42,575) | -22.56% | (48,379) | -19.08% | (56,288) | -375.63% | (47,879) | -114.66% | (18,959) | 132.88% | (18,163) | 19.02% | (19,768) | -279.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (397) | -1.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (798) | 26.92% | (8,265) | -5.35% | (19,566) | -10.37% | (478) | -0.19% | 118 | 0.79% | (8) | -0.02% | 0 | 0% | (129) | 0.14% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,187 | 100% | 39,389 | 100% | (36,351) | 100% | (171,061) | 100% | (2,964) | 100% | 154,421 | 100% | 188,700 | 100% | 253,600 | 100% | 14,985 | 100% | 41,758 | 100% | (14,268) | 100% | (95,473) | 100% | 7,082 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,378) | 20.47% | (101,966) | 59.37% | (12,941) | 13.83% | (49,996) | 35.39% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,951) | 18.88% | (55,516) | 32.32% | (11,888) | 12.71% | (985) | 0.7% | (3,391) | 2.14% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,840) | 61.07% | (36,077) | 21.01% | (74,706) | 79.84% | (99,625) | 70.52% | (176,228) | 111.14% | (243,766) | 94.05% | (38,025) | 44.77% | (88,830) | 441.72% | (5,319) | -12.82% | (4,961) | -9.28% | (7,447) | -123.66% | (10,214) | 208.15% | (7,014) | 213.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | -1.16% | 22,135 | -12.89% | 489 | -0.52% | 17,905 | -12.67% | 20,945 | -13.21% | 0 | 0% | 3,291 | -3.87% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (576) | 0.64% | (472) | 0.27% | 0 | 0% | (8,564) | 6.06% | 0 | 0% | (1,234) | 0.48% | (203) | 0.24% | (2,655) | -4.97% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 873 | -0.97% | 437 | -0.25% | 6,328 | -6.76% | 0 | 0% | 200 | -0.13% | 1,214 | -0.47% | 4,284 | -21.3% | 260 | 0.63% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (964) | 1.07% | (294) | 0.17% | (851) | 0.91% | 0 | 0% | (92) | 0.06% | 0 | 0 | 0% | (2,113) | 10.51% | (75) | -0.18% | 0 | (2,722) | -45.2% | (666) | 13.57% | (326) | 9.93% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,795) | 100% | (171,753) | 100% | (93,569) | 100% | (141,265) | 100% | (158,566) | 100% | (259,178) | 100% | (84,934) | 100% | (20,110) | 100% | 41,491 | 100% | 53,462 | 100% | 6,022 | 100% | (4,907) | 100% | (3,283) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 805,295 | -587.81% | 711,370 | 845.3% | 196,484 | 145.86% | 0 | 0% | 21,296 | 9.83% | 36,145 | 60.63% | 57,318 | -223.04% | (117,076) | -464.72% | (22,840) | -210.08% | 57,192 | 200.74% | 59,467 | 190.21% | ||||
| 短期借款減少 | (940,544) | 686.53% | (657,477) | -781.26% | 0 | 0% | (87,626) | -34.69% | (162,093) | 78.39% | (255,876) | -896.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | (336,281) | 245.46% | 191,850 | 227.97% | 46,098 | 34.22% | 844,610 | 334.37% | 315,901 | 145.86% | 167,233 | 280.51% | 46,967 | -182.77% | 0 | 0% | 386,450 | 1353.4% | 65,439 | 259.75% | 0 | 0% | 58,126 | 204.02% | 350,000 | 1119.5% |
| 償還長期借款 | 338,224 | -246.88% | (158,345) | -188.16% | (105,518) | -78.33% | (733,823) | -290.51% | (108,489) | -50.09% | (88,492) | -148.43% | (74,512) | 289.95% | (59,215) | 28.64% | (92,298) | -323.24% | (75,023) | -297.79% | (78,698) | -723.86% | (108,738) | -381.67% | (416,355) | -1331.74% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 100 | 0.12% | 0 | 0% | 4,502 | 2.08% | 16,653 | -8.05% | (176) | -0.7% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,706) | 1.25% | (631) | -0.75% | (355) | -0.26% | (16,846) | -6.67% | 0 | 0% | (91) | 0.35% | (12) | -0.04% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,988) | 1.45% | (2,711) | -3.22% | (2,000) | -1.48% | (3,700) | -1.46% | (6,803) | -3.14% | (6,683) | -11.21% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,825) | -4.54% | 0 | (55,380) | 215.5% | (2,120) | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (137,000) | 100% | 84,156 | 100% | 134,709 | 100% | 252,596 | 100% | 216,582 | 100% | 59,618 | 100% | (25,698) | 100% | (206,775) | 100% | 28,554 | 100% | 25,193 | 100% | 10,872 | 100% | 28,490 | 100% | 31,264 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,461 | 131 | (656) | (840) | (693) | (4,885) | (2,975) | (8,540) | 3,272 | (597) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,147) | (48,077) | 4,133 | (60,570) | 54,359 | (50,024) | 75,093 | 18,175 | 88,302 | 119,816 | 2,626 | (71,890) | 35,063 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,615 | 262,692 | 258,559 | 319,129 | 264,770 | 314,794 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,468 | 214,615 | 262,692 | 258,559 | 319,129 | 264,770 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,468 | 214,615 | 262,692 | 258,559 | 319,129 | 264,770 | 314,794 | 239,701 | 221,526 | 133,224 | 13,408 | 10,782 | 82,672 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
健信(4502) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,106萬元、較上一季成長1137.43%；而今年初至今累積為NT$1.96億元、較去年同期成長398.08%。
單季
健信(4502) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,106萬元，較上一季成長1137.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時健信過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為89.25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,010萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,222萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.96億元，較去年同期成長398.08%，為過去11年同期中的第2高。
同時健信過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,779萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,080萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,100 | 1,410 | (28,398) | (39,679) | (51,549) | (27,190) | 9,738 | 17,217 | 16,682 | 43,934 | (23,654) | (27,151) | (29,013) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,909 | 44,188 | 47,070 | 45,924 | 74,227 | 45,555 | 48,708 | 43,703 | 48,634 | 40,260 | 34,827 | 34,440 | 43,921 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 25,495 | 28,067 | 28,895 | 31,473 | 30,249 | 27,347 | 24,664 | 27,525 | 28,654 | 40,784 | 22,508 | 24,299 | 29,219 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 236 | 186 | 181 | 107 | 169 | 409 | 465 | 1,022 | 879 | 897 | 799 | 600 | 360 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,270 | 60,553 | 43,631 | (6,716) | 41,393 | 34,175 | (20,401) | 18,908 | (81,409) | (80,621) | (39,910) | 4,367 | (58,828) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,064 | 90,471 | 46,265 | (14,873) | 53,746 | 40,879 | 18,703 | 69,598 | (28,250) | (13,059) | (34,446) | 6,620 | (47,572) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,794 | 1.27% | 7,945 | 0.54% | (24,286) | -1.64% | (154,033) | -10.8% | (137,755) | -9.48% | (9,028) | -0.59% | 127,499 | 5.07% | 178,734 | 6.32% | 30,864 | 1.45% | 5,506 | 0.33% | (92,881) | -10.87% | (144,198) | -16.01% | (87,475) | -6.85% |
| 收益費損項目合計 | 166,564 | 84.9% | 152,442 | 387.02% | 182,270 | -501.42% | 172,732 | -100.98% | 210,686 | -7108.16% | 148,715 | 96.3% | 157,136 | 83.27% | 178,430 | 70.36% | 186,254 | 1242.94% | 138,724 | 332.21% | 125,666 | -880.75% | 136,462 | -142.93% | 196,167 | 2769.94% |
| 折舊費用 | 103,441 | 52.73% | 113,944 | 289.28% | 118,149 | -325.02% | 126,737 | -74.09% | 114,652 | -3868.15% | 109,906 | 71.17% | 103,482 | 54.84% | 109,518 | 43.19% | 133,521 | 891.03% | 134,427 | 321.92% | 96,002 | -672.85% | 97,881 | -102.52% | 120,423 | 1700.41% |
| 攤銷費用 | 827 | 0.42% | 727 | 1.85% | 505 | -1.39% | 556 | -0.33% | 719 | -24.26% | 1,706 | 1.1% | 1,764 | 0.93% | 4,156 | 1.64% | 3,519 | 23.48% | 3,886 | 9.31% | 2,817 | -19.74% | 2,370 | -2.48% | 821 | 11.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,624 | 37.02% | (49,669) | -126.1% | (132,356) | 364.11% | (141,276) | 82.59% | (33,707) | 1137.21% | 63,968 | 41.42% | (34,619) | -18.35% | (56,727) | -22.37% | (149,273) | -996.15% | (57,321) | -137.27% | (28,225) | 197.82% | (69,731) | 73.04% | (82,170) | -1160.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,187 | 100% | 39,389 | 100% | (36,351) | 100% | (171,061) | 100% | (2,964) | 100% | 154,421 | 100% | 188,700 | 100% | 253,600 | 100% | 14,985 | 100% | 41,758 | 100% | (14,268) | 100% | (95,473) | 100% | 7,082 | 100% |
投資活動之淨現金流
健信(4502) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,431萬元、較上一季衰退-45.8%；而今年初至今累積為NT$-8,980萬元、較去年同期成長47.72%。
單季
健信(4502) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,431萬元，較上一季衰退-45.8%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,980萬元，較去年同期成長47.72%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,307) | (31,355) | (24,059) | (79,859) | (59,460) | (49,623) | (22,731) | (60,061) | (39,395) | 107,907 | 5,583 | 5,779 | 10,535 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,054) | (3,920) | (11,086) | (24,750) | (50,070) | (102,298) | (7,382) | (66,250) | 313 | (4,961) | (2,422) | (3,437) | 6,535 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 5 | 389 | 274 | 86 | 0 | 2,595 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (964) | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,048) | (75) | 0 | (2,722) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,378) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,974) | (27,694) | (997) | (26) | (10,724) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,795) | 100% | (171,753) | 100% | (93,569) | 100% | (141,265) | 100% | (158,566) | 100% | (259,178) | 100% | (84,934) | 100% | (20,110) | 100% | 41,491 | 100% | 53,462 | 100% | 6,022 | 100% | (4,907) | 100% | (3,283) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,840) | 61.07% | (36,077) | 21.01% | (74,706) | 79.84% | (99,625) | 70.52% | (176,228) | 111.14% | (243,766) | 94.05% | (38,025) | 44.77% | (88,830) | 441.72% | (5,319) | -12.82% | (4,961) | -9.28% | (7,447) | -123.66% | (10,214) | 208.15% | (7,014) | 213.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | -1.16% | 22,135 | -12.89% | 489 | -0.52% | 17,905 | -12.67% | 20,945 | -13.21% | 0 | 0% | 3,291 | -3.87% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (964) | 1.07% | (294) | 0.17% | (851) | 0.91% | 0 | 0% | (92) | 0.06% | 0 | 0 | 0% | (2,113) | 10.51% | (75) | -0.18% | 0 | (2,722) | -45.2% | (666) | 13.57% | (326) | 9.93% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,573 | -32.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,378) | 20.47% | (101,966) | 59.37% | (12,941) | 13.83% | (49,996) | 35.39% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,951) | 18.88% | (55,516) | 32.32% | (11,888) | 12.71% | (985) | 0.7% | (3,391) | 2.14% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (9,852) | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健信(4502) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.87億元、較上一季衰退-1555.6%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-262.79%。
單季
健信(4502) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.87億元，較上一季衰退-1555.6%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-262.79%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,016) | 10,185 | (25,226) | 114,289 | 81,631 | 3,012 | (17,938) | (5,692) | 7,975 | (41,518) | 21,548 | (16,188) | (26,879) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 572,433 | 384,558 | (11,450) | (85,541) | (44,229) | 64,518 | 52,377 | (161,991) | (22,840) | (317,341) | (26,731) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (676,614) | (397,435) | (7,709) | (28,259) | 60,619 | 302,868 | 69,710 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (638,416) | 64,132 | 15,519 | 575,654 | 173,721 | (776) | (3,584) | 0 | (172,844) | 248 | 0 | 46,320 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 557,302 | (40,091) | (28,777) | (536,182) | (38,652) | (18,174) | (11,351) | (14,647) | 208,934 | (21,743) | (17,400) | (66,945) | (56,358) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9,825) | 0 | (55,380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (25,318) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (137,000) | 100% | 84,156 | 100% | 134,709 | 100% | 252,596 | 100% | 216,582 | 100% | 59,618 | 100% | (25,698) | 100% | (206,775) | 100% | 28,554 | 100% | 25,193 | 100% | 10,872 | 100% | 28,490 | 100% | 31,264 | 100% |
| 短期借款增加 | 805,295 | -587.81% | 711,370 | 845.3% | 196,484 | 145.86% | 0 | 0% | 21,296 | 9.83% | 36,145 | 60.63% | 57,318 | -223.04% | (117,076) | -464.72% | (22,840) | -210.08% | 57,192 | 200.74% | 59,467 | 190.21% | ||||
| 短期借款減少 | (940,544) | 686.53% | (657,477) | -781.26% | 0 | 0% | (87,626) | -34.69% | (162,093) | 78.39% | (255,876) | -896.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (336,281) | 245.46% | 191,850 | 227.97% | 46,098 | 34.22% | 844,610 | 334.37% | 315,901 | 145.86% | 167,233 | 280.51% | 46,967 | -182.77% | 0 | 0% | 386,450 | 1353.4% | 65,439 | 259.75% | 0 | 0% | 58,126 | 204.02% | 350,000 | 1119.5% |
| 償還長期借款 | 338,224 | -246.88% | (158,345) | -188.16% | (105,518) | -78.33% | (733,823) | -290.51% | (108,489) | -50.09% | (88,492) | -148.43% | (74,512) | 289.95% | (59,215) | 28.64% | (92,298) | -323.24% | (75,023) | -297.79% | (78,698) | -723.86% | (108,738) | -381.67% | (416,355) | -1331.74% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,825) | -4.54% | 0 | (55,380) | 215.5% | (2,120) | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (34,659) | -58.14% | ||||||||||||||||||||||
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