4502
17.15
TWD+0.15 (0.88%)
2025.06.27收盤
健信－現金流量表
營業活動之現金流
健信(4502) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,871萬元、較上一季成長24.83%；而今年初至今累積為NT$8,871萬元、較去年同期衰退-16.94%。
單季
健信(4502) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,871萬元，較上一季成長24.83%，為過去11年同期中的第2高。
同時健信過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為50.05%、30.28%與30.02%。
其中稅前淨利為NT$364萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,553萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,871萬元，較去年同期衰退-16.94%，為過去11年同期中的第2高。
同時健信過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為50.05%、30.28%與30.02%。
其中稅前淨利為NT$364萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,553萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,645 | 4,860 | (24,425) | (7,124) | (38,501) | (43,456) | 16,898 | 39,575 | 44,532 | 800 | (9,348) | (24,866) | (36,406) | 6,150 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,752 | 47,146 | 47,123 | 44,241 | 43,072 | 47,572 | 39,134 | 40,176 | 43,187 | 57,963 | 22,553 | 29,721 | 27,642 | 34,784 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,504 | 27,561 | 28,905 | 30,107 | 32,866 | 28,193 | 27,630 | 27,298 | 27,766 | 36,539 | 21,093 | 24,393 | 24,845 | 29,574 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 259 | 186 | 181 | 105 | 171 | 214 | 462 | 456 | 1,083 | 882 | 1,061 | 601 | 561 | 32 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,844 | 73,712 | 489 | (87,418) | (12,746) | (44,267) | (36,272) | (3,278) | (71,641) | 7,814 | (3,076) | 8,112 | 18,374 | (606) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,708 | 106,795 | 5,009 | (64,366) | (18,928) | (50,603) | (6,060) | 66,632 | 818 | 53,578 | 6,425 | 7,942 | 5,376 | 34,756 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,645 | 1.82% | 4,860 | 1.38% | (24,425) | -8.74% | (7,124) | -2.03% | (38,501) | -10.1% | (43,456) | -17.29% | 16,898 | 3.27% | 39,575 | 5.95% | 44,532 | 6.09% | 800 | 0.15% | (9,348) | -4.34% | (24,866) | -13.27% | (36,406) | -13.66% | 6,150 | 1.9% |
| 收益費損項目合計 | 29,752 | 33.54% | 47,146 | 44.15% | 47,123 | 940.77% | 44,241 | -68.73% | 43,072 | -227.56% | 47,572 | -94.01% | 39,134 | -645.78% | 40,176 | 60.3% | 43,187 | 5279.58% | 57,963 | 108.18% | 22,553 | 351.02% | 29,721 | 374.23% | 27,642 | 514.17% | 34,784 | 100.08% |
| 折舊費用 | 25,504 | 28.75% | 27,561 | 25.81% | 28,905 | 577.06% | 30,107 | -46.77% | 32,866 | -173.64% | 28,193 | -55.71% | 27,630 | -455.94% | 27,298 | 40.97% | 27,766 | 3394.38% | 36,539 | 68.2% | 21,093 | 328.3% | 24,393 | 307.14% | 24,845 | 462.15% | 29,574 | 85.09% |
| 攤銷費用 | 259 | 0.29% | 186 | 0.17% | 181 | 3.61% | 105 | -0.16% | 171 | -0.9% | 214 | -0.42% | 462 | -7.62% | 456 | 0.68% | 1,083 | 132.4% | 882 | 1.65% | 1,061 | 16.51% | 601 | 7.57% | 561 | 10.44% | 32 | 0.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,844 | 79.86% | 73,712 | 69.02% | 489 | 9.76% | (87,418) | 135.81% | (12,746) | 67.34% | (44,267) | 87.48% | (36,272) | 598.55% | (3,278) | -4.92% | (71,641) | -8758.07% | 7,814 | 14.58% | (3,076) | -47.88% | 8,112 | 102.14% | 18,374 | 341.78% | (606) | -1.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,708 | 100% | 106,795 | 100% | 5,009 | 100% | (64,366) | 100% | (18,928) | 100% | (50,603) | 100% | (6,060) | 100% | 66,632 | 100% | 818 | 100% | 53,578 | 100% | 6,425 | 100% | 7,942 | 100% | 5,376 | 100% | 34,756 | 100% |
投資活動之淨現金流
健信(4502) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,696萬元、較上一季成長39.16%；而今年初至今累積為NT$-2,696萬元、較去年同期衰退-81.36%。
單季
健信(4502) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,696萬元，較上一季成長39.16%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,696萬元，較去年同期衰退-81.36%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,956) | (14,863) | (46,208) | (32,315) | (37,729) | (27,127) | (11,332) | (32,714) | (57,345) | (126,518) | 218 | 2,939 | (4,089) | (8,602) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,938) | (15,104) | (13,511) | (32,509) | (36,889) | (29,716) | (7,549) | (17,330) | (1,466) | (2,952) | 0 | (2,061) | (4,573) | (8,333) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 505 | 74 | 100 | 0 | 2,919 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (79) | 0 | 0 | (92) | 0 | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | (666) | (326) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,302) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (221) | (25,028) | (378) | (5) | (65) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,956) | 100% | (14,863) | 100% | (46,208) | 100% | (32,315) | 100% | (37,729) | 100% | (27,127) | 100% | (11,332) | 100% | (32,714) | 100% | (57,345) | 100% | (126,518) | 100% | 218 | 100% | 2,939 | 100% | (4,089) | 100% | (8,602) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,938) | 99.93% | (15,104) | 101.62% | (13,511) | 29.24% | (32,509) | 100.6% | (36,889) | 97.77% | (29,716) | 109.54% | (7,549) | 66.62% | (17,330) | 52.97% | (1,466) | 2.56% | (2,952) | 2.33% | 0 | 0% | (2,061) | -70.13% | (4,573) | 111.84% | (8,333) | 96.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | -0.95% | 505 | -3.4% | 74 | -0.16% | 100 | -0.31% | 0 | 0% | 2,919 | -10.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (79) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (92) | 0.34% | 0 | 0 | 0% | (65) | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (666) | 16.29% | (326) | 3.79% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,302) | 15.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (221) | 1.49% | (25,028) | 54.16% | (378) | 1.17% | (5) | 0.01% | (65) | 0.24% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,131 | -104.36% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健信(4502) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,263萬元、較上一季成長50.47%；而今年初至今累積為NT$-9,263萬元、較去年同期衰退-263.96%。
單季
健信(4502) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,263萬元，較上一季成長50.47%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,263萬元，較去年同期衰退-263.96%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (92,627) | 56,493 | 8,529 | 59,836 | 37,784 | 64,572 | 1,497 | (10,552) | (29,997) | 190,647 | 26,975 | (14,011) | (15,123) | (47,651) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 128,854 | 230,202 | 53,324 | 86,104 | 70,332 | 79,037 | 22,884 | 10,311 | 1,422 | (53,209) | (8,879) | (15,779) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (247,502) | (183,454) | (41,187) | (56,465) | (14,262) | 0 | 14,438 | 15,678 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 59,610 | 56,587 | 24,450 | 0 | 57,999 | 0 | 450,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,447) | (46,122) | (27,254) | (26,202) | (30,886) | (14,950) | (16,706) | (11,995) | (15,633) | (264,535) | (8,488) | (27,091) | (20,682) | (39,918) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (5,152) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (92,627) | 100% | 56,493 | 100% | 8,529 | 100% | 59,836 | 100% | 37,784 | 100% | 64,572 | 100% | 1,497 | 100% | (10,552) | 100% | (29,997) | 100% | 190,647 | 100% | 26,975 | 100% | (14,011) | 100% | (15,123) | 100% | (47,651) | 100% |
| 短期借款增加 | 128,854 | -139.11% | 230,202 | 407.49% | 53,324 | 625.21% | 86,104 | 143.9% | 70,332 | 186.14% | 79,037 | 122.4% | 22,884 | 1528.66% | 10,311 | 5.41% | 1,422 | 5.27% | (53,209) | 379.77% | (8,879) | 58.71% | (15,779) | 33.11% | ||||
| 短期借款減少 | (247,502) | 267.2% | (183,454) | -324.74% | (41,187) | -482.91% | (56,465) | 535.11% | (14,262) | 47.54% | 0 | 0% | 14,438 | -95.47% | 15,678 | -32.9% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 59,610 | -64.35% | 56,587 | 100.17% | 24,450 | 286.67% | 0 | 0% | 57,999 | -549.65% | 0 | 0% | 450,000 | 236.04% | 25,000 | 92.68% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,447) | 36.11% | (46,122) | -81.64% | (27,254) | -319.55% | (26,202) | -43.79% | (30,886) | -81.74% | (14,950) | -23.15% | (16,706) | -1115.97% | (11,995) | 113.68% | (15,633) | 52.12% | (264,535) | -138.76% | (8,488) | -31.47% | (27,091) | 193.36% | (20,682) | 136.76% | (39,918) | 83.77% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,152) | -344.15% | ||||||||||||||||||||||||
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