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TWD
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2025.01.22收盤

金洲-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)179,16821.68%110,06213.74%169,86318.53%43,4808.81%315,59141.2%96,93513.04%140,68815.82%62,8918.44%156,57225.04%115,07314.41%84,21610.89%62,2929.98%375,22450.99%
本期稅前淨利(淨損)179,168110,062169,86343,480315,59196,935140,68862,891156,572115,07384,21662,292375,224
調整項目
收益費損項目
折舊費用33,70232,18730,79521,07727,89435,15128,75728,13227,64229,70328,25828,63320,641
攤銷費用1,0707776615798741,0731,524(3,378)2,0561,9991,8062,8351,802
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,834)(4,127)556(1,901)14,7537,1919,1546,0007,9311311489672,960
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,932(946)3,907(3,311)(157)36533039,473(47,887)15,558(6,862)
利息費用9,4999,3684,9741,7732,7366,1646,0953,7391,9292,6093,2104,2514,690
利息收入(5,061)(8,403)(3,487)(3,178)(1,868)(2,604)(2,434)
股利收入(48)(780)(4,076)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(802)00431(1,600)(5,988)(3,356)
非金融資產減損損失2,553(2,941)13,342(13,651)22,928(1,347)(59)4,155(9,513)(143)(356)
收益費損項目合計37,01125,13546,67213,375(185,699)58,48421,05786,230(13,621)47,87233,20057,444(375,935)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少7,45211,205(11,102)(12,145)(5,972)13,73222,15618,315(11,179)21,10818,269(16,353)20,322
應收帳款(增加)減少(1,142)(151,779)(143,863)2,9457,970(59,626)(69,521)(45,642)17,568(61,377)(69,660)(44,068)(82,274)
應收帳款-關係人(增加)減少4,541(7,932)(19,659)(3,942)(5,568)19,2142,880
其他應收款(增加)減少(7,387)(942)4,7433,170(13,059)(1,322)(1,026)(3,161)438(2,830)2,064
存貨(增加)減少24,37477,66569,78613,47087,354(3,558)29,056(60,363)(14,849)150,385(14,924)(12,884)56,574
其他流動資產(增加)減少(16,520)852(54,288)(30,929)32,187(27,614)27,783
與營業活動相關之資產之淨變動合計11,318(70,931)(154,383)(25,281)102,912(59,174)11,328(53,925)2,532113,287(73,788)139,0782,973
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)13,037(3,690)(12,547)(19,637)(8,397)(26,736)(15,129)
應付帳款增加(減少)18,677(7,004)(588)(36,453)4,613(1,135)5,250(2,196)19,447(6,475)(28,941)(12,485)(1,203)
其他應付款增加(減少)18,1719,11120,733(15,241)9,0006,227(7,941)10,170(21,931)15310,95114,795117,525
其他流動負債增加(減少)1,420(1,534)1,247326(530)(1,243)6,374
淨確定福利負債增加(減少)2682171(154)27(531)(556)(1,085)(1,755)(1,559)(1,605)(1,064)(1,216)
與營業活動相關之負債之淨變動合計51,263(3,021)8,084(71,159)4,713(23,418)(12,002)19,7818,402(27,506)(44,900)(198,320)79,697
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計62,581(73,952)(146,299)(96,440)107,625(82,592)(674)(34,144)10,93485,781(118,688)(59,242)82,670
調整項目合計99,592(48,817)(99,627)(83,065)(78,074)(24,108)20,38352,086(2,687)133,653(85,488)(1,798)(293,265)
營運產生之現金流入(流出)278,76061,24570,236(39,585)237,51772,827161,071114,977153,885248,726(1,272)60,49481,959
收取之利息6,5804,8602,9663,1771,8932,4612,2061,5901,0781,3598551,872908
收取之股利487804,076
支付之利息(9,789)(9,447)(5,002)(1,859)(2,588)(6,195)(6,075)(3,335)(1,982)(2,602)(3,213)(4,265)(4,770)
退還(支付)之所得稅(44,709)(54,272)(30,985)(32,969)(47,955)(39,464)(26,956)(20,115)(23,175)(20,404)(8,846)(7,127)(7,103)
營業活動之淨現金流入(流出)230,8903,16641,291(69,141)190,35730,138130,76498,640133,406230,939(9,120)54,37172,147
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產2,54900
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(9,121)(6,510)(20,588)0(20,204)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產28,020(9,092)026,499080,098
取得待出售非流動資產0
取得不動產、廠房及設備(26,701)(65,314)(43,323)(7,904)(38,111)(191,370)(48,506)(64,245)(52,482)(16,172)(33,547)(36,736)(269,281)
處分不動產、廠房及設備2,5001,770003,54220,8294,998
取得無形資產0(1,319)0(108)00(51)00(227)000
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(1,071)0(506)0(1,429)(942)(469)(2,053)(94)(1,419)(332)7,98235,475
投資活動之淨現金流入(流出)10,099(70,622)(56,399)(13,026)313,403(191,687)35,761(106,116)(44,635)(18,644)(81,256)19,749(149,973)
籌資活動之現金流量
短期借款減少(68,522)(594,544)(779,941)(487,333)(651,317)(546,982)(406,109)(520,748)(173,386)(639,252)(632,254)(702,620)(752,207)
舉借長期借款00000(3,067)
償還長期借款(88,917)(11,772)(33,297)(3,483)(70,574)0408(7,619)(60,886)
發放現金股利(167,943)(243,515)(176,340)(209,928)(167,943)(209,928)(150,243)(180,029)(147,295)(79,937)0(64,057)(34,219)
處分子公司股權(未喪失控制力)0
非控制權益變動0000(14,375)(3,922)000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(325,382)(122,725)(87,895)(35,982)(396,051)(18,480)36,010(99,517)(122,328)(134,091)15,532(41,362)42,095
匯率變動對現金及約當現金之影響(15,880)58,50476,0535,555(12,750)(25,124)(14,506)(12,711)(38,408)19,6807,309(43,276)(17,285)
本期現金及約當現金增加(減少)數(100,273)(131,677)(26,950)(112,594)94,959(205,153)188,029(119,704)(71,965)97,884(67,535)(10,518)(53,016)
期初現金及約當現金餘額000000589,160747,646667,700368,356275,295184,161195,801
期末現金及約當現金餘額(100,273)(131,677)(26,950)(112,594)94,959(205,153)824,828425,274699,390617,490192,591291,337198,703
資產負債表帳列之現金及約當現金849,91216.51%703,88514.44%554,95011.69%597,04414.04%608,17614.62%372,7878.4%824,82819.41%425,27411.07%699,39020.09%617,49017.65%192,5915.77%291,3378.93%198,7036.06%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)385,18217.75%323,67014.53%368,59515.91%307,37916.7%464,99424%287,95513.66%368,06514.68%234,72811.58%431,02522.53%339,93815.22%173,8308.34%157,6468.89%463,16324.01%
本期稅前淨利(淨損)385,18285.5%323,67088.74%368,595378.87%307,379151.23%464,994156.01%287,955168.95%368,065211.17%234,728260.61%431,02593.9%339,93885.58%173,830104.84%157,64643.52%463,163248.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用99,39922.06%94,73525.97%91,53294.08%81,67340.18%96,86032.5%103,20760.55%87,97550.47%78,30286.93%83,30918.15%85,45521.51%85,00751.27%80,45622.21%62,58233.64%
攤銷費用3,0080.67%2,4400.67%1,8901.94%1,7570.86%2,8050.94%4,2062.47%4,5492.61%4,0414.49%5,7551.25%5,8801.48%5,4433.28%6,3821.76%5,6313.03%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(36,154)-8.02%32,0528.79%10,01810.3%14,3147.04%25,8158.66%7,4664.38%10,5976.08%12,10813.44%10,1792.22%(2,487)-0.63%6230.38%(882)-0.24%2,8401.53%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)2,0510.46%(1,681)-0.46%17,07417.55%(17,762)-8.74%(3,552)-1.19%(1,585)-0.93%6,0013.44%27,89230.97%(121,251)-26.41%(9,509)-2.39%(34,930)-21.07%
利息費用30,6056.79%23,6306.48%10,42910.72%5,4822.7%12,3434.14%18,61810.92%13,4527.72%9,35110.38%6,3851.39%8,6202.17%9,6805.84%12,0463.33%13,7897.41%
利息收入(19,533)-4.34%(23,975)-6.57%(7,269)-7.47%(4,850)-2.39%(6,000)-2.01%(9,706)-5.69%(8,036)-4.61%
股利收入(1,425)-0.32%(3,974)-1.09%(4,626)-4.75%(2,095)-1.03%(1,490)-0.5%(509)-0.3%(518)-0.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(870)-0.19%290.01%420.04%1090.05%(3,072)-1.03%(11,716)-6.87%(3,248)-1.86%
非金融資產減損損失8,1591.81%9,6362.64%18,90619.43%(26,486)-8.89%24,23214.22%(1,303)-0.75%3010.33%6,0101.31%(4,858)-1.22%4,2292.55%560.02%1,3210.71%
收益費損項目合計85,24018.92%132,89236.43%137,996141.84%78,62838.68%(127,589)-42.81%147,57586.58%104,63860.03%126,072139.97%(22,548)-4.91%84,31221.23%69,08041.66%87,90624.27%(379,212)-203.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(25,077)-5.57%11,4983.15%(49,765)-51.15%18,1418.93%6,2792.11%(18,012)-10.57%33,90019.45%(7,917)-8.79%(24,177)-5.27%15,0593.79%24,03114.49%39,58910.93%17,7929.56%
應收帳款(增加)減少90,21220.02%45,34712.43%(166,223)-170.85%99,18248.8%(10,662)-3.58%66,15038.81%(164,187)-94.2%32,59036.18%69,35515.11%(109,122)-27.47%(9,091)-5.48%15,3444.24%(70,968)-38.14%
應收帳款-關係人(增加)減少18,1964.04%(9,263)-2.54%(35,060)-36.04%7,8583.87%16,3395.48%17,04510%(17,402)-9.98%3,2093.56%
其他應收款(增加)減少5920.13%5,1271.41%4,4444.57%1750.09%(10,490)-3.52%(6,733)-3.95%1,6180.93%2,1332.37%13,0132.83%12,9213.25%(9,488)-5.72%259,32071.59%17,5439.43%
存貨(增加)減少(33,412)-7.42%72,39219.85%(107,228)-110.22%(101,694)-50.03%107,70336.14%(117,181)-68.75%(23,650)-13.57%(249,052)-276.51%55,25212.04%184,72646.5%(56,087)-33.83%(121,656)-33.59%63,59834.18%
其他流動資產(增加)減少(18,395)-4.08%(27,765)-7.61%(19,441)-19.98%(11,317)-5.57%(19,679)-6.6%(45,231)-26.54%15,3988.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計32,1167.13%97,33626.69%(373,273)-383.67%14,4957.13%89,49030.02%(103,962)-61%(154,323)-88.54%(220,498)-244.81%110,23824.02%104,28926.25%(55,262)-33.33%144,26539.83%10,9785.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)13,4943%(10,143)-2.78%(9,428)-9.69%(33,501)-16.48%3,4881.17%3,2101.88%(28,403)-16.3%
應付帳款增加(減少)29,1976.48%4,8561.33%29,00829.82%(45,885)-22.58%3,6131.21%(57,289)-33.61%(15,479)-8.88%3,8434.27%34,3577.48%(7,262)-1.83%2,7911.68%20,7485.73%12,3236.62%
其他應付款增加(減少)(3,816)-0.85%(38,900)-10.67%13,13113.5%(45,836)-22.55%(42,879)-14.39%1,9941.17%(16,137)-9.26%(13,019)-14.45%(40,111)-8.74%(26,611)-6.7%9,5835.78%(44,935)-12.41%103,44955.6%
其他應付款-關係人增加(減少)00%140%
其他流動負債增加(減少)7540.17%1,6440.45%7160.74%8250.41%6520.22%(4,440)-2.61%2,4371.4%
淨確定福利負債增加(減少)1150.03%2400.07%5120.53%6120.3%(438)-0.15%(6,125)-3.59%(8,669)-4.97%(4,082)-4.53%(4,293)-0.94%(4,464)-1.12%(4,144)-2.5%(3,261)-0.9%(1,916)-1.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計39,7448.82%(42,289)-11.59%33,93934.88%(123,785)-60.9%(35,564)-11.93%(62,650)-36.76%(66,251)-38.01%10,58011.75%4,4900.98%(69,867)-17.59%25,88015.61%1,0950.3%118,32063.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計71,86015.95%55,04715.09%(339,334)-348.79%(109,290)-53.77%53,92618.09%(166,612)-97.75%(220,574)-126.55%(209,918)-233.06%114,72824.99%34,4228.67%(29,382)-17.72%145,36040.13%129,29869.5%
調整項目合計157,10034.87%187,93951.53%(201,338)-206.95%(30,662)-15.09%(73,663)-24.71%(19,037)-11.17%(115,936)-66.52%(83,846)-93.09%92,18020.08%118,73429.89%39,69823.94%233,26664.4%(249,914)-134.32%
營運產生之現金流入(流出)542,282120.37%511,609140.27%167,257171.92%276,717136.14%391,331131.29%268,918157.78%252,129144.65%150,882167.52%523,205113.98%458,672115.47%213,528128.79%390,912107.92%213,249114.62%
收取之利息22,9085.08%15,9004.36%6,7376.92%4,8572.39%6,3362.13%9,7865.74%7,8464.5%4,7535.28%2,8600.62%4,0321.02%3,4762.1%4,0301.11%2,5601.38%
收取之股利1,4250.32%3,9741.09%4,6264.75%2,0951.03%1,4900.5%5090.3%5180.3%5,5236.13%3,6000.78%3,8600.97%3,3562.02%3,3970.94%1,1530.62%
支付之利息(30,613)-6.8%(24,500)-6.72%(10,457)-10.75%(5,551)-2.73%(12,347)-4.14%(18,690)-10.97%(13,441)-7.71%(8,925)-9.91%(6,644)-1.45%(8,526)-2.15%(9,690)-5.84%(12,320)-3.4%(13,712)-7.37%
退還(支付)之所得稅(85,480)-18.97%(142,242)-39%(70,874)-72.85%(74,863)-36.83%(88,754)-29.78%(90,083)-52.85%(72,753)-41.74%(62,163)-69.02%(63,986)-13.94%(60,818)-15.31%(44,871)-27.06%(23,802)-6.57%(17,198)-9.24%
營業活動之淨現金流入(流出)450,522100%364,741100%97,289100%203,255100%298,056100%170,440100%174,299100%90,070100%459,035100%397,220100%165,799100%362,217100%186,052100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%(600)0.47%00%(3,000)-1.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(41,521)29.58%(7,950)6.21%(50,493)59.28%00%(225,032)44.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產76,593-19.9%00%00%42,30619.72%00%128,423-4680.14%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(7,586)1.97%(5,000)3.56%(19,618)15.32%(40,223)47.23%(42,661)-19.88%00%(11,227)409.15%00%(12,843)85.77%(16,120)54.49%(5,000)3.5%(7,025)4.7%(5,010)2.27%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,188-0.57%13,314-9.48%10,910-8.52%71,457-83.9%23,51410.96%624-0.12%38,800-1413.99%00%25,166-168.08%23,820-80.52%18,409-12.9%5,495-3.68%00%
取得待出售非流動資產(13,145)3.42%
處分待出售非流動資產10,200-2.65%
取得不動產、廠房及設備(452,437)117.57%(101,384)72.23%(109,184)85.25%(65,535)76.94%(135,875)-63.33%(305,913)60.87%(141,643)5161.92%(238,698)63.37%(110,403)737.35%(60,137)203.3%(112,147)78.57%(125,953)84.35%(335,070)152.1%
處分不動產、廠房及設備3,262-0.85%3,413-2.43%32-0.02%999-1.17%13,5156.3%30,618-6.09%5,498-200.36%
取得無形資產(38)0.01%(1,545)1.1%(13)0.01%(114)0.13%(102)-0.05%00%(51)1.86%00%(940)6.28%(381)1.29%000%(421)0.19%
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產00%(4,952)3.53%
其他非流動資產增加(3,853)1%(2,696)1.92%(1,645)1.28%(1,263)1.48%(2,155)-1%(2,860)0.57%(1,278)46.57%(4,906)1.3%(2,625)17.53%(2,542)8.59%(2,101)1.47%(725)0.49%(62)0.03%
投資活動之淨現金流入(流出)(384,816)100%(140,371)100%(128,068)100%(85,172)100%214,551100%(502,563)100%(2,744)100%(376,698)100%(14,973)100%(29,581)100%(142,734)100%(149,318)100%(220,297)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(81,992)107.76%(1,659,205)792.57%(2,111,847)1906.41%(1,228,339)2987.93%(1,822,820)505.72%(1,537,560)2587.74%(1,051,546)-1700.51%(1,370,249)-9425.29%(1,505,868)452.36%(2,206,023)1832.26%(1,919,498)1745.52%(2,123,267)1574.5%(2,044,341)-2805.73%
舉借長期借款330,000-433.72%90,475-43.22%00%00%110,000-30.52%00%55,83190.29%
償還長期借款(171,157)224.95%(34,480)16.47%(125,364)113.17%(40,688)98.97%(104,604)29.02%00%00%(16,239)14.77%(23,808)17.65%(99,094)-136%
存入保證金減少00%(45)0.02%
發放現金股利(167,943)220.73%(243,515)116.32%(176,340)159.19%(209,928)510.65%(167,943)46.59%(209,928)353.31%(150,243)-242.97%(180,029)-1238.33%(147,295)44.25%(79,937)66.39%00%(64,057)47.5%(34,219)-46.96%
處分子公司股權(未喪失控制力)21,449-28.19%
非控制權益變動(6,443)8.47%(4,676)2.23%(2,134)1.93%(12,617)30.69%(18,993)5.27%(3,983)6.7%(3,922)-6.34%(3,192)-21.96%(8,406)2.53%(8,272)6.87%(8,177)7.44%(7,751)5.75%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(76,086)100%(209,345)100%(110,776)100%(41,110)100%(360,444)100%(59,417)100%61,837100%14,538100%(332,893)100%(120,399)100%(109,967)100%(134,853)100%72,863100%
匯率變動對現金及約當現金之影響65,04558,151157,511(24,535)(39,997)(12,650)2,276(50,282)(79,479)1,8944,19829,130(35,716)
本期現金及約當現金增加(減少)數54,66573,17615,95652,438112,166(404,190)235,668(322,372)31,690249,134(82,704)107,1762,902
期初現金及約當現金餘額795,247630,709538,994544,606496,010776,977
期末現金及約當現金餘額849,912703,885554,950597,044608,176372,787
資產負債表帳列之現金及約當現金849,912703,885554,950597,044608,176372,787824,828425,274699,390617,490192,591291,337198,703
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金洲(4417) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長50.67%;而今年初至今累積為NT$4.51億元、較去年同期成長23.52%。
單季
金洲(4417) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.31億元,較上一季成長50.67%,為過去10年同期中的第2高。 同時金洲過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為74.78%、50.27%與39.2%。 其中稅前淨利為NT$1.79億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,701萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,787萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.51億元,較去年同期成長23.52%,為過去10年同期中的第2高。 同時金洲過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.38%、21.46%與10.51%。 其中稅前淨利為NT$3.85億元,收益費損相關之調整項目為NT$8,524萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-9,176萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)385,18285.5%323,67088.74%368,595378.87%307,379151.23%464,994156.01%287,955168.95%368,065211.17%234,728260.61%431,02593.9%339,93885.58%173,830104.84%157,64643.52%463,163248.94%
收益費損項目合計85,24018.92%132,89236.43%137,996141.84%78,62838.68%(127,589)-42.81%147,57586.58%104,63860.03%126,072139.97%(22,548)-4.91%84,31221.23%69,08041.66%87,90624.27%(379,212)-203.82%
折舊費用99,39922.06%94,73525.97%91,53294.08%81,67340.18%96,86032.5%103,20760.55%87,97550.47%78,30286.93%83,30918.15%85,45521.51%85,00751.27%80,45622.21%62,58233.64%
攤銷費用3,0080.67%2,4400.67%1,8901.94%1,7570.86%2,8050.94%4,2062.47%4,5492.61%4,0414.49%5,7551.25%5,8801.48%5,4433.28%6,3821.76%5,6313.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計71,86015.95%55,04715.09%(339,334)-348.79%(109,290)-53.77%53,92618.09%(166,612)-97.75%(220,574)-126.55%(209,918)-233.06%114,72824.99%34,4228.67%(29,382)-17.72%145,36040.13%129,29869.5%
營業活動之淨現金流入(流出)450,522100%364,741100%97,289100%203,255100%298,056100%170,440100%174,299100%90,070100%459,035100%397,220100%165,799100%362,217100%186,052100%

投資活動之淨現金流

金洲(4417) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,010萬元、較上一季衰退-57.61%;而今年初至今累積為NT$-3.85億元、較去年同期衰退-174.14%。
單季
金洲(4417) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,010萬元,較上一季衰退-57.61%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.85億元,較去年同期衰退-174.14%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(384,816)100%(140,371)100%(128,068)100%(85,172)100%214,551100%(502,563)100%(2,744)100%(376,698)100%(14,973)100%(29,581)100%(142,734)100%(149,318)100%(220,297)100%
取得不動產、廠房及設備(452,437)117.57%(101,384)72.23%(109,184)85.25%(65,535)76.94%(135,875)-63.33%(305,913)60.87%(141,643)5161.92%(238,698)63.37%(110,403)737.35%(60,137)203.3%(112,147)78.57%(125,953)84.35%(335,070)152.1%
處分不動產、廠房及設備3,262-0.85%3,413-2.43%32-0.02%999-1.17%13,5156.3%30,618-6.09%5,498-200.36%
取得無形資產(38)0.01%(1,545)1.1%(13)0.01%(114)0.13%(102)-0.05%00%(51)1.86%00%(940)6.28%(381)1.29%00%(421)0.19%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(7,586)1.97%(5,000)3.56%(19,618)15.32%(40,223)47.23%(42,661)-19.88%00%(11,227)409.15%00%(12,843)85.77%(16,120)54.49%(5,000)3.5%(7,025)4.7%(5,010)2.27%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,188-0.57%13,314-9.48%10,910-8.52%71,457-83.9%23,51410.96%624-0.12%38,800-1413.99%00%25,166-168.08%23,820-80.52%18,409-12.9%5,495-3.68%00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%(600)0.47%00%(3,000)-1.4%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(41,521)29.58%(7,950)6.21%(50,493)59.28%00%(225,032)44.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產76,593-19.9%00%00%42,30619.72%00%128,423-4680.14%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金洲(4417) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.25億元、較上一季衰退-1200.28%;而今年初至今累積為NT$-7,609萬元、較去年同期成長63.66%。
單季
金洲(4417) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.25億元,較上一季衰退-1200.28%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,609萬元,較去年同期成長63.66%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(76,086)100%(209,345)100%(110,776)100%(41,110)100%(360,444)100%(59,417)100%61,837100%14,538100%(332,893)100%(120,399)100%(109,967)100%(134,853)100%72,863100%
短期借款增加1,642,101-784.4%2,354,884-2125.81%1,360,299-3308.92%1,583,916-439.43%1,732,054-2915.08%1,138,5061841.14%1,522,69610473.9%1,292,888-388.38%2,219,697-1843.62%1,937,090-1761.52%2,079,030-1541.7%2,155,6152958.45%
短期借款減少(81,992)107.76%(1,659,205)792.57%(2,111,847)1906.41%(1,228,339)2987.93%(1,822,820)505.72%(1,537,560)2587.74%(1,051,546)-1700.51%(1,370,249)-9425.29%(1,505,868)452.36%(2,206,023)1832.26%(1,919,498)1745.52%(2,123,267)1574.5%(2,044,341)-2805.73%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款330,000-433.72%90,475-43.22%00%00%110,000-30.52%00%55,83190.29%
償還長期借款(171,157)224.95%(34,480)16.47%(125,364)113.17%(40,688)98.97%(104,604)29.02%00%00%(16,239)14.77%(23,808)17.65%(99,094)-136%
發放現金股利(167,943)220.73%(243,515)116.32%(176,340)159.19%(209,928)510.65%(167,943)46.59%(209,928)353.31%(150,243)-242.97%(180,029)-1238.33%(147,295)44.25%(79,937)66.39%00%(64,057)47.5%(34,219)-46.96%
庫藏股票買回成本00%(9,602)2.88%00%(3,143)2.86%
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