金洲－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,685		114,902		198,723		46,814		62,295		115,500		119,769		124,394		107,862		65,449		95,711		58,569		31,955
本期稅前淨利（淨損）	155,685		114,902		198,723		46,814		62,295		115,500		119,769		124,394		107,862		65,449		95,711		58,569		31,955
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,380		41,425		31,063		20,761		31,010		35,109		35,478		28,978		25,967		27,450		28,358		24,185		24,532
攤銷費用	1,087		815		706		527		643		1,106		1,823		1,522		1,901		1,877		1,908		852		3,010
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(717)		(4,035)		29,306		17,362		16,168		(296)		1,163		(3,748)		(1,866)		4,467		(11)		975		(880)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,079		(886)		(4,121)		(565)		(4,389)		(343)		728		11,860		39,671		(11,230)		(3,743)
利息費用	8,500		9,245		6,367		2,321		1,941		5,850		6,514		4,442		3,064		2,716		3,084		3,787		4,721
利息收入	(8,214)		(9,521)		(9,054)		(3,430)		(859)		(3,080)		(3,542)
股利收入	(120)		(120)		(120)		(300)		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(168)		(32)		(11)		489		3,294		6,564		1,122
非金融資產減損損失	(611)		(1,260)		3,894				7,604		15,826		(2,685)		(5,324)		6,876		5,552		1,563		(56)		2,147
收益費損項目合計	36,405		35,631		58,030		42,276		80,195		32,251		47,765		35,232		91,273		33,780		28,245		(21,862)		16,174
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	15,487		7,727		27,921		9,818		7,955		10,525		(24,672)		(20,972)		25,214		(11,065)		(5,410)		(18,125)		(46,788)
應收帳款（增加）減少	(100,501)		73,532		(111,004)		(50,748)		(79,125)		49,163		(117,229)		15,943		(97,065)		(18,896)		(76,134)		(28,039)		47,748
應收帳款－關係人（增加）減少	(9,196)		9,951		16,925		(2,451)		2,943		(16,322)		789		(1,907)
其他應收款（增加）減少	(709)		(3,096)		(6,173)		150		(952)		1,858		(3,939)		1,650		(6,345)		(10,614)		(13,877)		27,365		(24,206)
存貨（增加）減少	(31,647)		13,703		22,663		(46,543)		(38,545)		51,764		11,289		7,353		(49,808)		(35,755)		134,759		12,821		37,237
其他流動資產（增加）減少	170		58,534		29,282		(7,366)		2,832		45,088		(5,002)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(126,396)		160,351		(20,386)		(97,140)		(107,042)		142,076		(111,191)		92,141		(145,887)		(73,336)		81,665		44,898		79,839
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,702		(1,236)		9,758		11,989		23,682		17,095		(24,307)
應付帳款增加（減少）	45,339		(18,665)		(13,923)		163		45,387		228		40,148		18,924		(21,800)		(32,455)		(19,490)		(7,671)		(35,947)
其他應付款增加（減少）	43,436		11,393		29,862		29,640		38,723		8,734		20,786		11,316		64,301		25,403		29,306		46,308		(58,764)
其他流動負債增加（減少）	(2,968)		543		(1,205)		(1,229)		1,181		476		(2,566)
淨確定福利負債增加(減少)	26		82		171		229		127		(32)		751		(900)		(1,348)		(1,529)		(2,072)		(1,058)		(1,277)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	95,535		(7,897)		24,663		40,792		109,100		26,501		34,812		53,360		22,850		(6,928)		(47,855)		36,405		(137,091)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,861)		152,454		4,277		(56,348)		2,058		168,577		(76,379)		145,501		(123,037)		(80,264)		33,810		81,303		(57,252)
調整項目合計	5,544		188,085		62,307		(14,072)		82,253		200,828		(28,614)		180,733		(31,764)		(46,484)		62,055		59,441		(41,078)
營運產生之現金流入（流出）	161,229		302,987		261,030		32,742		144,548		316,328		91,155		305,127		76,098		18,965		157,766		118,010		(9,123)
收取之利息	10,967		13,723		5,746		3,407		825		3,131		3,525		1,780		770		1,418		3,721		1,100		1,777
收取之股利	120		120		120		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(8,566)		(9,373)		(7,196)		(2,228)		(2,012)		(5,899)		(6,221)		(5,001)		(2,849)		(2,679)		(3,041)		(3,816)		(4,877)
退還（支付）之所得稅	(15,623)		(1,755)		(25,609)		(396)		(2,029)		(12,520)		(10,897)		(3,958)		(8,826)		(10,963)		(4,409)		(774)		(49,026)
營業活動之淨現金流入（流出）	148,127		305,702		234,091		33,825		141,332		301,040		77,562		297,948		65,193		6,741		154,037		114,520		(61,249)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,098)		(7,525)		(16,079)		(10,638)		0		77,601
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	1		(11,181)		(1,160)		(8,652)		(22,150)						0		0		(3,000)		0		(20,000)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,822		2		3,133		2,325		0		1,033				0		15,048		11,717		0		4,442		0
取得待出售非流動資產	0
處分待出售非流動資產	0
取得不動產、廠房及設備	(40,736)		(34,089)		(46,241)		(29,446)		(37,971)		(32,667)		(62,191)		(63,560)		(61,359)		(5,831)		(14,617)		(70,558)		12,990
處分不動產、廠房及設備	1,988		463		1,264		0		(2,954)		(5,915)		2,956
取得無形資產	0		(167)		0		(750)		(222)		0		(4)		(230)		0		(20)		(26)		(166)		(280)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(12,138)
其他非流動資產增加	(310)		(590)		(734)		202		(141)		(506)		(2,813)		(200)		(6,145)		(875)		(592)		(4,007)		(6,734)
投資活動之淨現金流入（流出）	(134,926)		(65,225)		(59,817)		(46,959)		(60,625)		39,546		(74,775)		(178,659)		(84,238)		6,105		38,643		(70,331)		(17,200)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	81,992		(522,030)		(729,191)		(574,132)		(353,747)		(736,178)		(530,051)		(685,650)		(439,039)		(881,635)		(690,785)		(709,121)		(940,013)
舉借長期借款	0		0		0		83,563		0		0		49,337
償還長期借款	(213,756)		(15,254)		(15,251)		(73,426)		931										0		(219)		(8,228)		(8,027)
存入保證金減少	0		0
發放現金股利	0		(2)		0		0		0		0		2		0		(2)		0		(38,325)		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0
非控制權益變動	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(99,334)		(44,590)		(21,983)		(48,346)		(115,206)		(200,842)		(58,661)		44,036		82,037		49,361		(55,648)		(73,559)		50,384
匯率變動對現金及約當現金之影響	37,026		(104,525)		(76,532)		3,430		(29,071)		(16,521)		8,023		561		(14,736)		(11,997)		38,733		13,328		13,523
本期現金及約當現金增加（減少）數	(49,107)		91,362		75,759		(58,050)		(63,570)		123,223		(47,851)		163,886		48,256		50,210		175,765		(16,042)		(14,542)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		589,160		747,646		667,700		368,356		275,295		184,161		195,801
期末現金及約當現金餘額	(49,107)		91,362		75,759		(58,050)		(63,570)		123,223		776,977		589,160		747,646		667,700		368,356		275,295		184,161
資產負債表帳列之現金及約當現金	800,805	15.08%	795,247	16.6%	630,709	13.05%	538,994	12.55%	544,606	12.9%	496,010	11.63%	776,977	17.92%	589,160	14.79%	747,646	20.3%	667,700	18.58%	368,356	10.8%	275,295	8.44%	184,161	5.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	540,867	17.5%	438,572	14.94%	567,318	17.37%	354,193	14.89%	527,289	20.03%	403,455	13.92%	487,834	14.6%	359,122	12.53%	538,887	20.65%	405,387	14.35%	269,541	9.08%	216,215	8.87%	495,118	20.25%
本期稅前淨利（淨損）	540,867	90.35%	438,572	65.42%	567,318	171.2%	354,193	149.4%	527,289	120.01%	403,455	85.57%	487,834	193.69%	359,122	92.55%	538,887	102.8%	405,387	100.35%	269,541	84.27%	216,215	45.35%	495,118	396.72%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	132,779	22.18%	136,160	20.31%	122,595	37%	102,434	43.21%	127,870	29.1%	138,316	29.34%	123,453	49.02%	107,280	27.65%	109,276	20.85%	112,905	27.95%	113,365	35.44%	104,641	21.95%	87,114	69.8%
攤銷費用	4,095	0.68%	3,255	0.49%	2,596	0.78%	2,284	0.96%	3,448	0.78%	5,312	1.13%	6,372	2.53%	5,563	1.43%	7,656	1.46%	7,757	1.92%	7,351	2.3%	7,234	1.52%	8,641	6.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(36,871)	-6.16%	28,017	4.18%	39,324	11.87%	31,676	13.36%	41,983	9.55%	7,170	1.52%	11,760	4.67%	8,360	2.15%	8,313	1.59%	1,980	0.49%	612	0.19%	93	0.02%	1,960	1.57%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,130	1.19%	(2,567)	-0.38%	12,953	3.91%	(18,327)	-7.73%	(7,941)	-1.81%	(1,928)	-0.41%	6,729	2.67%	39,752	10.24%	(81,580)	-15.56%	(20,739)	-5.13%	(38,673)	-12.09%	(48,143)	-10.1%	(15,964)	-12.79%
利息費用	39,105	6.53%	32,875	4.9%	16,796	5.07%	7,803	3.29%	14,284	3.25%	24,468	5.19%	19,966	7.93%	13,793	3.55%	9,449	1.8%	11,336	2.81%	12,764	3.99%	15,833	3.32%	18,510	14.83%
利息收入	(27,747)	-4.63%	(33,496)	-5%	(16,323)	-4.93%	(8,280)	-3.49%	(6,859)	-1.56%	(12,786)	-2.71%	(11,578)	-4.6%
股利收入	(1,545)	-0.26%	(4,094)	-0.61%	(4,746)	-1.43%	(2,395)	-1.01%	(1,490)	-0.34%	(509)	-0.11%	(518)	-0.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,038)	-0.17%	(3)	0%	31	0.01%	598	0.25%	222	0.05%	(5,152)	-1.09%	(2,126)	-0.84%
非金融資產減損損失	7,548	1.26%	8,376	1.25%	22,800	6.88%	5,111	2.16%	(18,882)	-4.3%	40,058	8.5%	(3,988)	-1.58%	(5,023)	-1.29%	12,886	2.46%	694	0.17%	5,792	1.81%	0	0%	3,468	2.78%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,811)	-0.3%									(15,123)	-3.21%	(8,802)	-3.49%
收益費損項目合計	121,645	20.32%	168,523	25.14%	196,026	59.15%	120,904	51%	(47,394)	-10.79%	179,826	38.14%	152,403	60.51%	161,304	41.57%	68,725	13.11%	118,092	29.23%	97,325	30.43%	66,044	13.85%	(363,038)	-290.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(9,590)	-1.6%	19,225	2.87%	(21,844)	-6.59%	27,959	11.79%	14,234	3.24%	(7,487)	-1.59%	9,228	3.66%	(28,889)	-7.45%	1,037	0.2%	3,994	0.99%	18,621	5.82%	21,464	4.5%	(28,996)	-23.23%
應收帳款（增加）減少	(10,289)	-1.72%	118,879	17.73%	(277,227)	-83.66%	48,434	20.43%	(89,787)	-20.43%	115,313	24.46%	(281,416)	-111.73%	48,533	12.51%	(27,710)	-5.29%	(128,018)	-31.69%	(85,225)	-26.65%	(12,695)	-2.66%	(23,220)	-18.61%
應收帳款－關係人（增加）減少	9,000	1.5%	688	0.1%	(18,135)	-5.47%	5,407	2.28%	19,282	4.39%	723	0.15%	(16,613)	-6.6%	1,302	0.34%	21,525	4.11%
其他應收款（增加）減少	(117)	-0.02%	2,031	0.3%	(1,729)	-0.52%	325	0.14%	(11,442)	-2.6%	(4,875)	-1.03%	(2,321)	-0.92%	3,783	0.97%	6,668	1.27%	2,307	0.57%	(23,365)	-7.31%	286,685	60.13%	(6,663)	-5.34%
存貨（增加）減少	(65,059)	-10.87%	86,095	12.84%	(84,565)	-25.52%	(148,237)	-62.53%	69,158	15.74%	(65,417)	-13.87%	(12,361)	-4.91%	(241,699)	-62.29%	5,444	1.04%	148,971	36.88%	78,672	24.6%	(108,835)	-22.83%	100,835	80.8%
其他流動資產（增加）減少	(18,225)	-3.04%	30,769	4.59%	9,841	2.97%	(18,683)	-7.88%	(16,847)	-3.83%	(143)	-0.03%	10,396	4.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(94,280)	-15.75%	257,687	38.44%	(393,659)	-118.79%	(82,645)	-34.86%	(17,552)	-3.99%	38,114	8.08%	(265,514)	-105.42%	(128,357)	-33.08%	(35,649)	-6.8%	30,953	7.66%	26,403	8.26%	189,163	39.68%	90,817	72.77%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	23,196	3.87%	(11,379)	-1.7%	330	0.1%	(21,512)	-9.07%	27,170	6.18%	20,305	4.31%	(52,710)	-20.93%
應付帳款增加（減少）	74,536	12.45%	(13,809)	-2.06%	15,085	4.55%	(45,722)	-19.29%	49,000	11.15%	(57,061)	-12.1%	24,669	9.79%	22,767	5.87%	12,557	2.4%	(39,717)	-9.83%	(16,699)	-5.22%	13,077	2.74%	(23,624)	-18.93%
其他應付款增加（減少）	39,620	6.62%	(27,507)	-4.1%	42,993	12.97%	(16,196)	-6.83%	(4,156)	-0.95%	10,728	2.28%	4,649	1.85%	(1,703)	-0.44%	24,190	4.61%	(1,208)	-0.3%	38,889	12.16%	1,373	0.29%	44,685	35.8%
其他流動負債增加（減少）	(2,214)	-0.37%	2,187	0.33%	(489)	-0.15%	(404)	-0.17%	1,833	0.42%	(3,964)	-0.84%	(129)	-0.05%
淨確定福利負債增加(減少)	141	0.02%	322	0.05%	683	0.21%	841	0.35%	(311)	-0.07%	(6,157)	-1.31%	(7,918)	-3.14%	(4,982)	-1.28%	(5,641)	-1.08%	(5,993)	-1.48%	(6,216)	-1.94%	(4,319)	-0.91%	(3,193)	-2.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	135,279	22.6%	(50,186)	-7.49%	58,602	17.68%	(82,993)	-35.01%	73,536	16.74%	(36,149)	-7.67%	(31,439)	-12.48%	63,940	16.48%	27,340	5.22%	(76,795)	-19.01%	(21,975)	-6.87%	37,500	7.87%	(18,771)	-15.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,999	6.85%	207,501	30.95%	(335,057)	-101.11%	(165,638)	-69.87%	55,984	12.74%	1,965	0.42%	(296,953)	-117.9%	(64,417)	-16.6%	(8,309)	-1.58%	(45,842)	-11.35%	4,428	1.38%	226,663	47.54%	72,046	57.73%
調整項目合計	162,644	27.17%	376,024	56.09%	(139,031)	-41.96%	(44,734)	-18.87%	8,590	1.95%	181,791	38.56%	(144,550)	-57.39%	96,887	24.97%	60,416	11.52%	72,250	17.89%	101,753	31.81%	292,707	61.4%	(290,992)	-233.16%
營運產生之現金流入（流出）	703,511	117.52%	814,596	121.5%	428,287	129.24%	309,459	130.53%	535,879	121.96%	585,246	124.13%	343,284	136.3%	456,009	117.52%	599,303	114.32%	477,637	118.24%	371,294	116.09%	508,922	106.75%	204,126	163.56%
收取之利息	33,875	5.66%	29,623	4.42%	12,483	3.77%	8,264	3.49%	7,161	1.63%	12,917	2.74%	11,371	4.51%	6,533	1.68%	3,630	0.69%	5,450	1.35%	7,197	2.25%	5,130	1.08%	4,337	3.48%
收取之股利	1,545	0.26%	4,094	0.61%	4,746	1.43%	2,395	1.01%	1,490	0.34%	509	0.11%	518	0.21%	5,523	1.42%	3,600	0.69%	3,860	0.96%	3,356	1.05%	3,397	0.71%	1,153	0.92%
支付之利息	(39,179)	-6.54%	(33,873)	-5.05%	(17,653)	-5.33%	(7,779)	-3.28%	(14,359)	-3.27%	(24,589)	-5.22%	(19,662)	-7.81%	(13,926)	-3.59%	(9,493)	-1.81%	(11,205)	-2.77%	(12,731)	-3.98%	(16,136)	-3.38%	(18,589)	-14.89%
退還（支付）之所得稅	(101,103)	-16.89%	(143,997)	-21.48%	(96,483)	-29.12%	(75,259)	-31.74%	(90,783)	-20.66%	(102,603)	-21.76%	(83,650)	-33.21%	(66,121)	-17.04%	(72,812)	-13.89%	(71,781)	-17.77%	(49,280)	-15.41%	(24,576)	-5.16%	(66,224)	-53.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	598,649	100%	670,443	100%	331,380	100%	237,080	100%	439,388	100%	471,480	100%	251,861	100%	388,018	100%	524,228	100%	403,961	100%	319,836	100%	476,737	100%	124,803	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,098)	4.06%	(49,046)	23.86%	(24,029)	12.79%	(61,131)	46.27%	0	0%	(147,431)	31.84%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,585)	1.46%	(16,181)	7.87%	(20,778)	11.06%	(48,875)	36.99%	(64,811)	-42.11%					0	0%	(12,843)	12.95%	(19,120)	81.44%	(5,000)	4.8%	(27,025)	12.3%	(5,010)	2.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,010	-0.77%	13,316	-6.48%	14,043	-7.47%	73,782	-55.84%	23,514	15.28%	1,657	-0.36%			0	0%	40,214	-40.53%	35,537	-151.38%	18,409	-17.69%	9,937	-4.52%	0	0%
取得待出售非流動資產	(13,145)	2.53%
處分待出售非流動資產	10,200	-1.96%
取得不動產、廠房及設備	(493,173)	94.89%	(135,473)	65.89%	(155,425)	82.72%	(94,981)	71.88%	(173,846)	-112.94%	(338,580)	73.12%	(203,834)	262.95%	(302,258)	54.43%	(171,762)	173.13%	(65,968)	281%	(126,764)	121.78%	(196,511)	89.47%	(322,080)	135.61%
處分不動產、廠房及設備	5,250	-1.01%	3,876	-1.89%	1,296	-0.69%	999	-0.76%	10,561	6.86%	24,703	-5.34%	8,454	-10.91%
取得無形資產	(38)	0.01%	(1,712)	0.83%	(13)	0.01%	(864)	0.65%	(324)	-0.21%	0	0%	(55)	0.07%	(230)	0.04%	(940)	0.95%	(401)	1.71%	(26)	0.02%	(166)	0.08%	(701)	0.3%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(17,090)	8.31%
其他非流動資產增加	(4,163)	0.8%	(3,286)	1.6%	(2,379)	1.27%	(1,061)	0.8%	(2,296)	-1.49%	(3,366)	0.73%	(4,091)	5.28%	(5,106)	0.92%	(8,770)	8.84%	(3,417)	14.56%	(2,693)	2.59%	(4,732)	2.15%	(6,796)	2.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(519,742)	100%	(205,596)	100%	(187,885)	100%	(132,131)	100%	153,926	100%	(463,017)	100%	(77,519)	100%	(555,357)	100%	(99,211)	100%	(23,476)	100%	(104,091)	100%	(219,649)	100%	(237,497)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	32,430	-18.49%	2,134,797	-840.69%	3,077,294	-2317.96%	1,946,053	-2175.43%	1,921,526	-403.98%	2,339,098	-898.76%	1,724,310	54291.88%	2,010,289	3432.05%	1,855,080	-739.5%	3,117,693	-4388.77%	2,610,771	-1576.41%	2,673,997	-1283.03%	3,173,941	2575.27%
短期借款減少	0	0%	(2,181,235)	858.97%	(2,841,038)	2140%	(1,802,471)	2014.92%	(2,176,567)	457.6%	(2,273,738)	873.64%	(1,581,597)	-49798.39%	(2,055,899)	-3509.92%	(1,944,907)	775.31%	(3,087,658)	4346.49%	(2,610,283)	1576.12%	(2,832,388)	1359.03%	(2,984,354)	-2421.44%
舉借長期借款	330,000	-188.12%	90,475	-35.63%	0	0%	83,563	-93.41%	110,000	-23.13%	0	0%	105,168	3311.34%	152,093	259.66%
償還長期借款	(384,913)	219.42%	(49,734)	19.59%	(140,615)	105.92%	(114,114)	127.56%	(103,673)	21.8%	(21,708)	8.34%							0	0%	(16,458)	9.94%	(32,036)	15.37%	(107,121)	-86.92%
存入保證金減少	0	0%	(45)	0.02%
發放現金股利	(167,943)	95.74%	(243,517)	95.9%	(176,340)	132.83%	(209,928)	234.67%	(167,943)	35.31%	(209,928)	80.66%	(150,241)	-4730.51%	(180,029)	-307.35%	(147,297)	58.72%	(79,937)	112.53%	(38,325)	23.14%	(64,057)	30.74%	(34,219)	-27.76%
處分子公司股權（未喪失控制力）	21,449	-12.23%
非控制權益變動	(6,443)	3.67%	(4,676)	1.84%	(2,134)	1.61%	(12,617)	14.1%	(18,993)	3.99%	(3,983)	1.53%	(3,922)	-123.49%	(3,192)	-5.45%	(8,406)	3.35%	(8,272)	11.64%	(8,177)	4.94%	(7,751)	3.72%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,420)	100%	(253,935)	100%	(132,759)	100%	(89,456)	100%	(475,650)	100%	(260,259)	100%	3,176	100%	58,574	100%	(250,856)	100%	(71,038)	100%	(165,615)	100%	(208,412)	100%	123,247	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	102,071		(46,374)		80,979		(21,105)		(69,068)		(29,171)		10,299		(49,721)		(94,215)		(10,103)		42,931		42,458		(22,193)
本期現金及約當現金增加（減少）數	5,558		164,538		91,715		(5,612)		48,596		(280,967)		187,817		(158,486)		79,946		299,344		93,061		91,134		(11,640)
期初現金及約當現金餘額	795,247		630,709		538,994		544,606		496,010		776,977
期末現金及約當現金餘額	800,805		795,247		630,709		538,994		544,606		496,010
資產負債表帳列之現金及約當現金	800,805		795,247		630,709		538,994		544,606		496,010		776,977		589,160		747,646		667,700		368,356		275,295		184,161

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金洲(4417) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.48億元、較上一季衰退-35.85%；而今年初至今累積為NT$5.99億元、較去年同期衰退-10.71%。

單季

金洲(4417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.48億元，較上一季衰退-35.85%，為過去11年同期中的第6高。同時金洲過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為63.61%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,310萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.99億元，較去年同期衰退-10.71%，為過去11年同期中的第2高。同時金洲過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.17%、--與--。其中稅前淨利為NT$5.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,685		114,902		198,723		46,814		62,295		115,500		119,769		124,394		107,862		65,449		95,711		58,569		31,955
收益費損項目合計	36,405		35,631		58,030		42,276		80,195		32,251		47,765		35,232		91,273		33,780		28,245		(21,862)		16,174
折舊費用	33,380		41,425		31,063		20,761		31,010		35,109		35,478		28,978		25,967		27,450		28,358		24,185		24,532
攤銷費用	1,087		815		706		527		643		1,106		1,823		1,522		1,901		1,877		1,908		852		3,010
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,861)		152,454		4,277		(56,348)		2,058		168,577		(76,379)		145,501		(123,037)		(80,264)		33,810		81,303		(57,252)
營業活動之淨現金流入（流出）	148,127		305,702		234,091		33,825		141,332		301,040		77,562		297,948		65,193		6,741		154,037		114,520		(61,249)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	540,867	17.5%	438,572	14.94%	567,318	17.37%	354,193	14.89%	527,289	20.03%	403,455	13.92%	487,834	14.6%	359,122	12.53%	538,887	20.65%	405,387	14.35%	269,541	9.08%	216,215	8.87%	495,118	20.25%
收益費損項目合計	121,645	20.32%	168,523	25.14%	196,026	59.15%	120,904	51%	(47,394)	-10.79%	179,826	38.14%	152,403	60.51%	161,304	41.57%	68,725	13.11%	118,092	29.23%	97,325	30.43%	66,044	13.85%	(363,038)	-290.89%
折舊費用	132,779	22.18%	136,160	20.31%	122,595	37%	102,434	43.21%	127,870	29.1%	138,316	29.34%	123,453	49.02%	107,280	27.65%	109,276	20.85%	112,905	27.95%	113,365	35.44%	104,641	21.95%	87,114	69.8%
攤銷費用	4,095	0.68%	3,255	0.49%	2,596	0.78%	2,284	0.96%	3,448	0.78%	5,312	1.13%	6,372	2.53%	5,563	1.43%	7,656	1.46%	7,757	1.92%	7,351	2.3%	7,234	1.52%	8,641	6.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,999	6.85%	207,501	30.95%	(335,057)	-101.11%	(165,638)	-69.87%	55,984	12.74%	1,965	0.42%	(296,953)	-117.9%	(64,417)	-16.6%	(8,309)	-1.58%	(45,842)	-11.35%	4,428	1.38%	226,663	47.54%	72,046	57.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	598,649	100%	670,443	100%	331,380	100%	237,080	100%	439,388	100%	471,480	100%	251,861	100%	388,018	100%	524,228	100%	403,961	100%	319,836	100%	476,737	100%	124,803	100%

投資活動之淨現金流

金洲(4417) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-1436.03%；而今年初至今累積為NT$-5.2億元、較去年同期衰退-152.8%。

單季

金洲(4417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-1436.03%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.2億元，較去年同期衰退-152.8%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(134,926)		(65,225)		(59,817)		(46,959)		(60,625)		39,546		(74,775)		(178,659)		(84,238)		6,105		38,643		(70,331)		(17,200)
取得不動產、廠房及設備	(40,736)		(34,089)		(46,241)		(29,446)		(37,971)		(32,667)		(62,191)		(63,560)		(61,359)		(5,831)		(14,617)		(70,558)		12,990
處分不動產、廠房及設備	1,988		463		1,264		0		(2,954)		(5,915)		2,956
取得無形資產	0		(167)		0		(750)		(222)		0		(4)		(230)		0		(20)		(26)		(166)		(280)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	1		(11,181)		(1,160)		(8,652)		(22,150)						0		0		(3,000)		0		(20,000)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,822		2		3,133		2,325		0		1,033				0		15,048		11,717		0		4,442		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,098)		(7,525)		(16,079)		(10,638)		0		77,601
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		2,813		0		15,250
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(519,742)	100%	(205,596)	100%	(187,885)	100%	(132,131)	100%	153,926	100%	(463,017)	100%	(77,519)	100%	(555,357)	100%	(99,211)	100%	(23,476)	100%	(104,091)	100%	(219,649)	100%	(237,497)	100%
取得不動產、廠房及設備	(493,173)	94.89%	(135,473)	65.89%	(155,425)	82.72%	(94,981)	71.88%	(173,846)	-112.94%	(338,580)	73.12%	(203,834)	262.95%	(302,258)	54.43%	(171,762)	173.13%	(65,968)	281%	(126,764)	121.78%	(196,511)	89.47%	(322,080)	135.61%
處分不動產、廠房及設備	5,250	-1.01%	3,876	-1.89%	1,296	-0.69%	999	-0.76%	10,561	6.86%	24,703	-5.34%	8,454	-10.91%
取得無形資產	(38)	0.01%	(1,712)	0.83%	(13)	0.01%	(864)	0.65%	(324)	-0.21%	0	0%	(55)	0.07%	(230)	0.04%	(940)	0.95%	(401)	1.71%	(26)	0.02%	(166)	0.08%	(701)	0.3%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,585)	1.46%	(16,181)	7.87%	(20,778)	11.06%	(48,875)	36.99%	(64,811)	-42.11%					0	0%	(12,843)	12.95%	(19,120)	81.44%	(5,000)	4.8%	(27,025)	12.3%	(5,010)	2.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,010	-0.77%	13,316	-6.48%	14,043	-7.47%	73,782	-55.84%	23,514	15.28%	1,657	-0.36%			0	0%	40,214	-40.53%	35,537	-151.38%	18,409	-17.69%	9,937	-4.52%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(600)	0.32%	0	0%	(3,000)	-1.95%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,098)	4.06%	(49,046)	23.86%	(24,029)	12.79%	(61,131)	46.27%	0	0%	(147,431)	31.84%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	45,119	29.31%	0	0%	143,673	-185.34%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金洲(4417) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,933萬元、較上一季成長69.47%；而今年初至今累積為NT$-1.75億元、較去年同期成長30.92%。

單季

金洲(4417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,933萬元，較上一季成長69.47%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.75億元，較去年同期成長30.92%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(99,334)		(44,590)		(21,983)		(48,346)		(115,206)		(200,842)		(58,661)		44,036		82,037		49,361		(55,648)		(73,559)		50,384
短期借款增加			492,696		722,410		585,754		337,610		607,044		585,804		487,593		562,192		897,996		673,681		594,967		1,018,326
短期借款減少	81,992		(522,030)		(729,191)		(574,132)		(353,747)		(736,178)		(530,051)		(685,650)		(439,039)		(881,635)		(690,785)		(709,121)		(940,013)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		0		83,563		0		0		49,337
償還長期借款	(213,756)		(15,254)		(15,251)		(73,426)		931										0		(219)		(8,228)		(8,027)
發放現金股利	0		(2)		0		0		0		0		2		0		(2)		0		(38,325)		0		0
庫藏股票買回成本															0		0		(7,000)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,420)	100%	(253,935)	100%	(132,759)	100%	(89,456)	100%	(475,650)	100%	(260,259)	100%	3,176	100%	58,574	100%	(250,856)	100%	(71,038)	100%	(165,615)	100%	(208,412)	100%	123,247	100%
短期借款增加	32,430	-18.49%	2,134,797	-840.69%	3,077,294	-2317.96%	1,946,053	-2175.43%	1,921,526	-403.98%	2,339,098	-898.76%	1,724,310	54291.88%	2,010,289	3432.05%	1,855,080	-739.5%	3,117,693	-4388.77%	2,610,771	-1576.41%	2,673,997	-1283.03%	3,173,941	2575.27%
短期借款減少	0	0%	(2,181,235)	858.97%	(2,841,038)	2140%	(1,802,471)	2014.92%	(2,176,567)	457.6%	(2,273,738)	873.64%	(1,581,597)	-49798.39%	(2,055,899)	-3509.92%	(1,944,907)	775.31%	(3,087,658)	4346.49%	(2,610,283)	1576.12%	(2,832,388)	1359.03%	(2,984,354)	-2421.44%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	330,000	-188.12%	90,475	-35.63%	0	0%	83,563	-93.41%	110,000	-23.13%	0	0%	105,168	3311.34%	152,093	259.66%
償還長期借款	(384,913)	219.42%	(49,734)	19.59%	(140,615)	105.92%	(114,114)	127.56%	(103,673)	21.8%	(21,708)	8.34%							0	0%	(16,458)	9.94%	(32,036)	15.37%	(107,121)	-86.92%
發放現金股利	(167,943)	95.74%	(243,517)	95.9%	(176,340)	132.83%	(209,928)	234.67%	(167,943)	35.31%	(209,928)	80.66%	(150,241)	-4730.51%	(180,029)	-307.35%	(147,297)	58.72%	(79,937)	112.53%	(38,325)	23.14%	(64,057)	30.74%	(34,219)	-27.76%
庫藏股票買回成本															0	0%	(9,602)	3.83%	(7,000)	9.85%	(3,143)	1.9%	(1,177)	0.56%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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