4406
9.97
TWD+0.15 (1.53%)
2025.05.09收盤
新昕纖－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,547 | (19,252) | (5,696) | 2,587 | (906) | (3,271) | (4,241) | (655) | 3,692 | 829 | (6,371) | (8,629) | 3,964 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,547 | (19,252) | (5,696) | 2,587 | (906) | (3,271) | (4,241) | (655) | 3,692 | 829 | (6,371) | (8,629) | 3,964 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,962 | 3,919 | 2,889 | 2,978 | 2,851 | 4,981 | 4,811 | 4,579 | 5,233 | 5,075 | 5,490 | 5,374 | 5,466 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | 79 | (36) | 37 | (330) | 124 | (231) | 134 | 145 | 774 | 40 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,555) | 681 | 1,276 | 1,302 | (2,047) | (4,280) | 4,541 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 968 | 545 | 457 | 369 | 266 | 786 | 742 | 247 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,253) | (2,003) | (550) | 66 | (666) | (581) | (741) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (795) | (54) | (4,040) | (102) | (32) | (117) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,132) | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131 | 1,292 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,059 | 5,011 | 4,036 | 4,752 | 110 | 1,007 | 9,122 | 3,859 | 5,189 | 1,687 | 5,296 | 6,387 | 3,728 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,546) | (2,000) | (1,130) | (2,884) | (2,110) | (5,407) | (7,082) | (102) | (186) | (479) | (5,666) | 4,678 | (11,061) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 566 | (686) | 31,610 | 12,673 | (4,112) | 9,415 | 15,022 | 9,676 | 7,547 | (30) | 3,419 | (4,511) | (7,508) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,120) | 3,558 | 5,824 | (4,855) | (10,468) | 9,766 | 7,788 | (11,635) | (15,140) | 9,842 | 2,205 | (22,957) | (14,311) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,900) | (15,220) | 639 | 15,187 | (8,834) | 1,085 | 20,233 | (9,585) | (10,798) | (3,308) | (8,856) | (5,040) | 1,568 | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (609) | 972 | (32) | 0 | (8) | 168 | 545 | (365) | (11,924) | (299) | 118 | 816 | 4,949 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (104) | (219) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,713) | (13,595) | 36,911 | 20,121 | (25,532) | 14,102 | 35,888 | (12,110) | (13,525) | 23,514 | (11,723) | (27,904) | (25,595) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (763) | 245 | 173 | 0 | 3,095 | (158) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,481 | 582 | 1,094 | 1,629 | (679) | 10,004 | 14,110 | (5,831) | (7,654) | (6,376) | (24,405) | 12,366 | 34,242 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,397 | 15,097 | 5,026 | (3,407) | 12,762 | 1,557 | 1,855 | 4,475 | (35) | 6,503 | (3,110) | 2,049 | 1,348 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 31 | 710 | 347 | 60 | 63 | (830) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,944 | 21,451 | 4,823 | (1,447) | 16,105 | 9,384 | 14,671 | (5,497) | (10,079) | (3,036) | (26,734) | 16,499 | 34,403 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (769) | 7,856 | 41,734 | 18,674 | (9,427) | 23,486 | 50,559 | (17,607) | (23,604) | 20,478 | (38,457) | (11,405) | 8,808 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 290 | 12,867 | 45,770 | 23,426 | (9,317) | 24,493 | 59,681 | (13,748) | (18,415) | 22,165 | (33,161) | (5,018) | 12,536 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,837 | (6,385) | 40,074 | 26,013 | (10,223) | 21,222 | 55,440 | (14,403) | (14,723) | 22,994 | (39,532) | (13,647) | 16,500 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,398 | 1,957 | 1,158 | 115 | 538 | 581 | 741 | 306 | 137 | 124 | 134 | 210 | 201 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (952) | (460) | (457) | (369) | (266) | (786) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (172) | (138) | (130) | 229 | (52) | (56) | (73) | (34) | 4 | (12) | (14) | (21) | (76) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,111 | (5,026) | 40,645 | 25,988 | (10,003) | 20,961 | 56,108 | (13,907) | (14,564) | 23,113 | (39,412) | (13,458) | 16,625 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (3,983) | (8,559) | 6,694 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 8,216 | 2,530 | |||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,561) | (48,339) | 2,692 | (2,036) | (814) | (7,258) | 12 | (770) | (2,572) | (2,037) | (270) | (3,252) | (2,499) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 337 | 7,602 | 12,190 | 508 | (27,242) | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 850 | 13,538 | (4,962) | 1 | (6) | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | (2,337) | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (374) | (31,539) | 182 | 2,706 | (34,091) | (7,235) | (5,227) | 1,783 | (8,796) | 6,544 | (271) | (7,199) | (3,159) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (6,514) | 43,974 | 0 | (21,000) | 11,000 | 6,000 | (29,000) | 32,183 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (41,000) | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (405) | (471) | (20) | (9) | (2) | (6) | (2) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,514) | 43,974 | (41,000) | (21,000) | 24,000 | 6,000 | (29,405) | 31,712 | 4,980 | (9) | (2) | 4,764 | 9,998 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (777) | 7,409 | (173) | 7,694 | (20,094) | 19,726 | 21,476 | 19,588 | (18,380) | 29,648 | (39,685) | (15,893) | 23,464 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,956 | 119,269 | 98,912 | 62,583 | 112,821 | 127,044 | 107,096 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (777) | 7,409 | (173) | 7,694 | (20,094) | 19,726 | 149,925 | 142,956 | 119,269 | 98,912 | 62,583 | 112,821 | 127,044 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,992 | 1.34% | 15,830 | 1.77% | 81,160 | 9.37% | 85,260 | 10.07% | 78,748 | 9.97% | 160,827 | 17.89% | 149,925 | 16.44% | 142,956 | 17.69% | 119,269 | 16.43% | 98,912 | 13.87% | 62,583 | 8.87% | 112,821 | 14.85% | 127,044 | 16.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,502) | -7.93% | (19,842) | -4.84% | 24,427 | 4.28% | 18,250 | 3.7% | (49,680) | -13.46% | (12,090) | -1.93% | (4,694) | -0.6% | (3,730) | -0.53% | 9,875 | 1.5% | 664 | 0.09% | (19,435) | -2.37% | (21,519) | -2.56% | (18,853) | -2.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (35,502) | 187% | (19,842) | 58.96% | 24,427 | 40.16% | 18,250 | -174.96% | (49,680) | 2000.81% | (12,090) | -295.02% | (4,694) | -29.78% | (3,730) | 6.09% | 9,875 | 33.87% | 664 | 2.46% | (19,435) | 51.56% | (21,519) | 262.84% | (18,853) | -50.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,923 | -99.67% | 12,523 | -37.21% | 11,868 | 19.51% | 12,295 | -117.87% | 16,399 | -660.45% | 19,575 | 477.67% | 18,809 | 119.32% | 19,640 | -32.07% | 20,840 | 71.48% | 21,639 | 80.26% | 21,798 | -57.83% | 21,082 | -257.51% | 21,910 | 58.12% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (49) | 0.26% | 119 | -0.35% | 52 | 0.09% | (1,623) | 15.56% | 208 | -8.38% | 49 | 1.2% | 297 | 1.88% | (164) | 0.27% | 690 | 2.37% | 1,425 | 5.29% | 174 | -0.46% | 118 | -1.44% | (5,012) | -13.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,035) | 21.25% | 691 | -2.05% | 2,486 | 4.09% | 4,839 | -46.39% | 13,028 | -524.69% | (13,628) | -332.55% | 7,877 | 49.97% | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,040 | -16.01% | 1,954 | -5.81% | 1,628 | 2.68% | 1,345 | -12.89% | 901 | -36.29% | 1,749 | 42.68% | 2,350 | 14.91% | 471 | -0.77% | 20 | 0.07% | 9 | 0.03% | 38 | -0.1% | 17 | -0.21% | 79 | 0.21% |
| 利息收入 | (9,511) | 50.1% | (9,139) | 27.15% | (3,066) | -5.04% | (313) | 3% | (2,002) | 80.63% | (2,430) | -59.3% | (2,469) | -15.66% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,508) | 18.48% | (21,991) | 65.34% | (7,103) | -11.68% | (5,062) | 48.53% | (4,815) | 193.92% | (4,011) | -97.88% | (4,624) | -29.33% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 204 | -0.61% | 0 | 0% | 104 | -1% | 0 | 0% | (23) | -0.56% | (75) | -0.48% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 253 | -1.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,723) | 4.45% | (821) | -2.82% | (8,739) | -32.41% | (194) | 0.51% | (409) | 5% | (502) | -1.33% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,330) | 12.27% | (4) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 2,783 | -14.66% | (15,643) | 46.48% | 5,865 | 9.64% | 11,585 | -111.06% | 23,719 | -955.26% | 1,281 | 31.26% | 22,165 | 140.61% | 13,487 | -22.02% | 9,378 | 32.17% | 10,290 | 38.17% | 13,986 | -37.1% | 13,704 | -167.39% | 14,353 | 38.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 771 | -4.06% | 12,695 | -37.72% | (4,832) | -7.94% | (5,233) | 50.17% | 15,439 | -621.79% | 9,724 | 237.29% | (16,014) | -101.59% | 8,324 | -13.59% | 5,730 | 19.65% | 5,051 | 18.73% | 454 | -1.2% | 15,000 | -183.22% | 5,482 | 14.54% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,384) | 12.56% | (10,767) | 31.99% | 7,874 | 12.95% | (44) | 0.42% | 26,439 | -1064.8% | 23,661 | 577.38% | 4,709 | 29.87% | (38,282) | 62.51% | 8,494 | 29.13% | (9,319) | -34.56% | (930) | 2.47% | (5,157) | 62.99% | 6,798 | 18.03% |
| 存貨（增加）減少 | (167) | 0.88% | 7,566 | -22.48% | 14,600 | 24% | (30,230) | 289.81% | 12,432 | -500.68% | (14,852) | -362.42% | 367 | 2.33% | (7,452) | 12.17% | (15,301) | -52.48% | 26,702 | 99.04% | 14,926 | -39.6% | (14,625) | 178.64% | 8,465 | 22.46% |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (449) | 0.73% | (129) | -0.44% | (75) | -0.28% | 641 | -1.7% | (574) | 7.01% | 27 | 0.07% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,895 | -46.85% | (19,134) | 56.85% | 7,675 | 12.62% | 1,323 | -12.68% | (12,213) | 491.86% | 12,943 | 315.84% | 2,793 | 17.72% | (8,808) | 14.38% | 8,929 | 30.63% | (9,398) | -34.86% | (3,325) | 8.82% | (7,046) | 86.06% | 5,067 | 13.44% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 186 | -0.98% | (185) | 0.55% | (67) | -0.11% | 8 | -0.08% | 107 | -4.31% | 114 | 2.78% | 747 | 4.74% | (889) | 1.45% | (11,820) | -40.54% | (114) | -0.42% | 844 | -2.24% | (425) | 5.19% | 4,821 | 12.79% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (463) | 2.44% | (1,480) | 4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,838 | -36.02% | (11,305) | 33.59% | 25,250 | 41.51% | (34,176) | 327.64% | 42,204 | -1699.72% | 31,078 | 758.37% | (8,586) | -54.47% | (46,522) | 75.97% | 5,788 | 19.85% | 23,855 | 88.48% | (8,793) | 23.33% | 16,728 | -204.32% | 17,249 | 45.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (248) | 1.31% | 72 | -0.21% | (669) | -1.1% | (2,266) | 21.72% | 3,254 | -131.05% | (466) | -11.37% | 467 | 2.96% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,686) | 14.15% | 1,992 | -5.92% | (208) | -0.34% | 2,703 | -25.91% | (13,822) | 556.67% | (4,641) | -113.25% | 15,328 | 97.23% | (12,876) | 21.03% | 13,169 | 45.17% | (8,648) | -32.08% | (20,888) | 55.41% | (24,842) | 303.43% | 35,543 | 94.29% |
| 應付帳款增加（減少） | 6,682 | -35.2% | (420) | 1.25% | 5,949 | 9.78% | 2,019 | -19.36% | (3,274) | 131.86% | (5,858) | -142.95% | 16,158 | 102.5% | 3,760 | -6.14% | (6,437) | -22.08% | 6,844 | 25.38% | (1,799) | 4.77% | 1,328 | -16.22% | (3,044) | -8.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,515) | 23.78% | 6,386 | -18.97% | 969 | 1.59% | 1,408 | -13.5% | (2,941) | 118.45% | (2,333) | -56.93% | 2,157 | 13.68% | (395) | 0.65% | (415) | -1.42% | 483 | 1.79% | (2,541) | 6.74% | 3,674 | -44.88% | (3,966) | -10.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | (27) | 0.14% | (649) | 1.93% | 347 | 0.57% | 324 | -3.11% | (60) | 2.42% | 109 | 2.66% | (125) | -0.79% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,469) | -4.06% | (9,527) | 91.33% | (2,914) | 117.36% | (3,474) | -84.77% | (29,334) | -186.08% | (12,576) | 20.54% | (5,741) | -19.69% | (6,052) | -22.45% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (794) | 4.18% | 7,381 | -21.93% | 3,919 | 6.44% | (5,339) | 51.18% | (19,757) | 795.69% | (16,663) | -406.61% | 4,651 | 29.5% | (25,141) | 41.05% | 3,624 | 12.43% | (8,413) | -31.2% | (25,191) | 66.83% | (17,815) | 217.6% | 29,842 | 79.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,044 | -31.84% | (3,924) | 11.66% | 29,169 | 47.96% | (39,515) | 378.82% | 22,447 | -904.03% | 14,415 | 351.76% | (3,935) | -24.96% | (71,663) | 117.02% | 9,412 | 32.28% | 15,442 | 57.28% | (33,984) | 90.15% | (1,087) | 13.28% | 47,091 | 124.92% |
| 調整項目合計 | 8,827 | -46.49% | (19,567) | 58.14% | 35,034 | 57.6% | (27,930) | 267.76% | 46,166 | -1859.28% | 15,696 | 383.02% | 18,230 | 115.64% | (58,176) | 95% | 18,790 | 64.45% | 25,732 | 95.44% | (19,998) | 53.05% | 12,617 | -154.11% | 61,444 | 162.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,675) | 140.51% | (39,409) | 117.1% | 59,461 | 97.76% | (9,680) | 92.8% | (3,514) | 141.52% | 3,606 | 87.99% | 13,536 | 85.87% | (61,906) | 101.09% | 28,665 | 98.32% | 26,396 | 97.9% | (39,433) | 104.61% | (8,902) | 108.73% | 42,591 | 112.98% |
| 收取之利息 | 11,185 | -58.91% | 8,082 | -24.01% | 3,100 | 5.1% | 392 | -3.76% | 1,874 | -75.47% | 2,430 | 59.3% | 2,469 | 15.66% | 667 | -1.09% | 438 | 1.5% | 539 | 2% | 503 | -1.33% | 794 | -9.7% | 763 | 2.02% |
| 支付之利息 | (2,947) | 15.52% | (1,877) | 5.58% | (1,628) | -2.68% | (1,345) | 12.89% | (901) | 36.29% | (1,749) | -42.68% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (548) | 2.89% | (451) | 1.34% | (110) | -0.18% | 202 | -1.94% | 58 | -2.34% | (189) | -4.61% | (241) | -1.53% | 1 | 0% | 51 | 0.17% | 26 | 0.1% | 1,234 | -3.27% | (79) | 0.96% | (5,657) | -15.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,985) | 100% | (33,655) | 100% | 60,823 | 100% | (10,431) | 100% | (2,483) | 100% | 4,098 | 100% | 15,764 | 100% | (61,238) | 100% | 29,154 | 100% | 26,961 | 100% | (37,696) | 100% | (8,187) | 100% | 37,697 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,474) | 4.16% | (31,703) | 176.88% | 0 | 0% | (6,029) | 6.65% | 0 | 0% | (2,243) | 31.6% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,402 | -20.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,216 | 82.63% | 2,530 | -2.79% | ||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,026 | -117.31% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,230) | 23.98% | (30,815) | 28.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,694) | 59.79% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,709 | -10.43% | 13,045 | -12.12% | 2,353 | -13.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,560 | -40.73% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,365) | 32.19% | (75,858) | 70.47% | (1,596) | 8.9% | (3,230) | -32.49% | (3,750) | 4.14% | (14,857) | 132.7% | (8,861) | 124.82% | (8,360) | 41.21% | (16,247) | 117.93% | (6,994) | -74.59% | (11,837) | 352.4% | (7,600) | 147.17% | (6,538) | 381.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,100 | -1.95% | 0 | 0% | 30 | 0.3% | 0 | 0% | 23 | -0.21% | 153 | -2.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (22,475) | 86.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,396 | 24.1% | (85,471) | 94.34% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | (4,340) | 4.03% | (9,738) | 54.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (569) | 2.19% | (29,298) | 27.22% | (5,833) | 32.54% | (3,102) | -31.2% | (3,565) | 3.94% | ||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 3,544 | -13.64% | 21,991 | -20.43% | 7,568 | -42.23% | 5,633 | 56.65% | 5,689 | -6.28% | 5,772 | -51.55% | 6,848 | -96.46% | 5,886 | -29.01% | 11,259 | -81.72% | 3,486 | 37.18% | 7,327 | -218.13% | 5,064 | -98.06% | 1,357 | -79.17% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,984) | 100% | (107,649) | 100% | (17,923) | 100% | 9,943 | 100% | (90,596) | 100% | (11,196) | 100% | (7,099) | 100% | (20,287) | 100% | (13,777) | 100% | 9,377 | 100% | (3,359) | 100% | (5,164) | 100% | (1,714) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 41,131 | 100% | 75,974 | 100% | 0 | 0% | 7,000 | 100% | 11,000 | 100% | 18,000 | 100% | 317 | -18.69% | 105,683 | 100.45% | 5,000 | 100.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -62.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,000) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,145) | 99.59% | (855) | 98.05% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,956) | 161.87% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,013) | 118.69% | (471) | -0.45% | (20) | -0.4% | (9) | 100% | (38) | 0.41% | (17) | 1.95% | (79) | 0.49% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,131 | 100% | 75,974 | 100% | (47,000) | 100% | 7,000 | 100% | 11,000 | 100% | 18,000 | 100% | (1,696) | 100% | 105,212 | 100% | 4,980 | 100% | (9) | 100% | (9,183) | 100% | (872) | 100% | (16,035) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,838) | (65,330) | (4,100) | 6,512 | (82,079) | 10,902 | 6,969 | 23,687 | 20,357 | 36,329 | (50,238) | (14,223) | 19,948 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,830 | 81,160 | 85,260 | 78,748 | 160,827 | 149,925 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,992 | 15,830 | 81,160 | 85,260 | 78,748 | 160,827 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,992 | 15,830 | 81,160 | 85,260 | 78,748 | 160,827 | 149,925 | 142,956 | 119,269 | 98,912 | 62,583 | 112,821 | 127,044 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新昕纖(4406) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$611萬元、較上一季成長133.63%；而今年初至今累積為NT$-1,898萬元、較去年同期成長43.59%。
單季
新昕纖(4406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$611萬元，較上一季成長133.63%，為過去11年同期中的第6高。
同時新昕纖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$106萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$127萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,898萬元，較去年同期成長43.59%，為過去11年同期中的第9高。
同時新昕纖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,550萬元，收益費損相關之調整項目為NT$278萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$769萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,547 | (19,252) | (5,696) | 2,587 | (906) | (3,271) | (4,241) | (655) | 3,692 | 829 | (6,371) | (8,629) | 3,964 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,059 | 5,011 | 4,036 | 4,752 | 110 | 1,007 | 9,122 | 3,859 | 5,189 | 1,687 | 5,296 | 6,387 | 3,728 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,962 | 3,919 | 2,889 | 2,978 | 2,851 | 4,981 | 4,811 | 4,579 | 5,233 | 5,075 | 5,490 | 5,374 | 5,466 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (769) | 7,856 | 41,734 | 18,674 | (9,427) | 23,486 | 50,559 | (17,607) | (23,604) | 20,478 | (38,457) | (11,405) | 8,808 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,111 | (5,026) | 40,645 | 25,988 | (10,003) | 20,961 | 56,108 | (13,907) | (14,564) | 23,113 | (39,412) | (13,458) | 16,625 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,502) | -7.93% | (19,842) | -4.84% | 24,427 | 4.28% | 18,250 | 3.7% | (49,680) | -13.46% | (12,090) | -1.93% | (4,694) | -0.6% | (3,730) | -0.53% | 9,875 | 1.5% | 664 | 0.09% | (19,435) | -2.37% | (21,519) | -2.56% | (18,853) | -2.14% |
| 收益費損項目合計 | 2,783 | -14.66% | (15,643) | 46.48% | 5,865 | 9.64% | 11,585 | -111.06% | 23,719 | -955.26% | 1,281 | 31.26% | 22,165 | 140.61% | 13,487 | -22.02% | 9,378 | 32.17% | 10,290 | 38.17% | 13,986 | -37.1% | 13,704 | -167.39% | 14,353 | 38.07% |
| 折舊費用 | 18,923 | -99.67% | 12,523 | -37.21% | 11,868 | 19.51% | 12,295 | -117.87% | 16,399 | -660.45% | 19,575 | 477.67% | 18,809 | 119.32% | 19,640 | -32.07% | 20,840 | 71.48% | 21,639 | 80.26% | 21,798 | -57.83% | 21,082 | -257.51% | 21,910 | 58.12% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,044 | -31.84% | (3,924) | 11.66% | 29,169 | 47.96% | (39,515) | 378.82% | 22,447 | -904.03% | 14,415 | 351.76% | (3,935) | -24.96% | (71,663) | 117.02% | 9,412 | 32.28% | 15,442 | 57.28% | (33,984) | 90.15% | (1,087) | 13.28% | 47,091 | 124.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,985) | 100% | (33,655) | 100% | 60,823 | 100% | (10,431) | 100% | (2,483) | 100% | 4,098 | 100% | 15,764 | 100% | (61,238) | 100% | 29,154 | 100% | 26,961 | 100% | (37,696) | 100% | (8,187) | 100% | 37,697 | 100% |
投資活動之淨現金流
新昕纖(4406) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-37.4萬元、較上一季成長45.8%；而今年初至今累積為NT$-2,598萬元、較去年同期成長75.86%。
單季
新昕纖(4406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-37.4萬元，較上一季成長45.8%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,598萬元，較去年同期成長75.86%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (374) | (31,539) | 182 | 2,706 | (34,091) | (7,235) | (5,227) | 1,783 | (8,796) | 6,544 | (271) | (7,199) | (3,159) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,561) | (48,339) | 2,692 | (2,036) | (814) | (7,258) | 12 | (770) | (2,572) | (2,037) | (270) | (3,252) | (2,499) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (3,983) | (8,559) | 6,694 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 8,216 | 2,530 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,984) | 100% | (107,649) | 100% | (17,923) | 100% | 9,943 | 100% | (90,596) | 100% | (11,196) | 100% | (7,099) | 100% | (20,287) | 100% | (13,777) | 100% | 9,377 | 100% | (3,359) | 100% | (5,164) | 100% | (1,714) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,365) | 32.19% | (75,858) | 70.47% | (1,596) | 8.9% | (3,230) | -32.49% | (3,750) | 4.14% | (14,857) | 132.7% | (8,861) | 124.82% | (8,360) | 41.21% | (16,247) | 117.93% | (6,994) | -74.59% | (11,837) | 352.4% | (7,600) | 147.17% | (6,538) | 381.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,100 | -1.95% | 0 | 0% | 30 | 0.3% | 0 | 0% | 23 | -0.21% | 153 | -2.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,230) | 23.98% | (30,815) | 28.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,694) | 59.79% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,709 | -10.43% | 13,045 | -12.12% | 2,353 | -13.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,560 | -40.73% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,474) | 4.16% | (31,703) | 176.88% | 0 | 0% | (6,029) | 6.65% | 0 | 0% | (2,243) | 31.6% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,402 | -20.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,216 | 82.63% | 2,530 | -2.79% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新昕纖(4406) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-651萬元、較上一季衰退-169.86%；而今年初至今累積為NT$4,113萬元、較去年同期衰退-45.86%。
單季
新昕纖(4406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-651萬元，較上一季衰退-169.86%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,113萬元，較去年同期衰退-45.86%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,514) | 43,974 | (41,000) | (21,000) | 24,000 | 6,000 | (29,405) | 31,712 | 4,980 | (9) | (2) | 4,764 | 9,998 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (6,514) | 43,974 | 0 | (21,000) | 11,000 | 6,000 | (29,000) | 32,183 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (41,000) | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,131 | 100% | 75,974 | 100% | (47,000) | 100% | 7,000 | 100% | 11,000 | 100% | 18,000 | 100% | (1,696) | 100% | 105,212 | 100% | 4,980 | 100% | (9) | 100% | (9,183) | 100% | (872) | 100% | (16,035) | 100% |
| 短期借款增加 | 41,131 | 100% | 75,974 | 100% | 0 | 0% | 7,000 | 100% | 11,000 | 100% | 18,000 | 100% | 317 | -18.69% | 105,683 | 100.45% | 5,000 | 100.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -62.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,000) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,145) | 99.59% | (855) | 98.05% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,956) | 161.87% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
