4303
83.1
TWD-0.10 (-0.12%)
2025.05.19收盤
信立－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | 526,294 | 25,913 | 70,619 | 10,061 | (78,206) | 47,101 | 1,923 | (2,600) | 6,032 | 3,060 | 12,193 | (1,474) | (14,422) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | 526,294 | 25,913 | 70,619 | 10,061 | (78,206) | 47,101 | 1,923 | 1,818 | 6,032 | 3,060 | 12,193 | (1,474) | (14,422) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,823 | 5,914 | 4,901 | 5,259 | 5,928 | 5,798 | 5,490 | 4,630 | 6,368 | 6,243 | 5,283 | 5,963 | 6,836 | 8,066 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 26 | 76 | 82 | 86 | 62 | 66 | 1,150 | 931 | 931 | 779 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (93) | 0 | 67 | 26 | 0 | (1,622) | 0 | 0 | (187) | 20 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (776,973) | (549,302) | (26,640) | (65,104) | (7,427) | 84,520 | (46,454) | (13,894) | 0 | (90) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,883 | 2,455 | 2,668 | 648 | 552 | 455 | 242 | 14 | 501 | 524 | 516 | 598 | 560 | 864 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,232) | (287) | (127) | (36) | (3) | (2) | (1,318) | (2,266) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (87) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 0 | (101) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,857) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (541,325) | (688) | 8 | (41) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,307,700) | (541,995) | (19,279) | (58,718) | (939) | 90,857 | (41,911) | (11,424) | 6,876 | 4,519 | 10,092 | 7,099 | 7,106 | 1,537 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 586 | (264) | 7,006 | 803 | 2,934 | 916 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (31,762) | (6,111) | 3,280 | (7,323) | (13,584) | (22,775) | (7,317) | (16,000) | 1,691 | (3,742) | (8,146) | (13,919) | (2,492) | 46,342 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 497 | 4,752 | 27 | (269) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,408 | 1,123 | 8,756 | 681 | 7,762 | (4,951) | (4,520) | (57) | (3,431) | (6,433) | 5,063 | (9,847) | (4,389) | 1,963 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,966) | (408) | (1,284) | 2,763 | (1,750) | (493) | 44 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129) | 384 | 313 | 8,999 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,223) | (908) | 17,785 | (3,345) | (7,572) | (32,028) | (11,553) | (19,499) | 4,024 | (11,413) | (2,907) | (27,430) | (8,382) | 71,367 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (129) | 105 | (396) | 891 | (11) | (143) | (93) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 685 | 1,443 | (5,272) | 7,079 | 4,553 | 8,764 | 3,481 | 11,829 | 4,169 | 6,414 | 9,337 | 7,642 | 10,001 | 2,686 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,982 | 17,047 | (12,238) | (55) | 948 | 444 | (193) | 796 | (3,664) | (4,704) | 562 | 3,429 | (5,249) | (43,599) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (795) | (10) | 10 | (57) | 1,367 | (92) | (146) | (8,557) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,872 | 18,351 | (20,606) | 6,287 | 2,591 | 9,120 | (4,891) | (17,919) | (35,549) | (6,305) | 16,697 | 586 | 2,612 | (51,882) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,649 | 17,443 | (2,821) | 2,942 | (4,981) | (22,908) | (16,444) | (37,418) | (31,525) | (17,718) | 13,790 | (26,844) | (5,770) | 19,485 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,279,051) | (524,552) | (22,100) | (55,776) | (5,920) | 67,949 | (58,355) | (48,842) | (24,649) | (13,199) | 23,882 | (19,745) | 1,336 | 21,022 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,349) | 1,742 | 3,813 | 14,843 | 4,141 | (10,257) | (11,254) | (46,919) | (22,831) | (7,167) | 26,942 | (7,552) | (138) | 6,600 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,020 | 309 | 126 | 36 | 3 | 2 | 1,318 | 249 | 278 | 86 | 214 | 6 | 94 | 9 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 87 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,606) | (1,205) | (1,304) | (620) | (549) | (446) | (224) | (211) | (492) | (538) | (503) | (595) | (560) | (864) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (416) | 0 | 218 | (63) | (405) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | 933 | 2,649 | 14,477 | 3,595 | (10,701) | (10,160) | (46,881) | (23,108) | (8,024) | 26,653 | (8,141) | (604) | 5,745 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | (526) | (17,039) | (13,446) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,990 | 46,705 | 24,966 | 13,331 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,598) | (126) | (19,789) | 0 | (1,077) | (1,943) | (2,199) | (18,775) | (1,637) | (6,580) | (6,954) | (3,038) | (1,791) | (4,741) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,261 | 0 | 0 | 924 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 297 | 129 | 883 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (577) | 46,182 | (62,429) | 265 | (256) | (3,365) | (3,438) | 30,524 | (2,229) | 6,801 | (13,963) | (2,411) | (1,741) | (4,106) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 427,000 | 87,000 | 100,090 | 154,000 | 118,000 | 117,000 | 68,000 | 0 | 51,000 | 103,000 | 118,306 | 133,244 | 40,000 | 2,266 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (449,625) | (75,000) | (158,000) | (139,000) | (119,000) | (100,000) | (58,000) | 0 | (40,000) | (139,947) | (136,676) | (124,065) | (42,000) | (15,161) | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (77) | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,206) | (5,736) | (4,324) | 0 | 0 | (3,005) | (625) | (625) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,816) | (137) | (121) | (228) | (132) | (168) | (183) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,724) | 6,059 | 37,050 | 1,713 | (1,130) | 16,832 | 9,817 | 166 | 11,449 | 29,048 | (19,093) | 8,023 | (2,000) | (12,895) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 771 | 89 | 61 | 0 | (2,731) | (506) | 1,372 | (28) | (2,158) | 2,391 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,881) | 53,263 | (22,669) | 16,455 | 2,209 | 2,766 | (3,781) | (16,191) | (16,619) | 27,319 | (5,031) | (2,557) | (6,503) | (8,865) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,398 | 31,447 | 89,438 | 23,498 | 12,180 | 10,036 | 11,561 | 29,516 | 52,965 | 41,610 | 36,687 | 29,889 | 42,163 | 28,839 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,517 | 84,710 | 66,769 | 39,953 | 14,389 | 12,802 | 7,780 | 13,325 | 36,346 | 68,929 | 31,656 | 27,332 | 35,660 | 19,974 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,517 | 1.63% | 84,710 | 4.03% | 66,769 | 4.55% | 39,953 | 2.99% | 14,389 | 1.21% | 12,802 | 1.09% | 7,780 | 0.64% | 13,325 | 0.71% | 28,823 | 2.91% | 68,929 | 6.48% | 31,656 | 3.06% | 27,332 | 2.72% | 35,660 | 3.74% | 19,974 | 1.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | 559.13% | 526,294 | 1004.24% | 25,913 | 45.27% | 70,619 | 75.61% | 10,061 | 10.24% | (78,206) | -73.92% | 47,101 | 44.14% | 1,923 | 1.74% | (2,600) | -2.69% | 6,032 | 4.5% | 3,060 | 1.85% | 12,193 | 7.31% | (1,474) | -1.06% | (14,422) | -9.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | -4130.68% | 526,294 | 56408.79% | 25,913 | 978.22% | 70,619 | 487.8% | 10,061 | 279.86% | (78,206) | 730.83% | 47,101 | -463.59% | 1,923 | -4.1% | 1,818 | -7.87% | 6,032 | -75.17% | 3,060 | 11.48% | 12,193 | -149.77% | (1,474) | 244.04% | (14,422) | -251.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,823 | -42.25% | 5,914 | 633.87% | 4,901 | 185.01% | 5,259 | 36.33% | 5,928 | 164.9% | 5,798 | -54.18% | 5,490 | -54.04% | 4,630 | -9.88% | 6,368 | -27.56% | 6,243 | -77.8% | 5,283 | 19.82% | 5,963 | -73.25% | 6,836 | -1131.79% | 8,066 | 140.4% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0.98% | 76 | 0.52% | 82 | 2.28% | 86 | -0.8% | 62 | -0.61% | 66 | -0.14% | 1,150 | -4.98% | 931 | -11.6% | 931 | 3.49% | 779 | -9.57% | 49 | -8.11% | 49 | 0.85% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (93) | 0.31% | 0 | 0% | 67 | -0.66% | 26 | -0.06% | 0 | 0% | (1,622) | 20.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (187) | 30.96% | 20 | 0.35% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (776,973) | 2559.96% | (549,302) | -58874.81% | (26,640) | -1005.66% | (65,104) | -449.71% | (7,427) | -206.59% | 84,520 | -789.83% | (46,454) | 457.22% | (13,894) | 29.64% | 0 | 0% | (90) | 1.11% | ||||||||
| 利息費用 | 4,883 | -16.09% | 2,455 | 263.13% | 2,668 | 100.72% | 648 | 4.48% | 552 | 15.35% | 455 | -4.25% | 242 | -2.38% | 14 | -0.03% | 501 | -2.17% | 524 | -6.53% | 516 | 1.94% | 598 | -7.35% | 560 | -92.72% | 864 | 15.04% |
| 利息收入 | (1,232) | 4.06% | (287) | -30.76% | (127) | -4.79% | (36) | -0.25% | (3) | -0.08% | (2) | 0.02% | (1,318) | 12.97% | (2,266) | 4.83% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (87) | -9.32% | (14) | -0.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | -0.24% | 0 | 0% | (101) | -3.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,857) | 19.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (541,325) | 1783.55% | (688) | -73.74% | 8 | 0.3% | (41) | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,307,700) | 4308.59% | (541,995) | -58091.64% | (19,279) | -727.78% | (58,718) | -405.6% | (939) | -26.12% | 90,857 | -849.05% | (41,911) | 412.51% | (11,424) | 24.37% | 6,876 | -29.76% | 4,519 | -56.32% | 10,092 | 37.86% | 7,099 | -87.2% | 7,106 | -1176.49% | 1,537 | 26.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 586 | -1.93% | (264) | -28.3% | 7,006 | 264.48% | 803 | 5.55% | 2,934 | -485.76% | 916 | 15.94% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (31,762) | 104.65% | (6,111) | -654.98% | 3,280 | 123.82% | (7,323) | -50.58% | (13,584) | -377.86% | (22,775) | 212.83% | (7,317) | 72.02% | (16,000) | 34.13% | 1,691 | -7.32% | (3,742) | 46.64% | (8,146) | -30.56% | (13,919) | 170.97% | (2,492) | 412.58% | 46,342 | 806.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | 497 | -1.64% | 4,752 | 509.32% | 27 | 1.02% | (269) | -1.86% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,408 | -63.95% | 1,123 | 120.36% | 8,756 | 330.54% | 681 | 4.7% | 7,762 | 215.91% | (4,951) | 46.27% | (4,520) | 44.49% | (57) | 0.12% | (3,431) | 14.85% | (6,433) | 80.17% | 5,063 | 19% | (9,847) | 120.96% | (4,389) | 726.66% | 1,963 | 34.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,966) | 13.07% | (408) | -43.73% | (1,284) | -48.47% | 2,763 | 19.09% | (1,750) | -48.68% | (493) | 4.61% | 44 | -0.43% | 78 | -0.17% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14 | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (129) | -0.48% | 384 | -4.72% | 313 | -51.82% | 8,999 | 156.64% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,223) | 50.16% | (908) | -97.32% | 17,785 | 671.39% | (3,345) | -23.11% | (7,572) | -210.63% | (32,028) | 299.3% | (11,553) | 113.71% | (19,499) | 41.59% | 4,024 | -17.41% | (11,413) | 142.24% | (2,907) | -10.91% | (27,430) | 336.94% | (8,382) | 1387.75% | 71,367 | 1242.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (129) | -13.83% | 105 | 3.96% | (396) | -2.74% | 891 | 24.78% | (11) | 0.1% | (143) | 1.41% | (93) | 0.2% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 685 | -2.26% | 1,443 | 154.66% | (5,272) | -199.02% | 7,079 | 48.9% | 4,553 | 126.65% | 8,764 | -81.9% | 3,481 | -34.26% | 11,829 | -25.23% | 4,169 | -18.04% | 6,414 | -79.94% | 9,337 | 35.03% | 7,642 | -93.87% | 10,001 | -1655.79% | 2,686 | 46.75% |
| 其他應付款增加（減少） | 43,982 | -144.91% | 17,047 | 1827.12% | (12,238) | -461.99% | (55) | -0.38% | 948 | 26.37% | 444 | -4.15% | (193) | 1.9% | 796 | -1.7% | (3,664) | 15.86% | (4,704) | 58.62% | 562 | 2.11% | 3,429 | -42.12% | (5,249) | 869.04% | (43,599) | -758.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (795) | 2.62% | (10) | -1.07% | 10 | 0.38% | (57) | -0.39% | 1,367 | 38.03% | (92) | 0.86% | (146) | 1.44% | (8,557) | 18.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,872 | -144.55% | 18,351 | 1966.88% | (20,606) | -777.88% | 6,287 | 43.43% | 2,591 | 72.07% | 9,120 | -85.23% | (4,891) | 48.14% | (17,919) | 38.22% | (35,549) | 153.84% | (6,305) | 78.58% | 16,697 | 62.65% | 586 | -7.2% | 2,612 | -432.45% | (51,882) | -903.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,649 | -94.39% | 17,443 | 1869.56% | (2,821) | -106.49% | 2,942 | 20.32% | (4,981) | -138.55% | (22,908) | 214.07% | (16,444) | 161.85% | (37,418) | 79.81% | (31,525) | 136.42% | (17,718) | 220.81% | 13,790 | 51.74% | (26,844) | 329.74% | (5,770) | 955.3% | 19,485 | 339.16% |
| 調整項目合計 | (1,279,051) | 4214.2% | (524,552) | -56222.08% | (22,100) | -834.28% | (55,776) | -385.27% | (5,920) | -164.67% | 67,949 | -634.98% | (58,355) | 574.36% | (48,842) | 104.18% | (24,649) | 106.67% | (13,199) | 164.49% | 23,882 | 89.6% | (19,745) | 242.54% | 1,336 | -221.19% | 21,022 | 365.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,349) | 83.52% | 1,742 | 186.71% | 3,813 | 143.94% | 14,843 | 102.53% | 4,141 | 115.19% | (10,257) | 95.85% | (11,254) | 110.77% | (46,919) | 100.08% | (22,831) | 98.8% | (7,167) | 89.32% | 26,942 | 101.08% | (7,552) | 92.77% | (138) | 22.85% | 6,600 | 114.88% |
| 收取之利息 | 1,020 | -3.36% | 309 | 33.12% | 126 | 4.76% | 36 | 0.25% | 3 | 0.08% | 2 | -0.02% | 1,318 | -12.97% | 249 | -0.53% | 278 | -1.2% | 86 | -1.07% | 214 | 0.8% | 6 | -0.07% | 94 | -15.56% | 9 | 0.16% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 87 | 9.32% | 14 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,606) | 18.47% | (1,205) | -129.15% | (1,304) | -49.23% | (620) | -4.28% | (549) | -15.27% | (446) | 4.17% | (224) | 2.2% | (211) | 0.45% | (492) | 2.13% | (538) | 6.7% | (503) | -1.89% | (595) | 7.31% | (560) | 92.72% | (864) | -15.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (416) | 1.37% | 0 | 0% | 218 | 1.51% | (63) | 0.27% | (405) | 5.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | 100% | 933 | 100% | 2,649 | 100% | 14,477 | 100% | 3,595 | 100% | (10,701) | 100% | (10,160) | 100% | (46,881) | 100% | (23,108) | 100% | (8,024) | 100% | 26,653 | 100% | (8,141) | 100% | (604) | 100% | 5,745 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | -3086.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | 6470.88% | (526) | -1.14% | (17,039) | 27.29% | (13,446) | -5073.96% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,990 | -5544.19% | 46,705 | 101.13% | 24,966 | -39.99% | 13,331 | 5030.57% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,598) | 2703.29% | (126) | -0.27% | (19,789) | 31.7% | 0 | 0% | (1,077) | 420.7% | (1,943) | 57.74% | (2,199) | 63.96% | (18,775) | -61.51% | (1,637) | 73.44% | (6,580) | -96.75% | (6,954) | 49.8% | (3,038) | 126.01% | (1,791) | 102.87% | (4,741) | 115.47% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,261 | -391.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 924 | 13.59% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 297 | -51.47% | 129 | 0.28% | 883 | -1.41% | 31 | 11.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (577) | 100% | 46,182 | 100% | (62,429) | 100% | 265 | 100% | (256) | 100% | (3,365) | 100% | (3,438) | 100% | 30,524 | 100% | (2,229) | 100% | 6,801 | 100% | (13,963) | 100% | (2,411) | 100% | (1,741) | 100% | (4,106) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 427,000 | -1266.16% | 87,000 | 1435.88% | 100,090 | 270.15% | 154,000 | 8990.08% | 118,000 | -10442.48% | 117,000 | 695.1% | 68,000 | 692.68% | 0 | 0% | 51,000 | 445.45% | 103,000 | 354.59% | 118,306 | -619.63% | 133,244 | 1660.78% | 40,000 | -2000% | 2,266 | -17.57% |
| 短期借款減少 | (449,625) | 1333.25% | (75,000) | -1237.83% | (158,000) | -426.45% | (139,000) | -8114.42% | (119,000) | 10530.97% | (100,000) | -594.11% | (58,000) | -590.81% | 0 | 0% | (40,000) | -349.38% | (139,947) | -481.78% | (136,676) | 715.84% | (124,065) | -1546.37% | (42,000) | 2100% | (15,161) | 117.57% |
| 應付短期票券減少 | (77) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,206) | 27.3% | (5,736) | -94.67% | (4,324) | -11.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,005) | -10.34% | (625) | 3.27% | (625) | -7.79% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,816) | 5.38% | (137) | -2.26% | (121) | -0.33% | (228) | -13.31% | (132) | 11.68% | (168) | -1% | (183) | -1.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,724) | 100% | 6,059 | 100% | 37,050 | 100% | 1,713 | 100% | (1,130) | 100% | 16,832 | 100% | 9,817 | 100% | 166 | 100% | 11,449 | 100% | 29,048 | 100% | (19,093) | 100% | 8,023 | 100% | (2,000) | 100% | (12,895) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 771 | 89 | 61 | 0 | (2,731) | (506) | 1,372 | (28) | (2,158) | 2,391 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,881) | 53,263 | (22,669) | 16,455 | 2,209 | 2,766 | (3,781) | (16,191) | (16,619) | 27,319 | (5,031) | (2,557) | (6,503) | (8,865) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,398 | 31,447 | 89,438 | 23,498 | 12,180 | 10,036 | 11,561 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,517 | 84,710 | 66,769 | 39,953 | 14,389 | 12,802 | 7,780 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,517 | 84,710 | 66,769 | 39,953 | 14,389 | 12,802 | 7,780 | 13,325 | 28,823 | 68,929 | 31,656 | 27,332 | 35,660 | 19,974 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信立(4303) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,035萬元、較上一季衰退-258.57%；而今年初至今累積為NT$-3,035萬元、較去年同期衰退-3353.05%。
單季
信立(4303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,035萬元，較上一季衰退-258.57%，為過去11年同期中的第11高。
同時信立過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.01%、-23.18%與-12.12%。
其中稅前淨利為NT$12.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-13.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,035萬元，較去年同期衰退-3353.05%，為過去11年同期中的第11高。
同時信立過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.01%、-23.18%與-12.12%。
其中稅前淨利為NT$12.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-13.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | 526,294 | 25,913 | 70,619 | 10,061 | (78,206) | 47,101 | 1,923 | (2,600) | 6,032 | 3,060 | 12,193 | (1,474) | (14,422) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,307,700) | (541,995) | (19,279) | (58,718) | (939) | 90,857 | (41,911) | (11,424) | 6,876 | 4,519 | 10,092 | 7,099 | 7,106 | 1,537 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,823 | 5,914 | 4,901 | 5,259 | 5,928 | 5,798 | 5,490 | 4,630 | 6,368 | 6,243 | 5,283 | 5,963 | 6,836 | 8,066 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 26 | 76 | 82 | 86 | 62 | 66 | 1,150 | 931 | 931 | 779 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,649 | 17,443 | (2,821) | 2,942 | (4,981) | (22,908) | (16,444) | (37,418) | (31,525) | (17,718) | 13,790 | (26,844) | (5,770) | 19,485 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | 933 | 2,649 | 14,477 | 3,595 | (10,701) | (10,160) | (46,881) | (23,108) | (8,024) | 26,653 | (8,141) | (604) | 5,745 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,702 | 559.13% | 526,294 | 1004.24% | 25,913 | 45.27% | 70,619 | 75.61% | 10,061 | 10.24% | (78,206) | -73.92% | 47,101 | 44.14% | 1,923 | 1.74% | (2,600) | -2.69% | 6,032 | 4.5% | 3,060 | 1.85% | 12,193 | 7.31% | (1,474) | -1.06% | (14,422) | -9.21% |
| 收益費損項目合計 | (1,307,700) | 4308.59% | (541,995) | -58091.64% | (19,279) | -727.78% | (58,718) | -405.6% | (939) | -26.12% | 90,857 | -849.05% | (41,911) | 412.51% | (11,424) | 24.37% | 6,876 | -29.76% | 4,519 | -56.32% | 10,092 | 37.86% | 7,099 | -87.2% | 7,106 | -1176.49% | 1,537 | 26.75% |
| 折舊費用 | 12,823 | -42.25% | 5,914 | 633.87% | 4,901 | 185.01% | 5,259 | 36.33% | 5,928 | 164.9% | 5,798 | -54.18% | 5,490 | -54.04% | 4,630 | -9.88% | 6,368 | -27.56% | 6,243 | -77.8% | 5,283 | 19.82% | 5,963 | -73.25% | 6,836 | -1131.79% | 8,066 | 140.4% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0.98% | 76 | 0.52% | 82 | 2.28% | 86 | -0.8% | 62 | -0.61% | 66 | -0.14% | 1,150 | -4.98% | 931 | -11.6% | 931 | 3.49% | 779 | -9.57% | 49 | -8.11% | 49 | 0.85% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,649 | -94.39% | 17,443 | 1869.56% | (2,821) | -106.49% | 2,942 | 20.32% | (4,981) | -138.55% | (22,908) | 214.07% | (16,444) | 161.85% | (37,418) | 79.81% | (31,525) | 136.42% | (17,718) | 220.81% | 13,790 | 51.74% | (26,844) | 329.74% | (5,770) | 955.3% | 19,485 | 339.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | 100% | 933 | 100% | 2,649 | 100% | 14,477 | 100% | 3,595 | 100% | (10,701) | 100% | (10,160) | 100% | (46,881) | 100% | (23,108) | 100% | (8,024) | 100% | 26,653 | 100% | (8,141) | 100% | (604) | 100% | 5,745 | 100% |
投資活動之淨現金流
信立(4303) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-57.7萬元、較上一季衰退-154.43%；而今年初至今累積為NT$-57.7萬元、較去年同期衰退-101.25%。
單季
信立(4303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-57.7萬元，較上一季衰退-154.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-57.7萬元，較去年同期衰退-101.25%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (577) | 46,182 | (62,429) | 265 | (256) | (3,365) | (3,438) | 30,524 | (2,229) | 6,801 | (13,963) | (2,411) | (1,741) | (4,106) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,598) | (126) | (19,789) | 0 | (1,077) | (1,943) | (2,199) | (18,775) | (1,637) | (6,580) | (6,954) | (3,038) | (1,791) | (4,741) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | (526) | (17,039) | (13,446) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,990 | 46,705 | 24,966 | 13,331 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (577) | 100% | 46,182 | 100% | (62,429) | 100% | 265 | 100% | (256) | 100% | (3,365) | 100% | (3,438) | 100% | 30,524 | 100% | (2,229) | 100% | 6,801 | 100% | (13,963) | 100% | (2,411) | 100% | (1,741) | 100% | (4,106) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,598) | 2703.29% | (126) | -0.27% | (19,789) | 31.7% | 0 | 0% | (1,077) | 420.7% | (1,943) | 57.74% | (2,199) | 63.96% | (18,775) | -61.51% | (1,637) | 73.44% | (6,580) | -96.75% | (6,954) | 49.8% | (3,038) | 126.01% | (1,791) | 102.87% | (4,741) | 115.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 180 | -0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | 6470.88% | (526) | -1.14% | (17,039) | 27.29% | (13,446) | -5073.96% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,990 | -5544.19% | 46,705 | 101.13% | 24,966 | -39.99% | 13,331 | 5030.57% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | -3086.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信立(4303) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,372萬元、較上一季成長32.02%；而今年初至今累積為NT$-3,372萬元、較去年同期衰退-656.59%。
單季
信立(4303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,372萬元，較上一季成長32.02%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,372萬元，較去年同期衰退-656.59%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,724) | 6,059 | 37,050 | 1,713 | (1,130) | 16,832 | 9,817 | 166 | 11,449 | 29,048 | (19,093) | 8,023 | (2,000) | (12,895) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 427,000 | 87,000 | 100,090 | 154,000 | 118,000 | 117,000 | 68,000 | 0 | 51,000 | 103,000 | 118,306 | 133,244 | 40,000 | 2,266 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (449,625) | (75,000) | (158,000) | (139,000) | (119,000) | (100,000) | (58,000) | 0 | (40,000) | (139,947) | (136,676) | (124,065) | (42,000) | (15,161) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,206) | (5,736) | (4,324) | 0 | 0 | (3,005) | (625) | (625) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (13,005) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,724) | 100% | 6,059 | 100% | 37,050 | 100% | 1,713 | 100% | (1,130) | 100% | 16,832 | 100% | 9,817 | 100% | 166 | 100% | 11,449 | 100% | 29,048 | 100% | (19,093) | 100% | 8,023 | 100% | (2,000) | 100% | (12,895) | 100% |
| 短期借款增加 | 427,000 | -1266.16% | 87,000 | 1435.88% | 100,090 | 270.15% | 154,000 | 8990.08% | 118,000 | -10442.48% | 117,000 | 695.1% | 68,000 | 692.68% | 0 | 0% | 51,000 | 445.45% | 103,000 | 354.59% | 118,306 | -619.63% | 133,244 | 1660.78% | 40,000 | -2000% | 2,266 | -17.57% |
| 短期借款減少 | (449,625) | 1333.25% | (75,000) | -1237.83% | (158,000) | -426.45% | (139,000) | -8114.42% | (119,000) | 10530.97% | (100,000) | -594.11% | (58,000) | -590.81% | 0 | 0% | (40,000) | -349.38% | (139,947) | -481.78% | (136,676) | 715.84% | (124,065) | -1546.37% | (42,000) | 2100% | (15,161) | 117.57% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,500 | 133.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,000 | 240.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,206) | 27.3% | (5,736) | -94.67% | (4,324) | -11.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,005) | -10.34% | (625) | 3.27% | (625) | -7.79% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (13,005) | -759.19% | ||||||||||||||||||||||||
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