4171
20.5
TWD-0.30 (-1.44%)
2026.02.11收盤
瑞基－現金流量表
營業活動之現金流
瑞基(4171) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-252萬元、較上一季成長88.77%；而今年初至今累積為NT$-2,556萬元、較去年同期衰退-45.98%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-252萬元，較上一季成長88.77%，為過去11年同期中的第6高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.33%、-15.13%與11.85%。
其中稅前淨利為NT$-3,727萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,495萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-86.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,556萬元，較去年同期衰退-45.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.61%、-16.87%與0.27%。
其中稅前淨利為NT$-1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,300萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-322萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,271) | -69.81% | (28,144) | -45.06% | (25,874) | -53.69% | 45,756 | 43.24% | 137,281 | 48.63% | 80,201 | 43.11% | 19,176 | 24.05% | 3,622 | 8.43% | (5,987) | -16.98% | (9,461) | -25.46% | 6,867 | 18.19% | (3,355) | -7.19% | (14,055) | |
| 收益費損項目合計 | 34,947 | 13,563 | 16,712 | 17,790 | 15,470 | 9,281 | 8,641 | 3,979 | 4,136 | 6,137 | 9,822 | 9,748 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,365 | 17,528 | 16,716 | 16,477 | 14,920 | 11,203 | 6,564 | 2,767 | 3,249 | 3,785 | 4,201 | 4,182 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 911 | 791 | 778 | 629 | 593 | 487 | 445 | 531 | 645 | 1,048 | 1,362 | 1,031 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 671 | 3,845 | 16,212 | 143,285 | (30,967) | 24,317 | (41,750) | (11,839) | 1,124 | (2,298) | (23,527) | (17,959) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,522) | (9,743) | 10,819 | 157,079 | 93,177 | 109,861 | (20,823) | (4,892) | (978) | (5,855) | (8,904) | (12,481) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (115,222) | -71.85% | (86,910) | -57.36% | (111,096) | -65.11% | 335,119 | 50.41% | 384,504 | 48.65% | 227,670 | 39.79% | 69,169 | 28.47% | 22,165 | 16.81% | (18,672) | -15.96% | (17,905) | -15.19% | (15,599) | -13.86% | (25,680) | -24.06% | (46,084) | |
| 收益費損項目合計 | 72,995 | -285.53% | 58,279 | -332.78% | 55,103 | -291.32% | 49,502 | 15.15% | 51,135 | 41.05% | 33,216 | 23.4% | 22,982 | -54.14% | 14,419 | -532.07% | 18,043 | -94.54% | 18,161 | -179.42% | 23,782 | -90.57% | 23,133 | -121.27% | 29,436 | |
| 折舊費用 | 52,853 | -206.74% | 53,921 | -307.89% | 48,575 | -256.81% | 44,076 | 13.49% | 43,167 | 34.65% | 29,597 | 20.85% | 17,829 | -42% | 8,747 | -322.77% | 10,355 | -54.25% | 11,556 | -114.17% | 12,825 | -48.84% | 12,338 | -64.68% | 12,372 | |
| 攤銷費用 | 2,701 | -10.57% | 2,317 | -13.23% | 2,329 | -12.31% | 1,858 | 0.57% | 1,650 | 1.32% | 1,451 | 1.02% | 1,348 | -3.18% | 1,665 | -61.44% | 1,759 | -9.22% | 3,150 | -31.12% | 3,929 | -14.96% | 3,066 | -16.07% | 2,990 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,887 | -77.79% | 6,408 | -36.59% | 43,496 | -229.96% | 61,992 | 18.97% | (229,076) | -183.9% | (96,931) | -68.29% | (127,006) | 299.21% | (38,100) | 1405.9% | (18,113) | 94.9% | (10,830) | 106.99% | (33,331) | 126.94% | (14,052) | 73.67% | (9,440) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,565) | 100% | (17,513) | 100% | (18,915) | 100% | 326,731 | 100% | 124,568 | 100% | 141,931 | 100% | (42,447) | 100% | (2,710) | 100% | (19,086) | 100% | (10,122) | 100% | (26,257) | 100% | (19,075) | 100% | (29,713) | |
投資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,791萬元、較上一季衰退-124.21%；而今年初至今累積為NT$8,995萬元、較去年同期成長385.22%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,791萬元，較上一季衰退-124.21%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,995萬元，較去年同期成長385.22%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,910) | (10,204) | 312,686 | (12,001) | (57,131) | (16,015) | 35,192 | (1,303) | (32,010) | (62,744) | (31,073) | (1,404) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,049) | (1,994) | (5,168) | (11,419) | (2,934) | (21,122) | (2,680) | (173) | (418) | (156) | (152) | (1,388) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 1,925 | 631 | 619 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,394) | (551) | (490) | (282) | (89) | (211) | (149) | 0 | 0 | (776) | (921) | (137) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,380) | (75,951) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (309,046) | (29,980) | 277,022 | 0 | (55,290) | 530 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 313,181 | 97,012 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,952 | 100% | (31,538) | 100% | 15,104 | 100% | (27,425) | 100% | (41,368) | 100% | (76,771) | 100% | 226,709 | 100% | (46,718) | 100% | (86,376) | 100% | (65,068) | 100% | (30,502) | 100% | (4,408) | 100% | (28,916) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,407) | -3.79% | (5,974) | 18.94% | (13,751) | -91.04% | (22,967) | 83.74% | (12,079) | 29.2% | (37,155) | 48.4% | (7,078) | -3.12% | (1,529) | 3.27% | (686) | 0.79% | (1,544) | 2.37% | (1,084) | 3.55% | (2,025) | 45.94% | (11,244) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 782 | 0.87% | 0 | 0% | 1,925 | -7.02% | 688 | -1.66% | 818 | -1.07% | 246 | 0.11% | 283 | -0.61% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,656) | -4.06% | (1,141) | 3.62% | (3,630) | -24.03% | (566) | 2.06% | (1,127) | 2.72% | (1,267) | 1.65% | (149) | -0.07% | 0 | 0 | 0% | (1,853) | 2.85% | (2,815) | 9.23% | (574) | 13.02% | (6,614) | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,380) | -21.54% | (109,050) | 345.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,039 | 129% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (667,528) | -742.09% | (41,980) | 133.11% | (3,238) | -21.44% | 0 | 0% | (26,500) | 64.06% | (29,100) | 37.9% | 233,822 | 103.14% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 669,069 | 743.81% | 127,350 | -403.8% | 41,500 | 274.76% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,800萬元、較上一季衰退-90.04%；而今年初至今累積為NT$-6,088萬元、較去年同期衰退-756.13%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,800萬元，較上一季衰退-90.04%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,088萬元，較去年同期衰退-756.13%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,999) | (63,611) | (241,278) | (4,688) | 195,706 | (1,495) | (1,820) | 0 | 27,000 | 50,466 | (5,240) | 160,450 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 76,000 | 3,000 | (1,000) | 0 | 27,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (111,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | 0 | (105,534) | (5,240) | (5,190) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (68,949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60,882) | 100% | 9,279 | 100% | (251,041) | 100% | (13,045) | 100% | 190,918 | 100% | 34,215 | 100% | (128,979) | 100% | 38,443 | 100% | 69,000 | 100% | 57,891 | 100% | (14,126) | 100% | 153,321 | 100% | 28,360 | |
| 短期借款增加 | 199,000 | -326.86% | 82,000 | 883.72% | (126,400) | 98% | 40,000 | 104.05% | 69,000 | 100% | 0 | 0% | 19,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (234,000) | 384.35% | (12,000) | -129.32% | 0 | 0% | 38,000 | 111.06% | (21,000) | -36.28% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 198,000 | 103.71% | 0 | 0% | 195,000 | 336.84% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (35,800) | -385.82% | (167,500) | 66.72% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (5,625) | 2.24% | 0 | 0% | 18,570 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,625) | 43.12% | 0 | 0% | (116,109) | -200.56% | (15,683) | 111.02% | (12,319) | -8.03% | (9,210) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (68,949) | 27.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (17,305) | 28.42% | ||||||||||||||||||||||||
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