4171
23.5
TWD-1.70 (-6.75%)
2025.06.13收盤
瑞基－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | (21,525) | (38,063) | 123,183 | 117,547 | 26,591 | 27,008 | 1,943 | (15,607) | (6,682) | (15,504) | (14,998) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,198) | (21,525) | (38,063) | 123,183 | 117,547 | 26,591 | 27,008 | 1,943 | (15,607) | (6,682) | (15,504) | (14,998) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,170 | 18,088 | 15,885 | 16,431 | 15,820 | 8,513 | 5,378 | 3,066 | 3,676 | 3,924 | 4,316 | 4,041 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 907 | 758 | 787 | 606 | 489 | 468 | 434 | 560 | 494 | 1,048 | 1,352 | 1,104 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,774) | (3,228) | 423 | (2,436) | 792 | 800 | 1,245 | 172 | 143 | (45) | 49 | (391) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,277) | 0 | 400 | (160) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,604 | 1,164 | 1,577 | 1,507 | 1,136 | 729 | 1,521 | 1,506 | 1,158 | 614 | 716 | 1,192 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,324) | (4,449) | (267) | (56) | (53) | (31) | (430) | (47) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (217) | 8 | 22 | 995 | 176 | (72) | (174) | 11 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (232) | 1,603 | 0 | (332) | (116) | 960 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,857 | 13,944 | 18,827 | 16,555 | 18,209 | 10,102 | 7,845 | 4,478 | 6,799 | 6,168 | 7,933 | 6,559 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 42 | (204) | 2,955 | (3,645) | 17,197 | 29 | 47 | 16 | 521 | 120 | 545 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,383 | 3,626 | (1,441) | 27,080 | (2,328) | (39,652) | (21,820) | (5,087) | (9,658) | (3,657) | (7,460) | (2,461) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (600) | (619) | (84) | 719 | (2,813) | (2,175) | (3) | 0 | (4) | 1,264 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (273) | 8,576 | 26,740 | (33,774) | (44,564) | (32,582) | (32,422) | (5,769) | 13 | 3,445 | (4,995) | 680 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,003) | (3,780) | (2,172) | 7,615 | (10,045) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 199 | 255 | 1,002 | (353) | 717 | (6,896) | (4,234) | (160) | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 468 | 173 | 229 | 229 | 738 | (2,350) | (345) | (415) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,174 | 8,273 | 24,070 | 4,471 | (61,940) | (66,458) | (58,795) | (11,384) | (9,117) | 38 | (10,449) | (703) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,178 | 1,189 | 2,769 | (731) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 723 | (7,116) | (7,478) | (4,176) | 3,417 | 2,708 | (4,622) | (4,261) | (1,430) | 1,600 | (323) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 814 | 639 | 1,465 | 7,647 | 18,357 | 12,798 | 8,248 | (817) | 623 | 713 | 653 | 563 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,102) | (6,573) | (45,605) | (21,251) | (26,752) | (1,696) | (1,283) | (7,253) | (1,914) | (3,043) | (4,450) | (3,604) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,765 | 3,034 | 3,382 | (651) | (1,910) | 4,257 | 114 | (769) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,378 | (809) | (45,075) | (22,152) | (16,817) | 18,776 | 9,787 | (13,461) | (5,007) | (7,676) | (1,541) | (4,175) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | 7,464 | (21,005) | (17,681) | (78,757) | (47,682) | (49,008) | (24,845) | (14,124) | (7,638) | (11,990) | (4,878) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,409 | 21,408 | (2,178) | (1,126) | (60,548) | (37,580) | (41,163) | (20,367) | (7,325) | (1,470) | (4,057) | 1,681 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,211 | (117) | (40,241) | 122,057 | 56,999 | (10,989) | (14,155) | (18,424) | (22,932) | (8,152) | (19,561) | (13,317) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,183 | 5,308 | 267 | 56 | 53 | 31 | 430 | 47 | 108 | 215 | 269 | 148 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,817) | (1,072) | (1,066) | (1,002) | (1,136) | (729) | (678) | (498) | (98) | (707) | (832) | (1,064) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,156) | (4,580) | (2,458) | 0 | (4,491) | (6,491) | 0 | 343 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | (461) | (43,498) | 121,111 | 51,425 | (18,178) | (14,403) | (18,875) | (22,922) | (8,644) | (19,781) | (14,233) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | 0 | (365,400) | 0 | 28,452 | (30,225) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 17,785 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | (1,804) | (5,813) | (3,206) | (7,402) | (6,841) | (1,022) | (1,300) | (63) | (195) | (880) | (105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 0 | 57 | 199 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 39 | 133 | (481) | 28 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | (378) | (3,081) | (54) | (681) | (931) | 0 | 0 | (297) | (485) | (699) | (163) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (85) | 0 | (514) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 15,736 | (374,164) | (4,010) | 24,162 | (38,279) | 171,256 | (35,355) | (4,839) | (542) | 1,921 | (2,198) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 39,000 | 0 | (125,400) | 33,000 | 26,000 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,868) | (2,983) | (3,168) | (1,665) | (1,798) | (1,438) | (845) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 36,017 | (5,043) | (3,540) | (1,798) | (1,438) | (126,234) | 33,000 | 26,000 | 12,722 | (5,215) | (2,792) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,802) | 2,096 | 214 | 2,811 | (410) | (398) | 866 | (557) | (899) | (277) | (78) | 98 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,627 | 53,388 | (422,491) | 116,372 | 73,379 | (58,293) | 31,485 | (21,787) | (2,660) | 3,259 | (23,153) | (19,125) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,269 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | 99,519 | 114,867 | 131,248 | 148,073 | 212,919 | 136,102 | 158,149 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,896 | 270,160 | 326,123 | 779,806 | 387,059 | 118,726 | 131,004 | 93,080 | 128,588 | 151,332 | 189,766 | 116,977 | 150,213 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,896 | 13.23% | 270,160 | 22.73% | 326,123 | 21.3% | 779,806 | 42.93% | 387,059 | 29.2% | 118,726 | 14.27% | 131,004 | 19.15% | 93,080 | 14.76% | 128,588 | 23.01% | 151,332 | 29.81% | 189,766 | 35.47% | 116,977 | 25.51% | 150,213 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | -21.34% | (21,525) | -46.89% | (38,063) | -55.82% | 123,183 | 52.27% | 117,547 | 50.55% | 26,591 | 20.62% | 27,008 | 31.37% | 1,943 | 4.63% | (15,607) | -41.05% | (6,682) | -16.61% | (15,504) | -44.8% | (14,998) | -50.9% | (18,897) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,198) | 1934.02% | (21,525) | 4669.2% | (38,063) | 87.51% | 123,183 | 101.71% | 117,547 | 228.58% | 26,591 | -146.28% | 27,008 | -187.52% | 1,943 | -10.29% | (15,607) | 68.09% | (6,682) | 77.3% | (15,504) | 78.38% | (14,998) | 105.37% | (18,897) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,170 | -2792.75% | 18,088 | -3923.64% | 15,885 | -36.52% | 16,431 | 13.57% | 15,820 | 30.76% | 8,513 | -46.83% | 5,378 | -37.34% | 3,066 | -16.24% | 3,676 | -16.04% | 3,924 | -45.4% | 4,316 | -21.82% | 4,041 | -28.39% | 4,076 | |
| 攤銷費用 | 907 | -156.65% | 758 | -164.43% | 787 | -1.81% | 606 | 0.5% | 489 | 0.95% | 468 | -2.57% | 434 | -3.01% | 560 | -2.97% | 494 | -2.16% | 1,048 | -12.12% | 1,352 | -6.83% | 1,104 | -7.76% | 974 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,774) | 479.1% | (3,228) | 700.22% | 423 | -0.97% | (2,436) | -2.01% | 792 | 1.54% | 800 | -4.4% | 1,245 | -8.64% | 172 | -0.91% | 143 | -0.62% | (45) | 0.52% | 49 | -0.25% | (391) | 2.75% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,277) | 911.4% | 0 | 0% | 400 | -0.92% | (160) | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,604 | -277.03% | 1,164 | -252.49% | 1,577 | -3.63% | 1,507 | 1.24% | 1,136 | 2.21% | 729 | -4.01% | 1,521 | -10.56% | 1,506 | -7.98% | 1,158 | -5.05% | 614 | -7.1% | 716 | -3.62% | 1,192 | -8.37% | 1,106 | |
| 利息收入 | (3,324) | 574.09% | (4,449) | 965.08% | (267) | 0.61% | (56) | -0.05% | (53) | -0.1% | (31) | 0.17% | (430) | 2.99% | (47) | 0.25% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (217) | 37.48% | 8 | -1.74% | 22 | -0.05% | 995 | 0.82% | 176 | 0.34% | (72) | 0.4% | (174) | 1.21% | 11 | -0.06% | ||||||||||
| 其他項目 | (232) | 40.07% | 1,603 | -347.72% | 0 | 0% | (332) | -0.27% | (116) | -0.23% | 960 | -5.09% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,857 | -1184.28% | 13,944 | -3024.73% | 18,827 | -43.28% | 16,555 | 13.67% | 18,209 | 35.41% | 10,102 | -55.57% | 7,845 | -54.47% | 4,478 | -23.72% | 6,799 | -29.66% | 6,168 | -71.36% | 7,933 | -40.1% | 6,559 | -46.08% | 11,208 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 42 | -9.11% | (204) | 0.47% | 2,955 | 2.44% | (3,645) | -7.09% | 17,197 | -94.6% | 29 | -0.2% | 47 | -0.25% | 16 | -0.07% | 521 | -6.03% | 120 | -0.61% | 545 | -3.83% | 761 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,383 | -929.71% | 3,626 | -786.55% | (1,441) | 3.31% | 27,080 | 22.36% | (2,328) | -4.53% | (39,652) | 218.13% | (21,820) | 151.5% | (5,087) | 26.95% | (9,658) | 42.13% | (3,657) | 42.31% | (7,460) | 37.71% | (2,461) | 17.29% | (637) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (600) | 103.63% | (619) | 134.27% | (84) | 0.19% | 719 | 0.59% | (2,813) | -5.47% | (2,175) | 11.97% | (3) | 0.02% | 0 | 0% | (4) | 0.02% | 1,264 | -8.88% | (99) | |||||
| 存貨（增加）減少 | (273) | 47.15% | 8,576 | -1860.3% | 26,740 | -61.47% | (33,774) | -27.89% | (44,564) | -86.66% | (32,582) | 179.24% | (32,422) | 225.11% | (5,769) | 30.56% | 13 | -0.06% | 3,445 | -39.85% | (4,995) | 25.25% | 680 | -4.78% | 776 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,003) | 173.23% | (3,780) | 819.96% | (2,172) | 4.99% | 7,615 | 6.29% | (10,045) | -19.53% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 199 | -34.37% | 255 | -55.31% | 1,002 | -2.3% | (353) | -0.29% | 717 | 1.39% | (6,896) | 37.94% | (4,234) | 29.4% | (160) | 0.85% | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 468 | -80.83% | 173 | -37.53% | 229 | -0.53% | 229 | 0.19% | 738 | 1.44% | (2,350) | 12.93% | (345) | 2.4% | (415) | 2.2% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,174 | -720.9% | 8,273 | -1794.58% | 24,070 | -55.34% | 4,471 | 3.69% | (61,940) | -120.45% | (66,458) | 365.6% | (58,795) | 408.21% | (11,384) | 60.31% | (9,117) | 39.77% | 38 | -0.44% | (10,449) | 52.82% | (703) | 4.94% | (2,308) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,178 | -548.88% | 1,189 | -257.92% | 2,769 | -6.37% | (731) | -0.6% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 723 | -124.87% | (7,116) | 16.36% | (7,478) | -6.17% | (4,176) | -8.12% | 3,417 | -18.8% | 2,708 | -18.8% | (4,622) | 24.49% | (4,261) | 18.59% | (1,430) | 16.54% | 1,600 | -8.09% | (323) | 2.27% | (2,973) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 814 | -140.59% | 639 | -138.61% | 1,465 | -3.37% | 7,647 | 6.31% | 18,357 | 35.7% | 12,798 | -70.4% | 8,248 | -57.27% | (817) | 4.33% | 623 | -2.72% | 713 | -8.25% | 653 | -3.3% | 563 | -3.96% | 8 | |
| 其他應付款增加（減少） | (5,102) | 881.17% | (6,573) | 1425.81% | (45,605) | 104.84% | (21,251) | -17.55% | (26,752) | -52.02% | (1,696) | 9.33% | (1,283) | 8.91% | (7,253) | 38.43% | (1,914) | 8.35% | (3,043) | 35.2% | (4,450) | 22.5% | (3,604) | 25.32% | (5,055) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,765 | -995.68% | 3,034 | -658.13% | 3,382 | -7.78% | (651) | -0.54% | (1,910) | -3.71% | 4,257 | -23.42% | 114 | -0.79% | (769) | 4.07% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,378 | -928.84% | (809) | 175.49% | (45,075) | 103.63% | (22,152) | -18.29% | (16,817) | -32.7% | 18,776 | -103.29% | 9,787 | -67.95% | (13,461) | 71.32% | (5,007) | 21.84% | (7,676) | 88.8% | (1,541) | 7.79% | (4,175) | 29.33% | (7,226) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | -1649.74% | 7,464 | -1619.09% | (21,005) | 48.29% | (17,681) | -14.6% | (78,757) | -153.15% | (47,682) | 262.31% | (49,008) | 340.26% | (24,845) | 131.63% | (14,124) | 61.62% | (7,638) | 88.36% | (11,990) | 60.61% | (4,878) | 34.27% | (9,534) | |
| 調整項目合計 | 16,409 | -2834.02% | 21,408 | -4643.82% | (2,178) | 5.01% | (1,126) | -0.93% | (60,548) | -117.74% | (37,580) | 206.73% | (41,163) | 285.79% | (20,367) | 107.9% | (7,325) | 31.96% | (1,470) | 17.01% | (4,057) | 20.51% | 1,681 | -11.81% | 1,674 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,211 | -900% | (117) | 25.38% | (40,241) | 92.51% | 122,057 | 100.78% | 56,999 | 110.84% | (10,989) | 60.45% | (14,155) | 98.28% | (18,424) | 97.61% | (22,932) | 100.04% | (8,152) | 94.31% | (19,561) | 98.89% | (13,317) | 93.56% | (17,223) | |
| 收取之利息 | 3,183 | -549.74% | 5,308 | -1151.41% | 267 | -0.61% | 56 | 0.05% | 53 | 0.1% | 31 | -0.17% | 430 | -2.99% | 47 | -0.25% | 108 | -0.47% | 215 | -2.49% | 269 | -1.36% | 148 | -1.04% | 207 | |
| 支付之利息 | (1,817) | 313.82% | (1,072) | 232.54% | (1,066) | 2.45% | (1,002) | -0.83% | (1,136) | -2.21% | (729) | 4.01% | (678) | 4.71% | (498) | 2.64% | (98) | 0.43% | (707) | 8.18% | (832) | 4.21% | (1,064) | 7.48% | (892) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,156) | 1235.92% | (4,580) | 993.49% | (2,458) | 5.65% | 0 | 0% | (4,491) | -8.73% | (6,491) | 35.71% | 0 | 0% | 343 | -1.73% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | 100% | (461) | 100% | (43,498) | 100% | 121,111 | 100% | 51,425 | 100% | (18,178) | 100% | (14,403) | 100% | (18,875) | 100% | (22,922) | 100% | (8,644) | 100% | (19,781) | 100% | (14,233) | 100% | (17,908) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | -140.8% | 0 | 0% | (365,400) | 97.66% | 0 | 0% | 28,452 | 117.76% | (30,225) | 78.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 249.11% | 17,785 | 113.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | -3.07% | (1,804) | -11.46% | (5,813) | 1.55% | (3,206) | 79.95% | (7,402) | -30.63% | (6,841) | 17.87% | (1,022) | -0.6% | (1,300) | 3.68% | (63) | 1.3% | (195) | 35.98% | (880) | -45.81% | (105) | 4.78% | (8,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 1.09% | 0 | 0% | 57 | 0.24% | 199 | -0.52% | 246 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 39 | 0.12% | 133 | 0.85% | (481) | 1.26% | 28 | 0.02% | 0 | 0% | 95 | -17.53% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | -6.19% | (378) | -2.4% | (3,081) | 0.82% | (54) | 1.35% | (681) | -2.82% | (931) | 2.43% | 0 | 0 | 0% | (297) | 6.14% | (485) | 89.48% | (699) | -36.39% | (163) | 7.42% | (2,459) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (85) | -0.25% | 0 | 0% | (514) | 0.14% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 100% | 15,736 | 100% | (374,164) | 100% | (4,010) | 100% | 24,162 | 100% | (38,279) | 100% | 171,256 | 100% | (35,355) | 100% | (4,839) | 100% | (542) | 100% | 1,921 | 100% | (2,198) | 100% | (10,455) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 39,000 | 108.28% | 0 | 0% | (125,400) | 99.34% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 18,000 | 141.49% | 0 | 0% | 19,000 | |||||||||
| 存入保證金減少 | (20) | 0.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,868) | 99.31% | (2,983) | -8.28% | (3,168) | 62.82% | (1,665) | 47.03% | (1,798) | 100% | (1,438) | 100% | (845) | 0.67% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 100% | 36,017 | 100% | (5,043) | 100% | (3,540) | 100% | (1,798) | 100% | (1,438) | 100% | (126,234) | 100% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 12,722 | 100% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | 20,170 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,802) | 2,096 | 214 | 2,811 | (410) | (398) | 866 | (557) | (899) | (277) | (78) | 98 | 257 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,627 | 53,388 | (422,491) | 116,372 | 73,379 | (58,293) | 31,485 | (21,787) | (2,660) | 3,259 | (23,153) | (19,125) | (7,936) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,269 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | 99,519 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,896 | 270,160 | 326,123 | 779,806 | 387,059 | 118,726 | 131,004 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,896 | 270,160 | 326,123 | 779,806 | 387,059 | 118,726 | 131,004 | 93,080 | 128,588 | 151,332 | 189,766 | 116,977 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-57.9萬元、較上一季成長89.86%；而今年初至今累積為NT$-57.9萬元、較去年同期衰退-25.6%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-57.9萬元，較上一季成長89.86%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-57.9萬元，較去年同期衰退-25.6%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | (21,525) | (38,063) | 123,183 | 117,547 | 26,591 | 27,008 | 1,943 | (15,607) | (6,682) | (15,504) | (14,998) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,857 | 13,944 | 18,827 | 16,555 | 18,209 | 10,102 | 7,845 | 4,478 | 6,799 | 6,168 | 7,933 | 6,559 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,170 | 18,088 | 15,885 | 16,431 | 15,820 | 8,513 | 5,378 | 3,066 | 3,676 | 3,924 | 4,316 | 4,041 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 907 | 758 | 787 | 606 | 489 | 468 | 434 | 560 | 494 | 1,048 | 1,352 | 1,104 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | 7,464 | (21,005) | (17,681) | (78,757) | (47,682) | (49,008) | (24,845) | (14,124) | (7,638) | (11,990) | (4,878) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | (461) | (43,498) | 121,111 | 51,425 | (18,178) | (14,403) | (18,875) | (22,922) | (8,644) | (19,781) | (14,233) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | -21.34% | (21,525) | -46.89% | (38,063) | -55.82% | 123,183 | 52.27% | 117,547 | 50.55% | 26,591 | 20.62% | 27,008 | 31.37% | 1,943 | 4.63% | (15,607) | -41.05% | (6,682) | -16.61% | (15,504) | -44.8% | (14,998) | -50.9% | (18,897) | |
| 收益費損項目合計 | 6,857 | -1184.28% | 13,944 | -3024.73% | 18,827 | -43.28% | 16,555 | 13.67% | 18,209 | 35.41% | 10,102 | -55.57% | 7,845 | -54.47% | 4,478 | -23.72% | 6,799 | -29.66% | 6,168 | -71.36% | 7,933 | -40.1% | 6,559 | -46.08% | 11,208 | |
| 折舊費用 | 16,170 | -2792.75% | 18,088 | -3923.64% | 15,885 | -36.52% | 16,431 | 13.57% | 15,820 | 30.76% | 8,513 | -46.83% | 5,378 | -37.34% | 3,066 | -16.24% | 3,676 | -16.04% | 3,924 | -45.4% | 4,316 | -21.82% | 4,041 | -28.39% | 4,076 | |
| 攤銷費用 | 907 | -156.65% | 758 | -164.43% | 787 | -1.81% | 606 | 0.5% | 489 | 0.95% | 468 | -2.57% | 434 | -3.01% | 560 | -2.97% | 494 | -2.16% | 1,048 | -12.12% | 1,352 | -6.83% | 1,104 | -7.76% | 974 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | -1649.74% | 7,464 | -1619.09% | (21,005) | 48.29% | (17,681) | -14.6% | (78,757) | -153.15% | (47,682) | 262.31% | (49,008) | 340.26% | (24,845) | 131.63% | (14,124) | 61.62% | (7,638) | 88.36% | (11,990) | 60.61% | (4,878) | 34.27% | (9,534) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | 100% | (461) | 100% | (43,498) | 100% | 121,111 | 100% | 51,425 | 100% | (18,178) | 100% | (14,403) | 100% | (18,875) | 100% | (22,922) | 100% | (8,644) | 100% | (19,781) | 100% | (14,233) | 100% | (17,908) | |
投資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,390萬元、較上一季成長187.65%；而今年初至今累積為NT$3,390萬元、較去年同期成長115.4%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,390萬元，較上一季成長187.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,390萬元，較去年同期成長115.4%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 15,736 | (374,164) | (4,010) | 24,162 | (38,279) | 171,256 | (35,355) | (4,839) | (542) | 1,921 | (2,198) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | (1,804) | (5,813) | (3,206) | (7,402) | (6,841) | (1,022) | (1,300) | (63) | (195) | (880) | (105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 0 | 57 | 199 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | (378) | (3,081) | (54) | (681) | (931) | 0 | 0 | (297) | (485) | (699) | (163) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | 0 | (365,400) | 0 | 28,452 | (30,225) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 17,785 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 100% | 15,736 | 100% | (374,164) | 100% | (4,010) | 100% | 24,162 | 100% | (38,279) | 100% | 171,256 | 100% | (35,355) | 100% | (4,839) | 100% | (542) | 100% | 1,921 | 100% | (2,198) | 100% | (10,455) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | -3.07% | (1,804) | -11.46% | (5,813) | 1.55% | (3,206) | 79.95% | (7,402) | -30.63% | (6,841) | 17.87% | (1,022) | -0.6% | (1,300) | 3.68% | (63) | 1.3% | (195) | 35.98% | (880) | -45.81% | (105) | 4.78% | (8,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 1.09% | 0 | 0% | 57 | 0.24% | 199 | -0.52% | 246 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | -6.19% | (378) | -2.4% | (3,081) | 0.82% | (54) | 1.35% | (681) | -2.82% | (931) | 2.43% | 0 | 0 | 0% | (297) | 6.14% | (485) | 89.48% | (699) | -36.39% | (163) | 7.42% | (2,459) | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | -140.8% | 0 | 0% | (365,400) | 97.66% | 0 | 0% | 28,452 | 117.76% | (30,225) | 78.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 249.11% | 17,785 | 113.02% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-289萬元、較上一季成長50.6%；而今年初至今累積為NT$-289萬元、較去年同期衰退-108.02%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-289萬元，較上一季成長50.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-289萬元，較去年同期衰退-108.02%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 36,017 | (5,043) | (3,540) | (1,798) | (1,438) | (126,234) | 33,000 | 26,000 | 12,722 | (5,215) | (2,792) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 39,000 | 0 | (125,400) | 33,000 | 26,000 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | (1,875) | 0 | (5,278) | (5,215) | (2,792) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 100% | 36,017 | 100% | (5,043) | 100% | (3,540) | 100% | (1,798) | 100% | (1,438) | 100% | (126,234) | 100% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 12,722 | 100% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | 20,170 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 39,000 | 108.28% | 0 | 0% | (125,400) | 99.34% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 18,000 | 141.49% | 0 | 0% | 19,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,240 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,875) | 37.18% | (1,875) | 52.97% | 0 | 0% | (5,278) | -41.49% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | (3,070) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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