4171
17.1
TWD-0.75 (-4.20%)
2025.04.11收盤
瑞基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,067) | (107,249) | (62,748) | 84,867 | 111,273 | 36,321 | 6,666 | (26,681) | (20,855) | (9,034) | (13,117) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,067) | (107,249) | (62,748) | 84,867 | 111,273 | 36,321 | 6,666 | (26,681) | (20,855) | (9,034) | (13,117) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,683 | 17,249 | 18,610 | 14,592 | 20,291 | 6,065 | 3,269 | 3,205 | 3,776 | 4,102 | 4,231 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 813 | 735 | 625 | 599 | 497 | 688 | 488 | 779 | 1,046 | 1,295 | 1,094 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,487) | 15,304 | 524 | 3,111 | 809 | 1,661 | 351 | (247) | (110) | 3 | (39) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,214 | 0 | 2,060 | 3,630 | 4,890 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,799 | 1,277 | 1,816 | 1,709 | 1,175 | 617 | 1,732 | 1,539 | 1,149 | 829 | 1,112 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,473) | (4,045) | (1,764) | (168) | (112) | (165) | (1,367) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 284 | (1,669) | (600) | 43 | (185) | 98 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,059 | (79) | 0 | 9,099 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,085 | 30,804 | 19,573 | 22,545 | 27,886 | 12,461 | (2,745) | 14,798 | 17,565 | 7,295 | 7,357 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 76 | (42) | 2,457 | 15,777 | 180 | (2,754) | (34) | (305) | 658 | (273) | 587 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,613) | 1,667 | 19,301 | 85,878 | (60,277) | (12,422) | 16,798 | 6,599 | 4,417 | 2,707 | 3,751 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 366 | 599 | 304 | (394) | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,205) | 53,699 | 43,706 | (14,492) | (25,492) | (13,684) | (5,274) | 3,076 | (2,058) | 832 | (4,272) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (27) | 158 | (204) | 352 | 504 | (4,461) | 215 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,102) | 228 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,637) | 56,331 | 70,409 | 88,856 | (109,220) | (33,235) | 11,720 | 9,046 | 1,406 | 24,785 | 4,856 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,406) | 25 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,156) | (784) | 1,368 | 11,225 | (12,310) | 11,268 | 1,329 | 4,135 | 3,244 | (2,632) | 1,284 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7 | (568) | (5,003) | (7,487) | (9,757) | (1,712) | (11,667) | 744 | (1,562) | (2,023) | 37 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,828 | 3,779 | 8,149 | 10,719 | 33,671 | 19,082 | 5,414 | (3,682) | 16,113 | 3,260 | 4,914 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,006) | (2,738) | (1,705) | 1,013 | (9,481) | (8,114) | (2,465) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,267 | (270) | 3,475 | 29,324 | 1,204 | 18,633 | (8,136) | 15,229 | 18,651 | (675) | 6,675 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,370) | 56,061 | 73,884 | 118,180 | (108,016) | (14,602) | 3,584 | 24,275 | 20,057 | 24,110 | 11,531 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 21,715 | 86,865 | 93,457 | 140,725 | (80,130) | (2,141) | 839 | 39,073 | 37,622 | 31,405 | 18,888 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,352) | (20,384) | 30,709 | 225,592 | 31,143 | 34,180 | 7,505 | 12,392 | 16,767 | 22,371 | 5,771 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,400 | 2,422 | 1,764 | 168 | 112 | 165 | 1,367 | 239 | (1,424) | 293 | 519 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,586) | (1,185) | (1,307) | (1,205) | (1,175) | (617) | (545) | (342) | (54) | (736) | (996) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (173) | (611) | (264) | (134) | (2,192) | (2,474) | (29) | 0 | (43) | 1,239 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,711) | (19,758) | 30,902 | 224,421 | 27,888 | 31,254 | 8,454 | 12,260 | 15,289 | 21,885 | 6,533 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (119,996) | (259,803) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,218) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | (4,344) | (21,343) | (2,352) | (23,945) | (6,455) | (779) | (209) | (599) | (291) | (810) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (203) | (191) | (28) | (230) | (1,404) | (58) | 0 | (710) | (732) | (307) | (323) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,672) | (265,016) | (20,586) | (336) | (32,130) | (6,177) | 15,294 | (14,012) | (32,599) | (10,811) | (14,964) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,000 | 0 | (23,600) | 23,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (58,000) | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | 0 | 0 | (5,258) | (5,202) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,846) | (2,969) | (4,427) | (1,735) | (1,734) | (812) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,991) | 0 | (208,936) | (143,670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,846) | 35,156 | (215,238) | (147,442) | 40,839 | (812) | (23,600) | 23,000 | 18,000 | (5,458) | (44,945) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,057) | (27,825) | 644 | 642 | 1,566 | (872) | (4,512) | (230) | 425 | (46) | 258 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,286) | (277,443) | (204,278) | 77,285 | 38,163 | 23,393 | (4,364) | 21,018 | 1,115 | 5,570 | (53,118) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,867 | 131,248 | 148,073 | 212,919 | 136,102 | 158,149 | 131,283 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (57,286) | (277,443) | (204,278) | 77,285 | 38,163 | 23,393 | 99,519 | 114,867 | 131,248 | 148,073 | 212,919 | 136,102 | 158,149 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,269 | 10.34% | 216,772 | 18.43% | 748,614 | 46.16% | 663,434 | 39.39% | 313,680 | 25.29% | 177,019 | 23.27% | 99,519 | 14.34% | 114,867 | 19.05% | 131,248 | 23.67% | 148,073 | 28.98% | 212,919 | 38.19% | 136,102 | 28.43% | 158,149 | 30.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (116,977) | -56.65% | (218,345) | -96.84% | 272,371 | 36.32% | 469,371 | 46.38% | 338,943 | 39.55% | 105,490 | 28.84% | 28,831 | 15.38% | (45,353) | -29.18% | (38,760) | -25.79% | (24,633) | -16.52% | (38,797) | -29.03% | (68,508) | -71.48% | (28,519) | -28.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (116,977) | 503.69% | (218,345) | 564.59% | 272,371 | 76.16% | 469,371 | 134.49% | 338,943 | 199.59% | 105,490 | -942.46% | 28,831 | 501.93% | (45,353) | 664.42% | (38,760) | -750.15% | (24,633) | 563.43% | (38,797) | 309.34% | (68,508) | 497.59% | (28,519) | 73.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,604 | -308.32% | 65,824 | -170.21% | 62,686 | 17.53% | 57,759 | 16.55% | 49,888 | 29.38% | 23,894 | -213.47% | 12,016 | 209.19% | 13,560 | -198.65% | 15,332 | 296.73% | 16,927 | -387.17% | 16,569 | -132.11% | 16,550 | -120.21% | 8,093 | -20.99% |
| 攤銷費用 | 3,130 | -13.48% | 3,064 | -7.92% | 2,483 | 0.69% | 2,249 | 0.64% | 1,948 | 1.15% | 2,036 | -18.19% | 2,153 | 37.48% | 2,538 | -37.18% | 4,196 | 81.21% | 5,224 | -119.49% | 4,160 | -33.17% | 4,079 | -29.63% | 3,331 | -8.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,649) | 20.02% | 21,432 | -55.42% | (1,133) | -0.32% | 5,060 | 1.45% | 1,991 | 1.17% | 2,000 | -17.87% | 1,388 | 24.16% | (187) | 2.74% | 140 | 2.71% | 27 | -0.62% | (528) | 4.21% | 80 | -0.58% | 615 | -1.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,572 | -11.07% | 2,501 | -6.47% | 3,700 | 1.03% | 3,840 | 1.1% | 5,190 | 3.06% | 3,630 | -32.43% | 3,610 | 62.85% | (1,140) | 16.7% | 1,820 | 35.22% | ||||||||
| 利息費用 | 5,934 | -25.55% | 5,762 | -14.9% | 6,613 | 1.85% | 6,263 | 1.79% | 3,817 | 2.25% | 4,137 | -36.96% | 6,628 | 115.39% | 5,369 | -78.66% | 3,595 | 69.58% | 3,163 | -72.35% | 4,412 | -35.18% | 4,844 | -35.18% | 2,444 | -6.34% |
| 利息收入 | (17,995) | 77.48% | (14,472) | 37.42% | (2,285) | -0.64% | (392) | -0.11% | (376) | -0.22% | (777) | 6.94% | (2,487) | -43.3% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 567 | -2.44% | 1,385 | -3.58% | (1,704) | -0.48% | (410) | -0.12% | (502) | -0.3% | (339) | 3.03% | (130) | -2.26% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 27,598 | -118.83% | (151) | -2.63% | 1,361 | -19.94% | 8,814 | 170.58% | 321 | -7.34% | 0 | 0% | 11,921 | -86.58% | 0 | 0% | ||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | 411 | -1.06% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,603 | -6.9% | 0 | 0% | (1,285) | -0.36% | (654) | -0.19% | (894) | -0.53% | 0 | 0% | (9,099) | -158.41% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 90,364 | -389.1% | 85,907 | -222.14% | 69,075 | 19.31% | 73,680 | 21.11% | 61,102 | 35.98% | 35,443 | -316.65% | 11,674 | 203.24% | 32,841 | -481.12% | 35,726 | 691.43% | 31,077 | -710.82% | 30,490 | -243.1% | 36,919 | -268.15% | 11,711 | -30.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 42 | -0.18% | 926 | -2.39% | 2,946 | 0.82% | (3,892) | -1.12% | 20,028 | 11.79% | (19,939) | 178.14% | 285 | 4.96% | (283) | 4.15% | 607 | 11.75% | (477) | 10.91% | 347 | -2.77% | 840 | -6.1% | (1,340) | 3.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (16,974) | 73.09% | 12,036 | -31.12% | 138,076 | 38.61% | (31,151) | -8.93% | (93,490) | -55.05% | (36,534) | 326.4% | (3,679) | -64.05% | (3,767) | 55.19% | (2,102) | -40.68% | (6,940) | 158.74% | 2,316 | -18.47% | 5,054 | -36.71% | (12,385) | 32.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | (171) | 0.74% | 401 | -1.04% | 318 | 0.09% | (62) | -0.02% | 0 | 0% | (70) | -1.22% | 0 | 0% | 1,090 | -8.69% | 2,569 | -18.66% | 279 | -0.72% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,795 | -63.71% | 124,589 | -322.16% | 16,066 | 4.49% | (91,289) | -26.16% | (156,104) | -91.92% | (91,396) | 816.55% | (17,751) | -309.04% | 647 | -9.48% | 4,110 | 79.54% | (6,975) | 159.54% | (3,874) | 30.89% | 11,958 | -86.85% | (14,469) | 37.52% |
| 預付款項（增加）減少 | 813 | -3.5% | (5,395) | -1.55% | (19,426) | -11.44% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 144 | -0.62% | 1,807 | -4.67% | (1,855) | -0.52% | 3,631 | 1.04% | (4,364) | -2.57% | (8,846) | 79.03% | (2,202) | -38.34% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,641) | 11.37% | 916 | -2.37% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (131) | 0.56% | (132) | 0.34% | 916 | 0.26% | 917 | 0.26% | (4,030) | -2.37% | 340 | -3.04% | (159) | -2.77% | (160) | 2.34% | (874) | -16.92% | 216 | -4.94% | (1,709) | 13.63% | (71) | 0.52% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,123) | 17.75% | 140,915 | -364.38% | 181,442 | 50.73% | (127,241) | -36.46% | (257,386) | -151.56% | (156,375) | 1397.08% | (23,576) | -410.45% | (4,625) | 67.76% | 1,593 | 30.83% | (10,514) | 240.48% | (1,063) | 8.48% | 26,122 | -189.73% | (31,601) | 81.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (550) | 2.37% | (2,843) | 7.35% | (11,622) | -3.25% | 14,034 | 4.02% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,518) | 10.84% | (4,249) | 10.99% | (12,281) | -3.43% | 5,429 | 1.56% | (1,999) | -1.18% | 9,396 | -83.95% | 4,905 | 85.39% | 339 | -4.97% | 1,776 | 34.37% | (352) | 8.05% | 97 | -0.77% | (5,384) | 39.11% | 4,831 | -12.53% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,394 | -6% | (239) | 0.62% | (6,044) | -1.69% | (5,440) | -1.56% | 4,551 | 2.68% | 1,599 | -14.29% | (10,218) | -177.89% | 1,425 | -20.88% | (33) | -0.64% | (687) | 15.71% | 875 | -6.98% | (447) | 3.25% | (199) | 0.52% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,369 | -5.89% | (33,221) | 85.9% | (8,168) | -2.28% | (2,169) | -0.62% | 41,797 | 24.61% | 15,003 | -134.04% | (1,165) | -20.28% | (3,454) | 50.6% | 11,007 | 213.02% | (2,320) | 53.06% | 1,258 | -10.03% | (879) | 6.38% | 1,232 | -3.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 466 | -2.01% | (806) | 2.08% | (7,282) | -2.04% | 7,955 | 2.28% | 9,009 | 5.31% | (9,340) | 83.45% | (3,715) | -64.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161 | -0.69% | (41,358) | 106.94% | (45,566) | -12.74% | 16,345 | 4.68% | 52,439 | 30.88% | 14,767 | -131.93% | (10,940) | -190.46% | 10,787 | -158.03% | 7,634 | 147.75% | 1,293 | -29.57% | (1,458) | 11.62% | (4,786) | 34.76% | 13,655 | -35.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,962) | 17.06% | 99,557 | -257.43% | 135,876 | 37.99% | (110,896) | -31.78% | (204,947) | -120.69% | (141,608) | 1265.15% | (34,516) | -600.91% | 6,162 | -90.27% | 9,227 | 178.58% | (9,221) | 210.91% | (2,521) | 20.1% | 21,336 | -154.97% | (17,946) | 46.54% |
| 調整項目合計 | 86,402 | -372.04% | 185,464 | -479.57% | 204,951 | 57.31% | (37,216) | -10.66% | (143,845) | -84.7% | (106,165) | 948.49% | (22,842) | -397.67% | 39,003 | -571.39% | 44,953 | 870% | 21,856 | -499.91% | 27,969 | -223% | 58,255 | -423.12% | (6,235) | 16.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,575) | 131.65% | (32,881) | 85.02% | 477,322 | 133.47% | 432,155 | 123.83% | 195,098 | 114.89% | (675) | 6.03% | 5,989 | 104.27% | (6,350) | 93.03% | 6,193 | 119.86% | (2,777) | 63.52% | (10,828) | 86.33% | (10,253) | 74.47% | (34,754) | 90.12% |
| 收取之利息 | 18,288 | -78.75% | 12,794 | -33.08% | 2,285 | 0.64% | 392 | 0.11% | 376 | 0.22% | 777 | -6.94% | 1,831 | 31.88% | 485 | -7.11% | 714 | 13.82% | 1,357 | -31.04% | 1,343 | -10.71% | 2,284 | -16.59% | 1,098 | -2.85% |
| 支付之利息 | (5,536) | 23.84% | (4,555) | 11.78% | (4,584) | -1.28% | (5,256) | -1.51% | (3,817) | -2.25% | (2,546) | 22.75% | (2,203) | -38.35% | (932) | 13.65% | (1,880) | -36.38% | (3,186) | 72.87% | (4,296) | 34.25% | (4,964) | 36.05% | (2,345) | 6.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,401) | 23.26% | (14,031) | 36.28% | (117,390) | -32.82% | (78,302) | -22.44% | (21,838) | -12.86% | (8,749) | 78.16% | 127 | 2.21% | (29) | 0.42% | 140 | 2.71% | 234 | -5.35% | 1,239 | -9.88% | (835) | 6.06% | (2,561) | 6.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,224) | 100% | (38,673) | 100% | 357,633 | 100% | 348,989 | 100% | 169,819 | 100% | (11,193) | 100% | 5,744 | 100% | (6,826) | 100% | 5,167 | 100% | (4,372) | 100% | (12,542) | 100% | (13,768) | 100% | (38,562) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,976) | 230.7% | (263,041) | 105.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 224,490 | -319.74% | 41,500 | -16.61% | (26,415) | 63.34% | (42,720) | 39.23% | 233,822 | 106.03% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,268) | 178.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,123) | 10.15% | (18,095) | 7.24% | (44,310) | 92.29% | (14,431) | 34.6% | (61,100) | 56.11% | (13,533) | -6.14% | (2,308) | 7.34% | (895) | 0.89% | (2,143) | 2.19% | (1,375) | 3.33% | (2,835) | 14.63% | (15,869) | 47.02% | (61,790) | 84% |
| 存出保證金減少 | 842 | -1.2% | (62) | 0.06% | 136 | -0.14% | 3,397 | -8.22% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,344) | 1.91% | (3,821) | 1.53% | (594) | 1.24% | (1,357) | 3.25% | (2,671) | 2.45% | (207) | -0.09% | 0 | 0% | (710) | 0.71% | (2,585) | 2.65% | (3,122) | 7.56% | (897) | 4.63% | (7,270) | 21.54% | (11,799) | 16.04% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他預付款項減少 | 169 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,210) | 100% | (249,912) | 100% | (48,011) | 100% | (41,704) | 100% | (108,901) | 100% | 220,532 | 100% | (31,424) | 100% | (100,388) | 100% | (97,667) | 100% | (41,313) | 100% | (19,372) | 100% | (33,750) | 100% | (73,563) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 137,000 | 3990.68% | 55,000 | -25.48% | (2,000) | -4.6% | 51,000 | 67.95% | (126,400) | 97.39% | 16,400 | 110.49% | 92,000 | 100% | 0 | 0% | 19,000 | 75.13% | 15,500 | 11.14% | ||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -2039.03% | 0 | 0% | (3,000) | -3.95% | 0 | 0% | (40,000) | -36.91% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (35,800) | -1042.82% | (167,500) | 77.59% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,500) | 10.42% | (7,500) | 3.29% | 0 | 0% | (116,109) | -152.99% | (20,941) | 106.93% | (17,521) | -16.17% | (12,280) | -48.56% | (23,674) | -17.02% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,776) | -343.02% | (11,936) | 5.53% | (11,847) | 5.19% | (8,817) | -20.28% | (5,946) | -7.92% | (3,391) | 2.61% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,991) | -465.8% | (68,949) | 31.94% | (208,936) | 91.52% | (143,670) | -330.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,433 | 100% | (215,885) | 100% | (228,283) | 100% | 43,476 | 100% | 75,054 | 100% | (129,791) | 100% | 14,843 | 100% | 92,000 | 100% | 75,891 | 100% | (19,584) | 100% | 108,376 | 100% | 25,290 | 100% | 139,086 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,502) | (27,372) | 3,841 | (1,007) | 689 | (2,048) | (4,511) | (1,167) | (216) | 423 | 355 | 181 | (95) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,503) | (531,842) | 85,180 | 349,754 | 136,661 | 77,500 | (15,348) | (16,381) | (16,825) | (64,846) | 76,817 | (22,047) | 26,866 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | 99,519 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,269 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,269 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | 99,519 | 114,867 | 131,248 | 148,073 | 212,919 | 136,102 | 158,149 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞基(4171) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-571萬元、較上一季成長41.38%；而今年初至今累積為NT$-2,322萬元、較去年同期成長39.95%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-571萬元，較上一季成長41.38%，為過去11年同期中的第11高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,007萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,208萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$264萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,322萬元，較去年同期成長39.95%，為過去11年同期中的第11高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,036萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,067) | (107,249) | (62,748) | 84,867 | 111,273 | 36,321 | 6,666 | (26,681) | (20,855) | (9,034) | (13,117) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,085 | 30,804 | 19,573 | 22,545 | 27,886 | 12,461 | (2,745) | 14,798 | 17,565 | 7,295 | 7,357 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,683 | 17,249 | 18,610 | 14,592 | 20,291 | 6,065 | 3,269 | 3,205 | 3,776 | 4,102 | 4,231 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 813 | 735 | 625 | 599 | 497 | 688 | 488 | 779 | 1,046 | 1,295 | 1,094 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,370) | 56,061 | 73,884 | 118,180 | (108,016) | (14,602) | 3,584 | 24,275 | 20,057 | 24,110 | 11,531 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,711) | (19,758) | 30,902 | 224,421 | 27,888 | 31,254 | 8,454 | 12,260 | 15,289 | 21,885 | 6,533 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (116,977) | -56.65% | (218,345) | -96.84% | 272,371 | 36.32% | 469,371 | 46.38% | 338,943 | 39.55% | 105,490 | 28.84% | 28,831 | 15.38% | (45,353) | -29.18% | (38,760) | -25.79% | (24,633) | -16.52% | (38,797) | -29.03% | (68,508) | -71.48% | (28,519) | -28.64% |
| 收益費損項目合計 | 90,364 | -389.1% | 85,907 | -222.14% | 69,075 | 19.31% | 73,680 | 21.11% | 61,102 | 35.98% | 35,443 | -316.65% | 11,674 | 203.24% | 32,841 | -481.12% | 35,726 | 691.43% | 31,077 | -710.82% | 30,490 | -243.1% | 36,919 | -268.15% | 11,711 | -30.37% |
| 折舊費用 | 71,604 | -308.32% | 65,824 | -170.21% | 62,686 | 17.53% | 57,759 | 16.55% | 49,888 | 29.38% | 23,894 | -213.47% | 12,016 | 209.19% | 13,560 | -198.65% | 15,332 | 296.73% | 16,927 | -387.17% | 16,569 | -132.11% | 16,550 | -120.21% | 8,093 | -20.99% |
| 攤銷費用 | 3,130 | -13.48% | 3,064 | -7.92% | 2,483 | 0.69% | 2,249 | 0.64% | 1,948 | 1.15% | 2,036 | -18.19% | 2,153 | 37.48% | 2,538 | -37.18% | 4,196 | 81.21% | 5,224 | -119.49% | 4,160 | -33.17% | 4,079 | -29.63% | 3,331 | -8.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,962) | 17.06% | 99,557 | -257.43% | 135,876 | 37.99% | (110,896) | -31.78% | (204,947) | -120.69% | (141,608) | 1265.15% | (34,516) | -600.91% | 6,162 | -90.27% | 9,227 | 178.58% | (9,221) | 210.91% | (2,521) | 20.1% | 21,336 | -154.97% | (17,946) | 46.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,224) | 100% | (38,673) | 100% | 357,633 | 100% | 348,989 | 100% | 169,819 | 100% | (11,193) | 100% | 5,744 | 100% | (6,826) | 100% | 5,167 | 100% | (4,372) | 100% | (12,542) | 100% | (13,768) | 100% | (38,562) | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,867萬元、較上一季衰退-278.99%；而今年初至今累積為NT$-7,021萬元、較去年同期成長71.91%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,867萬元，較上一季衰退-278.99%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,021萬元，較去年同期成長71.91%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,672) | (265,016) | (20,586) | (336) | (32,130) | (6,177) | 15,294 | (14,012) | (32,599) | (10,811) | (14,964) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | (4,344) | (21,343) | (2,352) | (23,945) | (6,455) | (779) | (209) | (599) | (291) | (810) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,005 | 1,284 | 0 | 302 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (203) | (191) | (28) | (230) | (1,404) | (58) | 0 | (710) | (732) | (307) | (323) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,218) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (119,996) | (259,803) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,210) | 100% | (249,912) | 100% | (48,011) | 100% | (41,704) | 100% | (108,901) | 100% | 220,532 | 100% | (31,424) | 100% | (100,388) | 100% | (97,667) | 100% | (41,313) | 100% | (19,372) | 100% | (33,750) | 100% | (73,563) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,123) | 10.15% | (18,095) | 7.24% | (44,310) | 92.29% | (14,431) | 34.6% | (61,100) | 56.11% | (13,533) | -6.14% | (2,308) | 7.34% | (895) | 0.89% | (2,143) | 2.19% | (1,375) | 3.33% | (2,835) | 14.63% | (15,869) | 47.02% | (61,790) | 84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,930 | -8.19% | 1,972 | -4.73% | 818 | -0.75% | 548 | 0.25% | 283 | -0.9% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,344) | 1.91% | (3,821) | 1.53% | (594) | 1.24% | (1,357) | 3.25% | (2,671) | 2.45% | (207) | -0.09% | 0 | 0% | (710) | 0.71% | (2,585) | 2.65% | (3,122) | 7.56% | (897) | 4.63% | (7,270) | 21.54% | (11,799) | 16.04% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,268) | 178.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (46,477) | 147.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,976) | 230.7% | (263,041) | 105.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 224,490 | -319.74% | 41,500 | -16.61% | (26,415) | 63.34% | (42,720) | 39.23% | 233,822 | 106.03% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-585萬元、較上一季成長90.81%；而今年初至今累積為NT$343萬元、較去年同期成長101.59%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-585萬元，較上一季成長90.81%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$343萬元，較去年同期成長101.59%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,846) | 35,156 | (215,238) | (147,442) | 40,839 | (812) | (23,600) | 23,000 | 18,000 | (5,458) | (44,945) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,000 | 0 | (23,600) | 23,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (58,000) | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | 0 | 0 | (5,258) | (5,202) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,991) | 0 | (208,936) | (143,670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,433 | 100% | (215,885) | 100% | (228,283) | 100% | 43,476 | 100% | 75,054 | 100% | (129,791) | 100% | 14,843 | 100% | 92,000 | 100% | 75,891 | 100% | (19,584) | 100% | 108,376 | 100% | 25,290 | 100% | 139,086 | 100% |
| 短期借款增加 | 137,000 | 3990.68% | 55,000 | -25.48% | (2,000) | -4.6% | 51,000 | 67.95% | (126,400) | 97.39% | 16,400 | 110.49% | 92,000 | 100% | 0 | 0% | 19,000 | 75.13% | 15,500 | 11.14% | ||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -2039.03% | 0 | 0% | (3,000) | -3.95% | 0 | 0% | (40,000) | -36.91% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 198,000 | 455.42% | 0 | 0% | 195,000 | 256.95% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (35,800) | -1042.82% | (167,500) | 77.59% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 39.97% | 0 | 0% | 18,570 | 73.43% | 59,710 | 42.93% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,500) | 10.42% | (7,500) | 3.29% | 0 | 0% | (116,109) | -152.99% | (20,941) | 106.93% | (17,521) | -16.17% | (12,280) | -48.56% | (23,674) | -17.02% | ||||||||
| 發放現金股利 | (15,991) | -465.8% | (68,949) | 31.94% | (208,936) | 91.52% | (143,670) | -330.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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