4171
18.15
TWD+0.05 (0.28%)
2025.09.16收盤
瑞基－現金流量表
營業活動之現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-57.9萬元、較上一季成長89.86%；而今年初至今累積為NT$-57.9萬元、較去年同期衰退-25.6%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-57.9萬元，較上一季成長89.86%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-57.9萬元，較去年同期衰退-25.6%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | (21,525) | (38,063) | 123,183 | 117,547 | 26,591 | 27,008 | 1,943 | (15,607) | (6,682) | (15,504) | (14,998) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,857 | 13,944 | 18,827 | 16,555 | 18,209 | 10,102 | 7,845 | 4,478 | 6,799 | 6,168 | 7,933 | 6,559 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,170 | 18,088 | 15,885 | 16,431 | 15,820 | 8,513 | 5,378 | 3,066 | 3,676 | 3,924 | 4,316 | 4,041 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 907 | 758 | 787 | 606 | 489 | 468 | 434 | 560 | 494 | 1,048 | 1,352 | 1,104 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | 7,464 | (21,005) | (17,681) | (78,757) | (47,682) | (49,008) | (24,845) | (14,124) | (7,638) | (11,990) | (4,878) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | (461) | (43,498) | 121,111 | 51,425 | (18,178) | (14,403) | (18,875) | (22,922) | (8,644) | (19,781) | (14,233) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | -21.34% | (21,525) | -46.89% | (38,063) | -55.82% | 123,183 | 52.27% | 117,547 | 50.55% | 26,591 | 20.62% | 27,008 | 31.37% | 1,943 | 4.63% | (15,607) | -41.05% | (6,682) | -16.61% | (15,504) | -44.8% | (14,998) | -50.9% | (18,897) | |
| 收益費損項目合計 | 6,857 | -1184.28% | 13,944 | -3024.73% | 18,827 | -43.28% | 16,555 | 13.67% | 18,209 | 35.41% | 10,102 | -55.57% | 7,845 | -54.47% | 4,478 | -23.72% | 6,799 | -29.66% | 6,168 | -71.36% | 7,933 | -40.1% | 6,559 | -46.08% | 11,208 | |
| 折舊費用 | 16,170 | -2792.75% | 18,088 | -3923.64% | 15,885 | -36.52% | 16,431 | 13.57% | 15,820 | 30.76% | 8,513 | -46.83% | 5,378 | -37.34% | 3,066 | -16.24% | 3,676 | -16.04% | 3,924 | -45.4% | 4,316 | -21.82% | 4,041 | -28.39% | 4,076 | |
| 攤銷費用 | 907 | -156.65% | 758 | -164.43% | 787 | -1.81% | 606 | 0.5% | 489 | 0.95% | 468 | -2.57% | 434 | -3.01% | 560 | -2.97% | 494 | -2.16% | 1,048 | -12.12% | 1,352 | -6.83% | 1,104 | -7.76% | 974 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | -1649.74% | 7,464 | -1619.09% | (21,005) | 48.29% | (17,681) | -14.6% | (78,757) | -153.15% | (47,682) | 262.31% | (49,008) | 340.26% | (24,845) | 131.63% | (14,124) | 61.62% | (7,638) | 88.36% | (11,990) | 60.61% | (4,878) | 34.27% | (9,534) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | 100% | (461) | 100% | (43,498) | 100% | 121,111 | 100% | 51,425 | 100% | (18,178) | 100% | (14,403) | 100% | (18,875) | 100% | (22,922) | 100% | (8,644) | 100% | (19,781) | 100% | (14,233) | 100% | (17,908) | |
投資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,390萬元、較上一季成長187.65%；而今年初至今累積為NT$3,390萬元、較去年同期成長115.4%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,390萬元，較上一季成長187.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,390萬元，較去年同期成長115.4%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 15,736 | (374,164) | (4,010) | 24,162 | (38,279) | 171,256 | (35,355) | (4,839) | (542) | 1,921 | (2,198) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | (1,804) | (5,813) | (3,206) | (7,402) | (6,841) | (1,022) | (1,300) | (63) | (195) | (880) | (105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 0 | 57 | 199 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | (378) | (3,081) | (54) | (681) | (931) | 0 | 0 | (297) | (485) | (699) | (163) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | 0 | (365,400) | 0 | 28,452 | (30,225) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 17,785 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 100% | 15,736 | 100% | (374,164) | 100% | (4,010) | 100% | 24,162 | 100% | (38,279) | 100% | 171,256 | 100% | (35,355) | 100% | (4,839) | 100% | (542) | 100% | 1,921 | 100% | (2,198) | 100% | (10,455) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | -3.07% | (1,804) | -11.46% | (5,813) | 1.55% | (3,206) | 79.95% | (7,402) | -30.63% | (6,841) | 17.87% | (1,022) | -0.6% | (1,300) | 3.68% | (63) | 1.3% | (195) | 35.98% | (880) | -45.81% | (105) | 4.78% | (8,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 1.09% | 0 | 0% | 57 | 0.24% | 199 | -0.52% | 246 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | -6.19% | (378) | -2.4% | (3,081) | 0.82% | (54) | 1.35% | (681) | -2.82% | (931) | 2.43% | 0 | 0 | 0% | (297) | 6.14% | (485) | 89.48% | (699) | -36.39% | (163) | 7.42% | (2,459) | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | -140.8% | 0 | 0% | (365,400) | 97.66% | 0 | 0% | 28,452 | 117.76% | (30,225) | 78.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 249.11% | 17,785 | 113.02% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-289萬元、較上一季成長50.6%；而今年初至今累積為NT$-289萬元、較去年同期衰退-108.02%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-289萬元，較上一季成長50.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-289萬元，較去年同期衰退-108.02%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 36,017 | (5,043) | (3,540) | (1,798) | (1,438) | (126,234) | 33,000 | 26,000 | 12,722 | (5,215) | (2,792) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 39,000 | 0 | (125,400) | 33,000 | 26,000 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | (1,875) | 0 | (5,278) | (5,215) | (2,792) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 100% | 36,017 | 100% | (5,043) | 100% | (3,540) | 100% | (1,798) | 100% | (1,438) | 100% | (126,234) | 100% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 12,722 | 100% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | 20,170 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 39,000 | 108.28% | 0 | 0% | (125,400) | 99.34% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 18,000 | 141.49% | 0 | 0% | 19,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,240 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,875) | 37.18% | (1,875) | 52.97% | 0 | 0% | (5,278) | -41.49% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | (3,070) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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