4171
24.35
TWD-0.40 (-1.62%)
2025.11.03收盤
瑞基－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,753) | -122.49% | (37,241) | -86.29% | (47,159) | -86.91% | 166,180 | 51.41% | 129,676 | 47.06% | 120,878 | 46.99% | 22,985 | 29.8% | 16,600 | 35.35% | 2,922 | 6.69% | (1,762) | -4.35% | (6,962) | -17.33% | (7,327) | -23.96% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (66,753) | (37,241) | (47,159) | 166,180 | 129,676 | 120,878 | 22,985 | 16,600 | 2,922 | (1,762) | (6,962) | (7,327) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,318 | 18,305 | 15,974 | 11,168 | 12,427 | 9,881 | 5,887 | 2,914 | 3,430 | 3,847 | 4,308 | 4,115 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 883 | 768 | 764 | 623 | 568 | 496 | 469 | 574 | 620 | 1,054 | 1,215 | 931 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (87) | 1,636 | 3,198 | 1,337 | 3,258 | 3,061 | (1,225) | 186 | (83) | 365 | (61) | (68) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,935 | 0 | 3,100 | 600 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,784 | 1,393 | 1,676 | 1,576 | 1,307 | 844 | 1,319 | 1,563 | 1,299 | 785 | 799 | 1,180 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,591) | (5,921) | (5,196) | (333) | (119) | (179) | (158) | (362) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (54) | 52 | 48 | 186 | 15 | 13 | 20 | (244) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,191 | 30,772 | 19,564 | 15,157 | 17,456 | 13,833 | 6,496 | 5,962 | 7,108 | 5,856 | 6,027 | 6,826 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (77) | (1) | 737 | (13,900) | 1,349 | 2,817 | 11 | 283 | 37 | 107 | (225) | (245) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,065 | (4,364) | 7,504 | (102,662) | (122,554) | (56,869) | (6,051) | (8,300) | (5,684) | (2,460) | 991 | 3,025 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 688 | 619 | 485 | 0 | 3,461 | 1,952 | 4 | (31) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,079) | (768) | 33,976 | 23,644 | (31,889) | (40,323) | (35,070) | 1,587 | (1,807) | 2,090 | (1,242) | (2,628) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 37 | 240 | (783) | 10,602 | 1,056 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 252 | (166) | (592) | 711 | 2,327 | 2,252 | (1,036) | (829) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 351 | 144 | 229 | 229 | (279) | 2,520 | 515 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,237 | (4,296) | 41,556 | (81,376) | (146,529) | (96,112) | (41,628) | (7,173) | (7,616) | (553) | 311 | 4,075 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,448) | 1,656 | (3,181) | (13,454) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (115) | 1,711 | 3,995 | 23,602 | 22,653 | 18,487 | 2,963 | 2,521 | 880 | (323) | (1,205) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,425) | (224) | (1,326) | 206 | (11,073) | 2,272 | (7,995) | 1,002 | 383 | 505 | 363 | 121 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,670) | (731) | 10,485 | 20,253 | 16,267 | (2,348) | (4,136) | 1,176 | 1,130 | (245) | (974) | (3) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | 235 | (654) | 6,883 | (679) | (31) | (976) | 616 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,573) | (605) | 6,733 | 17,764 | 27,177 | 22,546 | 5,380 | 5,757 | 2,503 | (341) | 1,875 | 4,710 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,664 | (4,901) | 48,289 | (63,612) | (119,352) | (73,566) | (36,248) | (1,416) | (5,113) | (894) | 2,186 | 8,785 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,855 | 25,871 | 67,853 | (48,455) | (101,896) | (59,733) | (29,752) | 4,546 | 1,995 | 4,962 | 8,213 | 15,611 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,898) | (11,370) | 20,694 | 117,725 | 27,780 | 61,145 | (6,767) | 21,146 | 4,917 | 3,200 | 1,251 | 8,284 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,215 | 5,795 | 5,196 | 333 | 119 | 179 | 158 | 362 | 109 | 1,822 | 2,042 | 440 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,784) | (1,300) | (1,164) | (1,069) | (1,307) | (844) | (612) | (451) | (212) | (785) | (799) | (1,085) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,003 | (434) | (10,962) | (68,448) | (46,626) | (10,232) | 140 | (66) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,464) | (7,309) | 13,764 | 48,541 | (20,034) | 50,248 | (7,221) | 21,057 | 4,814 | 4,377 | 2,428 | 7,639 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (310,756) | (12,000) | 85,140 | 0 | 338 | 595 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 271,451 | 12,553 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,319) | (2,176) | (2,770) | (8,342) | (1,743) | (9,192) | (3,376) | (56) | (205) | (1,193) | (52) | (532) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (163) | (212) | (59) | (230) | (357) | (125) | 0 | 0 | 297 | (592) | (1,195) | (274) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (335) | (940) | (4,052) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,966 | (37,070) | 76,582 | (11,414) | (8,399) | (22,477) | 20,261 | (10,060) | (49,527) | (1,782) | (1,350) | (806) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 123,000 | 40,000 | 39,000 | 0 | 7,000 | 16,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,690) | (3,127) | (2,845) | (2,942) | (2,990) | (1,852) | (914) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,995) | 36,873 | (4,720) | (4,817) | (2,990) | 37,148 | (925) | 5,443 | 16,000 | (5,297) | (3,671) | (4,337) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (499) | (15,795) | (1,859) | (720) | (828) | (651) | (508) | 510 | 38 | 18 | (101) | (119) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,008 | (23,301) | 83,767 | 31,590 | (32,251) | 64,268 | 11,607 | 16,950 | (28,675) | (2,684) | (2,694) | 2,377 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,867 | 131,248 | 148,073 | 212,919 | 136,102 | 158,149 | 131,283 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,008 | (23,301) | 83,767 | 31,590 | (32,251) | 64,268 | 11,607 | 110,030 | 99,913 | 148,648 | 187,072 | 119,354 | 151,954 | 170,611 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,904 | 17.94% | 246,859 | 20.81% | 409,890 | 27.79% | 811,396 | 41.96% | 354,808 | 24.39% | 182,994 | 18.19% | 142,611 | 20.01% | 110,030 | 16.68% | 99,913 | 17.23% | 148,648 | 29.79% | 187,072 | 35.61% | 119,354 | 26.4% | 151,954 | 29.84% | 170,611 | 36.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (77,951) | -72.88% | (58,766) | -65.98% | (85,222) | -69.6% | 289,363 | 51.77% | 247,223 | 48.65% | 147,469 | 38.18% | 49,993 | 30.63% | 18,543 | 20.86% | (12,685) | -15.52% | (8,444) | -10.46% | (22,466) | -30.04% | (22,325) | -37.18% | (32,029) | -64.45% | (13,987) | -29.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (77,951) | 338.28% | (58,766) | 756.32% | (85,222) | 286.61% | 289,363 | 170.56% | 247,223 | 787.56% | 147,469 | 459.83% | 49,993 | -231.19% | 18,543 | 849.82% | (12,685) | 70.05% | (8,444) | 197.89% | (22,466) | 129.46% | (22,325) | 338.57% | (32,029) | 136.74% | (13,987) | 72.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,488 | -158.35% | 36,393 | -468.38% | 31,859 | -107.15% | 27,599 | 16.27% | 28,247 | 89.98% | 18,394 | 57.36% | 11,265 | -52.09% | 5,980 | 274.06% | 7,106 | -39.24% | 7,771 | -182.12% | 8,624 | -49.7% | 8,156 | -123.69% | 8,186 | -34.95% | 3,806 | -19.7% |
| 攤銷費用 | 1,790 | -7.77% | 1,526 | -19.64% | 1,551 | -5.22% | 1,229 | 0.72% | 1,057 | 3.37% | 964 | 3.01% | 903 | -4.18% | 1,134 | 51.97% | 1,114 | -6.15% | 2,102 | -49.26% | 2,567 | -14.79% | 2,035 | -30.86% | 1,964 | -8.38% | 1,679 | -8.69% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,861) | 12.42% | (1,592) | 20.49% | 3,621 | -12.18% | (1,099) | -0.65% | 4,050 | 12.9% | 3,861 | 12.04% | 20 | -0.09% | 358 | 16.41% | 60 | -0.33% | 320 | -7.5% | (12) | 0.07% | (459) | 6.96% | 486 | -2.07% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,658 | -28.89% | 0 | 0% | 3,500 | -11.77% | 440 | 0.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,388 | -14.7% | 2,557 | -32.91% | 3,253 | -10.94% | 3,083 | 1.82% | 2,443 | 7.78% | 1,573 | 4.9% | 2,840 | -13.13% | 3,069 | 140.65% | 2,457 | -13.57% | 1,399 | -32.79% | 1,515 | -8.73% | 2,372 | -35.97% | 2,387 | -10.19% | 1,324 | -6.85% |
| 利息收入 | (6,915) | 30.01% | (10,370) | 133.46% | (5,463) | 18.37% | (389) | -0.23% | (172) | -0.55% | (210) | -0.65% | (588) | 2.72% | (409) | -18.74% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (271) | 1.18% | 60 | -0.77% | 70 | -0.24% | 1,181 | 0.7% | 191 | 0.61% | (59) | -0.18% | (154) | 0.71% | (233) | -10.68% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 337 | -1.74% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 14,539 | -187.12% | 0 | 0% | 1,303 | -7.2% | (56) | 1.31% | 285 | -1.64% | 0 | 0% | 8,956 | -38.24% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他項目 | (232) | 1.01% | 1,603 | -20.63% | 0 | 0% | (332) | -0.2% | (116) | -0.37% | (468) | -1.46% | 960 | 44% | (1,140) | 6.3% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,048 | -165.12% | 44,716 | -575.5% | 38,391 | -129.11% | 31,712 | 18.69% | 35,665 | 113.62% | 23,935 | 74.63% | 14,341 | -66.32% | 10,440 | 478.46% | 13,907 | -76.8% | 12,024 | -281.79% | 13,960 | -80.45% | 13,385 | -202.99% | 21,365 | -91.21% | 6,701 | -34.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (77) | 0.33% | 41 | -0.53% | 533 | -1.79% | (10,945) | -6.45% | (2,296) | -7.31% | 20,014 | 62.41% | 40 | -0.18% | 330 | 15.12% | 53 | -0.29% | 628 | -14.72% | (105) | 0.61% | 300 | -4.55% | 1,307 | -5.58% | (410) | 2.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,448 | -101.76% | (738) | 9.5% | 6,063 | -20.39% | (75,582) | -44.55% | (124,882) | -397.83% | (96,521) | -300.97% | (27,871) | 128.89% | (13,387) | -613.52% | (15,342) | 84.72% | (6,117) | 143.36% | (6,469) | 37.28% | 564 | -8.55% | (2,792) | 11.92% | (5,023) | 26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -0.38% | 0 | 0% | 401 | -1.35% | 719 | 0.42% | 648 | 2.06% | (223) | -0.7% | 0 | 0% | 1,233 | -18.7% | 824 | -3.52% | 38 | -0.2% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,352) | 10.21% | 7,808 | -100.49% | 60,716 | -204.2% | (10,130) | -5.97% | (76,453) | -243.55% | (72,905) | -227.33% | (67,492) | 312.12% | (4,182) | -191.66% | (1,794) | 9.91% | 5,535 | -129.72% | (6,237) | 35.94% | (1,948) | 29.54% | 4,261 | -18.19% | (6,422) | 33.24% |
| 預付款項（增加）減少 | (966) | 4.19% | (3,540) | 45.56% | (2,955) | 9.94% | 18,217 | 10.74% | (8,989) | -28.64% | (8,461) | -26.38% | 0 | 0% | 5,671 | -132.9% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 451 | -1.96% | 89 | -1.15% | 410 | -1.38% | 358 | 0.21% | 3,044 | 9.7% | (4,644) | -14.48% | (5,270) | 24.37% | (989) | -45.33% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 819 | -3.55% | 317 | -4.08% | 458 | -1.54% | 458 | 0.27% | 459 | 1.46% | 170 | 0.53% | 170 | -0.79% | (38) | 0.16% | 509 | -2.63% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,411 | -92.92% | 3,977 | -51.18% | 65,626 | -220.71% | (76,905) | -45.33% | (208,469) | -664.1% | (162,570) | -506.92% | (100,423) | 464.41% | (18,557) | -850.46% | (16,733) | 92.41% | (515) | 12.07% | (10,138) | 58.42% | 3,372 | -51.14% | 2,709 | -11.57% | (10,906) | 56.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,270) | 5.51% | 2,845 | -36.62% | (412) | 1.39% | (14,185) | -8.36% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 608 | -2.64% | (639) | 8.22% | (5,405) | 18.18% | (3,483) | -2.05% | 19,426 | 61.88% | 26,070 | 81.29% | 21,195 | -98.02% | (1,659) | -76.03% | (1,740) | 9.61% | (550) | 12.89% | 1,277 | -7.36% | (1,528) | 23.17% | (5,465) | 23.33% | 4,359 | -22.56% |
| 應付帳款增加（減少） | (611) | 2.65% | 415 | -5.34% | 139 | -0.47% | 7,853 | 4.63% | 7,284 | 23.2% | 15,070 | 46.99% | 253 | -1.17% | 185 | 8.48% | 1,006 | -5.56% | 1,218 | -28.54% | 1,016 | -5.85% | 684 | -10.37% | 41 | -0.18% | (3,145) | 16.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,772) | 29.39% | (7,304) | 94% | (35,120) | 118.11% | (998) | -0.59% | (10,485) | -33.4% | (4,044) | -12.61% | (5,419) | 25.06% | (6,077) | -278.51% | (784) | 4.33% | (3,288) | 77.06% | (5,424) | 31.26% | (3,607) | 54.7% | (6,635) | 28.33% | (3,374) | 17.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,850 | -25.39% | 3,269 | -42.07% | 2,728 | -9.17% | 6,232 | 3.67% | (2,589) | -8.25% | 4,226 | 13.18% | (862) | 3.99% | (153) | -7.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,195) | 9.53% | (1,414) | 18.2% | (38,342) | 128.95% | (4,388) | -2.59% | 10,360 | 33% | 41,322 | 128.85% | 15,167 | -70.14% | (7,704) | -353.07% | (2,504) | 13.83% | (8,017) | 187.88% | 334 | -1.92% | 535 | -8.11% | (13,589) | 58.02% | 1,065 | -5.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,216 | -83.39% | 2,563 | -32.99% | 27,284 | -91.76% | (81,293) | -47.92% | (198,109) | -631.1% | (121,248) | -378.07% | (85,256) | 394.27% | (26,261) | -1203.53% | (19,237) | 106.23% | (8,532) | 199.95% | (9,804) | 56.5% | 3,907 | -59.25% | (10,880) | 46.45% | (9,841) | 50.94% |
| 調整項目合計 | 57,264 | -248.51% | 47,279 | -608.48% | 65,675 | -220.88% | (49,581) | -29.23% | (162,444) | -517.49% | (97,313) | -303.44% | (70,915) | 327.95% | (15,821) | -725.07% | (5,330) | 29.43% | 3,492 | -81.84% | 4,156 | -23.95% | 17,292 | -262.24% | 10,485 | -44.76% | (3,140) | 16.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,687) | 89.78% | (11,487) | 147.84% | (19,547) | 65.74% | 239,782 | 141.34% | 84,779 | 270.07% | 50,156 | 156.4% | (20,922) | 96.75% | 2,722 | 124.75% | (18,015) | 99.49% | (4,952) | 116.05% | (18,310) | 105.51% | (5,033) | 76.33% | (21,544) | 91.98% | (17,127) | 88.66% |
| 收取之利息 | 7,398 | -32.11% | 11,103 | -142.9% | 5,463 | -18.37% | 389 | 0.23% | 172 | 0.55% | 210 | 0.65% | 588 | -2.72% | 409 | 18.74% | 217 | -1.2% | 2,037 | -47.74% | 2,311 | -13.32% | 588 | -8.92% | 508 | -2.17% | 431 | -2.23% |
| 支付之利息 | (3,601) | 15.63% | (2,372) | 30.53% | (2,230) | 7.5% | (2,071) | -1.22% | (2,443) | -7.78% | (1,573) | -4.9% | (1,290) | 5.97% | (949) | -43.49% | (310) | 1.71% | (1,492) | 34.97% | (1,631) | 9.4% | (2,149) | 32.59% | (2,387) | 10.19% | (1,335) | 6.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,153) | 26.7% | (5,014) | 64.53% | (13,420) | 45.13% | (68,448) | -40.35% | (51,117) | -162.84% | (16,723) | -52.15% | 0 | 0% | 140 | -3.28% | 277 | -1.6% | 0 | 0% | (1,287) | 6.66% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,043) | 100% | (7,770) | 100% | (29,734) | 100% | 169,652 | 100% | 31,391 | 100% | 32,070 | 100% | (21,624) | 100% | 2,182 | 100% | (18,108) | 100% | (4,267) | 100% | (17,353) | 100% | (6,594) | 100% | (23,423) | 100% | (19,318) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (358,482) | -332.35% | (12,000) | 56.25% | (280,260) | 94.18% | 0 | 0% | 28,790 | 182.64% | (29,630) | 48.77% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,888 | 329.95% | 30,338 | -142.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (33,099) | 155.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,038 | 107.58% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | -2.19% | (3,980) | 18.66% | (8,583) | 2.88% | (11,548) | 74.87% | (9,145) | -58.02% | (16,033) | 26.39% | (4,398) | -2.3% | (1,356) | 2.99% | (268) | 0.49% | (1,388) | 59.72% | (932) | -163.22% | (637) | 21.21% | (9,185) | 63.56% | (16,917) | 76.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 481 | 0.45% | 0 | 0% | 57 | 0.36% | 199 | -0.33% | 246 | 0.13% | 282 | -0.62% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,023) | -0.95% | (1,063) | 4.98% | (1,033) | 0.35% | (1,048) | 6.79% | (918) | -5.82% | (1,067) | 1.76% | (144) | -0.08% | (59) | 0.13% | 3,397 | 594.92% | (1,930) | 64.25% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,262) | -2.1% | (590) | 2.77% | (3,140) | 1.06% | (284) | 1.84% | (1,038) | -6.59% | (1,056) | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,077) | 46.34% | (1,894) | -331.7% | (437) | 14.55% | (5,459) | 37.78% | (5,201) | 23.64% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (420) | -0.39% | (940) | 4.41% | (4,566) | 1.53% | (2,544) | 16.49% | (5,833) | -37% | (13,169) | 21.68% | 0 | 0% | (445) | 0.82% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,862 | 100% | (21,334) | 100% | (297,582) | 100% | (15,424) | 100% | 15,763 | 100% | (60,756) | 100% | 191,517 | 100% | (45,415) | 100% | (54,366) | 100% | (2,324) | 100% | 571 | 100% | (3,004) | 100% | (14,450) | 100% | (22,000) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 123,000 | -537.52% | 79,000 | 108.38% | 0 | 0% | 39,000 | 109.21% | (125,400) | 98.62% | 40,000 | 104.05% | 42,000 | 100% | 18,000 | 242.42% | 0 | 0% | 19,000 | 60.45% | (14,500) | -18% | ||||||
| 短期借款減少 | (123,000) | 537.52% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (20) | 0.09% | 0 | 0% | (1,557) | -4.05% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,558) | 24.29% | (6,110) | -8.38% | (6,013) | 61.59% | (4,607) | 55.13% | (4,788) | 100% | (3,290) | -9.21% | (1,759) | 1.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (17,305) | 75.62% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,883) | 100% | 72,890 | 100% | (9,763) | 100% | (8,357) | 100% | (4,788) | 100% | 35,710 | 100% | (127,159) | 100% | 38,443 | 100% | 42,000 | 100% | 7,425 | 100% | (8,886) | 100% | (7,129) | 100% | 31,430 | 100% | 80,566 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,301) | (13,699) | (1,645) | 2,091 | (1,238) | (1,049) | 358 | (47) | (861) | (259) | (179) | (21) | 248 | 80 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,635 | 30,087 | (338,724) | 147,962 | 41,128 | 5,975 | 43,092 | (4,837) | (31,335) | 575 | (25,847) | (16,748) | (6,195) | 39,328 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,269 | 216,772 | 748,614 | 663,434 | 313,680 | 177,019 | 99,519 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,904 | 246,859 | 409,890 | 811,396 | 354,808 | 182,994 | 142,611 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,904 | 246,859 | 409,890 | 811,396 | 354,808 | 182,994 | 142,611 | 110,030 | 99,913 | 148,648 | 187,072 | 119,354 | 151,954 | 170,611 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-57.9萬元、較上一季成長89.86%；而今年初至今累積為NT$-57.9萬元、較去年同期衰退-25.6%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-57.9萬元，較上一季成長89.86%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-57.9萬元，較去年同期衰退-25.6%，為過去11年同期中的第4高。
同時瑞基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.09%、49.81%與29.75%。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | (21,525) | (38,063) | 123,183 | 117,547 | 26,591 | 27,008 | 1,943 | (15,607) | (6,682) | (15,504) | (14,998) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,857 | 13,944 | 18,827 | 16,555 | 18,209 | 10,102 | 7,845 | 4,478 | 6,799 | 6,168 | 7,933 | 6,559 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,170 | 18,088 | 15,885 | 16,431 | 15,820 | 8,513 | 5,378 | 3,066 | 3,676 | 3,924 | 4,316 | 4,041 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 907 | 758 | 787 | 606 | 489 | 468 | 434 | 560 | 494 | 1,048 | 1,352 | 1,104 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | 7,464 | (21,005) | (17,681) | (78,757) | (47,682) | (49,008) | (24,845) | (14,124) | (7,638) | (11,990) | (4,878) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | (461) | (43,498) | 121,111 | 51,425 | (18,178) | (14,403) | (18,875) | (22,922) | (8,644) | (19,781) | (14,233) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,198) | -21.34% | (21,525) | -46.89% | (38,063) | -55.82% | 123,183 | 52.27% | 117,547 | 50.55% | 26,591 | 20.62% | 27,008 | 31.37% | 1,943 | 4.63% | (15,607) | -41.05% | (6,682) | -16.61% | (15,504) | -44.8% | (14,998) | -50.9% | (18,897) | |
| 收益費損項目合計 | 6,857 | -1184.28% | 13,944 | -3024.73% | 18,827 | -43.28% | 16,555 | 13.67% | 18,209 | 35.41% | 10,102 | -55.57% | 7,845 | -54.47% | 4,478 | -23.72% | 6,799 | -29.66% | 6,168 | -71.36% | 7,933 | -40.1% | 6,559 | -46.08% | 11,208 | |
| 折舊費用 | 16,170 | -2792.75% | 18,088 | -3923.64% | 15,885 | -36.52% | 16,431 | 13.57% | 15,820 | 30.76% | 8,513 | -46.83% | 5,378 | -37.34% | 3,066 | -16.24% | 3,676 | -16.04% | 3,924 | -45.4% | 4,316 | -21.82% | 4,041 | -28.39% | 4,076 | |
| 攤銷費用 | 907 | -156.65% | 758 | -164.43% | 787 | -1.81% | 606 | 0.5% | 489 | 0.95% | 468 | -2.57% | 434 | -3.01% | 560 | -2.97% | 494 | -2.16% | 1,048 | -12.12% | 1,352 | -6.83% | 1,104 | -7.76% | 974 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,552 | -1649.74% | 7,464 | -1619.09% | (21,005) | 48.29% | (17,681) | -14.6% | (78,757) | -153.15% | (47,682) | 262.31% | (49,008) | 340.26% | (24,845) | 131.63% | (14,124) | 61.62% | (7,638) | 88.36% | (11,990) | 60.61% | (4,878) | 34.27% | (9,534) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579) | 100% | (461) | 100% | (43,498) | 100% | 121,111 | 100% | 51,425 | 100% | (18,178) | 100% | (14,403) | 100% | (18,875) | 100% | (22,922) | 100% | (8,644) | 100% | (19,781) | 100% | (14,233) | 100% | (17,908) | |
投資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,390萬元、較上一季成長187.65%；而今年初至今累積為NT$3,390萬元、較去年同期成長115.4%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,390萬元，較上一季成長187.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,390萬元，較去年同期成長115.4%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 15,736 | (374,164) | (4,010) | 24,162 | (38,279) | 171,256 | (35,355) | (4,839) | (542) | 1,921 | (2,198) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | (1,804) | (5,813) | (3,206) | (7,402) | (6,841) | (1,022) | (1,300) | (63) | (195) | (880) | (105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 0 | 57 | 199 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | (378) | (3,081) | (54) | (681) | (931) | 0 | 0 | (297) | (485) | (699) | (163) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | 0 | (365,400) | 0 | 28,452 | (30,225) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 17,785 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,896 | 100% | 15,736 | 100% | (374,164) | 100% | (4,010) | 100% | 24,162 | 100% | (38,279) | 100% | 171,256 | 100% | (35,355) | 100% | (4,839) | 100% | (542) | 100% | 1,921 | 100% | (2,198) | 100% | (10,455) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,039) | -3.07% | (1,804) | -11.46% | (5,813) | 1.55% | (3,206) | 79.95% | (7,402) | -30.63% | (6,841) | 17.87% | (1,022) | -0.6% | (1,300) | 3.68% | (63) | 1.3% | (195) | 35.98% | (880) | -45.81% | (105) | 4.78% | (8,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 369 | 1.09% | 0 | 0% | 57 | 0.24% | 199 | -0.52% | 246 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | -6.19% | (378) | -2.4% | (3,081) | 0.82% | (54) | 1.35% | (681) | -2.82% | (931) | 2.43% | 0 | 0 | 0% | (297) | 6.14% | (485) | 89.48% | (699) | -36.39% | (163) | 7.42% | (2,459) | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,726) | -140.8% | 0 | 0% | (365,400) | 97.66% | 0 | 0% | 28,452 | 117.76% | (30,225) | 78.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,437 | 249.11% | 17,785 | 113.02% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞基(4171) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-289萬元、較上一季成長50.6%；而今年初至今累積為NT$-289萬元、較去年同期衰退-108.02%。
單季
瑞基(4171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-289萬元，較上一季成長50.6%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-289萬元，較去年同期衰退-108.02%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 36,017 | (5,043) | (3,540) | (1,798) | (1,438) | (126,234) | 33,000 | 26,000 | 12,722 | (5,215) | (2,792) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 39,000 | 0 | (125,400) | 33,000 | 26,000 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,875) | (1,875) | 0 | (5,278) | (5,215) | (2,792) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,888) | 100% | 36,017 | 100% | (5,043) | 100% | (3,540) | 100% | (1,798) | 100% | (1,438) | 100% | (126,234) | 100% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 12,722 | 100% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | 20,170 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 39,000 | 108.28% | 0 | 0% | (125,400) | 99.34% | 33,000 | 100% | 26,000 | 100% | 18,000 | 141.49% | 0 | 0% | 19,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,240 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,875) | 37.18% | (1,875) | 52.97% | 0 | 0% | (5,278) | -41.49% | (5,215) | 100% | (2,792) | 100% | (3,070) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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