4109
17.55
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
加捷生醫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,721 | 17,975 | (21,840) | (1,942) | (3,701) | (2,747) | (10,913) | (18,635) | 6,220 | 15,231 | 9,214 | 4,350 | 663 | 8,956 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,721 | 17,975 | (21,840) | (1,942) | (3,701) | (2,747) | (10,913) | (18,635) | 6,220 | 15,231 | 9,214 | 4,350 | 663 | 8,956 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,572 | 3,137 | 3,070 | 3,277 | 3,927 | 4,287 | 3,977 | 4,316 | 4,429 | 3,981 | 4,699 | 7,325 | 6,778 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,286 | 474 | 647 | 667 | 210 | 190 | 79 | 323 | 738 | 725 | 899 | 641 | 509 | 502 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | (289) | (109) | (121) | (9) | 18 | (696) | (2) | 9 | 12 | 431 | 31 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,319) | 0 | (104) | 287 | (1,193) | 336 | 0 | (2,072) | (26) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 24 | 548 | 14 | 16 | 22 | 239 | 1,508 | 2,318 | 2,260 | 1,955 | 1,225 | 524 | 840 | 1,127 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (250) | (92) | (328) | (155) | (20) | (20) | (63) | (90) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 57 | 0 | 696 | (390) | (35) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,646) | 4,270 | 3,361 | 3,477 | 4,176 | 3,960 | 9,586 | 6,813 | 11,080 | 13,864 | 8,746 | 5,811 | 7,068 | 8,582 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | (75) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,570) | 214 | 0 | 538 | 655 | 560 | 2,890 | 26 | (281) | (12,927) | (2,832) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,293) | 2,432 | (1,699) | 286 | 2,511 | (196) | (1,002) | 11,028 | (4,086) | 33,883 | (19,341) | 4,643 | 3,125 | 2,001 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (26) | (172) | (301) | (187) | 1,811 | (3,742) | (500) | 5,390 | 2,553 | (4,411) | 913 | (361) | (1,791) | 1,313 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,228 | 1,850 | (202) | (6,984) | (1,326) | 9,695 | 1,922 | (32,386) | 4,431 | (19,637) | 11,956 | (16,630) | (5,983) | (12,553) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,225) | 1,005 | (660) | (3,487) | 279 | (1,999) | 1,975 | (7,021) | (2,623) | (35,963) | (4,851) | (8,924) | 4,275 | (2,871) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (31) | (90) | (1,328) | (26) | (1) | (3) | (312) | (694) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,917) | 5,164 | (4,190) | (9,860) | 3,929 | 4,315 | 4,973 | (7,887) | 17 | (38,780) | (13,212) | (36,711) | (387) | (12,388) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (29) | 567 | 5 | (466) | (498) | (5,083) | 6 | 777 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,516 | 2,907 | 1,754 | (1,641) | (1,293) | 2,405 | 1,737 | (352) | 0 | (10,791) | (4,966) | 11,467 | 464 | 12,545 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,791) | (15,114) | (2,650) | (1,876) | (15,391) | (5,977) | (23,491) | (9,505) | 4,344 | (8,205) | 2,175 | (14,985) | (6,748) | (11,562) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (372) | 1,837 | 185 | 146 | (290) | (394) | 772 | (9,898) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 226 | (234) | 167 | (755) | 0 | 516 | 742 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (450) | (9,803) | (824) | 82 | (19,024) | (8,355) | (20,538) | 130 | 9,075 | (29,555) | (7,464) | (11,143) | (20,317) | 1,359 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,367) | (4,639) | (5,014) | (9,778) | (15,095) | (4,040) | (15,565) | (7,757) | 9,092 | (68,335) | (20,676) | (47,854) | (20,704) | (11,029) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (9,013) | (369) | (1,653) | (6,301) | (10,919) | (80) | (5,979) | (944) | 20,172 | (54,471) | (11,930) | (42,043) | (13,636) | (2,447) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,708 | 17,606 | (23,493) | (8,243) | (14,620) | (2,827) | (16,892) | (19,579) | 26,392 | (39,240) | (2,716) | (37,693) | (12,973) | 6,509 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 250 | 92 | 328 | 155 | 20 | 20 | 63 | 90 | 69 | 53 | 363 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (24) | (548) | (14) | (16) | (22) | (233) | (678) | (1,243) | (1,204) | (919) | (1,009) | (342) | (152) | (458) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,934 | 17,150 | (23,179) | (8,104) | (14,622) | (3,040) | (17,507) | (20,732) | 23,785 | (52,171) | (3,362) | (37,969) | (13,118) | 6,057 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,544 | 0 | 17,399 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (242,000) | 0 | (205,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,000 | 0 | 24,800 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (41,299) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,951) | (805) | (457) | (3,283) | (305) | (83) | (1,326) | (412) | (1,911) | (837) | (646) | (135) | (573) | (2,376) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 44 | 0 | 666 | 3,946 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | 7 | 0 | (30) | 0 | (3) | (956) | (96) | 0 | 426 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 36 | 18 | 36 | 191 | 0 | 320 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (315) | (682) | (716) | (11,822) | (18) | 0 | (178) | 30 | 465 | (173) | (663) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,269) | (41,234) | 23,707 | (14,997) | (204,621) | 6,896 | 153,464 | (6,029) | 37,292 | (6,191) | (234,126) | (121) | 596 | (1,993) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | 0 | (50,000) | (41,000) | (81,025) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | (120) | (120) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | (162,449) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (682) | (670) | (629) | (437) | (722) | (977) | (731) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 360,000 | 130,732 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,317 | (72,387) | (629) | (437) | (721) | (23,777) | (150,141) | 27,950 | (30,485) | 11,238 | 258,380 | (1,620) | 366 | (612) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 397 | 1,057 | (205) | 1,283 | (52) | (107) | 462 | 1,684 | (7,779) | (3,407) | (908) | (484) | 2,560 | (2,036) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,379 | (95,414) | (306) | (22,255) | (220,016) | (20,028) | (13,722) | 2,873 | 22,813 | (50,531) | 19,984 | (40,194) | (9,596) | 1,416 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,942 | 354,424 | 125,534 | 172,275 | 344,163 | 104,377 | 154,822 | 137,723 | 155,248 | 204,319 | 174,993 | 258,408 | 257,410 | 301,119 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,321 | 259,010 | 125,228 | 150,020 | 124,147 | 84,349 | 141,100 | 140,596 | 178,061 | 153,788 | 194,977 | 218,214 | 247,814 | 302,535 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,321 | 16.02% | 259,010 | 18.88% | 125,228 | 12.59% | 150,020 | 14.51% | 124,147 | 12.92% | 84,349 | 10.23% | 141,100 | 14.59% | 140,596 | 10.45% | 178,061 | 11.02% | 153,788 | 9.87% | 194,977 | 12.12% | 218,214 | 19.33% | 247,814 | 23.56% | 302,535 | 27.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,721 | 16.35% | 17,975 | 11.23% | (21,840) | -27.91% | (1,942) | -2.54% | (3,701) | -6.85% | (2,747) | -3.69% | (10,913) | -12.05% | (18,635) | -18.96% | 6,220 | 4.32% | 15,231 | 7.89% | 9,214 | 4.7% | 4,350 | 3.13% | 663 | 0.47% | 8,956 | 6.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,721 | 167.94% | 17,975 | 104.81% | (21,840) | 94.22% | (1,942) | 23.96% | (3,701) | 25.31% | (2,747) | 90.36% | (10,913) | 62.34% | (18,635) | 89.89% | 6,220 | 26.15% | 15,231 | -29.19% | 9,214 | -274.06% | 4,350 | -11.46% | 663 | -5.05% | 8,956 | 147.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 27.72% | 3,572 | 20.83% | 3,137 | -13.53% | 3,070 | -37.88% | 3,277 | -22.41% | 3,927 | -129.18% | 4,287 | -24.49% | 3,977 | -19.18% | 4,316 | 18.15% | 4,429 | -8.49% | 3,981 | -118.41% | 4,699 | -12.38% | 7,325 | -55.84% | 6,778 | 111.9% |
| 攤銷費用 | 1,286 | 9.94% | 474 | 2.76% | 647 | -2.79% | 667 | -8.23% | 210 | -1.44% | 190 | -6.25% | 79 | -0.45% | 323 | -1.56% | 738 | 3.1% | 725 | -1.39% | 899 | -26.74% | 641 | -1.69% | 509 | -3.88% | 502 | 8.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | 0.22% | (289) | -1.69% | (109) | 0.47% | (121) | 1.49% | (9) | 0.06% | 18 | -0.59% | (696) | 3.98% | (2) | 0.01% | 9 | 0.04% | 12 | -0.02% | 431 | -12.82% | 31 | -0.08% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,319) | -72.05% | 0 | 0% | (104) | 0.59% | 287 | -1.38% | (1,193) | -5.02% | 336 | -0.64% | 0 | 0% | (2,072) | 15.8% | (26) | -0.43% | ||||||||||
| 利息費用 | 24 | 0.19% | 548 | 3.2% | 14 | -0.06% | 16 | -0.2% | 22 | -0.15% | 239 | -7.86% | 1,508 | -8.61% | 2,318 | -11.18% | 2,260 | 9.5% | 1,955 | -3.75% | 1,225 | -36.44% | 524 | -1.38% | 840 | -6.4% | 1,127 | 18.61% |
| 利息收入 | (250) | -1.93% | (92) | -0.54% | (328) | 1.42% | (155) | 1.91% | (20) | 0.14% | (20) | 0.66% | (63) | 0.36% | (90) | 0.43% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 57 | 0.33% | 0 | 0% | 696 | -4.76% | (390) | 12.83% | (35) | 0.2% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,646) | -35.92% | 4,270 | 24.9% | 3,361 | -14.5% | 3,477 | -42.9% | 4,176 | -28.56% | 3,960 | -130.26% | 9,586 | -54.76% | 6,813 | -32.86% | 11,080 | 46.58% | 13,864 | -26.57% | 8,746 | -260.14% | 5,811 | -15.3% | 7,068 | -53.88% | 8,582 | 141.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | (75) | -0.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,570) | -12.14% | 214 | 1.25% | 0 | 0% | 538 | -6.64% | 655 | -4.48% | 560 | -18.42% | 2,890 | -16.51% | 26 | -0.13% | (281) | -1.18% | (12,927) | 24.78% | (2,832) | 84.24% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,293) | -33.19% | 2,432 | 14.18% | (1,699) | 7.33% | 286 | -3.53% | 2,511 | -17.17% | (196) | 6.45% | (1,002) | 5.72% | 11,028 | -53.19% | (4,086) | -17.18% | 33,883 | -64.95% | (19,341) | 575.28% | 4,643 | -12.23% | 3,125 | -23.82% | 2,001 | 33.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (26) | -0.2% | (172) | -1% | (301) | 1.3% | (187) | 2.31% | 1,811 | -12.39% | (3,742) | 123.09% | (500) | 2.86% | 5,390 | -26% | 2,553 | 10.73% | (4,411) | 8.45% | 913 | -27.16% | (361) | 0.95% | (1,791) | 13.65% | 1,313 | 21.68% |
| 存貨（增加）減少 | 3,228 | 24.96% | 1,850 | 10.79% | (202) | 0.87% | (6,984) | 86.18% | (1,326) | 9.07% | 9,695 | -318.91% | 1,922 | -10.98% | (32,386) | 156.21% | 4,431 | 18.63% | (19,637) | 37.64% | 11,956 | -355.62% | (16,630) | 43.8% | (5,983) | 45.61% | (12,553) | -207.25% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,225) | -9.47% | 1,005 | 5.86% | (660) | 2.85% | (3,487) | 43.03% | 279 | -1.91% | (1,999) | 65.76% | 1,975 | -11.28% | (7,021) | 33.87% | (2,623) | -11.03% | (35,963) | 68.93% | (4,851) | 144.29% | (8,924) | 23.5% | 4,275 | -32.59% | (2,871) | -47.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31) | -0.24% | (90) | -0.52% | (1,328) | 5.73% | (26) | 0.32% | (1) | 0.01% | (3) | 0.1% | (312) | 1.78% | (694) | 3.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,917) | -30.28% | 5,164 | 30.11% | (4,190) | 18.08% | (9,860) | 121.67% | 3,929 | -26.87% | 4,315 | -141.94% | 4,973 | -28.41% | (7,887) | 38.04% | 17 | 0.07% | (38,780) | 74.33% | (13,212) | 392.98% | (36,711) | 96.69% | (387) | 2.95% | (12,388) | -204.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (29) | -0.22% | 567 | 3.31% | 5 | -0.02% | (466) | 5.75% | (498) | 3.41% | (5,083) | 167.2% | 6 | -0.03% | 777 | -3.75% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,516 | 27.18% | 2,907 | 16.95% | 1,754 | -7.57% | (1,641) | 20.25% | (1,293) | 8.84% | 2,405 | -79.11% | 1,737 | -9.92% | (352) | 1.7% | 0 | 0% | (10,791) | 20.68% | (4,966) | 147.71% | 11,467 | -30.2% | 464 | -3.54% | 12,545 | 207.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,791) | -29.31% | (15,114) | -88.13% | (2,650) | 11.43% | (1,876) | 23.15% | (15,391) | 105.26% | (5,977) | 196.61% | (23,491) | 134.18% | (9,505) | 45.85% | 4,344 | 18.26% | (8,205) | 15.73% | 2,175 | -64.69% | (14,985) | 39.47% | (6,748) | 51.44% | (11,562) | -190.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | (372) | -2.88% | 1,837 | 10.71% | 185 | -0.8% | 146 | -1.8% | (290) | 1.98% | (394) | 12.96% | 772 | -4.41% | (9,898) | 47.74% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 226 | 1.75% | (234) | 1.6% | 167 | -5.49% | (755) | 4.31% | 0 | 0% | 516 | -3.93% | 742 | 12.25% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (450) | -3.48% | (9,803) | -57.16% | (824) | 3.55% | 82 | -1.01% | (19,024) | 130.11% | (8,355) | 274.84% | (20,538) | 117.31% | 130 | -0.63% | 9,075 | 38.15% | (29,555) | 56.65% | (7,464) | 222.01% | (11,143) | 29.35% | (20,317) | 154.88% | 1,359 | 22.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,367) | -33.76% | (4,639) | -27.05% | (5,014) | 21.63% | (9,778) | 120.66% | (15,095) | 103.23% | (4,040) | 132.89% | (15,565) | 88.91% | (7,757) | 37.42% | 9,092 | 38.23% | (68,335) | 130.98% | (20,676) | 614.99% | (47,854) | 126.03% | (20,704) | 157.83% | (11,029) | -182.09% |
| 調整項目合計 | (9,013) | -69.68% | (369) | -2.15% | (1,653) | 7.13% | (6,301) | 77.75% | (10,919) | 74.68% | (80) | 2.63% | (5,979) | 34.15% | (944) | 4.55% | 20,172 | 84.81% | (54,471) | 104.41% | (11,930) | 354.85% | (42,043) | 110.73% | (13,636) | 103.95% | (2,447) | -40.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,708 | 98.25% | 17,606 | 102.66% | (23,493) | 101.35% | (8,243) | 101.72% | (14,620) | 99.99% | (2,827) | 92.99% | (16,892) | 96.49% | (19,579) | 94.44% | 26,392 | 110.96% | (39,240) | 75.21% | (2,716) | 80.79% | (37,693) | 99.27% | (12,973) | 98.89% | 6,509 | 107.46% |
| 收取之利息 | 250 | 1.93% | 92 | 0.54% | 328 | -1.42% | 155 | -1.91% | 20 | -0.14% | 20 | -0.66% | 63 | -0.36% | 90 | -0.43% | 69 | 0.29% | 53 | -0.1% | 363 | -10.8% | 66 | -0.17% | 7 | -0.05% | 6 | 0.1% |
| 支付之利息 | (24) | -0.19% | (548) | -3.2% | (14) | 0.06% | (16) | 0.2% | (22) | 0.15% | (233) | 7.66% | (678) | 3.87% | (1,243) | 6% | (1,204) | -5.06% | (919) | 1.76% | (1,009) | 30.01% | (342) | 0.9% | (152) | 1.16% | (458) | -7.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,934 | 100% | 17,150 | 100% | (23,179) | 100% | (8,104) | 100% | (14,622) | 100% | (3,040) | 100% | (17,507) | 100% | (20,732) | 100% | 23,785 | 100% | (52,171) | 100% | (3,362) | 100% | (37,969) | 100% | (13,118) | 100% | 6,057 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,544 | -3.74% | 0 | 0% | 17,399 | 11.34% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (242,000) | 130.62% | 0 | 0% | (205,000) | 100.19% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,000 | -33.46% | 0 | 0% | 24,800 | 104.61% | 90 | -0.6% | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (41,299) | 100.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,951) | 2.67% | (805) | 1.95% | (457) | -1.93% | (3,283) | 21.89% | (305) | 0.15% | (83) | -1.2% | (1,326) | -0.86% | (412) | 6.83% | (1,911) | -5.12% | (837) | 13.52% | (646) | 0.28% | (135) | 111.57% | (573) | -96.14% | (2,376) | 119.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 44 | 0.19% | 0 | 0% | 666 | -0.33% | 3,946 | 57.22% | 190 | 0.12% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | 0% | 7 | -0.02% | 0 | 0% | (30) | -0.44% | 0 | 0% | (3) | 0.05% | (956) | -2.56% | (96) | 1.55% | 0 | 0% | 426 | -352.07% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 36 | 0.15% | 18 | -0.12% | 36 | -0.02% | 191 | 0.12% | 0 | 0% | 320 | -0.14% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (22) | 18.18% | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (315) | 0.17% | (682) | 1.65% | (716) | -3.02% | (11,822) | 78.83% | (18) | 0.01% | 0 | 0% | (178) | 2.95% | 30 | 0.08% | 465 | -7.51% | (173) | 0.07% | (663) | 547.93% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,269) | 100% | (41,234) | 100% | 23,707 | 100% | (14,997) | 100% | (204,621) | 100% | 6,896 | 100% | 153,464 | 100% | (6,029) | 100% | 37,292 | 100% | (6,191) | 100% | (234,126) | 100% | (121) | 100% | 596 | 100% | (1,993) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | 55.26% | 0 | 0% | (50,000) | 210.29% | (41,000) | 27.31% | (81,025) | -289.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0% | (120) | -0.05% | (120) | 7.41% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (162,449) | 224.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (682) | -0.19% | (670) | 0.93% | (629) | 100% | (437) | 100% | (722) | 100.14% | (977) | 4.11% | (731) | 0.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 360,000 | 100.19% | 130,732 | -180.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,317 | 100% | (72,387) | 100% | (629) | 100% | (437) | 100% | (721) | 100% | (23,777) | 100% | (150,141) | 100% | 27,950 | 100% | (30,485) | 100% | 11,238 | 100% | 258,380 | 100% | (1,620) | 100% | 366 | 100% | (612) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 397 | 1,057 | (205) | 1,283 | (52) | (107) | 462 | 1,684 | (7,779) | (3,407) | (908) | (484) | 2,560 | (2,036) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,379 | (95,414) | (306) | (22,255) | (220,016) | (20,028) | (13,722) | 2,873 | 22,813 | (50,531) | 19,984 | (40,194) | (9,596) | 1,416 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,942 | 354,424 | 125,534 | 172,275 | 344,163 | 104,377 | 154,822 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,321 | 259,010 | 125,228 | 150,020 | 124,147 | 84,349 | 141,100 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,321 | 259,010 | 125,228 | 150,020 | 124,147 | 84,349 | 141,100 | 140,596 | 178,061 | 153,788 | 194,977 | 218,214 | 247,814 | 302,535 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
加捷生醫(4109) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,293萬元、較上一季衰退-37.59%；而今年初至今累積為NT$1,293萬元、較去年同期衰退-24.58%。
單季
加捷生醫(4109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,293萬元，較上一季衰退-37.59%，為過去11年同期中的第3高。
同時加捷生醫過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.21%、44.29%與19.31%。
其中稅前淨利為NT$2,172萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-465萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$22.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,293萬元，較去年同期衰退-24.58%，為過去11年同期中的第3高。
同時加捷生醫過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.21%、44.29%與19.31%。
其中稅前淨利為NT$2,172萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-465萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$22.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,721 | 17,975 | (21,840) | (1,942) | (3,701) | (2,747) | (10,913) | (18,635) | 6,220 | 15,231 | 9,214 | 4,350 | 663 | 8,956 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,646) | 4,270 | 3,361 | 3,477 | 4,176 | 3,960 | 9,586 | 6,813 | 11,080 | 13,864 | 8,746 | 5,811 | 7,068 | 8,582 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,572 | 3,137 | 3,070 | 3,277 | 3,927 | 4,287 | 3,977 | 4,316 | 4,429 | 3,981 | 4,699 | 7,325 | 6,778 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,286 | 474 | 647 | 667 | 210 | 190 | 79 | 323 | 738 | 725 | 899 | 641 | 509 | 502 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,367) | (4,639) | (5,014) | (9,778) | (15,095) | (4,040) | (15,565) | (7,757) | 9,092 | (68,335) | (20,676) | (47,854) | (20,704) | (11,029) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,934 | 17,150 | (23,179) | (8,104) | (14,622) | (3,040) | (17,507) | (20,732) | 23,785 | (52,171) | (3,362) | (37,969) | (13,118) | 6,057 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,721 | 16.35% | 17,975 | 11.23% | (21,840) | -27.91% | (1,942) | -2.54% | (3,701) | -6.85% | (2,747) | -3.69% | (10,913) | -12.05% | (18,635) | -18.96% | 6,220 | 4.32% | 15,231 | 7.89% | 9,214 | 4.7% | 4,350 | 3.13% | 663 | 0.47% | 8,956 | 6.74% |
| 收益費損項目合計 | (4,646) | -35.92% | 4,270 | 24.9% | 3,361 | -14.5% | 3,477 | -42.9% | 4,176 | -28.56% | 3,960 | -130.26% | 9,586 | -54.76% | 6,813 | -32.86% | 11,080 | 46.58% | 13,864 | -26.57% | 8,746 | -260.14% | 5,811 | -15.3% | 7,068 | -53.88% | 8,582 | 141.69% |
| 折舊費用 | 3,585 | 27.72% | 3,572 | 20.83% | 3,137 | -13.53% | 3,070 | -37.88% | 3,277 | -22.41% | 3,927 | -129.18% | 4,287 | -24.49% | 3,977 | -19.18% | 4,316 | 18.15% | 4,429 | -8.49% | 3,981 | -118.41% | 4,699 | -12.38% | 7,325 | -55.84% | 6,778 | 111.9% |
| 攤銷費用 | 1,286 | 9.94% | 474 | 2.76% | 647 | -2.79% | 667 | -8.23% | 210 | -1.44% | 190 | -6.25% | 79 | -0.45% | 323 | -1.56% | 738 | 3.1% | 725 | -1.39% | 899 | -26.74% | 641 | -1.69% | 509 | -3.88% | 502 | 8.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,367) | -33.76% | (4,639) | -27.05% | (5,014) | 21.63% | (9,778) | 120.66% | (15,095) | 103.23% | (4,040) | 132.89% | (15,565) | 88.91% | (7,757) | 37.42% | 9,092 | 38.23% | (68,335) | 130.98% | (20,676) | 614.99% | (47,854) | 126.03% | (20,704) | 157.83% | (11,029) | -182.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,934 | 100% | 17,150 | 100% | (23,179) | 100% | (8,104) | 100% | (14,622) | 100% | (3,040) | 100% | (17,507) | 100% | (20,732) | 100% | 23,785 | 100% | (52,171) | 100% | (3,362) | 100% | (37,969) | 100% | (13,118) | 100% | 6,057 | 100% |
投資活動之淨現金流
加捷生醫(4109) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.85億元、較上一季衰退-163.8%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期衰退-349.31%。
單季
加捷生醫(4109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.85億元，較上一季衰退-163.8%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期衰退-349.31%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,269) | (41,234) | 23,707 | (14,997) | (204,621) | 6,896 | 153,464 | (6,029) | 37,292 | (6,191) | (234,126) | (121) | 596 | (1,993) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,951) | (805) | (457) | (3,283) | (305) | (83) | (1,326) | (412) | (1,911) | (837) | (646) | (135) | (573) | (2,376) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 44 | 0 | 666 | 3,946 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,544 | 0 | 17,399 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (242,000) | 0 | (205,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,000 | 0 | 24,800 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,269) | 100% | (41,234) | 100% | 23,707 | 100% | (14,997) | 100% | (204,621) | 100% | 6,896 | 100% | 153,464 | 100% | (6,029) | 100% | 37,292 | 100% | (6,191) | 100% | (234,126) | 100% | (121) | 100% | 596 | 100% | (1,993) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,951) | 2.67% | (805) | 1.95% | (457) | -1.93% | (3,283) | 21.89% | (305) | 0.15% | (83) | -1.2% | (1,326) | -0.86% | (412) | 6.83% | (1,911) | -5.12% | (837) | 13.52% | (646) | 0.28% | (135) | 111.57% | (573) | -96.14% | (2,376) | 119.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 44 | 0.19% | 0 | 0% | 666 | -0.33% | 3,946 | 57.22% | 190 | 0.12% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (22) | 18.18% | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,544 | -3.74% | 0 | 0% | 17,399 | 11.34% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (242,000) | 130.62% | 0 | 0% | (205,000) | 100.19% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,000 | -33.46% | 0 | 0% | 24,800 | 104.61% | 90 | -0.6% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
加捷生醫(4109) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.59億元、較上一季成長53253.4%；而今年初至今累積為NT$3.59億元、較去年同期成長596.38%。
單季
加捷生醫(4109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.59億元，較上一季成長53253.4%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.59億元，較去年同期成長596.38%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,317 | (72,387) | (629) | (437) | (721) | (23,777) | (150,141) | 27,950 | (30,485) | 11,238 | 258,380 | (1,620) | 366 | (612) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 41,000 | 88,473 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | (21,372) | (612) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | 0 | (50,000) | (41,000) | (81,025) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,800) | (244,413) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 244,414 | 28,000 | 0 | 0 | 21,738 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (144,980) | (7,506) | (40,500) | (9,000) | (1,500) | (1,500) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,317 | 100% | (72,387) | 100% | (629) | 100% | (437) | 100% | (721) | 100% | (23,777) | 100% | (150,141) | 100% | 27,950 | 100% | (30,485) | 100% | 11,238 | 100% | 258,380 | 100% | (1,620) | 100% | 366 | 100% | (612) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -126.17% | 41,000 | -27.31% | 88,473 | 316.54% | 10,000 | -32.8% | 20,000 | 177.97% | 10,000 | 3.87% | 0 | 0% | (21,372) | -5839.34% | (612) | 100% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | 55.26% | 0 | 0% | (50,000) | 210.29% | (41,000) | 27.31% | (81,025) | -289.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 250,000 | 96.76% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,800) | 11.78% | (244,413) | 162.79% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 244,414 | -162.79% | 28,000 | 100.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,738 | 5939.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (144,980) | 96.56% | (7,506) | -26.86% | (40,500) | 132.85% | (9,000) | -80.09% | (1,500) | -0.58% | (1,500) | 92.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
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