邦特－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,708		159,427		124,249		151,183		152,406		137,605		143,802		105,494		57,883		109,891		86,216		66,886		53,950		42,962
本期稅前淨利（淨損）	170,708		159,427		124,249		151,183		152,406		137,605		143,802		105,494		57,883		109,891		86,216		66,886		53,950		42,962
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,200		38,024		37,549		27,965		30,214		25,358		22,751		19,689		18,790		18,290		16,551		16,093		16,899		15,599
攤銷費用	978		891		791		820		1,083		1,060		691		1,026		646		1,026		368		251		183		383
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		0		0		0		0		165
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(454)		(396)		(874)		(1,880)		(218)		1,224		(613)		1		(883)		(314)		(86)		88		84		(1,431)
利息費用	1,956		2,526		2,648		644		248		128		475		785		1,161		943		934		623		607		849
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）	0		(3,820)
利息收入	(4,088)		(3,659)		(2,458)		(204)		(185)		(853)		(1,860)		(1,140)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		(18)								0		26
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		264												0		6,459
其他項目	0		0		904		(4,220)		(212)
收益費損項目合計	39,592		33,566		38,806		23,125		30,930		27,082		21,444		20,387		17,925		24,948		14,779		15,835		19,732		14,394
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,415)		3,892		14,971		(15,180)		2,127		(4,249)		1,043		2,353		8,188		24		(2,560)		567		(2,686)		(2,309)
應收帳款（增加）減少	(150)		(34,466)		22,863		(28,407)		4,086		(33,999)		6,140		(16,470)		8,916		19,402		5,883		16,307		1,775		1,003
存貨（增加）減少	14,188		3,966		3,078		(23,607)		(30,505)		(14,769)		2,422		(11,321)		(912)		(6,535)		(4,429)		(3,803)		(4,087)		(8,966)
其他流動資產（增加）減少	(4,007)		3,421		5,443		(6,038)		7,757		379		(6,928)		3,426
與營業活動相關之資產之淨變動合計	8,616		(23,187)		46,355		(73,232)		(16,535)		(52,638)		3,007		(22,429)		8,365		10,075		2,916		4,128		2,445		(8,768)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,237		3,303		(5,614)		9,971		(31,904)		5,611		17,094		23,106
應付票據增加（減少）	249		3		310		(990)		(20,602)		(8,673)		1,416		(4,468)		1,805		526		(308)		(1,321)		3,932		(6,139)
應付帳款增加（減少）	(22,856)		(3,416)		(40,951)		(19,969)		3,669		17,770		3,251		15,317		(3,912)		17,723		(1,319)		3,059		7,472		5,845
其他應付款增加（減少）	4,295		1,443		(12,920)		5,336		(4,848)		(14,153)		2,322		(4,809)		(11,246)		3,549		(906)		(312)		2,097		(6,981)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		(9)						0		129		48		(103)		(102)		(102)		3		(36)		(84)
其他營業負債增加（減少）	2,207		3,163		(1,581)		2,729		762		(3,601)		2,897				(1,014)								0		(3,473)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,868)		4,496		(60,765)		(2,923)		(52,923)		(3,046)		27,109		15,226		(14,319)		19,877		1,427		9,757		31,859		3,189
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,748		(18,691)		(14,410)		(76,155)		(69,458)		(55,684)		30,116		(7,203)		(5,954)		29,952		4,343		13,885		34,304		(5,579)
調整項目合計	41,340		14,875		24,396		(53,030)		(38,528)		(28,602)		51,560		13,184		11,971		54,900		19,122		29,720		54,036		8,815
營運產生之現金流入（流出）	212,048		174,302		148,645		98,153		113,878		109,003		195,362		118,678		69,854		164,791		105,338		96,606		107,986		51,777
收取之利息	2,044		1,569		1,108		118		143		681		1,618		911		1,665		1,022		1,235		876		781		1,122
退還（支付）之所得稅	(340)		46		20		2,181		(117)		(118)		(162)		(464)		(136)		(5)		(2,564)		(13)		2		0
營業活動之淨現金流入（流出）	213,752		175,917		149,773		100,452		113,904		109,566		196,818		119,125		71,383		165,808		104,009		97,469		108,769		52,899
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(34,291)		(56,230)		(30,761)		(30,607)		(28,457)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		28,470		56,230		30,550		30,412		28,345
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(361,579)		(99,931)		(91,330)		(87,633)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	205,670		94,130		91,188		259,960
取得不動產、廠房及設備	(12,445)		(4,593)		(7,651)		(120,995)		(5,814)		(6,156)		(10,439)		(6,707)		(4,154)		(24,470)		(266)		(39,317)		(1,232)		(1,147)
處分不動產、廠房及設備	0		0		80		290						0		104
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(675)		(31)		25		(23)		0		(112)				29		0		(64)		1,372		(331)		(58)		0
其他非流動資產增加	(1,374)		(3,004)		(547)		(1,001)		(1,374)		(863)		(1,130)				0		(5,574)		(287)		(27,540)
預付設備款增加	(1,729)		(6,133)		(8,656)		(87,054)		(5,557)		(2,452)		(6,567)		(5,664)		(9,858)		1,352		(7,932)		(2,120)		(4,556)		(4,396)
其他投資活動	(2,826)		(39,089)		(16,486)		(21,970)		(16,619)		(235)		(2,594)		(7,184)
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,958)		(58,651)		(33,377)		(64,247)		(29,364)		(10,029)		(20,925)		(19,610)		(11,450)		(28,628)		(7,106)		(69,308)		9,071		(44,962)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		0		0		56,735								0		(46,250)		31,648		24,348
短期借款減少	0		0		0		(28,560)				0		(25,000)				0
償還長期借款	(37,450)		(18,132)		(8,531)		0		0		(5,022)		(12,844)		(3,663)		(7,184)		(4,028)		(1,080)		0		(6,600)		(8,162)
租賃本金償還	(3,185)		(3,251)		(3,451)		(3,514)		(3,464)		(1,624)		(1,224)
發放現金股利	(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,974)		(2,564)		(2,591)		(1,119)		(713)		(141)		(447)		(883)		(1,161)		(922)		(518)		(55)		(603)		(852)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(42,612)		(23,947)		(14,573)		(33,193)		52,558		(6,787)		(39,515)		(4,547)		(8,345)		(51,200)		24,460		24,293		(7,203)		(9,014)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,690		4,739		(86)		4,333		358		607		2,951		(3,782)		(111)		(7,048)		(1,814)		7,789		6,594		(5,990)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,128)		98,058		101,737		7,345		137,456		93,357		139,329		91,186		51,477		78,932		119,549		60,243		117,231		(7,067)
期初現金及約當現金餘額	1,236,955		1,353,815		1,017,296		872,610		1,193,574		1,054,596		926,601		916,854		818,967		906,334		840,215		750,931		319,043		340,717
期末現金及約當現金餘額	1,235,827		1,451,873		1,119,033		879,955		1,331,030		1,147,953		1,065,930		1,008,040		870,444		985,266		959,764		811,174		436,274		333,650
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,235,827	25.89%	1,451,873	30.55%	1,119,033	24.81%	879,955	22.1%	1,331,030	35.95%	1,147,953	37.3%	1,065,930	36.47%	1,008,040	37.11%	870,444	33.86%	985,266	37.99%	959,764	39.15%	811,174	38.63%	436,274	25.43%	333,650	20.08%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,708	32.92%	159,427	32.13%	124,249	27.25%	151,183	32.37%	152,406	33.35%	137,605	31.24%	143,802	32.63%	105,494	28.06%	57,883	17.54%	109,891	31.35%	86,216	28.47%	66,886	26.16%	53,950	24.09%	42,962	21.11%
本期稅前淨利（淨損）	170,708	79.86%	159,427	90.63%	124,249	82.96%	151,183	150.5%	152,406	133.8%	137,605	125.59%	143,802	73.06%	105,494	88.56%	57,883	81.09%	109,891	66.28%	86,216	82.89%	66,886	68.62%	53,950	49.6%	42,962	81.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,200	19.27%	38,024	21.61%	37,549	25.07%	27,965	27.84%	30,214	26.53%	25,358	23.14%	22,751	11.56%	19,689	16.53%	18,790	26.32%	18,290	11.03%	16,551	15.91%	16,093	16.51%	16,899	15.54%	15,599	29.49%
攤銷費用	978	0.46%	891	0.51%	791	0.53%	820	0.82%	1,083	0.95%	1,060	0.97%	691	0.35%	1,026	0.86%	646	0.9%	1,026	0.62%	368	0.35%	251	0.26%	183	0.17%	383	0.72%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	165	0.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(454)	-0.21%	(396)	-0.23%	(874)	-0.58%	(1,880)	-1.87%	(218)	-0.19%	1,224	1.12%	(613)	-0.31%	1	0%	(883)	-1.24%	(314)	-0.19%	(86)	-0.08%	88	0.09%	84	0.08%	(1,431)	-2.71%
利息費用	1,956	0.92%	2,526	1.44%	2,648	1.77%	644	0.64%	248	0.22%	128	0.12%	475	0.24%	785	0.66%	1,161	1.63%	943	0.57%	934	0.9%	623	0.64%	607	0.56%	849	1.6%
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）	0	0%	(3,820)	-2.17%
利息收入	(4,088)	-1.91%	(3,659)	-2.08%	(2,458)	-1.64%	(204)	-0.2%	(185)	-0.16%	(853)	-0.78%	(1,860)	-0.95%	(1,140)	-0.96%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	0	0%	(18)	-0.01%							0	0%	26	0.02%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	264	0.18%											0	0%	6,459	3.9%
其他項目	0	0%	0	0%	904	0.6%	(4,220)	-4.2%	(212)	-0.19%
收益費損項目合計	39,592	18.52%	33,566	19.08%	38,806	25.91%	23,125	23.02%	30,930	27.15%	27,082	24.72%	21,444	10.9%	20,387	17.11%	17,925	25.11%	24,948	15.05%	14,779	14.21%	15,835	16.25%	19,732	18.14%	14,394	27.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,415)	-0.66%	3,892	2.21%	14,971	10%	(15,180)	-15.11%	2,127	1.87%	(4,249)	-3.88%	1,043	0.53%	2,353	1.98%	8,188	11.47%	24	0.01%	(2,560)	-2.46%	567	0.58%	(2,686)	-2.47%	(2,309)	-4.36%
應收帳款（增加）減少	(150)	-0.07%	(34,466)	-19.59%	22,863	15.27%	(28,407)	-28.28%	4,086	3.59%	(33,999)	-31.03%	6,140	3.12%	(16,470)	-13.83%	8,916	12.49%	19,402	11.7%	5,883	5.66%	16,307	16.73%	1,775	1.63%	1,003	1.9%
存貨（增加）減少	14,188	6.64%	3,966	2.25%	3,078	2.06%	(23,607)	-23.5%	(30,505)	-26.78%	(14,769)	-13.48%	2,422	1.23%	(11,321)	-9.5%	(912)	-1.28%	(6,535)	-3.94%	(4,429)	-4.26%	(3,803)	-3.9%	(4,087)	-3.76%	(8,966)	-16.95%
其他流動資產（增加）減少	(4,007)	-1.87%	3,421	1.94%	5,443	3.63%	(6,038)	-6.01%	7,757	6.81%	379	0.35%	(6,928)	-3.52%	3,426	2.88%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	8,616	4.03%	(23,187)	-13.18%	46,355	30.95%	(73,232)	-72.9%	(16,535)	-14.52%	(52,638)	-48.04%	3,007	1.53%	(22,429)	-18.83%	8,365	11.72%	10,075	6.08%	2,916	2.8%	4,128	4.24%	2,445	2.25%	(8,768)	-16.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,237	4.32%	3,303	1.88%	(5,614)	-3.75%	9,971	9.93%	(31,904)	-28.01%	5,611	5.12%	17,094	8.69%	23,106	19.4%
應付票據增加（減少）	249	0.12%	3	0%	310	0.21%	(990)	-0.99%	(20,602)	-18.09%	(8,673)	-7.92%	1,416	0.72%	(4,468)	-3.75%	1,805	2.53%	526	0.32%	(308)	-0.3%	(1,321)	-1.36%	3,932	3.62%	(6,139)	-11.61%
應付帳款增加（減少）	(22,856)	-10.69%	(3,416)	-1.94%	(40,951)	-27.34%	(19,969)	-19.88%	3,669	3.22%	17,770	16.22%	3,251	1.65%	15,317	12.86%	(3,912)	-5.48%	17,723	10.69%	(1,319)	-1.27%	3,059	3.14%	7,472	6.87%	5,845	11.05%
其他應付款增加（減少）	4,295	2.01%	1,443	0.82%	(12,920)	-8.63%	5,336	5.31%	(4,848)	-4.26%	(14,153)	-12.92%	2,322	1.18%	(4,809)	-4.04%	(11,246)	-15.75%	3,549	2.14%	(906)	-0.87%	(312)	-0.32%	2,097	1.93%	(6,981)	-13.2%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	0	0%	(9)	-0.01%					0	0%	129	0.07%	48	0.04%	(103)	-0.14%	(102)	-0.06%	(102)	-0.1%	3	0%	(36)	-0.03%	(84)	-0.16%
其他營業負債增加（減少）	2,207	1.03%	3,163	1.8%	(1,581)	-1.06%	2,729	2.72%	762	0.67%	(3,601)	-3.29%	2,897	1.47%			(1,014)	-1.42%							0	0%	(3,473)	-6.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,868)	-3.21%	4,496	2.56%	(60,765)	-40.57%	(2,923)	-2.91%	(52,923)	-46.46%	(3,046)	-2.78%	27,109	13.77%	15,226	12.78%	(14,319)	-20.06%	19,877	11.99%	1,427	1.37%	9,757	10.01%	31,859	29.29%	3,189	6.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,748	0.82%	(18,691)	-10.62%	(14,410)	-9.62%	(76,155)	-75.81%	(69,458)	-60.98%	(55,684)	-50.82%	30,116	15.3%	(7,203)	-6.05%	(5,954)	-8.34%	29,952	18.06%	4,343	4.18%	13,885	14.25%	34,304	31.54%	(5,579)	-10.55%
調整項目合計	41,340	19.34%	14,875	8.46%	24,396	16.29%	(53,030)	-52.79%	(38,528)	-33.82%	(28,602)	-26.1%	51,560	26.2%	13,184	11.07%	11,971	16.77%	54,900	33.11%	19,122	18.38%	29,720	30.49%	54,036	49.68%	8,815	16.66%
營運產生之現金流入（流出）	212,048	99.2%	174,302	99.08%	148,645	99.25%	98,153	97.71%	113,878	99.98%	109,003	99.49%	195,362	99.26%	118,678	99.62%	69,854	97.86%	164,791	99.39%	105,338	101.28%	96,606	99.11%	107,986	99.28%	51,777	97.88%
收取之利息	2,044	0.96%	1,569	0.89%	1,108	0.74%	118	0.12%	143	0.13%	681	0.62%	1,618	0.82%	911	0.76%	1,665	2.33%	1,022	0.62%	1,235	1.19%	876	0.9%	781	0.72%	1,122	2.12%
退還（支付）之所得稅	(340)	-0.16%	46	0.03%	20	0.01%	2,181	2.17%	(117)	-0.1%	(118)	-0.11%	(162)	-0.08%	(464)	-0.39%	(136)	-0.19%	(5)	0%	(2,564)	-2.47%	(13)	-0.01%	2	0%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	213,752	100%	175,917	100%	149,773	100%	100,452	100%	113,904	100%	109,566	100%	196,818	100%	119,125	100%	71,383	100%	165,808	100%	104,009	100%	97,469	100%	108,769	100%	52,899	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	(34,291)	53.37%	(56,230)	191.49%	(30,761)	306.72%	(30,607)	146.27%	(28,457)	145.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	28,470	-44.31%	56,230	-191.49%	30,550	-304.62%	30,412	-145.34%	28,345	-144.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(361,579)	206.67%	(99,931)	170.38%	(91,330)	273.63%	(87,633)	136.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	205,670	-117.55%	94,130	-160.49%	91,188	-273.21%	259,960	-404.63%
取得不動產、廠房及設備	(12,445)	7.11%	(4,593)	7.83%	(7,651)	22.92%	(120,995)	188.33%	(5,814)	19.8%	(6,156)	61.38%	(10,439)	49.89%	(6,707)	34.2%	(4,154)	36.28%	(24,470)	85.48%	(266)	3.74%	(39,317)	56.73%	(1,232)	-13.58%	(1,147)	2.55%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	80	-0.24%	290	-0.45%					0	0%	104	-0.53%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(675)	0.39%	(31)	0.05%	25	-0.07%	(23)	0.04%	0	0%	(112)	1.12%			29	-0.15%	0	0%	(64)	0.22%	1,372	-19.31%	(331)	0.48%	(58)	-0.64%	0	0%
其他非流動資產增加	(1,374)	0.79%	(3,004)	5.12%	(547)	1.64%	(1,001)	1.56%	(1,374)	4.68%	(863)	8.61%	(1,130)	5.4%			0	0%	(5,574)	19.47%	(287)	4.04%	(27,540)	39.74%
預付設備款增加	(1,729)	0.99%	(6,133)	10.46%	(8,656)	25.93%	(87,054)	135.5%	(5,557)	18.92%	(2,452)	24.45%	(6,567)	31.38%	(5,664)	28.88%	(9,858)	86.1%	1,352	-4.72%	(7,932)	111.62%	(2,120)	3.06%	(4,556)	-50.23%	(4,396)	9.78%
其他投資活動	(2,826)	1.62%	(39,089)	66.65%	(16,486)	49.39%	(21,970)	34.2%	(16,619)	56.6%	(235)	2.34%	(2,594)	12.4%	(7,184)	36.63%
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,958)	100%	(58,651)	100%	(33,377)	100%	(64,247)	100%	(29,364)	100%	(10,029)	100%	(20,925)	100%	(19,610)	100%	(11,450)	100%	(28,628)	100%	(7,106)	100%	(69,308)	100%	9,071	100%	(44,962)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	56,735	107.95%							0	0%	(46,250)	90.33%	31,648	129.39%	24,348	100.23%
短期借款減少	0	0%	0	0%	0	0%	(28,560)	86.04%			0	0%	(25,000)	63.27%			0	0%
償還長期借款	(37,450)	87.89%	(18,132)	75.72%	(8,531)	58.54%	0	0%	0	0%	(5,022)	73.99%	(12,844)	32.5%	(3,663)	80.56%	(7,184)	86.09%	(4,028)	7.87%	(1,080)	-4.42%	0	0%	(6,600)	91.63%	(8,162)	90.55%
租賃本金償還	(3,185)	7.47%	(3,251)	13.58%	(3,451)	23.68%	(3,514)	10.59%	(3,464)	-6.59%	(1,624)	23.93%	(1,224)	3.1%
發放現金股利	(3)	0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,974)	4.63%	(2,564)	10.71%	(2,591)	17.78%	(1,119)	3.37%	(713)	-1.36%	(141)	2.08%	(447)	1.13%	(883)	19.42%	(1,161)	13.91%	(922)	1.8%	(518)	-2.12%	(55)	-0.23%	(603)	8.37%	(852)	9.45%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(42,612)	100%	(23,947)	100%	(14,573)	100%	(33,193)	100%	52,558	100%	(6,787)	100%	(39,515)	100%	(4,547)	100%	(8,345)	100%	(51,200)	100%	24,460	100%	24,293	100%	(7,203)	100%	(9,014)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,690		4,739		(86)		4,333		358		607		2,951		(3,782)		(111)		(7,048)		(1,814)		7,789		6,594		(5,990)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,128)		98,058		101,737		7,345		137,456		93,357		139,329		91,186		51,477		78,932		119,549		60,243		117,231		(7,067)
期初現金及約當現金餘額	1,236,955		1,353,815		1,017,296		872,610		1,193,574		1,054,596		926,601
期末現金及約當現金餘額	1,235,827		1,451,873		1,119,033		879,955		1,331,030		1,147,953		1,065,930
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,235,827		1,451,873		1,119,033		879,955		1,331,030		1,147,953		1,065,930		1,008,040		870,444		985,266		959,764		811,174		436,274		333,650

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

邦特(4107) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.14億元、較上一季衰退-8.33%；而今年初至今累積為NT$2.14億元、較去年同期成長21.51%。

單季

邦特(4107) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.14億元，較上一季衰退-8.33%，為過去11年同期中的第1高。同時邦特過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.62%、14.3%與7.47%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,959萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$170萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.14億元，較去年同期成長21.51%，為過去11年同期中的第1高。同時邦特過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.62%、14.3%與7.47%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,959萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$170萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,708		159,427		124,249		151,183		152,406		137,605		143,802		105,494		57,883		109,891		86,216		66,886		53,950		42,962
收益費損項目合計	39,592		33,566		38,806		23,125		30,930		27,082		21,444		20,387		17,925		24,948		14,779		15,835		19,732		14,394
折舊費用	41,200		38,024		37,549		27,965		30,214		25,358		22,751		19,689		18,790		18,290		16,551		16,093		16,899		15,599
攤銷費用	978		891		791		820		1,083		1,060		691		1,026		646		1,026		368		251		183		383
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,748		(18,691)		(14,410)		(76,155)		(69,458)		(55,684)		30,116		(7,203)		(5,954)		29,952		4,343		13,885		34,304		(5,579)
營業活動之淨現金流入（流出）	213,752		175,917		149,773		100,452		113,904		109,566		196,818		119,125		71,383		165,808		104,009		97,469		108,769		52,899

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,708	32.92%	159,427	32.13%	124,249	27.25%	151,183	32.37%	152,406	33.35%	137,605	31.24%	143,802	32.63%	105,494	28.06%	57,883	17.54%	109,891	31.35%	86,216	28.47%	66,886	26.16%	53,950	24.09%	42,962	21.11%
收益費損項目合計	39,592	18.52%	33,566	19.08%	38,806	25.91%	23,125	23.02%	30,930	27.15%	27,082	24.72%	21,444	10.9%	20,387	17.11%	17,925	25.11%	24,948	15.05%	14,779	14.21%	15,835	16.25%	19,732	18.14%	14,394	27.21%
折舊費用	41,200	19.27%	38,024	21.61%	37,549	25.07%	27,965	27.84%	30,214	26.53%	25,358	23.14%	22,751	11.56%	19,689	16.53%	18,790	26.32%	18,290	11.03%	16,551	15.91%	16,093	16.51%	16,899	15.54%	15,599	29.49%
攤銷費用	978	0.46%	891	0.51%	791	0.53%	820	0.82%	1,083	0.95%	1,060	0.97%	691	0.35%	1,026	0.86%	646	0.9%	1,026	0.62%	368	0.35%	251	0.26%	183	0.17%	383	0.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,748	0.82%	(18,691)	-10.62%	(14,410)	-9.62%	(76,155)	-75.81%	(69,458)	-60.98%	(55,684)	-50.82%	30,116	15.3%	(7,203)	-6.05%	(5,954)	-8.34%	29,952	18.06%	4,343	4.18%	13,885	14.25%	34,304	31.54%	(5,579)	-10.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	213,752	100%	175,917	100%	149,773	100%	100,452	100%	113,904	100%	109,566	100%	196,818	100%	119,125	100%	71,383	100%	165,808	100%	104,009	100%	97,469	100%	108,769	100%	52,899	100%

投資活動之淨現金流

邦特(4107) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.75億元、較上一季成長36.67%；而今年初至今累積為NT$-1.75億元、較去年同期衰退-198.3%。

單季

邦特(4107) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.75億元，較上一季成長36.67%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.75億元，較去年同期衰退-198.3%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,958)		(58,651)		(33,377)		(64,247)		(29,364)		(10,029)		(20,925)		(19,610)		(11,450)		(28,628)		(7,106)		(69,308)		9,071		(44,962)
取得不動產、廠房及設備	(12,445)		(4,593)		(7,651)		(120,995)		(5,814)		(6,156)		(10,439)		(6,707)		(4,154)		(24,470)		(266)		(39,317)		(1,232)		(1,147)
處分不動產、廠房及設備	0		0		80		290						0		104
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(29,680)		0		(31,358)		0		(20,000)		(40,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	29,562		0		31,365		0		34,730		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(34,291)		(56,230)		(30,761)		(30,607)		(28,457)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		28,470		56,230		30,550		30,412		28,345
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(361,579)		(99,931)		(91,330)		(87,633)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	205,670		94,130		91,188		259,960
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,958)	100%	(58,651)	100%	(33,377)	100%	(64,247)	100%	(29,364)	100%	(10,029)	100%	(20,925)	100%	(19,610)	100%	(11,450)	100%	(28,628)	100%	(7,106)	100%	(69,308)	100%	9,071	100%	(44,962)	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,445)	7.11%	(4,593)	7.83%	(7,651)	22.92%	(120,995)	188.33%	(5,814)	19.8%	(6,156)	61.38%	(10,439)	49.89%	(6,707)	34.2%	(4,154)	36.28%	(24,470)	85.48%	(266)	3.74%	(39,317)	56.73%	(1,232)	-13.58%	(1,147)	2.55%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	80	-0.24%	290	-0.45%					0	0%	104	-0.53%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(29,680)	259.21%	0	0%	(31,358)	441.29%	0	0%	(20,000)	-220.48%	(40,000)	88.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	29,562	-258.18%	0	0%	31,365	-441.39%	0	0%	34,730	382.87%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	(34,291)	53.37%	(56,230)	191.49%	(30,761)	306.72%	(30,607)	146.27%	(28,457)	145.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	28,470	-44.31%	56,230	-191.49%	30,550	-304.62%	30,412	-145.34%	28,345	-144.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(361,579)	206.67%	(99,931)	170.38%	(91,330)	273.63%	(87,633)	136.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	205,670	-117.55%	94,130	-160.49%	91,188	-273.21%	259,960	-404.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

邦特(4107) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,261萬元、較上一季成長1.39%；而今年初至今累積為NT$-4,261萬元、較去年同期衰退-77.94%。

單季

邦特(4107) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,261萬元，較上一季成長1.39%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,261萬元，較去年同期衰退-77.94%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(42,612)		(23,947)		(14,573)		(33,193)		52,558		(6,787)		(39,515)		(4,547)		(8,345)		(51,200)		24,460		24,293		(7,203)		(9,014)
短期借款增加	0		0		0		0		56,735								0		(46,250)		31,648		24,348
短期借款減少	0		0		0		(28,560)				0		(25,000)				0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(37,450)		(18,132)		(8,531)		0		0		(5,022)		(12,844)		(3,663)		(7,184)		(4,028)		(1,080)		0		(6,600)		(8,162)
發放現金股利	(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(42,612)	100%	(23,947)	100%	(14,573)	100%	(33,193)	100%	52,558	100%	(6,787)	100%	(39,515)	100%	(4,547)	100%	(8,345)	100%	(51,200)	100%	24,460	100%	24,293	100%	(7,203)	100%	(9,014)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	56,735	107.95%							0	0%	(46,250)	90.33%	31,648	129.39%	24,348	100.23%
短期借款減少	0	0%	0	0%	0	0%	(28,560)	86.04%			0	0%	(25,000)	63.27%			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(37,450)	87.89%	(18,132)	75.72%	(8,531)	58.54%	0	0%	0	0%	(5,022)	73.99%	(12,844)	32.5%	(3,663)	80.56%	(7,184)	86.09%	(4,028)	7.87%	(1,080)	-4.42%	0	0%	(6,600)	91.63%	(8,162)	90.55%
發放現金股利	(3)	0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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