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33.65
TWD+0.05 (0.15%)
2025.08.01收盤
中化控股－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,629 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,629 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 83,933 | |
| 攤銷費用 | 2,724 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (21,939) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | |
| 利息費用 | 15,825 | |
| 利息收入 | (2,317) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,931) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (22) | |
| 其他項目 | (3,909) | |
| 收益費損項目合計 | 67,364 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | |
| 應收票據（增加）減少 | 78,673 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (38,033) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,945 | |
| 存貨（增加）減少 | 153,342 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,184) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,743 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,638 | |
| 應付票據增加（減少） | (755) | |
| 應付帳款增加（減少） | (142,903) | |
| 其他應付款增加（減少） | (96,991) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (28,026) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (618) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (263,655) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,912) | |
| 調整項目合計 | 10,452 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,081 | |
| 收取之利息 | 1,618 | |
| 支付之利息 | (16,616) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,494) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,589 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (97) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 139,653 | |
| 取得採用權益法之投資 | (463) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,582) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | |
| 存出保證金增加 | (2,358) | |
| 其他應收款增加 | (28,000) | |
| 取得無形資產 | (116) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 6,982 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,149 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 395,395 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 應付短期票券增加 | 418,008 | |
| 償還長期借款 | (826,300) | |
| 存入保證金增加 | 0 | |
| 存入保證金減少 | (1,559) | |
| 租賃本金償還 | (12,369) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (34,101) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60,926) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,271 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,083 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,011 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,094 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,094 | 5.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,629 | 6.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,629 | 108.08% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 83,933 | 61.45% |
| 攤銷費用 | 2,724 | 1.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (21,939) | -16.06% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% |
| 利息費用 | 15,825 | 11.59% |
| 利息收入 | (2,317) | -1.7% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,931) | -5.07% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (22) | -0.02% |
| 其他項目 | (3,909) | -2.86% |
| 收益費損項目合計 | 67,364 | 49.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | 78,673 | 57.6% |
| 應收帳款（增加）減少 | (38,033) | -27.84% |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,945 | 19.73% |
| 存貨（增加）減少 | 153,342 | 112.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,184) | -10.38% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,743 | 151.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,638 | 4.13% |
| 應付票據增加（減少） | (755) | -0.55% |
| 應付帳款增加（減少） | (142,903) | -104.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (96,991) | -71.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (28,026) | -20.52% |
| 其他營業負債增加（減少） | (618) | -0.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (263,655) | -193.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,912) | -41.67% |
| 調整項目合計 | 10,452 | 7.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,081 | 115.73% |
| 收取之利息 | 1,618 | 1.18% |
| 支付之利息 | (16,616) | -12.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,494) | -4.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,589 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (97) | -0.13% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 139,653 | 188.34% |
| 取得採用權益法之投資 | (463) | -0.62% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,582) | -56.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 0.18% |
| 存出保證金增加 | (2,358) | -3.18% |
| 其他應收款增加 | (28,000) | -37.76% |
| 取得無形資產 | (116) | -0.16% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 6,982 | 9.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,149 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 395,395 | -648.98% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% |
| 應付短期票券增加 | 418,008 | -686.09% |
| 償還長期借款 | (826,300) | 1356.24% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (1,559) | 2.56% |
| 租賃本金償還 | (12,369) | 20.3% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (34,101) | 55.97% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60,926) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,271 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,083 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,011 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,094 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,094 | |
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