3716
34.8
TWD+0.10 (0.29%)
2025.05.02收盤
中化控股－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,400 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,400 | |||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 84,812 | |||
| 攤銷費用 | 1,898 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,443 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2) | |||
| 利息費用 | 16,878 | |||
| 利息收入 | (2,652) | |||
| 股利收入 | (4,285) | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,716) | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 416 | |||
| 其他項目 | (13,387) | |||
| 收益費損項目合計 | 80,405 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (46,491) | |||
| 應收票據（增加）減少 | (72,885) | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,800 | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,817 | |||
| 存貨（增加）減少 | (191,098) | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (274,980) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (5,644) | |||
| 應付票據增加（減少） | (1,730) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 86,051 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 144,536 | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 148 | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,123) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,238 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,742) | |||
| 調整項目合計 | 27,663 | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,063 | |||
| 收取之利息 | 1,942 | |||
| 收取之股利 | 4,205 | |||
| 支付之利息 | (14,916) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,192 | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,486 | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,251 | |||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,869) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | |||
| 存出保證金增加 | 0 | |||
| 存出保證金減少 | 4,650 | |||
| 其他應收款減少 | 0 | |||
| 取得無形資產 | (3,663) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | |||
| 其他非流動資產增加 | 500 | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,501) | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | (179,121) | |||
| 舉借長期借款 | 870,000 | |||
| 償還長期借款 | 0 | |||
| 存入保證金增加 | 2,722 | |||
| 存入保證金減少 | 0 | |||
| 租賃本金償還 | (12,140) | |||
| 發放現金股利 | 0 | |||
| 非控制權益變動 | (227) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60,799) | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,353) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,833 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,833 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,011 | 4.6% | 444,716 | 3.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,832 | 4.33% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,832 | 51.41% | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 343,641 | 45.79% | ||
| 攤銷費用 | 11,119 | 1.48% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (465) | -0.06% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (815) | -0.11% | ||
| 利息費用 | 64,295 | 8.57% | ||
| 利息收入 | (10,560) | -1.41% | ||
| 股利收入 | (12,913) | -1.72% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (68,808) | -9.17% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,128) | -0.15% | ||
| 其他項目 | 5,213 | 0.69% | ||
| 收益費損項目合計 | 329,579 | 43.91% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 93,865 | 12.51% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,837 | 11.44% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,485 | 4.99% | ||
| 存貨（增加）減少 | (256,375) | -34.16% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,405) | -1.79% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,593) | -7.01% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (16,903) | -2.25% | ||
| 應付票據增加（減少） | (1,170) | -0.16% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 38,431 | 5.12% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 138,575 | 18.46% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,295 | 2.44% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (27,775) | -3.7% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,453 | 19.91% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,860 | 12.91% | ||
| 調整項目合計 | 426,439 | 56.82% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 812,271 | 108.22% | ||
| 收取之利息 | 7,784 | 1.04% | ||
| 收取之股利 | 98,867 | 13.17% | ||
| 支付之利息 | (64,202) | -8.55% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (104,170) | -13.88% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 750,550 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,968 | -106.78% | ||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,275) | 17.49% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,887 | -54.1% | ||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | ||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 25,349 | -19.91% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315,322) | 247.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,449 | -5.06% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 34,918 | -27.42% | ||
| 其他應收款增加 | (21,001) | 16.49% | ||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (3,663) | 2.88% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | |||
| 其他非流動資產增加 | (36,642) | 28.78% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,332) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (137,724) | 28.36% | ||
| 應付短期票券減少 | (21,892) | 4.51% | ||
| 舉借長期借款 | 1,220,000 | -251.26% | ||
| 償還長期借款 | (1,353,500) | 278.75% | ||
| 存入保證金增加 | 8,441 | -1.74% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (46,511) | 9.58% | ||
| 發放現金股利 | (149,041) | 30.69% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (4,637) | 0.95% | ||
| 庫藏股票處分 | 336 | -0.07% | ||
| 非控制權益變動 | (1,027) | 0.21% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (485,555) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,632 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,295 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,716 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,011 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,011 | 444,716 | 3.46% | |
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