3705
55.7
TWD-0.40 (-0.71%)
2026.02.06收盤
永信－現金流量表
營業活動之現金流
永信(3705) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.53億元、較上一季衰退-15.01%；而今年初至今累積為NT$10.23億元、較去年同期成長1.61%。
單季
永信(3705) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.53億元，較上一季衰退-15.01%，為過去11年同期中的第2高。
同時永信過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.78%、48.22%與31.75%。
其中稅前淨利為NT$2.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,270萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.13億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.23億元，較去年同期成長1.61%，為過去11年同期中的第1高。
同時永信過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.15%、10.3%與8.97%。
其中稅前淨利為NT$9.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.71億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,180 | 14.66% | 370,272 | 17.6% | 345,500 | 20.08% | 290,167 | 17.86% | 251,631 | 12.43% | 244,039 | 12.55% | 185,724 | 9.03% | 242,892 | 12.97% | 122,511 | 7.16% | 110,862 | 7.09% | 269,059 | 18.37% | 247,238 | 17.03% | 173,357 | 13.33% | 77,018 | 7.09% |
| 收益費損項目合計 | 62,703 | 33,184 | 50,578 | 50 | 138,211 | 109,537 | 106,552 | 88,808 | 81,357 | 96,823 | 47,664 | 60,273 | 85,370 | 78,896 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,929 | 74,353 | 70,332 | 75,401 | 97,701 | 99,516 | 88,415 | 86,289 | 80,614 | 81,809 | 81,110 | 77,464 | 90,469 | 77,541 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 631 | 596 | 3,313 | 5,387 | 6,245 | 5,351 | 5,908 | 6,358 | 3,247 | 2,577 | 2,355 | 3,080 | 3,536 | 3,212 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,987 | 59,897 | (107,152) | (165,890) | (89,430) | (235,407) | (117,579) | (125,399) | (114,723) | (18,761) | (275,708) | (74,045) | 115,285 | 96,805 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,811 | 382,254 | 224,443 | 57,776 | 180,185 | 49,310 | 136,511 | 157,710 | 25,841 | 110,108 | (25,636) | 197,568 | 341,661 | 237,616 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 927,247 | 14.92% | 1,248,415 | 21.25% | 871,445 | 17.14% | 954,543 | 17.25% | 730,366 | 12.76% | 789,395 | 13.45% | 680,680 | 11.51% | 723,097 | 13.35% | 492,272 | 10.22% | 637,273 | 13.88% | 733,372 | 16.48% | 721,157 | 16.79% | 519,183 | 14.22% | 413,946 | 11.87% |
| 收益費損項目合計 | 243,213 | 23.78% | (9,932) | -0.99% | 127,210 | 13.87% | 67,631 | 12.65% | 351,713 | 65.08% | 319,556 | 51% | 290,335 | 76.61% | 226,216 | 50% | 204,118 | 50.7% | 108,984 | 27.02% | 160,788 | 37.1% | 195,100 | 26.43% | 235,890 | 28.7% | 206,861 | 41.88% |
| 折舊費用 | 218,690 | 21.38% | 212,837 | 21.14% | 211,009 | 23% | 276,197 | 51.68% | 288,749 | 53.43% | 290,875 | 46.42% | 282,148 | 74.45% | 252,175 | 55.73% | 242,297 | 60.18% | 239,876 | 59.48% | 241,026 | 55.62% | 230,440 | 31.22% | 266,192 | 32.39% | 229,170 | 46.4% |
| 攤銷費用 | 1,947 | 0.19% | 1,807 | 0.18% | 12,321 | 1.34% | 16,919 | 3.17% | 19,900 | 3.68% | 14,498 | 2.31% | 12,919 | 3.41% | 12,206 | 2.7% | 8,841 | 2.2% | 7,248 | 1.8% | 7,129 | 1.65% | 9,867 | 1.34% | 10,745 | 1.31% | 9,414 | 1.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,766 | 12.1% | (50,430) | -5.01% | 99,031 | 10.8% | (309,348) | -57.88% | (418,852) | -77.51% | (275,865) | -44.03% | (385,719) | -101.78% | (362,583) | -80.14% | (121,210) | -30.1% | (185,807) | -46.07% | (347,102) | -80.1% | (39,045) | -5.29% | 139,515 | 16.98% | (38,003) | -7.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,022,787 | 100% | 1,006,586 | 100% | 917,361 | 100% | 534,451 | 100% | 540,395 | 100% | 626,555 | 100% | 378,978 | 100% | 452,457 | 100% | 402,629 | 100% | 403,274 | 100% | 433,356 | 100% | 738,137 | 100% | 821,881 | 100% | 493,913 | 100% |
投資活動之淨現金流
永信(3705) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.89億元、較上一季成長59.31%；而今年初至今累積為NT$-9.64億元、較去年同期衰退-423.39%。
單季
永信(3705) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.89億元，較上一季成長59.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.64億元，較去年同期衰退-423.39%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (289,066) | (127,106) | (237,617) | (33,893) | (48,842) | (45,110) | (357,025) | (168,998) | (104,805) | (48,486) | (123,020) | (173,612) | (332,175) | (53,951) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,330) | (81,175) | (30,915) | (36,371) | (32,357) | (87,960) | (322,032) | (223,858) | (86,617) | (42,904) | (97,751) | (202,639) | (26,783) | (58,191) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,999 | (1) | 0 | 401 | (437) | (16,070) | 593 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (637) | (314) | (1,319) | (213) | (1,499) | (3,630) | (9,070) | (4,803) | (765) | (6,864) | (1,530) | (539) | (1,382) | 383 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (94) | (104) | (116) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (595,204) | (41,391) | (184,801) | 0 | (17,755) | 30,310 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 451,125 | 0 | 4,412 | 17,592 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,537 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (964,305) | 100% | (184,242) | 100% | (363,302) | 100% | 484,522 | 100% | 88,671 | 100% | (305,410) | 100% | (531,768) | 100% | (325,890) | 100% | (702,095) | 100% | (970,965) | 100% | (354,428) | 100% | (373,137) | 100% | (473,552) | 100% | (335,453) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (406,384) | 42.14% | (140,636) | 76.33% | (53,082) | 14.61% | (114,894) | -23.71% | (105,236) | -118.68% | (243,271) | 79.65% | (496,572) | 93.38% | (303,964) | 93.27% | (631,250) | 89.91% | (212,878) | 21.92% | (277,340) | 78.25% | (336,081) | 90.07% | (161,526) | 34.11% | (311,746) | 92.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,797 | -3.69% | 438 | -0.12% | 891 | 0.18% | 1,084 | 1.22% | 4,484 | -1.47% | 4,408 | -0.83% | 800 | -0.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,031) | 0.31% | (600) | 0.33% | (2,035) | 0.56% | (1,092) | -0.23% | (5,174) | -5.84% | (16,379) | 5.36% | (18,974) | 3.57% | (18,822) | 5.78% | (2,438) | 0.35% | (9,268) | 0.95% | (2,744) | 0.77% | (7,525) | 2.02% | (21,897) | 4.62% | (1,708) | 0.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (48,000) | 4.98% | 0 | 0% | (39,614) | -44.68% | (23,868) | 7.82% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 40 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20) | 0% | (131) | 0.07% | (125) | 0.03% | (138) | -0.03% | (306) | -0.35% | (11,965) | 3.92% | 0 | 0% | (30,000) | 6.34% | (30,000) | 8.94% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,020 | -3.28% | 30,754 | -8.24% | 0 | 0% | 30,389 | -9.06% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,119,228) | 116.07% | (59,412) | 32.25% | (260,908) | 71.82% | 0 | 0% | (165,928) | 54.33% | 30,516 | -9.36% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 733,372 | -76.05% | 0 | 0% | 162,175 | 182.9% | 17,592 | -5.76% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 19,542 | -3.67% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永信(3705) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.96億元、較上一季衰退-417.5%；而今年初至今累積為NT$-5.86億元、較去年同期成長12.62%。
單季
永信(3705) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.96億元，較上一季衰退-417.5%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.86億元，較去年同期成長12.62%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (696,058) | (311,253) | (497,405) | (605,558) | (241,515) | 67,722 | 13,770 | 47,422 | 13,233 | (253,723) | (551,112) | (531,325) | (244,540) | (359,574) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 36,500 | 1,450,690 | 262,440 | 237,930 | 360,914 | 1,278,832 | 821,858 | 413,610 | (574,678) | (344,150) | 229,331 | 603,910 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (76,457) | (1,226,171) | (107,604) | (233,315) | (61,111) | (672,177) | (418,569) | 544,272 | (21,037) | (12,935) | (433,209) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,112 | 155,000 | 0 | 300,000 | 0 | 366,000 | 330,000 | 0 | 0 | 305,204 | 0 | (21,856) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (145,853) | (16,412) | (783) | (892,840) | (1,412) | (301,520) | (1,619) | (299,495) | (1,672) | (3,176) | (4,846) | (2,816) | (4,211) | (666) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (858,496) | (670,900) | (649,244) | (452,846) | (533,281) | (586,036) | (586,131) | (532,844) | (399,634) | (666,058) | (507,472) | (507,472) | (456,725) | (507,742) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (585,851) | 100% | (670,438) | 100% | (1,068,859) | 100% | (514,185) | 100% | (950,467) | 100% | (609,380) | 100% | (10,121) | 100% | (76,669) | 100% | 348,265 | 100% | 328,508 | 100% | (329,850) | 100% | (545,774) | 100% | (307,598) | 100% | (195,438) | 100% |
| 短期借款增加 | 538,048 | -91.84% | 1,513,630 | -225.77% | 262,440 | -24.55% | 796,684 | -154.94% | 1,811,564 | -190.6% | 1,431,552 | -234.92% | 1,056,208 | -10435.81% | 825,082 | 236.91% | 0 | 0% | (155,159) | 47.04% | 0 | 0% | 367,756 | -119.56% | 653,016 | -334.13% | ||
| 短期借款減少 | (923,983) | 157.72% | (1,634,787) | 243.84% | (710,516) | 66.47% | (904,166) | 175.84% | (2,025,173) | 213.07% | (1,434,735) | 235.44% | (699,767) | 6914.01% | 461,459 | -601.88% | 1,010,161 | 307.5% | (26,271) | 4.81% | (213,065) | 69.27% | (433,858) | 221.99% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 931,112 | -158.93% | 265,000 | -39.53% | 110,000 | -10.29% | 900,000 | -175.03% | 519,000 | -54.6% | 526,000 | -86.32% | 200,000 | -1976.09% | 330,000 | -430.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351,300 | -106.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93,760 | -47.97% |
| 償還長期借款 | (459,264) | 78.39% | (127,567) | 19.03% | (112,403) | 10.52% | (1,244,731) | 242.08% | (764,334) | 80.42% | (504,614) | 82.81% | (4,855) | 47.97% | (355,820) | 464.1% | (97,697) | -28.05% | (9,653) | -2.94% | (10,136) | 3.07% | (12,031) | 2.2% | (5,564) | 1.81% | (666) | 0.34% |
| 發放現金股利 | (862,889) | 147.29% | (670,900) | 100.07% | (649,244) | 60.74% | (463,399) | 90.12% | (539,695) | 56.78% | (586,036) | 96.17% | (586,131) | 5791.24% | (532,844) | 694.99% | (399,634) | -114.75% | (666,058) | -202.75% | (507,472) | 153.85% | (507,472) | 92.98% | (456,725) | 148.48% | (507,742) | 259.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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