3694
51.7
TWD+0.40 (0.78%)
2025.04.02收盤
海華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,337 | 57,182 | 81,617 | 140,335 | 57,546 | 13,942 | (73,848) | 2,719 | 15,479 | 67,580 | (123,253) | (65,477) | (105,377) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,337 | 57,182 | 81,617 | 140,335 | 57,546 | 13,942 | (73,848) | 2,719 | 15,479 | 67,580 | (123,253) | (65,477) | (105,377) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,269 | 98,282 | 105,091 | 120,500 | 99,887 | 103,289 | 92,028 | 53,239 | 60,950 | 80,684 | 74,697 | 72,406 | 76,502 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 383 | 767 | 775 | 821 | 1,308 | 837 | 1,110 | 1,197 | 2,617 | 3,112 | 2,784 | 3,076 | 1,638 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,298 | 5,774 | 8,573 | 4,470 | 5,412 | 9,027 | 8,640 | 4,079 | 2,222 | 4,758 | 6,351 | 4,046 | 5,200 | |||||||||||||
| 利息收入 | (18,523) | (7,151) | (1,671) | (46) | (93) | (175) | (125) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 179 | 4,052 | 8,151 | 0 | 0 | 447 | 1,118 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 337 | 4 | (101,491) | 420 | 3,076 | 4,325 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (12) | (191) | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,649 | 102,061 | 111,050 | 59,398 | 106,743 | 116,501 | 107,132 | 61,335 | 65,476 | 89,871 | 85,848 | 78,833 | 91,786 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 224,246 | 368,366 | 789,959 | (111,042) | 275,248 | 178,677 | (19,244) | 26,161 | 286,678 | 686,456 | 6,052 | (185,255) | 254,284 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10,399) | 1,301 | (4,756) | 47,219 | 10,264 | 175,140 | 67,441 | 87,737 | 123,626 | 139,879 | 162,350 | 204,935 | 221,996 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (25,143) | 15 | 4 | (1,193) | (226) | 743 | (7,089) | (298) | 211 | 278 | 1,098 | (643) | (201) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 36,482 | 371,886 | 395,757 | 342,793 | 61,381 | (35,621) | 398,758 | 163,128 | 6,357 | 414,208 | 262,252 | (25,787) | 344,479 | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (39) | (32) | (4) | 23 | 366 | (23) | (20) | (37) | (14) | (43) | (64) | (60) | (58) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,282 | 22,555 | 23,976 | 3,184 | (22,963) | (2,718) | 5,799 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,429 | 764,091 | 1,204,936 | 280,984 | 324,070 | 316,187 | 446,087 | 278,405 | 380,779 | 1,240,439 | 466,519 | 29,912 | 941,096 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,986 | (655,901) | (722,045) | (128,789) | (125,378) | 101,420 | (452,843) | (206,659) | (53,122) | (646,486) | (521,229) | 381,632 | (523,344) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13 | (26) | (54) | (266) | (5,835) | (2,804) | (2,537) | (525) | (1,091) | 3,952 | (22,209) | 4,272 | (21,104) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,499) | (9,199) | (41,500) | (6,972) | 12,525 | (3,501) | (5,896) | (11,058) | (1,006) | (5,725) | 5,543 | (45,089) | (19,564) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42,592 | 4,637 | 57,274 | (13,284) | (4,222) | (1,297) | (8,428) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,092 | (660,489) | (706,325) | (149,311) | (122,910) | 93,818 | (469,704) | (217,197) | (56,134) | (644,858) | (536,558) | 348,214 | (562,929) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,521 | 103,602 | 498,611 | 131,673 | 201,160 | 410,005 | (23,617) | 61,208 | 324,645 | 595,581 | (70,039) | 378,126 | 378,167 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 346,170 | 205,663 | 609,661 | 191,071 | 307,903 | 526,506 | 83,515 | 122,543 | 390,121 | 685,452 | 15,809 | 456,959 | 469,953 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,507 | 262,845 | 691,278 | 331,406 | 365,449 | 540,448 | 9,667 | 125,262 | 405,600 | 753,032 | (107,444) | 391,482 | 364,576 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 18,523 | 7,151 | 1,671 | 46 | 93 | 175 | 125 | 99 | 178 | 112 | 478 | 161 | 175 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,298) | (5,774) | (8,573) | (4,470) | (5,412) | (9,027) | (8,640) | (4,079) | (2,222) | (4,758) | (6,351) | (4,038) | (5,155) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,382) | (734) | (96) | (8,441) | (15) | 0 | 33 | 536 | (545) | (1,045) | (3,246) | (696) | 170 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,350 | 263,488 | 684,280 | 318,541 | 360,115 | 531,596 | 1,185 | 121,818 | 403,011 | 747,341 | (116,563) | 386,909 | 359,766 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,148) | (22,732) | (28,105) | (58,179) | (113,521) | (175,185) | (165,746) | (161,047) | (130,147) | (64,587) | (15,832) | (46,582) | (94,621) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (12) | (1) | 0 | (35) | (170) | 0 | 126 | 0 | 0 | 9,289 | 183 | 12 | 158 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (908) | (219) | (17) | (530) | (2,911) | (512) | 5 | (330) | (1,007) | (72) | (1,600) | (8,268) | (1,231) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (10,014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,144) | (32,319) | (28,428) | 89,670 | (116,425) | (160,436) | (165,109) | (168,082) | (130,301) | (55,961) | (16,877) | (44,450) | (94,785) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 327,509 | 536,281 | (45,390) | 4,450 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,530) | (8,101) | (12,436) | (10,506) | 260 | (11,654) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,530) | (8,101) | (474,324) | (379,401) | (91,073) | (247,044) | 206,481 | 35,640 | 4,449 | (600,711) | (107,472) | (237,261) | (235,827) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78,884 | (85,740) | (21,382) | 6,236 | (378) | 21,229 | (44,367) | 10,140 | 3,591 | 1,880 | (5,551) | (1,828) | (481) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 391,560 | 137,328 | 160,146 | 35,046 | 152,239 | 145,345 | (1,810) | (484) | 280,750 | 92,549 | (246,463) | 103,370 | 28,673 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,182 | 467,192 | 418,026 | 352,505 | 298,082 | 413,096 | 547,157 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,560 | 137,328 | 160,146 | 35,046 | 152,239 | 145,345 | 242,193 | 268,182 | 467,192 | 418,026 | 352,505 | 298,082 | 413,096 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,168,875 | 34.56% | 1,171,114 | 21.21% | 477,012 | 8.46% | 273,930 | 4.28% | 470,124 | 7.93% | 291,595 | 5.87% | 242,193 | 5.43% | 268,182 | 7.2% | 467,192 | 14.69% | 418,026 | 11.9% | 352,505 | 10.28% | 298,082 | 6.9% | 413,096 | 9.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,160 | 4.66% | 337,581 | 3.54% | 295,183 | 2.93% | 325,229 | 2.84% | 304,391 | 3.17% | (114,386) | -1.49% | (121,695) | -1.76% | 34,261 | 0.55% | 78,975 | 1.29% | 44,549 | 0.67% | (534,424) | -9.91% | (268,835) | -4.2% | (133,670) | -1.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 431,160 | 31.35% | 337,581 | 27.39% | 295,183 | 27.7% | 325,229 | -265.73% | 304,391 | 55.79% | (114,386) | -15.39% | (121,695) | 116.58% | 34,261 | -52.46% | 78,975 | 11.08% | 44,549 | 8.86% | (534,424) | 10295.2% | (268,835) | -49.11% | (133,670) | 116.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 348,512 | 25.34% | 404,855 | 32.84% | 465,970 | 43.72% | 471,610 | -385.34% | 405,336 | 74.29% | 370,300 | 49.81% | 296,243 | -283.78% | 219,567 | -336.18% | 276,913 | 38.84% | 310,202 | 61.68% | 296,888 | -5719.28% | 294,853 | 53.86% | 289,492 | -253.3% |
| 攤銷費用 | 2,161 | 0.16% | 3,118 | 0.25% | 3,221 | 0.3% | 4,433 | -3.62% | 3,196 | 0.59% | 3,821 | 0.51% | 5,407 | -5.18% | 4,881 | -7.47% | 11,309 | 1.59% | 12,145 | 2.42% | 11,321 | -218.09% | 10,287 | 1.88% | 12,213 | -10.69% |
| 利息費用 | 10,127 | 0.74% | 12,782 | 1.04% | 24,078 | 2.26% | 19,679 | -16.08% | 21,363 | 3.92% | 41,447 | 5.58% | 18,863 | -18.07% | 7,630 | -11.68% | 8,178 | 1.15% | 14,187 | 2.82% | 14,043 | -270.53% | 13,184 | 2.41% | 17,602 | -15.4% |
| 利息收入 | (67,619) | -4.92% | (18,392) | -1.49% | (3,658) | -0.34% | (107) | 0.09% | (226) | -0.04% | (356) | -0.05% | (329) | 0.32% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,331 | 0.39% | 17,343 | 1.41% | 32,162 | 3.02% | 0 | 0% | 1,160 | 0.21% | 2,291 | 0.31% | 4,953 | -4.74% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 368 | 0.03% | 373 | 0.03% | 756 | 0.07% | (100,391) | 82.03% | 5,915 | 1.08% | 9,761 | 1.31% | 6,540 | -6.26% | ||||||||||||
| 其他項目 | (14) | 0% | 0 | 0% | (89) | 0.07% | (10,649) | -1.95% | 0 | 0% | 21 | -0.02% | 21 | -0.03% | 22 | 0% | 24 | 0% | 23 | -0.44% | 22 | 0% | 22 | -0.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 298,866 | 21.73% | 420,079 | 34.08% | 512,656 | 48.1% | 435,213 | -355.6% | 426,095 | 78.09% | 427,264 | 57.47% | 332,433 | -318.45% | 245,865 | -376.45% | 300,578 | 42.15% | 338,262 | 67.26% | 312,822 | -6026.24% | 319,799 | 58.42% | 331,752 | -290.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (121,090) | -8.8% | (83,325) | -6.76% | 965,824 | 90.62% | (573,564) | 468.64% | (298,112) | -54.64% | (232,682) | -31.3% | (368,895) | 353.38% | (154,666) | 236.81% | 219,393 | 30.77% | (176,416) | -35.08% | 426,254 | -8211.4% | (1,016,316) | -185.66% | 656,601 | -574.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (23,127) | -1.68% | 35,276 | 2.86% | (30,240) | -2.84% | 24,415 | -19.95% | (24,835) | -4.55% | 64,795 | 8.72% | (101) | 0.1% | (16,945) | 25.94% | 67,776 | 9.51% | (51,102) | -10.16% | (5,467) | 105.32% | 851,684 | 155.59% | (490,316) | 429.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | (25,163) | -1.83% | 10 | 0% | 1,983 | 0.19% | (934) | 0.76% | (809) | -0.15% | 7,879 | 1.06% | (6,928) | 6.64% | 2,174 | -3.33% | (1,615) | -0.23% | (1,837) | -0.37% | 752 | -14.49% | 48 | 0.01% | (628) | 0.55% |
| 存貨（增加）減少 | 411,713 | 29.93% | 613,191 | 49.75% | (128,860) | -12.09% | (244,518) | 199.79% | (633,133) | -116.04% | 5,270 | 0.71% | (213,431) | 204.46% | (222,528) | 340.72% | 93,313 | 13.09% | 137,593 | 27.36% | 307,336 | -5920.55% | (103,534) | -18.91% | 56,113 | -49.1% |
| 預付費用（增加）減少 | (161) | -0.01% | (129) | -0.01% | (16) | 0% | 96 | -0.08% | 239 | 0.04% | (92) | -0.01% | (130) | 0.12% | (202) | 0.31% | (57) | -0.01% | (186) | -0.04% | (251) | 4.84% | (236) | -0.04% | (231) | 0.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,625) | -0.41% | (614) | -0.05% | (1,341) | -0.13% | 12,174 | -9.95% | (5,849) | -1.07% | 5,424 | 0.73% | 98,242 | -94.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,547 | 17.2% | 564,409 | 45.79% | 807,350 | 75.75% | (782,331) | 639.22% | (962,455) | -176.4% | (148,886) | -20.03% | (491,807) | 471.12% | (426,098) | 652.4% | 322,568 | 45.24% | (100,388) | -19.96% | 751,097 | -14469.22% | (213,818) | -39.06% | 259,916 | -227.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 294,384 | 21.4% | (8,851) | -0.72% | (636,306) | -59.7% | (106,961) | 87.39% | 790,424 | 144.87% | 637,879 | 85.8% | 250,306 | -239.78% | 95,252 | -145.84% | 60,069 | 8.42% | 172,342 | 34.27% | (478,800) | 9223.66% | 715,174 | 130.65% | (491,736) | 430.26% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | 0% | (889) | -0.07% | 506 | 0.05% | (1,665) | 1.36% | 98 | 0.02% | (6,971) | -0.94% | (4,716) | 4.52% | 3,472 | -5.32% | (10,841) | -1.52% | 20,753 | 4.13% | (24,132) | 464.88% | 7,815 | 1.43% | (15,891) | 13.9% |
| 其他應付款增加（減少） | 17,247 | 1.25% | 3,847 | 0.31% | (11,122) | -1.04% | 35,872 | -29.31% | 8,984 | 1.65% | (6,683) | -0.9% | (53,758) | 51.5% | (16,707) | 25.58% | (22,783) | -3.2% | 40,954 | 8.14% | (11,492) | 221.38% | 3,461 | 0.63% | (27,589) | 24.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,269 | 3.36% | (81,965) | -6.65% | 121,752 | 11.42% | 338 | -0.28% | (558) | -0.1% | (3,701) | -0.5% | 2,908 | -2.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,925 | 26.02% | (87,858) | -7.13% | (525,170) | -49.28% | (72,416) | 59.17% | 798,948 | 146.43% | 620,524 | 83.47% | 194,712 | -186.52% | 87,442 | -133.88% | 19,212 | 2.69% | 237,298 | 47.19% | (515,000) | 9921.02% | 729,389 | 133.25% | (548,737) | 480.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 594,472 | 43.22% | 476,551 | 38.66% | 282,180 | 26.48% | (854,747) | 698.39% | (163,507) | -29.97% | 471,638 | 63.44% | (297,095) | 284.6% | (338,656) | 518.52% | 341,780 | 47.93% | 136,910 | 27.22% | 236,097 | -4548.2% | 515,571 | 94.19% | (288,821) | 252.72% |
| 調整項目合計 | 893,338 | 64.95% | 896,630 | 72.74% | 794,836 | 74.58% | (419,534) | 342.79% | 262,588 | 48.13% | 898,902 | 120.91% | 35,338 | -33.85% | (92,791) | 142.07% | 642,358 | 90.09% | 475,172 | 94.49% | 548,919 | -10574.44% | 835,370 | 152.61% | 42,931 | -37.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,324,498 | 96.3% | 1,234,211 | 100.13% | 1,090,019 | 102.27% | (94,305) | 77.05% | 566,979 | 103.91% | 784,516 | 105.53% | (86,357) | 82.73% | (58,530) | 89.62% | 721,333 | 101.16% | 519,721 | 103.35% | 14,495 | -279.23% | 566,535 | 103.5% | (90,739) | 79.4% |
| 收取之利息 | 67,619 | 4.92% | 18,392 | 1.49% | 3,658 | 0.34% | 107 | -0.09% | 226 | 0.04% | 356 | 0.05% | 329 | -0.32% | 304 | -0.47% | 437 | 0.06% | 262 | 0.05% | 1,629 | -31.38% | 349 | 0.06% | 615 | -0.54% |
| 支付之利息 | (10,127) | -0.74% | (12,782) | -1.04% | (24,078) | -2.26% | (19,679) | 16.08% | (21,363) | -3.92% | (41,447) | -5.58% | (18,863) | 18.07% | (7,630) | 11.68% | (8,178) | -1.15% | (14,187) | -2.82% | (14,021) | 270.1% | (13,199) | -2.41% | (17,544) | 15.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,624) | -0.48% | (7,188) | -0.58% | (3,810) | -0.36% | (8,512) | 6.95% | (220) | -0.04% | 11 | 0% | 501 | -0.48% | 544 | -0.83% | (545) | -0.08% | (2,906) | -0.58% | (7,294) | 140.51% | (6,291) | -1.15% | (6,619) | 5.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,375,366 | 100% | 1,232,633 | 100% | 1,065,789 | 100% | (122,389) | 100% | 545,622 | 100% | 743,436 | 100% | (104,390) | 100% | (65,312) | 100% | 713,047 | 100% | 502,890 | 100% | (5,191) | 100% | 547,394 | 100% | (114,287) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 11.06% | (19,687) | 22.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,870) | 84.78% | (68,644) | 76.78% | (147,636) | 100.92% | (507,232) | 141.56% | (300,876) | 102.25% | (413,726) | 103.33% | (612,481) | 102.43% | (572,561) | 99.25% | (341,425) | 96.82% | (259,607) | 99.42% | (90,913) | 167.72% | (206,382) | 96.5% | (591,454) | 98.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 320 | -0.36% | 1,940 | -1.33% | 152,371 | -42.52% | 10,883 | -3.7% | 15,476 | -3.87% | 12,298 | -2.06% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (62) | 0.02% | 0 | 0% | (309) | 0.21% | 140 | -0.05% | (115) | 0.03% | (446) | 0.07% | (3) | 0% | (12,082) | 3.43% | (3,349) | 1.28% | (645) | 1.19% | (238) | 0.11% | (9,928) | 1.65% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 21 | -0.02% | 154 | -0.11% | 466 | -0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,374 | -0.56% | 2,682 | -0.46% | 1,028 | -0.29% | 10,358 | -3.97% | 3,060 | -5.65% | 2,450 | -1.15% | 7,258 | -1.2% |
| 取得無形資產 | (1,204) | 0.44% | (1,418) | 1.59% | (435) | 0.3% | (3,925) | 1.1% | (4,392) | 1.49% | (3,352) | 0.84% | (717) | 0.12% | (1,134) | 0.2% | (1,263) | 0.36% | (507) | 0.19% | (5,280) | 9.74% | (23,107) | 10.8% | (14,432) | 2.39% |
| 取得使用權資產 | (10,014) | 3.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (271,150) | 100% | (89,408) | 100% | (146,286) | 100% | (358,320) | 100% | (294,245) | 100% | (400,381) | 100% | (597,972) | 100% | (576,886) | 100% | (352,653) | 100% | (261,123) | 100% | (54,206) | 100% | (213,864) | 100% | (602,843) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (380,000) | 89.06% | (750,330) | 94.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (161,251) | -35.39% | (327,780) | 100% | 341,623 | 301.84% | (415,204) | 93.07% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (79,186) | 34.16% | (46,673) | 10.94% | (47,176) | 5.92% | (43,795) | -14.64% | (31,464) | 54.98% | (42,747) | 13.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (152,598) | 65.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (231,784) | 100% | (426,673) | 100% | (797,506) | 100% | 299,098 | 100% | (57,229) | 100% | (317,586) | 100% | 701,451 | 100% | 455,619 | 100% | (327,781) | 100% | (179,366) | 100% | 113,179 | 100% | (446,139) | 100% | 591,659 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,329 | (22,450) | 81,085 | (14,583) | (15,619) | 23,933 | (25,078) | (12,431) | 16,553 | 3,120 | 641 | (2,405) | (8,590) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 997,761 | 694,102 | 203,082 | (196,194) | 178,529 | 49,402 | (25,989) | (199,010) | 49,166 | 65,521 | 54,423 | (115,014) | (134,061) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,171,114 | 477,012 | 273,930 | 470,124 | 291,595 | 242,193 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,168,875 | 1,171,114 | 477,012 | 273,930 | 470,124 | 291,595 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,168,875 | 1,171,114 | 477,012 | 273,930 | 470,124 | 291,595 | 242,193 | 268,182 | 467,192 | 418,026 | 352,505 | 298,082 | 413,096 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海華(3694) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.59億元、較上一季成長57.11%；而今年初至今累積為NT$13.75億元、較去年同期成長11.58%。
單季
海華(3694) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.59億元，較上一季成長57.11%，為過去11年同期中的第4高。
同時海華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,284萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$13.75億元，較去年同期成長11.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時海華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為136.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,087萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,337 | 57,182 | 81,617 | 140,335 | 57,546 | 13,942 | (73,848) | 2,719 | 15,479 | 67,580 | (123,253) | (65,477) | (105,377) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,649 | 102,061 | 111,050 | 59,398 | 106,743 | 116,501 | 107,132 | 61,335 | 65,476 | 89,871 | 85,848 | 78,833 | 91,786 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 84,269 | 98,282 | 105,091 | 120,500 | 99,887 | 103,289 | 92,028 | 53,239 | 60,950 | 80,684 | 74,697 | 72,406 | 76,502 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 383 | 767 | 775 | 821 | 1,308 | 837 | 1,110 | 1,197 | 2,617 | 3,112 | 2,784 | 3,076 | 1,638 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,521 | 103,602 | 498,611 | 131,673 | 201,160 | 410,005 | (23,617) | 61,208 | 324,645 | 595,581 | (70,039) | 378,126 | 378,167 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,350 | 263,488 | 684,280 | 318,541 | 360,115 | 531,596 | 1,185 | 121,818 | 403,011 | 747,341 | (116,563) | 386,909 | 359,766 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,160 | 4.66% | 337,581 | 3.54% | 295,183 | 2.93% | 325,229 | 2.84% | 304,391 | 3.17% | (114,386) | -1.49% | (121,695) | -1.76% | 34,261 | 0.55% | 78,975 | 1.29% | 44,549 | 0.67% | (534,424) | -9.91% | (268,835) | -4.2% | (133,670) | -1.61% |
| 收益費損項目合計 | 298,866 | 21.73% | 420,079 | 34.08% | 512,656 | 48.1% | 435,213 | -355.6% | 426,095 | 78.09% | 427,264 | 57.47% | 332,433 | -318.45% | 245,865 | -376.45% | 300,578 | 42.15% | 338,262 | 67.26% | 312,822 | -6026.24% | 319,799 | 58.42% | 331,752 | -290.28% |
| 折舊費用 | 348,512 | 25.34% | 404,855 | 32.84% | 465,970 | 43.72% | 471,610 | -385.34% | 405,336 | 74.29% | 370,300 | 49.81% | 296,243 | -283.78% | 219,567 | -336.18% | 276,913 | 38.84% | 310,202 | 61.68% | 296,888 | -5719.28% | 294,853 | 53.86% | 289,492 | -253.3% |
| 攤銷費用 | 2,161 | 0.16% | 3,118 | 0.25% | 3,221 | 0.3% | 4,433 | -3.62% | 3,196 | 0.59% | 3,821 | 0.51% | 5,407 | -5.18% | 4,881 | -7.47% | 11,309 | 1.59% | 12,145 | 2.42% | 11,321 | -218.09% | 10,287 | 1.88% | 12,213 | -10.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 594,472 | 43.22% | 476,551 | 38.66% | 282,180 | 26.48% | (854,747) | 698.39% | (163,507) | -29.97% | 471,638 | 63.44% | (297,095) | 284.6% | (338,656) | 518.52% | 341,780 | 47.93% | 136,910 | 27.22% | 236,097 | -4548.2% | 515,571 | 94.19% | (288,821) | 252.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,375,366 | 100% | 1,232,633 | 100% | 1,065,789 | 100% | (122,389) | 100% | 545,622 | 100% | 743,436 | 100% | (104,390) | 100% | (65,312) | 100% | 713,047 | 100% | 502,890 | 100% | (5,191) | 100% | 547,394 | 100% | (114,287) | 100% |
投資活動之淨現金流
海華(3694) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季衰退-80.19%；而今年初至今累積為NT$-2.71億元、較去年同期衰退-203.27%。
單季
海華(3694) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季衰退-80.19%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.71億元，較去年同期衰退-203.27%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,144) | (32,319) | (28,428) | 89,670 | (116,425) | (160,436) | (165,109) | (168,082) | (130,301) | (55,961) | (16,877) | (44,450) | (94,785) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,148) | (22,732) | (28,105) | (58,179) | (113,521) | (175,185) | (165,746) | (161,047) | (130,147) | (64,587) | (15,832) | (46,582) | (94,621) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 320 | 0 | 148,413 | 37 | 15,261 | 622 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (908) | (219) | (17) | (530) | (2,911) | (512) | 5 | (330) | (1,007) | (72) | (1,600) | (8,268) | (1,231) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (271,150) | 100% | (89,408) | 100% | (146,286) | 100% | (358,320) | 100% | (294,245) | 100% | (400,381) | 100% | (597,972) | 100% | (576,886) | 100% | (352,653) | 100% | (261,123) | 100% | (54,206) | 100% | (213,864) | 100% | (602,843) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,870) | 84.78% | (68,644) | 76.78% | (147,636) | 100.92% | (507,232) | 141.56% | (300,876) | 102.25% | (413,726) | 103.33% | (612,481) | 102.43% | (572,561) | 99.25% | (341,425) | 96.82% | (259,607) | 99.42% | (90,913) | 167.72% | (206,382) | 96.5% | (591,454) | 98.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 320 | -0.36% | 1,940 | -1.33% | 152,371 | -42.52% | 10,883 | -3.7% | 15,476 | -3.87% | 12,298 | -2.06% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | 0.44% | (1,418) | 1.59% | (435) | 0.3% | (3,925) | 1.1% | (4,392) | 1.49% | (3,352) | 0.84% | (717) | 0.12% | (1,134) | 0.2% | (1,263) | 0.36% | (507) | 0.19% | (5,280) | 9.74% | (23,107) | 10.8% | (14,432) | 2.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 11.06% | (19,687) | 22.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海華(3694) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,753萬元、較上一季成長90.91%；而今年初至今累積為NT$-2.32億元、較去年同期成長45.68%。
單季
海華(3694) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,753萬元，較上一季成長90.91%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.32億元，較去年同期成長45.68%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,530) | (8,101) | (474,324) | (379,401) | (91,073) | (247,044) | 206,481 | 35,640 | 4,449 | (600,711) | (107,472) | (237,261) | (235,827) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 288,442 | (368,895) | (91,333) | (561,879) | (329,520) | 81,030 | (600,146) | (300,537) | 196,787 | (145,827) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 327,509 | 536,281 | (45,390) | 4,450 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (8,726) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (149,024) | 1,174 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (1,020) | (280) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (231,784) | 100% | (426,673) | 100% | (797,506) | 100% | 299,098 | 100% | (57,229) | 100% | (317,586) | 100% | 701,451 | 100% | 455,619 | 100% | (327,781) | 100% | (179,366) | 100% | 113,179 | 100% | (446,139) | 100% | 591,659 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 342,893 | 114.64% | (25,225) | 44.08% | (273,219) | 86.03% | 405,561 | 57.82% | 580,320 | 127.37% | (178,801) | 99.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158,627 | 26.81% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (380,000) | 89.06% | (750,330) | 94.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (161,251) | -35.39% | (327,780) | 100% | 341,623 | 301.84% | (415,204) | 93.07% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 114,306 | 19.32% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (149,024) | -131.67% | (10,695) | 2.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (152,598) | 65.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (540) | 0.94% | (1,620) | 0.51% | (3,360) | -0.48% | ||||||||||||||||||
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