3694
52.6
TWD+3.30 (6.69%)
2025.05.22收盤
海華－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,447 | 56,686 | 31,105 | 5,259 | 6,396 | (78,291) | (112,460) | (37,615) | (21,704) | 14,897 | (78,588) | (92,273) | (68,929) | (53,140) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,447 | 56,686 | 31,105 | 5,259 | 6,396 | (78,291) | (112,460) | (37,615) | (21,704) | 14,897 | (78,588) | (92,273) | (68,929) | (53,140) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,642 | 90,458 | 107,040 | 124,571 | 109,705 | 102,940 | 85,972 | 56,871 | 58,876 | 77,372 | 77,264 | 74,909 | 73,350 | 61,517 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 501 | 691 | 827 | 823 | 1,249 | 591 | 916 | 1,220 | 1,457 | 2,939 | 3,066 | 2,996 | 2,100 | 1,660 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,223 | 2,677 | 2,978 | 4,510 | 4,647 | 4,877 | 11,256 | 2,684 | 420 | 2,138 | 2,674 | 2,590 | 3,388 | 3,956 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (23,134) | (11,661) | (1,754) | (564) | (9) | (34) | (3) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38 | 1,379 | 5,051 | 9,356 | 0 | 1,160 | 955 | 1,750 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 22 | 1 | 1,410 | 449 | 3,852 | 1,816 | 1,157 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,276 | 83,566 | 114,143 | 140,106 | 120,962 | 113,386 | 100,912 | 64,206 | 62,041 | 83,974 | 82,986 | 86,274 | 78,887 | 71,093 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,177) | 72,106 | 158,225 | 1,015,585 | 54,411 | 453,584 | 377,005 | 209,283 | 187,695 | 329,163 | 278,709 | 459,548 | (22,479) | 220,575 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,117) | (7,105) | 9,229 | (18,146) | 19,179 | (668) | (64,003) | (725) | 15,095 | (22,040) | 58,735 | 24,838 | 203,210 | (434,755) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,268 | (19) | (1) | 1,042 | 243 | 315 | 7,116 | 49 | 1,300 | 94 | (2,612) | 9 | 593 | (581) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (380,164) | 22,119 | 88,550 | (272,445) | (625,383) | (377,074) | 19,854 | (317,105) | (109,073) | (19,259) | 48,524 | 12,968 | (53,461) | (206,704) | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (48) | (43) | (32) | (4) | 25 | (46) | (23) | (35) | (91) | (14) | (65) | (63) | (58) | (66) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,259) | (329) | (2,403) | (20,116) | (13,108) | 24,729 | (170) | 16,726 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (392,497) | 86,729 | 253,568 | 705,916 | (571,443) | 100,884 | 340,117 | (91,807) | 74,750 | 288,564 | 369,355 | 507,336 | 119,020 | (583,270) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 466,751 | 71,686 | (113,362) | 11,681 | 253,296 | (237,096) | (151,663) | 171,007 | (125,562) | (97,193) | (179,046) | (353,303) | 165,594 | 207,034 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (388) | 16 | 130 | 567 | (740) | 302 | (1,322) | (2,580) | 312 | (14,687) | 60 | (16,781) | 2,327 | 6,380 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,278) | (11,719) | (40,687) | (30,778) | (15,935) | (14,312) | (12,133) | (7,360) | (25,433) | (14,459) | (9,457) | (52,361) | (52,896) | (72,819) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (28,325) | (163) | (85,341) | 51,052 | (733) | 1,931 | (5,464) | (1,256) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 436,760 | 59,820 | (239,260) | 32,522 | 235,888 | (249,175) | (170,582) | 159,783 | (148,812) | (125,782) | (181,164) | (418,741) | 112,263 | 126,613 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,263 | 146,549 | 14,308 | 738,438 | (335,555) | (148,291) | 169,535 | 67,976 | (74,062) | 162,782 | 188,191 | 88,595 | 231,283 | (456,657) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 110,539 | 230,115 | 128,451 | 878,544 | (214,593) | (34,905) | 270,447 | 132,182 | (12,021) | 246,756 | 271,177 | 174,869 | 310,170 | (385,564) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,986 | 286,801 | 159,556 | 883,803 | (208,197) | (113,196) | 157,987 | 94,567 | (33,725) | 261,653 | 192,589 | 82,596 | 241,241 | (438,704) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 23,134 | 11,661 | 1,754 | 564 | 9 | 34 | 3 | 5 | 77 | 9 | 15 | 71 | 37 | 89 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,223) | (2,677) | (2,978) | (4,510) | (4,647) | (4,877) | (11,256) | (2,684) | (420) | (2,138) | (2,674) | (2,578) | (3,387) | (3,900) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,316) | (1,141) | (3,900) | (3,568) | 0 | (15) | (6) | (34) | 0 | 0 | 36 | (6) | (2,262) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,581 | 294,644 | 154,432 | 876,289 | (212,835) | (118,054) | 146,728 | 91,854 | (34,068) | 259,524 | 189,966 | 80,083 | 235,629 | (442,515) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,445) | (33,792) | (28,905) | (49,010) | (146,523) | (25,390) | (109,858) | (65,067) | (108,625) | (66,938) | (27,163) | (13,470) | (60,806) | (147,173) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (18) | 0 | 0 | (1) | 0 | (9) | (21) | (111) | 0 | (16) | (23,859) | (225) | (194) | (4) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | 18 | 38 | 70 | 162 | 0 | 881 | 46 | 0 | 2,097 | 76 | 898 | 7,016 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,988) | 0 | 0 | 0 | (2,698) | (925) | 0 | (235) | 0 | 0 | 0 | (2,800) | (209) | (1,231) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | (20,102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,053) | (33,791) | (28,887) | (48,409) | (145,184) | (23,474) | (108,388) | (57,181) | (107,822) | (66,954) | (48,911) | (51,459) | (60,311) | (139,439) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,870) | (9,922) | (12,797) | (11,372) | (21,630) | (10,912) | (10,090) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,870) | (9,922) | (127,797) | (369,639) | 250,405 | 21,559 | (63,010) | 97,295 | (9,688) | (231,550) | (82,522) | (197,668) | (373,544) | 417,112 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,613 | 75,326 | (3,934) | 28,035 | (7,555) | (6,072) | (5,917) | (12,796) | (22,420) | 18,431 | 18,254 | 7,334 | (4,574) | 16,542 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,271 | 326,257 | (6,186) | 486,276 | (115,169) | (126,041) | (30,587) | 119,172 | (173,998) | (20,549) | 76,787 | (161,710) | (202,800) | (148,300) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,875 | 1,171,114 | 477,012 | 273,930 | 470,124 | 291,595 | 242,193 | 268,182 | 467,192 | 418,026 | 352,505 | 298,082 | 413,096 | 547,157 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,355,146 | 1,497,371 | 470,826 | 760,206 | 354,955 | 165,554 | 211,606 | 387,354 | 293,194 | 397,477 | 429,292 | 136,372 | 210,296 | 398,857 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,355,146 | 34.28% | 1,497,371 | 26.09% | 470,826 | 8.93% | 760,206 | 12.37% | 354,955 | 5.43% | 165,554 | 3.54% | 211,606 | 4.75% | 387,354 | 9.77% | 293,194 | 9.84% | 397,477 | 12.66% | 429,292 | 13.96% | 136,372 | 3.75% | 210,296 | 5.33% | 398,857 | 8.09% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,447 | 5.25% | 56,686 | 2.76% | 31,105 | 1.5% | 5,259 | 0.23% | 6,396 | 0.26% | (78,291) | -5.63% | (112,460) | -7.57% | (37,615) | -2.72% | (21,704) | -1.84% | 14,897 | 1.02% | (78,588) | -8.14% | (92,273) | -7.31% | (68,929) | -5.16% | (53,140) | -2.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,447 | 49.28% | 56,686 | 19.24% | 31,105 | 20.14% | 5,259 | 0.6% | 6,396 | -3.01% | (78,291) | 66.32% | (112,460) | -76.65% | (37,615) | -40.95% | (21,704) | 63.71% | 14,897 | 5.74% | (78,588) | -41.37% | (92,273) | -115.22% | (68,929) | -29.25% | (53,140) | 12.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,642 | 34.03% | 90,458 | 30.7% | 107,040 | 69.31% | 124,571 | 14.22% | 109,705 | -51.54% | 102,940 | -87.2% | 85,972 | 58.59% | 56,871 | 61.91% | 58,876 | -172.82% | 77,372 | 29.81% | 77,264 | 40.67% | 74,909 | 93.54% | 73,350 | 31.13% | 61,517 | -13.9% |
| 攤銷費用 | 501 | 0.2% | 691 | 0.23% | 827 | 0.54% | 823 | 0.09% | 1,249 | -0.59% | 591 | -0.5% | 916 | 0.62% | 1,220 | 1.33% | 1,457 | -4.28% | 2,939 | 1.13% | 3,066 | 1.61% | 2,996 | 3.74% | 2,100 | 0.89% | 1,660 | -0.38% |
| 利息費用 | 2,223 | 0.87% | 2,677 | 0.91% | 2,978 | 1.93% | 4,510 | 0.51% | 4,647 | -2.18% | 4,877 | -4.13% | 11,256 | 7.67% | 2,684 | 2.92% | 420 | -1.23% | 2,138 | 0.82% | 2,674 | 1.41% | 2,590 | 3.23% | 3,388 | 1.44% | 3,956 | -0.89% |
| 利息收入 | (23,134) | -9.09% | (11,661) | -3.96% | (1,754) | -1.14% | (564) | -0.06% | (9) | 0% | (34) | 0.03% | (3) | 0% | (5) | -0.01% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38 | 0.01% | 1,379 | 0.47% | 5,051 | 3.27% | 9,356 | 1.07% | 0 | 0% | 1,160 | -0.98% | 955 | 0.65% | 1,750 | 1.91% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0% | 22 | 0.01% | 1 | 0% | 1,410 | 0.16% | 449 | -0.21% | 3,852 | -3.26% | 1,816 | 1.24% | 1,157 | 1.26% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,276 | 26.03% | 83,566 | 28.36% | 114,143 | 73.91% | 140,106 | 15.99% | 120,962 | -56.83% | 113,386 | -96.05% | 100,912 | 68.77% | 64,206 | 69.9% | 62,041 | -182.11% | 83,974 | 32.36% | 82,986 | 43.68% | 86,274 | 107.73% | 78,887 | 33.48% | 71,093 | -16.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,177) | -6.35% | 72,106 | 24.47% | 158,225 | 102.46% | 1,015,585 | 115.9% | 54,411 | -25.56% | 453,584 | -384.22% | 377,005 | 256.94% | 209,283 | 227.84% | 187,695 | -550.94% | 329,163 | 126.83% | 278,709 | 146.72% | 459,548 | 573.84% | (22,479) | -9.54% | 220,575 | -49.85% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,117) | -3.58% | (7,105) | -2.41% | 9,229 | 5.98% | (18,146) | -2.07% | 19,179 | -9.01% | (668) | 0.57% | (64,003) | -43.62% | (725) | -0.79% | 15,095 | -44.31% | (22,040) | -8.49% | 58,735 | 30.92% | 24,838 | 31.02% | 203,210 | 86.24% | (434,755) | 98.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,268 | 8.75% | (19) | -0.01% | (1) | 0% | 1,042 | 0.12% | 243 | -0.11% | 315 | -0.27% | 7,116 | 4.85% | 49 | 0.05% | 1,300 | -3.82% | 94 | 0.04% | (2,612) | -1.37% | 9 | 0.01% | 593 | 0.25% | (581) | 0.13% |
| 存貨（增加）減少 | (380,164) | -149.33% | 22,119 | 7.51% | 88,550 | 57.34% | (272,445) | -31.09% | (625,383) | 293.83% | (377,074) | 319.41% | 19,854 | 13.53% | (317,105) | -345.23% | (109,073) | 320.16% | (19,259) | -7.42% | 48,524 | 25.54% | 12,968 | 16.19% | (53,461) | -22.69% | (206,704) | 46.71% |
| 預付費用（增加）減少 | (48) | -0.02% | (43) | -0.01% | (32) | -0.02% | (4) | 0% | 25 | -0.01% | (46) | 0.04% | (23) | -0.02% | (35) | -0.04% | (91) | 0.27% | (14) | -0.01% | (65) | -0.03% | (63) | -0.08% | (58) | -0.02% | (66) | 0.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,259) | -3.64% | (329) | -0.11% | (2,403) | -1.56% | (20,116) | -2.3% | (13,108) | 6.16% | 24,729 | -20.95% | (170) | -0.12% | 16,726 | 18.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (392,497) | -154.17% | 86,729 | 29.44% | 253,568 | 164.19% | 705,916 | 80.56% | (571,443) | 268.49% | 100,884 | -85.46% | 340,117 | 231.8% | (91,807) | -99.95% | 74,750 | -219.41% | 288,564 | 111.19% | 369,355 | 194.43% | 507,336 | 633.51% | 119,020 | 50.51% | (583,270) | 131.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 466,751 | 183.34% | 71,686 | 24.33% | (113,362) | -73.41% | 11,681 | 1.33% | 253,296 | -119.01% | (237,096) | 200.84% | (151,663) | -103.36% | 171,007 | 186.17% | (125,562) | 368.56% | (97,193) | -37.45% | (179,046) | -94.25% | (353,303) | -441.17% | 165,594 | 70.28% | 207,034 | -46.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (388) | -0.15% | 16 | 0.01% | 130 | 0.08% | 567 | 0.06% | (740) | 0.35% | 302 | -0.26% | (1,322) | -0.9% | (2,580) | -2.81% | 312 | -0.92% | (14,687) | -5.66% | 60 | 0.03% | (16,781) | -20.95% | 2,327 | 0.99% | 6,380 | -1.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,278) | -0.5% | (11,719) | -3.98% | (40,687) | -26.35% | (30,778) | -3.51% | (15,935) | 7.49% | (14,312) | 12.12% | (12,133) | -8.27% | (7,360) | -8.01% | (25,433) | 74.65% | (14,459) | -5.57% | (9,457) | -4.98% | (52,361) | -65.38% | (52,896) | -22.45% | (72,819) | 16.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | (28,325) | -11.13% | (163) | -0.06% | (85,341) | -55.26% | 51,052 | 5.83% | (733) | 0.34% | 1,931 | -1.64% | (5,464) | -3.72% | (1,256) | -1.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 436,760 | 171.56% | 59,820 | 20.3% | (239,260) | -154.93% | 32,522 | 3.71% | 235,888 | -110.83% | (249,175) | 211.07% | (170,582) | -116.26% | 159,783 | 173.95% | (148,812) | 436.81% | (125,782) | -48.47% | (181,164) | -95.37% | (418,741) | -522.88% | 112,263 | 47.64% | 126,613 | -28.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,263 | 17.39% | 146,549 | 49.74% | 14,308 | 9.26% | 738,438 | 84.27% | (335,555) | 157.66% | (148,291) | 125.61% | 169,535 | 115.54% | 67,976 | 74% | (74,062) | 217.39% | 162,782 | 62.72% | 188,191 | 99.07% | 88,595 | 110.63% | 231,283 | 98.16% | (456,657) | 103.2% |
| 調整項目合計 | 110,539 | 43.42% | 230,115 | 78.1% | 128,451 | 83.18% | 878,544 | 100.26% | (214,593) | 100.83% | (34,905) | 29.57% | 270,447 | 184.32% | 132,182 | 143.9% | (12,021) | 35.29% | 246,756 | 95.08% | 271,177 | 142.75% | 174,869 | 218.36% | 310,170 | 131.63% | (385,564) | 87.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,986 | 92.7% | 286,801 | 97.34% | 159,556 | 103.32% | 883,803 | 100.86% | (208,197) | 97.82% | (113,196) | 95.88% | 157,987 | 107.67% | 94,567 | 102.95% | (33,725) | 98.99% | 261,653 | 100.82% | 192,589 | 101.38% | 82,596 | 103.14% | 241,241 | 102.38% | (438,704) | 99.14% |
| 收取之利息 | 23,134 | 9.09% | 11,661 | 3.96% | 1,754 | 1.14% | 564 | 0.06% | 9 | 0% | 34 | -0.03% | 3 | 0% | 5 | 0.01% | 77 | -0.23% | 9 | 0% | 15 | 0.01% | 71 | 0.09% | 37 | 0.02% | 89 | -0.02% |
| 支付之利息 | (2,223) | -0.87% | (2,677) | -0.91% | (2,978) | -1.93% | (4,510) | -0.51% | (4,647) | 2.18% | (4,877) | 4.13% | (11,256) | -7.67% | (2,684) | -2.92% | (420) | 1.23% | (2,138) | -0.82% | (2,674) | -1.41% | (2,578) | -3.22% | (3,387) | -1.44% | (3,900) | 0.88% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,316) | -0.91% | (1,141) | -0.39% | (3,900) | -2.53% | (3,568) | -0.41% | 0 | 0% | (15) | 0.01% | (6) | 0% | (34) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 0.02% | (6) | -0.01% | (2,262) | -0.96% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,581 | 100% | 294,644 | 100% | 154,432 | 100% | 876,289 | 100% | (212,835) | 100% | (118,054) | 100% | 146,728 | 100% | 91,854 | 100% | (34,068) | 100% | 259,524 | 100% | 189,966 | 100% | 80,083 | 100% | 235,629 | 100% | (442,515) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | 19.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,445) | 52.26% | (33,792) | 100% | (28,905) | 100.06% | (49,010) | 101.24% | (146,523) | 100.92% | (25,390) | 108.16% | (109,858) | 101.36% | (65,067) | 113.79% | (108,625) | 100.74% | (66,938) | 99.98% | (27,163) | 55.54% | (13,470) | 26.18% | (60,806) | 100.82% | (147,173) | 105.55% |
| 存出保證金增加 | (18) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (9) | 0.04% | (21) | 0.02% | (111) | 0.19% | 0 | 0% | (16) | 0.02% | (23,859) | 48.78% | (225) | 0.44% | (194) | 0.32% | (4) | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | 18 | -0.06% | 38 | -0.08% | 70 | -0.05% | 162 | -0.69% | 0 | 0% | 881 | -1.54% | 46 | -0.04% | 0 | 0% | 2,097 | -4.29% | 76 | -0.15% | 898 | -1.49% | 7,016 | -5.03% |
| 取得無形資產 | (3,988) | 4.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,698) | 1.86% | (925) | 3.94% | 0 | 0% | (235) | 0.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,800) | 5.44% | (209) | 0.35% | (1,231) | 0.88% | ||
| 取得使用權資產 | (20,102) | 23.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,053) | 100% | (33,791) | 100% | (28,887) | 100% | (48,409) | 100% | (145,184) | 100% | (23,474) | 100% | (108,388) | 100% | (57,181) | 100% | (107,822) | 100% | (66,954) | 100% | (48,911) | 100% | (51,459) | 100% | (60,311) | 100% | (139,439) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,870) | 100% | (9,922) | 100% | (12,797) | 10.01% | (11,372) | 3.08% | (21,630) | -8.64% | (10,912) | -50.61% | (10,090) | 16.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,870) | 100% | (9,922) | 100% | (127,797) | 100% | (369,639) | 100% | 250,405 | 100% | 21,559 | 100% | (63,010) | 100% | 97,295 | 100% | (9,688) | 100% | (231,550) | 100% | (82,522) | 100% | (197,668) | 100% | (373,544) | 100% | 417,112 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,613 | 75,326 | (3,934) | 28,035 | (7,555) | (6,072) | (5,917) | (12,796) | (22,420) | 18,431 | 18,254 | 7,334 | (4,574) | 16,542 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,271 | 326,257 | (6,186) | 486,276 | (115,169) | (126,041) | (30,587) | 119,172 | (173,998) | (20,549) | 76,787 | (161,710) | (202,800) | (148,300) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,875 | 1,171,114 | 477,012 | 273,930 | 470,124 | 291,595 | 242,193 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,355,146 | 1,497,371 | 470,826 | 760,206 | 354,955 | 165,554 | 211,606 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,355,146 | 1,497,371 | 470,826 | 760,206 | 354,955 | 165,554 | 211,606 | 387,354 | 293,194 | 397,477 | 429,292 | 136,372 | 210,296 | 398,857 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海華(3694) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.55億元、較上一季衰退-44.58%；而今年初至今累積為NT$2.55億元、較去年同期衰退-13.6%。
單季
海華(3694) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.55億元，較上一季衰退-44.58%，為過去11年同期中的第4高。
同時海華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.77%、32.97%與2.97%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,628萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,860萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.55億元，較去年同期衰退-13.6%，為過去11年同期中的第4高。
同時海華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.77%、32.97%與2.97%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,628萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,860萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,447 | 56,686 | 31,105 | 5,259 | 6,396 | (78,291) | (112,460) | (37,615) | (21,704) | 14,897 | (78,588) | (92,273) | (68,929) | (53,140) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,276 | 83,566 | 114,143 | 140,106 | 120,962 | 113,386 | 100,912 | 64,206 | 62,041 | 83,974 | 82,986 | 86,274 | 78,887 | 71,093 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,642 | 90,458 | 107,040 | 124,571 | 109,705 | 102,940 | 85,972 | 56,871 | 58,876 | 77,372 | 77,264 | 74,909 | 73,350 | 61,517 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 501 | 691 | 827 | 823 | 1,249 | 591 | 916 | 1,220 | 1,457 | 2,939 | 3,066 | 2,996 | 2,100 | 1,660 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,263 | 146,549 | 14,308 | 738,438 | (335,555) | (148,291) | 169,535 | 67,976 | (74,062) | 162,782 | 188,191 | 88,595 | 231,283 | (456,657) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,581 | 294,644 | 154,432 | 876,289 | (212,835) | (118,054) | 146,728 | 91,854 | (34,068) | 259,524 | 189,966 | 80,083 | 235,629 | (442,515) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,447 | 5.25% | 56,686 | 2.76% | 31,105 | 1.5% | 5,259 | 0.23% | 6,396 | 0.26% | (78,291) | -5.63% | (112,460) | -7.57% | (37,615) | -2.72% | (21,704) | -1.84% | 14,897 | 1.02% | (78,588) | -8.14% | (92,273) | -7.31% | (68,929) | -5.16% | (53,140) | -2.77% |
| 收益費損項目合計 | 66,276 | 26.03% | 83,566 | 28.36% | 114,143 | 73.91% | 140,106 | 15.99% | 120,962 | -56.83% | 113,386 | -96.05% | 100,912 | 68.77% | 64,206 | 69.9% | 62,041 | -182.11% | 83,974 | 32.36% | 82,986 | 43.68% | 86,274 | 107.73% | 78,887 | 33.48% | 71,093 | -16.07% |
| 折舊費用 | 86,642 | 34.03% | 90,458 | 30.7% | 107,040 | 69.31% | 124,571 | 14.22% | 109,705 | -51.54% | 102,940 | -87.2% | 85,972 | 58.59% | 56,871 | 61.91% | 58,876 | -172.82% | 77,372 | 29.81% | 77,264 | 40.67% | 74,909 | 93.54% | 73,350 | 31.13% | 61,517 | -13.9% |
| 攤銷費用 | 501 | 0.2% | 691 | 0.23% | 827 | 0.54% | 823 | 0.09% | 1,249 | -0.59% | 591 | -0.5% | 916 | 0.62% | 1,220 | 1.33% | 1,457 | -4.28% | 2,939 | 1.13% | 3,066 | 1.61% | 2,996 | 3.74% | 2,100 | 0.89% | 1,660 | -0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,263 | 17.39% | 146,549 | 49.74% | 14,308 | 9.26% | 738,438 | 84.27% | (335,555) | 157.66% | (148,291) | 125.61% | 169,535 | 115.54% | 67,976 | 74% | (74,062) | 217.39% | 162,782 | 62.72% | 188,191 | 99.07% | 88,595 | 110.63% | 231,283 | 98.16% | (456,657) | 103.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,581 | 100% | 294,644 | 100% | 154,432 | 100% | 876,289 | 100% | (212,835) | 100% | (118,054) | 100% | 146,728 | 100% | 91,854 | 100% | (34,068) | 100% | 259,524 | 100% | 189,966 | 100% | 80,083 | 100% | 235,629 | 100% | (442,515) | 100% |
投資活動之淨現金流
海華(3694) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,505萬元、較上一季成長34.14%；而今年初至今累積為NT$-8,505萬元、較去年同期衰退-151.7%。
單季
海華(3694) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,505萬元，較上一季成長34.14%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,505萬元，較去年同期衰退-151.7%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,053) | (33,791) | (28,887) | (48,409) | (145,184) | (23,474) | (108,388) | (57,181) | (107,822) | (66,954) | (48,911) | (51,459) | (60,311) | (139,439) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,445) | (33,792) | (28,905) | (49,010) | (146,523) | (25,390) | (109,858) | (65,067) | (108,625) | (66,938) | (27,163) | (13,470) | (60,806) | (147,173) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 564 | 3,967 | 2,688 | 155 | 7,351 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,988) | 0 | 0 | 0 | (2,698) | (925) | 0 | (235) | 0 | 0 | 0 | (2,800) | (209) | (1,231) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,053) | 100% | (33,791) | 100% | (28,887) | 100% | (48,409) | 100% | (145,184) | 100% | (23,474) | 100% | (108,388) | 100% | (57,181) | 100% | (107,822) | 100% | (66,954) | 100% | (48,911) | 100% | (51,459) | 100% | (60,311) | 100% | (139,439) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,445) | 52.26% | (33,792) | 100% | (28,905) | 100.06% | (49,010) | 101.24% | (146,523) | 100.92% | (25,390) | 108.16% | (109,858) | 101.36% | (65,067) | 113.79% | (108,625) | 100.74% | (66,938) | 99.98% | (27,163) | 55.54% | (13,470) | 26.18% | (60,806) | 100.82% | (147,173) | 105.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 564 | -1.17% | 3,967 | -2.73% | 2,688 | -11.45% | 155 | -0.14% | 7,351 | -12.86% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,988) | 4.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,698) | 1.86% | (925) | 3.94% | 0 | 0% | (235) | 0.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,800) | 5.44% | (209) | 0.35% | (1,231) | 0.88% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | 19.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海華(3694) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,787萬元、較上一季衰退-1.94%；而今年初至今累積為NT$-1,787萬元、較去年同期衰退-80.1%。
單季
海華(3694) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,787萬元，較上一季衰退-1.94%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,787萬元，較去年同期衰退-80.1%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,870) | (9,922) | (127,797) | (369,639) | 250,405 | 21,559 | (63,010) | 97,295 | (9,688) | (231,550) | (82,522) | (197,668) | (373,544) | 417,112 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (370,530) | 144,476 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (115,000) | (358,267) | 272,035 | 33,011 | (52,921) | (201,955) | (9,688) | (231,550) | (82,522) | (197,683) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,138) | (7,378) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (540) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,870) | 100% | (9,922) | 100% | (127,797) | 100% | (369,639) | 100% | 250,405 | 100% | 21,559 | 100% | (63,010) | 100% | 97,295 | 100% | (9,688) | 100% | (231,550) | 100% | (82,522) | 100% | (197,668) | 100% | (373,544) | 100% | 417,112 | 100% |
| 短期借款增加 | (370,530) | 99.19% | 144,476 | 34.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (115,000) | 89.99% | (358,267) | 96.92% | 272,035 | 108.64% | 33,011 | 153.12% | (52,921) | 83.99% | (201,955) | -207.57% | (9,688) | 100% | (231,550) | 100% | (82,522) | 100% | (197,683) | 100.01% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,138) | 0.84% | (7,378) | -1.77% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (540) | -2.5% | ||||||||||||||||||||||||
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